practicas gestion

Cia. Industrial cabo Cañaberal S.APRESUPUESTO GLOBAL DE COMPRAS DE MATERIAL DIRECTO Del__________________de____________al____de_________de 20

Bases: presupuesto de consumo de materiales inventarioinicial y final, y hoja de costos estimados

1 2 3 4 5 6

19940 19040 4760 9640 12050 7230Directo

1500 1000 300 900 1100 700

2100 2200 600 1200 1500 900Compras 20540 20240 5060 9940 12450 7430

2- En valorMaterial IVA Acreditable Total a pagar

1 20540 $ 60.00 $ 1,232,400.00 $ 197,184.00 $ 1,429,584.00 2 20240 $ 90.00 $ 1,821,600.00 $ 291,456.00 $ 2,113,056.00 3 5060 $ 20.00 $ 101,200.00 $ 16,192.00 $ 117,392.00 4 9940 $ 80.00 $ 795,200.00 $ 127,232.00 $ 922,432.00 5 12450 $ 90.00 $ 1,120,500.00 $ 179,280.00 $ 1,299,780.00 6 7430 $ 120.00 $ 891,600.00 $ 142,656.00 $ 1,034,256.00 7 8550 $ 70.00 $ 598,500.00 $ 95,760.00 $ 694,260.00 8 14200 $ 30.00 $ 426,000.00 $ 68,160.00 $ 494,160.00 9 8700 $ 54.00 $ 469,800.00 $ 75,168.00 $ 544,968.00

TOTAL 107,110.00 614.00 7,456,800.00 1,193,088.00 8,649,888.00

1- en cantidad

Consumo de materiales

(-) Inventario

inicial

(+) Inventario

final

Cantidad a comprar en

KGCosto

UnitarioImporte de compras

B15

Hector SALE DE LAS HOJAS

7 8 9

8400 14000 8400

550 800 800

700 1000 11008550 14200 8700

Cia. Industrial Cabo CañaberalPRESUPUESTO SUMARIO DE COMPRAS DE MATERIAL DIRECTO

Del____________de_____________al___________de____________de 20______

Bases: Presupuesto analitico de compras y hoja de costos Unitarios

MES MATERIAL 1 MATERIAL 2 MATERIAL 3KG VALOR KG VALOR KG

Enero 2100 $ 126,000.00 2380 $ 214,200.00 545Febrero 1570 $ 94,200.00 1400 $ 126,000.00 370Marzo 1600 $ 96,000.00 1640 $ 147,600.00 390Abril 1990 $ 119,400.00 1800 $ 162,000.00 425Mayo 1560 $ 93,600.00 1560 $ 140,400.00 415Junio 1890 $ 113,400.00 1840 $ 165,600.00 460Julio 1690 $ 101,400.00 1500 $ 135,000.00 395Agosto 1940 $ 116,400.00 1940 $ 174,600.00 440Septiembre 1700 $ 102,000.00 1480 $ 133,200.00 395Octubre 2370 $ 142,200.00 2020 $ 181,800.00 505Noviembre 2050 $ 123,000.00 2640 $ 237,600.00 660Diciembre 80 $ 4,800.00 40 $ 3,600.00 60

$20,540.00 $ 1,232,400.00 ### $20,240.00 $ 1,821,600.00 ### $ 5,060.00

Del____________de_____________al___________de____________de 20______

MATERIAL 3 MATERIAL 4 MATERIAL 5 MATERIAL 6VALOR KG VALOR KG VALOR KG

$ 10,900.00 910 $ 72,800.00 1175 $ 105,750.00 665 $ 7,400.00 730 $ 58,400.00 900 $ 81,000.00 540 $ 7,800.00 800 $ 64,000.00 1025 $ 92,250.00 615 $ 8,500.00 1060 $ 84,800.00 1350 $ 121,500.00 830 $ 8,300.00 640 $ 51,200.00 775 $ 69,750.00 475 $ 9,200.00 1080 $ 86,400.00 1275 $ 114,750.00 765 $ 7,900.00 700 $ 56,000.00 1025 $ 92,250.00 585 $ 8,800.00 840 $ 67,200.00 1050 $ 94,500.00 630 $ 7,900.00 940 $ 75,200.00 1150 $ 103,500.00 690 $ 10,100.00 900 $ 72,000.00 1000 $ 90,000.00 590 $ 13,200.00 1140 $ 91,200.00 1475 $ 132,750.00 895 $ 1,200.00 200 $ 16,000.00 250 $ 22,500.00 150 $ 101,200.00 ### $ 9,940.00 $ 795,200.00 ### $12,450.00 $ 1,120,500.00 ### $ 7,430.00

MATERIAL 6 MATERIAL 7 MATERIAL 8 MATERIAL 9VALOR KG VALOR KG VALOR KG

$ 79,800.00 970 $ 67,900.00 1750 $ 52,500.00 560 $ 64,800.00 645 $ 45,150.00 1075 $ 32,250.00 660 $ 73,800.00 695 $ 48,650.00 1275 $ 38,250.00 700 $ 99,600.00 690 $ 48,300.00 1150 $ 34,500.00 600 $ 57,000.00 840 $ 58,800.00 1250 $ 37,500.00 550 $ 91,800.00 740 $ 51,800.00 1200 $ 36,000.00 850 $ 70,200.00 765 $ 53,550.00 1325 $ 39,750.00 560 $ 75,600.00 720 $ 50,400.00 1150 $ 34,500.00 800 $ 82,800.00 825 $ 57,750.00 1425 $ 42,750.00 720 $ 70,800.00 1320 $ 92,400.00 2200 $ 66,000.00 2200 $ 107,400.00 300 $ 21,000.00 350 $ 10,500.00 350 $ 18,000.00 40 $ 2,800.00 50 $ 1,500.00 150 $ 891,600.00 ### $ 8,550.00 $ 598,500.00 ### $14,200.00 $ 426,000.00 ### $ 8,700.00

MATERIAL 9 TOTALTESVALOR

$ 30,240.00 $ 760,090.00 $ 35,640.00 $ 544,840.00 $ 37,800.00 $ 606,150.00 $ 32,400.00 $ 711,000.00 $ 29,700.00 $ 546,250.00 $ 45,900.00 $ 714,850.00 $ 30,240.00 $ 586,290.00 $ 43,200.00 $ 665,200.00 $ 38,880.00 $ 643,980.00 $ 118,800.00 $ 844,100.00 $ 18,900.00 $ 755,550.00 $ 8,100.00 $ 78,500.00 $ 469,800.00 $ 7,456,800.00

0 Cia Industrial Cabo Cañaberal S.A PRESUPUESTO ANALITICO DE COMPRAS DE MATERIAL DIRECTO PRESUPUESTO ANALITICO DE COMPRAS DE MATERIAL DIRECTO DEL___ DE________AL_____DE________DE 20_____ DEL___ DE________AL_____DE________DE 20_____

BASE:PRESUPUESTO DE CONSUMO ANALITICO DE

MATERIAL 1 ANEXO V-2-1-9 MATERIAL 2 (+) (-)

MES COMPRAS MES

ENERO 700 2900 1500 2100 ENEROFEBRERO 1470 3000 2900 1570 FEBREROMARZO 1500 3100 3000 1600 MARZOABRIL 1590 3500 3100 1990 ABRILMAYO 1760 3300 3500 1560 MAYOJUNIO 1690 3500 3300 1890 JUNIOJULIO 1790 3400 3500 1690 JULIOAGOSTO 1740 3600 3400 1940 AGOSTOSEPTIEMBRE 1800 3500 3600 1700 SEPTIEMBREOCTUBRE 1770 4100 3500 2370 OCTUBRENOVIEMBRE 2050 4100 4100 2050 NOVIEMBREDICIEMBRE 2080 2100 4100 80 DICIEMBRETOTAL 19940 40100 39500 20540 TOTAL

CONSUMO kg

INVENTARIO FINAL DESEABLE

INVENTARIO INICIAL

Cia Industrial Cabo Cañaberal S.A PRESUPUESTO ANALITICO DE COMPRAS DE MATERIAL DIRECTO DEL___ DE________AL_____DE________DE 20_____


MATERIAL 2 ANEXO V-2-2-9

COMPRAS

580 2800 1000 23801400 2800 2800 14001440 3000 2800 16401500 3300 3000 18001660 3200 3300 15601640 3400 3200 18401700 3200 3400 15001640 3500 3200 19401780 3200 3500 14801620 3600 3200 20201840 4400 3600 26402240 2200 4400 40

19040 38600 37400 20240

CONSUMO kg

INVENTARIO FINAL

DESEABLEINVENTARIO

INICIAL

PRESUPUESTO ANALITICO DE COMPRAS DE MATERIAL DIRECTO PRESUPUESTO ANALITICO DE COMPRAS DE MATERIAL DIRECTO DEL___ DE________AL_____DE________DE 20_____ DEL___ DE________AL_____DE________DE 20_____

BASE:PRESUPUESTO DE CONSUMO ANALITICO DE BASE:PRESUPUESTO DE CONSUMO ANALITICO DE

MATERIAL 3 ANEXO V-2-3-9 MATERIAL 4

MES COMPRAS MES

ENERO 145 700 300 545 ENERO 460FEBRERO 350 720 700 370 FEBRERO 680MARZO 360 750 720 390 MARZO 700ABRIL 375 800 750 425 ABRIL 760MAYO 415 800 800 415 MAYO 940JUNIO 410 850 800 460 JUNIO 780JULIO 425 820 850 395 JULIO 900AGOSTO 410 850 820 440 AGOSTO 840SEPTIEMBRE 445 800 850 395 SEPTIEMBRE 840OCTUBRE 405 900 800 505 OCTUBRE 880NOVIEMBRE 460 1100 900 660 NOVIEMBRE 860DICIEMBRE 560 600 1100 60 DICIEMBRE 1000TOTAL 4760 9690 9390 5060 TOTAL 9640

CONSUMO kg

INVENTARIO FINAL

DESEABLEINVENTARIO

INICIAL CONSUMO kg

PRESUPUESTO ANALITICO DE COMPRAS DE MATERIAL DIRECTO DEL___ DE________AL_____DE________DE 20_____


ANEXO V-2-4-9

COMPRAS

1350 900 9101400 1350 7301500 1400 8001800 1500 10601500 1800 6401800 1500 10801600 1800 7001600 1600 8401700 1600 9401720 1700 9002000 1720 11401200 2000 200

19170 18870 9940

INVENTARIO FINAL

DESEABLEINVENTARIO

INICIAL




MES COMPRAS MES


CONSUMO kg

INVENTARIO FINAL

DESEABLEINVENTARIO

INICIAL CONSUMO kg



ANEXO V-2-6-9

COMPRAS

1020 700 6651050 1020 5401140 1050 6151400 1140 8301170 1400 4751350 1170 7651260 1350 5851260 1260 6301320 1260 6901250 1320 5901500 1250 895

900 1500 15014620 14420 7430

INVENTARIO FINAL

DESEABLEINVENTARIO

INICIAL




MES COMPRAS MES




MATERIAL 9 ANEXO V-2-9-9

MES COMPRAS

ENERO 270 2100 800 1570FEBRERO 645 2150 2100 695MARZO 645 2300 2150 795ABRIL 690 2300 2300 690MAYO 690 2400 2300 790JUNIO 720 2450 2400 770JULIO 735 2500 2450 785AGOSTO 750 2450 2500 700SEPTIEMBRE 735 2600 2450 885OCTUBRE 780 3500 2600 1680NOVIEMBRE 1050 2100 3500 -350

CONSUMO kg

INVENTARIO FINAL

DESEABLEINVENTARIO

INICIAL CONSUMO kg

CONSUMO kg

INVENTARIO FINAL

DESEABLEINVENTARIO

INICIAL

DICIEMBRE 690 1100 2100 -310TOTAL 14000 27950 27650 8700



ANEXO V-2-8-9

COMPRAS

2100 800 17502100 2100 10752300 2100 12752300 2300 11502400 2300 12502400 2400 12002500 2400 13252400 2500 11502600 2400 14253500 2600 22002100 3500 3501000 2100 50

27700 27500 14200

INVENTARIO FINAL

DESEABLEINVENTARIO

INICIAL

Compañía Industrial Cabo Cañaberal S.A.Presupuesto Sumario de IVA Acreditable Derivado

Compras de Material DirectaDel_______________de _____________al_____de ____________de 20___.

