organismos autonomos y sociedadestransparencia.dipusevilla.es/export/sites/demo/es/... · cÓdigo...

Administrador

Texto escrito a máquina

ORGANISMOS AUTONOMOS Y SOCIEDADES

Presupuestos de los Organismos Autónomos y Sociedades 2016

CONTENIDO

CASA DE LA PROVINCIA Pág. Memoria Justificativa ___________________________________________ Estado de Ingresos ______________________________________________ Estado de Gastos _______________________________________________ Anexo de Personal ______________________________________________ Informe Económico y Financiero ___________________________________ Informe de Intervención __________________________________________ Liquidación Ejercicio anterior y avance de la del corriente _______________ Anexo de Beneficios Fiscales______________________________________ ORGANISMO PROV. DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y FISCAL Memoria Justificativa ___________________________________________ Estado de Ingresos ______________________________________________ Estado de Gastos _______________________________________________ Informe Económico y Financiero ___________________________________ Anexo de Personal _____________________________________________ Informe de Intervención __________________________________________ Liquidación Ejercicio anterior y avance de la del corriente _______________ Anexo de Beneficios Fiscales______________________________________ SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA Memoria Justificativa ___________________________________________ Estado de Ingresos ______________________________________________ Estado de Gastos _______________________________________________ Anexo de Personal ______________________________________________ SEVILLA ACTIVA Memoria Justificativa ___________________________________________ Estado de Ingresos ______________________________________________ Estado de Gastos _______________________________________________ Anexo de Personal ______________________________________________ SOCIEDAD PROMOCIÓN DESARROLLO Y TURISMO Memoria Justificativa ___________________________________________ Estado de Ingresos _____________________________________________ Estado de Gastos _______________________________________________ Anexo de Personal _____________________________________________

dipusevilla

Cuadro de texto

dipusevilla

Cuadro de texto

dipusevilla

Cuadro de texto

CASA DE LA PROVINCIA

dipusevilla

Cuadro de texto

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 882.475,54 € 98,88 %

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo Descripción Importe Porcentaje

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 873.475,54 € 97,87 %

I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 %II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 %III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 300,00 0,03 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 873.175,54 97,84 %V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 %

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)


TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.000,00 € 1,01 %

VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 %VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.000,00 1,01 %

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000,00 € 1,12 %

TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B) 892.475,54 € 100,00 %

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 1,12 %IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %

ESTADO DE INGRESOS - 2016

Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 81 - CASA DE LA PROVINCIA Incluir OO.AA.: Sí

Órgano 81 CASA DE LA PROVINCIAUn. Gestora 8100 SERVICIOS GENERALES

Concepto Denominación Ingreso Importe

32902 Utilización de instalaciones de la Casa de la Provincia 100,00Total Concepto 329 . . . 100,00

Total Artículo 32 . . . 100,00

34402 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos 100,00Total Concepto 344 . . . 100,00


36002 Venta de ediciones publicadas por Diputación 100,00Total Concepto 360 . . . 100,00


Total Capítulo 3 . . . 300,00

40000 De la Diputación Provincial de Sevilla 873.175,54Total Concepto 400 . . . 873.175,54

Total Artículo 40 . . . 873.175,54

Total Capítulo 4 . . . 873.175,54

70000 De la Diputación Provincial de Sevilla 9.000,00Total Concepto 700 . . . 9.000,00

Total Artículo 70 . . . 9.000,00

Total Capítulo 7 . . . 9.000,00

83102 Anticipos al personal laboral 9.000,0083104 Préstamos extraordinarios a laborales 1.000,00

Total Concepto 831 . . . 10.000,00

Total Artículo 83 . . . 10.000,00


Total de la Unidad Gestora 8100 892.475,54 €

Total del Órgano 81 892.475,54 €



TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 882.475,54 € 98,88 %



TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 873.475,54 € 97,87 %

I GASTOS DE PERSONAL 401.877,54 45,03 %II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 471.298,00 52,81 %III GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,00 0,03 %V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 %




VI INVERSIONES REALES 9.000,00 1,01 %VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 %




TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B) 892.475,54 € 100,00 %

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 1,12 %IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %

ESTADO DE GASTOS - 2016

Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 81 - CASA DE LA PROVINCIA Incluir OO.AA.: Sí


Grupo Progr. 334 Promoción cultural

SubPrograma 33417 Casa de la Provincia : Promoción e Identidad de laProvincia

Económica Denominación Partida Importe

10100 Retribuciones básicas 26.578,4410101 Otras remuneraciones 85.085,1611009 Paga Extraordinaria 2012 2.657,8913009 Paga extraordinaria 2012 Laborales 5.321,6313100 Remuneraciones del personal laboral temporal 193.516,0216000 Seguridad Social 81.978,4016008 Asistencia médico-farmacéutica 800,0016200 Formación y perfeccionamiento del personal 1.000,0016204 Acción social 3.240,0016205 Seguros 1.700,00

Total Capítulo 1 . . . 401.877,54

20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 500,0020500 Arrendamientos de mobiliario y enseres 500,0020900 Cánones 1.400,0021200 Edificios y otras construcciones 31.700,0021300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 13.000,0021500 Mobiliario 500,0021600 Equipos para procesos de información 1.000,0022000 Ordinario no inventariable 2.000,0022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,0022002 Material informático no inventariable 1.000,0022100 Energía eléctrica 60.905,5722101 Agua 3.000,0022110 Productos de limpieza y aseo 500,0022111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes 500,0022199 Otros suministros 4.000,0022200 Servicio de telecomunicaciones 6.000,0022201 Postales 1.000,0022299 Otros gastos en comunicaciones 1.000,0022300 Transportes 1.000,0022400 Primas de seguros 2.000,0022502 Tributos de las Entidades locales 1.000,0022601 Atenciones protocolarias y representativas 500,0022602 Publicidad y propaganda 500,0022603 Publicación en Diarios Oficiales 1.400,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 500,0022699 Otros gastos diversos 6.000,0022700 Limpieza y aseo 70.000,0022701 Seguridad 163.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 26.892,4322799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 61.000,0023000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 6.000,00



Grupo Progr. 334 Promoción cultural

SubPrograma 33417 Casa de la Provincia : Promoción e Identidad de laProvincia


23010 Dietas del personal directivo 500,0023020 Dietas del personal no directivo 500,0023100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 500,0023110 Locomoción del personal directivo 500,0023120 Locomoción del personal no directivo 500,00

Total Capítulo 2 . . . 471.298,00

46200 A Ayuntamientos 100,0047900 Convenios con Empresas privadas 100,0048000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 100,00

Total Capítulo 4 . . . 300,00

62301 Maquinaria y Utillaje 1.000,0062500 Mobiliario 1.000,0062600 Equipos para procesos de la información 2.000,0063200 Edificios y otras construcciones 5.000,00


83102 Préstamos a personal laboral 9.000,0083104 Préstamos extraordinarios a laborales 1.000,00


Total del SubPrograma 33417 . . . 892.475,54 €

Total del Grupo Programa 334 892.475,54 €

Total de la Unidad Gestora 8100 892.475,54 €

Total del Órgano 81 892.475,54 €


Personal Directivo

Page 1

DATOS DEL PUESTO DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOSCÓDIGO CATEGORÍA GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN CENTRO DE TRABAJO NIVEL BÁSICA COMPLEMENTARIA ANTIGÜEDAD TOTAL

GERENTE OOAA CASA PROVINCIA 16.780,96 53.717,04 0,00 70.498,00

Total categoria: GERENTE 1 16.780,96 53.717,04 0,00 70.498,00

COORDINADOR OOAA CASA PROVINCIA 9.797,48 31.368,12 0,00 41.165,60

Total categoria: COORDINADOR 1 9.797,48 31.368,12 0,00 41.165,60

TOTAL Plazas-Presto: 26.578,44 85.085,16 0,00 111.663,60

Total Programa: 334 PROMOCIÓN CULTURAL = 2 26.578,44 85.085,16 0,00 111.663,60

Total Unidad: 8100 CASA DE LA PROVINCIA: SERVICIOS GENERALES = 2 26.578,44 85.085,16 0,00 111.663,60

Total Órgano: 81 CASA DE LA PROVINCIA = 2 26.578,44 85.085,16 0,00 111.663,60

Total Plantilla: Directivos = 2 26.578,44 85.085,16 0,00 111.663,60

Plantilla: Personal DirectivoCód. Área: Cultura y CiudadaniaCód. Unidad: 8100 O.A. Casa de la ProvinciaCód. Programa: 334 Promoción Cultural

Personal Laboral

Page 2

DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOSCÓDIGO CATEGORÍA GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN CENTRO DE TRABAJO NIVEL SUELDO + P.Extras ANTIGÜEDAD Cmpto.Puesto TOTAL

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL V TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL OA CASA PROVINCIA 43.199,29 3.597,22 5.633,50 52.430,01

Total categoría: TÉCNICO DE ADMINIST. GENERAL = 1 43.199,29 3.597,22 5.633,50 52.430,01

TITULADO SUPERIOR V TÉCNICO DE BIBLIOTECA Y ACTIVIDADES OA CASA PROVINCIA 43.199,29 3.297,45 5.633,50 52.130,24

Total categoría: TITULADO SUPERIOR = 1 43.199,29 3.297,45 5.633,50 52.130,24

ADMINISTRATIVO III ADMINISTRATIVO OA CASA PROVINCIA 30.239,52 1.095,71 114,78 31.450,01

ADMINISTRATIVO (VACANTE) III ADMINISTRATIVO OA CASA PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 0,00

Total categoría: ADMINISTRATIVO = 2 30.239,52 1.095,71 114,78 31.450,01

ESPECIALISTA DE 2ª (VACANTE) II FRIGORISTA-ELECTRIC.-COORD. DE PRL OA CASA PROVINCIA 27.308,40 0,00 3.032,06 30.340,46

Total categoría: ESPECIALISTA DE 2ª = 1 27.308,40 0,00 3.032,06 30.340,46

OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES I OPERARIO DE MANTENIMIENTO OA CASA PROVINCIA 24.547,36 1.673,67 944,27 27.165,30

Total categoría: OPERARIO DE SERVIC. GENERALES = 1 24.547,36 1.673,67 944,27 27.165,30

Total Plazas Ocupadas: = 4 141.185,46 9.664,05 12.326,05 163.175,56

Total Plazas-Puesto: = 6 168.493,86 9.664,05 15.358,11 193.516,02

Total Programa: 334 PROMOCIÓN CULTURAL = 6 168.493,86 9.664,05 15.358,11 193.516,02

Total Unidad: 8100 CASA DE LA PROVINCIA: SERVICIOS GENERALES = 6 168.493,86 9.664,05 15.358,11 193.516,02

Total Órgano: 81 CASA DE LA PROVINCIA = 6 168.493,86 9.664,05 15.358,11 193.516,02

Total Plantilla: Laboral = 6 168.493,86 9.664,05 15.358,11 193.516,02

INFORME AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 DEL OO.AA.“LA CASA DE LA PROVINCIA”

El Proyecto de Presupuesto de La Casa de la Provincia para 2016, que se presenta para suaprobación por el Consejo Rector del Organismo, asciende a la cantidad de 892.475,54€, se encuentrainicialmente nivelado en ingresos y gastos. En relación con el presupuesto de 2015 ha sufrido unadisminución del 0,46%,

Los ingresos lo componen el capitulo III por importe de 300,-€, en concepto de utilización deinstalaciones, entradas a museos , exposiciones y espectáculos y venta de publicaciones; el capítulo IV,la aportación de Diputación por 873.175,54€, para gastos de estructura, es en este capítulo donde seproduce la disminución de ingresos en el 0,47%; el Capítulo VII, por importe de 9.000,- a transferir porla Diputación, y por último el Capítulo VIII que recoge los Anticipos Reintegrables al personal, porimporte de 10.000.-

Los gastos lo componen en el Capítulo I , Gastos de personal, por 401.877,54€, incluye elcrecimiento del 1% aprobado por la Ley General del Presupuestos del Estado para 2016, coincide conel Anexo de Personal que se acompaña, y disminuye con respecto al ejercicio anterior en 0,46%. Seincluye la económica 13009 para recoger el reintegro parcial de la paga extraordinaria de 2012, en basea la Disposición Adicional Duocédima del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016.En el Capítulo 2º “Gastos de bienes corrientes de servicios” por 471.298,00€ y 300,00€ paratransferencias corrientes, Capítulo 4º. En el Capítulo VI por importe de 9.000€ destinados amantenimiento de la Sede y para adquisición de equipos de proceso de información y maquinaria yutillaje. Por último el Capítulo VIII recoge los Anticipos Reintegrables al personal

El Presupuesto de Casa de la Provincia cumple con el principio de estabilidad presupuestaria alpresentar un superávit presupuestario en términos de contabilidad nacional que se corresponde con uncapacidad de financiación de 202.554,88, según detalle que se recoge en el Informe de Intervenciónpara la Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Límite de deuda,conforme prescribe la normativa aplicable y según anexo que se adjunta, siendo los ajustes aplicados,por un lado, el de inejecución: 194.575,36 que representa el 22,25%, y por otro, 7.979,52 de ajuste dela paga extraordinaria de 2012.

Así mismo el gasto computable presupuestario de La Casa de la Provincia para 2016 asciendea 679.920,66, siendo límite de la regla de gasto de 660.821,70. por lo que individualmente consideradoel Organismo incumple con la Regla de gasto, según artículo 12 de la LOEPSF, no obstante según elInforme de Evaluación citado anteriormente, en términos de consolidación del Presupuesto de laDiputación se cumple la Regla de Gasto.

El Presupuesto, elaborado de acuerdo con lo establecido en los artículo 162 y siguientes delTexto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, ha de ser aprobado inicialmente por el Organismo( Art, 168.2 de la Ley 29/1988) y remitido a la Diputación Provincial para su aprobación definitiva por elPleno de la misma (Art. 168.4) y conjuntamente con el de Diputación, los de los Organismos Autónomosy los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Provinciales de capital íntegro deDiputación, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos por separado.

A la vista de todo lo expuesto, se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto delOrganismo Autónomo “La Casa de la Provincia” para el ejercicio 2016, a efectos de su aprobación yposterior remisión a la Diputación Provincial.

EL INTERVENTOR.

Código Seguro De Verificación: 1/HkJJx8slUN+sNAe7nNmw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Eduardo López Vitoria Firmado 16/11/2015 14:52:58

Observaciones Página 1/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1/HkJJx8slUN+sNAe7nNmw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1/HkJJx8slUN+sNAe7nNmw==

ANEXOS

GASTO COMPUTABLE LIQUID. 2014

Límite REGLA DE GASTO 2015 (+1,3%)


CASA DE LA PROVINCIA 640.806,74 649.137,23 660.821,70

AJUSTES INEJECUCIÓNGASTO COMPUTABLE PRESUPUESTOS 2016

CASA DE LA PROVINCIA 679.920,66 194.575,36

CASA DE LA PROVINCIA 2016ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL IMPORTE

Grado de ejecución del presupuesto 194.575,36

Ajuste paga extra 2012 (disp. Adic. 10ª PGE) 7.979,52

Total ajustes a liquid. Presupuesto 2016 202.554,88






CASA DE LA PROVINCIA 2016ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

OPERACIONES NO FINANCIERAS

CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 300,00

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 873.175,54

CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00

CAP. 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.000,00

INGRESOS NO FINANCIEROS (1) 882.475,54

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 401.877,54

CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORR. Y SERVICIOS 471.298,00

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,00

CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00

CAP. 6 INVERSIONES REALES 9.000,00

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

GASTOS NO FINANCIEROS (2) 882.475,54

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 1-2 0,00

Total ajustes CN a liquid. Presupuesto 2016 202.554,88

CAPAC (+)/NECES. (-) DE FINANCIACIÓN 202.554,88

DCHOS/OBLIG LIQUIDACIÓN

CASA DE LA PROVINCIA 2016REGLA DE GASTO

CONCEPTO PPTOS 2016

A GASTO NO FINANCIERO (CAP I-VII) 882.475,54

B INTERESES DEUDA (CAP III) 0,00

C=A-B EMPLEOS NO FINANCIEROS 882.475,54

D AJUSTES SEC 95 -202.554,88

Ajuste paga extra 2012 (disp. Adic. 10ª PGE) -7.979,52

Grado de ejecuión del presupuesto -194.575,36

E=C+D EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 679.920,66

F GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS 0,00

G TRANSFERENCIAS A OO.AA Y SS.MM. 0,00

H=E-F-G GASTO COMPUTABLE 2016 679.920,66






Núm. Referencia: 4702ELV/llm03593Resolución nº: 508/2015Fecha Resolución: 23/02/2015

La Presidencia de esta Excelentísima Corporación ha adoptado en la fecha arriba indicada la Resolución que le concierne y que es del siguiente tenor:

Liquidación del Presupuesto General de la Diputación de Sevilla y sus Organismos Autónomos correspondiente al ejercicio 2014

De conformidad con lo establecido en los Art.191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y vistos los informes que emite el Interventor General de esta Corporación, en uso de las facultades que me confiere el citado Art. y el 192.2 del mencionado Decreto, así como el 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, VENGO A RESOLVER:

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Único de la Corporación correspondiente al ejercicio 2014 con el siguiente resultado:

Fondos Líquidos ….....................

Derechos pendientes de cobro …..........

Obligaciones pendientes de pago ….......

Remanente de Tesorería total …..........

Saldo de dudoso cobro ….................

Exceso de Financiación Afectada ….......

Remanente de Tesorería para Gtos.Gles ..

215.030.935,47

12.838.728,60

44.644.186,22

183.225.477,85

10.726.071,70

44.230.990,85

128.268.415,30

SEGUNDO: Aprobar las liquidaciones de los Presupuestos de 2014 de los OO.AA. con los siguientes resultados por Organismo:

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL

Fondos Líquidos ….......................




46.915.802,97

1.491.042,64

23.659.608,66

24.747.236,95

DIPUTACION DE SEVILLA

HACIENDA

INTERVENCIÓN

Código Seguro De Verificación: 2oyUTAtlGb+rdt/eN2jntA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 23/02/2015 12:10:52


Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/2oyUTAtlGb+rdt/eN2jntA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/2oyUTAtlGb+rdt/eN2jntA==



Remanente de Tesorería para Gtos. Gles..

359.045,42

0,00

24.388.191,53

ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL CASA DE LA PROVINCIA

Fondos Líquidos …......................

Derechos pendientes de cobro ….........

Obligaciones pendientes de pago …......

Remanente de Tesorería total ….........

Saldo de dudoso cobro …................

Exceso de Financiación Afectada …......

Remanente de Tesorería para Gastos Gles

50.662,03

211.554,30

126.927,72

135.288,61

18.833,71

4.786,96

111.667,94

TERCERO: De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno Corporativo en la primera sesión que se celebre, conforme a lo preceptuado en el Art. 193,4 del TRLRHL y el Art. 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril. CUARTO: Se remitirá copia de esta Liquidación a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el art. 193,5 del TRLRHL. Lo que comunico a los efectos oportunos,

EL SECRETARIO GENERAL


HACIENDA

INTERVENCIÓN

Código Seguro De Verificación: 2oyUTAtlGb+rdt/eN2jntA== Estado Fecha y hora



Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/2oyUTAtlGb+rdt/eN2jntA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/2oyUTAtlGb+rdt/eN2jntA==


Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta 30/ 6/2015Página:1

Crédito Inicial Créditos Definit. Dchos. Anulados Dchos. Rec. Neto Recaudac. Neta Pendiente CobroCapítulo Descripción

Modificaciones Dchos. Reconoc. Dchos. Cancel. % Dchos. s/Defin. % Reca. s/Dchos.

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 877.309,97 877.309,97 0,00 191.004,36 191.004,36 0,00

0,00 191.004,36 0,00 21,77 % 100,00 %

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 129,90 129,90 0,00

0,00 129,90 0,00 0,00 % 100,00 %

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 70.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.500,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %

Totales . . . . . . 896.609,97 957.109,97 0,00 191.134,26 191.134,26 0,00

60.500,00 191.134,26 0,00 19,97 % 100,00 %

11/11/2015 10:54:57Fecha de Impresión:


Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2015 por Capítulo a 1/ 1/2015 hasta 30/ 6/2015Página:1

Saldo Inicial Capítulo Descripción Rectificaciones Dchos. Anulados Cancelaciones Recaudación Pendiente Cobro

de Derechos

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 211.554,30 0,00 0,00 0,00 136.219,48 75.334,82

Totales . . . . . . 211.554,30 0,00 0,00 0,00 136.219,48 75.334,82



Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta: 30/ 6/2015Página:1

Crédito Inicial Incorp. Remanen. Compromisos Obligaciones Pagos Realiz. Pendiente PagoCapítulo Descripción

Modificaciones Créditos Definit. % Compr. s/Defin. % Oblig. s/Defin. % Pagos s/Oblig. Remanen. Crédito

1 GASTOS DE PERSONAL 406.011,97 0,00 186.751,87 104.664,26 104.664,26 0,00

-58.370,34 347.641,63 53,72 % 30,11 % 100,00 % 242.977,37

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 471.298,00 60.500,00 411.628,73 145.615,14 145.615,14 0,00

118.870,34 590.168,34 69,75 % 24,67 % 100,00 % 444.553,20

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 300,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 300,00

6 INVERSIONES REALES 9.000,00 0,00 3.913,14 0,00 0,00 0,00

0,00 9.000,00 43,48 % 0,00 % 0,00 % 9.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.000,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10.000,00

Totales . . . . . . 896.609,97 60.500,00 602.293,74 250.279,40 250.279,40 0,00

60.500,00 957.109,97 62,93 % 26,15 % 100,00 % 706.830,57



Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta 30/ 6/2015Página:1

Saldo InicialCapítulo Descripción Rectificaciones Prescripciones Pagos Realiz. Pendiente Pago

de Obligaciones

1 GASTOS DE PERSONAL 225,58 0,00 0,00 225,58 0,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.685,00 0,00 0,00 107.685,00 0,00

Totales . . . . . . 107.910,58 0,00 0,00 107.910,58 0,00



Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOIII RESULTADO PRESUPUESTARIO Desde Fecha:01/01/2015 Hasta Fecha: 30/06/2015

DERECHOS OBLIGACIONES RESULTADO RECONOCIDOS RECONOCIDASCONCEPTOS AJUSTES

PRESUPUESTARIONETOS NETAS

a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5) 191.134,26 250.279,40

0,00 0,00b.Otras operaciones no financieras (Cap. 6 y 7)

191.134,26 250.279,401. Total de operaciones no financieras (a + b)

2. Activos financieros 0,00 0,00

0,00 0,003. Pasivos financieros (C=A-B)

(A) (B)191.134,26 250.279,40 -59.145,14RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)

Ajustes:

(4)+ 0,004. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería, para gastos generales

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio(5)+ 0,00

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio0,00(6)- (D=C+4+5-6)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -59.145,14

Fecha de Impresión: 11/11/2015 11:00:59





3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 877.309,97 877.309,97 0,00 335.595,73 335.595,73 0,00

0,00 335.595,73 0,00 38,25 % 100,00 %

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 129,90 129,90 0,00

0,00 129,90 0,00 0,00 % 100,00 %

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 70.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.500,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %

Totales . . . . . . 896.609,97 957.109,97 0,00 335.725,63 335.725,63 0,00

60.500,00 335.725,63 0,00 35,08 % 100,00 %





de Derechos

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 211.554,30 0,00 0,00 0,00 136.219,48 75.334,82

Totales . . . . . . 211.554,30 0,00 0,00 0,00 136.219,48 75.334,82






1 GASTOS DE PERSONAL 406.011,97 0,00 203.646,04 150.270,68 150.270,68 0,00

-58.370,34 347.641,63 58,58 % 43,23 % 100,00 % 197.370,95

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 471.298,00 60.500,00 451.498,99 228.627,72 228.627,72 0,00

118.870,34 590.168,34 76,50 % 38,74 % 100,00 % 361.540,62

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 300,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 300,00

6 INVERSIONES REALES 9.000,00 0,00 3.913,14 3.913,14 3.913,14 0,00

0,00 9.000,00 43,48 % 43,48 % 100,00 % 5.086,86

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.000,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10.000,00

Totales . . . . . . 896.609,97 60.500,00 659.058,17 382.811,54 382.811,54 0,00

60.500,00 957.109,97 68,86 % 40,00 % 100,00 % 574.298,43





de Obligaciones


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.685,00 0,00 0,00 107.685,00 0,00

Totales . . . . . . 107.910,58 0,00 0,00 107.910,58 0,00



Ejercicio 2015




a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5) 335.725,63 378.898,40

0,00 3.913,14b.Otras operaciones no financieras (Cap. 6 y 7)

335.725,63 382.811,541. Total de operaciones no financieras (a + b)

2. Activos financieros 0,00 0,00


(A) (B)335.725,63 382.811,54 -47.085,91RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)

Ajustes:




RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -47.085,91


Asunto: Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo "Casa de la provincia',,correspondiente al ejercicio 2014.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 212004, de5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las

-Haciendas Locales

(TRLRHL) y los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/19Ó0, de 27 de abril (Reglamentopresupuestario), por la lntervención General se ha procedido al cierre y liquidación del presupùesto de"Casa de la Provincia para el ejercicio 2014.

Del resultado de las operaciones de liquidación se han obtenido entre otras, como magnitudes másrepresentativas:

o Los derechos presupuestarios pendientes de cobro a 31 de diciembre y las obligacionespresupuestarias pendientes de pago a la misma fecha, que se integrarán en la Agrupación depresupuestos cerrados

¡ Los remanentes de crédito, que lo constituyen los créditos del presupuesto de 2014 nogastados, que se desglosan en lncorporables y no incorporables, y comprometidos y nocomprometidos

¡ El Resultado Presupuestario, como la comparación entre los derechos reconocidos netos en elejercicio y las obligaciones reconocidas netas en el mismo, con los ajustes pertinentes, yclasificado entre operaciones no financieras (corrientes y de capital) y opeiacioneò financieras.o El Remanente de Tesorería, como magnitud presupuestaria, obtenida tanto de los datospresupuestarios a 31 de diciembre del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados así como delos saldos de operaciones no presupuestarias al cierre de ejercicio, del que se obtiene la cifrade Remanente disponible para gastos generales

2. Además de los datos numéricos pormenorizados que se ofrecen en el expediente de Liquidación delPresupuesto, las magnitudes más relevantes de la nisma son las siguientes:

INFORME DE INTERVENCIÓN

A. Resultado Presupuestarioa. Derechos reconocidos netos ...........b. Obligaciones reconocidas netas...................

Ajustes. Desviaciones de financiación (+)..' Desviaciones de financiación (-)... Gastos financiados con RTGG. . . . ,

c. ResultadoPresupuestarioAjustado

B. Remanentes de TesoreríaFondos Líquidos ..........Derechos iendientes d; ä;; ......................Obligaciones pendientes de pagoRemanente de Tesorería total... ...AjustesDerechos de difícil o imposible recaudación(-)Exceso de financiación afectada ................ (-)Remanente de Tesorería disponible paragastos Generales

a.b.c.d.

582.371,94649.770,92

(-) 2O.74e,730,000,00

-88.148,71

50.662,03211.554,30126.927,72135.288,61

18.833,714.786,96

1 1 1.667,94

381.247,80

C. Remanentes de CréditoCréditos no gastados.

. Comprometidos........

. No comprometidos ...145.916,83235.330,30

E 3 Focha v holãGlor¡a Firmado 19t02t2015't2:1

Páolnahttps : / /portal . dipusevi 1 1a. eslvf irma/code/oVyyAwS j ElH4cdemFtn+3e==U¡l De Ve¡tfcación

En relación al cumplimiento de la Regla de gasto a la que hace referencia el ArI. 12 de la LOEpSF, delos datos deducidos de la Liquidación del Estado de Gastos del Presupuesto de La Casa de laProvincia de2014,las obligaciones reconocidas netas ascienden a649.770,g2€ siendo esta la mismacantidad la que corresponde a las obligaciones no financiera, cifra que será el punto de partida para elcálculo, una vez realizados los ajustes opoftunos, del gasto computable para 201s.

Respecto al Remanente de Tesorería deducido de la Liquidación del Presupuesto de la Casa de laProvincia de2014, resulta un saldo positivo, disponible para Gastos Generales, de111.667,94€,lo quede conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL permitiría la financiación, en su caso, de nuevos gastosen el Presupuesto de 2015, sobre todo y con carácter preferente los derivados de los remanentes decréditos de 2014 que hayan sido calificados como incorporables, según los criterios señalados en elArl' 47.1 del RD 500/1990 y que ascienden a 184.278,39€. No obstante dicha incorporación seencuentra supeditada, además de a la existencia de recursos financieros disponibles, al nuevo cómputode la regla de gasto que se efectuará a partir de la presente Liquidación del Presupuesto de 2b14,aunque podemos considerar como excepción la incorporación de los remanentes de crédito queamparen Gastos con Financiación Afectada (GFA), al considerarse en el Ar1. 47 apartado S, laobligatoriedad de su incorporación.

Por otro lado, del Estado de Remanente de Tesorería, se deduce un exceso de financiación afectadapor importe de 4.786,966€ que debe ser destinado con carácter preferente para la financiación de laincorporación de los remanentes de crédito de los GFA.

En cuanto al saldo de dudoso cobro, 1 8.733 .71€, ha sido calculado conforme a los criterios señaladosenelArt. 193bisdel RD212004,de5demarzo,ORLRHL) introducidoconlaLey2TtZOl3,de2Tdediciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Tramitación y documentación del expediente

- Documentación de expediente

El expediente que constituye el objeto del presente informe está formado por los siguientesdocumentos:lnformeResultado PresupuestarioRemanente de TesoreríaActa de Arqueo a3111212014Resumen por Capítulos de lngreso y Gastos de corriente y cerradoBalance de sumas y saldos

-Tramitación

La Liquidación del Presupuesto ha de seraprobada porel Presidente de la Diputación antes del día 1ode Marzo, previo informe de la lntervención, dándose cuenta al Consejo Reitor en la primera sesiónque se celebre.

Habrá de remitirse copia de la Liquidación a las Delegaciones del Ministerio de Hacienda yAdministración Pública, y de la Consejería de Hacienda de lã Junta de Andalucía, antes de flnalizar elpróximo mes de Marzo.

Por.último también, a partir de la publicación de la Orden HAP 210512012, de 1de octubre por la quese desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEpSF, antes del 31 demarzo se deberá remitir al MHAP la información deducida de la Liquidación del presupuesto que seindica en el artículo 15.3 de la referida Orden

Sevilla, 19 de Febrero de 2015EL INTERVENTOR

2

Verffcadón:

Firmado PorE1 Fecha v ho¡a

Glor¡a Aurora Roldan Bayon Firmado 19102120''5 12:18:O2

PáolnahE.tps : ,/,/portal . dipuseviJ_ 1a . es/vfirma/code/ovyyÄwsj ElH4cdemFtn+30==Url De Verifcadón

.,Æ5T.lILLÀ


Ejercicio 2014

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTOIII RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS

DERECHOS

RECONOCTDOS

wErOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETASAJUSTES

RESULTADO

PRESUPUESTARIO

(C=A-B)

-67.398,98

(D=C+4+5-6)

-88.148,71

0,00

0,00

20.749,73

649.770,92

0,00

649.770,92

0,00

0,00

(B) 649.770,92

Ajustes:

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería, para gastos generales

5. Desviaciones de financiación negativas delejercicio

6. Desviaciones de financiación positivas delejercicio

(4)+

(5)+

(6)-

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

582.371,94

0,00

582.371,94

0,00

0,00

(A) 582.371,94

a. Operaciones corrientes (Cap. I a 5)

b.Otras operaciones no financieras (Cap. 6 y 7)

1. Total de operaciones no financieras (a + b)

2. Activos financieros

3. Pasivos financieros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)

Fecha de lmpresión 1810212015 10:34:19

CASA DE LA PROVINGIA

EJERCTCTO 2014

ESTADO DE REMANTE DE TESORERíA

Página: 1

lmportes año anter¡or

34.101,27

265.518,29

96.931,97

202.687,59

18.833,71

15.332,16

168.521,72

190j83,4775.334,82

0,00

0,00

72.665,89

0,00

24.266,08

0,00

lmportes año

50.662,03

211.554,30

126.927,72

135.288,61

18.833,71

4.786,96

lV. Remanente de Tesorería para gastos generales (l - ll - lll) 111.667,94

136.219,48

75.334,82

0,00

0,00

107.910,58

0,00

19.017,14

0,00

l. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3l

ll. Saldos de dudoso Cobro

lll. Exceso de financiación afectada

Componentes

1. (+) Fondos Líquidos

2. (+) Derechos pendiente de cobro

- (+) del Presupuesto Corriente

- (+) de Presupuestos Cerrados

- (+) de Operaciones No Presupuestarias

- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

3. Obligaciones pendientes de pago




- O Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

Fecha de impresión: 1810212015 1O:32:52

CASA DE LA PROVINCIASICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMENPágina no 1

5trllt¡

Desde Fecha: 0110112014 Hasta Fecha: 3111212014

C. Banco Descripción Banco Saldo lnicial (1) Cobro S. Ant. (2) Pagos S. Ant. (3) Cobros Periodo (4) Pagos Periodo (5) Saldo Final (1+2-3+4-5)

050

150

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAJA METALICO

LA CAIXA

LA CAIXA

1,24

5.998,76

28.101,27

0,00

180,76

639.148,53

0,00

180,76

622.587,77

1,24

5.998,76

44.662,03

TOTALES 34.'101,27 0,00 0,00 639.329,29 622.768,53 50.662,03

INTERVENTOR TESORERO

Fecha de lmpresión: 1810212015 1 0:35: I 6

stvtilA


Estado de Gastos de Gorriente. Ejercicio 2014 por Gapítulo Desde: 21 112014 hasta: 3111212014Página:l

Pendiente Pago

Remanen. Crédito

Pagos Realiz.

% Pagos s/Oblig.

Obligaciones

% Oblig. s/Defìn

Compromisos

% Compr. s/Defin.

lncorp. Remanen

Créditos Definit.

Crédito lnicial

ModiflcacionesDescripciónCapítulo

1

2

4

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ACTIVOS FINANCIEROS

409.420,72

-60.500,00

611.298,00

60.500,00

300,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

348.920,72

0,00

671.798,00

0,00

300,00

0,00

10.000,00

279.772,36

80,18 %

515.915,39

76,80 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

217.788,81

62,42 0/o

431.982,11

64,30 0/o

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

217.563,23

99,90 %

324.297,11

75,07 0/o

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

225,58

131.131,91

107.685,00

239.815,89

0,00

300,00

0,00

10.000,00

8

1.031.O18,72

0,00

0,00

1.031.018,72

795.687,75

77,17 %

649.770,92

63,02 0/o

541.860,34

83,39 %

107.910,58

381.247,80

Totales

Fecha de lmpresión: 1810212015 10:33:31

!elrLt^

ar#CASA DE LA PROVINCIA

Estado de lngresos de Corriente. Ejercicio 2014 por Capítulo Desde: 21 112014 hasta 3111212014Página:1

Pendiente CobroRecaudac. Neta

% Reca. s/Dchos.

Dchos. Rec. Neto

% Dchos. s/Defin.

Dchos. Anulados

Dchos. Cancel.

Créditos Definit.

Dchos. Reconoc.

