104800738 4 corrida cerdos c completo

PRESUPUESTO DE INVERSION

INVERSION FIJA

EDIFICIO U OBRA CIVILUSO No.

CORRAL ENGORDA 2

CORRAL GESTACION 1

BODEGA ALMACEN 1

EQUIPO PRINCIPALU/M VOLUMEN

CUBETAS PZA 10.00

ESCOBAS UN 10.00

JALADORES PZA 8.00

PALAS PZA 5.00

MAGUERA M 10.00

EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOSU/M VOLUMEN

POZO ARTESANO PZA 1

BOMBA EQUIPO 1

TINACO PZA 2

INSTALACIONESU/M VOLUMEN

SUMINISTRO DE AGUA (SISTEMA DE BEBEDEROS) UN 1

TERRENO U/M VOLUMEN

TERRENO Ha 0.5

ACTIVO FIJO POR ADQUIRIRU/M VOLUMEN

VIENTRES ANIMAL 45

SEMENTALES ANIMAL 4

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

COSTO

UNITARIOCOSTO TOTAL

73,130.00 146,260.00

45000 45,000.00

12000 12,000.00

203,260.00

COSTO

UNITARIOCOSTO TOTAL

12.00 120.00

25.00 250.00

20.00 160.00

80.00 400.00

11.00 110.00

1,040.00

COSTO

UNITARIOCOSTO TOTAL

30,000.00 30,000.00

1,600.00 1,600.00

1,200.00 2,400.00

34,000.00

COSTO

UNITARIOCOSTO TOTAL

3,500.00 3,500.00

3,500.00

COSTO

UNITARIOCOSTO TOTAL

50000 25000

COSTO

UNITARIOCOSTO TOTAL

2,000.00 90,000.00

4,000.00 16,000.00

106,000.00

Total 372,800.00

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

INVERSION DIFERIDA

Elaboracion del proyecto 7500

Constitucion 7500

Asistencia tecnica 15000

Total 30000

CONCEPTO Costo

Concepto Unidad Cantidad

Medicamentos preventivosBacterina mixta Frasco/20 ml. 49.0

Vacuna viral (FPC) Frasco/20 ml. 49.0

Vitamina (Vigantol) Frasco/100 ml. 2.0

Ivermectina Frasco/100 ml. 3.0

Hierro Frasco/100 ml. 6.0

Baytril Frasco/100 ml. 1.0

Topazone Sprite 1.5

Jeringas 5 ml. 200.0

Jeringas para lechones 5 ml. 30.0

Alimentación Maiz Kg. 32000.0

Concentrado Kg. 2800.0

Sales minerales Kg. 90.0

Preiniciador Kg. 3250.0

Crecimiento

Engorda

Gastos de OperaciónMano de obra Jornal 365

Veterinario Visita 6

Pago de luz Recibo 6

Pago de agua Recibo 12

Costo Total

Capital de trabajo

Precio Costo Costo

Unitario Mensual Total

909.83 10,918.0045.00 183.75 2,205.00

110.00 449.17 5,390.00

230.00 38.33 460.00

360.00 90.00 1,080.00

60.00 30.00 360.00

180.00 15.00 180.00

62.00 7.75 93.00

5.00 83.33 1,000.00

5.00 12.50 150.00

44,167.57 530,010.792.00 5,333.33 64,000.00 42.67

4.75 1,108.33 13,300.00 3.73

10.00 75.00 900.00 0.12

4.00 1,083.33 13,000.00 4.33

15,755.96 189,071.50

20,811.61 249,739.30

3,341.67 40,100.00100.00 3,041.67 36,500.00

300 150.00 1,800.00

200 100.00 1,200.00

50 50.00 600.00

48,419.07 581,028.79

Capital de trabajo

ORIGEN DE LAS INVERSIONES

Inversion fija Productor SRA Total

Edificio u obra civil 203,260.00 203260

Equipo principal 1,040.00 1040

Equipo auxiliar y de servicios 34,000.00 34000

Instalaciones 3,500.00 3500

Activo fijo en piara por adquirir 106,000.00 106000

Terreno 25000 25000

Subtotal 0 372800 372800

0

Inversion diferida

Estudios de preinversion 7500 7500

Programa de capacitacion y asistencia tecnica 15000 15000

Consitucion 7500 7500

Subtotal 0.00 30000 30000

Inversion capital de trabajo

0

Capital de trabajo 114895.33 127200 242095.33

Subtotal 114895.33 127200 242095.33

TOTAL 114,895.33 530,000.00 644,895.33

% participacion 17.82% 82.18% 100.00%

CT= -242,095.33

CONCEPTOS Y UNIDADES SA 1 2 3 4 5 6 Total 7

COMPOSICIÓN DE LA PIARA

Sementales (Núm.)

Verracos jóvenes 4 0 0 0 0 0 0

Verracos 4 4 4 4 4 4 4

Vientres (Núm.)