Mes Importe de Compras 16% IVA Total a PagarEnero $ 760,090.00 $ 121,614.40 $ 881,704.40 Febrero $ 544,840.00 $ 87,174.40 $ 632,014.40 Marzo $ 606,150.00 $ 96,984.00 $ 703,134.00 Abril $ 711,000.00 $ 113,760.00 $ 824,760.00 Mayo $ 546,250.00 $ 87,400.00 $ 633,650.00 Junio $ 714,850.00 $ 114,376.00 $ 829,226.00 Julio $ 586,290.00 $ 93,806.40 $ 680,096.40 Agosto $ 665,200.00 $ 106,432.00 $ 771,632.00 Septiembre $ 643,980.00 $ 103,036.80 $ 747,016.80 Octubre $ 844,100.00 $ 135,056.00 $ 979,156.00 Noviembre $ 755,550.00 $ 120,888.00 $ 876,438.00 Diciembre $ 78,500.00 $ 12,560.00 $ 91,060.00 Total $ 7,456,800.00 $ 1,193,088.00 $ 8,649,888.00

Bases: Presupuesto Sumaria de Compras de Material Directo y Tasa del IVA

Compañía Industrial Cabo Cañaberal S.A.Presupuesto Sumario de IVA Acreditable Derivado

Compras de Material DirectaDel_______________de _____________al_____de ____________de 20___.

ANEXO V-3

Total a Pagar $ 881,704.40 $ 632,014.40 $ 703,134.00 $ 824,760.00 $ 633,650.00 $ 829,226.00 $ 680,096.40 $ 771,632.00 $ 747,016.80 $ 979,156.00 $ 876,438.00 $ 91,060.00 $ 8,649,888.00

Bases: Presupuesto Sumaria de Compras de Material Directo y Tasa

CIA INDUSTRIAL CABO CAÑABERAL S.APREDUPUESTO ANALITICO DE COSTOS DE TRANSFORMACION

DEL DE AL DE DE 201

BASE: DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION, HOJAS DE COSTOS UNITARIOS ESTIMADOS

APOLO 2800 90 215 215 230 230 240 245 250 245 260 350 230CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRECONSTANTES

PREVISION SOCIALRENTASDEPRESACIONMANTENIMIENTODIVERSOSPARCIALVARIABLES

LUZ Y FUERZA

DIVERSOSPARCIALTOTALMENOSDEPRESACIONESNETO

SUELDOS Y SALARIOS

SUELDOS Y SALARIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MATERIAL INDIRECTO

CIA INDUSTRIAL CABO CAÑABERAL S.APREDUPUESTO SUMARIO DE COSTOS DE TRANSFORMACION

DEL DE

(SUELDOS Y SALARIOS, Y GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION)

TRANSFORMACION

MES CONSTANTES VARIABLES (+) COSTOS TOTALES DEPRESACION (-)ENERO $ 97,186.87 161,940.55 $ 259,127.42 $ 29,166.88 FEBRERO $ 97,186.87 322,593.60 $ 419,780.47 29,166.88 MARZO $ 97,186.87 328,333.10 $ 425,519.97 29,166.88 ABRIL $ 97,186.87 350,321.45 $ 447,508.32 29,166.88 MAYO $ 97,186.87 388,847.45 $ 486,034.32 29,166.88 JUNIO $ 97,186.87 368,431.50 $ 465,618.37 29,166.88 JULIO $ 97,186.87 393,954.85 $ 491,141.72 29,166.88 AGOSTO $ 97,186.87 383,578.10 $ 480,764.97 29,166.88 SEPTIEMBRE $ 97,186.87 389,865.85 $ 487,052.72 29,166.88 OCTUBRE $ 97,186.87 394,298.15 $ 491,485.02 29,166.88 NOVIEMBRE $ 97,186.87 457,879.20 $ 555,066.07 29,166.88 DICIEMBRE $ 97,186.87 436,263.80 $ 533,450.67 29,166.88 TOTAL $ 1,166,242.40 $ 4,376,307.60 $ 5,542,550.00 $ 350,002.60

ADMINISTRACION

MES CONSTANTES VARIABLES (+) COSTOS TOTALES DEPRESACION (-)ENERO $ 496,478.88 74,219.50 $ 570,698.38 $ 8,333.62 FEBRERO $ 496,478.88 570,698.38 $ 1,067,177.27 $ 8,333.62 MARZO $ 496,478.88 570,698.38 $ 1,067,177.27 $ 8,333.62 ABRIL $ 496,478.88 - $ 496,478.88 $ 8,333.62 MAYO $ 496,478.88 211,819.63 $ 708,298.51 $ 8,333.62 JUNIO $ 496,478.88 1,967,320.78 $ 2,463,799.67 $ 8,333.62 JULIO $ 496,478.88 21,104.75 $ 517,583.63 $ 8,333.62 AGOSTO $ 496,478.88 4,166.27 $ 500,645.15 $ 8,333.62 SEPTIEMBRE $ 496,478.88 9,908.32 $ 506,387.20 $ 8,333.62 OCTUBRE $ 496,478.88 285,605.22 $ 782,084.10 $ 8,333.62 NOVIEMBRE $ 496,478.88 - $ 496,478.88 $ 8,333.62 DICIEMBRE $ 496,478.88 21,032.00 #REF! $ 8,333.62 TOTAL $ 5,957,746.60 $ 3,736,573.23 #REF! $ 100,003.40

DISTRIBUCION

MES CONSTANTES VARIABLES (+) COSTOS TOTALES DEPRESACION (-)ENERO $ 139,799.17 249,480.00 $ 389,279.17 $ 29,166.88 FEBRERO $ 139,799.17 - $ 139,799.17 29,166.88 MARZO $ 139,799.17 - $ 139,799.17 29,166.88

ABRIL $ 139,799.17 - $ 139,799.17 29,166.88 MAYO $ 139,799.17 - $ 139,799.17 29,166.88 JUNIO $ 139,799.17 - $ 139,799.17 29,166.88 JULIO $ 139,799.17 - $ 139,799.17 29,166.88 AGOSTO $ 139,799.17 - $ 139,799.17 29,166.88 SEPTIEMBRE $ 139,799.17 - $ 139,799.17 29,166.88 OCTUBRE $ 139,799.17 - $ 139,799.17 29,166.88 NOVIEMBRE $ 139,799.17 - $ 139,799.17 29,166.88 DICIEMBRE $ 139,799.17 - $ 139,799.17 29,166.88 TOTAL $ 1,677,590.00 $ 249,480.00 $ 1,927,070.00 $ 200,008.20

3,335,580.00

CIA INDUSTRIAL CABO CAÑABERAL S.APREDUPUESTO SUMARIO DE COSTOS DE TRANSFORMACION

AL DE DE 20

(SUELDOS Y SALARIOS, Y GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION)

IVA (+) TOTAL A PAGAR $ 18,624.28 $ 248,584.81 $ 33,892.77 $ 424,506.35 $ 34,455.09 $ 430,808.17 $ 36,545.22 $ 454,886.66 $ 40,305.38 $ 497,172.82 $ 38,286.83 $ 474,738.32 $ 40,754.57 $ 502,729.40 $ 39,722.29 $ 491,320.37 $ 40,368.33 $ 498,254.16 $ 40,725.50 $ 503,043.63 $ 46,614.46 $ 572,513.65 $ 44,984.00 $ 549,267.78 $ 455,278.72 $ 5,647,826.12

IVA (+) TOTAL A PAGAR $ 18,624.28 $ 580,989.05 $ - $ 1,058,843.65 $ - $ 1,058,843.65 $ - $ 488,145.27 $ - $ 699,964.89 $ - $ 2,455,466.05 $ - $ 509,250.02 $ - $ 492,311.54 $ - $ 498,053.59 $ - $ 773,750.48 $ - $ 488,145.27 $ - #REF! $ 18,624.28 #REF!

IVA (+) TOTAL A PAGAR $ 18,624.28 $ 378,736.56 $ - $ 110,632.28 $ - $ 110,632.28

$ - $ 110,632.28 $ - $ 110,632.28 $ - $ 110,632.28 $ - $ 110,632.28 $ - $ 110,632.28 $ - $ 110,632.28 $ - $ 110,632.28 $ - $ 110,632.28 $ - $ 110,632.28 $ 18,624.28 $ 1,595,691.68

cia industrial cabo cañaberal saPRESUPUESTO GLOBAL DE COSTOS DE TRASNFORMACION

DEL DEBASE:PRESUPUESTO DE PRODUCCION Y HOJA DE COSTOS ESTIMADOS

4760 2410MERCURIO 4,760U GEMINIS 2410 U

CONCEPTO C.U IMPORTE C.U IMPORTE

100.00 476,000.00 245 590,450.00

77.41 368,471.60 192.28 463,394.80

162.59 773,928.40 377.72 910,305.20 SUMAS 240.00 1,142,400.00 570.00 1,373,700.00

340.00 1,618,400.00 815 1,964,150.00 MENOS

NETO

1- SUELDOS Y SALARIOS DIRECTOS

2- GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

A) CONSTANTES

B) VARIABLES

COSTO DE TRANSFORMACION

DEPRECIACIONES

AL DEBASE:PRESUPUESTO DE PRODUCCION Y HOJA DE COSTOS ESTIMADOS

2800APOLO 2800 UC.U IMPORTE TOTAL

250 700,000.00 1,766,450.00

-

119.42 334,376.00 1,166,242.40

330.58 925,624.00 2,609,857.60 450.00 1,260,000.00 3,776,100.00

700 1,960,000.00 5,542,550.00


DEL DE

MERCURIO4760 4760 145 350 360 375

CONCEPTO total enero febrero marzo abrilCONSTANTESsueldos y salarios 160,697.60 13,391.47 13,391.47 13,391.47 13,391.47 previcion social 23,514.40 1,959.53 1,959.53 1,959.53 1,959.53 rentas 40,174.40 3,347.87 3,347.87 3,347.87 3,347.87 depreciacion 105,005.60 8,750.47 8,750.47 8,750.47 8,750.47 mantenimiento 23,371.60 1,947.63 1,947.63 1,947.63 1,947.63 diversos 15,708.00 1,309.00 1,309.00 1,309.00 1,309.00 parcial 368,471.60 30,705.97 30,705.97 30,705.97 30,705.97 variablessueldos y salarios 476,000.00 14,500.00 35,000.00 36,000.00 37,500.00 luz y fuerza 72,780.40 2,217.05 5,351.50 5,504.40 5,733.75

mantenimiento y reparacion 103,339.60 3,147.95 7,598.50 7,815.60 8,141.25 material indirecto 206,774.40 6,298.80 15,204.00 15,638.40 16,290.00 diveros 391,034.00 11,911.75 28,752.50 29,574.00 30,806.25 parcial 1,249,928.40 38,075.55 91,906.50 94,532.40 98,471.25 total 1,618,400.00 68,781.52 122,612.47 125,238.37 129,177.22 menos:depreciaciones 105,005.60 8,750.47 8,750.47 8,750.47 8,750.47 neto 1,513,394.40 60,031.05 113,862.00 116,487.90 120,426.75

