casa de la cultura del municipio de valle … · detalle de percepciones autorizadas por...

Nivel Descripción de Plaza/Puesto Número de Plazas/Puestos autorizados Sueldo Mensual Aguinaldo Prima Vacacional

1 DIRECTOR 1 18,006.21 30,010.35 3,601.24

2 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOS 1 10,400.00 17,333.33 2,080.00

3 CONTADOR 1 10,400.00 17,333.33 2,080.00

4 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 7,825.54 13,042.57 1,565.11

5 COORDINADOR DE TALLERES 1 6,019.66 10,032.77 1,203.93

6 AUXILIAR DE EVENTOS 1 5,258.77 8,764.62 1,051.75

7 PROMOTOR CULTURAL1 1 4,815.72 8,026.20 963.14


9 INTENDENTE 1 4,608.65 7,681.08 921.73

10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 6,019.66 10,032.77 1,203.93

78,169.93 130,283.22 15,633.97

CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS

AL 31 DE ENERO DEL 2014

Total

Detalle de percepciones autorizadas por plaza/puesto

Cta0113

Sueldo Mensual AguinaldoPrima

Vacacional

1 31120-1100 DIRECTOR 1 18,006.21 30,010.35 3,601.24

2 31120-1100 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOS 1 10,400.00 17,333.33 2,080.00

3 31120-1100 CONTADOR 1 10,400.00 17,333.33 2,080.00

4 31120-1100 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 7,825.54 13,042.57 1,565.11

5 31120-1100 COORDINADOR DE TALLERES 1 6,019.66 10,032.77 1,203.93

6 31120-1100 AUXILIAR DE EVENTOS 1 5,258.77 8,764.62 1,051.75

7 31120-1100 PROMOTOR CULTURAL1 1 4,815.72 8,026.20 963.14


9 31120-1100 INTENDENTE 1 4,608.65 7,681.08 921.73

10 31120-1100 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 6,019.66 10,032.77 1,203.93

78,169.93 130,283.22 15,633.97Total


PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA

AL 31 DE ENERO DEL 2014

Percepciones Autorizadas

Nivel Unidad responsable Descripción de la plaza/puesto Número Plazas/Puestos

Clave de empleado Categoría Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Periodo RFC Clave Área o Depto. Área/ Departamento Clave UR

CASA DE LA CULTURA

01 AL 15 ENERO 14

01 AL 15 ENERO 14

01 AL 15 ENERO 14

01 AL 15 ENERO 14

01 AL 15 ENERO 14MOSH-581230-6R6 31120-1100

31120-1100

10 BASE MORALES SANTOS HONORIO

CASA DE LA CULTURA 31120-1100

5 BASE HERNANDEZ LARA ANASTACIO 01 AL 15 ENERO 14HELA-520118-H64 CASA DE LA CULTURA

31120-1100

31120-1100

4 BASE ARREDONDO BACA IMELDA 01 AL 15 ENERO 14AEBI-640116-RWA CASA DE LA CULTURA

31120-11003 BASE CRUZ MARTINEZ VIOLETA 01 AL 15 ENERO 14CUMV-800304-HPA CASA DE LA CULTURA

31120-11002 BASE RAZO SIERRA FLOR MAGDALENA 01 AL 15 ENERO 14RASF-891016-9F9 CASA DE LA CULTURA

31120-1100


NOMINA DE PERSONAL EJERCIDA

DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014

1 CONFIANZA BACA ESTEVES MARCO ANTONIO 01 AL 15 ENERO 14BAEM-500425-JWA CASA DE LA CULTURA

6 BASE VACA ESTEVES ENRIQUE VAEE-580216-DTA

7 BASE BERMUDEZ SANCHEZ JOSE MAURICIO BESM-690918-3X0 CASA DE LA CULTURA 31120-1100

8 BASE RIVERA GARCIA RICARDO RIGR-591212-RH6 CASA DE LA CULTURA

9 BASE ESTEVES LOPEZ ILDA EELI-640807-3F6 CASA DE LA CULTURA 31120-1100

URClave de

plaza/puestoPlaza/puesto Días Laborados Sueldo diario

Clave de la

percepción y/o

deducción

Nombre de la percepción

y/o deducciónImporte Código Programático Fecha de Ingreso

P001 SUELDO 9,003.10 511101131D001 ISR 1,375.10 211700001P001 SUELDO 5,200.00 511101131D001 ISR 563.00 211700001P001 SUELDO 5,200.00 511101131D001 ISR 563.00 211700001P001 SUELDO 3,912.77 511101131D001 ISR 335.77 211700001P001 SUELDO 3,009.83 511101131D001 ISR 78.83 211700001P001 SUELDO 2,629.38 511101131D099 ISR 21.38 211700001P001 SUELDO 2,407.86 511101131D099 SUBSIDIO AL EMPLEO 2.14 112400002P001 SUELDO 2,407.86 511101131D099 SUBSIDIO AL EMPLEO 2.14 112400002P001 SUELDO 2,304.32 511101131D099 SUBSIDIO AL EMPLEO 28.68 112400002P001 SUELDO 3,009.83 511101131D001 ISR 78.83 211700001

AUX.

ADMINISTRATIV

O

15 10/10/2012ADMINISTRACION DE

GOBIERNO1

ADMINISTRACION DE

GOBIERNO1

PROMOTOR

CULTURAL 2

200.65

ADMINISTRACION DE

GOBIERNO1

AUX. DE

EVENTOS

COORDINADOR

DE TALLERES15 200.65

07/11/2012COORDINADOR

ADMINISTRATIV

O

15 260.85

10/10/2012

ADMINISTRACION DE

GOBIERNO1

ADMINISTRACION DE

GOBIERNO1

06/02/2007ADMINISTRACION DE

GOBIERNO1 CONTADOR 15 346.66


GOBIERNO1

COORDINADOR

DE

PROMOCION Y

15 346.66


GOBIERNO1 DIRECTOR 15 600.20



DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014

15 175.29 10/10/2012

ADMINISTRACION DE

GOBIERNO1

PROMOTOR

CULTURAL 115 160.52 10/10/2012

15 160.52 10/10/2012

153.62ADMINISTRACION DE

GOBIERNO1 INTENDENTE 15

ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA

1000 ACTIVO 244,704.14 211,373.78

1100 ACTIVO CIRCULANTE 134,003.01 104,622.65

1110 Efectivo y equivalentes 132,093.16 99,968.72

1111 Efectivo

1112 Bancos/tesorería 132,093.16 99,968.72

1113 Bancos/dependencias y otros

1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses) ESF-01

1115 Fondos con afectación específica ESF-01

1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración

1119 Otros efectivos y equivalentes

1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1,909.85 4,653.93

1121 Inversiones financieras de corto plazo ESF-01

1122 Cuentas por cobrar a corto plazo -0.2 -0.2 ESF-02

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo ESF-03

1124 Ingresos por recuperar a corto plazo -1,089.95 1,654.13 ESF-02

1125 Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 3,000.00 3,000.00 ESF-03

1126 Préstamos otorgados a corto plazo

1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo

1130 Derechos a recibir bienes o servicios

1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo

1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo

1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo

1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo

1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo

1140 Inventarios ESF-05

1141 Inventario de mercancías para venta

1142 Inventario de mercancías terminadas

1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración

1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción

1145 Bienes en tránsito

1150 Almacenes ESF-05

1151 Almacén de materiales y suministros de consumo

1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes

1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes

1162 Estimación por deterioro de inventarios

1190 Otros activos circulantes

1191 Valores en garantía

1192 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)

