09 pf rc fideicomiso de recuperaciÓn crediticia del

Informe de Avance Trimestral

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

Responsable:LIC. MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO

Titular:LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA

09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2011


UNIDAD RESPONSABLE: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IIIPERÍODO: Enero - Marzo 2011

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A)

PROGRAMADOMODIFICADO

(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)B)

04 1000 3,481,217.12 3,418,495.06 - 3,418,495.06 62,722.06 A)

B)

2000 33,289.38 26,560.53 - 26,560.53 6,728.85 A)

B)

3000 246,255.33 243,985.90 - 243,985.90 2,269.43 A)

B)

3,760,761.83 3,689,041.49 - 3,689,041.49 71,720.34

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. Hoja No. 1

Situación: No se utilizaron todos los recursos en servicio de apoyo administrativo, impustos y derechos.Causas de la situación: No fue necesario la utilización de los recursos en el periodo.Insumos que se dejaron de adquirir: No se dejaron de adquirir insumos, que se tuvieran presupuestadosProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a que no fueron necesarios la utilización de los recursos.Población afectada : No aplicaImpacto en los objetivos institucionales: El no contar con presupuesto para la adquisición de los servicios, traería retraso en las actividades encomendadas al fideicomiso

Bienes, obras o servicios aún no pagados: Se tiene pendiente de pagoCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

TOTAL RESULTADO

EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

R CAPÍTULO

Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, asignaciones para Requerimiento de servidores públicossuperiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace.Causas de la situación: Derivado por ausentismo del personal e incapacidades médicas y plazas temporalmente vacantes, y estar en espera de la autorización del incrementosalarial.Insumos que se dejaron de adquirir: Un promedio mensual de 2 Técnicos Operativo y 1 personal de EstructuraProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva que no fue necesario la utilización de los recursosPoblación afectada : No aplica Impacto en los objetivos institucionales: El contar con menor personal, puede ocasionar un desfase de tiempo en las actividades

TOTAL UR

EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

Bienes, obras o servicios aún no pagados: No se tiene pendiente de pagoCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

Situación: Se ejercieron menores recursos en la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos menores de tecnología de lainformación y comunicaciones, material eléctrico y herramientas, refacciones y accesorios menores.Causas de la situación: No fue necesario la utilización de los recursos en el periodoInsumos que se dejaron de adquirir: NingunoProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a que no fue necesario la utilización de los recursos en el periodoPoblación afectada : Personal del fideicomiso 177 plazasImpacto en los objetivos institucionales: El no contar con los materiales necesarios, podría traer retraso en las labores encomendadas al fideicomiso

Bienes, obras o servicios aún no pagados: No se tiene pendiente de pagoCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplica Localización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal





(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)B)

07 1000 4,723,938.20 4,494,597.88 - 4,494,597.88 229,340.32 A)

B)

2000 54,964.48 43,833.48 - 43,833.48 11,131.00 A)

B)

3000 3,216,646.58 3,036,134.62 - 3,036,134.62 180,511.96 A)

B)

4000 1,749,999.00 1,749,999.00 - 1,749,999.00 - A)

B)

9,745,548.26 9,324,564.98 - 9,324,564.98 420,983.28


Situación: No aplica Causas de la situación: No aplica Insumos que se dejaron de adquirir: No aplica Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: Ninguno Localización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No aplica. Población afectada : No aplicaBienes, obras o servicios aún no pagados: No se tiene pendiente de pagoCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaAcciones, proyectos o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

TOTAL RESULTADOTOTAL RU

R CAPÍTULO

Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, sueldos al personal eventual, prima vacacional, prima dominical, aguinaldo, cuotas para el fondo de ahorrodel personal civil, Asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace.Causas de la situación: Derivado por ausentismo del personal e incapacidades médicas y plazas temporalmente vacantes, en espera de la autorización del incremento salarialInsumos que se dejaron de adquirir: Un promedio mensual de 2 Técnicos Operativos.Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva que no fue necesario la utilización de los recursosPoblación afectada : No aplicaImpacto en los objetivos institucionales: El contar con menor personal, puede ocasionar un desfase de tiempo en las actividades

Bienes, obras o servicios aún no pagados: Se tiene pendiente de pago.Causas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

Situación: Se ejercieron menores recursos en la adquisición de materiales, útiles y equpos menores de oficina, refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo ytecnologías de información. Causas de la situación: Por los procesos de cotizaciones para la obtención de mejor precio en la compra de los materiales. Insumos que se dejaron de adquirir: Ninguno. Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: Ninguno Localización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a los procesos de licitaciones y cotizaciones para la obtención de

un mejor precio Población afectada: Personal del fideicomiso 177 plazas Impacto en los objetivos institucionales: El no contar con los materiales necesarios, podría traer retraso en las labores encomendadas al fideicomiso

Bienes, obras o servicios aún no pagados: No se tiene pendiente de pagoCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplica Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplica Localización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal




Situación: No se utilizaron todos lo recurso en servicio de energía eléctrica, servicio integrales y otros servicios, otros arrendamientos, servicios bancarios y financieros.Causas de la situación: Derivado a la disminución del importe por las medidas de austeridad implementadas en el fideicomiso en servicio de energía eléctrica, y a que las

comisiones bancarias son sobre el número de recibos de pago de mensualidades de los acreditados, siendo un importe variableInsumos que se dejaron de adquirir: No se dejaron de adquirir insumos, que se tuvieran presupuestadosProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a las cantidades no utilizadas las comisiones bancarias, sobre elnúmero de recibos de pago de mensualidades de los acreditados, siendo un importe variablesPoblación afectada : No aplicaImpacto en los objetivos institucionales: El no contar con presupuesto para la adquisición de los servicios, traería retraso en las actividades encomendadas al fideicomiso

Bienes, obras o servicios aún no pagados: Se tiene pendiente de pagoCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaAcciones, proyectos o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal





(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)B)

13 1000 - - - - - A)

B)

2000 - - - - - A)

B)

3000 - - - - - A)

Situación: Se ejercieron menores recursos en la adquisición de volantes y en la contratación del curso para difundir la equidad de genero Causas de la situación: Por los procesos de las cotizaciones para la obtención de un mejor precioInsumos que se dejaron de adquirir: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de

B)

- - - - - 13,506,310.09 13,013,606.47 - 13,013,606.47 492,703.62

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. Hoja No. 3TOTAL UR



R CAPÍTULO

Situación: No aplicaCausas de la situación: No aplicaInsumos que se dejaron de adquirir: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No aplica.Población afectada : No aplicaImpacto en los objetivos institucionales: No aplica



Situación: No aplicaCausas de la situación: No aplicaInsumos que se dejaron de adquirir: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No aplica.Población afectada : No aplicaImpacto en los objetivos institucionales: No aplica. Bienes, obras o servicios aún no pagados: No aplicaCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

Bienes, obras o servicios aún no pagados: No aplicaCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

TOTAL RESULTADO


EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2


PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)


(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)

1000

2000

NO APLICA3000

5000

Hoja No. 4

R CAPÍTULO

TOTAL RESULTADO

TOTAL UR


EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

PERÍODO: Enero - Marzo 2011

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL: (3)

75,047,133.00

NO APLICA

1/ Se refiere a programas públicos. Hoja No. 5

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ RESULTADO

VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: (4) VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO GCIFUENTE DE FINANCIAMIENTO

0.00 0.0075,047,133.00


EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA

NO APLICA



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS



EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO

2007-2012LÍNEA DE POLÍTICA

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS

MONTOEJERCIDO COMPONENTES POBLACIÓN

BENEFICIADA

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

ViviendaEl Gobierno de la Ciudadpromoverá la aplicación deesquemas financieros para laadquisición de viviendas, con lacorresponsabilidad de losbeneficiarios para larecuperación de créditos

Recordatorios de pago alos acreditados morosos.

Disminuir la morosidad 290,972.40 Envió de 101,500 recordatorios depago por medio de Sepomex a losacreditados de 2 a 7 mensualidadesvencidas de la cartera Invi, Sociales yPropias.

