bpp fi gestion de caja

EHP4 for SAP ERP 6.0

Septiembre 2010

Español

Análisis del Status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160)

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

Documentación de proceso empresarial

SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones Tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



Abreviaciones Obl. Campo de entrada obligatoria

(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc. Campo de entrada opcional


C Campo condicional




Contenido

1 Introducción ................................................................................................................................... 6

1.1 Objetivo .................................................................................................................................. 6

2 Prerrequisitos ................................................................................................................................ 7

2.1 Datos Maestros ...................................................................................................................... 7

2.2 Roles ...................................................................................................................................... 7

2.3 Creación de Facturas de Muestra para Fabricación .............................................................. 8

3 Tabla de Resumen del Proceso .................................................................................................. 11

4 Etapas del Proceso ..................................................................................................................... 12

4.1 Contabilización de un Registro Individual de Planificación para Pagos Periódicos ............ 12

4.2 Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez ............................... 14

4.3 Compensación de Facturas de Acreedor por la Ejecución de Pago F110 .......................... 17


4.5 Introducción de un Extracto de Cuenta Manual ................................................................... 20

4.6 Archivo del Registro Individual ............................................................................................. 24


4.8 Clearing de Cuentas ............................................................................................................ 27


5 Apéndice ...................................................................................................................................... 35

5.1 Anulación de las Etapas del Proceso .................................................................................. 35



Análisis del Status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas

1 Introducción La gestión de caja de Finanzas SAP ERP proporciona tres funciones básicas:

Transfiere de forma rápida y fiable toda la información relevante para efectivo a partir de fuentes internas y externas en el sistema de gestión de caja (datos de entrada)

Realiza el análisis y la gestión de informes de flujos de caja actuales y futuros para ayudarle en la toma de decisiones de gestión de caja (análisis y decisión)

Comunica con bancos y otros interlocutores comerciales según los resultados del proceso de decisión (datos de salida)

Finanzas SAP ERP ofrece las siguientes herramientas diseñadas para compensar los flujos de caja:

- La posición de tesorería, que ilustra movimientos a corto plazo en las cuentas bancarias

- La previsión de liquidez, que ilustra movimientos a medio plazo en las cuentas de una contabilidad auxiliar

La posición de tesorería muestra cuántas cuentas bancarias tendrán movimientos en los días siguientes. Por su parte, la previsión de liquidez ilustra los cambios de liquidez de las cuentas de una contabilidad auxiliar. También se ofrece soporte a funciones que se pueden utilizar para obtener información relevante en flujos de pagos de previsión. Esta información aparece en forma de registros individuales en la posición de tesorería o como partidas plan en la previsión de liquidez.

Este documento le ofrecerá un resumen de cómo utilizar las funciones de la gestión de caja de SAP ERP. El escenario incluye la secuencia siguiente:

Contabilización de una factura de acreedor en moneda local y extranjera Contabilización de una factura de deudor en moneda local (desde el pedido de cliente) Contabilización de posiciones plan y registros individuales Ejecución del informe mostrando la posición de tesorería y la previsión de liquidez. Todos los

documentos contabilizados se visualizarán según la fecha valor. Una vez contabilizado el extracto de cuenta manual, se mostrará el flujo entre los niveles de

tesorería Debido a las contabilizaciones reales del extracto bancario, los registros individuales se

archivarán automáticamente (utilizando un informe especial). La función del clearing de cuentas ilustrará cómo identificar los importes relevantes y

transferirlos de una cuenta a otra.

1.1 Objetivo El resumen de la posición de tesorería ofrece información sobre el estado financiero de las cuentas bancarias. Es el punto de partida del clearing de cuentas; los saldos de varias cuentas bancarias se concentran en una cuenta de destino, teniendo en consideración el saldo mínimo y la optimización de la vía bancaria.



En este documento se pone como ejemplo un proceso de contabilización que afecta a la liquidez (factura de deudor y pago recibido). Presenta las funciones principales para obtener información sobre el status de liquidez.

2 Prerrequisitos

2.1 Datos Maestros Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario. Compruebe que existen los siguientes datos maestros específicos del escenario antes de probarlo:

Datos maestros Valor Selección Comentarios

Cliente * Todos El grupo de tesorería de gestión de caja necesita asignarse a un cliente.

Para la creación de datos maestros, consulte el escenario Datos maestros centrales (152)

Proveedores * Todos El grupo de tesorería de gestión de caja necesita asignarse a un proveedor.

