flujo de caja personal
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
1/70
1 de 70
Flujo de caja 2015 Ingreso o Egreso Saldo inicial Jan-15
$ mll Prom mes Al 31 dic 2015 Presup Real Saldo inal
Ingresos
!o operacionalesRendimientos Banco 1 0.000
Rendimientos Banco 2 0.000
Rendimientos CDT 0.000
Otros 0.000
!o operacionales 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
#peracionales
Arrendamiento 1 0.000
Arrendamiento 2 0.000
Arrendamiento 3 0.000
Arrendamiento 4 0.000
Arrendamiento 5 0.000
Arrendamiento 6 0.000
Arrendamiento 7 0.000
Arrendamiento 8 0.000
Arrendamiento 9 0.000
Arrendamiento 10 0.000
Arrendamiento 11 0.000
Arrendamiento 12 0.000
Venta Carro 0.000
Otros 0.000
Otros 0.000
#peracionales 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
o%al Ingresos 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
2/70
1 de 70
2 de 70
Flujo de caja 2015 Ingreso o Egreso Saldo inicial Jan-15
Egresos&a'orales
a!o a" mensa#ero 0.000
a!o ser$icio 0.000Otros 0.000
Otros 0.000
&a'orales 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
Financieros
Banco 1% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc 0.000
Banco 2% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc 0.000
Banco 3% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc 0.000
Banco 4% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc 0.000
Banco 5% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc 0.000
Banco 6% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc 0.000
Banco 1% r)stamo 0.000
Banco 2% r)stamo 0.000
Banco 3% r)stamo 0.000
Banco 4% r)stamo 0.000
Banco 5% r)stamo 0.000
Banco 6% r)stamo 0.000
Banco 1% Tar#eta de Cr)dito 0.000
Banco 2% Tar#eta de Cr)dito 0.000
Banco 3% Tar#eta de Cr)dito 0.000
Banco 4% Tar#eta de Cr)dito 0.000
Banco 5% Tar#eta de Cr)dito 0.000
Banco 6% Tar#eta de Cr)dito 0.000
a!o c'ota a*orro 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
3/70
3 de 70
Flujo de caja 2015 Ingreso o Egreso Saldo inicial Jan-15Otros 0.000
Otros 0.000
Financieros 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
Pro(eedores
Otros 0.000
Otros 0.000
Pro(eedores 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
&og)s%ica
+er$icio te"e,on-a C)"'"ar 0.000
+er$icio te"e,on-a i#a 0.000
+er$icio (nternet 0.000
Com/ra 'i/o C)"'"ar 0.000
(m/'esto carro 1 0.000
(m/'esto carro 2 0.000
(m/'esto carro 3 0.000
(m/'esto carro 4 0.000
(m/'esto carro 5 0.000
(m/'esto carro 6 0.000
+e!'ro carro 1 0.000
+e!'ro carro 2 0.000
+e!'ro carro 3 0.000
+e!'ro carro 4 0.000
+e!'ro carro 5 0.000
+e!'ro carro 6 0.000
+OAT carro 1 0.000
+OAT carro 20.000
+OAT carro 3 0.000
+OAT carro 4 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
4/70
4 de 70
Flujo de caja 2015 Ingreso o Egreso Saldo inicial Jan-15+OAT carro 5 0.000
+OAT carro 6 0.000
C'ota /r)stamo carro 1 0.000
C'ota /r)stamo carro 20.000
C'ota /r)stamo carro 3 0.000
C'ota /r)stamo carro 4 0.000
C'ota /r)stamo carro 5 0.000
C'ota /r)stamo carro 6 0.000
aso"ina carro 1 0.000
aso"ina carro 2 0.000
aso"ina carro 3 0.000
aso"ina carro 4 0.000
aso"ina carro 5 0.000
aso"ina carro 6 0.000
a$ada carro 1 0.000
a$ada carro 2 0.000
a$ada carro 3 0.000
a$ada carro 4 0.000
a$ada carro 5 0.000
a$ada carro 6 0.000
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 1 0.000
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 2 0.000
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 3 0.000
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 4 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
5/70
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
6/70
6 de 70
Flujo de caja 2015 Ingreso o Egreso Saldo inicial Jan-15redia" inm'e"e 4 0.000
redia" inm'e"e 5 0.000
redia" inm'e"e 6 0.000
redia" inm'e"e 7 0.000
redia" inm'e"e 8 0.000
redia" inm'e"e 9 0.000
redia" inm'e"e 10 0.000
redia" inm'e"e 11 0.000
redia" inm'e"e 12 0.000
Va"oriacin inm'e"e 1 0.000
Va"oriacin inm'e"e 2 0.000
Va"oriacin inm'e"e 30.000
Va"oriacin inm'e"e 4 0.000
Va"oriacin inm'e"e 5 0.000
Va"oriacin inm'e"e 6 0.000
Va"oriacin inm'e"e 7 0.000
Va"oriacin inm'e"e 8 0.000
Va"oriacin inm'e"e 9 0.000
Va"oriacin inm'e"e 10 0.000
Va"oriacin inm'e"e 11 0.000
Va"oriacin inm'e"e 12 0.000
tto& re/aracin inm'e"e 1 0.000
tto& re/aracin inm'e"e 2 0.000
tto& re/aracin inm'e"e 3 0.000
tto& re/aracin inm'e"e 4 0.000
