4.- corrida_cerdos c completo

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PRESUPUESTO DE INVERSION INVERSION FIJAEDIFICIO U OBRA CIVILCORRAL CORRAL BODEGA USO ENGORDA GESTACION ALMACEN TOTAL: No. 2 1 1

EQUIPO PRINCIPAL CUBETAS ESCOBAS JALADORES PALAS MAGUERA TOTAL:

U/M PZA UN PZA PZA M

VOLUMEN 10.00 10.00 8.00 5.00 10.00

EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOSPOZO ARTESANO BOMBA TINACO TOTAL:

U/M PZA EQUIPO PZA

VOLUMEN 1 1 2

INSTALACIONESSUMINISTRO DE AGUA (SISTEMA DE BEBEDEROS) TOTAL:

U/M UN

VOLUMEN 1

TERRENO TERRENO Ha

U/M

VOLUMEN

0.5U/M ANIMAL ANIMAL VOLUMEN 45 4

ACTIVO FIJO POR ADQUIRIRVIENTRES SEMENTALES TOTAL:

COSTO UNITARIO 73,130.00 45000 12000

COSTO TOTAL 146,260.00 45,000.00 12,000.00 203,260.00

COSTO UNITARIO 12.00 25.00 20.00 80.00 11.00

COSTO TOTAL 120.00 250.00 160.00 400.00 110.00 1,040.00

COSTO UNITARIO 30,000.00 1,600.00 1,200.00

COSTO TOTAL 30,000.00 1,600.00 2,400.00 34,000.00

COSTO UNITARIO 3,500.00

COSTO TOTAL 3,500.00 3,500.00

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

50000COSTO UNITARIO 2,000.00 4,000.00

25000COSTO TOTAL 90,000.00 16,000.00 106,000.00

Total

372,800.00

INVERSION DIFERIDA

CONCEPTO Elaboracion del proyecto Constitucion Asistencia tecnica Total

Costo 7500 7500 15000 30000

Capital de trabajoConcepto Medicamentos preventivosBacterina mixta Vacuna viral (FPC) Vitamina (Vigantol) Ivermectina Hierro Baytril Topazone Jeringas Jeringas para lechones Frasco/20 ml. Frasco/20 ml. Frasco/100 ml. Frasco/100 ml. Frasco/100 ml. Frasco/100 ml. Sprite 5 ml. 5 ml. 49.0 49.0 2.0 3.0 6.0 1.0 1.5 200.0 30.0

Unidad

Cantidad

AlimentacinMaiz Concentrado Sales minerales Preiniciador Crecimiento Engorda Kg. Kg. Kg. Kg. 32000.0 2800.0 90.0 3250.0

Gastos de OperacinMano de obra Veterinario Pago de luz Pago de agua Jornal Visita Recibo Recibo 365 6 6 12

Costo Total

abajoPrecio Unitario45.00 110.00 230.00 360.00 60.00 180.00 62.00 5.00 5.00

Costo Mensual 909.83183.75 449.17 38.33 90.00 30.00 15.00 7.75 83.33 12.50

Costo Total 10,918.002,205.00 5,390.00 460.00 1,080.00 360.00 180.00 93.00 1,000.00 150.00

44,167.57 530,010.792.00 4.75 10.00 4.00 5,333.33 1,108.33 75.00 1,083.33 15,755.96 20,811.61 64,000.00 13,300.00 900.00 13,000.00 189,071.50 249,739.30 42.67 3.73 0.12 4.33

3,341.67100.00 300 200 50 3,041.67 150.00 100.00 50.00

40,100.0036,500.00 1,800.00 1,200.00 600.00

48,419.07 581,028.79

ORIGEN DE LAS INVERSIONES

Inversion fija Edificio u obra civil Equipo principal Equipo auxiliar y de servicios Instalaciones Activo fijo en piara por adquirir Terreno Subtotal Inversion diferida Estudios de preinversion

Productor

SRA Total 203,260.00 203260 1,040.00 1040 34,000.00 3,500.00 106,000.00 25000 372800 34000 3500 106000 25000 372800 0 7500 15000 7500 30000 0 242095.33 242095.33

0

7500 15000 7500 30000

Programa de capacitacion y asistencia tecnica Consitucion Subtotal 0.00 Inversion capital de trabajo Capital de trabajo Subtotal 114895.33 114895.33