Vientres 45 45 45 45 45 45 45

Vientres en cubrición (en monta) 9 1 9 10 11 11 51 9

Vientres que repiten (15%) 1 0 1 2 2 2 8 1

Gestación (1er. Mes) 9 8 1 8 9 9 9

Gestación (2do. Mes) 9 9 8 1 8 9 9

Gestación (3er. Mes) 9 9 9 8 1 8 9

Gestación-lactancia (.5-.5 mes) 9 9 9 9 8 1 8

Lactancia (un mes) 0 9 9 9 9 8 1

Compras

Adquisición de sementales 4 0 0 0 0 0 0

Adquisición de vientres 45

Necesidades de Reemplazos 1.00

Adquisicion de Reemplazos Hembras 1.00

Lechones Nacidos 0 90 90 90 90 77 437 11

MORTALIDAD (Núm.)

Pie de cría (2% anual) 0 0 0 0 0 0 0 0

Lechones antes del destete (10.0%) 0 9 9 9 9 7.65 44 0

Desarrollo y engorda (1%)

ventas

Lechones al destete 0 81 81 81 81 69 393 11

Vientres desecho 1

Verracos desecho

DATOS DE PRODUCCIÓN

Preñez (%) 85% 0

Desecho de vientres (5% en el primer año ) 1

Desecho de sementales (5% en el primer año) 0

Nacencia por parto (Núm.) 10 10

Partos por hembra al año (Núm.) 2

Edad al destete (Días) 35

DESARROLLO DE LA PIARA

desecho primer ciclo desecho segundo ciclo

desecho primer ciclo desecho segundo ciclo

8 9 10 11 12 Total Total Anual

0 0 0 0 1

4 4 4 4 4

45 45 45 45 45

3 8 10 10 11

0 1 2 2 2 0

8 2 7 9 9

9 8 2 7 9

9 9 8 2 7

9 9 9 8 2

8 9 9 9 8

0 0 0 0 1

1.00

1.00

78 88 90 90 79 436

0 0 0 0 1 1

9 9 9 9 8 44

69 79 81 81 71 392 785

1 2

1 1 1

0 0 0

1.1

0

10 10 10 10 10

DESARROLLO DE LA PIARA

desecho segundo ciclo

desecho segundo ciclo

VALOR SITUACIÓN Horizonte del desarrollo de la piara (años)

CONCEPTOS Y UNIDADES UNITARIOS ACTUAL 1 2 3 4

COMPOSICIÓN DE LA PIARA (CABEZAS)

Cerdas reproductoras 45 45 45 45

Lechones 392 392 392 392

Cerdos sementales 4 4 4 4

Total 441 441 441 441

SITUACIÓN AÑOS

CONCEPTOS ACTUAL 1 2 3 4

Cerdas reproductoras al incio del ciclo 45 45 45 45

Cerdas reproductoras de reposición 2 2 2 2

Cerdas en produccion 45 45 45 45

Lechones 392 392 392 392

Cerdos Sementales 4 4 4 4

MEMORIA DE CALCULO

DATOS DEL DESARROLLO DE LA PIARA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS

DESARROLLO DE LA PIARA EN CRIA(CABEZAS)

Horizonte del desarrollo de la piara (años)

5

45

392

4

441

5

45

2

45

392

4

MEMORIA DE CALCULO

DATOS DEL DESARROLLO DE LA PIARA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS

DESARROLLO DE LA PIARA EN CRIA(CABEZAS)

PRODUCCION DE LECHONES POR CICLO

CONCEPTO PRECIO AÑO 1

VENTA CERDOS FINALIZADOS 1,280.00 1,005,239.94

VIENTRES DE DESECHOS 2,080.00 4,680.00

SEMENTALES DE DESECHO 4,000.00 4,000.00

1,013,919.94

DESARROLLO DE LA PIARA LECHONES

SITUACIÓN

CONCEPTOS INICIAL CICLO 1 CICLO 2

Lechones 437 436

Mortalidad 10% 44 44

Lechones 393 392

AÑO 1

TOTAL

LECHONES

873

87

785

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

Concepto 1 2

VENTAS

CERDOS FINALIZADOS (80 KG) 0.00

VIENTRES DE DESECHO 0.00 0.00

SEMENTALES DE DESECHO 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS 0.00 0.00

Medicamentos preventivos 909.83 909.83

Alimentacion 44,167.57 44,167.57

Mano de obra 3,041.67 3,041.67

Verinario 150.00 150.00

Pago de luz 100.0 100.0

Pago de agua 50.0 50.0

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 48,419.07 48,419.07

SALDO -48,419.07 -48,419.07

SALDO ACUMULADO -48,419.07 -96,838.13

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

3 4 5 6 7 8

502,619.97

0.00 0.00 0.00 2,340.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 504,959.97 0.00 0.00