tto& re/aracin inm'e"e 5 0.000
tto& re/aracin inm'e"e 6 0.000
tto& re/aracin inm'e"e 7 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
7/70
Flujo de caja 2015 Ingreso o Egreso Saldo inicial Jan-15tto& re/aracin inm'e"e 8 0.000
tto& re/aracin inm'e"e 9 0.000
tto& re/aracin inm'e"e 10 0.000
tto& re/aracin inm'e"e 11 0.000
tto& re/aracin inm'e"e 12 0.000
Otros 0.000
Otros 0.000
Otros 0.000
Otros 0.000
Otros 0.000
Otros 0.000
Inraes%ruc%ura 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
Impues%os
Dec"aracin RTA 0.000
Otros 0.000
Otros 0.000
Impues%os 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
Personales
Social*
(!"esia 0.000
A'da 0.000
Otros 0.000
o%al Social 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
+asa*
esada *i#o 0.000
esada es/osa 0.000
ascota 0.000
Otros 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
8/70
8 de 70
Flujo de caja 2015 Ingreso o Egreso Saldo inicial Jan-15o%al +asa 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
Seguros , salud*
+e!'ro de $ida accidentes 1 0.000
+e!'ro de $ida accidentes 2 0.000
+:/ensin:AR 1 0.000
+:/ensin:AR 2 0.000
+a"'d /re/a!ada ,ami"ia 0.000
Otros 0.000
Otros 0.000
Otros 0.000
Otros 0.000
Seguros , salud* 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
ercado. Aseo Personal , edicinas*
ercado ,ami"iar 0.000
Citas m)dicas 0.000
;amenes m)dicos 0.000
edicamentos 0.000
imnasio 0.000
Art-c'"os aseo /ersona" 0.000
Cortar e" /e"o 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
9/709 de 70
Flujo de caja 2015 Ingreso o Egreso Saldo inicial Jan-15Otros 0.000
edicinas , Aseo personal* 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
Recreaci/n*
+a"ir a comer 0.000
+a"ir a cine 0.000
Recreacin 0.000
ercado >comida es/ecia"? 0.000
Via#es de $acaciones 0.000
Re!a"os c'm/"ea=os 0.000
Otros 0.000
Recreaci/n* 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
Ropa , apa%os*Ro/a a/atos /a/@ 0.000
Ro/a a/atos mam@
Ro/a a/atos *i#o 1
Ro/a a/atos *i#o 2
Arre!"o ro/a& a/atos& o"sos 0.000
Otros 0.000
Ropa , apa%os* 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
Personal 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
o%al Egresos 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
ierencia en el mes 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
ierencia Acumulada 0"000
Saldo inal en 'ancos*
Banco"omia
Cor/ Banca,ecti$o
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
10/7010 de 70
Flujo de caja 2015 Ingreso o Egreso Saldo inicial Jan-15Otros
o%al ierencia 0"000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
11/70
Flujo de caja 2015
$ mll
Ingresos
!o operacionalesRendimientos Banco 1
Rendimientos Banco 2
Rendimientos CDT
Otros
!o operacionales
#peracionales
Arrendamiento 1 Arrendamiento 2
Arrendamiento 3
Arrendamiento 4
Arrendamiento 5
Arrendamiento 6
Arrendamiento 7
Arrendamiento 8 Arrendamiento 9
Arrendamiento 10
Arrendamiento 11
Arrendamiento 12
Venta Carro
Otros
Otros#peracionales
o%al Ingresos
Fe'-15 ar-15
Presup Real Saldo inal Presup Real Saldo inal
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
12/7012 de 70
Flujo de caja 2015
Egresos&a'orales
a!o a" mensa#ero
a!o ser$icioOtros
Otros
&a'orales
Financieros
Banco 1% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 2% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 3% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 4% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 5% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 6% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 1% r)stamo
Banco 2% r)stamo
Banco 3% r)stamo
Banco 4% r)stamo
Banco 5% r)stamo
Banco 6% r)stamo
Banco 1% Tar#eta de Cr)dito
Banco 2% Tar#eta de Cr)dito
Banco 3% Tar#eta de Cr)dito
Banco 4% Tar#eta de Cr)dito
Banco 5% Tar#eta de Cr)dito
Banco 6% Tar#eta de Cr)dito
a!o c'ota a*orro
Fe'-15 ar-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
13/70
Flujo de caja 2015Otros
Otros
Financieros
Pro(eedores
Otros
Otros
Pro(eedores
&og)s%ica
+er$icio te"e,on-a C)"'"ar
+er$icio te"e,on-a i#a
+er$icio (nternet
Com/ra 'i/o C)"'"ar
(m/'esto carro 1
(m/'esto carro 2
(m/'esto carro 3
(m/'esto carro 4
(m/'esto carro 5
(m/'esto carro 6
+e!'ro carro 1
+e!'ro carro 2
+e!'ro carro 3
+e!'ro carro 4
+e!'ro carro 5
+e!'ro carro 6
+OAT carro 1