PRESUPUESTO GLOBAL DE COSTOS DE TRASNFORMACION

AL DE

415 410 425 410 445 405 460 560mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

13,391.47 13,391.47 13,391.47 13,391.47 13,391.47 13,391.47 13,391.47 13,391.47 1,959.53 1,959.53 1,959.53 1,959.53 1,959.53 1,959.53 1,959.53 1,959.53 3,347.87 3,347.87 3,347.87 3,347.87 3,347.87 3,347.87 3,347.87 3,347.87 8,750.47 8,750.47 8,750.47 8,750.47 8,750.47 8,750.47 8,750.47 8,750.47 1,947.63 1,947.63 1,947.63 1,947.63 1,947.63 1,947.63 1,947.63 1,947.63 1,309.00 1,309.00 1,309.00 1,309.00 1,309.00 1,309.00 1,309.00 1,309.00 30,705.97 30,705.97 30,705.97 30,705.97 30,705.97 30,705.97 30,705.97 30,705.97

41,500.00 41,000.00 42,500.00 41,000.00 44,500.00 40,500.00 46,000.00 56,000.00 6,345.35 6,268.90 6,498.25 6,268.90 6,804.05 6,192.45 7,033.40 8,562.40

9,009.65 8,901.10 9,226.75 8,901.10 9,660.95 8,792.55 9,986.60 12,157.60 18,027.60 17,810.40 18,462.00 17,810.40 19,330.80 17,593.20 19,982.40 24,326.40 34,092.25 33,681.50 34,913.75 33,681.50 36,556.75 33,270.75 37,789.00 46,004.00 108,974.85 107,661.90 111,600.75 107,661.90 116,852.55 106,348.95 120,791.40 147,050.40 139,680.82 138,367.87 142,306.72 138,367.87 147,558.52 137,054.92 151,497.37 177,756.37

8,750.47 8,750.47 8,750.47 8,750.47 8,750.47 8,750.47 8,750.47 8,750.47 130,930.35 129,617.40 133,556.25 129,617.40 138,808.05 128,304.45 142,746.90 169,005.90

160,697.60 23,514.40 40,174.40 105,005.60 23,371.60 15,708.00 368,471.60 - 476,000.00 72,780.40

103,339.60 206,774.40 391,034.00 1,249,928.40 1,618,400.00 - 105,005.60 1,513,394.40


DEL DE

geminis2410 115 170 175 190

CONCEPTO total enero febrero marzo abrilCONSTANTESsueldos y salarios 202,126.70 16,843.89 16,843.89 16,843.89 16,843.89 previcion social 29,570.70 2,464.23 2,464.23 2,464.23 2,464.23 rentas 50,537.70 4,211.47 4,211.47 4,211.47 4,211.47 depreciacion 151,589.00 12,632.42 12,632.42 12,632.42 12,632.42 mantenimiento 9,856.90 821.41 821.41 821.41 821.41 diversos 19,713.80 1,642.82 1,642.82 1,642.82 1,642.82 parcial 463,394.80 38,616.23 38,616.23 38,616.23 38,616.23 variablessueldos y salarios 590,450.00 28,175.00 41,650.00 42,875.00 46,550.00 luz y fuerza 87,434.80 4,172.20 6,167.60 6,349.00 6,893.20



AL DE


16,843.89 16,843.89 16,843.89 16,843.89 16,843.89 16,843.89 16,843.89 16,843.89 2,464.23 2,464.23 2,464.23 2,464.23 2,464.23 2,464.23 2,464.23 2,464.23 4,211.47 4,211.47 4,211.47 4,211.47 4,211.47 4,211.47 4,211.47 4,211.47 12,632.42 12,632.42 12,632.42 12,632.42 12,632.42 12,632.42 12,632.42 12,632.42 821.41 821.41 821.41 821.41 821.41 821.41 821.41 821.41 1,642.82 1,642.82 1,642.82 1,642.82 1,642.82 1,642.82 1,642.82 1,642.82 38,616.23 38,616.23 38,616.23 38,616.23 38,616.23 38,616.23 38,616.23 38,616.23

57,575.00 47,775.00 55,125.00 51,450.00 51,450.00 53,900.00 52,675.00 61,250.00 8,525.80 7,074.60 8,163.00 7,618.80 7,618.80 7,981.60 7,800.20 9,070.00

13,536.00 11,232.00 12,960.00 12,096.00 12,096.00 12,672.00 12,384.00 14,400.00 25,358.85 21,042.45 24,279.75 22,661.10 22,661.10 23,740.20 23,200.65 26,977.50 41,343.55 34,306.35 39,584.25 36,945.30 36,945.30 38,704.60 37,824.95 43,982.50 146,339.20 121,430.40 140,112.00 130,771.20 130,771.20 136,998.40 133,884.80 155,680.00 184,955.43 160,046.63 178,728.23 169,387.43 169,387.43 175,614.63 172,501.03 194,296.23

12,632.42 12,632.42 12,632.42 12,632.42 12,632.42 12,632.42 12,632.42 12,632.42 172,323.02 147,414.22 166,095.82 156,755.02 156,755.02 162,982.22 159,868.62 181,663.82

202,126.70 29,570.70 50,537.70 151,589.00 9,856.90 19,713.80 463,394.80 - 590,450.00 87,434.80

138,816.00 260,063.10 423,991.30 1,500,755.20 1,964,150.00 - 151,589.00 1,812,561.00


DEL DE

apolo2800 90 215 215 230

CONCEPTO total enero febrero marzo abrilCONSTANTESsueldos y salarios 143,668.00 11,972.33 11,972.33 11,972.33 11,972.33 previcion social 21,028.00 1,752.33 1,752.33 1,752.33 1,752.33 rentas 35,924.00 2,993.67 2,993.67 2,993.67 2,993.67 depreciacion 93,408.00 7,784.00 7,784.00 7,784.00 7,784.00 mantenimiento 11,984.00 998.67 998.67 998.67 998.67 diversos 28,364.00 2,363.67 2,363.67 2,363.67 2,363.67 parcial 334,376.00 27,864.67 27,864.67 27,864.67 27,864.67 variablessueldos y salarios 700,000.00 22,500.00 53,750.00 53,750.00 57,500.00 luz y fuerza 82,544.00 2,653.20 6,338.20 6,338.20 6,780.40



AL DE


11,972.33 11,972.33 11,972.33 11,972.33 11,972.33 11,972.33 11,972.33 11,972.33 1,752.33 1,752.33 1,752.33 1,752.33 1,752.33 1,752.33 1,752.33 1,752.33 2,993.67 2,993.67 2,993.67 2,993.67 2,993.67 2,993.67 2,993.67 2,993.67 7,784.00 7,784.00 7,784.00 7,784.00 7,784.00 7,784.00 7,784.00 7,784.00 998.67 998.67 998.67 998.67 998.67 998.67 998.67 998.67 2,363.67 2,363.67 2,363.67 2,363.67 2,363.67 2,363.67 2,363.67 2,363.67 27,864.67 27,864.67 27,864.67 27,864.67 27,864.67 27,864.67 27,864.67 27,864.67

57,500.00 60,000.00 61,250.00 62,500.00 61,250.00 65,000.00 87,500.00 57,500.00 6,780.40 7,075.20 7,222.60 7,370.00 7,222.60 7,664.80 10,318.00 6,780.40

7,410.60 7,732.80 7,893.90 8,055.00 7,893.90 8,377.20 11,277.00 7,410.60 16,898.10 17,632.80 18,000.15 18,367.50 18,000.15 19,102.20 25,714.50 16,898.10 44,944.30 46,898.40 47,875.45 48,852.50 47,875.45 50,806.60 68,393.50 44,944.30 133,533.40 139,339.20 142,242.10 145,145.00 142,242.10 150,950.80 203,203.00 133,533.40 161,398.07 167,203.87 170,106.77 173,009.67 170,106.77 178,815.47 231,067.67 161,398.07

7,784.00 7,784.00 7,784.00 7,784.00 7,784.00 7,784.00 7,784.00 7,784.00 153,614.07 159,419.87 162,322.77 165,225.67 162,322.77 171,031.47 223,283.67 153,614.07

143,668.00 21,028.00 35,924.00 93,408.00 11,984.00 28,364.00 334,376.00 - 700,000.00 82,544.00

90,216.00 205,716.00 547,148.00 1,625,624.00 1,960,000.00 - 93,408.00 1,866,592.00

Cia Industrial Cabo Cañaberal S.A

PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTOS DE ADMINISTRATIVO DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__

BASE: DISTRIBUCION DE VENTAS Y HOJA DE COSTOS ESTIMADOS MERCURIO 4900 375 360 360 370CONCEPTO Total Enero Febrero Marzo Abril GASTOS OFICINAS DE GENERALES CONSTANTES Sueldos y Salarios $ 539,000.00 $ 44,916.67 $ 44,916.67 $ 44,916.67 $ 44,916.67 Previsión Social $ 171,500.00 $ 14,291.67 $ 14,291.67 $ 14,291.67 $ 14,291.67 Rentas $ 63,700.00 $ 5,308.33 $ 5,308.33 $ 5,308.33 $ 5,308.33 Depreciaciones $ 14,994.00 $ 1,249.50 $ 1,249.50 $ 1,249.50 $ 1,249.50 Diversos $ 13,181.00 $ 1,098.42 $ 1,098.42 $ 1,098.42 $ 1,098.42 PARCIAL $ 802,375.00 $ 66,864.58 $ 66,864.58 $ 66,864.58 $ 66,864.58 VARIABLES Papeleria $ 148,225.00 $ 11,343.75 $ 10,890.00 $ 10,890.00 $ 11,192.50 Diversos $ 30,625.00 $ 2,343.75 $ 2,250.00 $ 2,250.00 $ 2,312.50 PARCIAL $ 178,850.00 $ 13,687.50 $ 13,140.00 $ 13,140.00 $ 13,505.00 PARCIAL $ 981,225.00 $ 80,552.08 $ 80,004.58 $ 80,004.58 $ 80,369.58

CONSTATES Sueldos y Salarios $ 806,540.00 $ 67,211.67 $ 67,211.67 $ 67,211.67 $ 67,211.67 Previsión Social $ 147,000.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00 Renta $ 80,360.00 $ 6,696.67 $ 6,696.67 $ 6,696.67 $ 6,696.67 Depreciaciones $ 17,003.00 $ 1,416.92 $ 1,416.92 $ 1,416.92 $ 1,416.92 Diversos $ 36,897.00 $ 3,074.75 $ 3,074.75 $ 3,074.75 $ 3,074.75 PARCIAL $ 1,087,800.00 $ 90,650.00 $ 90,650.00 $ 90,650.00 $ 90,650.00 VARIABLES Papeleria $ 88,200.00 $ 6,750.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00 $ 6,660.00 Diversos $ 49,000.00 $ 3,750.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,700.00 PARCIAL $ 137,200.00 $ 10,500.00 $ 10,080.00 $ 10,080.00 $ 10,360.00 PARCIAL $ 1,225,000.00 $ 101,150.00 $ 100,730.00 $ 100,730.00 $ 101,010.00 TOTAL $ 2,206,225.00 $ 181,702.08 $ 180,734.58 $ 180,734.58 $ 181,379.58



BASE: DISTRIBUCION DE VENTAS Y HOJA DE COSTOS ESTIMADOS GEMINIS 2465 180 180 170 175CONCEPTO Total Enero Febrero Marzo Abril GASTOS OFICINAS DE GENERALES CONSTANTES

