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Manual de Usuario

Manual de TG

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Índice Manual de TG

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1. Introducción

2. Crear Solicitud

3. Consulta de Solicitud

4. Descarga de Archivo

1

1

5

8

8

10

10

12

13

17

18

3.1 Consulta por Folio

3.2 Consulta por Estado

3.2.1 Consulta En confección

3.2.2 Consulta En validación

3.2.3 Consulta En confección

3.2.4 Consulta En validación

1.1 Transmisión Genérica

Manual de usuario / Página 1

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Índice

1. Introducción

Manual de TGIntroducción

1.1 Transmisión Genérica El servicio de Transmisión Genérica se encuentra dentro del menú “Utilerías”.

Figura 1

Cuenta con 3 módulos que tienen las siguientes funcionalidades: • Envío: de solicitudes (archivos por servicio) • Consulta: seguimiento de archivos por estatus• Descarga: descarga de archivos de las respuestas de aplicación y/o rechazo


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Índice

La funcionalidad y formatos de la Transmisión Genérica en Bancomer net cash son los siguientes:


N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0010

Subservicio Servicio1

Crear Solicitud

2Descarga de

Archivo

3Consulta de

Solicitud

Descripción

Asunto TG

Layout

Envío Descarga

CREDIPROVEEDORES ALTA DE DOCUMENTOS

00100180990825(Cuenta de cheques a 10 posiciones)

Servicio que permite al Comprador dar de alta las facturas que serán pagadas a los proveedores.Descripción de servicio: Observaciones:

Servicio que permite la consulta de altas y bajas de domiciliatarios realizadas por día en ventanilla de Sucursal Bancomer.Descripción de servicio: Observaciones:

Servicio mediante el cual se hace la recepción de depósitos referenciados a través del envío de una base de datos que permite identificar plenamente Quién, Cuándo y Por qué concepto le están depositando.

Descripción de servicio:

Observaciones:

Servicio que permite al Comprador dar de alta a sus proveedores. Descripción de servicio: Observaciones:

Servicio que permite al comprador obtener la información del estado de todos sus documentos.Descripción de servicio: Observaciones:

Servicio que consiste en entregar estados de cuenta en formato SWIFT MT940 de cuentas Bancomer o cuentas domiciliadas de otro banco nacional y/o extranjeras.

En el caso del MT940 Estado de Cuenta, su consulta será sólo por la opción de Descarga de Archivo.

Para la descarga de los Estados de Cuenta deberá ser T+1, esto se refiere a que la información del día se obtendrá indicando el día hábil siguiente, por ejemplo para obtener la información del día 06/05/2013, el usuario deberá indicar la fecha desde 07/05/2013 hasta 07/05/2013. En ningún caso la misma fecha de operación deberá ser igual a la fecha de la consulta.


Observaciones:

200 posiciones

200 posiciones

DOMICILIACIONES00110000004840 (Alta y Baja de Terceros, Emisora 10 posiciones)

00120000964433 (Convenio a 10 posiciones)


001400748200039819344268(Línea de crédito a 20 posiciones)

001500SMT13000Donde:

001500= Leyenda fija que se refiere al No. de servicio.

SMT= Leyenda Fija que identifica al prefijo del Buzón de TG de SWIFT.

13000= No. de Buzón de TG, asignado para el servicio de Consulta de Mensajes SWIFT MT940.

300 posiciones

300 posiciones

CIE Referenciado 200 posiciones

240 posiciones Acuses

274 posiciones Remisión

CREDIPROVEEDORES ALTA PROVEEDORES

453 posiciones

453 posiciones

CREDIPROVEEDORES CONSULTA DE DOCUMENTOS

NA 763 posiciones

SWIFT MT940 ESTADO CTA. NA 65

posiciones

0011

0012

0013

0014

0015


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Índice


N/A N/A

0016


Crear Solicitud

2Descarga de

Archivo

3Consulta de

Solicitud

Descripción

Asunto TG

Layout

Envío Descarga

CONVERSIÓN A CUENTA CLABE


Servicio que permite obtener la cuenta CLABE, titular y estado de la cuenta solicitada en el envío.Descripción de servicio: Observaciones:

Servicio que permite consultar el estatus que guardan los cheques depositados en la cuenta, a través de un convenio CIE y que por cualquiera de las 23 causales de devolución hayan sido rechazados o devueltos para su acreditación.


