DIRECCIÓN DE IMPUESTOS

COMPORTAMIENTO 2008-2009COMPORTAMIENTO 2008-2009

CONCEPTO AÑO 2008 PART. % AÑO 2009 PART. % COMPARATIVO

Industria y Comercio 15.697 50% 16.374 48% 4%

Impuesto Predial 8.308 27% 10.318 30% 24%

Sobretasa a la Gasolina 5.492 18% 4.924 14% -10%

Avisos y Tableros 1.276 4% 1.095 3% -14%

Delineación Urbana 405 1% 568 2% 40%

Publicidad Exterior Visual 69 0,20% 56 0,20% -20%

Circulación y Transito 17 0,10% 39 0,10% 129%

Otros ingresos Tributarios 16 0,10% 966 2,80% 5891%

TOTAL 31.280   34.340   10%

COMPARATIVO INGRESOS 2008-2009COMPARATIVO INGRESOS 2008-2009

IMPUESTO PREDIAL

PARTICIPACIÒN DE ZONAS AÑO 2009

ESTRUCTURA DE PREDIOS

URBANO 126.684

RURAL 7.190

TOTAL 133.874

IMPUESTO PREDIALCARACTERIZACIÒN DE PREDIOS

  PREDIOS %

MENORES DE 100MTS 2 53.888 43%

DE 100 A 200 MTS.2 7.560 6%

DE 200 A 300 MTS.2 1.575 1%

MAYORES DE 300 MTS2 3.385 3%

MEJORAS 20.172 16%

CONDOMINIOS 7.320 6%

PROPIEDAD HORIZONTAL 32.784 26%

TOTAL 126.684 100%

IMPUESTO PREDIAL

EJECUCIONES FISCALES O COBRO COACTIVO

DETALLE CANTIDAD

PREDIOS EN MORA 54.584

LIQUIDACIONES OFICIALES 14.297

LIQUIDACIONES ENVIADAS POR CORREO 5.334

PERSUASIVOS ELABORADOS 7.396

PERSUASIVOS ENVIADOS POR CORREO 2.630

NOTIFICACIONES POR EDICTO 614

MANDAMIENTOS DE PAGO ELABORADOS 162

MANDAMIENTOS DE PAGO ENVIADOS POR CORREO 171

MANDAMIENTOS DE PAGO POR ELABORAR 443

RECUPERACION DE CARTERA POR PREDIAL CANTIDAD

PROCESOS TERMINADOS CON PAGO 726

INDUSTRIA Y COMERCIO

PARTICIPACIÒN DE CONTRIBUYENTES POR ACTIVIDAD

RÈGIMEN COMÙN % RÈGIMEN SIMPLIFICADO %

Industrial 520 23% 555 8%

Comercial 933 41% 3.954 57%

Servicios 788 35% 2.734 35%

Financieros 12 1% 0 0%

TOTAL 2.253   100 % 6.937 100%

ACTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2008 AÑO 2009

Emplazamientos Régimen Simplificado y Común

431 301Oficios Persuasivos 73 126Requerimientos de Información

7 21Resolución Reclasificación    Auto Comisorio 4 2Resolución Modificando el Registro

3 8Resolución sanción por no declarar

3 1Resolución de Compensación

2 1Acuerdos de Pago 20 23Resolución Resolviendo un Recurso

0 0 Auto Inspección Tributaria 1  0Liquidación Resolución Sanción

4 1Prescripciones 10  Contestación de Recursos 2 2Contestación de recursos 100 300Autos de Archivos 49 48

ACTOS ADMINISTRATIVOS 709 834

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN INDUSTRIA Y COMERCIO

VIGENCIA TOTAL %

2002 60.929.000 3%

2003 60.082.000 3%

2004 158.823.262 8%

2005 55.823.000 3%

2006 546.820.959 27%

2007 402.259.000 20%

2008 706.827.000 35%

TOTAL 1.991.564.221  

INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS

ESTRUCTURA CARTERA MOROSA POR EDADES

INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS

ARÈA DE FISCALIZACIÒN

GESTIÓNES ADMINISTRATIVAS – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS

FORTALECIMIENTO DE CULTURA TRIBUTARIA.