Para la creación de datos maestros, consulte el escenario Datos maestros centrales (152)

Cuentas Mayor * 113100-113308 El nivel de tesorería de gestión de caja necesita asignarse a todas las cuentas de mayor que deberían incluirse en el resumen de la posición de tesorería

2.2 Roles

Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

Prerrequisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.



Rol de usuario Detalles Actividades Transacción

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Empleado (usuario profesional)

La asignación de este role es necesario para la funcionalidad básica.

SAP_NBPR_BANKACC-S Contable Bancario Importar Estado Bancario

SAP_NBPR_AP_CLERK-S Contable de Acreedores

Creación de datos DEMO, contabilización de una factura de acreedor en moneda local.

SAP_NBPR_TREASURER-S Administrador fiscal

2.3 Creación de Facturas de Muestra para Fabricación

2.3.1 Contabilización de una Factura de Deudor (en Moneda Nacional)

Utilización En el siguiente ejemplo se describe cómo se registra una factura de deudor.

Prerrequisitos El deudor ya se ha creado. Los datos maestros de la contabilidad principal están actualizados.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109), mediante los datos maestros de este documento.

Ejemplo Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material F126

Cliente 100000

Cantidad en LC 870.00

Moneda ARS

Referencia TR0150



2.3.2 Contabilización de una Factura de Proveedor (en Moneda Nacional)

Utilización El siguiente ejemplo describe cómo registrar una factura de proveedor en moneda local en la contabilidad financiera. Este procedimiento se utiliza al comprar, por ejemplo, material de oficina.

Objetivo La empresa ha recibido una factura de proveedor que se debe pagar. La factura se debe contabilizar.

Procedimiento

1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:

Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas Gestión financiera AcreedoresContabilización Factura

Código de transacción FB60

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de acreedores

(SAP_NBPR_AP_CLERK-S )

Menú NWBC Contabilidad de Acreedores Contabilizar Facturación Registrar factura de acreedor (FB60)

2. Introduzca los siguientes datos en la pantalla Registrar factura de acreedor, etiqueta Datos básicos.

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Acreedor 300000

Fecha Factura Fecha actual

Fecha Contab. Fecha actual

Importe 3.000

Moneda ARS

Calcular impuesto

Seleccionar

Ind.impuestos C1

Cta. Mayor 476900

Centro de coste 1101



Importe *

3. Seleccione la etiqueta Pago e introduzca los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Vía pago T T denomina una transferencia nacional (pago)

Cond.pago 0001 Si se va a realizar un descuento por pronto pago, debe tenerse en cuenta al introducir el extracto de cuenta.

4. Seleccione Grabar (Ctrl+S).

2.3.3 Contabilización de una Factura de Proveedor (en Moneda Nacional)

Utilización El siguiente ejemplo describe cómo registrar una factura de proveedor en moneda extranjera en la contabilidad financiera. Este procedimiento se utiliza al comprar, por ejemplo, material de oficina.

Objetivo La empresa ha recibido una factura de proveedor que se debe pagar. La factura se debe contabilizar.

Procedimiento

1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización Factura

Código de transacción FB60


Rol de usuario Contable de acreedores

(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menú NWBC Contabilidad de Acreedores Contabilizar Facturación Registrar factura de acreedor (FB60)



2. Introduzca los siguientes datos en la pantalla Registrar factura de acreedor, etiqueta Datos básicos

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Acreedor 300011

Fecha factura Fecha actual

Fecha contab. Fecha actual

Importe 10.000

Moneda ARS

Calcular impuesto

Seleccionar

Ind.Impuestos C1

Cta. mayor 476900

Centro de coste 1101

Importe *

3. Seleccione la etiqueta Pago e introduzca los datos siguientes:

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario Comentarios

Via pago L (Cambiar por T)

L es un pago de transferencia (transnacional) Esta condición de pago no existe

Cond.pago 0001 Si se va a realizar un descuento por pronto pago, debe tenerse en cuenta al introducir el extracto de cuenta.

4. Seleccione Grabar (Ctrl+S).

3 Tabla de Resumen del Proceso Etapa del proceso Referencia

de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Contabilización de un registro individual de planificación para pagos periódicos

Un registro individual ofrecerá información de la previsión

FF63 Registro individual contabilizado

Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión

Posición de tesorería y previsión

FF7A o FF7B Status financiero actualizado



Etapa del proceso Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

de liquidez

Compensación de facturas de acreedor por la ejecución de pago F110

Programa de pago automático

F110 Factura de acreedor compensada con el documento de pago

Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez



Introducción de un extracto de cuenta manual

FF67 Compensación de la factura de deudor y la cuenta de compensación

Archivo del registro individual

Cuando el registro individual caduca, se debe archivar

FF6B




Clearing de cuentas Concentre todos sus saldos de cuentas en una cuenta de destino

FF73

F111

Cree una propuesta de clearing.

