bpp fi deudores.pdf

8/16/2019 BPP FI Deudores.pdf

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EHP4 for SAP ERP6.0

Septiembre 2010

Español

Deudores (157)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf

Alemania

Documentación de proceso empresarial



SAP Best Practices Deudores (157): BPD

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones Tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo seincluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulosde los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Text o de ej empl o Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y

directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de

datos, actualización e instalación. TEXTO DE EJ EMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla

I NTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.





Abreviaciones

Obl. Campo de entrada obligatoria

(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc. Campo de entrada opcional


C Campo condicional






Contenido

1

Objetivo ......................................................................................................................................... 6

2 Prerrequisitos ................................................................................................................................ 7

2.1 Datos Maestros ...................................................................................................................... 7

2.2

Roles ...................................................................................................................................... 7

3 Tabla de Resumen del Proceso .................................................................................................... 8

4 Etapas del Proceso ..................................................................................................................... 12

4.1 Creación de Registros Maestros de Deudor ........................................................................ 12

4.2 Creación de una Cuenta CpD .............................................................................................. 12

4.3

Contabilización de una Solicitud de Anticipo ....................................................................... 13

4.4 Contabilización Manual de Anticipos ................................................................................... 15

4.5 Contabilización de una Factura de Deudor .......................................................................... 17

4.6 Contabilización de Abonos con Referencia a la Factura ..................................................... 17

4.7 Contabilización de Pagos Mediante el Programa de Pagos Automático ............................ 19

4.8 Pagos Efectuados : Manualmente ....................................................................................... 22

4.9 Contabilización Manual de Pagos Recibidos de Deudores ................................................. 24

4.10

Compensación Automática de Partidas Abiertas en Cuentas de Deudor ....................... 25

4.11 Compensación Manual de Partidas Abiertas en Cuentas de Deudor .............................. 26

4.12

Extracto de Cuenta Manual .............................................................................................. 28

4.13

Tratamiento Posterior de Extractos de Cuenta ................................................................ 32

4.14

Reclamación ..................................................................................................................... 34

4.15 Cálculo de Intereses ......................................................................................................... 37

4.16 Contabilizaciones en Cuentas CpD .................................................................................. 40

4.17

Fijación de un Límite de Crédito ....................................................................................... 40

4.18

Gestión de Informes de Control de Créditos .................................................................... 42

4.19 Visualización de Documentos Contables de Deudor ....................................................... 43

4.20 Visualización y Modificación de Partidas Individuales de Deudor ................................... 44

4.21

Visualización de Saldos de Deudor .................................................................................. 45

5 Apéndice ...................................................................................................................................... 46

5.1 Anulación de las Etapas del Proceso .................................................................................. 46

5.2 Formularios Utilizados .......................................................................................................... 47





Deudores

1 ObjetivoEn este escenario se trata la contabilización de datos contables de clientes en Deudores. Desdeaquí, los datos se clasifican por cliente y se ponen a disposición en otras áreas, como el sistemaComercial. Al contabilizar datos en deudores, el sistema crea un documento y transfiere los datosintroducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor (pérdidas yganancias) y las cuentas de deudor, en función de las actividades de pago (crédito, anticipo, abono,etc.) afectadas de la transacción. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionanmediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de deudor. Para evitar la acumulación degrandes cantidades de datos maestros, se utilizan clientes esporádicos.

El proceso empresarial Deudores se centra en las siguientes actividades:

Contabilización de solicitudes de anticipo

Contabilización manual de anticipos Contabilización de facturas de deudor

Contabilización de abonos con referencia a factura

Contabilización de pagos mediante el programa de pagos

Contabilización de pagos manuales

Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor

Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor

Tratamiento de extractos de cuenta manuales

Tratamiento posterior de extractos de cuenta

Reclamación Cálculo de intereses de saldo de cuenta

Contabilizaciones en cuentas CpD

Fijación de límites de crédito

Gestión de informes de control de créditos

Procesos empresariales generales: en este documento se encuentran varias transacciones quecubren los siguientes procesos empresariales generales:

Visualización de documentos contables

Visualización y modificación de partidas individuales Visualización de saldos

Anulación de documentos

Anulación de documentos: anulación individual

Anulación de documentos: anulación en masa





2 Prerrequisitos

2.1 Datos Maestros

Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de esteescenario. Compruebe que existen los siguientes datos maestros específicos del escenario antesde probarlo:

Datos maestros Valor Selección Comentarios

Customer Todos Para la creación de datosmaestros, consulteCreate Customer Master(155.18)

2.2 Roles

Utilización

Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaverBusiness Client (NWBC). Los roles de este Documentación de proceso empresarial se debenasignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si seutiliza la interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

Prerrequisitos

Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Detalles Actividades Transacción

SAP_NBPR_EMPLOYEE

-S

Empleado (Uso

Profesional)

La asignación de

este role esnecesario para lafuncionalidadbásica.

SAP_NBPR_AR_CLERK-S

Contable dedeudores 1

F-37

FB75

F.32

FB03

FD10N

SAP_NBPR_AR_CLERK

-S

Contable de

deudores 2

F-29

F110

F-31

F-28

FBL5N

SAP_NBPR_AR_CLERK Gestor de F.13





-M deudores F150

F.2B

FD32

F.31

SAP_NBPR_BANKACC-S

BP: contablebancario

FF67

FEBA_BANK_STATEMENT

SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S

ContadorCuentas porCobrar – Sólo FI

FB70

Este Role es necesario si elcomponent de SD no está

dentro del alcance. Noutilizar este rolesi lasfacturas serán creadasdesde el componente deSD.

3 Tabla de Resumen del Proceso

Etapa del

proceso

Referencia

deprocesoexterno

Condición

empresarial

Rol de

usuario

Código de

transacción

Resultados

esperados

Creación deregistrosmaestros dedeudor

Véase elescenarioCreateCustomerMaster(155.18).

Todas lasoperacionescontables secontabilizan ygestionanmediante cuentas.Se debe crear unregistro maestropara cada cuentaque se necesite.

Véase elescenarioCreateCustomerMaster(155.18).

Se ha creado elregistro maestrode deudor y ahorase puedecontabilizar lacuenta.

Creación decuentas CpD Véase elescenario

CreateCustomerMaster.

Las cuentas CpDse utilizan paragestionardeudoresesporádicos.

Véase elescenarioCreateCustomerMaster.

Se ha creado lacuenta de deudoresporádico.

Contabilizaciónde solicitudesde anticipos

Estos apuntesestadísticos sonnecesarios paraque el sistemapueda contabilizarlos anticipos al


F-37 La solicitud deanticipo se hacontabilizado enla cuenta dedeudor. (Se hacontabilizado una





Etapa delproceso

Referenciadeprocesoexterno

Condiciónempresarial

Rol deusuario

Código detransacción

Resultadosesperados

deudorautomáticamentemediante elprograma depagos.

posición fijarelevante para eltratamientoposterior.)

Contabilizaciónmanual deanticipos

Los anticiposrecibidos sepuedencontabilizar deforma manual oautomática.


F-29 El documentocontabiliza lacuenta bancariaen el Debe y eldeudor con lacuenta asociadaalternativa(anticiposrecibidos) en el

Haber. El sistemaestableceautomáticamenteun bloqueo depago en elanticipo.

Contabilizaciónde facturas dedeudor

Véase elescenarioGestión depedidos decliente:venta contraalmacén(109)

Contabilización defactura para eldeudor

Véase elescenarioGestión depedidos decliente: ventacontraalmacén(109)

Véase elescenarioGestión depedidos decliente: ventacontraalmacén (109)

Se contabiliza eldocumento defactura de deudorpara permitir elpago del cliente

Contabilizaciónde abonos conreferencia a lafactura

En función de unaconsulta deldeudor, se decideconcederle unabono.


