Tesorera (Gestin de Cheques)

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

Documentacin de proceso empresarial

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INDICE

1. PRESENTACION DE CHEQUES AL BANCO.....................................................................3

2. ACTUALIZACION GESTION DE CHEQUES......................................................................6

3. VISUALIZACIN CHEQUES PRESENTADOS AL BANCO...............................................7

4. PROCEDIMIENTO RECHAZO DE CHEQUES...................................................................9

5. OPERACIONES DE PAGO...............................................................................................16

5.1 Pago parcial automtico..................................................................................................16

5.1.1 Creacin solicitud de pago...........................................................................................16

5.1.2 Creacin propuesta de pago........................................................................................16

6. PAGO MANUAL............................................................................................................... 18

6.1 Pago manual mediante cheque...................................................................................... 18

6.2 Asignacin de cheque al pago hecho manualmente.........................................................21

6.3 Pago parcial manual......................................................................................................... 22

6.4 Pago parcial manual mediante transferencia................................................................... 22

6.5 Pago parcial manual mediante cheque........................................................................... 22

12. PAGO CON CHEQUE DE TERCERO..............................................................................24

12.1 Impresin Orden de pago para pago efectuado con cheque detercero.............................................................................................................................27

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TESORERA

1. PRESENTACION DE CHEQUES AL BANCO

Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Entradas / Presentacin de efectos al banco / de cta.

FBWE

En esta funcin lo que se pretende es contabilizar el depsito en banco de cheques en cartera ycon la transaccin F_72 (Ver punto 2) registrar la baja del valores a depositar. SAP trabaja de lasiguiente manera: 1. Cobranza realizada con cheque Clientes XX-Cheques en Cartera Clientes XX 2. Presentacin de cheques al banco Banco Depsito Gestin cheques 3. Actualizacin Gestin cheques Clientes XX-Cheques en cartera 4. Al recibir extracto bancario, conciliacin cuenta de banco Banco cuenta Principal Mayor Banco Depsito Nota: SAP utiliza una cuenta transitoria llamada Gestin cheques que acredita al momento derealizar la presentacin de los valores al banco y debita al contabilizar la baja de los cheques de lacartera, resultando saldo cero.

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Luego, presione el botn Lista Efectos y aparecer la siguiente pantalla.

Seleccione el/los cheques a depositar, marcando en los casilleros correspondientes. Luego,presione el botn y aparecer la siguiente ventana

Haga clic en (Continuar (Intro)) y se abrir una ventana donde definir: la fecha de presentacin, el banco y el ID de la cuenta del banco dnde se est depositando el cheque.

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Haga clic nuevamente sobre el botn (Continuar (Intro)). Ir a solapa ParmetrosContabilizacin tildar el campo Contabilizacin inmediata y completar la clase dedocumento, DA (documento deudor).

Luego hacer clic en Grabar, (Grabar (Ctrl.+S)), para contabilizar el documento, aparecer la siguiente pantalla:

Asiento Contable: Banco depsito Gestin de Cheques NOTA: si hubiera algn error que imposibilitara la contabilizacin del documento, el sistemagenerar un juego de datos que deber correrse desde la transaccin SM35 con opcin Visualizarslo errores.

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2. ACTUALIZACION GESTION DE CHEQUES Luego de haber contabilizado el depsito de Valores en Cartera, deber efectuarse la baja de cartera de dichos valores.

Ingresar:

Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Entradas / Actualizacin de efectos a pagar

o Plan de cuentas: INT

F_72

o Cuenta de mayor: Cheques en Cartera MN (125000) o Cheques en cartera ME (126000).

o Sociedad: Sociedad FI.

o Partidas abiertas para fecha clave.o Clase de documento (DZ).

Luego ir a la solapa de Parmetro Contabilizacin y seleccionar opcin Contabilizacin inmediata.

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Al apretar el botn (Ejecutar (F8)), nos trae la siguiente informacin y contabiliza en ese momento:

Asiento Contable: Gestin de Cheques a Clientes XX Cheques en cartera

Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Entorno / Cartera de efectos F_76

Esta transaccin permite obtener el reporte de composicin de la cartera de cheques, incluyendo aquellos que han sido presentados y compensados.

Completar los tems:

o Plan de cuentas: INTo Cheques en Cartera MN (125000) o Cheques en cartera ME (126000). o Sociedad: Sociedad FI.

3. VISUALIZACION CHEQUES PRESENTADOS AL BANCO

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En Otras delimitaciones, puede activar:

o Con utilizacin de un efecto: listar slo aquellos cheques que hayan sido presentados al da de ejecucin del reporte. o Sin utilizacin de un efecto: listar los cheques an no presentados al cobro.

o Efectos compensados: se utiliza en combinacin con la primer opcin y permitir visualizar cheques depositados y eliminados de la cartera de cheques.