909.83 909.83 909.83 909.83 909.83 909.83

44,167.57 44,167.57 44,167.57 44,167.57 44,167.57 44,167.57

3,041.67 3,041.67 3,041.67 3,041.67 3,041.67 3,041.67

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

48,419.07 48,419.07 48,419.07 48,419.07 48,419.07 48,419.07

-48,419.07 -48,419.07 -48,419.07 456,540.90 -48,419.07 -48,419.07

-145,257.20 -193,676.26 -242,095.33 214,445.57 166,026.51 117,607.44

9 10 11 12 TOTAL

502,619.97 1,005,239.94

0.00 0.00 0.00 2,340.00 4,680.00

0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00

0.00 0.00 0.00 508,959.97 1,013,919.94

909.83 909.83 909.83 909.83 10,918.00

44,167.57 44,167.57 44,167.57 44,167.57 530,010.79

3,041.67 3,041.67 3,041.67 3,041.67 36,500.00

150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00

100.0 100.0 100.0 100.0 1,200.00

50.0 50.0 50.0 50.0 600.00

48,419.07 48,419.07 48,419.07 48,419.07 581,028.79

-48,419.07 -48,419.07 -48,419.07 460,540.90 432,891.14

69,188.37 20,769.31 -27,649.76 432,891.14

Con el Incremento en

Proyecto la producción

Lechón de 10 kgs 0 785 785

Total 0 785 785

Ventas de animales U.M. Cantidad P.U. ($)

Lechones de 10 kgs Cbz 785 1,280

Vientres de desecho Cbz 2 2,080

Ingresos

Alimentación (anual) Cantidad Precio unitario

Maiz Kg. 12000.0 2.00

Concentrado Kg. 3000.0 4.75

Sales minerales Kg. 100.0 10.00

Preiniciador Kg. 3200.0 4.50

Mano de obraManejo de Piara Jornal 365 100.00

CRECIMIENTO ENGORDA

APLIGROW 6.25 APLIGROW 8.75

MAIZ MOLIDO 190 MAIZ MOLIDO 203.75

PASTA DE SOYA 52.5 PASTA DE SOYA 37.5

CEBO O ACEITE 1.25 CEBO O ACEITE 0

TOTAL 250 TOTAL 250

CRECIMIENTO 1.5 KG CRECIMIENTO

ENGORDA 2 KG ENGORDA

MAIZ MOLIDO 2 $/KG

PASTA DE SOYA 4 $/KG

COSTOS DE ALIMENTACION

Producción Anual Actual

ALIMENTACION ENGORDA Y CRECIMIENTO

DIETAS (KG)

CONSUMO DIARIO POR CABEZA CONSUMO POR CABEZA POR CICLO

ACEITE DE POLLO 3 $/KG

APLIGEN CRECIMIENTO 300 $/BULTO 25 KG

APLIGEN ENGORDA 250 $/BULTO 25 KG

CRECIMIENTO ENGORDA

APLIGROW 75.00 APLIGROW 105.00

MAIZ MOLIDO 380.00 MAIZ MOLIDO 407.50

PASTA DE SOYA 210.00 PASTA DE SOYA 150.00

CEBO O ACEITE 3.75 CEBO O ACEITE 0.00

TOTAL 668.75 TOTAL 662.50

COSTO POR KG 2.68 COSTO POR KG 2.65

DIAS POR ETAPA

240.75 60

318.00 60

558.75 120

PESO DE VENTA 80 KG

PRECIO DE VENTA 16 $/KG

PRECIO TOTAL 1,280.00

CLASE DE ANIMAL UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN/DIA VOLUMEN SEMANAL

VERRACOS LITROS 15 105

CERDAS EN GESTACION LITROS 17 119

CERDAS EN LACTANCIA LITROS 30 210

LECHONES DESTETADOS LITROS 4 28

LECHONES EN CRECIMIENTO LITROS 6 42

CERDOS EN CRECIMIENTO LITROS 8 56

CERDOS EN FINALIZACION LITROS 10 70

TOTAL 90 630

Nota: en las instalaciones del proyecto se cuenta con pozo artesano, el agua se extrae del pozo con cubeta y una soga.

Aunado a lo anterior, el proyecto cuenta con agua del municipio. Por lo anterior, se considera un pago de $50.00 mensuales.

Por lo que el proyecto no tiene problemas de abastecimiento de agua.

PARAMETROS DE VENTA

CONSUMO DE AGUA*

COSTO POR CABEZA POR CICLO

CRECIMIENTO

ENGORDA

COSTO TOTAL

COSTO POR DIETA BASE 250 KG

Ingresos ($)

1,005,240

4,680

1,009,920

4,470.83 53,650.002,000.00 24,000.00

1,187.50 14,250.00

83.33 1,000.00

1,200.00 14,400.00

3,041.67 36,500.003,041.67 36,500.00

90 KG

120 KG

COSTOS DE ALIMENTACION

DIETAS (KG)

CONSUMO POR CABEZA POR CICLO

COSTO TOTAL

189,071.50

249,739.30

438,810.79

VOLUMEN ANUAL

5,460

6,188

10,920

1,456

2,184

2,912

3,640

32,760

Nota: en las instalaciones del proyecto se cuenta con pozo artesano, el agua se extrae del pozo con cubeta y una soga.