FB75 Se contabiliza eldocumentocontable parapermitir el créditopara el deudor.

Contabilizaciónde pagosmediante elprograma depagos

El programa depago permitellevar a cabotransacciones depago automáticascon deudores.


F110 El programa depagoscontabilizaráautomáticamentela diferencia entreel anticipo (encaso aplicable), elabono (en caso

aplicable) y lafactura.

Pagosefectuados :manualmente

El pago efectuadomanualmentepermitecontabilizar pagosefectuados sin elprogramaautomático.


F-31 El pago sedeposita en elbanco y secompensan lasfacturasidentificadas parael pago.





Etapa delproceso



Rol deusuario


Resultadosesperados

Contabilizaciónde pagosmediante elpago manual

El pago manualpermitecontabilizar lastransacciones depago condeudores.

Contable dedeudores 2 F-28 El pago se

deposita en elbanco y secompensan lasfacturasidentificadas parael pago.

Compensaciónautomática

Se puedecompensar lacuenta de deudorperiódicamentecon partidasabiertas.

Gestor dedeudores

F.13 Se compensantodas las partidasabiertas quetienen importesidénticos en elDebe y el Haber.

Compensaciónmanual

Compensación departidas abiertasde deudormediante elproceso manual.


F-32 Se hancompensado laspartidas abiertasseleccionadas enla cuenta. Si sedetermina unadiferencia, secrea una partidarestante o unanueva partidaabierta.

Tratamiento deextractos de

cuentamanuales

El banco abonalos cheques, las

transferenciasbancarias y lastransferenciasexterioresdirectamente ensu cuenta.


FF67 Las partidas quese habían

contabilizado enla cuentatransitoria se hancompensado conlas partidascreadas duranteel tratamiento deextractos decuenta.

Tratamientoposterior deextractos decuenta

El banco carga loscheques, lastransferenciasbancarias y lastransferencias

exterioresdirectamente ensu cuenta.


FEBA_BANK_

STATEMENT

Las partidas quese habíancontabilizado enla cuentatransitoria se han

compensado conlas partidascreadas duranteel tratamiento deextractos decuenta.

Reclamación Existen partidasvencidas en lascuentas de deudorcorrespondientes.En caso

Gestor dedeudores

F150 Se han imprimidolasreclamaciones.Se actualizan losdatos de





Etapa delproceso



Rol deusuario


Resultadosesperados

necesario, calculelos intereses dedemora y envíeuna carta aldeudor.

reclamación delos registrosmaestros dedeudor y de laspartidas abiertas(último nivel dereclamación yúltima fecha dereclamación).

Inicio delprograma decálculo deintereses

Interés paracalcular el interésde las partidasvencidas.

Gestor dedeudores

F.2B Se imprimen lascartas. Seactualizan lasfechas de cálculodel interés en los

registrosmaestros dedeudor.

Contabilizaciones en cuentasCpD

Véase elescenarioGestión depedidos decliente:venta contraalmacén(109)

Las cuentas CpDse utilizan paragestionardeudoresesporádicos.

Véase elescenarioGestión depedidos decliente: ventacontraalmacén(109)

Véase elescenarioGestión depedidos decliente: ventacontraalmacén (109)

El documento secontabiliza en lacuenta CpDdoméstica.

Fijación delímites de

crédito

Se fijan límites decrédito para

deudores

Gestor dedeudores

FD32 Se establece ellímite de crédito

para la cuenta.

Gestión deinformes decontrol decréditos

Existen variosinformes decontrol decréditos. Acontinuación, sedescribe elinforme Overview a modo deejemplo.

Gestor dedeudores

F.31 El sistemamuestra unresumen decrédito para eldeudor.

Informes

Etapa delproceso



Rol deusuario


Resultadosesperados

Visualizaciónde documentoscontables de

Cómo visualizarun documento

Gestor dedeudores, o

FB03 Se visualiza undocumentocontable de





Etapa delproceso



Rol deusuario


Resultadosesperados

deudor. contable. Contable dedeudores 1,o


deudor.

Visualización ymodificaciónde partidasindividuales dedeudor

Visualización ymodificación departidasindividuales enuna cuenta dedeudor.


Contable dedeudores 1,o

Contable de

deudores 2

FBL5N Se visualizan laspartidasindividuales deuna cuenta.Puede realizarcambios en ellas.

Visualizaciónde saldo dedeudor

Visualización desaldos de cuentade deudor.


Contable dedeudores 1,o


FD10N Se visualizansaldos de cuentade deudor.

4 Etapas del Proceso

4.1 Creación de Registros Maestros de Deudor

Utilización

En esta actividad, se crea un registro maestro de deudor.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Create CustomerMaster (155.18), mediante los datos maestros de este documento.

4.2 Creación de una Cuenta CpD

Objetivo





Los interlocutores comerciales que realizan una operación contable con su empresa en unaúnica ocasión se denominan clientes CpD. No se debe crear un registro maestro para estosclientes, puesto que este no será necesario después de la operación contable, y usa espacio.Para los clientes y proveedores CpD se crean registros maestros colectivos.

Se crea un registro maestro colectivo para un cliente ficticio que sólo incluye los datosde todos los clientes de una región determinada. Este registro maestro colectivo puedeincluir los campos siguientes:

● Master record name

● Idioma

● Moneda

● Sales office processing the data

Si un cliente CpD de esta región realiza un pedido de mercancías a la empresa, utilice

el número de cliente del registro maestro colectivo al tratar el pedido de cliente. Ladirección y otros datos que se encuentran en el registro maestro colectivo, se indican enel pedido de cliente.

Las cuentas CpD se utilizan para gestionar clientes esporádicos. De este modo, se evita que seformen grandes volúmenes de datos en los registros maestros.

Prerrequisitos

El grupo de cuentas se ha actualizado con la asignación externa de números alfanuméricos.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Create CustomerMaster (155.18), mediante los datos maestros de este documento.

Resultado

Se ha creado la cuenta de deudor esporádico.

4.3 Contabilización de una Solicitud de Anticipo

Utilización

Las solicitudes de anticipo son apuntes estadísticos que no afectan al balance. Se pueden tener encuenta en el análisis de cuenta, en el programa de reclamación y en el programa de pagos.

Prerrequisitos

Se ha efectuado el Customizing para la transacción F del libro mayor especial con cuenta dereconciliación 170000.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:





Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización Anticipo Solicitud

Código de transacción F-37

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores 1)

Menú de rol deusuario

Contabilidad de deudores Contabilización Pagos ->Solic.anticipo de deudor

2. En la pantalla Solic.anticipo de deudor: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores deusuario

Comentarios

Fecha deldocumento

Indique la fecha deldocumento

p. ej., la fecha actual

Sociedad 1000

Moneda ARS

Referencia Indique aquí lareferencia del anticipo

p. ej., REQ 0001

Cuenta Indique un número decliente existente.

p. ej., 100000

In.CME dest. A

3. Seleccione Posición nueva.

4. En la pantalla Solicitud de Anticipo : Deudor: Añadir posición de deudor , efectúe las entradassiguientes:


Comentarios

Importe p. ej., 1900

Ind. impuestos p. ej., A1

Clac. impuesto X

Vence el p. ej., fecha actual + 1 mes

Impuesto Si no incluye la opción de“calcular impuesto”,indique el impuesto deforma manual.

5. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S).No. de documento: XXXXXXXXXX

Resultado





La solicitud de anticipo se contabiliza en la cuenta de deudor. En el documento contabilizado,encontrará la cuenta de mayor especial (solicitudes de anticipo - deudores). El saldo de la cuenta demayor y el de la cuenta de deudor no se ha actualizado. Se ha contabilizado una posición fijarelevante para el tratamiento posterior.

4.4 Contabilización Manual de Anticipos

Utilización

Puede contabilizar anticipos manual o automáticamente (programa de pagos SAPF110V, vía depago mediante débito bancario o domiciliación bancaria); la solicitud de anticipo ya debe estarcontabilizada.

El proceso de contabilización manual se describe a continuación. Se procederá de esta maneraespecialmente en el caso de pago manual o de contabilización manual paso a paso del extracto decuenta.

PrerrequisitosSe han realizado las parametrizaciones del Customizing para la operación en cuenta de mayorespecial A con la cuenta de mayor alternativa 214010 (anticipos recibidos).

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización Anticipo Anticipo





Contabilidad de deudores -> Pagos -> Contab.anticipo de deudor

2. En la pantalla Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Fecha del

documento


Sociedad 1000

Moneda ARS

Referencia Seleccione la referenciaindicada en la solicitud deanticipo.

p. ej., REQ 0001





Deudor

Cuenta Indique el cliente de lasolicitud de anticipo.

p. ej., 100000Indicador CME A

Banco

Cuenta p. ej., 170000

Importe Indique el importe de lasolicitud de anticipoindicado en el pasoanterior.

p. ej., 100

3. En caso de ser necesario indique la “fecha valor” para la cuenta de Bancos.

4. Seleccione Solicitudes.

5. En la pantalla Contabilidad anticipo de deudor: Seleccionar solicitudes, seleccione la posiciónnecesaria.

6. Seleccione Post (Ctrl+ S).El sistema mostrará el mensaje Documento XXXXXXXXXX se contabilizó en Sociedad 1000.Compruebe el documento contabilizado mediante Documento ->Visualizar .

Si contabiliza un anticipo sin contabilizar antes la solicitud de anticipo asociada, realice sólo lospasos 1 y 2. A continuación, haga lo siguiente:

En el paso 3, en lugar de Solicitudes, seleccione Posición nueva.

1. En la pantalla Contab. Anticipo de deudor: Añadir posición de Deudor , indique los datosnecesarios.


Comentarios

Importe Importe del anticipo p. ej., 100

Ind. impuestos Seleccione un índice deimpuestos

p. ej., A1

Vence el Fecha futura p. ej., fecha actual + 1 mes

2. Seleccione Post (Ctrl+ S).3. Compruebe el documento contabilizado, mediante Documento-> Visualizar .

Resultado

El documento contabiliza la cuenta bancaria (pagos recibidos de deudor) en el Debe y el deudor conla cuenta asociada alternativa (anticipos recibidos) en el Haber. El sistema estableceautomáticamente un bloqueo de pago en el anticipo. Se ha contabilizado el impuesto calculado.

Si se ha seleccionado durante la contabilización, se ha compensado la solicitud.





4.5 Contabilización de una Factura de Deudor

UtilizaciónSe contabilizan facturas de deudor para las mercancías enviadas al cliente. La factura de deudor esnecesaria para efectuar el pago de cliente, el abono, en caso aplicable para esta factura, y paraajustar el anticipo para la factura y el abono.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Gestión depedidos de cliente: venta contra almacén (109), mediante los datos maestros de estedocumento.

4.6 Contabilización de Abonos con Referencia a laFactura

Objetivo

En función de una consulta del deudor, se decide concederle un abono.

Se contabiliza el abono con referencia a la factura original. Esto permite al sistema conectar lainformación relevante y garantizar un tratamiento coherente.

PrerrequisitosSe ha contabilizado una factura de deudor en el paso anterior.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización Abono

Código de transacción FB75




Contabilidad de deudores -> Facturación -> Registro de abonossalientes

2. En la etiqueta Registrar abono de deudor :Sociedad 1000, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones y valoresde usuario

Comentarios





Nombre de campo Descripción Acciones y valoresde usuario

Comentarios

Deudor Seleccione el cliente Indique el cliente de lasolicitud de anticipo y de la

factura de deudorcontabilizada.

p. ej., 100000

Fecha deldocumento



Referencia Indique la referenciade la factura. Eneste campo digite“A” ó “B”

Indique en éste campoúnicamente la letra “A” ó“B”.

No. de Tienda Indique el No. deSucursal.

Indique aquí el No. desucursal, el cual refleja el

nivel en el cual se encuentraasignado el número delcomprobante en Argentina.

p.ej. 0001

Importe Importe del abono p. ej., 300

Moneda ARS

3. Indique los siguientes datos para la primera posición de documento:


Comentarios

Cuenta de mayor Especifique la cuenta demayor para contabilizar.

p. ej., 163000

Importe monedadoc.

Importe en la monedadel documento

p. ej., 300

4. Seleccione la etiqueta Pago

5. En la etiqueta Pago, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Ref. fact. Referencia a factura:indique el número dedocumento financierocorrespondiente a lafactura que se ha creadopara el deudor.

6. Seleccione Continuar. El sistema mostrará el mensaje: Los Datos han sido copiados.Seleccione Continuar de nuevo para confirmar el mensaje.





7. Grabar

Si indica el número de documento FI de la factura en el campo Referencia a factura los

datos de pago de la factura se copian automáticamente (fecha base para el pago,condiciones de pago). Esto se graba en log con el mensaje del sistema visualizado.

Si no indica una referencia a factura, el abono creado vence inmediatamente.

8. Seleccione Post (Ctrl+S). El sistema mostrará el mensaje Documento XXXXXXXXXX ha sidocontabilizado en Sociedad 1000. (XXXXXXXXXX es el número de documento asignado).

Resultado

Cuando el documento se contabiliza en la base de datos, se actualizan las cifras de la operación deldeudor y la cuenta de mayor. Si se contabiliza el abono con referencia a la factura, el sistematraslada automáticamente las condiciones de pago de la factura al abono.

4.7 Contabilización de Pagos Mediante el Programa dePagos Automático

Utilización

El programa de pagos le permite realizar operaciones de pago nacionales e internacionalesautomáticas con deudores y acreedores. Crea los documentos de pago y hace que los datos esténdisponibles para los programas de medios de pago. Estos programas imprimen una lista de pagos oun formulario de pago, o crean ficheros/soportes de datos que se pueden enviar al banco en undisco o con software bancario especial.

El programa de medios de pago almacena datos en el sistema de administración de impresión deSAP y en el sistema de gestión DME (para DME). En este lugar, los datos se recuperan porseparado para cada soporte de datos/formulario y se pueden transferir de la forma necesaria.

Después de una ejecución de pago satisfactoria, se pagan las partidas abiertas de deudor o deacreedor, se compensan las partidas y se crean los medios de pago que se pueden enviar al banco.

En la partida abierta, se puede especificar una moneda de pago diferente de la moneda deldocumento. También se puede especificar un importe que se pagará en lugar del importe bruto dela partida. Esto significa que representa el importe bruto de la partida en la moneda de pago.

Prerrequisitos

Se han actualizado los datos maestros del deudor con respecto a datos bancarios y métodos depago permitidos.

Se ha finalizado el Customizing para el programa de pagos. Se han creado variantes de selecciónpara la creación de medios de pago y se han asignado en el Customizing.

En la cuenta de deudor existen partidas abiertas vencidas. Esto se puede comprobar mediante latransacción FBL5N Lista de Partidas Individuales de Deudores





Si este no es el caso, contabilice algunas facturas tal como se describe en el capítuloContabilización de una factura de deudor..