Generación de solicitudes de pago.

Ejecución de F111 – programa de pagos.




4 Etapas del Proceso

4.1 Contabilización de un Registro Individual de Planificación para Pagos Periódicos

Utilización



En el siguiente ejemplo se describe cómo se introduce un registro individual. Este ejemplo ilustra un pago periódico mensual. Dado que no existe ninguna factura en FI, este registro individual se debe crear de modo que el informe de gestión de caja incluya estos gastos.

Para archivar el aviso, un informe comparará el extracto bancario con el registro individual. La posición del registro se identificará por el importe y se archivará.

En caso de diferencias, se representará el resultado. Debido a estas funciones, el usuario tiene la posibilidad de decidir si la partida individual se archivará o no.

Procedimiento

Introduzca el registro individual manualmente como se describe a continuación:

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y líquidez Gestión de caja Entradas Registro individual Crear

Código de transacción FF63


Rol de usuario Administrador fiscal

(SAP_NBPR_TREASURER-S)

Menú NWBC Extracto de cuentas -> Extracto de cuentas -> Planificación -> Crear registro individual (FF63)

2. En la pantalla Crear registro individual :Acceso, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Cl.doc.tesorería cualquier tipo de planificación

p. ej., DI

3. Seleccione Continuar.

4. Indique los siguientes datos en la próxima pantalla:

Nombre de campo


Comentarios

Dia previsión cualquier fecha p. ej., el día actual

Grupo tesorería cualquier grupo de tesorería

p. ej., A6

Importe cualquier importe p. ej., 15.000-

Moneda cualquier moneda p. ej., ARS



Asignación cualquier texto p. ej., impuesto periódico

5. Seleccione Continuar y Copiar.

6. Indique los siguientes datos en la próxima pantalla:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Cantidad (incluido registro original)

cualquier número Introduzca el número de registros individuales que se van a crear (pagos periódicos)

p. ej., 12

Incremento en dias/semanas/meses

cualquier número Determina el incremento en días, semanas o meses de la función de copia del registro individual.

p. ej., 1 en el campo para el mes

Poner a Viernes pasado o ultimo día de trabajo en vez de negar.

Seleccionar Al seleccionar esta opción, la fecha pasa al viernes anterior en lugar de omitir los fines de semana (pasando al lunes).


8. Seleccione Grabar.

Resultado Se genera y contabiliza el número seleccionado de registros individuales (p. ej., 12). Los registros individuales han actualizado el status financiero de gestión de caja y se pueden encontrar en el nivel de planificación correspondiente (p. ej., DI).

4.2 Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez

Utilización La posición de tesorería ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las cuentas bancarias seleccionadas. La posición de tesorería es adecuada para la liquidez de plan a corto plazo.

La previsión de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a medio plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber.

En el customizing se definen las estructuras de clasificación que reúnen determinadas cuentas bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualización de la posición de tesorería o la



previsión de liquidez. La selección de una clasificación determinada durante la ejecución de la posición de tesorería y la previsión de liquidez influye en el resultado de este informe.

Se definen las siguientes clasificaciones:

Clasificación Objetivo

YALL incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen ordenado según los grupos de tesorería

YTOTAL incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor

YCUST-VEND incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados

YBANKS-ST incluye todas las cuentas bancarias principales de banco propio ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales

YBANKS incluye todas las cuentas de banco propio y las cuentas transitorias bancarias ofrece un resumen global de la posición de tesorería a corto plazo

YBANK-DB incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias bancarias con el Deutsche Bank

YBANK-DR incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias con el Dresdner Bank

YCASHCONC Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se deben incluir en el proceso de clearing de cuentas

Prerrequisitos Se procesan los pasos anteriores (las facturas de acreedor se han contabilizado, los registros individuales se han contabilizado).

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y líquidez Gestión de caja Sistema de de información Informes gestión de caja Análisis de liquidez Posición de tesorería

Código de transacción FF7A




Menú NWBC Extracto de cuenta -> Gestión de informes -> Posición de tesorería (FF7A)



2. En la pantalla Gestión tesorería: Acceso efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Posición tesorería

Seleccionar Análisis de las cuentas bancarias

Previsión de

Liquidez

Seleccionar Análisis de las entradas y salidas de fondos, y salidas plan en las cuentas de terceros

Clasificación YTOTAL Esta clasificación ofrece un resumen total de las cuentas bancarias y las cuentas de una contabilidad auxiliar.

