BIENVENIDOS BIENVENIDOS

ALAL

PROGRAMA PROGRAMA

CONCARCONCAR

Creación de parámetros y creación de la Creación de parámetros y creación de la empresaempresa

Ingresamos al Sistema Concar, haciendo doble click en el acceso Ingresamos al Sistema Concar, haciendo doble click en el acceso directo:directo:

Aparece la siguiente pantalla , donde se digitará el usuario y el Aparece la siguiente pantalla , donde se digitará el usuario y el passwordpassword

AAceptar / ceptar / AAceptarceptar

DobleClick

Aparecerá la siguiente pantallaAparecerá la siguiente pantalla

CREACION DE UNA EMPRESA CREACION DE UNA EMPRESA Utilitarios / Mantenimiento Compañías / NuevoUtilitarios / Mantenimiento Compañías / Nuevo

Clic

INGRESAR DATOS DE LA EMPRESAINGRESAR DATOS DE LA EMPRESA

AAceptarceptar

El sistema automáticamente finaliza y sale , luego deberás volver a ingresar y El sistema automáticamente finaliza y sale , luego deberás volver a ingresar y seleccionar la empresa creadaseleccionar la empresa creada

AAceptar / ceptar / AAceptarceptar

Seleccionar la empresa

INGRESAR TIPO DE CAMBIOINGRESAR TIPO DE CAMBIO

* * ARCHIVO/ TIPO DE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE TIPO DE CAMBIO/COLOCAR ARCHIVO/ TIPO DE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE TIPO DE CAMBIO/COLOCAR

EL AÑO/EL MESEL AÑO/EL MES

* CREAR/DIA, TIPO DE CAMBIO COMPRA Y VENTA /GUARDAR/ * CREAR/DIA, TIPO DE CAMBIO COMPRA Y VENTA /GUARDAR/ (SALIR)(SALIR)

REINDEXAR ARCHIVOSREINDEXAR ARCHIVOSUTILITARIOS / REINDEXAR BASE DATOS PRINCIPALES, MOVIMIENTOS, UTILITARIOS / REINDEXAR BASE DATOS PRINCIPALES, MOVIMIENTOS,

MENSUALES Y COMUNES / ACEPTARMENSUALES Y COMUNES / ACEPTAR ( SE DEBE DAR MANTENIMIENTO PARA ( SE DEBE DAR MANTENIMIENTO PARA EVITAR QUE SE CUELGUE EL PROGRAMA Y LA INFORMACION INGRESADA)EVITAR QUE SE CUELGUE EL PROGRAMA Y LA INFORMACION INGRESADA)

CAMBIAR EL USUARIO Y EL PASWORDCAMBIAR EL USUARIO Y EL PASWORD* * UTILITARIOS / MANTENIMIENTO DE USUARIOS / CREARUTILITARIOS / MANTENIMIENTO DE USUARIOS / CREAR

* LLENAR LOS DATOS / GUARDAR / AUTOMATICAMENTE SE CERRARA * LLENAR LOS DATOS / GUARDAR / AUTOMATICAMENTE SE CERRARA EL PROGRAMA / Y SE PODRA INGRESAR DE NUEVO PERO CON EL EL PROGRAMA / Y SE PODRA INGRESAR DE NUEVO PERO CON EL NUEVO USUARIO Y PASWORDNUEVO USUARIO Y PASWORD

CREACION DE CENTRO COSTOSCREACION DE CENTRO COSTOS

ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL/ ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL/ CENTRO DE COSTOS (05) / DOBLE CLIP / CREAR / DIGITAR LOS CENTRO DE COSTOS (05) / DOBLE CLIP / CREAR / DIGITAR LOS

DATOS / GUARDAR/ (SALIR)DATOS / GUARDAR/ (SALIR)

DESTINO DE CENTRO COSTOSDESTINO DE CENTRO COSTOSARCHIVO / TABLA DE TRANSFERENCIA/ CREARARCHIVO / TABLA DE TRANSFERENCIA/ CREAR

* DIGITAR LOS DATOS / GUARDAR / ( SALIR)* DIGITAR LOS DATOS / GUARDAR / ( SALIR)

CREAR MATRICESCREAR MATRICES ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / PLAN ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / PLAN

TIPO DE ANEXO (07)/ DOBLE CLICK O ENTER/ CREAR / DIGITAR LOS DATOS / TIPO DE ANEXO (07)/ DOBLE CLICK O ENTER/ CREAR / DIGITAR LOS DATOS / GUARDAR / (SALIR)GUARDAR / (SALIR)

CREAR LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES / CREAR LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES / CLIENTESCLIENTES