127200 127200

TOTAL % participacion

114,895.33 17.82%

530,000.00 82.18%

644,895.33 100.00%

CT=

-242,095.33

DESARROLLO DE LA PIARACONCEPTOS Y UNIDADES COMPOSICIN DE LA PIARA Sementales (Nm.) Verracos jvenes Verracos Vientres (Nm.) Vientres Vientres en cubricin (en monta) Vientres que repiten (15%) Gestacin (1er. Mes) Gestacin (2do. Mes) Gestacin (3er. Mes) Gestacin-lactancia (.5-.5 mes) Lactancia (un mes) Compras Adquisicin de sementales Adquisicin de vientres Necesidades de Reemplazos Adquisicion de Reemplazos Hembras Lechones Nacidos MORTALIDAD (Nm.) Pie de cra (2% anual) Lechones antes del destete (10.0%) Desarrollo y engorda (1%) ventas Lechones al destete Vientres desecho Verracos desecho DATOS DE PRODUCCIN Preez (%) Desecho de vientres (5% en el primer ao ) Desecho de sementales (5% en el primer ao) Nacencia por parto (Nm.) Partos por hembra al ao (Nm.) Edad al destete (Das) 10 2 35 85% desecho primer ciclo desecho primer ciclo 0 1 0 0 81 81 81 81 69 1 393 11 0 0 0 0 9 0 9 0 9 0 9 0 7.65 44 0 0 0 90 90 90 90 4 0 0 0 0 0 1.00 1.00 77 437 11 0 45 9 1 9 9 9 9 0 45 1 0 8 9 9 9 9 45 9 1 1 8 9 9 9 45 10 2 8 1 8 9 9 45 11 2 9 8 1 8 9 45 11 2 9 9 8 1 8 51 8 45 9 1 9 9 9 8 1 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 SA 1 2 3 4 5 6 Total 7

45

desecho segundo cic 10

desecho segundo cic

A8 9 10 11 12 Total Total Anual

0 4 45 3 0 8 9 9 9 8 0

0 4 45 8 1 2 8 9 9 9 0

0 4 45 10 2 7 2 8 9 9 0

0 4 45 10 2 9 7 2 8 9 0

1 4 45 11 2 9 9 7 2 8 1 1.00 1.00 0

78 0 9

88 0 9

90 0 9

90 0 9

79 1 8

436 1 44

69

79

81

81

71 1 1

392 1

785 2 1

0 desecho segundo ciclo desecho segundo ciclo 10 10 10

0

0 1.1 0

10

10

MEMORIA DE CALCULO

DATOS DEL DESARROLLO DE LA PIARA PARA EL CLCULO DE COSTOSVALOR CONCEPTOS Y UNIDADES UNITARIOS COMPOSICIN DE LA PIARA (CABEZAS) Cerdas reproductoras Lechones Cerdos sementales Total SITUACIN Horizonte del desarrollo de la piara (aos) ACTUAL 1 2 3 4 45 392 4 441 45 392 4 441 45 392 4 441 45 392 4 441

CONCEPTOS Cerdas reproductoras al incio del ciclo Cerdas reproductoras de reposicin Cerdas en produccion Lechones Cerdos Sementales

DESARROLLO DE LA PIARA EN CRIA(CABEZAS) SITUACIN AOS ACTUAL 1 2 3 4 45 45 45 45 2 2 2 2 45 45 45 45 392 392 392 392 4 4 4 4

E COSTOS

e la piara (aos) 5 45 392 4 441

CRIA(CABEZAS) 5 45 2 45 392 4

PRODUCCION DE LECHONES POR CICLO

CONCEPTO VENTA CERDOS FINALIZADOS VIENTRES DE DESECHOS SEMENTALES DE DESECHO

PRECIO 1,280.00 2,080.00 4,000.00

AO 1 1,005,239.94 4,680.00 4,000.00 1,013,919.94

DESARROLLO DE LA PIARA LECHONESCONCEPTOS Lechones Mortalidad 10% Lechones SITUACIN INICIAL AO 1 CICLO 1 437 44 393 CICLO 2 436 44 392

TOTAL LECHONES 873 87 785

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AO DE OPERACIConcepto VENTAS CERDOS FINALIZADOS (80 KG) VIENTRES DE DESECHO SEMENTALES DE DESECHO TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2

Medicamentos preventivos Alimentacion Mano de obra Verinario Pago de luz Pago de agua TOTAL COSTOS DE OPERACIN SALDO SALDO ACUMULADO