211,962 acreditados

Contratación de diferentesinstituciones bancarias parala cobranza con recibo ysin recibo de las diferentescarteras que administra elfideicomiso

Proporcionar alternativasde pago a los acreditadosadministrados por elfideicomiso

1,140,756.10 Pago de las comisiones a las diferentesinstituciones bancarias por 162,776recibos cobrados de las diferentescarteras que administra el fideicomiso

211,962 acreditados

Envió de registros para lacobranza sin recibo aScotiabank Inverlat

Actualización de la basede datos de la cobranzasin recibo

872,786.00 Envió de 1,745,572 registros paraactualizar la base de datos aScotiabank Inverlat para la cobranzasin recibo, en sus diferentes sucursales,de la cartera Invi y Fondeso

211,962 acreditados

Llamadas telefónicas a losacreditados morosos

Disminuir la morosidad 116,186.76 Se realizaron 99,623 llamadastelefónicas a los acreditados morososde 3 o mas mensualidades vencidasde las cartera Invi, Sociales y propias

211,962 acreditados

Cobranza a losacreditados en las oficinasde FIDERE III

Proporcionar alternativasde pago a los acreditadosde las carterasgubernamental, social ypropia

332,269.27 Instalación de dos casetas en lasoficinas de FIDERE III para cobro demensualidades a los acreditados ytraslado de valores medianteCOMETRA. Teniendo 76,409 reciboscobrados en el periodo

206,233 acreditados


Nuevo ordenurbano: servicioseficientes y calidad


IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS



OBJETIVO(4)

NOMBRE DELINDICADOR

(5)

DIMENSIÓN AMEDIR

(6)

MÉTODO DECÁLCULO

(7)

VALOR DELINDICADOR

(8)

INDICADOREN EL MISMO

PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

(9)

FRECUENCIA AMEDIR(10)

MEDIOS DEVERIFICACIÓN

(11)

Fin: Incrementar la recuperación de créditos Tasa derecuperación de créditos

Millones de pesos

100*(Monto delo recuperadode créditos/Valor de los creditosotorgados)

100*(310.6/13,992.58) = 2.22%

100*(308.6/12,360.96) = 2.50%

Trimestral Registros internos de

control

Propósito: Coadyuvar a consolidar el patrimonio de los acreditados,mediante la recuperación del producto de los créditos otorgados por elGobierno del Distrito Federal y sus entidades así como institucionespublicas o privadas, conforme a las condiciones definidas en los contratoso convenios suscritos con los beneficiarios, a fin de canalizar estos recursosa los dueños de las carteras, para que se reciclen en la ejecución denuevos proyectos que ayuden al abatimiento del rezago en materiahabitacional.

Componentes: Recuperación de créditos y fomento a la cultura de pago

Actividades:El fideicomiso realizara tareas de recuperación de lacobranza, a través de la red de sucursales bancarias y las cajas ubicadasen nuestras oficinas, así como el registro y control de cobranzaindividualizado, emisión y distribución a domicilio de estados de cuenta,de talonarios de pago, de avisos y recordatorio de pagos, gestión adomicilio de cobranza extrajudicial a deudores morosos, cobranzajudicial, operación de módulos permanentes de orientación y atención alos acreditados, entero mensual e informe individualizado derecuperación, actualización periódica y ajuste de cartera y erogacionesmensuales de acuerdo a las condiciones contractuales del crédito,diseño, promoción, administración y ejecución de programas especialesde reestructuración de carteras, así como de programas especiales deredención anticipada.

Hoja No. 8

PROGRAMA PÚBLICO: (3)


EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



R E S U L T A D O SFÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)


(1)ALCANZADO

(2)


(4)EJERCIDO

(5)

PENDIENTEDE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS

(8)

TOTAL U.E.G. 13,506,310.09 13,013,606.47 0.00 0.00 0.00

04 La gestión gubernamental es eficiente 3,760,761.83 3,689,041.49 0.00 0.00 0.0009 La Administración de los Recursos Públicos es mas eficiente 3,760,761.83 3,689,041.49 0.00 0.00 0.00

01 Administración de Recursos Institucionales TRAMITE 4,875.0 3,902.0 80.0% 3,760,761.83 3,689,041.49 0.00 0.00 0.00 98.1% 81.6%

07 Las finanzas publicas son sanas y permiten la consecución demayores resultados 9,745,548.26 9,324,564.98 0.00 0.00 0.00

01 La recaudación se fortalece y es equitativa 8,994,677.17 8,623,015.70 0.00 0.00 0.0007 Programa de recuperación Crediticia MILL/PESOS 303.7 310.6 102.3% 8,994,677.17 8,623,015.70 0.00 0.00 0.00 95.9% 106.7%

BANCARIA 11.7 16.8Banco Nacional de México, S.A. 10.1 15.1Banco Mercantil del Norte S.A. 1.6 1.7GUBERNAMENTAL 275.2 272.6Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Urbano 8.3 6.7Fideicomiso Casa Propia 2.1 1.9Instituto de Vivienda del Distrito Federal 264.8 264.0PROPIAS 0.2 0.3Renovación Habitación Popular 0.0 0.1Suelo-Ficapro-Fidere 0.0 0.0Fondo de Desarrollo Económico 0.2 0.2Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Mypes) 0.0 0.0SOCIALES 16.6 20.9Fundación de Apoyo a la Comunidad 0.0 0.0Fondo de Mandato y Garantía 0.0 0.0Fondo de Desarrollo Económico ( Mypes Federal) 0.1 0.2Fondo de Desarrollo Económico ( Empresarial) 0.0 0.0Fondo para la consolidación de la Micro Empresa (Microcréditios) 0.0 0.0Fondo para Desarrollo Social (Mypes) 3.5 5.5Fondo para Desarrollo Social (Microcréditos) 13.0 15.2Otras 0.0 0.0

13 Asuntos Legales y Jurídicos ASUNTO 900.0 2,171.0 241.2% 750,871.09 701,549.28 0.00 0.00 0.00 93.4% 258.2%

13 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 Se promueve una cultura de la igualdad de género 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 Promoción de Igualdad de Género ACCIÓN 0.0 0.0 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0%

Hoja No. 9

IARCM(%)3/9

UNIDADDE

MEDIDAR SR AI DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP(%)

2/1=(3)


ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



TIPO1/ TOTAL

4419 " Otras ayudas sociales a personas" Acreditados Variable1,749,999.00

Fortalecimiento del Fondo Colateral de Garantía

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa. Hoja No. 10

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO MONTO

EJERCIDO CARACTERÍSTICAS

Esta cantidad se encuentra en una cuenta de Inversión defideicomiso, ya que esta aportación fue con el fin defortalecer el fondo colateral de garantía, siendo solamente laparticipación de este fideicomiso como el ente encargadode dar seguimiento e instrumentar el convenio deColaboración para Apoyar a los Acreditados Finales delPrograma FOVI DDF (Banamex Banorte), firmado el día 27 denoviembre de 2006, entre la Sociedad Hipotecaria Federal,S.N.C. y el Gobierno del Distrito Federal, con el objeto reducirel riesgo de afectación de la garantía otorgada por elentonces Departamento del Distrito Federal. Es relevanteaclarar que al no contar con los fondos suficientes para darcumplimiento con lo estipulado en el Convenio deColaboración para Apoyar a los Acreditados Finales delPrograma FOVI DDF (Banamex Banorte), en donde elGobierno del Distrito Federal es Garante, se corre el riesgo dehacerse exigible al 100% dicha garantía.


ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS



MONTO (Pesos con dos decimales)

INGRESO GASTO RENDIMIENTOSFINANCIEROS SALDO

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

NO APLICA

Hoja No. 11

NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO


PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL PROGRAMADOMODIFICADO EJERCIDO

NO APLICA

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Hoja No. 122/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIO TOTAL POBLACIÓN

OBJETIVO

FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN


FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



ACTIVO PASIVO CAPITAL

Fideicomiso deRecuperación Crediticia delDistrito FederalFIDERE III

19/10/1972 El Gobiernodel DistritoFederal, porconducto dela Secretariade Finanzas

Banco SCOTIA BANK-INVERLAT, S.A., Institución de BANCAMÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIA BANK-INVERLAT

El fideicomisotuvo por objetoque el InstitutoNacional para elDesarrollo de laComunidad Ruraly de la ViviendaPopular continuara conla políticahabitacional delgobierno federalen beneficio desectores de bajosingresos

Con fecha 30 dejunio 1994, seamplio el objetodel mismo, secambio dedenominación aFIDERE II,teniendo comoprincipal objetola Cobranza delas diversascarteras devivienda deinterés social ypopular en elDistrito Federal

Recuperar elproducto de loscréditos otorgados por elDistrito Federal ysus entidades asícomo Instituciones públicas oprivadas, conforme a lascondiciones definidas en loscontratos oconvenios suscritos con losbeneficiarios

152,649,490.40 140,024,293.03 12,625,197.37- 146,860,989.23 102,723,874.90 44,137,114.33

Nota: Los datos del Estado Financiero corresponden al mes de marzo 2011 Hoja No. 13

OBJETIVO ACTUALDISPONIBILIDAD DE

RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ANTERIOR

(1)

FIDUCIARIO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR

EL TRIMESTRE DE REFERENCIA

(2)

ESTADO FINANCIERO

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO

FECHA DE SU CONSTITUCIÓN FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO

VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

2-1 = (3)

OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN

MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU

CONSTITUCIÓN


FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



TOTAL 13,013,606.47 FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL

DISTRITO FEDERAL FIDERE IIIC Para pago de sueldos y prestaciones, papelería, materiales

para el equipo de computo, combustibles, envió de avisos a los

acreditados, servicio telefónico, servicio de energía eléctrica,

comisiones bancarias, servicio de conducciones y señales

analógicas, honorarios, seguros de bienes muebles e

inmuebles, pago de tenencias y gastos de fedatarios públicos,

gastos de vigilancia, gastos inherentes a la recaudación,

pasajes, diversos mantenimientos de mobiliario, equipo y

vehículos, pasajes, etc.

