gómez plana dolores_tarea global

PLAN DE EMPRESA HOTEL RURAL LOS PARAJES

2

PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES

ÍNDICE 1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROMOTORES…………………………………………………………………4

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO……………………………………………………………………………..4

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL Y ESPECÍFICO……………………………………………….5

3.1 Sobre el entorno de la empresa……………………………………………………………….5

3.2 Sobre el mercado……………………………………………………………………………………..6

3.3 Sobre los clientes potenciales…………………………………………………………………..7

3.4 Sobre la competencia……………………………………………………………………………….7

4. ANÁLISIS DAFO………………………………………………………………………………………………….8

5. PLAN DE MARKETING………………………………………………………………………………………..8

5.1 Precio……………………………………………………………………………………………………….8

5.2 Producto…………………………………………………………………………………………………..9

5.3 Place (canales de distribución)………………………………………………………………….9

5.4 Promotion (comunicación)……………………………………………………………………….9

6. PLAN JURIDICO MERCANTIL……………………………………………………………………………….10

6.1 Forma jurídica elegida…………………………………………………………………………….10 6.1.1 La denominación social………………………………………………………………………..10

6.1.2 Las personas que la integran………………………………………………………………..10 6.1.3 Aportación de cada socio/a y número de participaciones que le corresponden………………………………………………………………………………………………..10 6.3 trámites de puesta en marcha…………………………………………………………………11 6.3.1 Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria……11 6.3.2 Seguridad Social………………………………………………………………………………..11

6.3.3 SEPE………………………………………………………………………………………………….11 6.3.4. Dirección Provincial de Trabajo o en la Delegación de Trabajo

Tener obligatoriamente en cada centro de trabajo para inspecciones 6.3.5 En el Ayuntamiento………………………………………………………………………….12

6.3.6 Otras entidades, para otros trámites. El Registro Mercantil…………………12 6.4 Protección jurídica…………………………………………………………………………………..12

7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS……………………………..12 7.1 Puesto de trabajo categoría profesional fecha incorporación…………………12 7.2 Organización de los recursos y medios técnicos y humanos……………………12 7.3 Organigrama de la empresa……………………………………………………………………13 7.4 Selección de personal……………………………………………………………………………..13

3

7.5 Coste salarial………………………………………………………………………………………….13 7.6 Actividades subcontratadas……………………………………………………………………..13

8. PLAN DE OPERACIONES Y ESTIMACIONES DE VENTAS…………………………………………13 8.1 La gestión del almacén……………………………………………………………………………..13 8.2 Sistema de aprovisionamiento………………………………………………………………….14 8.3 Proceso productivo o de prestación del servicio. Precio de venta, y ventas previstas…………………………………………………………………………………………………………14

9. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO…………………………………………………………………………14 9.1Inversiones…………………………………………………………………………………………………15 9.2 Financiación………………………………………………………………………………………………15 9.3 Previsión de ingresos y gastos……………………………………………………………………16 9.3.1 Ingresos por área de negocio. Previsión de ventas anuales……………16 9.3.2 Costes variables……………………………………………………………………………..16

9 .3.3 Balance de situación previsional……………………………………………………18 9.3.4 Ratios indicadores de rentabilidad y ratios financieros…………………19

.

4


PLAN DE EMPRESA

1-PRESENTACIÓN DE LOS PROMOTORES Los promotores del proyecto somos: Don José Donoso Ramón, que cuenta con experiencia en hostelería, ya que durante once años trabajó como jefe de cocina en El Coto, conocido restaurante del Rocio, aldea almonteña de la provincia de Huelva. Tiene un don especial para la captación de clientes, además de ser habilidoso y arreglar todo tipo de desperfectos. Don Francisco Toscano de la Torre no posee experiencia en hostelería, pero ha asistido a diversos cursos sobre atención al cliente, calidad en la hostelería y gestión de establecimientos turísticos, habla perfectamente el inglés y el buen trato con los clientes le diferencia. Doña Dolores Gómez Plana, estudió FPII de hostelería y turismo, (especialización cocina) y técnico superior en nutrición es una gran aficionada de la cocina internacional y su pretensión es utilizar sus conocimientos de gastronomía para que constituya el restaurante un elemento diferenciador de nuestro negocio. En su perfil destaca su capacidad para trabajar en equipo y la preparación de platos. Trabajó durante seis años en el restaurante del Corte Inglés de Huelva. Don Antonio Gómez Pérez estudió turismo en la universidad de Sevilla y tiene experiencia en el mundo de la hotelería, anteriormente trabajo durante dos años en el hotel Monte Conquero, y uno en el hotel Luz de Huelva, el será una guía para el resto de promotores ya que tiene experiencia en el sector, además tiene capacidad para tomar decisiones, capacidad de negociación y de trabajo en equipo. Aunque ninguno tenemos experiencia como empresarios compartimos entusiasmo, experiencias, aficiones, formación, las aptitudes adecuadas y espíritu emprendedor para garantizar en la medida de lo posible el éxito de nuestro hotel. Nos ocuparemos de cubrir las siguientes funciones del hotel: Gerente del hotel; Don Antonio Gómez Pérez Jefe de mantenimiento; Don José Donoso Ramón Jefe de cocina; Doña Dolores Gómez Plana Jefe de recepción; Don Francisco Toscano de la Torre Todos entendemos que el proyecto exige mucha dedicación por lo que ésta será nuestra única actividad profesional. 2-DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO. El proyecto es un establecimiento de alojamiento rural, ¨ Hotel Los Parajes¨ que cuenta con 50 unidades de alojamiento y dos salones para eventos, además de servicio de lavandería, restaurante complementario al de alojamiento, bar-cafetería, locutorio, un pequeño ultramarino dedicado a la venta de productos de otros países, jardines y parking.