Observaciones:

Servicio que permite enviar a través de una solicitud la instrucción de alta y baja de los números de cheques protegidos de las cuentas asociadas a su contrato Bancomer net cash.


Observaciones:

Cobranza Empresarial Especializada (CEE), servicio mediante el cual existe un intercambio de base de datos por parte de la Empresa dueña del convenio hacia Bancomer, en el que se incluye a detalle la información de cada uno de los adeudos/facturas de sus clientes, aplicando una serie de reglas de cobranza definidas por el cliente (recargos, bonificaciones, etc.) mediante el cual le da la certeza al dueño del convenio CEE de validar cada pago recibido contra la base de datos.

Los envíos de archivos para CIE Referenciado y CEE en Transmisión Genérica de Bancomer net cash no deben superar los 50 MB (Megabytes) por día. En caso de superar el volumen mencionado, no se garantiza la descarga de archivos de respuesta a través del subservicio.


Observaciones:

88 posiciones

268 posiciones

CHEQUES DEVUELTOS

00170000012345 (Convenio 10 posiciones)

00180000001392 (Referencia BNC 10 posiciones)

00190000964441 (Cuenta de cheques a 10 posiciones)

NA Reporte especial

PROTECCIÓN DE CHEQUES

50 Cabecera

23 Detalle

42 caracteres separado por tabuladores

CEE 279 posiciones

319 Acuse

432 Remisión

0017

0018

0019


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IMPORTANTELos horarios para el envío y descarga de archivos de los diferentes servicios dependerán de sus procesos.


0020


Crear Solicitud

2Descarga de

Archivo

3Consulta de

Solicitud

Descripción

Asunto TG

Layout

Envío Descarga

CONCILIACIÓN00200012345678 (00 + 8 posiciones del Buzón)

Producto mediante el cual, de manera automática, BBVA Bancomer brinda a sus clientes la información del estatus que guarda cada uno de los cheques que ha expedido.

Los reportes generados son especiales por lo que el layout de salida es variable de acuerdo a la información.


Observaciones:

Servicio que permite el pago de nómina a cuentas Bancomer, a través de un layout de 80 posiciones proveniente de Pagel. La característica principal es que puede manejar secuencia de pagos para aceptar abonos duplicados de forma deliberada.

Es necesario tener asignado el Buzón de CW Pagel para que puedan procesarse las respuestas de nómina 80, es decir, este servicio es únicamente para clientes origen CW Pagel.


Observaciones:

Servicio que permite el pago de nómina a cuentas Bancomer e Interbancarias usando el mismo layout de 232 posiciones proveniente de Pagel, ya sea en un mismo archivo o en archivos separados.


Observaciones:

Servicio que consiste en realizar cargos a una cuenta bancaria en moneda nacional con previa autorización de su titular, para el pago de una factura o recibo emitido por una empresa o entidad como consecuencia de la prestación de un servicio. Aplica para cuentas Bancomer o Interbancarias.


Observaciones:

NA Formato de reporte

NÓMINA PROPIA 80002100CWP00004 00 + CWP + 5 pocisiones contrato CW)

00214200968153 (contrato NÓMINA a 10 posiciones)

00224200968153 (contrato NÓMINA a 10 posiciones)

00230000004840 (Emisora a 10 posiciones)

80 posiciones

80 posiciones

NÓMINA MIXTA 232 232 posiciones

232 posiciones

DOMICILIACIÓN COBRANZA

300 posiciones

300 posiciones

0021

0022

0023


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Figura 2

2. Crear Solicitud

La generación de solicitudes permite el envío de lotes con 1 y hasta 10 archivos máximos por solicitud.