1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 110,701.13 106,751.13

1210 Inversiones financieras a largo plazo

1211 Inversiones a largo plazo ESF-01

1212 Títulos y valores a largo plazo

1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos ESF-06

1214 Participaciones y aportaciones de capital ESF-07

1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

1221 Documentos por cobrar a largo plazo

1222 Deudores diversos a largo plazo

1223 Ingresos por recuperar a largo plazo

1224 Préstamos otorgados a largo plazo

1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso ESF-08

1231 Terrenos

1232 Viviendas

1233 Edificios no habitacionales

1234 Infraestructura

1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO 2014

1236 Construcciones en proceso en bienes propios

1239 Otros bienes inmuebles

1240 Bienes muebles 110,701.13 106,751.13 ESF-08

1241 Mobiliario y equipo de administración 11,060.59 11,060.59

1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 99,640.54 95,690.54

1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio

1244 Vehículos y equipo de transporte

1245 Equipo de defensa y seguridad

1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas

1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos

1248 Activos biológicos

1250 Activos intangibles ESF-09

1251 Software

1252 Patentes, marcas y derechos

1253 Concesiones y franquicias

1254 Licencias

1259 Otros activos intangibles

1260 Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes

1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles ESF-08

1262 Depreciación acumulada de infraestructura ESF-08

1263 Depreciación acumulada de bienes muebles ESF-08

1264 Deterioro acumulado de activos biológicos ESF-08

1265 Amortización acumulada de activos intangibles ESF-09

1270 Activos diferidos ESF-09

1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos

1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo

1274 Anticipos a largo plazo

1275 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado

1279 Otros activos diferidos

1280 Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes

1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo

1282 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo

1283 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo

1284 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo

1289 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo

1290 Otros activos no circulantes ESF-11

1291 Bienes en concesión

1292 Bienes en arrendamiento financiero

1293 Bienes en comodato

2000 PASIVO 142,681.22 155,356.40

2100 PASIVO CIRCULANTE 142,681.22 155,356.40

2110 Cuentas por pagar a corto plazo 142,681.22 155,356.40 ESF-12

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo ESF-12

2112 Proveedores por pagar a corto plazo ESF-12

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12

2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo ESF-12

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo ESF-12

2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo ESF-12

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 142,681.22 155,356.40 ESF-12

2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo ESF-12

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo ESF-12

2120 Documentos por pagar a corto plazo ESF-12

2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo ESF-12

2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12

2129 Otros documentos por pagar a corto plazo ESF-12

2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo ESF-15

2131 Porción a corto plazo de la deuda pública interna

2132 Porción a corto plazo de la deuda pública externa

2133 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero

2140 Títulos y valores a corto plazo

2141 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo

2142 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo

2150 Pasivos diferidos a corto plazo

2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo

2152 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo

2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo ESF-13

2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo ESF-13

2161 Fondos en garantía a corto plazo

2162 Fondos en administración a corto plazo

2163 Fondos contingentes a corto plazo

2164 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo

2165 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

2166 Valores y bienes en garantía a corto plazo

2170 Provisiones a corto plazo

2171 Provisión para demandas y juicios a corto plazo

2172 Provisión para contingencias a corto plazo

2179 Otras provisiones a corto plazo

2190 Otros pasivos a corto plazo

2191 Ingresos por clasificar

2192 Recaudación por participar

2199 Otros pasivos circulantes ESF-14

2200 PASIVO NO CIRCULANTE

2210 Cuentas por pagar a largo plazo

2211 Proveedores por pagar a largo plazo

2212 Contratistas por obras públicas a pagar a largo plazo

2220 Documentos por pagar a largo plazo

2221 Documentos comerciales por pagar a largo plazo

2222 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo

2229 Otros documentos por pagar a largo plazo

2230 Deuda pública a largo plazo ESF-15

2231 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo

2232 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo

2233 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo

2234 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo

2235 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo

2240 Pasivos diferidos a largo plazo ESF-13

2241 Créditos diferidos a largo plazo

2242 Intereses cobrados por adelantados a largo plazo

2249 Otros pasivos diferidos a largo plazo

2250 Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a largo plazo

2251 Fondos en garantía a largo plazo

2252 Fondos en administración a largo plazo

2253 Fondos contingentes a largo plazo

2254 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo

2255 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo

2256 Valores y bienes en garantía a largo plazo

2260 Provisiones a largo plazo

2261 Provisión para demandas y juicios a largo plazo

2262 Provisión para pensiones a largo plazo

2263 Provisión para contingencias a largo plazo

2269 Otras provisiones a largo plazo

3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 102,022.92 56,017.38

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01

3110 Aportaciones

3120 Donaciones de capital

3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 102,022.92 56,017.38 VHP-02

3210 Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro) 162,384.53 116,378.99

3220 Resultados de ejercicios anteriores -60,361.61 -60,361.61

3230 Revalúos

3231 Revalúo de bienes inmuebles

3232 Revalúo de bienes muebles

3233 Revalúo de bienes intangibles

3239 Otros revalúos

3240 Reservas

3241 Reservas de patrimonio

3242 Reservas territoriales

3243 Reservas por contingencias

3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

3251 Cambios en políticas contables

3252 Cambios por errores contables

3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

3310 Resultado por posición monetaria

3320 Resultado por tenencia de activos no monetarios


4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 158,386.00 2,036,346.55

4100 INGRESOS DE GESTIÓN 7,290.00 162,930.00 ERA-01

4110 Impuestos

4111 Impuesto sobre los ingresos

4112 Impuestos sobre el patrimonio

4113 Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones

4114 Impuestos al comercio exterior

4115 Impuestos sobre nóminas y asimilables

4116 Impuestos ecológicos

4117 Accesorios de impuestos

4119 Otros impuestos

4120 Cuotas y aportaciones de seguridad social

4121 Aportaciones para fondos de vivienda

4122 Cuotas para el seguro social

4123 Cuotas de ahorro para el retiro

4124 Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social

4129 Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social

4130 Contribuciones de mejoras

4131 Contribución de mejoras por obras públicas

4140 Derechos

4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

4142 Derechos a los hidrocarburos

4143 Derechos por prestación de servicios

4144 Accesorios de derechos

4149 Otros derechos

4150 Productos de tipo corriente

4151 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público

4152 Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados

4153 Accesorios de productos

4159 Otros productos que generan ingresos corrientes

4160 Aprovechamientos de tipo corriente

4161 Incentivos derivados de la colaboración fiscal

4162 Multas

4163 Indemnizaciones

4164 Reintegros

4165 Aprovechamientos provenientes de obras públicas

4166 Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes

4167 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones

4168 Accesorios de aprovechamientos

4169 Otros aprovechamientos

4170 Ingresos por venta de bienes y servicios 7,290.00 162,930.00

4171 Ingresos por venta de mercancías

4172 Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno


ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014

4173 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados 7,290.00 162,930.00

4174 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras

4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales

anteriores pendientes de liquidación o pago

4191 Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales


4192 Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las

fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación

o pago

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS 151,096.00 1,873,416.55

ERA-01

4210 Participaciones y aportaciones

4211 Participaciones

4212 Aportaciones

4213 Convenios

4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 151,096.00 1,873,416.55

4221 Transferencias internas y asignaciones del sector público 151,096.00 1,873,416.55

4222 Transferencias al resto del sector público

4223 Subsidios y subvenciones

4224 Ayudas sociales

4225 Pensiones y jubilaciones

4226 Transferencias del Exterior

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ERA-02

4310 Ingresos financieros

4311 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

4319 Otros ingresos financieros

4320 Incremento por variación de inventarios

4321 Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta

4322 Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas

4323 Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración

4324 Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para

producción

4325 Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo

4330 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia


4340 Disminución del exceso de provisiones


4390 Otros ingresos

4391 Otros ingresos de ejercicios anteriores

4392 Bonificaciones y descuentos obtenidos

4393 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes

4394 Diferencias de cotización a favor en valores negociables


4396 Utilidades por participación patrimonial

4399 Otros ingresos y beneficios varios

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 112,380.46 1,919,967.56 ERA-03