Crédito lnicial

ModificacionesDescripciónCapítulo

3

4

5

8

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRI ENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

ACTIVOS FINANCIEROS

300,00

0,00

1.O20.718,72

0,00

300,00

0,00

1.020.718,72

582.207,O1

0,00

164,93

10.000,00

0,00

0,00

0,00 %

582.207,O1

57,04 %

164,93

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

445.987,53

76,60 %

164,93

100,00 %

0,00

0,00 %

0,00

136.219,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Totales . 1.031.018,72

0,00

1.031.018,72

582.371,94

0,00

0,00

582.371,94

56,49 0/o

446.152,46

76,61 0/o

136.219,48


5t.itL1^


Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2014 por Gapítulo Desde: 21 112014 hasta 3111212014Página:l

Pendiente PagoPagos Realiz.PrescripcionesRectificacionesSaldo lnicial

de ObligacionesDescripciónCapítulo

1

2

GASTOS DE PERSONAL


1.199,46

71.466,43

0,00

0,00

0,00

0,00

1.199,46

71.466,43

0,00

0,00

Totales. 72.665,89 0,00 0,00 72.665,89 0,00


SeYlttÂ9l


Estado de lngresos de Cerrado. Ejercicio 2014 por Capitulo a 21 112014 hasta 3111212014Página:1

Pendiente CobroRecaudaciónCancelacionesDchos. AnuladosRectificacionesSaldo lnicial

de DerechosDescripciónCapítulo

4 TRANSFERENC IAS CORRI ENTES 265.518,29 0,00 0,00 0,00 190.183,47 75.334,82

Totales 265.518,29 0,00 0,00 0,00 190.'183,47 75.334,82



Balance de Sumas y Saldos a 20 nivel

desde el 0210112014 hasta el 3111212014

Fecha def fnforme= 1810212015 Página: 1

Sado AcreedorSaldo Deudor

Saldos del Periodo

HaberDebe

Saldos Anteriores

HaberDebeCuenta

000

001

oo23

0030

0031

0032

0033

004

005

006

008

100

101

120

129

215

2210

2220

Presupuesto ejercicÌo corriente

Presupuesto de gastos: cred¡tos iniciales

Transferencias de credito

Creditos disponibles

Creditos retenidos para gastar

Creditos retenidos para transferencias y bajas

CrÉd¡tos retenidos por falta de financiación

Presupuesto de gastos: gastos autorizados

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales

Presupuesto de ingresos: previsiones defin itivas

Patrimonio

Patrimonio recibido en adscripcion

Resultados de ejercicios anteriores

Resultados del ejercicio

Aplicaciones informÁticas

Construcciones

lnstalaciones técnicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.856,04

3.334,19

2.895.333,87

178.406,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.357,98

2.869.953,00

519.571,72

0,00

0,00

0,00

0,00

1.031.O18,72

1.031.018,72

0,00

936.406,07

254.369,10

0,00

0,00

795.687,75

0,00

1.031.018,72

1.031.O18,72

0,00

0,00

29.856,04

0,00

0,00

0,00

0,00

1.031.018,72

1.031.018,72

0,00

1.O31.018,72

255.087,42

0,00

140.000,00

795.687,75

795.687,75

1.031.018,72

0,00

0,00

0,00

0,00

29.856,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.031.018,72

0,00

0,00

0,00

0,00

3.334,19

2.895.333,87

178.406,36

0,00

0,00

0,00

94.612,65

718,32

0,00

140.000,00

0,00

795.687,75

0,00

0,00

40.357,98

2.869.953,00

489.715,68

0,00

0,00

0,00

0,00

1810212015 10:33:33

Fecha del lnforme= 1810212015 Página: 2


Saldos del Periodo

HaberDebe

Saldos Anteriores

HaberDebeCuenta

2230

2240

2260

2270

2290

2291

281

282

400

401

413

41 90

4192

4194

4300

4302

4310

4751

4760

490

554

5581

Maquinaria

Utillaje

Mobiliario

Equ¡pos para procesos de información

Otro inmovilizado material

Adquisición obras de erte

AmortizaciÓn acumulada del inmovilizado inmaterial

AmortizaciÓn acumulada del inmovilizado material

Acreedores por obligaciones reconocidas. pto. gtos corriente

Acreedores por obligac¡ones reconocidas. pto. gtos cerrados

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presup.

Otros acreedores no presupuestarios

Cuotas sindicales

RetenciÓn fondo de pensiones

De liquidaciones de contraldo previo, ingreso directo

De otros ingresos sin contraído previo

De liquidaciones de contraldo previo, ingreso directo

Hacienda publica, acreedor por retenciones practicadas

Seguridad social

ProvisiÓn para insolvencias

Cobros pendientes de aplicaciÓn

Provision fondos para a.c.f. pendiente de justificaciOn

25.415,94

6.623,50

273.468,78

75.509,91

42.349,77

141.943,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265.518,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.334,20

413.915,12

0,00

72.665,89

8.964,18

0,00

23,60

0,00

0,00

0,00

0,00

18.384,93

1.116,58

18.833,71

2,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

541.860,34

72.665,89

0,00

347,60

142,10

487,62

136.219,48

446.152,46

0,00

48.697,46

75.605,20

18.833,71

636.683,53

163,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.618,96

649.770,92

0,00

-8.964,18

347,60

142,20

534,06

0,00

446.152,46

190j83,47

41.604,18

75.248,73

18.833,71

636.681,42

163,65

25.415,94

6.623,50

273.468,78

75.509,91

42.349,77

141.943,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.219,48

0,00

75.334,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.334,20

456.534,08

107.910,58

0,00

0,00

0,00

23,70

46,44

0,00

0,00

0,00

11.291,65

760,11

18.833,71

0,00

0,00

1810212015 10:33:33

Fecha del lnforme: 1810212015 Página: 3


Saldos del Periodo

HaberDebe

Saldos Anteriores

HaberDebeCuenta

5585

560

571

5741

5751

578

579

6211

6222

6223

6250

6280

6281

6289

6290

6294

6295

6297

6299

6300

6400

6404

Libramientos para provisiones de fondos

Fianzas recibidas a corto plazo

Bancos e instituciones de crÉditos. cuentas operativas

Caja fija

Cuentas restringidas de anticipo de caja frja

Movimientos internos de tesorerÍa

FormalizaciÓn

Canones

Reparaciones de edificios y otras construcciones

Reparaciones de maquinaria, instalaciones y utillaje

Primas de seguros

Suministros

Suministro de agua

Suministros varios

Comunicaciones y otros servicios

D¡etas

Limpieza, seguridad

Diversos trabajos realizados por otras empresas

Otros gastos diversos

Tributos de carácter local

Sueldos y salarios de altos cargos

Sueldos y salarios de otro personal

0,00

0,00

28.103,36

1,24

5.998,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.740,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163,65

310,73

639.146,44

0,00

180,74

17,11

117.529,17

1.505,61

7.638,44

36.445,39

1.899,23

56.897,52

1.892,59

4.064,66

8.981,49

7.040,00

218.083,09

27.771,69

50.018,22

780,00

17.511,11

144.550,11

163,65

2.465,OO

622.587,77

0,00

180,76

17,11

117.529,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.662,03

1,24

5.998,76

0,00

0,00

1.505,61

7.638,44

36.445,39

1.899,23

56.897,52

1.892,59

4.064,66

8.981,49

7.040,00

218.083,09

27.771,69

50.018,22

780,00

17.511,11

144.550,11

0,00

6.895,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1810212015 10:33:33

Fecha def fnforme= 1810212015 Página: 4


Saldos del Periodo

HaberDebe

Saldos Anteriores

HaberDebeCuenta

6420

6440

682

694

7500

7690

794

Totales :

Cotizaciones sociales a c¿¡rgo del empleador

Otros gastos sociales

AmortizaciOn del inmovilizado material

DotaciÓn a la provisiÓn para insolvencias

Transferencias corrientes de la entidad local

Otros ingresos fìnancieros

ProvisiÓn para insolvencias aplicada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

582.207,01

164,93

18.833,71

5.637.880,74

52.692,78

3.034,81

42.618,96

18.833,71

0,00

0,00

0,00

3.971.863,99 3.971.863,99 9.577.860,13

0,00

0,00

0,00

0,00

582.207,01

164,93

18.833,71

9.577.860,13

52.692,78

3.034,81

42.618,96

18.833,71

0,00

0,00

0,00

5.637.880,74

1810212015 l0:33:33

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2016

El artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), redactado por elapartado dos de la Disposición final primera del R.D.Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidasde sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de caráctereconómico, incluye entre los documentos que deben unirse al Presupuesto de la Entidad un Anexode beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficiosfiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local. Al respecto, y en relación con elPresupuesto del Organismo Autónomo Casa de la Provincia para 2016 procede reseñar que, dadaslas funciones que constituyen el objeto del mismo de acuerdo con sus Estatutos, y teniendo encuenta que no existe una Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o elaprovechamiento especial del inmueble de dominio público que constituye su sede y que le estáadscrito por la Diputación, en el Presupuesto del Organismo para 2016 no están previstos ingresosde carácter tributario, por lo que en consecuencia huelga cualquier referencia a la incidencia debeneficios fiscales en el mismo.

En Sevilla, a 13 de noviembre de 2016EL INTERVENTOR

Código Seguro De Verificación: NF5NemvIEs+OVOAfG8EyaQ== Estado Fecha y hora



Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/NF5NemvIEs+OVOAfG8EyaQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/NF5NemvIEs+OVOAfG8EyaQ==

dipusevilla

Cuadro de texto

dipusevilla

Cuadro de texto

OPAEF


MEMORIA DEL PRESUPUESTO

O.P.A.E.F. 2016

La presente memoria tiene como finalidad explicar el contenido del presupuesto del O.P.A.E.F. para el ejercicio 2016 y poner de manifiesto sus principales modificaciones en relación con el de 2015, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Respecto a su contenido, en el mismo se estima el conjunto de medios, tanto humanos como materiales, necesarios para desarrollar la gestión ordinaria del Organismo y la previsión de ingresos económicos que financiarán la estructura de gastos.

Con el presente presupuesto se pretenden conseguir varios objetivos para el ejercicio 2016:

• Continuar con la mejora en los servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos delegados al OPAEF.

• Continuar con el programa de asesoramiento económico financiero a las Entidades con convenio con el OPAEF.

• Mantener el apoyo financiero a los Ayuntamientos mediante el sistema de anticipos de recaudación y la intermediación para la concertación de operaciones financieras a corto y largo plazo con entidades financieras, así como con la participación en planes extraordinarios de financiación, en las condiciones que determine la Excma. Diputación de Sevilla.

• Continuar con el programa de actualización catastral, incrementando el número de unidades actualizadas que tributan en el IBI, sean de naturaleza rústica o urbana, como consecuencia de la ampliación de competencias realizada mediante Convenio con el Catastro suscrito con fecha 30 de septiembre de 2014.

• Continuar con el programa de cooperación en la gestión de expedientes sancionadores de tráfico (incluyendo su tramitación y resolución por delegación, cuando así se haya acordado) y la recaudación de las multas derivadas de los mismos, así como con el sistema de movilidad en la formulación de denuncias por infracciones de tráfico.

Memoria del presupuesto 2016

1


• Continuar con el desarrollo de las aplicaciones de gestión y la implantación de sistemas de Administración electrónica, adaptando los procedimientos del organismo de forma que se garantice el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Asimismo, prever las adaptaciones necesarias para dar adecuado cuamplimiento, a su entrada en vigor, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En esta materia, durante 2015 se han implantado y verificado varios procedimientos en el marco del proyecto Traz@, si bien su implantación completa y definitiva vuelve a plantearse como objetivo para 2016.

• Realizar mejoras en la organización y medios de Atención al Contribuyente y, en particular, implantar las medidas y procedimientos para dar adecuado cumplimiento a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

El presupuesto se presenta sin déficit inicial, debidamente equilibrado en Ingresos y Gastos, por un importe global de 25.020.000,00 euros, y representa una disminución del 1,95 por ciento en relación con el del ejercicio 2015.

En relación con 2015, el presupuesto mantiene las mismas líneas generales, aumentando un 1,15 por ciento en las operaciones financieras y disminuyendo un 2,53 por ciento en las operaciones no financieras. A efectos de la regla de gasto, se ha tenido en consideración una tasa de crecimiento del 1,8 por ciento sobre el gasto computable aplicable, incrementado en un ajuste derivado de las medidas presupuestarias contempladas por el Gobierno en la Disposición Adicional Duodécima (recuperación de la parte no recuperada de la paga extraordinaria de diciembre de 2012) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, y un ajuste por inejecución del 15,2 por ciento, inferior a la media de los últimos ejercicios.

Por décimoprimer año el presupuesto se financiará en su totalidad con ingresos propios del Organismo.

En el informe económico financiero del presupuesto se pone de manifiesto el volumen de gestión recaudatoria previsto en el Organismo para 2016, cuyos datos más relevantes son los siguientes:


2


Cargos de padrones a gestionar en voluntaria 328.822.483,90 €Cargos de Liquidaciones de gestión tributaria 22.400.000,00 €Cargos de la Junta de Andalucía 16.000.000,00 €Anticipos a conceder en voluntaria 218.737.613,85 €

Se prevé un mantenimiento de los cargos en voluntaria, con un aumento inferior al 1 por ciento, con un incremento de los anticipos del 1,8 por ciento. Por su parte, la estimación del incremento de liquidaciones es del 48,84 por ciento, mientras que la estimación de los cargos en ejecutiva de la Junta de Andalucía prevé una reducción del 57,89 por ciento.

A continuación se analizan los estados de ingresos y gastos atendiendo a las partidas presupuestarias más relevantes.


3


ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS

Los criterios seguidos para determinar los importes recogidos en las distintas partidas de este capítulo se desarrollan en el informe económico-financiero que se incorpora a la documentación presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168.1.g) del TRLHL, manteniéndose la codificación presupuestaria utilizada desde 2010, acorde a lo previsto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

En la partida 329.03 se estiman unos ingresos por tasa de recaudación voluntaria de 7.534.776,24 euros (lo que supone una disminución del 15,95 por ciento en relación con las previsiones del ejercicio 2015) y en la partida 329.04 se estiman unos ingresos de 7.903.000,00 euros por tasa de recaudación ejecutiva (lo que supone un incremento del 0,27 por ciento).

En el primer caso, la disminución se produce, tal y como se explica en el informe económico, como consecuencia de la modificación del tipo de la tasa, que se pretende entre en vigor para este ejercicio. Por otra parte, se ha incrementado en un 0,89 el porcentaje medio de recaudación previsto para 2015.

En cuanto a la tasa por recaudación ejecutiva se mantienen los criterios utilizados en los ejercicios 2014 y 2015, si bien en este caso se disminuyen las previsiones de cargos en un 22,83 por ciento, mientras que el pendiente aumenta en un 3,69 por ciento y también lo hace, en un 4,7, el porcentaje medio de ingresos previstos, de forma que la recaudación total estimada se mantiene, con un escaso crecimiento del 0,27 por ciento, el mismo porcentaje en que se incrementa la previsión de ingresos por el concepto tasa de ejecutiva.

Los ingresos por la tasa de gestión tributaria (329.05) se estiman en 3.082.979,70 euros, lo que supone un incremento del 11,72 por ciento sobre la previsión de 2015. Esta cifra, sin embargo, es un 1,71 por ciento inferior a los derechos reconocidos en 2014. Partiendo de la previsión de estabilización de los cargos por padrones, el crecimiento se prevé fundamentalmente en liquidaciones, tanto del I.I.V.T.N.U. como en el I.B.I., como consecuencia de la firma, a finales de 2014, del nuevo convenio con el Catastro, que ampliaba a los inmuebles de naturaleza rústica las facultades de actuación del Organismo.


4


Por ingresos derivados de actas de inspección se han estimado 108.000,00 euros (partida 329.06), con un incremento del cien por cien sobre la previsión de 2015, teniendo en consideración que los resultados provisionales de 2015 superan ampliamente las expectativas y no han reflejado la problemática a que se refería la memoria de dicho ejercicio.

Por ingresos derivados de la tasa de gestión de multas (329.08) se han presupuestado 584.750,00 euros, un 14,16 por ciento menos que para 2015. Tal como se desarrolla con más amplitud en el informe económico, al contrario que en el resto de los servicios, carece éste de una tendencia clara, estando sujeto a oscilaciones que aconsejan un criterio de prudencia en las previsiones para 2016, y ello a pesar de la entrada en vigor en 2015 de un buen número de convenios formalizados en 2014. Esta tendencia puede alterarse, positivamente, si se formalizan algunos de los convenios que, en el momento de elaboración de esta memoria, están en fase de toma de contacto.

La previsión de ingresos por repercusión de gastos de emisión de documentos cobratorios (399.03), 50.000 euros en 2014, desaparece como consecuencia de la modificación de la ordenanza fiscal, que se pretende entre en vigor en 2016, que suprime esta figura.

Otros ingresos presupuestados han sido los siguientes:

• Por intereses de demora, 300.000 euros (393.00), el triple que en el ejercicio 2015.• Por costas recuperadas de expedientes de recaudación ejecutiva (399.15), 1.000.000

euros, un 165,25 por ciento más que en el ejercicio 2015.

En conjunto se alcanza una previsión del Capítulo III del presupuesto de ingresos de 20.817.105,94 euros, un 2,56 por ciento inferior a la inicial de 2015, justificada, fundamentalmente, por la modificación de la tasa por el servicio de recaudación voluntaria y la desaparición de la tasa por emisión de documentos cobratorios.

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES.

La partida 520.03 prevé unos ingresos de 100.000,00 euros como rendimiento de los saldos que se mantengan en las distintas cuentas corrientes del Organismo, duplicando la previsión de 2015, considerando que los resultados provisionales de 2015 superan la previsión para 2016, así como por la serie histórica.

Por el contrario, se ha disminuido en un 58,85 por ciento la previsión de ingresos en el concepto 514, intereses de anticipos a Entidades Locales, pues el apoyo financiero de la Diputación se ha traducido en una disminución del coste que ya se puso de manifiesto en 2014 pero que en 2015 ha vuelto a incrementarse aún más.


5


CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS.

El importe consignado en la partida 831.02 recoge las previsión de ingresos como consecuencia del reintegro de anticipos ordinarios y extraordinarios al personal del Organismo y se destina a financiar los del ejercicio corriente (831.02 y 831.04 del presupuesto de gastos), de acuerdo con lo previsto en el convenio colectivo.

El importe consignado en las partidas del concepto 821 recoge la previsión de ingresos como consecuencia del reintegro de los diversos fondos extraordinarios de ayuda a municipios, cofinanciados con Diputación e instrumentados como anticipos plurianuales a reintegrar mediante descuento de los anticipos ordinarios.


6


ESTADO DE GASTOS

Por sexto año la estructura del presupuesto se acomoda a lo previsto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, por lo que no se producen incidencias en la comparabilidad de las cifras con las del ejercicio anterior.

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL.

El capítulo de gastos de personal asciende a un montante global de 13.486.502,18 euros, lo que supone una disminución del 0,73 por ciento en relación con el ejercicio 2015. Se mantiene la estructura y formato del Anexo de Personal incorporado al presupuesto. Los datos contenidos permiten las siguientes valoraciones:

- Con carácter general se prevé el incremento de las retribuciones en un uno por ciento, conforme a lo previsto en el artículo 19.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 .

- Asimismo se prevén, en subconceptos específicos, los créditos necesarios para materializar el reintegro de la parte no recuperada de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

- En todo caso las dotaciones se refieren al coste total de las plazas existentes, con dotación al cien por cien de las vacantes e incluyendo los vencimientos previstos para 2016 de los complementos de antigüedad y de complejidad técnica. La dotación del subconcepto 131.02 se hace a tanto alzado, teniendo en cuenta los criterios de imputación explicados en la memoria para 2009, los compromisos alcanzados en 2015 y las previsibles contrataciones para 2016, manteniéndose la dotación para sustituciones de 2015 al preverse que la creación de nuevas plazas se traduzca en una menor necesidad de refuerzos. Se disminuye en un 16,76 por ciento la dotación de la 143.00, adecuándola a los costes reales previstos, ya que no está previsto realizar nuevas contrataciones de esta naturaleza durante el ejercicio.

- Conforme a lo previsto en el convenio colectivo del organismo, se hace una previsión a tanto alzado de posibles compromisos por el concepto productividad, presupuestándose en la partida 150.00, en este caso, el importe correspondiente a 15 módulos (a tenor de informe de la Intervención General, aunque lo habitual es que se devenguen entre 12 y 13).


7


- El crédito del subconcepto 160.00 se calcula al 28,13 por ciento de los créditos consignados para gastos de personal. Este criterio modifica la presupuestación de ejercicios anteriores, pero tiene como objetivo reducir el grado de inejecución, adecuando lo presupuestado a las cantidades que efectivamente se prevea ejecutar, teniéndose para ello en consideración no sólo la existencia de vacantes dotadas sino también los efectos de los excesos sobre la base máxima de cotización y las compensaciones por I.T. Se adopta así un porcentaje que equivale al mayor de la serie histórica entre obligaciones reconocidas y créditos presupuestados. Aunque esta cifra supone un 8,48 por ciento menos que la presupuestada para 2015, es también un 0,68 por ciento superior a las obligaciones reconocidas en 2014, por lo que se considera garantizada su suficiencia.

- En el anexo de personal se incluyen las variaciones en la plantilla que han sido aprobadas durante el ejercicio y que dan lugar al incremento de puestos de funcionarios y la disminución de puestos de laborales, lo que se traduce, a efectos presupuestarios, en un incremento del artículo 12 del 73,09 por ciento, y una disminución del concepto 130 del 0,98 por ciento. En este concepto se incluye asimismo la creación de un puesto de secretario/a de dirección para ubicar a una trabajadora indefinida no fija, desapareciendo así la previsión de los subconceptos 131.04 y 131.05, modificación de plantilla que se tramita conjuntamente con el presupuesto. Asimismo se contempla la creación de dos puestos de Coordinadores, vacantes, y la desaparición del puesto de Vicepresidente, que, tratados conjuntamente, dan lugar al incremento del artículo 10 en un 18,47 por ciento. No se contempla en el Anexo de personal la transformación de dos puestos de agente ayudante en auxiliar administrativo, aprobada en el Pleno de 1 de octubre, y pendiente de aprobación definitiva, ni la ejecución de una sentencia, actualmente en tramitación, que conlleva la renuncia de una trabajadora a un puesto de plantilla en la O.A.C. de Los Palacios y su ubicación como indefinida no fija en los servicios centrales.

- Ocho de los puestos de funcionario (un A1, un C1 y seis C2) se corresponden con la oferta de empleo público de 2015. De los restantes puestos vacantes está previsto ofrecer en 2016, mediante oferta de empleo público, tantos puestos como sea posible conforme a lo previsto en el artículo 20.Uno.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016

- En dicha oferta de empleo, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del convenio colectivo, se pretende asimismo incluir un proceso de funcionarización de la plantilla de personal laboral. Los puestos y plazas de funcionario se crearán sin dotación presupuestaria, por lo que no figuran en el


8


Anexo de personal. Una vez resuelto el proceso de funcionarización se realizarían las modificaciones presupuestarias necesarias mediante la desdotación de los puestos y plazas laborales. En el Anexo de personal figuran, dotadas, las plazas vacantes.

- En la primera oferta de empleo posterior a la resolución del procedimiento de funcionarización se incluiría un procedimiento de promoción interna para la plantilla laboral fija que no se hubiera funcionarizado.

- Se incluyen las diferencias retributivas con el grupo superior de los trabajadores afectados por el artículo 56 del convenio colectivo, relativo a la promoción por el desempeño de funciones superiores, y se tiene en cuenta el cumplimiento de los trienios de varios trabajadores, así como los previsibles premios por antigüedad, jubilación y jubilación anticipada.

Como se ha dicho, del conjunto de estas operaciones resulta una disminución del capítulo I del 0,73 por ciento. La devolución de la paga extra, que supone un 1,77 por ciento sobre el capítulo I de 2015, se financia con la reducción de la inejecución del artículo 16, que supone un idéntico porcentaje, mientras que el incremento lineal de retribuciones, que supone un 0,65 por ciento del capítulo I, se financia con la reducción de inejecución del artículo 14, que supone un 0,81 por ciento, es decir, una disminución neta de 0,16 puntos, alcanzándose el total con diversas redistribuciones de créditos entre los restantes artículos.

CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

Los créditos del capítulo II ascienden a un total de 6.076.260,00 euros, disminuyendo un 0,71 por ciento respecto al ejercicio 2015, lo que, en términos absolutos significa 43.240 euros. Por esta razón, no hay incidencias o modificaciones que, por su cuantía o peso relativo sobre el capítulo, merezcan especial mención, habiéndose realizado someras actualizaciones de créditos en función de la ejecución de 2014, la liquidación provisional de 2015 y los compromisos adquiridos para 2016.

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS.

En su conjunto, las dotaciones para el capítulo III disminuyen en un 34,36 por ciento en relación con las del presupuesto 2015.

El importe previsto en el subconcepto 31009, que disminuye en un 50 por ciento, viene determinado por el coste financiero derivado de las operaciones de tesorería que deba concertar el organismo para poder atender los anticipos ordinarios que se prevé conceder a los Ayuntamientos en virtud de los convenios de recaudación. Se ha previsto un importe


9


de anticipos de 218.737.613,85 euros, sin perjuicio de su posterior determinación una vez se conozcan los resultados de 2015, y un tipo de interés del 0,5 por ciento. En el informe económico financiero del presupuesto se detalla el cálculo de este coste, que ascendería a unos 140.000 euros, adecuándose al ritmo previsto de disposiciones y amortizaciones de las pólizas de crédito. No obstante, como se indica igualmente, se presupuesta por un importe inferior, previendo su posible inejecución como consecuencia del apoyo financiero de la Diputación contemplado en el capítulo VIII de su presupuesto.

El importe previsto en la partida 352.00 recoge los gastos de intereses de demora derivados de devoluciones de ingresos duplicados, manteniendo la previsión de 2015.

A su vez, en el subconcepto 359.00 se presupuestan los gastos por pagos realizados mediante TPV, manteniéndose igualmente la previsión de 2015.

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

En el capítulo IV, correspondiente en su totalidad a operaciones con la Diputación y sus entes instrumentales, se reducen los créditos presupuestados en 2015 en un 24,92 por ciento, no contemplándose aportaciones a Sevilla Activa ni la financiación del personal eventual adscrito al Organismo, al haber desaparecido con la nueva corporación. Se disminuye igualmente en un 4,57 por ciento la aportación a INPRO como consecuencia de la redistribución de efectivos.

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES.

Se prevén unas inversiones totales por importe de 574.000,00 euros en diversos conceptos, lo que supone una disminución del 10,87 por ciento en relación con las dotaciones para 2015.

Destacan fundamentalmente tres partidas:

- El crédito previsto en el subconcepto 62200, “Edificios y otras construcciones”, por importe de 230.000 euros, destinado a la reforma y adecuación del local para la oficina de atención al contribuyente de Cantillana (cuya adquisición se produjo en 2013, y que no ha podido acometerse hasta la fecha al haberse demorado la redacción del proyecto, y, una vez licitada la obra, haberse recibido sucesivas renuncias de los adjudicatarios), así como para la adquisición y reforma de un local para la oficina de atención al contribuyente de Pilas, cuya adquisición, en trámite a finales de 2014, quedó finalmente desierta, habiéndose reiniciado de nuevo en el tercer cuatrimestre de 2015.


10


- El crédito previsto en la partida 623.00, “Maquinaria e instalaciones”, por importe de 80.000 euros, donde se contemplan las actuaciones de revisión del cableado e instalación de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida en 19 oficinas.

- El crédito previsto en la partida 62600 “Equipos para procesos de información”, por importe de 250.000 euros, destinado fundamentalmente a la renovación del parque de ordenadores, procedimiento iniciado en el tercer cuatrimestre de 2015, por lo que se prevé concluya ya en 2016.

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS.

Los subconceptos 831.02 y 831.04 recogen los créditos previstos para atender las solicitudes de anticipos reintegrables ordinarios y extraordinarios del personal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del convenio colectivo.

El subconcepto 82120 se dota con el mismo importe previsto de ingresos por reintegros de los diversos F.E.A.R., 3.945.020,68 euros, un 1,19 por ciento mayor que en el ejercicio anterior, para continuar financiando en 2016 este tipo de actuaciones.


11


TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.948.807,32 € 83,73 %



TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.948.807,32 € 83,73 %

I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 %II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 %III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 20.817.105,94 83,20 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 %V INGRESOS PATRIMONIALES 131.701,38 0,53 %



TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 0,00 %

VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 %VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 %



TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.071.192,68 € 16,27 %

TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B) 25.020.000,00 € 100,00 %

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 4.071.192,68 16,27 %IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %


Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 82 - ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL (OPAEF) Incluir OO.AA.: Sí

Órgano 82 ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL ( OPAEF)Un. Gestora 8200 SERVICIOS GENERALES


32903 T.p.s. Recaudación Voluntaria 7.534.776,2432904 T.p.s. Precio Público Recaudación 7.903.000,0032905 T.p.s. Gestión Tributaria 3.082.979,7032906 T.p.s. Inspección 108.000,0032907 T.p.s. Gestión Catastral 193.600,0032908 T.p.s. Gestión Multas 584.750,0032909 T.p.s. Recaudacion Ejecutiva sin delegación de competencias 110.000,00

Total Concepto 329 . . . 19.517.105,94

Total Artículo 32 . . . 19.517.105,94

39300 Intereses de demora 300.000,00Total Concepto 393 . . . 300.000,00

39915 Costas recuperadas 1.000.000,00Total Concepto 399 . . . 1.000.000,00

Total Artículo 39 . . . 1.300.000,00

Total Capítulo 3 . . . 20.817.105,94

51401 Intereses anticipos especiales y extraord. concedidos EELL 20.000,0051402 Intereses anticipos ejecutiva anual 11.700,3851403 Intereses anticipos ejecutiva 1,00

Total Concepto 514 . . . 31.701,38

Total Artículo 51 . . . 31.701,38

52003 En cuentas de Bancos y Cajas de Ahorro 100.000,00Total Concepto 520 . . . 100.000,00

Total Artículo 52 . . . 100.000,00

Total Capítulo 5 . . . 131.701,38

8212010 Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2010 403.741,938212012 Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2012 1.745.864,828212013 Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2013 961.473,488212014 Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2014 453.941,408212015 Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2015 379.999,05

Total Concepto 821 . . . 3.945.020,68

Total Artículo 82 . . . 3.945.020,68

83102 Anticipos al personal laboral 126.172,00Total Concepto 831 . . . 126.172,00

Total Artículo 83 . . . 126.172,00

Total Capítulo 8 . . . 4.071.192,68

Total de la Unidad Gestora 8200 25.020.000,00 €

Total del Órgano 82 25.020.000,00 €







I GASTOS DE PERSONAL 13.486.502,18 53,90 %II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.076.260,00 24,29 %III GASTOS FINANCIEROS 191.000,00 0,76 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 621.045,14 2,48 %V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 %







TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.071.192,68 € 16,27 %

TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B) 25.020.000,00 € 100,00 %

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 4.071.192,68 16,27 %IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %


Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 82 - ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL (OPAEF) Incluir OO.AA.: Sí


Grupo Progr. 011 Deuda Pública

SubPrograma 01100 Deuda Pública


31001 Intereses operaciones de tesoreria 1.000,0031009 Intereses Pólizas de crédito para Anticipos a EELL 100.000,00

Total Capítulo 3 . . . 101.000,00



Grupo Progr. 491 Sociedad de la información

SubPrograma 49116 Sistema de Información del OPAEF


44900 Otras subvenciones a Informática Provincial S.A. 398.625,27Total Capítulo 4 . . . 398.625,27



Grupo Progr. 932 Gestión del sistema tributario

SubPrograma 93200 Gestión del sistema tributario


10100 Retribuciones básicas 65.765,9810101 Otras remuneraciones 152.188,5611009 Paga Extraordinaria 2012 9.894,1912000 Sueldos del Grupo A1 29.648,0812003 Sueldos del Grupo C1 119.804,2012004 Sueldos del Grupo C2 84.623,0012006 Trienios 8.987,0212009 Otras retribuciones básicas 16.033,561200904 Paga extraordinaria 2012 Funcionarios 3.568,0812100 Complemento de destino 96.201,3612101 Complemento específico 417.695,5213000 Retribuciones básicas 6.076.484,5513001 Horas extraordinarias 15.000,0013002 Otras remuneraciones 708.532,6813009 Paga extraordinaria 2012 Laborales 208.006,9213102 Sustituciones del personal laboral 650.000,0014300 Retribuciones de otro personal 530.796,3614309 Paga extraordinaria 2012. Otro personal 18.572,5115000 Productividad 1.330.524,0015101 Servicios extraordinarios de laborales 15.000,0016000 Seguridad Social 2.591.145,6116008 Asistencia médico-farmacéutica 45.000,00






16104 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas 10.000,0016200 Formación y perfeccionamiento del personal 18.030,0016204 Acción social 220.000,0016205 Seguros 45.000,00

Total Capítulo 1 . . . 13.486.502,18

20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 71.400,0020300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,0020400 Arrendamientos de material de tranporte 1.000,0020600 Arrendamientos de equipos para procesos de información 1.000,0021200 Edificios y otras construcciones 60.000,0021300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 34.000,0021400 Elementos de transporte 2.500,0021600 Equipos para procesos de información 130.000,0022000 Ordinario no inventariable 70.000,0022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,0022002 Material informático no inventariable 73.000,0022100 Energía eléctrica 150.000,0022101 Agua 13.500,0022103 Combustibles y carburantes 10.000,0022104 Vestuario 1.500,0022110 Productos de limpieza y aseo 1.000,0022112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 1.000,0022199 Otros suministros 5.000,0022200 Servicio de telecomunicaciones 150.000,0022201 Postales 2.800.000,0022400 Primas de seguros 18.000,0022502 Tributos de las Entidades locales 10.000,0022601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,0022602 Publicidad y propaganda 90.000,0022603 Publicación en Diarios Oficiales 10.000,0022604 Jurídicos, contenciosos 32.000,0022699 Otros gastos diversos 300.000,0022700 Limpieza y aseo 230.000,0022701 Seguridad 260.000,0022702 Valoraciones y peritajes 54.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 50.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.384.800,0023000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 21.560,0023010 Dietas del personal directivo 3.500,0023020 Dietas del personal no directivo 7.000,0023100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 2.500,0023110 Locomoción del personal directivo 1.000,0023120 Locomoción del personal no directivo 18.000,00






23301 Indemnizaciones por asistencia a Tribunales 1.000,00Total Capítulo 2 . . . 6.076.260,00

35203 Otros Intereses de demora 20.000,0035900 Otros gastos financieros 70.000,00


44900 Otras subvenciones a Informática Provincial S.A. 222.419,87Total Capítulo 4 . . . 222.419,87

62200 Edificios y otras construcciones 230.000,0062301 Maquinaria y Utillaje 80.000,0062400 Elementos de transporte 1.000,0062500 Mobiliario 10.000,0062600 Equipos para procesos de la información 250.000,0062900 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 3.000,00

Total Capítulo 6 . . . 574.000,00

83102 Préstamos a personal laboral 102.172,0083104 Préstamos extraordinarios a laborales 24.000,00

Total Capítulo 8 . . . 126.172,00

Total del SubPrograma 93200 . . . 20.575.354,05 €

Total del Grupo Programa 932 20.575.354,05 €

Grupo Progr. 934 Gestión de la deuda y de la tesorería

SubPrograma 93400 Gestión de la deuda y de la tesorería


8212001 Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 3.945.020,68Total Capítulo 8 . . . 3.945.020,68







INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL O.P.A.E.F. 2016

El presente informe económico-financiero tiene como finalidad exponer las bases utilizadas para el cálculo de los ingresos del Organismo, su suficiencia y capacidad para atender los gastos previstos y, en consecuencia, la efectiva nivelación presupuestaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1.g) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, en lo que resulte vigente, así como el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad y transparencia presupuestaria previstos en los artículos 3, 4 y 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y su desarrollo.

En concreto, se analizan las bases y criterios adoptados para la determinación de los ingresos previstos en el estado de ingresos del documento presupuestario correspondientes al Capítulo III, donde se reflejan la práctica totalidad de los ingresos propios del OPAEF.

A. CÁLCULO DE LA TASA DE VOLUNTARIA

Partiendo de la información disponible a principios de septiembre de 2015, se estiman los cargos que se formalizarán en 2016, correspondientes a recibos de cobro por padrón.

CONCEPTO CARGOS ESTIMADOS

% RECAUDACIÓN

ESTIMADO

RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

ESTIMADA

TASA VOLUNTARIA

(2,75%)

IBI RUSTICA 21.994.754,70 86,00% 18.915.489,04 520.175,95

IBI URBANA 214.971.714,80 80,00% 171.977.371,84 4.729.377,73

I.A.E. 10.283.795,59 80,00% 8.227.036,47 226.243,50

I.A.E. DIPUTACION 2.223.861,41 80,00% 1.779.089,13

I.V.T.M. 47.535.990,80 78,00% 37.078.072,82 1.019.647,00

OTROS CONCEPT. 31.812.366,60 80,00% 25.449.893,28 699.872,07

TOTALES 328.822.483,90 80,11% 263.426.952,59 7.195.316,24

Informe Económico-Financiero del Presupuesto 2016

1


A estos cargos se les aplica el porcentaje previsible de cobro en voluntaria (que se incrementa en casi un punto) y a la cantidad resultante se le aplica la tasa prevista en la Ordenanza del O.P.A.E.F. para la recaudación voluntaria (en este caso se ha considerado el 2,75%, tipo provisional aprobado inicialmente por el Pleno de la Diputación de 29 de octubre de 2015, y que se espera entre en vigor en el ejercicio 2016). Los ingresos así obtenidos ascienden a 7.195.316,24 euros.

