informe 2008 v3 para diana [modo de compatibilidad] · adem ás, se realizaron 65 an álisis en...

Sesión Ordinaria

Consejo de Administración del Sistema de los Servicios de Agua Potable,

Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco, 23 de Enero de 2009

Sistema de los Servicios de Agua Potable,

Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

H. Consejo Administrativo

Presidente

Ing. César L. Coll Carabias

Secretario

Lic. Jorge Luis García Delgado

Suplente Suplente

Lic. Salvador González Resendiz

Vocales

Propietarios Suplentes

Lic. Carlos Efraín Yerena

Lic. Martha Ruth del Toro Gaytán

Ing. José Sergio Carmona Ruvalcaba

Sr. Aurelio López Rocha

Lic. Miguel Flores Ibarra

Arq. Alejandro Vazquez Nares

M. en C. Irma Griselda Adáme González

Dr. en Ing. Raúl Crescencio Navarro Venegas

Lic. José Ludwig Estrada Virgen

Lic. Eduardo Legorreta Chauvet

Director General

C.P. Humberto Muñoz Vargas

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13, Fracción XI, de la Ley que crea al Sistema, la Dirección General presenta a consideración del H. Consejo de Administración del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, el:

Informe Anual 20083

Informe Anual 2008

Atentamente

C.P. Humberto Muñoz VargasDirector General

Informe Anual 2008Aspectos Operativos

Informe Anual 20084

Producción de Agua Potable

LLLLa producción de agua potable durante el período enero - diciembre de 2008, fue de 30’401,000 M3.Representa un promedio

Producción de Agua 2008(litros por segundo)

994

Informe Anual 20085

Representa un promedio mensual de 2’533,000 M3. Equivalentes a 961 litros por segundo (LPS). En el mes de mayo se entregó el mayor caudal del período con un promedio de 994 LPS.

952948

977 974972

932

941956

949

973967

E F M A M J J A S O N D

Promedio 961 LPS

Por lo que se refiere a la evolución de la producción de agua potable, se observa un incremento de 2.4% con respecto a 2007.Año que registró un promedio mensual de 2’475,000 M3, equivalentes a 942 LPS.Como se aprecia en el gráfico, en el

961959

63,186

49,606800

1,000

1,200

50,000

60,000

70,000

Evolución Producción de Agua Potable

Comparativo

Evolución Producción Agua (LPS)

y Crecimiento de Usuarios

Usuarios

Informe Anual 20086

Como se aprecia en el gráfico, en el último lustro, el crecimiento de usuarios registra una tasa de crecimiento promedio anual de 5.0%. Mientras en la producción de agua se observa la tendencia a mejorar la administración del recurso; en el mismo periodo se observa un crecimiento marginal de 0.04%.Todo ello, sin menoscabo en la continuidad del servicio, que en 2008 se ubicó en 99.7%

49,606

0

200

400

600

800

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pro

ducció

n L

PS

0

10,000

20,000

30,000

40,000

Usuarios

• Importante mencionar: En el año 2008, el número de tomas atendidas aumentó 4.7%.

En 2008, la dotación de agua producida per cápita fue de 292.13 litros/habitante/día. La evolución favorable de este indicador, refleja el esfuerzo que ha venido realizando el organismo para administrar con mayor eficiencia el vital recurso, destacan las siguientes acciones: 292.13299.47

315.73324.88357.04

371.11

Evolución Producción de Agua PotableDotación Agua Producida per Cápita

Evolución de la Dotación

Agua Producida per Cápita

(litros/habitante/día)

Informe Anual 20087

acciones:Aseguramiento de la calidad del agua.Eliminación de bombeo directo a la red de distribución.Reposición de tuberías y tomas domiciliarias, así como eliminación de extensiones.Instalación de válvulas reguladoras de presión. Impermeabilización de tanques de regulación.Ajuste de tarifas.Instalación de micromedidores.Campaña de Cultura del Agua.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

EEEEl caudal suministrado a las redes de distribución del sistema proviene de la explotación de las siguientes fuentes de abastecimiento:

Procedencia del Agua Producida

Pozo Radial20.5%

Procedencia del Agua Producida

Informe Anual 20088

Pozos61.0%

Galerías4.5%

Potabilizadoras

14.0%

Num. Fuente Caudal LPS % de Aportación

22 Pozos 586 61.0%

1 Pozo Radial 197 20.5%

3 Galerías 43 4.5%

2 Potabilizadoras 135 14.0%

Totales 961 100.0%

Saneamiento

EEEEl volumen de agua residual tratada durante el año 2008 fue de 29’618,000 M3.Equivalentes a 939 LPS.

ó

Tratamiento de Aguas Residuales 2008(Metros Cúbicos)

Mes Pta. Nte. II Pta. Nte. I Total LPS

Enero 2,160,333 160,704 2,321,037 867Febrero 1,969,389 150,336 2,119,725 876Marzo 2,087,098 141,955 2,229,053 832Abril 1,933,720 134,550 2,068,270 798Mayo 1,968,143 134,550 2,102,693 785Junio 2,129,724 97,708 2,227,432 859Julio 2,686,914 89,428 2,776,342 1,037

Informe Anual 20089

La producción estimada de agua residual fue de 23’694,000 M3 . Se estima que la infiltración a la red sanitaria, tanto freática como pluvial, fue del orden de los 5’924,000 M3, los cuales equivalen a 188 LPS.

Importante mencionar: En el año 2008, se reutilizaron 1’133,000 M3 de agua residual tratada en el riego de campos de golf y áreas verdes de la comunidad, generando ingresos por $2’586,000.

