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Objetivos

Conocimiento del universo de fondos, títulos y valores queintegran el Tesoro Provincial.

Ordenamiento de la custodia y asignación de lasdisponibilidades.

Coordinación de las unidades o servicios de tesorería queoperan en el ámbito público provincial.

Optimización del programa de ejecución financiera ypresupuestaria de la Provincia.

Especialización en el manejo financiero de la TesoreríaGeneral.

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PROCESO SECUENCIAL DE IMPLEMENTACION

1 º Etapa: Centralización de Fondos en el AgenteFinanciero para la conformación del Fondo Unificado deCuentas Oficiales (FUCO).

2º Etapa: Centralización en una única cuenta corriente delos fondos remesados por el tesoro.

3º Etapa: Reingeniería de la Gestión de Fondos en elTesoro Provincial.

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1 º Etapa: Centralización de Fondos en FUCO.

Réplica en el Nuevo Banco de Entre Ríos (Agente Financiero) de las cuentas mantenidas en otras entidades financieras.

Fondos de Programas Nacionales.

Cada SAC del Ejecutor del Programa (firmante del convenio), gestionará

ante el Nuevo BERSA la apertura de las cuentas necesarias.

El responsable de la Ejecución tramitará ante los Organismos Nacionales la

adecuación de los convenios en los casos que sea requerido solicitando la

acreditación en las nuevas cuentas habilitadas en el Agente Financiero.

Los saldos disponibles en las cuentas existentes junto a las remesas que se

reciban deberán transferirse a las cuentas en el Agente Financiero.

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1 º Etapa: Centralización de Fondos en FUCO.

Réplica en el Nuevo Banco de Entre Ríos (Agente Financiero) de las cuentas mantenidas en otras entidades financieras.

Otros fondos mantenidos fuera del Agente Financiero.

Los fondos mantenidos en cuentas fuera del Agente Financiero sin

exigencia normada deberán acreditarse en cuentas abiertas en el

Nuevo BERSA y proceder al cierre de las cuentas originales.

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2º Etapa: Centralización de los fondos remesados por el tesoro.

El Tesoro procederá a unificar las acreditaciones a los SAC enuna única cuenta corriente, concentrando en ella las diversasfuentes de financiamiento.

Se procederá a la apertura de una nueva cuenta por cada SAC.

Las cuentas actualmente utilizadas para recibir fondos del

tesoro irán depurando sus saldos hasta su cierre en la tercera

etapa.

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3º Etapa: Reingeniería de la Gestión de Fondos en el Tesoro Provincial.

Centralización de los Fondos Públicos en el TesoroProvincial.

Programación centralizada del flujo de caja y stock deFUCO

Reingeniería del proceso de remisión de fondos a losejecutores.

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