+OAT carro 2
+OAT carro 3
+OAT carro 4
Fe'-15 ar-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
14/7014 de 70
Flujo de caja 2015+OAT carro 5
+OAT carro 6
C'ota /r)stamo carro 1
C'ota /r)stamo carro 2C'ota /r)stamo carro 3
C'ota /r)stamo carro 4
C'ota /r)stamo carro 5
C'ota /r)stamo carro 6
aso"ina carro 1
aso"ina carro 2
aso"ina carro 3
aso"ina carro 4
aso"ina carro 5
aso"ina carro 6
a$ada carro 1
a$ada carro 2
a$ada carro 3
a$ada carro 4
a$ada carro 5
a$ada carro 6
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 1
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 2
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 3
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 4
Fe'-15 ar-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
15/70
15 de 70
Flujo de caja 2015
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 5
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 6
ar'eaderos carro 1
ar'eaderos carro 2
ar'eaderos carro 3
ar'eaderos carro 4
ar'eaderos carro 5
ar'eaderos carro 6
Otros
&og)s%icaInraes%ruc%ura
+e!'ro inm'e"e 1
+e!'ro inm'e"e 2
+e!'ro inm'e"e 3
+e!'ro inm'e"e 4
+e!'ro inm'e"e 5
+e!'ro inm'e"e 6+e!'ro inm'e"e 7
+e!'ro inm'e"e 8
+e!'ro inm'e"e 9
+e!'ro inm'e"e 10
+e!'ro inm'e"e 11
+e!'ro inm'e"e 12
redia" inm'e"e 1
redia" inm'e"e 2
redia" inm'e"e 3
Fe'-15 ar-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
16/7016 de 70
Flujo de caja 2015redia" inm'e"e 4
redia" inm'e"e 5
redia" inm'e"e 6
redia" inm'e"e 7
redia" inm'e"e 8
redia" inm'e"e 9
redia" inm'e"e 10
redia" inm'e"e 11
redia" inm'e"e 12
Va"oriacin inm'e"e 1
Va"oriacin inm'e"e 2
Va"oriacin inm'e"e 3
Va"oriacin inm'e"e 4
Va"oriacin inm'e"e 5
Va"oriacin inm'e"e 6
Va"oriacin inm'e"e 7
Va"oriacin inm'e"e 8
Va"oriacin inm'e"e 9
Va"oriacin inm'e"e 10Va"oriacin inm'e"e 11
Va"oriacin inm'e"e 12
tto& re/aracin inm'e"e 1
tto& re/aracin inm'e"e 2
tto& re/aracin inm'e"e 3
tto& re/aracin inm'e"e 4
tto& re/aracin inm'e"e 5
tto& re/aracin inm'e"e 6
tto& re/aracin inm'e"e 7
Fe'-15 ar-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
17/70
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
18/70
Flujo de caja 2015o%al +asa
Seguros , salud*
+e!'ro de $ida accidentes 1
+e!'ro de $ida accidentes 2
+:/ensin:AR 1
+:/ensin:AR 2
+a"'d /re/a!ada ,ami"ia
Otros
Otros
Otros
Otros
Seguros , salud*
ercado. Aseo Personal , edicinas*
ercado ,ami"iar
Citas m)dicas
;amenes m)dicos
edicamentos
imnasio
Art-c'"os aseo /ersona"
Cortar e" /e"o
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
19/70
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
20/70
20 de 70
Flujo de caja 2015Otros
o%al ierencia
Fe'-15 ar-15
0"000 0"000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
21/70
Flujo de caja 2015
$ mll
Ingresos
!o operacionalesRendimientos Banco 1
Rendimientos Banco 2
Rendimientos CDT
Otros
!o operacionales
#peracionales
Arrendamiento 1 Arrendamiento 2
Arrendamiento 3
Arrendamiento 4
Arrendamiento 5
Arrendamiento 6
Arrendamiento 7
Arrendamiento 8 Arrendamiento 9
Arrendamiento 10
Arrendamiento 11
Arrendamiento 12
Venta Carro
Otros
Otros
#peracionales
o%al Ingresos
Apr-15 a,-15
Presup Real Saldo inal Presup Real Saldo inal
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
22/7022 de 70
Flujo de caja 2015
Egresos&a'orales
a!o a" mensa#ero
a!o ser$icioOtros
Otros
&a'orales
Financieros
Banco 1% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 2% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 3% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 4% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 5% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 6% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 1% r)stamo
Banco 2% r)stamo
Banco 3% r)stamo
Banco 4% r)stamo
Banco 5% r)stamo
Banco 6% r)stamo
Banco 1% Tar#eta de Cr)dito
Banco 2% Tar#eta de Cr)dito
Banco 3% Tar#eta de Cr)dito
Banco 4% Tar#eta de Cr)dito
Banco 5% Tar#eta de Cr)dito
Banco 6% Tar#eta de Cr)dito
a!o c'ota a*orro
Apr-15 a,-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
23/70
Flujo de caja 2015Otros
Otros
Financieros
Pro(eedores
Otros
Otros
Pro(eedores
&og)s%ica
+er$icio te"e,on-a C)"'"ar
+er$icio te"e,on-a i#a
+er$icio (nternet
Com/ra 'i/o C)"'"ar
(m/'esto carro 1
(m/'esto carro 2
(m/'esto carro 3
(m/'esto carro 4
(m/'esto carro 5
