centro de costos 2014

VERASTEGUI INGENIERIA Y CONSTR

COMPARATIVO CENTRO COSTOS POR RUBRO Y CUENTA DE 2014

CTCOST30

* SOLES *

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

100 SERVICIO

0020 SUMINISTROS DIVERSOS

656101 SUMINISTROS (184.75) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0020 (184.75) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0060 MATERIALES AUXILIARES

656104 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACTI 208.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0060 208.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0190 OTROS GASTOS

659306 UNIFORME DE PERSONAL (1,904.24) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0190 (1,904.24) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL C.COSTO 100 (2,297.04) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200 ADMINISTRACION


656101 SUMINISTROS (567.43) (920.26) 0.00 0.00 (211.83) 0.00

TOTAL RUBRO 0020 (567.43) (920.26) 0.00 0.00 (211.83) 0.00

0050 GASTOS DE PERSONAL

621101 SUELDOS (27,569.36) (26,679.96) (35,100.54) (24,977.78) (23,441.94) (23,700.00)

621401 GRATIFICACIONES LEY 29351 0.00 0.00 0.00 (2,100.00) 0.00 0.00

621501 VACACIONES TRUNCAS 0.00 0.00 0.00 (1,710.58) 0.00 0.00

621502 ASIGNACION VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

622102 BONIFICACION LEY 29351 0.00 0.00 0.00 (112.50) 0.00 0.00

622103 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 (31.25) 0.00 0.00 0.00

622104 BONIFICACION POR EDUCACION 0.00 0.00 (1,836.00) 0.00 0.00 0.00

622106 ASIGNACION FAMILIAR (150.00) (1,125.00) (150.00) 0.00 0.00 0.00

622107 REMUNERACION-DESCANSO Y FERIAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

622110 TRABAJO EN FERIADOS Y DESCANSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL (3,589.95) (4,393.72) (4,451.88) (702.18) (1,084.42) (1,706.63)

629101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER 0.00 0.00 0.00 0.00 (7,972.33) 0.00

629102 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER 0.00 0.00 0.00 (1,995.65) 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0050 (31,309.31) (32,198.68) (41,569.67) (31,598.69) (32,498.69) (25,406.63)


656104 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACTI 961.77 1,217.95 42.37 0.00 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0060 961.77 1,217.95 42.37 0.00 0.00 0.00

0100 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631111 TRANSPORTE DE CARGA 0.00 0.00 0.00 0.00 (7.00) (67.80)

TOTAL RUBRO 0100 0.00 0.00 0.00 0.00 (7.00) (67.80)

0113 HONORARIOS PROFESIONALES

639314 SERVICIOS CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0140 ELECTRICIDAD

636101 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (20.08)

TOTAL RUBRO 0140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (20.08)

0150 AGUA

636301 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 (16.18) (16.22)

TOTAL RUBRO 0150 0.00 0.00 0.00 0.00 (16.18) (16.22)

0160 OTROS SERVICIOS

631121 PASAJES TERRESTRES (204.00) (216.64) (236.33) (155.00) (160.08) 0.00

631201 CORREOS (8.47) 0.00 (24.58) (5.93) 0.00 0.00

631202 ENCOMIENDAS (11.01) (45.42) 0.00 0.00 0.00 (76.27)

631301 ALOJAMIENTO (105.00) (205.00) (300.00) (76.28) 0.00 0.00

632201 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 (135.59) (16.94) (76.26) (593.20)

632301 ASESORIA CONTABLE (1,500.00) 0.00 0.00 (14,000.00) (700.00) (5,800.00)

632901 CAPACITACIONES Y ASESORIAS 0.00 (305.08) (237.29) 0.00 0.00 0.00

634301 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO (262.02) (245.78) (3,067.50) 0.00 (15.00) (650.88)

637101 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, REL 0.00 (406.27) (825.42) 0.00 0.00 0.00