5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 112,380.46 1,919,967.56

5110 Servicios personales 82,202.65 1,389,427.04

5111 Remuneraciones al personal de carácter permanente 78,169.90 901,960.08

5112 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 4,032.75 242,928.00

5113 Remuneraciones adicionales y especiales 184,468.41

5114 Seguridad social

5115 Otras prestaciones sociales y económicas 60,070.55

5116 Pago de estímulos a servidores públicos

5120 Materiales y suministros 6,359.87 104,725.03

5121 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 333.07 25,224.20

5122 Alimentos y utensilios 327.1 19,307.15

5123 Materias primas y materiales de producción y comercialización

5124 Materiales y artículos de construcción y de reparación

5125 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 250 10,415.42

5126 Combustibles, lubricantes y aditivos 5,449.70 43,862.26

5127 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 5,916.00

5128 Materiales y suministros para seguridad

5129 Herramientas, refacciones y accesorios menores

5130 Servicios generales 23,817.94 425,815.49

5131 Servicios básicos 3,234.00 42,961.00

5132 Servicios de arrendamiento

5133 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios

5134 Servicios financieros, bancarios y comerciales 602.04 6,616.64

5135 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 2,477.97 83,278.29

5136 Servicios de comunicación social y publicidad 1,044.00 5,625.64

5137 Servicios de traslado y viáticos 2,051.00

5138 Servicios oficiales 16,459.93 269,222.92

5139 Otros servicios generales 16,060.00

5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5210 Transferencias internas y asignaciones al sector público

5211 Asignaciones al Sector Público

5212 Transferencias Internas al Sector Público


5221 Transferencias a Entidades Paraestatales

5222 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios


5231 Subsidios

5232 Subvenciones


5241 Ayudas sociales a personas

5242 Becas

5243 Ayudas sociales a instituciones

5244 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros


5251 Pensiones

5252 Jubilaciones

5259 Otras pensiones y jubilaciones

5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos

5261 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno

5262 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales

5270 Transferencias a la seguridad social

5271 Transferencias por obligación de ley

5280 Donativos


5282 Donativos a entidades federativas

5283 Donativos a fideicomisos privados

5284 Donativos a fideicomisos estatales

5285 Donativos internacionales

5290 Transferencias al exterior

5291 Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales

5292 Transferencias al sector privado externo

5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES


5311 Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios

5312 Participaciones de las entidades federativas a los municipios

5320 Aportaciones

5321 Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios

5322 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios

5330 Convenios

5331 Convenios de reasignación

5332 Convenios de descentralización y otros

5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

5410 Intereses de la deuda pública

5411 Intereses de la deuda pública interna

5412 Intereses de la deuda pública externa

5420 Comisiones de la deuda pública

5421 Comisiones de la deuda pública interna

5422 Comisiones de la deuda pública externa

5430 Gastos de la deuda pública

5431 Gastos de la deuda pública interna

5432 Gastos de la deuda pública externa

5440 Costo por coberturas


5450 Apoyos financieros

5451 Apoyos Financieros a Intermediarios

5452 Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional

5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de de activos circulantes

5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de de activos no circulantes

5513 Depreciación de bienes inmuebles

5514 Depreciación de infraestructura

5515 Depreciación de bienes muebles

5516 Deterioro de los activos biológicos

5517 Amortización de activos intangibles

5520 Provisiones

5521 Provisiones de pasivos corto plazo

5522 Provisiones de pasivos largo plazo

5530 Disminución de inventarios

5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta

5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas

5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración

5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción

5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo

5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia


5550 Aumento por insuficiencia de provisiones


5590 Otros gastos

5591 Gastos de ejercicios anteriores

5592 Pérdidas por responsabilidades

5593 Bonificaciones y descuentos otorgados

5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes

5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables


5597 Pérdidas por participación monetaria

5599 Otros gastos varios

5600 INVERSIÓN PÚBLICA

5610 Inversión pública no capitalizable

5611 Construcción en bienes no capitalizable

3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) 46,005.54 116,378.99

ÍNDICE NOMBRESALDO INICIAL

(A)CARGOS ABONOS

SALDO FINAL

(B)

VARIACIÓN DEL

PERIODO

(B-A)

NOTA

3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 56,017.38 112,380.46 158,386.00 102,022.92 46,005.54


3110 Aportaciones



3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 56,017.38 112,380.46 158,386.00 102,022.92 46,005.54 VHP-02

3210 Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro) 116,378.99 112,380.46 158,386.00 162,384.53 46,005.54


3230 Revalúos





3240 Reservas







3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO




ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO/VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

900001 ORIGEN 158,386.00 2,036,346.55

4110 Impuestos

4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social


4140 Derechos




4190 Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago



4300 Otros ingresos y beneficios

900002 APLICACIÓN -112,380.46 -1,919,967.56

5110 Servicios personales -82,202.65 -1,389,427.04

5120 Materiales y suministros -6,359.87 -104,725.03

5130 Servicios generales -23,817.94 -425,815.49








5280 Donativo



5320 Aportaciones

5330 Convenios

5410 Intereses de la Deuda Pública

5420 Comisiones de la Deuda Pública

5430 Gastos de la Deuda Pública

5440 Costo por Coberturas

5450 Apoyos Financieros

900003 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 46,005.54 116,378.99

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -3,950.00 -19,831.20

900004 ORIGEN

3100 Contribuciones de capital

1233 Venta de activos fisicos

4500 Otros

900005 APLICACIÓN -3,950.00 -19,831.20

1210 Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos) EFE-02

1230 Bienes inmuebles EFE-02


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


1235 Construcciones en proceso EFE-02

1240 Bienes muebles -3,950.00 -19,831.20 EFE-02

1250 Intangibles EFE-02

4600 Otros

900006 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -3,950.00 -19,831.20

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -9,931.10 -54,921.54

900007 ORIGEN

2233 Endeudamiento neto interno

2234 Endeudamiento neto externo

4700 Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos

900008 APLICACIÓN -9,931.10 -54,921.54

2131 Servicios de la deuda interna

2132 Servicios de la deuda externa

4800 Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos -9,931.10 -54,921.54

900009 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -9,931.10 -54,921.54

9000010 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 32,124.44 41,626.25

9000011 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 99,968.72 58,342.47 EFE-01

9000012 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 132,093.16 99,968.72 EFE-01


(A)CARGOS ABONOS

SALDO FINAL

(B)

VARIACIÓN DEL

PERIODO

(B-A)

1000 ACTIVO 211,373.78 162,401.92 129,071.56 244,704.14 33,330.36

1100 ACTIVO CIRCULANTE 104,622.65 158,451.92 129,071.56 134,003.01 29,380.36

1110 Efectivo y equivalentes 99,968.72 158,386.00 126,261.56 132,093.16 32,124.44

1111 Efectivo

1112 Bancos/tesorería 99,968.72 158,386.00 126,261.56 132,093.16 32,124.44


1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses)

1115 Fondos con afectación específica

1116 Depósitos de fondos de terceros


1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 4,653.93 65.92 2,810.00 1,909.85 -2,744.08