(m/'esto carro 6
+e!'ro carro 1
+e!'ro carro 2
+e!'ro carro 3
+e!'ro carro 4
+e!'ro carro 5
+e!'ro carro 6
+OAT carro 1
+OAT carro 2
+OAT carro 3
+OAT carro 4
Apr-15 a,-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
24/7024 de 70
Flujo de caja 2015+OAT carro 5
+OAT carro 6
C'ota /r)stamo carro 1
C'ota /r)stamo carro 2C'ota /r)stamo carro 3
C'ota /r)stamo carro 4
C'ota /r)stamo carro 5
C'ota /r)stamo carro 6
aso"ina carro 1
aso"ina carro 2
aso"ina carro 3
aso"ina carro 4
aso"ina carro 5
aso"ina carro 6
a$ada carro 1
a$ada carro 2
a$ada carro 3
a$ada carro 4
a$ada carro 5
a$ada carro 6
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 1
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 2
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 3
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 4
Apr-15 a,-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
25/7025 de 70
Flujo de caja 2015
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 5
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 6
ar'eaderos carro 1
ar'eaderos carro 2
ar'eaderos carro 3
ar'eaderos carro 4
ar'eaderos carro 5
ar'eaderos carro 6
Otros
&og)s%icaInraes%ruc%ura
+e!'ro inm'e"e 1
+e!'ro inm'e"e 2
+e!'ro inm'e"e 3
+e!'ro inm'e"e 4
+e!'ro inm'e"e 5
+e!'ro inm'e"e 6
+e!'ro inm'e"e 7
+e!'ro inm'e"e 8
+e!'ro inm'e"e 9
+e!'ro inm'e"e 10
+e!'ro inm'e"e 11
+e!'ro inm'e"e 12
redia" inm'e"e 1
redia" inm'e"e 2
redia" inm'e"e 3
Apr-15 a,-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
26/7026 de 70
Flujo de caja 2015redia" inm'e"e 4
redia" inm'e"e 5
redia" inm'e"e 6
redia" inm'e"e 7
redia" inm'e"e 8
redia" inm'e"e 9
redia" inm'e"e 10
redia" inm'e"e 11
redia" inm'e"e 12
Va"oriacin inm'e"e 1
Va"oriacin inm'e"e 2
Va"oriacin inm'e"e 3
Va"oriacin inm'e"e 4
Va"oriacin inm'e"e 5
Va"oriacin inm'e"e 6
Va"oriacin inm'e"e 7
Va"oriacin inm'e"e 8
Va"oriacin inm'e"e 9
Va"oriacin inm'e"e 10Va"oriacin inm'e"e 11
Va"oriacin inm'e"e 12
tto& re/aracin inm'e"e 1
tto& re/aracin inm'e"e 2
tto& re/aracin inm'e"e 3
tto& re/aracin inm'e"e 4
tto& re/aracin inm'e"e 5
tto& re/aracin inm'e"e 6
tto& re/aracin inm'e"e 7
Apr-15 a,-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
27/70
Flujo de caja 2015tto& re/aracin inm'e"e 8
tto& re/aracin inm'e"e 9
tto& re/aracin inm'e"e 10
tto& re/aracin inm'e"e 11
tto& re/aracin inm'e"e 12
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Inraes%ruc%ura
Impues%os
Dec"aracin RTA
Otros
Otros
Impues%os
Personales
Social*
(!"esia
A'da
Otros
o%al Social
+asa*
esada *i#oesada es/osa
ascota
Ot
Apr-15 a,-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0 000 0 000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
28/70
Flujo de caja 2015o%al +asa
Seguros , salud*
+e!'ro de $ida accidentes 1
+e!'ro de $ida accidentes 2
+:/ensin:AR 1
+:/ensin:AR 2
+a"'d /re/a!ada ,ami"ia
Otros
Otros
Otros
Otros
Seguros , salud*
ercado. Aseo Personal , edicinas*
ercado ,ami"iar
Citas m)dicas
;amenes m)dicos
edicamentos
imnasio
Art-c'"os aseo /ersona"
Cortar e" /e"o
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
29/7029 de 70
Flujo de caja 2015Otros
edicinas , Aseo personal*
Recreaci/n*
+a"ir a comer
+a"ir a cine
Recreacin
ercado >comida es/ecia"?
Via#es de $acaciones
Re!a"os c'm/"ea=os
Otros
Recreaci/n*
Ropa , apa%os*Ro/a a/atos /a/@
Ro/a a/atos mam@
Ro/a a/atos *i#o 1
Ro/a a/atos *i#o 2
Arre!"o ro/a& a/atos& o"sos
Otros
Ropa , apa%os*
Personal
o%al Egresos
ierencia en el mes
ierencia Acumulada
Saldo inal en 'ancos*
Banco"omia
Cor/ Banca
,ecti$o
Apr-15 a,-15
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000
0.000
0.000
0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
30/70
30 de 70
Flujo de caja 2015Otros
o%al ierencia
Apr-15 a,-150.000
0"000 0"000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
31/70
Flujo de caja 2015
$ mll
Ingresos!o operacionales
Rendimientos Banco 1
Rendimientos Banco 2
Rendimientos CDT
Otros
!o operacionales
#peracionales
Arrendamiento 1
Arrendamiento 2
Arrendamiento 3
Arrendamiento 4
Arrendamiento 5
Arrendamiento 6
Arrendamiento 7
Arrendamiento 8
Arrendamiento 9
Arrendamiento 10
Arrendamiento 11
Arrendamiento 12
Venta Carro
Otros
Otros
#peracionales
o%al Ingresos
Jun-15 Jul-15
Presup Real Saldo inal Presup Real Saldo inal
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