639101 GASTOS BANCARIOS (97.70) (129.55) (263.60) (101.00) (108.00) (83.65)

639301 SERVICIO DE PEAJE,ESTACIONAMIE (44.78) (124.81) (59.50) (257.36) 0.00 (7.50)

639302 SERVICIO DE LAVADO 0.00 (250.00) (440.00) 0.00 0.00 0.00

639303 PORTES, COMISIONES Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5,517.86)

639304 DERECHOS DE EMISION (4.07) 0.00 0.00 0.00 0.00 (24.00)

639305 ELEABORACION - IMPRESION DE PL 0.00 0.00 0.00 0.00 (280.00) (399.15)

639306 GASTOS POR TELEFONIA (8.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

639308 SERVICIO DE FOTOGRAFIAS 0.00 (150.00) 0.00 0.00 0.00 (25.00)

639312 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

639313 TRABAJOS EN OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0160 (2,245.05) (2,078.55) (5,589.81) (14,612.51) (1,339.34) (13,177.51)

0170 SEGUROS

651103 SEGUROS PACIFICO (3,626.20) (14.71) (14.71) 0.00 (14.71) 0.00

651104 SEGUROS MAPFRE (375.42) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0170 (4,001.62) (14.71) (14.71) 0.00 (14.71) 0.00

0190 OTROS GASTOS

655141 INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (10,835.74)

656103 IMPLEMENTACION DE CAMPAMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (36.00)

659201 SANCIONES ADMINISTRATIVAS (1,438.53) (256.53) (724.49) (376.10) (467.54) (346.78)

659301 UTILES DE OFICINA (1,417.19) (233.39) (535.74) (368.87) (127.27) (621.62)

659302 ATENCION A CLIENTES Y PROVEEDO (697.84) (12.71) (327.84) (80.50) (148.50) (354.57)

659303 REPUESTOS Y ACCESORIOS (104.91) (514.97) (90.00) 0.00 (5.00) (85.34)

659304 UTILES DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 (104.75) 0.00 (19.49)

659305 MUEBLES 0.00 (41.44) 0.00 0.00 0.00 (8,431.27)

659306 UNIFORME DE PERSONAL (1,694.92) (241.53) 0.00 0.00 0.00 (49.90)

659307 IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS 0.00 (28.56) 0.00 (165.59) (3.50) (2.70)

659308 GASTOS DE OFICINA (205.07) (1,396.66) (1,836.95) (484.60) (275.28) (636.70)

659309 BOTIQUIN (132.00) 0.00 (44.10) 0.00 0.00 (29.50)

659310 OTROS GASTOS INAFECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.47)

659311 ATENCION AL PERSONAL (261.00) (163.00) (1,417.29) (551.77) (466.79) (5,792.36)

659312 OTROS GASTOS DE GESTION-REPARA 0.00 (309.50) (505.50) (295.50) (38.50) (80.00)

659313 GASTOS POR REDONDEO 0.00 (0.33) 0.01 0.00 (0.01) 0.00

659314 RECARGAS POR CONSUMO (23.91) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

673111 INTERESES Y GASTOS DE PAGARES (3,306.74) (0.04) 0.00 0.00 (0.04) 0.00

TOTAL RUBRO 0190 (9,282.11) (3,198.66) (5,481.90) (2,427.68) (1,532.43) (27,322.44)

0500 TRIBUTOS

641201 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES F (12.05) (9.85) 0.00 (18.70) (21.65) (22.90)

TOTAL RUBRO 0500 (12.05) (9.85) 0.00 (18.70) (21.65) (22.90)

TOTAL C.COSTO 200 (48,379.34) (39,638.66) (52,698.46) (48,657.58) (35,641.83) (66,033.58)

400 FINANCIERO

0190 OTROS GASTOS

671101 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

671102 PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,200.00)

673111 INTERESES Y GASTOS DE PAGARES 0.00 (4,265.76) (4,167.30) (7,548.58) (4,607.43) (1,095.26)

TOTAL RUBRO 0190 0.00 (4,265.76) (4,167.30) (7,548.58) (4,607.43) (4,295.26)