Visualizar al cualquier fecha p. ej., la fecha actual

Visualizar en ARS Moneda utilizada

3. Seleccione para expandir los parámetros de imagen de selección.

Nombre de campo


Comentarios

Forma visualización

Seleccionar Visualización delta

El tipo de representación determina si se da salida a los valores acumulados o sólo el Debe y Haber para cada período.

4. Seleccione Ejecutar.

5. Aparece la pantalla Gestión de tesorería: Resumen de monedas. En ella aparece un resumen de la evolución de la liquidez durante un período de tiempo mayor. Si desglosa la línea PERSONS, podrá encontrar los importes creados por los documentos factura. Además, los registros individuales deberían ser visibles.

6. Para cambiar la visualización, seleccione Otra represent.

7. En la ventana de diálogo Otra representación, marque Visualización Delta con saldos y seleccione Continuar.

Los datos se presentan como una visualización delta con el saldo inicial y el saldo final de acuerdo con los parámetros de control seleccionados.

Resultado Todas las facturas de acreedor pendientes son visibles en el grupo de tesorería A*. Todas las facturas de deudor pendientes son visibles en el grupo de tesorería E*. Los registros individuales son visibles en el nivel y el grupo de tesorería correspondiente.



4.3 Compensación de Facturas de Acreedor por la Ejecución de Pago F110

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de este documento.

Ejemplo Nombre de campo


Comentarios

Día de ejecución

Fecha actual XX01

Identificador Cualquier identificación de la ejecución de pago

p. ej., sus iniciales + número actual (XX01)

Fecha contab. Fecha actual

Doc creados hasta

Fecha actual

Pos de deudor vencen el

Fecha actual + 1 mes Introduzca una fecha en el futuro

Sociedad 1000

Via pago T

Sig.fecha contab.

Fecha de la siguiente ejecución de pago

Fecha actual + 1 mes Introduzca una fecha en el futuro

Acreedor Indique el No. de Acreedor al que se desea efectuar el pago.

p. ej. 300000, 300011

Asignar Sucursal

Indique el No. de Sucursal

Mediante esta clave de asignación se especifica la sucursal que se debe utilizar en el caso de que se deban efectuar contabilizaciones automáticas en una sociedad.

p.ej. 0001

Continúe con la compensación de facturas de acreedor siguiendo los procesos del escenario 158.






En el customizing se definen las estructuras de clasificación que reúnen determinadas cuentas bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualización de la posición de tesorería o la previsión de liquidez. La selección de una clasificación determinada durante la ejecución de la posición de tesorería y la previsión de liquidez influye en el resultado de este informe.











Prerrequisitos Se procesan los pasos anteriores (las facturas de acreedor se han contabilizado, los registros individuales se han contabilizado).









(SAP_NBPR_BANKACC-S )


2. En la pantalla Gestión tesorería: Acceso, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000


seleccionar Análisis de las cuentas bancarias

Previsión de liquidez

seleccionar Análisis de las entradas y salidas de fondos, y salidas plan en las cuentas de terceros

Clasificación YTOTAL Esta clasificación ofrece un resumen de las cuentas bancarias y las cuentas de una contabilidad auxiliar.


Visualizar en ARS Moneda utilizada

3. Seleccione Ejecutar (F8).

4. Aparece la pantalla Gestión de tesorería: Resumen de monedas. En ella aparece un resumen de la evolución de la liquidez durante un período de tiempo mayor. Todas las facturas de acreedor procesadas en el paso anterior por ejecución de pago ya no son visibles en el resumen de liquidez (porque ya se han compensado). En su lugar, los importes ahora se reflejan en las cuentas bancarias correspondientes, agrupadas en las INSTITUCIONES BANCARIAS de integración.

5. Para cambiar la visualización actual, seleccione Otra Represent.

6. En la ventana de diálogo Otra representación, marque Visualización delta con saldos y seleccione Continuar.



7. Los datos se presentan como una visualización delta con el saldo inicial y el saldo final de acuerdo con los parámetros de control seleccionados.

Resultado Dado que la ejecución de pago ha compensado las partidas abiertas de acreedor, estás ya no deberían estar visibles. Los importes compensados se visualizan en las cuentas transitorias bancarias correspondientes (cuentas de mayor para pagos efectuados), p.ej., en el nivel de tesorería B2 - Transferencia nacional o B3 – Transferencia exterior.