Aunado a lo anterior, el proyecto cuenta con agua del municipio. Por lo anterior, se considera un pago de $50.00 mensuales.

PARAMETROS DE VENTA

CONSUMO DE AGUA*

CONCEPTO UNIDAD

DE MEDIDA

CERDAS GESTANTES

AUJESZKY. Para la enfermedad viral de seudorrabia Dosis

FARROW SURE. Para las enfermedades bacterianas de letospirosis, Dosis

ericipela y viral de parvovirus.

INGELV-AR4. Para la enfermedad bacteriana de Rinitis Dosis

PAV- PLUS- Para la fiebre porcina Dosis

PORCILISI COLI. Para la Enfermedad de diarrea nenonatal Dosis

Subtotal

LECHONES

HEMOFER PLUS Hierro Dosis

SEMENTALES

IVOMEC Desparasitante

VERMIF Vitamina "ADE"

COSTO DE VACUNAS

CANTIDAD COSTO N° de aplicaciones COSTO/VIENTRE COSTO

ML UNITARIO al año POR AÑO TOTAL

AÑO

40 3.20 2 $6.40 $288.00

40 7.23 2 $14.46 $650.70

40 3.21 2 $6.42 $288.90

40 2.36 2 $4.72 $212.40

40 0.52 2 $1.04 $46.80

$33.04 $1,486.80

2 1.40 1 1.40 1,099.48

2.85 2 5.70 22.80

2.83 2 5.66 22.64

11.36 45.44

TOTAL $2,631.72

COSTO DE VACUNAS

COSTO DE BOTIQUIN VETERINARIO (STOCK DE MEDICAMENTOS)

CONCEPTO

BAYTRIL PIC DOSER. Para la diarrea normal para lechones

ECP.- Para que las cerdas entren en calor

ESTREPTOPEN.- Para desparasitar

IVOMEC.- Para desparasitar y vitaminar

VERMICIN ADE.- Para desparasitar y vitaminar

HEMOFER PLUS.- Hierro

NS-180-CONCENTRADO.- Polvo para que las hembras no repitan

TERRAMIC 200 CONCENTRADO.- Para que las hembras tengan mas leche

VITAMINA "B"

TERMÓMETRO AMBIENTAL

HOJAS DE BISTURI

AGUJAS

Total

COSTO DEL EQUIPO ZOOTECNICO

CONCEPTO

ARETADORA

ARETES

CRAYONES.-

MARCADOR.-

CUERDA DE SUJECIÓN

EQUIPO DE CASTRACIÓN

EQUIPO PARA DESCOLMILLAR

EQUIPO PARA DESCOLAR

Total

UNIDAD PRECIO COSTO COSTO

DE MEDIDA CANTIDAD UNITARIO POR SEMANA POR AÑO

ml 10 0.39 3.90 117

ml 10 3.38 33.80 1,014

ml 10 1.35 13.50 405

ml 10 2.40 24.00 720

ml 10 0.60 6.00 180

ml 10 1.20 12.00 360

kilogramos 1 83.50 83.50 2,505

kilogramos 1 80.00 80.00 2,400

ml 10 1.28 12.80 384

Piezas 2 250.00 500.00 500

Unidad 30 2.00 60.00 60

Piezas 3 3.47 10.41 312

839.91 8,957

UNIDAD PRECIO COSTO COSTO

DE MEDIDA CANTIDAD UNITARIO POR SEMANA POR AÑO

Unidad 1 400.00 400.00 400.00

Paquete 120 8.00 960.00 960.00

Piezas 2 7.35 14.70 14.70

Piezas 1 55.80 55.80 111.60

Kg. 10 10.00 100.00 100.00

Paquete 30 1.00 30.00 30.00

Paquete 1 300.00 300.00 300.00

Paquete 1 1,300.00 1,300.00 1,300.00

3,160.50 3,216.30

COSTO TOTAL 12,173.60

bomba 1,600.00 VALOR

DEPRECIACION 400 (ANUAL)