5


Nuestro hotel se diferencia de los demás en los servicios de locutorio y venta de ultramarinos de otros países que servirán para ampliar la actividad durante una época del año, también nos distinguirá nuestros profesionales capaces y confiables e imposibles de plagiar. La localización del hotel ya nos hace dispar, el entorno natural, el clima, la tranquilidad de nuestros alrededores que son parajes únicos y que añaden valor al servicio, además contamos con buenos accesos, carreteras, señalizaciones viarias y turísticas, además de aparcamientos y seguiremos aumentando nuestros servicios, prestando un servicio post-venta, que nos estreche para un futuro las relaciones con nuestros clientes. Nuestros objetivos:

-Conseguir rentabilidad del negocio, aumentando la cuota de mercado. -Penetrar en el mercado para posteriormente consolidarnos como empresa diferente. -Determinar la demanda insatisfecha de los diferentes turistas y en qué porcentaje estarían dispuestos a utilizar nuestro servicio. -Conocer las características demográficas de los turistas extranjeros para dar un servicio más personalizado. -Diseñar las estrategias adecuadas para lograr posicionamiento en el mercado. -Conocer si el turista extranjero está interesado en hacer uso de nuestro servicio. -Conseguir que nuestro público tenga nuestra marca presente para que lo conozca, lo utilice y recomiende nuestros servicios. El establecimiento se ubicará entre los campos de los municipios de Palos de la Frontera y Moguer, municipios de la provincia de Huelva. Estos municipios cuentan con numerosos atractivos: gastronomía, playas, paisajes, climatología favorable, etc. La localización es inmejorable para el desarrollo de la actividad, al encontrarse muy cerca de los clientes y son pocos los establecimientos similares cercanos que nos hagan la competencia. En un principio nuestro ámbito de actuación es local pretendemos prestar nuestros servicios en nuestro lugar y poblaciones cercanas. Queremos comenzar con la actividad el primer trimestre del próximo año si todo continúa como tenemos organizado.

3-ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL Y ESPECÍFICO. 3.1 Sobre el entorno de la empresa Extrapolando datos generales, el turismo va a seguir siendo una actividad con un crecimiento notable a lo largo de los próximos años según datos de La Organización Mundial del Turismo, se prevé un crecimiento anual en las llegadas turísticas internacionales en torno al 4,1% hasta 2020. Por su parte, el World Travel & Tourism Council prevé que para el periodo 2006-2015 la demanda turística mundial (incluyendo tanto al turismo interno como al turismo internacional) crezca a una tasa del 4,6% anual en términos reales.

6


En cuanto a la situación tecnológica la actividad se desarrollará aprovechando las ventajas que las nuevas tecnologías ofrecen. Ellas nos permitirá llevar una contabilidad y planificación eficaz al ofrecernos de un modo rápido y sencillo datos sobre existencias, reposiciones, stocks, volumen de clientes, ingresos, gastos, establecer contacto con los proveedores (solicitud de pedidos, pagos), con los clientes (confirmación de reservas, información) etc. Nuestra página web nos permitirá dar a conocer nuestros productos a clientes potenciales de todo el mundo, y publicitar ofertas especiales, actividades, etc. Entre nuestros servicios pensamos ofrecer acceso a wifi de forma gratuita a los clientes, dará calidad al establecimiento. Con respecto al entorno normativo, Andalucía posee competencias exclusivas en materia de promoción y ordenación del turismo. Por tanto, todas las normas que afectan al desarrollo de la actividad serán de carácter autonómico. Por otro lado, si hablamos del entorno sociocultural contamos con la reorientación de la población española en la cual se está sucediendo unos cambios de los gustos turísticos, anteriormente de interés casi exclusivos por el turismo de sol y playa, frente a los gustos actuales hacia otras tipologías turísticas, estamos hablando, por ejemplo, del turismo gastronómico, cultural, de negocios donde también nuestra comunidad andaluza está posicionada. 3.2 Sobre el mercado Los turistas españoles están afectados por los recortes del gobierno central, estos recortes perjudican nuestra principal industria. Sin embargo, la fortaleza de la Comunidad andaluza y la calidad de nuestras ofertas nos permitirán superar estas dificultades. En los ocho primeros meses del 2012, España recibió 40,7 millones de turistas internacionales, un 3,6% más que en el mismo periodo de 2011. Andalucía fue el principal destino de los viajeros residentes en España que pernoctaron en hoteles en 2012, al concentrar el 20,6% del total de las pernoctaciones de dichos viajeros. Por los viajeros no residentes en España en 2012, Andalucía fue el cuarto destino de dichos viajeros, con un 19,2% del total de las pernoctaciones. Las perspectivas de desarrollo turístico son favorables para Andalucía según datos del INE, donde se viene observando en las últimas décadas un incremento de españoles que eligen nuestra comunidad como destino vacacional, a lo que hay que sumar el aumento del turismo extranjero. Se está realizando además, por parte de la Administración autonómica un esfuerzo de promoción turística apoyado en nuestros diversos atractivos: gastronomía, paisaje, tradiciones, etc. La mayor parte de los visitantes a nuestra comunidad se alojaron en hoteles, según datos del (IECA)-Encuesta de Ocupación en Alojamientos Hoteleros. Datos del tercer trimestre del 2012: Pernoctaciones en establecimientos hoteleros 1.680.121(Huelva) 15.912.042(Andalucía) 110.355.221(España)

7


Grado de ocupación en establecimientos hoteleros (%) 63,1(Huelva) 59,8(Andalucía) 65,7(España).

