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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES

CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PIP DEL SECTOR CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PIP DEL SECTOR SANEAMIENTOSANEAMIENTOCURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PIP DEL SECTOR CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PIP DEL SECTOR SANEAMIENTOSANEAMIENTO

Capítulo. 3 Capítulo. 3 -- FORMULACIÓNFORMULACIÓN

Jorge Jorge GuiboGuiboEspecialista Sectorial

Dirección de InversionesDirección de InversionesDGPI - MEF

ContenidoContenido

E di d l D d d A P blEstudio de la Demanda de Agua Potable

ÓPeriodo Óptimo de Diseño

Planteamiento de los Costos en PIPs de S i tSaneamiento

C ió d P i i d i lConversión de Precios Privados a Sociales

Formulación y Evaluación de PIP en el Sector Saneamiento

“ESTUDIO DE LA DEMANDA DE“ESTUDIO DE LA DEMANDA DE“ESTUDIO DE LA DEMANDA DE “ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE ”AGUA POTABLE ”AGUA POTABLE AGUA POTABLE

FINALIDAD Y ALCANCESFINALIDAD Y ALCANCES DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE POTABLE

Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo deEstablecer la cantidad consumida de agua potable por tipo deusuario: doméstico, comercial, industrial, estatal.

I l l áli i d l l ió d lIncluye el análisis del consumo actual y su proyección durante elperiodo de análisis del proyecto.

Sus resultados permiten establecer la producción de aguarequerida, el balance Oferta/Demanda, el tamaño de loscomponentes del proyecto y el momento oportuno paracomponentes del proyecto y el momento oportuno paraejecutarlos.

El áli i i ti á t i i l i iEl análisis supone que no existirá restricciones en el servicio

Se destaca el consumo doméstico porque se estima querepresenta entre 85 y 90 % del total del consumo.

ANALISIS DEL CONSUMO ACTUAL DOMESTICO ANALISIS DEL CONSUMO ACTUAL DOMESTICO

Función de demanda doméstica de agua potableFunción de demanda doméstica de agua potable

La demanda individual obedece a la siguiente función:

donde:

Q l tid d id ( 3/ ) f ili

Q = f(P,Y,E, s);

Q : es la cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona

P : es el precio del agua (S/m3)

Y : es el ingreso familiar o pér cápita (S/mes)

E : existencia de un sistema de alcantarillado

s : otras características (temperatura, localización, nivel educativo)

ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL

FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLEFUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE

Función HiperbólicaFUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLEFUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE

Q P 1 Y 2donde:QQ : cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona

Q = a P -e1 Ye2

QQ : cantidad consumida (m /mes) por familia o personaPP : es el precio del agua ($/m3)YY : es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)ee11 : elasticidad consumo, precioee22 : elasticidad demanda ingreso

S/m3

Q = f (Precio)

Q = aP-e1

Q (m3/viv/mes)

ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL


Función Lineal:


Q = a –b P + c Y

donde:QQ : cantidad consumida (m3/mes) por familia o personaQQ ( ) p pPP : es el precio del agua ($/m3)YY : es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)a,a, b,cb,c : son parámetros de la función econométricaQ = f (Precio)

Q = a –bPS/m3

Q (m3/viv/mes)Q (m3/viv/mes)

ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUALANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL

ESTIMACION DE LAS CURVAS DE LA DEMANDAESTIMACION DE LAS CURVAS DE LA DEMANDA

InformaciónInformación requeridarequerida parapara susu calculocalculo

Las funciones econométricas se calculan con base a :Las funciones econométricas se calculan con base a :

Encuestas socioeconómicas (se obtiene información de consumo yprecios de agua de sectores no conectados)

Información sobre tarifas y consumos (micromedidos) de las entidadeso ac ó sob e a as y co su os ( c o ed dos) de as e dadesoperadoras del servicio de agua potable

Información de consumos de usuarios conectados sin micromedición conInformación de consumos de usuarios conectados sin micromedición conbase a medidores testigo. Estos usuarios se ubican a la derecha de lafunción demanda, tienen “consumo de saturación” y su tarifa marginal(precio/m3) es cero.

CONSUMOS PERCAPITA SEGÚN PLAN MAESTRO DE SEDAPAL MAESTRO DE SEDAPAL

Nivel Socioeconómico

Micromedido No micromedido* Socioeconómico

A 330 lhd 460 lhd B 202 lhd 280 lhdB 202 lhd 280 lhdC 164 lhd 230 lhd D 103 lhd 145 lhd

* 40% mayor del micromedido según NSE. En promedio ponderado representa 28% más que los micromedidos

ANALISIS DEL CONSUMO COMERCIAL EANALISIS DEL CONSUMO COMERCIAL EANALISIS DEL CONSUMO COMERCIAL E ANALISIS DEL CONSUMO COMERCIAL E INDUSTRIALINDUSTRIAL

Análisis de consumos comercialesSe realiza sobre la base de registros de consumo medidoshi tó i L ió d i i l f túhistóricos. La proyección de conexiones comerciales se efectúacon base a las tasas de crecimiento del PBI del SectorComercio de la Región o Departamento.g p

Análisis de consumos IndustrialesCon base de registros de consumo medidos históricos. Laproyección de conexiones industriales se basa en elcrecimiento del PBI del Sector Industrial o del PBI de la Regióncrecimiento del PBI del Sector Industrial o del PBI de la Regióno Departamento. Conviene analizar planes de expansión deindustrias intensivas en consumo de agua (gaseosas, cerveza,

ti b )curtiembres).

PROYECCIÓN DE LA DEMANDAPROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Consideraciones GeneralesConsideraciones GeneralesLa proyección de la demanda de agua potable debehacerse en unidades de caudal (l/s) o volumen (m3)hacerse en unidades de caudal (l/s) o volumen (m3).

E l d t li d bl ió áEn el caso de estar analizando una población con áreasde abastecimiento independientes (por ejemplo dossectores que se abastecen de diferentes reservorios)sectores que se abastecen de diferentes reservorios),conviene que el análisis de la demanda se efectúe paracada área por separadocada área por separado.


Factores determinantesPoblación (tasa de crecimiento, densidad por vivienda).Análisis de población respaldados por: Censos de

Factores determinantes

Análisis de población respaldados por: Censos depoblación, tasas oficiales de crecimiento, planes dedesarrollo urbano. etc.

Cobertura (Población servida agua, desagüe).Proyectar coberturas del servicio en función de los

planes de expansión de la entidad operadora.NÚMERO DE

CONEX. DOMESTICAS

= Población x CoberturaDensidad por viviendaDOMESTICAS Densidad por vivienda


Factores determinantesNúmero de conexiones por categoría (Domésticos,

Factores determinantesp g ( ,

Comerciales, Industriales, etc.)

Debe efectuarse el cálculo empleando el consumounitario adecuado (tipo de usuario, medido/no medido,( p , ,conexión domiciliaria/pileta)

CONSUMO = N° CONEXIONES X CONSUMO UNITARIO


Factores determinantesConsumoFactores determinantes

Es conveniente emplear información deestudios de consumo actualizados.Sustentar los consumos adoptados.Aprovechar al máximo información sobreAprovechar al máximo información sobreconsumo con micromedición.