0500 TRIBUTOS

641201 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES F 0.00 0.00 (12.95) 0.00 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0500 0.00 0.00 (12.95) 0.00 0.00 0.00

TOTAL C.COSTO 400 0.00 (4,265.76) (4,180.25) (7,548.58) (4,607.43) (4,295.26)

600 OBRA HUARAPAMPA-HUARMACA


656101 SUMINISTROS (778.74) (1,223.85) 0.00 0.00 0.00 0.00

656102 HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION (213.90) (602.55) 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0020 (992.64) (1,826.40) 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL RUBRO 0060 0.00 20.34 0.00 0.00 0.00 0.00


631111 TRANSPORTE DE CARGA 0.00 (677.97) 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0100 0.00 (677.97) 0.00 0.00 0.00 0.00


631301 ALOJAMIENTO 0.00 (35.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

634301 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO (130.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

639301 SERVICIO DE PEAJE,ESTACIONAMIE 0.00 (234.73) 0.00 0.00 0.00 0.00

639304 DERECHOS DE EMISION 0.00 (16.32) 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0160 (130.00) (286.05) 0.00 0.00 0.00 0.00

0170 SEGUROS

651104 SEGUROS MAPFRE (100.80) (1,277.61) 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0170 (100.80) (1,277.61) 0.00 0.00 0.00 0.00

0190 OTROS GASTOS

659301 UTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 (10.00) 0.00 0.00

659302 ATENCION A CLIENTES Y PROVEEDO (38.50) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

659303 REPUESTOS Y ACCESORIOS (79.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

659306 UNIFORME DE PERSONAL (30.00) (360.08) 0.00 0.00 0.00 0.00

659311 ATENCION AL PERSONAL (325.00) (22.45) 0.00 (345.00) 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0190 (472.50) (382.53) 0.00 (355.00) 0.00 0.00

TOTAL C.COSTO 600 (1,695.94) (4,470.90) 0.00 (355.00) 0.00 0.00

700 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA


656101 SUMINISTROS 0.00 0.00 (603.65) (245.66) 0.00 0.00

656102 HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION 0.00 0.00 (35.60) 0.00 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0020 0.00 0.00 (639.25) (245.66) 0.00 0.00


621101 SUELDOS 0.00 0.00 0.00 (14,423.23) (1,058.06) 0.00

621102 SALARIOS 0.00 0.00 0.00 (4,674.15) 0.00 (4,300.00)

621401 GRATIFICACIONES LEY 29351 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,033.34) 0.00

621501 VACACIONES TRUNCAS 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,754.47) 0.00

622102 BONIFICACION LEY 29351 0.00 0.00 0.00 0.00 (273.00) 0.00

622103 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 (714.83) 0.00 0.00

622110 TRABAJO EN FERIADOS Y DESCANSO 0.00 0.00 0.00 0.00 (529.03) 0.00

627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL 0.00 0.00 0.00 (2,376.95) (769.02) 0.00

629101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,580.18) 0.00

629102 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER 0.00 0.00 0.00 0.00 (466.68) 0.00

TOTAL RUBRO 0050 0.00 0.00 0.00 (22,189.16) (9,463.78) (4,300.00)



TOTAL RUBRO 0060 0.00 0.00 0.00 27.80 0.00 0.00


631111 TRANSPORTE DE CARGA 0.00 0.00 0.00 0.00 (15.25) 0.00

TOTAL RUBRO 0100 0.00 0.00 0.00 0.00 (15.25) 0.00


631301 ALOJAMIENTO 0.00 0.00 (325.00) 0.00 0.00 (1,866.00)

634301 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 (983.47) 0.00

639301 SERVICIO DE PEAJE,ESTACIONAMIE 0.00 0.00 (31.08) (23.28) (11.18) 0.00

639304 DERECHOS DE EMISION 0.00 0.00 0.00 (12.41) 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0160 0.00 0.00 (356.08) (35.69) (994.65) (1,866.00)