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Operacionesperiódicas Pagos

Código de transacción F110




Contabilidad de deudores -> Pagos -> Parámetros para pagosautom.

2. En la pantalla Pagos automáticos: Status, indique los datos necesarios.


Comentarios

Dia de ejecución Cualquier fecha para laidentificación


Identificación Cualquier identificación Indique un ID alfanuméricoúnico por fecha de

ejecución. Por ejemplo,sus iniciales con unnúmero de dos dígitos alfinal.

p. ej., MO01.

3. Seleccione la etiqueta Parámetro.

4. En la pantalla Pagos automáticos: Parámetros, indique los datos necesarios.


Comentarios

Fecha de

contabilización

Fecha de contabilización

de los documentos decompensación


Doc. creados hasta Fecha de entrada de losdocumentos aconsiderar


Pos. De deudorvencen el

Especifique la fecha devencimiento de laspartidas a considerar.

Se tendrán en cuentatodas las partidas dedeudor que venzan en lafecha especificada.






Comentarios

p. ej., fecha actual

Sociedades 1000Via pago C

Sig.fe.cont Especifique la fecha dela siguiente ejecución depago.

Fecha de la siguienteejecución de pago.

p. ej., fecha actual + 1 mes

Cliente Especifique el cliente(de)

Las partidas abiertas deeste cliente se regularánmediante la ejecución depago.

Seleccione el cliente parael que se ha introducido la

factura en el capítuloPosting a CustomerInvoice (step 4.5).

p. ej., 100000

A Especifique el cliente (a) Todos los clientesespecificados dentro delintervalo de – a seregularán mediante laejecución de pago.

p. ej., 100000

Asignar Sucursal Especificar Sucursal Especificar la Sucursal

donde se harán lascontabilizaciones de laSociedad. P.ej. 0001

5. Seleccione Grabar Parámetros (Ctrl+S).

6. Seleccione la etiqueta Status.

7. Seleccione Ejec. pago (Schedule Payment Run (F7)). Confirme la ventana de diálogo Planificarpago con Si.

8. En la ventana de diálogo Planificar pago, indique los datos siguientes:


Comentarios

Fecha de Inicio Especifique la fecha deinicio


Ejecutarinmediatamente

X

Create PaymentMedium

X

9. Seleccione Schedule (Continuar).





10. Continúe seleccionando Status (Mayus + F2) hasta que el texto de status pase a Se harealizado la ejecución de pago

11. Una vez finalizada la ejecución de pago, anote el número de referencia del fichero DME, ya quelo necesitará para la simulación posterior de la contabilización del extracto de cuenta manual.

1. Seleccione Entorno Medios de Pago Gestión ISD para llamar lainformación acerca del fichero DME creado. Marque la línea del fichero DME creado yseleccione Choose (F2). Se mostrarán los atributos. Anote el número de referencia.

2. Finalice la transacción seleccionando Cancel (F12) dos veces.

3. También se puede obtener la información necesaria mediante el log de ejecución depagos. Para ello, seleccione Display Payment Run Log (Mayus + F8) en lugar de lospasos 1 y 2.

Resultado

Se ha ejecutado la ejecución de pago. Se han efectuado los pagos por cobro/débito bancario paralos deudores. Las partidas abiertas de deudor se han compensado. El medio de pago, los ficheros

DME y las listas asociadas se han creado y enviado al banco.

4.8 Pagos Efectuados : Manualmente

Utilización

La contabilización de pagos efectuados se puede realizar de forma manual o automática (programade pago SAPF110: véase el paso anterior).

El proceso de contabilización manual se describe a continuación. Se procederá de esta maneraespecialmente en el caso de pago manual o de contabilización manual paso a paso del extracto decuenta.

Prerrequisitos

Se han contabilizado las partidas abiertas.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización Otros Salida de Pagos





Contabilidad de deudores -> Pagos -> Contabilizar salida pagos

2. En la pantalla Contabilizar salida pagos: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:





Nombre decampo

Descripción Acciones y valores deusuario

Comentarios

Fecha deldocumento

* p. ej., la fecha actual

Clase DZ Valide que el tipo deDocumento sea:“DZ”- Pago Deudor.

Sociedad 1000

Fecha decontabilización

* p. ej., la fecha actual

Moneda ARS ARS

Referencia A ó B En éste campoindique únicamente laLetra “A” ó “B”

No. de Tienda No. de sucursal dentro dela sociedad

p. ej. 0001

Datos deBanco

Cuenta * (cuenta de transferenciabancaria nacional)

p. ej., 113002

Importe * p. ej., 4,000

Fecha valor * p. ej., la fecha actual

Selección departidas

abiertas

Cuenta * Indique elacreedor/deudor confactura pendienteexistente. P g 300000

Clase decuenta

D Indique el Clase deCuenta “D”-Deudores

3. Seleccione Tratar PAs.

4. En la pantalla Contablizar salida pagos Procesar partidas abiertas, seleccione la partidacorrespondiente (facturas pendientes, abonos, etc.).

5. Seleccione Post (Ctrl+ S).El sistema mostrará el mensaje Document XXXXXXXXXX fue contabilizado en la sociedad1000 Compruebe el documento contabilizado, mediante Documento -> Visualizar .

Resultado





El documento contabiliza la cuenta bancaria y la cuenta de deudor. El sistema compensa lasfacturas pendientes seleccionadas durante el tratamiento de partidas abiertas junto con larealización del pago.

4.9 Contabil ización Manual de Pagos Recib idos deDeudores

Utilización

En esta actividad se contabilizan los pagos recibidos del deudor.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización Entrada de Pagos





Contabilidad de deudores -> Pagos -> Cont.entrada de pagos

2. En la pantalla Contabilizar entradas de pagos: Datos cabecera, indique la información siguiente:


Comentarios

Fecha dedocumento



Sociedad 1000

Moneda ARS

Referencia “A” ó “B” Indique “A” ó “B” en éstedocumento,

Datos de Banco

Cuenta Seleccione la cuenta de

mayor bancaria paracontabilizar.

Sección Bank G/L Account

e.g. 113003

Importe * Seleccione el importe deuna factura de deudor.

p. ej.,1900

Selección departidas abiertas

Cuenta Seleccione el deudor. Número de cuenta de la que





se deben seleccionar partidasabiertas para el tratamientoposterior.

p. ej., 100000

3. Seleccione Continuar .

4. En la pantalla Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas, haga doble clic en lasfacturas a las que se debe aplicar el pago. Para desactivar las partidas que no serán pagadas,haga doble clic en “Marcar todo” y posteriormente en “Desactivar partidas”

Tenga en cuenta que el valor del importe debe ser igual al valor de la partida o partidas a procesar

Opcionalmente, se pueden crear partidas restantes, pagos parciales o cargos dediferencias.

5. Seleccione Contabilizar .

Para comprobar el documento antes de la contabilización, seleccione Simulate (F9)para visualizar el documento con descuento por pronto pago, entradas de diferenciasde pago automático, partidas restantes.

Resultado

El pago se deposita en el banco y se compensan las facturas identificadas para el pago. No esnecesario realizar ningún otro paso en este documento.

Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber

Banco Cliente

Diferencias de pago Diferencias de pago

Deudor (partidas restantes)

4.10 Compensación Automática de Partidas Abiertas enCuentas de Deudor

Utilización

Se pueden compensar periódicamente partidas abiertas de cuenta de deudor, por ejemplo, si sehan creado abonos para facturas.

Prerrequisitos

Se han contabilizado documentos de deudor pendientes.