AÑOS VALOR LIBROS DEPRECIACION ANUAL

0 1,600.00 -

1 1,200.00 400.00

2 900.00 300.00

3 675.00 225.00

4 506.25 168.75

5 379.69 126.56

6 284.77 94.92

7 213.57 71.19

8 160.18 53.39

9 120.14 40.05

10 90.10 30.03

RECUPERACION 379.69

herramientas menores 1,040.00 VALOR



0 1,040.00 0

1 780 260.00

2 585 195.00

3 438.75 146.25

RECUPERACION 438.75

Construcciones 228,760.00 VALOR



0 228,760.00 -

1 217,322.00 11,438.00

2 206,455.90 10,866.10

3 196,133.11 10,322.80

4 186,326.45 9,806.66

5 177,010.13 9,316.32

6 168,159.62 8,850.51

7 159,751.64 8,407.98

8 151,764.06 7,987.58

9 144,175.85 7,588.20

10 136,967.06 7,208.79

RECUPERACION 188,048.13

TOTAL DE RECUPERACIONES 188,866.56

vida util: 15 años

DEPRECIACION ACUMULADA

-

400.00

700.00

925.00

1,093.75

1,220.31

1,315.23

1,386.43

1,439.82

1,479.86

1,509.90

vida util= 3 años


0

260.00

455.00

601.25

Vida util= mayor de 10 años


-

400.00

11,266.10

21,588.90

31,395.55

40,711.87

49,562.38

57,970.36

65,957.94

73,546.15

80,754.94

AÑO SALDO INICIAL interes 5% PAGO SALDO FINAL

0 530,000 $530,000.00

1 530,000 $26,500.00 106,000 $424,000.00

2 424,000 $21,200.00 106,000 $318,000.00

3 318,000 $15,900.00 106,000 $212,000.00

4 212,000 $10,600.00 106,000 $106,000.00

5 106,000 $5,300.00 106,000 $0.00

79,500 530,000

TABLA AMORTIZACION

PAGO TOTAL

0.00

132500.00

127200.00

121900.00

116600.00

111300.00

609500.00

EQUIPO PRINCIPALU/M VOLUMEN

COSTO

UNITARIO

CUBETAS PZA 10.00 12.00

ESCOBAS UN 10.00 25.00

JALADORES PZA 8.00 20.00

PALAS PZA 5.00 80.00

MAGUERA M 10.00 11.00

REINVERSION

TOTAL:

COSTO TOTAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

120.00 132

250.00 275

160.00 176

400.00 440

110.00 121

1,040.00 1144

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS(CABEZAS, KILOGRAMOS Y PESOS)

P r o y e c t a d o s

CONCEPTO / PERIODO Año 1 Año 2 Año 3

VOLUMEN :

CERDOS FINALIZADOS (80 KG) 785 825 866

VIENTRES DE DESECHO (CABEZAS) 2 2 2

SEMENTALES DE DESECHO (CABEZAS) 5 5 5

PRECIOS ( $ / CBZ):

CERDOS FINALIZADOS (80 KG) 1,280 1,280 1,280

VIENTRES DE DESECHO PESO 130 KGS 2,080 2,080 2,080

SEMENTALES DE DESECHO 4,000 4,000 4,000

INGRESOS POR VENTAS ( $ ):

CERDOS FINALIZADOS (80 KG) 1,005,240 1,055,502 1,108,277

VIENTRES DE DESECHO 4,680 4,914 5,160

SEMENTALES DE DESECHO 20,000 20,000 20,000

TOTAL DE INGRESOS 1,029,920 1,080,416 1,133,437

PROGRAMA DE VENTAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS(CABEZAS, KILOGRAMOS Y PESOS)


Año 4 Año 5

909 955

3 3

5 5

1,280 1,280

2,080 2,080

4,000 4,000

1,163,691 1,221,875

5,418 5,689

20,000 20,000

1,189,109 1,247,564

PROGRAMA DE VENTAS

PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

COSTOS TOTALES 728,334 750,821 775,841 800,032

COSTOS VARIABLES 690,034 712,521 737,541 761,732

Alimentacion 530,010.79 556,511.33 584,336.90 613,553.74

Medicamentos preventivos 10,918.00 11,463.90 12,037.10 12,638.95

Vacunas 2,631.72 2,763.31 2,901.47 3,046.55

Botiquin veterinario y equipo zootecnico 12,173.60 12,782.28 13,421.39 14,092.46

Veterinario 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Reinversion 0.00 0.00 1,144.00 0.00

Gastos financieros 132500.00 127200.00 121900.00 116600.00

COSTOS FIJOS 38,300.00 38,300.00 38,300.00 38,300.00

Mano de Obra 36,500.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00

Pago de Luz 1,200 1,200 1,200.00 1,200.0Pago de Agua 600 600 600 600

Año 5

826,898

788,598

644,231.43

13,270.90

3,198.87

14,797.09

1,800.00

0.00

111300.00

38,300.00

36,500.00

1,200

600

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDAD PROYECTADO

CONCEPTO/PERIODO Año 0 Año 1 Año 2

VENTAS:

CERDOS FINALIZADOS (80 KG) $1,005,239.94 $1,055,501.93

VIENTRES DE DESECHO $4,680.00 $4,914.00

SEMENTALES DE DESECHO $20,000.00 $20,000.00

TOTAL INGRESOS $1,029,919.94 $1,080,415.93

GASTOS DE OPERACIÓN $1,800.00 $1,800.00

GASTOS FINANCIEROS $132,500.00 $127,200.00

ALIMENTACION $530,010.79 $556,511.33

MANO DE OBRA $36,500.00 $36,500.00

BOTIQUIN VETER. Y EQ. ZOOTEC. $12,173.60 $12,782.28

VACUNAS $2,631.72 $2,763.31

REINVERSION $0.00

SERVICIOS AUXILIARES $1,800.00 $1,800.00

MEDICAMENTOS PREVENTIVOS $10,918.00 $11,463.90

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $728,334.11 $750,820.82

TOTAL DE COSTOS $728,334.11 $750,820.82

UTILIDAD $301,585.82 $329,595.11

REPARTO DE UTILIDADES 15079 16480


ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDAD PROYECTADO

Año 3 Año 4 Año 5

$1,108,277.03 $1,163,690.88 $1,221,875.42

$5,159.70 $5,417.69 $5,688.57

$20,000.00 $20,000.00 $20,000.00

$1,133,436.73 $1,189,108.56 $1,247,563.99

$1,800.00 $1,800.00 $1,800.00

$121,900.00 $116,600.00 $111,300.00

$584,336.90 $613,553.74 $644,231.43

$36,500.00 $36,500.00 $36,500.00

$13,421.39 $14,092.46 $14,797.09

$2,901.47 $3,046.55 $3,198.87

$1,144.00 $0.00 $0.00

$1,800.00 $1,800.00 $1,800.00

$12,037.10 $12,638.95 $13,270.90

$775,840.86 $800,031.70 $826,898.29

$775,840.86 $800,031.70 $826,898.29

$357,595.87 $389,076.86 $420,665.71

17880 19454 21033


CONCEPTO 0 1 2 3

INVERSIÓN 644,895.33 0 0 0

Fija 372,800.00

Corral de engorda 146,260.00

Corral de gestacion 45,000.00

Bodega 12,000.00

Cubetas 120.00

Escoba 250.00

Jaladores 160.00

Palas 400.00

Manguera 110.00

Pozo artesano 30,000.00

Bomba 1,600.00

Tinaco 2,400.00

Suministro de agua 3,500.00

Terreno 25000

Vientres 90,000.00

Sementales 16,000.00

Elaboracion del proyecto 7500

Constitucion 7500

Asistencia tecnica 15000

Capital de trabajo 242095.33

VALOR DE RESCATEInversion fija

INGRESOS 1,029,920 1,080,416 1,133,437

Ventas 1,029,920 1,080,416 1,133,437

Otros

EGRESOS (COSTOS) 728,334.11 750,820.82 775,840.86

De Produccion 595,834.11 623,620.82 653,940.86

Alimentacion 530,010.79 556,511.33 584,336.90

Mano de obra 36,500.00 36,500.00 36,500.00

Medicamentos preventivos 10,918.00 11,463.90 12,037.10

Vacunas 2,631.72 2,763.31 2,901.47

Botiquin veterinario 12,173.60 12,782.28 13,421.39

Veterinario 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Reinversion 0.00 1,144.00

Agua 600 600 600

Luz 1,200 1,200 1,200

Otros 132500.00 127200.00 121900.00

CICLOS PRODUCTIVOS

FLUJO DE EFECTIVO

Amortizacion 132500.00 127200.00 121900.00

FLUJO NETO -644,895.33 301,585.82 329,595.11 357,595.87

4 5

0 0

188,866.56

1,189,109 1,247,564

1,189,109 1,247,564

800,031.70 826,898.29

683,431.70 715,598.29

613,553.74 644,231.43

36,500.00 36,500.00

12,638.95 13,270.90

3,046.55 3,198.87

14,092.46 14,797.09

1,800.00 1,800.00

0.00 0.00

600 600

1,200 1,200

116600.00 111300.00

CICLOS PRODUCTIVOS

FLUJO DE EFECTIVO

116600.00 111300.00

389,076.86 609,532.27

BALANCE GENERAL AL

CIFRAS EN PESOS

ACTIVOS:

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS 242,095.33

INVENTARIOS 106,000.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 348,095.33

ACTIVO FIJO:

Corral de engorda 146,260.00

Corral de gestacion 45,000.00

Bodega 12,000.00

Pozo artesano 30,000.00

Terreno 25,000.00

Maq. Y Equipo 8,540.00 266,800.00

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

Elaboracion del proyecto 7,500.00

Constitucion 7,500.00

Asistencia tecnica 15,000.00

Suministro de agua 3,500.00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 30,000.00

TOTAL ACTIVO 644,895.33

7500

7500

15000

pasivos en ceros

a corto plazo

prestamos bancarios 0

impuestos por pagar 0

etc.