Agosto 2,633,905 148,677 2,782,582 1,039Septiembre 2,753,582 155,524 2,909,106 1,122Octubre 2,938,989 150,336 3,089,325 1,153Noviembre 2,459,359 142,344 2,601,703 1,004Diciembre 2,278,503 112,493 2,390,996 893

Total 27,999,659 1,618,605 29,618,264

Promedio 2,333,305 134,884 2,468,189 939

Saneamiento en Delegaciones

Tratamiento de Aguas Residuales 2008“Las Palmas”, “Boca de Tomatlán”

(Metros Cúbicos)Mes Palmas Nte. Palmas SE Palmas SO Boca T. Total LPS

Enero 8,035 8,035 13,392 8,035 37,497 14Febrero 7,258 7,258 12,096 7,258 33,870 14Marzo 8,036 8,036 13,392 8,035 37,499 14Abril 7,776 7,776 12,960 7,776 36,288 14Mayo 8,035 8,035 13,392 8,035 37,497 14Junio 7,776 7,760 12,960 7,776 36,272 14Julio 8,035 8,035 13,392 10,714 40,176 15

Informe Anual 200810

El volumen de agua residual tratada en estas plantas fue de 463,000 M3.

Equivalentes a 15 LPS.

La operación de las plantas de tratamiento de Las Palmas esta a cargo del SEAPAL.

La planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Boca de Tomatlán esoperada por el Ayuntamiento, Seapal apoya con soporte técnico.

Julio 8,035 8,035 13,392 10,714 40,176 15Agosto 8,035 8,035 13,392 10,714 40,176 15Septiembre 7,776 7,776 12,960 10,368 38,880 15Octubre 8,035 8,035 13,392 10,714 40,176 15Noviembre 7,776 7,776 12,960 12,960 41,472 16Diciembre 8,035 8,035 13,392 13,392 42,854 16

Total 94,608 94,592 157,680 115,777 462,657

Promedio 7,884 7,883 13,140 9,648 38,555 15

Evaluación Beneficio por Terminación Anticipada Contrato Operación Planta Norte IIPeriodo Enero – Diciembre 2008Millones de Pesos

Beneficio

Costos fijos AMOSA

Costos variables AMOSA


Beneficio Enero – Diciembre 2008 : $14’674,419

Honorarios CASCAL

Pago a realizarSegún contrato

Gasto ejercido SEAPAL

Costos fijos AMOSA

Costos variables SEAPAL

Costos fijos SEAPAL

$29’782,492 $15’108,073

Evaluación Beneficio por Terminación Anticipada Contrato Operación Planta Norte IIPeriodo Enero – Diciembre 2009Millones de Pesos

Beneficio

Costos fijos AMOSA

Costos variables AMOSA


Beneficio Enero – Diciembre 2009 : $14’234,933

Honorarios CASCAL

Pago a realizarSegún contrato

Gasto ejercido SEAPAL

Costos fijos AMOSA

Costos variables SEAPAL

Costos fijos SEAPAL

$29’422,645 $15’187,712

Control de la Calidad del Agua Potable

El Laboratorio de Control de Calidad del Agua, tiene el objetivo de certificar que el agua suministrada a la población reúna las características necesarias para ser considerada apta para el consumo humano, así mismo que el tratamiento de las aguas residuales cumpla con las normas ecológicas establecidas. Durante el año 2008, se realizaron un total

Muestras Procesadas de Agua Potable

Total Dentro

Microbiológico

SEAPAL 883 881 99.8%

Tomas domiciliarias 1,840 1,840 100.0%

Suma 2,723 2,721 99.9%

Procedencia de las muestrasNúmero de análisis % de

Cumplimiento


Durante el año 2008, se realizaron un total de 3,434 análisis físico químicos y microbiológicos de agua potable en muestras procedentes de fuentes de abastecimiento, tanques de almacenamiento, red de distribución de Seapal, observando un cumplimiento del 99.9 % de acuerdo a los límites que se establecen en la NOM-127-SSA1-1994 Mod. 2000.A la vez de manera permanente se verificóla cobertura de la cloración en toda la red de distribución con un total de 10,523 muestreos y un cumplimiento del 99.0 %.

Suma 2,723 2,721 99.9%

Cloración

Zonas de distribución 10,523 10,418 99.0%

Suma 10,523 10,418 99.0%

Fisicoquímico

Red SEAPAL 280 279 99.6%

Potabilizadoras 431 431 100.0%

Suma 711 710 99.9%

Control de la Calidad del Agua Potable

Con relación al apoyo que SEAPAL otorga en las Delegaciones Municipales, se procesaron un total de 227 muestras con el monitoreo de cloro residual y realización de análisis microbiológicos con un cumplimiento del 91.2 %.En las Delegaciones municipales, SEAPAL suministra hipoclorito de

Muestras Procesadas de Agua Potable

Total Dentro

Microbiológico

Número de análisis % de

CumplimientoProcedencia de las muestras


SEAPAL suministra hipoclorito de sodio y brinda apoyo técnico para el buen funcionamiento de los equipos dosificadores, en cuanto a la operatividad de estos, la responsabilidad recae en los Agentes Municipales y/o encargados de los Comités del Agua. En cuanto al rubro doméstico, comercial e industrial se realizaron un total de 241 entre análisis físico químicos y microbiológicos con un cumplimiento del 91.7 %.

Microbiológico

Industrial y Comercial 107 106 99.1%

Delegaciones 227 207 91.2%

Suma 334 313 93.7%

Fisicoquímico

Domésticos 106 91 85.8%

Industrial y Comercial 28 24 85.7%

Suma 134 115 85.8%

Control de la Calidad de Efluentes

En lo concerniente al muestreo para evaluar la calidad de los efluentes y procesos de tratamiento de las plantas de tratamiento de agua residual, Norte I y Norte II, durante 2008, logramos realizar un total de 2,149 muestras para la realización tanto de análisis físico químico como microbiológico de acuerdo con las normas oficiales:NOM-001-SEMARNAT-1996.

