presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento...

PROGRAMA AREA

ECONOMICA

Transferencia de

tecnologia Investigación

Sistemas de

Información FUNCIONAMIENTO

UNIDAD DE

RECAUDO

1 INGRESOS

1.1 Cuota de Fomento 23,247,441,799$ 69%

1.2 Cuota de fomento de vigencias anteriores 3,300,088,614$ 10%

1.3 Intereses por mora 165,004,431$ 0%

1.4 Superavit Vigencias Anteriores 6,460,095,462$ 19%

1.5 Ingresos Financieros 495,486,331$ 1%

1.6 Otros Ingresos -$ 0%

TOTAL INGRESOS $ - $ - $ - $ - $ - $ 33,668,116,637 100%

2 EGRESOS

2.1 SERVICIOS PERSONALES

2.1.1 Sueldos $ 674,374,900 $ - $ - $ 865,648,500 1,540,023,400$ 101,602,600$ 739,016,100$ 2,380,642,100$ 20%

2.1.2 Auxilio de transporte $ 2,410,400 $ - $ - $ - 2,410,400$ 6,026,000$ 3,615,600$ 12,052,000$ 0%

2.1.3 Prima de Servicios $ 62,298,642 $ - $ - $ 78,268,950 140,567,592$ 9,169,020$ 82,744,532$ 232,481,144$ 2%

2.1.4 Vacaciones $ 31,049,300 $ - $ - $ 44,140,400 75,189,700$ 4,481,500$ 41,874,000$ 121,545,200$ 1%

2.1.5 Cesantías $ 62,298,642 $ - $ - $ 78,268,950 140,567,592$ 9,169,020$ 82,744,532$ 232,481,144$ 2%

2.1.6 Intereses sobre cesantías $ 7,476,900 $ - $ - $ 9,392,460 16,869,360$ 1,100,330$ 9,929,430$ 27,899,120$ 0%

2.1.7 Empresas Promotoras de Salud $ 63,350,400 $ - $ - $ 79,846,800 143,197,200$ 8,840,400$ 84,112,800$ 236,150,400$ 2%

2.1.8 Fondos de Pensiones $ 89,432,400 $ - $ - $ 112,717,200 202,149,600$ 12,481,200$ 118,723,200$ 333,354,000$ 3%

2.1.9 Administradoras Riesgos Laborales $ 6,003,600 $ - $ - $ 7,894,800 13,898,400$ 712,800$ 9,132,000$ 23,743,200$ 0%

2.1.10 Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA $ 15,420,000 $ - $ - $ 19,457,700 34,877,700$ 2,163,500$ 20,210,100$ 57,251,300$ 0%

2.1.11 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF $ 23,121,600 $ - $ - $ 29,177,700 52,299,300$ 3,245,200$ 30,300,300$ 85,844,800$ 1%

2.1.12 Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar $ 30,823,200 $ - $ - $ 38,898,000 69,721,200$ 4,325,800$ 40,394,100$ 114,441,100$ 1%

2.1.13 Indemnizaciones $ - $ - $ - $ - -$ -$ -$ -$ 0%

2.1.14 Dotación y suministro a trabajadores $ 2,012,040 $ - $ - $ - 2,012,040$ 5,030,100$ 3,018,060$ 10,060,200$ 0%

2.1.15 Exámenes médicos ocupacionales $ 1,494,540 $ - $ - $ 1,939,080 3,433,620$ 572,000$ 1,473,840$ 5,479,460$ 0%

2.1.16 Interventorías, auditorías y evaluaciones $ - $ - $ - $ - -$ 203,659,317$ -$ 203,659,317$ 2%

2.1.17 Honorarios (proyectos) $ 7,359,817,656 $ - $ - $ 627,442,630 7,987,260,286$ -$ -$ 7,987,260,286$ 66%

TOTAL SERVICIOS PERSONALES $ 8,431,384,220 $ - $ - $ 1,993,093,170 $ 10,424,477,390 $ 372,578,787 $ 1,267,288,594 $ 12,064,344,771 100%

2.2 GASTOS GENERALES

2.2.1 Equipos de comunicación y computación $ 10,000,000 $ - $ - $ 37,634,000 47,634,000$ -$ 27,060,000$ 74,694,000$ 1%

2.2.2 Muebles y equipo de oficina $ 15,000,000 $ - $ - $ - 15,000,000$ -$ 2,095,260$ 17,095,260$ 0%

2.2.4 Impresos y publicaciones $ 511,605,230 $ - $ - $ - 511,605,230$ -$ 127,204,090$ 638,809,320$ 7%

2.2.6 Suscripciones y afiliaciones $ 3,605,000 $ - $ - $ 10,500,000 14,105,000$ -$ -$ 14,105,000$ 0%

2.2.7 Materiales,suministros y papelería $ 303,588,380 $ - $ - $ 49,240,019 352,828,399$ 43,729,100$ 37,464,328$ 434,021,827$ 5%

2.2.8 Comunicaciones y transportes(correo) $ 25,000,000 $ - $ - $ 21,314,600 46,314,600$ 12,058,900$ 24,160,124$ 82,533,624$ 1%

2.2.12 Capacitación $ 1,822,081,375 $ - $ - $ 83,750,200 1,905,831,575$ -$ 43,186,411$ 1,949,017,986$ 23%

2.2.13 Mantenimiento $ 10,300,000 $ - $ - $ 49,077,875 59,377,875$ 184,747,500$ 13,477,600$ 257,602,975$ 3%

2.2.14 Seguros impuestos y gastos legales $ - $ - $ - $ 15,196,180 15,196,180$ -$ 19,041,000$ 34,237,180$ 0%

2.2.15 Comisiones,Intereses y Gastos Bancarios $ - $ - $ - $ - -$ 170,000,000$ -$ 170,000,000$ 2%

2.2.16 Viáticos y gastos de viaje $ 2,335,274,840 $ - $ - $ 195,197,645 2,530,472,485$ 40,710,760$ 465,013,920$ 3,036,197,165$ 36%

2.2.19 Servicios públicos (servicio de internet,teléfono,serv.Telefonía celular etc.) $ 84,321,000 $ - $ - $ 27,141,000 111,462,000$ 28,824,800$ 24,925,320$ 165,212,120$ 2%

2.2.20 vigilancia $ - $ - $ - $ - -$ -$ -$ -$ 0%

2.2.21 Arriendos $ 319,739,270 $ - $ - $ - 319,739,270$ 73,866,000$ -$ 393,605,270$ 5%

2.2.22 Elementos de aseo y cafetería $ 9,785,000 $ - $ - $ - 9,785,000$ 24,840,000$ -$ 34,625,000$ 0%

2.2.23 Gastos Junta Directiva $ - $ - $ - $ - -$ 52,267,560$ -$ 52,267,560$ 1%

2.2.24 Cuota de auditaje Contraloría general de la republica $ - $ - $ - $ - -$ 43,150,900$ -$ 43,150,900$ 1%

2.2.25 Eventos $ 933,779,565 $ - $ - $ 6,846,600 940,626,165$ -$ -$ 940,626,165$ 11%

2.2.26 Sistematización(software-Licencias) $ - $ - $ - $ 29,521,000 29,521,000$ -$ 63,626,575$ 93,147,575$ 1%

2.2.27 Implementación sistema de gestión documental $ - $ - $ - $ - -$ 121,000,000$ -$ 121,000,000$ 1%

TOTAL GASTOS GENERALES $ 6,384,079,660 $ - $ - $ 525,419,119 $ 6,909,498,779 $ 795,195,520 $ 847,254,628 $ 8,551,948,927 100%

2.3 TOTAL CUOTA DE ADMINISTRACIÒN $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,654,753,041 $ - $ 2,654,753,041 100%

2.3.1 Contraprestación por administración cuota de vigencia actual -$ 2,324,744,180$ -$ 2,324,744,180$ 88%

2.3.2 Contraprestación por administración cuota de vigencia anterior. -$ 330,008,861$ 330,008,861$ 12%

2.4 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION $ 14,815,463,880 $ - $ - $ 2,518,512,289 $ 17,333,976,169 $ 3,822,527,348 $ 2,114,543,222 $ 23,271,046,739 100%

RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS 10,397,069,898$

TOTALPRESUPUESTO $ 14,815,463,880 $ - $ - $ 2,518,512,289 $ 17,333,976,169 $ 3,822,527,348 $ 2,114,543,222 $ 33,668,116,637 100%

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION FNFH PARA EL AÑO 2020

DESARROLLO TECNOLOGICO PROGRAMA DE

MERCADEO Y

COMERCIALIZACION

%PARTICI-PACION TOTAL

PRESUPUESTO No CUENTAS

TOTAL GASTOS

DE INVERSION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020

CUENTAS PRESUPUESTO

AJUSTADO AÑO 2019

PRESUPUESTO

PROYECTADO AÑO

2020

VARIACION

AÑO 2019-2020JUSTIFICACIÓN

INGRESOS OPERACIONALES $ 28,067,066,921 $ 33,172,630,306

Cuota de Fomento 20,722,591,165$ $ 23,247,441,799 12.2%Para el año 2020 El pronóstico está basado en el cumplimiento de la meta del 100% para el 2020 y se espera que el crecimiento anual del 2020 sea 12,2% con referencia al 2019.

Cuota de Fomento Vig. Anterior 3,128,059,122$ $ 3,300,088,614 5.5%Para el año 2020 El pronóstico está basado en el cumplimiento de la meta del 100% para el 2020 y se espera que el crecimiento anual del 2019 sea 5,5% con referencia al 2019.

Intereses Mora 150,552,070$ $ 165,004,431 9.6%Para el año 2020 El pronóstico está basado en el cumplimiento de la meta del 100% para el 2020 y se espera que el crecimiento anual del 2020 sea ,9,6% con referencia al 2019.

Superavit Vigencias anteriores 4,065,864,565$ $ 6,460,095,462 58.9%

INGRESOS NO OPERACIONALES 503,160,086$ 495,486,331$

Financieros 476,160,086$ $ 495,486,331 4.1%

Para la inversión en CDTs de los recursos del FNFH para el año 2020, se presenta un incremento del 3,6 % con relación al valor solicitado para el año 2019, tomando como basem el saldo de

bancos y estimando una tasa de interés del 4,50% para la próxima vigencia. Otros Ingresos 27,000,000$ -100.0%TOTAL INGRESOS 28,570,227,008$ 33,668,116,637$ EGRESOSFUNCIONAMIENTO 1,112,186,812$ 3,282,317,529$ 195.1%SERVICIOS PERSONALES 363,433,397$ 1,639,867,381$ 351.2%

Sueldos 98,601,496$ $ 840,618,700 752.5%

Se incremento 752, 5% que corresponde al 3,0% para gestión documental por un valor de $101.602.600; y el 749.5% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de

funcionamiento por valor de$ 739.016.010 para un total de $ 840,618,700

Auxilio de transporte 6,792,240$ $ 9,641,600 42.0%

Se incremento 42% que corresponde a una reducción del 11,3% para gestión documental por un valor de $6,026,000 y el 30,7% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto

de funcionamiento por valor de$ 3,615,600 para un total de $ 9,641,600.

Prima de Servicios 8,782,811$ $ 91,913,552 946.5%

Se incremento 946.5% que corresponde al 4,4% para gestión documental por un valor de $9,169,020 y el 942,1% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de

funcionamiento por valor de$ 82,744,532 para un total de $ 91,913,552.

Vacaciones 4,661,823$ $ 46,355,500 894.4%

Se incremento 894.4% que corresponde a una reducción del 3,9% para gestión documental por un valor de $4,481,500y el 890.5% que corresponde por la inclusión de recaudo en el

presupuesto de funcionamiento por valor de$ 41.874.000 para un total de $ 46.355. 500..

Cesantías 8,782,811$ $ 91,913,552 946.5%

Se incremento 946.5% que corresponde al 4,4% para gestión documental por un valor de $9,169,020y el 942,1% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de

funcionamiento por valor de$ 82,744,532 para un total de $ 91.913.552.

Intereses sobre cesantías 1,033,216$ $ 11,029,760 967.5%

Se incremento 967.5% que corresponde al 6,5% para gestión documental por un valor de $1,100,300y el 961% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de

funcionamiento por valor de$ 9,929,430 para un total de $ 11.029.760.

EmpresasPromotorasdeSalud 8,381,400$ $ 92,953,200 1009.0%

Se incremento 1009.0% que corresponde al 5,5% para gestión documental por un valor de $8,840,400y el 1003.5% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de

funcionamiento por valor de$ 84.112.800 para un total de $ 92.953.200.

FondosdePensiones 11,833,200$ $ 131,204,400 1008.8%

Se incremento 1008.8% que corresponde al 5,5% para gestión documental por un valor de $12,481,200y el1003.3% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de

funcionamiento por valor de$118.723.200 para un total de $ 131.204.400.

Administradoras Riesgos Laborales 521,100$ $ 9,844,800 1789.2%

Se incremento 1789.2% que corresponde al 36,8 % para gestión documental por un valor de $712,800y el 1752,4% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de

funcionamiento por valor de$ 9.132.000 para un total de $ 9,844.800.

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- 2,054,900$ $ 22,373,600 988.8%

Se incremento 988.8% que corresponde al 5,3 % para gestión documental por un valor de $2,163,500y el 983.5% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de

funcionamiento por valor de$20.210.000 para un total de $ 22.373.600.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- 3,082,500$ $ 33,545,500 988.3%

Se incremento988.3% que corresponde al 5,3 % para gestión documental por un valor de $3,245,200y el 983% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de

funcionamiento por valor de$ 30.300.300para un total de $33.545.500.

Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar 4,109,400$ $ 44,719,900 988.2%

Se incremento 988.2% que corresponde al 5,3 % para gestión documental por un valor de $4,325,800y el 982.9% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de


Indemnizaciones -$ 0.0% Se incremento 752, 5% que corresponde a un incremento del 3,0% para gestión documental por un valor de $101.602.600

Dotación y suministro a trabajadores 5,832,000$ $ 8,048,160 38.0%

Se incremento 38% que corresponde al 3,0% para gestión documental por un valor de $5,030,100 y el 35% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de funcionamiento

por valor de$ 3.018.060 para un total de $ 8.048.160.

Examenes medicos ocupacionales 514,500$ $ 2,045,840 297.6%

Se incremento 297.6% que corresponde al 11,2% para gestión documental por un valor de $572,000y el 286,4% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de


Interventorías, auditorías y evaluaciones 198,450,000$ $ 203,659,317 2.6% Se incremento 2.6% que corresponde a un incremento del 2,6 % para gestión documental por un valor de $203,659,317

GASTOS GENERALES 748,753,414$ 1,642,450,148$ 119.4%

Equipos de comunicación y computación -$ $ 27,060,000 0.0%

Se solicita la comprar de un computador para dotar uno de los nuevos cargos de auxiliar de digitación de la unidad de recaudo y renovación de equipos de cómputo FNFH portátiles por

obsolescencia. Escáner de digitalización de mesa para gestores remotos, se incluyen 2 nuevos portátiles para los contadores gestores nuevos de recaudo por valor de $ 27,060,000.

Muebles y equipo de oficina -$ $ 2,095,260 0.0%

Se solicita para la unidad de recaudo la Instalación de nuevos puestos de trabajo y reposición de celulares (12) por uso y requerimiento de tecnología y 2 por la inclusión de dos nuevos

gestores. (Se aumenta de 12 a 14 celulares). por valor de $ 2,095,260.

Equipo de laboratorio y campo -$ $ - 0.0%

Impresos y Publicaciones -$ $ 127,204,090 0.0%

Se requiere para unidad de recaudo la impresión de cartillas, calendarios, agendas y demás elementos requeridos para difusión de la Cuota de fomento Hortifruticola por valor de$

127.204.090.

publicidad -$ $ - 0.0%

Suscripciones y afiliaciones -$ $ - 0.0%

Materiales y suministros y papeleria 42,250,334$ $ 81,193,428 92.2%

para este rubro se incrementa el 92,2% que corresponde al 3,5% de funcionamiento por valor de 43,729,100 y 88,7% correspondientes a la unidad de recaudo para certificaciones cámaras,

papelería, insumos etc.) por valor de $ 37,464,328. para un total de $ 81,193,428.

