uruapan michoacan a 03 de septiembre de 1998 · 2016-01-14 · programa de incentivos para la...

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INDICE

OBJETIVOS Y METAS 02

ORGANIGRAMA 03

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 04-06

INGRESOS 07

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS 08

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SERVICIOS A NIVEL DE SUBCUENTA 09-10

EGRESOS 11

COSTO GENERAL POR PARTIDA 12-13

PRESUPUESTO POR DIRECCION Y SUBDIRECCIONES 14-15

PRESUPUESTO MENSUAL POR PARTIDA 16-17

PLANTILLA DE PERSONAL Y POR CATEGORIAS 18-24

ANEXOS DE INGRESOS 25

PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTTO. P.T.A.R. 26

LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN DE TARIFAS ESPECIALES 27-30

CUENTAS POR COBRAR OBRA PUBLICA Y ADEUDOS 31-32

DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS RESIDUALES 33

ANEXOS EGRESOS 34

PROGRAMAS DE TRABAJO 35

MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO 36-37

PASIVOS (PROVEEDORES, ANT. A USUARIOS, ACREEDORES DIVERSOS, ETC.) 38

PASIVOS OBRA PUBLICA 39

ACCIONES POSIBLES POR DEVOLUCION DE DERECHOS 40

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OBJETIVOS Y METAS:

EJES INSTITUCIONALES:

1. Mejora y eficiencia Técnica: Dotar de la maquinaria necesaria, ahorro de tiempo, y eficiencia, para garantizar la dotación del servicio.

2. Mejor y eficientar el servicio y atención al Público, a través de tecnificar y eficientar el proceso de cobranza.

3. Transparencia y mejora de procesos internos, que generen ahorros y eficiencia en recursos humanos, tiempo y costos.

METAS INSTITUCIONALES:

1. Alcanzar el 80% de la cobranza proyectada para el cobro de la cuenta corriente del año 2016.

2. Alcanzar el 50% de la cobranza en el Padrón de Rezago de los servicios suministrados.

3. Alcanzar el 80% del saneamiento de aguas residuales que se generan en la ciudad.

4. Continuar con la gestión de los recursos federales para el cumplimiento de los programas.

5. Lograr la medición y evaluación de los programas y acciones a través de indicadores de gestión.

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PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL

2016

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CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PRESUPUESTO

2016

SALDO INICIAL POR OPERACIÓN -$ 5,327,576.04$ 9,193,136.41$ 10,131,505.64$ 8,354,622.18$ 8,443,499.01$ 4,848,395.64$ 4,290,211.43$ 3,184,950.18$ 3,292,544.49$ 2,198,576.48$ 2,327,128.26$ -$

INGRESOS POR RECAUDACION

AGUA POTABLE $5,937,119.21 5,023,716.26$ $4,567,014.78 $3,653,611.82 $3,196,910.34 $3,196,910.34 $3,196,910.34 $3,196,910.34 $3,196,910.34 $3,653,611.82 $3,653,611.82 $3,196,910.34 45,670,147.78$

DRENAJE Y ALCANTARILLADO $1,681,240.33 $1,422,587.97 $1,293,261.79 $1,034,609.43 $905,283.25 $905,283.25 $905,283.25 $905,283.25 $905,283.25 $1,034,609.43 $1,034,609.43 $905,283.25 12,932,617.90$

SANEAMIENTO $2,483,378.50 $2,101,320.27 $1,910,291.15 $1,528,232.92 $1,337,203.81 $1,337,203.81 $1,337,203.81 $1,337,203.81 $1,337,203.81 $1,528,232.92 $1,528,232.92 $1,337,203.81 19,102,911.51$

REZAGO AGUA Y DRENAJE $2,903,679.25 $2,639,708.41 $2,375,737.57 $2,111,766.73 $2,111,766.73 $1,847,795.89 $2,111,766.73 $2,111,766.73 $2,111,766.73 $2,111,766.73 $2,111,766.73 $1,847,795.89 26,397,084.11$

REZAGO SANEAMIENTO $967,893.08 $879,902.80 $791,912.52 $703,922.24 $703,922.24 $615,931.96 $703,922.24 $703,922.24 $703,922.24 $703,922.24 $703,922.24 $615,931.96 8,799,028.04$

ACCESORIOS $156,035.68 $156,035.68 $156,035.68 $156,035.68 $156,035.68 $156,035.68 $178,326.49 $178,326.49 $200,617.30 $200,617.30 $200,617.30 $334,362.17 2,229,081.15$

TOMAS NUEVAS $110,509.86 $331,529.59 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 2,652,236.71$

DERECHOS DE CONEXIÓN $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 8,358,776.76$

OTROS INGRESOS POR RECAUDACION* $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 3,623,040.72$

*Otro ingresos + ingresos recaudacion Capacuaro

SUBTOTAL INGRESOS POR RECAUDACION 15,238,340.70$ 13,553,285.77$ 12,313,758.01$ 10,407,683.34$ 9,630,626.57$ 9,278,665.45$ 9,652,917.38$ 9,652,917.38$ 9,675,208.19$ 10,452,264.97$ 10,452,264.97$ 9,456,991.94$ 129,764,924.68$

COSTOS POR OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS 2,874,047.61$ 2,809,367.90$ 2,916,051.98$ 3,533,433.22$ 2,767,036.05$ 3,350,570.98$ 2,961,143.08$ 3,119,791.33$ 2,391,810.78$ 3,348,321.19$ 2,993,799.60$ 2,993,799.60$ 36,059,173.32$

PREVISION SOCIAL 1,881,110.49$ 1,838,776.57$ 1,908,603.02$ 2,312,689.00$ 1,811,069.69$ 2,193,002.71$ 1,938,115.87$ 2,041,953.71$ 1,565,478.71$ 2,191,530.19$ 1,959,490.09$ 1,959,490.09$ 23,601,310.16$

SEGURIDAD SOCIAL 713,890.87$ 697,824.93$ 724,324.42$ 877,677.08$ 687,310.03$ 832,255.53$ 735,524.70$ 774,931.68$ 594,107.02$ 831,696.70$ 743,636.32$ 743,636.32$ 8,956,815.60$

RECURSOS MATERIALES 398,436.83$ 389,470.11$ 404,260.01$ 489,849.20$ 383,601.53$ 464,498.53$ 410,511.10$ 432,504.93$ 331,583.06$ 464,186.63$ 415,038.36$ 415,038.36$ 4,998,978.66$

SERVICIOS GENERALES 2,007,142.23$ 1,961,971.99$ 2,036,476.72$ 2,467,635.88$ 1,932,408.80$ 2,339,930.79$ 2,067,966.89$ 2,178,761.71$ 1,670,363.56$ 2,338,359.60$ 2,090,773.15$ 2,090,773.15$ 25,182,564.48$

ENERGIA ELECTRICA 1,059,613.69$ 1,035,767.35$ 1,075,100.00$ 1,302,718.23$ 1,020,160.30$ 1,235,299.95$ 1,091,724.34$ 1,150,215.32$ 881,820.97$ 1,234,470.49$ 1,103,764.26$ 1,103,764.26$ 13,294,419.16$

GASOLINA Y LUBRICANTES 99,976.83$ 97,726.88$ 101,438.00$ 122,914.27$ 96,254.32$ 116,553.21$ 103,006.54$ 108,525.29$ 83,201.70$ 116,474.95$ 104,142.53$ 104,142.53$ 1,254,357.04$

DERECHOS DE USO AGUAS NACIONALES 876,546.12$ 856,819.67$ 889,356.89$ 1,077,649.92$ 843,909.02$ 1,021,879.38$ 903,109.07$ 951,494.66$ 729,470.33$ 1,021,193.22$ 913,068.87$ 913,068.87$ 10,997,566.00$

DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES -$ -$ 1,319,777.75$ -$ -$ 1,319,777.75$ -$ -$ 1,319,777.75$ -$ -$ 1,319,777.75$ 5,279,111.00$

(-) COSTOS POR OPERACIÓN 9,910,764.66$ 9,687,725.39$ 11,375,388.79$ 12,184,566.80$ 9,541,749.74$ 12,873,768.82$ 10,211,101.59$ 10,758,178.64$ 9,567,613.88$ 11,546,232.97$ 10,323,713.19$ 11,643,490.94$ 129,624,295.42$

SUPERAVIT O DEFICIT DE OPERACIÓN (SALDO

FINAL)5,327,576.04$ 9,193,136.41$ 10,131,505.64$ 8,354,622.18$ 8,443,499.01$ 4,848,395.64$ 4,290,211.43$ 3,184,950.18$ 3,292,544.49$ 2,198,576.48$ 2,327,128.26$ 140,629.26$ 140,629.26$

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2016

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CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PRESUPUESTO

2016

SALDO INICIAL INGRESOS Y EGRESOS OBRA

PUBLICA-$ 16,277.21$ 192,387.51$ 83,333.20$ 715,621.92$ 280,247.49$ 141,755.22$ 51,938.31$ 113,446.05$ 54,459.88$ 2,163,217.06$ 157,494.27$ -$

PRODUCTOS FINANCIEROS 22,000.00$ 22,000.00$

PARTICIPACION PARA OBRA PUBLICA APAZU

2010-20124,607,691.63$ 4,607,691.63$

CUENTAS POR COBRAR AL GOBIERNO DEL

ESTADO (HOSPITAL REGIONAL)2,505,329.30$ 2,505,329.30$

PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA

OPERACIÓN Y MANTTO. DE PTAR (SANTA

BARBARA Y SAN ANTONIO)

2,120,000.00$ 3,670,000.00$ 3,670,000.00$ $3,670,000.00 13,130,000.00$

DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUAS

NACIONALES (PRODDER 2014-2015). $4,660,842.25 $4,660,842.25 $4,660,842.25 $4,660,842.25 18,643,369.01$

DEVOLUCION DE DERECHOS DE DESCARGAS

DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2014-

2015).

$1,770,348.36 $1,770,348.36 $1,770,348.36 $1,770,348.36 7,081,393.43$

DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUAS

NACIONALES (PRODDER 2016). $2,749,391.50 $2,749,391.50 $2,749,391.50 $2,749,391.50 10,997,566.00$

DEVOLUCION DE DERECHOS DE DESCARGAS

DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2016). $1,319,777.75 $1,319,777.75 $1,319,777.75 $1,319,777.75 5,279,111.00$

SUBTOTAL OTROS INGRESOS 22,000.00$ 4,660,842.25$ 8,883,369.29$ 10,850,011.50$ 1,770,348.36$ 4,660,842.25$ 9,509,517.61$ 4,660,842.25$ 5,440,348.36$ 4,069,169.25$ -$ 7,739,169.25$ 62,266,460.37$

GASTOS FINANCIEROS 5,722.79$ 5,722.79$ 5,722.79$ 5,722.79$ 5,722.79$ 5,722.79$ 5,722.79$ 5,722.79$ 5,722.79$ 5,722.79$ 5,722.79$ 5,722.79$ 68,673.46$

OTROS GASTOS (COMISIONES RECARGOS

SUBSIDIOS)593,611.73$ 593,611.73$ 593,611.73$ 593,611.73$ 2,374,446.92$

ADICIONALES E INVERSION (EQUIPAMIENTO,

HERRAMIENTAS)2,479,009.17$ 2,479,009.17$ 4,958,018.34$

PASIVOS POR OPERACIÓN 2,000,000.00$ 1,900,000.00$ 9,000,000.00$ 2,200,000.00$ 4,200,000.00$ 9,000,000.00$ 4,000,000.00$ 4,900,000.00$ 1,954,689.29$ 39,154,689.29$

PASIVOS POR OBRA PUBLICA 4,607,691.63$ 2,000,000.00$ 10,281,126.93$ 16,888,818.56$

CONVENIO CONAFOR (2013-2015) 1,212,000.00$ 1,212,000.00$

PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES Y

DESCARGAS RESIDUALES (PRODDER Y

PROSANEAR 2014-2015)

16,167,816.93$ 16,167,816.93$

ACCIONES CONVENIDAS (PRODDER Y

PROSANEAR 2014-2015)22,892,205.07$ 22,892,205.07$

ACCIONES CONVENIDAS (PRODDER Y

PROSANEAR 2016)14,165,032.60$ 14,165,032.60$

SUBTOTAL OTROS EGRESOS 5,722.79$ 4,484,731.96$ 8,992,423.59$ 10,217,722.79$ 2,205,722.79$ 4,799,334.52$ 9,599,334.52$ 4,599,334.52$ 5,499,334.52$ 1,960,412.08$ 2,005,722.79$ 63,511,904.32$ 117,881,701.17$

SALDO FINAL SUPERAVIT O DEFICIT 16,277.21$ 192,387.51$ 83,333.20$ 715,621.92$ 280,247.49$ 141,755.22$ 51,938.31$ 113,446.05$ 54,459.88$ 2,163,217.06$ 157,494.27$ (55,615,240.80)$ (55,615,240.80)$

8

I N G R E S O S

9

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PRESUPUESTO 2016

INGRESOS POR RECAUDACION 11 10 9 8 8 7 8 8 8 8 8 7

AGUA POTABLE $5,937,119.21 5,023,716.26$ $4,567,014.78 $3,653,611.82 $3,196,910.34 $3,196,910.34 $3,196,910.34 $3,196,910.34 $3,196,910.34 $3,653,611.82 $3,653,611.82 $3,196,910.34 45,670,147.78$

DRENAJE Y ALCANTARILLADO $1,681,240.33 $1,422,587.97 $1,293,261.79 $1,034,609.43 $905,283.25 $905,283.25 $905,283.25 $905,283.25 $905,283.25 $1,034,609.43 $1,034,609.43 $905,283.25 12,932,617.90$

SANEAMIENTO $2,483,378.50 $2,101,320.27 $1,910,291.15 $1,528,232.92 $1,337,203.81 $1,337,203.81 $1,337,203.81 $1,337,203.81 $1,337,203.81 $1,528,232.92 $1,528,232.92 $1,337,203.81 19,102,911.51$

REZAGO AGUA Y DRENAJE $2,903,679.25 $2,639,708.41 $2,375,737.57 $2,111,766.73 $2,111,766.73 $1,847,795.89 $2,111,766.73 $2,111,766.73 $2,111,766.73 $2,111,766.73 $2,111,766.73 $1,847,795.89 26,397,084.11$

REZAGO SANEAMIENTO $967,893.08 $879,902.80 $791,912.52 $703,922.24 $703,922.24 $615,931.96 $703,922.24 $703,922.24 $703,922.24 $703,922.24 $703,922.24 $615,931.96 8,799,028.04$

ACCESORIOS $156,035.68 $156,035.68 $156,035.68 $156,035.68 $156,035.68 $156,035.68 $178,326.49 $178,326.49 $200,617.30 $200,617.30 $200,617.30 $334,362.17 2,229,081.15$

TOMAS NUEVAS $110,509.86 $331,529.59 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 $221,019.73 2,652,236.71$

DERECHOS DE CONEXIÓN $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 $696,564.73 8,358,776.76$

OTROS INGRESOS POR RECAUDACION* $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 $301,920.06 3,623,040.72$

TOTAL INGRESOS POR

RECAUDACION15,238,340.70$ 13,553,285.77$ 12,313,758.01$ 10,407,683.34$ 9,630,626.57$ 9,278,665.45$ 9,652,917.38$ 9,652,917.38$ 9,675,208.19$ 10,452,264.97$ 10,452,264.97$ 9,456,991.94$ 129,764,924.68$

PRODUCTOS FINANCIEROS 22,000.00$ 22,000.00$

PARTICIPACION PARA OBRA PUBLICA

APAZU 2010-20124,607,691.63$ 4,607,691.63$

CUENTAS POR COBRAR AL GOBIERNO

DEL ESTADO (HOSPITAL REGIONAL)2,505,329.30$ 2,505,329.30$

PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA

OPERACIÓN Y MANTTO. DE PTAR

(SANTA BARBARA Y SAN ANTONIO)

2,120,000.00$ 3,670,000.00$ 3,670,000.00$ $3,670,000.00 13,130,000.00$

DEVOLUCION DE DERECHOS DE

AGUAS NACIONALES (PRODDER 2014-

2015).

$4,660,842.25 $4,660,842.25 $4,660,842.25 $4,660,842.25 18,643,369.01$


DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

(PROSANEAR 2014-2015).

$1,770,348.36 $1,770,348.36 $1,770,348.36 $1,770,348.36 7,081,393.43$


AGUAS NACIONALES (PRODDER 2016). $2,749,391.50 $2,749,391.50 $2,749,391.50 $2,749,391.50 10,997,566.00$


DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

(PROSANEAR 2016).

$1,319,777.75 $1,319,777.75 $1,319,777.75 $1,319,777.75 5,279,111.00$

SUBTOTAL OTROS INGRESOS 22,000.00$ 4,660,842.25$ 8,883,369.29$ 10,850,011.50$ 1,770,348.36$ 4,660,842.25$ 9,509,517.61$ 4,660,842.25$ 5,440,348.36$ 4,069,169.25$ -$ 7,739,169.25$ 62,266,460.37$

INGRESOS TOTALES 15,260,340.70$ 18,214,128.02$ 21,197,127.30$ 21,257,694.85$ 11,400,974.93$ 13,939,507.70$ 19,162,434.99$ 14,313,759.64$ 15,115,556.55$ 14,521,434.22$ 10,452,264.97$ 17,196,161.19$ 192,031,385.05$

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN

PROYECCION DE INGRESOS MENSUAL POR CONCEPTO AÑO 2016.

10

PRESUPUESTO DE RECAUDACION DE INGRESOS A NIVEL DE SUBCUENTA.

ACUMULADO

4101 Por Agua Potable 45,670,147.78

Suministro agua potable

001-001 Doméstico 32,357,299.70

001-002 Comercial 13,312,848.08

4102 Por Drenaje y Alcantarillado 12,932,617.90

Drenaje y alcantarillado

001-001 Doméstico 9,162,759.78

001-002 Comercial 3,769,858.12

4103 Por Servicio de Saneamiento 19,102,911.51

Saneamiento

001-001 Doméstico 13,702,861.82

001-002 comercial 5,400,049.69

Por Rezago 35,196,112.02

4101 Rezago de suministro de agua potable 17,771,103.68

002-001 Doméstico 13,062,626.45

002-002 Comercial 4,708,477.23

4102 Rezago de drenaje y alcantarillado 8,605,449.38

002-001 Doméstico 6,347,090.86

002-002 Comercial 2,258,358.53

4103 Rezago de saneamiento 8,819,558.96

002-001 Doméstico 6,487,581.90

002-002 Comercial 2,331,977.06

4104 Tomas Nuevas 2,652,236.71

001 Contratos (Dom. y Comercial) 528,368.15

contaratos domesticos 436,008.84

contratos comercial 92,359.31

002 Suministro e Instalación 1,689,922.17

002-001 Mano de obra 0% 543,011.13

Mano de obra 16% 87,419.45

002-003 Material y conexión 0% 607,115.57

Material y conexión 16% 95,881.01

002-005 Medidor (Doméstico 319,063.67

Medidor comecial 37,431.33

003 Instalación de descargas 433,946.39

003-001 Mano de obra 0% 0.00

003-002 Mano de obra 16% 0.00

003-003 Material 0% 343,354.77

003-004 Material 16% 90,591.62

PARTIDAS A NIVEL CUENTA Y SUBCUENTA

11

ACUMULADO

4105 Derechos de Conexión 8,358,776.76

001 Tasa 0% 7,522,899.12

002 Tasa 16% 835,877.64

4106 Otros Ingresos 3,623,041.27

001 Centro de Copiado 54,824.40

002 Reconexiones de servicios domestico 1,936,172.78

Reconexiones de servicios comercial 181,460.48

004 Cancelación de toma 0.00

005 Permisos de excavación 0% 117,649.68

Permisos de excavación 16% 5,628.11

007 Uso de cortadora 0% 178,343.16

Uso de cortadora 16% 204,292.44

009 Daños ocasionados al sistema 0.00

010 Constancias y permisos 513,390.94

011 Varios 75,899.16

011-001 Tasa 0% 1,622.10

011-002 Tasa 16% 74,276.16

-012 PLANTA TRATADORA 355,380.12

012-001 Agua Tratada 0.00

012-002 Descargas Lodos Organicos 0.00

012-003 Descargas Excedentes N-002 335,880.12

012-004 Descarga de lodos directo PTAR 19,500.00

0.00

4107 AGUA POTABLE CAPACUARO 0.00

4300 Aprovechamientos 2,229,081.15

001 Multas 366,056.99

002 Recargos 7 1,529,490.22

003 Ejecución Legal 333,533.94

004 Actualizacion

129,764,925.10Ingresos Balanza de Comprobacion / Estado. Resultados

PARTIDAS A NIVEL CUENTA Y SUBCUENTA

12

E G R E S O S

13

$ %

33,304,342.90$ 35,350,919.24$ 2,046,576.34 6%

-$ -$ - #¡DIV/0!