3.3 Sobre los clientes potenciales: La motivación principal de los turistas extranjeros al visitar Andalucía es el ocio y las vacaciones, este tipo de motivación está muy relacionada con el producto de sol y playa. Otras motivaciones a la hora de visitar Andalucía son el trabajo y los negocios, las visitas a familiares y amigos, la salud o las compras. Los motivos referidos a estudios o religión, experimentan una evolución positiva. Los principales mercados: Reino Unido; Alemania, Francia, Países nórdicos e Italia nos suelen visitar los meses estivales. Los turistas españoles procedentes de otras comunidades autónomas hacen viajes a Andalucía muy similares durante vacaciones de verano, Semana Santa, viajes de trabajo, y de fin de semana. Para reducir más el mercado potencial para nuestro hotel tomaremos en consideración que a la provincia de Huelva llega una tercera parte de los viajeros totales recibidos en la Comunidad andaluza y por tanto, el mercado potencial se reduciría aproximadamente a un tercio. La demanda de los servicios del hotel funciona sometida al influjo de un conjunto de factores, como son los factores económicos, el poder adquisitivo medio-bajo y la poca disponibilidad de dinero por parte de los clientes-usuarios que vienen a las campañas agrícolas, pero por otra parte sumará la disponibilidad de dinero de la gente del lugar que son muchos los demandantes del servicio de eventos. También contamos con el turismo de vacaciones que tanto valoran el atractivo de nuestra zona geográfica. Por todo ello, diferenciamos, demanda de trabajo, demanda de un producto ¨turismo sol y playa¨ y demanda de destino. 3.4 Sobre la competencia Previo análisis de nuestro establecimiento, podemos decir que los

establecimientos de alojamiento de la zona que nos resultan competitivos son

hostales, casas y hoteles rurales de una y dos estrellas, ubicados en las afueras de

los municipios de Palos y Moguer, con los servicios y tarifas parecidos a los que

nosotros ofrecemos. Entre ellos:

Hotel Plaza Escribano 2*

Hotel Complejo Turístico Rural Nazaret de Moguer 2*

Hostal restaurante La Niña 2*

Hotel La Pinta 1*

Estos son los principales establecimientos que dados nuestros servicios y tarifas,

pudieran competir con nosotros, los establecimientos de más categorías las

excluimos de la lista, puesto que como sus servicios nos superan, con ellos no

podemos competir.

8


Nuestra competencia cuenta con una amplia experiencia en el mercado, ofrecen

buenos precios en lo que alojamiento se refiere, durante toda la temporada baja,

aumentando en excesos sus precios durante la época estival, puesto que sus

objetivos están dirigidos a este turismo vacacional y esta es su principal estrategia,

precio alto más calidad.

En restauración no gozan de reconocimiento entre el cliente local, que nosotros

tanto valoramos, porque el trato al cliente es mejorable y los precios elevados.

Sus canales de ventas, son la web y las agencias de viajes, también on-line.

Hacen uso de medios publicitarios ,como la prensa y la radio, pero no tomaremos referencia de su estrategia que resulta limitada, la ampliaremos para dirigirnos a nuestros diferentes mercados, ya que tendremos interés de publicidad en el ámbito local, fomentaremos relaciones públicas ,realizaremos mailing ,visitas a empresas de cierta relevancia, prensa y radio local, todo ello para mantener nuestros clientes locales, sin olvidar el mercado vacacional y el de trabajadores, para los que pondremos a su disposición un servicio eficaz de información a través del teléfono e internet. 4- Análisis DAFO Debilidades Inexperiencia en el sector Conocemos poco a la clientela Poca capacidad Amenazas Competencias de otras empresas Disminución de la demanda Cierta estacionalidad Fortalezas Pioneros en ciertos servicios (locutorio, venta de ultramarinos) Buena relación calidad-precio Variedad de servicios

Oportunidades Descontento generalizado del cliente con las empresas de la competencia. Variedad de atractivos turísticos Apoyo de la administración (subvención, promoción de la zona)

5- PLAN DE MARKETING. 5.1 El precio En función de la competencia, haremos uso de una estrategia de precios de mercado, porque aunque intentamos promover la idea de prestigio, y exclusividad, tampoco vemos conveniente reducir ni elevar considerablemente los precios con respecto a los precios del mercado, somos diferentes, pero no consideramos nuestros servicios excesivamente diferenciadores de la competencia, por ello hemos establecidos precios similares, para una vez establecidos en el mercado.