GASTOS DE OFICINAS ADMTVAS

Sueldos y Salarios $ 677,875.00 $ 56,489.58 $ 56,489.58 $ 56,489.58 $ 56,489.58 Previsión Social $ 215,687.50 $ 17,973.96 $ 17,973.96 $ 17,973.96 $ 17,973.96 Rentas $ 80,112.50 $ 6,676.04 $ 6,676.04 $ 6,676.04 $ 6,676.04 Depreciaciones $ 12,004.55 $ 1,000.38 $ 1,000.38 $ 1,000.38 $ 1,000.38 Diversos $ 18,561.45 $ 1,546.79 $ 1,546.79 $ 1,546.79 $ 1,546.79 PARCIAL $ 1,004,241.00 $ 83,686.75 $ 83,686.75 $ 83,686.75 $ 83,686.75 VARIABLES comisiones $ 184,875.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 12,750.00 $ 13,125.00 Papeleria $ 43,384.00 $ 3,168.00 $ 3,168.00 $ 2,992.00 $ 3,080.00 PARCIAL $ 228,259.00 $ 16,668.00 $ 16,668.00 $ 15,742.00 $ 16,205.00 PARCIAL $ 1,232,500.00 $ 100,354.75 $ 100,354.75 $ 99,428.75 $ 99,891.75

CONSTATES Sueldos y Salarios $ 1,014,347.50 $ 84,528.96 $ 84,528.96 $ 84,528.96 $ 84,528.96 Previsión Social $ 184,875.00 $ 15,406.25 $ 15,406.25 $ 15,406.25 $ 15,406.25 Renta $ 101,065.00 $ 8,422.08 $ 8,422.08 $ 8,422.08 $ 8,422.08 Depreciaciones $ 15,997.85 $ 1,333.15 $ 1,333.15 $ 1,333.15 $ 1,333.15 Diversos $ 48,831.65 $ 4,069.30 $ 4,069.30 $ 4,069.30 $ 4,069.30 PARCIAL $ 1,365,117.00 $ 113,759.75 $ 113,759.75 $ 113,759.75 $ 113,759.75 VARIABLES Papeleria $ 113,883.00 $ 8,316.00 $ 8,316.00 $ 7,854.00 $ 8,085.00 Diversos $ 61,625.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,250.00 $ 4,375.00 PARCIAL $ 175,508.00 $ 12,816.00 $ 12,816.00 $ 12,104.00 $ 12,460.00 PARCIAL $ 1,540,625.00 $ 126,575.75 $ 126,575.75 $ 125,863.75 $ 126,219.75 TOTAL $ 2,773,125.00 $ 226,930.50 $ 226,930.50 $ 225,292.50 $ 226,111.50



BASE: DISTRIBUCION DE VENTAS Y HOJA DE COSTOS ESTIMADOS APOLO 2920 220 215 215 215CONCEPTO Total Enero Febrero Marzo Abril GASTOS OFICINAS DE GENERALES CONSTANTES Sueldos y Salarios $ 481,800.00 $ 40,150.00 $ 40,150.00 $ 40,150.00 $ 40,150.00 Previsión Social $ 153,300.00 $ 12,775.00 $ 12,775.00 $ 12,775.00 $ 12,775.00 Rentas $ 56,940.00 $ 4,745.00 $ 4,745.00 $ 4,745.00 $ 4,745.00 Depreciaciones $ 23,009.60 $ 1,917.47 $ 1,917.47 $ 1,917.47 $ 1,917.47 Diversos $ 8,818.40 $ 734.87 $ 734.87 $ 734.87 $ 734.87 PARCIAL $ 723,868.00 $ 60,322.33 $ 60,322.33 $ 60,322.33 $ 60,322.33 VARIABLES comisiones $ 131,400.00 $ 9,900.00 $ 9,675.00 $ 9,675.00 $ 9,675.00 Papeleria $ 20,732.00 $ 1,562.00 $ 1,526.50 $ 1,526.50 $ 1,526.50


PARCIAL $ 152,132.00 $ 11,462.00 $ 11,201.50 $ 11,201.50 $ 11,201.50 PARCIAL $ 876,000.00 $ 71,784.33 $ 71,523.83 $ 71,523.83 $ 71,523.83

CONSTATES Sueldos y Salarios $ 720,948.00 $ 60,079.00 $ 60,079.00 $ 60,079.00 $ 60,079.00 Previsión Social $ 131,400.00 $ 10,950.00 $ 10,950.00 $ 10,950.00 $ 10,950.00 Renta $ 71,832.00 $ 5,986.00 $ 5,986.00 $ 5,986.00 $ 5,986.00 Depreciaciones $ 16,994.40 $ 1,416.20 $ 1,416.20 $ 1,416.20 $ 1,416.20 Diversos $ 33,171.20 $ 2,764.27 $ 2,764.27 $ 2,764.27 $ 2,764.27 PARCIAL $ 974,345.60 $ 81,195.47 $ 81,195.47 $ 81,195.47 $ 81,195.47 VARIABLES Papeleria $ 76,796.00 $ 5,786.00 $ 5,654.50 $ 5,654.50 $ 5,654.50 Diversos $ 43,800.00 $ 3,300.00 $ 3,225.00 $ 3,225.00 $ 3,225.00 PARCIAL $ 120,596.00 $ 9,086.00 $ 8,879.50 $ 8,879.50 $ 8,879.50 PARCIAL $ 1,094,941.60 $ 90,281.47 $ 90,074.97 $ 90,074.97 $ 90,074.97 TOTAL $ 1,970,941.60 $ 162,065.80 $ 161,598.80 $ 161,598.80 $ 161,598.80

1,928,714.53


ANEXO VIII - 1-1/3Cia Industrial Cabo Cañaberal S.A


BASE: DISTRIBUCION DE VENTAS Y HOJA DE COSTOS ESTIMADOS 395 405 415 425 435 420

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

$ 44,916.67 $ 44,916.67 $ 44,916.67 $ 44,916.67 $ 44,916.67 $ 44,916.67 $ 14,291.67 $ 14,291.67 $ 14,291.67 $ 14,291.67 $ 14,291.67 $ 14,291.67 $ 5,308.33 $ 5,308.33 $ 5,308.33 $ 5,308.33 $ 5,308.33 $ 5,308.33 $ 1,249.50 $ 1,249.50 $ 1,249.50 $ 1,249.50 $ 1,249.50 $ 1,249.50 $ 1,098.42 $ 1,098.42 $ 1,098.42 $ 1,098.42 $ 1,098.42 $ 1,098.42 $ 66,864.58 $ 66,864.58 $ 66,864.58 $ 66,864.58 $ 66,864.58 $ 66,864.58

$ 11,948.75 $ 12,251.25 $ 12,553.75 $ 12,856.25 $ 13,158.75 $ 12,705.00 $ 2,468.75 $ 2,531.25 $ 2,593.75 $ 2,656.25 $ 2,718.75 $ 2,625.00 $ 14,417.50 $ 14,782.50 $ 15,147.50 $ 15,512.50 $ 15,877.50 $ 15,330.00 $ 81,282.08 $ 81,647.08 $ 82,012.08 $ 82,377.08 $ 82,742.08 $ 82,194.58

$ 67,211.67 $ 67,211.67 $ 67,211.67 $ 67,211.67 $ 67,211.67 $ 67,211.67 $ 12,250.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00 $ 6,696.67 $ 6,696.67 $ 6,696.67 $ 6,696.67 $ 6,696.67 $ 6,696.67 $ 1,416.92 $ 1,416.92 $ 1,416.92 $ 1,416.92 $ 1,416.92 $ 1,416.92 $ 3,074.75 $ 3,074.75 $ 3,074.75 $ 3,074.75 $ 3,074.75 $ 3,074.75 $ 90,650.00 $ 90,650.00 $ 90,650.00 $ 90,650.00 $ 90,650.00 $ 90,650.00

$ 7,110.00 $ 7,290.00 $ 7,470.00 $ 7,650.00 $ 7,830.00 $ 7,560.00 $ 3,950.00 $ 4,050.00 $ 4,150.00 $ 4,250.00 $ 4,350.00 $ 4,200.00 $ 11,060.00 $ 11,340.00 $ 11,620.00 $ 11,900.00 $ 12,180.00 $ 11,760.00 $ 101,710.00 $ 101,990.00 $ 102,270.00 $ 102,550.00 $ 102,830.00 $ 102,410.00 $ 182,992.08 $ 183,637.08 $ 184,282.08 $ 184,927.08 $ 185,572.08 $ 184,604.58





$ 56,489.58 $ 56,489.58 $ 56,489.58 $ 56,489.58 $ 56,489.58 $ 56,489.58 $ 17,973.96 $ 17,973.96 $ 17,973.96 $ 17,973.96 $ 17,973.96 $ 17,973.96 $ 6,676.04 $ 6,676.04 $ 6,676.04 $ 6,676.04 $ 6,676.04 $ 6,676.04 $ 1,000.38 $ 1,000.38 $ 1,000.38 $ 1,000.38 $ 1,000.38 $ 1,000.38 $ 1,546.79 $ 1,546.79 $ 1,546.79 $ 1,546.79 $ 1,546.79 $ 1,546.79 $ 83,686.75 $ 83,686.75 $ 83,686.75 $ 83,686.75 $ 83,686.75 $ 83,686.75

$ 14,625.00 $ 15,375.00 $ 16,125.00 $ 16,500.00 $ 15,750.00 $ 15,375.00 $ 3,432.00 $ 3,608.00 $ 3,784.00 $ 3,872.00 $ 3,696.00 $ 3,608.00 $ 18,057.00 $ 18,983.00 $ 19,909.00 $ 20,372.00 $ 19,446.00 $ 18,983.00 $ 101,743.75 $ 102,669.75 $ 103,595.75 $ 104,058.75 $ 103,132.75 $ 102,669.75

$ 84,528.96 $ 84,528.96 $ 84,528.96 $ 84,528.96 $ 84,528.96 $ 84,528.96 $ 15,406.25 $ 15,406.25 $ 15,406.25 $ 15,406.25 $ 15,406.25 $ 15,406.25 $ 8,422.08 $ 8,422.08 $ 8,422.08 $ 8,422.08 $ 8,422.08 $ 8,422.08 $ 1,333.15 $ 1,333.15 $ 1,333.15 $ 1,333.15 $ 1,333.15 $ 1,333.15 $ 4,069.30 $ 4,069.30 $ 4,069.30 $ 4,069.30 $ 4,069.30 $ 4,069.30 $ 113,759.75 $ 113,759.75 $ 113,759.75 $ 113,759.75 $ 113,759.75 $ 113,759.75

$ 9,009.00 $ 9,471.00 $ 9,933.00 $ 10,164.00 $ 9,702.00 $ 9,471.00 $ 4,875.00 $ 5,125.00 $ 5,375.00 $ 5,500.00 $ 5,250.00 $ 5,125.00 $ 13,884.00 $ 14,596.00 $ 15,308.00 $ 15,664.00 $ 14,952.00 $ 14,596.00 $ 127,643.75 $ 128,355.75 $ 129,067.75 $ 129,423.75 $ 128,711.75 $ 128,355.75 $ 229,387.50 $ 231,025.50 $ 232,663.50 $ 233,482.50 $ 231,844.50 $ 231,025.50





$ 40,150.00 $ 40,150.00 $ 40,150.00 $ 40,150.00 $ 40,150.00 $ 40,150.00 $ 12,775.00 $ 12,775.00 $ 12,775.00 $ 12,775.00 $ 12,775.00 $ 12,775.00 $ 4,745.00 $ 4,745.00 $ 4,745.00 $ 4,745.00 $ 4,745.00 $ 4,745.00 $ 1,917.47 $ 1,917.47 $ 1,917.47 $ 1,917.47 $ 1,917.47 $ 1,917.47 $ 734.87 $ 734.87 $ 734.87 $ 734.87 $ 734.87 $ 734.87 $ 60,322.33 $ 60,322.33 $ 60,322.33 $ 60,322.33 $ 60,322.33 $ 60,322.33

