Creación de parámetros y creación de la Creación de parámetros y creación de la empresaempresa
Ingresamos al Sistema Concar, haciendo doble click en el acceso Ingresamos al Sistema Concar, haciendo doble click en el acceso directo:directo:
Aparece la siguiente pantalla , donde se digitará el usuario y el Aparece la siguiente pantalla , donde se digitará el usuario y el passwordpassword
AAceptar / ceptar / AAceptarceptar
DobleClick
CREACION DE UNA EMPRESA CREACION DE UNA EMPRESA Utilitarios / Mantenimiento Compañías / NuevoUtilitarios / Mantenimiento Compañías / Nuevo
Clic
AAceptarceptar
El sistema automáticamente finaliza y sale , luego deberás volver a ingresar y El sistema automáticamente finaliza y sale , luego deberás volver a ingresar y seleccionar la empresa creadaseleccionar la empresa creada
AAceptar / ceptar / AAceptarceptar
Seleccionar la empresa
INGRESAR TIPO DE CAMBIOINGRESAR TIPO DE CAMBIO
* * ARCHIVO/ TIPO DE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE TIPO DE CAMBIO/COLOCAR ARCHIVO/ TIPO DE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE TIPO DE CAMBIO/COLOCAR
EL AÑO/EL MESEL AÑO/EL MES
* CREAR/DIA, TIPO DE CAMBIO COMPRA Y VENTA /GUARDAR/ * CREAR/DIA, TIPO DE CAMBIO COMPRA Y VENTA /GUARDAR/ (SALIR)(SALIR)
REINDEXAR ARCHIVOSREINDEXAR ARCHIVOSUTILITARIOS / REINDEXAR BASE DATOS PRINCIPALES, MOVIMIENTOS, UTILITARIOS / REINDEXAR BASE DATOS PRINCIPALES, MOVIMIENTOS,
MENSUALES Y COMUNES / ACEPTARMENSUALES Y COMUNES / ACEPTAR ( SE DEBE DAR MANTENIMIENTO PARA ( SE DEBE DAR MANTENIMIENTO PARA EVITAR QUE SE CUELGUE EL PROGRAMA Y LA INFORMACION INGRESADA)EVITAR QUE SE CUELGUE EL PROGRAMA Y LA INFORMACION INGRESADA)
CAMBIAR EL USUARIO Y EL PASWORDCAMBIAR EL USUARIO Y EL PASWORD* * UTILITARIOS / MANTENIMIENTO DE USUARIOS / CREARUTILITARIOS / MANTENIMIENTO DE USUARIOS / CREAR
* LLENAR LOS DATOS / GUARDAR / AUTOMATICAMENTE SE CERRARA * LLENAR LOS DATOS / GUARDAR / AUTOMATICAMENTE SE CERRARA EL PROGRAMA / Y SE PODRA INGRESAR DE NUEVO PERO CON EL EL PROGRAMA / Y SE PODRA INGRESAR DE NUEVO PERO CON EL NUEVO USUARIO Y PASWORDNUEVO USUARIO Y PASWORD
CREACION DE CENTRO COSTOSCREACION DE CENTRO COSTOS
ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL/ ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL/ CENTRO DE COSTOS (05) / DOBLE CLIP / CREAR / DIGITAR LOS CENTRO DE COSTOS (05) / DOBLE CLIP / CREAR / DIGITAR LOS
DATOS / GUARDAR/ (SALIR)DATOS / GUARDAR/ (SALIR)
DESTINO DE CENTRO COSTOSDESTINO DE CENTRO COSTOSARCHIVO / TABLA DE TRANSFERENCIA/ CREARARCHIVO / TABLA DE TRANSFERENCIA/ CREAR
CREAR MATRICESCREAR MATRICES ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / PLAN ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / PLAN
TIPO DE ANEXO (07)/ DOBLE CLICK O ENTER/ CREAR / DIGITAR LOS DATOS / TIPO DE ANEXO (07)/ DOBLE CLICK O ENTER/ CREAR / DIGITAR LOS DATOS / GUARDAR / (SALIR)GUARDAR / (SALIR)
CREAR LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES / CREAR LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES / CLIENTESCLIENTES
Archivos / Código de Anexos / Mantenimiento de Anexos / NuevoArchivos / Código de Anexos / Mantenimiento de Anexos / Nuevo
Clic
En la siguiente pantalla ingresar los datos de los Clientes y En la siguiente pantalla ingresar los datos de los Clientes y ProveedoresProveedores
1º Ingresar los Datos Principales1º Ingresar los Datos Principales
Seleccionar Clientes
2º Ingresar los Datos Complementarios, cuando se trata de Empresas en esta 2º Ingresar los Datos Complementarios, cuando se trata de Empresas en esta pantalla sólo se activará la opción Jurídicapantalla sólo se activará la opción Jurídica
GrabarGrabar Clic
Clic
Visualizarás la siguiente pantalla donde aparecerán los datos Visualizarás la siguiente pantalla donde aparecerán los datos ingresados:ingresados:
Haciendo estos dos procedimientos se crearan las base de datos de: Clientes, Haciendo estos dos procedimientos se crearan las base de datos de: Clientes, Proveedores, Trabajadores, Bancos, etcProveedores, Trabajadores, Bancos, etc..