0170 SEGUROS

651104 SEGUROS MAPFRE 0.00 0.00 0.00 (516.60) 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0170 0.00 0.00 0.00 (516.60) 0.00 0.00

0190 OTROS GASTOS

659311 ATENCION AL PERSONAL 0.00 0.00 (376.50) (98.42) 0.00 0.00

659312 OTROS GASTOS DE GESTION-REPARA 0.00 0.00 (17.00) (20.00) 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0190 0.00 0.00 (393.50) (118.42) 0.00 0.00

TOTAL C.COSTO 700 0.00 0.00 (1,388.83) (23,133.33) (10,473.68) (6,166.00)

800 ALCANTARILLAS OBRAINSA

0010 MATERIAS PRIMAS

612101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

612401 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS (84.80) (25.70) (92,850.57) (338.98) 0.00 (81,533.06)

TOTAL RUBRO 0010 (84.80) (25.70) (92,850.57) (338.98) 0.00 (81,533.06)


613201 SUMINISTROS (82.62) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

656101 SUMINISTROS 0.00 (75.00) (1,136.99) (1,433.81) (1,526.36) (19,528.28)

656102 HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION 0.00 0.00 (88,185.70) (1,373.85) 0.00 (711.53)

TOTAL RUBRO 0020 (82.62) (75.00) (89,322.69) (2,807.66) (1,526.36) (20,239.81)

0030 ENVASES Y EMBALAJES

614101 ENVASES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


621101 SUELDOS 0.00 0.00 0.00 (3,578.88) (3,682.89) 0.00

621102 SALARIOS (2,796.77) (19,651.24) (11,099.58) (23,710.63) (14,622.17) (25,505.00)

621401 GRATIFICACIONES LEY 29351 0.00 0.00 0.00 (4,358.34) (1,537.50) (422.66)

621501 VACACIONES TRUNCAS 0.00 0.00 0.00 (3,950.91) (922.50) (241.47)

622102 BONIFICACION LEY 29351 0.00 0.00 0.00 (468.75) (138.38) (38.04)

622103 HORAS EXTRAS 0.00 (515.61) (341.81) (1,406.52) (508.46) (2,569.53)

622106 ASIGNACION FAMILIAR 0.00 0.00 (1,275.00) (2,025.00) (1,575.00) (1,650.00)

622107 REMUNERACION-DESCANSO Y FERIAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (50.00)

622110 TRABAJO EN FERIADOS Y DESCANSO 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,470.97) 0.00

627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL 0.00 0.00 (1,727.05) (5,132.58) (2,685.58) (4,339.64)

629101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER 0.00 0.00 0.00 0.00 (517.08) 0.00

629102 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER 0.00 0.00 0.00 (3,277.13) (1,688.94) (277.38)

TOTAL RUBRO 0050 (2,796.77) (20,166.85) (14,443.44) (47,908.74) (29,349.47) (35,093.72)


613101 MATERIALES AUXILIARES 6,109.37 5,921.85 4,818.73 3,291.43 167.63 5,810.00

656104 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACTI 0.00 0.00 378.39 63.56 65,322.70 682.48

TOTAL RUBRO 0060 6,109.37 5,921.85 5,197.12 3,354.99 65,490.33 6,492.48


631111 TRANSPORTE DE CARGA 0.00 0.00 0.00 (45.76) 0.00 (42.37)

TOTAL RUBRO 0100 0.00 0.00 0.00 (45.76) 0.00 (42.37)

0130 ALQUILERES

635301 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIP 0.00 0.00 (53,211.67) (38,624.00) (35,401.92) (26,833.33)

635401 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPO 0.00 0.00 0.00 (3,666.67) (12,833.33) 0.00