1121 Inversiones financieras de corto plazo

1122 Cuentas por cobrar a corto plazo -0.2 -0.2

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo

1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 1,654.13 65.92 2,810.00 -1,089.95 -2,744.08

1125 Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 3,000.00 3,000.00









1140 Inventarios






1150 Almacenes




1162 Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir bienes o servicios



1192 Otros bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)


1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 106,751.13 3,950.00 110,701.13 3,950.00


1211 Inversiones a largo plazo


1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

1214 Participaciones y aportaciones de capital







1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

1231 Terrenos

1232 Viviendas



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO






1240 Bienes muebles 106,751.13 3,950.00 110,701.13 3,950.00


1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 95,690.54 3,950.00 99,640.54 3,950.00


1244 Vehículos y Equipo de Transporte





1250 Activos intangibles

1251 Software



1254 Licencias



1261 Depreciación acumulada de inmuebles

1262 Depreciación acumulada de infraestructura

1263 Depreciación acumulada de bienes muebles

1264 Deterioro acumulado de activos biológicos

1265 Amortización acumulada de activos intangibles

1270 Activos diferidos













1290 Otros activos no circulantes





(A)CARGOS ABONOS

SALDO FINAL

(B)

VARIACIÓN DEL

PERIODO

(B-A)

2000 PASIVO 155,356.40 144,366.52 131,691.34 142,681.22 -12,675.18

2100 PASIVO CIRCULANTE 155,356.40 144,366.52 131,691.34 142,681.22 -12,675.18

2110 Cuentas por pagar a corto plazo 155,356.40 144,366.52 131,691.34 142,681.22 -12,675.18

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo 72,204.00 72,204.00

2112 Proveedores por pagar a corto plazo 33,752.45 33,752.45

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo

2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 155,356.40 18,707.00 6,031.82 142,681.22 -12,675.18

2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 19,703.07 19,703.07

2120 Documentos por pagar a corto plazo

2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo

2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

2129 Otros documentos por pagar a corto plazo

2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo










2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo

2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo














2199 Otros pasivos circulantes









2230 Deuda pública a largo plazo



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS






2240 Pasivos diferidos a largo plazo
















Cta0113

NOMBRE CONCEPTO

JUICIOS

GARANTÍAS

NO APLICA

AVALES

PENSIONES Y JUBILACIONES


INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE ENERO 2014

NOTAS DESCRIPCIÓN

I. DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

ERA-01 INGRESOS

ERA-02 OTROS INGRESOS

ERA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

CONTABLES

PRESUPUESTALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción: LA VIDA DE TODA SOCIEDAD, COMUNIDAD, PUEBLO O CIUDAD SE REFLEJA EN EL QUEHACER

COTIDIANO DE SUS HABITANTES; MEDIANTE LA MANIFESTACION DE SUS COSTUMBRES,

LENGUA, CREENCIAS, MUSICA Y TODO AQUELLO QUE EXPRESE SU FORMA DE SER; ES DECIR,

POR SU CULTURA.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

EN EL PERIODO LA CASA DE LA CULTURA HA LOGRADO BRINDAR A LOS CIUDADANOS

DIFERENTES MAINIFESTACIONES CULTURALES BASANDOSE EN LOS INGRESOS

PRESUPUESTADOS; ESTA SITUACION PERMITIO CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS EGRESOS

PROGRAMADOS EN TIEMPO Y FORMA

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

CON FECHA 08 DE JULIO DE 2005 SE CREA UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

DENOMINADO CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente).

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Organización y Objeto Social:


a) Objeto social.

EL OBJETIVO SOCIAL DE CASA DE LA CULTURA ES DESPERTAR EL INTERES POR LA CULTURA

DE TODOS LOS NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DE VALLE DE SANTIAGO, ASI COMO LLEVAR LAS

MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES A TODOS LOS RINCONES DEL MUNICIPIO,

CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA AL IMPULSO DEL DESARROLLO CULTURAL Y ADELANTAR

LA EXPRESION ARTISTICA DE LAS PERSONAS CON TALENTO PARA EL DESARROLLO DE ESTE.

../../../../../../../../lquiroz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HBGSO9P3/MODELO%20CTA%202013.pptx

b) Principal actividad.

LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES GENERAR Y DIFUNDIR LA CULTURA Y EL ARTE LOCAL, CON

PROYECCION REGIONAL Y NACIONAL; INVOLUCRAR DE MANERA ACTIVA Y REFLEXIVA A LOS

DIVERSOS ACTORES LOCALES, TALES COMO GOBIERNO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS,

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS Y POBLACION EN GENERAL, ABARCANDO

TANTO LA CABECERA URBANA COMO LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE MULTIPLES

ACTIVIDADES COMO: EVENTOS, TALLERES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ASEGUREN EL

ENLACE Y LA PROMOCION CON LA POBLACION EN GENERAL.

c) Ejercicio fiscal

ENERO A DICIEMBRE DE 2014.

d) Régimen jurídico

PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o

retener.

LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, ESTA OBLIGADA A PAGAR

RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR.

f) Estructura organizacional básica.

ORGANIGRAMA CASA DE LA CULTURA 2014

VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Coord.

Promoción

Eventos

Coord.

Administrativ

o

Contador

Coord. de

Talleres

Aux.

Administrativo

Intendente

Aux. de Eventos

Promotor

Cultural 1

Promotor

Cultural 2

Director

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:


a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales

aplicables.

LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. SE BASA EN LA

NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA LA

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes

rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración

de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable,

valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los

mismos.

LA NORMATIVIDAD APLICADA POR LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE

SANTIAGO, GTO. PARA EL RECONOCIMIENTO, VALUACION Y REVELACION DE LOS DIFERENTES

RUBROS DE LA INFORMACION FINANCIERA HA SIDO EN BASA AL COSTO HISTORICO.

c) Postulados básicos.

LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. HA OBSERVADO LOS

POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA EMISION DE LA

INFORMACION CONTABLE FINANCIERA DE SUS ETADOS FINANCIEROS.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades

(normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su

alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG

(documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la

Ley de Contabilidad, deberán:

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

*Plan de implementación:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

*Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su

impacto en la información financiera:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6. Políticas de Contabilidad Significativas:


a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos,

pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de

la desconexión o reconexión inflacionaria:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la

información financiera gubernamental:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y

asociadas:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los

ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los

beneficiarios actuales como futuros:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos

que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de

cambios en los tipos de operaciones:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

j) Depuración y cancelación de saldos:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:


a) Activos en moneda extranjera:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) Pasivos en moneda extranjera:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

c) Posición en moneda extranjera:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

d) Tipo de cambio:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

e) Equivalente en moneda nacional:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo

de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes

tipos de activos:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y

desarrollo:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en

garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja

significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más

efectiva:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en

cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según

corresponda:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80%

de las disponibilidades:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo

de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la

recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en

la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

* Se anexara la información en las notas de desglose.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una

calificación crediticia:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada

debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la

misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales

participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los

grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos

y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera,

grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el

período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan

económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia

significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final

la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus

notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Recomendaciones

Nota 1: Las notas de Gestión Administrativa sólo se presentarán en medio magnético, las

notas que no estén contempladas en el formato se agregarán libremente al mismo.