Factores determinantesPérdidas de agua.

Se incorporará n porcentaje de pérdidas de ag a a la


Se incorporará un porcentaje de pérdidas de agua a lademanda por consumo.

L é did dLas pérdidas pueden ser:Físicas : Son las pérdidas reales de agua potable, esdecir es agua potable no utilizada. Puede ser resultadodecir es agua potable no utilizada. Puede ser resultadode :

Fugas en las tuberías en mal estadoF i d t i dFugas en conexiones deterioradasAgua utilizada para limpieza de unidades de la plantade tratamientoAgua rebosada en los reservorios.


Factores determinantesPérdidas de agua (Continuac.)

Factores determinantesPérdidas de agua (Continuac.)

Comerciales : Son las pérdidas de agua utilizada perono facturada. Se genera por:no facturada. Se genera por:

Desperdicios IntradomiciliariosConexiones no registradasConexiones no registradasReconexiones irregulares

El A t bili d (ANC) l l ió t lEl Agua no contabilizada (ANC) es la relación entre elvolumen de agua no facturado y el producido, lo quesignifica que involucra pérdidas comerciales y físicassignifica que involucra pérdidas comerciales y físicas.


Factores determinantesPérdidas de agua (Continuac.).Factores determinantes

Las entidades operadoras del servicioregistran generalmente el % de agua noregistran generalmente el % de agua nocontabilizada pero el que debemos emplearen la proyección de la demanda es el % deen la proyección de la demanda es el % depérdidas físicas

CONSUMO + PÉRDIDAS = PRODUCCIONCONSUMO + PÉRDIDAS = PRODUCCION



Demanda de ProducciónEs la suma del consumo y las pérdidas del sistema. Para suestimación se utiliza la siguiente expresión:

Demanda de Producción (en l/s)

= Consumo(1-Pe)

Donde: Pe : Nivel de pérdidas en el sistema (%)

( )

Para el balance demanda/oferta de los componentes del sistema seestable la demanda máxima diaria y demanda máxima horariay

ANÁLISIS DE LA OFERTAANÁLISIS DE LA OFERTA

Debe considerarse la oferta actual optimizada.La evaluación de la Oferta debe hacerse porLa evaluación de la Oferta debe hacerse porcomponente, es decir establecer la oferta deproducción, conducción, almacenamiento, etc. porp pseparado, considerando su capacidad de diseñoNo necesariamente la capacidad de servicio actuales igual a la capacidad de diseño porque elcomponente puede estar funcionando por debajo de

id d i l t b dsu capacidad nominal o estar sobrecargado.

BALANCE OFERTA DEMANDABALANCE OFERTA DEMANDABALANCE OFERTA DEMANDABALANCE OFERTA DEMANDA

Con la información obtenida en el estudio de la demanda y dela Oferta (capacidad de los componentes de los sistemas) se

t t b l t l f t d l t d lestructura un balance entre la oferta de los componentes delsistema existente y la demanda esperada en el horizonte deanálisis año a añoanálisis, año a año.

El análisis permite establecer los déficit de infraestructurappor cada componente del sistema en el año que se presenteel mismo. De esta manera se recomendará la construcción del b d é t ilas obras cuando éstas sean necesarias, cuyodimensionamiento obedecerá al análisis del periodo óptimo.

PROYECCIÓN DE DEMANDAHOJA DE INGRESO DE DATOSHOJA DE INGRESO DE DATOS

Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):

a) Información base y parámetros

LOCALIDAD Sin Proyecto Con ProyectoLocalidad Modelo

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 7,187TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 1.80%DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5 5

ÉPORCENTAJE DE PÉRDIDAS (4) 56.22% 30%APORTE DE AGUAS RESIDUALES 80% 80%POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) (hab) 5,170POBLACIÓN ACTUAL ABASTECIDA CON PILETAS (hab) 720POBLACIÓN ACTUAL ABASTECIDA CON PILETAS (hab) 720POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGÜE (red pública) (hab) 3,000

20.0

5

OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA (capacidad de producción del sistema) (lt/sg)OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE DESAGUES (capacidad de tratamiento 5

200

OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE DESAGUES (capacidad de tratamiento del sistema) (lt/sg)

OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m3)

16 10NUMERO PROMEDIO DE VIVIENDAS ABASTECIDAS POR CADA PILETA


b) Información de proyección de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

PÉRDIDASCOBERTURAAÑO

CONEXIONES PILETAS

0 ( * ) 71.9% 10.0% 41.7% 56.2% 0.0%1 85.00% 10.00% 80.00% 30.0% 80.0%

COBERTURA AGUA (%) PÉRDIDAS DE AGUA

(%)

MICROMEDI- CION (%)

COBERTURA ALCANTARILLAD

O (%)

2 85.00% 10.00% 81.00% 30.0% 80.0%3 85.00% 10.00% 82.00% 30.0% 80.0%4 85.00% 10.00% 83.00% 30.0% 80.0%5 85.00% 10.00% 84.00% 30.0% 80.0%6 90.00% 6.00% 85.00% 30.0% 80.0%7 90.00% 6.00% 86.00% 30.0% 80.0%8 90.00% 6.00% 87.00% 30.0% 80.0%9 90.00% 6.00% 88.00% 30.0% 80.0%10 95.00% 3.00% 90.00% 30.0% 80.0%11 95.00% 3.00% 91.00% 30.0% 80.0%12 95.00% 3.00% 92.00% 30.0% 80.0%13 95.00% 3.00% 93.00% 30.0% 80.0%14 95.00% 3.00% 94.00% 30.0% 80.0%15 95.00% 3.00% 95.00% 30.0% 80.0%16 95.00% 3.00% 96.00% 30.0% 80.0%17 95.00% 3.00% 97.00% 30.0% 80.0%18 95.00% 3.00% 98.00% 30.0% 80.0%19 95.00% 3.00% 99.00% 30.0% 80.0%20 95.00% 3.00% 90.00% 30.0% 80.0%


c) Información de conexiones existentes al año 2011 por categorias (celdas en amarillo)

CONEXION POR TIPO DE No. de TOTALTIPO DE USUARIO MEDICION Conex. Conex.

Doméstico Con Medidor 0932 932Sin Medidor 932 932

Comercial Con Medidor 0Sin Medidor 100 100

Industrial Con Medidor 0Industrial Con Medidor 0Sin Medidor 2 2

Estatal Con Medidor 0Sin Medidor 0 0Sin Medidor 0 0

Social Con Medidor 0Sin Medidor 0 0

TOTAL 1,034

Piletas Con Medidor 6Sin Medidor 3 9


d) Información de consumos percapita por conexion (celdas en ama

(m3/mes/cnx) DOMESTICO

21

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS

CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 2128

COMERCIAL33.245

CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR

CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR

45INDUSTRIAL

6085CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR

CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR

CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR

ESTATAL83.4120

SOCIALCONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR

28.850

PILETAS60.3

CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR

CONSUMO POR PILETA C/MEDIDOR

CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR

60.375

CONSUMO POR PILETA C/MEDIDOR CONSUMO POR PILETA S/MEDIDOR

HOJA DE RESULTADOSCOBERTURA (%)COBERTURA (%)

C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL0 7,187 71.9% 10.0% 18.0% 5,170 1,034 0 932 932 0 100 100

CONEXIONES COMERCIALES

AÑO POBLACIONCONEX.