13,013,606.47

I

Hoja No. 14

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO


-






INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2011


UNIDAD RESPONSABLE: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IIIPERÍODO: Enero - Junio 2011



(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)B)

04 1000 6,559,794.53 6,506,496.47 - 6,506,496.47 53,298.06 A)

B)

2000 74,818.35 60,381.41 - 60,381.41 14,436.94 A)

B)

3000 1,021,546.62 853,417.32 - 853,417.32 168,129.30 A)

B)

7,656,159.50 7,420,295.20 - 7,420,295.20 235,864.30



R CAPÍTULO

Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago de cuotas del seguro de vida, cuotas para el fondo de ahorro y asignaciones para Requerimiento de servidores públicossuperiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace.Causas de la situación: Derivado al no incremento salarial del personal de estructura, y estar en espera de las facturas del seguro de vida, por ser un servicio consolidado.Insumos que se dejaron de adquirir: Un promedio mensual de 1 Técnicos Operativo y 1 personal de EstructuraProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva que no fue necesario la utilización de los recursosPoblación afectada : No aplica Impacto en los objetivos institucionales: El contar con menor personal, puede ocasionar un desfase de tiempo en las actividades

TOTAL UR




Situación: Se ejercieron menores recursos en la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos menores de tecnología de lainformación y comunicaciones, productos alimenticios, material eléctrico y herramientas, refacciones y accesorios menores.Causas de la situación: No fue necesario la utilización de los recursos en el periodoInsumos que se dejaron de adquirir: NingunoProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a que no fue necesario la utilización de los recursos en el periodoPoblación afectada : Personal del fideicomiso 177 plazasImpacto en los objetivos institucionales: El no contar con los materiales necesarios, podría traer retraso en las labores encomendadas al fideicomiso


Situación: No se utilizaron todos los recursos en el pago de la renta de las oficinas que ocupa el fideicomiso, mantenimiento de inmuebles, impuestos y derechos.Causas de la situación: No fue necesario la utilización de los recursos en el periodo.Insumos que se dejaron de adquirir: No se dejaron de adquirir insumos, que se tuvieran presupuestadosProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a la firma de los contratos.Población afectada : No aplicaImpacto en los objetivos institucionales: El no contar con presupuesto para la adquisición de los servicios, traería retraso en las actividades encomendadas al fideicomiso

Bienes, obras o servicios aún no pagados: Se tiene pendiente de pagoCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

TOTAL RESULTADO





(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)B)

07 1000 10,291,288.00 10,067,174.96 - 10,067,174.96 224,113.04 A)

B)

2000 301,397.32 299,485.98 - 299,485.98 1,911.34 A)

B)

3000 10,058,844.90 9,296,512.28 - 9,296,512.28 762,332.62 A)

B)

4000 3,499,998.00 3,499,998.00 - 3,499,998.00 - A)

B)

24,151,528.22 23,163,171.22 - 23,163,171.22 988,357.00




R CAPÍTULO

Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, sueldos al personal eventual, prima vacacional, aguinaldo, primas por seguro de vida, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, Asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace.Causas de la situación: Derivado por ausentismo del personal e incapacidades médicas y al no incremento salarial del personal de estructura y estar en espera de la facturacióndel pago de la prima por el seguro, por ser un servicio consolidado.Insumos que se dejaron de adquirir: No se dejo de pagar ninguna prestación Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva que no fue necesario la utilización de los recursosPoblación afectada : No aplicaImpacto en los objetivos institucionales: El contar con menor personal, puede ocasionar un desfase de tiempo en las actividades

Bienes, obras o servicios aún no pagados: Se tiene pendiente de pago.Causas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

Situación: Se ejercieron menores recursos en la adquisición de materiales, útiles de limpieza, productos alimenticios, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. Causas de la situación: Por los procesos de cotizaciones para la obtención de mejor precio en la compra de los materiales. Insumos que se dejaron de adquirir: Ninguno. Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: Ninguno Localización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a los procesos de licitaciones y cotizaciones para la obtención de

un mejor precio Población afectada: Personal del fideicomiso 177 plazas Impacto en los objetivos institucionales: El no contar con los materiales necesarios, podría traer retraso en las labores encomendadas al fideicomiso

Bienes, obras o servicios aún no pagados: No se tiene pendiente de pagoCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplica Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplica Localización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal




Situación: No se utilizaron todos lo recurso en servicio de telefonía, servicios postales y telegráficos, arrendamiento de edificios y locales, servicios bancarios y financieros,conservación y mantenimiento menor de inmuebles y de equipo de transporte.Causas de la situación: Derivado a la disminución del importe por las medidas de austeridad implementadas en el fideicomiso en servicio de telefonía tradicional, por firma del

contrato de arrendamiento, a la no utilización de los recursos en el envió de avisos a los acreditados por tramites administrativos en la preparación de los envíos y a que lascomisiones bancarias son sobre el número de recibos de pago de mensualidades de los acreditados, siendo un importe variableInsumos que se dejaron de adquirir: No se dejaron de adquirir insumos, que se tuvieran presupuestadosProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a las cantidades no utilizadas las comisiones bancarias, sobre elnúmero de recibos de pago de mensualidades de los acreditados, siendo un importe variables y a firma del contrato de arrendamientoPoblación afectada : No aplicaImpacto en los objetivos institucionales: El no contar con presupuesto para la adquisición de los servicios, traería retraso en las actividades encomendadas al fideicomisoBienes, obras o servicios aún no pagados: Se tiene pendiente de pagoCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaAcciones, proyectos o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal





(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)B)

13 1000 - - - - - A)

B)

2000 - - - - - A)

B)

3000 - - - - - A)


B)

- - - - - 31,807,687.72 30,583,466.42 - 30,583,466.42 1,224,221.30




R CAPÍTULO






TOTAL RESULTADO






(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)

1000

2000

NO APLICA3000

5000

Hoja No. 4

R CAPÍTULO

TOTAL RESULTADO

TOTAL UR




PERÍODO: Enero - Junio 2011


75,047,133.00

Complemento de sueldos, para cubrir el aumento del personal 04 5,431,478.00 5,728,352.00 2,904,968.00 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

C

Gratificación de Fin de año para el personal del fideicomiso 04 150,000.00 1,310,490.00 1,274,387.40 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

C

Adecuaciones para el buen funcionamiento de las áreas delfideicomiso

04 50,000.00 100,000.00 30,047.50 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

C


C


C

Complemento al envió de recordatorios de pago, para darcumplimientos a las actividades de recuperación de losacreedores morosos.

07 458,015.00 1,430,480.00 458,015.00 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

C

Envió a las diferentes instituciones bancarias la cobranza conrecibo y sin recibo de las diferentes carteras que administra elfideicomiso y gastos judiciales . La reducción del original secompensa con el gasto de los envíos de recordatorio de pago*

07 2,750,000.00 6,900,000.00 2,750,000.00 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

C

Adecuaciones para el buen funcionamiento de las áreas delfideicomiso

07 50,000.00 100,000.00 50,000.00 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

C

Para la adquisición de un Corta Fuegos (Firewall) en hardware ysoftware que permita al Fideicomiso salvaguardar la integridadde las Bases de Datos y equipos de cómputo, portal deinternet, correo electrónico y demás herramientas de índoleinformático que son indispensables para el desarrollo ycumplimiento de las metas programadas.