Abandonar esta opción haciendo clic en (Abandonar esta opción haciendo clic en (SSalir)alir)
CREAR CUENTASCREAR CUENTAS ARCHIVO / PLAN DE CUENTA / MANTENIMIENTO DE PLAN ARCHIVO / PLAN DE CUENTA / MANTENIMIENTO DE PLAN
CUENTAS / CREAR / DATOS PRINCIPALES / FORMATOS / GRABAR / CUENTAS / CREAR / DATOS PRINCIPALES / FORMATOS / GRABAR / SALIRSALIR
CREACION DE FORMATOSCREACION DE FORMATOS
ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLAS GENERAL / ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLAS GENERAL / FORMATO DE BALANCE (10) / ENTER / CREAR FORMATO DE BALANCE (10) / ENTER / CREAR
DIGITAR LOS DATOS/ GRABAR / SALIRDIGITAR LOS DATOS/ GRABAR / SALIR
CREACION PARAMETROS DE COMPROBANTES CREACION PARAMETROS DE COMPROBANTES VENTASVENTAS
ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / PARAMETRO COMPROBANTES DE VENTAS (56) / ENTER / CREARPARAMETRO COMPROBANTES DE VENTAS (56) / ENTER / CREAR
GRABAR / SALIRGRABAR / SALIR
CREAR SUB DIARIOSCREAR SUB DIARIOS Archivo / Tabla General / Mantenimiento General / Sub Diario (02) / Archivo / Tabla General / Mantenimiento General / Sub Diario (02) /
Enter / Crear / Digitar los Datos / Grabar / SalirEnter / Crear / Digitar los Datos / Grabar / Salir
CREAR TIPO DOCUMENTOCREAR TIPO DOCUMENTO Archivo / Tabla General / Mantenimiento Tabla General / Tipo de Archivo / Tabla General / Mantenimiento Tabla General / Tipo de
Documentos (06) / CrearDocumentos (06) / Crear
Grabar / SalirGrabar / Salir
INGRESO DE ASIENTOS CONTABLESINGRESO DE ASIENTOS CONTABLES
Asiento de AperturaAsiento de Apertura
Comprobantes / Comprobante Estándar sin Conversión / Sí Comprobantes / Comprobante Estándar sin Conversión / Sí Ingresar los siguientes datos:Ingresar los siguientes datos:
Grabar / SíGrabar / Sí
Seleccionar Tipo de Asiento
Seleccionar Tipo de Moneda
Se visualizará la siguiente pantalla donde se ingresará los datos de la Se visualizará la siguiente pantalla donde se ingresará los datos de la cuenta 10 Caja y Bancos :cuenta 10 Caja y Bancos :
Y así sucesivamente con las demás cuentas cada vez que se ingrese Y así sucesivamente con las demás cuentas cada vez que se ingrese una cuenta se terminará grabando haciendo clic en botón una cuenta se terminará grabando haciendo clic en botón GGrabarrabar
Para terminar con el Asiento de Apertura hacer Clic en “Para terminar con el Asiento de Apertura hacer Clic en “FFinaliza” y clic inaliza” y clic en “en “SSalir”alir”
VISUALIZAR EL ASIENTO DE APERTURA EN EL LIBRO VISUALIZAR EL ASIENTO DE APERTURA EN EL LIBRO DIARIODIARIO
CConsolidaciónonsolidación / / PProceso de Consolidaciónroceso de Consolidación / / SSíí
AAceptarceptar
RReportes / eportes / DDiarios / iarios / LLibro Diarioibro Diario
Hacer clic en “A Pantalla”Hacer clic en “A Pantalla”
Visualizarás la siguiente pantalla :Visualizarás la siguiente pantalla :
Para abandonar esta pantalla hacer clic en el botónPara abandonar esta pantalla hacer clic en el botón SSaliralir
INGRESO DE LA PROVISION DE VENTASINGRESO DE LA PROVISION DE VENTAS
CComprobante / omprobante / CComprobantes Ventas / omprobantes Ventas / SSíí
GGrabar / rabar / SSíí
Shif + F1Visualiza
la BD Clientes
Finalizar Asiento Clic en Finalizar Asiento Clic en FF
Aparecerá el siguiente mensaje:Aparecerá el siguiente mensaje:
* Aceptar / * Aceptar / SSaliralir
VISUALIZAR EL REGISTRO DE VENTASVISUALIZAR EL REGISTRO DE VENTAS
Reportes / Registro Ventas / Genera Archivo Mensual VentasReportes / Registro Ventas / Genera Archivo Mensual Ventas
PProcesar / rocesar / AAceptarceptar
RReportes / eportes / RRegistro Ventas / egistro Ventas / EEmisión Registro de Ventas F. Chicomisión Registro de Ventas F. Chico