Debe reseñarse que la previsión de cargos se mantiene prácticamente estable en su totalidad, si bien las estimaciones de los cargos por figuras en algunos casos implican crecimiento (como el I.B.I., con un incremento previsto de 3,7 millones) y en otros disminución, como es el caso de las tasas, donde, siguiendo un criterio de prudencia, y a pesar del incremento de delegaciones, se ha previsto una disminución de 2,6 millones, y el I.V.T.M., con una reducción de 0,6 millones.

En cuanto a la eficacia recaudatoria, como se ha dicho, se prevé una mejora de los resultados, a partir de los datos definitivos de 2014 y provisionales de 2015, en particular en lo que a la recaudación del I.B.I. urbana y tasas se refiere.

Asimismo, en relación con los conceptos tributarios contemplados en el siguiente cuadro, se indican los importes previstos, con un criterio de prudencia, como consecuencia de liquidaciones de ingreso directo. A estos cargos se les aplica un porcentaje de cobro variable, en función de los alcanzados en ejercicios anteriores por los cargos del ejercicio. En este caso se incrementan los resultados de I.B.I. urbana e I.V.T.M, mientras que se prevé un retroceso de las otras dos figuras. A las cantidades resultantes se les imputa la correspondiente tasa de recaudación. Los ingresos previstos se estiman en 339.460 euros.

CONCEPTO CARGOS%

RECAUDACIÓN PREVISTA

TASA VOLUNTARIA

RECAUD. POR TASA VOLUNTARIA

ALTAS IBI URBANA 13.000.000,00 56% 2,75 200.200,00

ALTAS I.V.T.M. 600.000,00 93% 2,75 15.345,00

ALTAS I.A.E. 1.800.000,00 52% 2,75 25.740,00

IIVTNU (Plusvalías) 7.000.000,00 51% 2,75 98.175,00

TOTALES 22.400.000,00 339.460,00

La suma de las dos cantidades anteriores supone el total de ingresos previstos por el concepto tasa de voluntaria en 2016 un 15,95 por ciento inferior a la de 2015.


2


CONCEPTO INGRESOS ESTIMADOS

CARGOS DE PADRONES 7.195.316,24

LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO 339.460,00

TOTAL 7.534.776,24

B. CÁLCULO DE LA TASA POR RECAUDACIÓN EJECUTIVA.

A partir de las cantidades a gestionar como pendientes de cobro a principios de año y de las previsiones de cargos en ejecutiva que se reciban durante 2016, se aplica un porcentaje de recaudación en ejecutiva al pendiente de cada período. A la recaudación así estimada se le aplica el 14 por ciento como tasa media ponderada en ejecutiva, de acuerdo con la experiencia de los dos últimos ejercicios. De esta manera se prevén unos ingresos totales por recaudación ejecutiva de 7.903.000,00 euros.

EJERCICIO DEL CARGO

CARGO DE ENTIDADES LOCALES

CARGO DE JUNTA DE ANDALUCIA TOTAL PENDIENTE

2016 82.000.000,00 16.000.000,00 98.000.000,00

2015 y ant. 175.000.000,00 134.000.000,00 309.000.000,00

TOTALES 257.000.000,00 150.000.000,00 407.000.000,00

EJERCICIO DEL CARGO

RECAUDACION ESTIMADA ENTIDADES

LOCALES

RECAUDACION ESTIMADA JUNTA

DE ANDALUCIA

TOTALRECAUDACION

ESTIMADA

INGRESOS POR EJECUTIVA

(MEDIA=14%)

2016 22.140.000,00 3.520.000,00 25.660.000,00 3.592.400,00

2015 y ant. 22.750.000,00 8.040.000,00 30.790.000,00 4.310.600,00

TOTALES 44.890.000,00 11.560.000,00 56.450.000,00 7.903.000,00

Las estimaciones de recaudación se realizan considerando los porcentajes alcanzados en los últimos ejercicios para cada tipo de cargo y antigüedad, y asumiendo el progresivo, aunque lento, deterioro de los resultados, desde una lógica de extrema prudencia. De esta manera, se ha estimado que los cargos en ejecutiva de la Junta de Andalucía van a disminuir en idéntica proporción a como lo han hecho (de manera imprevista) en 2015. Esta variación ha sido consecuencia de las dificultades encontradas en la Junta de Andalucía para formalizar sus cargos como consecuencia de la implantación de un nuevo sistema informático de gestión contable. Si bien al cierre del ejercicio estas dificultades parecen superadas, se ha preferido mantener un criterio de prudencia en cuanto a la evolución en 2016. A su vez, en relación con las previsiones de cargos procedentes de


3


Entidades Locales, se ha previsto también una reducción de los cargos, fundamentalmente por el agotamiento de ingresos extraordinarios o atípicos. A medio plazo, de confirmarse esta evolución, probablemente redundaría en una mejora de los porcentajes de efectividad. En el presente ejercicio, el conjunto supone que la previsión de ingresos por este concepto para 2016 sea un 0,27 por ciento superior a la del ejercicio anterior.

El presupuesto mantiene la previsión de ingresos correspondiente a la Tasa por Servicios de Recaudación Ejecutiva sin delegación de Competencias, devengada en los convenios de colaboración suscritos con la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Sevilla, cuya puesta en funcionamiento se hizo en 2013. Para este ejercicio se mantiene la previsión de 110.000 euros, cantidad inferior a la devengada hasta la fecha de elaboración del presupuesto, por lo que se considera factible su realización en el ejercicio 2016.

C. CÁLCULO DE LA TASA POR GESTIÓN TRIBUTARIA

Se calcula a partir de la recaudación prevista de los cargos previstos de impuestos de cobro por padrón, aplicando a esta estimación la tasa del 1 por ciento por gestión tributaria, y aplicando a las previsibles liquidaciones por el I.B.I. la tasa del 5 por ciento (resultado de aplicar un criterio de prudencia a la concurrencia del 4,5 y 10 por ciento) y a las del I.I.V.T.N.U. el 10 por ciento, sobre las previsiones de recaudación consideradas para la tasa de voluntaria.

Resulta así una previsión de ingresos que asciende a 3.082.979,70 euros, un 11,72 por ciento superior a la de 2015. No obstante, y a la hora de valorar la prudencia del cálculo, debe reseñarse que esta cifra es un 1,71 por ciento inferior a los derechos reconocidos en el presupuesto de 2014.

CONCEPTO CARGOS% DE

RECAUDACIÓN ESTIMADO

TASA DE GESTIÓN

TRIBUTARIA

INGRESOS POR TASA DE GESTIÓN

TRIBUTARIA IBI RUSTICA 21.994.754,70 86,00% 1,00 189.154,89

IBI URBANA 214.971.714,80 80,00% 1,00 1.719.773,72

I.A.E. 12.507.657,00 80,00% 1,00 82.270,36

I.V.T.M. 47.535.990,80 78,00% 1,00 370.780,73

ALTAS URBANA CONVENIO 13.000.000,00 56,00% 5,00 364.000,00

I.I.V.T.N.U. 7.000.000,00 51,00% 10,00 357.000,00

TOTALES 317.010.117,30 3.082.979,70


4


D. CÁLCULO DE LA GESTIÓN CATASTRAL

Para el cálculo de los ingresos a percibir por este concepto, se tiene en cuenta el número de unidades de alta a repercutir, considerándose las previsiones por gestión y recaudación en sus correspondientes apartados.

En relación con el número de unidades de alta a repercutir, se estima alcanzar la cifra de 8.000, lo que, a 24,20 euros la unidad, supone un ingreso de 193.600,00 euros. El importe unitario resulta de la modificación de la tasa aprobada inicialmente por el Pleno de la Diputación de fecha 29 de octubre. En cuanto al número de actuaciones previstas, y sin perjuicio de las expectativas favorables indicadas en la memoria del presupuesto de 2015, teniendo en consideración los criterios de liquidación utilizados, así como las demoras en los trabajos previos de revisión, se ha considerado oportuno realizar una estimación más prudente, reduciendo el número de actuaciones.

CONCEPTO ALTA DE UNIDADES

COEFICIENTE APLICABLE

TASA DE GESTIÓN CATASTRAL

Unidades repercutidas 8.000 24,20 €/unid. 193.600,00

TOTAL TOTAL 193.600,00

E. OTROS INGRESOS

Los ingresos previstos por Tasa de Inspección se estiman a partir de las actas e ingresos obtenidos en los dos últimos ejercicios y los resultados provisionales de 2015. Para el cálculo se considera una sanción media del 25 por ciento, incluida en el cargo, y una previsión de recaudación del 45 por ciento en cada una de las figuras.

CONCEPTO CARGOS RECAUDACIÓN TOTAL TASA PREVISTA

I.A.E. 600.000,00 270.000,00 54.000,00

I.I.V.T.N.U. 600.000,00 270.000,00 54.000,00

TOTAL 1200000 540.000,00 108.000,00

Se incluye asimismo en el presupuesto la estimación de ingresos resultantes de los convenios para la gestión y recaudación de multas de tráfico.


5


CONCEPTO CARGOSRECAUDACIÓN VOLUNTARIA

ESTIMADA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA ESTIMADA

INGRESO PREVISTO

CARGOS 2016 3.800.000,00 1.368.000,00 152.000,00 319.200,00

PENDIENTE 31-12-2015 5.650.000,00 56.500,00 847.500,00 265.550,00

TOTAL 9.450.000,00 1.424.500,00 999.500,00 584.750,00

Esta área de trabajo ha experimentado un creciente volumen de actividad, como consecuencia tanto del aumento del número de convenios formalizados como de la normalización de los procedimientos, reflejado tanto en un incremento exponencial de los cargos como de los resultados de cobro y gestión. Teniendo en consideración los resultados alcanzados en los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y los provisionales de 2015 (en que, con 446.824,22 euros liquidados hasta el tercer trimestre, es previsible que se superen los resultados de 2014, pero que no se alcance la previsión presupuestaria), se ha realizado una previsión para el ejercicio corriente que supone una disminución del 14,16 por ciento en relación con la del ejercicio anterior, aunque un incremento del 4 por ciento sobre la ejecución de 2014. Se responde así a una tendencia de crecimiento no lineal, tanto en la cuantía de los cargos remitidos como en los resultados de cobro de los mismos, que conlleva que los ingresos por este concepto se aparten momentáneamente de esa tendencia, para recuperarse en el siguiente ejercicio. Para ello se ha considerado que el previsible pendiente al cierre del ejercicio no experimentará un incremento considerable y que los cargos puedan incluso disminuir. En estas previsiones, amparadas, como todas las demás, en un criterio de prudencia, no se ha considerado la repercusión de la posible delegación de nuevas competencias por varios municipios, que, de llevarse a cabo, permitiría rebasar sobradamente estas expectativas. En cuanto a las expectativas de gestión, se ha previsto la reducción de los ingresos totales en voluntaria (como consecuencia de la disminución de los cargos) y el incremento de la recaudación ejecutiva (como consecuencia de mejora de la eficacia sobre el pendiente). Para cada una de dichas magnitudes se aplican unas previsiones de ingreso, sobre las cuales se aplican los porcentajes correspondientes a la tasa, según el ingreso se realice en voluntaria o en ejecutiva.

La previsión de ingresos en concepto de gastos por confección de documentos cobratorios se suprime, como consecuencia de la modificación de la ordenanza fiscal aprobada inicialmente por el Pleno de la Diputación de 29 de octubre de 2015.

Las estimaciones de costas recuperadas y los intereses de demora se calculan a partir de la recaudación ejecutiva prevista por la experiencia de los últimos ejercicios. Si bien las estimaciones suponen un incremento del 165,5 y del 200 por ciento, respectivamente, sobre la previsión de 2015, esto no obsta que se siga aplicando un criterio de prudencia, de manera que las estimaciones suponen un 44,78 y un 78,58 por ciento, respectivamente, de los derechos reconocidos en 2014.


6


F. RESUMEN

Como resumen, señalar que en 2016 se prevén unos ingresos propios de capítulo III de 20.817.105,94 euros, que, frente a los 22.448.923,98 de 2014 y los 21.365.071,78 euros de 2015, suponen, respectivamente, una disminución del 7,42 por ciento y del 2,56 por ciento respectivamente.

RESUMEN DE INGRESOS IMPORTES ESTIMADOS 2016

TASA POR REC. VOLUNTARIA 7.534.776,24

TASA POR REC. EJECUTIVA 7.903.000,00

TASA POR GESTIÓN TRIBUTARIA 3.082.979,70

TASA POR INSPECCIÓN 108.000,00

TASA POR GESTIÓN CATASTRAL 193.600,00

TASA POR GESTIÓN MULTAS 584.750,00

TASA POR RECAUDACIÓN EJEC. S. D. C. 110.000,00

TOTAL DE INGRESOS POR TASAS 19.517.105,94

INTERESES DE DEMORA 300.000,00

COSTAS 1.000.000,00

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 20.817.105,94

Esta disminución resulta, fundamentalmente, y sin perjuicio de la evolución de las previsiones de las diferentes figuras, de la modificación en la regulación de la Tasa por el servicio de recaudación voluntaria, aprobado inicialmente por el Pleno de la Diputación en su sesión de 29 de octubre de 2015, y que se pretende entre en vigor en 2016. La modificación sustituye el tipo del 4,5 por ciento por un tipo provisional del 2,75 por ciento, y un tipo definitivo en función de una tarifa, cuya liquidación se hace por períodos vencidos, y que asume los efectos de la bonificación regulada con anterioridad, que se suprime. La evolución de la recaudación en 2015 hace prever que los ingresos propios, junto al resto de partidas de ingresos contemplados en el Estado de Ingresos del Presupuesto, serán suficientes para financiar los gastos previstos en el Estado de Gastos del presupuesto de 2016, teniendo en cuenta que los mismos, tal y como se especifica en la memoria del presupuesto, contemplan un grado de inejecución que permitiría asumir desviaciones negativas sin que ello afectase al equilibrio en la liquidación. No obstante, la serie histórica desde 2006 acredita que el porcentaje de ejecución mínimo alcanzado del capítulo III del presupuesto de ingresos ascendió, en 2012, al 101 por ciento, mientras que la desviación positiva máxima se alcanzó en 2007, con un 135,87 por ciento. La previsión presupuestaria entre 2006 y 2014 aumentó de manera progresiva y continuada, hasta duplicarse (crecimiento de un 102 por ciento en esos ocho años, sobre el base), a pesar de lo cual la ejecución del capítulo III en 2014 arrojó un resultado del 107,03 por ciento.


7


G. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

En este apartado se analizan conjuntamente las partidas vinculadas con operaciones financieras, concretamente:

− Coste de las operaciones de tesorería para financiar los anticipos de recaudación voluntaria a los Ayuntamientos.

− Ingresos derivados de las operaciones de colocación de puntas de liquidez.− Coste de las comisiones por uso de determinados medios de pago (TPV) e

intereses de demora en los pagos del organismo.− Operaciones de activos y pasivos financieros.

G.1.- COSTE DE LAS OPERACIONES DE TESORERÍA

El convenio de recaudación con los Ayuntamientos contempla la realización por parte del OPAEF de entregas a cuenta mensuales sobre la recaudación voluntaria en los meses de enero a noviembre. El importe del total de entregas a cuenta se corresponde con el 88 por ciento de la recaudación voluntaria líquida obtenida por los mismos conceptos en el ejercicio anterior, entendiéndose por recaudación líquida el resultado de detraer a la recaudación total obtenida el importe de los recargos pertenecientes a otras administraciones, los importes por tasas que correspondan al O.P.A.E.F. y las compensaciones de deudas tributarias realizadas por el Ayuntamiento a sus acreedores. Atendiendo a las previsiones para 2016, el montante total de anticipos ascendería a 218.737.613,85 euros, a distribuir, como se ha dicho, en once meses. Para financiar estas operaciones se prevé que el Organismo deba recurrir a operaciones de tesorería durante al menos nueve meses, estimándose una disposición máxima de 71.655.712,86 euros y una disposición media de 37.142.063 euros, con un coste total para el organismo, a un tipo estimado del 0,5 por ciento, de 140.000 euros. No obstante, se han consignado en el subconcepto 310.10 del presupuesto de gastos solo 100.000 euros, cantidad que se considera suficiente considerando la disposición de la Diputación de Sevilla a asumir la totalidad o parte de este coste mediante la transferencia temporal de fondos líquidos hasta el límite de sesenta millones de euros.

Las magnitudes indicadas tienen su origen en una serie de variables. En primer lugar, la previsible disminución de los costes financieros. La disminución del coste tiene su origen en la situación actual del euribor, tipo de referencia, y su previsible evolución, así como en los diferenciales máximos aprobados mediante Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Frente a esto, en segundo lugar, el previsto incremento del importe total de anticipos, consecuencia del también previsto incremento ordinario de los cargos. En tercer lugar, el menor recurso a la disposición de las pólizas como consecuencia de la aportación de liquidez prevista por la Diputación de Sevilla en su presupuesto, y que se estima podría suponer un ahorro del 93 por ciento de los costes


8


previstos. Como se ha dicho, considerando esta disposición, la consignación presupuestaria en el capítulo III de gastos se ha realizado con un criterio de suficiente prudencia.

G.2.- INGRESOS DE OPERACIONES DE TESORERÍA

Del mismo modo que se prevé la necesidad de recurrir a operaciones de tesorería para atender los anticipos, se prevé la posibilidad de colocar excedentes de liquidez en determinados períodos del ejercicio, cuantificándose los réditos previstos en el subconcepto 520.03 del presupuesto de ingresos. Si bien en el presupuesto de 2015 se habían reducido las previsiones a la mitad, considerando tanto la disminución de los tipos de interés experimentada en el mercado durante el ejercicio como la posible disminución de las puntas de liquidez como resultado de las aportaciones de la Diputación, los resultados provisionales de este ejercicio conducen a mantener la previsión tradicional. Por el contrario, se ha considerado oportuno mantener la previsión de ingresos en el concepto 514, intereses de anticipos, si bien disminuyéndola, de nuevo, sensiblemente, a tenor de los resultados provisionales del ejercicio, al haberse reducido sensiblemente el tipo de interés aplicado a este tipo de operaciones, y previendo que esta reducción se mantenga o incluso se incremente para 2016.

G.3.- COSTE DE LAS COMISIONES E INTERESES DE DEMORA

En los conceptos 352 y 359 del presupuesto de gastos se contemplan las estimaciones de futuras obligaciones que deban reconocerse por demora en la atención de obligaciones o devolución de ingresos indebidos, así como las comisiones derivadas de la implantación en las oficinas de recaudación de la tarjeta de crédito como medio de pago, cuyas estimaciones se mantienen.

G.4.- OPERACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Los importes de activos y pasivos financieros se corresponden:

a) Con los compromisos en materia de personal asumidos en el Convenio colectivo 2013-2015. En concreto el artículo 37 prevé un fondo para anticipos reintegrables de hasta 102.172 euros, así como un fondo adicional de 24.000 euros para supuestos de extrema gravedad, importes por los cuales se presupuesta el capítulo VIII del presupuesto de gastos. Dado que los reintegros se realizan en veinticuatro meses y atendiendo a las cantidades concedidas en ejercicios precedentes, se prevén ingresos por la misma cuantía.

b) Con las previsiones de reintegro de los diversos fondos extraordinarios de ayuda a municipios, cofinanciados con Diputación e instrumentados como anticipos plurianuales a reintegrar mediante descuento de los anticipos ordinarios. Con el mismo importe previsto de ingresos, 3.945.020,68 euros, se dota una partida de


9


gastos para continuar financiando en 2016 este tipo de actuaciones. Las previsiones de reintegro, y, por tanto, las de gastos, han tenido en consideración los que pudieran corresponder a las aportaciones del Organismo al F.E.A.R. de 2015. De esta manera, la previsión se mantiene, con un incremento del 1,19 por ciento.

H.- AJUSTES POR CAMBIOS NORMATIVOS

En 2016 se contempla un ajuste positivo en el límite de gasto como consecuencia de cambios normativos, derivado de las medidas presupuestarias contempladas por el Gobierno en la Disposición Adicional Duodécima (recuperación de la parte no recuperada de la paga extraordinaria de diciembre de 2012) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, cuyo importe asciende a 240.041,70 euros, un 1,44 por ciento sobre el gasto computable.

No se contemplan ajustes negativos en el límite de gasto. En este sentido, debe indicarse que la modificación realizada en la Ordenanza fiscal, aprobada inicialmente por el Pleno de la Diputación el 29 de octubre de 2015, y que se pretende entre en vigor en 2016, contempla fundamentalmente dos medidas que reducirán los ingresos netos:

- Por una parte, la supresión de la tasa por gastos de confección de documentos cobratorios, cuyo importe medio en los últimos nueve ejercicios ascendió a 134.528 euros, y su ejecución en el último ejercicio cerrado a 108.367,44 euros.

- Por otra parte, la supresión de la bonificación en la tasa de recaudación voluntaria y su sustitución por una tasa provisional reducida al 2,75 por ciento y una tarifa definitiva. Conforme a la memoria económica del expediente, esta modificación supondrá una reducción de ingresos de 3.233.000 euros.

El conjunto de ambas reducciones, que ascendería a unos 3.343.000 euros, sin embargo, no debe afectar al límite de gasto computable, pues 1.580.760,46 euros corresponden al 7,03 por ciento de exceso de ejecución del capítulo III del presupuesto de ingresos (consecuencia de la aplicación del principio de prudencia en las estimaciones de ingresos), mientras que la diferencia, 1.762.239,54 euros, es sustancialmente inferior al porcentaje de inejecución contemplado en la elaboración del presupuesto. Por ello, a efectos de la elaboración del presupuesto, se ha reducido el importe del mismo, aplicando dicha reducción al ajuste de inejecución, manteniendo el límite de gasto computable.


10

Listado de plazas y puestos completo. 26/10/2015 09:42:00Fecha del informe: Página: 1

Plantilla: Personal Directivo Profesional

Cód. Área: 82 OPAEF

Cód. Unidad: 00 U. ADTVA. SERV. GENERALES

93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIOCód. Programa:

DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOSSueldo + Cptos. Antigüedad Personales Total P.ExtraCódigo Categoría Grupo Código Denominación Nivel Cmpto. Destino Cmpto. Específico

9.797,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9.797,4848 COORDINADOR DIRECTIVO285

9.797,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9.797,4848 COORDINADOR DIRECTIVO286

Total categoría: = COORDINADOR DIRECTIVO 2 19.594,96 0,00 0,00 0,00 0,00 19.594,96

0,00 0,00 0,00 31.368,12 0,00 31.368,1250-1 CODI COORDINADOR DIRECTIVO 0

0,00 0,00 0,00 31.368,12 0,00 31.368,1250-2 CODI COORDINADOR DIRECTIVO 0

Total categoría: = * 2 0,00 0,00 0,00 62.736,24 0,00 62.736,24

Total Plazas y Puestos Vacantes: 19.594,96 0,00 0,00 62.736,24 0,00 82.331,20

24.324,02 5.066,04 0,00 35.735,28 0,00 65.125,3435 ADJUNTO GERENTE 36-1 ADGE ADJUNTO GERENTE 0182

Total categoría: = ADJUNTO GERENTE 1 24.324,02 5.066,04 0,00 35.735,28 0,00 65.125,34

16.780,96 0,00 0,00 53.717,04 0,00 70.498,001 GERENTE 1-1 GERE GERENTE 01

Total categoría: = GERENTE 1 16.780,96 0,00 0,00 53.717,04 0,00 70.498,00

Total Plazas Ocupadas: 41.104,98 5.066,04 0,00 89.452,32 0,00 135.623,34

Total Programa: = 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 4 60.699,94 5.066,04 0,00 152.188,56 0,00 217.954,54

00 U. ADTVA. SERV. GENERALES 4 60.699,94 5.066,04 0,00 152.188,56 0,00 217.954,54Total Unidad: =

Total Área: = 82 OPAEF 4 60.699,94 5.066,04 0,00 152.188,56 0,00 217.954,54

Total Plantilla: = Personal 4 60.699,94 5.066,04 0,00 152.188,56 0,00 217.954,54


Plantilla: Funcionario





9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,6837 ADMINISTRATIVO C1169

Total categoría: = ADMINISTRATIVO 1 9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,68

9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,6845 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT. C1266









Total categoría: = ADMTVO.RECAUD.TRIBUT. 9 89.853,12 0,00 0,00 0,00 0,00 89.853,12

8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,3046 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT. C2269










Total categoría: = AUXILIAR RECAUD.TRIBUT. 10 84.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.623,00

14.824,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14.824,0447 INSPECTOR HAC.LOCAL A1248

14.824,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14.824,0447 INSPECTOR HAC.LOCAL A1249

Total categoría: = INSPECTOR HAC.LOCAL 2 29.648,08 0,00 0,00 0,00 0,00 29.648,08

616,12 0,00 3.696,72 16.057,80 0,00 20.370,6437-1 ADMT ADMINISTRATIVO 14




616,12 0,00 3.696,72 17.141,88 0,00 21.454,7240-2 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 14

616,12 0,00 3.696,72 17.141,88 0,00 21.454,7240-3 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 14

1.103,74 0,00 6.622,44 24.416,16 0,00 32.142,3444-1 INTR INSPECTOR DE TRIBUTOS 23

1.103,74 0,00 6.622,44 24.416,16 0,00 32.142,3444-2 INTR INSPECTOR DE TRIBUTOS 23

797,48 0,00 4.784,88 20.610,72 0,00 26.193,0847-1 JFNE JEFE NEGOCIADO 18



570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,3648-1 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13












797,48 0,00 4.784,88 22.873,20 0,00 28.455,5649-1 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 18

Total categoría: = * 22 14.801,32 0,00 88.807,92 384.495,84 0,00 488.105,08

Total Plazas y Puestos Vacantes: 228.909,20 0,00 88.807,92 384.495,84 0,00 702.212,96

10.599,82 4.377,52 3.696,72 16.057,80 0,00 34.731,8637 ADMINISTRATIVO C1 37-2 ADMT ADMINISTRATIVO 14168

Total categoría: = ADMINISTRATIVO 1 10.599,82 4.377,52 3.696,72 16.057,80 0,00 34.731,86

10.599,82 4.609,50 3.696,72 17.141,88 0,00 36.047,9240 AGENTE EJECUTIVO C1 40-1 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 14235

Total categoría: = AGENTE EJECUTIVO 1 10.599,82 4.609,50 3.696,72 17.141,88 0,00 36.047,92

Total Plazas Ocupadas: 21.199,64 8.987,02 7.393,44 33.199,68 0,00 70.779,78

Total Programa: = 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 24 250.108,84 8.987,02 96.201,36 417.695,52 0,00 772.992,74

00 U. ADTVA. SERV. GENERALES 24 250.108,84 8.987,02 96.201,36 417.695,52 0,00 772.992,74Total Unidad: =

Total Área: = 82 OPAEF 24 250.108,84 8.987,02 96.201,36 417.695,52 0,00 772.992,74

Total Plantilla: = Funcionario 24 250.108,84 8.987,02 96.201,36 417.695,52 0,00 772.992,74


Plantilla: Laboral




DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOSSueldo Antigüedad Personales Total Código Categoría Grupo Código Denominación Nivel Pagas Extras Cmpto. Puesto

24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,5216 ADMINISTRATIVO 31204

Total categoría: = ADMINISTRATIVO 1 24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,52

22.370,76 0,00 5.527,98 0,00 0,00 27.898,7418 AGENTE AYUDANTE 2250

22.370,76 0,00 5.527,98 0,00 0,00 27.898,7418 AGENTE AYUDANTE 2253

Total categoría: = AGENTE AYUDANTE 2 44.741,52 0,00 11.055,96 0,00 0,00 55.797,48

24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,5215 AGENTE EJECUTIVO 3138







Total categoría: = AGENTE EJECUTIVO 7 169.590,96 0,00 42.085,68 0,00 0,00 211.676,64

24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,5217 AGENTE TRIBUTARIO 3163

24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,5217 AGENTE TRIBUTARIO 3168

Total categoría: = AGENTE TRIBUTARIO 2 48.454,56 0,00 12.024,48 0,00 0,00 60.479,04

21.780,60 0,00 5.527,98 0,00 0,00 27.308,5822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21123

Total categoría: = AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 21.780,60 0,00 5.527,98 0,00 0,00 27.308,58

26.074,32 0,00 6.012,24 0,00 0,00 32.086,5629 DIRECTOR DE OFICINA 35250

Total categoría: = DIRECTOR DE OFICINA 1 26.074,32 0,00 6.012,24 0,00 0,00 32.086,56

35.280,24 0,00 7.919,10 0,00 0,00 43.199,3426 INSPECTOR DE TRIBUTOS 51106

35.280,24 0,00 7.919,10 0,00 0,00 43.199,3426 INSPECTOR DE TRIBUTOS 51107

Total categoría: = INSPECTOR DE TRIBUTOS 2 70.560,48 0,00 15.838,20 0,00 0,00 86.398,68

31.283,88 0,00 7.000,29 0,00 0,00 38.284,1728 JEFE DE DEPARTAMENTO 4288

31.283,88 0,00 7.000,29 0,00 0,00 38.284,1728 JEFE DE DEPARTAMENTO 42251

Total categoría: = JEFE DE DEPARTAMENTO 2 62.567,76 0,00 14.000,58 0,00 0,00 76.568,34

36.238,92 0,00 7.919,10 0,00 0,00 44.158,0231 JEFE DE SECCION 527

36.238,92 0,00 7.919,10 0,00 0,00 44.158,0231 JEFE DE SECCION 528

Total categoría: = JEFE DE SECCION 2 72.477,84 0,00 15.838,20 0,00 0,00 88.316,04

35.280,24 0,00 7.919,10 0,00 0,00 43.199,348 TECNICO SUPERIOR 51207

35.280,24 0,00 7.919,10 0,00 0,00 43.199,348 TECNICO SUPERIOR 51210

Total categoría: = TECNICO SUPERIOR 2 70.560,48 0,00 15.838,20 0,00 0,00 86.398,68

0,00 0,00 0,00 6.352,56 0,00 6.352,5610-24 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0

0,00 0,00 0,00 114,72 0,00 114,7211-9 ADMT ADMINISTRATIVO 0

0,00 0,00 0,00 1.198,92 0,00 1.198,9212-1 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 0









0,00 0,00 0,00 393,00 0,00 393,0013-5 AGAY AGENTE AYUDANTE 0

0,00 0,00 0,00 393,00 0,00 393,0013-8 AGAY AGENTE AYUDANTE 0

0,00 0,00 0,00 114,72 0,00 114,7214-1 AGTR AGENTE TRIBUTARIO 0

0,00 0,00 0,00 114,72 0,00 114,7214-3 AGTR AGENTE TRIBUTARIO 0

0,00 0,00 0,00 393,00 0,00 393,0023-16 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0

0,00 0,00 0,00 3.767,16 0,00 3.767,1626-2 INTR INSPECTOR DE TRIBUTOS 0

0,00 0,00 0,00 3.767,16 0,00 3.767,1626-3 INTR INSPECTOR DE TRIBUTOS 0

0,00 0,00 0,00 7.990,20 0,00 7.990,2029-1 JFS1 JEFE DE SECCION 0

0,00 0,00 0,00 7.990,20 0,00 7.990,2029-2 JFS1 JEFE DE SECCION 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033-1 TCMD TECNICO MEDIO 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034-2 TCSU TECNICO SUPERIOR 0

0,00 0,00 0,00 6.290,76 0,00 6.290,766-5 JFDP JEFE DE DEPARTAMENTO 0

0,00 0,00 0,00 6.290,76 0,00 6.290,766-7 JFDP JEFE DE DEPARTAMENTO 0

Total categoría: = * 22 0,00 0,00 0,00 52.364,40 0,00 52.364,40

Total Plazas y Puestos Vacantes: 611.035,80 0,00 144.233,76 52.364,40 0,00 807.633,96

24.227,28 4.863,88 6.012,24 114,72 0,00 35.218,1216 ADMINISTRATIVO 31 11-5 ADMT ADMINISTRATIVO 036

24.227,28 3.367,28 6.012,24 114,72 0,00 33.721,5216 ADMINISTRATIVO 31 11-7 ADMT ADMINISTRATIVO 080

Total categoría: = ADMINISTRATIVO 2 48.454,56 8.231,16 12.024,48 229,44 0,00 68.939,64

22.370,76 4.102,84 5.527,98 393,00 2.062,44 34.457,0218 AGENTE AYUDANTE 22 13-1 AGAY AGENTE AYUDANTE 046







Total categoría: = AGENTE AYUDANTE 7 156.595,32 26.301,52 38.695,86 2.751,00 14.437,08 238.780,78

24.227,28 3.447,50 6.012,24 1.198,92 0,00 34.885,9415 AGENTE EJECUTIVO 31 12-3 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 040

24.227,28 2.993,20 6.012,24 1.198,92 7.000,80 41.432,4415 AGENTE EJECUTIVO 31 12-5 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 042
















Total categoría: = AGENTE EJECUTIVO 16 387.636,48 54.384,54 96.195,84 19.182,72 29.202,12 586.601,70


24.227,28 2.993,20 6.012,24 114,72 0,00 33.347,4417 AGENTE TRIBUTARIO 31 14-5 AGTR AGENTE TRIBUTARIO 0185

Total categoría: = AGENTE TRIBUTARIO 1 24.227,28 2.993,20 6.012,24 114,72 0,00 33.347,44

21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 2.652,60 33.431,3822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-72 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 065

21.780,60 805,14 5.527,98 393,00 0,00 28.506,7222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-73 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 066

21.780,60 1.367,66 5.527,98 393,00 0,00 29.069,2422 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-78 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 071















































































Total categoría: = AUXILIAR ADMINISTRATIVO 79 1.720.667,40 178.717,14 436.710,42 31.047,00 148.025,16 2.515.167,12

21.780,60 1.196,72 5.527,98 393,00 0,00 28.898,3039 AUXILIAR DE TELEFONIA 21 39-1 AXTF AUXILIAR DE TELEFONIA 0228

Total categoría: = AUXILIAR DE TELEFONIA 1 21.780,60 1.196,72 5.527,98 393,00 0,00 28.898,30

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 663,24 31.100,0038 AUXILIAR SERV. INFORMATICA 21 38-1 ASIN AUXILIAR SERV. INFORMATICA 0196

21.780,60 683,76 5.527,98 393,00 0,00 28.385,3438 AUXILIAR SERV. INFORMATICA 21 38-2 ASIN AUXILIAR SERV. INFORMATICA 0223

Total categoría: = AUXILIAR SERV. INFORMATICA 2 43.561,20 3.418,94 11.055,96 786,00 663,24 59.485,34

27.639,84 3.367,28 6.012,24 7.312,56 4.455,36 48.787,2830 COORDINADOR 33 28-1 COOR COORDINADOR 018



27.639,84 2.993,20 6.012,24 7.312,56 0,00 43.957,8430 COORDINADOR 33 28-2 COOR COORDINADOR 0157

27.639,84 4.489,80 6.012,24 7.312,56 0,00 45.454,4430 COORDINADOR 33 28-3 COOR COORDINADOR 0247

Total categoría: = COORDINADOR 3 82.919,52 10.850,28 18.036,72 21.937,68 4.455,36 138.199,56

26.074,32 1.202,60 6.012,24 6.352,56 0,00 39.641,7229 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-2 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 019




















Total categoría: = DIRECTOR DE OFICINA 20 521.486,40 63.551,04 120.244,80 127.051,20 0,00 832.333,44

35.280,24 5.395,88 7.919,10 3.767,16 0,00 52.362,3826 INSPECTOR DE TRIBUTOS 51 26-4 INTR INSPECTOR DE TRIBUTOS 089

35.280,24 4.796,26 7.919,10 3.767,16 11.428,08 63.190,8426 INSPECTOR DE TRIBUTOS 51 26-1 INTR INSPECTOR DE TRIBUTOS 0108

Total categoría: = INSPECTOR DE TRIBUTOS 2 70.560,48 10.192,14 15.838,20 7.534,32 11.428,08 115.553,22

31.283,88 4.317,88 7.000,29 6.290,76 0,00 48.892,8128 JEFE DE DEPARTAMENTO 42 6-1 JFDP JEFE DE DEPARTAMENTO 012





Total categoría: = JEFE DE DEPARTAMENTO 5 156.419,40 22.069,18 35.001,45 31.453,80 0,00 244.943,83

32.203,08 4.043,76 7.000,29 6.290,76 0,00 49.537,8927 JEFE DE INFORMATICA 43 9-1 JFIN JEFE DE INFORMATICA 017

Total categoría: = JEFE DE INFORMATICA 1 32.203,08 4.043,76 7.000,29 6.290,76 0,00 49.537,89

25.407,48 2.993,20 6.012,24 4.756,80 0,00 39.169,7214 JEFE DE NEGOCIADO 32 27-10 JFNE JEFE NEGOCIADO 014







Total categoría: = JEFE DE NEGOCIADO 7 177.852,36 22.582,28 42.085,68 33.297,60 0,00 275.817,92

36.238,92 4.796,26 7.919,10 7.990,20 0,00 56.944,4831 JEFE DE SECCION 52 29-4 JFS1 JEFE DE SECCION 0208


Total categoría: = JEFE DE SECCION 1 36.238,92 4.796,26 7.919,10 7.990,20 0,00 56.944,48


37.751,52 9.592,52 7.919,10 12.723,96 10.268,40 78.255,502 JEFE SERVICIO 53 2-1 JFSV JEFE DE SERVICIO 02





37.751,52 4.196,78 7.919,10 12.723,96 0,00 62.591,362 JEFE SERVICIO 53 2-7 JFSV JEFE DE SERVICIO 0233

37.751,52 4.196,78 7.919,10 12.723,96 0,00 62.591,362 JEFE SERVICIO 53 2-8 JFSV JEFE DE SERVICIO 0234

Total categoría: = JEFE SERVICIO 7 264.260,64 41.967,52 55.433,70 89.067,72 51.342,00 502.071,58

21.780,60 3.003,84 5.527,98 3.209,40 2.652,60 36.174,4219 OPERADOR INFORM. 21 18-3 OPIN OPERADOR INFORM. 0101

Total categoría: = OPERADOR INFORM. 1 21.780,60 3.003,84 5.527,98 3.209,40 2.652,60 36.174,42

19.335,96 2.246,86 5.211,51 393,00 690,24 27.877,5723 ORDENANZA 11 20-2 ORDE ORDENANZA 0104

Total categoría: = ORDENANZA 1 19.335,96 2.246,86 5.211,51 393,00 690,24 27.877,57

21.486,84 1.172,22 5.527,98 4.910,28 0,00 33.097,3244 SECRETARIO/A 23 46-1 SECR SECRETARIO/A 0265

Total categoría: = SECRETARIO/A 1 21.486,84 1.172,22 5.527,98 4.910,28 0,00 33.097,32

30.695,28 2.878,68 7.000,29 2.816,28 0,00 43.390,5334 TECNICO DE MANTNO. DE SISTEMAS 41 35-1 TCMS TECNICO MANTNO. DE SISTEMAS 0174

30.695,28 2.398,90 7.000,29 2.816,28 0,00 42.910,7534 TECNICO DE MANTNO. DE SISTEMAS 41 35-2 TCMS TECNICO MANTNO. DE SISTEMAS 0227

Total categoría: = TECNICO DE MANTNO. DE SISTEMAS 2 61.390,56 5.277,58 14.000,58 5.632,56 0,00 86.301,28

35.280,24 4.111,10 7.919,10 0,00 0,00 47.310,448 TECNICO SUPERIOR 51 34-1 TCSU TECNICO SUPERIOR 0118

Total categoría: = TECNICO SUPERIOR 1 35.280,24 4.111,10 7.919,10 0,00 0,00 47.310,44

Total Plazas Ocupadas: 3.904.137,84 471.107,28 945.969,87 393.272,40 262.895,88 5.977.383,27

Total Programa: = 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 182 4.515.173,64 471.107,28 1.090.203,63 445.636,80 262.895,88 6.785.017,23

00 U. ADTVA. SERV. GENERALES 182 4.515.173,64 471.107,28 1.090.203,63 445.636,80 262.895,88 6.785.017,23Total Unidad: =

Total Área: = 82 OPAEF 182 4.515.173,64 471.107,28 1.090.203,63 445.636,80 262.895,88 6.785.017,23

Total Plantilla: = Laboral 182 4.515.173,64 471.107,28 1.090.203,63 445.636,80 262.895,88 6.785.017,23

ASUNTO: PRESUPUESTO DEL OPAEF 2016

DESTINO: GERENCIA DEL OPAEF


El Proyecto de Presupuesto del OPAEF para el ejercicio 2016, que se presenta para informe,se encuentra inicialmente nivelado, siendo su importe tanto en ingresos como en gastos de25.020.000,00 euros, con respecto al Presupuesto del ejercicio anterior representa una disminucióndel 1,95% .