635701 ALQUILER DE ALMACEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (100.00)

TOTAL RUBRO 0130 0.00 0.00 (53,211.67) (42,290.67) (48,235.25) (26,933.33)


631121 PASAJES TERRESTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (100.00)

631201 CORREOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5.08)

631202 ENCOMIENDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (4.24)

631301 ALOJAMIENTO 0.00 (1,000.00) (800.00) (750.00) (30.00) (2,964.72)

632201 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (12.71)

634301 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO 0.00 0.00 (1,895.59) (3,506.50) (2,081.24) (824.57)

638101 SERVICIO DE CONTRATISTAS 0.00 0.00 (10,800.64) 0.00 0.00 0.00

639201 GASTOS DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,900.00)

639301 SERVICIO DE PEAJE,ESTACIONAMIE (5.17) 0.00 (88.54) (59.31) (103.29) (82.81)

639304 DERECHOS DE EMISION 0.00 0.00 (13.62) (74.52) (19.47) (17.06)

639309 SERVICIO DE FUNIGACION 0.00 0.00 0.00 (67.80) 0.00 0.00

639310 SERVICIOS DE SALUD 0.00 0.00 (7,985.00) 0.00 (4,305.00) 0.00

639311 SERVICIO DE GUARDIANIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (200.00)

TOTAL RUBRO 0160 (5.17) (1,000.00) (21,583.39) (4,458.13) (6,539.00) (6,111.19)

0170 SEGUROS

627301 SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

651101 SEGURO DE VIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

651104 SEGUROS MAPFRE 0.00 0.00 (1,162.36) (4,108.23) (2,370.66) (1,448.54)

TOTAL RUBRO 0170 0.00 0.00 (1,162.36) (4,108.23) (2,370.66) (1,448.54)

0190 OTROS GASTOS

656103 IMPLEMENTACION DE CAMPAMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (377.00)

659301 UTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (33.22)

659302 ATENCION A CLIENTES Y PROVEEDO 0.00 0.00 0.00 (116.10) (26.00) 0.00

659303 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 (1,271.19) 0.00 0.00 (42.20)

659304 UTILES DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

659306 UNIFORME DE PERSONAL 0.00 (152.54) (275.41) (2,678.98) 0.00 (1,669.94)

659309 BOTIQUIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

659310 OTROS GASTOS INAFECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 (16.00) (1.72)

659311 ATENCION AL PERSONAL 0.00 0.00 (8,943.14) (9,902.54) (117.47) (11,567.63)

659315 GASTOS POR DESCUENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 (42,258.94) 0.00

659316 EQUIPOS DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 (283.40) 0.00 0.00

TOTAL RUBRO 0190 0.00 (152.54) (10,489.74) (12,981.02) (42,418.41) (13,691.71)

0200 DEPRECIACION

655132 COSTO DE ENAJENACION DE MAQUIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

681431 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPO (2,168.18) (2,168.18) (2,168.18) (2,168.18) (2,168.18) (2,168.18)

681441 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES (11.30) (11.30) (11.30) (11.30) (11.30) (11.30)

681451 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERS (262.68) (262.68) (262.68) (262.68) (262.68) (312.11)

TOTAL RUBRO 0200 (2,442.16) (2,442.16) (2,442.16) (2,442.16) (2,442.16) (2,491.59)

0210 PROVISIONES

681411 DEPRECIACION EDIFICACIONES COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

681421 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQU (2,215.18) (2,215.18) (2,215.18) (2,215.18) (2,298.52) (2,298.52)

TOTAL RUBRO 0210 (2,215.18) (2,215.18) (2,215.18) (2,215.18) (2,298.52) (2,298.52)

0500 TRIBUTOS

644201 CONTRIBUCION AL SENCICO 0.00 0.00 (607.72) (183.47) (534.93) (500.33)

TOTAL RUBRO 0500 0.00 0.00 (607.72) (183.47) (534.93) (500.33)