32/70
32 de 70
Flujo de caja 2015
Egresos&a'orales
a!o a" mensa#ero
a!o ser$icioOtros
Otros
&a'orales
Financieros
Banco 1% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 2% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 3% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 4% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 5% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 6% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 1% r)stamo
Banco 2% r)stamo
Banco 3% r)stamo
Banco 4% r)stamo
Banco 5% r)stamo
Banco 6% r)stamo
Banco 1% Tar#eta de Cr)dito
Banco 2% Tar#eta de Cr)dito
Banco 3% Tar#eta de Cr)dito
Banco 4% Tar#eta de Cr)dito
Banco 5% Tar#eta de Cr)dito
Banco 6% Tar#eta de Cr)ditoa!o c'ota a*orro
Jun-15 Jul-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
33/70
Flujo de caja 2015Otros
Otros
Financieros
Pro(eedores
Otros
Otros
Pro(eedores
&og)s%ica
+er$icio te"e,on-a C)"'"ar
+er$icio te"e,on-a i#a
+er$icio (nternet
Com/ra 'i/o C)"'"ar
(m/'esto carro 1
(m/'esto carro 2
(m/'esto carro 3
(m/'esto carro 4
(m/'esto carro 5
(m/'esto carro 6
+e!'ro carro 1
+e!'ro carro 2
+e!'ro carro 3
+e!'ro carro 4
+e!'ro carro 5
+e!'ro carro 6
+OAT carro 1
+OAT carro 2
+OAT carro 3
+OAT carro 4
Jun-15 Jul-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
34/70
34 de 70
Flujo de caja 2015+OAT carro 5
+OAT carro 6
C'ota /r)stamo carro 1
C'ota /r)stamo carro 2
C'ota /r)stamo carro 3
C'ota /r)stamo carro 4
C'ota /r)stamo carro 5
C'ota /r)stamo carro 6
aso"ina carro 1
aso"ina carro 2
aso"ina carro 3
aso"ina carro 4
aso"ina carro 5
aso"ina carro 6
a$ada carro 1
a$ada carro 2
a$ada carro 3
a$ada carro 4
a$ada carro 5
a$ada carro 6
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 1
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 2
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 3
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 4
Jun-15 Jul-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
35/7035 de 70
Flujo de caja 2015
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 5
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 6
ar'eaderos carro 1ar'eaderos carro 2
ar'eaderos carro 3
ar'eaderos carro 4
ar'eaderos carro 5
ar'eaderos carro 6
Otros
&og)s%icaInraes%ruc%ura
+e!'ro inm'e"e 1
+e!'ro inm'e"e 2
+e!'ro inm'e"e 3
+e!'ro inm'e"e 4
+e!'ro inm'e"e 5
+e!'ro inm'e"e 6
+e!'ro inm'e"e 7
+e!'ro inm'e"e 8
+e!'ro inm'e"e 9
+e!'ro inm'e"e 10
+e!'ro inm'e"e 11
+e!'ro inm'e"e 12
redia" inm'e"e 1
redia" inm'e"e 2
redia" inm'e"e 3
Jun-15 Jul-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
36/70
36 de 70
Flujo de caja 2015redia" inm'e"e 4
redia" inm'e"e 5
redia" inm'e"e 6
redia" inm'e"e 7
redia" inm'e"e 8
redia" inm'e"e 9
redia" inm'e"e 10
redia" inm'e"e 11
redia" inm'e"e 12
Va"oriacin inm'e"e 1
Va"oriacin inm'e"e 2
Va"oriacin inm'e"e 3Va"oriacin inm'e"e 4
Va"oriacin inm'e"e 5
Va"oriacin inm'e"e 6
Va"oriacin inm'e"e 7
Va"oriacin inm'e"e 8
Va"oriacin inm'e"e 9
Va"oriacin inm'e"e 10
Va"oriacin inm'e"e 11
Va"oriacin inm'e"e 12
tto& re/aracin inm'e"e 1
tto& re/aracin inm'e"e 2
tto& re/aracin inm'e"e 3
tto& re/aracin inm'e"e 4
tto& re/aracin inm'e"e 5
tto& re/aracin inm'e"e 6
tto& re/aracin inm'e"e 7
Jun-15 Jul-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
37/70
Flujo de caja 2015tto& re/aracin inm'e"e 8
tto& re/aracin inm'e"e 9
tto& re/aracin inm'e"e 10
tto& re/aracin inm'e"e 11
tto& re/aracin inm'e"e 12
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Inraes%ruc%ura
Impues%os
Dec"aracin RTA
Otros
Otros
Impues%os
Personales
Social*
(!"esia
A'da
Otros
o%al Social
+asa*
esada *i#o
esada es/osa
ascota
Ot
Jun-15 Jul-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0 000 0 000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
38/70
Flujo de caja 2015o%al +asa
Seguros , salud*
+e!'ro de $ida accidentes 1
+e!'ro de $ida accidentes 2
+:/ensin:AR 1
+:/ensin:AR 2
+a"'d /re/a!ada ,ami"ia
Otros
Otros
Otros
Otros
Seguros , salud*
ercado. Aseo Personal , edicinas*
ercado ,ami"iar
Citas m)dicas
;amenes m)dicos
edicamentos
imnasio
Art-c'"os aseo /ersona"
Cortar e" /e"o
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
39/70
39 de 70
Flujo de caja 2015Otros
edicinas , Aseo personal*
Recreaci/n*
+a"ir a comer
+a"ir a cine
Recreacin
ercado >comida es/ecia"?