Procedimiento







Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Operaciones

periódicas

Compensar automáticamente

Sin modelo demoneda de compensación

Código de transacción F.13


Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-M (Gestor de deudores)


Contabilidad de deudores -> Tareas periódicas y de cierre ->Compensación automática

2. En la pantalla Compensación Automática, indique los datos siguientes:


Comentarios

Sociedad 1000

Seleccionardeudores

X Seleccione el indicador.

Ejecución de test X Para efectuar unaejecución de prueba,seleccione el indicador.Para la ejecución real,deseleccione el indicador yejecute el programa denuevo.

3. Primero realice una ejecución de prueba; el indicador se activará automáticamente.

4. Seleccione Ejecutar (F8).

5. Al efectuar la ejecución real, el sistema mostrará el mensaje de advertencia: Esta ejecución esuna ejecución real. Seleccione Continuar para confirmar la advertencia e iniciar la ejecución.

Resultado

Todas las partidas abiertas con importes y referencias idénticos en el Debe y el Haber secompensan (se compensan la factura de deudor y el abono creados en la sección requerida). Segenera un log.

4.11 Compensación Manual de Partidas Abiertas enCuentas de Deudor

Utilización

Compensación de partidas abiertas de deudor. Si el saldo de las partidas que sedesea compensar no es 0, podrá crear una partida restante, por ejemplo para pagos en exceso o endefecto.

Prerrequisitos





Se han contabilizado las partidas abiertas en cuentas de deudor.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Cuenta Compensar





Contabilidad de deudores -> Procesamiento documento ->Compensar deudor

2. Sólo para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Marque la primera línea del interlocutor comercial requerido y seleccione All Customer LineItems Open.

3. Seleccione el número de documento relevante y Clear Customer Items.

4. En la pantalla Compensar deudor: Datos cabecera, indique los datos necesarios:


Comentarios

Cuenta Indique el deudor. Indique el número decuenta del deudor para elque se ha contabilizado lafactura y el abono.

p. ej., 100000

Sociedad 1000

Otrasdelimitaciones

Referencia Opcional


6. En la pantalla Compensar deudor Entrar condiciones de selección, indique los datos necesarios.


Comentarios

Referencia Intervalo de referenciaque se debe tener encuenta.

p. ej., REF006

7. Seleccione Otra.

8. En función de las parametrizaciones de usuario, se debe activar primero las partidas abiertasque se deseen compensar. Para ello, marque las partidas abiertas y seleccione Activar Partidas





9. Si se ha calculado un descuento, borre los importes que se indican de forma predeterminada enla columna correspondiente.

10. Se deben especificar las partidas abiertas que no se han compensado totalmente y aquellaspara las que se debe crear una partida restante.

Seleccione Partida Resto e indique el importe restante para la factura. Como alternativa,también se puede hacer doble clic en el campo de la entrada, lo que hará que la transaccióncalcule ella misma el importe restante.

11. En algunos casos, tiene sentido no asignar el importe restante a una partida, sino contabilizarloen la cuenta sin asignación. Para ello, utilice el campo Diferencias de contabilización paraindicar el importe restante.

12. Seleccione Post (Ctrl+S) para grabar las entradas. Ahora se mostrará el resumen dedocumento, y se le solicitará que actualice la partida individual resaltada. Seleccione la partidarestante mediante doble clic y escriba un texto descriptivo para la partida individual. Finalmente,seleccione Post (Ctrl+S) para contabilizar el documento.

Resultado

Se han compensado las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta. Si se determina unadiferencia, se crea una partida restante o una nueva partida abierta.

4.12 Extracto de Cuenta Manual

Utilización

El banco abona el cobro, el débito bancario, los cheques depositados y una transferencia bancariadel cliente a su cuenta. Puesto que en el caso que se está considerando ya se han compensadoalgunas partidas abiertas mediante el pago automático y la presentación de cheques al cobro, lacontabilización del extracto de cuenta compensará, en estos casos, la cuenta bancaria decompensación de partidas abiertas.

Prerrequisitos

Los bancos propios deben estar actualizados y se debe haber finalizado el Customizing para elextracto de cuenta manual.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Bancos Entradas

Extracto de cuenta Registrar manualmente Código de transacción FF67


Rol de usuario SAP_NBPR_BANKACC-S (BP: contable bancario)


Contabilidad bancaria -> Entradas -> Extracto de cuenta manual





2. Al utilizar la transacción por primera vez se deben indicar los datos siguientes en la pantallaDat.pref.


Comentarios

Determ.bcos.interna X Si este indicador estáactivado, puede indicar laID del banco propio y de lacuenta. Si el indicador noestá activado, debe indicarel número de banco y decuenta.

Leer avisos info tes

Variante inicial BP02

Continuar proceso

Clase tratam.post. 4 Tratamiento posterioronline. Debe seleccionarProcessing Type 4. Siselecciona esta forma detratamiento, puede utilizarla transacción FEBAN oFEBA para el tratamientoposterior decontabilización.

Transferencia FechaValor

X Si marca este campo, setransferirá la fecha valor alcontabilizar los documentosen la contabilidad financiera.

Para modificar las especificaciones, seleccione Opciones Dat.pref en la pantallasiguiente.

3. Seleccione Continuar.

4. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, indique los datos necesarios.


Comentarios

Sociedad 1000

Banco proprio Banco propio para elque se introduce elextracto de cuenta.

p. ej., BCO1

Id.cta Cuenta de banco propiopara la que se introduceel extracto de cuenta.

p. ej., 01000

Nº extracto Número de extracto de Último número de extracto





cuenta para tratar. de cuenta para lacuenta/banco propio + 1.

p. ej., 1

Fecha del extracto Fecha del extracto decuenta para tratar.


Control

Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial = Saldo

EL final del extracto decuenta anterior (véase lanota siguiente paraobtener más información).

p. ej., 0

Saldo final Saldo inicial + saldo delextracto de cuenta

bancario

Saldo final = Saldo inicial +todos los abonos – todos

los cargos (del extracto decuenta)

p. ej., 0 + 14.030,51 =14.030,51

Al indicar el saldo inicial se crea un cheque, si el importe coincide con los extractos decuenta indicados anteriormente. Para determinar el saldo final del último extracto decuenta, el cuál es posible que se haya indicado durante tests anteriores, seleccioneOverview (F8) y, en la pantalla siguiente, seleccione la línea que pertenece al banco alque se desea añadir otro extracto de cuenta. Desde la pantalla siguiente se puedentomar los valores del último extracto de cuenta contabilizado.

5. Seleccione Continuar para confirmar las entradas e ir a la pantalla siguiente.

6. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, indique los datos necesarios.


Comentarios

Op. Seleccione latransacción

Cobro/Débito bancario

p. ej., 010+

Fecha valor Fecha valor de laposición


Importe Importe de latransacción

p. ej., 2891,49

Deudor Numero de deudor Se indica el número deldeudor al que se registraráel cobro del montoindicado.

P. ej., 100000

7. En la tercera línea, indique los datos siguientes:






Comentarios


Pago recibido

p. ej., 001+Fecha valor Fecha valor de la

posiciónp. ej., la fecha actual


p. ej., 3000 – 2% = 2940

Deudor Numero de deudor Se indica el número deldeudor al que se registraráel cobro del montoindicado.

P. ej., 100000

8. En la cuarta línea, indique los datos siguientes:Nombre de campo Descripción Acciones y valores de

usuarioComentarios


Pago recibido

p. ej., 001+

Fecha valor Fecha valor de laposición



p. ej., 3500 – 2% = 3430

Deudor Numero de deudor Se indica el número del

deudor al que se registraráel cobro del montoindicado.