909.83 44,167.57 3,041.67 150.00 100.0 50.0 48,419.07 -48,419.07 -48,419.07

909.83 44,167.57 3,041.67 150.00 100.0 50.0 48,419.07 -48,419.07 -96,838.13

EL PRIMER AO DE OPERACIN3 4 5 6 7 8

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

502,619.97 2,340.00 0.00 504,959.97

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

909.83 44,167.57 3,041.67 150.00 100.0 50.0 48,419.07 -48,419.07 -145,257.20

909.83 44,167.57 3,041.67 150.00 100.0 50.0 48,419.07 -48,419.07 -193,676.26

909.83 44,167.57 3,041.67 150.00 100.0 50.0 48,419.07 -48,419.07 -242,095.33

909.83 44,167.57 3,041.67 150.00 100.0 50.0 48,419.07 456,540.90 214,445.57

909.83 44,167.57 3,041.67 150.00 100.0 50.0 48,419.07 -48,419.07 166,026.51

909.83 44,167.57 3,041.67 150.00 100.0 50.0 48,419.07 -48,419.07 117,607.44

9

10

11

12

TOTAL

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

502,619.97 2,340.00 4,000.00 508,959.97

1,005,239.94 4,680.00 4,000.00 1,013,919.94

909.83 44,167.57 3,041.67 150.00 100.0 50.0 48,419.07 -48,419.07 69,188.37

909.83 44,167.57 3,041.67 150.00 100.0 50.0 48,419.07 -48,419.07 20,769.31

909.83 44,167.57 3,041.67 150.00 100.0 50.0 48,419.07 -48,419.07 -27,649.76

909.83 44,167.57 3,041.67 150.00 100.0 50.0 48,419.07 460,540.90 432,891.14

10,918.00 530,010.79 36,500.00 1,800.00 1,200.00 600.00 581,028.79 432,891.14

Produccin Anual Lechn de 10 kgs Total

Actual 0 0

Con el Proyecto 785 785

Incremento en la produccin 785 785

Ventas de animales Lechones de 10 kgs Vientres de desecho

U.M. Cbz Cbz

Cantidad 785 2

P.U. ($) 1,280 2,080

Ingresos

Alimentacin (anual)Maiz Concentrado Sales minerales Preiniciador Kg. Kg. Kg. Kg.

Cantidad 12000.0 3000.0 100.0 3200.0

Precio unitario 2.00 4.75 10.00 4.50

Mano de obraManejo de Piara Jornal 365 100.00

ALIMENTACION ENGORDA Y CRECIMIENTO DIETAS (KG) CRECIMIENTO ENGORDA APLIGROW MAIZ MOLIDO PASTA DE SOYA CEBO O ACEITE TOTAL 6.25 190 52.5 1.25 250 APLIGROW MAIZ MOLIDO PASTA DE SOYA CEBO O ACEITE TOTAL 8.75 203.75 37.5 0 250

CRECIMIENTO ENGORDA

CONSUMO DIARIO POR CABEZA 1.5 KG 2 KG

CONSUMO POR CABEZA P CRECIMIENTO ENGORDA

COSTOS DE ALIMENTACION MAIZ MOLIDO PASTA DE SOYA 2 $/KG 4 $/KG

ACEITE DE POLLO APLIGEN CRECIMIENTO APLIGEN ENGORDA

3 $/KG 300 $/BULTO 25 KG 250 $/BULTO 25 KG COSTO POR DIETA BASE 250 KG

CRECIMIENTO APLIGROW MAIZ MOLIDO PASTA DE SOYA CEBO O ACEITE TOTAL COSTO POR KG 75.00 380.00 210.00 3.75 668.75 2.68 APLIGROW MAIZ MOLIDO PASTA DE SOYA CEBO O ACEITE TOTAL COSTO POR KG

ENGORDA 105.00 407.50 150.00 0.00 662.50 2.65 DIAS POR ETAPA 240.75 318.00 558.75 60 60 120

COSTO POR CABEZA POR CICLO CRECIMIENTO ENGORDA COSTO TOTAL

PESO DE VENTA PRECIO DE VENTA PRECIO TOTAL

PARAMETROS DE VENTA 80 KG 16 $/KG 1,280.00

CONSUMO DE AGUA*

CLASE DE ANIMAL UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN/DIA VOLUMEN SEMANAL VERRACOS LITROS 15 105 CERDAS EN GESTACION LITROS 17 119 CERDAS EN LACTANCIA LITROS 30 210 LECHONES DESTETADOS LITROS 4 28 LECHONES EN CRECIMIENTO LITROS 6 42 CERDOS EN CRECIMIENTO LITROS 8 56 CERDOS EN FINALIZACION LITROS 10 70 TOTAL 90 630 Nota: en las instalaciones del proyecto se cuenta con pozo artesano, el agua se extrae del pozo con cubeta y un Aunado a lo anterior, el proyecto cuenta con agua del municipio. Por lo anterior, se considera un pago de Por lo que el proyecto no tiene problemas de abastecimiento de agua.

Ingresos ($) 1,005,240 4,680

1,009,920

4,470.83 53,650.002,000.00 1,187.50 83.33 1,200.00 24,000.00 14,250.00 1,000.00 14,400.00

3,041.67 36,500.003,041.67 36,500.00

ONSUMO POR CABEZA POR CICLO 90 KG 120 KG

COSTO TOTAL 189,071.50 249,739.30

438,810.79

VOLUMEN ANUAL 5,460 6,188 10,920 1,456 2,184 2,912 3,640 32,760 ae del pozo con cubeta y una soga. or, se considera un pago de $50.00 mensuales.

COSTO DE VACUNASCONCEPTO CERDAS GESTANTES Para la enfermedad viral de seudorrabiaPara las enfermedades bacterianas de letospirosis,

UNIDAD DE MEDIDA Dosis Dosis Dosis Dosis Dosis

AUJESZKY.FARROW SURE.

