...4 1.

C. P. GUADALUPE CÁRDENAS GUERRERO

SUBS ' 'RIA DE EGRESOS

ELABOR Vo. Bo L TITtlikA ENDENCIA

ICA DEL PÉREZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE FINANZAS

INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2016

EN PERIODO DE AMORTIZACION (EN PESOS)

11/4%

GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021

DEUDA ACREEDOR

LINEA DE

CREDITO REVOLVENTE

MONTO

ORIGINAL

SALDO

INSOLUTO

FECHA

VENCIMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

DEUDA DIRECTA

0.00

0.00

821,940,368.66

821,940,368.66

0.00

801,608,802.75

801,608,802.75

0.00

BANCA COMERCIAL

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO GOBIERNO DEL ESTADO ANAMEX, S. A. 0.00 537,500,000.00 523,829,640.07 25-abr-34 GOBIERNO DEL ESTADO ANAMEX, S. A. 0.00 174,967,270.58 170,867,077.74 25-sep-34 GOBIERNO DEL ESTADO ANAMEX, S. A. 0.00 109,473,098.08 106,912,084.94 25-sep-34

BANCA DE DESARROLLO 0.00

CORTO PLAZO 0.00 0.00

LARGO PLAZO

0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEUDA INDIRECTA 469,500,000.00 255,863,725.47

CORTO PLAZO 0.00 0.00

LARGO PLAZO FONDO CAMPECHE ACIONAL FINANCIERA 0.00 19,500,000.00 Sil 22-abr-17 APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO BANAME)(, S. A. 0.00 450,000,000.00 255,863,725.47 2191-26

DA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO 0.00 577,497,998.38 453,154,667.77 DEL ESTADO

BANCA COMERCIAL 531,000,000.00 406,656,669.39

CORTO PLAZO 0.00 0.00

LARGO PLAZO CARMEN - R28 BANCO INTERACCIONES 0.00 200,000,000.00 139,547,272.66 31-mar-22 CARMEN - R28 BANCO INTERACCIONES 0.00 241,000,000.00 186,588.200.26 28-abr-24 CAMPECHE - R28 BANAMEX, S. A. 0.00 90.000,000.00 80,521,196.47 25-oct-24

BANCA DE DESARROLLO 0.00 46,497,998.38 46,497,998.38

CORTO PLAZO 0.00 0,00 0.00

LARGO PLAZO TENABO FISM BANOBRAS, S.N.C. 0.00 3,564,999.35 3,564,999.35 01-jun-18 CALAKMUL FISM BANOBRAS, S.N.C. 0.00 19,999,999.94 19,999,999.94 01-jun-18 HOPELCHEN - FISM BANOBRAS. S.N.C. 0.00 9,999,999.65 9,999,999.65 01-Jun-18 PALIZADA - FISM BANOBRAS, S.N.C. 0.00 2,932,999.95 2,932,999.95 01-jun-18 ESCÁRCEGA - FISM BANOBRAS. S.N.C. 0.00 9,999,999.49 9,999,999.49 01-jun-113

CONSOLIDADO 0.00 1,860,938,367.04 1,510,627,195.99

EMISIONES BURSATILES GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE' I-"R" BANOBRAS, S. N. C. 0.00 83,449,015.00 83,449,015.00 07-jun-32 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ' Plul4s1 BANOBRAS, S. N. C. 0.00 208,708,907.00 208,708,907.00 22-oct-32 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 1EDNREG BANOBRAS, S. N. C. 0.00 72,675,017.00 72,675,017.00 17-jun-33 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 1 FUNREC BANOBRAS, S. N. C. 0.00 6,854,706.00 6,854,706.00 17-jun-33 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE' ECINILC BANOBRAS, S. N. C. 0.00 104,534,855.00 104,534,855.00 17-oci-34

476,222,500.00 476,222,500.00

'NEC, Bonos cupón cero adquiridos a través riel Gobierno Federal, quien pagará por cuenta y orden del ESTADO todo el capital de los °Mitos adquiridos. El ESTADO sólo pagará los intereses. Por lo cual, no isidera en el consolidado.

Sn Sin Información

GOBIERNO DEL ESTO" DE c As pECHE

SEC ETAIL NAME

SUME SET, TIESOS

SALDOS DE DUMA MACADA EN E 51041 RE OBLIGACIONES Y ERE PESEROS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU ICI900 AL CIERRO DEL TERCER TRIMESTRE 2615

'lTJflEl ESTAIX IT 3G1L 2,;,1

DEUDOR Am000LIACIORES REALES /REGOLDAR DE PARC CIPACIONE5 ACREEDOR OWNIERO IMPORTE SALDO TASA DE 501355 TASA FECHA DE PLAZO FECHA DE DEL PERIODO [RED PORCENTAJE

A„cprileic,

FECHA Y No. FECHA

ADE,tisci

ae

MANDATO

REGISTRO

NUMERO

SECA

FECHA

31:0%

103%

067%

40%

300%

IDO'