Para visualizar hacer Clic en A PantallaPara visualizar hacer Clic en A Pantalla / (SALIR) / (SALIR)
Seleccionar :Tipo de Moneda
INGRESO DE LA PROVISION DE COMPRASINGRESO DE LA PROVISION DE COMPRAS
CComprobante / omprobante / CComprobantes Compras / omprobantes Compras / SSíí
Hacer clic en Hacer clic en GGrabarrabar
Clic en Clic en SSii
Shif + F1 Visualizala BD Proveedores
Visualizarás la siguiente pantalla, donde ingresaras los datos la Visualizarás la siguiente pantalla, donde ingresaras los datos la cuenta 60 Comprascuenta 60 Compras
GGrabar / rabar / FFinalizar / inalizar / SSaliralir
VISUALIZAR EL REGISTRO DE COMPRASVISUALIZAR EL REGISTRO DE COMPRAS
Reportes / Registro Compras / Genera Archivo Mensual ComprasReportes / Registro Compras / Genera Archivo Mensual Compras
PProcesar / rocesar / AAceptarceptar
Reportes / Registro Compras / Emisión Registro de Compras F. Reportes / Registro Compras / Emisión Registro de Compras F. ChicoChico
Seleccionar :
Tipo de Moneda
Para visualizar hacer Clic en el botón “A Pantalla”Para visualizar hacer Clic en el botón “A Pantalla”
Para salir de esta pantalla hacer clic en (Salir)Para salir de esta pantalla hacer clic en (Salir)
INGRESO A DIARIO (CANJE DE LETRAS POR INGRESO A DIARIO (CANJE DE LETRAS POR FACTURA)FACTURA)
Comprobantes / Comprobante Estándar con Conversión/ SiComprobantes / Comprobante Estándar con Conversión/ Si Llenar los datos / Grabar / SiLlenar los datos / Grabar / Si
INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO INGRESOINGRESO
Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar los datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Silos datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Si
Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para cobranza de factura:cobranza de factura:
Grabar / Finalizar / AceptarGrabar / Finalizar / Aceptar
INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO EGRESOEGRESO
Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar los datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Silos datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Si
Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para cancelación de factura:cancelación de factura:
Grabar / Finalizar / AceptarGrabar / Finalizar / Aceptar
INGRESO DE HONORARIOSINGRESO DE HONORARIOS
Comprobantes / Comprobante Honorarios / Si / Enter / Grabar / SiComprobantes / Comprobante Honorarios / Si / Enter / Grabar / Si
Luego aparecerá el asiento de honorarios ya realizadoLuego aparecerá el asiento de honorarios ya realizado
FinalizarFinalizar
INGRESO LIBRO BANCOSINGRESO LIBRO BANCOS Archivo / Mantenimiento Cuentas Bancos / CrearArchivo / Mantenimiento Cuentas Bancos / Crear Llenar los datos / Grabar / Salir Llenar los datos / Grabar / Salir
Comprobantes / Comprobantes Bancos / Mantenimiento Movimiento Comprobantes / Comprobantes Bancos / Mantenimiento Movimiento Bancos / CrearBancos / Crear
Llenar datos / Enter / SiLlenar datos / Enter / Si
Una vez que esta registrada todas las operaciones:Una vez que esta registrada todas las operaciones:
SalirSalir
Comprobantes / Comprobante Bancos / Comprobantes Bancos / SiComprobantes / Comprobante Bancos / Comprobantes Bancos / Si
Para una Para una AperturaApertura::
• Grabar / Si Grabar / Si
CONCILIACION BANCARIACONCILIACION BANCARIA
1.-1.- Ingresar el estado Cta. del Banco al sistema:Ingresar el estado Cta. del Banco al sistema:
* Conciliación Bancaria / Registro Estado Cuenta / Registro Estado * Conciliación Bancaria / Registro Estado Cuenta / Registro Estado Cuenta/ Crear.Cuenta/ Crear.