En función de la cuenta de banco propio que haya determinado la ejecución de pago y la vía de pago utilizada (T= transferencia nacional), el importe debería ser visible en una de las siguientes cuentas transitorias bancarias:

113001Cuenta de Concentración -(CC Cuenta Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta de pagos en cheque.

113002Cuenta de Concentración (Cuenta de Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la operación de transferencias externas.

113006 Cuenta de Concentración (Entrada de Cheques) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la operación de entrada de cheques

113007 Cuenta de Concentración Transferencias (Transferencias locales) (Cuenta en ARS)= cuenta de pagos con transferencia.

113021 Cuenta de Concentración -(CC Cuenta Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta de pagos en cheque

113022 Cuenta de Concentración (Cuenta de Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la operación de transferencias externas.

113023 Cuenta de Concentración (Entrada de Cheques) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la operación de entrada de cheques

113027 Cuenta de Concentración Transferencias (Transferencias locales) (Cuenta en ARS)= cuenta de pagos con transferencia.

4.5 Introducción de un Extracto de Cuenta Manual

Utilización En el siguiente ejemplo se describe cómo se introduce un extracto de cuenta manualmente.

Prerrequisitos Hay una factura de deudor pendiente en el sistema.

Procedimiento Introduzca el pago recibido para la factura contabilizada introduciendo y contabilizando el extracto de cuenta manual.



1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Entrada Extracto cta.manual Registrar



Rol de usuario Contable Bancario

(SAP_NBPR_BANKACC-S)

Menú NWBC Contabilidad bancaria -> Entradas -> Extracto de cuenta manual (FF67)

2. Al llamar la transacción “por primera vez”, aparece la ventana de diálogo Dat.pref. Indique los siguientes datos en ella:

Nombre de campo


Comentarios

Determ.bcos. interna

Seleccionar check box “X” Si este indicador está activado, puede indicar la ID del banco propio y de la cuenta. Si el indicador no está activado, debe indicar el número de banco y de cuenta.

Leer avisos info tes

Seleccionar check Box “X”

Variante inicial BP01

Clase tratam. post.

4 Si selecciona esta forma de proceso, debe utilizar la transacción FEBAN para seguir procesando.

Transf.Fe.valor Seleccionar Check Box “X”

También puede visualizar esta ventana de diálogo si selecciona Opciones Dat.pref Compruebe que los datos son correctos.

3. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, efectúe las entradas siguientes:



Nombre de campo

DescripciónAcciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad 1000

Banco proprio ID de banco propio ID del banco propio para el que se introduce el extracto de cuenta.

p. ej., BCO1

ID de cuenta ID de cuenta ID de la cuenta bancaria para la que se introduce el extracto de cuenta.

p. ej., 01000

Nº extracto Número del extracto de cuenta

Si ha olvidado el número del extracto anterior de la cuenta seleccionada, puede seleccionar Resumen para llamar todos los extractos de cuenta anteriores. Podrá transferir el último extracto de Overview o crear uno nuevo. De este modo, se rellenan automáticamente el número y la fecha de extracto, así como el saldo inicial.

Fecha del extracto

Fecha del extracto de cuenta

p. ej., la fecha actual

Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial = saldo final del extracto anterior

p. ej., 0

Saldo final Saldo final Saldo final = Saldo inicial - todos los importes en el Debe + todos los importes en el Haber

p. ej. 0 + 2.000 – 3.000 – 4.000 = - 5.000


5. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Transacción * Código de operación para entradas de caja

p. ej., 001+

Fecha valor Fecha valor Fecha valor de la contabilización en el Haber




Importe

Importe

Importe de volumen de negocios

p. ej., 2.000

La transacción 001+ es para “entradas de caja” y contiene la lógica de contabilización del documento que se va a contabilizar. En este caso, se contabilizan los siguientes documentos:

Cuenta Bancaria / Cuenta transitoria bancaria (sin compensación)

Nombre de campo


Comentarios

Transacción * Código de operación para transferencia nacional

p. ej., 004-

Fecha valor Fecha valor Fecha valor de la contabilización en el Debe


Importe

cualquier importe


p. ej., 3.000-

La transacción 004- es para "Domestic transfer" y contiene la lógica de contabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, se contabilizan los siguientes documentos:

Cuenta transitoria bancaria (pagos nacionales efectuados) / Cuenta bancaria (con compensación)

Nombre de campo


Comentarios

Transacción * Código de operación para transferencia bancaria (nota de cargo)

p. ej., 006-

Fecha valor Fecha valor Fecha valor de la contabilización en el Debe




Importe

cualquier importe


p. ej., 4000-

Seleccione Grabar y Contabilizar.