En cuanto a su contenido se informa lo siguiente:

A) En el Estado de Gastos.

- El Capítulo 1º “Gastos de Personal”, con un crédito inicial de 13.486.502,18 euros, coincidecon el anexo de personal que se acompaña, representa una disminución del 0,73% respectoal 2015. Se contempla el 1% de incremento de las retribuciones para 2016; y se dotan lasaplicaciones presupuestarias para el reintegro del porcentaje restante de las pagaextraordinaria de diciembre de 2012, Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estadopara 2016.

- El Capítulo 2º “Gastos en bienes corrientes y servicios”, con un crédito inicial de6.076.260,00 euros supone una disminución del 0,79% respecto del ejercicio anterior.

- El Capítulo 3º “Gastos financieros”, con un crédito inicial de 191.000€, continuadisminuyendo como en el ejercicio anterior representando para este ejercicio un 34,36%menos.

La disminución de la económica 31009 representa un 50%, debido, como en el añoanterior, al apoyo financiero que la Diputación tiene prevista en sus presupuestos para el2016

– El Capítulo 4º “Transferencias corrientes” con una dotación inicial de 621.045,14€, suponeuna disminución del 24,92% con respecto al 2015. La dotación económica correspondeen su totalidad a operaciones con la Sociedad Informática Provincial, INPRO. Se destinan398.625,27 en el programa 49116 “Sistema de In formación del OPAEF”, y 222.419,87€en el programa 93200 “Gestión del sistema tributario”.

– En cuanto a las inversiones (Capítulo 6º), con un crédito inicial de 574.000,00euros,supone una disminución del 10,87% respecto al 2015

- Con respecto a las operaciones financieras (Capítulo 8º), con unos créditos iniciales porimporte de 4.071.192,68€, se recogen tanto los anticipos reintegrables al personal(126.172,00€) como los FEAR y cuyo importe coincide con el previsto en el capitulo 8º deingresos ( 3.945.020,68), representan un 1,15% de incremento con respecto a 2015.

1

Código Seguro De Verificación: iFGMLHKXmLhU72FOIh0aug== Estado Fecha y hora

Firmado Por Gloria Aurora Roldan Bayon Firmado 16/11/2015 13:24:25


Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/iFGMLHKXmLhU72FOIh0aug==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/iFGMLHKXmLhU72FOIh0aug==

B) En el Estado de Ingresos:

- En el Capítulo 3º “Tasas y otros ingresos”, es estima una previsión inicial de20.817.105,94 euros, que representa una disminución del 2,56%, con respecto al ejercicio2015. Viene motivado, fundamentalmente, por la tasa prevista en la Ordenanza del OPAEFpara la recaudación voluntaria, se ha considero en un 2,75% el tipo provisional aprobadoinicialmente por el Pleno de la Corporación el 29 de Octubre de 2015. También desapareceen este ejercicio la tasa por emisión de documentos cobratorios. En otro sentido, losingresos previstos por intereses de demora y costas recuperadas se prever un incrementosuperior al 100% en ambos casos.

– En el Capítulo 5º “Ingresos patrimoniales” se estima una previsión inicial de131.701,380 € que representa un aumento del 3,68% respecto del ejercicio 2015.incrementa el concepto de Intereses en Bancos y Cajas de Ahorros y continua disminuyendoel concepto de intereses de anticipos a Entidades Locales por el apoyo financiero de laDiputación.

- En el Capítulo 8º “Activos Financieros”, su previsión inicial es de 4.071.192,68€ Se recoge en el concepto 821 los ingresos de los diversos fondos extraordinarios de anticipoa municipios, confinanciados con Diputación, cuyo vencimiento está previsto en 2016. Elimporte, 3.945.020,68€ tiene su reflejo en el Presupuesto de Gasto del OPAEF . En cuanto alreintegro de los anticipos al personal, se mantiene el concepto 83102., por importe de126.172,00

Se mantiene el principio de prudencia en las previsiones de ingresos.

El Presupuesto del OPAEF para 2016 cumple con el principio de estabilidad presupuestaria alpresentar un superávit presupuestario en términos de contabilidad nacional que se corresponde conuna capacidad de financiación de 3.602.403,36€, según detalle que se recoge en el Informe deIntervención para la Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y dellímite de deuda, conforme prescribe la normativa aplicable y según Anexo que se adjunta, siendo losajustes aplicados, por un lado, el de inejecución: 3.364.4236,79 que representan el 16,38% y, por otrolado, 237.979,57 de ajuste de la paga extraordinaria de 2012.

Asimismo el gasto computable del OPAEF para 2016 que asciende a 16.554.358,82 cumplecon la regla de gasto a que hace referencia el artículo 12 de la LOEPSF, siendo el límite de regla degasto para 2016 de 17.000.030,47, según detalle de Anexo recogido en el citado Informe deIntervención

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 168.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora delas Haciendas Locales y el artículo 18.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto delOPAEF y su información complementaria deben ser propuestos inicialmente por su Consejo Rector,para su posterior inclusión, por el Presidente de la Diputación en el Presupuesto General de laCorporación Provincial.

Conclusión: A tenor de los expuesto se informa favorablemente el proyecto de Presupuestodel OPAEF para el ejercicio 2016.

LA INTERVENTORA

2






ANEXOS

(1)

(2)

(3)

3

GASTO COMPUTABLE LIQUID. 2014



AJUSTES INEJECUCIÓNGASTO COMPUTABLE PRESUPUESTOS 2016

OPAEF 16.554.358,82 3.364.423,79

OPAEF 2016ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL IMPORTE

Grado de ejecución del presupuesto 3.364.423,79

Ajuste paga extra 2012 237.979,57

Total ajustes a liquid. Presupuesto 2016 3.602.403,36

OPAEF 16.485.133,80 16.699.440,54 17.000.030,47






4

OPAEFREGLA DE GASTO

CONCEPTO PPTOS 2015

A GASTO NO FINANCIERO (CAP I-VII) 20.948.807,32

B INTERESES DEUDA (CAP III) 171.000,00

C=A-B EMPLEOS NO FINANCIEROS 20.777.807,32

D AJUSTES SEC 95 -3.602.403,36

Ajuste paga extra 2012 -237.979,57

Grado de ejecuión del presupuesto -3.364.423,79

E=C+D EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 17.175.403,96

F GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS 0,00

G TRANSFERENCIAS A OO.AA Y SS.MM. 621.045,14

H=E-F-G GASTO COMPUTABLE 2016 16.554.358,82

intereses de demora (352) 20.000,00

OPAEF 2016ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

OPERACIONES NO FINANCIERAS

CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 20.817.105,94

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 131.701,38

CAP. 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00


INGRESOS NO FINANCIEROS (1) 20.948.807,32

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 13.486.502,18

CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORR. Y SERVICIOS 6.076.260,00

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 191.000,00

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 621.045,14

CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00

CAP. 6 INVERSIONES REALES 574.000,00


GASTOS NO FINANCIEROS (2) 20.948.807,32

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 1-2 0,00

Total ajustes CN a Presupuesto 2016 3.602.403,36

CAPAC (+)/NECES. (-) DE FINANCIACIÓN 3.602.403,36

DCHOS/OBLIG LIQUIDACIÓN






RESOLUCIÓNResolución nº: 508/2015Fecha Resolución: 23/02/2015

La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

Liquidación del Presupuesto General de la Diputación de Sevilla y sus Organismos Autónomos correspondiente al ejercicio 2014

De conformidad con lo establecido en los Art.191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y vistos los informes que emite el Interventor General de esta Corporación, en uso de las facultades que me confiere el citado Art. y el 192.2 del mencionado Decreto, así como el 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, VENGO A RESOLVER:

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Único de la Corporación correspondiente al ejercicio 2014 con el siguiente resultado:

Fondos Líquidos ….....................






Remanente de Tesorería para Gtos.Gles ..

215.030.935,47

12.838.728,60

44.644.186,22

183.225.477,85

10.726.071,70

44.230.990,85

128.268.415,30

SEGUNDO: Aprobar las liquidaciones de los Presupuestos de 2014 de los OO.AA. con los siguientes resultados por Organismo:


Fondos Líquidos ….......................






Remanente de Tesorería para Gtos. Gles..

46.915.802,97

1.491.042,64

23.659.608,66

24.747.236,95

359.045,42

0,00

24.388.191,53


HACIENDA

INTERVENCIÓN

Código Seguro De Verificación: be/GRH3kaoAnHGDYAAYzDQ== Estado Fecha y hora


Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 23/02/2015 12:02:56


Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/be/GRH3kaoAnHGDYAAYzDQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/be/GRH3kaoAnHGDYAAYzDQ==

ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL CASA DE LA PROVINCIA

Fondos Líquidos …......................

Derechos pendientes de cobro ….........

Obligaciones pendientes de pago …......

Remanente de Tesorería total ….........

Saldo de dudoso cobro …................

Exceso de Financiación Afectada …......

Remanente de Tesorería para Gastos Gles

50.662,03

211.554,30

126.927,72

135.288,61

18.833,71

4.786,96

111.667,94

TERCERO: De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno Corporativo en la primera sesión que se celebre, conforme a lo preceptuado en el Art. 193,4 del TRLRHL y el Art. 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril. CUARTO: Se remitirá copia de esta Liquidación a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el art. 193,5 del TRLRHL.

EL PRESIDENTE, CERTIFICO:EL SECRETARIO GENERAL,


HACIENDA

INTERVENCIÓN

Código Seguro De Verificación: be/GRH3kaoAnHGDYAAYzDQ== Estado Fecha y hora


Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 23/02/2015 12:02:56


Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/be/GRH3kaoAnHGDYAAYzDQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/be/GRH3kaoAnHGDYAAYzDQ==


Asunto: Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo provincial de AsistenciaEconómica y Fiscal , correspondiente al ejercicio 2014.

1. De conformidad con lo establecido en los artÍculos 191 a'193 del RealDecreto Legislativo 2t2OO4,de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora ¿e" las HãciendasLocales (TRLRHL) y los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1é90, ãe27 de abriL(Rejlamentopresupueslario), por la lntervención General se ha procedido al cierre y liquidación Oet ÞreËupuestode OPAEF para el ejercicio 2014.

Del resultado de las operaciones de liquidación se han obtenido entre otras, como magnitudes másrepresentativas:

' Los ios pendientes de cobro a 31 de diciembre y las obligacionespres de pago a la misma fecha, que se integrarán en la Agiupacióndep

r Los remanentes de crédito, que lo constituyen los créditos del presupuesto de 2014 nogastados, que se desglosan en lncorporables y no incorporables, y

"ämprom"iioãr y no

comprometidoso El Resultado Presupuestario, como la comparación entre los derechos reconocidos netos en

el ejercicio y las obligaciones reconocidas netas en el mismo, con los ajustes pertinentes, yclasificado entre operaciones no financieras (corrientes y oe capítat¡ y'ópårácionesfinancieras.

' El Remanente de Tesorería, como magnitud presupuestaria, obtenida tanto de los datospresupuestarios a 31 de diciembre del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados asi còmo delos saldos de op_eraciones no presupuesiarias al cierre dé ejercicio, del que se ouiíenã ta c¡rrade Remanente disponible para gastos generales

2. Además de los datos numéricos pormenorizados que se ofrecen en el expediente de Liquidacióndel Presupuesto, las magnitudes más relevantes de la misma son las siguientós:

A. Resultado Presupuestarioa. Derechos reconocidos netos .....b. Obligacionesreconocidasnetas.

Ajustes. Desviaciones de financiación (+).... Desviaciones de financiación (_).... Gastos financiados con RTGG. . . . . .

c. ResultadoPresupuestarioAjustado

B. Remanentes de Tesoreríaa. Fondos Líquidosb. Derechos pendientes de cobroc. Obligaciones pendientes de pago

Remanente de Tesorería total... ...Ajustes

. Derechos de difícilo imposible recaudación(_)' Exceso de financiación afectada .... ..... .....Q

Remanente de Tesorería disponible paragastos Generales

C. Remanentes de CréditoCréditos no gastados.

. Comprometidos..........

. No comprometidos .....

29.320.277,4322.376.888,76

0,000,000,00

6.943.388,67

46.915.802,971.491.042,64

23.659.608,6624.747.236,95

359.045,420,00

24.388.191,53

5.279.111,241.643.669,573.635.441,67

Por Gloria Roldan Firmado 1910212015'11 1:50

hora

Páqlna 1t2a1 . dipusevi 1 1a. es/vf irma,/code/DqTtyNqVBcvf VW6Bhyz f CO==

https: //portUrl De Vårificación ffi

En relación al cumplimiento de la Regla de gasto a la que hace referencia el Art. 12 de la LOEpSF, delos datos deducidos de la Liquidación del Estado de Gastos del Presupuesto delOpAEF de 2014, lasobligaciones reconocidas netas ascienden a 22.376.888,76€ de las que corresponden17.275.888,76€ a obligaciones no financieras, cifra que será el punto de partida para el cálculo, unavez realizados los ajustes oportunos, del gasto computable para 2015.

Respecto al Remanente de Tesorería deducido de la Liquidación del Presupuesto del OpAEF de2014, resulta un saldo positivo, disponible para Gastos Generales, de 24.388.191,53€, lo que deconformidad con lo dispuesto en el TRLRHL permitiría la financiación, en su caso, de nuevos gastosen el Presupuesto de 2015, sobre todo y con carácter preferente los derivados de los remanentes decréditos de 2014 que hayan sido calificados como incorporables, según los criterios señalados en elArt' 47'1 del RD 500/1990, que ascienden a 3.085744,74€. No obstante dicha incorporación seencuentra supeditada, además de a la existencia de recursos financieros disponibles, al nuevocómputo de la regla de gasto que se efectuará a partir de la presente Liquidación del presupuesto de2014.

En cuanto al saldo de dudoso cobro, 359.045,42€, ha sido calculado conforme a los criteriosseñalados en el Art. 193 bis del RD 2l2OO4, de 5 de marzo, (TRLRHL) introducido con la Ley2712013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Admlnistración Local.

Tramitación y documentación del expediente

- Documentación de expediente: El expediente que constituye el objeto del presente informe estáformado por los siguientes documentos:

lnformeResultado PresupuestarioRemanente de TesoreríaActa de Arqueo a3111212014Resumen por Capítulos de lngreso y Gastos de corriente y cerradoBalance de sumas y saldos

- Tramitación.

La Liquidación del Pres_upuesto ha de ser aprobada por el Presidente de la Diputación antes del día1o de Marzo, previo informe de la lntervención, dándose cuenta al Consejo Rector en la primerasesión que se celebre.

Habrá de remitirse copia de la Liquidación a las Delegaciones del Ministerio de Hacienda yAdministración Pública, y de la Consejería de Hacienda de lã Junta de Andalucía, antes de finalizar elpróximo mes de Mazo.

Por último también, a partir de la publicación de la Orden HAP 210512012, de 1 de octubre por la quese desarrollan las obligaciones de suministro de in brmación previstas en la LOEpSF, antes del 31 demazo se deberá remitir al MHAP la información deducida de la Liquidación del presupuesto que seindica en el artículo 15.3 de la referida Orden.

EL INTERVENTOR

2

De Verifcadón:Fi¡mado Por

pq7 ryNqvBcvf W6Bhyz f Ce== holãAurora Roldan Firmado 19102120'15 1 1:41:50

Páolnahttps : / /portal . dipusevi 1 1a. es/vf irma/code/Dq7 tyNqvBcvfwt6Bhyz f Ce==

U¡l De Verifcación

gtYlt lA"jf{

O.P.A.E.F

Ejercicio 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOII I RESULTADO PRESUPU ESTARIO

CONCEPTOS

DERECHOS

RECONOCTDOS

wErOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

AIETASAJUSTES

RESULTADO

PRESUPUESTARIO

(C=A-B)

6.943.388,67

(D=C+4+5-6)

6.943.388,67

0,00

0,00

0,00

17.166.397,92

109.490,84

'17.275.888,76

5.101.000,00

0,00

(B) 22.376.888,76

Ajustes:

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería, para gastos generales

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6. Desviaciones de flnanciación positivas del ejercicio

(4)+

(5)+

(6)-

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

24.375.370,01

0,00

24.375.370,01

4.944.907,42

0,00

(A) 29.320.277,43

a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5)

b.Otras operaciones no financieras (Cap. 6 y 7)

1. Total de operaciones no financieras (a + b)

2. Activos financieros

3. Pasivos financieros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (l+2+3)

Fecha de lmpresión 191021201514:16:55

STTITLå

O.P.A.E.F.EJERCtCtO 2014

ESTADO DE REMANTE DE TESORERíA

Página: 1

lmportes año anterior

54.374.715,74

633.897,38

37.204.761,04

17.803.852,08

361.601,04

0,00

17.42.251,04

46.485,00

377.866,67

577.822,76

368.277,05

1.164.164,96

3.395,22

36.037.200,86

0,00

lmportes año

46.915.802,97

1.491.042,64

23.659.608,66

24.747.236,95

359.045,42

0,00

lV. Remanente de Tesorería para gastos generales (l - ll - lll) 24.388.191,53

73.425,00

367.644,17

1.353.992,70

304.019,23

738.928,40

4.892,74

22.915.787,52

0,00

l. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3l

ll. Saldos de dudoso Cobrolll. Exceso de financiación afectada

Componentes

1. (+) Fondos Líquidos

2. (+) Derechos pendiente de cobro




- C) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

3. Obligaciones pendientes de pago




- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

Fecha de impresión: 1910212015 14:15:14

Strll.t^"'#

O.P.A.E.F.

Página no IACTA DE ARQUEO RESUMEN

SICAL INPRO

Hasta Fecha: 3111212014Desde Fecha: 0110112014

Saldo lnicial (1) Gobro S. Ant. (2) Pagos S. Ant. (3) Cobros Periodo (4) Pagos Periodo (5) Saldo Final (1+2-3+4-5)C. Banco Descripción Banco

101

102

103

104

105

107

109

1't2

113

1't4

115

116

117

119

120

122

123

124

150

180

200

201

214

B, POPULAR. CTA. RESTRING. ING

B.POPULAR C.REST. DEV. TALONES

BANCO BILBAO VIZCAYA-CTA RESTI

BANCO SANTANDER-CTA RESTRING I

LA CAIXA-CTA RESTRING INGRESOS

CAJA RURAL DEL SUR-CTA REST IN

LA CAIXA. REST.INGRESOS T.P.V.

I-A CAIXA. RETR. INGR. EMBARGO

BANCO SABADELL ATLANTICO

B.POPUI.AR C.REST DEV TRANSFERE

CAJA RURAL UTRERA,C.REST.INGR

B. MARE NOSTRUM S.A. (C,GRANA

LA CAIXA. EMBARGO SAI-ARIO

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.

LA CAIXA. lngr. T.P.V. Digital

UNICAJA

CAJA RURAL DEL SUR

LA CAIXA

l-A CAIXA. Anticipos Caja Fija

l-A CAIXA. (Pagos a Justificar)

LA CAIXA

BANCO POPULAR

BANCO SANTANDER

3.021 .596,13

'133,00

2.664.492,18

2.642.164,67

1.887.112,34

846.487,62

1.351.041 ,14

1.352.377,62

600.260,95

55.469,73

414.101 ,92

587.427,69

298.846,95

800.515,93

240.539,66

1.382.706,52

0,00

0,00

6.000,00

0,00

1.575.241 ,25

1.383.268,04

31 .286.494,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.297.177,84

247,40

43.288.611,87

43.961 .519,97

124.697.028,49

41 .435.709,13

3.055.492,81

3.392.403,14

2.918.409,20

3.560.246,81

2.560.800,78

1.346.812,53

8.321.142,95

5.096.844,15

3.658.721,15

7.018.797,O3

0,00

0,00

3.038,15

4.003,80

26.248.691 ,83

2.205.041 ,50

272.307.810,14

51.903.020,35

380,40

43.601 .702,79

43.251 .359,1 8

122.446.524,'t2

38.688.033,19

3.513-520,65

3.992.097,62

2.810.239,76

3.607.206,99

2.606.021,s7

1.500.057,36

7.162.266,64

5.585.716,74

3.004.760,83

8.O52.294,43

0,00

0,00

3.037,07

4.000,00

18.344.337,96

3.306.951,29

290.048.794,94

3.415.753,62

0,00

2.351.40't,26

3.352.325,46

4.137.616,71

3.594.163,56

893.013,30

752.683,14

708.430,39

8.509,55

368.881 ,13

434.182,86

1.457.723,26

311.643,34

894.499,98

349.209,12

0,00

0,00

6.001,08

3,80

9.479.595,12

281.358,25

13.545.509,94

O.P.A.E.F.

Página no 2

ACTA DE ARQUEO RESUMENSICAL INPRO

Saldo lnicial (1) Cobro S. Ant. (2) Pagos S. Ant. (3) Cobros Periodo (4) Pagos Periodo (5) Satdo Final (1+2-3+4-5)C. Banco Descripción Banco

216 B.B.V.A_ C. OP 1.978 437,66 0,00 0,00 107.424.895,24 108.830.031,00 573.301,90

46.915.806,770,0054.374.715,74TOTALES 0,00 754.803.445,91 762.262.354,88

INTERVENTOR TESORERO

Fecha de I mpresión 19 1021201 5 1 4:27 :43

!tltnA?r

HO.P.A.E.F.

Estado de Gastos de Gorriente. Ejercicio 2014 por Capítulo Desde: 11 112014 hasta: 3111212014Página:1

Pendiente Pago

Remanen. Crédito

Pagos Realiz.

% Pagos s/Oblig

Obligaciones

% Oblig. s/Defin

Compromisos

% Compr. s/Defìn

lncorp. Remanen.

Créditos Definit.

Crédito lnicial

ModifìcacionesDescripciónCapítulo

1

2

3

4

6

GASTOS DE PERSONAL


GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRI ENTES

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

13.221.442,26

0,00

6.504.965,00

0,00

844.000,00

0,00

831.676,11

0,00

1.086.000,00

0,00

20.000,00

0,00

5.147.9't6,63

0,00

0,00

13.221.442,26

0,00

6.504.965,00

0,00

844.000,00

0,00

831.676,11

0,00

1.086.000,00

0,00

20.000,00

0,00

5.',t47.916,63

12.072.956,96

91,31 %

5.701.243,O0

87,64 %

258.537,59

30,63 %

647.865,28

77,90 0/o

238.955,50

22,00 %

0,00

0,00 %

5.'101.000,00

99,09 %

11.512.691,16

87,09 o/o

4.865.511,37

74,80 %

258.537,59

30,63 %

529.657,80

63,69 %

109.490,84

10,08 %

0,00

0,00 %

5.1 01 .000,00

99,09 %

11.512.501,55

100,00 %

4.130.789,70

84,90 %

258.143,94

99,85 %

529.657,80

100,00 %

105.867,37

96,69 %

0,00

0,00 %

5.'101 .000,00

100,00 %

189,61

1.708-751,10

734.721,67

1.639.453,63

393,65

585.462,41

0,00

302.018,31

3.623,47

976.509,16

0,00

20.000,00

0,00

46.9'16,63

7

8

27.656.000,00

0,00

0,00

27.656.000,00

24.020.558,33

86,85 %

22.376.888,76

80,91 %

21.637.960,36

96,70 0/o

738.928,40

5.279.111,24

Totales


O.P.A.E.F.

Estado de lngresos de Corriente. Ejercicio 2014 por Capítulo Desde: 11 112014 hasta 3111212014Página:1

Pendiente CobroRecaudac. Neta

% Reca. s/Dchos

Dchos. Rec. Neto

% Dchos. s/Defin.

Dchos. Anulados

Dchos. Cancel.

Créditos Definit.

Dchos. Reconoc.

Crédito lnicial

ModificacionesDescripciónCapítulo

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

INGRESOS PATRIMONIALES

ACTIVOS FINANCIEROS

22.485.923,98

0,00

200.001,00

0,00

4.970.O75,O2

0,00

22.485.923,98

27.334.331,97

200.001,00

309j27,26

4.970.075,02

4.944.907,42

3.268.065,22

24,OO

0,00

0,00

0,00

24.066.266,75

107,03 0/o

309.103,26

154,55 0/o

4.944.907,42

99,49 0/o

24.066.266,75

100,00 %

309.103,26

100,00 %

4.871.482,42

98,52 0/o

0,00

0,00

73.425,OO

0005

8

27.656.000,00

0,00

27.656.000,00

32.588.366,65

3.268.O89,22

0,00

29.320.277,43

106,02%

29.246.852,43

99,75 0/o

73.425,OOTotales


StYlLl.^ryO.P.A.E.F.

Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2014 por Capítulo Desde: 11 112014 hasta 3111212014Página:1

Pendiente PagoPagos Realiz.PrescripcionesRectificacionesSaldo lnicial

de ObligacionesDescripciónCapítulo

2

6

GASTOS DE PERSONAL


INVERSIONES REALES

32,00

1 .056.208,1 I

111.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 1.051.347,44

0,00 1't1.320,00

32,00

4.860,74

0,00

4.892,741.167.560,18Totales. 0,00 0,00 1.162.667,44

Fecha de lmpresión: 1910212015 141607

!tì,lllÁ"""S

O.P.A.E.F.

Estado de lngresos de Cerrado. Ejercicio 2014 por Gapítulo a 11 112014 hasta 3111212014Página:1

Pendiente CobroRecaudaciónCancelacionesDchos. AnuladosRectificacionesSaldo lnicial

de DerechosDescripciónCapítulo

3

ITASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 354.901,96

ACTIVOS FINANCIEROS 69.449,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.707,50

354.901,96

12.742,21

367.644,1756.707,500,000,000,00424.351,67Totales

Fecha de lmpresión: 1910212015 141615

EE.. I!LA

ù:4,1

O.P.A.E.F.

Balance de Sumas y Saldos a 2o niveldesde el 0210112014 hasta el 31112t2014

Fecha del fnforme: 1910212015 Página: 1


Saldos del Periodo

HaberDebe

Saldos Anteriores

HaberDebeCuenta

000

001

0023

0030

0031

0032

004

005

006

008

100

120

129

215

2210

2220

2222

2230

Presupuesto ejercicio corriente

Presupuesto de gastos: creditos iniciales

Transferencias de credito

Creditos dispon¡bles

Creditos retenidos para gastar

Creditos retenidos para transferencias y bajas

Presupuesto de gastos: gastos autor¡zados

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos

Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales

Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas

Patrimon¡o

Resultados de ejercicios anteriores

Resultados del ejercicio

Aplicaciones informÁticas

Construcciones

lnstalaciones técnicas

Reposición proyectos complejos

Maquinaria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.228,89

3.672.800,27

170.651,30

10.021,66

2.961,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.003.007,10

18.862.480,76

7.067.981,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.656.000,00

27.656.000,00

0,00

24.288.772,18

10.349.284,20

0,00

24.020.558,33

0,00

27.656.000,00

27.656.000,00

0,00

0,00

7.067.981,58

35.974,66

0,00

322,39

0,00

0,00

27.656.000,00

27.656.000,00

0,00

27.656.000,00

10.573.359,81

0,00

24.064.696,57

24.020.558,33

27.656.000,00

0,00

0,00

7.067.981,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.656.000,00

0,00

0,00

0,00

102.203,55

3.672.800,27

170.973,69

10.021,66

2.961,59

0,00

0,00

0,00

3.367.227,82

224.O75,61

0,00

44.138,24

24.020.558,33

0,00

0,00

8.003.007,10

25.930.462,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1910212015 14:10:17

Fecha del lnformel. 1910212015 Página: 2


Saldos del Periodo

HaberDebe

Saldos Anteriores

HaberDebeCuenta

2260

2270

2280

2290

2520

2521

281

282

400

401

408

413

414

4190

4191

4192

4193

4',t94

4197

4300

4302

4310

Mobiliario

Equipos para procesos de información

Elementos de transporte

Otro inmovilizado material

CrÉditos a largo plazo aytos.

Prestamos a largo plazo al personal

AmortizaciÓn acumulada del inmovilizado inmaterial

AmortizaciÓn acumulada del inmovilizado material

Acreedores por obligac¡ones reconocidas. pto. gtos corriente

Acreedores por obligaciones reconocidas. pto. gtos cerrados

Acreedores por devoluciÓn de ingresos

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presup.

Entes pÚblicos acreedores por recaudación de recursos

Otros acreedores no presupuestarios

Retenciones judiciales

Cuotas sindicales

Cuotas asociaciones

Fondo de pensiones

Otros acreedores no presupuestarios.por ingresos duplicados

De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo

De otros ingresos sin contraÍdo previo

De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo

323.117,44

2.148.279,99

30.092,16

5.926,18

12.815.189,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

424.351,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.244,90

2.611.169,29

0,00

1.167.560,18

0,00

77.636,55

0,00

1.922.118,49

1.439,63

555,00

299,10

0,00

17.402.227,16

0,00

0,00

0,00

11.663,53

97.504,92

0,00

669,1 3

4.539.413,49

101.000,00

0,00

0,00

21.637.960,36

1162.667,44

3.268.089,22

0,00

3.405.208,89

2.905.054,29

16.716,O4

6.035,10

4.121,24

44.553,03

17.402.227,16

101 .000,00

32.487.366,65

0,00

0,00

36.643,79

0,00

0,00

8.365.188,52

101 .000,00

6.376,58

153.384,28

22.376.888,76

0,00

3.268.O89,22

-20.846,27

3.405.208,89

2.778.734,43

16.708,04

5.543,90

3.830,14

44.553,03

0,00

27.575,00

32.487.366,65

56.707,50

334.780,97

2.209.141,12

30.092,16

6.595,31

8.989.4'14,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.425,00

0,00

367.644,'t7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.621,48

2.764.553,57

738.928,40

4.892,74

0,00

56.790,28

0,00

1.795.798,63

1.431,63

63,80

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1910212015 14:10:17



Saldos del Periodo

HaberDebe

Saldos Anteriores

HaberDebeCuenta

4339

437

4503

4513

451 I

452

453

454

455

4560

4561

4562

4563

4564

4565

457

4751

4760

4761

490

522

5420

Derechos anulados por devoluciÓn de ¡ngresos

Devoluciones de ingresos

De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo

Por anulaciÓn de liquidaciones de contr. prev. ingres recibo

Por devolucion de ingresos

Entes publicos, por derechos a cobrar

Entes publicos, por ingresos pendientes de liquidar

Devolucion de ingresos por recursos de otros entes públicos

Entes pÚblicos, por devoluciÓn de ingresos pendiente de pago

Entes publicos, c/c efectivo. dev.ing. indebidos roe

Entes publicos, c/c efectivo. anticipos ord.

Entes publicos, o/c efectivo

Entes publicos, c;/c efectivo. ant.ejecut¡va aytos

Anticipos extraordinarios por aplazamiento/fraccionamiento

Entes publicos, c/c efectivo.antic.ord ayto sevilla

Acreed. por devol de ingresos por recursos otros entes publ.

Hacienda publica, acreedor por retenciones practicadas

Seguridad social

Organismos de prevision social acreedores

ProvisiÓn para insolvencias

Deudas por operaciones de tesorería

Créditos a corto plazo

0,00

0,00

364.047.149,O7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.361,87

388.458,17

26.491,4'l

0,00

0,00

0,00

162.873,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364.047.'t49,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,12

0,01

0,00

55.361,87

205.269,26

41.821,65

479,32

361.601,04

0,00

0,00

0,00

3.268.O89,22

413.067.275,77

0,00

0,00

388.082.597,12

341.092.166,69

2.697.165,31

2.728.573,30

2.697.165,31

212.437.008,18

9.445.859,40

4.479.874,97

0,01

0,00

2.697.165,31

1.894.404,58

2.814.335,07

171,64

361.601,04

99.313.964,65

3.981.867,61

3.268.O89,22

0,00

341.092.166,69

46.990.430,43

2.697.165,31

413.067 -275,77

341.092.166,69

0,00

2.697.165,31

2.546.302,33

21't.811.701,22

9.445.859,38

4.479.874,85

0,00

0,00

2.728.573,30

1 .983.181 ,52

2.818.447,61

0,00

359.045,42

99.313.964,65

0,00

0,00

3.268.O89,22

436.022.258,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2.697.165,31

86.769,86

539.321 ,1 5

651.798,37

0,00

0,00

0,00

162.873,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.981.867,61

3.268.O89,22

0,00

0,00

46.990.430,43

2.697.165,31

389.031 .827,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.769,86

294.046,20

45.934,19

307,68

359.045,42

0,00

0,00

1910212015 14:1O.17

Fecha del lnformez 1910212015 Página: 4


Saldos del Periodo

HaberDebe

Saldos Anteriores

HaberDebeCuenta

554

5551

5580

5581

5585

559

560

561

57'l

573

5750

5751

578

579

6212

6222

6223

6224

6226

6230

6240

6250

Cobros pendientes de aplicación

Anticipos de nominas

Provis.fondos para pagos a justificar pendiente de justifica

Provision fondos para a.c.f. pendiente de justificación

Libramientos para provisiones de fondos

Otras part¡das pendientes de aplicación

Fianzas recibidas a corto plazo

DepOsitos recibidos a corto plazo

Bancos e inst¡tuciones de crÉditos. cuentas operat¡vas

Bancos e instituciones de crÉditos. ctas restring. recaudac.