INGELV-AR4. PAV- PLUSPORCILISI COLI. Subtotal HEMOFER PLUS

ericipela y viral de parvovirus. Para la enfermedad bacteriana de Rinitis Para la fiebre porcina Para la Enfermedad de diarrea nenonatal LECHONES Hierro SEMENTALES Desparasitante Vitamina "ADE"

Dosis

IVOMEC VERMIF

TO DE VACUNASCANTIDAD ML 40 40 40 40 40 COSTO UNITARIO 3.20 7.23 3.21 2.36 0.52 N de aplicaciones COSTO/VIENTRE al ao POR AO 2 2 2 2 2 $6.40 $14.46 $6.42 $4.72 $1.04 $33.04 1.40 COSTO TOTAL AO $288.00 $650.70 $288.90 $212.40 $46.80 $1,486.80 1,099.48

2

1.40

1

2.85 2.83

2 2 TOTAL

5.70 5.66 11.36

22.80 22.64 45.44 $2,631.72

COSTO DE BOTIQUIN VETERINARIO (STOCK DE MEDICAMENTOS)

CONCEPTO BAYTRIL PIC DOSER. Para la diarrea normal para lechones ECP.Para que las cerdas entren en calor ESTREPTOPEN.Para desparasitar IVOMEC.Para desparasitar y vitaminar VERMICIN ADE.Para desparasitar y vitaminar HEMOFER PLUS.Hierro NS-180-CONCENTRADO.Polvo para que las hembras no repitan TERRAMIC 200 CONCENTRADO.- Para que las hembras tengan mas leche VITAMINA "B" TERMMETRO AMBIENTAL HOJAS DE BISTURI AGUJAS Total COSTO DEL EQUIPO ZOOTECNICO CONCEPTO ARETADORA ARETES CRAYONES.MARCADOR.CUERDA DE SUJECIN EQUIPO DE CASTRACIN EQUIPO PARA DESCOLMILLAR EQUIPO PARA DESCOLAR Total

UNIDAD DE MEDIDA ml ml ml ml ml ml kilogramos kilogramos ml Piezas Unidad Piezas

CANTIDAD 10 10 10 10 10 10 1 1 10 2 30 3

PRECIO UNITARIO 0.39 3.38 1.35 2.40 0.60 1.20 83.50 80.00 1.28 250.00 2.00 3.47

COSTO POR SEMANA 3.90 33.80 13.50 24.00 6.00 12.00 83.50 80.00 12.80 500.00 60.00 10.41 839.91

COSTO POR AO 117 1,014 405 720 180 360 2,505 2,400 384 500 60 312 8,957

UNIDAD DE MEDIDA Unidad Paquete Piezas Piezas Kg. Paquete Paquete Paquete

CANTIDAD 1 120 2 1 10 30 1 1

PRECIO UNITARIO 400.00 8.00 7.35 55.80 10.00 1.00 300.00 1,300.00

COSTO POR SEMANA 400.00 960.00 14.70 55.80 100.00 30.00 300.00 1,300.00 3,160.50

COSTO POR AO 400.00 960.00 14.70 111.60 100.00 30.00 300.00 1,300.00 3,216.30

COSTO TOTAL

12,173.60

bomba DEPRECIACION

1,600.00

VALOR 400 (ANUAL)

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VALOR LIBROS 1,600.00 1,200.00 900.00 675.00 506.25 379.69 284.77 213.57 160.18 120.14 90.10

DEPRECIACION ANUAL 400.00 300.00 225.00 168.75 126.56 94.92 71.19 53.39 40.05 30.03

RECUPERACION

379.69

herramientas menores DEPRECIACION AOS 0 1 2 3 VALOR LIBROS

1,040.00 VALOR 260 (ANUAL) DEPRECIACION ANUAL 0 260.00 195.00 146.25

1,040.00 780 585 438.75

RECUPERACION

438.75

Construcciones DEPRECIACION

228,760.00

VALOR 11438 (ANUAL)

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7

VALOR LIBROS 228,760.00 217,322.00 206,455.90 196,133.11 186,326.45 177,010.13 168,159.62 159,751.64

DEPRECIACION ANUAL 11,438.00 10,866.10 10,322.80 9,806.66 9,316.32 8,850.51 8,407.98

8 9 10

151,764.06 144,175.85 136,967.06

7,987.58 7,588.20 7,208.79

RECUPERACION

188,048.13

TOTAL DE RECUPERACIONES

188,866.56

vida util: 15 aos

DEPRECIACION ACUMULADA 400.00 700.00 925.00 1,093.75 1,220.31 1,315.23 1,386.43 1,439.82 1,479.86 1,509.90

vida util= 3 aos

DEPRECIACION ACUMULADA 0 260.00 455.00 601.25

Vida util= mayor de 10 aos

DEPRECIACION ACUMULADA 400.00 11,266.10 21,588.90 31,395.55 40,711.87 49,562.38 57,970.36

65,957.94 73,546.15 80,754.94

TABLA AMORTIZACION AO0 1 2 3 4 5

SALDO FINAL SALDO INICIAL interes 5% PAGO 530,000 $530,000.00 530,000 $26,500.00 106,000 $424,000.00 424,000 $21,200.00 106,000 $318,000.00 318,000 $15,900.00 106,000 $212,000.00 212,000 $10,600.00 106,000 $106,000.00 106,000 $5,300.00 106,000 $0.00 79,500 530,000