CFF CE CRI CONCEPTO ESTIMADOAMPLIACIONES Y

(REDUCCIONES)MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO

% AVANCE DE LA

RECAUDACIÓNEXCEDENTES

90001 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,208,180.00 2,208,180.00 158,386.00 158,386.00 -7.17 -2,049,794.00

11401 SUBSIDIO MUNICIPAL 1,905,540.00 1,905,540.00 151,096.00 151,096.00 -7.93 -1,754,444.00

INGRESOS 1,905,540.00 1,905,540.00 151,096.00 151,096.00 -7.93 -1,754,444.00

INGRESOS CORRIENTES 1,905,540.00 1,905,540.00 151,096.00 151,096.00 -7.93 -1,754,444.00

Transferencias, asignaciones 1,905,540.00 1,905,540.00 151,096.00 151,096.00 -7.93 -1,754,444.00

Del sector público 1,905,540.00 1,905,540.00 151,096.00 151,096.00 -7.93 -1,754,444.00

90 Transferencias 1,905,540.00 1,905,540.00 151,096.00 151,096.00 -7.93 -1,754,444.00

91 Al sector público 1,905,540.00 1,905,540.00 151,096.00 151,096.00 -7.93 -1,754,444.00

918401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1,905,540.00 1,905,540.00 151,096.00 151,096.00 -7.93 -1,754,444.00

41406 RECURSO PROPIO 160,000.00 160,000.00 7,290.00 7,290.00 -4.56 -152,710.00

INGRESOS 160,000.00 160,000.00 7,290.00 7,290.00 -4.56 -152,710.00

INGRESOS CORRIENTES 160,000.00 160,000.00 7,290.00 7,290.00 -4.56 -152,710.00

Ventas de bienes y servicios 160,000.00 160,000.00 7,290.00 7,290.00 -4.56 -152,710.00

Ventas de establecimientos no 160,000.00 160,000.00 7,290.00 7,290.00 -4.56 -152,710.00

70 Ingr. Por Vta/Serv 160,000.00 160,000.00 7,290.00 7,290.00 -4.56 -152,710.00

71 Organismos 160,000.00 160,000.00 7,290.00 7,290.00 -4.56 -152,710.00

718401 TALLERES 102,200.00 102,200.00 7,290.00 7,290.00 -7.13 -94,910.00

718402 CURSO DE VERANO 51,800.00 51,800.00 -51,800.00

718403 PATROCINIOS 6,000.00 6,000.00 -6,000.00

61402 SUBSIDIO ESTATAL 142,640.00 142,640.00 -142,640.00

INGRESOS 142,640.00 142,640.00 -142,640.00

INGRESOS CORRIENTES 142,640.00 142,640.00 -142,640.00

Transferencias, asignaciones 142,640.00 142,640.00 -142,640.00

Del sector público 142,640.00 142,640.00 -142,640.00

90 Transferencias 142,640.00 142,640.00 -142,640.00

91 Al sector público 142,640.00 142,640.00 -142,640.00

918402 TRANSFERENCIA ESTATAL 142,640.00 142,640.00 -142,640.00


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS


CFG CP CFF CA-UR CE COG CONCEPTO APROBADO

AMPLIACIONES

(REDUCCIONE

S)

MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO SUBEJERCICIO

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2,208,180.00 2,208,180.00 116,330.46 116,330.46 116,330.46 98,475.01 2,091,849.54

2.4.1 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 2,208,180.00 2,208,180.00 116,330.46 116,330.46 116,330.46 98,475.01 2,091,849.54

E0001 PROMOCION E IMPULSO CULTURAL 1,905,540.00 1,905,540.00 111,950.87 111,950.87 111,950.87 95,868.17 1,793,589.13

11401 SUBSIDIO MUNICIPAL 1,905,540.00 1,905,540.00 111,950.87 111,950.87 111,950.87 95,868.17 1,793,589.13

31120-1100 ADMINISTRACION DE GOBIERNO 1,905,540.00 1,905,540.00 111,950.87 111,950.87 111,950.87 95,868.17 1,793,589.13

2 GASTOS 1,905,540.00 1,905,540.00 111,950.87 111,950.87 111,950.87 95,868.17 1,793,589.13

2.1 GASTOS CORRIENTES 1,872,540.00 1,872,540.00 108,000.87 108,000.87 108,000.87 95,868.17 1,764,539.13

2.1.1 Gastos de consumo de los ente 1,867,540.00 1,867,540.00 108,000.87 108,000.87 108,000.87 95,868.17 1,759,539.13

2.1.1.1 Remuneraciones 1,225,156.37 1,225,156.37 78,169.90 78,169.90 78,169.90 78,169.90 1,146,986.47

2.1.1.1-1 Capítulo 1000 1,225,156.37 1,225,156.37 78,169.90 78,169.90 78,169.90 78,169.90 1,146,986.47

1131 Sueldos Base 938,039.16 938,039.16 78,169.90 78,169.90 78,169.90 78,169.90 859,869.26

1221 Remuneraciones para eventuales 90,200.00 90,200.00 90,200.00

1321 Prima Vacacional 15,633.99 15,633.99 15,633.99

1323 Gratificación de fin de año 130,283.22 130,283.22 130,283.22

1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 21,000.00 21,000.00 21,000.00

1522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 20,000.00 20,000.00 20,000.00

1551 Capacitación de los servidores públicos 10,000.00 10,000.00 10,000.00

2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 642,383.63 642,383.63 29,830.97 29,830.97 29,830.97 17,698.27 612,552.66

2.1.1.2-2 Capítulo 2000 156,000.00 156,000.00 6,359.87 6,359.87 6,359.87 910.17 149,640.13

2111 Materiales y útiles de oficina 24,000.00 24,000.00 133 133 133 133 23,867.00

2161 Material de limpieza 12,000.00 12,000.00 200.07 200.07 200.07 200.07 11,799.93

2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 30,000.00 30,000.00 327.1 327.1 327.1 327.1 29,672.90

2531 Medicinas y productos farmacéuticos 20,000.00 20,000.00 250 250 250 250 19,750.00

2612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 60,000.00 60,000.00 5,449.70 5,449.70 5,449.70 54,550.30

2711 Vestuario y uniformes 10,000.00 10,000.00 10,000.00

2.1.1.2-3 Capítulo 3000 486,383.63 486,383.63 23,471.10 23,471.10 23,471.10 16,788.10 462,912.53

3111 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 30,000.00 1,883.00 1,883.00 1,883.00 28,117.00

3141 Servicio telefonía tradicional 20,000.00 20,000.00 1,351.00 1,351.00 1,351.00 18,649.00

3411 Servicios financieros y bancarios 3,500.00 3,500.00 255.2 255.2 255.2 255.2 3,244.80

3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 25,000.00 25,000.00 320 320 320 320 24,680.00

3521 Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon 10,000.00 10,000.00 10,000.00

3531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos 42,900.93 42,900.93 1,392.00 1,392.00 1,392.00 41,508.93

3551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 20,000.00 20,000.00 765.97 765.97 765.97 765.97 19,234.03

3631 Serv de creatividad preproducción y producción d 20,000.00 20,000.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00 18,956.00

3781 Servicios integrales de traslado y viáticos 5,000.00 5,000.00 5,000.00

3821 Gastos de orden social y cultural 309,982.70 309,982.70 16,459.93 16,459.93 16,459.93 15,446.93 293,522.77

2.1.5 Transferencias, asignaciones 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2.1.5.1 Al sector privado 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2.1.5.1-4 Capítulo 4000 5,000.00 5,000.00 5,000.00

4411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2.2 GASTOS DE CAPITAL 33,000.00 33,000.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 29,050.00

2.2.2 Activos Fijos (Formación brut 33,000.00 33,000.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 29,050.00

2.2.2.2 Maquinaria y equipo 33,000.00 33,000.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 29,050.00

2.2.2.2-5 Capítulo 5000 33,000.00 33,000.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 29,050.00