9


Para la penetración por el contrario determinaremos precios más bajos, con una fuerte promoción, con el afán de una rápida entrada en el mercado. Por ello hemos determinado el precio de venta una vez posicionados, comparándolos con los de la competencia, los costes y fijados en función de la temporada alta y baja. Referencia de los precios de la competencia: Doble 45,00 -30,00 Sencilla 50,00 -25,00 Cama supletoria 8,00- 7,00 5.2 El producto En nuestro negocio, la actividad principal por su aportación al volumen de facturación será el alojamiento, la restauración se entiende, como una actividad paralela pero complementaria a la actividad principal, al igual que el servicio de eventos. En menos volumen de ventas pero siempre importante, el locutorio y la venta de ultramarinos de otros países, que nos diferencia de la competencia, porque con nuestros servicios cubrimos necesidades que aún no se encuentran satisfechas, y seguiremos aumentando nuestros servicios, prestando un servicio post-venta, que nos estreche para un futuro las relaciones con nuestros clientes. 5.3 Place: (canales de distribución) Incrementaremos esfuerzos para penetrar en el mercado, realizando una adecuada estrategia de comunicación y dando a conocer nuestra existencia a través de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y marketing directo. Dependiendo del tipo de mercado al que nos dirijamos en cada acción comercial, utilizaremos unas herramientas u otras. Cuando nos dirijamos a nuestro segmento de clientes locales actuaremos con la publicidad de ámbito local, como la prensa y la radio local, fomentaremos las actividades de relaciones públicas, realizaremos mailing y visitas a empresas, colectividades profesionales, culturales o de cualquier índole, también haremos uso de material informativo y publicitario. Para el resto de segmentos, nos apoyaremos en agencias de viajes, de las cuales, seleccionaremos algunas las mejores para distribuirnos, no queremos muchos puntos de ventas, porque queremos dar una imagen de hotel selecto, además de suponernos unos costes de distribución menor .También nos apoyamos en un servicio eficaz de información a través del teléfono y de internet. 5.4 Promotion (comunicación) Una vez definido nuestro mercado (turismo de trabajo, vacacional y local), nos planteamos los objetivos de comunicación donde uniremos todos los esfuerzos necesarios para garantizar una comunicación eficaz para que nuestro público realmente reciba el mensaje. Para ello nos apoyaremos en las siguientes herramientas:

10


Para dirigirnos al mercado local, dada la cercanía, el canal más adecuado es la distribución directa, basado en un equipo comercial, y en la búsqueda de clientes, visitaremos empresas, colectividades profesionales, culturales o de cualquier índole, ofreceremos material informativo y publicitario como, carteles, hojas publicitarias, folletos, guías informativas, así como el boca a boca. También haremos publicidad en la prensa, la radio local, TV local y envíos de mailing. Para el resto de los segmentos, nos apoyaremos en agencias de viajes, un servicio eficaz de información a través del teléfono y un sitio web. Promocionaremos nuestros servicios en función de la temporada de venta de los diferentes segmentos , con distintos mensajes cuando necesitemos cubrir necesidades concretas, esto se resume en meses de julio ,agosto ,septiembre, promocionar para el mercado vacacional, marzo abril, mayo y junio, promocionar para mercado trabajador y todo el año para mercado local. 6. PLAN JURIDICO MERCANTIL 6.1 Forma jurídica Nuestra forma jurídica seria una sociedad limitada laboral (S.A.L.). Hemos decidido esta forma porque nos parece más conveniente, analizando nuestros objetivos, necesidades y circunstancias, porque somos profesionales del sector turístico, actualmente sin trabajo, pero motivados a buscar nuevas vías para crear puestos de trabajo ajenos y los nuestros propios y nos parece buena causa, que en caso de disolución de la empresa, el fondo de reservas se destinen a la educación y obras sociales. 6.1.1 La denominación social. Hotel Los Parajes S.A.L. 6.1.2 Las personas que la integran. La empresa constaría en principio de tres socios trabajadores, un socio capitalista. 6.1.3 Cuánto aporta cada socio o socia y, en su caso, cuántas participaciones o acciones le corresponden. Cada socio aportaríamos el capital correspondiente a una parte equitativa al capital social mínimo de la constitución de la sociedad anónima laboral; que sería de 15000 Euros cada uno. Al haber constituido la sociedad con 10000 acciones, le correspondería a cada uno 2500 acciones 6.1.4 Responsabilidad ante las deudas. La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado a la sociedad. 6.2 Trámites para constituir la empresa. El listado de trámites a realizar son los siguientes: -Certificación negativa de denominación, de esta forma acreditamos que no existe otra sociedad con el mismo nombre. -Justificante del depósito del capital social, dicho depósito lo aportaremos en la entidad bancaria la Caixa. -Escritura pública de constitución y otorgamiento de los estatutos de la sociedad, la realizaremos en la notaria de Moguer (Huelva).

11

-Solicitud del CIF, para identificar a nuestra empresa y poder realizar actividades financieras comerciales y fiscales. -Inscripción en el Registro Mercantil y acreditar públicamente nuestra actividad comercial. 6.3 trámites de puesta en marcha. El listado de trámites que tendremos que realizar son los siguientes: 6.3.1 En la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. -Declaración Censal y el Alta en el IAE, así Informamos del inicio de la actividad, características local, modalidad tributaria y nos damos de alta en la actividad. 6.3.2 En la Seguridad Social, tramitamos: -Inscripción de la empresa en la seguridad social, nos asignan un número, una cuenta de cotización como empleador. -Afiliación de los trabajadores e incluimos en el Sistema de Seguridad Social a la persona física que por primera vez realiza una actividad. -Alta de los trabajadores, así encuadramos al trabajador en el régimen del sistema que corresponda, en función de su actividad. -Alta del empresario/a a el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), para cotizar, y reunir los requisitos necesarios para acceder a las prestaciones del sistema de Seguridad Social 6.3.3 En el SEPE Notificaremos y registraremos los contratos para legalizar los contratos de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena. Además cuando la empresa necesite trabajadores o trabajadoras podemos solicitarlos en las Oficinas de Empleo (o en las Agencias Privadas de Colocación)