EMISIÒN DE FACTURACIÒN CON CÒDIGOS DE BARRAS.

ENTREGA PAZ Y SALVO CON FIRMA ELECTRONICA EN 1 DÌA.

FACULTADES PARA LA EXPEDICIÒN DEL DECRETO COMPILATORIO DEL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL.

APROBACIÒN DEL ACUERDO 046 DE DICIEMBRE DE 2009

ORGANIZACIÒN DE NUEVAS ÀREAS PARA LA GESTIÒN ADMINISTRATIVA

• FISCALIZACIÒN• COBRO COACTIVO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN ACTIVA

EJECUCION ACTIVA 2009 %

INGRESOS RECAUDADOS 254,090,075,090 83.4%

INGRESOS NO RECAUDADOS 50,277,340,184 16.6%

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 304,367,415,274 100%

EJECUCION ACTIVA 2009 PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO

INGRESOS TRIBUTARIOS 37.678.000.000 38.578.000.000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 122.382.296.172 163.929.908.514

INGRESOS DE CAPITAL 1.810.000.000 101.859.506.758

TOTAL 161.870.296.172 304.367.415.273

EJECUCIÓN ACTIVA

INGRESOS TRIBUTARIOSPredial unificado 10,318,060,784 Industria y Comercio 16,374,111,841 Sobretasa Gasolina 4,923,505,000 Otros 2,723,969,612 TOTAL 34,339,647,237

INGRESOS NO TRIBUTARIOSTransferencias Funcionamiento 109,054,902 Transferencias Inversión SGP 111,557,608,837 FOSYGA 8,984,151,049 Cofinanciación 10,029,970,265 Otros 1,756,796,922 TOTAL 132,437,581,975

INGRESOS DE CAPITALRecursos del Crédito 7,750,000,000 Recursos del Balance 77,049,363,503 Rendimientos Financieros 2,342,186,307 Otros 171,296,068 TOTAL 87,312,845,878 TOTAL INGRESOS RECAUDADOS 254.090.075.090,00

INGRESOS RECAUDADOS

INGRESOS RECAUDADOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

  PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO

  2008 2009 2008 2009

FUNCIONAMIENTO 16,040,620,727

20,722,880,892

19,849,746,162

24,037,504,141

INVERSION 104,317,441,596

133,832,151,537

213,802,394,524

266,705,982,750

SERVICIO DE LA DEUDA

1,840,262,125

3,112,000,000

1,980,000,000

375,834,584

GASTOS IMRDS 2,030,358,634

4,203,263,743

4,679,443,657

13,248,093,799

124.228.000.000 161.870.000.000 240.312.OOO.000 304.367.000.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

COMPROMISOS PAGOS

2008 2009 2008 2009

FUNCIONAMIENTO 15,330,167,579

21,962,330,446

14,053,772,401

19,015,890,326

INVERSION 151,139,159,400

212,022,437,837

113,989,409,316

149,596,813,131

SERVICIO DE LA DEUDA 1,510,430,362

356,896,749

1,504,476,225

356,896,749

IMRDS 3.267.138.948

13,185,461,931

2.449.678.406

5,567,528,912

TOTAL 171.246.000.000 247.526.000.000 131.997.000.000 174.537.129.118

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA BALANCE GENERAL

COMPARATIVO 2008-2009

COD ACTIVO 12/31/2008 31/12/2009 VARIACION%

Variacion

CORRIENTE 145,811,757 192,225,094 46,413,337 31.83%1100 EFECTIVO 91,263,046 122,394,014 31,130,968 34.11%1200 INVERSIONES 3,677,174 3,944,268 267,094 7.26%1300 RENTAS POR COBRAR 18,557,247 18,557,247 - 0.00%1400 DEUDORES 32,307,222 47,322,497 15,015,275 46.48%1500 INVENTARIOS 7,068 7,068 - 0.00%

NO CORRIENTE 97,384,566 108,961,073 11,576,507 11.89%

1600PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 76,446,808 79,921,890 3,475,082 4.55%