Archivos / Código de Anexos / Mantenimiento de Anexos / NuevoArchivos / Código de Anexos / Mantenimiento de Anexos / Nuevo

Clic

En la siguiente pantalla ingresar los datos de los Clientes y En la siguiente pantalla ingresar los datos de los Clientes y ProveedoresProveedores

1º Ingresar los Datos Principales1º Ingresar los Datos Principales

Seleccionar Clientes

2º Ingresar los Datos Complementarios, cuando se trata de Empresas en esta 2º Ingresar los Datos Complementarios, cuando se trata de Empresas en esta pantalla sólo se activará la opción Jurídicapantalla sólo se activará la opción Jurídica

GrabarGrabar Clic

Clic

Visualizarás la siguiente pantalla donde aparecerán los datos Visualizarás la siguiente pantalla donde aparecerán los datos ingresados:ingresados:

Haciendo estos dos procedimientos se crearan las base de datos de: Clientes, Haciendo estos dos procedimientos se crearan las base de datos de: Clientes, Proveedores, Trabajadores, Bancos, etcProveedores, Trabajadores, Bancos, etc..

Abandonar esta opción haciendo clic en (Abandonar esta opción haciendo clic en (SSalir)alir)

CREAR CUENTASCREAR CUENTAS ARCHIVO / PLAN DE CUENTA / MANTENIMIENTO DE PLAN ARCHIVO / PLAN DE CUENTA / MANTENIMIENTO DE PLAN

CUENTAS / CREAR / DATOS PRINCIPALES / FORMATOS / GRABAR / CUENTAS / CREAR / DATOS PRINCIPALES / FORMATOS / GRABAR / SALIRSALIR

Shif + F1 En caso de la Cta. 10401 se coloca en Balance General / opción Caja y Bancos / Enter

CREACION DE FORMATOSCREACION DE FORMATOS

ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLAS GENERAL / ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLAS GENERAL / FORMATO DE BALANCE (10) / ENTER / CREAR FORMATO DE BALANCE (10) / ENTER / CREAR

DIGITAR LOS DATOS/ GRABAR / SALIRDIGITAR LOS DATOS/ GRABAR / SALIR

CREACION PARAMETROS DE COMPROBANTES CREACION PARAMETROS DE COMPROBANTES VENTASVENTAS

ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / PARAMETRO COMPROBANTES DE VENTAS (56) / ENTER / CREARPARAMETRO COMPROBANTES DE VENTAS (56) / ENTER / CREAR

GRABAR / SALIRGRABAR / SALIR

CREAR SUB DIARIOSCREAR SUB DIARIOS Archivo / Tabla General / Mantenimiento General / Sub Diario (02) / Archivo / Tabla General / Mantenimiento General / Sub Diario (02) /

Enter / Crear / Digitar los Datos / Grabar / SalirEnter / Crear / Digitar los Datos / Grabar / Salir

CREAR TIPO DOCUMENTOCREAR TIPO DOCUMENTO Archivo / Tabla General / Mantenimiento Tabla General / Tipo de Archivo / Tabla General / Mantenimiento Tabla General / Tipo de

Documentos (06) / CrearDocumentos (06) / Crear

Grabar / SalirGrabar / Salir

INGRESO DE ASIENTOS CONTABLESINGRESO DE ASIENTOS CONTABLES

Asiento de AperturaAsiento de Apertura

Comprobantes / Comprobante Estándar sin Conversión / Sí Comprobantes / Comprobante Estándar sin Conversión / Sí Ingresar los siguientes datos:Ingresar los siguientes datos:

Grabar / SíGrabar / Sí

Seleccionar Tipo de Asiento

Seleccionar Tipo de Moneda

Se visualizará la siguiente pantalla donde se ingresará los datos de la Se visualizará la siguiente pantalla donde se ingresará los datos de la cuenta 10 Caja y Bancos :cuenta 10 Caja y Bancos :

Y así sucesivamente con las demás cuentas cada vez que se ingrese Y así sucesivamente con las demás cuentas cada vez que se ingrese una cuenta se terminará grabando haciendo clic en botón una cuenta se terminará grabando haciendo clic en botón GGrabarrabar

Para terminar con el Asiento de Apertura hacer Clic en “Para terminar con el Asiento de Apertura hacer Clic en “FFinaliza” y clic inaliza” y clic en “en “SSalir”alir”

VISUALIZAR EL ASIENTO DE APERTURA EN EL LIBRO VISUALIZAR EL ASIENTO DE APERTURA EN EL LIBRO DIARIODIARIO

CConsolidaciónonsolidación / / PProceso de Consolidaciónroceso de Consolidación / / SSíí

AAceptarceptar

RReportes / eportes / DDiarios / iarios / LLibro Diarioibro Diario

Hacer clic en “A Pantalla”Hacer clic en “A Pantalla”