CAPITAL CONTABLE:

resultado de ejercicios anteriore ya sea perdida o ganacia o en ceros

CAPITAL SOCIAL (APORTACION DE LOS SOCIOS)114,895.33 114,895.33

OTRAS APORTACIONES (SUBSIDIO SRA):

Edificio u obra civil 203,260.00

Equipo principal 1,040.00

Equipo auxiliar y de servicios 34,000.00

Instalaciones 3,500.00

Activo fijo en piara por adquirir 106,000.00

Terreno 25,000.00

Estudios de preinversion 7,500.00

Programa de capacitacion y asistencia tecnica15,000.00

Consitucion 7,500.00

Capital de trabajo 127,200.00 530,000.00

TOTAL PASIVO + CAPITAL 644,895.33

EVALUACIÓN FINANCIERA

FLUJO NETO DE EFECTIVO

Años Ingresos Egresos Inversion Fija y Valor de Flujo Neto

Totales Totales Diferida Inicial Rescate de Efectivo

0 644,895.33 -644,895.33

1 1,029,919.94 728,334.11 301,585.82

2 1,080,415.93 750,820.82 329,595.11

3 1,133,436.73 775,840.86 357,595.87

4 1,189,108.56 800,031.70 389,076.86

5 1,247,563.99 826,898.29 188,866.56 609,532.27

5,680,445.15 3,881,925.78 644,895.33 188,866.56 1,342,490.61

RELACION BENEFICIO/COSTO

Años Ingresos Factor de Ingresos Egresos Factor de Egresos

Totales Actualización Actualizados Totales Actualización Actualizados

0 644,895.33 1.00000 644,895.33

1 1,029,919.94 0.90909 936,290.85 728,334.11 0.90909 662,121.92

2 1,080,415.93 0.82645 892,905.73 750,820.82 0.82645 620,513.07

3 1,133,436.73 0.75131 851,567.79 775,840.86 0.75131 582,900.72

4 1,189,108.56 0.68301 812,177.15 800,031.70 0.68301 546,432.42

5 1,436,430.56 0.62092 891,910.36 826,898.29 0.62092 513,438.78

5,869,311.72 4,384,851.88 4,526,821.11 3,570,302.24

Relación Beneficio/Costo 4,384,851.88 1.23

3,570,302.24

TREMA 10.00%

Años Flujo Neto Tasa de Flujo Neto de Tasa de Flujo Neto de

de Efectivo Descuento Efect. Actualz Descuento Efect. Actualz

10.00% VAN 1 15.00% VAN 2

0 -644,895.33 1.00000 -644,895.33 1.00000 -644,895.33

1 301,585.82 0.90909 274,168.93 0.86957 262,248.54

2 329,595.11 0.82645 272,392.66 0.75614 249,221.26

3 357,595.87 0.75131 268,667.07 0.65752 235,125.09

4 389,076.86 0.68301 265,744.73 0.57175 222,455.96 Indicador

5 609,532.27 0.62092 378,471.58 0.49718 303,045.26 TIR

VAN

1,342,490.61 814,549.64 627,200.78 B/C

59,462.37

187,348.86

Tasas mas 5 Puntos %, según Inflacion esperada

T1 = Tasa menor 10.00%

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

31.74%TIR =

T2 = Tasa mayor 15.00% TIR 31.74%VAN 1 = Valor Actual Neto Positivo 814,549.64

VAN 2 = Valor Actual Neto Negativo 627,200.78

(VAN1*T2)-(VAN2*T1)