$ 10,125.00 $ 10,800.00 $ 10,800.00 $ 11,025.00 $ 11,025.00 $ 11,250.00 $ 1,597.50 $ 1,704.00 $ 1,704.00 $ 1,739.50 $ 1,739.50 $ 1,775.00

$ 11,722.50 $ 12,504.00 $ 12,504.00 $ 12,764.50 $ 12,764.50 $ 13,025.00 $ 72,044.83 $ 72,826.33 $ 72,826.33 $ 73,086.83 $ 73,086.83 $ 73,347.33

$ 60,079.00 $ 60,079.00 $ 60,079.00 $ 60,079.00 $ 60,079.00 $ 60,079.00 $ 10,950.00 $ 10,950.00 $ 10,950.00 $ 10,950.00 $ 10,950.00 $ 10,950.00 $ 5,986.00 $ 5,986.00 $ 5,986.00 $ 5,986.00 $ 5,986.00 $ 5,986.00 $ 1,416.20 $ 1,416.20 $ 1,416.20 $ 1,416.20 $ 1,416.20 $ 1,416.20 $ 2,764.27 $ 2,764.27 $ 2,764.27 $ 2,764.27 $ 2,764.27 $ 2,764.27 $ 81,195.47 $ 81,195.47 $ 81,195.47 $ 81,195.47 $ 81,195.47 $ 81,195.47

$ 5,917.50 $ 6,312.00 $ 6,312.00 $ 6,443.50 $ 6,443.50 $ 6,575.00 $ 3,375.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,675.00 $ 3,675.00 $ 3,750.00 $ 9,292.50 $ 9,912.00 $ 9,912.00 $ 10,118.50 $ 10,118.50 $ 10,325.00 $ 90,487.97 $ 91,107.47 $ 91,107.47 $ 91,313.97 $ 91,313.97 $ 91,520.47 $ 162,532.80 $ 163,933.80 $ 163,933.80 $ 164,400.80 $ 164,400.80 $ 164,867.80



BASE: DISTRIBUCION DE VENTAS Y HOJA DE COSTOS ESTIMADOS 440 500

Noviembre Diciembre

$ 44,916.67 $ 44,916.67 $ 539,000.00 $ 14,291.67 $ 14,291.67 $ 171,500.00 $ 5,308.33 $ 5,308.33 $ 63,700.00 $ 1,249.50 $ 1,249.50 $ 14,994.00 $ 1,098.42 $ 1,098.42 $ 13,181.00 $ 66,864.58 $ 66,864.58 $ 802,375.00

$ - $ 13,310.00 $ 15,125.00 $ 148,225.00 $ 2,750.00 $ 3,125.00 $ 30,625.00 $ 16,060.00 $ 18,250.00 $ 178,850.00 $ 82,924.58 $ 85,114.58 $ 981,225.00

$ - $ -

$ 67,211.67 $ 67,211.67 $ 806,540.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00 $ 147,000.00 $ 6,696.67 $ 6,696.67 $ 80,360.00 $ 1,416.92 $ 1,416.92 $ 17,003.00 $ 3,074.75 $ 3,074.75 $ 36,897.00 $ 90,650.00 $ 90,650.00 $ 1,087,800.00

$ - $ 7,920.00 $ 9,000.00 $ 88,200.00 $ 4,400.00 $ 5,000.00 $ 49,000.00 $ 12,320.00 $ 14,000.00 $ 137,200.00 $ 102,970.00 $ 104,650.00 $ 1,225,000.00 $ 185,894.58 $ 189,764.58 $ 2,206,225.00




Noviembre Diciembre

$ 56,489.58 $ 56,489.58 $ 677,875.00 $ 17,973.96 $ 17,973.96 $ 215,687.50 $ 6,676.04 $ 6,676.04 $ 80,112.50 $ 1,000.38 $ 1,000.38 $ 12,004.55 $ 1,546.79 $ 1,546.79 $ 18,561.45 $ 83,686.75 $ 83,686.75 $ 1,004,241.00

$ - $ 17,250.00 $ 21,000.00 $ 184,875.00 $ 4,048.00 $ 4,928.00 $ 43,384.00 $ 21,298.00 $ 25,928.00 $ 228,259.00 $ 104,984.75 $ 109,614.75 $ 1,232,500.00

$ - $ -

$ 84,528.96 $ 84,528.96 $ 1,014,347.50 $ 15,406.25 $ 15,406.25 $ 184,875.00 $ 8,422.08 $ 8,422.08 $ 101,065.00 $ 1,333.15 $ 1,333.15 $ 15,997.85 $ 4,069.30 $ 4,069.30 $ 48,831.65 $ 113,759.75 $ 113,759.75 $ 1,365,117.00

$ - $ 10,626.00 $ 12,936.00 $ 113,883.00 $ 5,750.00 $ 7,000.00 $ 61,625.00 $ 16,376.00 $ 19,936.00 $ 175,508.00 $ 130,135.75 $ 133,695.75 $ 1,540,625.00 $ 235,120.50 $ 243,310.50 $ 2,773,125.00




Noviembre Diciembre

$ 40,150.00 $ 40,150.00 $ 481,800.00 $ 12,775.00 $ 12,775.00 $ 153,300.00 $ 4,745.00 $ 4,745.00 $ 56,940.00 $ 1,917.47 $ 1,917.47 $ 23,009.60 $ 734.87 $ 734.87 $ 8,818.40 $ 60,322.33 $ 60,322.33 $ 723,868.00

$ - $ 12,600.00 $ 14,850.00 $ 131,400.00 $ 1,988.00 $ 2,343.00 $ 20,732.00

$ 14,588.00 $ 17,193.00 $ 152,132.00 $ 74,910.33 $ 77,515.33 $ 876,000.00

$ - $ -

$ 60,079.00 $ 60,079.00 $ 720,948.00 $ 10,950.00 $ 10,950.00 $ 131,400.00 $ 5,986.00 $ 5,986.00 $ 71,832.00 $ 1,416.20 $ 1,416.20 $ 16,994.40 $ 2,764.27 $ 2,764.27 $ 33,171.20 $ 81,195.47 $ 81,195.47 $ 974,345.60

$ - $ 7,364.00 $ 8,679.00 $ 76,796.00 $ 4,200.00 $ 4,950.00 $ 43,800.00 $ 11,564.00 $ 13,629.00 $ 120,596.00 $ 92,759.47 $ 94,824.47 $ 1,094,941.60 $ 167,669.80 $ 172,339.80 $ 1,970,941.60

PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTOS DE DISTRIBUCION DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__

BASE: DISTRIBUCION DE VENTAS Y HOJA DE COSTOS ESTIMADOS MERCURIO 4900 375 360 360 370CONCEPTO Total Enero Febrero Marzo Abril GASTOS OFICINAS DE VENTAS CONSTANTES Sueldos y Sala $ 160,720.00 $ 13,393.33 $ 13,393.33 $ 13,393.33 $ 13,393.33 Previsión Soci $ 65,660.00 $ 5,471.67 $ 5,471.67 $ 5,471.67 $ 5,471.67 Diversos $ 45,080.00 $ 3,756.67 $ 3,756.67 $ 3,756.67 $ 3,756.67 Propaganda y $ 120,540.00 $ 10,045.00 $ 10,045.00 $ 10,045.00 $ 10,045.00 PARCIAL $ 392,000.00 $ 32,666.67 $ 32,666.67 $ 32,666.67 $ 32,666.67 VARIABLES Comisiones $ 490,000.00 $ 37,500.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 37,000.00 Papeleria $ 294,000.00 $ 22,500.00 $ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 22,200.00 Diversos $ 196,000.00 $ 15,000.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,800.00 PARCIAL $ 980,000.00 $ 75,000.00 $ 72,000.00 $ 72,000.00 $ 74,000.00 GASTOS DE REPARTO CONSTATES Sueldos y Sala $ 61,985.00 $ 5,165.42 $ 5,165.42 $ 5,165.42 $ 5,165.42 Depreciacione $ 85,015.00 $ 7,084.58 $ 7,084.58 $ 7,084.58 $ 7,084.58 PARCIAL $ 147,000.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00 VARIABLES Empaque $ 29,400.00 $ 2,250.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,220.00 Combustible y $ 49,000.00 $ 3,750.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,700.00 PARCIAL $ 78,400.00 $ 6,000.00 $ 5,760.00 $ 5,760.00 $ 5,920.00 TOTAL $ 1,597,400.00 $ 125,916.67 $ 122,676.67 $ 122,676.67 $ 124,836.67


BASE: DISTRIBUCION DE VENTAS Y HOJA DE COSTOS ESTIMADOS geminis 2465 180 180 170 175CONCEPTO Total Enero Febrero Marzo Abril GASTOS OFICINAS DE VENTAS CONSTANTES

Sueldos y Sala $ 202,130.00 $ 16,844.17 $ 16,844.17 $ 16,844.17 $ 16,844.17 Previsión Soci $ 82,577.50 $ 6,881.46 $ 6,881.46 $ 6,881.46 $ 6,881.46 Diversos $ 56,695.00 $ 4,724.58 $ 4,724.58 $ 4,724.58 $ 4,724.58 Propaganda y $ 151,597.50 $ 12,633.13 $ 12,633.13 $ 12,633.13 $ 12,633.13 PARCIAL $ 493,000.00 $ 41,083.33 $ 41,083.33 $ 41,083.33 $ 41,083.33 VARIABLES Comisiones $ 616,250.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 42,500.00 $ 43,750.00 Papeleria $ 369,750.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 25,500.00 $ 26,250.00 Diversos $ 246,500.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 17,000.00 $ 17,500.00 PARCIAL $ 1,232,500.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 85,000.00 $ 87,500.00 GASTOS DE REPARTO CONSTATES Sueldos y Sala $ 93,472.80 $ 7,789.40 $ 7,789.40 $ 7,789.40 $ 7,789.40 Depreciacione $ 79,077.20 $ 6,589.77 $ 6,589.77 $ 6,589.77 $ 6,589.77 PARCIAL $ 172,550.00 $ 14,379.17 $ 14,379.17 $ 14,379.17 $ 14,379.17 VARIABLES Empaque $ 36,975.00 $ 2,700.00 $ 2,700.00 $ 2,550.00 $ 2,625.00 Combustible y $ 61,625.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,250.00 $ 4,375.00 PARCIAL $ 98,600.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 6,800.00 $ 7,000.00 TOTAL $ 1,996,650.00 $ 152,662.50 $ 152,662.50 $ 147,262.50 $ 149,962.50


BASE: DISTRIBUCION DE VENTAS Y HOJA DE COSTOS ESTIMADOS apolo 2920 220 215 215 215CONCEPTO Total Enero Febrero Marzo Abril GASTOS OFICINAS DE VENTAS CONSTANTES Sueldos y Sala $ 143,664.00 $ 11,972.00 $ 11,972.00 $ 11,972.00 $ 11,972.00 Previsión Soci $ 58,692.00 $ 4,891.00 $ 4,891.00 $ 4,891.00 $ 4,891.00 Diversos $ 40,296.00 $ 3,358.00 $ 3,358.00 $ 3,358.00 $ 3,358.00 Propaganda y $ 107,748.00 $ 8,979.00 $ 8,979.00 $ 8,979.00 $ 8,979.00 PARCIAL $ 350,400.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 VARIABLES Comisiones $ 438,000.00 $ 33,000.00 $ 32,250.00 $ 32,250.00 $ 32,250.00 Papeleria $ 262,800.00 $ 19,800.00 $ 19,350.00 $ 19,350.00 $ 19,350.00 Diversos $ 175,200.00 $ 13,200.00 $ 12,900.00 $ 12,900.00 $ 12,900.00 PARCIAL $ 876,000.00 $ 66,000.00 $ 64,500.00 $ 64,500.00 $ 64,500.00 GASTOS DE REPARTO CONSTATES