OTROS MEDIOS

(*)

POBLACION SERVIDA

(hab)

VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)

CONEXIONES DOMÉSTICASPILETAS

, , ,1 7,316 85.0% 10.0% 5.0% 6,219 1,244 892 247 1,139 102 0 1022 7,448 85.0% 10.0% 5.0% 6,331 1,266 908 251 1,159 104 0 1043 7,582 85.0% 10.0% 5.0% 6,445 1,289 924 256 1,180 106 0 1064 7,718 85.0% 10.0% 5.0% 6,560 1,312 941 260 1,201 108 0 1085 7 857 85 0% 10 0% 5 0% 6 678 1 336 958 264 1 222 110 0 1105 7,857 85.0% 10.0% 5.0% 6,678 1,336 958 264 1,222 110 0 1106 7,998 90.0% 6.0% 4.0% 7,198 1,440 1,038 285 1,323 112 0 1127 8,142 90.0% 6.0% 4.0% 7,328 1,466 1,057 290 1,347 114 0 1148 8,289 90.0% 6.0% 4.0% 7,460 1,492 1,076 295 1,371 116 0 1169 8,438 90.0% 6.0% 4.0% 7,594 1,519 1,095 301 1,396 118 0 118

10 8 590 95 0% 3 0% 2 0% 8 161 1 632 1 184 323 1 507 120 0 12010 8,590 95.0% 3.0% 2.0% 8,161 1,632 1,184 323 1,507 120 0 120DEMANDA AGUA

DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL

SUB TOTAL CONSUMO PILETAS

TOTAL

CONSUMO DE AGUA (l/día)POR CONEXIONES DOMICILIARIAS

SUB TOTAL CONSUMO

CONEXIONE

En litros/segundo

Promedio Max diario Max horario

DEMANDA VOLUMEN

ALMACENAMIENTO (m3)

Promedio en

m3/día

869,867 150,000 5,667 0 0 1,025,533 19,560 1,045,093 27.63 35.92 55.26 2,387 597854,933 112,880 5,667 2,780 0 976,260 31,190 1,007,450 16.66 21.65 33.32 1,439 360869,867 115,093 5,667 2,780 0 993,407 31,850 1,025,257 16.95 22.04 33.90 1,465 366885,733 117,307 5,667 2,780 0 1,011,487 32,520 1,044,007 17.26 22.44 34.52 1,491 373901 367 119 520 5 667 2 780 0 1 029 333 32 710 1 062 043 17 56 22 83 35 12 1 517 379

CONEXIONE

901,367 119,520 5,667 2,780 0 1,029,333 32,710 1,062,043 17.56 22.83 35.12 1,517 379917,000 121,733 8,500 2,780 0 1,050,013 33,405 1,083,418 17.91 23.29 35.83 1,548 387992,600 123,947 8,500 5,560 0 1,130,607 20,564 1,151,171 19.03 24.74 38.07 1,645 411

1,010,567 126,160 8,500 5,560 0 1,150,787 20,996 1,171,783 19.37 25.19 38.75 1,674 4181,028,533 128,373 8,500 5,560 0 1,170,967 21,437 1,192,404 19.72 25.63 39.43 1,703 4261,047,433 130,587 8,500 5,560 0 1,192,080 21,394 1,213,474 20.06 26.08 40.13 1,734 4331,130,267 132,800 8,500 5,560 0 1,277,127 10,925 1,288,052 21.30 27.69 42.59 1,840 460

HOJA DE RESULTADOSPROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

NUMERO DE CONEXIONES

DOMÉSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL lts/seg m3/día

VOLUMEN DESAGUEAÑO POBLACION TOTAL

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

C/CONEXIO DOMÉSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL lts/seg m3/día( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

0 7,187 41.7% 3,000 498 100 2.0 0.0 0.0 600 5.69 491.941 7 316 80 0% 5 853 1066 102 2 0 1 0 0 0 1 171 8 46 730 58

C/CONEXIO

1 7,316 80.0% 5,853 1066 102 2.0 1.0 0.0 1,171 8.46 730.582 7,448 81.0% 6,033 1100 104 2.0 1.0 0.0 1,207 8.71 752.773 7,582 82.0% 6,217 1134 106 2.0 1.0 0.0 1,243 8.97 774.814 7 718 83 0% 6 406 1170 108 2 0 1 0 0 0 1 281 9 24 798 254 7,718 83.0% 6,406 1170 108 2.0 1.0 0.0 1,281 9.24 798.255 7,857 84.0% 6,600 1206 110 3.0 1.0 0.0 1,320 9.51 821.716 7,998 85.0% 6,798 1243 112 3.0 2.0 0.0 1,360 9.78 845.227 8,142 86.0% 7,002 1281 114 3.0 2.0 0.0 1,400 10.07 869.938 8,289 87.0% 7,211 1321 116 3.0 2.0 0.0 1,442 10.37 895.769 8,438 88.0% 7,425 1362 118 3.0 2.0 0.0 1,485 10.67 922.01, % , ,10 8,590 90.0% 7,731 1421 120 3.0 2.0 0.0 1,546 11.10 959.00

Balance Oferta – Demanda Año Oferta actualDemanda Proyectad

0 20 35.9

Producción de Agua 1 20 21.72 20 22.03 20 22.44 20 22.8

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable

5 20 23.36 20 24.77 20 25.28 20 25.69 20 26 1

35

40

/sg)

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable9 20 26.110 20 27.7

30

35

cció

n (lt

/

Demanda de producción de agua

20

25

de p

rodu

151 6 11 16 21C

auda

l d

Año

Oferta de producción de Agua

Oferta de producción de agua Demanda de producción de agua

Balance Oferta –Año

Oferta Actual

Demanda proyectada

1 5 8.46

Demanda Tratamiento de Desagües

2 5 8.713 5 8.974 5 9.245 5 9.51 Desagües

Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desagües

6 5 9.787 5 10.078 5 10.379 5 10.67

10 5 11 10

15

t/sg)

g

Demanda de Tratamiento de desagües

10 5 11.10

10

sagü

es (l

t g

Déficit

5dal d

e de

s

Oferta de Tratamiento de desagües

Déficit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cau

d

Años

Oferta de Tratamiento de desagües Demanda 'Demanda Alcantarillado

Formulación y Evaluación de PIP en l S t S i tel Sector Saneamiento

Período óptimo de DiseñoPeríodo óptimo de Diseño para proyectos de p p y

Saneamiento

PERIODO OPTIMO DE DISEÑO

Practica actualPractica actual

Usualmente los periodos de diseño de los

Practica actualPractica actual

Usualmente los periodos de diseño de loscomponentes de los sistemas de agua potable yalcantarillado se establecen asociándolos a la duraciónalcantarillado se establecen asociándolos a la duraciónde su vida útil (generalmente 20 años). Este criterio not t l id d d i i i ltoma en cuenta la necesidad de minimizar lacapacidad ociosa de dichos componentes evitandoinversiones cuantiosas en el presente.