1700 BIENES DE USO PUBLICO 18,284,707 26,087,282 7,802,575 42.67%1900 OTROS ACTIVOS 2,653,051 2,951,901 298,850 11.26%

TOTAL ACTIVO 243,196,323 301,186,167 57,989,844 23.84%

COD PASIVO 12/31/2008 31/12/2009 VARIACION % Variacion

CORRIENTE 53,216,792 69,767,620 16,550,828 31.10%

2200 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO - 7,764,897 7,764,897 100.00%

2400 CUENTAS POR PAGAR 33,851,324 39,077,126 5,225,802 15.44%

2500 OBLIGACIONES LABORALES 3,034,877 4,680,292 1,645,415 54.22%

2600 OTROS BONOS Y TITULOS - 2,342 2,342 100.00%

2700 PASIVOS ESTIMADOS 16,330,591 18,242,963 1,912,372 11.71%

NO CORRIENTE 4,270,705 5,101,057 830,352 19.44%

2900 OTROS PASIVOS 4,270,705 5,101,057 830,352 19.44%

TOTAL PASIVO 57,487,497 74,868,677 17,381,180 30.23%

COD PATRIMONIO 12/31/2008 31/12/2009 VARIACION % Variacion

3100 HACIENDA PUBLICA 185,708,826 226,317,490 40,608,664 21.87%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 243,196,323 301,186,167 57,989,844 23.84%

COD CUENTAS 12/31/2008 12/31/2009 VARIACION % Variacion

INGRESOS OPERACIONALES

153,024,407

201,010,223 47,985,816 31.36%

4100 INGRESOS FISCALES

32,565,991

35,298,901 2,732,910 8.39%

4300 VENTA DE SERVICIOS

-

2,218,510 2,218,510 100.00%

4400 TRANSFERENCIAS

118,326,064

161,536,290 43,210,226 36.52%

4700 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 2,132,352

1,956,522

(175,830) -8.25%

GASTOS OPERACIONALES 124,911,739 168,291,192 43,379,453 34.73%

5100 OPERACIONALES DE LA ADMINISTRACION

28,525,223

36,331,582 7,806,359 27.37%

5200 GENERALES

452,977

217,307 (235,670) -52.03%

5300 PROVIS AGOTA DEPREC ACUMULADA

-

26,368

26,368 100.00%

5400 TRANSFERENCIAS 7,643,264

12,751,545 5,108,281 66.83%

5500 GASTO PUBLICO SOCIAL

88,290,275

118,964,390 30,674,115 34.74%

EXCENDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

28,112,668

32,719,031 4,606,363 16.39%

4800 OTROS INGRESOS 8,364,022

10,007,657 1,643,635 19.65%

5800 OTROS GASTOS 6,468,124

1,467,992

(5,000,132) -77.30%

ESCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

30,008,566

41,258,696 11,250,130 37.49%

ESTADO DE RESULTADOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

INDICADORES FINANCEROS

31/12/09

VALORES EN MILES DE PESOS

1. LIQUIDEZActivo Corriente

=192,225,094

= 2.76

Pasivo Corriente 69,767,620

Por cada peso que se debe o esta comprometido en el corto plazo la Alcaldía tiene un respaldo en su Activo de 2.76

2. ENDEUDAMIENTOTotal Pasivo

=74,868,677

= 0.25total Activo 301,186,167

Por cada peso ($1.oo) que la Alcaldia tiene en el Activo, debe o esta comprometido en $0.25

DIRECCIÓN DE TESORERIA

BANCOS PAGOS

BANCOLOMBIA 4,563,681,025.92

POPULAR 231,968,711.00

BOGOTA 282,406,607.39

COLMENA 94,928,050.04

CAJA SOCIAL 324,220,103.62

BBVA 144,707,766.00

DAVIVIENDA 18,377,925.05

AV VILLAS 1,281,139.97

COLPATRIA 106,894,863.71

OCCIDENTE 186,872,034.00

TOTAL 5,955,338,226.70

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CAJA NACIONAL DE PREVISION

382

CORPACÍFICO 3.905

SUPERINTENDICIA DE SALUD

17

GERMAN SANCHEZ VANEGAS

27

FEDEGAN

264

TECNIREPUESTOS

30

IDELFONSO MEDINA 7.791

EMBARGOS BANCARIOS

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 2008-2009