TOTAL C.COSTO 800 (13,736.07) (31,999.28) (293,526.04) (123,134.99) (201,205.09) (196,876.65)

TOTAL GENERAL (66,108.39) (80,374.60) (351,793.58) (202,829.48) (251,928.03) (273,371.49)

COMPARATIVO CENTRO COSTOS POR RUBRO Y CUENTA DE 2014

23/10/2014

* SOLES *

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE T O T A L

0.00 0.00 0.00 0.00 (184.75)

0.00 0.00 0.00 0.00 (184.75)

0.00 0.00 0.00 0.00 208.05

0.00 0.00 0.00 0.00 208.05

0.00 0.00 0.00 0.00 (1,904.24)

0.00 0.00 0.00 0.00 (1,904.24)

0.00 0.00 0.00 0.00 (2,297.04)

0.00 (725.93) (387.21) (169.50) (2,982.16)

0.00 (725.93) (387.21) (169.50) (2,982.16)

(31,230.00) (31,584.84) (23,616.67) 0.00 (247,901.09)

(26,047.49) 0.00 (8,100.00) 0.00 (36,247.49)

0.00 0.00 (14,116.67) 0.00 (15,827.25)

0.00 0.00 (1,333.33) 0.00 (1,333.33)

(1,854.70) 0.00 (729.00) 0.00 (2,696.20)

(335.94) (278.70) 0.00 0.00 (645.89)

0.00 0.00 0.00 0.00 (1,836.00)

(75.00) (75.00) 0.00 0.00 (1,575.00)

0.00 (218.71) 0.00 0.00 (218.71)

(48.39) 0.00 0.00 0.00 (48.39)

(2,319.04) (4,862.64) (4,766.64) 0.00 (27,877.10)

0.00 0.00 0.00 0.00 (7,972.33)

0.00 0.00 (6,885.00) 0.00 (8,880.65)

(61,910.56) (37,019.89) (59,547.31) 0.00 (353,059.43)

0.00 170.57 0.00 0.00 2,392.66

0.00 170.57 0.00 0.00 2,392.66

0.00 0.00 (7.63) 0.00 (82.43)

0.00 0.00 (7.63) 0.00 (82.43)

(700.00) (700.00) (700.00) (700.00) (2,800.00)

(700.00) (700.00) (700.00) (700.00) (2,800.00)

0.00 (25.60) (74.96) (47.76) (168.40)

0.00 (25.60) (74.96) (47.76) (168.40)

0.00 (32.46) (16.22) (16.22) (97.30)

0.00 (32.46) (16.22) (16.22) (97.30)

0.00 (12.00) (260.00) 0.00 (1,244.05)

0.00 0.00 (8.47) 0.00 (47.45)

(44.05) (12.24) (20.00) 0.00 (208.99)

0.00 (277.96) 0.00 0.00 (964.24)

(110.15) (268.64) (199.15) (8.47) (1,408.40)

(3,000.00) 0.00 (13,700.00) 0.00 (38,700.00)

0.00 0.00 0.00 0.00 (542.37)

0.00 (139.85) (48.00) (152.55) (4,581.58)

0.00 0.00 0.00 0.00 (1,231.69)

(93.45) (31.00) (143.81) 0.00 (1,051.76)

0.00 (229.94) (259.61) (173.93) (1,157.43)

0.00 (50.84) 0.00 0.00 (740.84)

0.00 (9,760.46) (52.00) 0.00 (15,330.32)

0.00 0.00 (33.00) 0.00 (61.07)

0.00 0.00 0.00 0.00 (679.15)

0.00 0.00 0.00 0.00 (8.00)

0.00 0.00 0.00 0.00 (175.00)

(280.00) (220.00) (300.00) (160.00) (960.00)

0.00 (82.00) (1,540.00) (1,500.00) (3,122.00)

(3,527.65) (11,084.93) (16,564.04) (1,994.95) (72,214.34)