Comunicaciones y transportes(correo) 11,651,096$ $ 36,219,024 210.9%

Para este rubro se incrementa el 210,9 % que corresponde a 3,5% que corresponde a funcionamiento por valor de $ 12,058,900 y el 2017.4% que corresponde a la unidad de recaudo para el

pago mensajería de acuerdo por valor de $ 24,160,124. para un total de $ 36,219,024.

Capacitación -$ $ 43,186,411 0.0% Se incluye cálculo de capacitaciones y reuniones año 2020 para el área de recaudo por valor de $ 43,186,411.

Mantenimiento 178,500,000$ $ 198,225,100 11.1%

para este rubro se incrementa el 11,1% que corresponden al 3,5% de funcionamiento por valor de 184,747,500 y el 7.6% de la unidad de recaudo el mantenimiento preventivo y correctivo,

determinados desde el área de tecnología por valor de $ 13.477.600 Para un total de $ 198,225,100.

Seguros impuestos y gastos legales -$ $ 19,041,000 0.0%

Se aumenta el 3.5 de IPC estimado más $500.000 mensuales para pago de dependientes judiciales, suscripción de pruebas extraprocesales o requerimientos jurídicos varios por valor de $

19,041,000.

Comisiones, Intereses y Gastos Bancarios 150,375,009$ $ 170,000,000 13.1% Para este rubro se presenta un incremento del 13,1% que corresponde a comisiones y gastos bancarios.

Viaticos y gastos de viaje 39,334,062$ $ 505,724,680 1185.7%

para este rubro se incrementa el 1185,7% que corresponde al 3,5% de funcionamiento por valor de $ 40,710,760 y el 1182.2% de la unidad de recaudo por aumento en $87.472.728 por

concepto de transportes locales y/o metropolitanos de 14 gestores, fraccionado en el número de gestores y 12 meses del año por valor de $465,013,920 Para un total de $ 505,724,680.

Alquiler de maquinaria y equipo -$ $ - 0.0%

para este rubro se incrementa el 11,1% que corresponde a 3,5% que corresponde a funcionamiento por valor de 28,824,800 Se incluye servicio de celulares (voz, datos, internet) Año 2019:

$109.900 c/línea. Total, líneas 16 x incremento del 5% Retirar de comunicaciones y transportes. Se aumenta el servicio de 16 a 18 líneas (Plan descrinando en anexo, por requerimientos

técnicos, de comunicación y transferencia de información entre gestores y recaudadores). para un total de $ 53,750,120

Servicios publicos(servicio de internet,telefono,serv.Telefonia celular etc) 27,850,000$ $ 53,750,120 93.0%

Para este rubro se incrementa el 93 % que corresponde a 3,5% de funcionamiento por valor de 28,824,800 y el 89.5% de la unidad de recaudo para el pago del servicio de 16 a 18 líneas (Plan

descrinando en anexo, por requerimientos técnicos, de comunicación y transferencia de información entre gestores y recaudadores) por valor de $ 24,925,320 para un total de $ 53,750,120.

Arriendos 47,210,723$ $ 73,866,000 56.5% Para este rubro se solicita un porcentaje de incremento del 3,5% en relación con el valor aprobado para el año 2019 del FNFH

Elementos de aseo y cafetería 24,000,000$ $ 24,840,000 3.5% Para este rubro se solicita un porcentaje de incremento del 3,5% en relación con el valor aprobado para el año 2019 del FNFH

Gastos Junta Directiva 65,890,555$ $ 52,267,560 -20.7% Este rubro se reduce en un 20.7 % en relación con el valor aprobado para el año 2019, teniendo en cuenta las ejecuciones de los años anteriores.

Cuota de auditaje Contraloria general de la republica 41,691,636$ $ 43,150,900 3.5% Para este rubro se solicita un porcentaje de incremento del 3,5% en relación con el valor aprobado para el año 2019

Sistematización (software-Licencias) -$ $ 63,626,575 0.0%

Se incluyen para la unidad de recaudo los siguientes desarrollos tecnológicos requeridos por el proyecto: Nube (Azure) Cloud System, E-informa (Consulta datos terceros) Licencias (nuevos

equipos), Plataforma de correos masivos, desarrollos de plataforma Recaudo net y mantenimiento (software y fuentes) Plataforma Recaudo net. Se incluyen dos licencias para dos nuevos

equipos de contadores gestores de recaudo nuevos por valor de $ 63.626.575.

Implementación fase sistema de gestión documental 120,000,000$ $ 121,000,000 0.8% Para este rubro se solicita un porcentaje de incremento del 0,8% en relación con el valor aprobado para el año 2019CUOTA DE ADMINISTRACION 2,385,065,029$ 2,654,753,041$ 11.3%

Contraprestación por administración cuota de vigencia Actual 2,072,259,116$ $ 2,324,744,180 12.2% Este valor corresponde a la contraprestación del 10% del valor de los ingresos recaudados por concepto de cuota de vigencia actual Contraprestación por administración cuota de Vigencia anteriores 312,805,913$ $ 330,008,861 5.5% Este valor corresponde a la contraprestación del 10% del valor de los ingresos recaudados por concepto de cuota de vigencias anteriores TOTAL FUNCIONAMIENTO 3,497,251,841$ 5,937,070,570$ 69.8%INVERSION 17,388,379,647$ 17,333,976,169$ -0.3%SERVICIOS PERSONALES 10,440,828,608$ 10,424,477,390$ -0.2%

Sueldos 2,176,418,234$ $ 1,540,023,400 -29.2% Este valor corresponde a la sumatoria de los siguientes proyectos del rubro de: Sueldos PLAN NACIONAL $ 674.374.900 CDT $ 0 CORPO VALLE TR1443 $0 SEGUIMIENTO Y CONTROL Auxilio de transporte 3,493,152$ $ 2,410,400 -31.0% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Auxilio de transporte PLAN NACIONAL $2.410.400CDT $0CORPO VALLE TR1443 $0SEGUIMIENTO Prima de Servicios 181,575,808$ $ 140,567,592 -22.6% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Prima de Servicios PLAN NACIONAL $62.298.642CDT $0CORPO VALLE TR1440$0 SEGUIMIENTO Y Vacaciones 96,313,793$ $ 75,189,700 -21.9% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Vacaciones PLAN NACIONAL $31.049.300CDT $0 CORPO VALLE TR1443 $0 SEGUIMIENTO Y Cesantías 181,575,808$ $ 140,567,592 -22.6% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Cesantías PLAN NACIONAL $62.298.642CDT $0CORPO VALLE TR1443 $0SEGUIMIENTO Y Intereses sobre cesantías 21,635,478$ $ 16,869,360 -22.0% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Intereses sobre cesantías PLAN NACIONAL $7.476.900CDT $0CORPO VALLE TR1443 EmpresasPromotorasdeSalud 184,953,361$ $ 143,197,200 -22.6% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: EmpresasPromotorasdeSaludPLAN NACIONAL $63.350.400CDT $0CORPO VALLE TR1443 FondosdePensiones 261,091,134$ $ 202,149,600 -22.6% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Fondos de Pensiones PLAN NACIONAL $89.432.400CDT $0CORPO VALLE TR1443 Administradoras Riesgos Laborales 19,124,180$ $ 13,898,400 -27.3% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Administradoras Riesgos Laborales PLAN NACIONAL $6.003.600CDT $0CORPO VALLE TR1443 Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- 45,021,804$ $ 34,877,700 -22.5% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-PLAN NACIONAL $15.420.000CDT $0CORPO VALLE TR1443 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- 67,506,806$ $ 52,299,300 -22.5% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF-PLAN NACIONAL $23.121.600CDT $0CORPO VALLE Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar 90,713,308$ $ 69,721,200 -23.1% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar PLAN NACIONAL $30.823.200CDT Dotación y suministro a trabajadores 2,933,100$ $ 2,012,040 -31.4% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Dotación y suministro a trabajadores PLAN NACIONAL $2.012.040CDT $0CORPO VALLE TR1443 Examenes medicos ocupacionales 6,102,877$ $ 3,433,620 -43.7% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Exámenes médicos ocupacionales PLAN NACIONAL $1.494.540 CDT $0CORPO VALLE TR1443 Honorarios (proyectos) 7,102,369,766$ $ 7,987,260,286 12.5% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Honorarios (proyectos)PLAN NACIONAL $7.359.817.656 CDT $120.000.000CORPO VALLE TR1443 GASTOS GENERALES 6,627,028,439$ 6,909,498,779$ 4.3%

Ceritificaciones 55,000,000$ -100.0%Este rubro se reclasifico en el PAI 2020 al rubro de capacitaciones por valor de $ 1,800,000,000 ya que en la resolución 09554 de 2000 no se encontraba aprobado este rubro en el anexo II.