07 - 750,000.00 - Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

I


EJERCIDO GCIFUENTE DE FINANCIAMIENTO

10,515,895.00 14.0185,563,028.00



ORIGINAL MODIFICADO






Pago de sueldo al personal delfideicomiso

Cumplir con las obligacioneslaborales

Para cumplir con el pago de sueldos e incrementode los mismos

177 personal del fideicomiso

Gratificación de fin de año Cumplir con las obligacioneslaborales

Para complementar el pago del aguinaldo de fin deaño a los trabajadores del fideicomiso


Adecuaciones de las oficinas delfideicomiso

Dar cumplimiento a lascondiciones de seguridad yprevención de riesgos

Corrección y distribución de circuitos del alumbradode las oficinas y adecuaciones para el buenfuncionamiento de las áreas del fideicomiso


Recordatorios de pago a los acreditadosmorosos.

Disminuir la morosidad Para envió de avisos a los acreditados morosos , encumplimiento a las actividades que se tienenimplementadas para la recuperación

212,483 acreditados

Envió a las diferentes institucionesbancarias la cobranza con recibo y sinrecibo de las diferentes carteras queadministra el fideicomiso y gastosjudiciales

Eficientar la cobranza a losacreditados

Para cubrir las comisiones a las diferentesinstituciones bancarias por la cobranza con recibo ysin recibo de las diferentes carteras que administra elfideicomiso y con una perspectiva de incorporaciónde 15,648 nuevos acreditados, por parte del Institutode Vivienda del Distrito Federal, del programa devivienda

212,483 acreditados

Compra de equipo y bienesinformáticos.

Contar con las herramientasnecesarias para salvaguardar laintegridad de las bases de datos

Para la adquisición de un Corta Fuegos (Firewall) enhardware y software que permita al Fideicomisosalvaguardar la integridad de las Bases de Datos yAplicaciones que contienen la información de lascarteras asignadas a esta institución, equipos decómputo, portal de internet, correo electrónico ydemás herramientas de índole informático que sonindispensables para el desarrollo y cumplimiento delas metas programadas; así como también deberácumplir con las expectativas tecnológicas de futurasconexiones remotas que se pretenden implementarpara un mejor acercamiento y atención alacreditado.

212,483 acreditados











BENEFICIADA





212,483 acreditados




212,483 acreditados



2,198,485.00 Envió de 4,396,970 registros paraactualizar la base de datos aScotiabank Inverlat para la cobranzasin recibo, en sus diferentes sucursales,de la cartera Invi y Fondeso

166,718 acreditados



212,483 acreditados



832,293.25 Instalación de dos casetas en lasoficinas de FIDERE III para cobro demensualidades a los acreditados ytraslado de valores medianteCOMETRA. Teniendo 148,606 reciboscobrados en el periodo

206,865 acreditados







OBJETIVO(4)

NOMBRE DELINDICADOR

(5)

DIMENSIÓN AMEDIR

(6)

MÉTODO DECÁLCULO

(7)

VALOR DELINDICADOR

(8)

VALOR DELINDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

(9)



(11)


Millones de pesos

100*(Monto delo recuperadode créditos/Valor de los créditosotorgados)

100*(605.7/13,956.09) = 4.34%

100*(576.1/13,088.54) =4.40%


control



Actividades: El fideicomiso realizara tareas de recuperación de lacobranza, a través de la red de sucursales bancarias y las cajas ubicadasen nuestras oficinas, así como el registro y control de cobranzaindividualizado, emisión y distribución a domicilio de estados de cuenta,de talonarios de pago, de avisos y recordatorio de pagos, gestión adomicilio de cobranza extrajudicial a deudores morosos, cobranzajudicial, operación de módulos permanentes de orientación y atención alos acreditados, entero mensual e informe individualizado derecuperación, actualización periódica y ajuste de cartera y erogacionesmensuales de acuerdo a las condiciones contractuales del crédito,diseño, promoción, administración y ejecución de programas especialesde reestructuración de carteras, así como de programas especiales deredención anticipada.

Hoja No. 8








(1)ALCANZADO

(2)


(4)EJERCIDO

(5)

PENDIENTEDE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)


(8)

TOTAL U.E.G. 31,807,687.72 30,583,466.42 0.00 0.00 0.00






13 Asuntos Legales y Jurídicos ASUNTO 1,800.0 3,526.0 195.9% 1,608,482.03 1,552,376.87 0.00 0.00 0.00 96.5% 203.0%


02 Se promueve una cultura de la igualdad de género 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 Promoción de Igualdad de Género ACCIÓN 0.0 0.0 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0%

Hoja No. 9

IARCM(%)3/9

UNIDADDE


(%)(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP(%)

2/1=(3)





TIPO1/ TOTAL













(3) (4) (5) (6) (7) (8)

NO APLICA

Hoja No. 11







NO APLICA





OBJETIVO













140,024,293.03 137,410,654.99 2,613,638.04- 144,309,114.15 102,939,864.15 41,369,250.00

Nota: Los datos del Estado Financiero corresponden al mes de mayo 2011 Hoja No. 13



(1)



(2)

ESTADO FINANCIERO




2-1 = (3)



CONSTITUCIÓN















30,583,466.42

I

Hoja No. 14



-






INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2011


UNIDAD RESPONSABLE: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IIIPERÍODO: Enero - Septiembre 2011



(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)B)

04 1000 9,797,567.24 9,628,424.93 - 9,628,424.93 169,142.31 A)

B)

2000 303,000.11 294,866.05 - 294,866.05 8,134.06 A)

B)

3000 1,534,990.73 1,487,361.73 - 1,487,361.73 47,629.00 A)

B)

5000 - - - - - A)

B)

11,635,558.08 11,410,652.71 - 11,410,652.71 224,905.37


TOTAL RESULTADO


R CAPÍTULO

Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, cuotas del seguro de vida, cuotas para el fondo de ahorro yasignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace.Causas de la situación: Derivado al no incremento salarial del personal de estructura, y estar en espera de las facturas del seguro de vida, por ser un servicio consolidado.Insumos que se dejaron de adquirir: Un promedio mensual de 1 Técnicos Operativo y 1 personal de EstructuraProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva que no fue necesario la utilización de los recursosPoblación afectada : No aplica Impacto en los objetivos institucionales: El contar con menor personal puede ocasionar un desfase de tiempo en las actividades

TOTAL UR




Situación: Se ejercieron menores recursos en la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la informacióny comunicaciones, productos alimenticios, herramientas, refacciones y accesorios menores.Causas de la situación: No fue necesario la utilización de los recursos en el periodoInsumos que se dejaron de adquirir: NingunoProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a que no fue necesario la utilización de los recursos en el periodoPoblación afectada : Personal del fideicomiso 177 plazasImpacto en los objetivos institucionales: El no contar con los materiales necesarios, podría traer retraso en las labores encomendadas al fideicomiso



Situación: No se utilizaron todos los recursos en el pago de los servicios de internet, redes y procesamiento de información, servicio de fotocopiado, servicio de vigilancia, serviciode fumigación, impuestos y derechos.Causas de la situación: No fue necesario la utilización de los recursos en el periodo.Insumos que se dejaron de adquirir: No se dejaron de adquirir insumos, que se tuvieran presupuestadosProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva al desfase en la entrega de la facturación de los serviciosconsolidados y a que no fue necesario la utilización de todos los recursos.Población afectada : No aplicaBienes, obras o servicios aún no pagados: Se tiene pendiente de pagoCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal





(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)B)

07 1000 15,891,599.14 15,703,385.09 - 15,703,385.09 188,214.05 A)

B)

2000 502,605.23 491,961.35 - 491,961.35 10,643.88 A)

B)

3000 15,540,313.76 15,446,832.50 - 15,446,832.50 93,481.26 A)

B)

4000 5,249,997.00 5,249,997.00 - 5,249,997.00 - A)

B)

5000 331,620.00 331,620.00 - 331,620.00 - A)

B)

37,516,135.13 37,223,795.94 - 37,223,795.94 292,339.19



Situación: Se ejercieron menores recursos en la adquisición de material eléctrico y combustibles. Causas de la situación: Por los procesos de cotizaciones para la obtención de mejor precio en la compra de los materiales. Insumos que se dejaron de adquirir: Ninguno. Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: Ninguno Localización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a los procesos de licitaciones y cotizaciones para la obtención de

un mejor precio Población afectada: Personal del fideicomiso 177 plazas Impacto en los objetivos institucionales: El no contar con los materiales necesarios, podría traer retraso en las labores encomendadas al fideicomisoBienes, obras o servicios aún no pagados: No se tiene pendiente de pagoCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplica Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplica Localización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal






Situación: No se utilizaron todos lo recurso en servicio de telefonía, internet, redes y procesamientos de información, servicios legales, servicio de vigilancia, servicios bancarios yfinancieros, conservación y mantenimiento de equipo de transporte, impuestos y derechos.Causas de la situación: Derivado a la disminución del importe por las medidas de austeridad implementadas en el fideicomiso en servicio de telefonía tradicional, a que las

comisiones bancarias son sobre el número de recibos de pago de mensualidades de los acreditados, siendo un importe variable, al desfase del envío de las facturas del servicio devigilancia y a que no fue necesario la utilización de todos los recursos.Insumos que se dejaron de adquirir: No se dejaron de adquirir insumos, que se tuvieran presupuestadosProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a las cantidades no utilizadas las comisiones bancarias, sobre elnúmero de recibos de pago de mensualidades de los acreditados, siendo un importe variables y al envió desfasado de las facturas del servicio de vigilancia y que no fue necesariola utilización de todos los recursos.Población afectada : No aplicaI t l bj ti i tit i l El t t l d i i ió d l i i t í t l ti id d d d l fid i iBienes, obras o servicios aún no pagados: Se tiene pendiente de pagoCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaAcciones, proyectos o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

R CAPÍTULO

Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, sueldos al personal eventual, prima vacacional, aguinaldo, primas por seguro de vida, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, Asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace.Causas de la situación: Derivado por ausentismo del personal e incapacidades médicas y al no incremento salarial del personal de estructura y estar en espera de la facturacióndel pago de la prima por el seguro, por ser un servicio consolidado.Insumos que se dejaron de adquirir: No se dejo de pagar ninguna prestación Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva que no fue necesario la utilización de los recursosPoblación afectada : No aplicaImpacto en los objetivos institucionales: El contar con menor personal, puede ocasionar un desfase de tiempo en las actividadesBienes, obras o servicios aún no pagados: Se tiene pendiente de pago.Causas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal





(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)B)

13 1000 - - - - - A)

B)

2000 - - - - - A)

B)

3000 - - - - - A)


B)

- - - - - 49,151,693.21 48,634,448.65 - 48,634,448.65 517,244.56




R CAPÍTULO






TOTAL RESULTADO






(1)EJERCIDO

(2)

PENDIENTEDE PAGO

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)

1000

2000

NO APLICA3000

5000

Hoja No. 4

R CAPÍTULO

TOTAL RESULTADO

TOTAL UR




PERÍODO: Enero - Septiembre 2011


75,047,133.00


C

Gratificación de Fin de año para el personal del fideicomiso 04 150,000.00 1,310,490.00 19,919.10 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

C

Adecuaciones para el buen funcionamiento de las áreas del fideicomiso 04 50,000.00 100,000.00 55,547.50 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

C

Sustitución del mobiliario y equipo obsoleto 04 - 171,000.00 - Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

I


C

Gratificación de Fin de año para el personal del fideicomiso 07 200,000.00 2,667,951.00 66,919.24 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

C

Insumos y refacciones para bienes informáticos 07 90,000.00 115,000.00 4,472.52 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

C

Complemento al envió de recordatorios de pago, para darcumplimientos a las actividades de recuperación de los acreedoresmorosos.

07 458,015.00 1,430,480.00 642,577.06 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

C

Envió a las diferentes instituciones bancarias la cobranza con recibo y sinrecibo de las diferentes carteras que administra el fideicomiso y gastosjudiciales . La reducción del original se compensa con el gasto de losenvíos de recordatorio de pago *


C


C

Mantenimiento preventivo a bienes informáticos 07 200,000.00 250,000.00 151,647.00 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

C

Para la adquisición de un Corta Fuegos (Firewall) en hardware y softwareque permita al Fideicomiso salvaguardar la integridad de las Bases deDatos y equipos de cómputo, portal de internet, correo electrónico ydemás herramientas de índole informático que son indispensables para eldesarrollo y cumplimiento de las metas programadas así como sustituciónde equipo de computo.

07 - 960,000.00 - Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

I

Sustitución del mobiliario y equipo obsoleto 07 - 404,000.00 - Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

I

Actualización de la plataforma informática en su vertiente de software 07 50,000.00 805,000.00 - Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

I


12,130,895.00 16.1687,178,028.00



ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO GCIFUENTE DE FINANCIAMIENTO








Para cumplir con el pago de sueldos e incremento de los mismos 177 personal delfideicomiso


Para complementar el pago del aguinaldo de fin de año a lostrabajadores del fideicomiso

177 personal delfideicomiso



Corrección y distribución de circuitos del alumbrado de las oficinas yadecuaciones para el buen funcionamiento de las áreas del fideicomiso


Sustitución del mobiliario y equipoobsoleto

Contar con el mobiliario enbuenas condiciones deseguridad y prevención deriesgos

Adquisición de mobiliario y equipo consistentes en extintores a efecto desustituir con los que cuenta la entidad y que contengan Gas Halon paradar cumplimiento a la normatividad de Protección Civil, un RelojChecador para el registro de la asistencia de los trabajadores delFideicomiso, así como ventiladores, para una mejor ventilación en lasoficinas


Insumos y refacciones para bienesinformáticos

Contar con los insumos de oficinasuficientes para el cumplimientode las labores encomendadas alfideicomiso

Para la realización de las actividades que tiene encomendad elfideicomiso se requiere de las herramientas de índole informático que sirvan para llevar a cabo las tareas de salvaguardar la integridad de lainformación electrónica generada de las bases de datos de las carterasadministradas por este Fideicomiso



Disminuir la morosidad Para envió de avisos a los acreditados morosos , en cumplimiento a lasactividades que se tienen implementadas para la recuperación

211,825 acreditados



Para cubrir las comisiones a las diferentes instituciones bancarias por lacobranza con recibo y sin recibo de las diferentes carteras que administrael fideicomiso y con una perspectiva de incorporación de 15,648 nuevosacreditados, por parte del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, delprograma de vivienda

211,825 acreditados

Mantenimiento preventivo para bienesinformáticos


Para el mantenimiento preventivo del equipo informático y evitar con estoel deterioro de los bienes informáticos que son necesario para cumplir conlas labores encomendadas a esta entidad.


Compra de equipo y bienes informáticos. Contar con el equipo y lasherramientas necesarias parasalvaguardar la integridad de lasbases de datos

Para la adquisición de un Corta Fuegos (Firewall) en hardware y softwareque permita al Fideicomiso salvaguardar la integridad de las Bases deDatos y Aplicaciones que contienen la información de las carterasasignadas a esta institución, equipos de cómputo, portal de internet, correoelectrónico y demás herramientas de índole informático que sonindispensables para el desarrollo y cumplimiento de las metasprogramadas; así como también deberá cumplir con las expectativastecnológicas de futuras conexiones remotas que se pretendenimplementar para un mejor acercamiento y atención al acreditado.

211,825 acreditados

Compra de software Actualización de la plataformainformática en su vertiente desoftware

Con el objeto de proporcionar un mejor servicio y transparencia deinformación bajo los nuevos formatos y versiones que otros entes hanadoptado a consecuencia de impulso de las nuevas versiones existentesen el mercado (compatibilidad), lo cual tendrá como resultado final, la noparalización del servicio al acreditado y evitar retrasos en las tareas ycompromisos establecidos por esta entidad del Gobierno del DistritoFederal.