PAGO TOTAL 0.00 132500.00 127200.00 121900.00 116600.00 111300.00 609500.00

REINVERSIONCOSTO UNITARIO 12.00 25.00 20.00 80.00 11.00

EQUIPO PRINCIPAL CUBETAS ESCOBAS JALADORES PALAS MAGUERA TOTAL:

U/M PZA UN PZA PZA M

VOLUMEN 10.00 10.00 8.00 5.00 10.00

COSTO TOTAL 120.00 250.00 160.00 400.00 110.00 1,040.00

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

132 275 176 440 121 1144

PROGRAMA DE VENTASPRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS(CABEZAS, KILOGRAMOS Y PESOS) CONCEPTO / PERIODOVOLUMEN : CERDOS FINALIZADOS (80 KG) VIENTRES DE DESECHO (CABEZAS) SEMENTALES DE DESECHO (CABEZAS) PRECIOS ( $ / CBZ): CERDOS FINALIZADOS (80 KG) VIENTRES DE DESECHO PESO 130 KGS SEMENTALES DE DESECHO INGRESOS POR VENTAS ( $ ): CERDOS FINALIZADOS (80 KG) VIENTRES DE DESECHO SEMENTALES DE DESECHO TOTAL DE INGRESOS

Ao 1 785 2 5 1,280 2,080 4,000 1,005,240 4,680 20,000 1,029,920

Ao 2

Proyectados Ao 3 866 2 51,280 2,080 4,000

825 2 51,280 2,080 4,000

1,055,502 4,914 20,000 1,080,416

1,108,277 5,160 20,000 1,133,437

SPOR VENTASAo 4 909 3 51,280 2,080 4,000

S) Ao 5 955 3 51,280 2,080 4,000

yectados

1,163,691 5,418 20,000 1,189,109

1,221,875 5,689 20,000 1,247,564

PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS CONCEPTO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 COSTOS TOTALES 728,334 750,821 775,841 800,032 COSTOS VARIABLES 690,034 712,521 737,541 761,732 Alimentacion 530,010.79 556,511.33 584,336.90 613,553.74 Medicamentos preventivos 10,918.00 11,463.90 12,037.10 12,638.95 Vacunas 2,631.72 2,763.31 2,901.47 3,046.55 Botiquin veterinario y equipo zootecnico 12,173.60 12,782.28 13,421.39 14,092.46 Veterinario 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 Reinversion 0.00 0.00 1,144.00 0.00 Gastos financieros 132500.00 127200.00 121900.00 116600.00 COSTOS FIJOS Mano de Obra Pago de Luz Pago de Agua 38,300.00 36,500.00 1,200 600 38,300.00 36,500.00 1,200 600 38,300.00 36,500.00 38,300.00 36,500.00

1,200.00600

1,200.0600

Ao 5 826,898 788,598 644,231.43 13,270.90 3,198.87 14,797.09 1,800.00 0.00 111300.00 38,300.00 36,500.00 1,200 600

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDAD PROYECTADOCONCEPTO/PERIODOVENTAS: CERDOS FINALIZADOS (80 KG) VIENTRES DE DESECHO SEMENTALES DE DESECHO TOTAL INGRESOS GASTOS DE OPERACIN GASTOS FINANCIEROS ALIMENTACION MANO DE OBRA BOTIQUIN VETER. Y EQ. ZOOTEC. VACUNAS REINVERSION SERVICIOS AUXILIARES MEDICAMENTOS PREVENTIVOS TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

Proyecta Ao 0 Ao 1 Ao 2

$1,005,239.94 $1,055,501.93 $4,680.00 $4,914.00 $20,000.00 $20,000.00 $1,029,919.94 $1,080,415.93 $1,800.00$132,500.00

$1,800.00$127,200.00

$530,010.79 $36,500.00 $12,173.60 $2,631.72 $1,800.00 $10,918.00 $728,334.11

$556,511.33 $36,500.00 $12,782.28 $2,763.31 $0.00 $1,800.00 $11,463.90 $750,820.82

TOTAL DE COSTOS UTILIDAD

$728,334.11 $301,585.8215079

$750,820.82 $329,595.1116480

REPARTO DE UTILIDADES

YECTADOProyectados Ao 3 Ao 4 Ao 5

$1,108,277.03 $5,159.70 $20,000.00 $1,133,436.73 $1,800.00$121,900.00

$1,163,690.88 $5,417.69 $20,000.00 $1,189,108.56 $1,800.00$116,600.00

$1,221,875.42 $5,688.57 $20,000.00 $1,247,563.99 $1,800.00$111,300.00

$584,336.90 $36,500.00 $13,421.39 $2,901.47 $1,144.00 $1,800.00 $12,037.10 $775,840.86