Cuentas restringidas de pagos a justificar

Guentas restringidas de anticipo de caja frja

Movimientos internos de tesorerÍa

FormalizaciÓn

Arrendamiento de edificios y otras construcciones

Reparaciones de edificios y otras construcciones

Reparaciones de maquinaria, ¡nstalaciones y utillaje

Reparaciones de material de transporte

Reparaciones de equipos para procesos de información

Servicios de profesionales independientes.jurídicos

Transportes

Primas de seguros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.224.187,85

18.145.274,O5

0,00

6.000,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6.81 9.1 1 6,1 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

11.421,00

1.478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348.601.898,62

3.000,00

781,08

3.021,05

7.021,O5

0,01

0,00

0,00

408.185.692,55

346.609.965,25

4.003,80

3.037,34

302.629.613,11

264.406.649,28

55.691,96

23.161,66

11.461,06

1.561,75

82.923,55

36.746,67

5.058,09

13.839,46

352.848.677,O8

3.000,00

781,08

3.02'1,05

7.021,05

0,00

3.423,O5

0,00

420.530.115,19

341.725.202,62

4.000,00

3.037,07

302.629.613,11

264.406.649,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.879.765,21

23.030.036,68

3,80

6.001,08

0,00

0,00

55.691,96

23.161,66

11.461,06

1.561,75

82.923,55

36.746,67

5.058,09

13.839,46

21.065.894,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.844,O5

1.478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1910212015 14:10:17

Fecha del lnforme:. 1910212015 Página: 5


Saldos del Periodo

HaberDebe

Saldos Anteriores

HaberDebeCuenta

6270

6280

6281

6283

6284

6288

6289

6290

6291

6294

6295

6297

6299

6300

6320

6400

6402

6403

6404

6405

6420

6421

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Suministros

Suministro de agua

Suministro de combustibles y carburantes

Suministro de vestuario

Suministro de productos de limpieza yaseo

Suministros varios

Comunicaciones y otros servicios

Locomoción

Dietas

Limpieza, seguridad

Diversos trabajos realizados por otras empresas

Otros gastos diversos

Tributos de carácter local

Tributos de ceracter estatal

Sueldos y salarios de altos cargos

Sueldos y salarios del personal funcionario

Sueldos y salarios del personal laboral

Sueldos y salarios de otro personal

Productividad personal laboral

Cotizaciones sociales a cergo del empleador

Asistencia méd ico-farmaéutica a funcionarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.387,04

144.680,86

8.535,86

4.565,04

875,82

371,93

2.241,O4

2.958.670,00

11.813,45

9.982,60

426.814,55

17.913,69

940.114,07

5.931,61

4.323,34

183.973,92

102.100,33

6.568.709,54

564.286,30

1.177 .484,57

2.573.559,91

42133,63

77.387,O4

144.680,86

8.535,86

4.565,04

875,82

371,93

2.241,O4

2.958.670,00

11.813,45

9.982,60

426.814,55

17.913,69

940.114,07

5.931,61

4.323,34

183.973,92

102.100,33

6.568.709,54

564.286,30

1.177.484,57

2.573.559,91

42133,63

1910212015 14.1O:17



Saldos del Periodo

HaberDebe

Saldos Anteriores

HaberDebeCuenta

6440

6504

6630

6697

6699

681

682

6940

7400

7630

7690

7691

7730

7771

7772

7780

7940

Totales

Otros gastos sociales

Transferencias corrientes a empresas de la e.local

lntereses a corto plazo

lntereses de demora

Otros gastos financieros

AmortizaciÓn del inmovilizado inmaterial

AmortizaciÓn del inmovilizado material

Dotacion a la provision para insolvencias

Tasas por prestación de servicios generales

lngresos de créditos a corto plazo a empresas y otros

Otros ingresos financieros

lntereses de demora

Reintegros de presupuesto cerrado

Otros ingresos

Costas recuperadas

I ngresos extraordinarios

Provision para insolvencias aplicada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.442,96

529.657,80

217.428,90

18.286,70

22.821,99

6.376,58

153.384,28

359.045,42

3.268.065,22

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.537.899,03

108.109,94

201.O17,32

381.758,44

71.333,84

108.367,44

2.233.086,96

1.886,26

361.601,04

300.442,96

529.657,80

217.428,90

18.286,70

22.821,99

6.376,58

153.384,28

359.O45,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.269.833,81

108.085,94

201.O17,32

381.758,44

71.333,84

108.367,44

2.233.086,96

1.886,26

361.601,04

555.616.361,67438.725.417,22 438.725.417,22 3.446.024.559,30 3.446.024.559,30 555.616.361,67

1910212015 1410:17

O.P.A.E.F.




3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 21.365.071,78 21.365.071,78 3.234.676,70 5.014.729,20 5.014.729,20 0,00

0,00 8.249.405,90 0,00 23,47 % 100,00 %

5 INGRESOS PATRIMONIALES 127.031,70 127.031,70 0,00 121.891,62 121.891,62 0,00

0,00 121.891,62 0,00 95,95 % 100,00 %

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.024.896,52 4.024.896,52 0,00 31.200,00 6.550,00 24.650,00

0,00 31.200,00 0,00 0,78 % 20,99 %

Totales . . . . . . 25.517.000,00 25.517.000,00 3.234.676,70 5.167.820,82 5.143.170,82 24.650,00

0,00 8.402.497,52 0,00 20,25 % 99,52 %


O.P.A.E.F.



de Derechos

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 354.901,96 0,00 0,00 0,00 0,00 354.901,96

8 ACTIVOS FINANCIEROS 86.167,21 0,00 0,00 0,00 35.135,00 51.032,21

Totales . . . . . . 441.069,17 0,00 0,00 0,00 35.135,00 405.934,17


O.P.A.E.F.




1 GASTOS DE PERSONAL 13.585.425,23 0,00 10.441.215,78 6.471.077,02 6.462.900,42 8.176,60

0,00 13.585.425,23 76,86 % 47,63 % 99,87 % 7.114.348,21

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.124.500,00 0,00 4.923.246,02 1.314.476,36 1.296.443,04 18.033,32

0,00 6.124.500,00 80,39 % 21,46 % 98,63 % 4.810.023,64

3 GASTOS FINANCIEROS 291.000,00 0,00 221.445,25 221.445,25 219.653,73 1.791,52

0,00 291.000,00 76,10 % 76,10 % 99,19 % 69.554,75

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 827.178,25 0,00 242.445,76 183.555,22 183.555,22 0,00

0,00 827.178,25 29,31 % 22,19 % 100,00 % 643.623,03


0,00 644.000,00 6,49 % 2,92 % 100,00 % 625.171,03

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20.000,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.024.896,52 0,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 0,00

0,00 4.024.896,52 0,92 % 0,92 % 100,00 % 3.987.696,52

Totales . . . . . . 25.517.000,00 0,00 15.907.335,55 8.246.582,82 8.218.581,38 28.001,44

0,00 25.517.000,00 62,34 % 32,32 % 99,66 % 17.270.417,18


O.P.A.E.F.



de Obligaciones


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 739.582,41 -20.284,57 0,00 712.028,47 7.269,37

3 GASTOS FINANCIEROS 393,65 0,00 0,00 393,65 0,00

6 INVERSIONES REALES 3.623,47 0,00 0,00 3.623,47 0,00

Totales . . . . . . 743.821,14 -20.284,57 0,00 716.216,20 7.320,37


O.P.A.E.F.

Ejercicio 2015




a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5) 5.136.620,82 8.190.553,85


5.136.620,82 8.209.382,821. Total de operaciones no financieras (a + b)

2. Activos financieros 31.200,00 37.200,00


(A) (B)5.167.820,82 8.246.582,82 -3.078.762,00RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)

Ajustes:




RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -3.078.762,00


O.P.A.E.F.




3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 21.365.071,78 21.365.071,78 3.243.275,95 11.813.153,33 11.813.153,33 0,00

0,00 15.056.429,28 0,00 55,29 % 100,00 %

5 INGRESOS PATRIMONIALES 127.031,70 127.031,70 0,00 136.985,35 136.985,35 0,00

0,00 136.985,35 0,00 107,84 % 100,00 %

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.024.896,52 4.143.104,00 0,00 3.546.872,91 3.504.847,91 42.025,00

118.207,48 3.546.872,91 0,00 85,61 % 98,82 %

Totales . . . . . . 25.517.000,00 25.635.207,48 3.243.275,95 15.497.011,59 15.454.986,59 42.025,00

118.207,48 18.740.287,54 0,00 60,45 % 99,73 %


O.P.A.E.F.



de Derechos

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 354.901,96 0,00 0,00 0,00 0,00 354.901,96

8 ACTIVOS FINANCIEROS 86.167,21 0,00 0,00 0,00 48.740,00 37.427,21

Totales . . . . . . 441.069,17 0,00 0,00 0,00 48.740,00 392.329,17


O.P.A.E.F.




1 GASTOS DE PERSONAL 13.585.425,23 0,00 11.133.791,87 8.603.324,30 8.603.324,30 0,00

0,00 13.585.425,23 81,95 % 63,33 % 100,00 % 4.982.100,93

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.124.500,00 0,00 5.404.471,25 3.025.636,73 2.750.488,82 275.147,91

0,00 6.124.500,00 88,24 % 49,40 % 90,91 % 3.098.863,27

3 GASTOS FINANCIEROS 291.000,00 0,00 252.365,71 252.365,71 252.365,71 0,00

0,00 291.000,00 86,72 % 86,72 % 100,00 % 38.634,29

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 827.178,25 118.207,48 658.737,34 242.484,26 183.555,22 58.929,04

118.207,48 945.385,73 69,68 % 25,65 % 75,70 % 702.901,47


0,00 644.000,00 6,49 % 6,48 % 100,00 % 602.259,63

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20.000,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.024.896,52 0,00 66.360,00 66.360,00 66.360,00 0,00

0,00 4.024.896,52 1,65 % 1,65 % 100,00 % 3.958.536,52

Totales . . . . . . 25.517.000,00 118.207,48 17.557.508,91 12.231.911,37 11.897.834,42 334.076,95

118.207,48 25.635.207,48 68,49 % 47,72 % 97,27 % 13.403.296,11


O.P.A.E.F.



de Obligaciones


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 739.582,41 -20.284,57 0,00 714.134,85 5.162,99

3 GASTOS FINANCIEROS 393,65 0,00 0,00 393,65 0,00

6 INVERSIONES REALES 3.623,47 0,00 0,00 3.623,47 0,00

Totales . . . . . . 743.821,14 -20.284,57 0,00 718.322,58 5.213,99


O.P.A.E.F.

Ejercicio 2015




a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5) 11.950.138,68 12.123.811,00


11.950.138,68 12.165.551,371. Total de operaciones no financieras (a + b)

2. Activos financieros 3.546.872,91 66.360,00


(A) (B)15.497.011,59 12.231.911,37 3.265.100,22RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)

Ajustes:




RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 3.265.100,22


ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2016

El artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), redactado por elapartado dos de la Disposición final primera del R.D.Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidasde sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de caráctereconómico, incluye entre los documentos que deben unirse al Presupuesto de la Entidad un Anexode beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficiosfiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local. Al respecto, y en relación con elPresupuesto del OPEAF para 2016 procede reseñar que las Ordenanzas Fiscales reguladoras de lastasas que percibe el Organismo por el ejercicio de las facultades delegadas por los Ayuntamientos yotras entidades públicas de la Provincia en materia de gestión, recaudación e inspección de losrecursos tributarios y otros ingresos de derecho público de aquéllos, no prevén el otorgamiento deningún beneficio fiscal, de acuerdo por otro lado con lo dispuesto por el art. 9 del TRLRHL. Enparticular cabe reseñar que las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la tasa por los servicios degestión, recaudación e inspección tributaria, así como de la tasa por la prestación de servicios degestión catastral en el IBI, han sido modificadas precisamente con el fin, entre otros, de hacerefectiva dicha prescripción legal y excluir por tanto cualquier beneficio fiscal susceptible deaplicación a las referidas tasas que no tenga refrendo legal (BOP nº 261, de 10 de noviembre de2015, en el que se publica la aprobación inicial de la modificación de las Ordenanzas Fiscales de laExcma. Diputación Provincial de Sevilla). Así pues, y en consideración a lo expuesto, se puedeconcluir que los beneficios fiscales carecen de incidencia en los ingresos presupuestarios delOrganismo para 2016.

En Sevilla, a 6 de noviembre de 2016EL INTERVENTOR

Código Seguro De Verificación: Tx2rEX9j4B6nFnTpvu7+9Q== Estado Fecha y hora



Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Tx2rEX9j4B6nFnTpvu7+9Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Tx2rEX9j4B6nFnTpvu7+9Q==

dipusevilla

Cuadro de texto

dipusevilla

Cuadro de texto

INPRO, S.A.

SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.

SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLA, S.A.U.

ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

La Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U. (INPRO), fue constituida como Sociedad

Anónima por la Diputación de Sevilla el 27 de octubre de 1982, siendo esta su único accionista y teniendo su

domicilio social en Sevilla, Avenida Menéndez Pelayo, 32.

El artículo 85 ter de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, determina que “las

sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el

ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa

presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación”.

Asimismo, la Ley 5/2010, de 5 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, dispone en su artículo 48

que “la empresa pública local se regirá, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico

privado, salvo las materias en que sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control

financiero, de control de eficacia, patrimonial y de contratación”.

Por otro lado, el artículo 1 de los Estatutos Sociales establece que “La Sociedad Anónima constituida

se regirá íntegramente por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico privado, los presentes Estatutos y por las

especialidades que por las disposiciones legales vigentes del régimen jurídico local le sean de aplicación,

debiendo observar los mecanismos de control que en cada momento determine la Corporación Provincial”.

Por tanto y según lo indicado, es aplicable a la Sociedad lo que, en materia de presupuestos, dispone

el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales. Así el artículo 164.c) establece que “las entidades locales elaborarán y

INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063

E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19


Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==


aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán los estados de previsión de gastos e

ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local”;

mientras que el artículo 166.b) determina que “al presupuesto general se unirán como anexos los programas

anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea

titular único o partícipe mayoritario la entidad local”.

I. ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS.

El artículo 113 del RD 500/1990, de 20 de abril, establece que “los estados de previsión de las

cuentas de explotación, de otros resultados y de pérdidas y ganancias se elaborarán y presentarán de

acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las Empresas españolas o con sus adaptaciones

sectoriales”.

En este sentido, los estados de previsión de ingresos y gastos quedan recogidos en las cuentas

anuales de la empresa que, conforme a lo establecido en el artículo 254 de el Real Decreto Legislativo

1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,

comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el

patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Haciendas Locales en relación con el

contenido y aprobación del presupuesto de la Diputación de Sevilla, por parte de INPRO, se ha elaborado el

balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias previsionales para el ejercicio 2016 de acuerdo con

el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y la Orden del

Ministerio de Economía y Hacienda 733/2010, de 25 de Marzo de, por la que se aprueban aspectos contables

de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias. Al tratarse de una previsión, tanto el

balance de situación como la cuenta de pérdidas y ganancias se han elaborando considerando todos los

acontecimientos que se estiman van a ocurrir a lo largo del próximo ejercicio y cuyo detalle queda reflejado en

el Programa anual de actuación, inversión y financiación propuesto por la Sociedad. Asimismo, y para permitir

la comparabilidad, se incluyen también las previsiones de cierre a 31 de diciembre de 2015.













BALANCE

(Importe en €)

A C T I V O A) ACTIVO NO CORRIENTE 169.274,23 92.691,16 I . Inmovilizado intangible 88.397,56 0,00

6. Aplicaciones informáticas 88.397,56 0,00206. Aplicaciones informáticas 4.036.739,37 4.036.739,37

(3.948.341,81) (4.036.739,37)

II . Inmovilizado material 16.825,48 33.040,002. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 16.825,48 33.040,00

217. Equipos para procesos de información 438.132,69 479.432,69(421.307,21) (446.392,69)

V. Inversiones financieras a largo plazo 64.051,19 59.651,161. Instrumentos de patrimonio 59.651,16 59.651,16

69.321,69 69.321,69

(9.670,53) (9.670,53)

2. Créditos a terceros 4.400,03 0,00254. Créditos a largo plazo al personal 4.400,03 0,00

3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00

Previsión cierre a 31/12/2015

Previsión 2016

2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas

2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información

250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio

296.Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto a largo plazo










B) ACTIVO CORRIENTE 551.443,51 555.099,64II I. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 378.967,15 307.427,13

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 306.217,39 306.217,39430. Clientes 306.217,39 306.217,39

3. Deudores varios 800,06 1.209,744. Personal 60.590,32 0,00

460. Anticipos de remuneraciones 54.056,97 0,00464. Entregas para gastos a justificar 800,06 0,00544. Créditos a corto plazo al personal 6.533,35 0,00

6. Otros créditos con las Administraciones públicas 11.359,38 0,00470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 0,00 0,00471. Organismos de la Seguridad Social, deudores 4.957,32 0,00472. Hacienda pública, IVA Soportado 6.353,75 0,00473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 48,31 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo 14.374,23 14.374,235. Otros activos financieros 14.374,23 14.374,23

565. Fianzas constituidas a corto plazo 14.374,23 14.374,23VI. Periodificaciones 799,36 0,00

480. Gastos anticipados 799,36 0,00VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 157.302,77 233.298,28

1. Tesorería 157.302,77 233.298,28570. Caja, euros 76,87 0,00572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 157.225,90 233.298,28

TOTAL ACTIVO (A + B) 720.717,74 647.790,80










P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V OA) PATRIMONIO NETO 268.473,84 196.290,80A-1) Fondos propios 231.143,12 136.614,11

I. Capital 120.202,42 120.202,421. Capital escriturado 120.202,42 120.202,42

100. Capital social 120.202,42 120.202,42I I I . Reservas 79.427,86 110.940,70

1. Legal y estatutarias 24.040,48 24.040,48112. Reserva legal 24.040,48 24.040,481141. Reservas estatutarias 0,00 0,00

2. Otras reservas 55.387,38 86.900,22113. Reservas voluntarias 55.387,38 86.900,22

V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,001. Remanente 0,00 0,00

120. Remanente 0,00 0,002. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 0,00 0,00

0,00 0,00

VI. Otras aportaciones de socios 4.803.670,71 4.890.283,91118. Aportaciones de socios o propietarios 4.803.670,71 4.890.283,91

VII. Resultado del ejercicio (4.772.157,87) (4.984.812,92)129. Resultado del ejercicio (4.772.157,87) (4.984.812,92)

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 37.330,72 59.676,69130. Subvenciones oficiales de capital 37.330,72 59.676,69

121. Resultados negativos de ejercicios anteriores










C) PASIVO CORRIENTE 452.243,90 451.500,00I I I. Deudas a corto plazo 3.751,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 0,00 0,00

5. Otros pasivos financieros 3.751,00 0,00521. Deudas a corto plazo 0,00 0,00

0,00 0,00

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo 3.751,00 0,00555. Partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 448.492,90 451.500,003. Acreedores varios 5,00 0,00

410. Acreedores por prestaciones de servicios 5,00 0,004. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 134.856,50 135.000,00

465. Remuneraciones pendientes de pago 134.856,50 135.000,006. Otras deudas con las Administraciones Públicas 313.631,40 316.500,00

475. Hacienda Publica acreedora por retenciones 212.671,40 215.000,00476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 100.960,00 101.500,00

VI. Periodificaciones 0,00 0,00485. Ingresos anticipados 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 720.717,74 647.790,80

522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados










CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Importe en €)

Información referida al período: Previsión 2016

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 0,00 0,00a) Ventas 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,004. Aprovisionamientos (574.113,13) (489.850,45)a) Consumo de mercaderías 0,00 0,00

0,00 0,00(574.113,13) (489.850,45)

607 Trabajos realizados por otras empresas (574.113,13) (489.850,45)0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación 1.441.297,44 1.350.273,59a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00755 Ingresos por servicios al personal 0,00 0,00

1.441.297,44 1.350.273,59

740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 1.441.297,44 1.350.273,596. Gastos de personal (4.868.513,60) (5.145.917,32)a) Sueldos, salarios y asimilados (3.763.518,45) (3.918.931,53)640 Sueldos y salarios (3.763.518,45) (3.918.931,53)

(1.104.995,15) (1.226.985,79)642 Seguridad social a cargo de la empresa (1.012.246,66) (1.097.475,28)

(16.060,28) (9.244,72)

649 Otros gastos sociales (76.688,21) (120.265,79)0,00 0,00

Previsión cierre a 31/12/2015

b) Prestaciones de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

b) Consumo de materias primas y otras materias consumiblesc) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

b) Cargas sociales

643 Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida

c) Provisiones










7. Otros gastos de explotación (625.865,45) (599.789,73)a) Servicios exteriores (410.402,41) (397.254,58)621 Arrendamientos y cánones (1.983,47) (1.983,47)622 Reparaciones y conservación (255.366,12) (255.366,12)623 Servicios de profesionales independientes (3.923,46) (1.983,47)624 Transportes (16,53) 0,00628 Suministros (35.856,17) (24.793,39)629 Otros servicios (113.256,66) (113.128,13)

(199.054,39) (162.535,15)631 Otros tributos 0,00 0,006341 Ajustes negativos en IVA de activo corriente (199.054,39) (162.535,15)

0,00

650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables 0,00 0,000,00 0,00

d) Otros gastos de gestión corriente (16.408,65) (40.000,00)651 Resultados de operaciones en común (16.408,65) (40.000,00)8. Amortización del inmovilizado (155.520,01) (113.483,04)6807 Gastos Amortización Aplicaciones Informáticas (145.961,41) (88.397,56)6810 Gastos Amortización Equipos Procesos de Información (9.558,60) (25.085,48)

10.694,03 18.954,03

10.694,03 18.954,03

10. Excesos de provisiones 0,00 0,000,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,000,00 0,00

672 Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias 0,00 0,0012.Otros resultados 0,00 0,00678 Gastos excepcionales 0,00 0,00778 Ingresos excepcionales 0,00 0,00

(4.772.020,72) (4.979.812,92)

b) Tributos

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

794 Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 746 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

b) Resultados por enajenaciones y otras

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )










13. Ingresos financieros 414,69 0,00a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00a1) En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00a2) En terceros 0,00 0,00

414,69 0,00b1) En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00b2) En terceros 414,69 0,00769 Otros ingresos financieros 414,6914. Gastos financieros (551,84) (5.000,00)a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00

(551,84) (5.000,00)6623 Intereses de deudas con entidades de crédito (551,84) (5.000,00)

0,00 0,00

0,00 0,00

a) Cartera de negociación y otros 0,00 0,00

0,00 0,00

16. Diferencias de cambio 0,00 0,00

0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

(137,15) (5.000,00)

(4.772.157,87) (4.984.812,92)18. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

(4.772.157,87) (4.984.812,92)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,000,00 0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) (4.772.157,87) (4.984.812,92)

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

696 Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de duda a largo plazob) Resultados por enajenaciones y otras666 Pérdidas en participaciones y valores representativos de deudas

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 +

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 17 )

19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos







II. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

El artículo 114 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece que los programas anuales de

actuación, inversiones y financiación de las Sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o

partícipe mayoritario la Entidad local, contendrán:

a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.

b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones

a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla.

c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen generar.

d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

A. Estado de Inversiones Reales y Financieras a efectuar en el ejercicio 2016

En el ejercicio 2016, la Sociedad tiene previsto llevar a cabo las inversiones que se indican a

continuación y que se destinaran a la adquisición de equipos e infraestructuras informáticas, así como las

licencias de software necesarias para el desarrollo de objetivos previstos para el presente ejercicio para cada

uno de los programas previstos.

Programa Descripción Inversión Importe (€)

49103. Red provincial y sistemas de comunicación Equipos para procesos de información. 41.300,00

Inversión Total 41.300,00

Cuadro 1: Gastos de Inversión 2016

B. El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las

aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla y sus Organismos Autónomos.










Tanto los gastos corrientes como los de previstos para la anualidad 2016 por la Sociedad Provincial

de Informática de Sevilla, S.A.U, se financian por las aportaciones que la Diputación de Sevilla y el Organismo

de Asistencia Económico y Fiscal (O.P.A.E.F.) contemplan en sus presupuestos anuales y cuyas

transferencias a aquella se realizan en los términos previstos en las Bases de Ejecución del Presupuesto

Consolidado de la Institución Provincial.

Para el ejercicio 2016, las transferencias previstas tanto de Diputación de Sevilla como del O.P.A.E.F,

según la finalidad de las mismas son las siguientes:

Origen Para Gastos de explotación Para Programas Total (€)

De Diputación de Sevilla 4.667.864,04 951.648,32 5.619.512,36

De O.P.A.E.F. 222.419,87 398.625,27 621.045,14

Total Presupuesto de Ingresos 2015 6.240.557,50

Cuadro 2: Detalle financiación gastos corrientes 2016

Asimismo, las fuentes de financiación de las inversiones descritas en el apartados anterior, con

indicación de las aportaciones por entidad se describen en el siguiente cuadro:

Origen Programa Descripción Inversión Total (€)

De Diputación de Sevilla 49103. Red provincial y sistemas de

comunicación

Equipos para procesos de

información.

41.300,00

Total Financiación 41.300,00

Cuadro 3: Detalle financiación gastos de inversión 2016

C. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen generar.

Los objetivos que la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U., pretende alcanzar a lo

largo del ejercicio 2016 vienen determinados tanto por el objeto social, como por el Programa de Gobierno










definido por la Presidencia de la Diputación de Sevilla para el período 2015-2019, y puesto de manifiesto en el

discurso de toma de posesión del Presidente de la Diputación.

El artículo segundo de los Estatutos de la Sociedad establece que Constituye el objeto social:

a) La promoción, estudio y desarrollo de Sistemas de Información y Administración Electrónica,

mediante la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

b) La prestación de servicios como consultoría; proyectos de ingeniería informática; desarrollo,

mantenimiento y soporte de aplicaciones de gestión local; ofimática; administración, instalación,

mantenimiento y soporte de sistemas físicos, lógicos y de comunicaciones; servicios relacionados

con Internet.

c) El asesoramiento y formación en materias relacionadas con los Sistemas de Información y

Administración Electrónica y la gestión local.

d) Cualquier otro servicio de valor añadido dentro del marco de los Sistemas de Información y

Administración Electrónica.

En este contexto, para el próximo ejercicio presupuestario, la Sociedad ha definido una serie de

programas y subprogramas con los que pretende:

– Continuar con la consolidación de la Red Provincial de Comunicaciones promovida desde la

Diputación para la mejora de los servicios que, mediante su Sociedad Instrumental INPRO, presta

tanto a los usuarios y usuarias de la Diputación como los de los Ayuntamientos y entidades

locales de la Provincia, lográndose con ello que la Diputación, se consolide en un gran proveedor

de servicios informáticos y telemáticos en el ámbito de la Administración Local de la Provincia.

– Promover la creación de las aplicaciones WEB 2.0 en los municipios, especialmente pequeños,

que posibiliten la participación directa de los ciudadanos en la gestión de sus municipios.

– Implantar y difundir Plataformas de Transparencia y Participación Ciudadana dirigidas hacia el

desarrollo de una nueva Gestión Pública local.










– Implementar los servicios de consultoría, asistencia técnica y asesoramiento tanto a la Diputación

como a los Ayuntamientos de la Provincia, especialmente a los municipios de menor capacidad

técnica.

– Continuar impulsando, conjuntamente con la Diputación de Sevilla y los Ayuntamientos de la

Provincia, el acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, consolidándose la e-

Administración en la Provincia de Sevilla.

– En coordinación con la Junta de Andalucía, se desarrollarán estrategias Smart City en la

Provincia que permitan definir un marco estratégico y operativos en el contexto del impulso y

desarrollo inteligente en la provincia de Sevilla contribuyendo a los objetivos de la estrategia

Horizonte 2020.

A la vista de la misión de la Sociedad y dada la condición de medio propio y ente instrumental de la

Diputación Provincial de Sevilla, INPRO no persigue obtención de ninguna renta por los servicios que presta

dado que estos se realizan sin contraprestación económica por parte de los destinatarios de los mismos.

D. Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

Los programas y actuaciones a desarrollar por la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla,

S.A.U, a lo largo del ejercicio 2016 son los siguientes:









Act

ivid

ad o

Pro

gram

aG

asto

s de

l Pro

gram

a (e

n €)

Cód

igo

Den

omin

ació

nO

bjet

ivos

ope

rativ

osA

ccio

nes

a D

esar

rolla

rG

asto

sO

pera

tivos

1In

vers

ione

sTo

tal G

asto

s

4910

1M

oder

niza

ción

y

Adm

inis

traci

ón

Elec

tróni

ca

corp

orat

iva

y As

iste

ncia

a lo

s M

unic

ipio

s

•Im

puls

ar l

a A

dmin

istra

ción

Elec

tróni

ca

en

los

Ayun

tam

ient

os y

en

la p

ropi

aD

iput

ació

n.•

Avan

zar e

n la

s so

luci

ones

de

e-ad

min

istra

ción

,

para

faci

litar

el

mej

or s

ervi

cio

de

los

Ayu

ntam

ient

os a

sus

ciud

adan

os.

•C

ontin

uaci

ón d

el d

espl

iegu

e d

e A

dmin

istra

ción

Elec

tróni

ca e

n D

iput

ació

n, c

on e

l de

sarro

llo e

impl

anta

ción

de

nuev

os s

ervi

cios

.•

Des

arro

llo,

impl

emen

taci

ón y

man

teni

mie

nto

de

prod

ucto

s y

aplic

ativ

os v

incu

lado

s a

los

serv

icio

s de

e-Ad

min

istra

ción

en

los

mun

icip

ios

de la

Pro

vinc

ia.

175.

955,

320,

0017

5.95

5,32

4910

22Ad

min

istra

ción

Gen

eral

Este

Pr

ogra

ma,

qu

e

asum

epr

esup

uest

aria

men

te

la

estru

ctur

age

nera

l de

IN

PRO

,

tiene

co

mo

obje

tivos

los

prop

ios

de la

Soc

ieda

d:•

Prom

oció

n,

estu

dio

y

desa

rrollo

de

Sis

tem

as d

eIn

form

ació

n y

Adm

inis

traci

ónEl

ectró

nica

.•

Pres

taci

ón

de

ser

vici

os:

Los

recu

rsos

pre

vist

os e

n e

ste

Pro

gram

a d

esar

rolla

n la

sac

tuac

ione

s d

el r

esto

de

Pro

gram

as.

Asim

ism

o h

ay q

ueco

nsid

erar

las

sigu

ient

es a

ctua

cion

es:

•Po

rtal

Prov

inci

al:

Es l

a p

lata

form

a t

ecno

lógi

ca a

travé

s de

la c

ual s

e of

rece

a la

Adm

inis

traci

ón L

ocal

Prov

inci

al e

l ac

ceso

a p

lata

form

as e

lect

róni

cas

yhe

rram

ient

as t

ecno

lógi

cas

que

per

mite

n l

a e

-Ad

min

istra

ción

,

a

los

Si

stem

as

de

Ges

tión

Cor

pora

tivos

y a

los

serv

icio

s y

sist

emas

tele

mát

icos

4.89

0.28

3,91

0,00

4.89

0.28

3,91

1En

el a

parta

do d

e G

asto

s op

erat

ivos

se

incl

uyen

tant

o lo

s co

stes

de

pers

onal

com

o lo

s ge

nera

dos

por l

a co

mpr

a de

bie

nes

y se

rvic

ios

nece

sario

s pa

ra la

eje

cuci

ón d

el p

rogr

ama.

2En

est

e im

porte

se

han

cons

ider

ado

los

gast

os d

e pe

rson

al, l

os n

eces

ario

s pa

ra la

com

pra

de b

iene

s y

serv

icio

s ne

cesa

rios

para

eje

cuta

r el

pro

gram

a, a

sí c

omo

los

cost

es fi

nanc

iero

s qu

e en

pres

upue

sto

“adm

inis

trativ

o” s

e in

cluy

en e

n le

pro

gram

a de

gas

tos

0110

0 “D

uda

Públ

ica”

.

INPR

O: P

revi

sión

de

Ingr

esos

y G

asto

s y

PAI

F 20

16






Act

ivid

ad o

Pro

gram

aG

asto

s de

l Pro

gram

a (e

n €)

Cód

igo

Den

omin

ació

nO

bjet

ivos

ope

rativ

osA

ccio

nes

a D

esar

rolla

rG

asto

sO

pera

tivos

Inve

rsio

nes

Tota

l Gas

tos

cons

ulto

ría;

pr

oyec

tos

de

inge

nier

ía

info

rmát

ica;

ofim

átic

a;

adm

inis

traci

ón,

inst

alac

ión,

man

teni

mie

nto

yso

porte

de

sist

emas

fís

icos

,ló

gico

s y

de c

omun

icac

ione

s;se

rvic

ios

rel

acio

nado

s c

onIn

tern

et.

•As

esor

amie

nto

y f

orm

ació

nen

mat

eria

s re

laci

onad

as c

onlo

s Si

stem

as d

e In

form

ació

ny

Adm

inis

traci

ón E

lect

róni

cay

la g

estió

n lo

cal.

Todo

ello

en

el á

mbi

to d

e D

iput

ació

n y

Ayun

tam

ient

os d

e la

pro

vinc

ia y

sus

Org

anis

mos

y

En

tidad

esde

pend

ient

es,

y e

n o

rden

a p

oder

avan

zar

en lo

s ni

vele

s de

efic

ienc

ia y

calid

ad q

ue r

ecla

ma

el

serv

icio

al

ciud

adan

o.

ofre

cido

s p

or l

a D

iput

ació

n y

sus

Org

anis

mos

,re

quiri

endo

ac

tuac

ione

s

cont

inua

das

de

adm

inis

traci

ón y

ges

tión.

•Po

rtal d

el E

mpl

eado

, en

el á

mbi

to d

e D

iput

ació

n y

sus

entid

ades

dep

endi

ente

s. A

parte

de

los

serv

icio

sor

ient

ados

a lo

s tra

baja

dore

s, h

ay q

ue s

eñal

ar lo

sre

laci

onad

os

con

lo

s

Sist

emas

de

G

estió

nC

orpo

rativ

os.

El P

orta

l de

l Em

plea

do r

equi

ere

tam

bién

act

ivid

ad c

ontin

uada

de

adm

inis

traci

ón y

gest

ión.

•D

esar

rollo

, im

plem

enta

ción

y

man

teni

mie

nto

de

subs

iste

mas

de

inf

orm

ació

n d

e l

a l

as Á

reas

ySe

rvic

ios

de la

Dip

utac

ión

de S

evilla

.•

Man

teni

mie

nto

de b

ases

de

dato

s de

Áre

as/S

ervi

cios

de D

iput

ació

n, y

asi

sten

cia

técn

ica

a us

uario

s pa

rasu

exp

lota

ción

. •

Asis

tenc

ia t

écni

ca a

usu

ario

s d

e D

iput

ació

n e

nm

ater

ias

rela

cion

adas

con

los

Sist

emas

de

Ges

tión

Cor

pora

tivos

: R

egis

tro d

e P

erso

nal

y N

ómin

as,

Con

tabi

lidad

SIC

AL,

Plat

afor

ma

de

Con

trata

ción

LIC

YTAL

y

pr

oduc

tos

o

se

rvic

ios

de

e-

INPR

O: P

revi

sión

de

Ingr

esos

y G

asto

s y

PAI

F 20

16






Act

ivid

ad o

Pro

gram

aG

asto

s de

l Pro

gram

a (e

n €)

Cód

igo

Den

omin

ació

nO

bjet

ivos

ope

rativ

osA

ccio

nes

a D

esar

rolla

rG

asto

sO

pera

tivos

Inve

rsio

nes

Tota

l Gas

tos

Adm

inis

traci

ón.

4910

3R

ed

Prov

inci

al

ySi

stem

as

deC

omun

icac

ión.