PDXI6

F/0305

F33005

60:09

F/20211:60.1

F0002533

F/745.234

POILM/4040

P010314127

PO4-0314120

3=011

P044412053

P010514077

P044014156

2540314

oe-awl

213Avam14

213-0.14

F14092096 104-0716053 2914-/

634012056 1040715052 2041.1

F/401320153 Atuomene

EMCS20135 M34-0115053 294Lp-16

FM09205/3 M344:61161367 30~16

FOCOS P01051213513 01.64.12

F/0336 PC.0512127 21.90.12 DOS ISE030 P443513:61 23~13 0.93% FAXCIS P4-0513051 23may.13 053% FC036 P040514120 12490.14

TO ORIGINAL 11.34311M° INT/ RES TASE I" IJA uSCRIPCION .665555) VENCIMIENTO CAPITAL INTERESES CONSOUDADO

GOIRERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

peuo.4 DIRECTA

BANCA COMERCIAL

QOPJIIMN-Q

1.141.531.267.114 1.115,517.11109 23461)326.14 21.470.15444

11~931% 1121.1411.3.1114 MARO% 71

OCIO 000 003 121144.%&14

GOBIERNO DEL ESTACO. R28

GOBIERNO DEL ESTADO R25

0013101140 DEL ESTADO. 5211

O 00

TIANAMEX, 5 A

ZIANMAE.S. S A

BAWAIEA, 5 A

IDO

1707

1706

523.529.64007

170%7.07774

101351212.4 94

TSE

TSE

TUE

240

203

240

1667257 22

57320975

351370926

5667.563

2.175.33403

1,361 113%

174%727055

109 l73 DI 23.4.34

25.mp-34 TOTAL an,mostm 591,451/01.75

2.7•535423 10,254,03113 BANCA DE 005ARROELO PORTO PI. Am

000 000 OEA 003 LARGO PIALO 003

003 TOTAL OCO 003 00) 000

O 00 000 AOMINOTRACIÓN PUBLICA PARAM1TATAL .11E110A ININRECTA

"'445-

000

254.51.3,7111.47

000 4.751.27101

000

3,432.374.34.

OCO 000 003

1.18QOPL8Z4

FONDO CAMPECHE

APICALUGC431ERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO DROGADO 501-113ARKI. SUBSIDIARA, Y LIMITADO

NACIONAL FINANCIERA 115E0%3 00 AA PIE 22.5.17 Si 0A

BANPJAEM 450,00203000 IA5E0.72547 DIE SEA 134.11 110 ~26 5,701,2736' 3.432.274 36 TOTMJ 451.51211.050 00 214.33,721.47

O 7114,273AT .433,7424. MIIMICAPODS IRÉ AVAL

BANCA COMERCIAL

Wfl112~212

~ZAZO

CARMEN .1120

CARMEN .529

CAMPECHE R203

117,497.11%.311 443.134"7.77 11.147.55.12 7.1.10.14516

001 003 003 000 003 003 000

BANCO INTERACCIONE

BANCO INTERACCIONE

SANAMEX

133547272 66

106,553.20025

03 521 195 47

TSE 09411.12 120

036

120

.31LTs.22 241.003030 00

90 OSOS DO

1115 1E151254C0 35/7,044303

1,195.32.25 PIE 02.61.14 1 375,72502

TOTAL 4.11,500.114111.00 MIII4311.0•35 113147%5.12 71353111025

MACA DE 065ARROLLO IMITO PUJO

1115411.5ZD

TUMBO. FIAR

CALAIIMUL- FISM

HOPELCHEN FISIA

PALIZADA. PISTA

ESCARCEGA PIREO

003 CO OCO 003 O 03

SANAD ERAS

%NOMAS

ARADO RAS

CAMORRAS

CARGARAS

564.919 35

19.099,9%94

ESO

610

6 50

740

690

23

23

21

20

SS

2,93299E195

9.999999 e 9~990 49 TOTAL 4049799635

O CO OCO

EMISIONES SURIATILES

GOBIERNO DEL ESTADO 06 CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ults.

MODERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE'

GOBIERNO DEI. ESTADO DE CAMPECHE

00101ERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE'

~OBRAS, S N. C

BARDARAS. R. H. C

@AHORRAS. S N C

BANOORAS. S N C

AANOBRAS, S N C.

10549

14&15

14504

63,40.0 9 03

331,7138.937C0

72075,017 03

5.094.101 DE

1.01 534,85500

0.47

13.17

553

240

240

240

240

240

07.6.32

22..32

17.0.33

17..33

17.0.34

1.510.555 46 13.1.12

01~13

4264.342 03 non 01700

104534.03608

TECAS TAilkSASE

00

075

077 145.553 17

2.3347%65 23320

10-0.614 475

FON Aso. PROPIAS apee owo•Munt4 • SISANSISANdel Ilabeno FM«. man pmm per Luise y

22/6.141

SR Sin InAnción

47•A2lsoes0 10,024,345.15

LADO Se cap% d• cMtilaaRMUTIO. EL ESTADO eh pems les Aneo Por bDNM. .ro es censan RIESES

EL OR

ERAS GUERRERO DE EGRESOS