Equipos de comunicación y computación -$ $ 47,634,000 0.0% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos:Equipos de comunicación y computación PLAN NACIONAL $10.000.000 , CDT $9.000.000 UNIDAD Muebles y equipo de oficina 124,374,000$ $ 15,000,000 -87.9% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Muebles y equipo de oficina PLAN NACIONAL $15.000.000 PARA UN TOTAL DE $ 15.000.000. Impresos y publicaciones 538,018,773$ $ 511,605,230 -4.9% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Impresos y publicaciones PLAN NACIONAL $511,605,230 PARA UN TOTAL DE $ 511.605.230 publicidad -$ 0.0% Suscripciones y afiliaciones 3,500,000$ $ 14,105,000 303.0% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Suscripciones y afiliaciones PLAN NACIONAL $3,605,000 CDT $400.000 UNIDAD TECNICA $ Materiales y suministros y papeleria 250,959,687$ $ 352,828,399 40.6% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Materiales y suministro y papeleria PLAN NACIONAL $303,588,380 CDT $ 3.850.000 SEGUIMIENTO Y Comunicaciones y transportes (correo) 162,750,368$ $ 46,314,600 -71.5% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Comunicaciones y transporte (correo) PLAN NACIONAL $25,000,000 SEGUIMIENTO Y CONTROL $ Transportes, fletes y acarreos (de insumos y de maquinaria y equipo) -$ 0.0% Capacitación 1,144,457,661$ $ 1,905,831,575 66.5% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Capacitación PLAN NACIONAL $1,822,081,375 SEGUIMEINTO Y CONTROL $ 9.128.700 UNIDAD Mantenimiento 133,192,386$ $ 59,377,875 -55.4% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: MantenimientoPLAN NACIONAL $10,300,000 SEGUIMIENTO Y CONTROL $ 2.396.300 UNIDAD Seguros impuestos, multasy gastos legales 22,282,300$ $ 15,196,180 -31.8% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de Seguros,impuestos,multas y gastos legales de los siguientes proyectos :UNIDAD TECNICA $15.196.180PARA UN TOTAL DE $ 15.196.180. Viaticos y gastos de viaje 2,625,710,151$ $ 2,530,472,485 -3.6% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Viaticos y gastos de viaje PLAN NACIONAL $2.335.274.840 CDT $ 9.700.000 SEGUIMIENTO Y Servicios publicos (servicio de internet, telefono, serv. Telefonia celular etc) 247,717,590$ $ 111,462,000 -55.0% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Servicios publicos (servicio de internet, telefono, serv. Telefonia celular etc) PLAN NACIONAL Arriendos 304,513,586$ $ 319,739,270 5.0% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Arriendos PLAN NACIONAL $319,739,270 PARA UN TOTAL DE 319.739.270. Elementos de aseo y cafetería -$ $ 9,785,000 0.0% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Elementos de aseo y cafeteria PLAN NACIONAL $9,785,000 PARA UN TOTAL DE $ 9.785.000 Eventos 982,472,938$ $ 940,626,165 -4.3% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Eventos PLAN NACIONAL $933,779,565 CDT$ 4.700.000 SEGUIMIENTO Y CONTROL $ 6.846.600 Sistematización (software-Licencias) 16,065,000$ $ 29,521,000 83.8% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Sistematización (software-Licencias) SEGUIMIENTO Y CONTROL $ 13.041.000 UNIDAD TECNICA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 320,522,600$ -$ -100.0%Programa de Desarrollo Tecnologico 114,037,000$ -$ -100.0%

Transferencia de Tecnologia 114,037,000$ $ - -100.0% Programa de Mercadeo y Comercializacion 206,485,600$ -$ -100.0%

Comercialización 206,485,600$ $ - -100.0%TOTAL INVERSION Y FUNCION. 20,885,631,488$ 23,271,046,739$ 11.4%RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES 7,684,595,520$ 10,397,069,898$ 35.3%TOTAL PRESUPUESTO 28,570,227,008$ 33,668,116,637$ 17.8%

FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019-2020

Cifras en pesos


CONCEPTO PRESUPUESTO

2019

EJECUCIÓN

PROYECTADA A

DICIEMBRE 31

DE 2019

PRESUPUESTO

AÑO 2020

%

INCREME

NTO

1 INGRESOS OPERACIONALES 28,074,692,016$ 24,244,372,828$ 33,172,630,306$ 18%1.1 Cuota de Fomento (Anexo 1.1) 20,722,591,165$ 20,722,591,165$ 23,247,441,799$ 12%

1.2 Cuota de Fomento Vigencias Ant.(Anexo 1.1) 3,128,059,122$ 3,128,059,122$ 3,300,088,614$ 5%

1.4 Intereses por mora (Anexo 1.1) 150,552,070$ 150,552,070$ 165,004,431$ 10%

1.5 Superavit vigencias anteriores 4,073,489,660$ 243,170,471$ 6,460,095,462$ 59% $ -

INGRESOS NO OPERACIONALES 488,160,086$ 488,160,086$ 495,486,331$ 2%1.6 Ingresos Financieros $ 476,160,086 476,160,086$ 495,486,331$ 4%

1.7 Otros Ingresos 12,000,000$ 12,000,000$ -100%

TOTAL INGRESOS 28,562,852,103$ 24,732,532,914$ 33,668,116,637$ 36%

Anexo No. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020


Meses/Años

PRESUPUESTO

METAS VIGENCIAL

ACTUAL

AÑO 2019

EJECUCIÓN

METAS

AÑO 2019

PRESUPUESTO

VIGENCIAS

ANTERIORES

AÑO 2019

EJECUCION

VIGENCIAS

ANTERIORES

AÑO 2019

PRESUPUESTO METAS

VIGENCIA ACTUAL Y

VIGENCIAS

ANTERIORES AÑO 2019

EJECUCION METAS

VIGENCIA ACTUAL Y

VIGENCIAS

ANTERIORES AÑO

2019

Meses/Años

PROYECCION

METAS VIGENCIA

ACTUAL

AÑO 2020

% DE

CRECIMIE

NTO

VIGENCIA

ACTUAL

PROYECCION

METAS VIGENCIAS

ANTERIORES 2020

% DE

CRECIMIE

NTO

VIGENCIA

ANTERIOR

PROYECCION METAS +

VIGENCIAS

ANTERIORES 2020

Crecimiento

porcentual

con base al

2019

MESPRESUPUESTO

2019

EJECUCION

2019

PROYECTADO

2020

Enero -$ -$ 1,948,465,094$ 1,948,465,094$ 1,948,465,094$ 1,948,465,094$ Enero 0.0% 2,224,387,692$ 14% 2,224,387,692$ 14.16% Enero 1,524,426$ 31,008,899$ 21,000,000$

Febrero 1,590,771,619$ 1,590,771,619$ 309,912,548$ 309,912,548$ 1,900,684,167$ 1,900,684,167$ Febrero 1,841,399,312 15.8% 128,633,937$ -58% 1,970,033,249$ 3.65% Febrero 1,797,001$ 26,714,644$ 14,633,459$