Haga clic en el botn (Ejecutar (F8)), traer la siguiente pantalla:

4. PROCEDIMIENTO RECHAZO DE CHEQUES

Existen dos posibles situaciones de rechazo de cheques:

1. Rechazo del cheque antes de su presentacin en el banco.2. Rechazo del cheque despus de presentarlo en el banco.

Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Efectos / Pago F-36

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4.1. PROCEDIMIENTO RECHAZO CHEQUE ANTES DE PRESENTARLO EN EL BANCO

Completar campos obligatorios: a. Fecha Documento. b. Fecha Contabilizacin. c. Sociedad. d. Clase Documento. e. Moneda. Marcar la opcin Entrada de Pagos y completar la posicin que aparece al pie de la pantalla:

o ClvCT: por defecto 09 (contabilizacin debe).

o Cuenta: cdigo de nuestro deudor.

o In. CME:

Q CHEQUE RECHAZADO MONEDA NACIONAL R CHEQUE RECHAZADO MONEDA EXTRANJERA

Presionamos (Seleccionar Pas (F6)). Aparece la siguiente pantalla:

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En esta pantalla lo que hacemos es completar los datos obligatorios:

o Importe.o Asignacin: nmero de cheque (respetando el formato otorgado por el banco emisor, por ejemplo, en Argentina 00012345). o Texto: breve descripcin del banco emisor del cheque.o Fecha de vencimiento del cheque: ingresamos fecha de emisin del cheque para los casos de cheques al da y para los casos de cheques diferidos colocamos la fecha de vencimiento.

Presionamos (Tratar Partidas Abiertas (Shift+F4)).

En esta pantalla desmarcamos Pas normales y en Indicador CME seleccionamos W(Cheques en cartera Moneda Nacional) L (Cheques en cartera Moneda Extranjera) segncorresponda.

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Presionamos (Procesar Partidas Abiertas (Shift+F4)).

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En caso de ingresar a esta pantalla y todas las partidas estn seleccionadas (color azul)debe presionar el botn (Marcar todo) para seleccionar todas las partidas y paradesmarcarlas presione (Desactivar partidas), de esta forma logramos que no tengamospartidas asignadas. A continuacin debe posicionarse sobre el cheque que quiere dar debaja (DZ), hacer clic y presionar (Activar Partidas). De esta forma logramos obtener saldocero en el campo Sin asignar. Presionamos (Contabilizar (Ctrl+S)), nos da el nmero de documento SAP.

Asiento Contable: Clientes XX - Cheques rechazados Clientes XX-Cheques en Cartera

Luego cuando el cliente nos entregue un nuevo cheque, corresponder ingresarlo contra el apunte Cheques rechazados.

4.2 PROCEDIMIENTO RECHAZO CHEQUEDESPUS DE PRESENTARLO EN EL BANCO Completar campos obligatorios:

o Fecha Documento.o Fecha Contabilizacin.o Cdigo de su sociedad.o Clase Documento.o Moneda. Marcar la opcin Entrada de Pagos y completar la posicin que aparece al pie de la pantalla:

o ClvCT: por defecto 09 (contabilizacin debe).

o Cuenta: Cdigo de nuestro deudor.o In. CME: Q CHQ RECHAZADO MN R CHQ RECHAZADO ME

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Presionamos (Seleccionar Pas (F6)).

Aparece la siguiente pantalla:

En esta pantalla lo que hacemos es completar los datos obligatorios (Importe, Asignacin, Texto y Fecha de vencimiento).

Presionamos (Seleccionar Pas (F6)).

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En esta pantalla lo que indicamos es:

o Cuenta: indicar cuenta del mayor en la cual se efectu el depsito del cheque ahora rechazado (Banco Depsito). o Clase de cuenta: S (Cuenta de Mayor).

Presionar (Procesar Partidas Abiertas (Shift+F4)), y vemos la siguiente pantalla:

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En caso de ingresar a esta pantalla y todas las partidas estn seleccionadas (color azul)debe presionar el botn (Marcar todo) para seleccionar todas las partidas y paradesmarcarlas presione (Desactivar partidas), de esta forma logramos que no tengamospartidas asignadas. A continuacin debe posicionarse sobre el cheque depositado, hacer clicy presionar (Activar Partidas) o hacer dos clic sobre el cheque. De esta forma logramosobtener saldo cero en el campo Sin asignar. Presionamos (Contabilizar (Ctrl+S)), nos da el nmero de documento SAP. Asiento Contable

Clientes XX - Cheques rechazados Banco Depsito Recordar : Si queremos visualizar el asiento efectuado utilizamos la transaccin FB03.

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5. Pago parcial automtico 5.1 Creacin solicitud de pagoFinanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida de pagos / Solicitud de pago

Ingrese los datos solicitados:

F-59

o Nmero de documento SAP de factura que se pretende pagar parcialmente, si norecuerda el nmero de documento presione , donde en la siguiente pantalla debe ingresarparmetros para efectuar la bsqueda de la factura y a continuacin presione (Ejecutar (F8)), al encontrar la factura que desee pagar presione dos veces clic sobre la misma. o Sociedad.

o Ejercicio.

Presione dos veces Enter y vamos a la siguiente ventana:

En esta pantalla por defecto nos trae el importe total de la factura (en nuestro caso $6.000), pero vamos a pagarle slo la mitad, por lo tanto es necesario modificar el importe de pago.