Muestreo para Evaluar

Calidad de Efluentes

Microbiológico

Planta de tratamiento Nte I y Nte II 281

Plantas de tratamiento particulares 29

Procedencia de las muestrasAnálisis

realizados


NOM-001-SEMARNAT-1996.

NOM-003-ECOL-1996.

Cumplir con estas normas nos permite tener acceso a recursos de los programas federales PRODDER y Fondo Concursable para la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales.Además, se realizaron 65 análisis en muestras de plantas de tratamiento particulares y 146 análisis de apoyo al Fideicomiso para la Protección del Estero El Salado y el Desarrollo de las Áreas Colindantes FIDDES, así como caracterizaciones de escurrimientos.


Apoyos 69

Suma 379

Fisicoquímico

Planta de tratamiento Nte I y Nte II 1,868


Apoyos 77

Suma 1,981

Total 2,360

El 14 de marzo de 2008, recibimos de manos del Gobernador Constitucional del Estado, C.P. Emilio González Marquez, el Certificado de la calidad sanitaria del agua potable número 17, que la Secretaría de Salud otorgó al SEAPAL, en virtud al cumplimiento de

XVII Certificado de Calidad del Agua Apta para Consumo Humano


SEAPAL, en virtud al cumplimiento de las siguientes normas:

NOM 127-SSA1-1994

NOM 179-SSA1-1998

NOM 230-SSA1-2002

Mismas que certifican la calidad sanitaria del abastecimiento de agua potable al municipio de Puerto Vallarta.

Resumen Programa de Obras 2008:

AAAAl cierre del ejercicio, el resumen del avance del Programa de Obras 2008, es el siguiente

Total Municipal SEAPAL Federal Fisico Financiero

A Plan Integral De Agua Potable 2,800,000 0 2,800,000 0 1,070,562 1,070,562 0 100% 100%

B Plan Integral De Saneamiento 2,300,000 0 2,300,000 0 1,432,136 1,432,136 0 100% 100%

CPrograma De Devolución De Derechos (PRODDER)

10,000,000 3,875,000 3,875,000 2,250,000 8,284,011 8,284,011 0 100% 100%

DApoyo a Programas Del H. Ayuntamiento

2,200,000 1,000,000 1,200,000 0 2,611,625 2,390,190 221,436 100% 92%

Clave ProgramaEstructura Financiera Presupuestada Avance

Contratado Ejercido Por Ejercer


DAyuntamiento

2,200,000 1,000,000 1,200,000 0 2,611,625 2,390,190 221,436 100% 92%

F Consolidación 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 100% 100%

GAgua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU)

114,877,125 0 58,205,965 56,671,160 114,089,170 102,370,521 11,718,649 96% 90%

H Remodelación Oficinas Centrales 500,000 0 500,000 0 134,185 134,185 0 100% 100%

IPrograma Asistencia Técnica Para Mejoramiento De Eficiencia

34,550,000 0 17,275,000 17,275,000 31,803,904 31,803,904 0 100% 100%

J

Fondo Concursable Para El Tratamiento De Aguas Residuales En Zonas Turísticas

123,494,200 0 49,397,680 74,096,520 123,023,227 60,123,285 62,899,942 23% 49%

Sumas Sumas 291,721,325 4,875,000 136,553,645 150,292,680 283,448,821 208,608,794 74,840,027 91% 92%

Informe Anual 2008Aspectos Comerciales


Comercialización: Facturación(Servicios e Incorporación y Contratación)

DDDDurante el ejercicio correspondiente al año 2008, el importe de la facturación ascendió a $250’464,000, integrados de la siguiente forma:

Por servicio de agua potable se logró un crecimiento de 8.0% frente a 2007; por el servicio de alcantarillado se observa el mismo incremento.

Por concepto de Saneamiento y Rehabilitación de Infraestructura se registró una facturación superior a

Comparativo de Facturación

Miles de Pesos


La facturación de 2008, fue superior 3.8% respecto a 2007.

registró una facturación superior a 2007 en 7.9% y 7.1% respectivamente.

Otros Servicios, refleja, principalmente la facturación por el servicio de agua residual tratada para uso en los campos de golf.

La facturación por Incorporación y Contratación fueron del orden de $33’451,000, con una disminución de 15.8% frente a 2007.

Concepto 2008 2007 Variación $ Variación %

Servicio de agua 168,613 156,132 12,481 8.0%

Servicio de alcantarillado 32,184 29,788 2,396 8.0%

Saneamiento 7,651 7,089 562 7.9%

Rehabilitación infr. 5,073 4,737 336 7.1%

Otros servicios 3,492 3,754 -262 -7.0%

Incorporación y contratación 33,451 39,748 -6,297 -15.8%

Suma 250,464 241,248 9,216 3.8%

Distribución de la Facturación

La distribución porcentual de la facturación correspondientes al año 2008 fue la siguiente:

La mayor participación corresponde a los servicios de agua con $168’613,000, aportó 67.3% de la facturación.Por servicio de alcantarillado se registraron $32’184,000, cifra que representa 12.8% frente al total.El rubro de saneamiento con $7’651,000 representa 3.1%

Distribución Porcentual de Facturación

Alcantarillado12.8%


$7’651,000 representa 3.1% respecto al total.Rehabilitación de infraestructura, con $5’073,000 equivalen 2.0% de los ingresos facturados.Otros servicios, con $3’492,000 equivalen 1.4% sobre el total de la facturación.Por concepto de incorporación y contratación se facturaron $33’451,000, cifra que representa 13.4% frente al total.

Saneamiento3.1%

Incorporación y Contratación

13.4%

Otros Servicios

1.4%

Rehabilitación2.0%

Servicio de

Agua

67.3%

Distribución Facturación por Servicio Agua

Industrial41.5%

Distribución Agua Facturada

Industrial18.7%Doméstico

69.0%

El volumen facturado de agua potable durante el ejercicio, alcanzó una cifra de 22’520,000 m3, con la siguiente distribución entre sectores: 18.7% en el sector Industrial, 12.3% en el Comercial y 69.0% en el sector Doméstico.