No.

1

2

3

4

Descripción 30 caracteres Alfanuméricos

Subservicio NA Selección

Descripción del archivo 40 caracteres Alfanuméricos

Nombre del archivo NA Examinar

Descripción o nombre que va a capturar para identificar la solicitud

Servicio en el que se cargará el lote/archivo

Botón para realizar la búsqueda del archivo a importar desde una unidad de una PC local

Descripción o nombre que va a capturar para identificar el archivo que se va a agregar a la solicitud

Campo Longitud Tipo Descripción

El módulo “Crear solicitud” consta de lo siguiente:

1

2 3

4

Manual de TGCrear Solicitud


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Figura 3

Figura 4

Figura 5

Una vez capturados los Datos de la Solicitud, se debe dar clic en “Agregar”.

Se podrá repetir el proceso hasta un máximo de 10 archivos por solicitud, una vez concluida la carga debe dar clic en “Aceptar”.

Se mostrará el detalle de la solicitud con los archivos agregados y en caso de requerir agregar o borrar archivos debe dar clic en el botón “Volver” o “Aceptar” para continuar.



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Figura 6

La pantalla mostrará el resumen con el detalle de la solicitud y se actualizará con el estado “En confección”. Para imprimir la información disponible debe dar clic en el botón “Reporte” y para continuar dé clic en el botón “Aceptar” o bien Volver” para regresar a la pantalla de inicio del módulo.

La solicitud cambiará al estatus “En Validación” y permitirá la impresión del detalle al dar clic en el botón “Reporte”. Para continuar con el proceso de envío, deberá esperar aproximadamente 15 minutos para que concluya el proceso de validación.

IMPORTANTEUna vez enviada la solicitud a validación o si desea continuar posteriormente con el envío, deberá dar seguimiento a través del módulo “Consulta de solicitud”.



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Figura 7

3. Consulta de Solicitud

El módulo “Consulta de Solicitud” brinda la oportunidad de dar seguimiento a las solicitudes creadas con los siguientes estatus:

• En Confección: Permite la modificación y seguimiento de una solicitud• En Validación: Consulta la solicitud durante el periodo de 15 min. de validación de

Transmisión Genérica• Creado: Muestra las solicitudes que terminaron la validación del servicio de

Transmisión Genérica y permite continuar con el proceso de Firmas y Envío • Rechazado por validación: Esta consulta mostrará todos los archivos que son

rechazados por formato de acuerdo a los layouts establecidos para los diferentes servicios, cifras de control, así como validación de contratos, emisoras, convenios y cuentas

• Enviado: Consulta de las solicitudes enviadasLas consultas pueden ser realizadas por “Folio” o por “Estado”.

3.1 Consulta por Folio Con el propósito de efectuar consultas puntuales, la opción de consulta por folio permite la búsqueda individual de solicitudes, para lo cual debe capturar el número de Folio de la solicitud y dar clic en el botón “Aceptar”.

Manual de TGConsulta de Solicitud


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Figura 8La siguiente pantalla muestra un ejemplo del resultado de “Consulta por Folio”.



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Figura 9

Figura 10

3.2 Consulta por EstadoAl elegir la opción “Estado” se debe seleccionar del combo el Estado a consultar, así como el rango de fechas, y dar clic en “Aceptar”; se mostrarán aquellas solicitudes disponibles que cumplieron con el criterio de búsqueda y al dar clic en el campo “Descripción” abrirá el detalle de la misma.

3.2.1 Consulta En Confección



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Figura 11

Figura 12

La pantalla de consulta de una solicitud en estado “En confección” permite lo siguiente:• El uso del botón “Modificar” servirá para agregar o eliminar archivos para su envío• Enviar a validación la solicitud mediante el uso del botón “Aceptar”• Imprimir el detalle del lote al dar clic en el botón “Reporte”• Regresar a la ventana anterior de selección de solicitud mediante el uso del botón

“Volver”

IMPORTANTELa funcionalidad “Modificar” en una solicitud permite agregar o eliminar hasta un máximo de 10 archivos.