1,010,612.65$ 708,254.08$ 302,358.57- -30%

34,314,955.55$ 36,059,173.32$ $1,744,217.77 5%

5,490,286.67$ 5,909,757.44$ 419,470.77 8%

54,707.70$ 51,223.43$ 3,484.27- -6%

1,432,362.80$ 1,560,292.03$ 127,929.23 9%

148,504.47$ 159,844.07$ 11,339.61 8%

469,957.98$ 500,328.40$ 30,370.41 6%

33,005.68$ 34,325.91$ 1,320.23 4%

198,664.75$ 211,222.70$ 12,557.95 6%

93,496.91$ 61,893.28$ 31,603.63- -34%

35,085.98$ 37,751.14$ 2,665.15 8%

295,503.51$ 315,953.87$ 20,450.36 7%

16,590.29-$ -$ 16,590.29 -100%

607,628.29$ 649,933.33$ 42,305.05 7%

3,604,911.46$ 3,827,471.62$ 222,560.16 6%

3,604,911.18$ 3,827,471.32$ 222,560.14 6%

5,960,501.70$ 6,453,841.63$ 493,339.92 8%

22,012,938.78$ 23,601,310.16$ $1,588,371.38 7%

1,982,212.17$ 2,136,884.55$ 154,672.39 8%

2,442,312.81$ 2,637,438.74$ 195,125.93 8%

3,857,329.11$ 4,182,492.31$ 325,163.20 8%

8,281,854.09$ 8,956,815.60$ $674,961.51 8%

6,644.28$ 6,910.05$ 265.77 4%

153,933.92$ 171,463.31$ 17,529.40 11%

191,072.34$ 230,822.20$ 39,749.86 21%

7,799.72$ 9,611.71$ 1,811.99 23%

1,000,817.00$ 1,042,909.42$ 42,092.43 4%

1,304,633.05$ 1,694,685.76$ 390,052.71 30%

46,447.33$ 48,300.48$ 1,853.15 4%

3,426.72$ 22,281.60$ 18,854.88 550%

112,291.47$ 135,173.68$ 22,882.22 20%

9,750.00$ 32,000.00$ 22,250.00 228%

287,554.46$ 305,557.32$ 18,002.87 6%

775,943.44$ 853,527.00$ 77,583.56 10%

273,291.24$ 313,335.07$ 40,043.83 15%

99,843.85$ 105,534.38$ 5,690.53 6%

14,094.67$ 20,730.67$ 6,636.00 47%

4,900.00$ 6,136.00$ 1,236.00 25%

4,292,443.48$ 4,998,978.66$ $706,535.18 16%

COSTO GENERAL POR PARTIDA

SUELDOS Y

SALARIOS

Sueldo normal

Compensaciones

Tiempo extra

SUMAS

VARIACIONES PARTIDAS

TOTAL COSTO

ANUAL 2015

(Estimado Oct-Dic)

COSTO TOTAL

PROYECTADO 2016

SUMAS

SEGURIDAD

SOCIAL

Aportaciones al Infonavit

Aportaciones RCV

Cuotas obrero patronales IMSS

SUMAS

Fondo de ahorro

Gastos funerarios

Beca escolar

Premio de Puntualidad

Premio de Asistencia

Despensa

PREVISION

SOCIAL

Aguinaldo

Vacaciones

Prima vacacional

Apoyos al SUTCAP

Uniformes

Indemnizaciones

Festejos y eventos internos

Prima de antigüedad

Despensas navideñas

Reactivos para Laboratorio

Refacciones en General

Suministro de Cloro

Varios Artículos

Herramientas y Accesorios

Material y Eq. Laboratorio

RECURSOS

MATERIALES

Artículos de Limpieza

Formas Impresas

Insumos de Cómputo

Maderas y Derivados

Material de Albañileria

Material de Fontanería

Material Eléctrico

Otros Materiales

Papelería

Revistas, codigos y leyes

SUMAS

14

$ %

-$ -$ - #¡DIV/0!

116,270.10$ 118,450.69$ 2,180.58 2%

8,223.01$ 8,223.01$ - 0%

11,414.38$ 11,870.95$ 456.58 4%

-$ 12,667,267.02$ 12,667,267.02 #¡DIV/0!

-$ -$ - #¡DIV/0!

5,146.67$ 5,352.53$ 205.87 4%

97,615.53$ 4,754.97$ 92,860.56- -95%

33,188.25$ 34,089.11$ 900.86 3%

96,965.95$ 82,230.75$ 14,735.20- -15%

677,571.00$ 706,908.91$ 29,337.92 4%

3,212,870.95$ 3,317,241.18$ 104,370.23 3%

47,999.89$ 49,919.89$ 1,920.00 4%

-$ -$ - #¡DIV/0!

1,969.08$ 2,047.84$ 78.76 4%

307,316.26$ 366,059.51$ 58,743.25 19%

21,848.00$ 24,723.71$ 2,875.71 13%

-$ 52,600.00$ 52,600.00 #¡DIV/0!

75,396.11$ 88,120.08$ 12,723.97 17%

73,255.81$ 500,000.00$ 426,744.19 583%

6,154.90$ 4,856.35$ 1,298.55- -21%

15,347.15$ 14,089.98$ 1,257.17- -8%

7,283.75$ 5,484.11$ 1,799.65- -25%

147,002.19$ 121,039.82$ 25,962.37- -18%

2,448,794.39$ 1,951,131.12$ 497,663.27- -20%

176,364.20$ 183,418.77$ 7,054.57 4%

119,786.59$ 120,960.67$ 1,174.07 1%

534,654.28$ 782,906.38$ 248,252.10 46%

340,052.79$ 465,599.97$ 125,547.18 37%

474,700.88$ 149,100.69$ 325,600.18- -69%

138,851.61$ 186,387.42$ 47,535.81 34%

744,926.36$ 601,018.62$ 143,907.74- -19%

232,132.91$ 276,815.13$ 44,682.22 19%

56,424.59$ 58,644.76$ 2,220.18 4%

35,540.29$ 46,281.99$ 10,741.70 30%

140,295.65$ 204,507.99$ 64,212.34 46%

1,562.13$ 1,624.61$ 62.49 4%

-$ -$ - #¡DIV/0!

-$ -$ - #¡DIV/0!

-$ -$ - #¡DIV/0!

2,468,835.94$ 1,968,835.94$ 500,000.00- -20%

12,875,761.58$ 25,182,564.48$ $12,306,802.90 96%

11,514,893.62$ 13,294,419.16$ 1,779,525.54 15%

1,639,777.75$ 1,254,357.04$ 385,420.71- -24%

3,462,174.29$ 10,997,566.00$ 7,535,391.71 218%

4,414,032.00$ 5,279,111.00$ 865,079.00 20%

21,030,877.67$ 30,825,453.20$ $9,794,575.53 47%

102,808,831.14 129,624,295.42 $26,815,464.28 26%

COSTO GENERAL POR PARTIDA

VARIACIONES PARTIDAS

TOTAL COSTO

ANUAL 2015

(Estimado Oct-Dic)

COSTO TOTAL

PROYECTADO 2016

Fletes y Maniobras

Gratificaciones por Servicios

Honorarios

Impuestos del 2% s/ Sueldos

Impuestos y Derechos

Internet

SERVICIOS

GENERALES

Amortizaciones

Arrendamientos

Atención a Funcionarios

Capacitación y Desarrollo

Contratistas

Depreciaciones

Cuotas y Suscripciones

Mantto. Electromecánico

Mantto. Herramientas y Eq. Manuales

Mantto. Instalaciones y Construcc.

Mantto. Mobiliario y Eq. Oficina

No Deducibles

Obras y Proyectos de Trabajo

ISCAS

Mantto. Eq. Radio Comunic.

Mantto. Equipo de Bombeo

Mantto. Equipo de Cómputo

Mantto. Instal. Eléctricas

Mantto. De Transporte

Servicios Profesionales de Auditoría

Servicios Varios

Teléfono

Viajes y Viáticos

Analisis en aguas

Daños a Terceros

Pérdidas por Casos Fortuitos

Primas de Seguro y Fianza

Publicidad y Promoción

Radio

Renta de Maquinaria

Servicio de Pipas

5% al millar

Programa de Mejora Operacional

Donaciones

Programa de Empleo Temporal

SUMAS

OTROS

ENERGIA ELECTRICA

GASOLINA Y LUBRICANTES

PAGO DERECHOS AGUA

PAGO DERECHOS DESCARGAS

RESIDUALES

SUMAS

TOTAL POR GASTO CORRIENTE

15

35,350,919.24$ 4,767,344.18$ 3,081,803.10$ 12,455,626.30$ 12,192,837.38$ 2,853,308.28$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

708,254.08$ 6,072.61$ 39,045.48$ 544,657.36$ 65,044.10$ 53,434.53$

36,059,173.32$ 4,773,416.79$ 3,120,848.58$ 13,000,283.66$ 12,257,881.48$ 2,906,742.81$

5,909,757.44$ 759,299.73$ 564,528.65$ 1,927,475.19$ 1,930,587.70$ 727,866.16$

51,223.43$ 9,779.76$ 4,262.30$ 8,768.76$ 22,652.02$ 5,760.59$

1,560,292.03$ 197,926.14$ 151,096.02$ 571,109.49$ 528,575.68$ 111,584.71$

159,844.07$ 1,830.02$ 8,194.07$ 79,991.15$ 59,763.50$ 10,065.34$

500,328.40$ 45,023.46$ 27,239.12$ 230,551.68$ 149,267.76$ 48,246.38$

34,325.91$ 34,325.91$ -$ -$ -$ -$

211,222.70$ 20,885.06$ 23,451.10$ 78,475.60$ 71,639.45$ 16,771.48$

61,893.28$ -$ 26,410.81$ 35,482.47$ -$ -$

37,751.14$ 441.37$ 1,976.23$ 18,955.20$ 13,950.81$ 2,427.53$

315,953.87$ 1,664.20$ 16,322.44$ 152,598.52$ 125,553.16$ 19,815.55$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

649,933.33$ 17,825.18$ 35,472.12$ 271,132.13$ 280,940.94$ 44,562.96$

3,827,471.62$ 471,651.61$ 324,336.90$ 1,429,561.43$ 1,338,057.74$ 263,863.93$

3,827,471.32$ 471,651.61$ 324,336.90$ 1,429,561.42$ 1,338,057.74$ 263,863.66$

6,453,841.63$ 601,513.71$ 561,750.39$ 2,388,044.34$ 2,388,751.88$ 513,781.31$

23,601,310.16$ 2,633,817.76$ 2,069,377.04$ 8,621,707.38$ 8,247,798.37$ 2,028,609.60$

2,136,884.55$ 277,125.21$ 213,233.59$ 724,760.83$ 736,014.85$ 185,750.07$

2,637,438.74$ 331,141.86$ 264,780.00$ 905,555.47$ 905,165.90$ 230,795.51$

4,182,492.31$ 558,853.50$ 401,566.17$ 1,429,473.22$ 1,448,525.92$ 344,073.49$

8,956,815.60$ 1,167,120.58$ 879,579.75$ 3,059,789.52$ 3,089,706.68$ 760,619.07$

6,910.05$ 776.53$ 1,765.52$ -$ -$ 4,368.00$

171,463.31$ 11,091.98$ 23,366.44$ 1,595.68$ 131,904.84$ 3,504.38$

230,822.20$ 99,238.48$ 38,169.68$ 128.08$ 92,125.81$ 1,160.16$

9,611.71$ 89.65$ 2,482.08$ 5,539.99$ -$ 1,500.00$

1,042,909.42$ 49,484.38$ 2,749.16$ 970,658.67$ 14,316.45$ 5,700.76$

1,694,685.76$ 64,617.67$ -$ 681,071.27$ 946,646.35$ 2,350.47$

48,300.48$ 3,735.64$ 3,852.44$ 27,771.80$ 7,969.13$ 4,971.48$

22,281.60$ 804.53$ 825.08$ 899.95$ 18,984.32$ 767.73$

135,173.68$ 36,353.71$ 42,180.92$ 2,640.74$ 50,557.98$ 3,440.33$

32,000.00$ -$ -$ -$ -$ 32,000.00$

305,557.32$ 19,803.13$ 7,064.54$ 196,748.79$ 52,754.84$ 29,186.03$

853,527.00$ -$ -$ -$ -$ 853,527.00$

313,335.07$ 210,145.55$ 19,195.92$ 26,918.98$ 46,393.65$ 10,680.96$

105,534.38$ 3,826.24$ -$ 95,447.02$ 5,861.85$ 399.26$

20,730.67$ -$ -$ -$ -$ 20,730.67$

6,136.00$ 1,040.00$ 5,096.00$ -$ -$ -$

4,998,978.66$ 501,007.49$ 146,747.77$ 2,009,420.96$ 1,367,515.22$ 974,287.21$


SUMAS



Suministro de Cloro

Varios Artículos



RECURSOS MATERIALES


Formas Impresas

Insumos de Cómputo

Maderas y Derivados



Material Eléctrico

Otros Materiales

Papelería

SUMAS

SEGURIDAD SOCIAL


Aportaciones RCV


SUMAS

Fondo de ahorro

Gastos funerarios

Beca escolar



Despensa

PREVISION SOCIAL

Aguinaldo

Vacaciones

Prima vacacional

Apoyos al SUTCAP

Uniformes

Indemnizaciones




SUELDOS Y SALARIOS

Sueldo normal

Compensaciones

Tiempo extra

SUMAS

PRESUPUESTO POR DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIONES

PARTIDAS COSTO GENERAL

PRESUPUESTADO 2016 DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN

TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN

COMERCIAL

SUBDIRECCIÓN

SANEAMIENTO

16

-$ -$ -$ -$ -$ -$

118,450.69$ 8,036.93$ 8,398.75$ 32,800.81$ 62,127.77$ 7,086.42$

8,223.01$ -$ -$ -$ -$ 8,223.01$

11,870.95$ -$ 11,870.95$ -$ -$ -$

12,667,267.02$ -$ -$ -$ -$ 12,667,267.02$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

5,352.53$ 5,352.53$ -$ -$ -$ -$

4,754.97$ -$ 124.80$ 4,363.50$ 266.67$ -$

34,089.11$ 9,333.33$ 2,860.00$ 1,703.78$ 19,845.33$ 346.67$

82,230.75$ 11,668.71$ 9,745.63$ 25,355.55$ 31,974.06$ 3,486.79$

706,908.91$ 91,981.19$ 74,808.75$ 249,574.76$ 232,429.85$ 58,114.35$

3,317,241.18$ 294,317.07$ 328,327.97$ 1,172,642.62$ 1,157,670.76$ 364,282.77$

49,919.89$ 49,919.89$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

2,047.84$ -$ -$ 613.36$ 1,434.48$ -$

366,059.51$ 43,547.44$ -$ 304,832.07$ -$ 17,680.00$

24,723.71$ -$ 22,019.71$ -$ 2,704.00$ -$

52,600.00$ 50,000.00$ -$ -$ -$ 2,600.00$

88,120.08$ 5,586.56$ 2,386.00$ 36,463.54$ 28,395.98$ 15,288.00$

500,000.00$ 50,000.00$ -$ 1,631.50$ -$ 448,368.50$

4,856.35$ -$ -$ 4,856.35$ -$ -$

14,089.98$ 3,000.00$ -$ -$ 11,089.98$ -$

5,484.11$ -$ 2,995.20$ 408.91$ -$ 2,080.00$

121,039.82$ 38,873.81$ 12,208.04$ 28,909.74$ 31,971.17$ 9,077.06$

1,951,131.12$ 232,970.88$ 48,535.60$ 776,569.60$ 698,912.64$ 194,142.40$

183,418.77$ -$ -$ -$ 183,418.77$ -$

120,960.67$ 7,467.17$ -$ 60,320.04$ 46,963.18$ 6,210.27$

782,906.38$ 774,520.00$ -$ -$ 8,386.38$ -$

465,599.97$ 465,599.97$ -$ -$ -$ -$

149,100.69$ -$ 33,917.94$ 111,682.75$ -$ 3,500.00$

186,387.42$ 134,400.00$ -$ 51,987.42$ -$ -$

601,018.62$ 37,795.88$ 64,185.09$ 278,836.74$ 188,507.50$ 31,693.42$

276,815.13$ 21,716.12$ 83,970.21$ 95,130.81$ 17,725.07$ 58,272.94$

58,644.76$ 12,379.35$ 6,495.39$ 17,613.75$ 17,992.10$ 4,164.17$

46,281.99$ 39,384.26$ 2,226.10$ 644.84$ 505.09$ 3,521.70$

204,507.99$ -$ -$ -$ -$ 204,507.99$

1,624.61$ -$ -$ 1,624.61$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

1,968,835.94$ -$ -$ 656,278.65$ 656,278.65$ 656,278.64$

25,182,564.48$ 2,387,851.09$ 715,076.13$ 3,914,845.70$ 3,398,599.43$ 14,766,192.13$

13,294,419.16$ 1,265,168.97$ 20,261.99$ 9,529,879.17$ 75,235.58$ 2,403,873.46$

1,254,357.04$ 123,165.35$ 54,851.49$ 783,155.07$ 178,364.43$ 114,820.69$

10,997,566.00$ -$ -$ 10,997,566.00$ -$ -$

5,279,111.00$ -$ -$ -$ -$ 5,279,111.00$

30,825,453.20$ 1,388,334.32$ 75,113.48$ 21,310,600.24$ 253,600.01$ 7,797,805.15$ 129,764,924.48$

129,624,295.42 12,851,548.03 7,056,390.92 51,916,647.46 30,980,352.91 29,234,255.97 TOTAL POR GASTO CORRIENTE

Donaciones


SUMAS

OTROS

ENERGIA ELECTRICA


PAGO DERECHOS AGUA

PAGO DERECHOS DESCARGAS

RESIDUALES SUMAS

Daños a Terceros




Radio

Renta de Maquinaria

Servicio de Pipas

5% al millar







Servicios Varios

Teléfono

Viajes y Viáticos

Analisis en aguas

Fletes y Maniobras


Honorarios



Internet

SERVICIOS GENERALES

Amortizaciones

Arrendamientos



Contratistas

Depreciaciones






No Deducibles


ISCAS


PRESUPUESTO POR DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIONES


PRESUPUESTADO 2016 DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN

TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN

COMERCIAL

SUBDIRECCIÓN

SANEAMIENTO

17

35,350,919.24$ 2,817,597.18$ 2,754,187.87$ 2,858,776.52$ 3,464,031.51$ 2,712,687.48$ 3,284,760.94$ 2,902,981.97$ 3,058,514.13$ 2,344,832.17$ 3,282,555.34$ 2,934,997.06$ 2,934,997.06$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

708,254.08$ 56,450.43$ 55,180.03$ 57,275.46$ 69,401.72$ 54,348.57$ 65,810.04$ 58,161.11$ 61,277.19$ 46,978.61$ 65,765.85$ 58,802.53$ 58,802.53$

36,059,173.32$ 2,874,047.61$ 2,809,367.90$ 2,916,051.98$ 3,533,433.22$ 2,767,036.05$ 3,350,570.98$ 2,961,143.08$ 3,119,791.33$ 2,391,810.78$ 3,348,321.19$ 2,993,799.60$ 2,993,799.60$

5,909,757.44$ 471,029.22$ 460,428.83$ 477,913.34$ 579,096.28$ 453,491.04$ 549,126.89$ 485,303.34$ 511,304.29$ 391,995.16$ 548,758.17$ 490,655.44$ 490,655.44$

51,223.43$ 4,082.69$ 3,990.81$ 4,142.36$ 5,019.38$ 3,930.68$ 4,759.61$ 4,206.42$ 4,431.78$ 3,397.66$ 4,756.42$ 4,252.81$ 4,252.81$

1,560,292.03$ 124,360.96$ 121,562.25$ 126,178.51$ 152,892.79$ 119,730.54$ 144,980.28$ 128,129.61$ 134,994.37$ 103,494.42$ 144,882.94$ 129,542.67$ 129,542.67$