La transacción 006- es para Other disbursements y contiene la lógica de contabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, se contabilizan los siguientes documentos:

Cuenta transitoria bancaria / Cuenta bancaria

Será necesario un paso diferente para compensar la partida abierta con la cuenta de gastos correcta. Sin embargo, esto no forma parte del escenario.

Resultado El extracto de cuenta se ha introducido manualmente y se han contabilizado todas las transacciones correspondientes. Se han compensado las partidas abiertas de las cuentas transitorias bancarias.

4.6 Archivo del Registro Individual

Utilización Los registros individuales de tesorería de la posición de tesorería y la previsión de liquidez se gestionan con esta transacción. El sistema muestra los registros individuales en una lista. Puede seleccionar un registro individual para su visualización y modificación.

En la lista puede seleccionar registros individuales para transferirlos después a un archivo. Una vez archivados, los registros ya no son relevantes para la posición de tesorería y la previsión de liquidez pero todavía están disponibles para las evaluaciones (por ejemplo, para calcular el interés medio en dinero a plazo del último año).

Los registros individuales del archivo se pueden procesar de manera similar. Para listar estos registros, especifique la categoría de archivo necesaria durante la transacción. El sistema muestra una lista de los registros individuales almacenados en este archivo.

Si se seleccionan esos registros, se pueden reactivar más tarde.

Prerrequisitos El extracto de cuenta se ha procesado.



Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Planificación Registro individual Modificar con lista



Código de transacción FF6B




Menú NWBC Extracto de cuenta -> Planificación -> Tratar partida plan prev. Liquidez (FF6B)

2. Efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000


seleccionar


seleccionar

3. Seleccione Ejecutar (F8).

Resultado Se listan los registros individuales introducidos. Seleccionando la opción “Convertir” se envían los registros individuales al archivo y ya no son relevantes para la gestión de caja.

















Prerrequisitos Se ha activado la función de previsión de tesorería. Las cuentas de mayor relevantes para el análisis de status se han asignado a un nivel de tesorería de gestión de caja.







(SAP_NBPR_BANKACC-S )



Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000


seleccionar Análisis de las cuentas bancarias


no seleccionado Sin análisis de las entradas y salidas de fondos ni salidas plan en



las cuentas de terceros.

Clasificación CLEARING Este grupo ofrece un resumen de las cuentas que se incluirán en el clearing de cuentas.


Visualizar en ARS La moneda utilizada debería ser la moneda local de la sociedad en este caso (el clearing de cuentas sólo se configura para cuentas bancarias en moneda local)

3. Seleccione Ejecutar.

4. Aparece la pantalla Gestión de tesorería: Resumen de monedas En ella aparece un resumen de la evolución de la liquidez durante un período de tiempo mayor.


6. En la ventana de diálogo Otra representación, marque Visualizar delta con saldos y seleccione Continuar.

7. Los datos se presentan como una visualización delta con el saldo inicial y el saldo final de acuerdo con los parámetros de control seleccionados.

Resultado Esta clasificación se utilizará en el paso siguiente para ejecutar el clearing de cuentas. Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se deben incluir en el proceso de clearing de cuentas.

4.8 Clearing de Cuentas

Utilización Antes de tomar decisiones de gestión de caja, es recomendable por motivos empresariales, concentrar todas las listas de saldos en una cuenta de destino.

El clearing de cuentas se basa en cuentas de mayor especificadas que se agrupan en una clasificación dedicada (p. ej., YCASHCONC).

4.8.1 Creación de una Propuesta de Clearing

Utilización El sistema genera una propuesta para el clearing de cuentas basada en los grupos indicados. Esta propuesta contiene el saldo de final del día y los resultados de planificación de cuentas, es decir, los traslados de cuentas esperados. La propuesta se puede corregir manualmente en cualquier momento modificando, p. ej., el importe mínimo, el importe previsto relacionado con una cuenta bancaria determinada.



El sistema imprime la salida del proceso de clearing de cuentas como órdenes de pago a los bancos. También crea los avisos necesarios para determinar los nuevos saldos de cuentas bancarias.

Prerrequisitos Los datos maestros del libro mayor se actualizan debidamente. Las cuentas bancarias muestran los saldos relevantes para el clearing de cuentas (que superan el saldo mínimo especificado durante la ejecución del clearing de cuentas).



Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Planificación Clearing de cuentasCrear





Menú NWBC Extracto de cuenta -> Planificación -> Clearing de cuentas bancarias (FF73)

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Clearing automático de cuentas

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Dispuesto hasta cualquier fecha p. ej., la fecha actual

Clasificación BCO-BCO1 Selección de cuentas para el clearing de cuentas

Moneda de cuenta

ARS El clearing de cuentas sólo se configura para cuentas bancarias en moneda local

Saldo mínimo cualquier importe Las cuentas con un saldo inferior al valor especificado aquí no se incluyen en el proceso de clearing de cuentas.

p. ej., 1000



Nombre de campo


Comentarios

Ind.cuenta destino

cualquier cuenta bancaria principal asignada a la clasificación

Nombre de cuenta en la Gestión de caja de la cuenta de destino

p. ej., B1_BCO1_CC

Sociedad destino

1000

Fecha valor cualquier fecha p. ej., la fecha actual

Fecha de vencimiento

cualquier fecha p. ej., la fecha actual

CL.doc tesorería

CL Tipo de planificación para los avisos que se deben crear durante el proceso de clearing de cuentas

Importe mínimo cualquier importe

Durante el proceso de clearing de cuentas no se crean transferencias bancarias con un importe absoluto inferior al importe mínimo especificado en este campo.

p. ej., 1000

3. Seleccione Ejecutar En la pantalla Clearing: visualizar saldos, podrá ver la propuesta de concentración que ha creado el sistema y revisarla.

4. Seleccione Tratar avisos. En la pantalla Clearing: Tratar avisos, puede cambiar los importes disponibles para la planificación.

5. Para crear los avisos para las propuestas de clearing, seleccione Grabar.

6. Confirme con Si. El sistema visualizará el mensaje Avisos creados. Se pueden visualizar los avisos nuevos en la posición de tesorería para analizar el resultado del clearing de cuentas.

7. Para finalizar la transacción, seleccione Back.

Resultado El clearing de cuentas bancarias se prepara internamente al ejecutar una propuesta de clearing generando los avisos correspondientes.



El siguiente paso es generar solicitudes de pago a partir de los avisos que haya creado la propuesta de clearing de cuentas. El programa de pagos F111 regulará estas solicitudes de pago. El fichero ISD se creará con informes regulares para la creación de ficheros ISD.

También se pueden crear manualmente los avisos para el clearing de cuentas.

4.8.2 Generación de Solicitudes de Pago

Utilización Una vez haya creado los avisos mediante la propuesta de clearing, se deben crear las solicitudes de pago correspondientes a partir de estos avisos. En el siguiente paso, el programa de pagos lee las solicitudes de pago y las utiliza para ejecutar el pago efectuado y crear el fichero de pago.

Prerrequisitos La propuesta de clearing de cuentas ha creado los avisos.



Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Planificación Crear órdenes de pago De avisos

Código de transacción FF.D



(SAP_NBPR_TREASURER-S )

Menú NWBC Extracto de cuenta -> Planificación -> Generar orden de pago desde aviso (FF.D)

2. Realice las siguientes entradas en la pantalla Crear solicits.pago a partir avisos gest.tesorería


Comentarios

Sociedad 1000

Cl.doc tesorería CL

Vía pago T Vía de pago para transferencia nacional.

Ejecución de Test Desmarcar

3. Seleccione Ejecutar (F8)



Resultado Las solicitudes de pago se han creado. Los avisos correspondientes se han archivado.

4.8.3 Compensación de las Solicitudes de Pago Mediante la Ejecución de Pago F111

Utilización Este programa de pago se puede utilizar para realizar pagos a clientes y proveedores o entre cuentas de mayor. A diferencia del programa de pago estándar, los pagos no se basan en partidas abiertas (documentos contables) sino en solicitudes de pago.

Prerrequisitos Las solicitudes de pago se han creado en el paso anterior.

Procedimiento 1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Planificación Programa de pagos Órdenes de pago

Código de transacción F111



(SAP_NBPR_TREASURER-S )

Menú NWBC Extracto de cuenta -> Planificación -> Pagos automáticos de solicitudes (Prequest) (F111)

2. Indique los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Día de ejecución cualquier fecha p. ej., la fecha actual

Identificador cualquier identificación p. ej., sus iniciales

3. Seleccione Parámetros:


Comentarios

Fe.contabilización cualquier fecha p. ej., la fecha actual

Próxima ejec.pago el

cualquier fecha en el futuro

La siguiente fecha de pago debe ser posterior a la fecha de vencimiento (fecha valor) de la



solicitud de pago; de lo contrario, las solicitudes de pago no estarán reguladas por esta ejecución. La fecha valor deriva de los avisos creados durante la propuesta de clearing de cuentas.

p. ej. la fecha actual + 1 mes

Sociedad 1000

Vías pago

T La vía de pago debe corresponderse con la de la solicitud de pago (de lo contrario no estará regulada por esta ejecución).