211,825 acreditados











BENEFICIADA





211,825 acreditados




211,825 acreditados




166,236 acreditados



211,825 acreditados



1,436,078.06 Instalación de dos casetas en lasoficinas de FIDERE III para cobro demensualidades a los acreditados ytraslado de valores medianteCOMETRA. Teniendo 218,857 reciboscobrados en el periodo

206,347 acreditados







OBJETIVO(4)

NOMBRE DELINDICADOR

(5)

DIMENSIÓN AMEDIR

(6)

MÉTODO DECÁLCULO

(7)

VALOR DELINDICADOR

(8)

VALOR DELINDICADOR


(9)



(11)


Millones de pesos


100*(912.1/14,038.20) = 6.49%

100*(894.1/13,127.14) =6.81%


control




Hoja No. 8








(1)ALCANZADO

(2)


(4)EJERCIDO

(5)

PENDIENTEDE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)


(8)

TOTAL U.E.G. 49,151,693.21 48,634,448.65 0.00 0.00 0.00






13 Asuntos Legales y Jurídicos ASUNTO 2,700.0 4,980.0 184.4% 2,627,477.45 2,610,761.91 0.00 0.00 0.00 99.4% 185.6%


02 Se promueve una cultura de la igualdad de género 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 Promoción de Igualdad de Género ACCIÓN 50,000.0 0.0 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0%

Hoja No. 9

IARCM(%)3/9

UNIDADDE


(%)(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP(%)

2/1=(3)


EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



R SR AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES

NO APLICA

Hoja No. 10





TIPO1/ TOTAL













(3) (4) (5) (6) (7) (8)

NO APLICA

Hoja No. 12







NO APLICA





OBJETIVO













137,410,654.99 130,729,715.67 6,680,939.32- 137,635,364.79 97,514,807.23 40,120,557.56

Nota: Los datos del Estado Financiero corresponden al mes de agosto 2011 Hoja No. 14



(1)



(2)

ESTADO FINANCIERO




2-1 = (3)



CONSTITUCIÓN















48,302,828.65

I Adquisición de equipo de transporte para las actividades

administrativas y de cobranza que tiene encomendadas el

fideicomiso

331,620.00

Hoja No. 15







INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2011


UNIDAD RESPONSABLE: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IIIPERÍODO: Enero - Diciembre 2011


MODIFICADO (1)

EJERCIDO(2)

PASIVOCIRCULANTE

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)B)

04 1000 16,683,077.00 14,630,753.29 182,368.00 14,813,121.29 1,869,955.71 A)

B)

2000 493,500.00 443,082.44 - 443,082.44 50,417.56 A)

B)

3000 2,403,300.00 2,101,082.51 3,215.52 2,104,298.03 299,001.97 A)

B)

5000 221,000.00 169,797.00 - 169,797.00 51,203.00 A)

B)

19,800,877.00 17,344,715.24 185,583.52 17,530,298.76 2,270,578.24



R CAPÍTULO

Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, horas extraordinarias, compensación por servicios especiales,aportaciones al INFONAVIT, aportaciones al sistema para el retiro, cuotas para el fondo de ahorro, liquidaciones por indemnizaciones y prima de antigüedadsueldos y salarios caídos,asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace e impuesto sobre nóminas.Causas de la situación: Derivado al no incremento salarial del personal de estructura, incapacidades medicas y faltas, por la no utilización de recursos en horas extras, y estar en esperade las sentencias definitivas de los laudos.Insumos que se dejaron de adquirir: Un promedio mensual de 1 Técnicos Operativo y 1 personal de EstructuraProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva que no fue necesario la utilización de los recursosPoblación afectada : No aplica Impacto en los objetivos institucionales: El contar con menor personal, puede ocasionar un desfase de tiempo en las actividades

TOTAL UR

EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

Bienes, obras o servicios aún no pagados: Se tiene como pasivo el pago del sexto bimestre de Cuotas de la Vivienda y Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de lostrabajadores al servicio del estado o a la Administradora de Fondos Para el Retiro y el Impuesto sobre nóminasCausas por las cuales no se cubrió el pago: El pago se efectúa dentro de la primera quincena del mes de enero de 2012Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Situación: Se ejercieron menores recursos en la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información ycomunicaciones, productos alimenticios, herramientas, refacciones y accesorios menores.Causas de la situación: Por las medidas de austeridad implementadas en el uso de los materiales y por los procesos de cotización en la adquisición de los mismos y comprasconsolidadas.Insumos que se dejaron de adquirir: NingunoProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a que no fue necesario la utilización de los recursos en el periodoPoblación afectada : Personal del fideicomiso 177 plazasImpacto en los objetivos institucionales: El no contar con los materiales necesarios, podría traer retraso en las labores encomendadas al fideicomiso

Bienes, obras o servicios aún no pagados: No se tiene pasivo circulanteCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplica Localización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

Situación: Se ejercieron menores recursos en la adquisición de softwareCausas de la situación: No fue necesario la utilización de los recursos por las economias en los procesos de licitaciones en las compras consolidadas.Insumos que se dejaron de adquirir: NingunoProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a que no fue necesario la utilización de los recursos en el periodoPoblación afectada : Personal del fideicomiso 177 plazasBienes, obras o servicios aún no pagados: No se tiene pendiente de pagoCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaAcciones, proyectos o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

Situación: Se ejercieron menores recursos en servicio de agua potable, servicio telefónico de larga distancia, servicio de internet, servicio de capacitación, servicio de fotocopiado ytrámites administrativos, servicio de vigilancia, almacenaje, mantenimiento de mobiliario y equipo, impuestos y derechos, penas multas y accesorios.Causas de la situación: Por las medidas de austeridad implementadas en el fideicomiso en la utilización de agua, servicio teléfonio a que no fue necesario la utilización de los recursos.Insumos que se dejaron de adquirir: NingunoProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a que no fue necesario la utilización de los recursos en el periodoPoblación afectada : Personal del fideicomiso 177 plazasImpacto en los objetivos institucionales: El no contar con los materiales necesarios, podría traer retraso en las labores encomendadas al fideicomiso

Bienes, obras o servicios aún no pagados: Se tiene pendiente de pago el nextel y el sexto bimestre del servicio de aguaCausas por las cuales no se cubrió el pago: El envió desfasado de la facturación por parte de la Dirección de Recursos Materiales y servicios al consolidarnos con los serviciosProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

TOTAL RESULTADO




MODIFICADO (1)

EJERCIDO(2)

PASIVOCIRCULANTE

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)B)

07 1000 28,154,499.00 24,149,161.60 757,679.30 24,906,840.90 3,247,658.10 A)

B)

2000 1,364,000.00 909,507.48 136,918.83 1,046,426.31 317,573.69 A)

B)

3000 28,139,902.00 22,040,998.10 54,229.02 22,095,227.12 6,044,674.88 A)

B)

4000 7,000,000.00 7,000,000.00 - 7,000,000.00 - A)

B)

5000 2,669,000.00 335,600.00 1,014,515.03 1,350,115.03 1,318,884.97 A)

B)

67,327,401.00 54,435,267.18 1,963,342.18 56,398,609.36 10,928,791.64



EEXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.


Situación: No se utilizaron todos lo recurso en servicio de telefonía, internet, redes y procesamientos de información, arrendamiento de edificios y locales, servicios legales, capacitación,servicio postal, servicio de vigilancia, servicios bancarios y financieros, servicio de fotocopiado y apoyo administrativo, gastos inherentes a la recaudación, seguros, conservación ymantenimiento de equipo de transporte, gastos de difusión, impuestos y derechos, viáticos y pasajes terrestres nacionales.Causas de la situación: Derivado a las medidas de austeridad implementadas en el fideicomiso en servicio de telefonía tradicional, arrendamiento de oficinas y locales, a que las

comisiones bancarias son sobre el número de recibos de pago de mensualidades de los acreditados, siendo un importe variable, aunado a las disposiciones fiscales en la facturaciónelectronica los gastos devengados de diciembre fueron facturados con siguiente ejericio fiscal, al desfase del envío de las facturas del servicio de vigilancia, a la obtención de un mejorprecio en los procesos de cotizaciones, y a que no fue necesario la utilización de todos los recursos.Insumos que se dejaron de adquirir: No se dejaron de adquirir insumos, que se tuvieran presupuestadosProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a las cantidades no utilizadas las comisiones bancarias, sobre el número derecibos de pago de mensualidades de los acreditados, siendo un importe variables y al envió desfasado de las facturas del servicio de vigilancia y que no fue necesario la utilización detodos los recursos en el servicio postal y contratación de servicios legales, y consultoría.Población afectada : No aplicaBienes, obras o servicios aún no pagados: Se tiene como pasivo el sexto bimestre del servicio de agua, pago de fotocopiado, servicios bancarios y financieros, gastos inherentes a larecaudación, pago de certificados notariales.Causas por las cuales no se cubrió el pago: Por el envió desfase de la facturación de los servicios.Acciones, proyectos o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