6.3.4. También nos moveremos por la Dirección Provincial de Trabajo o en la Delegación de Trabajo para tramitar la: -Comunicación de apertura de centro de trabajo o reanudación de actividad. -Adquisición y sellado de libro de matrícula, lo tendremos en el negocio obligatoriamente para posibles inspecciones. -Adquisición y sellado del libro de visitas, lo dispondremos para los técnicos correspondientes en las inspecciones que realicen. -Presentación del calendario laboral en la Inspección Provincial de Trabajo, para presentar a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en caso de inspección. -Otro trámite específico a la actividad que hemos realizado es la solicitud del título de licencia, en la Dirección de Turismo de Andalucía, dicha licencia considera que el establecimiento se dedica al ejercicio de prestación de servicios de alojamiento turísticos. Tener obligatoriamente en cada centro de trabajo para inspecciones 6.3.5 Para la total puesta en marcha del proyecto tan sólo supondrá la solicitud de las correspondientes licencias de carácter municipal: - Licencia de obras, demostramos que éstas están de acuerdo con las normas urbanísticas del municipio. - La licencia de apertura de actividades y mostrar la adecuación de las instalaciones a la normativa urbanística vigente. -Pago de los tributos locales (luz y agua.)

12

Para la obtención de la licencia de apertura, el establecimiento dispondrá de todas las autorizaciones precisas para el desarrollo de la actividad.

6.3.6 Otras entidades, para otros trámites Al Registro mercantil iremos para la petición de préstamos y subvenciones.

6.4 Protección jurídica Se suscribirá una póliza de seguro para cubrir los posibles daños en las instalaciones junto con un seguro de responsabilidad civil, que nos cubra ante posibles daños a clientes o terceros. El coste de la prima anual asciende a 2.300,00 euros, según presupuesto solicitado a una compañía de seguros. 7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS.

7.1 Puesto de trabajo categoría profesional fecha incorporación. Gerente del hotel; Don Antonio Gómez Pérez Jefe de mantenimiento; Don José Donoso Ramón Jefe de cocina; Doña Dolores Gómez Plana Jefe de recepción; Don Francisco Toscano de la Torre Cocinero; Don Felipe Dosantos; Año 1 Ayudante de cocina, don Jaime Pérez Ayala. Año 1 Recepcionista; Don Narciso Fernández Jara. Año 1 Gobernanta de piso; Doña Elvira Otilia Gutiérrez. Año 1 Camarera de piso; Doña Carmen Teresa Gómez Plana. Año 1 Camarera de piso; Doña Mercedes Andrade Caire. Año 1 Jefe de mantenimiento; Juan Antonio García Welker Torres. Año 1 Ayudante de mantenimiento; Don Francisco González Jato. Año 3 Cocinera; Doña Elena Ramírez Ortega. Año 3 Ayudante de recepción; Juan Antonio Díaz Cortés. Año 4 Camarera de piso; Doña encarna Prieto Toubes. Año 4 Camarera de piso; Don Francisco Avelino Plata. Año 5 Durante el primer año las seis personas que se contratarán tendrán un contrato indefinido y a tiempo completo. A modo de previsión, en un estudio a cinco años vista, se contratará a cinco personas más, un ayudante de mantenimiento, y una cocinera el tercer año. El cuarto año, se contratará un ayudante de recepción y una camarera de piso, y el quinto año otro camarero de piso, todos ellos contratados con jornada completa y contratos eventuales.

7.2 Organización de los recursos y medios técnicos y humanos. La toma de decisiones en la empresa está divida en dos secciones diferenciadas: por un lado la de hotelería, que es dirigida por un emprendedor y, por otro, la de restauración, regida por otro promotor. Los cuatro socios, proporcionará a los empleados las pautas y patrones a seguir. Dolores Gómez llevará la gerencia del servicio de restauración, además de ser la jefa de cocina. A los trabajadores, se les posibilitará la posibilidad de asistir a cursos de formación y especialización de sus oficios. La empresa va a contar con un asesor externo (asesoría), que le llevará todo el tema laboral (contrataciones, seguros sociales, nóminas), fiscal (declaraciones

13

trimestrales y resúmenes anuales de IVA e IRPF), contabilidad y tramitación de ayudas y subvenciones varias para la empresa.

7.3 Organigrama de la empresa

La previsión para los próximos cinco años son los marcados en rojo.