Via#es de $acaciones
Re!a"os c'm/"ea=os
Otros
Recreaci/n*
Ropa , apa%os*Ro/a a/atos /a/@
Ro/a a/atos mam@
Ro/a a/atos *i#o 1
Ro/a a/atos *i#o 2
Arre!"o ro/a& a/atos& o"sos
Otros
Ropa , apa%os*
Personal
o%al Egresos
ierencia en el mes
ierencia Acumulada
Saldo inal en 'ancos*
Banco"omia
Cor/ Banca
,ecti$o
Jun-15 Jul-15
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
40/70
40 de 70
Flujo de caja 2015Otros
o%al ierencia
Jun-15 Jul-150.000 0.000
0"000 0"000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
41/70
Flujo de caja 2015
$ mll
Ingresos!o operacionales
Rendimientos Banco 1
Rendimientos Banco 2
Rendimientos CDT
Otros
!o operacionales
#peracionales
Arrendamiento 1
Arrendamiento 2
Arrendamiento 3
Arrendamiento 4
Arrendamiento 5
Arrendamiento 6
Arrendamiento 7
Arrendamiento 8
Arrendamiento 9
Arrendamiento 10
Arrendamiento 11
Arrendamiento 12
Venta Carro
Otros
Otros
#peracionales
o%al Ingresos
Aug-15 Sep-15
Presup Real Saldo inal Presup Real Saldo inal
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
42/70
42 de 70
Flujo de caja 2015
Egresos&a'orales
a!o a" mensa#ero
a!o ser$icio
Otros
Otros
&a'orales
Financieros
Banco 1% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 2% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 3% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 4% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 5% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 6% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 1% r)stamo
Banco 2% r)stamo
Banco 3% r)stamo
Banco 4% r)stamo
Banco 5% r)stamo
Banco 6% r)stamo
Banco 1% Tar#eta de Cr)dito
Banco 2% Tar#eta de Cr)dito
Banco 3% Tar#eta de Cr)dito
Banco 4% Tar#eta de Cr)dito
Banco 5% Tar#eta de Cr)dito
Banco 6% Tar#eta de Cr)ditoa!o c'ota a*orro
Aug-15 Sep-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
43/70
Flujo de caja 2015Otros
Otros
Financieros
Pro(eedores
Otros
Otros
Pro(eedores
&og)s%ica
+er$icio te"e,on-a C)"'"ar
+er$icio te"e,on-a i#a
+er$icio (nternet
Com/ra 'i/o C)"'"ar
(m/'esto carro 1
(m/'esto carro 2
(m/'esto carro 3
(m/'esto carro 4
(m/'esto carro 5
(m/'esto carro 6
+e!'ro carro 1
+e!'ro carro 2
+e!'ro carro 3
+e!'ro carro 4
+e!'ro carro 5
+e!'ro carro 6
+OAT carro 1
+OAT carro 2
+OAT carro 3
+OAT carro 4
Aug-15 Sep-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
44/70
44 de 70
Flujo de caja 2015+OAT carro 5
+OAT carro 6
C'ota /r)stamo carro 1
C'ota /r)stamo carro 2
C'ota /r)stamo carro 3
C'ota /r)stamo carro 4
C'ota /r)stamo carro 5
C'ota /r)stamo carro 6
aso"ina carro 1
aso"ina carro 2
aso"ina carro 3
aso"ina carro 4
aso"ina carro 5
aso"ina carro 6
a$ada carro 1
a$ada carro 2
a$ada carro 3
a$ada carro 4
a$ada carro 5
a$ada carro 6
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 1
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 2
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 3
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 4
Aug-15 Sep-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
45/70
45 de 70
Flujo de caja 2015
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 5
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 6
ar'eaderos carro 1ar'eaderos carro 2
ar'eaderos carro 3
ar'eaderos carro 4
ar'eaderos carro 5
ar'eaderos carro 6
Otros
&og)s%ica
Inraes%ruc%ura
+e!'ro inm'e"e 1
+e!'ro inm'e"e 2
+e!'ro inm'e"e 3
+e!'ro inm'e"e 4
+e!'ro inm'e"e 5
+e!'ro inm'e"e 6
+e!'ro inm'e"e 7
+e!'ro inm'e"e 8
+e!'ro inm'e"e 9
+e!'ro inm'e"e 10
+e!'ro inm'e"e 11
+e!'ro inm'e"e 12
redia" inm'e"e 1
redia" inm'e"e 2
redia" inm'e"e 3
Aug-15 Sep-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
46/70
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
47/70
Flujo de caja 2015tto& re/aracin inm'e"e 8
tto& re/aracin inm'e"e 9
tto& re/aracin inm'e"e 10
tto& re/aracin inm'e"e 11
tto& re/aracin inm'e"e 12
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Inraes%ruc%ura
Impues%os
Dec"aracin RTA
Otros
Otros
Impues%os
Personales
Social*
(!"esia
A'da
Otros
o%al Social
+asa*
esada *i#o
esada es/osa
ascota
Ot
Aug-15 Sep-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0 000 0 000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
48/70
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
49/70
49 de 70
Flujo de caja 2015Otros
edicinas , Aseo personal*
Recreaci/n*
+a"ir a comer
+a"ir a cine
Recreacin
ercado >comida es/ecia"?
Via#es de $acaciones
Re!a"os c'm/"ea=os
Otros
Recreaci/n*
Ropa , apa%os*Ro/a a/atos /a/@
Ro/a a/atos mam@
Ro/a a/atos *i#o 1
Ro/a a/atos *i#o 2
Arre!"o ro/a& a/atos& o"sos
Otros
Ropa , apa%os*
Personal
o%al Egresos
ierencia en el mes
ierencia Acumulada
Saldo inal en 'ancos*
Banco"omia
Cor/ Banca
,ecti$o
Aug-15 Sep-15
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
50/70
50 de 70
Flujo de caja 2015Otros
o%al ierencia
Aug-15 Sep-150.000 0.000
0"000 0"000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
51/70
Flujo de caja 2015
$ mll
Ingresos!o operacionales
Rendimientos Banco 1
Rendimientos Banco 2