$613,553.74 $36,500.00 $14,092.46 $3,046.55 $0.00 $1,800.00 $12,638.95 $800,031.70

$644,231.43 $36,500.00 $14,797.09 $3,198.87 $0.00 $1,800.00 $13,270.90 $826,898.29

$775,840.86 $357,595.8717880

$800,031.70 $389,076.8619454

$826,898.29 $420,665.7121033

FLUJO DE EFECTIVOCONCEPTO INVERSINFija Corral de engorda Corral de gestacion Bodega Cubetas Escoba Jaladores Palas Manguera Pozo artesano Bomba Tinaco Suministro de agua Terreno Vientres Sementales Elaboracion del proyecto Constitucion Asistencia tecnica Capital de trabajo

0644,895.33 372,800.00 146,260.00 45,000.00 12,000.00 120.00 250.00 160.00 400.00 110.00 30,000.00 1,600.00 2,400.00 3,500.00 25000 90,000.00 16,000.00 7500 7500 15000 242095.33

10

CICLOS PRODUCTIVOS 2 30 0

VALOR DE RESCATEInversion fija

INGRESOSVentas Otros

1,029,920 1,029,920

1,080,416 1,080,416

1,133,437 1,133,437

EGRESOS (COSTOS) De Produccion Alimentacion Mano de obra Medicamentos preventivos Vacunas Botiquin veterinario Veterinario Reinversion Agua Luz Otros

728,334.11 595,834.11 530,010.79 36,500.00 10,918.00 2,631.72 12,173.60 1,800.00 600 1,200 132500.00

750,820.82 623,620.82 556,511.33 36,500.00 11,463.90 2,763.31 12,782.28 1,800.00 0.00 600 1,200 127200.00

775,840.86 653,940.86 584,336.90 36,500.00 12,037.10 2,901.47 13,421.39 1,800.00 1,144.00 600 1,200 121900.00

Amortizacion FLUJO NETO-644,895.33

132500.00 301,585.82

127200.00 329,595.11

121900.00 357,595.87

TIVO40

ODUCTIVOS 50

188,866.56 1,189,109 1,189,109 1,247,564 1,247,564

800,031.70 683,431.70 613,553.74 36,500.00 12,638.95 3,046.55 14,092.46 1,800.00 0.00 600 1,200 116600.00

826,898.29 715,598.29 644,231.43 36,500.00 13,270.90 3,198.87 14,797.09 1,800.00 0.00 600 1,200 111300.00

116600.00 389,076.86

111300.00 609,532.27

BALANCE GENERAL AL CIFRAS EN PESOS ACTIVOS: ACTIVO CIRCULANTE: BANCOS INVENTARIOS

242,095.33 106,000.00 348,095.33

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO: Corral de engorda Corral de gestacion Bodega Pozo artesano Terreno Maq. Y Equipo TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO Elaboracion del proyecto Constitucion Asistencia tecnica Suministro de agua TOTAL ACTIVO DIFERIDO

146,260.00 45,000.00 12,000.00 30,000.00 25,000.00 8,540.00

266,800.00

7,500.00 7,500.00 15,000.00 3,500.00 30,000.00

TOTAL ACTIVO

644,895.33

7500 7500 15000

pasivos en ceros a corto plazo prestamos bancarios impuestos por pagar etc.

0 0

CAPITAL CONTABLE: resultado de ejercicios anteriore ya sea perdida o ganacia o en ceros CAPITAL SOCIAL (APORTACION DE LOS SOCIOS) 114,895.33 114,895.33 OTRAS APORTACIONES (SUBSIDIO SRA): Edificio u obra civil 203,260.00 Equipo principal 1,040.00 Equipo auxiliar y de servicios 34,000.00 Instalaciones 3,500.00 Activo fijo en piara por adquirir 106,000.00 Terreno 25,000.00 Estudios de preinversion 7,500.00 Programa de capacitacion y asistencia tecnica 15,000.00 Consitucion 7,500.00 Capital de trabajo 127,200.00

530,000.00

TOTAL PASIVO + CAPITAL

644,895.33

EVALUACIN FINANCIERAFLUJO NETO DE EFECTIVOAos Ingresos Totales Egresos Totales Inversion Fija y Diferida Inicial Valor de Rescate Flujo Neto de Efectivo

0 1 2 3 4 5 1,029,919.94 1,080,415.93 1,133,436.73 1,189,108.56 1,247,563.99 5,680,445.15 728,334.11 750,820.82 775,840.86 800,031.70 826,898.29 3,881,925.78

644,895.33

-644,895.33 301,585.82 329,595.11 357,595.87 389,076.86 188,866.56 609,532.27 1,342,490.61

644,895.33

188,866.56

RELACION BENEFICIO/COSTOAos Ingresos Totales Factor de Actualizacin Ingresos Actualizados Egresos Totales Factor de Actualizacin Egresos Actualizados

