rendición de cuentas secretaria de hacienda
DESCRIPTION
Rendición de cuentas Secretaria de HaciendaTRANSCRIPT
«Unidos por Guadalupe … Sí se puede».
Alcaldía de Guadalupe.
INFORME DE GESTION CUATRENIO2012-2015
HERNEY ALONSO GIRALDO OROZCO
SECRETARIO DE HACIENDA
SECRETARIA DE HACIENDA
«Unidos por Guadalupe … Sí se puede».
Alcaldía de Guadalupe.
SECRETARIA DE HACIENDA
«Unidos por Guadalupe … Sí se puede».
Alcaldía de Guadalupe.
LA SECRETARÍA DE HACIENDA ES RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA FINANCIERA DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS MUNICIPALES, MEDIANTE LAS CUALES SE GARANTIZA LA OPORTUNIDAD DE RECURSOS QUE REQUIERE LA ENTIDAD PARA CUMPLIR CON SUS METAS.
DESDE ESTA PERSPECTIVA, SE GESTIONARON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS TRIBUTARIOS, NO TRIBUTARIOS, TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN Y RECURSOS DE CAPITAL DURANTE EL CUATRIENIO POR UN MONTO APROXIMADO DE $ 56.292,83 MILLONES, CON UN PORCENTAJE DE RESPECTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL 223,90% DE LOS CUALES SE HAN EJECUTADO $ 44.830,65 EQUIVALENTE A UN 80,47%, ESTOS INGRESOS SE DISCRIMINAN DE LA SIGUIENTE MANERA:
INGRESOS
«Unidos por Guadalupe … Sí se puede».
Alcaldía de Guadalupe.
TOTALES Vigencia Ppto Definitivo VA Total
Recaudo (%) Rec (%)
Cump 1 2 4=2+3 5 6=4/1
2012 8.014,04 7.164,54 7.164,54 89,40% 15,98% 2013 13.187,85 9.346,05 9.346,05 70,87% 20,85% 2014 16.923,99 14.156,80 14.156,80 83,65% 31,58% 2015 18.166,95 14.163,26 14.163,26 77,96% 31,59%
Total Ppto 56.292,83 44.830,65 44.830,65 80,47% 100,00% Calculo PD 20.022,62 20.022,62
281,15% 223,90% 79,64%
Total Ppto Calculo PD0.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00 56,292.83
20,022.62 Series1Linear (Series1)
Total Ppto Calculo PD0.00
5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00 45,000.00 50,000.00 44,830.65
20,022.62 Series1Linear (Series1)
GESTION
«Unidos por Guadalupe … Sí se puede».
Alcaldía de Guadalupe.
INGRESOS DE CAPITAL Vigencia Ppto Definitivo VA Total
Recaudo (%) Rec (%)
Cump 1 2 4=2+3 5 6=4/1
2012 2.602,45 1.886,83 1.886,83 72,50% 10,37% 2013 5.707,48 3.707,68 3.707,68 64,96% 20,39% 2014 7.646,66 5.197,03 5.197,03 67,96% 28,57% 2015 9.685,90 7.396,33 7.396,33 76,36% 40,67%
Total Ppto 25.642,50 18.187,87 18.187,87 70,45% 100,00% Calculo PD 2.358,59 2.358,59
1087,20% 771,13%
Total Ppto Calculo PD0.00
500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 3,554.83
1,829.70 Series1Linear (Series1)
Total Ppto Calculo PD0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00 3,193.93
1,829.70 Series1Linear (Series1)
GASTOS (FUNCIONAMIENTO)
«Unidos por Guadalupe … Sí se puede».
Alcaldía de Guadalupe.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Vigencia Ppto Definitivo Cdp Compromisos (%) Ejec (%)
Cump 1 2 4=2+3 5 6=4/1
2012 1.347,93 1.276,47 1.264,93 94,70% 24,62% 2013 1.485,34 1.339,50 1.317,66 90,18% 25,65% 2014 1.480,11 1.395,84 1.395,84 94,31% 27,17% 2015 1.597,77 1.229,68 1.158,91 76,96% 22,56%
Total Ppto 5.911,15 5.241,49 5.137,34 89,04% 100,00% Calculo PD 3.213,91 3.213,91
Total Ppto Calculo PD0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00 5,911.15
3,213.91 Series1
Total Ppto Calculo PD0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
Series1Linear (Series1)
GASTOS (INVERSION)
«Unidos por Guadalupe … Sí se puede».
Alcaldía de Guadalupe.
INVERSION FISCAL Y SOCIAL CON RECURSOS SGP Vigencia Ppto Definitivo Cdp Compromisos (%) Ejec (%)
Cump 1 2 4=2+3 5 6=4/1
2012 3.269,29 3.086,42 2.095,76 64,10% 15,14% 2013 3.017,76 2.812,79 2.282,01 75,62% 16,48% 2014 6.255,36 5.082,18 5.082,18 81,25% 36,71% 2015 5.808,19 5.470,35 4.383,82 75,48% 31,67%
Total Ppto 18.350,60 16.451,75 13.843,78 74,11% 100,00% Calculo PD 6.807,60 6.807,60
Total Ppto Calculo PD0.00
2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00
10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00 18,000.00 20,000.00 18,350.60
6,807.60 Series1Linear (Series1)
Total Ppto Calculo PD0.00
2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00
10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00
13,843.78
6,807.60 Series1
GASTOS (DP)
«Unidos por Guadalupe … Sí se puede».