159,844.07$ 12,740.16$ 12,453.44$ 12,926.35$ 15,663.10$ 12,265.79$ 14,852.50$ 13,126.23$ 13,829.49$ 10,602.48$ 14,842.53$ 13,271.00$ 13,271.00$

500,328.40$ 39,878.00$ 38,980.55$ 40,460.82$ 49,027.11$ 38,393.19$ 46,489.86$ 41,086.47$ 43,287.74$ 33,186.86$ 46,458.64$ 41,539.58$ 41,539.58$

34,325.91$ 2,735.90$ 2,674.33$ 2,775.89$ 3,363.59$ 2,634.03$ 3,189.52$ 2,818.81$ 2,969.83$ 2,276.84$ 3,187.38$ 2,849.90$ 2,849.90$

211,222.70$ 16,835.22$ 16,456.35$ 17,081.27$ 20,697.68$ 16,208.38$ 19,626.54$ 17,345.40$ 18,274.70$ 14,010.44$ 19,613.36$ 17,536.69$ 17,536.69$

61,893.28$ 4,933.12$ 4,822.10$ 5,005.22$ 6,064.91$ 4,749.44$ 5,751.04$ 5,082.61$ 5,354.92$ 4,105.39$ 5,747.18$ 5,138.67$ 5,138.67$

37,751.14$ 3,008.90$ 2,941.19$ 3,052.88$ 3,699.23$ 2,896.87$ 3,507.79$ 3,100.09$ 3,266.18$ 2,504.04$ 3,505.43$ 3,134.27$ 3,134.27$

315,953.87$ 25,182.68$ 24,615.95$ 25,550.72$ 30,960.27$ 24,245.03$ 29,358.02$ 25,945.81$ 27,335.91$ 20,957.27$ 29,338.31$ 26,231.95$ 26,231.95$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

649,933.33$ 51,802.06$ 50,636.26$ 52,559.15$ 63,686.87$ 49,873.27$ 60,390.95$ 53,371.87$ 56,231.36$ 43,110.18$ 60,350.40$ 53,960.48$ 53,960.48$

3,827,471.62$ 305,063.45$ 298,198.07$ 309,521.96$ 375,053.39$ 293,704.79$ 355,643.63$ 314,308.12$ 331,147.71$ 253,876.81$ 355,404.83$ 317,774.42$ 317,774.42$

3,827,471.32$ 305,063.42$ 298,198.05$ 309,521.94$ 375,053.37$ 293,704.77$ 355,643.60$ 314,308.10$ 331,147.69$ 253,876.79$ 355,404.80$ 317,774.40$ 317,774.40$

6,453,841.63$ 514,394.71$ 502,818.39$ 521,912.62$ 632,411.02$ 495,241.87$ 599,682.48$ 529,982.99$ 558,377.72$ 428,084.36$ 599,279.81$ 535,827.83$ 535,827.83$

23,601,310.16$ 1,881,110.49$ 1,838,776.57$ 1,908,603.02$ 2,312,689.00$ 1,811,069.69$ 2,193,002.71$ 1,938,115.87$ 2,041,953.71$ 1,565,478.71$ 2,191,530.19$ 1,959,490.09$ 1,959,490.09$

2,136,884.55$ 170,317.49$ 166,484.54$ 172,806.69$ 209,393.01$ 163,975.93$ 198,556.50$ 175,478.81$ 184,880.39$ 141,739.90$ 198,423.18$ 177,414.05$ 177,414.05$

2,637,438.74$ 210,213.49$ 205,482.68$ 213,285.77$ 258,442.24$ 202,386.45$ 245,067.34$ 216,583.82$ 228,187.66$ 174,941.74$ 244,902.79$ 218,972.38$ 218,972.38$

4,182,492.31$ 333,359.89$ 325,857.71$ 338,231.96$ 409,841.82$ 320,947.65$ 388,631.69$ 343,462.07$ 361,863.63$ 277,425.39$ 388,370.73$ 347,249.89$ 347,249.89$

8,956,815.60$ 713,890.87$ 697,824.93$ 724,324.42$ 877,677.08$ 687,310.03$ 832,255.53$ 735,524.70$ 774,931.68$ 594,107.02$ 831,696.70$ 743,636.32$ 743,636.32$

6,910.05$ 550.76$ 538.36$ 558.81$ 677.11$ 530.25$ 642.07$ 567.45$ 597.85$ 458.34$ 641.64$ 573.70$ 573.70$

171,463.31$ 13,666.25$ 13,358.70$ 13,865.98$ 16,801.67$ 13,157.41$ 15,932.15$ 14,080.40$ 14,834.78$ 11,373.19$ 15,921.45$ 14,235.68$ 14,235.68$

230,822.20$ 18,397.37$ 17,983.34$ 18,666.25$ 22,618.23$ 17,712.37$ 21,447.70$ 18,954.89$ 19,970.43$ 15,310.47$ 21,433.29$ 19,163.93$ 19,163.93$

9,611.71$ 766.09$ 748.85$ 777.29$ 941.85$ 737.56$ 893.11$ 789.30$ 831.59$ 637.55$ 892.51$ 798.01$ 798.01$

1,042,909.42$ 83,123.68$ 81,253.01$ 84,338.54$ 102,194.54$ 80,028.68$ 96,905.77$ 85,642.67$ 90,231.12$ 69,176.35$ 96,840.70$ 86,587.17$ 86,587.17$

1,694,685.76$ 135,072.63$ 132,032.86$ 137,046.73$ 166,062.01$ 130,043.37$ 157,467.97$ 139,165.89$ 146,621.94$ 112,408.78$ 157,362.24$ 140,700.66$ 140,700.66$

48,300.48$ 3,849.72$ 3,763.09$ 3,905.99$ 4,732.96$ 3,706.38$ 4,488.02$ 3,966.39$ 4,178.89$ 3,203.78$ 4,485.00$ 4,010.13$ 4,010.13$

22,281.60$ 1,775.93$ 1,735.96$ 1,801.88$ 2,183.37$ 1,709.80$ 2,070.38$ 1,829.74$ 1,927.77$ 1,477.94$ 2,068.99$ 1,849.92$ 1,849.92$

135,173.68$ 10,773.84$ 10,531.37$ 10,931.30$ 13,245.65$ 10,372.69$ 12,560.16$ 11,100.33$ 11,695.05$ 8,966.09$ 12,551.73$ 11,222.75$ 11,222.75$

32,000.00$ 2,550.52$ 2,493.12$ 2,587.79$ 3,135.68$ 2,455.55$ 2,973.40$ 2,627.81$ 2,768.60$ 2,122.57$ 2,971.40$ 2,656.79$ 2,656.79$

305,557.32$ 24,354.03$ 23,805.95$ 24,709.97$ 29,941.52$ 23,447.24$ 28,391.98$ 25,092.06$ 26,436.41$ 20,267.67$ 28,372.92$ 25,368.78$ 25,368.78$

853,527.00$ 68,029.21$ 66,498.23$ 69,023.47$ 83,636.99$ 65,496.23$ 79,308.61$ 70,090.78$ 73,846.01$ 56,614.58$ 79,255.35$ 70,863.77$ 70,863.77$

313,335.07$ 24,973.95$ 24,411.92$ 25,338.94$ 30,703.66$ 24,044.07$ 29,114.68$ 25,730.76$ 27,109.33$ 20,783.57$ 29,095.13$ 26,014.53$ 26,014.53$

105,534.38$ 8,411.47$ 8,222.18$ 8,534.41$ 10,341.30$ 8,098.28$ 9,806.12$ 8,666.38$ 9,130.69$ 7,000.11$ 9,799.53$ 8,761.95$ 8,761.95$

20,730.67$ 1,652.31$ 1,615.12$ 1,676.46$ 2,031.40$ 1,590.79$ 1,926.27$ 1,702.38$ 1,793.59$ 1,375.07$ 1,924.97$ 1,721.16$ 1,721.16$

6,136.00$ 489.06$ 478.06$ 496.21$ 601.27$ 470.85$ 570.15$ 503.88$ 530.88$ 407.00$ 569.77$ 509.44$ 509.44$

4,998,978.66$ 398,436.83$ 389,470.11$ 404,260.01$ 489,849.20$ 383,601.53$ 464,498.53$ 410,511.10$ 432,504.93$ 331,583.06$ 464,186.63$ 415,038.36$ 415,038.36$

PRESUPUESTO MENSUAL POR PARTIDA


PRESUPUESTADO 2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SUELDOS Y

SALARIOS

Sueldo normal

Compensaciones

Tiempo extra

SUMAS

SUMAS

SEGURIDAD

SOCIAL


Aportaciones RCV


SUMAS

Fondo de ahorro

Gastos funerarios

Beca escolar



Despensa

PREVISION

SOCIAL

Aguinaldo

Vacaciones

Prima vacacional

Apoyos al SUTCAP

Uniformes

Indemnizaciones






Suministro de Cloro

Varios Artículos



RECURSOS

MATERIALES


Formas Impresas

Insumos de Cómputo

Maderas y Derivados



Material Eléctrico

Otros Materiales

Papelería


SUMAS

18

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

118,450.69$ 9,440.95$ 9,228.49$ 9,578.93$ 11,606.97$ 9,089.43$ 11,006.28$ 9,727.05$ 10,248.19$ 7,856.85$ 10,998.89$ 9,834.32$ 9,834.32$

8,223.01$ 655.40$ 640.65$ 664.98$ 805.77$ 631.00$ 764.07$ 675.27$ 711.44$ 545.43$ 763.56$ 682.71$ 682.71$

11,870.95$ 946.16$ 924.87$ 959.99$ 1,163.23$ 910.93$ 1,103.03$ 974.83$ 1,027.06$ 787.40$ 1,102.29$ 985.58$ 985.58$

12,667,267.02$ 1,009,627.38$ 986,905.97$ 1,024,383.14$ 1,241,263.68$ 972,035.16$ 1,177,025.80$ 1,040,223.24$ 1,095,954.96$ 840,221.86$ 1,176,235.47$ 1,051,695.18$ 1,051,695.18$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5,352.53$ 426.62$ 417.02$ 432.85$ 524.49$ 410.73$ 497.35$ 439.54$ 463.09$ 355.03$ 497.02$ 444.39$ 444.39$

4,754.97$ 378.99$ 370.46$ 384.53$ 465.94$ 364.88$ 441.83$ 390.47$ 411.39$ 315.40$ 441.53$ 394.78$ 394.78$

34,089.11$ 2,717.03$ 2,655.88$ 2,756.74$ 3,340.39$ 2,615.86$ 3,167.52$ 2,799.36$ 2,949.34$ 2,261.14$ 3,165.39$ 2,830.24$ 2,830.24$

82,230.75$ 6,554.09$ 6,406.59$ 6,649.88$ 8,057.78$ 6,310.06$ 7,640.77$ 6,752.71$ 7,114.49$ 5,454.38$ 7,635.64$ 6,827.18$ 6,827.18$

706,908.91$ 56,343.22$ 55,075.23$ 57,166.68$ 69,269.90$ 54,245.35$ 65,685.05$ 58,050.65$ 61,160.81$ 46,889.38$ 65,640.94$ 58,690.85$ 58,690.85$

3,317,241.18$ 264,396.22$ 258,446.05$ 268,260.38$ 325,055.99$ 254,551.76$ 308,233.69$ 272,408.51$ 287,003.26$ 220,033.14$ 308,026.72$ 275,412.73$ 275,412.73$

49,919.89$ 3,978.80$ 3,889.26$ 4,036.95$ 4,891.64$ 3,830.65$ 4,638.49$ 4,099.37$ 4,319.00$ 3,311.19$ 4,635.38$ 4,144.58$ 4,144.58$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

2,047.84$ 163.22$ 159.55$ 165.61$ 200.67$ 157.14$ 190.28$ 168.17$ 177.18$ 135.83$ 190.16$ 170.02$ 170.02$

366,059.51$ 29,176.28$ 28,519.67$ 29,602.69$ 35,870.12$ 28,089.94$ 34,013.77$ 30,060.44$ 31,670.98$ 24,280.79$ 33,990.93$ 30,391.96$ 30,391.96$

24,723.71$ 1,970.57$ 1,926.22$ 1,999.37$ 2,422.67$ 1,897.20$ 2,297.29$ 2,030.29$ 2,139.06$ 1,639.93$ 2,295.75$ 2,052.68$ 2,052.68$

52,600.00$ 4,192.41$ 4,098.06$ 4,253.68$ 5,154.27$ 4,036.31$ 4,887.52$ 4,319.46$ 4,550.88$ 3,488.97$ 4,884.24$ 4,367.10$ 4,367.10$

88,120.08$ 7,023.49$ 6,865.43$ 7,126.14$ 8,634.87$ 6,761.98$ 8,188.00$ 7,236.33$ 7,624.03$ 5,845.02$ 8,182.50$ 7,316.14$ 7,316.14$

500,000.00$ 39,851.82$ 38,954.97$ 40,434.26$ 48,994.93$ 38,367.99$ 46,459.34$ 41,059.50$ 43,259.33$ 33,165.08$ 46,428.15$ 41,512.32$ 41,512.32$

4,856.35$ 387.07$ 378.36$ 392.73$ 475.87$ 372.66$ 451.25$ 398.80$ 420.16$ 322.12$ 450.94$ 403.20$ 403.20$

14,089.98$ 1,123.02$ 1,097.75$ 1,139.44$ 1,380.67$ 1,081.21$ 1,309.22$ 1,157.05$ 1,219.05$ 934.59$ 1,308.34$ 1,169.82$ 1,169.82$

5,484.11$ 437.10$ 427.27$ 443.49$ 537.39$ 420.83$ 509.58$ 450.35$ 474.48$ 363.76$ 509.23$ 455.32$ 455.32$

121,039.82$ 9,647.32$ 9,430.20$ 9,788.31$ 11,860.67$ 9,288.11$ 11,246.86$ 9,939.67$ 10,472.20$ 8,028.59$ 11,239.31$ 10,049.29$ 10,049.29$

1,951,131.12$ 155,512.27$ 152,012.50$ 157,785.09$ 191,191.06$ 149,721.96$ 181,296.54$ 160,224.93$ 168,809.25$ 129,418.84$ 181,174.80$ 161,991.94$ 161,991.94$

183,418.77$ 14,619.14$ 14,290.14$ 14,832.80$ 17,973.18$ 14,074.82$ 17,043.03$ 15,062.16$ 15,869.15$ 12,166.20$ 17,031.59$ 15,228.28$ 15,228.28$

120,960.67$ 9,641.01$ 9,424.04$ 9,781.91$ 11,852.92$ 9,282.04$ 11,239.51$ 9,933.17$ 10,465.35$ 8,023.34$ 11,231.96$ 10,042.71$ 10,042.71$

782,906.38$ 62,400.49$ 60,996.19$ 63,312.48$ 76,716.88$ 60,077.09$ 72,746.63$ 64,291.49$ 67,736.01$ 51,930.31$ 72,697.78$ 65,000.51$ 65,000.51$

465,599.97$ 37,110.02$ 36,274.86$ 37,652.38$ 45,624.07$ 35,728.27$ 43,262.94$ 38,234.60$ 40,283.09$ 30,883.32$ 43,233.89$ 38,656.27$ 38,656.27$

149,100.69$ 11,883.87$ 11,616.43$ 12,057.55$ 14,610.36$ 11,441.39$ 13,854.24$ 12,244.00$ 12,899.99$ 9,889.87$ 13,844.94$ 12,379.03$ 12,379.03$

186,387.42$ 14,855.76$ 14,521.43$ 15,072.87$ 18,264.08$ 14,302.62$ 17,318.87$ 15,305.95$ 16,125.99$ 12,363.11$ 17,307.24$ 15,474.75$ 15,474.75$

601,018.62$ 47,903.38$ 46,825.32$ 48,603.49$ 58,893.73$ 46,119.75$ 55,845.86$ 49,355.04$ 51,999.32$ 39,865.66$ 55,808.36$ 49,899.35$ 49,899.35$

276,815.13$ 22,063.18$ 21,566.65$ 22,385.63$ 27,125.08$ 21,241.68$ 25,721.30$ 22,731.78$ 23,949.67$ 18,361.19$ 25,704.03$ 22,982.47$ 22,982.47$

58,644.76$ 4,674.20$ 4,569.01$ 4,742.52$ 5,746.59$ 4,500.16$ 5,449.19$ 4,815.85$ 5,073.87$ 3,889.92$ 5,445.54$ 4,868.96$ 4,868.96$

46,281.99$ 3,688.84$ 3,605.83$ 3,742.76$ 4,535.17$ 3,551.49$ 4,300.46$ 3,800.63$ 4,004.26$ 3,069.89$ 4,297.57$ 3,842.55$ 3,842.55$

204,507.99$ 16,300.03$ 15,933.20$ 16,538.26$ 20,039.71$ 15,693.12$ 19,002.61$ 16,793.99$ 17,693.76$ 13,565.05$ 18,989.85$ 16,979.20$ 16,979.20$

1,624.61$ 129.49$ 126.57$ 131.38$ 159.20$ 124.67$ 150.96$ 133.41$ 140.56$ 107.76$ 150.86$ 134.88$ 134.88$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,968,835.94$ 156,923.40$ 153,391.88$ 159,216.85$ 192,925.95$ 151,080.56$ 182,941.65$ 161,678.83$ 170,341.05$ 130,593.21$ 182,818.81$ 163,461.88$ 163,461.88$

25,182,564.48$ 2,007,142.23$ 1,961,971.99$ 2,036,476.72$ 2,467,635.88$ 1,932,408.80$ 2,339,930.79$ 2,067,966.89$ 2,178,761.71$ 1,670,363.56$ 2,338,359.60$ 2,090,773.15$ 2,090,773.15$

13,294,419.16$ 1,059,613.69$ 1,035,767.35 € 1,075,100.00$ 1,302,718.23$ 1,020,160.30$ 1,235,299.95$ 1,091,724.34$ 1,150,215.32$ 881,820.97$ 1,234,470.49$ 1,103,764.26$ 1,103,764.26$

1,254,357.04$ 99,976.83$ 97,726.88$ 101,438.00$ 122,914.27$ 96,254.32$ 116,553.21$ 103,006.54$ 108,525.29$ 83,201.70$ 116,474.95$ 104,142.53$ 104,142.53$

10,997,566.00$ 876,546.12$ 856,819.67$ 889,356.89$ 1,077,649.92$ 843,909.02$ 1,021,879.38$ 903,109.07$ 951,494.66$ 729,470.33$ 1,021,193.22$ 913,068.87$ 913,068.87$

5,279,111.00$ -$ -$ 1,319,777.75$ -$ -$ 1,319,777.75$ 1,319,777.75$ 1,319,777.75$

30,825,453.20$ 2,036,136.64$ 1,990,313.89$ 3,385,672.64$ 2,503,282.41$ 1,960,323.64$ 3,693,510.28$ 2,097,839.95$ 2,210,235.28$ 3,014,270.75$ 2,372,138.66$ 2,120,975.66$ 3,440,753.41$

129,624,295.42 9,910,764.66 9,687,725.39 11,375,388.79 12,184,566.80 9,541,749.74 12,873,768.82 10,211,101.59 10,758,178.64 9,567,613.88 11,546,232.97 10,323,713.19 11,643,490.94

PRESUPUESTO MENSUAL POR PARTIDA


PRESUPUESTADO 2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Fletes y Maniobras