DefiniciónDefinición

Es el periodo de tiempo en el cual la

DefiniciónDefinición

Es el periodo de tiempo en el cual lacapacidad de producción de un componentede un sistema de agua potable ode un sistema de agua potable oalcantarillado, cubre la demanda proyectada

i i i d l l t l d t dminimizando el valor actual de costos deinversión, operación y mantenimientodurante el periodo de análisis del proyecto.

FACTORES DETERMINANTES DEL PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO

Bajo el criterio del costo de oportunidad del dinero esDE DISEÑO

j pmás conveniente postergar las inversiones hasta cuandosean estrictamente necesarias, lo que significa hacerlas de

í i i di blun tamaño mínimo indispensable.

Sin embargo, bajo el criterio de economía a escala,convendría hacer estructuras más grandes para reducir elg pcosto unitario.

Fusionando ambos criterios se han obtenido las fórmulaspara calcular el periodo óptimo de diseño y que sep p p y qmuestran a continuación.

ÓPeriodo Óptimo de diseño sin Déficit Inicial

X* i d ó tiX* = 2.6 (1- a) 1.12

rX* = periodo óptimoa = factor de escalar = tasa de descuento

ÓPeriodo Óptimo de diseño con Déficit Inicial

9070⎞⎛ X P i d ó ti d

( ) 6.0*

9.00

7.0* 1 xaxxi +⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛ −

+=Xi = Periodo óptimo de ampliación con déficit

( ) 6.0*0 xxr +⎠⎝ X0 = Periodo de déficit

PERIODOS ÓPTIMOS EN AÑOS CON DIFERENTES FACTORES DE ECONOMÍA DE ESCALA Y TASAS DE DESCUENTO SIN DÉFICIT

INICIAL

FACTOR DE TASA DE DESCUENTO (r)9% 10% 12% 14%ECONOMIA

DE ESCALA

( )

PERIODOS OPTIMO DE DISEÑO (AÑOS)0.3 19 17 15 120.5 13 12 10 90.7 8 7 6 5

PERIODOS ÓPTIMOS EN AÑOS CON DIFERENTES FACTORES DE Í ÉECONOMÍA DE ESCALA Y TASAS DE DESCUENTO CON DÉFICIT

INICIAL

9% 10% 12% 14%FACTOR DE ECONOMIA

DÉFICIT INICIAL

TASA DE DESCUENTO (r)

0.3 0 19 17 15 120.3 5 24 22 19 16

DE ESCALAINICIAL

PERIODOS OPTIMO DE DISEÑO (AÑOS)

0.3 10 25 22 19 170.5 0 13 12 10 90 5 5 17 16 14 120.5 5 17 16 14 120.5 10 18 16 14 120.7 0 8 7 6 50 7 5 11 10 9 80.7 5 11 10 9 80.7 10 11 10 9 8

Considerando que la tasa de descuentoConsiderando que la tasa de descuentoestablecida por las normas del Sistema Nacionalde Inversión Pública es del 9% y que lasde Inversión Pública es del 9% y que lasestimaciones del factor de economía de escalade la mayoría de los componentes de losde la mayoría de los componentes de lossistemas de agua potable y alcantarillado varíaentre 0.3 y 0.7, los resultados anterioresseñalan que los respectivos componentesdeberían diseñarse para períodos entre 25 y 8

ñ E t í d d di ñ d daños. Estos períodos de diseño recomendadospueden diferir notablemente o en otros casoscoincidir con la práctica usual de considerarcoincidir con la práctica usual de considerarperíodos de 20 años.

PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑOProcedimiento de Cálculo

El periodo óptimo de diseño debe establecerse paracada componente del sistema (planta de tratamiento,cada componente del sistema (planta de tratamiento,reservorio, tuberías, etc)La determinación del periodo óptimo de diseño seLa determinación del periodo óptimo de diseño seefectúa mediante la aplicación de la fórmulacorrespondiente, la misma que varía dependiendo de laexistencia o no de un periodo de déficit.De acuerdo al SNIP, la tasa de descuento estáestablecida en 9%. Lo que quedaría por determinarsería el periodo de déficit y el factor de economía a

lescala.

PERIODO OPTIMO DE DISEÑO1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT

El periodo de déficit se entiende como el periodo detiempo transcurrido desde que se generó unap q gdemanda no satisfecha hasta el momento en que seejecuta el proyecto que la satisface.

Para efectos de la aplicación de la fórmula, dichoperiodo debe expresarse en añosperiodo debe expresarse en años.

Una forma de determinar el periodo de déficit esUna forma de determinar el periodo de déficit esestableciendo cuantos años han transcurrido desdeque la demanda superó a la oferta actualque la demanda superó a la oferta actual


ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT 1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Continuac.)

Podemos efectuar el análisis extrapolando la curva dela demanda hacia los años anteriores al del diseño ela demanda hacia los años anteriores al del diseño einterceptándola con el valor de la oferta actual. Elperiodo transcurrido desde el año en que se produceperiodo transcurrido desde el año en que se producedicha intersección y el año del proyecto, será elperiodo de déficit.p

A continuación se muestra un ejemplo gráficoA continuación se muestra un ejemplo gráfico

PERIODO OPTIMO DE DISEÑO1.1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)

PROYECCIÓN DE DEMANDAAÑO DEMANDA

0 95 50

Determinación de periodo de déficit

15012.9 años0 95 50

2 102 50

4 109 50

6 116 95102

109116

123130

110

130

da (l

/s)

6 116 50

8 123 50

10 130 50

95

50 50

70

90

Dem

and

Oferta actual

-13 50 50

OFERTA 50

50

30

50

-20 -10 0 10 20Años

m = 3.5 Ecuación obtenida por mínimos cuadrados :b = 95 Demanda = b + m . año

Años

Xo = -12.9 años Periodo de Déficit


D i ió d i d d défi i

1.1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)

Determinación de periodo de déficit

130

15012.9 años

102109

116123

130

110

130

(l/s)

95102

90

man

da

50 50

70

DemOferta actual

30

50

20 10 0 10 20-20 -10 0 10 20Años


2. ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMÍA A 2. ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMÍA A ESCALA

Para establecer el factor de economía a escala de untipo de infraestructura o componente requerimosinformación de costos de obras con similarescaracterísticas pero de diversos tamaños ocapacidades. Por ejemplo : reservorios apoyados deconcreto armado de diversos volúmenes, o plantas detratamiento de filtración lenta para diferentescaudales, tuberías de PVC en terreno semirocoso, etc

PERIODO OPTIMO DE DISEÑO2. ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMÍA A

ESCALA

Una vez recopilada la información obtenida,relacionamos los costos de obras con sus tamaños pararelacionamos los costos de obras con sus tamaños paralograr una ecuación del tipo:

Costo = K x TaCosto = K x TDonde :“ ” l f d í l “a” es el factor de economía a escala y“T” es el tamaño (caudal tratado, longitud, volumen

l t d f t d l que almacena, etc. o en su defecto puede ser la población atendida, ya que está relacionada directamente con la capacidad)directamente con la capacidad)


C = K x T a

Cálculo del Factor de Economía a EscalaC K x T

Para encontrar “a” debemos aplicar logaritmos ab l d d l i ld d btambos lados de la igualdad y obtenemos :

Log C = a Log T + Log KEsta fórmula se asemeja a la ecuación de una recta y =mx +b donde el factor de economía a escala “a” esigual a la pendiente “m”.