P. ej., 100000

9. Seleccione Grabar (Ctrl+S). El extracto de cuenta se incluye en el sistema al seleccionarGrabar , pero no se contabiliza todavía. Todavía se pueden efectuar modificaciones en elextracto de cuenta o añadirle nuevas posiciones.

10. Seleccione Contabilizar extracto de cuenta. El extracto se contabiliza online (en proceso defondo).

La transacción 010 + es para Capacitación/Débito directo y contiene la lógica decontabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, el documento secontabiliza desde el banco en la cuenta transitoria bancaria, mediante la compensaciónde las partidas generadas anteriormente con el programa de pagos en la cuentatransitoria.

La transacción 001+ es para Entrada de efectivo cuenta interna y contiene la lógica decontabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, se contabiliza eldocumento:

Desde el banco en la cuenta transitoria bancaria (cuenta de compensación) y





Desde la cuenta transitoria bancaria en el deudor con compensación automática,siempre que la partida abierta se pueda identificar claramente según la referenciabancaria (número de documento de referencia).

ResultadoUna vez contabilizado el extracto, el sistema mostrará las estadísticas de contabilización. Esto lepermite ver el número de contabilizaciones FB01 (contabilización sin compensación) efectuadas cony sin errores. Esto también se aplica a las contabilizaciones FB05 (contabilización concompensación).

En nuestro ejemplo, se han efectuado ambas clases de contabilizaciones. Las contabilizaciones quese han creado en la cuenta transitoria bancaria mediante el programa de pagos, se hancompensado mediante las del extracto de cuenta bancario.

4.13 Tratamiento Posterior de Extractos de Cuenta

Utilización

Cada vez que se contabiliza un extracto de cuenta manual, se debe efectuar un tratamientoposterior, puesto que el sistema no siempre puede compensar todas las posicionesautomáticamente. Esto es particularmente importante si el cliente no paga el importe total o si haindicado una referencia incorrecta. En este caso, no se efectúa ninguna contabilización y, por tanto,se debe efectuar el tratamiento posterior.

Prerrequisitos

Debe haberse contabilizado el extracto de cuenta manual.

Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Finanzas Gestión financiera Bancos Entradas Extracto de cuenta Tratar posteriormente

Código de transacción FEBA_BANK_STATEMENT


Rol de usuario SAP_NBPR_BANKACC-S (BP: contable bancario)


Contabilidad bancaria -> Entradas -> Tratam.posterior extractocuenta

2. En la pantalla Tratamiento posterior extracto de cuenta, indique los datos necesarios.


Comentarios

Sociedad 1000

Banco proprio Banco propio para el p. ej., Ban01





que se trata el extractode cuenta.

ID.cta Cuenta de banco propiopara la que se trata el

extracto de cuenta.

p. ej., cta01

Nº de extracto Número de extracto decuenta para tratar.

Número de extracto decuenta contabilizado en elpaso anterior.

p. ej., 1

Fecha de extracto Fecha del extracto decuenta para tratar.

Fecha del extracto decuenta contabilizado en elpaso anterior.


3. Seleccione Ejecutar. 4. Se muestran los extractos correspondientes de este banco y las posiciones de extractos de

cuenta.

5. En la pantalla Tratar estados de cuenta seleccione la línea del banco que desee contabilizar,mediante doble clic.

6. En la pantalla Tratar estados de cuenta se mostrarán todos los números de extractos.Si aparece un indicador verde junto a la posición de extracto, significa que lascontabilizaciones se han procesado sin errores. Se puede ver el número de documentocontabilizado en cada posición del extracto. Haga doble clic en una posición para visualizar másinformación como, por ejemplo, la referencia, el interlocutor comercial, los datos bancarios, laoperación externa, el destino de utilización, etc. Para visualizar el documento creado, hagadoble clic en el número de documento.Un ícono junto al extracto indica que las posiciones del extracto de cuenta no se han podidocontabilizar. Estas posiciones deberán tratarse posteriormente.

7. En la pantalla Tratar estados de cuenta seleccione el número de extracto que deseecontabilizar, mediante doble clic (extracto con el ícono en rojo).

8. En la pantalla Tratar estados de cuenta seleccione la línea del importe que se debe contabilizar.

9. En la pantalla Tratar estados de cuenta , seleccione Line items Post.

10. En la pantalla Contabilizar y Compensar , efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Sociedad 1000

Cuenta <número de cuenta deldeudor>

p. ej., 100000

Tipo de Cuenta D Clientes

11. Si efectúa otras selecciones (p. ej., monto, número de documento o referencia), podrá realizarla compensación con criterios de selección. Efectúe la selección adicional relevante. En estecaso, en la pantalla Contabilizar y Compensar imputar criterio de selección indique la selecciónrelevante y seleccione Processar partidas abiertas.

12. Si no realiza criterios de selección, seleccione Continuar .





13. En la pantalla Contabilizar y compensar partidas abiertas seleccione los números dedocumentos que desea compensar.

14. En el campo monto imputado, se puede ver el importe del extracto de cuenta que se debecompensar. Al tomar los números de documento relevantes, en el campo Asignado se muestra

el importe total.15. En el campo No asignado se ve la diferencia entre monto ingresado y asignado Si el campo

es cero, se puede contabilizar y compensar el extracto.

16. Seleccione contabilizar,

Resultado

Se han contabilizado las posiciones que no se podían compensar automáticamente.

4.14 Reclamación

UtilizaciónSe han configurado dos procedimientos de reclamación:

0001 – reclamación cada 14 días, 4 niveles de reclamaciónYB30 – reclamación con cálculo de intereses,

30 días después de la creación de la factura

El procedimiento de reclamación 0001 se utiliza cuando no se van a contabilizar intereses.

El procedimiento de reclamación YB30 se utiliza cuando se deben contabilizar intereses 30 díasdespués de la creación de la factura. En este caso, el programa de reclamación crea unareclamación (sin calcular el interés) que especifica un plazo de pago. Una vez vencido el plazo depago, se inicia el programa de cálculo de intereses que calcula y contabiliza los intereses. Acontinuación, el deudor recibe una carta informándole del importe de interés que se hacontabilizado. El segundo nivel del procedimiento de reclamación YB30 es un nivel de reclamacióninterno para iniciar el procedimiento de reclamación legal.

También se puede calcular el interés de demora directamente sin el programa dereclamación. Por tanto, el programa de cálculo de intereses se describe en otroescenario.

Se pueden enviar reclamaciones a deudores y acreedores (en este caso, abonos, por ejemplo). Elsiguiente ejemplo describe el procedimiento para deudores únicamente. El procedimiento esidéntico para los acreedores.

Flujo de Procesos

Actualice las cuentas de deudores: asigne el procedimiento de reclamación necesario y/o elindicador de intereses 01.

Existen partidas vencidas en las cuentas de deudor correspondientes. De no ser así, puedecontabilizar la cuenta de deudor manualmente; deberá asegurarse de que el vencimiento de lasposiciones se haya producido, como mínimo, hace 30 días. Si es necesario, inicie el cálculo deintereses de demora.

Inicie el programa de reclamación.

Imprima cartas (transacción SP01).





Prerrequisitos

Ninguno.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Operacionesperiódicas Reclamar

Código de transacción F150




Contabilidad de deudores -> Tareas periódicas y de cierre ->Ejecución de reclamación

2. En la pantalla Reclamar , efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Ejecución el Cualquier fecha para laidentificación


Identificador Cualquier identificación Indique un ID alfanuméricopara la ejecución de lareclamación. Por ejemplo,

sus iniciales con unnúmero de dos dígitos alfinal.

p. ej., MO01

3. En la etiqueta Parámetro, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Fe. Recl. Indique la fecha de lareclamación


Doc contab.hasta Indique la fecha decontabilización de losdocumentos que sedeben tratar durante laejecución.

