flujo de caja sencillo
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Flujo de Caja Sencillo
1/2
Ventas contado 12,000 14,000 16,000 16,000 16,000 22,600
Descuento pago en efectivo 5%
FLUJO DE CAJA
Concepto Enero Febrero Maro !bri" Ma#o $unio
Ventas contado 11,400 1,00 15,200 15,200 15,200 21,4&0
Conbrana 5',(&5 5(,560 65,200 6(,00 '&,1&0 ((,6'0
&0,&5 &2,'60 '0,400 '4,500 102,&0 121,150
Egresos
)ago de co*pras 55,'&2 &&,600 5',&'2 61,5(5 55,(6( 6,0'4
)ersona" 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Ca+a cica 400 400 400 400 400 400
-ntereses 50 50 50 50 50 50
Co*pra de !ctivos 10,000)ago de -*puesto a "a .enta ,'00
Devo"uci/n de )resta*os 16,000
)ago de presta*o 1,42& 1(,1( 14,'25 5,2(4 0
)ago de intereses 42 5&4 444 15'
6','02 (1,((( (5,225 '(,&(4 '4,51 65,014
1,5& 1(,1( 14,'25 5,2(4 1',01( 56,16
,000 6,000 6,000 6,000 6,000 24,01(
4,5& 1,1( ','25 &06 24,01( '0,155
1,42& 1(,1( 14,'25 5,2(4
6,000 6,000 6,000 6,000 24,01( '0,155
Datos:
)ago Mensua" de -ntereres 50
-*puesto a "a .enta en Maro ,'00
Co*pra*os !ctivos en Ma#o 10,000
Devo"uci/n de presta*os a" fina" de" se*estre 16,000
)ago a" persona" *ensua" 12,000
Ca+a cica *ensua" 400
a"do -nicia" de ca+a ,000
a"do *ini*o fina" de ca+a 6,000
1.- -ngreso en efectivo
2.-ota" egresos
3.-F"u+o neto de Efectivo
4.-a"do -nicia" de Ca+a
5.-a"do Fina" de Ca+a
6.-.e3ueri*iento de presta*o
7.- a"do Fina" de Ca+a
-
7/25/2019 Flujo de Caja Sencillo
2/2
FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE CAJA