* Grabar* Grabar
Llenar los datos de cada día / Grabar cada uno / Finalizar / SalirLlenar los datos de cada día / Grabar cada uno / Finalizar / Salir
2.-2.- Ingreso de los Movimientos Contables: Ingreso de los Movimientos Contables:
• Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Carga Inicial de Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Carga Inicial de Conciliación / Crear.Conciliación / Crear.
• GrabarGrabar
Una vez que se aya registrado c/u de los comprobantes se mostrara así:Una vez que se aya registrado c/u de los comprobantes se mostrara así:
SalirSalir
3.-3.- Acumulación de Movimientos Contables. Acumulación de Movimientos Contables.
• Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Acumula Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Acumula Movimiento ContableMovimiento Contable
• Grabar / Enter / Si / AceptarGrabar / Enter / Si / Aceptar
NotaNota: El mes del movimiento contable es el siguiente mes del mes conciliado.: El mes del movimiento contable es el siguiente mes del mes conciliado.
4.-4.- Proceso de la Conciliación Bancaria Proceso de la Conciliación Bancaria
• Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Proceso de Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Proceso de Conciliación .Conciliación .
• Grabar / Si / AceptarGrabar / Si / Aceptar
Nota:Nota: La fecha de la nueva conciliación es el primer día del siguiente mes La fecha de la nueva conciliación es el primer día del siguiente mes del mes conciliado. del mes conciliado.
5.-5.- Reporte de la Conciliación Reporte de la Conciliación
• Conciliación Bancaria / Reporte de Conciliación / Resumen de Conciliación Bancaria / Reporte de Conciliación / Resumen de ConciliaciónConciliación
* Hacer click en pantalla:* Hacer click en pantalla:• Maximizar / SalirMaximizar / Salir
• Saldrá el monto del saldo para el siguiente ejercicio.Saldrá el monto del saldo para el siguiente ejercicio.
PROVISION DE PLANILLAPROVISION DE PLANILLA Comprobantes / Comprobante con conversión / SiComprobantes / Comprobante con conversión / Si
Llenar los datos: Grabar / SiLlenar los datos: Grabar / Si
Llenar los datos: Grabar c/u de las Cta. Llenar los datos: Grabar c/u de las Cta. Finalizar / Aceptar / SalirFinalizar / Aceptar / Salir
PROCESO DE LOS ESTADOS FINANCIEROSPROCESO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Consolidación/ Proceso Consolidación/ SiConsolidación/ Proceso Consolidación/ Si Mes de Proceso / Previo / AceptarMes de Proceso / Previo / Aceptar
- Al elegir Opción - Al elegir Opción PrevioPrevio: Se puede seguir ingresando documentos en el programa.: Se puede seguir ingresando documentos en el programa.
- Al elegir Opción - Al elegir Opción DefinitivoDefinitivo: Es cuando se cierra el total del mes x.: Es cuando se cierra el total del mes x.
Para sacar un Balance:Para sacar un Balance: - Reportes / Balances / Balance GeneralReportes / Balances / Balance General