Honorarios



Internet

SERVICIOS

GENERALES

Amortizaciones

Arrendamientos



Contratistas

Depreciaciones






No Deducibles


ISCAS







Servicios Varios

Teléfono

Viajes y Viáticos

Analisis en aguas

SUMAS

5% al millar


Donaciones


SUMAS

OTROS

ENERGIA ELECTRICA


PAGO DERECHOS AGUA

PAGO DERECHOS DESCARGAS RESIDUALES

Daños a Terceros




Radio

Renta de Maquinaria

Servicio de Pipas

TOTAL POR GASTO CORRIENTE

19

PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

NÚMERO

Aux. supervisor de catastro 1 C 8,926.80$

Almacenista 1 S 8,439.54$

Asesor Juridico 1 C 16,104.30$

Asistente de Direccion General "B" 1 C 9,360.00$

Asistente de la Direccion 1 C 15,923.48$

Asistente de la Subdireccion Admva 1 C 12,352.98$

Asistente de la Subdireccion Admva B 1 C 11,461.84$

Asistente de la Subdireccion Tecnica 1 C 10,188.34$

Atención Usuarios 1 C 14,570.40$

Aux area de Licitaciones y Asignaciones 1 C 13,626.60$

Aux de Atencion al Publico "A" 1 C 6,753.63$

Aux de Atencion al Publico "B" 1 C 6,539.61$

Aux de Precios Unitarios y Presupuestos 1 C 13,626.48$

Aux del area electromecanica 1 C 10,188.34$

Aux. Admivo "A" 12 S 7,631.32$

Aux. Admivo "B" 8 S 6,810.27$

Aux. Admivo "B" 1 C 6,539.70$

Aux. Admvo. Especial 6 S 8,928.29$

Aux. Area Juridica 1 C 10,188.34$

Aux. Area Juridica 1 C 16,104.34$

Aux. Catastro 3 C 7,943.91$

Aux. Comisario 1 C 10,711.82$

Aux. Contable "A" 5 C 9,360.40$

Aux. Contable "B" 4 C 7,084.68$

Aux. de atencion al publico 2 C 6,917.28$

Aux. de Computo y sistemas 1 C 9,360.40$

Aux. de Computo y sistemas 1 C 11,461.84$

Aux. de Computo y Sistemas "B" 1 C 6,866.59$

Aux. de Cultura del agua "B" 1 C 6,866.59$

Aux. de Difusion Social 1 C 9,560.10$

Aux. de Mantto. Civil 1 S 5,948.54$

Aux. de Planeacion 1 C 16,810.55$

Aux. de Rec y Serv Materiales 1 C 10,188.34$

Aux. de sup.comercialización 1 C 8,135.40$

Aux. de sup.comercialización 1 C 8,264.31$

Aux. de sup.operacion 1 C 10,582.90$

Aux. de supervisor de obras 1 C 7,166.66$

Aux. de supervisor de obras 1 C 8,914.52$

Aux. de Zona Rural 1 C 8,278.20$

Aux. del area de proyectos 1 C 12,735.03$

Aux. Laboratorio 1 S 7,489.89$

Aux. Operador 2 S 8,002.10$

Aux. Operador de Bombeo 4 S 6,971.10$

Aux. Rec. Hum. Planta Trat "B" 1 C 6,818.09$

Aux. Subdirección Técnica 1 C 10,188.34$

Aux. Supervisor 1 C 8,660.13$

Aux. Supervisor 1 C 10,899.25$

Aux.de ComunicaciónSocial y Rel.Publicas 1 C 9,360.30$

Aux.de Mantto y Actual.Computo y Sistema 1 C 9,360.40$

Aux.de Operación 1 C 5,775.82$

Aux.del area de Topografia e ing basica 1 C 13,626.48$

Auxiliar de Cultura del Agua 1 C 10,638.60$

Ay. General "A" 21 S 6,480.00$

Ay. General "B" 12 S 5,895.35$

Ayudante Diverso 15 S 5,181.00$

Cajero 8 C 8,278.08$

Chofer "A" 8 S 8,289.97$

Chofer "B" 9 S 7,476.75$

Chofer "B" 1 S 8,289.90$

Coordinador de Zona Rural 1 C 10,188.30$

Director General 1 C 45,210.00$

Enc de asistir a la SubdireccSaneamiento 1 C 7,554.34$

CLAVE PUESTO PLAZASUELDO BASE

MENSUALNÚMERO

Enc de descargas de agua residuales 1 C 8,864.46$

Enc del depto de Lectura y Facturacion 1 C 11,461.84$

Enc del despacho delacomisaria de capasu 1 C 18,774.00$

Enc delDepto DeCatastroyPadrondeUsuarios 1 C 19,866.90$

Enc. Area de Rezago 1 C 17,626.80$

Enc. contratación y capacitación 1 C 10,188.34$

Enc. Convenios Area Juridica 1 C 7,166.66$

Enc. de Area de Contraloria Interna 1 C 16,810.55$

Enc. de Area Electromecanica 1 C 18,084.06$

Enc. de la Supervision de Catastro 1 C 9,360.40$

Enc. de la Unidad de Cultura del Agua 1 C 14,577.60$

Enc. de Licit y Asig de Obra 1 C 16,810.55$

Enc. Oficina Atención al Público 1 C 11,461.84$

Enc. Supervisor de Cobranza 1 C 10,579.77$

Enc.del Deptode At'n al PublicoyCobranza 1 C 19,866.96$

Encargada de Nomina 1 C 10,188.34$

Gestor de Cobro "A" 6 C 6,392.70$

Gestor de Cobro "B" 13 C 6,096.00$

Inspector "A" 10 S 7,631.70$

Inspector "B" 9 S 6,810.27$

Inspector Especial 9 S 8,864.46$

Intendencia 6 S 6,471.60$

Intendencia Planta 1 S 6,471.71$

Jardinero 1 S 6,038.34$

Jefe de Depto de Rec Mat y Serv 1 C 19,866.60$

Jefe de Oficina de Recursos Humanos 1 C 13,372.09$

Jefe de planta 1 C 12,945.61$

Jefe del Area de Computo y Sistemas 1 C 16,810.50$

Jefe del Area de Difusion Social 1 C 14,577.60$

Jefe del Area de Operacion 1 C 16,810.55$

Jefe Depto Descargas de Agua Residuales 1 C 18,720.81$

Jefe Depto. Cont. y Finanzas 1 C 19,866.96$

Jefe. Area Juridica 1 C 22,599.30$

Jefe. Op. y Mantenimiento 1 C 23,878.65$

Of. Albañil "A" 6 S 7,467.98$

Of. Albañil "B" 6 S 6,973.29$

Of. Albañil Especial 3 S 8,864.46$

Of. Fontanero "A" 14 S 7,467.98$

Of. Fontanero "B" 7 S 6,973.29$

Of. Fontanero Especial 2 S 8,864.46$

Of. Mantto. E.M. 1 S 6,392.55$

Of. Mecanico 2 C 7,747.72$

Operador Bombeo 3 S 7,418.40$

Operador de planta 4 C 8,328.77$

Operador de Planta "B" 2 C 7,222.36$

Proyectista 1 C 12,735.03$

Rejillero 2 S 8,002.10$

Secretaria "A" 1 S 7,797.78$

Subdirector Comercial 1 C 29,291.10$

Subdirector de Saneamiento y Resg de ZF 1 C 29,291.19$

Subdirector Técnico 1 C 29,291.19$

Subdirectora Administrativa 1 C 29,291.19$

Sup de Instalaciones Domiciliarias 1 C 10,582.90$

Sup de Mantenimiento "A" 1 C 10,582.90$

Sup. Operacion "B" 1 C 12,497.23$

Supervisor de Albañiles 1 C 11,461.84$

Supervisor de Cortes y Restricciones 1 C 14,645.40$

Supervisor General 7 C 11,461.80$

Supervisor Operación 1 C 14,900.30$

Supervisor-Facturación C.F. 1 C 10,570.39$

Topografo 1 C 15,919.10$

Vigilante 2 S 6,544.30$

CLAVE PUESTO PLAZASUELDO BASE

MENSUAL

20

PLANTILLA DE PERSONAL

Macias Fernandez Raul Aux. supervisor de catastro C 17/11/2015 MAFR-830630-5K3 8,926.80$ $ - 16,365.80$ $ 2,678.04 $ - $ 244.02 248.08$ -$

Bazan Arteaga Inocencio Almacenista S 15/05/1996 BAAI-580228-HIO 8,439.54$ $ 622.20 15,472.49$ $ 3,837.18 $ - $ 295.00 768.38$ 168.80$

Aviles García Alberto Asesor Juridico C 01/05/1996 AIGA-700401-614 16,104.30$ $ 1,855.60 29,524.55$ $ 4,831.29 $ - $ 551.42 2,345.36$ -$

Burgueño Garcia Silvia Asistente de Direccion General "B" C 16/10/2015 BUGS-860620-KP6 9,360.00$ $ 189.04 17,160.00$ $ 2,808.00 $ - $ 297.84 932.40$ -$

Estrada Chavez Josefina Asistente de la Direccion C 01/03/1993 EACJ-610412-EY1 15,923.48$ $ 1,810.48 29,193.05$ $ 4,777.04 $ - $ 544.96 2,306.72$ -$

Servin Garcia Ma. Concepción Asistente de la Subdireccion Admva C 01/03/1993 SEGC-660224-556 12,352.98$ $ 920.00 22,647.13$ $ 3,705.89 $ - $ 417.10 1,544.08$ -$

Bedolla Murillo Martha Elena Asistente de la Subdireccion Admva B C 16/03/2000 BEMM-821019-578 11,461.84$ $ 1,683.20 21,013.37$ $ 3,438.55 $ - $ 385.20 1,455.74$ -$

Martinez Correa Marisela Asistente de la Subdireccion Tecnica C 16/06/2004 MACM-760619-JM9 10,188.34$ $ 380.08 18,678.62$ $ 3,056.50 $ - $ 339.58 1,081.70$ -$

Patlan Ventura Silvia Ivonne Atención Usuarios C 01/07/2003 PAVS-781218-Q78 14,570.40$ $ 4,064.32 26,712.40$ $ 4,371.12 $ - $ 496.52 2,017.72$ -$

Manzo Valentinez Rene Rolando Aux area de Licitaciones y Asignaciones C 18/11/2007 MAVR-810707- 13,626.60$ $ 1,237.64 24,982.10$ $ 4,087.98 $ - $ 462.72 1,816.12$ -$

Sanchez Bucio Nancy Maria Aux de Atencion al Publico "A" C 01/07/2002 SABN-770216-KR9 6,753.63$ $ - 12,381.66$ $ 2,026.09 $ - $ 216.58 276.52$ -$

Espinoza Ramirez Maria Angelica Aux de Atencion al Publico "B" C 16/11/2013 EIRA-720205-JJ0 6,539.61$ $ - 11,989.29$ $ 1,961.88 $ - $ 200.48 253.22$ -$

Macias Cervantes Jose Naviel Aux de Precios Unitarios y Presupuestos C 01/03/2010 MACN-830604-S92 13,626.48$ $ 1,237.64 24,981.88$ $ 4,087.94 $ - $ 462.72 1,816.10$ -$

Alcazar Perez Gonzalo Aux del area electromecanica C 01/10/2001 AAPG-790109-UH1 10,188.34$ $ 596.08 18,678.62$ $ 3,056.50 $ - $ 339.58 1,081.70$ -$

Hernández Diaz María Guadalupe Aux. Admivo "A" S 16/06/1998 HEDG-601217-RQA 7,631.32$ $ 462.24 13,990.75$ $ 3,469.71 $ - $ 264.34 639.08$ 152.62$

Gomez Morales Mónica Aux. Admivo "A" S 04/10/2000 GOMM-790626-FNA 7,631.32$ $ 462.24 13,990.75$ $ 3,469.71 $ - $ 264.34 639.08$ 152.62$

Mendoza Vieyra Mayra Guadalupe Aux. Admivo "A" S 19/01/2001 MEVM-840703-D41 7,631.32$ $ 462.24 13,990.75$ $ 3,469.71 $ - $ 264.34 639.08$ 152.62$

Farias Valerio Claudia Aux. Admivo "A" S 15/01/2002 FAVC-790113-4Y7 7,631.32$ $ 462.24 13,990.75$ $ 3,469.71 $ - $ 264.34 639.08$ 152.62$

Guerra Farias Liliana Dennis Aux. Admivo "A" S 07/01/2002 GUFL-840820-KI8 7,631.32$ $ 449.72 13,990.75$ $ 3,469.71 $ - $ 251.82 639.08$ 152.62$

Orozco Medina Eduardo Arturo Aux. Admivo "A" S 07/01/2002 OOME-740420-E77 7,631.32$ $ 462.24 13,990.75$ $ 3,469.71 $ - $ 264.34 639.08$ 152.62$

Rico Lagunas Alma Edith Aux. Admivo "A" S 01/10/2004 RILA-801219-4F4 7,631.32$ $ 462.24 13,990.75$ $ 3,469.71 $ - $ 264.34 639.08$ 152.62$

Rubio Nares Damaso Isaac Aux. Admivo "A" S 11/10/2004 RUND-820702-B67 7,631.32$ $ 462.24 13,990.75$ $ 3,469.71 $ - $ 264.34 639.08$ 152.62$

Cisneros Bueno Maritza Alejandra Aux. Admivo "A" S 01/03/2006 CIBM-870424-BP3 7,631.32$ $ 1,515.08 13,990.75$ $ 3,469.71 $ - $ 264.34 639.08$ 152.62$

Garcia Miranda Jovita Delia Aux. Admivo "A" S 01/06/2007 GAMJ-810930-TX0 7,631.32$ $ 462.24 13,990.75$ $ 3,469.71 $ - $ 264.34 639.08$ 152.62$

Barriga Rayas Diego Humberto Aux. Admivo "A" S 16/06/2008 BARD-861219-UZA 7,631.32$ $ 2,962.24 13,990.75$ $ 3,469.71 $ - $ 264.34 639.08$ 152.62$

Guzman Cuevas Rosa Marta Aux. Admivo "A" S 16/04/2009 GUCR-560513-362 7,736.45$ $ 483.04 14,183.50$ $ 3,517.51 $ - $ 268.34 655.90$ 154.72$

Toledo Benavidez Emma Patricia Aux. Admivo "B" S 06/06/2000 TOBE-750408-GT3 6,810.27$ $ 74.68 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 233.18 282.68$ 136.20$

Espinosa García Patricia Aux. Admivo "B" S 01/08/2000 EIGP-660613-UX5 6,810.27$ $ 74.68 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 233.18 282.68$ 136.20$

Tapia Villa Lorena Aux. Admivo "B" S 01/11/2007 TAVL-860122-KW0 6,810.27$ $ 74.68 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 233.18 282.68$ 136.20$

Valladares Cerda Emilio Guillermo Aux. Admivo "B" S 18/02/2008 VACE-880421-BQ9 6,810.27$ $ 74.68 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 233.18 282.68$ 136.20$

Murillo Benitez Maria Elizabeth Aux. Admivo "B" S 16/11/2008 MUBE-721220-S83 6,810.27$ $ 74.68 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 233.18 282.68$ 136.20$

Carrillo Servin Susana Julyeth Aux. Admivo "B" S 16/05/2009 CASS-910508-8L9 6,810.27$ $ 74.68 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 233.18 282.68$ 136.20$

Perez Lopez Jesus Aux. Admivo "B" S 16/01/2010 PELJ-900806-C14 6,810.27$ $ - 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 211.60 215.32$ 136.20$

Guido Arciga Yezid Zulem Aux. Admivo "B" S 01/06/2012 GUAY-910403-J69 6,810.27$ $ - 12,485.49$ $ 3,096.40 -$ 248.86 $ 44.40 -$ 136.20$

Reyes Diaz Karina Aux. Admivo "B" C 01/10/2015 REDK-900309-1Y6 6,539.70$ $ - 11,989.45$ $ 1,961.91 $ - $ 200.48 253.24$ -$

Fonseca Valdovinos Patricia Aux. Admvo. Especial S 13/06/2000 FOVP-750619-I87 8,928.29$ $ 727.40 16,368.53$ $ 4,059.40 $ - $ 313.54 855.04$ 178.56$

Paleo Ceja Ma. Itzia Aux. Admvo. Especial S 01/07/2000 PACI-750422-6N0 8,928.29$ $ 727.40 16,368.53$ $ 4,059.40 $ - $ 313.54 855.04$ 178.56$

Patlan Mujica Laura Patricia Aux. Admvo. Especial S 01/09/2000 PAML-630712-MJ8 8,928.30$ $ 3,227.40 16,368.55$ $ 4,059.40 $ - $ 313.54 855.04$ 178.56$

Perez Quiroz Armando Aux. Admvo. Especial S 18/10/2000 PEQA-730104-KA8 8,928.30$ $ 2,218.28 16,368.55$ $ 4,059.40 $ - $ 313.54 855.04$ 178.56$

Sanchez Mendoza Tzada Iunuen Aux. Admvo. Especial S 19/01/2001 SAMT-830423-QJ9 8,928.29$ $ 574.84 16,368.53$ $ 4,059.40 $ - $ 299.30 716.72$ 178.56$

Campos Acuña Guadalupe Areli Aux. Admvo. Especial S 28/01/2004 CAAG-781223-MW1 8,928.29$ $ 727.40 16,368.53$ $ 4,059.40 $ - $ 313.54 855.04$ 178.56$

Valladares Amezcua Gabriela Aux. Area Juridica C 08/02/2000 VAAG-790106-KM3 10,188.34$ $ 380.08 18,678.62$ $ 3,056.50 $ - $ 339.58 1,081.70$ -$

Aguilar Sandoval Silvino Aux. Area Juridica C 16/10/2000 AUSS-720526-V70 16,104.34$ $ 1,855.60 29,524.62$ $ 4,831.30 $ - $ 551.42 2,345.36$ -$

Bucio Orozco Julio Aux. Catastro C 26/11/2001 BUOJ-760905-GD4 7,946.41$ $ - 14,568.42$ $ 2,383.92 $ - $ 259.32 689.48$ -$

Tapia Lopez Osvaldo Aux. Catastro C 16/04/2003 TALO-740111-476 7,946.41$ $ 123.60 14,568.42$ $ 2,383.92 $ - $ 259.32 689.48$ -$

Hernandez Martinez Luis Alberto Aux. Catastro C 01/01/2010 HEML-860530-UCA 7,943.91$ $ - 14,563.83$ $ 2,383.17 $ - $ 259.20 689.08$ -$

Morales Guerrero Lorena Gabriela Aux. Comisario C 01/06/2011 MOGL-770918-QR1 10,711.82$ $ 496.80 19,638.33$ $ 3,213.55 $ - $ 344.48 1,193.52$ -$

Bucio Montiel José Luis Aux. Contable "A" C 01/03/1993 BUML-710715- 9,360.00$ $ 201.16 17,160.00$ $ 2,808.00 $ - $ 309.94 932.40$ -$

Carrera Santiago Yolanda Aux. Contable "A" C 01/03/1993 CASY-701115-RI0 9,360.40$ $ 201.24 17,160.74$ $ 2,808.12 $ - $ 309.96 932.46$ -$

Murillo Garcia Rubi Esmeralda Aux. Contable "A" C 16/04/1999 MUGR-740925-LB8 9,360.40$ $ 201.24 17,160.74$ $ 2,808.12 $ - $ 309.96 932.46$ -$

Reyes Reyes Claudia Rosa Aux. Contable "A" C 01/09/1994 RERC-750317-7Z3 9,360.40$ $ 201.24 17,160.74$ $ 2,808.12 $ - $ 309.96 932.46$ -$

Guzman Cuevas Maria Aide Aux. Contable "A" C 07/01/2002 GUCA-750628-I76 9,360.40$ $ 229.20 17,160.74$ $ 2,808.12 $ - $ 309.96 960.42$ -$

Tindu Morfin Jose Antonio Aux. Contable "B" C 16/03/2006 TIMA-830304-E7A 7,084.68$ $ - 12,988.58$ $ 2,125.40 $ - $ 228.46 347.98$ -$

Ramirez Mendoza Yadira Isabel Aux. Contable "B" C 18/11/2007 RAMY-870914-AW0 7,084.80$ $ - 12,988.80$ $ 2,125.44 $ - $ 228.46 348.00$ -$

NOMBRE DEL OCUPANTE PUESTO PLAZA IMSS I. S. R.CUOTA

SINDICALR. F. C.