Rendimientos CDT
Otros
!o operacionales
#peracionales
Arrendamiento 1
Arrendamiento 2
Arrendamiento 3
Arrendamiento 4
Arrendamiento 5
Arrendamiento 6
Arrendamiento 7
Arrendamiento 8
Arrendamiento 9
Arrendamiento 10
Arrendamiento 11
Arrendamiento 12
Venta Carro
Otros
Otros
#peracionales
o%al Ingresos
#c%-15 !o(-15
Presup Real Saldo inal Presup Real Saldo inal
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
52/70
52 de 70
Flujo de caja 2015
Egresos&a'orales
a!o a" mensa#ero
a!o ser$icio
Otros
Otros
&a'orales
Financieros
Banco 1% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 2% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 3% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 4% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 5% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 6% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 1% r)stamo
Banco 2% r)stamo
Banco 3% r)stamo
Banco 4% r)stamo
Banco 5% r)stamo
Banco 6% r)stamo
Banco 1% Tar#eta de Cr)dito
Banco 2% Tar#eta de Cr)dito
Banco 3% Tar#eta de Cr)dito
Banco 4% Tar#eta de Cr)dito
Banco 5% Tar#eta de Cr)dito
Banco 6% Tar#eta de Cr)ditoa!o c'ota a*orro
#c%-15 !o(-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
53/70
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
54/70
54 de 70
Flujo de caja 2015+OAT carro 5
+OAT carro 6
C'ota /r)stamo carro 1
C'ota /r)stamo carro 2
C'ota /r)stamo carro 3
C'ota /r)stamo carro 4
C'ota /r)stamo carro 5
C'ota /r)stamo carro 6
aso"ina carro 1
aso"ina carro 2
aso"ina carro 3
aso"ina carro 4
aso"ina carro 5
aso"ina carro 6
a$ada carro 1
a$ada carro 2
a$ada carro 3
a$ada carro 4
a$ada carro 5
a$ada carro 6
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 1
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 2
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 3
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 4
#c%-15 !o(-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
55/70
55 de 70
Flujo de caja 2015
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 5
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 6
ar'eaderos carro 1
ar'eaderos carro 2
ar'eaderos carro 3
ar'eaderos carro 4
ar'eaderos carro 5
ar'eaderos carro 6
Otros
&og)s%ica
Inraes%ruc%ura
+e!'ro inm'e"e 1
+e!'ro inm'e"e 2
+e!'ro inm'e"e 3
+e!'ro inm'e"e 4
+e!'ro inm'e"e 5
+e!'ro inm'e"e 6
+e!'ro inm'e"e 7
+e!'ro inm'e"e 8
+e!'ro inm'e"e 9
+e!'ro inm'e"e 10
+e!'ro inm'e"e 11
+e!'ro inm'e"e 12
redia" inm'e"e 1
redia" inm'e"e 2
redia" inm'e"e 3
#c%-15 !o(-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
Fl j d j 2015 # % 15 ! 15
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
56/70
56 de 70
Flujo de caja 2015redia" inm'e"e 4
redia" inm'e"e 5
redia" inm'e"e 6
redia" inm'e"e 7
redia" inm'e"e 8redia" inm'e"e 9
redia" inm'e"e 10
redia" inm'e"e 11
redia" inm'e"e 12
Va"oriacin inm'e"e 1
Va"oriacin inm'e"e 2
Va"oriacin inm'e"e 3Va"oriacin inm'e"e 4
Va"oriacin inm'e"e 5
Va"oriacin inm'e"e 6
Va"oriacin inm'e"e 7
Va"oriacin inm'e"e 8
Va"oriacin inm'e"e 9
Va"oriacin inm'e"e 10
Va"oriacin inm'e"e 11
Va"oriacin inm'e"e 12
tto& re/aracin inm'e"e 1
tto& re/aracin inm'e"e 2
tto& re/aracin inm'e"e 3
tto& re/aracin inm'e"e 4
tto& re/aracin inm'e"e 5
tto& re/aracin inm'e"e 6
tto& re/aracin inm'e"e 7
#c%-15 !o(-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
Fl j d j 2015 # % 15 ! 15
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
57/70
Flujo de caja 2015tto& re/aracin inm'e"e 8
tto& re/aracin inm'e"e 9
tto& re/aracin inm'e"e 10
tto& re/aracin inm'e"e 11
tto& re/aracin inm'e"e 12
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Inraes%ruc%ura
Impues%os
Dec"aracin RTA
Otros
Otros
Impues%os
Personales
Social*
(!"esia
A'da
Otros
o%al Social
+asa*
esada *i#o
esada es/osa
ascota
Ot
#c%-15 !o(-15
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0 000 0 000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
58/70
Flujo de caja 2015o%al +asa
Seguros , salud*
+e!'ro de $ida accidentes 1
+e!'ro de $ida accidentes 2
+:/ensin:AR 1
+:/ensin:AR 2
+a"'d /re/a!ada ,ami"ia
Otros
Otros
Otros
Otros
Seguros , salud*
ercado. Aseo Personal , edicinas*
ercado ,ami"iar
Citas m)dicas
;amenes m)dicos
edicamentos
imnasio Art-c'"os aseo /ersona"
Cortar e" /e"o
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
59/70
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
60/70
60 de 70
Flujo de caja 2015Otroso%al ierencia
#c%-15 !o(-150.000 0.000
0"000 0"000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
61/70
Flujo de caja 2015
$ mll
Ingresos!o operacionales
Rendimientos Banco 1
Rendimientos Banco 2
Rendimientos CDT
Otros
!o operacionales
#peracionales
Arrendamiento 1 Arrendamiento 2
Arrendamiento 3
Arrendamiento 4
Arrendamiento 5
Arrendamiento 6
Arrendamiento 7
Arrendamiento 8
Arrendamiento 9
Arrendamiento 10
Arrendamiento 11
Arrendamiento 12
Venta Carro
Otros
Otros
#peracionales
o%al Ingresos
ec-15 2015
Presup Real Saldo inal Presup Real Saldo inal