5151 Computadoras y equipo periférico 15,000.00 15,000.00 15,000.00

5211 Equipo de audio y de video 18,000.00 18,000.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 14,050.00

E0002 TALLERES 142,640.00 142,640.00 142,640.00

61402 SUBSIDIO ESTATAL 142,640.00 142,640.00 142,640.00

31120-1200 TALLERES 142,640.00 142,640.00 142,640.00

2 GASTOS 142,640.00 142,640.00 142,640.00

2.1 GASTOS CORRIENTES 142,640.00 142,640.00 142,640.00

2.1.1 Gastos de consumo de los ente 142,640.00 142,640.00 142,640.00

2.1.1.1 Remuneraciones 130,000.00 130,000.00 130,000.00

2.1.1.1-1 Capítulo 1000 130,000.00 130,000.00 130,000.00

1221 Remuneraciones para eventuales 130,000.00 130,000.00 130,000.00

2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 12,640.00 12,640.00 12,640.00

2.1.1.2-3 Capítulo 3000 12,640.00 12,640.00 12,640.00

3821 Gastos de orden social y cultural 12,640.00 12,640.00 12,640.00

E0003 PROMOCION E IMPULSO A TALLERES 160,000.00 160,000.00 4,379.59 4,379.59 4,379.59 2,606.84 155,620.41

41406 RECURSO PROPIO 160,000.00 160,000.00 4,379.59 4,379.59 4,379.59 2,606.84 155,620.41

31120-1300 ADMINISTRACION DE TALLERES 160,000.00 160,000.00 4,379.59 4,379.59 4,379.59 2,606.84 155,620.41

2 GASTOS 160,000.00 160,000.00 4,379.59 4,379.59 4,379.59 2,606.84 155,620.41

2.1 GASTOS CORRIENTES 148,000.00 148,000.00 4,379.59 4,379.59 4,379.59 2,606.84 143,620.41

2.1.1 Gastos de consumo de los ente 148,000.00 148,000.00 4,379.59 4,379.59 4,379.59 2,606.84 143,620.41

2.1.1.1 Remuneraciones 76,000.00 76,000.00 4,032.75 4,032.75 4,032.75 2,260.00 71,967.25

2.1.1.1-1 Capítulo 1000 76,000.00 76,000.00 4,032.75 4,032.75 4,032.75 2,260.00 71,967.25

1221 Remuneraciones para eventuales 75,000.00 75,000.00 4,032.75 4,032.75 4,032.75 2,260.00 70,967.25

1551 Capacitación de los servidores públicos 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 72,000.00 72,000.00 346.84 346.84 346.84 346.84 71,653.16

2.1.1.2-2 Capítulo 2000 15,500.00 15,500.00 15,500.00

2111 Materiales y útiles de oficina 4,000.00 4,000.00 4,000.00

2161 Material de limpieza 3,500.00 3,500.00 3,500.00

2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2911 Herramientas menores 3,000.00 3,000.00 3,000.00

2.1.1.2-3 Capítulo 3000 56,500.00 56,500.00 346.84 346.84 346.84 346.84 56,153.16

3231 Arrendam de Mobil y Eq de administración 1,500.00 1,500.00 1,500.00


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014

3411 Servicios financieros y bancarios 4,000.00 4,000.00 346.84 346.84 346.84 346.84 3,653.16

3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 8,000.00 8,000.00 8,000.00

3521 Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3631 Serv de creatividad preproducción y producción d 8,000.00 8,000.00 8,000.00

3781 Servicios integrales de traslado y viáticos 1,000.00 1,000.00 1,000.00

3821 Gastos de orden social y cultural 25,000.00 25,000.00 25,000.00

2.2 GASTOS DE CAPITAL 12,000.00 12,000.00 12,000.00

2.2.2 Activos Fijos (Formación brut 12,000.00 12,000.00 12,000.00

2.2.2.2 Maquinaria y equipo 12,000.00 12,000.00 12,000.00

2.2.2.2-5 Capítulo 5000 12,000.00 12,000.00 12,000.00

5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 12,000.00 12,000.00 12,000.00

VALUACIÓN

CFG TIPOLOGÍA PP CA-UR CONCEPTO INDICADOR CANTIDAD MODIFICADA CANTIDAD % PAGADO %

900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 992 2,208,180.00 75 98,075.01 4.46

CLAVE PROGRAMÁTICA METAS AVANCE PROGRAMÁTICO AVANCE FINANCIERO


INFORMACIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA


ÍNDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN

1000 ACTIVO 33,330.36

1100 ACTIVO CIRCULANTE 29,380.36

1110 Efectivo y equivalentes 32,124.44

1111 Efectivo

1112 Bancos/tesorería 32,124.44






1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 2,744.08


1122 Cuentas por cobrar a corto plazo


1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 2,744.08

1125 Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo









1140 Inventarios






1150 Almacenes









1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 3,950.00






ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA










1231 Terrenos

1232 Viviendas






1240 Bienes muebles 3,950.00

1241 Mobiliario y equipo de administración

1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 3,950.00








1251 Software



1254 Licencias



1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles






















2000 PASIVO 12,675.18

2100 PASIVO CIRCULANTE 12,675.18

2110 Cuentas por pagar a corto plazo 12,675.18

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo

2112 Proveedores por pagar a corto plazo





2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 12,675.18


2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo





























































3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 46,005.54

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3110 Aportaciones



3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 46,005.54

3210 Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro) 46,005.54

3220 Resultados de ejercicios anteriores

3230 Revalúos





3240 Reservas







3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA

Cta0113

Sueldo Mensual AguinaldoPrima

Vacacional

1 31120-1100 DIRECTOR 1 18,006.21 30,010.35 3,601.24

2 31120-1100 COORDINADOR DE PROMOCION Y EVENTOS 1 10,400.00 17,333.33 2,080.00

3 31120-1100 CONTADOR 1 10,400.00 17,333.33 2,080.00

4 31120-1100 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 7,825.54 13,042.57 1,565.11

5 31120-1100 COORDINADOR DE TALLERES 1 6,019.66 10,032.77 1,203.93

6 31120-1100 AUXILIAR DE EVENTOS 1 5,258.77 8,764.62 1,051.75



9 31120-1100 INTENDENTE 1 4,608.65 7,681.08 921.73

10 31120-1100 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 6,019.66 10,032.77 1,203.93

78,169.93 130,283.22 15,633.97Total


PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

Percepciones Autorizadas

Nivel Unidad responsable Descripción de la plaza/puesto Número Plazas/Puestos

Clave de empleado Categoría Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Periodo RFC Clave Área o Depto. Área/ Departamento Clave UR