Sólo se incluirán en eltratamiento las posicionescontabilizadas hasta esafecha.


Sociedad 1000

Cliente Indique un cliente ointervalo de clientes

La partida abiertapendiente debe existir paraese cliente.





p. ej., 100000

4. En la etiqueta Log adicional, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Deudor Indique un cliente ointervalo de clientes

p. ej., 100000

5. Seleccione Grabar .

6. Seleccione la etiqueta Status.

7. Seleccione Planificar (Planificar Ejecución de Reclamación (F7)) para planificar la ejecución depropuesta.

8. En la ventana de diálogo Parámetros de salida, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de

usuario

Comentarios

Dispositivo de salida Indique el nombre de laimpresora.

p. ej, BOG1


10. En la pantalla Planificar selección e impresión, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios


X Marcar el campo de“Ejecutar inmediatamente”

11. Seleccione Planificar (Ejecutar (F5)).

12. En la etiqueta Status, puede verificar el status de ejecución de reclamación pertinente. Seleccione Continuar para actualizar el status. Aparecerá el mensaje Job de reclamaciónFXXX-XXXXXXXX-XXXX-X planificado correctamente.

13. Seleccione Log para visualizar el log.

14. Seleccione Lista de reclamaciones para visualizar la lista de reclamaciones. En la ventana dediálogo Lista de Variantes de Reclamación seleccione Continuar.

15. Seleccione Imprimir Reclamación para planificar la ejecución de actualización.

16. En la ventana de diálogo Parámetros de salida, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Dispositivo de salida Indique el nombre de laimpresora.

p. ej, BOG1

17. Seleccione Imprimir

18. En la ventana de diálogo Programar Impresión efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de Comentarios





usuario


X

19. Seleccione Imprimir 20. En la etiqueta Status, puede verificar el status de ejecución de reclamación pertinente.

Seleccione Continuar para actualizar el status. Aparece el mensaje Impresión de ReclamaciónFinalizado

21. Aquí también puede visualizar el log y la lista de reclamaciones.

22. Vaya a la gestión de SPOOL para imprimir las reclamaciones. Acceda a la transacción desde lapantalla Reclamación mediante una de las opciones de navegación siguientes:

SAP Menu System Own Spool Requests

Menú SAP SISTEMA Ordenes de spool propias

Código de transacción /nSP02

23. Seleccione la orden SPOOL correspondiente y, a continuación, Imprimir directamente.

Resultado

Se imprimen reclamaciones para los deudores.

Los datos de reclamación del registro maestro de deudor y de las partidas abiertas se actualizancon el nivel de reclamación pertinente y con la última fecha de reclamación. En el registro maestro,se establece el nivel superior de reclamación de todas las partidas de cuentas abiertas.

4.15 Cálculo de Intereses

Utilización

Cálculo de intereses de partidas vencidas.

Prerrequisitos

El indicador de intereses 01 se configura con el tipo de interés necesario y con lasparametrizaciones de determinación de cuentas correspondientes.

El indicador de intereses 01 se ha establecido en el registro maestro de deudor.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Operacionesperiódicas Cálculo intereses Cálculo de intereses dedemora Con partidas abiertas

Código de transacción F.2B








Contabilidad de deudores -> Tareas periódicas y de cierre ->Cálc.ints.demora deud.:Cont.(con PA)

2. En la pantalla Cálculo de intereses de demora, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Cuenta de deudor Indique un cliente ointervalo de clientes

La partida abiertapendiente debe existir paraese cliente.

p. ej., 100000

Sociedad 1000


Comentarios

Otrasperiodificaciones

A Límitesuperior delperíodo deliquidación

<indique una fecha> p. ej., la fecha actual14.07.2008


usuario

Comentarios

Control de salida

Crear formulario x

Formulario YB_F_DUZI_01

Salida de formula X Seleccione el indicador.

Impresoraformul,(proc.fondo)

Indique el nombre de laimpresora.

p. ej, BOG1

Fecha de emisión Indique la fecha deemisión


Controlcontabilización

Juego de DatosBatch Input

RFDUZI00

Asignación deSubsidiaria

Introduzca el No. deSucursal para Argentina.

Mediante esta clave deasignación se especificala sucursal que se debe

p.ej. 0001





utilizar en el caso de quese deban efectuarcontabilizacionesautomáticas en unasociedad

3. Seleccione Ejecutar .

4. Si no existe ninguna entrada para un dispositivo de salida en el perfil de usuario, aparecerá unasolicitud para que indique uno en una ventana de diálogo. En ese caso, indique un dispositivode salida existente. P. ej. BOG1

5. Confirme con Imprimir (Ctrl+P).

6. El sistema mostrará el mensaje Batch input session RFDUZI00 created.

7. Para ejecutar el juego de datos batch input, vaya al tratamiento de batch input y ejecute el juego.

Para obtener una descripción detallada, véase el capítulo Running Batch InputSessions.Para este proceso, utilice el nombre de juego RFDUZI00.

Si no desea contabilizar el interés calculado, utilice la transacción F.2C.

8. Para imprimir las cartas vaya a la transacción de gestión de SPOOL, acceda a la transaccióndesde la ventana Calculate Interest on Arrears, seleccionando una de las siguientes opcionesde navegación:

Menú SAP Sistema Órdenes SPOOL propias

Código de transacción SP02

9. Seleccione la orden SPOOL correspondiente y, a continuación, Imprimir sin modificación.

Tenga en cuenta que no se colocará ninguna carta en la lista de órdenes SPOOL si noselecciona una impresora que esté configurada en el sistema.

Resultado

Se imprimen las cartas. En los registros maestros de deudor, se han actualizado las fechas decálculo de intereses (última fecha de la ejecución de cálculo de intereses).

Se ha contabilizado el juego de datos batch input con las contabilizaciones de intereses.Para ejecutar el Batch Input, acceda a la transacción SM35 y ejecute el juego de datoscorrespondiente a los intereses. En ese momento se generará el documento contable con el registrode los intereses.

En el Debe, la contabilización se realiza en la cuenta de deudor con la clave de contabilización 01.En el Haber, la contabilización se realiza en la cuenta de otro interés e ingresos similares. La clasede documento es DV.





4.16 Contabilizaciones en Cuentas CpD

Utilización

Las cuentas CpD se utilizan para gestionar deudores esporádicos. Puede utilizar cuentas CpD paradeudores esporádicos con el propósito de evitar la creación de grandes volúmenes de datosmaestros.

Prerrequisitos

Se han creado grupos de cuentas para cuentas CpD. Se ha creado la cuenta CpD (consulte elDocumentación de proceso empresarial Creación de una cuenta CpD).

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, ejecute el escenario Gestión de pedidos de cliente:

venta de stock (109), mediante los datos de demostración de este documento.

Resultado

La factura se contabiliza en la cuenta CpD nacional (de deudor) y los datos de dirección se incluyenen el documento contable.

4.17 Fijación de un Límite de Crédito

Utilización

Puede establecer un límite de crédito para sus deudores y controlar la cantidad utilizada o excedidade dicho límite.

Si utiliza el componente del sistema SAP LO-SD, el sistema evita que cree pedidos de clienteadicionales si se ha superado el límite de crédito. Al crear un pedido estándar, el sistema muestraun mensaje de error si se supera el límite de crédito y de este modo evita que se grabe el pedido.