Por lo que respecta a la facturación por servicio de agua potable, 41.5% provino del sector Industrial, 16.1% del Comercial y 42.4% del Sector Doméstico.

Facturación de Agua Potable


Doméstico42.4%

Comercial16.1%

Comercial12.3%

69.0%

2008 2007 Variación m3 Variación %

Industrial 4,200,132 4,189,093 11,039 0.3%

Comercial 2,776,659 2,722,200 54,459 2.0%

Doméstico 15,542,931 15,106,105 436,826 2.9%

22,519,722 22,017,398 502,324 2.3%

Variación 2008 - 2007

Volumen de Agua Facturada m3

2008 2007 Variación $ Variación %

Industrial 69,899 65,362 4,537 6.9%

Comercial 27,189 25,194 1,995 7.9%

Doméstico 71,525 65,576 5,949 9.1%

168,613 156,131 12,481 8.0%

Facturación por Servicio de Agua (Miles de $)


La tarifa promedio por sector usuario correspondientes al año 2008 fue la siguiente:

La facturación promedio mensual por toma y tipo de usuario fue el siguiente:

Tarifa Promedio

Tarifa Promedio por Sector Usuario Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Rehabilitación

($/metro cúbico facturado)

$21.85

Facturación Promedio Mensual por Toma Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Rehabilitación

($/Toma)

$19,021.99


$12.83

$5.54

$9.48

Industrial Comercial Doméstico Promedio


Industrial $21.85 $20.52 $1.33 6.5%

Comercial $12.83 $12.11 $0.72 6.0%

Doméstico $5.54 $5.22 $0.32 6.2%

Promedio $9.48 $8.98 $0.50 5.6%


Tarifa Promedio por Servicios

$654.19 $125.86 $287.14

Industrial Comercial Doméstico Total


Industrial $19,021.99 $19,204.00 -$182.01 -0.9%

Comercial $654.19 $647.06 $7.13 1.1%

Doméstico $125.86 $120.25 $5.61 4.7%

Promedio $287.14 $278.15 $8.99 3.2%


Facturación por Tipo de Usuario

73.5%

82.6%81.7%

69.6%

75.8%

81.3%

71.9%

68.6%72.4%

59.3%

63.1% 64.3%

2008 Ocupación promedio 59.7% 2.6 pp

Comparativo Ocupación Hotelera 2008 / 2007 (Promedio Categoría Gran Turismo a 1 *)


62.6% 55.7%

50.4%

69.6%

53.5%52.8%

56.8%

41.0%36.2%

35.1%

55.1%

54.6%

59.3%

46.8%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicFuente: Dirección de Turismo Puerto Vallarta

2007 Ocupación promedio 62.3%

El volumen de agua facturada al sector industrial en el año 2008 con un crecimiento marginal de 0.3%, respecto a 2007, refleja la baja de 2.6 puntos porcentuales en la ocupación hotelera de 2008, que reporta la Dirección de Turismo de Puerto Vallarta.

En diciembre de 2008, el padrón registra 63,186 usuarios, 2,808 más que los registrados al 31 de diciembre de 2007, lo anterior significa incremento de 4.7%. La distribución de usuarios se ilustra en la siguiente gráfica.

El Sector Doméstico es el que registra un mayor crecimiento pasando de 54,626 usuarios a 57,028, lo anterior significa un crecimiento de 2,402, y la incorporación potencial de más de 10,000 habitantes al servicio de agua potable.

Padrón de Usuarios

Distribución Padrón de Usuarios Padrón de Usuarios


Distribución Padrón de Usuarios Comercial

7.2%

No Facturadas

1.9%

Industrial0.6%

Doméstico90.3%

2008 2007 Variación Variación %

Industrial 402 373 29 7.8%

Comercial 4,538 4,245 293 6.9%

Doméstico 57,028 54,626 2,402 4.4%

No Facturadas 1,218 1,134 84 7.4%

Total 63,186 60,378 2,808 4.7%


Padrón de Usuarios

En el marco del Programa de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector Agua y Saneamiento PATME, se lleva a cabo, la primera y segunda etapa del:“Levantamiento y actualización del padrón de usuarios e implementación del Sistema de Información Geográfica

”

Actualización del Padrón de Usuarios

Ademas:

Conceptos Casos detectados

Usuarios mal clasificados 530

Usuarios clandestinos 449

Usuarios conectados al drenaje sin contrato y sincobro

840

Usuarios con contrato de drenaje y sin cobro 717

Usuarios contratados, sin facturación de agua ydrenaje y con servicio

917


(SIG)”, con el objeto de mejorar, en lo posible, los niveles de eficiencia en la prestación de los servicios, a través de la actualización del padrón de usuarios y la implementación del SIG, como herramienta vanguardista y de alto valor tecnológico para la toma de decisiones de los mandos gerenciales.Dicho proyecto contempla a la fecha, el levantamiento y actualización de 63,183 usuarios de las diferentes clasificaciones, con la obtención de los siguientes resultados preliminares:

Ademas:

Poseer una de las planimetrías mas actualizadas de Puerto Vallarta.

Información actualizada de los usuarios de los servicios del SEAPAL.

Emisión de reportes de acuerdo a las necesidades operativas.

Sistemas de información sólidos y confiables.Mejoramiento de las rutas de lectura.

A la fecha, presenta un avance de 98%, en etapa de validación, una vez concluida los resultados serán evaluados de manera integral.