CASA DE LA CULTURA

01 AL 14 FEBRERO 14

01 AL 14 FEBRERO 14

01 AL 14 FEBRERO 14

01 AL 14 FEBRERO 14

01 AL 14 FEBRERO 14MOSH-581230-6R6 31120-1100

31120-1100

10 BASE MORALES SANTOS HONORIO

CASA DE LA CULTURA 31120-1100

5 BASE HERNANDEZ LARA ANASTACIO 01 AL 14 FEBRERO 14HELA-520118-H64 CASA DE LA CULTURA

31120-1100

31120-1100

4 BASE ARREDONDO BACA IMELDA 01 AL 14 FEBRERO 14AEBI-640116-RWA CASA DE LA CULTURA

31120-11003 BASE CRUZ MARTINEZ VIOLETA 01 AL 14 FEBRERO 14CUMV-800304-HPA CASA DE LA CULTURA

31120-11002 BASE RAZO SIERRA FLOR MAGDALENA 01 AL 14 FEBRERO 14RASF-891016-9F9 CASA DE LA CULTURA

31120-1100



DEL 01 AL 14 DE FEBRERO 2014

1 CONFIANZA BACA ESTEVES MARCO ANTONIO 01 AL 14 FEBRERO 14BAEM-500425-JWA CASA DE LA CULTURA

6 BASE VACA ESTEVES ENRIQUE VAEE-580216-DTA

7 BASE BERMUDEZ SANCHEZ JOSE MAURICIO BESM-690918-3X0 CASA DE LA CULTURA 31120-1100

8 BASE RIVERA GARCIA RICARDO RIGR-591212-RH6 CASA DE LA CULTURA

9 BASE ESTEVES LOPEZ ILDA EELI-640807-3F6 CASA DE LA CULTURA 31120-1100

URClave de

plaza/puestoPlaza/puesto Días Laborados Sueldo diario

Clave de la

percepción y/o

deducción

Nombre de la percepción

y/o deducciónImporte Código Programático Fecha de Ingreso

P001 SUELDO 9,003.10 511101131D001 ISR 1,375.10 211700001P001 SUELDO 5,200.00 511101131D001 ISR 563.00 211700001P001 SUELDO 5,200.00 511101131D001 ISR 563.00 211700001P001 SUELDO 3,912.77 511101131D001 ISR 335.77 211700001P001 SUELDO 3,009.83 511101131D001 ISR 78.83 211700001P001 SUELDO 2,629.38 511101131D099 ISR 21.38 211700001P001 SUELDO 2,407.86 511101131D099 SUBSIDIO AL EMPLEO 2.14 112400002P001 SUELDO 2,407.86 511101131D099 SUBSIDIO AL EMPLEO 2.14 112400002P001 SUELDO 2,304.32 511101131D099 SUBSIDIO AL EMPLEO 28.68 112400002P001 SUELDO 3,009.83 511101131D001 ISR 78.83 211700001

AUX.

