bpp deudores (157)

EHP4 for SAP ERP 6.0

Septiembre 2010

Español

Deudores (157)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania

Documentación de proceso empresarial

SAP Best Practices Deudores (157): BPD

Copyright

© Copyright 2010 SAP AG. Reservados todos los derechos.

No se permite la reproducción total o parcial de esta publicación ni puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma ni con ningún propósito sin el permiso previo de SAP AG. La información incluida puede cambiarse sin previo aviso.

Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software de propiedad de otros proveedores de software.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook y PowerPoint son marcas registradas de Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli e Informix son marcas comerciales o marcas registradas de IBM Corporation.

Linux es la marca registrada de Linus Torvalds en EE. UU. y otros países.

Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat, PostScript, y Reader son todas marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

Oracle es una marca registrada de Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1 y Motif son marcas registradas de Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame y MultiWin son marcas comerciales o marcas registradas de Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML y W3C son marcas comerciales o marcas registradas de W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

JavaScript es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc., utilizada con licencia para tecnología inventada e implementada por Netscape.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign y otros productos y servicios de SAP mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países.

Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Business Objects S.A. en los Estados Unidos y en otros países. Business Objects es una empresa de SAP.

© SAP AG Página 2 de 51


Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este documento sólo tienen carácter informativo. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes.

Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carácter informativo, sin representación ni garantía de ningún tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en los productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,



cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

Abreviaciones

Obl. Campo de entrada obligatoria

(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc. Campo de entrada opcional


C Campo condicional




Contenido

1 Objetivo........................................................................................................................................ 6

2 Prerrequisitos............................................................................................................................... 7

2.1 Datos Maestros.....................................................................................................................7

2.2 Roles..................................................................................................................................... 7

3 Tabla de Resumen del Proceso...................................................................................................8

4 Etapas del Proceso.................................................................................................................... 12

4.1 Creación de Registros Maestros de Deudor........................................................................12

4.2 Creación de una Cuenta CpD.............................................................................................12

4.3 Contabilización de una Solicitud de Anticipo.......................................................................13

4.4 Contabilización Manual de Anticipos...................................................................................15

4.5 Contabilización de una Factura de Deudor.........................................................................17

4.6 Contabilización de Abonos con Referencia a la Factura.....................................................20

4.7 Pagos Efectuados: Manualmente........................................................................................22

4.8 Contabilización Manual de Pagos Recibidos de Deudores.................................................24

4.9 Compensación Automática de Partidas Abiertas en Cuentas de Deudor...........................25

4.10 Compensación Manual de Partidas Abiertas en Cuentas de Deudor..............................26

4.11 Extracto de Cuenta Manual.............................................................................................28

4.12 Tratamiento Posterior de Extractos de Cuenta................................................................31

4.13 Reclamación.................................................................................................................... 33

4.14 Cálculo de Intereses........................................................................................................37

4.15 Contabilizaciones en Cuentas CpD.................................................................................39

4.16 Fijación de un Límite de Crédito......................................................................................39

4.17 Gestión de Informes de Control de Créditos....................................................................41

4.18 Visualización de Documentos Contables de Deudor.......................................................42

4.19 Visualización y Modificación de Partidas Individuales de Deudor....................................43

4.20 Visualización de Saldos de Deudor.................................................................................44

5 Apéndice.................................................................................................................................... 45

5.1 Anulación de las Etapas del Proceso..................................................................................45

5.2 Formularios Utilizados.........................................................................................................46



Deudores

1 ObjetivoEn este escenario se trata la contabilización de datos contables de deudores Deudores. Desde aquí, los datos se clasifican por deudor y se ponen a disposición en otras áreas, como el sistema Comercial. Al contabilizar datos en deudores, el sistema crea un documento y transfiere los datos introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor (pérdidas y ganancias) y las cuentas de deudor, en función de las actividades de pago (crédito, anticipo, abono, etc.) afectadas de la transacción. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan mediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de deudor. Para evitar la acumulación de grandes cantidades de datos maestros, se utilizan deudores esporádicos.

El proceso empresarial Deudores se centra en las siguientes actividades:

Contabilización de solicitudes de anticipo

Contabilización manual de anticipos

Contabilización de facturas de deudor

Contabilización de abonos con referencia a factura

Contabilización de pagos mediante el programa de pagos

Contabilización de pagos manuales

Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor

Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor

Tratamiento de extractos de cuenta manuales

Tratamiento posterior de extractos de cuenta

Reclamación

Cálculo de intereses de saldo de cuenta

Contabilizaciones en cuentas CpD

Fijación de límites de crédito

Gestión de informes de control de créditos

Procesos empresariales generales: en este documento se encuentran varias transacciones que cubren los siguientes procesos empresariales generales:

Visualización de documentos contables

Visualización y modificación de partidas individuales

Visualización de saldos

Anulación de documentos

Anulación de documentos: anulación individual

Anulación de documentos: anulación en masa



2 Prerrequisitos

2.1 Datos MaestrosHan introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario. Compruebe que existen los siguientes datos maestros específicos del escenario antes de probarlo:

Datos maestros Valor Selección Comentarios

Deudor * Todos Para la creación de datos maestros, consulte Crear Maestro de Deudor (155.18)

2.2 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

PrerrequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de Usuario Descripción Actividades Transacción

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Empleado (Uso Profesional)

La asignación de este role es necesario para la funcionalidad básica..