SUELDO BASE

MENSUAL

PREMIO DE

PUNTUALIDAD

Y ASISTENCIA

AGUINALDOPRIMA

VACACIONAL

SUBSIDIO AL

EMPLEO

FECHA DE

INGRESO

21

Cuadra Gutierrez Armando Aux. Contable "B" C 06/05/2011 CUGA-730707-GE8 7,084.68$ $ - 12,988.58$ $ 2,125.40 $ - $ 219.30 347.98$ -$

Galvan Balderas Rosa Maria Aux. Contable "B" C 16/08/2012 GABR-870221-CL7 7,084.68$ $ - 12,988.58$ $ 2,125.40 $ - $ 188.44 31.92$ -$

Aguilar Aguilar Gregorio Aux. de atencion al publico C 24/11/1999 AUAG-620509-MD1 6,917.40$ $ - 12,681.90$ $ 2,075.22 $ - $ 222.46 294.32$ -$

Lopez Urrutia Laura Patricia Aux. de atencion al publico C 16/06/2004 LOUL-671021-AA4 6,917.28$ $ - 12,681.68$ $ 2,075.18 $ - $ 212.04 225.90$ -$

Telles Gutierrez Beatriz Aux. de Computo y sistemas C 07/02/2002 TEGB-711120-TS3 9,360.40$ $ 3,971.08 17,160.74$ $ 2,808.12 $ - $ 309.96 932.46$ -$

Vivanco Medina Jose Antonio Aux. de Computo y sistemas C 16/07/2008 VIMA-850818-9K5 11,461.84$ $ 697.72 21,013.37$ $ 3,438.55 $ - $ 385.20 1,353.72$ -$

Sanchez Galindo Fernando Aux. de Computo y Sistemas "B" C 16/11/2012 SAGF-850910-PM6 6,866.59$ $ - 12,588.75$ $ 2,059.98 $ - $ 211.76 288.80$ -$

Garcia Reyes America Aux. de Cultura del agua "B" C 01/06/2012 GARA-760130-842 6,866.59$ $ - 12,588.75$ $ 2,059.98 $ - $ 211.76 288.80$ -$

Medina Valencia Libertad Celene Aux. de Difusion Social C 01/08/1999 MEVL-740915-3Q1 9,560.10$ $ 244.16 17,526.85$ $ 2,868.03 $ - $ 317.08 968.26$ -$

Ruiz Gutierrez Marco Antonio Aux. de Mantto. Civil S 01/02/2005 RUGM-820617-AB1 5,948.54$ $ - 10,905.66$ $ 2,704.60 $ - $ 200.48 148.36$ 118.98$

Diaz Mariscal Suar Selene Aux. de Planeacion C 03/06/2002 DIMS-781109-D95 16,810.55$ $ 2,031.76 30,819.35$ $ 5,043.17 $ - $ 576.74 2,496.20$ -$

Guzman Espino Ladislao Aux. de Rec y Serv Materiales C 15/04/2002 GUEL-810423-R28 10,188.34$ $ 2,691.76 18,678.62$ $ 3,056.50 $ - $ 339.58 1,081.70$ -$

Pacheco Soria Miguel Aux. de sup.comercialización C 01/11/1993 PASM-770429-5J4 8,135.40$ $ - 14,914.90$ $ 2,440.62 $ - $ 266.08 719.72$ -$

Luquin García Salvador Aux. de sup.comercialización C 26/07/2004 LUGS-811230-KP5 8,264.31$ $ - 15,151.24$ $ 2,479.29 $ - $ 270.72 740.36$ -$

Fernandez Paredes Leobardo Aux. de sup.operacion C 01/03/1993 FEPL-711118-8E2 10,582.90$ $ 1,552.28 19,401.99$ $ 3,174.87 $ - $ 353.74 2,239.72$ -$

Negrete Aguilar Hector Manuel Aux. de supervisor de obras C 01/10/1996 NEAH-510807-MF7 7,166.66$ $ - 13,138.88$ $ 2,150.00 $ - $ 231.40 356.90$ -$

Reyes Reyes Fernando Aux. de supervisor de obras C 07/05/1998 RERF-710917-1C2 8,914.52$ $ 633.68 16,343.29$ $ 2,674.36 $ - $ 294.00 1,380.86$ -$

Arevalo Morales Filiberto Aux. de Zona Rural C 16/10/2015 AEMF-540728-C63 8,278.20$ $ - 15,176.70$ $ 2,483.46 $ - $ 260.50 742.58$ -$

Reynosa Hernández J. Jesús Aux. del area de proyectos C 07/06/2001 REHJ-610609-CWA 12,735.03$ $ 1,015.28 23,347.56$ $ 3,820.51 $ - $ 430.78 1,625.68$ -$

Cruz Paredes Griselda Ubaldina Aux. Laboratorio S 16/05/2000 CUPG-650515-UP8 7,489.89$ $ 434.24 13,731.46$ $ 3,405.40 $ - $ 258.98 616.44$ 149.80$

Lopez Acosta Vicente Aux. Operador S 16/05/2000 LOAV-600112-851 8,002.10$ $ 535.64 14,670.53$ $ 3,638.29 $ - $ 278.42 698.40$ 160.04$

Sanchez Hernandez Gabriel Aux. Operador S 22/01/2001 SAHG-540320-8A8 8,002.10$ $ 522.48 14,670.53$ $ 3,638.29 $ - $ 265.26 698.40$ 160.04$

Leon Lopez José Luis Aux. Operador de Bombeo S 01/12/2002 LELL-600210-BTA 6,971.10$ $ 98.28 12,780.35$ $ 3,169.53 $ - $ 239.30 300.18$ 139.42$

Diaz Avila Eduardo Aux. Operador de Bombeo S 07/05/2007 DIAE-641205-KW5 6,970.80$ $ 854.04 12,779.80$ $ 3,169.39 $ - $ 239.28 1,055.96$ 139.42$

Saucedo Pacheco Alfonso Aux. Operador de Bombeo S 16/06/2008 SAPA-651012-UC8 6,970.80$ $ - 12,779.80$ $ 3,169.39 $ - $ - -$ -$

Infante Ledesma Ruben Aux. Operador de Bombeo S 06/06/2011 IALR-771106-3Y0 6,971.10$ $ 552.44 12,780.35$ $ 3,169.53 $ - $ 227.84 765.80$ 139.42$

Lopez Zaragoza Jose Gerardo Aux. Rec. Hum. Planta Trat "B" C 18/03/2002 LOZG-840105-57A 6,818.09$ $ - 12,499.83$ $ 2,045.43 $ - $ 218.92 283.52$ -$

Sanchez Constantino Luis Gabriel Aux. Subdirección Técnica C 07/11/2002 SACL-840714-A68 10,188.34$ $ 2,963.24 18,678.62$ $ 3,056.50 $ - $ 326.42 1,734.56$ -$

Razo Jasso Diana Violeta Del Carmen Aux. Supervisor C 07/01/2002 RAJD-631001-QVA 8,660.13$ $ 50.64 15,876.91$ $ 2,598.04 $ - $ 284.86 806.98$ -$

Macias Cervantes Eduardo Aux. Supervisor C 16/05/2012 MACE-900526-H14 10,899.25$ $ 543.36 19,981.95$ $ 3,269.77 $ - $ 350.98 1,233.56$ -$

Rojas Rodriguez Brenda Alejandra Aux.de ComunicaciónSocial y Rel.Publicas C 23/09/2015 RORB-870330-B19 9,360.30$ $ 3,789.08 17,160.55$ $ 2,808.09 $ - $ 297.84 932.44$ -$

Valladares Amezcua Francisco Javier Aux.de Mantto y Actual.Computo y Sistema C 13/06/2000 VAAF-750901-590 9,360.40$ $ 34.64 17,160.74$ $ 2,808.12 $ - $ 295.86 779.98$ -$

Garcia Barrera Gabriel Aux.de Operación C 16/08/2005 GABG-770827-F93 5,775.82$ $ - 10,589.01$ $ 1,732.75 $ - $ 181.58 611.74$ -$

Ortiz Chavez Manuel Alejandro Aux.del area de Topografia e ing basica C 26/07/2004 OICM-820515-3U4 13,626.48$ $ 1,237.64 24,981.88$ $ 4,087.94 $ - $ 462.72 1,816.10$ -$

Patlan Ventura Cynthia Auxiliar de Cultura del Agua C 01/10/2014 PAVC-811019-MM9 10,638.60$ $ 2,278.64 19,504.10$ $ 3,191.58 $ - $ 341.96 1,177.88$ -$

Carranza Navarrete Toribio Ay. General "A" C 15/01/1999 CANT-690426-1Q8 5,766.12$ $ - 10,571.22$ $ 1,729.84 $ - $ 181.22 128.52$ -$

Contreras Rangel Javier Ay. General "A" S 03/11/1994 CORJ-520329-QX4 6,480.16$ $ 26.20 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 246.76$ 129.60$

Garcia Quevedo Mario Ay. General "A" S 03/02/2004 GAQM-600318-FL4 6,480.16$ $ - 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 210.30 142.12$ 129.60$

Herrera Ramirez Ignacio Ay. General "A" S 16/01/2000 HERI-520804-RK7 6,480.16$ $ 26.20 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 246.76$ 129.60$

Mendoza Herrera J. De Jesús Ay. General "A" S 27/01/2000 MEHJ-671219-477 6,480.16$ $ 26.20 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 246.76$ 129.60$

Villegas Orozco Jose Ay. General "A" S 13/06/2000 VIOJ-731016-I53 6,480.16$ $ 26.20 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 246.76$ 129.60$

Morales Chapina Rodolfo Ay. General "A" S 18/10/2000 MOCR-570512-TS8 6,480.16$ $ 26.20 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 246.76$ 129.60$

Espinoza Hernández Jose Ay. General "A" S 16/10/2000 EIHJ-450708-EH0 6,480.16$ $ 26.20 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 246.76$ 129.60$

Fernandez Barajas Baldemar Ay. General "A" S 03/01/2001 FEBB-550817-BG0 6,480.16$ $ 26.20 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 246.76$ 129.60$

Berber Garcia Ramiro Ay. General "A" S 07/01/2002 BEGR-700405-ER7 6,480.16$ $ 26.20 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 246.76$ 129.60$

Coria Ramirez Gerardo Ay. General "A" S 07/01/2002 CORG-650606-7W1 6,480.16$ $ 2,128.04 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 246.76$ 129.60$

Garcia Moran Arturo Ay. General "A" S 07/01/2002 GAMA-711211-FHA 6,480.16$ $ 26.20 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 246.76$ 129.60$

X Sotelo Ernesto Ay. General "A" S 08/01/2002 SOER-681107-H42 6,480.16$ $ - 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 210.30 142.12$ 129.60$

Calderón Flores Uriel Ay. General "A" S 01/09/2005 CAFU-840108-LT7 6,480.16$ $ 26.20 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 246.76$ 129.60$

Fernandez Negrete Gerardo Ay. General "A" S 16/06/2008 FENG-840628-J59 6,480.16$ $ 37.92 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 258.50$ 129.60$

Rivera Cruz Erick Omar Ay. General "A" S 16/06/2008 RICE-860922-FHA 6,480.16$ $ 776.40 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 996.94$ 129.60$

Gonzalez Chavez Jesus Ay. General "A" S 06/10/2008 GOCJ-871005-RV0 6,480.16$ $ 26.20 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 246.76$ 129.60$

Diaz Magaña Reynaldo Ay. General "A" S 16/05/2009 DIMR-640515-R95 6,480.16$ $ 26.20 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 246.76$ 129.60$

Estrada Chavez Margarita Ay. General "A" S 16/03/2011 EACM-711230-RH3 6,480.16$ $ 2,617.48 11,880.29$ $ 2,946.31 $ - $ 220.64 246.76$ 129.60$

IMSS I. S. R.CUOTA

SINDICALR. F. C.

SUELDO BASE

MENSUAL

PREMIO DE

PUNTUALIDAD

Y ASISTENCIA

AGUINALDOPRIMA

VACACIONAL

SUBSIDIO AL

EMPLEO

FECHA DE

INGRESONOMBRE DEL OCUPANTE PUESTO PLAZA

22

Cuevas Contreras Octavio Ay. General "A" S 01/06/2013 CUCO-830907-V98 6,480.00$ $ 620.56 11,880.00$ $ 2,946.24 $ - $ 210.00 851.76$ 129.60$

Virrueta Tinoco Edgar Ulises Ay. General "A" S 01/06/2013 VITE-830206-6U6 6,480.00$ $ 15.52 11,880.00$ $ 2,946.24 $ - $ 210.00 246.74$ 129.60$

Suñiga Peña José Alberto Ay. General "B" S 16/02/2010 SUPA-720408-8L6 5,895.35$ $ - 10,808.14$ $ 2,680.42 $ - $ 198.44 153.28$ 117.90$

Garcia Martinez Sergio Ay. General "B" S 16/04/2010 GAMS-690922-769 5,895.35$ $ - 10,808.14$ $ 2,680.42 $ - $ 198.44 142.58$ 117.90$

Rivera Cruz Cesar Ay. General "B" S 07/06/2010 RICC-850712-GB9 5,895.35$ $ 480.16 10,808.14$ $ 2,680.42 $ - $ 198.44 722.90$ 117.90$

Hernandez Farias Jorge Ay. General "B" S 01/07/2010 HEFJ-721025-P59 5,895.35$ $ 871.84 10,808.14$ $ 2,680.42 $ - $ 189.04 589.98$ 117.90$

Rivera Ramirez Jose Manuel Ay. General "B" S 01/07/2010 RIRM-850114-QI0 5,895.35$ $ - 10,808.14$ $ 2,680.42 $ - $ 198.44 142.58$ 117.90$

Saucedo Cortes Nain Jafet Ay. General "B" S 01/07/2010 SACN-870709-CMA 5,895.35$ $ - 10,808.14$ $ 2,680.42 $ - $ 198.44 142.58$ 117.90$

Mendoza Vieyra Carlos Alberto Ay. General "B" S 16/03/2011 MEVC-881025-A39 5,895.35$ $ 527.32 10,808.14$ $ 2,680.42 $ - $ 198.44 770.06$ 117.90$

Flores Leon Luis Miguel Ay. General "B" S 06/06/2011 FOLL-840525-124 5,895.30$ $ 2,697.64 10,808.05$ $ 2,680.40 $ - $ 188.78 142.58$ 117.90$

Guizar Molina Jose Guadalupe Ay. General "B" S 16/06/2012 GUMG-791020-NA9 5,895.35$ $ 450.84 10,808.14$ $ 2,680.42 $ - $ 188.78 703.24$ 117.90$

Guerra Rico Giovanni Ay. General "B" S 22/08/2012 GURG-871103-475 5,895.35$ $ - 10,808.14$ $ 2,680.42 $ - $ 188.78 142.58$ 117.90$

Hernandez Rebollar Antonio Ay. General "B" S 01/11/2012 HERA-880905-MF8 5,895.35$ $ 462.64 10,808.14$ $ 2,680.42 $ - $ 188.78 715.04$ 117.90$

Garcia Villaseñor Salvador Ay. General "B" S 01/05/2013 GAVS-771204-TPA 5,895.35$ $ - 10,808.14$ $ 2,680.42 $ - $ 188.78 142.58$ 117.90$

Mercado Negrete Arturo Ayudante Diverso C 16/04/2010 MENA-641116-1G9 5,181.00$ $ - 9,498.50$ $ 1,554.30 $ - $ 160.30 74.26$ -$

Candelario Damian Gerardo Rafael Ayudante Diverso C 10/01/2011 CADG-870506-EHA 5,181.00$ $ - 9,498.50$ $ 1,554.30 $ - $ 160.30 232.24$ -$

Villegas Murillo Iosus Emmanuel Ayudante Diverso C 02/03/2011 VIMI-901015-7X9 5,181.00$ $ - 9,498.50$ $ 1,554.30 -$ 16.22 $ 146.08 -$ -$

Herrera Equihua Edgar Armando Ayudante Diverso C 06/06/2011 HEEE-840123-8F0 5,181.00$ $ - 9,498.50$ $ 1,554.30 $ - $ 153.60 35.02$ -$

Rodriguez Barajas Jose Alfredo Ayudante Diverso C 01/06/2011 ROBA-901114-Q32 5,181.00$ $ - 9,498.50$ $ 1,554.30 $ - $ 153.60 35.02$ -$

Lopez Estrada Brenda Mayte Ayudante Diverso C 01/03/2012 LOEB-860514-470 5,181.00$ $ 1,158.80 9,498.50$ $ 1,554.30 $ - $ 153.60 35.02$ -$

Cuevas Garcia Baldemar Ayudante Diverso C 01/08/2012 CUGB-780917-LM9 5,181.00$ $ - 9,498.50$ $ 1,554.30 $ - $ 153.60 35.02$ -$

Cruz Romero Luis Ayudante Diverso C 16/08/2012 CURL-560410-NM6 5,181.00$ $ - 9,498.50$ $ 1,554.30 $ - $ - -$ -$

Paz Marin Braulio Ayudante Diverso C 16/03/2013 PAMB-890708-UP4 5,181.00$ $ - 9,498.50$ $ 1,554.30 $ - $ 153.60 35.02$ -$

Zuñiga Ventura Bianca Raquel Ayudante Diverso C 01/06/2015 ZUVB-850825-P2A 5,181.00$ $ - 9,498.50$ $ 1,554.30 $ - $ 153.60 35.02$ -$

Zinzun Espinoza Enrique Ayudante Diverso C 17/09/2015 ZIEE-820730-S86 5,181.00$ $ - 9,498.50$ $ 1,554.30 $ - $ 153.60 35.02$ -$

Santiago Amezcua Jaime Ayudante Diverso C 01/10/2015 SAAJ-880802-2D2 5,181.00$ $ - 9,498.50$ $ 1,554.30 $ - $ 146.08 93.48$ -$

Mendez Manuel Ayudante Diverso C 01/10/2015 MEMA-610217-2V6 5,181.00$ $ - 9,498.50$ $ 1,554.30 $ - $ 153.60 35.02$ -$

Perez Sanchez Ricardo Roman Ayudante Diverso C 01/10/2015 PESR-880807-UB9 5,181.00$ $ 195.00 9,498.50$ $ 1,554.30 -$ 248.38 $ 71.70 -$ -$

Campos Sanchez Joel Ayudante Diverso C 01/08/2012 CASJ-650706-ME6 5,181.00$ $ - 9,498.50$ $ 1,554.30 $ - $ 153.60 35.02$ -$

Velazquez Aguilar Ana Patricia Cajera C 08/10/2001 VEAA-770430-994 8,278.50$ $ - 15,177.25$ $ 2,483.55 $ - $ 260.52 742.62$ -$

Rivera Ramirez Maria Melissa Cajera C 01/01/2004 RIRM-820305-5R4 8,278.08$ $ - 15,176.48$ $ 2,483.42 $ - $ 271.20 742.56$ -$

Valladares Cerda Guillermina Cajera C 01/03/2003 VACG-830921-DH2 8,278.08$ $ - 15,176.48$ $ 2,483.42 $ - $ 271.20 742.56$ -$

Valladares Cerda Judith Cajera C 03/01/2011 VACJ-851117-3C7 8,278.08$ $ 1,372.56 15,176.48$ $ 2,483.42 $ - $ 271.20 742.56$ -$

Paredes Melgoza Alba Maria Cajera C 01/10/2015 PAMA-870514-K14 8,278.20$ $ - 15,176.70$ $ 2,483.46 $ - $ 260.50 742.58$ -$

Rodriguez Zuñiga Alejandra Cajera C 01/10/2015 ROZA-870817-VB9 8,278.20$ $ - 15,176.70$ $ 2,483.46 $ - $ 248.48 622.16$ -$

Guzman Segundo Miguel Angel Cajero C 18/10/2005 GUSM-800128-FS0 8,278.08$ $ - 15,176.48$ $ 2,483.42 $ - $ 271.20 742.56$ -$

Perez Gutierrez Alejandro Cajero C 01/06/2007 PEGA-651026-1Y4 8,278.08$ $ - 15,176.48$ $ 2,483.42 $ - $ 271.20 742.56$ -$

Guerra Rico Javier Chofer "A" S 01/03/1993 GURJ-740113-CL2 8,289.97$ $ 724.92 15,198.28$ $ 3,769.17 $ - $ 289.30 876.82$ 165.80$

Guerra Rico Rogelio Chofer "A" S 04/11/1998 GURR-770705-1S9 8,289.97$ $ 1,901.56 15,198.28$ $ 3,769.17 $ - $ 289.30 1,000.62$ 165.80$

Ramirez Meza José Luis Chofer "A" S 22/08/1994 RAML-601011-2X9 8,289.97$ $ 592.56 15,198.28$ $ 3,769.17 $ - $ 289.30 744.46$ 165.80$

Rodriguez Escovedo Gregorio Chofer "A" S 01/03/1993 ROEG-460311-NT2 8,289.97$ $ 592.56 15,198.28$ $ 3,769.17 $ - $ 289.30 744.46$ 165.80$

Tafolla Ramirez Juan Luis Chofer "A" S 16/01/2000 TARJ-700825-V41 8,289.97$ $ 592.56 15,198.28$ $ 3,769.17 $ - $ 289.30 744.46$ 165.80$

Chavez Pimentel José Antonio Chofer "A" S 01/07/2000 CAPA-701129-NB5 8,289.97$ $ 1,247.36 15,198.28$ $ 3,769.17 $ - $ 289.30 1,399.26$ 165.80$

Rivera Ramirez Ricardo Chofer "A" S 28/12/2000 RIRR-750705-NI3 8,289.97$ $ 967.00 15,198.28$ $ 3,769.17 $ - $ 289.30 1,118.90$ 165.80$

Garcia Reyes Jose Conrado Chofer "A" S 16/03/2004 GARC-710521-1X4 8,289.97$ $ 6,172.56 15,198.28$ $ 3,769.17 $ - $ 289.30 744.46$ 165.80$

Guerra Rico David Chofer "B" S 03/02/1999 GURD-810909-353 7,476.75$ $ 1,231.64 13,707.37$ $ 3,399.43 $ - $ 258.48 614.34$ 149.54$

Romero Barriga José Luis Chofer "B" S 17/05/2000 ROBL-791219-CW6 7,476.75$ $ 431.64 13,707.37$ $ 3,399.43 $ - $ 258.48 614.34$ 149.54$

Gonzalez Barrera Juan José Chofer "B" S 01/04/2001 GOBJ-730604-BR9 7,476.75$ 431.64$ 13,707.37$ $ 3,399.43 $ - $ 258.48 614.34$ 149.54$

Silva Aguilar Humberto Chofer "B" S 01/01/2004 SIAH-660910-UR5 7,476.75$ $ 431.64 13,707.37$ $ 3,399.43 $ - $ 258.48 614.34$ 149.54$

Morfin Silva Francisco Chofer "B" S 24/08/2004 MOSF-740216-U46 7,476.75$ $ 431.64 13,707.37$ $ 3,399.43 $ - $ 258.48 614.34$ 149.54$

Paredes Rodriguez Luis Chofer "B" S 01/08/2005 PARL-730902-HCA 7,476.75$ $ 461.52 13,707.37$ $ 3,399.43 $ - $ 258.48 644.24$ 149.54$

Aguilar Perez Octavio Chofer "B" S 01/06/2007 AUPO-750823-TT3 7,476.75$ $ 441.60 13,707.37$ $ 3,399.43 $ - $ 258.48 624.30$ 149.54$

Castillo Valerio Juvenal Chofer "B" S 16/05/2009 CAVJ-740328-IA9 7,476.75$ $ 431.64 13,707.37$ $ 3,399.43 $ - $ 258.48 614.34$ 149.54$

Macias Alejandres Salvador Chofer "B" S 02/05/2012 MAAS-461026-6E2 8,289.90$ $ 445.72 15,198.15$ $ 3,769.14 $ - $ 263.06 623.86$ 165.80$

IMSS I. S. R.CUOTA

SINDICALR. F. C.