Sueldos y Sala $ 86,724.00 $ 7,227.00 $ 7,227.00 $ 7,227.00 $ 7,227.00 Depreciacione $ 35,916.00 $ 2,993.00 $ 2,993.00 $ 2,993.00 $ 2,993.00 PARCIAL $ 122,640.00 $ 10,220.00 $ 10,220.00 $ 10,220.00 $ 10,220.00 VARIABLES Empaque $ 26,280.00 $ 1,980.00 $ 1,935.00 $ 1,935.00 $ 1,935.00 Combustible y $ 43,800.00 $ 3,300.00 $ 3,225.00 $ 3,225.00 $ 3,225.00 PARCIAL $ 70,080.00 $ 5,280.00 $ 5,160.00 $ 5,160.00 $ 5,160.00 TOTAL $ 1,419,120.00 $ 110,700.00 $ 109,080.00 $ 109,080.00 $ 109,080.00

ANEXO VII - 1-3/3




$ 13,393.33 $ 13,393.33 $ 13,393.33 $ 13,393.33 $ 13,393.33 $ 13,393.33 $ 5,471.67 $ 5,471.67 $ 5,471.67 $ 5,471.67 $ 5,471.67 $ 5,471.67 $ 3,756.67 $ 3,756.67 $ 3,756.67 $ 3,756.67 $ 3,756.67 $ 3,756.67 $ 10,045.00 $ 10,045.00 $ 10,045.00 $ 10,045.00 $ 10,045.00 $ 10,045.00 $ 32,666.67 $ 32,666.67 $ 32,666.67 $ 32,666.67 $ 32,666.67 $ 32,666.67

$ 39,500.00 $ 40,500.00 $ 41,500.00 $ 42,500.00 $ 43,500.00 $ 42,000.00 $ 23,700.00 $ 24,300.00 $ 24,900.00 $ 25,500.00 $ 26,100.00 $ 25,200.00 $ 15,800.00 $ 16,200.00 $ 16,600.00 $ 17,000.00 $ 17,400.00 $ 16,800.00 $ 79,000.00 $ 81,000.00 $ 83,000.00 $ 85,000.00 $ 87,000.00 $ 84,000.00

$ 5,165.42 $ 5,165.42 $ 5,165.42 $ 5,165.42 $ 5,165.42 $ 5,165.42 $ 7,084.58 $ 7,084.58 $ 7,084.58 $ 7,084.58 $ 7,084.58 $ 7,084.58 $ 12,250.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00

$ 2,370.00 $ 2,430.00 $ 2,490.00 $ 2,550.00 $ 2,610.00 $ 2,520.00 $ 3,950.00 $ 4,050.00 $ 4,150.00 $ 4,250.00 $ 4,350.00 $ 4,200.00 $ 6,320.00 $ 6,480.00 $ 6,640.00 $ 6,800.00 $ 6,960.00 $ 6,720.00 $ 130,236.67 $ 132,396.67 $ 134,556.67 $ 136,716.67 $ 138,876.67 $ 135,636.67

ANEXO VII - 1-3/3




$ 16,844.17 $ 16,844.17 $ 16,844.17 $ 16,844.17 $ 16,844.17 $ 16,844.17 $ 6,881.46 $ 6,881.46 $ 6,881.46 $ 6,881.46 $ 6,881.46 $ 6,881.46 $ 4,724.58 $ 4,724.58 $ 4,724.58 $ 4,724.58 $ 4,724.58 $ 4,724.58 $ 12,633.13 $ 12,633.13 $ 12,633.13 $ 12,633.13 $ 12,633.13 $ 12,633.13 $ 41,083.33 $ 41,083.33 $ 41,083.33 $ 41,083.33 $ 41,083.33 $ 41,083.33

$ 48,750.00 $ 51,250.00 $ 53,750.00 $ 55,000.00 $ 52,500.00 $ 51,250.00 $ 29,250.00 $ 30,750.00 $ 32,250.00 $ 33,000.00 $ 31,500.00 $ 30,750.00 $ 19,500.00 $ 20,500.00 $ 21,500.00 $ 22,000.00 $ 21,000.00 $ 20,500.00 $ 97,500.00 $ 102,500.00 $ 107,500.00 $ 110,000.00 $ 105,000.00 $ 102,500.00

$ 7,789.40 $ 7,789.40 $ 7,789.40 $ 7,789.40 $ 7,789.40 $ 7,789.40 $ 6,589.77 $ 6,589.77 $ 6,589.77 $ 6,589.77 $ 6,589.77 $ 6,589.77 $ 14,379.17 $ 14,379.17 $ 14,379.17 $ 14,379.17 $ 14,379.17 $ 14,379.17

$ 2,925.00 $ 3,075.00 $ 3,225.00 $ 3,300.00 $ 3,150.00 $ 3,075.00 $ 4,875.00 $ 5,125.00 $ 5,375.00 $ 5,500.00 $ 5,250.00 $ 5,125.00 $ 7,800.00 $ 8,200.00 $ 8,600.00 $ 8,800.00 $ 8,400.00 $ 8,200.00 $ 160,762.50 $ 166,162.50 $ 171,562.50 $ 174,262.50 $ 168,862.50 $ 166,162.50

ANEXO VII - 1-3/3




$ 11,972.00 $ 11,972.00 $ 11,972.00 $ 11,972.00 $ 11,972.00 $ 11,972.00 $ 4,891.00 $ 4,891.00 $ 4,891.00 $ 4,891.00 $ 4,891.00 $ 4,891.00 $ 3,358.00 $ 3,358.00 $ 3,358.00 $ 3,358.00 $ 3,358.00 $ 3,358.00 $ 8,979.00 $ 8,979.00 $ 8,979.00 $ 8,979.00 $ 8,979.00 $ 8,979.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00

$ 33,750.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,750.00 $ 36,750.00 $ 37,500.00 $ 20,250.00 $ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 22,050.00 $ 22,050.00 $ 22,500.00 $ 13,500.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,700.00 $ 14,700.00 $ 15,000.00 $ 67,500.00 $ 72,000.00 $ 72,000.00 $ 73,500.00 $ 73,500.00 $ 75,000.00

$ 7,227.00 $ 7,227.00 $ 7,227.00 $ 7,227.00 $ 7,227.00 $ 7,227.00 $ 2,993.00 $ 2,993.00 $ 2,993.00 $ 2,993.00 $ 2,993.00 $ 2,993.00 $ 10,220.00 $ 10,220.00 $ 10,220.00 $ 10,220.00 $ 10,220.00 $ 10,220.00

$ 2,025.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,205.00 $ 2,205.00 $ 2,250.00 $ 3,375.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,675.00 $ 3,675.00 $ 3,750.00 $ 5,400.00 $ 5,760.00 $ 5,760.00 $ 5,880.00 $ 5,880.00 $ 6,000.00 $ 112,320.00 $ 117,180.00 $ 117,180.00 $ 118,800.00 $ 118,800.00 $ 120,420.00

ANEXO VII - 1-3/3



Noviembre Diciembre

$ 13,393.33 $ 13,393.33 $ 160,720.00 $ 5,471.67 $ 5,471.67 $ 65,660.00 $ 3,756.67 $ 3,756.67 $ 45,080.00 $ 10,045.00 $ 10,045.00 $ 120,540.00 $ 32,666.67 $ 32,666.67 $ 392,000.00

$ - $ 44,000.00 $ 50,000.00 $ 490,000.00 $ 26,400.00 $ 30,000.00 $ 294,000.00 $ 17,600.00 $ 20,000.00 $ 196,000.00 $ 88,000.00 $ 100,000.00 $ 980,000.00

$ - $ -

$ 5,165.42 $ 5,165.42 $ 61,985.00 $ 7,084.58 $ 7,084.58 $ 85,015.00 $ 12,250.00 $ 12,250.00 $ 147,000.00

$ - $ 2,640.00 $ 3,000.00 $ 29,400.00 $ 4,400.00 $ 5,000.00 $ 49,000.00 $ 7,040.00 $ 8,000.00 $ 78,400.00 $ 139,956.67 $ 152,916.67 $ 1,597,400.00

ANEXO VII - 1-3/3



Noviembre Diciembre

$ 16,844.17 $ 16,844.17 $ 202,130.00 $ 6,881.46 $ 6,881.46 $ 82,577.50 $ 4,724.58 $ 4,724.58 $ 56,695.00 $ 12,633.13 $ 12,633.13 $ 151,597.50 $ 41,083.33 $ 41,083.33 $ 493,000.00

$ - $ 57,500.00 $ 70,000.00 $ 616,250.00 $ 34,500.00 $ 42,000.00 $ 369,750.00 $ 23,000.00 $ 28,000.00 $ 246,500.00 $ 115,000.00 $ 140,000.00 $ 1,232,500.00

$ - $ -

$ 7,789.40 $ 7,789.40 $ 93,472.80 $ 6,589.77 $ 6,589.77 $ 79,077.20 $ 14,379.17 $ 14,379.17 $ 172,550.00

$ - $ 3,450.00 $ 4,200.00 $ 36,975.00 $ 5,750.00 $ 7,000.00 $ 61,625.00 $ 9,200.00 $ 11,200.00 $ 98,600.00 $ 179,662.50 $ 206,662.50 $ 1,996,650.00

ANEXO VII - 1-3/3



Noviembre Diciembre

$ 11,972.00 $ 11,972.00 $ 143,664.00 $ 4,891.00 $ 4,891.00 $ 58,692.00 $ 3,358.00 $ 3,358.00 $ 40,296.00 $ 8,979.00 $ 8,979.00 $ 107,748.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 350,400.00

$ - $ 42,000.00 $ 49,500.00 $ 438,000.00 $ 25,200.00 $ 29,700.00 $ 262,800.00 $ 16,800.00 $ 19,800.00 $ 175,200.00 $ 84,000.00 $ 99,000.00 $ 876,000.00

$ - $ -

$ 7,227.00 $ 7,227.00 $ 86,724.00 $ 2,993.00 $ 2,993.00 $ 35,916.00 $ 10,220.00 $ 10,220.00 $ 122,640.00

$ - $ 2,520.00 $ 2,970.00 $ 26,280.00 $ 4,200.00 $ 4,950.00 $ 43,800.00 $ 6,720.00 $ 7,920.00 $ 70,080.00 $ 130,140.00 $ 146,340.00 $ 1,419,120.00


PRESUPUESTO DE IVA ACREDITABLE DERIVADO DEL COSTO DE ADMINNISTRACION

DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__1.- CALCULO GLOBAL

CONSTANTE TOTAL $ 5,957,746.60 MENOS :No causa Iva

Sueldos y salarios $ 1,698,675.00 Prevision Social $ 540,487.50 Depreciacion $ 50,008.15

Sueldos y salarios $ 2,541,835.50 Prevision Social $ 463,275.00 Depreciacion $ 49,995.25 Suma $ 3,055,105.75 Base IVA $ 613,470.20 IVA 16% $ 98,155.23

2.- ANALISIS POR MES

MES TOTAL ENERO $ 570,698.38 $ 445,356.37 FEBRERO $ 569,263.88 $ 445,356.37 MARZO $ 567,625.88 $ 445,356.37 ABRIL $ 569,089.88 $ 445,356.37 MAYO $ 574,912.38 $ 445,356.37 JUNIO $ 578,596.38 $ 445,356.37 JULIO $ 580,879.38 $ 445,356.37 AGOSTO $ 582,810.38 $ 445,356.37 SEPTIEMBRE $ 581,817.38 $ 445,356.37 OCTUBRE $ 580,497.88 $ 445,356.37 NOVIEMBRE $ 588,684.88 $ 445,356.37 DICIEMBRE $ 605,414.88 $ 445,356.37