Prerrequisitos

La sociedad se ha asignado a un área de control de créditos. El sistema no estableceautomáticamente un límite de crédito cuando se crea un registro maestro de deudor. Por estemotivo, se debe fijar un límite de crédito manualmente o actualizar el área de control de créditos enel Customizing.

Utilización

Los dos cheques recibidos se contabilizan en el Debe de la cuenta bancaria de compensación. Sinembargo, la contabilización de los totales del extracto de cuenta está en el Haber.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Gestión decreditos Datos maestros Modificar





Código de transacción FD32




Contabilidad de deudores -> Gestión de créditos -> Gestión decréditos - Resumen

2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Marque la línea necesaria y seleccione Edit Credit Limit.

3. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI):En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor: Acceso, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Deudor Indique un cliente ointervalo de clientes p. ej., 100000

Área de ctrl.créditos 1000 Área de control de créditoBest Practices

Datosgenerales:Datoscentrales

x

Datos área controlde créditos:Status

x

4. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI):Seleccione Continuar .

5. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor Datos centrales, efectúe las entradassiguientes:


Comentarios

Límite total Especifique el límite total p. ej., 50.000,00

Limite individual Especifique el límiteindividual

p. ej., 50.000,00

Moneda ARS


7. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor : Status, , efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Limite de crédito Especifique el límite decrédito del área decrédito.

p. ej., 50.000,00

8. Seleccione Grabar .





Resultado

Se supervisan los límites de crédito establecidos para las cuentas de deudor.

4.18 Gestión de Informes de Control de CréditosUtilización

Existen varios informes de control de créditos. A continuación, se describe el informe Overview amodo de ejemplo.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Gestión de

creditos Sistema info gestión créditos ResumenCódigo de transacción F.31




Contabilidad de deudores -> Gestión de créditos -> Gestión decréditos - Resumen

2. En la pantalla Resumen de créditos, efectúe las entradas siguientes:


usuario

Comentarios

Cuenta de créditos Indique el cliente ointervalo de clientes quese debe incluir en lasalida.

p. ej., 100000

Área de control decréditos

1000

Cuadro Identificacióndel intervalo(días dedemora)

Especifique laidentificación delintervalo.

El intervalo de días dedemora se utiliza paradividir las partidas abiertasde deudor de lassociedades quepertenezcan al área decontrol de créditos, porfecha de vencimiento.

p. ej. R01N

Partidas abiertas X Seleccione el indicador.

Abierto en fe.clave Especifique la fechaclave.

El sistema seleccionarátodas las partidascontabilizadas hasta lafecha clave (incluida)





especificada, y abiertaspara ese período.



Resultado

El sistema muestra un resumen de crédito para el deudor seleccionado.

4.19 Visualización de Documentos Contables de Deudor

Objetivo

Visualizar un documento contable (FI) de deudor.

PrerrequisitosExiste un documento contable.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Documento Visualizar

Código de transacción FB03


Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-M (Gestor de deudores) o

SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores 1) o

SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores 2)


Contabilidad de deudores -> Procesamiento documento ->Visualización documento

2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Marque la línea necesaria y seleccione Display.

3. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI):En la pantalla Visualizar documento, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Número dedocumento

Cualquier número dedocumento FI existente

p. ej., 1800000001

Sociedad 1000





Ejercicio Ejercicio en el que secontabilizó el documento

p. ej., 2008

4. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI):

Seleccione Continuar .

Objetivo

Visualizar un documento contable de deudor.

4.20 Visualización y Modificación de Partidas Individualesde Deudor

Utilización

Visualización y modificación de partidas individuales en una cuenta de deudor.

Prerrequisitos

Se han actualizado en el Customizing las variantes de estructura de líneas, las variantes de totalesy los campos de selección.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Cuenta

Visualizar/ Modificar partidas

Código de transacción FBL5N






2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Seleccione Change Query e indique los datos necesarios.


Comentarios

Cuenta de deudor Seleccione el deudor Seleccione una cuenta dedeudor existente.

p. ej., 100000





Sociedad 1000

3. Para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Seleccione Apply.

4. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI):En la pantalla Lista part.indiv.deudores, indique los datos necesarios.


Comentarios

Cuenta de deudor Seleccione el deudor Seleccione una cuenta dedeudor existente.

p. ej., 100000

Sociedad 1000

Todas las partidas x

5. Para la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI):Seleccione Ejecutar (F8).Si selecciona Todos, el sistema muestra todas las posiciones de la cuenta. También puedeoptar por visualizar únicamente partidas abiertas o compensadas.

Para modificar el documento, proceda del siguiente modo:

1. Para seleccionar la posición que se desea modificar, haga clic en la casilla situada al principiode la fila.

2. Seleccione Cambiar documento (icono en forma de lápiz).

3. En la pantalla Cambio documento: ítem línea xxx, efectúe los cambios necesarios en la posicióncorrespondiente. Tenga en cuenta que no puede modificar todos los campos. No puede

modificar, por ejemplo, las imputaciones adicionales ni el importe.4. Grabe las entradas.

Resultado

Se visualizan las posiciones de una cuenta. Puede realizar cambios en ellas.

4.21 Visualización de Saldos de Deudor

Utilización

Visualización de saldos de cuenta de deudor.

Prerrequisitos

La cuenta de deudor contiene posiciones.

Procedimiento







Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Cuenta

Visualizar saldos

Código de transacción FD10N






Contabilidad de deudores -> Clientes -> Visualización saldo deudor

2. En la pantalla Visualización de saldos: Deudores, indique los datos necesarios.


usuario

Comentarios

Deudor Seleccione una cuentade deudor.

Seleccione una cuenta dedeudor existente.

p. ej., 100000

Sociedad 1000

Ejercicio Especifique el ejercicio. Los saldos se muestranpara el ejercicioseleccionado.

p. ej., 2008


Resultado

Se visualizan las cifras de movimientos.

5 Apéndice

5.1 Anulación de las Etapas del Proceso

Pasooriginal

Nombreoriginal delpaso

Código detransacciónoriginal

Nombredel pasodeanulación

Código detransaccióndeanulación

Anulación:comentarios

4.34.44.54.64.74.8

Relevantepara todoslos pasosen los quese hacontabilizad

Anulacióndedocumentos –

Anulaciónindividual

FB08 Para la anulaciónde documentos FIvéase 156: LibroMayor: Anulaciónde documentos –

Anulación




4.94.104.114.124.14

o undocumentoFI.

individual

4.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.14

Relevantepara todoslos pasosen los quese hacontabilizado undocumentoFI.

Anulacióndedocumentos –

Anulaciónen masa

F.80 Para la anulaciónde documentos FIvéase 156: LibroMayor: Anulaciónde documentos –

Anulación enmasa

5.2 Formularios Utilizados

Utilización

En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tablasiguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Nombre común delformulario

Tipo deformulario

Utilizado en la etapadel proceso

Tipo desalida

Nombre técnico

YB_F_DUZI_01ACCFI Dunning

SmartForm

4.13 YBAA_FIMA

Interest Calculation FormularioSAPscript

4.15 YB_F_DUZI_01

Format DTAZV:accompanying sheet(Germany)

FormularioSAPscript

4.7 YB_PAY_DE_DTAZV

Format DTAUS0:accompanying sheet(Germany)

FormularioSAPscript

4.7 YB_PAY_DE_DTAUS

Check (Germany, 12inch)

FormularioSAPscript

4.7 YB_F110_D_SCHECK

Payment advice(Germany)

SAPscript 4.7 YB_F110_D_AVIS

Check deposit form FormularioSAPscript

No se utiliza en elproceso, pero elformulario SAPscriptse ha definido.

YB_F_M40S_CHEQUE

bpp fi deudores.pdf

Documents