R CAPÍTULO

Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, sueldos al personal eventual, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, horas extraordinarias, aportaciones alIMSS, aportaciones al INFONAVIT, aportaciones al sistema para el retiro, cuotas para el fondo de ahorro, liquidaciones por indemnizaciones y sueldos y saliros caídos, pago de prima deantigüedad, asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace, vales, impuesto sobre nóminas y otros impuestos derivados a una relación laboral.Causas de la situación: Derivado al no incremento salarial del personal de estructura, incapacidades medicas y faltas, por la no utilización de recursos en horas extras, y estar en espera delas sentencias definitivas de los laudos, y las compras consolidadas de los vales de fin de año.Insumos que se dejaron de adquirir: Un promedio mensual de 1 Técnicos Operativo Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva que no fue necesario la utilización de los recursosBienes, obras o servicios aún no pagados: Se tiene como pasivo el pago del sexto bimestre del I.M.S.S., Cuotas de la Vivienda y Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de lostrabajadores al servicio del estado o a la Administradora de Fondos Para el Retiro y el Impuesto sobre nóminasCausas por las cuales no se cubrió el pago: El pago se efectúa dentro de la primera quincena del mes de enero de 2012Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal


Situación: Se ejercieron menores recursos en la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficinas, de equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones,alimentación de personal, material eléctrico , combustibles, vestuario y uniformes y herramientas menores. Causas de la situación: Por los procesos de cotizaciones para la obtención de mejor precio en la compra de los materiales y compras consolidadas. Insumos que se dejaron de adquirir: Ninguno. Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: Ninguno Localización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a los procesos de licitaciones y cotizaciones para la obtención de un mejor

precio Población afectada: Personal del fideicomiso 177 plazasBienes, obras o servicios aún no pagados: Se tiene como pasivo la compra de papel para fotocopiadores y tóner para equipos informáticos.Causas por las cuales no se cubrió el pago: Por el envió desfasado de la facturación por ser compras consolidadas Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplica Localización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

Situación: Se ejercieron menores recursos en la adquisición de equipo de computo, software, en la adquisición de automóviles y la compra de un conmutador. Causas de la situación: Derivado a los trámites administrativos para la adquisición de los bienes informáticos y la variación en la moneda por ser equipos de importación y la obtención deun mejor costo en la adquisición de los automóviles por los procesos de cotizaciones en las compras consolidadas.Insumos que se dejaron de adquirir: 4 Impresoras, un conmutador Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva que no fue necesario la utilización de los recursosPoblación afectada : No aplica Impacto en los objetivos institucionales: El no contar con presupuesto para la adquisición de los bienes, traería retraso en las actividades encomendadas al fideicomisoBienes, obras o servicios aún no pagados: Se tiene como pasivo el pago de equipo de computo y softwareCausas por las cuales no se cubrió el pago: Por el envío desfasado de la facturación al ser compras consolidadas.Acciones, proyectos o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

Situación: No aplica Causas de la situación: No aplica Insumos que se dejaron de adquirir: No aplica Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: Ninguno Localización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No aplica. Población afectada : No aplica Impacto en los objetivos institucionales: No aplicaBienes, obras o servicios aún no pagados: No se tiene pendiente de pagoCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaAcciones, proyectos o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal




MODIFICADO (1)

EJERCIDO(2)

PASIVOCIRCULANTE

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)B)

13 1000 - - - - - A)

B)

2000 - - - - - A)

B)

3000 49,750.00 49,750.00 - 49,750.00 - A)

B)

49,750.00 49,750.00 - 49,750.00 - 87,178,028.00 71,829,732.42 2,148,925.70 73,978,658.12 13,199,369.88





TOTAL RESULTADOTOTAL UR

EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.


R CAPÍTULO



Situación: No aplicaCausas de la situación: No aplicaInsumos que se dejaron de adquirir: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No aplica.Población afectada : No aplicaImpacto en los objetivos institucionales: No aplica.





MODIFICADO (1)

EJERCIDO(2)

PASIVOCIRCULANTE

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

1-4=(5)

1000

2000

NO APLICA3000

5000

Hoja No. 4

R CAPÍTULO

TOTAL RESULTADO

TOTAL UR




PERÍODO: Enero - Diciembre 2011


75,047,133.00


C


C


C

Sustitución del mobiliario y equipo obsoleto 04 - 171,000.00 169,797.00 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

I


C


C

Insumos y refacciones para bienes informáticos 07 90,000.00 115,000.00 53,822.30 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

C

Complemento al envió de recordatorios de pago, para darcumplimientos a las actividades de recuperación de los acreedoresmorosos.

07 458,015.00 1,430,480.00 1,209,426.95 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

C

Envió a las diferentes instituciones bancarias la cobranza con recibo y sinrecibo de las diferentes carteras que administra el fideicomiso y gastosjudiciales . La reducción del original se compensa con el gasto de losenvíos de recordatorio de pago *


C


C

Mantenimiento preventivo a bienes informáticos 07 200,000.00 250,000.00 247,672.00 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

C

Para la adquisición de un Corta Fuegos (Firewall) en hardware y softwareque permita al Fideicomiso salvaguardar la integridad de las Bases deDatos y equipos de cómputo, portal de internet, correo electrónico ydemás herramientas de índole informático que son indispensables para eldesarrollo y cumplimiento de las metas programadas así como sustituciónde equipo de computo.

07 - 960,000.00 498,229.00 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

I

Sustitución del mobiliario y equipo obsoleto 07 - 404,000.00 3,980.00 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

I

Actualización de la plataforma informática en su vertiente de software 07 50,000.00 805,000.00 516,286.03 Recursos propios con Remanentesde Ejercicios Anteriores

I


EJERCIDO GCIFUENTE DE FINANCIAMIENTO

12,130,895.00 16.1687,178,028.00



ORIGINAL MODIFICADO








Para cumplir con el pago de sueldos e incremento de los mismos 177 personal delfideicomiso


Para complementar el pago del aguinaldo de fin de año a lostrabajadores del fideicomiso




Corrección y distribución de circuitos del alumbrado de las oficinas yadecuaciones para el buen funcionamiento de las áreas del fideicomiso


Sustitución del mobiliario y equipoobsoleto

Contar con el mobiliario enbuenas condiciones deseguridad y prevención deriesgos

Adquisición de mobiliario y equipo consistentes en extintores a efecto desustituir con los que cuenta la entidad y que contengan Gas Halon paradar cumplimiento a la normatividad de Protección Civil, un RelojChecador para el registro de la asistencia de los trabajadores delFideicomiso, así como ventiladores, para una mejor ventilación en lasoficinas


Insumos y refacciones para bienesinformáticos


Para la realización de las actividades que tiene encomendad elfideicomiso se requiere de las herramientas de índole informático que sirvan para llevar a cabo las tareas de salvaguardar la integridad de lainformación electrónica generada de las bases de datos de las carterasadministradas por este Fideicomiso



Disminuir la morosidad Para envió de avisos a los acreditados morosos , en cumplimiento a lasactividades que se tienen implementadas para la recuperación

212,757 acreditados



Para cubrir las comisiones a las diferentes instituciones bancarias por lacobranza con recibo y sin recibo de las diferentes carteras que administrael fideicomiso y con una perspectiva de incorporación de 15,648 nuevosacreditados, por parte del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, delprograma de vivienda

212,757 acreditados

Mantenimiento preventivo para bienesinformáticos


Para el mantenimiento preventivo del equipo informático y evitar con estoel deterioro de los bienes informáticos que son necesario para cumplir conlas labores encomendadas a esta entidad.


Compra de equipo y bienes informáticos. Contar con el equipo y lasherramientas necesarias parasalvaguardar la integridad de lasbases de datos

Para la adquisición de un Corta Fuegos (Firewall) en hardware y softwareque permita al Fideicomiso salvaguardar la integridad de las Bases deDatos y Aplicaciones que contienen la información de las carterasasignadas a esta institución, equipos de cómputo, portal de internet, correoelectrónico y demás herramientas de índole informático que sonindispensables para el desarrollo y cumplimiento de las metasprogramadas; así como también deberá cumplir con las expectativastecnológicas de futuras conexiones remotas que se pretendenimplementar para un mejor acercamiento y atención al acreditado.

212,757 acreditados

Compra de software Actualización de la plataformainformática en su vertiente desoftware

Con el objeto de proporcionar un mejor servicio y transparencia deinformación bajo los nuevos formatos y versiones que otros entes hanadoptado a consecuencia de impulso de las nuevas versiones existentesen el mercado (compatibilidad), lo cual tendrá como resultado final, la noparalización del servicio al acreditado y evitar retrasos en las tareas ycompromisos establecidos por esta entidad del Gobierno del DistritoFederal.

212,757 acreditados











BENEFICIADA




Disminuir la morosidad 1,209,426.95 Envió de 442,674 recordatorios depago por medio de Sepomex a losacreditados de 2 a 7 mensualidadesvencidas de la cartera Invi, Sociales yPropias.