SUELDO BASE

MENSUAL

PREMIO DE

PUNTUALIDAD

Y ASISTENCIA

AGUINALDOPRIMA

VACACIONAL

SUBSIDIO AL

EMPLEO

FECHA DE


23

Reynosa Hernandez Jose Ricardo Chofer "B" S 16/06/2012 REHR-680122-HU0 7,476.75$ $ 1,032.84 13,707.37$ $ 3,399.43 $ - $ 246.20 1,227.82$ 149.54$

Rosas Angel Jose Antonio Coordinador de Zona Rural C 01/10/2015 ROAA-850126-K2A 10,188.30$ $ 366.92 18,678.55$ $ 3,056.49 $ - $ 326.42 1,081.70$ -$

Manzo Rodriguez Juan Daniel Director General C 12/09/2015 MARJ-810529-S83 45,210.00$ $ 10,324.84 82,885.00$ $ 13,563.00 $ - $ 1,433.72 9,932.30$ -$

Barajas Gutierrez Rosa Mireya De GuadalupeEnc de asistir a la SubdireccSaneamiento C 01/01/2004 BAGR-720415-442 7,554.34$ $ 2,132.44 13,849.63$ $ 2,266.30 $ - $ 245.28 626.76$ -$

Morales García Eduardo Alfonso Enc de descargas de agua residuales C 16/02/2003 MOGE-830731-GH3 8,864.46$ $ 535.64 16,251.50$ $ 2,659.34 $ - $ 292.20 1,068.62$ -$

Rayas Maciel Gabriel Enc del depto de Lectura y Facturacion C 01/03/1993 RAMG-750324-PA2 11,461.84$ $ 3,197.72 21,013.37$ $ 3,438.55 $ - $ 385.20 1,353.72$ -$

Muro Cedillo Andres Enc del despacho delacomisaria de capasu C 16/01/2007 MUCA-731129-4M8 18,774.00$ $ 2,521.44 34,419.00$ $ 5,632.20 $ - $ 647.02 2,915.60$ -$

Arias Silva Jorge Amparo Enc delDepto DeCatastroyPadrondeUsuarios C 01/10/2015 AISJ-750917-KW6 19,866.90$ $ 2,768.32 36,422.65$ $ 5,960.07 $ - $ 660.48 3,149.04$ -$

Ordaz Huerta Jorge Antonio Enc. Area de Rezago C 01/11/2005 OAHJ-780410-UA9 17,626.80$ $ 2,235.32 32,315.80$ $ 5,288.04 $ - $ 605.94 2,670.56$ -$

López Farina Ana Bertha Enc. contratación y capacitación C 16/02/2001 LOFA-810326-LP4 10,188.34$ $ 380.08 18,678.62$ $ 3,056.50 $ - $ 339.58 1,081.70$ -$

Pineda Cortes Amatista Enc. Convenios Area Juridica C 01/09/2003 PICA-730131-EH8 7,166.66$ $ 1,425.12 13,138.88$ $ 2,150.00 $ - $ 231.40 356.90$ -$

Murillo García Carla Soledad Enc. de Area de Contraloria Interna C 01/07/2000 MUGC-691204-U88 16,810.55$ $ 2,031.76 30,819.35$ $ 5,043.17 $ - $ 576.74 2,496.20$ -$

Gutierrez Fonseca Felipe Enc. de Area Electromecanica C 01/01/1997 GUFF-640430-NE5 18,084.06$ $ 2,349.32 33,154.10$ $ 5,425.22 $ - $ 622.30 2,768.22$ -$

Sanchez Constantino Alma Delia Enc. de la Supervision de Catastro C 03/02/1997 SACA-761121-916 9,360.40$ $ 1,258.24 17,160.74$ $ 2,808.12 $ - $ 309.96 932.46$ -$

Carrillo Garcia Leticia Enc. de la Unidad de Cultura del Agua C 01/10/2015 CAGL-911016-KU4 14,577.60$ $ 1,455.96 26,725.60$ $ 4,373.28 $ - $ 477.92 2,019.24$ -$

Lopez Arriaga Jorge Enc. de Licit y Asig de Obra C 16/07/2004 LOAJ-790526-GH1 16,810.55$ $ 2,031.76 30,819.35$ $ 5,043.17 $ - $ 576.74 2,496.20$ -$

Romero Guzman Perla Janett Enc. Oficina Atención al Público C 16/06/2003 ROGP-800417-RA9 11,461.84$ $ 697.72 21,013.37$ $ 3,438.55 $ - $ 385.20 1,353.72$ -$

Rocha Alvarado Alfredo Enc. Supervisor de Cobranza C 01/04/2003 ROAA-700112-727 10,579.77$ $ 477.76 19,396.25$ $ 3,173.93 $ - $ 353.62 1,165.32$ -$

López Nepita Luis Antonio Enc.del Deptode At'n al PublicoyCobranza C 02/12/1993 LONL-640705-P46 19,866.96$ $ 2,794.04 36,422.76$ $ 5,960.09 $ - $ 686.16 3,149.06$ -$

Rojas Meza Yolanda Angelica Encargada de Nomina C 01/03/2007 ROMY-791018-SK0 10,188.34$ $ 380.08 18,678.62$ $ 3,056.50 $ - $ 339.58 1,081.70$ -$

X Zaragoza Jesus Manuel Gestor de Cobro "A" C 23/10/2001 ZAJE-781002-GUA 6,392.55$ $ - 11,719.67$ $ 1,917.76 $ - $ 203.68 237.22$ -$

Reyes Arellano Luis Gestor de Cobro "A" C 16/06/2003 REAL-721106-BHA 6,392.55$ $ - 11,719.67$ $ 1,917.76 $ - $ 203.68 237.22$ -$

Luna Garcia Selene Gestor de Cobro "A" C 01/01/2004 LUGS-710508-9X3 6,392.55$ $ 399.72 11,719.67$ $ 1,917.76 $ - $ 203.68 237.22$ -$

Morales Martínez Marco Antonio Gestor de Cobro "A" C 01/01/2004 MOMM-790906-E73 6,392.55$ $ - 11,719.67$ $ 1,917.76 $ - $ 203.68 237.22$ -$

Marquez Ruiz Victor Hugo Gestor de Cobro "A" C 02/01/2008 MARV-820522-LT5 6,392.55$ $ - 11,719.67$ $ 1,917.76 $ - $ 203.68 237.22$ -$

Farias Betancourt Eduardo Antonio Gestor de Cobro "A" C 16/10/2015 FABE-900328-EV2 6,392.70$ $ - 11,719.95$ $ 1,917.81 $ - $ 195.42 237.24$ -$

Ceron Perez Dante Gestor de Cobro "B" C 01/02/2005 CEPD-850325-41A 6,095.92$ $ - 11,175.85$ $ 1,828.78 $ - $ 193.04 164.40$ -$

Tovar Villagomez Rodrigo Daniel Gestor de Cobro "B" C 19/10/2005 TOVR-860926-PR8 6,095.92$ $ - 11,175.85$ $ 1,828.78 $ - $ 185.18 164.40$ -$

Bernal Arriaga Yunuen Gestor de Cobro "B" C 03/09/2007 BEAY-760907-PZ8 6,095.92$ $ 86.24 11,175.85$ $ 1,828.78 $ - $ 193.04 164.40$ -$

Espinoza Nieves Anahí Del Rocio Gestor de Cobro "B" C 01/11/2007 EINA-770807-D13 6,095.92$ $ - 11,175.85$ $ 1,828.78 $ - $ 185.18 164.40$ -$

Caballero Sanchez Yara Moramay Gestor de Cobro "B" C 19/05/2008 CASY-770618-FV8 6,095.92$ $ - 11,175.85$ $ 1,828.78 $ - $ 193.04 164.40$ -$

Saenz Hernandez Karen Annel Gestor de Cobro "B" C 16/08/2010 SAHK-870130-9S4 6,096.23$ $ 1,107.72 11,176.42$ $ 1,828.87 $ - $ 193.06 164.44$ -$

Hernandez Reyes Hugo Luis Gestor de Cobro "B" C 06/12/2010 HERH-791030-2C2 6,096.23$ $ - 11,176.42$ $ 1,828.87 $ - $ 185.20 164.44$ -$

Avila Zaragoza Filiberto Gestor de Cobro "B" C 01/04/2015 AIZF-570917-JB7 6,096.00$ $ - 11,176.00$ $ 1,828.80 $ - $ 185.18 164.42$ -$

Diaz Leon Nancy Del Socorro Gestor de Cobro "B" C 01/07/2015 DILN-761222-7I5 6,096.00$ $ - 11,176.00$ $ 1,828.80 $ - $ 185.18 164.42$ -$

Reyes Guizar Alberto Gestor de Cobro "B" C 01/10/2015 REGA-670804-75A 6,096.00$ $ - 11,176.00$ $ 1,828.80 $ - $ 185.18 164.42$ -$

Constantino Andrade Maria Del Rocio Gestor de Cobro "B" C 01/10/2015 COAR-730122-D56 6,096.00$ $ - 11,176.00$ $ 1,828.80 $ - $ 185.18 164.42$ -$

Manriquez Constantino Jocelyn Gestor de Cobro "B" C 01/10/2015 MACJ-960722-MV9 6,096.00$ $ - 11,176.00$ $ 1,828.80 $ - $ 185.18 164.42$ -$

Torres Rodriguez Angelica Yaneth Gestor de Cobro "B" C 16/10/2015 TORA-840213-710 6,096.00$ $ - 11,176.00$ $ 1,828.80 $ - $ 185.18 164.42$ -$

Guerra Ramirez Sergio Inspector "A" S 01/03/1993 GURS-730904-K45 7,631.94$ $ 2,062.16 13,991.90$ $ 3,469.99 $ - $ 264.34 639.18$ 152.64$

Luna García Sandra Inspector "A" S 01/08/1998 LUGS-690817-A3A 7,631.94$ $ 449.80 13,991.90$ $ 3,469.99 $ - $ 251.82 639.18$ 152.64$

Gonzalez Serano Salvador Inspector "A" S 01/03/2000 GOSS-801028-8P6 7,631.94$ $ 678.32 13,991.90$ $ 3,469.99 $ - $ 264.34 639.18$ 152.64$

Huerta Oseguera Abraham Inspector "A" S 19/01/2001 HUOA-821223-RK0 7,631.94$ $ 462.32 13,991.90$ $ 3,469.99 $ - $ 264.34 639.18$ 152.64$

De La Torre Mendez Manuel Inspector "A" S 07/01/2002 TOMM-850430-KV3 7,631.94$ $ 462.32 13,991.90$ $ 3,469.99 $ - $ 264.34 639.18$ 152.64$

Vidales Landin Adriana Inspector "A" S 07/01/2002 VILA-720512-T10 7,631.94$ $ 678.32 13,991.90$ $ 3,469.99 $ - $ 264.34 639.18$ 152.64$

Piñon Ramos Maria De Los Angeles Inspector "A" S 01/01/2004 PIRA-680725-KU3 7,631.94$ $ 678.32 13,991.90$ $ 3,469.99 $ - $ 264.34 639.18$ 152.64$

Acosta Bribiesca Jose Luis Inspector "A" S 01/03/2005 AOBL-840210-VD8 7,631.94$ $ 462.32 13,991.90$ $ 3,469.99 $ - $ 264.34 639.18$ 152.64$

Vazquez Alcazar Martha Maria Inspector "A" S 02/05/2007 VAAM-761123-TF1 7,631.94$ $ 462.32 13,991.90$ $ 3,469.99 $ - $ 264.34 639.18$ 152.64$

Ortiz Rivera Mario Inspector "A" S 07/06/2010 OIRM-760717-BU3 7,631.70$ $ 462.28 13,991.45$ $ 3,469.88 $ - $ 264.34 639.14$ 152.64$

Paramo Fernandez Roberto Inspector "B" S 19/01/2001 PAFR-731022-JB6 6,810.27$ $ 290.68 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 233.18 282.68$ 136.20$

Guillen Barriga José Saul Inspector "B" S 28/02/2001 GUBS-831111-MN0 6,810.27$ $ 74.68 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 233.18 282.68$ 136.20$

Martinez Urtiz Patricia Teresa Inspector "B" S 01/01/2004 MAUP-731205-3U6 6,810.27$ $ 290.68 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 233.18 282.68$ 136.20$

Piñon Ramos Maria Berta Inspector "B" S 16/08/2003 PIRB-570825-SP8 6,810.27$ $ 290.68 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 233.18 282.68$ 136.20$

Tapia Lopez Juan Carlos Inspector "B" S 01/11/2004 TALJ-660819-EM2 6,810.27$ $ 290.68 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 233.18 282.68$ 136.20$

IMSS I. S. R.CUOTA

SINDICALR. F. C.

SUELDO BASE

MENSUAL

PREMIO DE

PUNTUALIDAD

Y ASISTENCIA

AGUINALDOPRIMA

VACACIONAL

SUBSIDIO AL

EMPLEO

FECHA DE


24

Solis Solis Javier Inspector "B" S 02/07/2007 SOSJ-860316-23A 6,810.27$ $ 74.68 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 233.18 282.68$ 136.20$

Gutierrez Espinoza Fatima Elizabeth Inspector "B" S 01/07/2010 GUEF-870102-4U0 6,810.27$ $ 290.68 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 233.18 282.68$ 136.20$

Lagunas Tapia Norma Leticia Inspector "B" S 01/06/2012 LATN-740822-RB1 6,810.27$ $ 279.48 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 221.98 282.68$ 136.20$

Espinoza Sanchez Maria Concepcion Inspector "B" S 01/06/2012 EISC-830327-RL7 6,810.27$ $ 279.48 12,485.49$ $ 3,096.40 $ - $ 221.98 282.68$ 136.20$

Alfaro Huanosto Martin Inspector Especial S 28/05/1998 AAHM-660830-S47 8,864.46$ $ 929.52 16,251.50$ $ 4,030.37 $ - $ 311.12 843.60$ 177.28$

Campos Acuña Sergio Inspector Especial S 20/04/1993 CAAS-741207-LQ0 8,864.46$ $ 2,863.20 16,251.50$ $ 4,030.37 $ - $ 311.12 843.60$ 177.28$

Garcia Verduzco Arturo Roberto Inspector Especial S 16/08/2010 GAVA-590914-6D7 8,864.46$ $ 6,741.36 16,251.50$ $ 4,030.37 $ - $ 311.12 843.60$ 177.28$

Gonzalez Serano Sergio German Inspector Especial S 12/02/1998 GOSS-780208-EXA 8,864.46$ $ 713.52 16,251.50$ $ 4,030.37 $ - $ 311.12 843.60$ 177.28$

Rico Lagunas Fernando Inspector Especial S 23/10/2001 RILF-790917-AB8 8,864.46$ $ 713.52 16,251.50$ $ 4,030.37 $ - $ 311.12 843.60$ 177.28$

Vilchis Beltran Gregorio Inspector Especial S 07/01/2002 VIBG-721122-M27 8,864.46$ $ 713.52 16,251.50$ $ 4,030.37 $ - $ 311.12 843.60$ 177.28$

Valerio Naranjo Blanca Esther Inspector Especial S 18/10/2002 VANB-720303-314 8,864.46$ $ 713.52 16,251.50$ $ 4,030.37 $ - $ 311.12 843.60$ 177.28$

Martinez Perez Agustin Inspector Especial S 01/05/2003 MAPA-730430-LX7 8,864.46$ $ 713.52 16,251.50$ $ 4,030.37 $ - $ 311.12 843.60$ 177.28$

Martinez Correa Eduardo Inspector Especial S 01/05/2003 MACE-860124-EB8 8,864.46$ $ 929.52 16,251.50$ $ 4,030.37 $ - $ 311.12 843.60$ 177.28$

Reyes Maldonado Salvador Intendencia S 13/06/2004 REMS-540809-LA1 6,471.71$ $ 24.96 11,864.80$ $ 2,942.47 $ - $ 220.32 245.84$ 129.44$

Rangel Molina Leonor Intendencia S 16/05/2006 RAML-740508-E33 6,471.71$ $ 24.96 11,864.80$ $ 2,942.47 $ - $ 220.32 245.84$ 129.44$

Rangel Gonzalez Cristina Intendencia S 03/05/2007 RAGC-740521-LS5 6,471.71$ $ 908.40 11,864.80$ $ 2,942.47 $ - $ 220.32 245.84$ 129.44$

Mendoza Castrejon Maria Del Rocio Intendencia S 05/02/2008 MECR-710221-7N4 6,471.71$ $ 24.96 11,864.80$ $ 2,942.47 $ - $ 220.32 245.84$ 129.44$

Paramo Fabela Alma Leticia Intendencia S 01/11/2009 PAFA-680822-TA6 6,471.71$ $ 24.96 11,864.80$ $ 2,942.47 $ - $ 220.32 245.84$ 129.44$

Gonzalez Barrera Alma Angélica Intendencia S 01/04/2015 GOBA-890604-N4A 6,471.60$ $ 14.28 11,864.60$ $ 2,942.42 $ - $ 209.68 245.82$ 129.44$

Torres Guerrero Maria Candelaria Intendencia Planta S 16/07/2000 TOGC-580202-TL7 6,471.71$ $ 14.32 11,864.80$ $ 2,942.47 $ - $ 209.68 245.84$ 129.44$

Carranza Navarrete Agustin Jardinero S 16/05/2001 CANA-670729-NP9 6,038.34$ $ - 11,070.30$ $ 2,745.43 $ - $ 203.88 158.14$ 120.76$

Mejia Ruiz Valeria Jefe de Depto de Rec Mat y Serv C 23/09/2015 MERV-900218-AG2 19,866.60$ $ 2,768.24 36,422.10$ $ 5,959.98 $ - $ 660.46 3,148.98$ -$

Arevalo Equihua Monica Lucia Jefe de Oficina de Recursos Humanos C 02/01/2004 AEEM-690601-GB5 13,372.09$ $ 3,511.04 24,515.51$ $ 4,011.63 $ - $ 453.58 1,761.76$ -$

Gonzalez Villaseñor Gerardo Jefe de planta C 01/04/2000 GOVG-710403-TS7 12,945.61$ $ 1,183.00 23,733.62$ $ 3,883.68 $ - $ 438.32 1,785.86$ -$