Análisis Cartera Cuentas por Cobrar Usuarios

Saldo de las cuentas por cobrar usuarios (SASU) al 31 de diciembre de 2008, asciende a $62’081,014, con la siguiente distribución:

Facturación

Diciembre,

$19,685,214

32%


32%

Pendiente de

Cobro

$42,395,800

68%

Saldo Cartera:$62,081,014

Análisis Cartera Distribución de la Cartera Cobrable

Ayuntamiento

$19,994,436

47.1%

Proceso de

Cobro

$12,920,232

30.5%


Juzgados

$9,481,132

22.4% Cartera Cobrable$42’395,800

Doméstico

$6,679,017

51.7%

Comercial

$4,253,192

32.9%

Análisis Cartera Proceso de Corte y/o Gestión de Cobro


Industrial

$529,255

4.1%

Otros predios y/o

conceptos

$1,458,768

11.3%

$12’920,232

Acciones para disminuir Cartera

Campaña de Cultura del Agua enfocada al ahorro y uso racional del recurso, así como sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del pago del servicio del agua.

Limitación del servicio, en 2008 se realizaron 20,791 reducciones.

Reducción del servicio a usuarios domésticos, corte total a usuarios industriales y comerciales.

Convenios para otorgar plazo, hasta por un año, para cubrir el pago del adeudo.


Convenios para otorgar plazo, hasta por un año, para cubrir el pago del adeudo.

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento para que ejercite su facultad económico coactiva en el cobro de adeudos a cargo de usuarios morosos.

Descuento de recargos por Decreto del Congreso del Estado.

Segunda edición del “Sorteo Ponte a mano y gana un auto con SEAPAL Vallarta”, que es un incentivo para estimular y premiar el pago oportuno por parte de los usuarios.

Segunda Edición del Sorteo:“Ponte a mano y gana un auto con SEAPAL Vallarta”

Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación, con el número 200896820240 solicitud 72140.

Vigencia de la promoción: del 2 de enero al 8 de mayo del 2009.

Podrán participar en la promoción todos los


usuarios de los servicios contratados con SEAPAL, que se encuentren clasificados como “domésticos” en el padrón de usuarios y que al día 7 de mayo del 2009 no tengan adeudo alguno que haya sido facturado y se encuentre vencido por ningún concepto, quienes tendrán derecho a un boleto del sorteo por cada pago de facturación durante la vigencia de la promoción.

Los usuarios participantes del sorteo tendrán derecho a tres boletos cuando realicen el pago anual 2009 por anticipado del promedio por consumos que el SEAPAL calcule.

Como único premio: Automóvil marca Chevrolet Aveo, modelo 2009.

Se exceptúa de dicha promoción los contratos correspondientes a los

Ponte a mano y gana un auto con SEAPAL Vallarta


trabajadores del SEAPAL, ya sea como titulares nominales y/o como usuarios de los servicios que dicho organismo otorga.

Mecánica del sorteo: En la modalidad de talón-boleto “sorteo sin venta de boletos”, por medio de tómbola.

El sorteo se llevará a cabo el día 11 de mayo del año 2009, a las 10:00 horas, en las oficinas del SEAPAL

El resultado del sorteo será publicado el día 12 de mayo del 2009.

En cuanto a la eficiencia física que relaciona el volumen total de agua facturada, además del agua que no se cobra, entre el volumen producido, los resultados obtenidos en 2008 son los siguientes: Eficiencia física 77.2%.

Evolución Eficiencia Física

La eficiencia comercial, incluyendo recaudación por rezago, al cierre del ejercicio 2008, fue de 98.4%, este indicador nos muestra el desempeño favorable de nuestra área comercial y refleja la salud financiera del SEAPAL.

Eficiencia del Sistema

Evolución Eficiencia Comercial


Evolución Eficiencia Física

77.0% 77.2%75.4%73.5%

67.0%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008

Evolución Eficiencia Comercial

98.0% 98.4%

96.5%96.4%

98.0%

80%

85%

90%

95%

100%

2004 2005 2006 2007 2008

La eficiencia global (eficiencia física x eficiencia comercial) se ubica en 76.0%, nivel considerablemente superior al promedio de 39.0% que reporta la CONAGUA, como resultado de una muestra de 115 localidades del

Evolución Eficiencia Global

80%

90%

100%

Eficiencia Global del Sistema


muestra de 115 localidades del país, con población mayor a los 50 mil habitantes.Es importante destacar que gracias a la eficiencia lograda por el organismo, es posible hacer frente a los altos requerimientos de inversión en infraestructura para la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento, que demanda el municipio de Puerto Vallarta.

75.4% 76.0%

72.8%70.9%

65.6%

30%

40%

50%

60%

70%

2004 2005 2006 2007 2008

Informe Anual 2008Aspectos Administrativos


Informe al H. Consejo de Administración sobre los Movimientos Presupuestales Ejercidos en 2008 Ingresos

Clave ConceptoPresupuesto

2008

Ejercido al

31 de Dic. 2008Diferencia

Ingresos propios

Servicio de agua potable 179,412,600 166,433,223 -12,979,377Servicio de alcantarillado sanitario 33,686,510 31,263,502 -2,423,008Saneamiento 7,939,009 7,423,776 -515,233Rehabilitación de infraestructura 5,231,670 4,911,151 -320,519Incorporación y contratación 45,806,273 31,204,481 -14,601,792Otros servicios 3,720,531 7,533,636 3,813,105Otros ingresos 7,000,000 11,302,927 4,302,927

Subtotal 282,796,593 260,072,695 -22,723,898


2008

Ejercido al


Ingresos propios

Servicio de agua potable 179,412,600 166,433,223 -12,979,377Servicio de alcantarillado sanitario 33,686,510 31,263,502 -2,423,008Saneamiento 7,939,009 7,423,776 -515,233Rehabilitación de infraestructura 5,231,670 4,911,151 -320,519Incorporación y contratación 45,806,273 31,204,481 -14,601,792Otros servicios 3,720,531 7,533,636 3,813,105Otros ingresos 7,000,000 11,302,927 4,302,927