4. Seleccione Log adicional.

Nombre de campo


Comentarios

Seleccionar vía pago en log

seleccionar

Posiciones de documentos de pago

seleccionar

Verificar Vencimiento

seleccionar

5. Seleccione Grabar y regrese a la etiqueta Status.

6. Planifique la propuesta seleccionando Propuesta.

7. Seleccione Ejecución inmediata y Crear Medios de Pago y seleccione Continuar. Seleccionando Status, podrá ver el status de la propuesta de pago. La propuesta de pago se genera cuando el sistema muestra el mensaje Se ha creado propuesta de pago.

8. Seleccione el log de propuestas, Propuesta. Compruebe la selección de su documento.

9. Si no hay errores, planifique la ejecución de pago seleccionando Ejec.pago.

10. Seleccione Ejec.inmediata y Crear medio de Pago, y seleccione Continuar.

11. Seleccione el log de pagos Propuesta para visualizar los pagos ejecutados.

Mensaje: Las tablas de bases de datos T0421I y T042Y no son consistentes al momento de ejecutar el programa de pagos para ordenes de pago. 0120031469/0001561754/2010

Resultado El documento de pago y el medio de pago se han creado.



El documento contable contiene dos partidas individuales. Una partida individual se ha contabilizado en la cuenta para transferencias nacionales salientes (cuentas transitorias bancarias que acaban en el carácter 2). La contabilización se ha asignado al nivel de tesorería B2 (resultado de la asignación del nivel de tesorería B2 a todas las cuentas transitorias bancarias que acaban en el dígito 2).

La otra partida individual se ha contabilizado en la cuenta transitoria del banco receptor, que tiene un número de cuenta que acaba en el dígito 5. La cuenta se ha asignado al nivel de tesorería B5.

El efecto del pago de clearing de cuentas saliente en la posición de tesorería está visible en el informe de gestión de caja.

















Prerrequisitos El pago efectuado (resultado del clearing de cuentas) se ha contabilizado mediante el programa de solicitudes de pago.










Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000


Seleccionar Análisis de las cuentas bancarias


Seleccionar Análisis de las entradas y salidas de fondos, y salidas plan en las cuentas de terceros.

Clasificación YTOTAL Esta clasificación ofrece un resumen total de las cuentas.


Visualizar en ARS La moneda utilizada debería ser la moneda local de la sociedad en este caso (el clearing de cuentas se ha ejecutado en la moneda local)

3. Seleccione Ejecutar



4. Aparece la pantalla Gestión de tesorería: Resumen de monedas. En ella aparece un resumen de la evolución de la liquidez durante un período de tiempo mayor.


6. En la ventana de diálogo Otra representación, marque Visualizar delta con saldos y seleccione Continúe.

Los datos se presentan como una visualización delta con el saldo inicial y el saldo final de acuerdo con los parámetros de control seleccionados.

Resultado Los saldos de las cuentas bancarias que se deben compensar se han concentrado en la cuenta de destino especificada durante la propuesta de clearing de cuentas. El clearing de cuentas ha finalizado.

Las transferencias bancarias realizadas como parte del proceso de clearing de cuentas se confirman con el extracto de cuenta del día siguiente (la posición financiera se ajusta del mismo modo que se muestra en el paso 4.5 - Introducción de un extracto de cuenta manual).

5 Apéndice

5.1 Anulación de las Etapas del Proceso En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Archivo del registro individual

Código de transacción (SAP GUI) FF6B

Anulación: Reactivate archived Memo Records


Rol de usuario Treasurer


NWBC Menú Cash Management Cash Management Planning Change Memo Record

Comentarios Cuando se selecciona una clase de archivo en la pantalla de selección del informe, se visualizan todos los registros individuales archivados. La función Convert se puede utilizar para reactivar un registro individual archivado anteriormente.



Creación de una propuesta de clearing

Código de transacción (SAP GUI) FF73

Anulación: Archivo del registro individual


Rol de usuario Treasurer


NWBC Menú Cash Management Cash Management Planning Change Memo Record

Comentarios Para anular el resultado de una ejecución de clearing de cuentas, necesitan archivarse todos los avisos generados.

(Véase el paso 4.6).

bpp fi gestion de caja

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