Marzo 1,604,370,714$ 1,604,370,714$ 68,052,060$ 68,052,060$ 1,672,422,774$ 1,672,422,774$ Marzo 1,767,159,707 10.1% 68,052,060$ 0% 1,835,211,767$ 9.73% Marzo 1,218,153$ 7,435,248$ 11,604,365$

Abril 1,848,293,029$ 1,848,293,029$ 251,162,166$ 251,162,166$ 2,099,455,195$ 2,099,455,195$ Abril 2,143,995,943 16.0% 105,700,664$ -58% 2,249,696,608$ 7.16% Abril 1,336,971$ 23,906,578$ 13,486,795$

Mayo 2,032,170,991$ 2,032,170,991$ 75,458,295$ 75,458,295$ 2,107,629,286$ 2,107,629,286$ Mayo 2,285,992,457 12.5% 67,104,369$ -11% 2,353,096,826$ 11.65% Mayo 1,322,586$ 11,566,484$ 11,556,981$

Junio 1,934,652,656$ 1,934,652,656$ 44,256,164$ 44,256,164$ 1,978,908,820$ 1,978,908,820$ Junio 2,104,902,090 8.8% 110,954,992$ 151% 2,215,857,081$ 11.97% Junio 1,218,153$ 10,297,669$ 13,749,512$

Julio 1,895,846,414$ 1,929,403,763$ 48,264,642$ 107,894,029$ 1,944,111,056$ 2,037,297,792$ Julio 2,154,078,947 11.6% 106,727,388$ -1% 2,260,806,334$ 10.97% Julio 1,218,153$ 35,802,884$ 13,538,132$

Agosto 2,080,576,702$ 2,013,178,593$ 134,160,493$ 91,429,355$ 2,214,737,195$ 2,104,607,948$ Agosto 2,265,309,736 12.5% 94,649,327$ 4% 2,359,959,063$ 12.13% Agosto 109,780$ 56,673,038$ 12,934,229$

Septiembre 2,066,158,336$ 2,108,890,516$ 74,170,640$ 160,155,809$ 2,140,328,976$ 2,269,046,325$ Septiembre 2,296,581,771 11.2% 110,424,387$ 49% 2,407,006,159$ 12.46% Septiembre 136,485$ 136,485$ 13,722,982$

Octubre 2,000,881,813$ 2,140,590,464$ 108,348,905$ 84,976,902$ 2,109,230,719$ 2,225,567,366$ Octubre 2,412,623,625 20.6% 86,757,816$ -20% 2,499,381,441$ 18.50% Octubre 1,218,153$ 1,218,153$ 12,539,653$

Noviembre 1,898,471,975$ 1,898,471,975$ 43,098,875$ 43,098,875$ 1,941,570,850$ 1,941,570,850$ Noviembre 2,067,435,981 8.9% 102,781,007$ 138% 2,170,216,988$ 11.78% Noviembre 698,429$ 698,429$ 13,340,813$

Diciembre 1,770,396,905$ 1,770,396,905$ 22,709,239$ 22,709,239$ 1,793,106,144$ 1,793,106,144$ Diciembre 1,907,962,229 7.8% 93,914,975$ 314% 2,001,877,204$ 11.64% Diciembre 438,665$ 438,665$ 12,897,511$

TOTALES 20,722,591,154$ 20,871,191,224$ 3,128,059,122$ 3,207,570,537$ 23,850,650,276$ 24,078,761,761$ TOTALES 23,247,441,799$ 11% 3,300,088,614$ 3% 26,547,530,413$ 11% TOTALES 12,236,953$ 205,897,175$ 165,004,431$

En porcentaje En dinero

Crecimiento 11.31% 2,696,880,138$

1.1 CUOTA DE FOMENTO

2. Dado la alta variabilidad de los intereses de mora, se trabaja con el supuesto de que representan el 5% del recaudo de las vigencias anteriores. Estadísticamente no es adecuado relizar una proyección sobre pago de intereses que realizaron grandes recaudadores, dado que estos no se repetirán de manera periódica.

3. Para la ejecución de metas 2019 de los meses septeimbre - diciembre se asume por cumplida la meta presupuestada para dichos meses, al no contar con la ejecución real.

Observaciones

EJECUCIÓN DE METAS DE ENERO - DICIEMBRE DE 2019PROYECCION DE METAS PARA EL AÑO 2020

INTERESES DE MORA PROYECTADOS PARA EL 2020

1. El ingreso en el mes de Enero por vigencia actual se genera en cero ya que en reunión sostenida con las áreas de Contabilidad, Presupuesto, Auditoría interna del fondo, Sistemas de Información y Recaudo, se llegó a la conclusión que todo el recaudo que se genera en el mes de enero y que corresponde al recaudo por concepto de la cuota del mes de diciembre constituye una vigencia anterior, de acuerdo al cierre del periodo contable.


$ 23,271,046,739

1,939,253,895$

% DE INTERES ESTIMADO 4.5%

$ 9,134,807,337 ENERO 2,245,387,692$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 306,133,797$ 9,440,941,135$ 35,403,529$

FEBRERO 1,984,666,709$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 45,412,814$ 9,521,757,477$ 35,706,591$

MARZO 1,846,816,133$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 92,437,762-$ 9,465,026,306$ 35,493,849$

ABRIL 2,263,183,403$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 323,929,508$ 9,824,449,662$ 36,841,686$

MAYO 2,364,653,807$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 425,399,912$ 10,286,691,260$ 38,575,092$

JUNIO 2,229,606,593$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 290,352,698$ 10,615,619,051$ 39,808,571$

JULIO 2,274,344,466$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 335,090,571$ 10,990,518,193$ 41,214,443$

AGOSTO 2,372,893,292$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 433,639,397$ 11,465,372,033$ 42,995,145$

SEPTIEMBRE 2,420,729,140$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 481,475,245$ 11,989,842,424$ 44,961,909$

OCTUBRE 2,511,921,094$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 572,667,199$ 12,607,471,532$ 47,278,018$

NOVIEMBRE 2,183,557,800$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 244,303,905$ 12,899,053,456$ 48,371,450$

DICIEMBRE 2,014,774,715$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 75,520,820$ 13,022,945,727$ 48,836,046$

TOTAL 26,712,534,844$ 5,937,070,570$ 17,333,976,169$ 3,441,488,105$ 132,129,688,256$ 495,486,331$

SALDO QUE VIENE 2019

INTERESES

CALCULADOS

1.5 CALCULO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AÑO 2020

AÑO 2020 INGRESOS GASTOS

FUNCIONAMIENTO

GIRO

PROYECTOS SALDO

SALDO

DISPONIBLE

UTILIZACION RECURSOS AÑO 2020

Promedio Mensual


CONCEPTO PARCIALES ($) TOTALES ($)Superávit Acumulado ajustado $ 4,073,489,660

INGRESOS 2019Cuota de fomento $ 23,850,650,286

Intereses mora $ 150,552,070

Ingresos financieros $ 476,160,086

otros Ingresos $ 12,000,000

Total ingresos $ 24,489,362,443

Total superávit más ingresos $ 28,562,852,103

EGRESOS 2019Gastos de funcionamientoServicios personales $ 363,433,397

Gastos Generales $ 772,909,658

Cuota de Administración $ 2,385,065,029

Total gastos de funcionamiento $ 3,521,408,084 Gastos de Inversión Servicios personales $ 11,021,978,608