Lopez Gaytan Maritza Jefe del Area de Computo y Sistemas C 19/01/2001 LOGM-711014-UP8 16,810.50$ $ 2,031.76 30,819.25$ $ 5,043.15 $ - $ 576.74 2,496.20$ -$

Guerrero Meneses Alberto Jefe del Area de Difusion Social C 23/09/2015 GUMA-760404-IS3 14,577.60$ $ 7,455.96 26,725.60$ $ 4,373.28 $ - $ 477.92 2,019.24$ -$

Diaz Avila Alberto Jefe del Area de Operacion C 16/05/2001 DIAA-700112-MA7 16,810.55$ $ 2,031.76 30,819.35$ $ 5,043.17 $ - $ 576.74 2,496.20$ -$

Velez Lopez Cristobal Jefe Depto Descargas de Agua Residuales C 01/03/2004 VELC-801010-TC0 18,720.81$ $ 2,508.20 34,321.48$ $ 5,616.24 $ - $ 645.14 2,904.24$ -$

Botello Benitez Gregoria Jefe Depto. Cont. y Finanzas C 16/06/2005 BOBG-710110-JA8 19,866.96$ $ 3,789.84 36,422.76$ $ 5,960.09 $ - $ 640.42 2,866.16$ -$

Romero Hernandez Javier Jefe. Area Juridica C 23/09/2015 ROHJ-580118-I23 22,599.30$ $ 3,491.68 41,432.05$ $ 6,779.79 $ - $ 754.78 3,778.10$ -$

Aburto Huacuz Juan Manuel Jefe. Op. y Mantenimiento C 01/03/1993 AUHJ-480816-QD3 23,878.65$ $ 3,867.64 43,777.53$ $ 7,163.60 $ - $ 829.82 4,079.00$ -$

Guerra Ramirez Juan Of. Albañil "A" S 22/08/1994 GURJ-611125-MB5 7,467.98$ $ 429.88 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 258.14 612.94$ 149.36$

Villaseñor Nambo Jose Of. Albañil "A" S 03/02/1999 VINJ-591102-T73 7,467.98$ $ 3,727.92 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ - -$ 149.36$

Abarca Cervantes Enrique Of. Albañil "A" C 27/01/2000 AACE-510112-558 6,754.26$ $ - 12,382.81$ $ 2,026.28 $ - $ 216.62 367.16$ -$

Martinez Ornelas Raul Of. Albañil "A" S 07/01/2002 MAOR-500414-U43 7,467.98$ $ 418.88 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 246.22 613.84$ 149.36$

Ramirez Pineda Rafael Of. Albañil "A" S 05/06/2006 RAPR-750610-K94 7,467.98$ $ 895.84 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 258.14 1,078.88$ 149.36$

Salgado Mora Jose Luis Of. Albañil "A" S 01/03/1993 SAML-680810-UVA 7,467.98$ $ 429.88 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 258.14 612.94$ 149.36$

Vargas Garcia Rafael Of. Albañil "B" S 02/05/2000 VAGR-540525-K77 6,973.29$ $ 490.04 12,784.36$ $ 3,170.52 $ - $ 239.38 691.84$ 139.46$

Villaseñor Gomez Adolfo Of. Albañil "B" S 03/01/2001 VIGA-420124-UTA 6,973.29$ $ 98.60 12,784.36$ $ 3,170.52 $ - $ 239.38 300.40$ 139.46$

Rodriguez Tinoco Alejandro Of. Albañil "B" S 05/01/2004 ROTA-850404-1J0 6,973.29$ $ 98.60 12,784.36$ $ 3,170.52 $ - $ 239.38 300.40$ 139.46$

Gaona Neri Juan Jose Of. Albañil "B" S 16/06/2008 GANJ-760808-GL4 6,973.29$ $ 527.24 12,784.36$ $ 3,170.52 $ - $ 239.38 729.04$ 139.46$

Rodriguez Pineda Raul Of. Albañil "B" S 01/11/2008 ROPR-720531-871 6,973.29$ $ 452.84 12,784.36$ $ 3,170.52 $ - $ 239.38 654.66$ 139.46$

Chavez Vargas Jose Alfredo Of. Albañil "B" S 16/06/2012 CAVA-710910-NK1 6,973.29$ $ 87.12 12,784.36$ $ 3,170.52 $ - $ 227.90 300.40$ 139.46$

Martinez Rivera Hugo Of. Albañil Especial S 27/01/2000 MARH-770418-GH9 8,864.46$ $ 1,947.56 16,251.50$ $ 4,030.37 $ - $ 311.12 843.60$ 177.28$

Garcia Ruiz Luis Of. Albañil Especial S 03/01/2001 GARL-760210-A16 8,864.46$ $ 713.52 16,251.50$ $ 4,030.37 $ - $ 311.12 843.60$ 177.28$

Sagrero Lucio Ricardo Of. Albañil Especial S 03/01/2001 SALR-840118-PWA 8,864.46$ $ 1,000.20 16,251.50$ $ 4,030.37 $ - $ 311.12 1,130.28$ 177.28$

Aguilar Peñaloza Eduardo Of. Fontanero "A" S 01/11/1995 AUPE-760419-Q38 7,467.98$ $ 429.88 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 258.14 612.94$ 149.36$

Barriga Torres Jorge Of. Fontanero "A" S 01/03/1993 BATJ-531023-QJ1 7,467.98$ $ - 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ - -$ -$

Carranza Aguilera Gabino Of. Fontanero "A" S 03/02/1999 CAAG-750613-754 7,467.98$ $ 429.88 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 258.14 612.94$ 149.36$

Gonzalez Chavez Gilberto Of. Fontanero "A" S 17/07/1998 GOCG-781013-RS7 7,467.98$ $ 1,469.24 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 246.22 280.36$ 149.36$

Gonzalez Rivera Salvador Of. Fontanero "A" S 01/08/1994 GORS-540103-P91 7,467.98$ $ 711.40 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 258.14 894.46$ 149.36$

Martinez Correa Jose Luis Of. Fontanero "A" S 12/02/1998 MACL-811115-LI3 7,467.98$ $ 429.88 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 258.14 612.94$ 149.36$

Rangel Molina Alejandro Of. Fontanero "A" S 01/10/1994 RAMA-690709-D39 7,467.98$ $ 85.40 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 246.22 280.36$ 149.36$

Rangel Molina Jorge Of. Fontanero "A" S 01/03/1993 RAMJ-720309-2P4 7,467.98$ $ 429.88 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 258.14 612.94$ 149.36$

IMSS I. S. R.CUOTA

SINDICALR. F. C.

SUELDO BASE

MENSUAL

PREMIO DE

PUNTUALIDAD

Y ASISTENCIA

AGUINALDOPRIMA

VACACIONAL

SUBSIDIO AL

EMPLEO

FECHA DE


25

Romero Trujillo Reynaldo Of. Fontanero "A" S 16/07/1980 ROTR-560616-2J9 7,467.98$ $ 1,533.88 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 258.14 1,716.94$ 149.36$

Ruiz Ortiz Agustin Of. Fontanero "A" S 02/12/1994 RUOA-650827-K10 7,467.90$ $ 301.16 13,691.15$ $ 3,395.41 $ - $ - 742.36$ 149.36$

Herrera Murillo Francisco Javier Of. Fontanero "A" S 16/06/1998 HEMF-821102-UY3 7,467.98$ $ - 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 234.32 165.96$ 149.36$

Fernandez Paredes Juan Carlos Of. Fontanero "A" S 21/01/2001 FEPC-730216-G83 7,467.98$ $ 611.04 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 258.14 794.08$ 149.36$

Ortiz Juarez José Pablo Of. Fontanero "A" S 07/01/2002 OIJP-840228-5V7 7,467.98$ $ 499.60 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 258.14 682.64$ 149.36$

Rayas Maciel Estreberto Of. Fontanero "A" S 01/10/2007 RAME-560507-MS3 7,467.98$ $ 429.88 13,691.30$ $ 3,395.44 $ - $ 258.14 612.94$ 149.36$

Espinosa Miranda Felipe Of. Fontanero "B" S 07/05/1998 EIMF-600823-T59 6,973.29$ $ 729.84 12,784.36$ $ 3,170.52 $ - $ 239.38 931.64$ 139.46$

Fernandez Paredes Roberto Of. Fontanero "B" S 03/02/1999 FEPR-800820-NQ6 6,973.29$ $ 98.60 12,784.36$ $ 3,170.52 $ - $ 239.38 300.40$ 139.46$

Saucedo Pacheco Jesus Of. Fontanero "B" S 03/02/1999 SAPJ-770610-G23 6,973.29$ $ 98.60 12,784.36$ $ 3,170.52 $ - $ 239.38 300.40$ 139.46$

Ulloa Mendoza Jesus Ulises Of. Fontanero "B" S 07/05/1998 UOMJ-770225-2I4 6,973.29$ $ 98.60 12,784.36$ $ 3,170.52 $ - $ 239.38 300.40$ 139.46$

Quintero Oseguera Miguel Angel Of. Fontanero "B" S 19/01/2001 QUOM-830206-JQ2 6,973.29$ $ 98.60 12,784.36$ $ 3,170.52 $ - $ 239.38 300.40$ 139.46$

Cortes León Norberto Of. Fontanero "B" S 15/01/2002 COLN-800525-V34 6,973.29$ $ 98.60 12,784.36$ $ 3,170.52 $ - $ 239.38 300.40$ 139.46$

Olua Gomez Mario Alberto Of. Fontanero "B" S 07/01/2002 OUGM-850503-5U7 6,973.29$ $ 98.60 12,784.36$ $ 3,170.52 $ - $ 239.38 300.40$ 139.46$

Cedillo González Salvador Of. Fontanero Especial S 01/08/1994 CEGS-660612-9G1 8,864.46$ $ 806.20 16,251.50$ $ 4,030.37 $ - $ 311.12 936.26$ 177.28$

Pacheco Saavedra Joel Of. Fontanero Especial S 01/03/1993 PASJ-580420-FRA 8,864.46$ $ 1,623.48 16,251.50$ $ 4,030.37 $ - $ 311.12 1,753.54$ 177.28$

Toledo Leon Andres Of. Mantto. E.M. C 16/03/1994 TOLA-411012-KJ8 6,392.55$ $ - 11,719.67$ $ 1,917.76 $ - $ 203.68 237.22$ -$

Hernández Cerda Jaime Of. Mecanico C 01/11/1996 HECJ-710811-8H5 7,747.72$ $ - 14,204.15$ $ 2,324.32 $ - $ 252.22 657.70$ -$

Ortega Espino Marcos Of. Mecanico C 02/02/2006 OEEM-780419-KJ9 7,747.72$ $ - 14,204.15$ $ 2,324.32 $ - $ 252.22 657.70$ -$

Fernandez Zaragoza Carlos Operador Bombeo S 22/11/2000 FEZC-631103-RG2 7,418.55$ $ 528.92 13,600.67$ $ 3,372.97 $ - $ 256.26 713.84$ 148.38$

Pedraza Guzman Jorge Alejandro Operador Bombeo S 12/02/2002 PEGJ-820901-2Y6 7,418.55$ $ 831.60 13,600.67$ $ 3,372.97 $ - $ 256.26 1,016.54$ 148.38$

Arvizu Castillo Juan Pedro Operador Bombeo S 16/06/2012 AICJ-560624-LX3 7,418.40$ $ 407.88 13,600.40$ $ 3,372.90 $ - $ 244.08 605.00$ 148.36$

Alvarez Martinez Carlos Sipriano Operador de planta C 22/08/1994 AAMC-751120-921 8,328.77$ $ - 15,269.42$ $ 2,498.63 $ - $ 273.00 750.66$ -$

Ibañez Lopez Jose Luis Operador de planta C 01/04/2000 IALL-730930-II4 8,328.77$ $ 2,573.76 15,269.42$ $ 2,498.63 $ - $ 273.00 750.66$ -$

Cuevas Fuentes Alejandro Operador de planta C 01/04/2000 CUFA-780626-GZ1 8,328.77$ $ 1,616.72 15,269.42$ $ 2,498.63 $ - $ 273.00 784.90$ -$

Magaña Garcia Gonzalo Operador de planta C 01/03/2003 MAGG-620118-SJA 8,328.77$ $ - 15,269.42$ $ 2,498.63 $ - $ 273.00 750.66$ -$

Mendoza Garcia Jose De Jesus Operador de Planta "B" C 16/06/2007 MEGJ-840629-PY1 7,222.36$ $ 1,704.80 13,240.99$ $ 2,166.71 $ - $ 233.36 362.96$ -$

Cardona Lopez Angel Operador de Planta "B" C 05/02/2008 CALA-870427-UR0 7,222.36$ $ - 13,240.99$ $ 2,166.71 $ - $ 233.36 362.96$ -$

Santiago Valencia Luis Alfredo Proyectista C 01/10/1996 SAVL-700412-A26 12,735.03$ $ 1,015.28 23,347.56$ $ 3,820.51 $ - $ 430.78 1,625.68$ -$

Zuñiga Peña Jose Francisco Rejillero S 01/10/1996 ZUPF-621230-S15 8,002.10$ $ 535.64 14,670.53$ $ 3,638.29 $ - $ 278.42 698.40$ 160.04$

Velazquez Lopez Melchor Rejillero S 01/04/2000 VELM-690108-TI6 8,002.10$ $ 535.64 14,670.53$ $ 3,638.29 $ - $ 278.42 698.40$ 160.04$

Molina Hernández Laura Elena Secretaria "A" S 01/03/2003 MOHL-701220-D16 7,797.78$ $ 1,866.20 14,295.93$ $ 3,545.39 $ - $ 257.84 665.70$ 155.96$

Valencia Perez Ulises Ivan Subdirector Comercial C 23/09/2015 VAPU-840109-E6A 29,291.10$ $ 5,296.56 53,700.35$ $ 8,787.33 $ - $ 985.76 5,352.00$ -$

Nieves Sanchez Juan Subdirector de Saneamiento y Resg de ZF C 09/10/1996 NISJ-620624-P5A 29,291.19$ $ 5,334.48 53,700.52$ $ 8,787.36 $ - $ 1,023.66 5,352.02$ -$

Perez Angeles Carlos Cesar Subdirector Técnico C 01/07/1994 PEAC-590202-538 29,291.19$ $ 5,334.48 53,700.52$ $ 8,787.36 $ - $ 1,023.66 5,352.02$ -$

Carrera Bahena Alma Gloria Subdirectora Administrativa C 01/03/1993 CABA-700929-MA2 29,291.19$ 5,334.48$ 53,700.52$ 8,787.36$ -$ 1,023.66$ 5,352.02$ -$

Lopez Orozco Alvaro Francisco Sup de Instalaciones Domiciliarias C 01/11/1996 LOOA-770228-N46 10,582.90$ 464.80$ 19,401.99$ 3,174.87$ -$ 340.02$ 1,165.98$ -$

Gaytan Pineda Gerardo Sup de Mantenimiento "A" C 01/03/1993 GAPG-731003-G90 10,582.90$ 478.52$ 19,401.99$ 3,174.87$ -$ 353.74$ 1,165.98$ -$

López Lucas Jorge Luis Sup. Operacion "B" C 01/01/2007 LOLJ-711108-ISA 12,497.23$ 716.72$ 22,911.58$ 3,749.17$ -$ 403.46$ 1,354.46$ -$

Rivera Mendez Israel Supervisor de Albañiles C 01/03/1993 RIMI-580214-TGA 11,461.84$ 937.36$ 21,013.37$ 3,438.55$ -$ 367.94$ 1,610.60$ -$

Alvarez Ledesma Carlos Supervisor de Cortes y Restricciones C 01/01/2004 AALC-801228-A73 14,645.40$ 1,491.72$ 26,849.90$ 4,393.62$ -$ 499.18$ 2,033.74$ -$

Gonzalez Chavez Juan Gabriel Supervisor General C 01/03/1993 GOCJ-751108-H56 11,461.84$ 697.72$ 21,013.37$ 3,438.55$ -$ 385.20$ 1,353.72$ -$

Rivera Mendez Rogelio Supervisor General C 01/03/1993 RIMR-490916-CQ3 11,461.84$ 3,820.16$ 21,013.37$ 3,438.55$ -$ 385.20$ 1,476.14$ -$

Saenz Vilchiz Fco. Samuel Supervisor General C 01/03/1993 SAVF-630115-585 11,461.84$ 697.72$ 21,013.37$ 3,438.55$ -$ 385.20$ 1,353.72$ -$

Vaca García Lorena Claudia Supervisor General C 01/05/1996 VAGL-770123-6R1 11,461.84$ 697.72$ 21,013.37$ 3,438.55$ -$ 385.20$ 1,353.72$ -$

Vargas García Nicolas Supervisor General C 01/06/1998 VAGN-670718-S38 11,461.84$ 697.72$ 21,013.37$ 3,438.55$ -$ 385.20$ 1,353.72$ -$

Calzada Diaz Jose Eduardo Supervisor General C 01/10/2015 CADE-581116-AT3 11,461.80$ 443.68$ 21,013.30$ 3,438.54$ -$ 353.74$ 1,131.14$ -$

Del Rio Ambriz Manuel Supervisor General C 01/10/2015 RIAM-860226-FH0 11,461.80$ 682.88$ 21,013.30$ 3,438.54$ -$ 370.36$ 1,353.72$ -$

Rivera Ramirez Rene Supervisor General "A" C 02/06/1994 RIRR-780206-6B4 12,534.46$ 949.04$ 22,979.85$ 3,760.34$ -$ 407.40$ 1,582.84$ -$

Barriga Torres Heriberto Supervisor Operación C 01/03/1993 BATH-611214-V58 14,900.30$ 1,555.32$ 27,317.21$ 4,470.09$ -$ 508.32$ 2,088.18$ -$

Chacon Gutierrez Georgina Supervisor-Facturación C.F. C 16/11/1998 CAGG-681114-4G6 10,570.39$ 475.44$ 19,379.04$ 3,171.12$ -$ 353.30$ 1,163.32$ -$

Calderon Botello Alfonso Topografo C 19/09/1996 CABA-480809-KG8 15,919.10$ 1,809.44$ 29,185.02$ 4,775.73$ -$ 544.82$ 2,305.80$ -$

Fortanel Mendez Pedro Vigilante S 16/05/2000 FOMP-540128-TM9 6,544.30$ 35.64$ 11,997.89$ 2,975.48$ -$ 223.10$ 253.74$ 130.88$

Contreras Villalobos Marcelo Vigilante S 16/06/2000 COVM-440116-I2A 6,544.30$ 35.64$ 11,997.89$ 2,975.48$ -$ 223.10$ 253.74$ 130.88$

IMSS I. S. R.CUOTA

SINDICALR. F. C.

SUELDO BASE

MENSUAL

PREMIO DE

PUNTUALIDAD

Y ASISTENCIA

AGUINALDOPRIMA

VACACIONAL

SUBSIDIO AL

EMPLEO

FECHA DE


26

A N E X O S D E

I N G R E S O S

27

PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA OPERACIÓN DE PTAR CONAGUA 2016

Objetivo: Apoyar al Organismo Operador en la prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales

de origen municipal, para incrementar el volumen de agua residuales tratadas en zonas urbanas y rurales.

Nombre de PTAR

1er trimestre

2º trimestre 3er. trimestre

4º trimestre Total

Santa Bárbara $2,120,000.00 $2,120,000.00 $2,120,000.00 $2,120,000.00 $8,480,000.00

San Antonio $0.00 $1,550,000.00 $1,550,000.00 $1,550,000.00 $4,650,000.00 TOTAL $13, 130,00.00

Nota: Se contempla que la PTAR San Antonio inicie operaciones a partir del 2º trimestre. (Abril 2016)

28

“Lineamientos para brindar Apoyos Especiales a

Usuarios, en su Pago de las Tarifas de los

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado

Sanitario y Saneamiento para el Ejercicio Fiscal

2016”.

