SECRETARIA DE HACIENDA

“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”2012-2015

REDICION DE CUENTAS

Paramo, 29 DE JULIO DE 2013

RECURSOS 2013

INGRESO :

PRES: $6.176.506.204,24

Vigencia: $ 3.350.053.529,20

Balance: $ 2.826.482.675,04

PRESUPUESTO 2013

“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”2012-2015

PRESUPUESTO TRIBUTARIO

PRESUPUESTO PROGRAMADO

$465.415.000,00

PRESUPUESTO EJECUTADO

$336.431.175.03

72,28%

PREDIAL VIGENCIA

PRESUPUESTO PROGRAMADO

$130.000.000

PRESUPUESTO EJECUTADO

$133.626.034

102.79%

INGRESOS

“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”2012-2015

PREDIAL VIGENCIA ANTERIOR

PRESUPUESTO PROGRAMADO

$8.000.000

PRESUPUESTO EJECUTADO

$15.748.030

196.85%

INTERESES PREDIAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO

$2.000.000

PRESUPUESTO EJECUTADO

$8.333.895

416.69%

INDUSTRIA Y COMERCIO

PRESUPUESTO PROGRAMADO

$18.000.000

PRESUPUESTO EJECUTADO

$9.824.224

54.58%“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”

2012-2015

SOBRETASA AL COMBUSTIBLE

PRESUPUESTO PROGRAMADO

$210.000.000

PRESUPUESTO EJECUTADO

$110.169.000

52.46 %

ESTAMPILLA PROANCIANO

PRESUPUESTO PROGRAMADO

$40.000.000

PRESUPUESTO EJECUTADO

$21.347.937

53.37%

PRESUPUESTO ESTAMPILLA PROCULTURA

PRESUPUESTO PROGRAMADO

$20.000.000

PRESUPUESTO EJECUTADO

$13.729.714

68.65%“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”

2012-2015

Conpes 158- Ultima doceava 2012 $188.165.790,00

INGRESOS SEGÚN CONPES

SALUD 50.012.385,00

Reg. Subsidiado continuidad 47.568.204

Salud Pública 2.444.181

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 17.651.333

PROPOSIGO GENERAL 119.486.000,00

Funcionamiento 47.310.402

Deporte 9.334.662

Cultura 7.000.997

Otros sectores 25000 habitantes 55.839.939

ALIMENTACION ESCOLAR 1.016.072

Conpes 160 162 - onceavas 2013

INGRESOS SEGÚN CONPES

EDUCACION POR CALIDAD

Calidad 83.637.155 Gratuidad 68.912.000 SALUD

Reg Subsidiado continuidad 455.013.289 Salud Pública Emergencia Invernal

Salud Pública 26.789.737

Vinculados aportes patronales 21.128.980 Vinculados con situacion de fondos

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 193.594.293

PROPOSIGO GENERAL

Funcionamiento 536.335.761 Deporte 97.628.999 Cultura 73.221.750 Libre inversion 631.067.879

ALIMENTACION ESCOLAR 10.777.186 PRIMERA INFANCIA 36.041.719

 DEPENDENCIA PRESUPUESTADO

CONCEJO 79.285.750

PERSONERIA MUNICIPAL 89.340.127

ALCALDIA446.374.855,9

2

GASTOS FUNCIONAMIENTO

“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”2012-2015

ALIMENTACION ESCOLAR

FUENTE DEFINITIVO EJECUTADO

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

11,793,258.00

1.700.000.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 50.000,00 0

RECURSOS DE BALANCE

12,153,669.58 0

TOTAL 23.996.927,58 1.700.000,00

FUENTE DEFINITIVO EJECUTADOSISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

152.549.155 104.552.920INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (LEY 617/2000)

69.777.157,40 47.968.137RECURSOS RENDIMIENTOS

80.000 0

RECURSOS DE REGALIAS 410.000 0

RECURSOS DE BALANCE

Aportes del Departamento 61.151.480 61.151.480

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - RB 28,343,384.39 0INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (LEY 617 DEL 2000) - RB 34,296,000.00 5.316.000.00

TOTAL 346.607.176,79 218.988.537,00

EDUCACION

SALUD

AGUA POTABLE

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

212.745.626,00

46.048.133,00

RECURSOS DEL BALANCE

97.582.005,78

4.000.000,00

TOTAL 310.327.631,78 46.048.133,00

DEPORTE Y RECREACION

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

109.963.661,00 34.380.002

RECURSOS DEL BALANCE 82.206.968,48 0,00

TOTAL 1792.170629.48 34.380.002,00

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 80.222.747,00 20.446.519,00

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 55.634.100,63 20.807.722,00

RECURSOS DE BALANCE 41.875.968,00 240.000,00

TOTAL 177.732.815,63 44.494.241,00

CULTURA

VIAS

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 76.299.117,00 24.498.000,00

ICL DESTINACION 33.000.000.00

6,811,000.00

SOBRETASA COMBUSTIBLE 210,000,000.00 161.763.000,00

RECURSOS BALANCE 156.088.362.71

22.022.000,00-

TRANSFERENCIA DE LA NACION 446.400.000,00 439.231.184,80

TOTAL 921.787.479,71 647.514.184,80

AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJECUTADO

53.270.000,01 33.000.000,00

PRESUPUESTO EJECUTADO

80.322.084,00 0

AMBIENTAL

PRESUPUESTO EJECUTADO

26.311.858,00 14.411.858,00

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

PRESUPUESTO EJECUTADO

501.497.151,88 148.581.638,11

GRUPOS VULNERABLES

PRESUPUESTO EJECUTADO

192.949.467,88 192.949.467,88

JUSTICIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO EJECUTADO

75.000.000,00 16.500.000,00

EQUIPAMENTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO EJECUTADO

98.754.939,00 11.378.670,71

PROMOCION DEL DESARROLLO

PRESUPUESTO EJECUTADO

8.000.000

V IVIENDA

PRESUPUESTO EJECUTADO

169.212.623,00 161.031.815,00

DESARROLLO COMUNITARIO

PRESUPUESTO EJECUTADO

21.675.000,00 12.795.000,00

SERVICIOS PUBLICOS

PRESUPUESTO EJECUTADO

44.009.135,00

18.311.009,00

PRESUPUESTO EJECUTADO

153.600.000,00 76.326.309,00

SERVICIO A LA DEUDA

REGALIAS

PRESUPUESTO EJECUTADO

270.840.000,00 8.000.000,00

RACIAS