7.4 Selección de personal La selección de nuestra plantilla de trabajadores se hará a través de una oferta de empleo a través del SEPE, que nos mandarán los CV de los demandantes de empleo o en situación de mejora de empleo para cada uno de los puestos. Una vez estudiados los CV, realizaremos a los candidatos/as, además de una entrevista personal, unas pruebas prácticas del puesto a desarrollar. En el servicio de restaurante, para dias puntuales o bien días en los que se celebre alguna comida de empresa o convección, contrataremos al personal que necesitemos a través de una empresa de trabajo temporal (ETT). 7.5 Coste salarial Los salarios de los trabajadores serán superiores a los mínimos establecidos por la legislación vigente (convenio colectivo del sector de hostelería de la provincia de Huelva) y no se descarta la posibilidad de aumentar el salario con algún complemento retributivo cotizable. 7.6 Actividades subcontratadas - Asesoramiento fiscal y laboral (coste mensual: 190 €) - Sistema de vigilancia (coste mensual: 300 €) 8. PLAN DE OPERACIONES Y ESTIMACIONES DE VENTAS 8.1 La gestión del almacén

Direccion; D. Antonio Gómez Pérez

Departamento de Restauración;Dña. Dolores Gómez Plana(Gerente y Jefe de cocina del

Restaurante)

D. Felipe Dosantos (cocinero) D. Jaime Pérez ( Ayte. cocina)Dña. Elena Ramirez (cocinera)

Departamento de Alojamiento;D. Francisco Toscano de la Torre

(Jefe de Recepción)

D. Narciso Fernadez Jara(Recepcionista)

D. Juan A. Díaz (Ayte recepción)

Departamento de Piso; Dña. Elvira Otilia Gutierrez (Gobernanta)

Dña. Carmen Gómez PlanaDña Mercedes Andrade Esteban

(Camareras de piso)Dña. Encarna Prieto (camarera de

piso)D. Francis Avelino (camarero de

piso)

Departamento de mantanimiento; D. Juan A. Garcia Wecker (Jefe de

departamento)D. Francisco Gonzalez (Ayte.

mantenimiento)

14

La selección de los proveedores y los aprovisionamientos que van a ser un punto clave en el funcionamiento de la empresa, puesto que tenemos un servicio de restauración y otro de ventas de ultramarinos que demanda la compra de productos alimenticios. Los proveedores deberán satisfacer una serie de criterios; entregas a tiempo, analizaré la proximidad de mercados que nos proporcione contactos con empresas proveedoras de la zona, que nos garanticen el suministro de productos en buenas condiciones a precios razonables para el restaurante y localizaremos otro buen proveedor que nos abastezca de una amplia variedad de productos de otros países y poder venderlos a nuestros clientes. Para otros productos como pueden ser, productos de limpieza, productos de cuidado personal y materiales para el departamento de recepción, recurriremos a proveedores mayoristas. 8.2 Sistema de aprovisionamiento Por su rápida caducidad, la provisión de alimentos será diaria para los productos principales, pudiendo soportar periodos semanales o incluso mensuales para aquellas materias primas cuya caducidad sea mayor (cereales, legumbres…). Trataremos de reducir la cantidad de producto almacenada al mínimo, siempre buscando la calidad de los productos. 8.3 Proceso productivo o de prestación del servicio. Precio de venta, y ventas previstas. En nuestro negocio, la actividad principal por su aportación al volumen de facturación será el alojamiento, la restauración se entiende, como una actividad paralela pero complementaria a la actividad principal, al igual que el servicio de eventos. En menos volumen de ventas pero siempre importante, el locutorio y la venta de ultramarinos de otros países. Determinamos el precio de venta una vez posicionados, comparándolos con los de la competencia, los costes y fijados en función de la temporada alta y baja. Referencia de los precios de la competencia: Doble 45,00 -30,00 Sencilla 50,00 -25,00 Cama supletoria 8,00- 7,00 El precio de la habitación doble–que oscilará entre 45€ y 30 € - incluiría el desayuno, pero nunca la manutención. Para el caso de las sencillas el precio oscilará entre los 50 € y los 25 € en las mismas condiciones. Percibiremos los ingresos derivados del desarrollo de otras actividades en una búsqueda de complementar una oferta de calidad, como es la venta de ultramarinos y el locutorio. Por tanto, las previsiones de facturación de la empresa resultarán:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos de alojamiento

75,32% 76,27% 77,39% 79,23% 80,00%

Ingresos de restaurante

11,32% 11,11% 10,35% 10,11% 9,99%

Ingresos de eventos

5,16% 5,76% 6,87% 7,54% 7,99%

Ingresos de 4,20% 3,56% 2,39% 1,12% 1,00%

15

9. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.1 Inversiones Gastos de constitución.- se incluyen los gastos para la inscripción del nombre en el Registro Mercantil, así como los gastos de notaría y de trámites burocráticos en el ayuntamiento. Se ha contemplado además el gasto inicial de publicidad, rótulos, tarjetas… y los gastos notariales de formalización de préstamos. Inmovilizado inmaterial.- Aplicaciones informáticas, incluyendo el software para control y cobro de llamadas. En este punto destacaremos la adquisición del inmovilizado material.- Incluye todo el equipamiento para la cocina del restaurante, la partida de maquinaria que consta esencialmente de los electrodomésticos, el mobiliario engloba tanto el referido a la zona de restaurante como de hotel y jardín. Incluye además complementos y elementos decorativos. Para el locutorio se necesitará cabinas telefónicas, equipos