TOTAL $ 6,950,291.60 $ 5,344,276.40

i.- COSTOS OFICINAS DE VENTAS

ii.- COSTOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS

CONSTANTES QUE NO CAUSAN IVA

ANEXO VII-2


PRESUPUESTO DE IVA ACREDITABLE DERIVADO DEL COSTO DE ADMINNISTRACION

DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__1.- CALCULO GLOBAL

VARIABLE S TOTAL $ 992,545.00 $ 6,950,291.60

$ 992,545.00 $ 6,950,291.60 $ 158,807.20 $ 1,112,046.66


BASE DEL IVA

$ 125,342.02 $ 20,054.72

$ 123,907.52 $ 19,825.20

$ 122,269.52 $ 19,563.12

$ 123,733.52 $ 19,797.36

$ 129,556.02 $ 20,728.96

$ 133,240.02 $ 21,318.40

$ 135,523.02 $ 21,683.68

$ 137,454.02 $ 21,992.64

$ 136,461.02 $ 21,833.76

$ 135,141.52 $ 21,622.64

$ 143,328.52 $ 22,932.56

$ 160,058.52 $ 25,609.36

$ 1,606,015.20 $ 256,962.43

IVA CAUSADO POR COSTOS ADMINISTRATIVO


PRESUPUESTO DE IVA ACREDITABLE DERIVADO DEL COSTO DE DISTRIBUCION

DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__

1.- CALCULO GLOBAL CONSTANTE

TOTAL $ 1,677,590.00 MENOS :No causa Iva

Gastos Oficinas de Venta Sueldos y salarios $ 506,514.00 Prevision Social $ 206,929.50 Gastos de Reparto Sueldos y salarios $ 242,181.80 Depreciacion $ 200,008.20 Suma $ 442,190.00 Base IVA $ 521,956.50 IVA 16% $ 83,513.04


MES TOTAL Enero $ 389,279.17 $ 96,302.79 Febrero $ 384,419.17 $ 96,302.79 Marzo $ 379,019.17 $ 96,302.79 Abril $ 383,879.17 $ 96,302.79 Mayo $ 403,319.17 $ 96,302.79 Junio $ 415,739.17 $ 96,302.79 Julio $ 423,299.17 $ 96,302.79 Agosto $ 429,779.17 $ 96,302.79 Septiembre $ 426,539.17 $ 96,302.79 Octubre $ 422,219.17 $ 96,302.79 Noviembre $ 449,759.17 $ 96,302.79 Diciembre $ 505,919.17 $ 96,302.79

TOTAL $ 5,013,170.00 $ 1,155,633.50

CONSTANTES QUE NO CAUSA

IVA

ANEXO VII-2


PRESUPUESTO DE IVA ACREDITABLE DERIVADO DEL COSTO DE DISTRIBUCION

DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__

1.- CALCULO GLOBAL VARIABLE S TOTAL

$ 3,020,220.00 $ 4,697,810.00

$ - $ - $ 3,020,220.00 $ 4,697,810.00 $ 483,235.20 $ 751,649.60


BASE DEL IVA

$ 292,976.37 $ 46,876.22

$ 288,116.37 $ 46,098.62

$ 282,716.38 $ 45,234.62

$ 287,576.38 $ 46,012.22

$ 307,016.37 $ 49,122.62

$ 319,436.37 $ 51,109.82

$ 326,996.37 $ 52,319.42

$ 333,476.37 $ 53,356.22

$ 330,236.37 $ 52,837.82

$ 325,916.37 $ 52,146.62

$ 353,456.37 $ 56,553.02

$ 409,616.37 $ 65,538.62

$ 3,857,536.50 $ 617,205.84

IVA POR PAGAR POR COSTO DE DISTRIBUCION

Cia Industrial Cabo Cañaberal S.A COSTO DE PRODUCCION DE LO VENDIDO , PRESUPUESTADO

DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__

CONCEPTO MERCURIOINVENTARIO INICIAL DE MATERIAL DIRECTO 126,000.00 MAS:COMPRAS NETAS DE MATERIAL DIRECTO 2,506,000.00 MATERIAL DISPONIBLE 2,632,000.00 MENOS:INVENTARIO FINAL DE MATERIAL DIRECTO 252,000.00 MATERIAL DIRECTO A CONSUMIR 2,380,000.00 MAS:SUELDS Y SALARIOS DIRECTOS 476,000.00 COSTOS DIRECTOS 2,856,000.00 MAS:GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 1,142,400.00 A) CONSTANTES 32%B) VARIABLES 68%SUMAS 1,142,400.00 COSTOS DE PRODUCCION DE ARTICULOS TERMIN 3,998,400.00 MAS:INVENTARIO INICIAL DE ARTICULOS TERMINADOS 327,600.00 MENOS:INVENTARIO FINAL DE ARTICULOS TERMINADOS 210,000.00 DIFERENCIA DE INVENTARIOS 117,600.00 COSTO DE PRODUCCION DE LO VENDIDO 4,116,000.00

C26

Hector: sale de la hoja 1 fisica

C28

Hector: los 250 salen de la segunda hoja fisica

ANEXO VII-2

Cia Industrial Cabo Cañaberal S.A COSTO DE PRODUCCION DE LO VENDIDO , PRESUPUESTADO

DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__

GEMINIS APOLO TOTAL 285,000.00 135,700.00 546,700.00

- 2,957,300.00 1,993,500.00 7,456,800.00 3,242,300.00 2,129,200.00 8,003,500.00

- 229,800.00 29,200.00 511,000.00 3,012,500.00 2,100,000.00 7,492,500.00

- 590,450.00 700,000.00 1,766,450.00 3,602,950.00 2,800,000.00 9,258,950.00

1,373,700.00 1,260,000.00 3,776,100.00

1,373,700.00 1,260,000.00 3,776,100.00 4,976,650.00 4,060,000.00 13,035,050.00

423,325.00 464,000.00 1,214,925.00

309,750.00 290,000.00 809,750.00 113,575.00 174,000.00 405,175.00 5,090,225.00 4,234,000.00 13,440,225.00

ESTADO DE RESULTADOS

mercurio geminis apoloventas netas $ 9,800,000.00 $ 12,325,000.00 $ 8,760,000.00 menos:costo de produccio de lo vendido 4,116,000.00 5,090,225.00 4,234,000.00 utilidad bruta presupuestada $ 5,684,000.00 $ 7,234,775.00 $ 4,526,000.00 menos: costos de operacióncostos de distribucion $ 1,597,400.00 $ 1,996,650.00 $ 1,419,120.00 costos de administracion $ 2,206,225.00 $ 2,773,125.00 $ 1,970,941.60 sumas $ 3,803,625.00 $ 4,769,775.00 $ 3,390,061.60 utilidad de operación presupuestada $ 1,880,375.00 $ 2,465,000.00 $ 1,135,938.40 menosimpuestos sobre la renta $ 658,131.25 $ 862,750.00 $ 397,578.44 utilidad a los trabajadores $ 188,037.50 $ 246,500.00 $ 113,593.84 sumas $ 846,168.75 $ 1,109,250.00 $ 511,172.28 utilidad del ejercicio $ 1,034,206.25 $ 1,355,750.00 $ 624,766.12

total $ 30,885,000.00

$ 13,440,225.00 $ 17,444,775.00

$ 5,013,170.00 $ 6,950,291.60 $ 11,963,461.60 $ 5,481,313.40

$ 1,918,459.69 $ 548,131.34 $ 2,466,591.03 $ 3,014,722.37

PRESUPUESTO DE PAGOS DE IVA A CARGO DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__

MES COMPRAS DISTRIBUCIONEnero $ 121,614.40 $ 18,624.28 $ 46,876.22 Febrero $ 87,174.40 $ 33,892.77 $ 46,098.62 Marzo $ 96,984.00 $ 34,455.09 $ 45,234.62 Abril $ 113,760.00 $ 36,545.22 $ 46,012.22 Mayo $ 87,400.00 $ 40,305.38 $ 49,122.62 Junio $ 114,376.00 $ 38,286.83 $ 51,109.82 Julio $ 93,806.40 $ 40,754.57 $ 52,319.42 Agosto $ 106,432.00 $ 39,722.29 $ 53,356.22 Septiembre $ 103,036.80 $ 40,368.33 $ 52,837.82 Octubre $ 135,056.00 $ 40,725.50 $ 52,146.62 Noviembre $ 120,888.00 $ 46,614.46 $ 56,553.02 Diciembre $ 12,560.00 $ 44,984.00 $ 65,538.62 SUMAS $ 1,193,088.00 $ 455,278.72 $ 617,205.84

MAS:Pago pendiente del ejercicio PARCIAL Menos:

PAGO DEL IVA A CARGO

TRANSFORMACION

Pago pendiente al cierre del ejercicio presupuestado

PRESUPUESTO DE PAGOS DE IVA A CARGO DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__

ANEXO X1-3-3/3

TOTAL IVA CAUSADO IVA A CARGO $ 20,054.72 $ 207,169.62 $ 369,600.00 $ 162,430.38 $ 65,325.00 $ 19,825.20 $ 186,990.99 $ 362,400.00 $ 175,409.01 $ 162,430.38 $ 19,563.12 $ 196,236.83 $ 354,400.00 $ 158,163.17 $ 175,409.01 $ 19,797.36 $ 216,114.81 $ 361,600.00 $ 145,485.19 $ 158,163.17 $ 20,728.96 $ 197,556.97 $ 390,400.00 $ 192,843.03 $ 145,485.19 $ 21,318.40 $ 225,091.05 $ 408,800.00 $ 183,708.95 $ 192,843.03 $ 21,683.68 $ 208,564.07 $ 420,000.00 $ 211,435.93 $ 183,708.95 $ 21,992.64 $ 221,503.15 $ 429,600.00 $ 208,096.85 $ 211,435.93 $ 21,833.76 $ 218,076.71 $ 424,800.00 $ 206,723.29 $ 208,096.85 $ 21,622.64 $ 249,550.76 $ 418,400.00 $ 168,849.24 $ 206,723.29 $ 22,932.56 $ 246,988.05 $ 459,200.00 $ 212,211.95 $ 168,849.24 $ 25,609.36 $ 148,691.98 $ 542,400.00 $ 393,708.02 $ 212,211.95 $ 256,962.43 $ 2,522,534.99 $ 4,941,600.00 $ 2,419,065.01

ADMINISTRACION

IVA POR ENTRAR

#NAME?PRESUPUESTO DE PAGO POR COMPRAS

#NAME?

MES 16%ENERO $ 760,090.00 $ 121,614.40 $ 881,704.40 FEBRERO $ 544,840.00 $ 87,174.40 $ 632,014.40 MARZO $ 606,150.00 $ 96,984.00 $ 703,134.00 ABRIL $ 711,000.00 $ 113,760.00 $ 824,760.00 MAYO $ 546,250.00 $ 87,400.00 $ 633,650.00 JUNIO $ 714,850.00 $ 114,376.00 $ 829,226.00 JULIO $ 586,290.00 $ 93,806.40 $ 680,096.40 AGOSTO $ 665,200.00 $ 106,432.00 $ 771,632.00 SEPTIEMBRE $ 643,980.00 $ 103,036.80 $ 747,016.80 OCTUBRE $ 844,100.00 $ 135,056.00 $ 979,156.00 NOVIEMBRE $ 755,550.00 $ 120,888.00 $ 876,438.00 DICIEMBRE $ 78,500.00 $ 12,560.00 $ 91,060.00 TOTAL $ 7,456,800.00 1,193,088.16 $ 8,649,888.00

Mas:

PARCIAL

PAGOS PRESUPUESTADOS

IMPORTE DE COMPRAS

TOTAL A PAGAR

Pagos pendientes del ejercicio anterior

MENOS PAGO PENDIENTE DEL CIERRE DEL EJERCICIO

ANEXO XI-3-1/3

#NAME?PRESUPUESTO DE PAGO POR COMPRAS

#NAME?