212,757 acreditados



5,942,194.60 Pago de las comisiones a las diferentesinstituciones bancarias por 878934recibos cobrados de las diferentescarteras que administra el fideicomiso

212,757 acreditados




166,429 acreditados



212,757 acreditados



1,963,594.64 Instalación de dos casetas en lasoficinas de FIDERE III para cobro demensualidades a los acreditados ytraslado de valores medianteCOMETRA. Teniendo 292,989 reciboscobrados en el periodo

207,962 acreditados







OBJETIVO(4)

NOMBRE DELINDICADOR

(5)

DIMENSIÓN AMEDIR

(6)

MÉTODO DECÁLCULO

(7)

VALOR DELINDICADOR

(8)

VALOR DELINDICADOR


(9)



(11)


Millones de pesos


100*(1,232.8/14,122.80) = 8.73%

100*(1,206.0/13,160.81) =9.6%


control




Hoja No. 8







MODIFICADO(1)

ALCANZADO(2)

MODIFICADO(4)

EJERCIDO(5)

PASIVOCIRCULANTE

(6)ANTICIPOS

(7)


(8)

TOTAL U.E.G. 87,178,028.00 71,829,732.42 2,148,925.70 0.00 0.00

04 La gestión gubernamental es eficiente 19,800,877.00 17,344,715.24 185,583.52 0.00 0.0009 La Administración de los Recursos Públicos es mas eficiente 19,800,877.00 17,344,715.24 185,583.52 0.00 0.00

01 Administración de Recursos Institucionales TRAMITE 19,181.0 17,903.0 93.3% 19,800,877.00 17,344,715.24 185,583.52 0.00 0.00 88.5% 105.4%

07 Las finanzas publicas son sanas y permiten la consecución demayores resultados 67,327,401.00 54,435,267.18 1,963,342.18 0.00 0.00

01 La recaudación se fortalece y es equitativa 62,950,369.00 50,590,405.56 1,885,017.93 0.00 0.0007 Programa de recuperación Crediticia MILL/PESOS 1,244.7 1,232.8 99.0% 62,950,369.00 50,590,405.56 1,885,017.93 0.00 0.00 83.4% 118.8%

BANCARIA 43.8 60.4Banco Nacional de México, S.A. 38.0 54.2Banco Mercantil del Norte S.A. 5.8 6.2GUBERNAMENTAL 1,123.7 1,081.8Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Urbano 33.0 19.6Fideicomiso Casa Propia 8.4 6.3Instituto de Vivienda del Distrito Federal 1,082.3 1,055.9PROPIAS 1.2 2.3Renovación Habitación Popular 0.2 0.3Suelo-Ficapro-Fidere 0.0 0.0Fondo de Desarrollo Económico 0.9 1.6Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Mypes) 0.1 0.4SOCIALES 76.0 88.3Fundación de Apoyo a la Comunidad 0.0 0.0Fondo de Mandato y Garantía 0.0 0.0Fondo de Desarrollo Económico ( Mypes Federal) 0.6 0.7Fondo de Desarrollo Económico ( Empresarial) 0.0 0.0Fondo para la consolidación de la Micro Empresa (Microcréditios) 0.0 0.0Fondo para Desarrollo Social (Mypes) 14.6 19.2Fondo para Desarrollo Social (Microcréditos) 60.7 68.1Otras 0.1 0.3

13 Asuntos Legales y Jurídicos ASUNTO 3,600.0 6,325.0 175.7% 4,377,032.00 3,844,861.62 78,324.25 0.00 0.00 89.6% 196.0%

13 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres 49,750.00 49,750.00 0.00 0.00 0.00

02 Se promueve una cultura de la igualdad de género 49,750.00 49,750.00 0.00 0.00 0.0001 Promoción de Igualdad de Género ACCIÓN 50,000.0 50,000.0 100.0% 49,750.00 49,750.00 0.00 0.00 0.00 100.0% 100.0%

Hoja No. 9

IARCM(%)3/9

UNIDADDE


(%)(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP(%)

2/1=(3)


EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

R SR AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES

04 La gestión gubernamental es eficiente09 La Administración de los Recursos Públicos es mas eficiente

01 Administración de Recursos Institucionales

07 Las finanzas publicas son sanas y permiten la consecución demayores resultados

01 La recaudación se fortalece y es equitativa07 Programa de recuperación Crediticia

13 Asuntos Legales y Jurídicos

Hoja No. 10

Se tiene como satisfactorio aun cuando no se alcanzaron los tramites presupuestados en elaboración de pólizas contables,elaboración de nominas, sin perjudicar la actividad del fideicomiso, al no ser necesarios. En lo presupuestal no fue necesario lautilización de los recursos, por el no incremento en el tabulador del personal de estructura, por las medidas de austeridadimplementadas en la entidad y a que no fueron necesarios los recursos para el pago de sueldos, prima de vacaciones,gratificación de fin de año, horas extraordinarias, compensación por servicios especiales, aportaciones al INFONAVIT,aportaciones al sistema para el retiro, cuotas para el fondo de ahorro, liquidaciones por indemnizaciones y asignaciones paraRequerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace eimpuesto sobre nóminas, en la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equiposmenores de tecnología de la información y comunicaciones, productos alimenticios, herramientas, refacciones y accesoriosmenores. Se ejercieron menores recursos en servicio de agua potable, servicio telefónico de larga distancia, servicio de internet,servicio de capacitación, servicio de fotocopiado y trámites administrativos, servicio de vigilancia, almacenaje, mantenimientode mobiliario y equipo, impuestos y derechos, penas multas y accesorios y en la adquisición de software

Se tiene como satisfactorio aun cuando no se alcanzó al 100% la meta de recuperación, al no acudir los acreditados a realizarsus pagos, no obstante con los recordatorios de pago, llamadas telefónicas y citatorios a los acreditados morosos. En lopresupuestal no fue necesario la utilización de los recursos, por el no incremento al tabulador de sueldos del personal deestructura, las medidas de austeridad implementadas en la entidad y a que no fueron necesarios los recursos para el pago desueldos, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, horas extraordinarias, aportaciones al IMSS, aportaciones alINFONAVIT, aportaciones al sistema para el retiro, cuotas para el fondo de ahorro, vales, liquidaciones por indemnizaciones ypago de prima de antigüedad, asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, asícomo de los lideres coordinadores y enlace e impuesto sobre nóminas y otros impuestos derivados de una relación laboral,adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficinas, de equipos menores de tecnología de la información ycomunicaciones, alimentación de personal, material eléctrico , combustibles, vestuario y uniformes y herramientas menores ,en servicio de telefonía, internet, redes y procesamientos de información, arrendamiento de edificios y locales, servicios legales,capacitación, servicio postal, servicio de vigilancia, servicios bancarios y financieros, servicio de fotocopiado y apoyoadministrativo, gastos inherentes a la recaudación, seguros, conservación y mantenimiento de equipo de transporte, gastos dedifusión y en la adquisición de equipo de computo, software, en la adquisición de automóviles y la compra de un conmutador

Se tiene como satisfactorio aun cuando se realizaron mayores asuntos por los citatorios a los acreditados morosos, en lopresupuestal no fue necesario la utilización de los recursos, por el no incremento al personal de estructura, por las medidas deausteridad implementadas en la entidad y a que no fueron necesarios los recursos para el pago de sueldos, horasextraordinarias, compensación por servicios especiales, aportaciones al INFONAVIT, aportaciones al sistema para el retiro,cuotas para el fondo de ahorro, liquidaciones por indemnizaciones, pago de prima de antigüedad y asignaciones paraRequerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace eimpuesto sobre nóminas, en la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, en servicio de agua potable,servicio postal, servicio de fotocopiado y trámites administrativos, viáticos y pasajes terrestres nacionales, impuestos y derechos.







TIPO1/ TOTAL













(3) (4) (5) (6) (7) (8)

NO APLICA

Hoja No. 12






TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

NO APLICA





OBJETIVO













130,729,715.67 128,668,412.34 2,061,303.33- 134,918,396.44 97,041,824.07 37,876,572.37

Nota: Los datos del Estado Financiero corresponden al mes de noviembre 2011 Hoja No. 14



(2)

ESTADO FINANCIERO




2-1 = (3)



CONSTITUCIÓNOBJETIVO ACTUAL

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL

TRIMESTRE ANTERIOR (1)















72,458,746.09

I Adquisición de equipo de transporte para las actividades

administrativas y de cobranza que tiene encomendadas el

fideicomiso

1,519,912.03

Hoja No. 15


09 pf rc fideicomiso de recuperaciÓn crediticia del

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