de red y telefonía, que incluyen teléfonos modernos, digitales, con pantallas

integradas que en algunos casos funcionan como visor y adaptadores analógicos. Los equipos informáticos necesarios para el desarrollo de la actividad son: 5 ordenadores, 2 impresoras. Los ordenadores se cambiarán cuando queden obsoletos. Tendremos que realizar alguna nueva inversión, en los cinco primeros años de actividad sobre todo en lo referente al mobiliario, cortinas, ropa de cama, colchones, almohadas, sillas, mesas y estanterías para ordenar los ultramarinos que pondremos a la venta a nuestros clientes. 9.2 Financiación Cada socio aportaríamos el capital correspondiente a una parte equitativa al capital social mínimo de la constitución de la sociedad anónima laboral; que sería de 15000 Euros cada uno, contamos que la actividad genere unos beneficios 171.000€ y acumule unas reservas de 81.000€, el primer año. En un principio hacemos una previsión, pensamos que con 50 habitaciones, podemos generar unos ingresos de 45000 € mensuales. Hemos calculado que los gastos mensuales serán de unos 25000 €, incluyendo los gastos fijos. Una ganancia de 20.000 € mensuales nos parece correcto para hacer frente a los gastos pre-operativos, gastos legales de puesta en marcha, los gastos para la obtención de permisos , costos de contratación de personal, el inventario inicial de materias primas e insumos para comenzar con la actividad las primeras semanas. Para realizar las inversiones previstas nos apoyamos en la financiación ajena, negociamos un préstamo a largo plazo con el banco, bajo las condiciones ofrecidas por el ICO en su línea Pyme. Tipo de interés variable máximo (revisable semestralmente),

- Importe: 290.000,00 €. - Plazo: Para operaciones a un plazo superior a 3 años. - Tipo de interés: Fijo o Variable (EURIBOR 6 meses), más diferencial, más un

margen máximo para nosotros del 4,30%.

ventas de ultramarinos

Ingresos del locutorio

4,00% 3,30% 3,00% 2,00% 1,02%

Total de ventas

100,00% 100,00% 100,00% 100% 100,00%

16

- Comisiones: sin comisiones También necesitaremos apoyarnos en subvenciones para realizar nuestras inversiones previstas, que en este caso provienen del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), instrumentos financieros de la Política de Cohesión de la Unión Europea, para el período 2007-2013 FEDER dentro de sus acciones subvencionables incluye al turismo.

Tipo de subvención: Subvención a fondo perdido

Cuantía de la ayuda:

Ayuda máxima: 75,00 %

9.3 Previsión de ingresos y gastos. 9.3.1 Ingresos por área de negocio. Previsión de ventas anuales


Hotel 218.629,00 377.265,26 330.018,21 411.876,62 498.554,42

Restaurante 68.000,00 76.000,00 87.000,00 65.000,00 68.000,00

Bar-cafetería

10.000,00 10.100,00 11.456,00 11.567,87 12.231,12

Lavandería 8.987,00 8.564,00 9.123,09 8.543,90 8.897,99

Venta de ultramarinos

6.123,09 6.980,90 7.784,67 6.319,76 7.432,98

Locutorio 9.111,50 9.912,54 10.487,44 11.000,98 11.760,45

Eventos 32.110,00 39.046,70 39.506,70 60.170,54 75.217,11

Total de ventas

352.960,59 527.869,40 505.863,78 574.479,67 682094,07

En lo referente al hotel, se han estimado las ventas tomando en consideración: -La capacidad del hotel. -Del total del año los días que corresponden a la temporada alta y baja. - El precio por habitación. - La ocupación en temporada alta y baja. Los supuestos que se han establecido en la estimación de ventas del restaurante son los siguientes: - la capacidad del restaurante. - Del total del año los días que corresponden a la temporada alta y baja. - La ocupación en ambas temporadas. En el tema de eventos (bodas, comuniones, bautizos y otras celebraciones diversas) las estimaciones son: - La capacidad del salón. -Hemos considerado un número de eventos anuales. Por último, para la estimación de ingresos de actividades de lavandería, ventas de ultramarinos y locutorio, estimamos que un 40% de los clientes del hotel hará uso de estos servicios.

9.3.2 Se presentan a continuación los costes variables

17


Hotel 10.931,45 18.863,25 16.500,9 20.593,83 24.927,72

Restaurante 17.000 19.000,00 21.750,00 16.250,00 17.000,00

Bar-cafetería

1.000,00 1.010,00 1.145,600 1.156,78 1.223,11

Lavandería 359,48 342,56 364,92 341,87 355,91

Venta de ultramarinos

306,15 349,04 389,23 315,98 371,67

Locutorio 273,34 297,37 314,62 330.02 352,81

Eventos 12.844,00 15.618,68 15.802,68 24,068,21 30.086,84

Total de ventas

42.714,42 55.480,9 56.267,95 63056,69 74.318,06

Hotel: En esta actividad se recogerán como coste variable únicamente los productos de limpieza utilizados y la reposición de los productos de cortesía necesarios (jabón, gel, etc.), estimadas en un 5% en el total de ventas del año, como muestra el cuadro. Restaurante: El coste estimado para las materias primas (carne, pescado, marisco, aceites, bebidas) es de un 25% sobre el total de ventas del año. Eventos: se considerará un coste variable de materias primas 15% , al moverse un mayor volumen de personas y considerando que siempre tienen lugar previa reserva, por lo que se podrán conseguir mejores precios de compra, a éstos habrá que incrementar los costes variables por la contratación de personal se estimará este coste en un 25% sobre el total de ventas. Por tanto, el coste variable de la celebración de eventos se sitúa en un 40%. Lavandería: Se considerará los productos de lavado que supondrá un 4% sobre la venta total. Venta de ultramarinos: Un 5% de estima para los productos que serán expuestos a la venta. Locutorio: En esta actividad se recogerán como coste variable dentro de los primeros cinco años, los costes de equipos y red de telefonía, supondrá un 3% del total de ventas. Costes fijos de la actividad


Gastos de personal

160.359,58 172.457,12 174,888,54 187.147,12 189.159,25

Gastos generales

27.2658,14 28.658,21 29.147.00 30.145,58 31.154,12

Seguros y tributos

2.814,14 2.984,70 3.147,98 3.987,55 4.857,65

Suministros 5.505,51 5.389,74 5.873,17 5.654,25 6.982,14

Total costes fijos

435887,41 209489,77 213056,69 226.934,50 232153,16

Gastos de Personal: Importe anual.