0.00 0.00 0.00 0.00 (3,670.33)

0.00 0.00 0.00 0.00 (375.42)

0.00 0.00 0.00 0.00 (4,045.75)

0.00 0.00 0.00 0.00 (10,835.74)

0.00 0.00 0.00 0.00 (36.00)

(351.79) (114.10) (0.50) 0.00 (4,076.36)

(19.07) (546.31) (114.70) (152.41) (4,136.57)

0.00 0.00 (601.77) 0.00 (2,223.73)

0.00 0.00 0.00 0.00 (800.22)

0.00 (492.85) 0.00 (6.00) (623.09)

0.00 0.00 0.00 0.00 (8,472.71)

0.00 0.00 0.00 0.00 (1,986.35)

0.00 (815.25) (213.95) (96.05) (1,325.60)

(7.71) (296.61) (207.63) (31.40) (5,378.61)

0.00 0.00 0.00 0.00 (205.60)

0.00 (0.39) (8.66) (0.80) (10.32)

(49.28) (335.85) (150.67) (104.66) (9,292.67)

(35.00) 0.00 0.00 0.00 (1,264.00)

(0.21) (0.44) (0.06) 0.00 (1.04)

0.00 0.00 0.00 0.00 (23.91)

(1,145.40) 0.00 0.00 0.00 (4,452.22)

(1,608.46) (2,601.80) (1,297.94) (391.32) (55,144.74)

(15.50) (17.25) (25.40) 0.00 (143.30)

(15.50) (17.25) (25.40) 0.00 (143.30)

(67,762.17) (52,378.43) (78,620.71) (3,319.75) (493,130.51)

0.00 (1,060.94) 0.00 0.00 (1,060.94)

0.00 0.00 (3,200.00) 0.00 (6,400.00)

0.00 (6,613.34) 0.00 0.00 (28,297.67)

0.00 (7,674.28) (3,200.00) 0.00 (35,758.61)

0.00 0.00 0.00 0.00 (12.95)

0.00 0.00 0.00 0.00 (12.95)

0.00 (7,674.28) (3,200.00) 0.00 (35,771.56)

0.00 0.00 0.00 0.00 (2,002.59)

0.00 0.00 0.00 0.00 (816.45)

0.00 0.00 0.00 0.00 (2,819.04)

0.00 0.00 0.00 0.00 20.34

0.00 0.00 0.00 0.00 20.34

0.00 0.00 0.00 0.00 (677.97)

0.00 0.00 0.00 0.00 (677.97)

0.00 0.00 0.00 0.00 (35.00)

0.00 0.00 0.00 0.00 (130.00)

0.00 0.00 0.00 0.00 (234.73)

0.00 0.00 0.00 0.00 (16.32)

0.00 0.00 0.00 0.00 (416.05)

0.00 0.00 0.00 0.00 (1,378.41)

0.00 0.00 0.00 0.00 (1,378.41)

0.00 0.00 0.00 0.00 (10.00)

0.00 0.00 0.00 0.00 (38.50)

0.00 0.00 0.00 0.00 (79.00)

0.00 0.00 0.00 0.00 (390.08)

0.00 0.00 0.00 0.00 (692.45)

0.00 0.00 0.00 0.00 (1,210.03)

0.00 0.00 0.00 0.00 (6,521.84)

0.00 0.00 0.00 0.00 (849.31)

0.00 0.00 0.00 0.00 (35.60)

0.00 0.00 0.00 0.00 (884.91)

0.00 0.00 0.00 0.00 (15,481.29)

0.00 0.00 0.00 0.00 (8,974.15)

0.00 0.00 0.00 0.00 (3,033.34)

0.00 0.00 0.00 0.00 (1,754.47)

0.00 0.00 0.00 0.00 (273.00)

0.00 0.00 0.00 0.00 (714.83)

0.00 0.00 0.00 0.00 (529.03)

0.00 0.00 0.00 0.00 (3,145.97)