VAN1-(VAN2)TIR

Valor

32% SE ACEPTA

$814,549.64 SE ACEPTA

1.23 SE ACEPTA

0 1 2 3

FLUJO ACT. ############ 274,168.93 272,392.66 268,667.07

SALDO ############ 370,726.40 - 98,333.75 - 170,333.32

El ultimo saldo negativo corresponde

al numero de años de recuperacion

Periodo de recuperacion

2.00 años

2.54 meses

PERÍODO DE RECUPERACIÓN

4 5

265,744.73 378,471.58

436,078.06 814,549.64 SE ACEPTA

El ultimo saldo negativo corresponde

al numero de años de recuperacion

PERÍODO DE RECUPERACIÓN

EVALUACIÓN FINANCIERA EN CASO DE QUE LOS COSTOS SE INCREMENTEN 10% Y LA TREMA AUMENTE 5%


Años Ingresos Egresos Inversion Fija y Valor Flujo Neto

Totales Totales Diferida Inicial Residual de Efectivo

0 644,895.33 -644,895.33

1 1,029,919.94 801,167.52 228,752.41

2 1,080,415.93 825,902.90 254,513.03

3 1,133,436.73 853,424.95 280,011.78

4 1,189,108.56 880,034.87 309,073.69

5 1,247,563.99 909,588.12 188,866.56 526,842.44

5,680,445.15 4,270,118.36 644,895.33 188,866.56 954,298.03




0 644,895.33 1.00000 644,895.33

1 1,029,919.94 0.86957 895,582.55 801,167.52 0.86957 696,667.41

2 1,080,415.93 0.75614 816,949.66 825,902.90 0.75614 624,501.25

3 1,133,436.73 0.65752 745,253.05 853,424.95 0.65752 561,140.76

4 1,189,108.56 0.57175 679,876.68 880,034.87 0.57175 503,162.79

5 1,436,430.56 0.49718 714,159.86 909,588.12 0.49718 452,226.05

5,869,311.72 3,851,821.80 4,915,013.69 3,482,593.59


3,482,593.59

Tasa de Actualización: 15.00%



15.00% VAN 1 20.00% VAN 2

0 -644,895.33 1.00000 -644,895.33 1.00000 -644,895.33

1 228,752.41 0.86957 198,915.14 0.83333 190,627.01

2 254,513.03 0.75614 192,448.42 0.69444 176,745.16

3 280,011.78 0.65752 184,112.29 0.57870 162,043.86

4 309,073.69 0.57175 176,713.89 0.48225 149,051.74 Indicador

5 526,842.44 0.49718 261,933.80 0.40188 211,726.16 TIR

VAN

954,298.03 369,228.21 245,298.60 B/C

37,050.85

123,929.61


ANALISIS DE SENSIBILIDAD


29.90%TIR =




(VAN1*T2)-(VAN2*T1)

VAN1-(VAN2)

EVALUACIÓN FINANCIERA EN CASO DE QUE LOS INGRESOS DISMINUYAN 10% Y LA TREMA AUMENTE 5%


Años Ingresos Egresos Inversion Fija y Valor Flujo Neto

Totales Totales Diferida Inicial Residual de Efectivo

0 644,895.33 -644,895.33

1 936,290.85 728,334.11 207,956.74

2 982,196.30 750,820.82 231,375.48

3 1,030,397.03 775,840.86 254,556.17

4 1,081,007.79 800,031.70 280,976.08

5 1,134,149.08 826,898.29 188,866.56 496,117.36

5,164,041.05 3,881,925.78 644,895.33 188,866.56 826,086.50




0 644,895.33 1.00000 644,895.33

1 936,290.85 0.86957 814,165.96 728,334.11 0.86957 633,334.01

2 982,196.30 0.75614 742,681.51 750,820.82 0.75614 567,728.41

3 1,030,397.03 0.65752 677,502.77 775,840.86 0.65752 510,127.96

4 1,081,007.79 0.57175 618,069.71 800,031.70 0.57175 457,420.72

5 1,323,015.65 0.49718 657,772.60 826,898.29 0.49718 411,114.59

5,352,907.61 3,510,192.55 4,526,821.11 3,224,621.02


3,224,621.02

Tasa de Actualización: 12.61%



15.00% VAN 1 17.61% VAN 2

TIR


0 -644,895.33 1.00000 -644,895.33 1.00000 -644,895.33

1 207,956.74 0.86957 180,831.95 0.83333 173,297.28

2 231,375.48 0.75614 174,953.11 0.69444 160,677.42

3 254,556.17 0.65752 167,374.81 0.57870 147,312.60

4 280,976.08 0.57175 160,648.99 0.48225 135,501.58 Indicador

5 496,117.36 0.49718 246,658.01 0.40188 199,378.44 TIR

VAN

826,086.50 285,571.53 171,271.99 B/C

24,598.35

114,299.54





(VAN1*T2)-(VAN2*T1)

VAN1-(VAN2)

21.52%

TIR

TIR =

EVALUACIÓN FINANCIERA EN CASO DE QUE LOS COSTOS SE INCREMENTEN 10% Y LA TREMA AUMENTE 5%

Valor

30% SE ACEPTA

$369,228.21 SE ACEPTA

1.11 SE ACEPTA

EVALUACIÓN FINANCIERA EN CASO DE QUE LOS INGRESOS DISMINUYAN 10% Y LA TREMA AUMENTE 5%

Valor

22% SE ACEPTA

$285,571.53 SE ACEPTA

1.09 SE ACEPTA

PUNTO DE EQUILIBRIO

INDICE DE ABSORCIÓN

MARGEN DE UTILIDAD

COSTOS FIJOS CF

COSTOS VARIABLES

VENTAS TOTALES

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

VENTAS TOTALES 1,029,920 1,080,416 1,133,437 1,189,109 1,247,564 1,136,089

COSTOS TOTALES 728,334 750,821 775,841 800,032 826,898 776,385

COSTOS FIJOS 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300

COSTOS VARIABLES 690,034 712,521 737,541 761,732 788,598 738,085

UTILIDAD BRUTA 301,586 329,595 357,596 389,077 420,666 359,704

MARGEN DE UTILIDAD 0.89 0.90 0.90 0.91 0.92 0.90

INDICE DE ABSORCION (P.E. EN %) 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.10

PUNTO DE EQUILIBRIO (EN VENTAS) 116,056 112,478 109,652 106,564 104,107 109,771

COSTOS TOTALES 728,334 750,821 775,841 800,032 826,898 776,385

0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0

1 1 1 1 1 1

11.27% 10.41% 9.67% 8.96% 8.34%

VT

CF/1-CV/VT

CF/VT-CV

VT-PE/VT

CV

Indica el % de ventas

para cubrir los costos

y no tener perdidas

104800738 4 corrida cerdos c completo

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