18

Gastos Generales: Representan los gastos de asesoría, seguridad, mantenimiento, material de oficina, publicidad, teléfono y formación. Seguros: Su importe anual. Suministros: Gasto estimado en agua y electricidad. 9 .3.3 Balance de situación previsional

Activo Patrimonio neto y pasivo

Activo no corriente 408.000€

Patrimonio neto 252000€

Inmovilizado intangible 6.000€

Beneficios del establecimiento 171.000€

Aplicaciones informáticas 6.000€

Reservas del negocio 81.000€

Pasivo no corriente o exigible a l/p 180.000€

Inmovilizado tangible 180.000€

Deuda por préstamo con el banco 180.000€

Equipos informáticos 8.000€

Pasivo corriente o exigible a c/p 110.000€

Mobiliarios 82.000€

Deuda con proveedores 24.000€

Electrodomésticos 90.000€

Hacienda Pública acreedora 20.000€

Inversiones financieras a l/p 222.000€

Deudas a CP con entidades de créditos 60.000€

Depósito a plazo fijo 222.000€

Organismo de la Seguridad Social acreedor 6.000€

Activo corriente 134.000€

1.Existencias 50.000€

Materias primas 50.000€

2.Realizable 18.000€

Pagaré pendiente de pago 18.000€

3.Disponible 66.000€

Dinero en caja 6.000€

Dinero en el banco 60.000€

Total activo 542.000€

Total pasivo 542.000€ (Patrimonio neto + pasivo exigible)

19

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Año 1

1. Importe neto de la cifra de negocios. 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos. 5. Otros ingresos de explotación. 6. Gastos de personal. 7. Otros gastos de explotación. 8. Amortización del inmovilizado. 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 10. Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

518.400 0 0 -63.000 0 -65.000 -70.600 -9.000 0 0 0

A. Resultado de explotación o beneficios antes de intereses e impuestos (BAII):1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11

310.800

12. Ingresos financieros. 13. Gastos financieros. 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 15. Diferencias de cambio. 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros.

2.520 -10.000 0 0 0

B. Resultado financiero: 12+13+14+15+16 -7480

C. Resultado antes de impuestos o beneficio antes de impuestos (BAI): A) + B)

303320

17. Impuestos sobre beneficios. [1]. (303.300 x 25%)

75825

D. RESULTADO DEL EJERCICIO:C)+17

227.495

9.3.4 Ratios indicadores de rentabilidad y ratios financieros

ANÁLISIS A CORTO PLAZO Fondo de maniobra Fondo de maniobra = Activo corriente – Pasivo corriente Fondo de maniobra =134.000-110.000=24000€ Cómo el activo corriente es mayor que el pasivo corriente la empresa se encuentra en equilibrio financiero.

20

Ratio de tesorería Ratio de tesorería = Realizable + Disponible / Pasivo corriente Ratio de tesorería = 18000+66.000/110.000=0,7 El indicador se encuentra entre 0,7 y 1, significa que la empresa cuenta con la suficiente liquidez. ANÁLISIS A LARGO PLAZO

Rentabilidad económica Rentabilidad económica = (Beneficio antes intereses e impuestos / Activo Total) x 100 Rentabilidad económica =(310.800/542.000) x 100= 57,34% La cifra nos indica que de cada 100€ en los activos de la empresa, obtenemos 57,34% de beneficio antes de intereses e impuestos. Rentabilidad financiera Rentabilidad financiera = BAI / Fondos propios (Patrimonio Neto) x 100

Rentabilidad financiera =303.320/252.000x100=120,36% Por cada 100€ invertidos, obtenemos un 120,36% de beneficios. Ratio de garantía Ratio de garantía = Activo total / Exigible total Ratio de garantía = 542.000/290.00=1,8 Como el ratio de garantía se encuentra entre 1,5 y 2,5, la empresa puede hacer frente a sus deudas contraídas, no hay riesgo de situación de quiebra. Ratio de endeudamiento Ratio de endeudamiento = Exigible total / Activo total Ratio de endeudamiento =290.000/542.000= 0,5 El indicador no debe superar a 0,5, en caso de ser mayor, las deudas de la empresa superarían los fondos propios, y supondría mucho riesgo para la empresa.

Ratio de calidad de la deuda Ratio de calidad de la deuda = Pasivo corriente / Exigible total Ratio de calidad de la deuda =110.000/290.000=0 Puesto que el ratio de calidad, es un número próximo a cero nos indica que la deuda es de mejor calidad.

Ratio de autonomía financiera Ratio de autonomía financiera = Patrimonio Neto / Exigible total Ratio de autonomía financiera =252.000/290.000=0,8 Este valor debe encontrarse en torno a 1, el ratio es positivo.

gómez plana dolores_tarea global

Education