0 1 2 3 4 5 1,029,919.94 1,080,415.93 1,133,436.73 1,189,108.56 1,436,430.56 5,869,311.72 Relacin Beneficio/Costo 0.90909 0.82645 0.75131 0.68301 0.62092 936,290.85 892,905.73 851,567.79 812,177.15 891,910.36 4,384,851.88 4,384,851.88 3,570,302.24

644,895.33 728,334.11 750,820.82 775,840.86 800,031.70 826,898.29 4,526,821.11 1.23

1.00000 0.90909 0.82645 0.75131 0.68301 0.62092

644,895.33 662,121.92 620,513.07 582,900.72 546,432.42 513,438.78 3,570,302.24

TREMA

10.00%

CLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNOAos Flujo Neto de Efectivo Tasa de Descuento 10.00% Flujo Neto de Efect. Actualz VAN 1 Tasa de Descuento 15.00% Flujo Neto de Efect. Actualz VAN 2

0 1 2 3 4 5

-644,895.33 301,585.82 329,595.11 357,595.87 389,076.86 609,532.27 1,342,490.61

1.00000 0.90909 0.82645 0.75131 0.68301 0.62092

-644,895.33 274,168.93 272,392.66 268,667.07 265,744.73 378,471.58 814,549.64

1.00000 0.86957 0.75614 0.65752 0.57175 0.49718

-644,895.33 262,248.54 249,221.26 235,125.09 222,455.96 303,045.26 627,200.78

Indicador TIR VAN B/C

TIR =

59,462.37 187,348.86

31.74%

Tasas mas 5 Puntos %, segn Inflacion esperada

T1 = Tasa menor

10.00%

T2 = Tasa mayor VAN 1 = Valor Actual Neto Positivo VAN 2 = Valor Actual Neto Negativo

15.00% 814,549.64 627,200.78

TIR

31.74%

TIR

(VAN1*T2)-(VAN2*T1) VAN1-(VAN2)

Valor 32% SE ACEPTA $814,549.64 SE ACEPTA 1.23 SE ACEPTA

PERODO DE RECUPERACINFLUJO ACT. SALDO 0 1 ############ 274,168.93 ############ - 370,726.40 2 272,392.66 - 98,333.75 3 268,667.07 170,333.32

El ultimo saldo negativo corresponde al numero de aos de recuperacion Periodo de recuperacion 2.00 aos 2.54 meses

CUPERACIN4 265,744.73 436,078.06 5 378,471.58 814,549.64

SE ACEPTA

o negativo corresponde aos de recuperacion

ANALISIS DE SENSIBILIDADFLUJO NETO DE EFECTIVOAos Ingresos Totales Egresos Totales Inversion Fija y Diferida Inicial Valor Residual Flujo Neto de Efectivo

EVALUACIN FINANCIERA EN CASO DE QUE LOS COSTOS SE INCREMENTEN 10% Y LA TREMA AUMENTE 5%

0 1 2 3 4 5 1,029,919.94 1,080,415.93 1,133,436.73 1,189,108.56 1,247,563.99 5,680,445.15 801,167.52 825,902.90 853,424.95 880,034.87 909,588.12 4,270,118.36

644,895.33

-644,895.33 228,752.41 254,513.03 280,011.78 309,073.69 188,866.56 526,842.44 954,298.03

644,895.33

188,866.56

RELACION BENEFICIO/COSTOAos Ingresos Totales Factor de Actualizacin Ingresos Actualizados Egresos Totales Factor de Actualizacin Egresos Actualizados

0 1 2 3 4 5 1,029,919.94 1,080,415.93 1,133,436.73 1,189,108.56 1,436,430.56 5,869,311.72 Relacin Beneficio/Costo 0.86957 0.75614 0.65752 0.57175 0.49718 895,582.55 816,949.66 745,253.05 679,876.68 714,159.86 3,851,821.80 3,851,821.80 3,482,593.59 Tasa de Actualizacin: 15.00%

644,895.33 801,167.52 825,902.90 853,424.95 880,034.87 909,588.12 4,915,013.69 1.11

1.00000 0.86957 0.75614 0.65752 0.57175 0.49718

644,895.33 696,667.41 624,501.25 561,140.76 503,162.79 452,226.05 3,482,593.59

CLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNOAos Flujo Neto de Efectivo Tasa de Descuento 15.00% Flujo Neto de Efect. Actualz VAN 1 Tasa de Descuento 20.00% Flujo Neto de Efect. Actualz VAN 2

0 1 2 3 4 5

-644,895.33 228,752.41 254,513.03 280,011.78 309,073.69 526,842.44 954,298.03

1.00000 0.86957 0.75614 0.65752 0.57175 0.49718

-644,895.33 198,915.14 192,448.42 184,112.29 176,713.89 261,933.80 369,228.21

1.00000 0.83333 0.69444 0.57870 0.48225 0.40188

-644,895.33 190,627.01 176,745.16 162,043.86 149,051.74 211,726.16 245,298.60

Indicador TIR VAN B/C

TIR =

37,050.85 123,929.61

29.90%

Tasas mas 5 Puntos %, segn Inflacion esperada

T1 = Tasa menor T2 = Tasa mayor VAN 1 = Valor Actual Neto Positivo VAN 2 = Valor Actual Neto Negativo