•M

ante

ner

el p

rogr

ama

de

actu

acio

nes

que

per

mita

la

oper

ativ

idad

con

tinua

da d

e la

Red

(a

dmin

istra

ción

y

gest

ión

de

la

re

d,m

ante

nim

ient

o

y

sopo

rtege

nera

l

de

las

infra

estru

ctur

as b

ase)

.•

Con

solid

ar

una

R

edPr

ovin

cial

de

Se

rvic

ios

orie

ntad

a a

la m

ejor

ges

tión

de l

a A

dmin

istra

ción

Loc

alPr

ovin

cial

y a

fac

ilitar

su

rela

ción

con

los

Ciu

dada

nos.

•Ad

min

istra

ción

y g

estió

n de

l Cen

tro d

e Pr

oces

o de

Dat

os

Cor

pora

tivo:

Su

bsis

tem

as

de

Proc

eso,

Alm

acen

amie

nto

y Ba

ckup

, con

los

corre

spon

dien

tes

serv

idor

es fí

sico

s y

virtu

ales

. M

onito

rizac

ión

de la

sin

stal

acio

nes

físic

as d

el C

PD.

•Ad

min

istra

ción

y

ge

stió

n

del

Si

stem

a

deC

omun

icac

ione

s: D

ispo

sitiv

os e

lect

róni

cos

de

red

(con

mut

ador

es, c

once

ntra

dore

s); s

iste

ma

de a

nális

isy

gest

ión

de tr

áfic

o de

red

, de

tecc

ión

y ge

stió

n de

fallo

s, c

onfig

urac

ión

y co

ntro

l de

los

rout

ers

de lo

say

unta

mie

ntos

, an

tiviru

s (d

istri

buci

ón d

e un

sis

tem

aes

calo

nado

de

an

tiviru

s),

an

tispa

m,

co

rreo

elec

tróni

co...

;

sist

ema

de

di

recc

iona

mie

nto

IP

prov

inci

al...

. •

Des

plie

gue

de la

s co

nexi

ones

VPN

IP/M

acro

LAN

en

la p

rovi

ncia

y, e

n su

cas

o, T

oIP.

•Im

plan

taci

ón d

e nu

evos

ser

vici

os d

e re

d.•

Con

tinua

ción

del

des

plie

gue

de

dis

posi

tivos

de

back

up r

emot

o (

"Med

usa"

) en

Ayu

ntam

ient

os,

ein

tegr

ació

n d

e l

os d

ispo

sitiv

os e

n e

l si

stem

a d

e

397.

693,

0041

.300

,00

438.

993,

00

INPR

O: P

revi

sión

de

Ingr

esos

y G

asto

s y

PAI

F 20

16






Act

ivid

ad o

Pro

gram

aG

asto

s de

l Pro

gram

a (e

n €)

Cód

igo

Den

omin

ació

nO

bjet

ivos

ope

rativ

osA

ccio

nes

a D

esar

rolla

rG

asto

sO

pera

tivos

Inve

rsio

nes

Tota

l Gas

tos

back

up c

entra

lizad

o•

Mig

raci

ón a

nue

va v

ersi

ón d

el s

oftw

are

de b

acku

pSi

mpa

na, q

ue p

erm

itirá

opt

imiz

ar to

do e

l pro

ceso

de

back

up.

•Pr

ueba

s d

e "

recu

pera

ción

ant

e d

esas

tres"

, en

rela

ción

con

los

dato

s al

mac

enad

os e

n el

CPD

.•

Ges

tión

de p

liego

s té

cnic

os e

ncom

enda

dos

por

los

dist

into

s se

rvic

ios

de la

Dip

utac

ión

•D

esar

rollo

y G

estió

n de

l Por

tal d

e Tr

ansp

aren

cia

dela

Dip

utac

ión

y d

e s

us S

ocie

dade

s y

Org

anis

mos

Autó

nom

os•

Ases

oram

ient

o

y

defin

ició

n

de

proy

ecto

ste

cnol

ógic

os e

n li

nea

de

la A

gend

a D

igita

l 20

20.

Anal

isis

y e

stud

io d

e Pr

oyec

tos

Smar

t City

.

4910

7As

esor

amie

nto,

asis

tenc

ia y

sop

orte

de l

os s

iste

mas

de

info

rmac

ión

loca

les.

•Po

ner

a d

ispo

sici

ón d

e lo

sAy

unta

mie

ntos

apl

icac

ione

sin

form

átic

as d

e g

estió

n y

asis

tenc

ia

técn

ica

espe

cial

izad

a, d

entro

de

las

func

ione

s

prop

ias

de

la

Dip

utac

ión,

que

per

mita

la

•D

esar

rollo

y m

ante

nim

ient

o d

e a

plic

acio

nes

de

gest

ión

loca

l.•

Des

plie

gue

de

ap

licac

ione

s:

Inst

alac

ión

y

conf

igur

ació

n; y

, en

su

cas

o, m

igra

ción

/car

ga d

eda

tos

y fo

rmac

ión.

•In

fraes

truct

uras

: In

stal

ació

n, c

onfig

urac

ión

y pu

esta

80.0

00,0

00,

0080

.000

,00

INPR

O: P

revi

sión

de

Ingr

esos

y G

asto

s y

PAI

F 20

16






Act

ivid

ad o

Pro

gram

aG

asto

s de

l Pro

gram

a (e

n €)

Cód

igo

Den

omin

ació

nO

bjet

ivos

ope

rativ

osA

ccio

nes

a D

esar

rolla

rG

asto

sO

pera

tivos

Inve

rsio

nes

Tota

l Gas

tos

cont

inui

dad

de

la

ges

tión

loca

l.en

mar

cha

de n

uevo

s se

rvid

ores

/pue

stos

de

traba

jo.

•As

esor

amie

nto

y

so

porte

co

ntin

uado

a

lo

sAy

unta

mie

ntos

:

INPR

O

pres

ta

serv

icio

a

lo

sAy

unta

mie

ntos

res

pect

o a

las

Apl

icac

ione

s d

eG

estió

n Lo

cal (

Con

tabi

lidad

SIC

AL, H

acie

nda

Loca

l,Po

licía

Loc

al,

Reg

istro

de

Entra

da/S

alid

a, R

egis

trode

Per

sona

l y

Ges

tión

de

Nóm

inas

, G

estió

n d

ePa

drón

M

unic

ipal

,

LIC

YTAL

,

Ges

tión

de

Cem

ente

rios,

etc

); e

spec

ial

impo

rtanc

ia t

iene

el

serv

icio

de

ase

sora

mie

nto

y a

sist

enci

a c

onta

ble.

INPR

O p

rest

a ig

ualm

ente

sop

orte

técn

ico

en re

laci

óna

las

infra

estru

ctur

as d

e lo

s Ay

unta

mie

ntos

.

4910

9R

egis

tro d

e Pe

rson

aly

G

estió

n

deN

ómin

as

•M

ante

nim

ient

o

eim

plem

enta

ción

del

Sis

tem

ade

Reg

istro

de

Per

sona

l y

Ges

tión

de N

ómin

as.

Adem

as d

e la

s ta

reas

hab

itual

es d

e m

ante

nim

ient

o y

mej

ora

del s

iste

ma

mot

ivad

as p

or lo

s ca

mbi

os n

orm

ativ

os y

la p

ropi

aev

oluc

ión

del s

iste

ma

de in

form

ació

n, p

ara

el e

jerc

icio

201

6,se

pre

vé ll

evar

a c

abo

las

sigu

ient

es a

ctua

cion

es:

•Ev

oluc

ión

del

sis

tem

a d

e

actu

aliz

acio

nes

de

vers

ione

s pa

ra in

stal

acio

nes

auto

mat

izad

as.

•In

tegr

ació

n de

l Si

stem

a de

Reg

istro

de

Pers

onal

yN

ómin

as c

on G

estió

n do

cum

enta

l. •

Porta

l del

Em

plea

do: I

nfor

mac

ión

y nu

evos

trám

ites

48.0

00,0

00,

0048

.000

,00

INPR

O: P

revi

sión

de

Ingr

esos

y G

asto

s y

PAI

F 20

16






Act

ivid

ad o

Pro

gram

aG

asto

s de

l Pro

gram

a (e

n €)

Cód

igo

Den

omin

ació

nO

bjet

ivos

ope

rativ

osA

ccio

nes

a D

esar

rolla

rG

asto

sO

pera

tivos

Inve

rsio

nes

Tota

l Gas

tos

del e

mpl

eado

(cer

tific

ados

, inf

orm

es d

e liq

uida

cion

esde

nóm

inas

, etc

).•

Mej

oras

en

el s

iste

ma

sobr

e au

dito

rías

de c

ambi

os.

•N

ómin

a

de

Enfe

rmed

ad:

R

egul

ariz

ació

nPr

esup

uest

aria

. •

Nue

vo m

ódul

o d

e l

iqui

daci

ones

de

con

trato

s:R

egul

ariz

ació

n

y

gene

raci

ón

de

nóm

inas

com

plem

enta

rias

•Ad

apta

cion

es a

l Sis

tem

a de

Liq

uida

ción

Dire

cta

deC

otiz

acio

nes

(Cre

t@) d

e la

Seg

urid

ad S

ocia

l.•

CEN

TREL

-D

ECR

ETA:

Ges

tión

de

inci

denc

ias

ence

ntro

s as

iste

ncia

les.

•O

ptim

izac

ión

de

pr

oced

imie

ntos

m

asiv

os

del

sist

ema.

4911

7Se

rvic

ios

Inte

rnet

ySo

cial

Med

ia•

Prom

over

la c

erca

nía

de lo

sAy

unta

mie

ntos

de

la

prov

inci

a a

sus

ciud

adan

os y

los

serv

icio

s vi

ncul

ados

a la

e-Ad

min

istra

ción

, fa

cilit

ando

el a

cces

o el

ectró

nico

de

los

ciud

adan

os a

los

Ser

vici

os

•M

ante

nim

ient

o

oper

ativ

o

de

los

Po

rtale

s

enfu

ncio

nam

ient

o: in

fraes

truct

ura

técn

ica

y co

nten

idos

.•

Actu

aliz

ació

n

y

mej

ora

de

Po

rtale

s

enfu

ncio

nam

ient

o.•

Dis

eño

y de

sarro

llo d

e nu

evos

Por

tale

s.•

Elab

orac

ión

de n

ueva

s Pa

norá

mic

as (v

isita

s vi

rtual

es

60.0

00,0

00,

0060

.000

,00

INPR

O: P

revi

sión

de

Ingr

esos

y G

asto

s y

PAI

F 20

16






Act

ivid

ad o

Pro

gram

aG

asto

s de

l Pro

gram

a (e

n €)

Cód

igo

Den

omin

ació

nO

bjet

ivos

ope

rativ

osA

ccio

nes

a D

esar

rolla

rG

asto

sO

pera

tivos

Inve

rsio

nes

Tota

l Gas

tos

Públ

icos

.•

Faci

litar

el

cono

cim

ient

o d

elo

s s

ervi

cios

que

pre

sta

la

Dip

utac

ión

y s

us E

ntid

ades

depe

ndie

ntes

. •

Prom

over

la im

plan

taci

ón d

ere

des

soc

iale

s y

pro

yect

osde

ope

ngov

erm

ent (

Gob

iern

oAb

ierto

).

a lu

gare

s de

inte

rés)

.•

Apoy

o e

n l

a c

reac

ión

de

Red

es S

ocia

les

ein

corp

orac

ión

en P

orta

les

Mun

icip

ales

•D

esar

rollo

de

proy

ecto

s de

par

ticip

ació

n ci

udad

ana

en P

orta

les

Mun

icip

ales

•D

esar

rollo

de

Porta

les

Cor

pora

tivos

de

Dip

utac

ión,

Soci

edad

es y

Org

anis

mos

dep

endi

ente

s, a

sí c

omo

su m

ante

nim

ient

o co

ntin

uo.

4911

8G

obie

rno

Ab

ierto

.Tr

ansp

aren

cia

y

Parti

cipa

ción

Ciu

dada

na

•C

olab

orar

con

la D

iput

ació

nde

Se

villa

y

lo

sAy

unta

mie

ntos

de

la

Prov

inci

a

en

dar

cum

plim

ient

o a

la

Ley

de

Tran

spar

enci

a

Esta

tal

y

Anda

luza

.

•D

espl

iegu

e de

los

porta

les

de tr

ansp

aren

cia

en lo

sAy

unta

mie

ntos

de

la P

rovi

ncia

.•

Ases

oram

ient

o té

cnic

o en

des

arro

llo d

e lo

s po

rtale

sm

unic

ipal

es d

e tra

nspa

renc

ia y

bue

n go

bier

no.

40.0

00,0

00,

0040

.000

,00

4911

9SI

CAL

2.0

•M

ante

nim

ient

o

eim

plem

enta

ción

del

Sis

tem

ade

G

estió

n

Econ

ómic

o-C

onta

ble

SI

CAL

y

su

•C

ontin

uar

con

la a

dapt

ació

n de

l Sis

tem

a de

Ges

tión

Econ

ómic

o-C

onta

ble

SIC

AL,

al n

uevo

Pla

n G

ener

alde

Con

tabi

lidad

Púb

lica

(M

emor

ia y

Liq

uida

ción

2016

).

90.0

00,0

00,

0090

.000

,00

INPR

O: P

revi

sión

de

Ingr

esos

y G

asto

s y

PAI

F 20

16






Act

ivid

ad o

Pro

gram

aG

asto

s de

l Pro

gram

a (e

n €)

Cód

igo

Den

omin

ació

nO

bjet

ivos

ope

rativ

osA

ccio

nes

a D

esar

rolla

rG

asto

sO

pera

tivos

Inve

rsio

nes

Tota

l Gas

tos

inte

grac

ión

al

re

sto

de

sist

emas

.•

Inte

grac

ión

con

nuev

o Si

stem

a de

Tes

orer

ía, p

ara

elco

ntro

l de

gest

ión

de a

ctiv

os y

pas

ivos

.•

Mej

oras

en

el S

iste

ma

de In

vent

ario

Con

tabl

e.•

Des

arro

llo d

e n

uevo

s i

nfor

mes

par

a c

uadr

o d

em

ando

pre

supu

esta

rio y

con

trol d

e re

gla

de g

asto

.•

Des

arro

llo d

e n

uevo

s m

ódul

os s

olic

itado

s p

or l

aIn

terv

enci

ón G

ener

al.

•M

igra

ción

tec

noló

gica

req

uerid

a p

or l

os n

uevo

ssi

stem

as

oper

ativ

os

,

inte

grac

ión

co

n

firm

ael

ectró

nica

en

toda

s su

s op

erac

ione

s•

Inte

grac

ión

con

nuev

o Ex

pedi

ente

Ele

ctró

nico

par

a la

Inte

rven

ción

Gen

eral

.

4912

0Si

stem

a Es

tadí

stic

o y

Encu

esta

Infra

estru

ctur

a

Col

abor

ar c

on e

l Áre

a de

Coh

esió

n Te

rrito

rial e

n el

des

arro

llo d

el S

iste

ma

de In

form

ació

n Lo

cal d

e la

pro

vinc

ia

de S

evilla

(SIL

), en

el q

ue s

e in

cluy

e la

sigu

ient

e su

bsis

tem

as:

•SI

L/EI

EL.

•IN

PRO

BA: B

S O

racl

e.•

PFO

EA: B

D O

racl

e.

En e

l eje

rcic

io 2

016

se c

onsi

dera

aco

met

er la

s ac

tuac

ione

ssi

guie

ntes

:•

Tran

sfer

enci

a te

cnol

ógic

a a

INPR

O.

•D

esar

rollo

del

cua

dro

de m

ano

Pórti

co, i

nteg

rado

con

Inpr

obra

.•

Ampl

iaci

ón d

e nu

evas

func

iona

lidad

es d

el S

IL.

•D

iseñ

o y

publ

icac

ión

de n

uevo

s se

rvic

ios

WM

S.•

Mej

ora

de la

aut

omat

izac

ión

de la

EIE

L 20

16.

60.0

00,0

00,

0060

.000

,00

INPR

O: P

revi

sión

de

Ingr

esos

y G

asto

s y

PAI

F 20

16






Act

ivid

ad o

Pro

gram

aG

asto

s de

l Pro

gram

a (e

n €)

Cód

igo

Den

omin

ació

nO

bjet

ivos

ope

rativ

osA

ccio

nes

a D

esar

rolla

rG

asto

sO

pera

tivos

Inve

rsio

nes

Tota

l Gas

tos

•Pe

rmis

os: B

D O

racl

e.•

Asis

tenc

ias

té

cnic

as:

BD

ACC

ES.

•D

ocum

ento

s:BD

AC

CES

.•

Proy

ecto

s de

obr

as.

Tota

l Pro

gram

as5.

841.

932,

2341

.300

,00

5.88

3.23

2,23

Cua

dro

4: D

etal

le d

e Pr

ogra

mas

Pro

pios

INPR

O: P

revi

sión

de

Ingr

esos

y G

asto

s y

PAI

F 20

16







Además de los programas descritos, la Sociedad puede ser encomendada para la ejecución de

programas y/o proyectos promovidos por las Áreas de Gobierno de la Diputación de Sevilla así como por sus

Organismos Autónomos y entidades dependientes. En éste contexto se incluyen, para el ejercicio

presupuestario 2016, los siguientes programas, cuyos objetivos y actividades a desarrollar vendrán fijadas en

las correspondientes resoluciones de mandatos de ejecución directa que en cada caso se elaboren:

Código

Denominación Área de Gobierno/Organismo GastosOperativos

Inversiones TotalGastos

49116 Sistema de información del OPAEF Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF)

398.625,27 0,00 398.625,27

Total Programas 398.625,27 0,00 398.625,27

Cuadro 5: Detalle de Programas Encomendados

Como se ha indicado con anterioridad, el Programa Presupuestario 49102 “Sociedad de la

Información: Administración General” incluye tanto el coste de los Servicios Generales de la Sociedad, como

el de los recursos que esta destina a la ejecución de las acciones previstas para el desarrollo de los

Programas descritos en cuadro 4 anterior. En el siguiente cuadro se detalla la distribución del coste de los

citados recursos por cada uno de los programas previstos para el ejercicio 2016, en proporción al número de

recursos asignados para el desarrollo de cada uno de ellos.

Código Denominación Gastos repercutidos

49101 Sociedad de la Información: Modernización y Administración Electrónica Corporativa y Asistenciaa Municipios

731.457,22

49102 Administración General 809.487,67

49102 Administración General: Otros Programas 62.610,50

49103 Red Provincial y Sistemas de Comunicaciones 1.041.845,28

49107 Asesoramiento, Asistencia y Soporte de los Sistemas de información locales 1.374.248,66

49109 Registro de Personal y Gestión de Nóminas 66.406,21

49116 Sistema de información del OPAEF 31.522,15

49117 Servicios de Internet y Social Media 323.247,88










Código Denominación Gastos repercutidos

49118 Gobierno Abierto, Transparencia y Participación Ciudadana 3.163,09

49119 Sical 2.0 201.542,42

49120 Sistema Estadístico y Encuesta de Infraestructura 4.744,63

93200 Gestión del Sistema Tributario 240.008,20

Total Programa 49102. Administración General 4.890.283,91

Cuadro 6: Detalle de distribución del Programa 49102 Administración General














I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 %II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 %III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.240.557,50 99,34 %V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 %







TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 0,00 %


VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %


Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 91 - SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO) Incluir OO.AA.: Sí

Órgano 91 SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO)Un. Gestora 9100 SERVICIOS GENERALES


40010 Programas financiados integramente con aportación Provincial 951.648,3240013 Transferencias de Diputación para gastos de explotación 4.667.864,04

Total Concepto 400 . . . 5.619.512,36

Total Artículo 40 . . . 5.619.512,36

41000 De Organismos Autónomos de la Entidad Local 398.625,274100001 De Organismos Auónomos de la Entidad Local para gastos explotacion 222.419,87

Total Concepto 410 . . . 621.045,14

Total Artículo 41 . . . 621.045,14

Total Capítulo 4 . . . 6.240.557,50

70010 Programas financiados integramente con aportación Provincial 41.300,00Total Concepto 700 . . . 41.300,00

Total Artículo 70 . . . 41.300,00










I GASTOS DE PERSONAL 5.128.317,32 81,64 %II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.067.240,18 16,99 %III GASTOS FINANCIEROS 5.000,00 0,08 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.000,00 0,64 %V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 %











Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 91 - SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO) Incluir OO.AA.: Sí





31001 Intereses operaciones de tesoreria 5.000,00Total Capítulo 3 . . . 5.000,00




SubPrograma 49101 Modernización y administración electrónicacorporativa y asistencia a los Municipios


14300 Retribuciones de otro personal 133.755,4716000 Seguridad Social 42.199,85

Total Capítulo 1 . . . 175.955,32


SubPrograma 49102 Sociedad de la información


10100 Retribuciones básicas 215.081,8213000 Retribuciones básicas 2.911.609,9813002 Otras remuneraciones 282.927,2513009 Paga extraordinaria 2012 Laborales 128.909,6913100 Remuneraciones del personal laboral temporal 32.579,5016000 Seguridad Social 987.737,0316200 Formación y perfeccionamiento del personal 13.000,0016202 Transportes de personal 20.000,0016204 Acción social 21.930,001620401 Premios a la constancia personal laboral 47.735,7916205 Seguros 9.244,72

Total Capítulo 1 . . . 4.670.755,78

20800 Arrendamientos de otro inmovilizado material 2.400,0022000 Ordinario no inventariable 5.000,0022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,0022002 Material informático no inventariable 28.602,7022200 Servicio de telecomunicaciones 30.000,0022604 Jurídicos, contenciosos 2.400,0022699 Otros gastos diversos 26.525,4322706 Estudios y trabajos técnicos 29.000,0023000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 17.600,0023020 Dietas del personal no directivo 6.000,0023120 Locomoción del personal no directivo 24.000,00

Total Capítulo 2 . . . 174.528,13




SubPrograma 49102 Sociedad de la información


48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 40.000,00Total Capítulo 4 . . . 40.000,00


SubPrograma 49103 Red provincial y sistemas de comunicación


21601 Mantenimiento de Licencias de Software Base 308.993,0022002 Material informático no inventariable 20.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 68.700,00

Total Capítulo 2 . . . 397.693,00

62600 Equipos para procesos de la información 41.300,00Total Capítulo 6 . . . 41.300,00


SubPrograma 49107 Asesoramiento, asistencia y soporte de los sistemasde información locales


22706 Estudios y trabajos técnicos 80.000,00Total Capítulo 2 . . . 80.000,00


SubPrograma 49109 Registro de Personal y Gestión de Nóminas




SubPrograma 49116 Sistema de Información del OPAEF


14300 Retribuciones de otro personal 214.067,8216000 Seguridad Social 67.538,40

Total Capítulo 1 . . . 281.606,22






SubPrograma 49117 Servicios Internet y Social Media




SubPrograma 49118 Gobierno Abierto. Transparencia y ParticipaciónCiudadana




SubPrograma 49119 Sical 2.0




SubPrograma 49120 Sistema Estadistico y Encuesta Infraestructura








SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U. (INPRO)Presupuesto 2016. Plantilla Presupuestaria


E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro1

Descripción Puesto

Gru

po

Salario Base

Paga

s Ex

tras

Ant

igüe

dad

13.894,08 0,00 0,00 13.894,08 44.475,92 58.370,00 13.788,84

Gerente 16.614,82 0,00 5.395,82 22.010,64 53.185,18 75.195,82 13.788,84Coordinador/a 9.700,40 0,00 0,00 9.700,40 31.057,60 40.758,00 12.859,15Coordinador/a 9.700,40 0,00 0,00 9.700,40 31.057,60 40.758,00 12.859,15

4 49.909,70 0,00 5.395,82 55.305,52 159.776,30 215.081,82 53.295,98

Director/a Técnico/a 5 35.280,23 7.919,06 5.395,82 48.595,11 16.251,74 64.846,85 13.788,84Director/a Técnico/a 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Director/a Técnico/a 5 35.280,23 7.919,06 6.594,90 49.794,18 16.251,74 66.045,92 13.788,84

5 35.280,23 7.919,06 5.395,82 48.595,11 16.251,74 64.846,85 13.788,84

Jefe/a de Servicio 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 13.725,13 62.919,78 13.788,84Jefe/a de Servicio 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 13.725,13 62.919,78 13.788,84Analista de Sistemas 5 35.280,23 7.919,06 4.796,29 47.995,57 2.739,79 50.735,36 13.788,84Analista de Sistemas 5 35.280,23 7.919,06 5.395,82 48.595,11 5.614,50 54.209,61 13.788,84Técnico/a Marketing y Calidad 5 35.280,23 7.919,06 4.796,29 47.995,57 2.273,89 50.269,47 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.395,82 48.595,11 2.273,89 50.869,00 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 4.796,29 47.995,57 2.273,89 50.269,47 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 6.594,90 49.794,18 4.150,33 53.944,52 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 2.997,68 46.196,97 2.273,89 48.470,86 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 3.597,22 46.796,50 2.273,89 49.070,40 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 2.273,89 51.468,54 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 8.449,69 57.644,34 13.788,84Técnico/a Superior 5 35.280,23 7.919,06 5.395,82 48.595,11 2.273,89 50.869,00 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 2.273,89 51.468,54 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 0,00 43.199,29 2.273,89 45.473,18 13.788,84

Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 2.273,89 51.468,54 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 2.273,89 51.468,54 13.788,84Secretaria/o de Dirección 4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 1.984,18 43.997,52 13.788,84

4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 1.984,18 43.517,75 13.729,85

4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 1.984,18 43.517,75 13.729,85

4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 7.813,04 47.907,30 13.788,84

4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 7.813,04 47.907,30 13.788,84

Analista Técnico 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 4.938,32 46.471,90 13.788,84Analista Técnico 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 4.938,32 46.471,90 13.788,84

Tota

l Ret

ribuc

ione

s B

ásic

as

Tota

l Ret

ribuc

ione

s C

ompl

emen

taria

s

Total Retribuciones

Seguridad Social

Vicepresidente/a Consejo de Administración

Director/a de Administración y Recursos Humanos

Técnico/a Gestión Administrativa

Técnico/a Gestión Administrativa

Administrador/a Sistemas de Información

Administrador/a Sistemas de Información

Código Seguro De Verificación: N4rpvj44i6PrgIGTsUcS8A== Estado Fecha y hora



Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N4rpvj44i6PrgIGTsUcS8A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N4rpvj44i6PrgIGTsUcS8A==




Descripción Puesto

Gru

po

Salario Base

Paga

s Ex

tras

Ant

igüe

dad

Tota

l Ret

ribuc

ione

s B

ásic

as

Tota

l Ret

ribuc

ione

s C

ompl

emen

taria

s

Total Retribuciones

Seguridad Social

Analista Técnico 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 4.938,32 46.471,90 13.788,84Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 2.699,86 42.794,12 13.501,55Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 2.699,86 44.233,43 13.788,84Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 2.699,86 44.233,43 13.788,84Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 2.699,86 44.233,43 13.788,84Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 4.375,06 46.388,41 13.788,84Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 2.699,86 42.794,12 13.501,55Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 2.699,86 44.713,21 13.788,84Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 2.699,86 42.794,12 13.501,55Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 1.496,58 39.191,99 2.699,86 41.891,85 13.216,88Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 4.797,70 42.493,11 2.699,86 45.192,98 13.788,84Técnico/a de Diseño 4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 1.984,18 43.997,52 13.788,84

4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 4.375,06 46.388,41 13.788,84

4 30.695,11 7.000,30 1.870,72 39.566,13 1.984,18 41.550,31 13.109,12

4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 1.984,18 43.517,75 13.729,85

4 30.695,11 7.000,30 1.919,08 39.614,49 1.984,18 41.598,67 13.124,38

4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 1.984,18 42.078,44 13.275,75

Técnico/a de Ofimática 4 30.695,11 7.000,30 3.358,39 41.053,80 1.984,18 43.037,98 13.578,484 30.695,11 7.000,30 1.496,58 39.191,99 1.984,18 41.176,16 12.991,08

4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 1.984,18 42.078,44 13.275,75

4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 1.984,18 42.078,44 13.275,75

4 30.695,11 7.000,30 1.870,72 39.566,13 1.984,18 41.550,31 13.109,12

4 30.695,11 7.000,30 1.870,72 39.566,13 1.984,18 41.550,31 13.109,12

4 30.695,11 7.000,30 1.919,08 39.614,49 1.984,18 41.598,67 13.124,38

Técnico/a de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 7.813,04 49.826,38 13.788,84Técnico/a de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 7.813,04 49.346,61 13.788,84Técnico/a de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 1.439,31 39.134,72 7.813,04 46.947,76 13.788,84Técnico/a de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 7.813,04 47.907,30 13.788,84Técnico/a de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 7.813,04 47.907,30 13.788,84Técnico/a Auxiliar de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 959,54 38.654,95 1.984,18 40.639,13 12.821,64

Técnico/a Auxiliar de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 1.919,08 39.614,49 1.984,18 41.598,67 13.124,38

Técnico/a de Asesoramiento en Aplicaciones Informáticas

Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios


















Descripción Puesto

Gru

po

Salario Base

Paga

s Ex

tras

Ant

igüe

dad

Tota

l Ret

ribuc

ione

s B

ásic

as

Tota

l Ret

ribuc

ione

s C

ompl

emen

taria

s

Total Retribuciones

Seguridad Social

4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 1.984,18 42.078,44 13.275,75

4 30.695,11 7.000,30 3.358,39 41.053,80 1.984,18 43.037,98 13.578,48

Administrativo/a 3 24.227,27 6.012,25 2.619,01 32.858,53 1.591,69 34.450,22 10.869,04Programador/a 3 24.227,27 6.012,25 1.122,43 31.361,95 2.737,51 34.099,47 10.758,38Programador/a 3 24.227,27 6.012,25 1.870,72 32.110,24 2.737,51 34.847,76 10.994,47Programador/a 3 24.227,27 6.012,25 1.122,43 31.361,95 2.737,51 34.099,47 10.758,38Programador/a 3 24.227,27 6.012,25 1.122,43 31.361,95 2.737,51 34.099,47 10.758,38Especialista de Mantenimiento 3 24.227,27 6.012,25 4.115,59 34.355,11 1.591,69 35.946,80 11.341,22Especialista de Mantenimiento 3 24.227,27 6.012,25 748,29 30.987,81 1.591,69 32.579,50 10.278,83Especialista de Mantenimiento 3 24.227,27 6.012,25 748,29 30.987,81 1.591,69 32.579,50 10.278,83Especialista de Mantenimiento 3 24.227,27 6.012,25 1.122,43 31.361,95 1.591,69 32.953,64 10.396,87Especialista de Mantenimiento 3 24.227,27 6.012,25 748,29 30.987,81 1.591,69 32.579,50 10.278,8371 2.175.681,80 498.515,60 237.412,58 2.911.609,98 282.927,25 3.194.537,23 924.162,22

Administrativo/a 3 24.227,27 6.012,25 748,29 30.987,81 1.591,69 32.579,50 10.278,831 24.227,27 6.012,25 748,29 30.987,81 1.591,69 32.579,50 10.278,83








dipusevilla

Cuadro de texto

dipusevilla

Cuadro de texto

SEVILLA ACTIVA, S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.

1

Sevilla Activa, S.A.U. (en adelante la sociedad) se constituyó como sociedad anónima el 25 de julio de 1990 por un período de tiempo indefinido, siendo su accionista único la Diputación de Sevilla. La Sociedad tiene su domicilio social en la Avenida de la Constitución, 24, 6º planta, de Sevilla.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, la sociedad es considerada medio propio y servicio técnico de la Diputación siendo el régimen de encomienda de gestión el que se determine en cada caso por los acuerdos o resoluciones de los órganos provinciales así como el régimen en que podrán adjudicárseles contratos, a cuyos efectos tendrán las limitaciones y facultades reconocidas por la legislación de contratos a estos efectos.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que al presupuesto general de la administración local se incluirán como anexos los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local, así como sus previsiones de gastos e ingresos, y el detalle del personal.

El artículo 114 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril establece que el mencionado programa contiene:

a. “El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.

b. El estado de las fuentes de financiación de las inversiones especial referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla.

c. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen generar.

d. Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.”

Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58


Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==


2

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SEVILLA ACTIVA, S.A.U. DEL EJERCICIO 2016

1. ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS

En el año 2016 la sociedad no tiene previsto ejecutar inversiones en inmovilizados ni activos financieros.

2. ESTADO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES Dado que no se prevén inversiones, no se requiere financiación alguna.

3. OBJETIVOS Y RENTAS Dadas las perspectivas económicas actuales y la dificultad de financiación de las actuaciones de promoción pública de viviendas protegidas, así como la supresión de ayudas y subvenciones públicas a los beneficiarios, desde el año 2013 la sociedad ha reconducido su actividad potenciando su labor como instrumento de la Diputación Provincial al servicio de los Ayuntamientos ofrececiendo una amplia cobertura de ayudas y servicios técnicos a prestar en la provincia.

Según el artículo 2º de los Estatutos, constituye el objeto social de la Sociedad, como medio propio y ente instrumental de la Diputación Provincial de Sevilla y como servicio técnico de los municipios y otras entidades locales de la provincia de Sevilla previo convenio de colaboración a suscribir con la propia Diputación:

a) La creación, preparación y ofertas de suelo público y privado tanto para la ejecución de programas de promoción de viviendas, como para la instalación y ampliación de industrias y servicios públicos.

b) La promoción y gestión de viviendas, tanto de nueva planta como rehabilitación de las mismas.

c) La realización de operaciones de urbanización, renovación o remodelación urbana, así como la contratación y ejecución de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios y equipamientos, en ejercicio de planes de ordenación o cualquier programa o actividad de inversión.







3

d) Redacción y ejecución de estudios, planes y proyectos urbanísticos, de ordenación del territorio y medioambientales.

e) La explotación y gestión de sus instalaciones, construcciones y de las actividades o servicios que se desarrollen en los mismos.

f) El estudio y elaboración de cualquier proyecto de ejecución de edificación, así como la dirección de obras, la coordinación de seguridad y salud y los estudios pertinentes relativos al ahorro y eficiencia energética, planes de autoprotección o cualquier otra demanda de informes y documentos técnicos necesarios por la actualización normativa.

g) La prestación de los servicios técnicos que la Diputación de Sevilla pueda encomendarle en asuntos relacionados con el patrimonio provincial, como la realización de trabajos de intermediación, análisis y optimización de inmuebles, reconocimiento, identificación, inventario, investigación, emisión de informes, dictámenes, tasaciones, valoraciones o comprobaciones de toda clase de bienes y derechos de titularidad de la Diputación Provincial.

h) La asistencia en la gestión catastral de impuestos municipales.

i) La elaboración de Inventarios Generales de Bienes y Derechos de los ayuntamientos de la provincia.

j) Los planes de Emergencia Municipal. Desde la sociedad se está contribuyendo al desarrollo de la provincia de Sevilla, teniendo definida nuestra misión como:

“La prestación de servicios públicos que los municipios de la provincia de Sevilla demanden, dentro de los objetivos de la Sociedad, todo ello, con el fin de conseguir una mejora continua en el bienestar social de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia”.

Atendiendo a su misión, cabe destacar que Sevilla Activa a lo largo de su trayectoria ha desempeñado un gran trabajo de apoyo a la gestión, logrando una mejora de la eficacia y eficiencia de cada una de los proyectos y programas que tanto la Diputación como los Ayuntamientos le han ido encomendando.







4

La capacidad de gestión de la sociedad unida al saber hacer y experiencia acumulada de su personal, sitúan a la sociedad en un escenario propicio para superar la actual coyuntura económica y la merma de inversiones públicas de las administraciones. Por tanto, la sociedad desafía estos momentos adversos convirtiéndose en pieza fundamental en la gestión y ejecución de programas y obras de la Diputación de Sevilla y de los Ayuntamientos de la provincia, ofreciéndoles un nutrido catálogo de ayudas técnicas que puede prestar. Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad no persigue la obtención de renta alguna.

4. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EJERCICIO La actividad de la sociedad, como establecen sus estatutos, se desarrolla a través de encomiendas de gestión de la Diputación para la prestación de servicios de asistencia técnica y/o la ejecución de obras en el marco de los Convenios suscritos con otros organismos públicos, mediante los medios propios de la sociedad o con la financiación autorizada para tal fin. En el año 2016 las actividades principales de la sociedad estarán orientadas a cumplir un amplio mapa de servicios a los municipios que la sociedad ha diseñado en el Plan Estratégico, definidas en los siguientes grupos de actividad:

o Asistencias técnicas, principalmente en materia de urbanismo y edificación, tales como redacciones de instrumentos urbanísticos, proyectos y direcciones de obras, trabajos topográficos, etc.

o Servicios municipales, apoyando a los servicios técnicos de los

Ayuntamientos en materias tales como elaboración de Planes de vivienda y suelo, gestión del Registro de demandantes de vivienda y elaboración de Inventarios de bienes y derechos.

o Acceso a la vivienda, favoreciendo el acceso a la vivienda protegida a través

de la explotación del parque de viviendas en alquiler de la sociedad, la intermediación en el mercado inmobiliario de la provincia y la tramitación de expedientes de subvenciones para el alquiler de viviendas protegidas.

o Otras actuaciones y asistencias técnicas no recogidas en los apartados

anteriores relacionadas con el objeto social de Sevilla Activa, como pueden







5

ser asistencias en materia de protección de datos, valoraciones de bienes, etc.

El detalle de las actuaciones previstas en el 2016 es el siguiente: 1. Asistencias Técnicas Las asistencias urbanísticas que se ofrecen a los municipios de la provincia son los siguientes:

o Asistencia en la redacción de documentos de planeamiento urbanístico, modificaciones e instrumentos de desarrollo para su aprobación municipal y publicación oficial.

o Asesoramiento en aspectos técnicos y normativos de la gestión urbanística,

incluyendo la redacción de catálogos de bienes e informes específicos. La asistencia técnica en materia de edificación incluye la redacción de proyectos y dirección de obras, gestión de la contratación de obras de ejecución de edificios de nueva planta y/o rehabilitación de edificios, tales como residencias y centros sociales, o parques de bomberos. Durante el año 2016 está prevista la realización de las siguientes actividades por encomienda de la Diputación:

o Dirección de Obra. IV Fase rehabilitación de viviendas para centro de personas mayores en la localidad de Aznalcazar.

o Dirección de Obra. Parque de Bomberos de Lebrija.

o Dirección de Obra. 3ª Fase Construcción de Gimnasio Municipal Gimnasio Municipal de la Roda de Andalucía.

o Dirección de Obra. Proyecto de Marquesina sobre Gradas de Campo de Fútbol Municipal en La Roda de Andalucía.

o Dirección de Obra. Proyecto de Asfaltado Terrenos Incluidos en Parcela Propiedad de la Diputación Perteneciente al Sector de Suelo Urbanizable SUS-DBP-04 Cortijo de Cuarto.

o Dirección de Obra. Parque de Bomberos de Osuna.







6

o Dirección de Obra. Rehabilitación de Santa Luisa en Miraflores.

o Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación del Centro de Operativo de Emergencias de la Provincia de Sevilla.

o Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución de Tramo de Nueva Roda de Circunvalación en El Rubio.

o Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución de Colector en Pruna.

o Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución Nave Grande de Talleres en C.E.P Blanco White.

o Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución Remodelación Cafetería C.E.P. Blanco White.

Asimismo se desarrollan otras asistencia técnicas tales como redacción de documentos y actividades complementarias al urbanismo y la edificación en respuesta a las demandas de servicios técnicos de los Ayuntamientos en el ámbito de sus competencias, como pueden ser trabajos topográficos, de Eficiencia Lumínica y Energética, Planes de Emergencia Municipal, Redacción de Proyectos para Carriles-Bici y asesoramiento en disciplina medioambiental, así como otras que demanden los municipios. Durante el ejercicio 2016, se finalizarán los proyectos correspondientes a los Carriles-Bici siguientes:

o Aznalcazar-Benacazón.

o Castilleja del Campo-Carrión de los Céspedes.

2. Servicios municipales Se ofrecen servicios especializados en instrumentos municipales con el fin de poner en valor la actividad municipal en los siguientes ámbitos:

Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida (RMDVP) El Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas es un instrumento de titularidad municipal que proporciona información actualizada sobre necesidades de vivienda, permitiendo a los ayuntamientos adecuar sus políticas municipales de vivienda y establece los mecanismos de selección para la adjudicación de las viviendas de protegidas en el municipio, sean de iniciativa pública o privada.







7

Durante el 2016 se gestionarán los Registros Municipales de Viviendas de los siguientes municipios:

Aguadulce, Alcolea del Río, Algámitas, Arahal, Aznalcollar, Burguillos, Benacazón, Cantillana, Carrión de los Céspedes, Castilblanco de los Arroyos, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Cazalla de la Sierra, Constantina, Coria del Río, Coripe, El Cuervo de Sevilla, El Garrobo, El Madroño, El Ronquillo, El Rubio, Gelves, Gines, Guadalcanal, Guillena, Herrera, Lantejuela, La Puebla de Cazalla, La Roda de Andalucia, Los Molares, Marchena, Olivares, Palomares del Río, Peñaflor, Pilas, Pruna, San Nicolás Del Puerto, San Juan De Aznalfarache, Santiponce, Tocina, Umbrete, Valencina De La Concepción, Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Ariscal, Villanueva de San Juan, Lora del Río.

Planes Municipales de Viviendas (PMV) El Plan Municipal de Vivienda es un documento técnico que tiene como finalidad prioritaria definir la política local en materia de vivienda y posibilitar su concertación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Es un instrumento básico para contar con información actualizada, cualitativa y cuantitativa, sobre la demanda de vivienda, el diagnóstico de las personas y hogares que precisan de vivienda protegida o de ayudas en materia de vivienda. En el ejercicio 2016, se colaborará en la elaboración de los Planes Municipales de los siguientes Municipios.:

o Gelves

o El Rubio

Se espera que durante el año 2016 se reciban más encomiendas de planes debido a las consultas realizadas por distintos ayuntamiento sobre este tema. Inventario de Bienes Municipales El alcance del trabajo a realizar por la sociedad en materia de asistencia técnica es el siguiente:

Asistencia técnica en materia de bienes inmuebles: asesoramiento técnico y elaboración de la siguiente documentación para su posterior procesamiento







8

informático por parte de la entidad local: tasaciones de bienes inmuebles, planos de planta y alzado y confección de archivo fotográfico y documental

Asistencia jurídica en materia de bienes inmuebles: Asesoramiento en la adecuación de bienes inmuebles y derechos reales a su situación jurídica, con la identificación de la titularidad de bienes y derechos y la identificación de las actuaciones a realizar para normalizarla o legalizarla.

Asistencia administrativa y económica: revisión de la integridad del inventario elaborado por la entidad local a través del programa provincial Patrimoni@l y de las actualizaciones periódicas.

En 2016, se llevarán a cabo actuaciones relacionadas con el Inventario Municipal de los siguientes municipios:

o Gines

o Lora del Río

o El Pedroso

o El Rubio

o Castilleja de la Cuesta

3. Acceso a la vivienda Al objeto de favorecer el acceso a una vivienda a los colectivos más desfavorecidos, la sociedad gestiona la explotación de viviendas en propiedad en régimen de alquiler e intermedia en el mercado inmobiliario como Agencia de Fomento de Alquiler.

Gestión del patrimonio de la sociedad

• Alojamientos para Estudiantes

La sociedad oferta 153 alojamientos habitacionales a estudiantes durante el curso académico en el complejo educativo “Blanco White” con el objetivo de facilitar el acceso a la educación a los estudiantes de la provincia de Sevilla. Cada alojamiento individual está ubicado en una vivienda de 3 dormitorios, con salón-cocina-comedor y cuarto de baño completo.







9

Las actividades a realizar en la Residencia durante el año 2016 se centran en la óptima gestión de las plazas ofertadas, en la resolución de consultas e incidencias de nuestros estudiantes y en la conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones.

• Gestión del alquiler de Viviendas Protegidas

En la actualidad, la sociedad explota un total de 211 viviendas en régimen de alquiler propiedad de la sociedad en los municipios de Arahal, Casariche, Castilblanco de los Arroyos, Cantillana, Cazalla de la Sierra, El Cuervo, Guadalcanal, Isla Mayor, Puebla del Río y El Saucejo. En el año 2016, nuestro objetivo se centra en ampliar el conocimiento y control de las situaciones económico-sociales de las familias inquilinas de nuestras viviendas a fin de garantizar la viabilidad económico-financiera del parque de viviendas de la empresa. Para ello realizaremos diversas actuaciones encaminadas a:

o Tramitación de Ayudas y Subvenciones en materia de alquiler.

o Adecuación de las rentas de alquiler.

o Estudio socio-económico de los usuarios del parque de viviendas.

o Arbitrar las acciones legales pertinentes ante situaciones de impago duraderas en el tiempo y no justificadas.

o Implicar a los dirigentes locales de los municipios donde se ubican nuestras promociones en la resolución de los problemas de impago y convivencia.

o Mantenimiento del parque de viviendas y resolución de incidencias.

• Explotación de anejos

La sociedad oferta el alquiler y/o enajenación de diversos locales, trasteros y plazas de garaje propiedad de la Sociedad en los municipios de El Cuervo, Coria del Río y Cantillana.

Agencia Provincial de Fomento del Alquiler

En la actualidad, la sociedad está homologada como Agencia de Fomento de Alquiler nº 13/00419 con el objetivo de desarrollar y poner en práctica durante el







10

año 2016 las distintas políticas de fomento del alquiler existentes; en especial, la tramitación de ayudas y subvenciones para los colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda (personas con ingresos limitados y personas de especial vulnerabilidad). La sociedad, además está homologada como Agente Colaborador nº AC-PIMA-028/14 dentro del Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler de Viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (PIMA) que persigue la incorporación de viviendas al mercado del arrendamiento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas, mediante su cesión a un precio asequible a las personas arrendatarias previamente inscritas como demandantes de vivienda en los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. La actividad está dirigida principalmente a municipios menores de 20.000 habitantes.

4. Otras actuaciones

Ayuda técnica en materia de Protección de datos

Desde la Sociedad y con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de protección de datos personales durante el año 2016 se prestará Ayuda Técnica en esta materia. El objetivo es la prestación de asistencia a una red municipal creada al efecto entre todos los agentes implicados.

Prestación de Servicios Técnicos continuados al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF)

La sociedad colabora en la verificación, actualización y gestión de datos relativos a inmuebles y derechos con trascendencia catastral, tributaria y recaudatoria, así como en tareas técnicas de proyección y dirección para cualesquiera obras e instalaciones de la red de oficinas del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal. Para este fin, la sociedad ejecuta los trabajos necesarios para la actualización de las bases de datos catastrales gráficas y alfanuméricas relativas a los bienes inmuebles urbanos y construcciones en suelo rustico de los municipios de la provincia de Sevilla. Asimismo, realiza los trabajos necesarios para la redacción de los proyectos de adecuación, estudios básicos de seguridad y salud, direcciones de obras y coordinaciones de seguridad y salud de los inmuebles propiedad del OPAEF.







11

Durante el 2016, se prevé la redacción de proyectos de remodelación y la dirección de obras correspondiente en diversas oficinas del OPAEF en la provincia. Gestión del Cortijo de Cuarto

En el 2016 se prevé ejecutar trabajos de mantenimiento en los terrenos propiedad de la sociedad sitos en Cortijo de Cuarto, como poda y limpieza. Gestión de Calidad en la sociedad

El objetivo de la sociedad es ofertar a los municipios de la provincia un servicio de calidad:

o Fiable, ejecutando correctamente el servicio desde el primer momento. o Rápido, dentro de los plazos establecidos. o Competente, Seguro y Accesible para los usuarios.

Para ello la Sociedad realizará en el año 2016 el seguimiento y la actualización de todas las actuaciones, procesos y actividades ejecutadas encaminadas a cumplir los criterios de calidad y eficacia así como los objetivos establecidos.







12

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

Los estados de gastos e ingresos del ejercicio 2016 muestran una situación de equilibrio presupuestario, ascendiendo a un total de 2.985.322 euros, con el siguiente detalle:

Aportación de la Diputación de

Sevilla

Actividad propia de la

sociedad

Total Presupuesto

2016 Estados de Gastos: - Capítulo I Gastos de personal 1.700.167 € - 1.700.167 €- Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios

439.170 € 102.567 € 541.737 €

- Capítulo III Gastos financieros 5.000 € 277.227 € 282.227 €- Capítulo IX Pasivos financieros

- 461.191 € 461.191 €

TOTAL GASTOS 2.144.337 € 840.985 € 2.985.322 € Estado de Ingresos: - Capítulo IV Transferencias corrientes

2.144.337 € 170.686 € 2.315.023 €

- Capítulo V Ingresos patrimoniales

- 386.347 € 386.347 €

- Capítulo VII Transferencias de capital

- 283.952 € 283.952 €

TOTAL INGRESOS 2.144.337 € 840.985 € 2.985.322 €

Para la elaboración de las previsiones de gastos e ingresos se ha tenido en cuenta que la sociedad ejecuta con sus propios medios, humanos y materiales, los mandatos de gestión directa encomendados a la sociedad por la Diputación de Sevilla. Los gastos de funcionamiento general y los de personal son financiados a través de una transferencia de gastos corrientes procedente de la Diputación de Sevilla. La actividad de arrendamiento de viviendas se financia mediante la generación de ingresos derivados de la renta de alquiler de las viviendas y del cobro de subvenciones oficiales a los préstamos hipotecarios que financiaron la construcción de los inmuebles en arrendamiento.







13

El presupuesto previsto en el estado de gastos por capítulos presupuestarios es el siguiente:

CAPITULO I El capítulo I del presupuesto de gastos que asciende a 1.700.167 euros recoge los costes previstos en materia salarial y social del personal de la sociedad.

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2016 se han calculado en base a los siguientes criterios:

o Mantenimiento de la plantilla de personal existente a 31 de diciembre de 2015.

o En materia de sueldos se ha aplicado una revisión salarial del 1% al personal indefinido, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

o Se ha incluido una partida de recuperación de parte de la paga extra de diciembre de 2012 eliminada por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, conforme a lo establecido en la disposición adicional 12º la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

o Aplicación de beneficios sociales recogidos en el convenio colectivo en el apartado de acción social referentes a ayudas de convenio, antigüedad, seguros y otros. No se ha incluido ninguna partida en concepto de aportación de la empresa al plan de pensiones y al premio de jubilación.

CAPITULO II

El capítulo II del presupuesto de gastos que asciende a 541.737 euros recoge la previsión de los gastos de funcionamiento de la sociedad, contrataciones externas y el coste de mantenimiento de las promociones propiedad de la sociedad que se explotan en régimen de alquiler.

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2016 se han calculado en base a:

o Mantenimiento de los gastos de funcionamiento de la sociedad con respecto al 2015, a excepción de algunas partidas que se han adaptado al coste real







14

entre las que se incluyen Tributos estatales y Dietas por asistencias al Consejo de Administración, estimándose un total de 339.170 euros.

o Previsión de contratación de estudios técnicos relacionados con la actividad encomendada a la sociedad por importe de 100.000 euros.

o Estimación de mayores gastos de mantenimiento y reparación de los inmuebles en alquiler propiedad de la sociedad por importe de 102.567 euros, que aumentan respecto al 2015 por el envejecimiento de los inmuebles.

CAPITULO III El capítulo III del presupuesto de gastos que asciende a 282.227 euros recoge los intereses financieros de la póliza de crédito a corto plazo suscrita por la sociedad, así como los de los préstamos hipotecarios con los que se han financiado los inmuebles que se explotan en régimen de alquiler y de la residencia de estudiantes en Blanco White. Los gastos presupuestados para el ejercicio 2016 se han previsto teniendo en cuenta:

o Descenso del coste financiero de la póliza de crédito respecto a 2015 por la bajada del tipo de interés así como del capital dispuesto, estimándose unos intereses financieros de 5.000 euros.

o Descenso de los intereses financieros derivados de la amortización de los préstamos hipotecarios con los que se han financiado los inmuebles que se explotan en régimen de alquiler, por la bajada del tipo de interés.

CAPITULO IX

Este capítulo de gastos recoge las cuotas de capital por la amortización de los préstamos hipotecarios con los que se han financiado los inmuebles que se explotan en régimen de alquiler y la residencia de estudiantes en Blanco White, previstas en la cantidad de 461.192 euros.







15

El presupuesto previsto en el estado de ingresos por capítulos presupuestarios es el siguiente:

CAPITULO IV Las transferencias corrientes para el ejercicio 2016 se han estimado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

o Transferencias corrientes de la Diputación de Sevilla por importe de 2.144.337 euros, que financian los gastos de estructura de la sociedad.

o Previsión de cobro de subvenciones oficiales destinadas a la financiación de los intereses de los préstamos hipotecarios de las viviendas en régimen de alquiler y de la residencia de estudiantes en Blanco White estimadas en un total de 170.686 euros.

CAPITULO V El capítulo V del presupuesto de ingresos recoge los ingresos propios a percibir de los arrendatarios de las promociones de viviendas que se explotan en régimen de alquiler propiedad de la sociedad, así como de la residencia de estudiantes en Blanco White, estimados en 386.347 euros.

CAPITULO VII El capítulo VII del presupuesto de ingresos recoge la previsión del cobro de subvenciones oficiales destinadas a la financiación del capital de los préstamos hipotecarios de las viviendas en régimen de alquiler y de la residencia de estudiantes en Blanco White por importe 283.952 euros.

GERENTE











I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 %II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 %III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.315.023,00 77,55 %V INGRESOS PATRIMONIALES 386.347,00 12,94 %











Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 92 - SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA Incluir OO.AA.: Sí

Órgano 92 SOCIEDAD SEVILLA ACTIVAUn. Gestora 9200 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES


40013 Transferencias de Diputación para gastos de explotación 2.144.337,00Total Concepto 400 . . . 2.144.337,00

Total Artículo 40 . . . 2.144.337,00

4506001 Subvención de intereses de préstamos hipotecarios 170.686,00Total Concepto 450 . . . 170.686,00

Total Artículo 45 . . . 170.686,00

Total Capítulo 4 . . . 2.315.023,00

54101 Arrendamientos de fincas urbanas 386.347,00Total Concepto 541 . . . 386.347,00

Total Artículo 54 . . . 386.347,00

Total Capítulo 5 . . . 386.347,00

75000 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras 283.952,00Total Concepto 750 . . . 283.952,00

Total Artículo 75 . . . 283.952,00

Total Capítulo 7 . . . 283.952,00









I GASTOS DE PERSONAL 1.700.167,00 56,95 %II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 541.737,00 18,15 %III GASTOS FINANCIEROS 282.227,00 9,45 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 %V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 %



TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 0,00 %

VI INVERSIONES REALES 0,00 0,00 %VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 %





VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %IX PASIVOS FINANCIEROS 461.191,00 15,45 %


Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 92 - SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA Incluir OO.AA.: Sí





31002 Intereses préstamos acceso a la vivienda 196.493,0031003 Intereses préstamo Residencia de Estudiantes Blanco WHite 80.734,00

Total Capítulo 3 . . . 277.227,00

91304 Amortización préstamos acceso a la vivienda 316.310,0091305 Amortización préstamos Residencia Estudiantes Blanco White 144.881,00

Total Capítulo 9 . . . 461.191,00



Grupo Progr. 150 Administración General de Vivienda y Urbanismo

SubPrograma 15000 Administración General de Vivienda y Urbanismo


10000 Retribuciones básicas 58.370,0013000 Retribuciones básicas 1.189.490,0013009 Paga extraordinaria 2012 Laborales 46.667,0016000 Seguridad Social 340.184,0016204 Acción social 61.256,0016205 Seguros 4.200,00

Total Capítulo 1 . . . 1.700.167,00

20400 Arrendamientos de material de tranporte 4.180,0021200 Edificios y otras construcciones 60.000,0022000 Ordinario no inventariable 5.000,0022100 Energía eléctrica 6.000,0022103 Combustibles y carburantes 800,0022200 Servicio de telecomunicaciones 15.000,0022201 Postales 1.600,0022400 Primas de seguros 5.000,0022500 Tributos estatales 33.090,0022502 Tributos de las Entidades locales 150.000,0022602 Publicidad y propaganda 1.000,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 3.600,0022699 Otros gastos diversos 2.500,0022700 Limpieza y aseo 20.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 100.000,0023000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 26.400,0023120 Locomoción del personal no directivo 5.000,00

Total Capítulo 2 . . . 439.170,00

31001 Intereses operaciones de tesoreria 5.000,00Total Capítulo 3 . . . 5.000,00



Grupo Progr. 150 Administración General de Vivienda y Urbanismo

SubPrograma 15000 Administración General de Vivienda y Urbanismo



Grupo Progr. 152 Vivienda

SubPrograma 15210 Promoción y gestión de vivienda de protecciónpública


21200 Edificios y otras construcciones 56.103,00Total Capítulo 2 . . . 56.103,00



Grupo Progr. 326 Servicios complementarios de educación

SubPrograma 32601 Residencia de Estudiantes de Blanco White


21200 Edificios y otras construcciones 46.464,00Total Capítulo 2 . . . 46.464,00






AN

EXO

PRO

GR

AM

A A

NU

AL

DE

AC

TUA

CIO

NES

, IN

VER

SIO

NES

Y F

INA

NC

IAC

IÓN

D

EL P

RES

UPU

ESTO

S D

E SE

VILL

A A

CTI

VA, S

.A.U

. PA

RA

EL

EJER

CIC

IO 2

016

Cód

igo

Cat

egor

íaG

rupo

Cód

igo

Den

omin

ació

nS

ueld

oA

ntig

üeda

dP

agas

ext

ras

Com

pl..P

uest

oTO

TAL

201

6

31A

dmin

istra

tivo

36-

1A

dmin

istra

tivo

24.2

271.

871

6.01

22.

558

34.6

6834

Adm

inis

trativ

o3

6-2

Adm

inis

trativ

o24

.227

2.61

96.

012

5.61

838

.476

3A

dmin

istra

tivo

36-

3A

dmin

istra

tivo

24.2

272.

992

6.01

215

533

.386

4A

dmin

istra

tivo

36-

4A

dmin

istra

tivo

24.2

272.

245

6.01

215

532

.639

5A

dmin

istra

tivo

36-

5A

dmin

istra

tivo

24.2

272.

245

6.01

215

532

.639

121.

135

11.9

7230

.060

8.64

117

1.80

815

Arq

. Téc

nico

410

-4A

rqui

tect

o Té

cnic

o30

.695

2.87

97.

000

3.10

943

.683

33A

rq. T

écni

co4

10-3

Arq

uite

cto

Técn

ico

30.6

951.

919

7.00

03.

109

42.7

2316

Arq

. Téc

nico

410

-1A

rqui

tect

o Té

cnic

o30

.695

5.27

77.

000

3.10

946

.081

17A

rq. T

écni

co4

10-5

Arq

uite

cto

Técn

ico

30.6

953.

174

7.00

03.

109

43.9

7812

2.78

013

.249

28.0

0012

.436

176.

465

26A

rqui

tect

o5

16-6

Arq

uite

cto

35.2

804.

197

7.91

93.

109

50.5

0523

Arq

uite

cto

516

-5A

rqui

tect

o35

.280

4.79

67.

919

3.10

951

.104

24A

rqui

tect

o5

26-1

J.D

pto.

Arq

uite

ctur

a35

.280

3.77

87.

919

7.66

854

.645

SP

Arq

uite

cto

5C

to.R

lvA

rqui

tect

o26

.460

1.34

95.

939

033

.748

132.

300

14.1

2029

.696

13.8

8619

0.00

28

Aux

.Top

ogra

fía3

5-1

Aux

.Top

ogra

fía24

.227

2.24

56.

012

2.55

835

.042

24.2

272.

245

6.01

22.

558

35.0

4211

Del

inea

nte

37-

2D

elin

eant

e24

.227

2.27

96.

012

2.55

835

.076

12D

elin

eant

e3

7-3

Del

inea

nte

24.2

272.

459

6.01

22.

558

35.2

5610

Del

inea

nte

37-

1D

elin

eant

e24

.227

2.80

66.

012

5.04

138

.086

19D

elin

eant

e3

7-4

Del

inea

nte

24.2

272.

191

6.01

25.

041

37.4

7196

.908

9.73

524

.048

15.1

9814

5.88

9G

eren

teG

eren

te59

.829

09.

971

069

.800

59.8

290

9.97

10

69.8

0014

Gra

duad

o S

ocia

l4

8-1

Gra

duad

o so

cial

(Jub

.Par

c)7.

674

857

1.75

01.

461

11.7

427.

674

857

1.75

01.

461

11.7

4230

Lic.

en

Der

echo

519

-1J.

Dpt

o. G

estió

n A

dmtiv

a y

C.

35.2

802.

998

7.91

97.

668

53.8

6527

Lic.

en

Der

echo

528

-1Te

c. S

uper

ior

35.2

803.

597

7.91

90

46.7

9628

Lic.

en

Der

echo

524

-1Li

c. e

n D

erec

ho35

.280

2.99

87.

919

046

.197

29Li

c. e

n D

erec

ho5

18-1

J. S

ecci

ón C

alid

ad e

Inno

vaci

ón35

.280

2.99

87.

919

5.84

452

.041

141.

120

12.5

9131

.676

13.5

1219

8.89

921

Lic.

en

Eco

nóm

icas

527

-1J.

Dpt

o. C

alid

ad e

Inno

vaci

ón35

.280

2.99

87.

919

7.66

853

.865

20Li

c. e

n E

conó

mic

as5

13-1

J.D

pto.

Eco

nóm

ico-

Fina

ncie

ro35

.280

3.08

37.

919

7.66

853

.950

70.5

606.

081

15.8

3815

.336

107.

815

32Te

c. S

uper

ior

528

-2Te

c. S

uper

ior

35.2

802.

998

7.91

90

46.1

97Te

c. S

uper

ior

5Te

c. S

uper

ior

26.4

603.

432

5.93

90

35.8

3161

.740

6.43

013

.858

082

.028

838.

273

77.2

8019

0.90

983

.028

1.18

9.49

0

Vic

epre

side

nte

Vic

epre

side

nte

50.0

310

8.33

90

58.3

7050

.031

08.

339

058

.370

888.

304

77.2

8019

9.24

983

.028

1.24

7.86

0

Tota

l Cat

egor

ía: T

ÉC

. SU

PE

RIO

R

PER

SON

AL

LAB

OR

AL

ALT

OS

CA

RG

OS

TOTA

L SU

ELD

OS

Y SA

LAR

IOS

Tota

l Cat

egor

ía: G

eren

te

Tota

l Cat

egor

ía: G

RA

DU

AD

O S

OC

IAL

Tota

l Cat

egor

ía: L

IC. E

N D

ER

EC

HO

Tota

l Cat

egor

ía: L

IC. E

N E

CO

NÓ

MIC

AS

Tota

l Cat

egor

ía: A

RQ

. TÉ

CN

ICO

Tota

l Cat

egor

ía: A

RQ

UIT

EC

TO

Tota

l Cat

egor

ía: A

UX

. TO

PO

GR

AFÍ

A

Tota

l Cat

egor

ía: D

ELI

NE

AN

TE

DA

TOS

DE

LA P

LAZA

DA

TOS

DEL

PU

ESTO

DA

TOS

ECO

NÓ

MIC

OS

Tota

l Cat

egor

ía: A

DM

INIS

TRA

TIV

O

List

ado

de p

laza

s y

pues

tos

Pla

ntill

a: L

abor

al y

Alto

s C

argo

sC

óg. U

nida

d: S

evill

a A

ctiv

a, S

.A.U

.

Código Seguro De Verificación: Q5OPeR0WXAQ3n9wR/iV8XQ== Estado Fecha y hora



Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Q5OPeR0WXAQ3n9wR/iV8XQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Q5OPeR0WXAQ3n9wR/iV8XQ==

dipusevilla

Cuadro de texto

dipusevilla

Cuadro de texto

dipusevilla

Cuadro de texto

PRODETUR, S.A.

1

ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS.

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN,

INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.

PRODETUR, S.A.U. (DIPUTACIÓN DE SEVILLA) ANUALIDAD 2016

2

El artículo 18 de los estatutos de la Sociedad establece que “el Consejo de Administración es el órgano de dirección, administración y gobierno de la sociedad, con las más amplias facultades de representación, tanto en juicio como fuera de él, en todos los asuntos del giro o tráfico de la sociedad, sin más excepción que la de aquellos que, con arreglo a la Ley o a los Estatutos estén reservados con carácter exclusivo a la Junta General…” mientras que el artículo 14 de dichos estatutos no establece expresamente la competencia de aprobación del presupuesto de la Sociedad a la Junta General, por lo que la competencia para aprobar los presupuestos de la sociedad la tiene atribuida el Consejo de Administración. Asimismo, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece, en su artículo 168.3, lo siguiente: “Las Sociedades Mercantiles, incluso aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.” El artículo 12 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril establece que “se unirán como anexos al presupuesto general: a) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o participe mayoritario la Entidad Local”. Asimismo, en cumplimiento del artículo 114 del mismo texto legal, el mencionado programa contiene:

a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.

b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla.

c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen generar.

d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

3

A) PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS 2016 De acuerdo con lo señalado en el artículo 2º de los Estatutos de la Sociedad Prodetur, S.A.U., “Constituye el objeto social de la Sociedad como medio propio y ente instrumental de la Diputación Provincial de Sevilla y como servicio técnico de los municipios y otras entidades locales de la Provincia de Sevilla, previo convenio de colaboración a suscribir con la propia Diputación: A) Promover el desarrollo socioeconómico de la provincia de Sevilla por medio de la intervención en cualquier actuación de formación profesional, promoción del empleo y empresas, sociedad del conocimiento, investigación y análisis de la realidad provincial, apoyo a iniciativas locales de infraestructuras productivas, y participación en entidades de desarrollo local. B) Fomentar y promover la iniciativa pública y/o privada mediante la participación en empresas de interés provincial o local, y mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, preferentemente de economía social, tanto con asesoramiento para su creación, modernización, gestión y desarrollo, como para la captación de recursos ajenos. C) Promover la gestión, realización, desarrollo e innovación en actividades formativas en cualquier formato que favorezcan la mejor cualificación profesional de los ciudadanos de la provincia de Sevilla, que fomenten el intercambio de experiencias, permitan la consolidación de “redes de expertos” y buenas prácticas, y que actúen como plataforma de investigación, debate y reflexión, bien directamente o a través de convenios específicos con entidades públicas o privadas. D) Promover la cooperación y la coordinación en ámbitos del desarrollo local de la provincia pudiendo suscribir con entidades públicas o privadas cuantos Convenios o Contratos sean precisos en orden al cumplimiento del objeto social. E) Propiciar y promover un fondo de documentación y bases de datos de interés provincial, así como su gestión, explotación y difusión por cualquier medio escrito o telemático.

F) Gestionar servicios de promoción económica o financiera de competencia de la Diputación Provincial. G) Realizar actuaciones encaminadas a mejorar la eficiencia energética (de la provincia de Sevilla), al aprovechamiento integrado de los recursos energéticos locales, a buscar condiciones óptimas del suministro energético, a la mejora ambiental y a la formación, información y sensibilización de la población en esta materia, todo ello como elemento de desarrollo local, generador de empresas, empleo y nuevas tecnologías en la provincia de Sevilla. H) Potenciar la sociedad del conocimiento y la difusión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, mediante su intervención en la promoción, gestión y desarrollo público y privado de las mismas.

4

I) Promover la protección, gestión, revalorización y puesta en activo del patrimonio natural, cultural y socioeconómico, propiciando la coordinación entre los sectores relacionados, poniendo en marcha métodos comunes y la promoción de los instrumentos necesarios para la gestión global e integrada de los recursos locales, y fomentando las redes de los mismos a niveles provinciales. J) Realización de actos encaminados al desarrollo e incremento de la demanda de turismo en el ámbito provincial. K) Difusión y promoción de la imagen de la provincia de Sevilla y su medio rural. L) Favorecer, ayudar y posibilitar las estructuras y los medios que pudieran incrementar y beneficiar la oferta turística, dando ayuda a la iniciativa privada del sector turístico. M) Potenciar el sector turístico en aquellos aspectos relacionados con alojamientos, restauración, agencias de viajes y actividades culturales y de ocio. N) Facilitar, coordinar y asesorar las iniciativas públicas o privadas de turismo rural en el ámbito de la provincia. Ñ) Propiciar el uso equilibrado de los recursos turísticos rurales con la actual política ecológica y medioambiental que dicten tanto las instituciones nacionales como internacionales, contribuyendo a la defensa de los recursos naturales de Sevilla y su provincia. O) Realización de actividades formativas e informativas sobre turismo. P) En general, cuantos asuntos relacionados con el turismo le sean sometidos a consideración. Q) Fomentar el conocimiento de la realidad provincial por medio de la organización y promoción de eventos expositivos en este ámbito. R) Todas aquellas necesarias para la consecución de los fines anteriormente expuestos.

Dichos fines, podrán realizarse directa o indirectamente mediante la participación en otras entidades de idéntico o análogo objeto. De conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público la sociedad será considerada medio propio y servicio técnico de la Diputación siendo el régimen de encomienda de gestión los que se determinen en cada caso por los acuerdos o resoluciones de los órganos provinciales así como el régimen en que podrán adjudicárseles contratos, a cuyos efectos tendrán las limitaciones y facultades reconocidas por la legislación de contratos a estos efectos”.

5

A.1) Previsión de gastos de Presupuesto General (de Estructura o

Funcionamiento):

Con independencia de la necesaria vinculación de gastos generados por la sociedad en cada uno de los proyectos que se gestionan, desde un punto de vista presupuestario se recogen una serie de gastos que contribuyen de una manera general y habitual al desarrollo del objeto de la sociedad y funcionamiento de los diversos servicios funcionales y habituales de la misma. Son gastos de difícil imputación o adscripción a un proyecto/servicio específico de manera directa y única.

Nos estamos refiriendo a gastos relativos a limpieza, mantenimientos, reparaciones, impuestos, seguridad, comunicaciones postales y telefónicas…, así como todo el gasto relativo a las retribuciones salariales del personal de Prodetur que no se encuentra financiado con cargo a algún proyecto concreto y sus correspondientes gastos de Seguridad Social, dietas u otros gastos sociales en aplicación del convenio colectivo vigente.

En algunos casos concretos, la normativa reguladora de los programas cofinanciados permite imputar gastos relativos, normalmente, a Capítulo I y Capítulo II (gastos generales) a modo de cofinanciación del proyecto.

Los gastos que hemos denominado generales o de funcionamiento se encuentran englobados en el Subprograma 430.00 Administración General de Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas cuya distribución por capítulos de gasto es la siguiente:

CAPÍTULOS ESTADO DE GASTOS IMPORTE

TOTAL CAPITULO I 7.212.126,76

TOTAL CAPITULO II 594.424,95

GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES (I+ II) 7.806.551,71

TOTAL CAPITULO VI 15.000,00

GASTOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN (VI) 15.000,00

PRESUPUESTO GENERAL TOTAL 7.821.551,71

6

A.2) Previsión de gastos de Presupuesto por Programas:

Se debe partir de la definición de Programa como un conjunto organizado y homogéneo de actuaciones y actividades a realizar para la consecución de unos objetivos específicos y previamente determinados, que expresa y nominativamente tienen asignados previamente a su ejecución una serie de recursos presupuestarios y que están a cargo de un responsable de su gestión y control desde un punto de vista presupuestario.

Vamos a diferenciar dos grandes bloques de proyectos o programas: Los Proyectos Singulares y los Proyectos Cofinanciados (distinguiendo los que son titularidad de Prodetur de los que son titularidad de Diputación de Sevilla).

A.2.1) Proyectos Singulares:

Los proyectos o programas que ejecuta Prodetur, como relación de gastos con una finalidad específica, son denominados Singulares en la medida en que sus gastos se financian íntegramente con recursos procedentes de la Diputación de Sevilla. Cada Proyecto Singular tiene asociada una Clasificación Funcional concreta a nivel de Subprograma, desglosándose a su vez los gastos según su naturaleza económica: Código 241.xx para los programas relativos a Fomento de Empleo Código 433.xx para los programas relativos a Desarrollo Empresarial

Cód. Denominación TOTAL

CORRIENTES

24120 Agencia de Simulación Prodetur 18.000,00

24121 Programa de simulación de empresas para emprendedores y desempleados 200.000,00

43300 Análisis de Desarrollo Local 138.000,00

43306 Programa de Apoyo a Empresas y Emprendedores 222.000,00

43307 Plan de Formación para el empleo y el emprendimiento 56.000,00

PROGRAMAS SINGULARES INNOVACION Y DESARROLLO 634.000,00

432.xx para los programas relativos a Información y Promoción Turística


CORRIENTES

43201 Promoción y Marketing turísticos 471.000,00

43202 Promoción “Turismo Andaluz” 210.000,00

43203 Eventos temáticos expositivos en el patio 160.000,00

43206 Promoción y Difusión del desarrollo local y turismo de la provincia 270.000,00

PROGRAMAS SINGULARES TURISMO 1.111.000,00

7

A.2.2) Proyectos Cofinanciados.