Subtotal 282,796,593 260,072,695 -22,723,898


Otros

Remanente del ejercicio anterior 50,003,765 50,003,765 0Aportación Ayuntamiento PRODDER 3,750,000 3,860,000 110,000Aportación Ayuntamiento Programa Para Vivir Mejor 2,000,000 1,833,299 -166,701Recuperación de I.V.A. 1,361,667 1,361,667Programa Devolución de Derechos CONAGUA. 2,250,000 1,523,066 -726,934

Subtotal 58,003,765 58,581,797 578,032

Ingresos presupuestados 340,800,358 318,654,493 -22,145,865

Otras fuentes

Aportación Federal Fondo Concursable p/Construcción PTAR 74,096,520 74,096,520Aportación Federal Fondo Concursable p/Operación PTAR 3,585,515 3,585,515Aportación Federal PATME 7,334,395 15,901,952 8,567,557Aportación Federal Programa APAZU 32,096,977 56,621,161 24,524,184

Subtotal 39,431,372 150,205,148 110,773,776

Ingresos totales 380,231,730 468,859,641 88,627,911

Otros

Remanente del ejercicio anterior 50,003,765 50,003,765 0Aportación Ayuntamiento PRODDER 3,750,000 3,860,000 110,000Aportación Ayuntamiento Programa Para Vivir Mejor 2,000,000 1,833,299 -166,701Recuperación de I.V.A. 1,361,667 1,361,667Programa Devolución de Derechos CONAGUA. 2,250,000 1,523,066 -726,934

Subtotal 58,003,765 58,581,797 578,032

Ingresos presupuestados 340,800,358 318,654,493 -22,145,865

Otras fuentes

Aportación Federal Fondo Concursable p/Construcción PTAR 74,096,520 74,096,520Aportación Federal Fondo Concursable p/Operación PTAR 3,585,515 3,585,515Aportación Federal PATME 7,334,395 15,901,952 8,567,557Aportación Federal Programa APAZU 32,096,977 56,621,161 24,524,184

Subtotal 39,431,372 150,205,148 110,773,776

Ingresos totales 380,231,730 468,859,641 88,627,911

Informe al H. Consejo de Administración sobre los Movimientos Presupuestales Ejercidos en 2008 Egresos (1/5)

Se presenta, a consideración del H. Consejo de Administración los movimientos presupuestalesejercidos por el Organismo Operador del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, para suaprobación y comentarios.


2008

Ejercido al


Sueldos

601 Nomina ordinaria 48,041,623 46,970,863 -1,070,760701 Compensación y gratificación 7,759,372 7,357,714 -401,658

Subtotal 55,800,995 54,328,577 -1,472,417


2008

Ejercido al


Sueldos

601 Nomina ordinaria 48,041,623 46,970,863 -1,070,760701 Compensación y gratificación 7,759,372 7,357,714 -401,658

Subtotal 55,800,995 54,328,577 -1,472,417


Prevision social

702 Prima vacacional 735,109 702,252 -32,858Gratificación por antigüedad 658,192 658,960 768

703 Indemnizaciones 1,000,000 382,951 -617,049704 Aguinaldo 7,351,091 7,216,345 -134,746705 Horas extras 1,765,120 1,629,370 -135,750707 Infonavit 2,922,437 3,131,509 209,072708 Cuotas al imss 6,465,194 7,406,146 940,952709 Ayuda para despensas 3,493,781 4,937,618 1,443,837713 Actividades deportivas y culturales 1,315,800 1,206,806 -108,994714 Alimentos al personal 705,873 396,371 -309,502716 2% sobre nomina 1,403,372 1,385,978 -17,394717 2% fondo SAR 1,170,729 1,252,547 81,818719 Ayuda para gastos funerales 100,000 88,420 -11,580801 Ayuda para pasajes 454,640 1,728,978 1,274,338

Subtotal 29,541,338 32,124,248 2,582,910

Prevision social

702 Prima vacacional 735,109 702,252 -32,858Gratificación por antigüedad 658,192 658,960 768

703 Indemnizaciones 1,000,000 382,951 -617,049704 Aguinaldo 7,351,091 7,216,345 -134,746705 Horas extras 1,765,120 1,629,370 -135,750707 Infonavit 2,922,437 3,131,509 209,072708 Cuotas al imss 6,465,194 7,406,146 940,952709 Ayuda para despensas 3,493,781 4,937,618 1,443,837713 Actividades deportivas y culturales 1,315,800 1,206,806 -108,994714 Alimentos al personal 705,873 396,371 -309,502716 2% sobre nomina 1,403,372 1,385,978 -17,394717 2% fondo SAR 1,170,729 1,252,547 81,818719 Ayuda para gastos funerales 100,000 88,420 -11,580801 Ayuda para pasajes 454,640 1,728,978 1,274,338

Subtotal 29,541,338 32,124,248 2,582,910



2008

Ejercido al


Gastos operativos

802 Servicios profesionales 850,000 998,730 148,730803 Arrendamiento de inmuebles 471,000 621,172 150,172804 Teléfono, telégrafo y correo 910,200 737,089 -173,111805 Seguros y fianzas 2,833,484 2,732,475 -101,009806 Material de oficina 368,000 346,091 -21,909807 Impresiones y publicaciones 700,000 684,133 -15,867808 Otros gastos de difusión 300,000 277,734 -22,266809 Prendas de protección 356,000 124,058 -231,942810 Útiles de aseo y limpieza 221,600 235,921 14,321


2008

Ejercido al


Gastos operativos

802 Servicios profesionales 850,000 998,730 148,730803 Arrendamiento de inmuebles 471,000 621,172 150,172804 Teléfono, telégrafo y correo 910,200 737,089 -173,111805 Seguros y fianzas 2,833,484 2,732,475 -101,009806 Material de oficina 368,000 346,091 -21,909807 Impresiones y publicaciones 700,000 684,133 -15,867808 Otros gastos de difusión 300,000 277,734 -22,266809 Prendas de protección 356,000 124,058 -231,942810 Útiles de aseo y limpieza 221,600 235,921 14,321