ADMINISTRATIV

O

15 10/10/2012ADMINISTRACION DE

GOBIERNO1

ADMINISTRACION DE

GOBIERNO1

PROMOTOR

CULTURAL 2

200.65

ADMINISTRACION DE

GOBIERNO1

AUX. DE

EVENTOS

COORDINADOR

DE TALLERES15 200.65

07/11/2012COORDINADOR

ADMINISTRATIV

O

15 260.85

10/10/2012

ADMINISTRACION DE

GOBIERNO1

ADMINISTRACION DE

GOBIERNO1


GOBIERNO1 CONTADOR 15 346.66


GOBIERNO1

COORDINADOR

DE

PROMOCION Y

15 346.66


GOBIERNO1 DIRECTOR 15 600.20



DEL 01 AL 14 DE FEBRERO 2014

15 175.29 10/10/2012

ADMINISTRACION DE

GOBIERNO1

PROMOTOR

CULTURAL 115 160.52 10/10/2012

15 160.52 10/10/2012

153.62ADMINISTRACION DE

GOBIERNO1 INTENDENTE 15


1000 ACTIVO 71,027.83

1100 ACTIVO CIRCULANTE 67,077.83

1110 Efectivo y equivalentes 69,755.99

1111 Efectivo

1112 Bancos/tesorería 69,755.99






1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 2,678.16


1122 Cuentas por cobrar a corto plazo


1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 2,678.16

1125 Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo









1140 Inventarios






1150 Almacenes









1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 3,950.00







DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014









1231 Terrenos

1232 Viviendas






1240 Bienes muebles 3,950.00

1241 Mobiliario y equipo de administración

1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 3,950.00








1251 Software



1254 Licencias



1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles






















2000 PASIVO 12,675.36

2100 PASIVO CIRCULANTE 12,675.36

2110 Cuentas por pagar a corto plazo 12,675.36

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo

2112 Proveedores por pagar a corto plazo





2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 12,675.36


2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo





























































3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 83,703.19

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3110 Aportaciones



3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 83,703.19

3210 Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro) 83,703.19

3220 Resultados de ejercicios anteriores

3230 Revalúos





3240 Reservas







3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA


1000 ACTIVO 282,401.61 211,373.78



1111 Efectivo



1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses) ESF-01

1115 Fondos con afectación específica ESF-01




1121 Inversiones financieras de corto plazo ESF-01


1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo ESF-03

1124 Ingresos por recuperar a corto plazo -1,024.03 1,654.13 ESF-02










1140 Inventarios ESF-05






1150 Almacenes ESF-05











1211 Inversiones a largo plazo ESF-01


1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos ESF-06

1214 Participaciones y aportaciones de capital ESF-07







AL 28 DE FEBRERO 2014



1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso ESF-08

1231 Terrenos

1232 Viviendas















1250 Activos intangibles ESF-09

1251 Software



1254 Licencias



1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles ESF-08

1262 Depreciación acumulada de infraestructura ESF-08

1263 Depreciación acumulada de bienes muebles ESF-08

1264 Deterioro acumulado de activos biológicos ESF-08

1265 Amortización acumulada de activos intangibles ESF-09

1270 Activos diferidos ESF-09













1290 Otros activos no circulantes ESF-11




2000 PASIVO 142,681.04 155,356.40



2111 Servicios personales por pagar a corto plazo ESF-12

2112 Proveedores por pagar a corto plazo ESF-12

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12

2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo ESF-12

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo ESF-12

2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo ESF-12


2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo ESF-12

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo ESF-12

2120 Documentos por pagar a corto plazo ESF-12

2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo ESF-12

2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12

2129 Otros documentos por pagar a corto plazo ESF-12

2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo ESF-15










2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo ESF-13

2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo ESF-13














2199 Otros pasivos circulantes ESF-14









2230 Deuda pública a largo plazo ESF-15






2240 Pasivos diferidos a largo plazo ESF-13


















3110 Aportaciones






3230 Revalúos





3240 Reservas







3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO






4110 Impuestos

4111 Impuesto sobre los ingresos

4112 Impuestos sobre el patrimonio

4113 Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones

4114 Impuestos al comercio exterior

4115 Impuestos sobre nóminas y asimilables

4116 Impuestos ecológicos

4117 Accesorios de impuestos

4119 Otros impuestos

4120 Cuotas y aportaciones de seguridad social

4121 Aportaciones para fondos de vivienda

4122 Cuotas para el seguro social

4123 Cuotas de ahorro para el retiro

4124 Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social

4129 Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social


4131 Contribución de mejoras por obras públicas

4140 Derechos

4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

4142 Derechos a los hidrocarburos

4143 Derechos por prestación de servicios

4144 Accesorios de derechos

4149 Otros derechos


4151 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público

4152 Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados

4153 Accesorios de productos

4159 Otros productos que generan ingresos corrientes


4161 Incentivos derivados de la colaboración fiscal

4162 Multas

4163 Indemnizaciones

4164 Reintegros

4165 Aprovechamientos provenientes de obras públicas

4166 Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes

4167 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones

4168 Accesorios de aprovechamientos

4169 Otros aprovechamientos


4171 Ingresos por venta de mercancías

4172 Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno





4174 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras

4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales


4191 Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales


4192 Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las

fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación

o pago


OTRAS AYUDAS 302,192.00 1,873,416.55

ERA-01



4212 Aportaciones

4213 Convenios







4226 Transferencias del Exterior

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ERA-02

4310 Ingresos financieros

4311 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

4319 Otros ingresos financieros

4320 Incremento por variación de inventarios

4321 Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta

4322 Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas

4323 Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración

4324 Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para

producción

4325 Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo





4390 Otros ingresos

4391 Otros ingresos de ejercicios anteriores

4392 Bonificaciones y descuentos obtenidos

4393 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes

4394 Diferencias de cotización a favor en valores negociables


4396 Utilidades por participación patrimonial

4399 Otros ingresos y beneficios varios






5113 Remuneraciones adicionales y especiales 184,468.41

5114 Seguridad social

5115 Otras prestaciones sociales y económicas 2,784.00 60,070.55

5116 Pago de estímulos a servidores públicos


5121 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 731.07 25,224.20

5122 Alimentos y utensilios 1,785.30 19,307.15

5123 Materias primas y materiales de producción y comercialización

5124 Materiales y artículos de construcción y de reparación



5127 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 5,916.00

5128 Materiales y suministros para seguridad

5129 Herramientas, refacciones y accesorios menores



5132 Servicios de arrendamiento

5133 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios

5134 Servicios financieros, bancarios y comerciales 1,236.56 6,616.64



5137 Servicios de traslado y viáticos 2,051.00


5139 Otros servicios generales 16,060.00

5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,566.00


5211 Asignaciones al Sector Público

5212 Transferencias Internas al Sector Público


5221 Transferencias a Entidades Paraestatales

5222 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios


5231 Subsidios

5232 Subvenciones

5240 Ayudas sociales 1,566.00

5241 Ayudas sociales a personas 1,566.00

5242 Becas

5243 Ayudas sociales a instituciones

5244 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros


5251 Pensiones

5252 Jubilaciones

5259 Otras pensiones y jubilaciones


5261 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno

5262 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales



5280 Donativos


5282 Donativos a entidades federativas

5283 Donativos a fideicomisos privados

5284 Donativos a fideicomisos estatales

5285 Donativos internacionales


5291 Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales

5292 Transferencias al sector privado externo

5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES


5311 Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios

5312 Participaciones de las entidades federativas a los municipios

5320 Aportaciones

5321 Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios

5322 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios

5330 Convenios

5331 Convenios de reasignación

5332 Convenios de descentralización y otros

5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

5410 Intereses de la deuda pública

5411 Intereses de la deuda pública interna

5412 Intereses de la deuda pública externa

5420 Comisiones de la deuda pública

5421 Comisiones de la deuda pública interna

5422 Comisiones de la deuda pública externa

5430 Gastos de la deuda pública

5431 Gastos de la deuda pública interna

5432 Gastos de la deuda pública externa



5450 Apoyos financieros

5451 Apoyos Financieros a Intermediarios

5452 Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional

5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de de activos circulantes

5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de de activos no circulantes

5513 Depreciación de bienes inmuebles

5514 Depreciación de infraestructura

5515 Depreciación de bienes muebles

5516 Deterioro de los activos biológicos

5517 Amortización de activos intangibles

5520 Provisiones

5521 Provisiones de pasivos corto plazo

5522 Provisiones de pasivos largo plazo

5530 Disminución de inventarios

5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta

5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas

5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración

5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción

5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo





5590 Otros gastos

5591 Gastos de ejercicios anteriores

5592 Pérdidas por responsabilidades

5593 Bonificaciones y descuentos otorgados

5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes

5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables


5597 Pérdidas por participación monetaria

5599 Otros gastos varios

5600 INVERSIÓN PÚBLICA

5610 Inversión pública no capitalizable

5611 Construcción en bienes no capitalizable



(A)CARGOS ABONOS

SALDO FINAL

(B)

VARIACIÓN DEL

PERIODO

(B-A)

NOTA



3110 Aportaciones






3230 Revalúos





3240 Reservas







3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO







ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

900001 ORIGEN 328,472.00 2,036,346.55

4110 Impuestos

4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social


4140 Derechos




4190 Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago



4300 Otros ingresos y beneficios

900002 APLICACIÓN -244,768.81 -1,919,967.56







5240 Ayudas sociales -1,566.00




5280 Donativo



5320 Aportaciones

5330 Convenios

5410 Intereses de la Deuda Pública

5420 Comisiones de la Deuda Pública

5430 Gastos de la Deuda Pública

5440 Costo por Coberturas

5450 Apoyos Financieros



900004 ORIGEN

3100 Contribuciones de capital

1233 Venta de activos fisicos

4500 Otros

900005 APLICACIÓN -3,950.00 -19,831.20

1210 Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos) EFE-02

1230 Bienes inmuebles EFE-02




1235 Construcciones en proceso EFE-02


1250 Intangibles EFE-02

4600 Otros



900007 ORIGEN

2233 Endeudamiento neto interno

2234 Endeudamiento neto externo

4700 Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos

900008 APLICACIÓN -9,997.20 -54,921.54

2131 Servicios de la deuda interna

2132 Servicios de la deuda externa







(A)CARGOS ABONOS

SALDO FINAL

(B)

VARIACIÓN DEL

PERIODO

(B-A)

1000 ACTIVO 211,373.78 332,553.84 261,526.01 282,401.61 71,027.83



1111 Efectivo





1116 Depósitos de fondos de terceros






1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 1,654.13 131.84 2,810.00 -1,024.03 -2,678.16










1140 Inventarios






1150 Almacenes




1162 Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir bienes o servicios



1192 Otros bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)















1231 Terrenos

1232 Viviendas









1240 Bienes muebles 106,751.13 3,950.00 110,701.13 3,950.00




1244 Vehículos y Equipo de Transporte






1251 Software



1254 Licencias



1261 Depreciación acumulada de inmuebles























(A)CARGOS ABONOS

SALDO FINAL

(B)

VARIACIÓN DEL

PERIODO

(B-A)

2000 PASIVO 155,356.40 282,218.45 269,543.09 142,681.04 -12,675.36


























































NOTAS DESCRIPCIÓN

I. DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

ERA-01 INGRESOS

ERA-02 OTROS INGRESOS

ERA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

CONTABLES

PRESUPUESTALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción: LA VIDA DE TODA SOCIEDAD, COMUNIDAD, PUEBLO O CIUDAD SE REFLEJA EN EL QUEHACER

COTIDIANO DE SUS HABITANTES; MEDIANTE LA MANIFESTACION DE SUS COSTUMBRES,

LENGUA, CREENCIAS, MUSICA Y TODO AQUELLO QUE EXPRESE SU FORMA DE SER; ES DECIR,

POR SU CULTURA.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

EN EL PERIODO LA CASA DE LA CULTURA HA LOGRADO BRINDAR A LOS CIUDADANOS

DIFERENTES MAINIFESTACIONES CULTURALES BASANDOSE EN LOS INGRESOS

PRESUPUESTADOS; ESTA SITUACION PERMITIO CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS EGRESOS

PROGRAMADOS EN TIEMPO Y FORMA

3. Autorización e Historia:


a) Fecha de creación del ente.

CON FECHA 08 DE JULIO DE 2005 SE CREA UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

DENOMINADO CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente).

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4. Organización y Objeto Social:


a) Objeto social.

EL OBJETIVO SOCIAL DE CASA DE LA CULTURA ES DESPERTAR EL INTERES POR LA CULTURA

DE TODOS LOS NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DE VALLE DE SANTIAGO, ASI COMO LLEVAR LAS

MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES A TODOS LOS RINCONES DEL MUNICIPIO,

CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA AL IMPULSO DEL DESARROLLO CULTURAL Y ADELANTAR

LA EXPRESION ARTISTICA DE LAS PERSONAS CON TALENTO PARA EL DESARROLLO DE ESTE.

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