Los proyectos o programas de gastos que ejecuta Prodetur son denominados Cofinanciados en la medida en que sus gastos están financiados con recursos de la propia Diputación de Sevilla y, como mínimo de una tercera entidad, normalmente de carácter público (Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, Estado…). La titularidad de estos proyectos es de Prodetur.

Independientemente de que a lo largo del curso presupuestario se aprueben otros proyectos que tengan esta consideración, el proyecto de esta categoría que se contempla en el presupuesto inicial es el siguiente:

432.xx para los programas relativos a Información y Promoción Turística


CORRIENTES

43205 Promoción turística fluvial 16.600

A.2.3) Proyectos Cofinanciados Encomendados.

Los proyectos o programas de gastos que ejecuta Prodetur son denominados Cofinanciados Encomendados en la medida en que siendo el proyecto titularidad de la Diputación de Sevilla y estando sus gastos financiados con recursos de la propia Diputación de Sevilla y, como mínimo de una tercera entidad, normalmente de carácter público (Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, Estado…), la Diputación transfiere a Prodetur tanto la subvención que recibe del tercero como el importe de la oportuna cofinanciación, a los efectos de que se ejecute el gasto (proyecto) de manera directa y completa desde la sociedad.

Inicialmente no se contempla ningún proyecto cofinanciado encomendado si bien pudiesen aprobarse a lo largo del curso presupuestario nuevos proyectos que tengan esta consideración.

A.3) Estado de previsión de gastos e ingresos adaptado al Plan General

de Contabilidad vigente.

8

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONALPrevisión

2016

Previsión

2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 1. Importe neto de la cifra de negocios.

71*, 7930, (6930) 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamientos.

(600), 6060, 6080, 6090, 610* a) Consumo de mercaderías.

(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091,

6092, 611*, 612*b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.

(607) c) Trabajos realizados por otras empresas.

(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación. 1.761.600,00 € 1.411.617,16 €

75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.

740, 747 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 1.761.600,00 € 1.411.617,16 €

6. Gastos de personal. -7.212.126,76 € -7.492.362,43 €

(640) (641) (6450) a) Sueldos, salarios y asimilados. -5.510.349,22 € -5.640.563,62 €

(642), (643), (649) b) Cargas sociales. -1.671.291,40 € -1.851.798,81 €

(644), (6457), 7950, 7957 c) Provisiones. -30.486,14 €

7. Otros gastos de explotación. -2.356.024,95 € -2.003.968,35 €

(62) a) Servicios exteriores. -2.318.585,24 € -1.966.528,64 €

(631), (634), 636, 639 b) Tributos. -37.439,71 € -37.439,71 €

(650), (694), (695), 794, 7954 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.

(651), (659) d) Otros gastos de gestión corriente.

8. Amortización de inmovilizado. -116.117,04 € -116.911,14 €

(680) a) Amortización del inmovilizado intangible 0,00 € 0,00 €

(681) b) Amortización del inmovilizado material -116.117,04 € -116.911,14 €

(682) c) Amortización de las inversiones inmobiliarias

746 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 352.198,99 € 526.060,63 €

7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

a) Deterioros y pérdidas.

(690), 790 Del inmovilizado intangible

(691), 791 Del inmovilizado material

(692), 792 De las inversiones financieras

b) Resultados por enajenaciones y otras..

(670), 770 Del inmovilizado intangible

(671), 771 Del inmovilizado material

(672), 772 De las inversiones financieras

774 12. Diferencias negativa en combinaciones de negocios

12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad

- al sector publico local de carácter administrativo

- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional

- a otros

13. Otros resultados 0,00 € -5.927,62 €

(678) Gastos excepcionales 0,00 € -7.656,90 €

778 Ingresos excepcionales 0,00 € 1.729,28 €

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13) -7.570.469,76 € -7.681.491,75 €

14. Ingresos financieros. 0,00 € 5.880,60 €

760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.

761, 762, 767, 769 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 0,00 € 5.880,60 €

746c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter

financiero.

15. Gastos financieros. 0,00 € -173,16 €

(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621),

(6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623),

(6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656),

(6657), (669)

b) Por deudas con terceros.

(660) c) Por actualización de provisiones.

(663), 763 16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.

(668), 768 17. Diferencias de cambio.

(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698),

(699)

766, 773, 775, 796, 797, 798, 799

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.-104.370,07 € 9.668,36 €

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19). -104.370,07 € 15.375,80 €

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -7.674.839,83 € -7.666.115,95 €

(6300)*, 6301*, (633), 638 20. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -7.674.839,83 € -7.666.115,95 € (*)

(*) A efectos de previsión de ingresos habría que considerar la aportación de la Diputación de Sevilla para la financiación de

los gastos de funcionamiento por importe de 7.806,551,71€ en 2016 y 7.688.670,22€ en 2015.

9

B) PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y

FINANCIACIÓN.

B.1) Estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el

ejercicio con especial referencia a las aportaciones a percibir de la

Diputación Provincial de Sevilla

Para la necesaria renovación del mobiliario y el equipamiento informático de la sede y englobados en el Subprograma 430.00 Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas se contemplan en el presupuesto inicial un crédito de 1.000€ para mobiliario y otro de 14.000€ para equipos para procesos de la información. El crédito para inversiones reales asciende por tanto a 15.000€. No existen inversiones financieras previstas a efectuar en el ejercicio.

B.2) Estado de las fuentes de financiación con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación de Sevilla

B.2.1.)Presupuesto General (de Estructura o funcionamiento):

Los gastos denominados generales, de estructura o funcionamiento están financiados en su totalidad por la Diputación Provincial de Sevilla mediante Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital.

Como ya se ha comentado anteriormente en los casos concretos en que la normativa reguladora de los programas cofinanciados permite imputar gastos relativos, normalmente, a Capítulo I y Capítulo II (gastos generales) a modo de cofinanciación del proyecto, se llevan a cabo estas imputaciones de gastos lo que supone un “ahorro” para la Diputación de Sevilla.

Para 2016, el detalle de financiación de estos gastos sería el siguiente:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACIÓN

TOTAL CAPITULO I 7.212.126,76

TOTAL CAPITULO II 594.424,95

OPERACIONES CORRIENTES (I+ II) 7.806.551,71

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DIPUTACIÓN

TOTAL CAPITULO VI 15.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL (VI) 15.000,00

Cód.430 PRESUPUESTO TOTAL GENERAL 7.821.551,71

10

B.2.2) Presupuesto por Programas:

Proyectos Singulares:

Tal como se ha comentado en apartados anteriores, los proyectos o programas denominados Singulares financian sus gastos íntegramente con recursos procedentes de la Diputación de Sevilla.

Para 2016 serían los siguientes:

Cód. Denominación Importe

24120 Agencia de Simulación Prodetur 18.000,00

24121 Programa de simulación de empresas para emprendedores y desempleados 200.000,00

43201 Promoción y Marketing turísticos 471.000,00

43202 Promoción “Turismo Andaluz” 210.000,00

43203 Eventos temáticos expositivos en el patio 160.000,00

43206 Promoción y Difusión del desarrollo local y turismo de la provincia 270.000,00

43300 Análisis de Desarrollo Local 138.000,00

43306 Programa de Apoyo a Empresas y Emprendedores 222.000,00

43307 Plan de Formación para el empleo y el emprendimiento 56.000,00

TOTAL PROGRAMAS SINGULARES 1.745.000,00

Proyectos Cofinanciados.

Los proyectos o programas Cofinanciados que ejecuta Prodetur (y de los que es titular la sociedad) están financiados tanto con recursos de la propia Diputación de Sevilla (y/o Prodetur, dependiendo de quien aporte la cofinanciación al mismo) y, como mínimo de una tercera entidad, normalmente de carácter público (Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, Estado…).

Independientemente que a lo largo del curso presupuestario se aprueben otros proyectos que tengan esta consideración, el proyecto de esta categoría que se contempla en el presupuesto inicial es el siguiente:


CORRIENTES

43205 Promoción turística fluvial (*) 16.600

(*) Aportación externa 16.000€ y aportación inicial de Diputación de Sevilla 600€.

11

Proyectos Cofinanciados Encomendados.

Los proyectos o programas Cofinanciados que ejecuta Prodetur (y de los que es titular la Diputación de Sevilla) están financiados tanto con recursos de la propia Diputación de Sevilla y, como mínimo de una tercera entidad, normalmente de carácter público; aunque el ingreso a Prodetur proviene de manera íntegra de la Diputación de Sevilla. Los Programas Titularidad de la Diputación, gestionados mediante encomienda directa a Prodetur, tienen prevista su financiación mediante Transferencia de la Diputación (Corriente o de Capital según proceda) del importe Total del Proyecto. La Diputación de Sevilla transfiere tanto la cofinanciación del programa como los ingresos que recibe de la tercera entidad que subvenciona el mismo. Asimismo, aquellos proyectos o programas sobre los que aún no ha recaído resolución de concesión, Prodetur, S.A.U. solicitará a la Diputación de Sevilla la preceptiva cofinanciación una vez haya recaído dicha resolución y, por tanto, sea conocido su importe exacto.

Inicialmente no se contempla ningún proyecto cofinanciado encomendado.

12

C) RELACION DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.

C.1) Objetivos a alcanzar.

El año 2016 se presenta como un nuevo reto en la trayectoria de Prodetur, S.A.U. debido a la confluencia de una serie de circunstancias; a saber, por un lado nos encontramos con el cambio conceptual que supone la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas y, por otro, debemos ser capaces de asumir nuevos roles y establecer nuevos servicios para los municipios y para los ciudadanos y las empresas de nuestra provincia.

La puesta en marcha de los programas y proyectos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos del nuevo periodo de programación 2014-2020, ha sufrido un considerable retraso por lo que nos encontramos aún en fase de programación. Esperamos que los proyectos puedan empezar a ejecutarse a partir del segundo trimestre de 2016.

Las nuevas orientaciones han hecho que Prodetur esté realizando un proceso de adaptación y cambio en las necesidades de inversión; estamos pasando de la programación de infraestructuras de base, a una programación más integradora que abarca medidas complementarias y encaminadas a la sostenibilidad e integración de los territorios. Las líneas de cualificación y adaptabilidad de los recursos humanos siguen teniendo un papel fundamental. Todo ello se lleva a cabo en estrecha colaboración con otras áreas de la Diputación de Sevilla.

Realizar la transición del concepto Desarrollo Local, como impulsor de los recursos endógenos de una microeconomía local, a la búsqueda de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador es la base de toda la planificación. Todo ello sin olvidar la gobernanza y la participación ciudadana en todas las fases del proceso.

El establecimiento de partenariados público-privados como método de gestión de actuaciones para promoción de la actividad económica y apoyo al empleo en la provincia ha sido otra de las líneas ya iniciadas y que hemos de fomentar.

Aunque la capacitación ha sido, desde siempre, uno de los pilares fundamentales de trabajo por parte de Prodetur, S.A.U, ahora cobra mayor importancia y, sobre todo, aspiramos a una integración de la formación, como base del desarrollo sostenible al que aspiramos. La mejora permanente de la cualificación de los recursos humanos hay que entenderla ahora desde el punto de vista de la adaptación, mejora, flexibilidad, incorporación de nuevas herramientas,….etc. Todo ello desde una óptica global que tenga en cuenta la

13

sostenibilidad de las acciones y el desarrollo de programas futuros que garanticen la movilización y la óptima utilización de los recursos disponibles.

La promoción de la Provincia y el aprovechamiento de sus innumerables recursos turísticos, ha sido y sigue siendo un eje esencial de la actividad de Prodetur, SAU. La buena evolución del sector en el 2015 supone una recompensa al trabajo realizado y a la vez nos plantea nuevos retos para el 2016; en concreto, la total implantación de las tecnologías de la Información y Comunicación, como herramientas fundamentales para dinamizar el sector, la planificación de acciones sobre segmentos de población más específicos, la promoción de nuevos productos turísticos,…etc.

En línea con las tendencias de la UE, otro objetivo que se presenta es la continuidad y el avance en los ejes de trabajo de la Agencia Provincial de la Energía para acercarnos a conseguir las metas marcadas por la Estrategia 2020; mayor eficiencia energética, disminución de los gases de efecto invernadero, incremento del uso de las energías renovables y la lucha contra los efectos del cambio climático.

Nos marcamos pues, grandes metas y esperamos que cada uno de los proyectos, medidas y acciones que se lleven a cabo desde Prodetur, S.A.U, contribuyan a ellas.

C.2) Rentas que se espera generar. Teniendo en cuenta el objeto social de esta sociedad, su consideración de ente instrumental y medio propio de la Diputación de Sevilla, no se persigue la obtención de renta alguna como tal, sino la Promoción del Desarrollo Económico y el Turismo en la Provincia de Sevilla.

14

D) MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL

EJERCICIO.

En cuanto a la previsión de las actividades que va a desarrollar Prodetur S.A.U. en la anualidad 2016 a continuación efectuamos una relación de las mismas con independencia de que los programas a desarrollar o los servicios a prestar se encuentren diferenciados a nivel presupuestario en alguno de los subprogramas relacionados con anterioridad.

1. .- PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL EMPLEO

.-Programa de Formación para la Empleabilidad y el Emprendimiento

El Plan de Formación para 2016 centra sus ejes de actuación en la Empleabilidad y el Emprendimiento. Una planificación detallada nos permite llegar a diferentes sectores y atender distintos perfiles de profesionales así como llevar a cabo una distribución geográfica atendiendo a las pautas marcadas por los datos de que disponemos de las actividades empresariales de la provincia y los municipios y aquellas áreas potenciales para su desarrollo.

El Plan se ha sido clasificado en cuatro pilares temáticos, con cursos que tendrán un promedio de 20 horas de duración y un mínimo entre las 12 y 8 horas.

Los bloques temáticos previstos son:

Habilidades personales, en el que se incluyen los contenidos que permiten perfeccionar las competencias y habilidades profesionales de los formados, independientemente su perfil profesional o del sector del que se provengan o donde se vayan a desarrollar;

Sociedad 2.0: en el que se encuadran todas las acciones que, por su contenido, tengan relación con las nuevas tecnologías y la sociedad de la información y la comunicación, en especial en su desarrollo bidireccional en torno a la web 2.0 y sus potencialidades para las empresas y profesionales;

Habilidades de gestión, en este grupo se encuentran acciones que abordan directamente una mejora en la gestión de las empresas y negocios y se amplían sus áreas de actuación;

Turismo, ofrece formación específica en este ámbito dirigido a profesionales del sector, relacionados con la gestión y la sociedad 2.0

http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/plan-formacion-2015.html#HabilidadesPersonales

http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/plan-formacion-2015.html#Sociedad2.0

http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/plan-formacion-2015.html#HabilidadesGestion

http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/plan-formacion-2015.html#Turismo

15

Para ello se contará con el apoyo de instituciones como: Ayuntamientos de la provincia. Fundación Andalucía Emprende, Extenda

.- Programa de Simulación de Empresas

Simulación de Empresas en Formación Reglada. En colaboración con la Consejería de Educación.

Simulación de Empresas en Formación Profesional para el Empleo. En colaboración con la Consejería de Educación.

Simulación de Empresas para emprendedores. Mediante la colaboración con ayuntamientos, entidades locales, Fundación Andalucía Emprende, Extenda.

Programa de Simulación de Operaciones Internacionales. En colaboración con ayuntamientos, entidades locales, Extenda.

Ampliación y mejora de la plataforma de Simulación de Empresas. Sistema CRETA.

Programa de Simulación de Empresas para la Empleabilidad, cuyo objetivo es favorecer mediante la simulación de empresas, la capacidad de los beneficiarios de incorporarse al mercado de trabajo bien a través del empleo por cuenta propia o bien en empleos por cuenta ajena.

.-Programa Guadalinfo.Consorcio Fernando de los Ríos

Sostenimiento y funcionamiento de Centros Guadalinfo en municipios de hasta 20.000 habitantes incluidas las Entidades Locales Autónomas (ELAS). Este programa se sigue desarrollando por encomienda de la Diputación de Sevilla. Con el objetivo de incorporar y acercar las nuevas tecnologías a ciudadanía se realizarán, en los centros Guadalinfo, las siguientes acciones:

Acciones de sensibilización en colectivos de especiales dificultades de acceso a la tecnología de la información y la comunicación

Atención personalizada y acompañamiento para la capacitación TIC. Acciones formativas

16

Cooperación con el tercer sector Acciones de innovación social como medida de inclusión y mejora de

la capacidad de empleabilidad.

.- Programa de Apoyo a emprendedores y empresas. • Asesoramiento y tutorización a emprendedores y empresas. • Apoyo a la financiación de emprendedores y empresas. • Acciones de fomento del emprendimiento. • Acciones de fomento de empleo y asesoramiento a las empresas para el autodiagnóstico tecnológico y de innovación empresarial. (Pr@xis) • Divulgación y difusión de las empresas y productos de la provincia de Sevilla. • Encuentros Provinciales de Negocios. • Encuentros Sectoriales de Negocios. • Encuentros Internacionales de Negocios. • Acciones de cooperación empresarial. Servicio on-line de consultoría en cooperación. • Acciones para promover la internacionalización de las empresas de la provincia. • Acciones de mentorización de empresas y emprendedores. • Acciones de sensibilización para la instauración de certificados de calidad y de la internacionalización de los productos agro-ganaderos. • Acciones de formación dirigidas a titulares de explotación y técnicos agroindustriales. • Fomento de la Responsabilidad Social Corporativa. • Apoyo a otras entidades y organizaciones en actividades relacionadas con el apoyo al emprendimiento y a la consolidación empresarial.

2. PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA PROVINCIA .- Proyecto: Eventos Temáticos Expositivos en el Patio de la Diputación.

Organización, coordinación y desarrollo de Ferias de diversas temáticas. Organización de seminarios, ponencias y foros empresariales. Presentaciones de productos, webs, plataformas comerciales de ámbito

turístico. Encuentros profesionales y acciones de marketing turístico. Acciones compartidas con el sector turístico.

17

.- Plan Promocional.

Plan de Acción en materia de Promoción Turística 2016. Acciones específicas en materia de Promoción Turística del destino. Programas de lucha contra la estacionalidad ligada a productos Campaña de comunicación en diferentes ámbitos.

Mercado Nacional Campaña en Andalucía.

Acciones de Marketing compartidas con la iniciativa privada ligadas a la comercialización de producto.

Colaboración con touroperadores. Catálogos conjuntos. Planes de marketing. Campañas de Comunicación. Apoyo técnico de desarrollo de club de producto.

Acciones conjuntas de entidades públicas de promoción turística, atendiendo a:

Productos multiprovinciales. Cooperación en la promoción de los destinos provinciales. Campañas conjuntas.

Jornadas técnicas profesionales sobre marketing y mercados. Proyectos estratégicos en el marco provincial. Eventos turísticos y de interés provincial. Congresos de operadores turísticos. Colaboración a la captación de Congresos. Acciones Inversas de Promoción. Publicaciones. Nuevas Tecnologías: Acciones de promoción vinculadas a Internet y

redes sociales

.- Programas turísticos. Acciones de colaboración con el Sector Turístico Provincial y los

Ayuntamientos. Programa Conoce la Provincia. Acciones de sensibilización turística. Diseño y comercialización de Productos Turísticos. Formación específica para el sector. Acciones con Centros Formativos para la promoción y la sensibilización

turística de la oferta de nuestra provincia.

18

3. CAPTACION DE RECURSOS, PARTICIPACION EN REDES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN .- Promoción/presentación, acompañamiento y seguimiento de proyectos

para obtención de financiación.

Elaboración de proyectos propios. Participación en proyectos promovidos por otras entidades. Búsqueda de convocatorias y acompañamiento en la presentación de

proyectos para diferentes Áreas de la Diputación. Proyectos Individuales/ con partenariado nacional y/o transnacional. Convocatorias de la UE, Nacionales o Regionales.

.-Gestión de la Participación en Redes europeas y colaboración/participación en proyectos surgidos en los grupos de Trabajo de estas Redes.

Arco Latino. Partenalia.

.- Servicios de Información/documentación permanente.

Red de agentes/agencias de desarrollo de la provincia y Ayuntamientos. Red de instituciones sociales/económicas. Información a empresarios/emprendedores bajo demanda. Boletín semanal de convocatorias y documentos y noticias de interés. Alertas puntuales. Mantenimiento de la información en la Web. Configuración de la información de Prodetur en redes sociales. Organización y clasificación del archivo de la empresa (archivo de

gestión e histórico). Realización de informes. Coordinación y presentación de datos, tanto para organismos oficiales

(INE y Ministerios) como para otro tipo de entidades que demandan información.

Mantenimiento y modificación del sistema interno de calidad de la empresa.

19

4. PROMOCION Y DIFUSION DEL DESARROLLO LOCAL Y TURISMO DE LA PROVINCIA

Diseño, planificación y ejecución de campañas publicitarias en medios, de actuaciones propias de la Sociedad; promoción turística, desarrollo económico y apoyo y desarrollo empresarial de los municipios de Sevilla.

Gestión de publicidad. Relaciones con medios de comunicación y estrategias para

posicionamiento Planificación de actuaciones en materia de comunicación. Preparación y coordinación de ruedas de prensa. Archivo fotográfico de acontecimientos informativos y actividades de la

Sociedad Elaboración y difusión de notas de prensa. Coordinación y gestión de entrevistas y otras publicaciones como medio

de difusión de las acciones de la Sociedad. Redacción de material informativo, intervenciones y mensajes

institucionales. 5. IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE LA SOSTENIBILIDAD La mayoría de las actuaciones que desarrollará Prodetur durante 2016 se realizarán mediante encomienda de gestión de la Diputación de Sevilla (Área de Cohesión Territorial) Movilidad Construcción de una red ciclista y peatonal en los municipios de la primera

corona del Aljarafe.

Instalación de aparcabicicletas en los centros a tractores de viajes

Peatonalización en los cascos urbanos de los municipios de: Gines, Castilleja de la Cuesta, Bormujos, San Juan de Aznalfareche, Mairena del Aljarafe, Coria del Río.

Colocación de coches eléctricos e infraestructuras de recargas en los municipios de la primera corona del aljarafe.

Caminos escolares seguros en los centros educativos de primarias en 18 colegios de los municipios de la primera corona del Aljarafe.

20

Proyecto Piloto Hogares Verdes en Cazalla de la Sierra.

Este proyecto piloto pretende concienciar a las familias, para generar un cambio de hábitos y actitudes que ayuden a mitigar el cambio climático, con acciones cotidianas que supongan el buen uso de la energía y el consumo responsable. La puesta en marcha de este programa piloto pretende como objetivo final, reducir las emisiones de CO2 en el ámbito local, incorporando en el municipio la cultura de la sostenibilidad entre sus habitantes, mediante un programa de actuaciones concretas que conlleven al ahorro energético y el ahorro económico de las facturas de origen energético y que sea adoptado en otros municipios de la provincia. Ahorro y Eficiencia Energética. Plan Supera II El denominado Plan Supera II, incluye una serie de actuaciones a desarrollar íntegramente por la Diputación Provincial de Sevilla, entre las que se incluye una partida destinada a Alumbrado Público.

Para el desarrollo de esta actuación se optará básicamente por la sustitución

de luminarias tradicionales por otras luminarias LED más eficientes y la

instalación de telegestión en cuadros de alumbrado público en los municipios

más pequeños de la provincia, generalmente con menor capacidad inversora,

dirigiéndose preferentemente a los de menos de 2.000 habitantes, y en menor

grado a los que cuentan con entre 2.000 y 4.000 habitantes.

Este proyecto acoge a 36 municipios de la provincia. Sustitución de luminarias convencionales por luminarias Led e instalación

de telegestión en los municipios de Carrión de los Céspedes y Benacazón. Implantación de calderas de biomasa en edificios municipales.

La acción a realizar es la sustitución de calderas de combustibles fósiles por calderas de biomasa que utilicen como combustible pellet, en los edificios municipales.

21

Comunicación Actualización de los planes de acción de la energía sostenible (PAES) y la

elaboración de los informes de seguimiento de los 99 municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes (Área de servicios públicos para la sostenibilidad) para la comprobación del grado de cumplimiento de las medidas y la “evaluación” a través de la verificación del grado de transformación del modelo o eficacia de las medidas para alcanzar los objetivos previstos.

Campaña de sensibilización ambiental para potenciar la movilidad urbana sostenible.

6.- DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES

Diseño de aplicación sobre suelo industrial de la provincia.

Con amplia información sobre los espacios industriales existentes, sus características, localización, servicios…..Base de datos de acceso web a la que pudiera incluso acceder mediante una app que se diseñara para su consulta en dispositivos móviles.

Concretamente, la base de datos contendría información sobre:

Localización de los polígonos industriales. Estado, características principales, servicios prestados. Organismo gestor. Disponibilidad de suelos y/o naves. Empresas instaladas georreferenciadas. Incentivos municipales.

Actualmente no existe una herramienta completa que ofrezca esta información.

1ª Fase: Diseño de la aplicación

2º Fase: Recogida y tratamiento de la información, teniendo en cuenta la ley de protección de datos y habilitando mecanismos que permitan la actualización de la información de una forma semiautomática.

Asistencia técnica para la recuperación de infraestructuras municipales ociosas y su puesta en valor como elementos generadores de riqueza y empleo.

Unidad de verificación, control y justificación de proyectos financiados con fondos europeos de la Diputación de Sevilla así como de los encomendados a Prodetur.

22

Ejecución de los proyectos de infraestructuras que se aprueben y encomienden a Prodetur dentro del período de financiación 2014-2020.

Estas actuaciones previstas para el año 2016 estarán contempladas dentro de los proyectos de Desarrollo Urbano Sostenible Integrados, cofinanciados por FEDER y cuya titularidad corresponde a la Diputación de Sevilla. 7.- ANÁLISIS Y ESTUDIOS.

Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Sevilla 2016. Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla Nº 14, 15, 16 y 17.

Revista de periodicidad trimestral que contiene un análisis de los principales indicadores de la coyuntura económica provincial.

Recopilación, actualización y ampliación de variables para el Sistema de Información Estadístico Municipal de la Diputación de Sevilla (SIEM).

Seguimiento y actualización del Banco de Datos que gestiona la información municipal.

Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla 2016 Estudios para conocer la realidad de cada uno de los municipios de la

provincia de Sevilla, a través de sus habitantes. Realización de estadísticas del sector turístico. Desarrollo de informes periódicos de coyuntura socioeconómica que

permitan conocer un poco más a fondo la situación de la provincia de Sevilla. Mercado de Trabajo. Viviendas: Compra ventas, Hipotecas y Desahucios. Sociedades Mercantiles. Sector Exterior, Turismo. Agricultura. I.P.C. y Nuevas Tecnologías.

Proyecto "Cartografía Estadística Temática" dentro del Portal Estadístico de la provincia de Sevilla






I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 %II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 %III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.568.151,71 99,84 %V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 %











Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 93 - SOCIEDAD PROMOCION DESARROLLO Y TURISMO (PRODETUR S.A.) Incluir OO.AA.: Sí

Órgano 93 SOCIEDAD PROMOCION DESARROLLO Y TURISMO ( PRODETUR S.A.)Un. Gestora 9300 SERVICIOS GENERALES


40010 Programas financiados integramente con aportación Provincial 1.745.000,0040011 Cofinanciación a Programas afectados 600,0040013 Transferencias de Diputación para gastos de explotación 7.806.551,71

Total Concepto 400 . . . 9.552.151,71

Total Artículo 40 . . . 9.552.151,71

42390 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otrosorganísmos públicos

16.000,00

Total Concepto 423 . . . 16.000,00

Total Artículo 42 . . . 16.000,00

Total Capítulo 4 . . . 9.568.151,71

70013 Transferencias de Diputación para gastos de explotación 15.000,00Total Concepto 700 . . . 15.000,00

Total Artículo 70 . . . 15.000,00










I GASTOS DE PERSONAL 7.212.126,76 75,26 %II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.356.024,95 24,59 %III GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 %V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 %











Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 93 - SOCIEDAD PROMOCION DESARROLLO Y TURISMO (PRODETUR S.A.) Incluir OO.AA.: Sí

Área Gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Total del Área de Gasto 2 218.000,00 €

Área Gasto 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Total del Área de Gasto 4 9.365.151,71 €

Total del Presupuesto 9.583.151,71 €

ÁREAS DE GASTOS - 2016

Presupuesto del Organismo Autónomo 'SOCIEDAD PROMOCION DESARROLLO Y TURISMO ( PRODETURS.A.)'

DATOS DEL PUESTO

Código Categoría Grupo Denominación Sueldo Antigüedad Pagas Extras Cmpto. PuestoOtros

complementosTotal

1 TEC. GDO MEDIO 4 JEFE UNIDAD 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 2.574,84 € 2.515,05 € 45.714,82 €

2 SECRETARIA 2 3 AUX.ADMTVO 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 0,00 € 3.321,33 € 35.838,93 €

3 PERS. SERV. 1 JEFE UNIDAD 19.144,40 € 2.224,60 € 5.159,88 € 2.574,84 € 1.849,35 € 31.262,60 €

4 TECNICO 3 TECNICO 23.987,40 € 3.333,96 € 5.952,72 € 0,00 € 6.973,36 € 40.649,91 €

5 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 43.114,23 €


7 TEC. G. SUPERIOR 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 5.342,40 € 7.840,65 € 0,00 € 3.368,15 € 51.996,94 €



10 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 3.333,96 € 5.952,72 € 0,00 € 2.458,41 € 36.089,81 €


12 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE AREA 34.930,92 € 4.748,80 € 7.840,65 € 12.647,28 € 3.228,55 € 64.030,16 €


14 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE DPTO. 34.930,92 € 4.155,20 € 7.840,65 € 7.490,28 € 3.228,55 € 58.222,06 €

15 J. DPTO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 4.312,20 € 44.929,36 €


17 MOZO SERVICIO 1 PAX. SERV. 19.144,40 € 1.906,80 € 5.159,88 € 0,00 € 2.744,50 € 29.245,14 €

18 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE UNIDAD 34.930,92 € 3.561,60 € 7.840,65 € 2.574,84 € 2.949,35 € 52.375,93 €

19 ADMINISTRATIVO 3 SECRETARIA DIRECCION 23.987,40 € 2.593,08 € 5.952,72 € 0,00 € 2.348,10 € 35.230,11 €



22 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. GDO MEDIO 30.391,20 € 1.425,06 € 6.930,99 € 0,00 € 2.184,66 € 41.341,23 €


24 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.593,08 € 5.952,72 € 0,00 € 2.348,10 € 35.230,11 €

25 VICEPRESIDENTE 5 VICEPRESIDENTE 11.909,16 € 0,00 € 8.338,64 € 38.122,20 € 0,00 € 58.953,70 €

26 TÉCNICO 3 JEFE UNIDAD 23.987,40 € 2.963,52 € 5.952,72 € 2.574,84 € 7.244,55 € 43.150,26 €


28 J. DPTO 4 J. DPTO ADJUNTO GERENC. 30.391,20 € 2.375,10 € 6.930,99 € 9.362,76 € 3.602,97 € 53.189,65 €

29 TEC. GDO MEDIO 4 JEFE DPTO. 30.391,20 € 3.800,16 € 6.930,99 € 7.490,28 € 2.845,44 € 51.972,65 €



32 TEC. SUP. 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 4.748,80 € 7.840,65 € 0,00 € 3.368,15 € 51.397,41 €






DATOS DE LA PLAZA DATOS ECONOMICOS








45 TEC. SUP. 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 3.561,60 € 6.930,99 € 0,00 € 2.530,56 € 48.433,61 €






51 AUX. ADMVO. 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 0,00 € 2.127,48 € 34.633,14 €

52 TEC. G. SUPERIOR 5 J. DPTO ADJUNTO GERENC. 34.930,92 € 4.155,20 € 7.840,65 € 9.362,76 € 3.228,55 € 60.113,26 €



55 AUX. ADMVO. 2 AUX. ADMTVO. 21.564,72 € 1.354,08 € 5.473,32 € 0,00 € 1.726,56 € 30.419,87 €

56 TÉCNICO 3 COORDINADOR OF.TUR. 23.987,40 € 3.333,96 € 5.952,72 € 2.505,48 € 6.973,36 € 43.180,45 €



59 RECEPCIONISTA 1 RECEP. 19.144,40 € 1.271,20 € 5.159,88 € 0,00 € 1.989,35 € 27.840,48 €

60 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 1.685,40 € 2.515,05 € 44.816,49 €

61 AUX. ADMVO. 2 AUX. ADMTVO. 21.564,72 € 3.046,68 € 5.473,32 € 0,00 € 4.212,69 € 34.640,38 €



64 J. DPTO 4 JEFE PUBLICACIONES 30.391,20 € 3.325,14 € 6.930,99 € 7.825,92 € 8.433,04 € 57.475,35 €

65 ADMINISTRATIVO 3 SECRETARIA DIRECCION 23.987,40 € 2.963,52 € 5.952,72 € 0,00 € 2.348,10 € 35.604,26 €




69 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE AREA 34.930,92 € 4.155,20 € 7.840,65 € 12.647,28 € 3.088,95 € 63.289,63 €





74 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE UNIDAD 34.930,92 € 4.155,20 € 7.840,65 € 2.574,84 € 3.088,95 € 53.116,47 €


76 J. DPTO 4 JEFE UNIDAD 30.391,20 € 2.375,10 € 6.930,99 € 2.574,84 € 6.298,82 € 49.056,66 €



79 PERS. SERV. 1 ORDENANZA 19.144,40 € 1.906,80 € 5.159,88 € 0,00 € 1.754,35 € 28.245,08 €


81 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. GDO MEDIO 30.391,20 € 1.425,06 € 6.930,99 € 0,00 € 2.294,76 € 41.452,43 €



84 SECRETARIA DIRECCIÓN 3 SECRETARIA 23.987,40 € 3.333,96 € 5.952,72 € 0,00 € 6.136,14 € 39.804,32 €


86 AUX. ADMVO. 15 2 3 SECRETARIA DIRECCION 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 5.149,68 € 2.123,28 € 39.830,08 €



89 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE DPTO 34.930,92 € 4.748,80 € 7.840,65 € 7.490,28 € 3.368,15 € 58.962,59 €



92 TEC. GDO MEDIO 4 J. DPTO ADJUNTO GERENC. 30.391,20 € 3.800,16 € 6.930,99 € 9.362,76 € 2.735,31 € 53.752,62 €



95 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 1.685,40 € 2.237,79 € 36.446,81 €



98 PERS. SERV. 1 TELEFONISTA 19.144,40 € 2.224,60 € 5.159,88 € 0,00 € 1.944,35 € 28.757,96 €



101 TÉCNICO 3 J. DPTO ADJUNTO GERENC. 23.987,40 € 1.481,76 € 5.952,72 € 9.362,76 € 10.379,49 € 51.675,77 €





106 ORDENANZA TP 1 ORDENANZA 19.144,40 € 2.542,40 € 5.159,88 € 0,00 € 3.594,65 € 30.745,74 €



109 AADD 5 GERENTE 14.241,24 € 4.155,20 € 9.971,42 € 45.587,28 € 544,32 € 75.244,45 €

110 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 1.681,80 € 2.515,05 € 44.812,85 €





115 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 1.685,40 € 2.127,48 € 36.335,40 €





120 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 1.685,40 € 2.127,48 € 36.335,40 €


122 AADD 5 COORDINADOR/A 17.118,72 € 0,00 € 5.822,68 € 17.817,36 € 0,00 € 41.166,35 €

123 AADD 5 COORDINADOR/A 17.118,72 € 0,00 € 5.822,68 € 17.817,36 € 0,00 € 41.166,35 €

Totales 3.437.309,80 € 355.577,46 € 820.634,49 € 314.135,76 € 360.815,80 € 5.341.358,04 €

2016

216.530,85 €

5.073.429,78 €

51.397,41 €

1.558.488,28 €

168.991,18 €

12.000,00 €

30.486,14 €

21.000,00 €

79.803,12 €

TOTAL 7.212.126,76 €

RECUPERACION EXTRA DICIEMBRE 2012

Formacion y perfeccionamiento del personal

Premios constancia

Seguros

Accion social

Retribuciones Básicas personal laboral temporal

Retribuciones Básicas personal laboral fijo

Retribuciones Básicas Alta Dirección

Denominación partida

Seguridad Social

organismos autonomos y sociedadestransparencia.dipusevilla.es/export/sites/demo/es/... · cÓdigo...

Documents