810 Útiles de aseo y limpieza 221,600 235,921 14,321811 Fletes y acarreos 162,000 149,751 -12,249812 Combustibles y lubricantes 4,080,000 3,017,331 -1,062,669815 Impuestos y derechos 2,000,000 1,879,321 -120,679816 Substancias químicas 6,538,200 5,025,213 -1,512,987818 Energía eléctrica 33,917,000 32,104,599 -1,812,401819 Herramientas 780,000 792,999 12,999820 Renta de maquinaria 744,000 528,585 -215,415821 Reparación y mantenimiento de equipo oficina 63,000 39,155 -23,845822 Reparación y mantenimiento de redes y edificio 820,055 2,653,949 1,833,894823 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 5,347,516 4,224,161 -1,123,355824 Reparación y mantenimiento de equipo de computo 208,500 165,177 -43,323827 Asesoría y capacitación 1,080,000 308,573 -771,427828 Reparación y mantenimiento de equipo transporte 2,745,000 2,717,209 -27,791829 Servicio de vigilancia 1,639,900 2,119,896 479,996830 Reparación y mantenimiento de radio comunicación 301,800 245,942 -55,858831 Fondo para estímulos 600,000 629,763 29,763

810 Útiles de aseo y limpieza 221,600 235,921 14,321811 Fletes y acarreos 162,000 149,751 -12,249812 Combustibles y lubricantes 4,080,000 3,017,331 -1,062,669815 Impuestos y derechos 2,000,000 1,879,321 -120,679816 Substancias químicas 6,538,200 5,025,213 -1,512,987818 Energía eléctrica 33,917,000 32,104,599 -1,812,401819 Herramientas 780,000 792,999 12,999820 Renta de maquinaria 744,000 528,585 -215,415821 Reparación y mantenimiento de equipo oficina 63,000 39,155 -23,845822 Reparación y mantenimiento de redes y edificio 820,055 2,653,949 1,833,894823 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 5,347,516 4,224,161 -1,123,355824 Reparación y mantenimiento de equipo de computo 208,500 165,177 -43,323827 Asesoría y capacitación 1,080,000 308,573 -771,427828 Reparación y mantenimiento de equipo transporte 2,745,000 2,717,209 -27,791829 Servicio de vigilancia 1,639,900 2,119,896 479,996830 Reparación y mantenimiento de radio comunicación 301,800 245,942 -55,858831 Fondo para estímulos 600,000 629,763 29,763



2008

Ejercido al


834 Pasajes 500,000 213,053 -286,947835 Viáticos 500,000 371,499 -128,501836 Gastos menores 224,060 225,687 1,627837 Comisiones bancarias 50,000 52,871 2,871

Intereses 16,400,000 17,163,764 763,764838 Material de impresión y publicación 385,000 564,755 179,755840 Medicinas y productos farmacéuticos 20,000 18,319 -1,681841 Vestidos y uniformes 1,050,000 751,958 -298,042842 Donativos 50,000 44,100 -5,900


2008

Ejercido al


834 Pasajes 500,000 213,053 -286,947835 Viáticos 500,000 371,499 -128,501836 Gastos menores 224,060 225,687 1,627837 Comisiones bancarias 50,000 52,871 2,871

Intereses 16,400,000 17,163,764 763,764838 Material de impresión y publicación 385,000 564,755 179,755840 Medicinas y productos farmacéuticos 20,000 18,319 -1,681841 Vestidos y uniformes 1,050,000 751,958 -298,042842 Donativos 50,000 44,100 -5,900


842 Donativos 50,000 44,100 -5,900843 Cuotas y suscripciones 100,000 77,814 -22,186849 Reparación y mantenimiento redes de agua 250,000 1,753,646 1,503,646850 Reparación y mantenimiento redes de drenaje 5,000,000 664,753 -4,335,247814 Campaña Cultura del Agua 2,000,000 1,396,060 -603,940

Subtotal 94,566,315 86,657,305 -7,909,010

Derechos CONAGUA

5020 Derechos CONAGUA. 2,250,341 2,001,845 -248,496Subtotal 2,250,341 2,001,845 -248,496

Tratamiento de aguas residuales

5017 Tratamiento de aguas residuales 0 0 0Subtotal 0 0 0

842 Donativos 50,000 44,100 -5,900843 Cuotas y suscripciones 100,000 77,814 -22,186849 Reparación y mantenimiento redes de agua 250,000 1,753,646 1,503,646850 Reparación y mantenimiento redes de drenaje 5,000,000 664,753 -4,335,247814 Campaña Cultura del Agua 2,000,000 1,396,060 -603,940

Subtotal 94,566,315 86,657,305 -7,909,010

Derechos CONAGUA

5020 Derechos CONAGUA. 2,250,341 2,001,845 -248,496Subtotal 2,250,341 2,001,845 -248,496

Tratamiento de aguas residuales

5017 Tratamiento de aguas residuales 0 0 0Subtotal 0 0 0



2008

Ejercido al


Inversiones

1100 Terrenos, regularizaciones 4,000,000 238,750 -3,761,2511112 Maquinaria y equipo 17,744,500 11,158,690 -6,585,8101114 Equipo de transporte 5,280,000 3,835,621 -1,444,3791116 Equipo de laboratorio 320,000 267,801 -52,1991118 Mobiliario y equipo de oficina 592,000 230,710 -361,2901120 Equipo de computo 1,420,000 660,134 -759,8661122 Equipo de radio comunicación 360,000 245,129 -114,871


