informe de gestiÓn secretaria de hacienda
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INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE HACIENDA. VIGENCIA 2010. 1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. El presupuesto del Municipio fue aprobado por $9.291.935.899, por la gestión realizada se ha incrementado a $18.627.101.947.oo esto representa un aumento del 100%. INGRESOS. HISTORICO DE LOS INGRESOS. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE HACIENDA
VIGENCIA 2010
SECRETARIA DE HACIENDA – 2010
1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTOEl presupuesto del Municipio fue aprobado por $9.291.935.899, por la gestión realizada se ha
incrementado a $18.627.101.947.oo esto representa un aumento del 100%
SECRETARIA DE HACIENDA - 2010
INGRESOSCONCEPTO PPTO DEFINITIVO RECAUDO %
Ingresos Corrientes $10.665.131 $10.099.884 94%Fondos Especiales $1.822.800 $914.667 50%
Recursos de Capital $6.139.169 $6.020.393 98%Total Ingresos $18.627.100 $17.034.944 91%
SECRETARIA DE HACIENDA - 2010
SECRETARIA DE HACIENDA – 2010
HISTORICO DE LOS INGRESOS
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EJECUCIÓN DE GASTOSCONCEPTO PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN %
Gastos Funcionamiento $1.460.200 $1.373.330 94%
Servicio Deuda $449.595 $400.057 88%
Inversión $16.717.305 $14.274.218 85%
Total Egresos $18.627.100 $16.047.605 86%
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En comparación con el total presupuestado ($18.627.100)el municipio de Dabeiba ha ejecutado o comprometido el 86% (16.047.605) siendo los compromisos de inversión los mas representativos.
EJECUCIÓN DE GASTOS
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• DEL TOTAL DE LOS GASTOS EL 88% SON DESTINADOS A REALIZAR INVERSIÓN FÍSICA Y SOCIAL EN EL MUNICIPIO
inversiónEducación $615
Alimentación Ecolar $112
Salud $3,723
Agua Potable $587
deporte $86
Cultura $71
Otros Sectores $1,470
Fondos Especiales $1,902
Recursos del Credito 2,725
Aportes Especiales $2,028
5%
11%14%
20%28%
1%
1%
1%
14%
15%
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Ingresos VS Gastos
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CONCEPTO PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN %Total Ingresos $18.627.100 $17.034.944 91%
Total Egresos $18.627.100 $16.047.605 86%DIFERENCIA $0 $987.339
COMPARADO LOS INGRESOS TOTALES CON LOS GASTOS TOTALESEL MUNICIPIO DE DABEIBA EN LA VIGENCIA 2010 TIENE UN SUPERAVIT PRIMARIO DE $987.339 MILLONES DE PESOS
2.AVANCE DEL PROGRA DE SANEMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
• Cumplimiento del indicador de Ley 617
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LOGROS
ENTIDAD REGULADORA VIGENCIA 2009
VIGENCIA 2008
VIGENCIA 2007
Contraloría General de la República
66.15% 78.98% 110.96%
Contraloría General de Antioquia
76.90% 85.3% 117.4%
Para la vigencia 2010 el Municipio tiene como meta la disminución del indicadorDe Ley 617 de 2000 en 5 puntos; y según el análisis realizado Parcialmente nos arroja una calificación del 56.3% superando las expectativas
• Incremento de los ICLDFormula : (ICLD AÑO 1 (2010)/ICLD
AÑO(2009))- 1 * 100: ( 1.987.379 / 1.958.300 ) – 1 *100 = 2%
• Disminución de los gastos de funcionamiento : Gasto fto año 1 (2010)/Gasto fto año 0 (2009))- 1 * 100
: ( 1.118.239 / 1.941.574 ) – 1 *100 = -42%
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HISTORICO DE LOS GASTOS
CONCEPTO 2008 2009 2010 %
PROMEDIO
Gastos Funcionamiento $ 1.821.735 $1.581.131 $1.373.330 -14%
Servicio Deuda $52.557 $102.972 $400.057 193%Inversión $9.251.169 $11.652.094 $14.274.218 24%
Total Egresos $11.125.461
$13.336.197 $16.047.605
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DEUDA PUBLICA• A Noviembre 30 de 2010 el Saldo de Deuda Pública del
Municipio es de $2.742.662.688.00.• Los pagos realizados para cumplir con el servicio de la
Deuda equivalen a $400.057.676.00 discriminados de la siguiente manera:
AGUA POTABLE VIVIENDA REESTRUC ESTRACTIFICA TOTAL
AMORTI 296.992.017 2.672.564 56.629.406 7.083.337 363.377.324
INTERESE 0 35.852 34.560.077 2.084.423 36.680.352
TOTAL 296.992.017 2.708.416 91.189.483 9.167.760 400.057.676
SANEAMIENTO FISCAL
• Saneamiento deuda con la DIAN : al inicio de esta administración se recibió una deuda de 700 millones de pesos, por Gestión realizada la deuda quedo en 250 millones y a la fecha el municipio cancelo el 100% de esta deuda.
• Pago seguro social: se le cancelo al seguro social un valor de $33.731.647 , por concepto de pensiones dejadas de pagar en las vigencias de 1999 a 2001
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SANEAMIENTO FISCAL• Acuerdo de Pago con Findeter: se firmo un
acuerdo de pago con findeter por valor de 245.171.214 por concepto de proyectos de la vigencia 1996 y 1998 los cuales no se ejecutaron
• Acuerdo Corpouraba: dos convenios firmados con Corpouraba uno por 101.620.298 sobretasa ambiental (pago total) y otro por 262.048.3390 solo faltan 2 cuotas para su terminación
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MUCHAS GRACIAS
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