Bastaría entonces aplicar el método de mínimosBastaría entonces aplicar el método de mínimoscuadrados para encontrar la ecuación de la recta cuyapendiente será igual al factor de economía a escala “a”pendiente será igual al factor de economía a escala a

PERIODO OPTIMO DE DISEÑOCálculo del Factor de Economía a Escala

Ejemplo: Calcular el Factor de Economía a EscalaEjemplo: Calcular el Factor de Economía a Escalapara una Captación tipo Barraje, basado en lasiguiente información (Se han empleado datos

Tamaño

siguiente información. (Se han empleado datosficticios para efectos del ejemplo) .

Habitantes Caudal (l/s)10,830 32.59 10,500

Tamaño Costo (S/.)

0,830 3 59 0,50038,500 115.86 17,00051,300 154.38 20,00085,250 256.54 24,000

115,200 346.67 29,000El caudal ha sido calculado para el dí a de máximaEl caudal ha sido calculado para el dí a de máximademanda y co n una do tació n de 200 lt / hab/ dia

PERIODO OPTIMO DE DISEÑOCálculo del Factor de Economía a Escala

Aplicamos logaritmos a las columnas de tamaño ycosto y calculamos pendiente e intercepto

T ñ

y p pmediante el método de mínimos cuadrados.

Caudal (l/s)32 59 10 500 1 51308806 4 0211893

Log CostoLog CaudalTamaño Costo (S/.)

32,59 10.500 1,51308806 4,0211893115,86 17.000 2,06392034 4,2304489154,38 20.000 2,18857697 4,3010300256,54 24.000 2,40915399 4,3802112346,67 29.000 2,53991208 4,4623980


Cálculo del Factor de Economía a Escala

Igualamos el factor de economía a escala “a” a la pendiente “m” y haciendo “K” = 10b (recordemospendiente m y haciendo K = 10b (recordemos que b= log K), obtenemos la función de costos para captaciones tipo barrajepara captaciones tipo barraje

a = 0.421426094K= 2376.669263

Costos en función al Caudal (Q)

C= 2376.67 x Q^0.4214

PERIODO OPTIMO DE DISEÑOFinalmente se efectúa el cálculo del periodo óptimo de diseño mediante la aplicación de la respectivade diseño mediante la aplicación de la respectiva fórmula dependiendo de que tengamos déficit actual o no.

CÁLCULO DEL PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO

PROYECTO C t ió d "P "

o no.

PROYECTO : Captación de "Poca agua"ESTRUCTURA : Captación tipo barrajeFACTOR DE ECONOMIA A ESCALA (a): 0.421426094( )TASA DE DESCUENTO (r) : 9%PERIODO DE DÉFICIT (Xo): 13 años

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X) 15.7 añosPERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓNPERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop) 20.7 años


D bid i t défi it t l d b áDebido a que existe un déficit actual, se deberáemplear la fórmula para calcular el periodo dedi ñ défi it i i i l tdiseño con déficit inicial, que para este casoarroja un valor de 21 años.


Planteamiento de los CostosPlanteamiento de los Costos en proyectos de Saneamientoen proyectos de Saneamiento

COSTOS

De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-

Consignar los costos:P l it ió “ i t ” “

SNIPSNIP

Para la situación “sin proyecto” y “conproyecto”.Desagregados por rubros y componentesDesagregados por rubros y componentesPara cada alternativa del proyectoConsiderando la inversión operación yConsiderando la inversión, operación ymantenimiento.

Finalmente determinar los incrementales(diferencia entre los costos “con proyecto” y “sin( p y yproyecto”).

COSTOSDe acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIPDe acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIP

Para la Situación con proyecto y para cada alternativa

ComponentesCaptación

C d ióAgua Potable

ConducciónTratamiento

Almacenamiento

Inversión

DistribuciónConex. Domic., etc

CInversión ComponentesConex. Domic.

Redes de Recolección, etcAlcantarillado

Tratamiento Aguas Residuales

ComponentesEmisor

Pta de Tratamiento etcResiduales Pta. de Tratamiento, etc



Agua Potable

- Personal Operativo- Insumos

E í b tiblAgua Potable - Energía, combustibleetc

Operación-Personal Operativo-Energía, combustibleetc

Alcantarillado-etc

Tratamiento Aguas Residuales

- Personal Operativo- Energía, combustibleetc- etc



Agua Potable- Personal Mantenimiento- Materiales

E i h i t- Equipo, herramientas- otros

P l M t i i t

Mantenimiento

-Personal Mantenimiento-Materiales-Equipo, herramientasAlcantarillado

-otros

- Personal MantenimientoM i lTratamiento Aguas

Residuales- Materiales- Equipo, herramientas- otros

COSTOS

¿Qué utilidad tiene trabajar los costos a este nivel de detalle?detalle?

Establecer los costos por cada unidad del sistema (reservorio línea de conducción Planta de Tratamiento etc)(reservorio, línea de conducción, Planta de Tratamiento, etc) facilita la conversión de precios privados a sociales.

Diferenciar los costos por componente (Agua, Desagüe y Tratamiento de Aguas Residuales adecua la información para l l ió d l (C b fi i Cla evaluación del proyecto. (Costo beneficio en agua y Costo efectividad en alcantarillado o Tratam. A.R.)

Separar los costos de operación de los de mantenimiento permite preparar la información para ingresarla a la ficha del Banco de Proyectos

COSTOS

TIPS ADICIONALESTIPS ADICIONALES

Incluir:

Gastos Generales, Utilidad e IGV en loscostos.

Costos de elaboración de expediente técnicoy de todos los estudios de preinversióny pfuturos previstos.

Costos de acciones de mitigación ambiental.Costos de acciones de mitigación ambiental.

Costos de Capacitación y EducaciónSanitariaSanitaria

COSTOS

Considerando que a nivel de perfil no resulta

¿Cómo estimar los costos?¿Cómo estimar los costos?q p

pertinente desarrollar análisis de costosunitarios, los costos de cada componente podrían

ti d l it i f i lestimarse usando valores unitarios referenciales.Los valores unitarios más adecuados son los quecorresponden a obras recientemente ejecutadascorresponden a obras recientemente ejecutadasen la zona ya que incorporan los costos propios detraslado de material, tipo de terreno,, p ,disponibilidad de equipo, etc.Un buen ejercicio consiste en elaborar una based d d i i li bl lde datos de costos unitarios aplicable en la zona,recogiendo los costos históricos de obrasejecutadas en los últimos meses o añosejecutadas en los últimos meses o años.