Gastos Generales $ 7,238,847,348

Estudios y proyectos $ 320,522,600

Total gastos de inversión $ 18,581,348,556

Total gastos de funcionamiento e inversión $ 22,102,756,641

$ 6,460,095,462

1.4 DISPONIBLE PARA INVERSIÓN

Saldo disminuido el presupuesto


CENTRO

COSTOSCARGO FECHA INICIO

FECHA

TERMINACION

DIAS

LABORADOS

SALARIO AÑO

2019

AUXILIO DE

TRANSPORTE AÑO

2019

% DE

INCREMENT

O AUXILIO

DE

TRANSPORT

E

% DE

INCREMENT

OSALARIO

SALARIO MENSUAL

2020

AUX

TRANSPORTE

2020

ALIMENTACION

Y HOSPEDAE

SALUD

MENSUAL

PENSION

MENSUAL

ARL

MENSUAL

CAJA

COMPENSACION

MENSUAL

SENA MENSUAL ICBF MENSUAL SALUD ANUAL

TOTAL

PENSION ANUAL

TOTAL

ARL ANUAL

TOTAL

CAJA

COMPENSACION

TOTAL

SENA TOTAL ICBF TOTAL CESANTIAS ANUAL

TOTAL

INT CESANTIAS

ANUAL TOTAL

PRIMA ANUAL

TOTAL

VACACIONES

ANUAL TOTAL

VARIACION DE

VACACIONES

EXAMENES

MEDICOS

ANUAL

TOTAL

000000-FNFH Auxiliar Documental 01/01/2020 31/12/2020 360 1,000,000 97,032 3.5% 20.0% $ 1,200,000 100,428.00 $ - 102,000$ 144,000$ 6,300$ 48,000$ 24,000$ 36,000$ 14,400,000$ 1,205,200$ 1,224,000$ 1,728,000$ 75,600$ 600,000$ 300,000$ 450,000$ 1,300,428.000$ 156,060$ 1,300,428$ 600,000$ 1,006,020$ 74,000$ 24,419,736$





000000-FNFH Gestor de Gestion Documental 01/01/2020 31/12/2020 360 2,383,458 - 0.0% 3.5% $ 2,466,880 - $ 200,000 226,700$ 320,100$ 27,900$ 106,700$ 53,400$ 80,100$ 29,602,600$ -$ 2,720,400$ 3,841,200$ 334,800$ 1,325,800$ 663,500$ 995,200$ 2,666,880.000$ 320,030$ 2,666,880$ 1,333,500$ 148,000$ 54,000$ 46,672,790$

8,466,880$ 502,140$ 200,000$ 736,700$ 1,040,100$ 59,400$ 346,700$ 173,400$ 260,100$ 101,602,600$ 6,026,000$ 8,840,400$ 12,481,200$ 712,800$ 4,325,800$ 2,163,500$ 3,245,200$ 9,169,020$ 1,100,330$ 9,169,020$ 4,333,500$ 148,000$ 5,030,100$ 572,000$ 168,919,470$

2.1 SERVICIOS PERSONALES DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL

DOTACION

ANUAL

PRESTACIONES SOCIALES% PORCENTAJE DE

INCREMENTODATOS GENERALES AÑO 2019 INFORMACION MENSUAL SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

SALARIO ANUAL-

TOTAL

AUXLIO DE

TRANSPORTE

TOTAL


No CONCEPTO APROBADO AÑO

2019

V/R MES

CONTRATO 2019

V/R MES

2020

PROYECTADO

AÑO 2020

Variación

2019-2020

2.1.16 INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES $ 198,450,000 $ 16,537,500 $ 17,116,313 $ 203,659,317 2.6%

TOTAL 198,450,000$ 16,537,500$ 17,116,313$ 203,659,317$ 2.6%

2.1.16 INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES


2019 PROYECTADO 2020

VARIACIÓN

2019-2020

2.2.1 MATERIALES Y SUMINISTROS Y PAPELERÍA $ 42,250,334 $ 43,729,100 3.5%

TOTAL 42,250,334$ 43,729,100$ 3.5%

2.2.1 MATERIALES , SUMINISTROS Y PAPELERÍA



2019 PROYECTADO 2020

VARIACIÓN

2019-2020

2.2.2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES(CORREO) 11,651,096$ 12,058,900$ 3.5%

TOTAL $ 11,651,096 $ 12,058,900 3.5%

2.2.2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (CORREO)


No CONCEPTO Cant.Valor

Unitario

PRESUPUESTO APROBADO

2019PROYECTADO AÑO 2020

Variación

2019-2020

2.2.3Analisis, desarrollo e implementación de mejoras al sistema de

control de Gestión Telus Contable 1 1 $ 157,500,000 $ 163,012,500 3.5%

2.2.3Soporte al sistema de gestion documental para el manejo de

archivo, recaudonet y pagina web 1 1 $ 21,000,000 $ 21,735,000 3.5%

178,500,000$ 184,747,500$ 3.5%TOTAL MANTENIMIENTO

2.2.3 MANTENIMIENTO


No CONCEPTO APROBADO AÑO 2019 PROYECTADO AÑO 2020

Variación

2019-2020

2.2.4 COMISIONES, INTERESES Y GASTOS BANCARIOS 297,375,009$ 170,000,000$ -42.8%

TOTAL 297,375,009$ 170,000,000$ -42.8%

2.2.4 COMISIONES, INTERESES Y GASTOS BANCARIOS


No CONCEPTO APROBADO AÑO 2019 PROYECTADO AÑO 2020Variación 2019-

2020

2.2.5GASTOS DE VIAJE: PASAJES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION

FUNCIONAMIENTO 39,334,062 40,710,760$ 3.50%

VALOR TOTAL DE GASTOS DE VIAJE 39,334,062$ 40,710,760$ 3.50%

2.2.5 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE



2019

PROYECTADO

2020

VARIACIÓN

2019-2020

2.2.6 SERVICIOS PÚBLICOS (SERVICIO DE INTERNET, TELÉFONO,

SERV. TELEFONÍA CELULAR ETC.)

$ 27,850,000 $ 28,824,800 3.5%

TOTAL $ 27,850,000 $ 28,824,800 3.5%

2.2.6 SERVICIOS PÚBLICOS (SERVICIO DE INTERNET, TELÉFONO, SERV. TELEFONÍA CELULAR ETC.)


2.2.7 ARRIENDOS 71,366,967$ 6,155,500$ 12 73,866,000$ 3.5%

TOTAL 71,366,967$ 6,155,500$ 73,866,000$ 3.5%

No

2.2.7 ARRIENDOS

Variación

2019-2020CONCEPTO

Valor Mes

Año 2019

PROYECTADO

2020

No.

Meses

APROBADO AÑO

2019


No CONCEPTO APROBADO AÑO 2019 PROYECTADO 2020VARIACIÓN

2019-2020

2.2.8 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA $ 24,000,000 $ 24,840,000 3.5%

TOTAL $ 24,000,000 $ 24,840,000 3.5%

2.2.8 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA


No CONCEPTO APROBADO AÑO 2019

PROYECTADO

AÑO 2020

Variación

2019-2020

2.2.9 Junta Directiva 65,890,555$ 52,267,560$ -20.7%

Logística TRANSPORTE

AEREO (promedio) VIÁTICOS

TRANSPORTE

TERRESTRE

857,100$ 857,100$ 857,100$ 120,222$

Total Gastos 5,142,600$ 20,570,401$ 25,713,000$ 841,557$

Miembros Junta Directiva

(Gastos Funcionamiento)

2.2.9 GASTOS JUNTA DIRECTIVA


No CONCEPTOAPROBADO AÑO

2019

PROYECTADO

AÑO 2020Variación

2019-2020

2.2.10 CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 41,691,636$ 43,150,900$ 3.5%

TOTAL 41,691,636$ $ 43,150,900 3.5%

2.2.10 CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA


No CONCEPTOAPROBADO AÑO

2019

PROYECTADO

AÑO 2020Variación 2019-

2020

2.2.11 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 120,000,000 121,000,000 0.8%

TOTAL 120,000,000$ $ 121,000,000 0.8%

SERVICIO VALOR

Materiales alistamiento documental y papeleria 20,000,000$

Mantenimiento equipos y estanteria 7,000,000$

Sistemas de Informacion y Almacenamiento Digital 30,000,000$

Almacenamiento Fisico Custodia y Prestamos al Archivo Central 39,000,000$

Actualizacion de TRD Presentacion ante el Sistema Nacional de Archivos y Formulacion PGD 25,000,000$

TOTAL 121,000,000$

2.2.11 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL


No CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVOSFECHA DE

APROBACION

FECHA DE

TERMINACIONCOBERTURA EJECUTOR

DURACION

(MESES)

VALOR TOTAL

DEL PROYECTO APORTE FNFH

TOTAL FNFH

2020 TOTAL FNFH

PROGRAMADO

DESEMBOLSAR A

PROYECTOS 2020

1 TR1443

Corpovalle fase 2- 2019-Asistencia técnica a

productores vinculados al Programa Integral de

Fruticultura-PIF para el departamento del Valle del

Cauca

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades

de los productores a través de la asistencia

técnica a productores vinculados al Programa

Integral para la Fruticultura para el Valle del

Cauca Fase 2019.