RECOMENDACIÓNPara los envíos de solicitud con 2 o más archivos, recomendamos realizar el procedimiento para el alta de archivos mediante este módulo, “Consulta de solicitud”, buscando la solicitud deseada con estado “En Confección”.



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Figura 13

Figura 14

3.2.2 Consulta En Validación

Esta pantalla sólo cuenta con la opción imprimir a través del botón “Reporte”.



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Figura 15

Figura 16

3.2.3 Consulta Creado

La pantalla de consulta de una solicitud estado “Creado” permite lo siguiente:• Firmar la solicitud mediante el uso del botón “Firmar”, donde podrá enviar la

solicitud al módulo de “Firmas” para su autorización• Imprimir el detalle del lote al dar clic en el botón “Reporte”• Regresar a la ventana anterior de selección de solicitud, mediante el uso del

botón “Volver”• Eliminar la solicitud



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Figura 17

FirmarAl oprimir el botón “firmar”, el sistema lo llevará al módulo de “Firmas” en donde deberá ingresar la Clave de Operaciones y la Clave ASD para autorizar la solicitud dando clic en el botón “Aceptar”.

Ver DetalleCon este botón se puede visualizar el detalle de la solicitud indicando el estado propio de cada archivo, para que así pueda ser validado antes de la firma.

IMPORTANTEEn caso de firmar parcial o totalmente la solicitud y no realizar el envío, se podrá realizar posteriormente mediante el módulo de “Firmas” de Bancomer net cash. Considere las fechas de aplicación y proceso de sus archivos.



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Figura 18

Figura 19

EnviarSe mostrará la pantalla de Éxito en donde podrá dar clic en el botón “Enviar” para que la solicitud sea procesada. Asimismo puede imprimir el detalle de las firmas aplicadas.

Se solicitará la confirmación del envío, para continuar se debe dar clic en el botón “Aceptar”.



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Figura 20

Figura 21

Una vez concluido el envío se mostrará en pantalla el éxito del envío con el detalle de las firmas, así como la impresión del Comprobante de envío mediante el botón “Comprobante”.

Comprobante envío



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Figura 22

Figura 23

3.2.4 Consulta EnviadoPara obtener el detalle de la solicitud necesita seleccionar la opción a consultar en el campo de descripción.

Esta pantalla sólo mostrará la opción de imprimir a través del botón “Reporte”.



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4. Descarga de Archivo

Figura 24

El módulo “Descarga de archivo” permite consultar las respuestas y/o archivos de los diferentes servicios. Los campos a capturar en pantalla son los siguientes:

En el combo box del campo “Subservicio” se debe seleccionar el servicio a consultar; en el campo “Asunto” debe seleccionar el número de asunto TG y posteriormente indicar el rango de fechas inicial y final para la consulta, por último dar clic en “Aceptar”.

IMPORTANTEAl seleccionar el campo Subservicio se mostrarán de forma dinámica los campos que correspondan de acuerdo al servicio a consultar.

No.

1

2

3

4

Subservicio NA Selección

Estado NA Selección

Asunto NA Selección

Rango de Fechas NA Calendario

Servicio a descargar respuesta

Únicamente se mostrará si aplica para el servicio; los estados son Rechazado, Enviado y Operado

Selección de rango de fecha inicial y final para el periodo de consulta de archivos

Selección de la cuenta, convenio, emisora o contrato del servicio TG a consultar

Campo Longitud Tipo Descripción

1

2 34

Manual de TGDescarga de Archivo


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Figura 25

Figura 26

Se mostrarán los archivos disponibles para su descarga que cubren el criterio de búsqueda y mediante la opción de “Descripción” se mostrará el detalle del lote.

Para descargar el archivo de respuesta se debe dar clic en el botón “Exportar”.

Manual de TGDescarga de Archivo

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