INVERSION INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Ejemplo de Presentación de CostosEjemplo de Presentación de Costos

INVERSION INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial

1.0 Captación glb 1 80,000 80,000p g2.0 Línea de Conducción ml 4,638 120 556,5603.0 Planta de Tratamiento und 1 547,664 547,6644.0 Reservorio und 1 407,089 407,0895.0 Línea de Aducción ml 2,559 146 373,614, ,6.0 Redes de Distribución ml 6,315 44 277,8607.0 Conexiones Domiciliarias und 623 238 148,2748.0 Micromedición und 1,102 140 154,2809.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,2009.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,200

10.0 Capacitación de Personal und 1 12,460 12,460TOTAL COSTO DIRECTO 2,564,001Gastos Generales 6.0% 153,840Utilidad 3 0% 76 920Utilidad 3.0% 76,920SUB TOTAL 1 2,794,761INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 41,921E t di D fi iti 3 5% 97 817Estudio Definitivo 3.5% 97,817Supervisión 3.0% 83,843

90,000Saneamiento Físico Legal de TerrenosSUB TOTAL 2 3,108,342IGV 18.0% 559,502TOTAL 3,667,844


ÓINVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Componentes Unidad CantidadPrecio

Unitario Parcial

1.0 Red de Alcantarillado ml 10,550 65 685,7502.0 Buzones und 151 1,050 158,5503.0 Emisor ml 532 215 114,3804.0 Conexiones Domiciliarias und 1,102 335 369,1705.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,2006.0 Capacitación de Personal glb 1 12,460 12,460

TOTAL COSTO DIRECTO 1 346 510TOTAL COSTO DIRECTO 1,346,510Gastos Generales 6.0% 80,791Utilidad 3.0% 40,395SUB TOTAL 1 1 467 696SUB TOTAL 1 1,467,696INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 22,015Estudio Definitivo 3 5% 51 369Estudio Definitivo 3.5% 51,369Supervisión 3.0% 44,031SUB TOTAL 2 1,585,112IGV 18.0% 285,320TOTAL 1,870,432

INVERSION INICIAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


INVERSION INICIAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial

1 0 Obras Preliminares glb 1 3 845 3 8451.0 Obras Preliminares glb 1 3,845 3,8452.0 Tanques Imhoff und 6 54,250 325,5003.0 Lecho de Secado glb 1 16,987 16,9874.0 Relleno Sanitario Manual m2 1 800 8005.0 Emisor disposición final m 350 750 262,5006.0 Mitigación Ambiental glb 1 10,022 10,022

TOTAL COSTO DIRECTO 619,654Gastos Generales 6.0% 37,179Utilidad 3.0% 18,590SUB TOTAL 1 675,423INTANGIBLESINTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 10,131Estudio Definitivo 3.5% 23,640Supervisión 3 0% 20 263Supervisión 3.0% 20,263

12,000SUB TOTAL 2 741,457

Saneamiento Físico Legal de Terrenos

IGV 18.0% 133,462TOTAL 874,919

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLEEjemplo de Presentación de CostosEjemplo de Presentación de Costos

Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total

1. COSTOS DE OPERACIÓN 145.740PERSONALIngeniero h-mes 24 1.350 32.400Técnico h-mes 48 720 34.560Ob h 96 480 46 080Obrero h-mes 96 480 46.080INSUMOSCoagulante Kg 1.920 2,5 4.800Cloro gas bal 24 220 5 280Cloro gas bal 24 220 5.280ENERGÍA Y COMBUSTIBLECombustible gal 1.750 8,4 14.700Energía Eléctrica glb 1 7.920 7.9202. COSTOS DE MANTENIMIENTO 114.820PERSONALIngeniero h-mes 12 1.350 16.200Técnico h mes 24 720 17 280Técnico h-mes 24 720 17.280Obrero h-mes 48 480 23.040INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) glb 1 58.300 58.300( , , ) gCOSTO TOTAL ANUAL (S/.) 260.560


OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Totalp Unitario

1. COSTOS DE OPERACIÓN 50.620PERSONALI i h 3 6 1 350 4 860Ingeniero h-mes 3,6 1.350 4.860Técnico h-mes 12 720 8.640Obrero h-mes 24 480 11.520ENERGÍA Y COMBUSTIBLEENERGÍA Y COMBUSTIBLEEnergía Eléctrica glb 1 25.600 25.6002. COSTOS DE MANTENIMIENTO 42.430PERSONALIngeniero h-mes 6 1.350 8.100Técnico h-mes 12 720 8.640Obrero h-mes 48 480 23.040INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) glb 1 2.650 2.650COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 93.050

OPERAC Y MANTEN SISTEMA DE TRAT AGUAS RESIDUALES


OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE TRAT.AGUAS RESIDUALES

Componentes Unidad Cantidad Precio U it i Parcial TotalComponentes Unidad Cantidad Unitario Parcial Total

1. COSTOS DE OPERACIÓN 14.004PERSONALPERSONALIngeniero h-mes 1,2 1.350 1.620Técnico h-mes 11 720 7.776Ob h 10 480 4 608Obrero h-mes 10 480 4.6082. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4.136PERSONALPERSONALIngeniero h-mes 1,2 1.350 1.620Técnico h-mes 1 720 864Obrero h-mes 2 480 1.152INSUMOSMateriales (tubería accesorios etc) glb 1 500 500Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 500 500COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 18.140

COSTOS

ÑÑCOSTOS A CONSIDERAR LUEGO DEL AÑO CERO

COSTOS A CONSIDERAR LUEGO DEL AÑO CERO

Luego de estimar los costos de inversión comode operación y mantenimiento iniciales,t bié d b t bl l t ltambién debe establecerse los costos para losaños posteriores.E l d I i t t lEn el caso de Inversiones tener en cuenta loscostos de ampliaciones de redes y conexionesanualesanuales.En Operación considerar incremento decostos por la variación del consumo decostos por la variación del consumo deinsumos para tratamiento y de energía porincremento de caudal.incremento de caudal.

Proyección de Costos de Inversión - EjemploProyección de Costos de Inversión - Ejemplo

Para poder proyectar el costo por cada nuevaconexión de emplean los costos que se hanconsiderado en la inversión inicialconsiderado en la inversión inicial.

De acuerdo a las características del proyecto, seconsiderará sólo el costo de una conexión (incluyendoconsiderará sólo el costo de una conexión (incluyendomicromedidor en proyectos de agua potable) o seagregará adicionalmente el prorrateo de la red

d i

CALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO AGUA POTABLE

secundaria.

Costo por conexión (S/.) 318Costo por micromedición (S/.) 187Longitud de red (m) / conexión 10 136Longitud de red (m) / conexión 10.136Costo de red/conexión (S/.) 596TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 1,101

Nota: Los costos en este cuadro incorporan GG y Util, Superv. e IGV

Proyección de Costos de Inversión - EjemploProyección de Costos de Inversión - Ejemplo

Tomando como referencia los costos dei ió t bié h d t d l dinversión también se han adoptado valores decostos unitarios para conexión domiciliaria ypara la red tributaria por cada conexiónpara la red tributaria por cada conexión.