25/06/2019 25/12/2019 NACIONAL ASOHOFRUCOL 17 $ 300,000,000 $ 300,000,000 $ 237,000,000 $ 237,000,000 $ 237,000,000

-

$ 300,000,000 $ 300,000,000 $ 237,000,000 $ 237,000,000 $ 237,000,000

300,000,000$ 300,000,000$ 237,000,000$ 237,000,000$ 237,000,000$

300,000,000$ 300,000,000$ 237,000,000$ 237,000,000$ 237,000,000$

TRASNFERENCIA DE TECNOLOGIA

TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

TOTAL DESARROLLO TECNOLOGICO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2020 EN EJECUCIÓN (Iniciaron en vigencias anteriores)

PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN


No CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVOSFECHA DE

APROBACION

FECHA DE

TERMINACIONCOBERTURA EJECUTOR

DURACION

(MESES)

VALOR TOTAL DEL

PROYECTO APORTE FNFH OTRAS FUENTES TOTAL FNFH 2020

PROGRAMADO

DESEMBOLSAR A

PROYECTOS 2020

$ - $ - $ - $ - $ -

1 TR1446 -PLAN

NACIONAL 2020 Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola – Fase 2020

Continuar con la implementación de la fase 2020 del Plan Nacional de Fomento

Hortifrutícola, el cual contribuye a mejorar las condiciones productivas, organizacionales

y comerciales de los productores hortifrutícolas facilitando su acceso oportuno a los

servicios de asistencia técnica especializada, transferencia de tecnología, financiación,

información, y acompañamiento socioempresarial.

01/01/2020 31/12/2020 NACIONAL ASOHOFRUCOL 12 $ 15,099,401,080 $ 14,578,463,880 $ 520,937,200 $ 14,578,463,880 $ 14,578,463,880

$ 15,099,401,080 $ 14,578,463,880 $ 520,937,200 $ 14,578,463,880 $ 14,578,463,880

15,099,401,080$ 14,578,463,880$ 520,937,200$ 14,578,463,880$ 14,578,463,880$

-$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$

1 UNIDAD TECNICA

2020

SI 1330 - Programa para la formulación,

coordinación, administración, ejecución, información,

difusión, de los planes, programas y proyectos de

inversión del fondo nacional de fomento

hortofrutícola

Identificar, formular, coordinar, administrar, evaluar, ejecutar, planes, programas y

proyectos de acuerdo con los lineamientos de inversión del Fondo Nacional de Fomento

Hortofrutícola

01/01/2020 31/12/2020 NACIONAL ASOHOFRUCOL 12 $ 1,600,764,921 $ 1,600,764,921 $ - $ 1,600,764,921 $ 1,600,764,921

2 SEGUIMIENTO Y

CONTROL 2020

SI1331 - Proyecto para el seguimiento, monitoreo y

evaluación de planes, programas y proyectos de

inversión del fondo nacional de fomento hortifrutícola

año 2020.

Contribuir con el desarrollo productivo hortifrutícola a través del seguimiento, monitoreo y

evaluación en los componentes administrativos, técnicos, presupuestales y financieros

de los Planes, Programas y Proyectos de Inversión de acuerdo con los lineamientos del

Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

01/01/2020 31/12/2020 NACIONAL ASOHOFRUCOL 12 $ 917,747,368 $ 917,747,368 $ - $ 917,747,368 $ 917,747,368

2,518,512,289$ 2,518,512,289$ -$ 2,518,512,289$ 2,518,512,289$

17,617,913,369$ 17,096,976,169$ 520,937,200$ 17,096,976,169$ 17,096,976,169$

PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO

TOTAL INVESTIGACIÓN

TRASNFERENCIA DE TECNOLOGIA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2020 (Proyectos nuevos)

INVESTIGACION

TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION

TOTAL MERCADEO Y COMERCIALIZACION COMERCIALIZACION

PROGRAMAS AREA ECONOMICA

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN

TOTAL DESARROLLO TECNOLOGICO

TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION

SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN

TOTAL SISTEMA DE LA INFORMACION


PROGRAMA

AREA

ECONOMICA

Transferencia de


Sistemas de

Información

1 INGRESOS

1.1 Cuota de Fomento

1.2 Cuota de fomento de vigencias anteriores

1.3 Intereses por mora

1.4 Superavit Vigencias Anteriores

1.5 Ingresos Financieros

1.6 Otros Ingresos

TOTALINGRESOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0%

2 EGRESOS

2.1 SERVICIOS PERSONALES

2.1.1 Sueldos $ 674,374,900 -$ 865,648,500$ 1,540,023,400$ 1,540,023,400$ 15%

2.1.2 Auxilio de transporte $ 2,410,400 -$ -$ 2,410,400$ 2,410,400$ 0%

2.1.3 Prima de Servicios $ 62,298,642 -$ 78,268,950$ 140,567,592$ 140,567,592$ 1%

2.1.4 Vacaciones $ 31,049,300 -$ 44,140,400$ 75,189,700$ 75,189,700$ 1%

2.1.5 Cesantías $ 62,298,642 -$ 78,268,950$ 140,567,592$ 140,567,592$ 1%

2.1.6 Intereses sobre cesantías $ 7,476,900 -$ 9,392,460$ 16,869,360$ 16,869,360$ 0%

2.1.7 EmpresasPromotorasdeSalud $ 63,350,400 -$ 79,846,800$ 143,197,200$ 143,197,200$ 1%

2.1.8 FondosdePensiones $ 89,432,400 -$ 112,717,200$ 202,149,600$ 202,149,600$ 2%

2.1.9 Administradoras Riesgos Laborales $ 6,003,600 -$ 7,894,800$ 13,898,400$ 13,898,400$ 0%

2.1.10 Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- $ 15,420,000 -$ 19,457,700$ 34,877,700$ 34,877,700$ 0%

2.1.11 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- $ 23,121,600 -$ 29,177,700$ 52,299,300$ 52,299,300$ 1%

2.1.12 Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar $ 30,823,200 -$ 38,898,000$ 69,721,200$ 69,721,200$ 1%

2.1.13 Indemnizaciones $ - -$ -$ -$ -$ 0%

2.1.14 Dotación y suministro a trabajadores $ 2,012,040 -$ -$ 2,012,040$ 2,012,040$ 0%

2.1.15 Examenes medicos ocupacionales $ 1,494,540 -$ 1,939,080$ 3,433,620$ 3,433,620$ 0%

2.1.16 Interventorías, auditorías y evaluaciones $ - -$ -$ -$ -$ 0%

2.1.17 Honorarios (proyectos) $ 7,359,817,656 -$ 627,442,630$ 7,987,260,286$ 7,987,260,286$ 77%

TOTALSERVICIOSPERSONALES $ 8,431,384,220 $ - $ - $ 1,993,093,170 $ 10,424,477,390 $ 10,424,477,390 100%

2.2 GASTOSGENERALES

2.2.1 Equipos de comunicación y computación $ 10,000,000 37,634,000$ 47,634,000$ 47,634,000$ 1%

2.2.2 Muebles y equipo de oficina $ 15,000,000 -$ 15,000,000$ 15,000,000$ 0%

2.2.3 Equipo de laboratorio y campo $ - -$ -$ -$ 0%

2.2.4 Impresosypublicaciones $ 511,605,230 -$ 511,605,230$ 511,605,230$ 7%

2.2.5 publicidad $ - -$ -$ -$ 0%

2.2.6 Suscripciones y afiliaciones $ 3,605,000 10,500,000$ 14,105,000$ 14,105,000$ 0%

2.2.7 Materiales y suministros y papeleria $ 303,588,380 49,240,019$ 352,828,399$ 352,828,399$ 5%

2.2.8 Comunicaciones y transportes(correo) $ 25,000,000 21,314,600$ 46,314,600$ 46,314,600$ 1%

2.2.9 combustibles y lubricantes $ - -$ -$ -$ 0%

2.2.10 Gastos de laboratorio $ - -$ -$ -$ 0%

2.2.11 tranportes, fletes y acarreos (deinsumos,maquinaria,semovientes) $ - -$ -$ -$ 0%