2008

Ejercido al


Inversiones

1100 Terrenos, regularizaciones 4,000,000 238,750 -3,761,2511112 Maquinaria y equipo 17,744,500 11,158,690 -6,585,8101114 Equipo de transporte 5,280,000 3,835,621 -1,444,3791116 Equipo de laboratorio 320,000 267,801 -52,1991118 Mobiliario y equipo de oficina 592,000 230,710 -361,2901120 Equipo de computo 1,420,000 660,134 -759,8661122 Equipo de radio comunicación 360,000 245,129 -114,871


1122 Equipo de radio comunicación 360,000 245,129 -114,8711124 Medidores 3,000,000 2,712,636 -287,3641133 Equipo fotográfico 30,000 45,264 15,2641207 Licencia de uso software 952,000 87,667 -864,333H Remodelación de oficinas centrales 500,000 134,290 -365,710

Subtotal 34,198,500 19,616,691 -14,581,809

Amortización de deuda

2105 Amortización de deuda 21,309,000 21,309,096 96Subtotal 21,309,000 21,309,096 96

Fondo de contingencia

Provisión Ley de Responsabilidad Patrimonial 3,552,280 0 -3,552,280Subtotal 3,552,280 0 -3,552,280

1122 Equipo de radio comunicación 360,000 245,129 -114,8711124 Medidores 3,000,000 2,712,636 -287,3641133 Equipo fotográfico 30,000 45,264 15,2641207 Licencia de uso software 952,000 87,667 -864,333H Remodelación de oficinas centrales 500,000 134,290 -365,710

Subtotal 34,198,500 19,616,691 -14,581,809

Amortización de deuda

2105 Amortización de deuda 21,309,000 21,309,096 96Subtotal 21,309,000 21,309,096 96

Fondo de contingencia

Provisión Ley de Responsabilidad Patrimonial 3,552,280 0 -3,552,280Subtotal 3,552,280 0 -3,552,280



2008

Ejercido al


Inversión Programa de agua potable y alcantarillado

A Plan Integral de Agua Potable 930,924 930,924 0B Plan Integral de Saneamiento 1,245,336 1,245,336 0C Programa Devolución de Derechos (PRODDER) 7,203,488 7,203,488 0D Apoyo a programas del Ayuntamiento 2,097,065 1,904,513 -192,553I PATME 27,655,569 25,997,377 -1,658,192


2008

Ejercido al


Inversión Programa de agua potable y alcantarillado

A Plan Integral de Agua Potable 930,924 930,924 0B Plan Integral de Saneamiento 1,245,336 1,245,336 0C Programa Devolución de Derechos (PRODDER) 7,203,488 7,203,488 0D Apoyo a programas del Ayuntamiento 2,097,065 1,904,513 -192,553I PATME 27,655,569 25,997,377 -1,658,192


I PATME 27,655,569 25,997,377 -1,658,192J Fondo Concursable p/Construcción PTAR 0 106,976,719 106,976,719

Subtotal 39,132,381 144,258,356 105,125,974

Programas con aportación de recursos federales 0G Programa APAZU SEAPAL 99,880,580 99,207,974 -672,606

Subtotal 99,880,580 99,207,974 -672,606

Total de egresos 380,231,730 459,504,093 79,272,363

Total de ingresos 380,231,730 468,859,641 88,627,911

Remanente ejercicio 2008 0 9,355,548 9,355,548

I PATME 27,655,569 25,997,377 -1,658,192J Fondo Concursable p/Construcción PTAR 0 106,976,719 106,976,719

Subtotal 39,132,381 144,258,356 105,125,974

Programas con aportación de recursos federales 0G Programa APAZU SEAPAL 99,880,580 99,207,974 -672,606

Subtotal 99,880,580 99,207,974 -672,606

Total de egresos 380,231,730 459,504,093 79,272,363

Total de ingresos 380,231,730 468,859,641 88,627,911

Remanente ejercicio 2008 0 9,355,548 9,355,548

Gastos Operativos

Previsión Social 7.0%

Sueldos 11.8%

Distribución del Presupuesto Ejercido en 2008


Inversión Maq. y Equipo 4.3%

Amortización de deuda 4.6%

Derechos CONAGUA.

0.4%

Gastos Operativos 18.9%

Inversión Programa de Obras

53.0%

Presupuesto Ejercido$459’504,093

243.5

Evolución de la Inversión en Programa de ObraMillones de Pesos a precios corrientes


30.7

10.7

42.7 39.554.6 55.4

66.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

No incluye I.V.A.

Propuesta de Incremento de Remanente 2008

Concepto Importe

Remante ejercicio 2008 9,355,548

Ingresos por recibir Fondo Concursable p/Operación PTAR 12,314,485

Ingresos por recibir PRODDER 873,491

Concepto Importe

Remante ejercicio 2008 9,355,548

Ingresos por recibir Fondo Concursable p/Operación PTAR 12,314,485

Ingresos por recibir PRODDER 873,491


Recuperación de I.V.A. 28,000,000

Subtotal 50,543,524

(-) Provisión recuperación I.V.A. presupuesto 2009 -20,000,000

(-) Provisión remanente ejercicio 2008 presupuesto 2009 -15,000,000

Incremento al remanente del ejercicio 2009 15,543,524

Recuperación de I.V.A. 28,000,000

Subtotal 50,543,524

(-) Provisión recuperación I.V.A. presupuesto 2009 -20,000,000

(-) Provisión remanente ejercicio 2008 presupuesto 2009 -15,000,000

Incremento al remanente del ejercicio 2009 15,543,524

Se solicita al H. Consejo de Administración, darse por enterado yen su caso, aprobar el informe correspondiente al ejercicio de2008 que presenta la Dirección General.

Acuerdo


Atentamente

C.P. Humberto Muñoz VargasDirector General

informe 2008 v3 para diana [modo de compatibilidad] · adem ás, se realizaron 65 an álisis en...

Documents