CA CU O COSTO PARA NUEVO USUARIO A CANTARI ADOCALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO ALCANTARILLADOCosto por conexión (S/.) 448Costo de red / conexión (S/ ) 1024Costo de red / conexión (S/.) 1024TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 1,472

Nota: Los costos en este cuadro incorporan GG y Util Supervisión e IGVNota: Los costos en este cuadro incorporan GG y Util, Supervisión e IGV

Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento-Ejemplo

Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento-Ejemplo

Para efectuar esta proyección se recomiendadiferenciar los costos fijos de los costos variables ycolocar estos últimos en función al volumen producido.

AGUA POTABLECostos de OperaciónCostos Fijos 113,040Costos Variables (a) 32,700( ) ,Costos de MantenimientoCostos Fijos 114,820

Volumen agua producido Año 1 (b) 264,480Costo Variable por m3 (a/b) 0.12363884

En el ejemplo se han considerado como fijo el costo depersonal y como variables, los insumos, la energía ycombustible.combustible.

Proyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento- EjemploProyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento- Ejemplo

COSTOS AGUA POTABLE

COSTOS (S/ / año)INCREMENTO VOLUMEN COSTOS (S/. / año)

INVERSIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTOAÑO

INCREMENTO ANUAL

CONEXIONES

AGUA PRODUCIDA

(m3/año)

0 623 3,698,9271 479 264,480 145,740 114,8202 22 269,760 11,110 146,393 114,8203 22 275,040 11,110 147,046 114,8204 23 280,560 11,615 147,728 114,8205 23 286,080 11,615 148,411 114,820

10 26 315,840 13,130 152,090 114,82015 28 348,480 14,140 156,126 114,82020 31 384,720 15,655 160,606 114,820, , , ,

NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadromostrado. La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los añosconsecutivos.


COSTOS ALCANTARILLADO

COSTOS (S/ / año)INCREMENTO COSTOS (S/. / año)


INCREMENTO ANUAL

CONEXIONES

0 0 1,886,2831 1102 50,620 42,4302 22 11 110 50 620 42 4302 22 11,110 50,620 42,4303 22 11,110 50,620 42,4304 23 11,615 50,620 42,4305 23 11 615 50 620 42 4305 23 11,615 50,620 42,43010 26 13,130 50,620 42,43015 28 14,140 50,620 42,430

NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro mostrado.La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos

20 31 15,655 50,620 42,430

La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos.


COSTOS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

COSTOS (S/. / año)


0 882,3331 14,004 4,136, ,2 14,004 4,1363 14,004 4,1364 14 004 4 1364 14,004 4,1365 14,004 4,13610 14,004 4,13615 14 004 4 136

NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro mostrado.

15 14,004 4,13620 14,004 4,136

La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos.


CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO ACONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS DE

SANEAMIENTOSANEAMIENTO

CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICOSOCIALES EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO

LOS AJUSTES SE REALIZAN A:LOS AJUSTES SE REALIZAN A:

Bi (M t i l I E i ) T blBienes (Materiales Insumos Equipos ) TransablesBienes(materiales Insumos Equipos) No Transables M D Ob N C lifi dMano De Obra No CalificadaMano De Obra Calificada

CORRECION DE COSTOS DE BIENES TRANSABLESCORRECION DE COSTOS DE BIENES TRANSABLES

Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos * PSDp

PSD = Precio Social de la Divisa = 1.021

FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------------------ * PSD (1+ % IGV) (1+ % ARANC)

% Arancel promedio mater. y equip. de proyectos de saneamiento = 5.5 %

11 FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------------ * 1.02

(1+ 0.18) (1+ 0.055)

= 0.819

Precio Social = Precio de Mercado del bien transable * 0 819Precio Social = Precio de Mercado del bien transable 0.819

CORRECCION COSTOS DE BIENES NO TRANSABLES

Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos

1 1 FACTOR DE CORRECCION = ---------- = ------- = 0.847

1 % IGV 1 181+ % IGV 1.18

Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable * 0.847

CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADACALIFICADA

Precio Social = Precio de mercado sin impuestosPrecio Social = Precio de mercado sin impuestos

1 1 FACTOR DE CORRECCION = ------------- = ------

1+ % IMP IND* 1.10

* Renta (10 %)

FACTOR DE CORRECCION = 0,909FACTOR DE CORRECCION 0,909

Precio Social = Precio de Mercado de la M.O. calificada * 0.909

CORRECION DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Factores de corrección normados por RD Nº 001 2011 EF/63 01Factores de corrección normados por RD Nº 001-2011-EF/63.01REGION URBANO RURALLima Metropolitana 0 86 -Lima Metropolitana 0.86 Resto Costa 0.68 0.57 Sierra 0.60 0.41 Sierra 0.60 0.41 Selva 0.63 0.49

Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no calificada * Factor de corrección correspondiente

CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DECORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO

ESTRUCTURA DE COSTOS POR COMPONENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

COMPONENTES DE INVERSION MATERIAL MANO DE MANO OBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST TOTALNACIONAL OBRA CALIF NO CALIFIC NAQCIONAL IMPORT IMPORT GENERA

Planta de Tratamiento de Agua 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00

Líneas de Agua Potable 0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.00

Obras Civiles Estructuras 0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00Obras Civiles Estructuras 0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00

Equipam. e Instalac. Hidraulicas 0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.00

Líneas de Alcantarillado 0 18 0 06 0 24 0 03 0 25 0 06 0 18 1 00Líneas de Alcantarillado 0.18 0.06 0.24 0.03 0.25 0.06 0.18 1.00

Planta Tratamiento desagues 0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.00Fuente: Fórmulas Polinómicas Estudios Definitivos Plan Expansión Piura

RUBROS MATERIALES MANO DE MANO DE** EQUIPO MATERIAL EQUIPO GASTNACIONALES OBRA CALIF OBRA NO CALIF NACIONAL IMPORT IMPORT GENERA

FACTORES DE CORRECCION 0.847 0.909 0.68 0.847 0.819 0.819 0.847** F t d C ió M d Ob C lifi d t d l t t Li M t lit** Factor de Corrección Mano de Obra no Calificada en resto de la costa, excepto Lima Metropolitana

CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICOSISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO

FACTORES DE CORRECCION PONDERADOS POR COMPONENTES DE INVERSION

COMPONENTES DE INVERSION MATERIAL. MANO DE MANO DE OBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST FACTORNACIONAL OBRA CALIF NO CALIF** NACIONAL IMPORT IMPORT GENERA CORREC

Planta de Tratamiento de Agua 0.28 0.04 0.11 0.07 0.16 0.02 0.15 0.817

0 11 0 04 0 11 0 02 0 35 0 03 0 15 0 810Líneas de Agua Potable 0.11 0.04 0.11 0.02 0.35 0.03 0.15 0.810

Obras Civiles Estructuras 0.30 0.05 0.18 0.09 0.02 0.01 0.15 0.806

Equipamiento e Instal. Hidraulica 0.12 0.01 0.04 0.03 0.24 0.24 0.15 0.821

Líneas de Alcantarillado 0 15 0 05 0 16 0 03 0 20 0 05 0 15 0 802Líneas de Alcantarillado 0.15 0.05 0.16 0.03 0.20 0.05 0.15 0.802

Planta de Tratamiento de desag 0.13 0.05 0.14 0.10 0.06 0.19 0.15 0.808**Mano de obra del sector urbano del resto de la costa, excepto Lima MetropolitanaMano de obra del sector urbano del resto de la costa, excepto Lima Metropolitana

CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICOCOSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

Con los factores obtenidos es sumamentesencillo convertir los costos a precios demercado a precios sociales en un perfil deproyectos de saneamiento.