15.00% 20.00% 369,228.21 245,298.60

TIR

29.90%

TIR

(VAN1*T2)-(VAN2*T1) VAN1-(VAN2)

EVALUACIN FINANCIERA EN CASO DE QUE LOS INGRESOS DISMINUYAN 10% Y LA TREMA AUMENTE 5%FLUJO NETO DE EFECTIVOAos Ingresos Totales Egresos Totales Inversion Fija y Diferida Inicial Valor Residual Flujo Neto de Efectivo

0 1 2 3 4 5 936,290.85 982,196.30 1,030,397.03 1,081,007.79 1,134,149.08 5,164,041.05 728,334.11 750,820.82 775,840.86 800,031.70 826,898.29 3,881,925.78

644,895.33

-644,895.33 207,956.74 231,375.48 254,556.17 280,976.08 188,866.56 496,117.36 826,086.50

644,895.33

188,866.56

RELACION BENEFICIO/COSTOAos Ingresos Totales Factor de Actualizacin Ingresos Actualizados Egresos Totales Factor de Actualizacin Egresos Actualizados

0 1 2 3 4 5 936,290.85 982,196.30 1,030,397.03 1,081,007.79 1,323,015.65 5,352,907.61 Relacin Beneficio/Costo 0.86957 0.75614 0.65752 0.57175 0.49718 814,165.96 742,681.51 677,502.77 618,069.71 657,772.60 3,510,192.55 3,510,192.55 3,224,621.02 Tasa de Actualizacin: 12.61%

644,895.33 728,334.11 750,820.82 775,840.86 800,031.70 826,898.29 4,526,821.11 1.09

1.00000 0.86957 0.75614 0.65752 0.57175 0.49718

644,895.33 633,334.01 567,728.41 510,127.96 457,420.72 411,114.59 3,224,621.02

CLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNOAos Flujo Neto de Efectivo Tasa de Descuento 15.00% Flujo Neto de Efect. Actualz VAN 1 Tasa de Descuento 17.61% Flujo Neto de Efect. Actualz VAN 2

0 1 2 3 4 5

-644,895.33 207,956.74 231,375.48 254,556.17 280,976.08 496,117.36 826,086.50

1.00000 0.86957 0.75614 0.65752 0.57175 0.49718

-644,895.33 180,831.95 174,953.11 167,374.81 160,648.99 246,658.01 285,571.53

1.00000 0.83333 0.69444 0.57870 0.48225 0.40188

-644,895.33 173,297.28 160,677.42 147,312.60 135,501.58 199,378.44 171,271.99

Indicador TIR VAN B/C

TIR =

24,598.35 114,299.54

21.52%

Tasas mas 5 Puntos %, segn Inflacion esperada

T1 = Tasa menor T2 = Tasa mayor VAN 1 = Valor Actual Neto Positivo VAN 2 = Valor Actual Neto Negativo

15.00% 17.61% 285,571.53 171,271.99

TIR

21.52%

TIR

(VAN1*T2)-(VAN2*T1) VAN1-(VAN2)

% Y LA TREMA AUMENTE 5%

Valor 30% SE ACEPTA $369,228.21 SE ACEPTA 1.11 SE ACEPTA

LA TREMA AUMENTE 5%

Valor 22% SE ACEPTA $285,571.53 SE ACEPTA 1.09 SE ACEPTA

PUNTO DE EQUILIBRIO INDICE DE ABSORCIN MARGEN DE UTILIDAD COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES VENTAS TOTALES

CF/1-CV/VT CF/VT-CV VT-PE/VT CF CV VT

CONCEPTO VENTAS TOTALES COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES UTILIDAD BRUTA MARGEN DE UTILIDAD INDICE DE ABSORCION (P.E. EN %) PUNTO DE EQUILIBRIO (EN VENTAS) COSTOS TOTALES

AO 1 1,029,920 728,334 38,300 690,034 301,586 0.89 0.11 116,056 728,334 0.33 1 11.27%

AO 2 1,080,416 750,821 38,300 712,521 329,595 0.90 0.10 112,478 750,821 0.34 1 10.41%

AO 3 1,133,437 775,841 38,300 737,541 357,596 0.90 0.10 109,652 775,841 0.35 1 9.67%

AO 4 1,189,109 800,032 38,300 761,732 389,077 0.91 0.09 106,564 800,032 0.36 1 8.96%

AO 5 1,247,564 826,898 38,300 788,598 420,666 0.92 0.08 104,107 826,898

PROMEDIO 1,136,089 776,385 38,300 738,085 359,704 0.90 0.10 109,771 776,385

0.37 0 1 1 8.34%

Indica el % de ventas para cubrir los costos y no tener perdidas