29

Dando seguimiento al Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Uruapan MICHOACAN, en las cuales se hizo una revisión y análisis de 23,200 tomas de Usuarios de los Servicios que durante el año 2015, recibieron un apoyo especial en su pago, y a los cuales se les otorgara una tarifa especial en el ejercicio 2016 de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) anuales, en las tomas de uso doméstico popular y media baja y de $ 864.86 ( ochocientos sesenta y cuatro 86/100 m.n. ) a las tomas de zona media, lo anterior, autorizado en la Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de CAPASU, el Día 11 de Diciembre de 2015, para lo cual la Dirección General de CAPASU, propone los siguiente LINEAMIENTOS:

USUARIOS A QUIENES SE OTORGARAN EL APOYO ESPECIAL:

1. Personas con alguna discapacidad física que les impida ejercer un trabajo.

2. Personas de la 3ª. Edad, sin apoyo económico.

3. Madres solteras de bajos recursos económicos.

4. Personas de bajos recursos económicos, en situación crítica.

En ningún caso se admitirán en este Programa de apoyo a:

Usuarios que cuenten con más de una propiedad.

Usuarios que tengan ingresos que les permitan contar en sus viviendas con servicios de Teléfono fijo, Televisión por cable o similar, y/o Internet.

Usuarios que en sus viviendas tengan algún tipo de comercio.

Usuarios domésticos en zonas residenciales.

Usuarios del Programa “Grandes Consumidores”, considerándose como tales los usuarios que tienen consumos mínimos de 60m3 en promedio mensuales.

30

CONDICIONES PARA OTORGAR EL APOYO:

1. El apoyo se brindara solo al año corriente, y no en años con adeudo rezagados.

2. CAPASU proveerá una solicitud al Usuario que requiera del apoyo, explicando la situación personal que el Usuario tiene que lo califica como Usuario que requiere el apoyo especial en cuestión.

3. El Usuario quedara dispuesto a que se le practique un Estudio Socioeconómico, Inspección, y/o Verificación que compruebe su situación.

a. Si al Usuario ya se le ha practicado alguno de estos procedimientos, el acta correspondiente deberá ser del año vigente.

b. En el caso de que el usuario se niegue o no permita se le practique alguno de estos procedimientos, quedara fuera de la posibilidad de que se le realice apoyo alguno.

4. En el caso de Organizaciones sociales, deberá apegarse a las condiciones ya expuestas y además:

a. Solicitar por escrito y entregar la relación exacta y definitiva de sus agremiados considerados con las condiciones especiales que indiquen que requieren el apoyo especial, las cuales se recibirán entre los meses de Abril a Mayo del año 2016, en la ventanilla única abierta para tal fin.

b. Se realizará un Convenio, en el cual la Organización deberá acreditar su personalidad jurídica y Registro vigente, estableciendo las condiciones para otorgar los apoyos que brindará CAPASU y las obligaciones de la Organización.

c. Cumplir con los plazos que se le establezcan para la presentación de relaciones, la cual una vez entregada no podrá alterarse en ninguna forma.

d. Cada agremiado deberá acreditarse como miembro activo de dicha organización, a través de una identificación de la misma, así como ya haber recibido un apoyo especial en su pago, a través de la misma Organización durante el año 2015.

31

e. Tener la disposición de que se les practique el estudio socioeconómico que compruebe la situación de los usuarios que a través de la Organización requieran del apoyo especial.

f. Los apoyos especiales y por lo tanto el pago a través de estas Organizaciones, se realizara entre los meses de Junio a Septiembre del año 2016.

g. Para la realización de los pagos, deberán de llevarlos a cabo solo durante el día que se les indique, no existiendo prorroga posterior a este.

PROCEDIMIENTO DE APOYO A USUARIOS ESPECIALES:

1. CAPASU recibirá las solicitudes personales, y relaciones de Organizaciones de los Usuarios que soliciten un apoyo especial en su tarifa.

2. Se procederá a programar y realizar los Estudios Socioeconómicos, así como las Inspecciones necesarias para verificar las condiciones expuestas por el Usuario.

3. En el caso de Usuarios de la 3ª. Edad, CAPASU realizara Verificaciones de Supervivencia, de manera anual, para comprobar la revalidación del apoyo especial.

4. Una vez que CAPASU, a través de su Departamento de Comercialización, cuente con la información de los estudios socioeconómicos, inspecciones, verificación de supervivencia, así como la demás que requiera, procederá a hacer una evaluación de las Condiciones socioeconómicas del Usuario, para verificar la autorización del apoyo, de acuerdo a estos lineamientos.

5. En el caso de que el apoyo proceda, se autorizara por medio de un Ajuste Especial al Estado de Cuenta del Usuario, y se informara al usuario, procediendo a hacer su pago, en la fecha que el organismo le asigne.

6. Todo el proceso de apoyo, desde la Solicitud, documentos comprobatorios de Estudios Socioeconómicos, y demás, hasta el Ajuste Especial, quedara como respaldo del apoyo proporcionado, y se integrara al Padrón de Usuarios con Subsidio que señala la Ley.

32

RECURSOS DE PARTICIPACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA APAZU, CONVENIOS FEDERACIÓN-ESTADO, POR MEDIO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN

DE CUENCAS, QUE FORMA PARTE DE LAS ACCIONES CONVENIDAS EN EL PROGRAMA APAZU 2010-2013

FECHA

DEL

RECIBO

NUMERO

DE RECIBO

IMPORTE

PENDIENTE DE

DEPOSITADO A LA

CAPASU

22-jul.-14 2738840 $66,073.17

22-jul.-14 2738839 $593,026.71

22-jul.-14 2751558 $1,076,577.53

22-jul.-14 2751559 $1,794,295.87

22-jul.-14 2751557 $717,718.35

22-jul.-14 2738841 $360,000.00

I M P O R T E T O T A L $4,607,691.63

ACTUALIZACIÓN DE PADRON DE USUARIOS,

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS CONTABLES,

FACTURACIÓN Y COBRO.

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS

RESIDUALES "SAN PEDRO" (3A ETAPA)

CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR DE AGUAS

RESIDUALES "EL MILAGRO"

REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO,

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PARA ELIMINACIÓN DE FUGAS EN LINEA DE

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR BOMBEO "EL

MILAGRO"

NOMBRE DE LA ACCIÓN CONVENIDA

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

33

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DEL HOSPITAL REGIONAL DE URUAPAN

NO. IMPORTE FECHA DEL

CONTRARRECIBO

FECHA DE SELLO DE LA

SECRETARIA DE FINANZAS

DE AUTORIZACION PARA SU

PAGO

21715-8 $868,209.30 26/May/2014 8/06/14

22798-6 $1’637,120.00 30/Jun/2014 11/07/14

TOTAL

$ 2’505,329.30

34

PROGRAMA EJERCICIO FISCAL MONTOOBSERVACIONES DEL ORIGEN DEL PAGO DE ACUERDO A

LA "LEY FEDERAL DE DERECHOS"

2014 Y 2015 18,643,369.01$

2016 10,997,566.00$

2014 Y 2015 7,081,393.43$

2016 5,279,111.00$

SUMA 42,001,439.44$

PROSANEAR

PRODDER

DE FORMA GENERAL LAS DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES NO TRATADAS

DE NUESTRA CIUDAD, SE VIERTEN AL RIO CUPATITZIO EL CUAL ESTA

CLASIFICADO POR CONAGUA COMO CUERPO RECEPTOR TIPO "B" Y LA TARIFA

POR LOS METROS CUBICOS DESCARGADOS DE MANERA DIRECTA SE HA

VISTO INCREMENTADA EN UN 245% RESPECTO AL 2013.

HASTA EL EJERCICIO FISCAL 2013 LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUA DE

CAPASU ESTABAN UBICADOS POR CONAGUA EN LA ZONA DE

DISPONIBILIDAD 7 CON UN COSTO GENERAL DE $ 189.15 POR CADA 1000 M3

UTILIZADOS Y A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL 2014 FUIMOS REUBICADOS EN

LA ZONA DE DISPONIBILIDAD 1 PARA AGUAS SUPERFICIALES CON UN COSTO

DE $ 410.62 Y EN LA ZONA DE DISPONIBILIDAD 3 PARA AGUAS

SUBTERRANEAS CON UN COSTO DE $ 111.42 POR CADA 1000 M3 DE AGUA

APROVECHADA, SEÑALANDO QUE EL 95% DE NUESTROS

APROVECHAMIENTOS SON SUPERFICIALES.

RESUMEN DE INGRESOS POR LA DEVOLUCION DE CONAGUA DEL PAGO DE DERECHOS DE AGUA NACIONALES (PRODDER) Y DEL

PAGO DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)

35

A N E X O S D E

E G R E S O S

36

DIRECCIÓN O SUBDIRECCIÓN DEPARTAMENTO PROGRAMAS OBJETIVO COSTO DEL

PROGRAMA

TOTAL POR

DIRECCIÓN Y

SUBDIRECCIONDIRECCIÓN GENERAL 145,000.00$

UNIDAD DE COMPUTO E

INFORMATICADESARROLLO DE SISTEMA PLATAFORMA WEB

DESARROLLAR SISTEMAS DE CÓMPUTO EFICIENTES Y

DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS

RECURSOS Y TIEMPO DEL ORGANISMO ADEMÁS DE

CONTRIBUIR PARA UNA MEJOR COBRANZA

-$

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA

IDENTIFICAR CADA UNA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS QUE

DEFINAN LA UBICACIÓN FÍSICA DE CADA DEPARTAMENTO

O LUGAR DE TRABAJO

110,000.00$

PROGRAMA DE IDENTIDAD CORPORATIVA

ESTANDARIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA

COMISIÓN POR MEDIO DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DEL

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

30,000.00$

PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA

DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE FOMENTO PARA EL

CUIDADO DEL AGUA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN

DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS

Y RECREATIVAS.

5,000.00$

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 113,859.58$

DEPARTAMENTO DE RECURSOS

FINANCIEROS

UTILIZAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL

REGISTRAR LA RECAUDACION DE ACUERDO A LO

ESTABLECIDO EN LA LGCG-$

MONITOREO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS

OFICIALES DE LA CAPASU

MAYOR RENDIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE

COMBUSTIBLE-$

VIDEO VIGILANCIA INTERNA Y EXTERNA DEL ALMACENPREVENIR LA PERDIDA DE MATERIAL DEL ALMACEN POR

CASOS FORTUITOS9,941.64$

RENTA DE EQUIPO FOTOSTATICO MULTIFUNCIONALOPTMIZAR Y EFICIENTAR TIEMPOS , EQUIPO Y RECURSOS

HUMANOS33,917.94$

UTILIZAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL70,000.00$

REGISTRO DEL PADRON DE USUARIOS EN LA

CONTABILIDAD-$

REGISTRO DEL PATRIMONIO EN LA CONTABILIDAD -$

SUBDIRECCIÓN COMERCIAL 798,517.98$

PROGRAMA PAGA TU SERVICIO EN CASA O DESDE TU

CASA

INCREMENTAR NUESTROS INGRESOS DIARIOS,

MEDIANTE LOS PAGOS DE LOS USUARIOS VIA TERMINAL

DE TARJETAS DE CREDITO Y/O DEBITO EN SU DOMICILIO

5,568.00$

PROGRAMA YO PAGO EN MI COLONIA

INCREMENTAR NUESTROS INGRESOS DIARIOS,

MEDIANTE EL ENVIO DEL MODULO ITINERANTE A LAS

DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, EVITANDO

DESPLAZAMIENTOS DE NUESTROS USUARIOS HASTA

NUESTRAS OFICINAS.

-$

PROGRAMA DE CAMBIO DE SISTEMA DE COBRANZAEFICIENTIZAR NUESTROS PROCESOS DE COBRANZA EN

NUESTRO SISTEMA COMERCIAL.-$

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO PARA CORTES Y

RESTRICCIONES

REALIZAR SUSPECIONES DE SERVICIO EN LUGARES

PRECISOS, EVITANDO ROMPER PAVIMENTOS EN DONDE

NO EXISTE LA TOMA.

356,219.00$

PROGRAMA DE APOYO AL USUARIO EN RECARGOS Y

GASTOS DE EJECUCION.

RECUPERACION DE ADEUDOS EN LOS PERIODOS DEL

AÑO EN QUE LOS INGRESOS SON BAJOS.-$

ACTUALIZACION DE ESTATUS DE TOMAS INACTIVASREVISAR, ANALIZAR Y CORREGIR EL ESTATUS DE LAS

TOMAS INACTIVAS 843.90$

GESTION Y CORTE DE TOMAS IRREGULARESREGULARIZAR LOS PREDIOS QUE CUENTEN CON EL

SERVICIO Y NO ESTEN REGISTRADOS EN EL PADRON53,897.50$

DEPARTAMENTO LECTURA Y

FACTURACIÓN

PROGRAMA DE NOTIFICACIÓN A USUARIOS DE

CUENTA CORRIENTE

ENTREGA DE REQUERIMIENTOS, A USUARIOS DE CUENTA

CORRIENTE CON DOS BIMESTRES VENCIDOS, PARA NO

INCREMENTAR EL REZAGO Y MANTENER LOS

ALCORRIENTE CON SUS PAGOS.

116,485.44$

IMPLEMENTACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO PARA

INSTALACIÓN DE TOMAS.

FACILITAR LA LOCALIZACIÓN DE LAS TOMAS INSTALADAS,

Y CON ESTO FACILITAR EN UN FUTURO EL CORTE DE LA

TOMA SI FUERA NECESARIO.

18,750.00$

COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA

INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS. (RECURSO

DE PAGO DE LOS USUARIOS)

246,754.15$

UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL Y

REL PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS

MATERIALES

DEPARTAMENTO DE

CONTABILIDAD

PROGRAMAS DE TRABAJO ADICIONALES

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL

PUBLICO Y COBRANZA

DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y

PADRÓN DE USUARIOS

CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LA LEY

GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIONES E

INSTALACION

1,057,377.56$ T O T A L D E P R O G R A M A S D E T R A B A J O

37

DESCRIPCIÓN P.U. CANT. IMPORTE TOTAL POR

CONCEPTO RECURSOS PROPIOS

ESCRITORIO SECRETARIAL 2,800.00$ 1.0 2,800.00$

SILLA SECRETARIAL 1,400.00$ 2.0 2,800.00$

COMPUTADORA PC 13,000.00$ 1.0 13,000.00$

ESCRITORIO 4,000.00$ 1.0 4,000.00$

CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON EOS 70D 10,000.00$ 1.0 10,000.00$

MICRÓFONO INALÁMBRICO 3,000.00$ 1.0 3,000.00$

BOCINAS PEDESTAL 5,000.00$ 1.0 5,000.00$

PLANEACIÓN MOUSE HP INALAMBRICO 200.00$ 1.0 200.00$ 200.00$

RECURSOS HUMANOS RELOJ CHECADOR 9,333.00$ 1.0 9,333.00$ 9,333.00$

RECURSOS MATERIALES Y

SERV.GRALS. CAMARAS DEVIGILANCIA 2,485.41$ 4.0 9,941.64$ 9,941.64$

MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M-420E

C ROTOMARTILLO 1,806,000.00$ 1.0 1,806,000.00$

CAMIÓN VOLTEO 7m3 INTERNATIONAL M-DURASTAR

4300 4X2 999,600.00$ 1.0 999,600.00$

CAMIONETA PIC-UP 170,000.00$ 3.0 510,000.00$

MOTOCICLETA TRABAJO 24,900.00$ 3.0 74,700.00$

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA REMOLQQUE PARA REHABILITACIÓN DE REDES DE

AGUA POTABLE 575,144.11$ 2.0 1,150,288.22$ 1,150,288.22$

SILLAS PARA LA SALA DE ESPERA EN EL AREA DE

ATENCION AL PUBLICO. 379.00$ 15.0 5,685.00$

TERMINAL BANCARIA CON CHIP TELEFONICO 464.00$ 12.0 5,568.00$

CORTADORA DE PAVIMENTO 49,416.00$ 1.0 49,416.00$

DETECTOR DE TUBERIA DE AGUA. 64,125.00$ 1.0 64,125.00$

CATASTRO Y PADRÓN DE

USUARIOS MOTOCICLETA 25,000.00$ 1.0 25,000.00$ 25,000.00$

APARATO DE RADIO PORTÁTIL 4,800.00$ 4.0 19,200.00$

ESCRITORIO 2,300.00$ 1.0 2,300.00$

ARCHIVERO 1,800.00$ 1.0 1,800.00$

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 1,000.00$ 2.0 2,000.00$

LECTURA Y FACTURACIÓN DETECTOR DE CABLES Y TUBERIAS FISHER TW-82 41,850.00$ 1.0 41,850.00$ 41,850.00$

CONTRATACIONES E

INSTALACIONES CAMARA FOTOGRÁFICA 1,000.00$ 2.0 2,000.00$ 2,000.00$

SUBDIRECCIÓN DE

SANEAMIENTO AGUA DE CALIDAD HIPOCLORADORES 9,000.00$ 6.0 54,000.00$ 54,000.00$

4,873,606.86$

COSTO NORMAL DE OPERACIÓN


COSTO NORMAL DE OPERACIÓN MULTAS E INSPECCIONES 25,300.00$


PROGRAMAS DE TRABAJO

T O T A L D E E Q U I P A M I E N T O (Operación Normal + Programas de Trabajo)

OPERACIÓN NORMAL 4,739,556.22$

134,050.64$

2,805,600.00$

OPERACIÓN DEL SISTEMA COSTO NORMAL DE OPERACIÓN 584,700.00$


124,794.00$

DIRECCIÓN GENERAL COSTO NORMAL DE OPERACIÓN

ATENCIÓN AL PÚBLICO




PAGA TU SERVICIO DESDE TU CASA

EQUIPAMIENTO PARA CORTES Y RESTRICCIONES

DIRECCION

GENERAL

SUBDIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN

TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN

COMERCIAL

MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

PROGRAMAS



22,600.00$

DIFUSION SOCIAL Y REL.

PÚBLICAS


CULTURA DEL AGUA

18,000.00$

MONITOREO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS OFICIALES

CONSTRUCCIÓN

39

PASIVOS A CORTO PLAZO

Proveedores 3,035,823.09$ Materiales, servicios y medios de comunicación

Anticipo de Usuarios 3,047,696.32$ Pagos de serv. Por transferencias por identif icar, medidores

pendientes de instalar

Acreedores Diversos 11,335,043.20$ Creditos Infonavit, Fonacot, Caja de ahorro, 2% sobre

nomina, Provision de Aguinaldo, fondo de ahorro.

Retenciones por Pagar 1,505,312.94$ IMSS, ISR, 5% al millar (retencion a constructores)

Contribuciones y aportaciones por

pagar5,883,145.92$ IMSS, RCV e Infonavit

Credito bancario corto plazo

Documentos por pagar 9,556,945.51$ Conagua, centros de cobro,

Aportaciones para Obra Pública 1,044,185.50$ Aportacion Estatal para obra

H.Ayuntamiento Corto Plazo 3,424,664.31$

Obra Pública 16,888,818.56$ Programas APAZU, PRODDER, PROSANEAR, CFE, Cruzada

contra el Hambre, CPS PTAR San Antonio

IVA por pagar 321,872.50$

TOTAL 56,043,507.85$

ObservacionesCUENTA OCTUBRE 2015

40

CUENTA CONTRATO SALDO

'2111-000-000-000 OBRA PUBLICA 16,888,818.56$

'2111-001-024-000 CAPASU/AP/RP/IR/11/09 110,098.88$

'2111-001-025-000 CAPASU/AP/LP/01/10 1,249,602.40$

'2111-002-067-000 CAPASU/RP/AD/01/2015 133,621.59$

'2111-003-038-000 CAPASU/SN/PRODDER/AD/09/2010 48,379.09$

'2111-003-039-000 CAPASU/AP/LP/03/10 5,980,986.25$

'2111-003-041-000 CAPASU/CFE/IR/01/10 1,396,257.61$

'2111-003-043-000 CAPASU/CFE/IR/03/10 151,174.29$

'2111-003-044-000 CAPASU/CFE/IR/04/10 7,818,698.45$

INFORME DE PASIVO POR OBRA PUBLICA

41

No. ACCION INVERSION

1 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL "LÁZARO CÁRDENAS" $21,034,729.05

2 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL "GABRIEL CERVERA" $8,606,205.96

$29,640,935.01

No. ACCION INVERSION

1CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR SANITARIO "SAN PEDRO 4a.

ETAPA" $7,416,302.66

$7,416,302.66

$37,057,237.67

RELACION DE POSIBLES ACCIONES A REALIZAR POR LA DEVOLUCION DEL PAGO DE DERECHOS

POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DEL PAGO DE DERECHOS POR

DESCARGAS RESIDUALES

INVERSION TOTAL =

TOTAL =

P R O D D E R

P R O S A N E A R

TOTAL =

uruapan michoacan a 03 de septiembre de 1998 · 2016-01-14 · programa de incentivos para la...

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