0.00 0.00 0.00 0.00 (1,580.18)

0.00 0.00 0.00 0.00 (466.68)

0.00 0.00 0.00 0.00 (35,952.94)

0.00 0.00 0.00 0.00 27.80

0.00 0.00 0.00 0.00 27.80

0.00 0.00 0.00 0.00 (15.25)

0.00 0.00 0.00 0.00 (15.25)

0.00 0.00 0.00 0.00 (2,191.00)

0.00 0.00 0.00 0.00 (983.47)

0.00 0.00 0.00 0.00 (65.54)

0.00 0.00 0.00 0.00 (12.41)

0.00 0.00 0.00 0.00 (3,252.42)

0.00 0.00 0.00 0.00 (516.60)

0.00 0.00 0.00 0.00 (516.60)

0.00 0.00 0.00 0.00 (474.92)

0.00 0.00 0.00 0.00 (37.00)

0.00 0.00 0.00 0.00 (511.92)

0.00 0.00 0.00 0.00 (41,161.84)

(495.76) 0.00 0.00 0.00 (495.76)

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(495.76) (127,972.83) 0.00 0.00 (303,301.70)

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(618.77) (42.79) (483.48) (1,700.00) (93,116.12)

(1,867.76) (51,162.44) (16,229.92) (2,358.91) (185,673.17)

(101.69) 0.00 0.00 0.00 (101.69)

(101.69) 0.00 0.00 0.00 (101.69)

0.00 0.00 (2,050.00) 0.00 (9,311.77)

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(1,996.89) (1,406.05) (2,541.30) 0.00 (11,059.12)

(1,703.22) 0.00 (227.63) 0.00 (2,576.02)

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(2,250.00) (1,800.00) (1,275.00) 0.00 (11,850.00)

0.00 (580.65) 0.00 0.00 (630.65)

(148.39) 0.00 0.00 0.00 (1,619.36)

(3,339.75) (3,025.46) (3,050.88) 0.00 (23,300.94)

0.00 0.00 0.00 0.00 (517.08)

(1,939.88) (1,406.05) (2,233.74) 0.00 (10,823.12)

(51,937.79) (34,577.06) (39,766.01) 0.00 (276,039.85)

1,972.42 4,899.32 0.00 0.00 32,990.75

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0.00 0.00 (8.47) 0.00 (96.60)

0.00 0.00 (8.47) 0.00 (96.60)

0.00 (10,506.30) (32,169.50) 0.00 (196,746.72)

(4,500.00) 0.00 (28,481.57) (11,166.67) (60,648.24)

0.00 0.00 0.00 0.00 (100.00)

(4,500.00) (10,506.30) (60,651.07) (11,166.67) (257,494.96)

(58.00) (90.00) 0.00 0.00 (248.00)

0.00 0.00 0.00 0.00 (5.08)

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0.00 0.00 0.00 0.00 (12.71)

(1,399.54) (583.00) (2,786.44) 0.00 (13,076.88)

0.00 0.00 0.00 0.00 (10,800.64)

0.00 (3,500.00) 0.00 0.00 (5,400.00)

(314.31) (73.37) (72.43) (18.64) (817.87)

(23.01) (2.46) (0.60) 0.00 (150.74)

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0.00 0.00 0.00 0.00 (12,290.00)

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(2,441.86) (4,262.38) (3,428.36) (58.64) (49,888.12)

0.00 (1,130.55) 0.00 0.00 (1,130.55)

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(1,533.84) (2,425.10) (498.92) 0.00 (13,547.65)

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0.00 (18.90) 0.00 0.00 (18.90)

0.00 0.00 0.00 0.00 (17.72)

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0.00 0.00 0.00 0.00 (42,258.94)

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(11.30) (11.30) (11.30) 0.00 (101.70)

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(206,665.82) (305,762.36) (214,928.84) (19,807.65) (1,973,570.24)

centro de costos 2014

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