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Presione (Grabar (Ctrl+S)).

IMPORTANTE

Con esta operacin efectuada no se realiza un asiento contable, se efecta un apunteestadstico el cual consiste en un mecanismo necesario para efectuar una partida (solicitudde pago) asociada a la factura para poder llevar a cabo el pago. La solicitud de pago asumelos datos de la factura seleccionada, entre ellos, moneda de documento, moneda de pago,condiciones de pago, etc. Estos datos no pueden ser modificados. VISUALIZACIN DELAPUNTE ESTADSTICO Ir a la barra de men: Solicitud de pago Visualizar.

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11.2 Pago manual mediante cheque

Ingrese:

o Cdigo de su sociedad.o Va de pago C, cheque.

o Banco propio con el cual se efectuar el pago.o Nmero de remesa de cheques.

IMPORTANTE:

La primera vez que ejecute esta transaccin acceder a los datos arriba visualizados pero en las ocasiones siguientes ir directamente a la Entrada de Pagos, si fuera necesario modificar el banco o la remesa de cheques hacer clic en (Back (F3

A continuacin presione (Shift+F1). Ingrese:

o Fecha documento.o Fecha contabilizacin.o Importe a pagar.o Receptor del pago (acreedor).

Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida de pagos / Contab. + impr. form.

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Presione (Procesar partidas abiertas (Shift+F4)) en donde debe seleccionar la factura a pagar.

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Si el importe entrado difiere del importe asignado, ir a Eliminar Diferencias y hacer doble clic sobre la posicin visualizada, dOnde se podr modificar el importe de pago entrado. Vamos a la barra de men, Documento Simular y verificamos el asiento que estamos haciendo:

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Si el asiento es correcto lo contabilizamos, (Contablizar (Ctrl+S)).

11.2.1 Asignacin de cheque al pago hecho manualmente

Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Entorno / Saldo cheques / Crear / Cheques manuales

FCH5

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Aqu debe completar los datos del pago previamente efectuado y elegir el banco, cuenta y nmero de cheque efectuado manualmente. A continuacin presione (Grabar (Ctrl+S)).

11.3 Pago parcial manual11.3.1 Pago parcial manual mediante transferencia Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida de pagos / Contabilizar

F-53

El procedimiento que se efecta es similar al visto en el punto anterior, aqu deber ir a lasolapa Pago Parcial, hacer doble clic sobre el documento a cancelar y en la columna Importede Pago ingresar el monto del pago parcial a emitir.

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11.3.2 Pago parcial manual mediante cheque

Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida de pagos / Contab. + impr. form. F-58

El procedimiento que se efecta es similar al visto en el punto anterior, aqu deber ir a la solapa Pago Parcial, hacer doble clic sobre el documento a cancelar y en la columna Importe de Pago ingresar el monto del pago parcial a emtir.

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12. PAGO CON CHEQUE DE TERCERO Para proceder a pagar a un proveedor con un cheque de tercero, los pasos previos fueron: 1. Registro de cobranza con cheque Transaccin F-36 2. Ingreso de factura de proveedor Transaccin MIRO y FB60 3. Desbloqueo de documento para pago Transaccin FB02

Ingrese:

o Fecha.

Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Otros / Con compensacin

o Tipo de documento, KZ (Pago acreedor). En Opcin a tratar seleccione Salida de Pagos.

F-51

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Presione e ingrese:

o Cdigo de su sociedad.o Nmero de cuenta del acreedor.o Clic en Otras cuentas, para que en la prxima ventana que vea pueda ingresar los datos del cliente que nos pag con cheque.

Presione y se abre la siguiente ventana:

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Ingrese:

o Nmero de cuenta del cliente.o Clase de cuenta, D (deudor).o Cdigo de su sociedad. o Indicador CME: W (cheque en cartera mn) o S (cheque en cartera me)

Presione . En la siguiente pantalla lo que hacemos es compensar la factura del proveedor (KR) con el pago de nuestro deudor (DZ), ello lo hacemos haciendo clic sobre cada uno de sus importes.

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A continuacin simulamos el asiento, barra de men Documento Simular:

Para contabilizar presionamos (Contabilizar (Ctrl+S)).

12.1 Impresin Orden de pago para pagoefectuado con cheque de tercero

Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Reporting de declaraciones / Argentina / Notificacin de pago (+/-)

S_ALR_87012146

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Debe ingresar la sociedad as como el nmero de documento SAP que identifica el pago realizado a acreedor con cheque de tercero (ver punto 10).

A continuacin presione (Ejecutar (F8)).

Ingrese el dispositivo de salida, presione (F8).

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Presione (Imprimir (Ctrl+P)).

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17. IMPRESIN RETENCIN DE IMPUESTOS

Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Retencin de Impuestos / Argentina / Certificados de Retencin de Impuestos

S_ALR_87012128

Ingrese el cdigo de su sociedad y el nmero de documento SAP del pago,

presione (Ejecutar (F8)).

Identifique el dispositivo de salida y presione (F8). A continuacin visualizar el Certificado de retencin de impuestos:

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