PAGO A PROVEEDORES $ 870,000.00 $ 881,704.40 $ 632,014.40 $ 703,134.00 $ 824,760.00 $ 633,650.00 $ 829,226.00 $ 680,096.40 $ 771,632.00 $ 747,016.80 $ 979,156.00 $ 876,438.00 $ 9,428,828.00

$ 870,000.00 $ 9,519,888.00

$ 91,060.00 $ 9,428,828.00

Cía. Industrial Cabo Cañaveral , S.A PAGOS PROVISIONALES (ISR) PRESUPUESTOS

DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__

FACTOR DE UTILIDAD $ 5,481,313.40 0.17747494 $ 30,885,000.00

MENSUAL FACTOR UTILIDAD FISCAL enero $ 2,310,000.00 18% $ 409,967.10 35% $ 143,488.49 febrero $ 2,265,000.00 18% $ 401,980.73 35% $ 140,693.26 marzo $ 2,215,000.00 18% $ 393,106.98 35% $ 137,587.44 abril $ 2,260,000.00 18% $ 401,093.36 35% $ 140,382.67 mayo $ 2,440,000.00 18% $ 433,038.84 35% $ 151,563.60 junio $ 2,555,000.00 18% $ 453,448.46 35% $ 158,706.96 julio $ 2,625,000.00 18% $ 465,871.71 35% $ 163,055.10 agosto $ 2,685,000.00 18% $ 476,520.20 35% $ 166,782.07 septiembre $ 2,655,000.00 18% $ 471,195.96 35% $ 164,918.58 octubre $ 2,615,000.00 18% $ 464,096.96 35% $ 162,433.94 noviembre $ 2,870,000.00 18% $ 509,353.07 35% $ 178,273.57 diciembre $ 3,390,000.00 18% $ 601,640.03 35% $ 210,574.01

$ 30,885,000.00 $ 5,481,313.40 $ 1,918,459.69

Mas:PAGOS PENDIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR PARCIAL Menos:Pago pendiente al cierre del ejercicio PAGOS PRESUPUESTADOS

INGRESOS ACUMULABLES

IRS ARTICULO

10 PAGO

PROVISIONAL

ANEXO X1-3-2/3

Cía. Industrial Cabo Cañaveral , S.A PAGOS PROVISIONALES (ISR) PRESUPUESTOS

DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__

$ 240,000.00 $ 143,488.49 $ 140,693.26 $ 137,587.44 $ 140,382.67 $ 151,563.60 $ 158,706.96 $ 163,055.10 $ 166,782.07 $ 164,918.58 $ 162,433.94 $ 178,273.57 $ 1,947,885.68

$ 240,000.00 $ 2,187,885.68

$ 210,574.01 $ 2,398,459.69

PAGOS PRESUPUESTADOS

0ANEXO XI - 2

PRESUPUESTO DE COBRANZAS 0

MES VENTAS IVA CAUSADO TOTAL enero $ 2,310,000.00 $ 369,600.00 $ 2,679,600.00 febrero $ 2,265,000.00 $ 362,400.00 $ 2,627,400.00 marzo $ 2,215,000.00 $ 354,400.00 $ 2,569,400.00 abril $ 2,260,000.00 $ 361,600.00 $ 2,621,600.00 mayo $ 2,440,000.00 $ 390,400.00 $ 2,830,400.00 junio $ 2,555,000.00 $ 408,800.00 $ 2,963,800.00 julio $ 2,625,000.00 $ 420,000.00 $ 3,045,000.00 agosto $ 2,685,000.00 $ 429,600.00 $ 3,114,600.00 septiembre $ 2,655,000.00 $ 424,800.00 $ 3,079,800.00 octubre $ 2,615,000.00 $ 418,400.00 $ 3,033,400.00 noviembre $ 2,870,000.00 $ 459,200.00 $ 3,329,200.00 diciembre $ 3,390,000.00 $ 542,400.00 $ 3,932,400.00 TOTAL $ 30,885,000.00 $ 4,941,600.00 $ 35,826,600.00

MAS:COBROS DEL EJERCICIO ANTERIOR SUMA Cobros pendientes al cierre del ejercicio COBRANZA PRESUPUESTADA

0ANEXO XI - 2

PRESUPUESTO DE COBRANZAS 0

COBRANZA $ 2,400,000.00 $ 2,679,600.00 $ 2,627,400.00 $ 2,569,400.00 $ 2,621,600.00 $ 2,830,400.00 $ 2,963,800.00 $ 3,045,000.00 $ 3,114,600.00 $ 3,079,800.00 $ 3,033,400.00 $ 3,329,200.00 $ 34,294,200.00

Cía. Industrial Cabo Cañaveral , S.A Presupuesto sumario de Caja y Bancos

DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__

Mes Saldo Inicial Cobranza Total dispocible ENE $ 380,000.00 $ 2,400,000.00 $ 2,780,000.00 FEB $ 354,182.66 $ 2,679,600.00 $ 3,033,782.66 MAR $ 427,047.14 $ 2,627,400.00 $ 3,054,447.14 ABR $ 689,080.47 $ 2,569,400.00 $ 3,258,480.47 MAY $ 810,931.53 $ 2,621,600.00 $ 3,432,531.53 JUN $ 801,648.67 $ 2,830,400.00 $ 3,632,048.67 JUL $ 1,137,490.94 $ 2,963,800.00 $ 4,101,290.94 AGO $ 1,373,738.95 $ 3,045,000.00 $ 4,418,738.95 SEP $ 1,809,893.70 $ 3,114,600.00 $ 4,924,493.70 OCT $ 2,221,701.45 $ 3,079,800.00 $ 5,301,501.45 NOV $ 2,628,313.80 $ 3,033,400.00 $ 5,661,713.80 DIC $ 2,685,832.30 $ 3,329,200.00 $ 6,015,032.30 SUMAS $ 15,319,861.61 $ 34,294,200.00 $ 49,614,061.61

ANEXO XI-1Cía. Industrial Cabo Cañaveral , S.A

Presupuesto sumario de Caja y Bancos DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__

Pagos saldo final $ 2,425,817.34 $ 354,182.66 $ 2,606,735.52 $ 427,047.14 $ 2,365,366.67 $ 689,080.47 $ 2,447,548.94 $ 810,931.53 $ 2,630,882.86 $ 801,648.67 $ 2,494,557.75 $ 1,137,490.94 $ 2,727,552.00 $ 1,373,738.95 $ 2,608,845.25 $ 1,809,893.70 $ 2,702,792.25 $ 2,221,701.45 $ 2,673,187.65 $ 2,628,313.80 $ 2,975,881.49 $ 2,685,832.30 $ 2,993,672.38 $ 3,021,359.92 $ 31,652,840.11 $ 17,961,221.54

Cía. Industrial Cabo Cañaveral , S.A PRESUPUESTO GENERAL DE PAGOS

DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__

MESENERO $ 870,000.00 $ 248,584.81 $ 419,488.04 $ 582,419.49 FEBRERO $ 881,704.40 $ 424,506.35 $ 413,850.44 $ 580,755.47 MARZO $ 632,014.40 $ 430,808.17 $ 407,586.44 $ 578,855.39 ABRIL $ 703,134.00 $ 454,886.66 $ 413,224.04 $ 580,553.63 MAYO $ 824,760.00 $ 497,172.82 $ 435,774.44 $ 587,307.73 JUNIO $ 633,650.00 $ 474,738.32 $ 450,181.64 $ 591,581.17 JULIO $ 829,226.00 $ 502,729.40 $ 458,951.24 $ 594,229.45 AGOSTO $ 680,096.40 $ 491,320.37 $ 466,468.04 $ 596,469.41 SEPTIEMBRE $ 771,632.00 $ 498,254.16 $ 462,709.64 $ 595,315.53 OCTUBRE $ 747,016.80 $ 503,043.63 $ 457,698.44 $ 593,786.91

NOVIEMBRE $ 979,156.00 $ 572,513.65 $ 489,644.84 $ 603,283.83 DICIEMBRE $ 876,438.00 $ 549,267.78 $ 554,790.44 $ 622,690.63

TOTAL $ 9,428,828.00 $ 5,647,826.12 $ 5,430,367.68 $ 7,107,248.64 Mas: Depreciaciones Mercurio $ 105,005.60 $ 85,015.00 $ 31,997.00 Geminis $ 151,589.00 $ 79,077.20 $ 28,002.40 Apolo $ 93,408.00 $ 35,916.00 $ 40,004.00 LUZ Y FUERZA (+) IVA MERCURIO $ 18,091.13 GEMINIS $ 19,569.43 APOLO $ 19,834.14 SUMAS $ 407,497.30 $ 200,008.20 $ 100,003.40 COSTO TOTAL $ 9,428,828.00 $ 6,055,323.42 $ 5,630,375.88 $ 7,207,252.04 Menos : IVA $ 455,278.72 $ 617,205.84 $ 256,962.43 COSTO NETO $ 5,600,044.70 $ 5,013,170.04 $ 6,950,289.61

PAG A PROVEEDORES

COSTO DE TRNSFORMACION A

PAGAR COSTO DE

DISTRIBUCION A PAGAR

COSTO DE ADMINISTRACION A

PAGAR

ANEXO XI -3Cía. Industrial Cabo Cañaveral , S.A PRESUPUESTO GENERAL DE PAGOS

DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__

ISR A PAGAR IVA A PAGAR TOTAL A PAGAR $ 240,000.00 $ 65,325.00 $ 2,425,817.34 $ 143,488.49 $ 162,430.38 $ 2,606,735.52 $ 140,693.26 $ 175,409.01 $ 2,365,366.67 $ 137,587.44 $ 158,163.17 $ 2,447,548.94 $ 140,382.67 $ 145,485.19 $ 2,630,882.86 $ 151,563.60 $ 192,843.03 $ 2,494,557.75 $ 158,706.96 $ 183,708.95 $ 2,727,552.00 $ 163,055.10 $ 211,435.93 $ 2,608,845.25 $ 166,782.07 $ 208,096.85 $ 2,702,790.25 $ 164,918.58 $ 206,723.29 $ 2,673,187.65 $ 162,433.94 $ 168,849.24 $ 2,975,881.49 $ 178,273.57 $ 212,211.95 $ 2,993,672.38 $ 1,947,885.71 $ 2,090,681.99 $ 31,652,838.11

$ 222,017.60 $ 258,668.60 $ 169,328.00

$ 707,508.90 $ 1,947,885.71 $ 2,090,681.99 $ 32,360,347.01

$ 1,329,446.99 $ 1,947,885.71 $ 2,090,681.99 $ 31,030,900.02

Cía. Industrial Cabo Cañaveral , S.A PRESUPUESTO GLOBAL DE CAJA Y BANCOS

DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__

Compras Compras Dic Neto Saldo Inicial

Mas: ENTRADAS Cobros por ventas en IVA Causado DISPONIBLE

Menos: SALIDAS (Pagos)Por costo de transformacion e IVA $ 5,647,826.12 Por Costo de Distribucion e IVA $ 5,430,367.68 Por Costo Administrativo e IVA $ 7,107,248.64 Por Compras e IVA $ 9,428,828.00 Por Pago de ISR $ 1,947,885.71 Por Pago a Tesoreria IVA a Cargo $ 2,090,681.99 SALDO FINAL

Cía. Industrial Cabo Cañaveral , S.A PRESUPUESTO GLOBAL DE CAJA Y BANCOS

DEL __________ DE _________ AL____ DE_______ ______DE 201__ANEXO XI

$ 380,000.00 $ 34,294,200.00 $ 34,674,200.00 $ 31,652,840.11

$ 3,021,359.89

practicas gestion

Documents