Visualizarás la siguiente pantalla :Visualizarás la siguiente pantalla :

Para abandonar esta pantalla hacer clic en el botónPara abandonar esta pantalla hacer clic en el botón SSaliralir

INGRESO DE LA PROVISION DE VENTASINGRESO DE LA PROVISION DE VENTAS

CComprobante / omprobante / CComprobantes Ventas / omprobantes Ventas / SSíí

GGrabar / rabar / SSíí

Shif + F1Visualiza

la BD Clientes

Finalizar Asiento Clic en Finalizar Asiento Clic en FF

Aparecerá el siguiente mensaje:Aparecerá el siguiente mensaje:

* Aceptar / * Aceptar / SSaliralir

VISUALIZAR EL REGISTRO DE VENTASVISUALIZAR EL REGISTRO DE VENTAS

Reportes / Registro Ventas / Genera Archivo Mensual VentasReportes / Registro Ventas / Genera Archivo Mensual Ventas

PProcesar / rocesar / AAceptarceptar

RReportes / eportes / RRegistro Ventas / egistro Ventas / EEmisión Registro de Ventas F. Chicomisión Registro de Ventas F. Chico

Para visualizar hacer Clic en A PantallaPara visualizar hacer Clic en A Pantalla / (SALIR) / (SALIR)

Seleccionar :Tipo de Moneda

INGRESO DE LA PROVISION DE COMPRASINGRESO DE LA PROVISION DE COMPRAS

CComprobante / omprobante / CComprobantes Compras / omprobantes Compras / SSíí

Hacer clic en Hacer clic en GGrabarrabar

Clic en Clic en SSii

Shif + F1 Visualizala BD Proveedores

Visualizarás la siguiente pantalla, donde ingresaras los datos la Visualizarás la siguiente pantalla, donde ingresaras los datos la cuenta 60 Comprascuenta 60 Compras

GGrabar / rabar / FFinalizar / inalizar / SSaliralir

VISUALIZAR EL REGISTRO DE COMPRASVISUALIZAR EL REGISTRO DE COMPRAS

Reportes / Registro Compras / Genera Archivo Mensual ComprasReportes / Registro Compras / Genera Archivo Mensual Compras

PProcesar / rocesar / AAceptarceptar

Reportes / Registro Compras / Emisión Registro de Compras F. Reportes / Registro Compras / Emisión Registro de Compras F. ChicoChico

Seleccionar :

Tipo de Moneda

Para visualizar hacer Clic en el botón “A Pantalla”Para visualizar hacer Clic en el botón “A Pantalla”

Para salir de esta pantalla hacer clic en (Salir)Para salir de esta pantalla hacer clic en (Salir)

INGRESO A DIARIO (CANJE DE LETRAS POR INGRESO A DIARIO (CANJE DE LETRAS POR FACTURA)FACTURA)

Comprobantes / Comprobante Estándar con Conversión/ SiComprobantes / Comprobante Estándar con Conversión/ Si Llenar los datos / Grabar / SiLlenar los datos / Grabar / Si

GRABAR / FINALIZAR / ACEPTAR / SALIRGRABAR / FINALIZAR / ACEPTAR / SALIR

INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO INGRESOINGRESO

Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar los datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Silos datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Si

Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para cobranza de factura:cobranza de factura:

Grabar / Finalizar / AceptarGrabar / Finalizar / Aceptar

INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO EGRESOEGRESO

Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar los datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Silos datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Si

Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para cancelación de factura:cancelación de factura:

Grabar / Finalizar / AceptarGrabar / Finalizar / Aceptar

INGRESO DE HONORARIOSINGRESO DE HONORARIOS

Comprobantes / Comprobante Honorarios / Si / Enter / Grabar / SiComprobantes / Comprobante Honorarios / Si / Enter / Grabar / Si

Luego aparecerá el asiento de honorarios ya realizadoLuego aparecerá el asiento de honorarios ya realizado

FinalizarFinalizar

INGRESO LIBRO BANCOSINGRESO LIBRO BANCOS Archivo / Mantenimiento Cuentas Bancos / CrearArchivo / Mantenimiento Cuentas Bancos / Crear Llenar los datos / Grabar / Salir Llenar los datos / Grabar / Salir

Comprobantes / Comprobantes Bancos / Mantenimiento Movimiento Comprobantes / Comprobantes Bancos / Mantenimiento Movimiento Bancos / CrearBancos / Crear

Llenar datos / Enter / SiLlenar datos / Enter / Si

Para una apertura :Para una apertura :

Grabar / SalirGrabar / Salir

Para N/C, Cambia de los datos:Para N/C, Cambia de los datos:

Grabar / SalirGrabar / Salir

Una vez que esta registrada todas las operaciones:Una vez que esta registrada todas las operaciones:

SalirSalir

Comprobantes / Comprobante Bancos / Comprobantes Bancos / SiComprobantes / Comprobante Bancos / Comprobantes Bancos / Si

Para una Para una AperturaApertura::

• Grabar / Si Grabar / Si

• Finalizar / AceptarFinalizar / Aceptar

Para el cobro de Factura:Para el cobro de Factura:

Grabar / Si Grabar / Si

Finalizar / AceptarFinalizar / Aceptar

Para Para Gastos por InteresesGastos por Intereses:: Grabar / SiGrabar / Si

Finalizar / AceptarFinalizar / Aceptar

CONCILIACION BANCARIACONCILIACION BANCARIA

1.-1.- Ingresar el estado Cta. del Banco al sistema:Ingresar el estado Cta. del Banco al sistema:

* Conciliación Bancaria / Registro Estado Cuenta / Registro Estado * Conciliación Bancaria / Registro Estado Cuenta / Registro Estado Cuenta/ Crear.Cuenta/ Crear.

* Grabar* Grabar

Llenar los datos de cada día / Grabar cada uno / Finalizar / SalirLlenar los datos de cada día / Grabar cada uno / Finalizar / Salir

2.-2.- Ingreso de los Movimientos Contables: Ingreso de los Movimientos Contables:

• Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Carga Inicial de Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Carga Inicial de Conciliación / Crear.Conciliación / Crear.

• GrabarGrabar

Una vez que se aya registrado c/u de los comprobantes se mostrara así:Una vez que se aya registrado c/u de los comprobantes se mostrara así:

SalirSalir

3.-3.- Acumulación de Movimientos Contables. Acumulación de Movimientos Contables.

• Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Acumula Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Acumula Movimiento ContableMovimiento Contable

• Grabar / Enter / Si / AceptarGrabar / Enter / Si / Aceptar

NotaNota: El mes del movimiento contable es el siguiente mes del mes conciliado.: El mes del movimiento contable es el siguiente mes del mes conciliado.

4.-4.- Proceso de la Conciliación Bancaria Proceso de la Conciliación Bancaria

• Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Proceso de Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Proceso de Conciliación .Conciliación .

• Grabar / Si / AceptarGrabar / Si / Aceptar

Nota:Nota: La fecha de la nueva conciliación es el primer día del siguiente mes La fecha de la nueva conciliación es el primer día del siguiente mes del mes conciliado. del mes conciliado.

5.-5.- Reporte de la Conciliación Reporte de la Conciliación

• Conciliación Bancaria / Reporte de Conciliación / Resumen de Conciliación Bancaria / Reporte de Conciliación / Resumen de ConciliaciónConciliación

* Hacer click en pantalla:* Hacer click en pantalla:• Maximizar / SalirMaximizar / Salir

• Saldrá el monto del saldo para el siguiente ejercicio.Saldrá el monto del saldo para el siguiente ejercicio.

PROVISION DE PLANILLAPROVISION DE PLANILLA Comprobantes / Comprobante con conversión / SiComprobantes / Comprobante con conversión / Si

Llenar los datos: Grabar / SiLlenar los datos: Grabar / Si

Llenar los datos: Grabar c/u de las Cta. Llenar los datos: Grabar c/u de las Cta. Finalizar / Aceptar / SalirFinalizar / Aceptar / Salir

PROCESO DE LOS ESTADOS FINANCIEROSPROCESO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Consolidación/ Proceso Consolidación/ SiConsolidación/ Proceso Consolidación/ Si Mes de Proceso / Previo / AceptarMes de Proceso / Previo / Aceptar

- Al elegir Opción - Al elegir Opción PrevioPrevio: Se puede seguir ingresando documentos en el programa.: Se puede seguir ingresando documentos en el programa.

- Al elegir Opción - Al elegir Opción DefinitivoDefinitivo: Es cuando se cierra el total del mes x.: Es cuando se cierra el total del mes x.

Para sacar un Balance:Para sacar un Balance: - Reportes / Balances / Balance GeneralReportes / Balances / Balance General

Hacer click en Pantalla / SalirHacer click en Pantalla / Salir

COPIA DE SEGURIDADCOPIA DE SEGURIDAD

CONCIALIACION BANCARIA / COPIA DE SEGURIDAD / UNIDAD C: / BACKUP / CONCIALIACION BANCARIA / COPIA DE SEGURIDAD / UNIDAD C: / BACKUP / SELECCIONAR A LA EMPRESA / PROCEDER SELECCIONAR A LA EMPRESA / PROCEDER