Debido a que los factores obtenidos deben seraplicados a los costos totales de cadapcomponente y no solo a los costos directos,previamente elaboraremos un cuadro en dondeintegremos ambos tipos de costos (directos +indirectos).


INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Componentes Parcial TotalFactores

de Conversión

Costos a Precios SocialesConversión Sociales

1.0 Captación 80,000 111,128 0.80618 89,5892.0 Línea de Conducción 556,560 773,115 0.8096 625,9143.0 Planta de Tratamiento 547,664 866,958 0.81688 708,2014.0 Reservorio 407,089 565,486 0.80618 455,8845.0 Línea de Aducción 373,614 518,986 0.8096 420,1716.0 Redes de Distribución 277,860 385,974 0.8096 312,4857.0 Conexiones Domiciliarias 148,274 205,967 0.82136 169,1738.0 Micromedición 154,280 214,310 0.82136 176,0269 0 Educación Sanitaria 6 200 8 612 0 847457627 7 2989.0 Educación Sanitaria 6,200 8,612 0.847457627 7,298

10.0 Capacitación de Personal 12,460 17,308 0.847457627 14,668TOTAL COSTO DIRECTO 2,564,001 3,667,844 2,979,409Gastos Generales 6.0% 153,840Utilidad 3.0% 76,920SUB TOTAL 1 2,794,761INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 41,921Estudio Definitivo 3.5% 97,817Supervisión 3 0% 83 843

Inversión Agua PotableSupervisión 3.0% 83,843

90,000SUB TOTAL 2 3,108,342IGV 18.0% 559,502


TOTAL 3,667,844

CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

Componentes Parcial Total Factores de Conversión

Costos a Precios Sociales

1.0 Red de Alcantarillado 685,750 952,573 0.79923 761,325, , ,2.0 Buzones 158,550 220,241 0.8017 176,5673.0 Emisor 114,380 158,885 0.79923 126,9864.0 Conexiones Domiciliarias 369,170 512,813 0.81891 419,9485 0 Educación Sanitaria 6 200 8 612 0 847457627 7 2985.0 Educación Sanitaria 6,200 8,612 0.847457627 7,2986.0 Capacitación de Personal 12,460 17,308 0.847457627 14,668

TOTAL COSTO DIRECTO 1,346,510 1,870,432 1,506,792Gastos Generales 6.0% 80,791Utilidad 3.0% 40,395SUB TOTAL 1 1,467,696INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1 5% 22 015

Inversión Alcantarillado

Estudio de Factibilidad 1.5% 22,015Estudio Definitivo 3.5% 51,369Supervisión 3.0% 44,031SUB TOTAL 2 1,585,112IGV 18 0% 285 320IGV 18.0% 285,320TOTAL 1,870,432


INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Componentes Parcial Total Factores de C ió

Costos a PreciosComponentes Parcial Total Conversión Precios

Sociales1.0 Obras Preliminares 3,845 5,341 0.80334 4,2912.0 Tanques Imhoff 325,500 466,311 0.80334 374,6063 0 Lecho de Secado 16 987 23 597 0 80334 18 9563.0 Lecho de Secado 16,987 23,597 0.80334 18,9564.0 Relleno Sanitario Manual 800 1,111 0.80334 8935.0 Emisor disposición final 262,500 364,638 0.81194 296,0646.0 Mitigación Ambiental 10,022 13,922 0.847457627 11,798

TOTAL COSTO DIRECTO 619 654 874 920 706 608TOTAL COSTO DIRECTO 619,654 874,920 706,608Gastos Generales 6.0% 37,179Utilidad 3.0% 18,590SUB TOTAL 1 675,423 Inversión Tratamiento Aguas

id lINTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 10,131Estudio Definitivo 3.5% 23,640Supervisión 3.0% 20,263

residuales

Supervisión 3.0% 20,263

12,000SUB TOTAL 2 741,457IGV 18 0% 133 462


IGV 18.0% 133,462TOTAL 874,919

FACTORES DE CORRECCION PARA COSTOS DE O & MFACTORES DE CORRECCION PARA COSTOS DE O & M

Mano de Obra Calificada : 0 909Mano de Obra Calificada : 0,909Mano de Obra No Calificada : Según RD Nº 001-2011 EF/63 012011-EF/63.01 Insumos No transables : 0,847Insumos Transables : 0.819Combustible : 0,66Combustible : 0,66


OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLEFactores Costos a

Componentes Parcial Total de Conversión

Precios Sociales

1. COSTOS DE OPERACIÓN 145,740PERSONALIngeniero 32,400 0.909 29,452Técnico 34,560 0.909 31,415Obrero 46,080 0.68 31,334INSUMOSCoagulante 4,800 0.819 3,931Cloro gas 5,280 0.847 4,472ENERGÍA Y COMBUSTIBLECombustible 14,700 0.66 9,702E í Elé t i 7 920 0 847 6 708Energía Eléctrica 7,920 0.847 6,7082. COSTOS DE MANTENIMIENTO 114,820PERSONALIngeniero 16,200 0.909 14,726Té i 17 280 0 909 15 708Técnico 17,280 0.909 15,708Obrero 23,040 0.68 15,667INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) 58,300 0.847 49,380COSTO TOTAL ANUAL (S/ ) 260 560 212 495COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 260,560 212,495


OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Componentes Parcial TotalFactores

de Conversión

Costos a Precios Sociales

1 COSTOS DE OPERACIÓN 50 6201. COSTOS DE OPERACIÓN 50,620PERSONALIngeniero 4,860 0.909 4,418Técnico 8,640 0.909 7,854Técnico 8,640 0.909 7,854Obrero 11,520 0.68 7,834ENERGÍA Y COMBUSTIBLEEnergía Eléctrica 25,600 0.847 21,6832. COSTOS DE MANTENIMIENTO 42,430PERSONALIngeniero 8,100 0.909 7,363Técnico 8 640 0 909 7 854Técnico 8,640 0.909 7,854Obrero 23,040 0.68 15,667INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) 2,650 0.847 2,245COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 93,050 74,917


OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE TRAT.AGUAS RESIDUALES

Componentes Parcial Total Factores de Conversión

Costos a Precios

Sociales1. COSTOS DE OPERACIÓN 14,004PERSONALIngeniero 1,620 0.909 1,473Técnico 7 776 0 909 7 068Técnico 7,776 0.909 7,068Obrero 4,608 0.68 3,1332. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,136PERSONALIngeniero 1,620 0.909 1,473Técnico 864 0.909 785Obrero 1,152 0.68 783INSUMOSINSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) 500 0.847 424COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 18,140 15,139

Muchas Gracias!!Muchas Gracias!!Muchas Gracias!!Muchas Gracias!!Jorge Jorge GuiboGuibo

Especialista SectorialDirección de InversionesDirección de Inversiones

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