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000
Fl j d j 201
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
62/70
Flujo de caja 2015
Egresos&a'orales
a!o a" mensa#ero
a!o ser$icio
Otros
Otros
&a'orales
Financieros
Banco 1% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 2% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 3% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 4% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 5% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 6% Comisiones& c'ota mane#o& (VA& etc
Banco 1% r)stamo
Banco 2% r)stamo
Banco 3% r)stamo
Banco 4% r)stamo
Banco 5% r)stamo
Banco 6% r)stamo
Banco 1% Tar#eta de Cr)dito
Banco 2% Tar#eta de Cr)dito
Banco 3% Tar#eta de Cr)dito
Banco 4% Tar#eta de Cr)dito
Banco 5% Tar#eta de Cr)dito
Banco 6% Tar#eta de Cr)dito
a!o c'ota a*orro
ec-15 2015
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
Flujo de caja 2015 ec 15 2015
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
63/70
Flujo de caja 2015Otros
Otros
Financieros
Pro(eedores
Otros
Otros
Pro(eedores
&og)s%ica
+er$icio te"e,on-a C)"'"ar
+er$icio te"e,on-a i#a
+er$icio (nternet
Com/ra 'i/o C)"'"ar
(m/'esto carro 1
(m/'esto carro 2
(m/'esto carro 3
(m/'esto carro 4
(m/'esto carro 5
(m/'esto carro 6+e!'ro carro 1
+e!'ro carro 2
+e!'ro carro 3
+e!'ro carro 4
+e!'ro carro 5
+e!'ro carro 6
+OAT carro 1
+OAT carro 2
+OAT carro 3
ec-15 2015
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
0.000 0.000 0.0
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
64/70
Flujo de caja 2015+OAT carro 5
+OAT carro 6
C'ota /r)stamo carro 1
C'ota /r)stamo carro 2
C'ota /r)stamo carro 3
C'ota /r)stamo carro 4
C'ota /r)stamo carro 5
C'ota /r)stamo carro 6
aso"ina carro 1
aso"ina carro 2
aso"ina carro 3
aso"ina carro 4
aso"ina carro 5
aso"ina carro 6
a$ada carro 1
a$ada carro 2
a$ada carro 3
a$ada carro 4
a$ada carro 5
a$ada carro 6
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 1
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 2
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 3
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 4
ec-15 2015
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
Fl j d j 2015 15 2015
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
65/70
Flujo de caja 2015
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 5
Camio aceite& ,i"tro aire& ,i"tro aceite Carro 6
ar'eaderos carro 1ar'eaderos carro 2
ar'eaderos carro 3
ar'eaderos carro 4
ar'eaderos carro 5
ar'eaderos carro 6
Otros
&og)s%icaInraes%ruc%ura
+e!'ro inm'e"e 1
+e!'ro inm'e"e 2
+e!'ro inm'e"e 3
+e!'ro inm'e"e 4
+e!'ro inm'e"e 5
+e!'ro inm'e"e 6
+e!'ro inm'e"e 7
+e!'ro inm'e"e 8
+e!'ro inm'e"e 9
+e!'ro inm'e"e 10
+e!'ro inm'e"e 11
+e!'ro inm'e"e 12
redia" inm'e"e 1
redia" inm'e"e 2
redia" inm'e"e 3
ec-15 2015
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
Flujo de caja 2015 ec-15 2015
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
66/70
Flujo de caja 2015redia" inm'e"e 4
redia" inm'e"e 5
redia" inm'e"e 6
redia" inm'e"e 7
redia" inm'e"e 8
redia" inm'e"e 9
redia" inm'e"e 10
redia" inm'e"e 11
redia" inm'e"e 12
Va"oriacin inm'e"e 1
Va"oriacin inm'e"e 2
Va"oriacin inm'e"e 3
Va"oriacin inm'e"e 4
Va"oriacin inm'e"e 5
Va"oriacin inm'e"e 6
Va"oriacin inm'e"e 7
Va"oriacin inm'e"e 8
Va"oriacin inm'e"e 9
Va"oriacin inm'e"e 10
Va"oriacin inm'e"e 11
Va"oriacin inm'e"e 12
tto& re/aracin inm'e"e 1
tto& re/aracin inm'e"e 2
tto& re/aracin inm'e"e 3
tto& re/aracin inm'e"e 4
tto& re/aracin inm'e"e 5
tto& re/aracin inm'e"e 6
tto re/aracin inm'e"e 7
ec-15 2015
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
Flujo de caja 2015 ec-15 2015
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
67/70
Flujo de caja 2015tto& re/aracin inm'e"e 8
tto& re/aracin inm'e"e 9
tto& re/aracin inm'e"e 10
tto& re/aracin inm'e"e 11
tto& re/aracin inm'e"e 12
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Inraes%ruc%ura
Impues%os
Dec"aracin RTA
Otros
Otros
Impues%os
PersonalesSocial*
(!"esia
A'da
Otros
o%al Social
+asa*
esada *i#o
esada es/osa
ascota
ec-15 2015
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0 000 0 000 0
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
68/70
Flujo de caja 2015 ec-15 2015
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
69/70
Flujo de caja 2015Otros
edicinas , Aseo personal*
Recreaci/n*
+a"ir a comer
+a"ir a cineRecreacin
ercado >comida es/ecia"?
Via#es de $acaciones
Re!a"os c'm/"ea=os
Otros
Recreaci/n*
Ropa , apa%os*Ro/a a/atos /a/@
Ro/a a/atos mam@
Ro/a a/atos *i#o 1
Ro/a a/atos *i#o 2
Arre!"o ro/a& a/atos& o"sos
Otros
Ropa , apa%os*Personal
o%al Egresos
ierencia en el mes
ierencia Acumulada
Saldo inal en 'ancos*
Banco"omia
Cor/ Banca
,ecti$o
ec 15 2015
0.000 0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000 0"000 0"000 0"000 0"000
0"000 0"000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
-
8/17/2019 Flujo de Caja Personal
70/70
Flujo de caja 2015Otroso%al ierencia
ec-15 2015
0.000 0.000
0"000 0"000