2.2.12 Capacitación $ 1,822,081,375 83,750,200$ 1,905,831,575$ 1,905,831,575$ 28%

2.2.13 Mantenimiento $ 10,300,000 49,077,875$ 59,377,875$ 59,377,875$ 1%

2.2.14 Segurosimpuestosygastoslegales $ - 15,196,180$ 15,196,180$ 15,196,180$ 0%

2.2.15 Comisiones, Intereses y GastosBancarios $ - -$ -$ -$ 0%

2.2.16 Viaticos y gastosdeviaje $ 2,335,274,840 -$ 195,197,645$ 2,530,472,485$ 2,530,472,485$ 37%

2.2.17 Alquiler de maquinaria y equipo $ - -$ -$ -$ 0%

2.2.18 Adquisición de maquinaria y equipo $ - -$ -$ -$ 0%

2.2.19 Servicios publicos(servicio de internet,telefono,serv.Telefonia celular etc) $ 84,321,000 27,141,000$ 111,462,000$ 111,462,000$ 2%

2.2.20 vigilancia $ - -$ -$ -$ 0%

2.2.21 Arriendos $ 319,739,270 -$ 319,739,270$ 319,739,270$ 5%

2.2.22 Elementos de aseo y cafetería $ 9,785,000 -$ 9,785,000$ 9,785,000$ 0%

2.2.23 Gastos Junta Directiva $ - -$ -$ -$ 0%

2.2.24 Cuota de auditaje Contraloria general de la republica $ - -$ -$ -$ 0%

2.2.25 Eventos $ 933,779,565 6,846,600$ 940,626,165$ 940,626,165$ 14%

2.2.26 Sistematización (software-Licencias) $ - 29,521,000$ 29,521,000$ 29,521,000$ 0%

2.2.27 Implementación sistema de gestión documental $ - -$ -$ -$ 0%

TOTAL GASTOS GENERALES $ 6,384,079,660 $ - $ - $ 525,419,119 $ 6,909,498,779 $ 6,909,498,779 100%

2.3 TOTAL CUOTA DE ADMINISTRACIÒN $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2.3.1 Contraprestación por administración cuota de vigencia actual $ - -$ -$ -$ -$

2.3.2 contraprestación por administración cuota de vigencia anterior. $ - -$ -$ -$ -$

2.4 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION

2.4.1 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLOGICO $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2.4.1.1 Capacitación $ - -$ -$ -$ -$

2.4.1.2 Investigación $ - -$ -$ -$ -$

2.4.1.3 Transferencia deTecnologia $ - -$ -$ -$ -$

2.4.2 PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2.4.2.1 Comercialización $ - -$ -$ -$ -$

2.4.2.2 Sistemas de Información $ - -$ -$ -$ -$

TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0%

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION $ 14,815,463,880 $ - $ - $ 2,518,512,289 $ 17,333,976,169 $ 17,333,976,169 100%

RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS

TOTALPRESUPUESTO $ 14,815,463,880 $ - $ - $ 2,518,512,289 $ 17,333,976,169 $ 17,333,976,169 100%

PRESUPUETO DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION FNFH PARA EL AÑO 2020

CUENTAS

DESARROLLO TECNOLOGICO PROGRAMA DE

MERCADEO Y

COMERCIALIZACION

%PARTICI-

PACION

TOTAL GASTOS

DE INVERSION

TOTAL

PRESUPUESTO AÑO

2020

No


DESARROLLO TECNOLOGICO $ 13,057,748,036 $ 14,815,463,880 13%

PLAN NACIONAL $ 11,942,305,013 $ 14,578,463,880 22%

SERVICIOS PERSONALES $ 7,099,032,418 $ 8,194,384,220 15%

GASTOS GENERALES $ 4,843,272,595 $ 6,384,079,660 32%

HLB $ - #¡DIV/0!

SERVICIOS PERSONALES #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES #¡DIV/0!

TR1427-MANGO PTP $ 14,300,000 -100%

SERVICIOS PERSONALES $ 12,950,000 -100%

GASTOS GENERALES $ 1,350,000 -100%

TR1442-CUNDINAMARCA $ 765,162,864 -100%



ARANDANOS $ 24,000,000 -100%


TR1443-CORPOVALLE $ 63,000,000 $ 237,000,000 276%

SERVICIOS PERSONALES $ 63,000,000 $ 237,000,000 276%

IV1408-MANGO 2 FASE $ 134,943,159 $ - -100%



TR1439-VICHADA $ 114,037,000 $ - -100%

PROGRAMA DESARROLLO TECNOLOGICO $ 114,037,000 -100%

CDT-FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO

TECNOLÓGICO E INVESTIGACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS $ - $ - #¡DIV/0!

SERVICIOS PERSONALES $ - $ - #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES $ - $ - #¡DIV/0!

PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION 333,648,600$ -$ -400%

CO1197-COMSAB $ 82,500,000 $ - -100%

PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN $ 82,500,000 $ - -100%

CO1199-UNIDAD AGRARIA $ 108,991,000 $ - -100%


CO1201-PLATANO DOMINICO $ 14,994,600 $ - -100%


CO1202-SENA $ 127,163,000 $ - -100%

SERVICIOS PERSONALES $ 6,000,000 $ - -100%

GASTOS GENERALES $ 121,163,000 $ - -100%

PROGRAMA AREA ECONOMICA $ 2,317,384,475 $ 2,518,512,289 9%

UNIDAD TECNICA $ 1,430,321,435 $ 1,600,764,921 12%

SERVICIOS PERSONALES $ 1,090,191,635 $ 1,227,838,902 13%

GASTOS GENERALES $ 340,129,800 $ 372,926,019 10%

SEGUIMIENTO Y CONTROL $ 887,063,041 $ 917,747,368 3%

SERVICIOS PERSONALES $ 670,002,497 $ 765,254,268 14%

GASTOS GENERALES $ 217,060,544 $ 152,493,100 -30%

PROGRAMA DE RECAUDO $ 1,679,598,536 $ - -100%

RECAUDO $ 1,679,598,536 $ - -100%

SERVICIOS PERSONALES $ 1,034,809,195 $ - -100%

GASTOS GENERALES $ 644,789,341 $ - -100%

TOTALES 17,388,379,647$ 17,333,976,169$ 0%

MINISTERIO AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION-USOS

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO 2019

(aprobado)

PRESUPUESTO 2020

(aprobado) VARIACION%


Proyectos cobertura Nacional Plan Nacional de Fomento

Hortifrutícola – Fase 2020 14,578,463,880$ 14,578,463,880$

Proyectos cobertura Nacional $ - -$ -$

Proyectos cobertura Nacional TR1443-CORPOVALLE 237,000,000$ 237,000,000$

Proyectos cobertura Nacional UNIDAD TECNICA 2020 1,600,764,921$ 1,600,764,921$

Proyectos cobertura Nacional SEGUIMIENTO Y CONTROL 2020 917,747,368$ 917,747,368$

TOTALES 14,815,463,880$ -$ -$ 2,518,512,289$ -$ 17,333,976,169$

PROGRAMA AREA ECONOMICA

MINISTERIO AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN AÑO 2020

DEPARTAMENTO PROYECTOS TOTAL INV. POR

DEPARTAMENTO

PROGRAMA DE

MERCADEO Y

COMERCIALIZACION

DESARROLLO TECNOLOGICO

Transferencia de


Sistemas de

Información

programa de

recaudo


presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento...

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