Alcaldía de Guadalupe.
DEUDA PUBLICA Vigencia Saldo Incrementos
2012 Inicial 430,53 Año 2012 394,02 -9,27% Año 2013 298,34 -32,07% Año 2014 821,62 63,69% Año 2015 2.528,81 67,51% Total Ppto 504,66
2012 Inicial Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 20150.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
Saldo
Saldo
GASTOS (DP)
«Unidos por Guadalupe … Sí se puede».
Alcaldía de Guadalupe.
PROYECTOS DP VALORMEJORAMIENTO DE VIAS 1.200,00
MEJORAMIENTO DE TRAPICHES 300,00
ACTUALIZACION CATASTRAL 350,00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 300,00
ADQUISICION MOTONIVELADORA 430,00
TOTALES 2.580,00 MEJORAMIENTO D
E VIAS
MEJORAMIENTO D
E TRAPICHES
ACTUALIZACIO
N CATASTRAL
MEJORAMIENTO D
E VIVIENDA
ADQUISICIO
N MOTONIVELA
DORA
0.00 200.00 400.00 600.00 800.00
1,000.00 1,200.00 1,400.00
Series1
GASTOS (DP)
«Unidos por Guadalupe … Sí se puede».
Alcaldía de Guadalupe.
6. INDICADORES DE CAPACIDAD DE PAGO
6.1 Intereses / Ahorro Operacional (Solvencia) (4/3) (Menor 40%) 0,97%
6.2 saldo de la deuda / ingresos corrientes (Sostenibilidad) (Menor 80%) 42,88%
7. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (80%) 4.851.798.246
Ahora bien, independiente de la deuda acumulada del Municipio de Guadalupe, este tiene un indicador positivo de semáforo en verde con una sostenibilidad fiscal del 42,88%, cuyo límite es el 80% y de solvencia con apenas el 0,97% y cuyo límite es el 40%.
PROYECCION DP 2016
«Unidos por Guadalupe … Sí se puede».
Alcaldía de Guadalupe.
DEUDA PUBLICA Fuente Ppto Inicial Vr Apropiado %
LIBRE INVERSION 1.247.950.594,00 346.825.147,00 27,79% TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO 957.752.118,00 219.839.766,00 22,95%
2.205.702.712,00 566.664.913,00 25,69% PSFF
Fuente Ppto Inicial Vr Apropiado % INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 374.463.700,00 100.000.000,00 26,70% TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO 737.912.352,00 43.000.000,00 5,83%
1.112.376.052,00 143.000.000,00 12,86%
PSFF Vigencia Inicial Pagos %
Año 2015 630,37 553,70 87,84%
1 2
500.00 520.00 540.00 560.00 580.00 600.00 620.00 640.00
630.37
553.70
PSFF-Año 2015
Año 2015
CUMPLIMIENTO DE LEY 617 DE 2000
«Unidos por Guadalupe … Sí se puede».
Alcaldía de Guadalupe.
PROYECCION 2015 71.2% CUMPLE
Año Central Personeria Concejo2011 66,30% Cumple Cumple2012 67,36% Cumple Cumple2013 68,21% Cumple Cumple2014 79,60% Cumple Cumple2015 72,16% Cumple Cumple
RANKIG HISTORICO-GUADALUPE
«Unidos por Guadalupe … Sí se puede».
Alcaldía de Guadalupe.
AÑOCodigo Dane
MpioMuncipio -
Departamento
Autofinanciamiento gastos de
funcionamiento 1/
Respaldo del servicio de la
deuda 2/
Dependencia transferencias y
regalías 3/
Generación de recursos
propios 4/
Magnitud de la inversión 5/
Capacidad de ahorro 6/ Indicador de desempeño Fiscal 7/
Posición Nacional
Posición Departamental
2012 05315 Guadalupe (Antioquia)72,95 5,07 57,44 42,54 78,37 27,55 65,65 550 692011 65,61 2,98 56,18 45,99 82,37 34,81 68,60 430 57
AÑO Eficacia 2013 Eficiencia 2013
Cumplimiento de
Requisitos Legales
2013
Fiscal 2013*Capacidad
Administrativa 2013
Gestión Administrativ
a y Fiscal 2013*
Indicador Desempeño Integral 2013
Rango Clasificación Tipologías II Nacion Dpto
2013 88,07 58,25 84,88 66,79 87,80 77,30 77,1 Satisfactorio Desarrollo Intermendio2014 98,3 37,84 93,17 82,9 70,5 95,4 78,05 Satisfactorio Desarrollo Intermendio 322,0 41,0
INDICADORES 2014
«Unidos por Guadalupe … Sí se puede».
Alcaldía de Guadalupe.
INDICADORES 2014
«Unidos por Guadalupe … Sí se puede».
Alcaldía de Guadalupe.