SAP_NBPR_AR_CLERK-S Contable de Deudores

F-37

F-29

FB75

F-39

F110

F-31

F-28

F.13

F-32

F150

F.2B



FB03

FBL5N

SAP_NBPR_AR_CLERK-M Gerente Cuentas por Cobrar

FD32

F.31

FD10N

SAP_NBPR_BANKACC-S Contable

Bancario

FF67

FEBA_BANK_STATEMENT

SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S

Contador Cuentas por Cobrar – Sólo FI

FB70

Este Role es necesario si el component de SD no está dentro del alcance. No utilizar este rolesi las facturas serán creadas desde el componente de SD.

3 Tabla de Resumen del Proceso

Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Creación de registros maestros de deudor

Véase el escenario Crear Maestro de Deudor (155.18).

Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan mediante cuentas. Se debe crear un registro maestro para cada cuenta que se necesite.

Véase el escenario Crear Maestro de Deudor (155.18).

Se ha creado el registro maestro de deudor y ahora se puede contabilizar la cuenta.



Etapa del proceso



Rol de usuario



Creación de cuentas CpD

Véase el escenario Crear Maestro de Deudor.

Las cuentas CpD se utilizan para gestionar deudores esporádicos.

Véase el escenario Crear Maestro de Deudor.

Se ha creado la cuenta de deudor esporádico.

Contabilización de solicitudes de anticipos

Estos apuntes estadísticos son necesarios para que el sistema pueda contabilizar los anticipos al deudor automáticamente mediante el programa de pagos.

Contable de Deudores

F-37 La solicitud de anticipo se ha contabilizado en la cuenta de deudor. (Se ha contabilizado una posición fija relevante para el tratamiento posterior.)

Contabilización manual de anticipos

Los anticipos recibidos se pueden contabilizar de forma manual o automática.

Gerente Cuentas por Cobrar

F-29 El documento contabiliza la cuenta bancaria en el Debe y el deudor con la cuenta asociada alternativa (anticipos recibidos) en el Haber. El sistema establece automáticamente un bloqueo de pago en el anticipo.

Contabilización de facturas de deudor

Véase el escenario Gestión de pedidos de deudor: venta contra almacén (109)

Contabilización de factura para el deudor



Se contabiliza el documento de factura de deudor para permitir el pago del deudor

Contabilización de abonos con referencia a la factura

En función de una consulta del deudor, se decide concederle un


FB75 Se contabiliza el documento contable para permitir el crédito



Etapa del proceso



Rol de usuario



abono. para el deudor.

Contabilización de pagos mediante el programa de pagos

El programa de pago permite llevar a cabo transacciones de pago automáticas con deudores.


F110 El programa de pagos contabilizará automáticamente la diferencia entre el anticipo (en caso aplicable), el abono (en caso aplicable) y la factura.

Pagos efectuados : manualmente

El pago efectuado manualmente permite contabilizar pagos efectuados sin el programa automático.


F-31 El pago se deposita en el banco y se compensan las facturas identificadas para el pago.

Contabilización de pagos mediante el pago manual

El pago manual permite contabilizar las transacciones de pago con deudores.


F-28 El pago se deposita en el banco y se compensan las facturas identificadas para el pago.

Compensación automática

Se puede compensar la cuenta de deudor periódicamente con partidas abiertas.


F.13 Se compensan todas las partidas abiertas que tienen importes idénticos en el Debe y el Haber.

Compensación manual

Compensación de partidas abiertas de deudor mediante el proceso manual.


F-32 Se han compensado las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta. Si se determina una diferencia, se crea una partida restante o una nueva partida abierta.



Etapa del proceso



Rol de usuario



Tratamiento de extractos de cuenta manuales

El banco abona los cheques, las transferencias bancarias y las transferencias exteriores directamente en su cuenta.

Contable Bancario

FF67 Las partidas que se habían contabilizado en la cuenta transitoria se han compensado con las partidas creadas durante el tratamiento de extractos de cuenta.

Tratamiento posterior de extractos de cuenta

El banco carga los cheques, las transferencias bancarias y las transferencias exteriores directamente en su cuenta.

Contable Bancario

FEBA_BANK_

STATEMENT

Las partidas que se habían contabilizado en la cuenta transitoria se han compensado con las partidas creadas durante el tratamiento de extractos de cuenta.

Reclamación Existen partidas vencidas en las cuentas de deudor correspondientes. En caso necesario, calcule los intereses de demora y envíe una carta al deudor.


F150 Se han imprimido las reclamaciones. Se actualizan los datos de reclamación de los registros maestros de deudor y de las partidas abiertas (último nivel de reclamación y última fecha de reclamación).

Inicio del programa de cálculo de intereses

Interés para calcular el interés de las partidas vencidas.


F.2B Se imprimen las cartas. Se actualizan las fechas de cálculo del interés en los registros maestros de deudor.

Contabilizacio Véase el Las cuentas Véase el Véase el El documento



Etapa del proceso



Rol de usuario



nes en cuentas CpD

escenario Gestión de pedidos de deudor: venta contra almacén (109)

CpD se utilizan para gestionar deudores esporádicos.



se contabiliza en la cuenta CpD doméstica.

Fijación de límites de crédito

Se fijan límites de crédito para deudores


FD32 Se establece el límite de crédito para la cuenta.

Gestión de informes de control de créditos

Existen varios informes de control de créditos. A continuación, se describe el informe Overview a modo de ejemplo.


F.31 El sistema muestra un resumen de crédito para el deudor.

Informes

Etapa del proceso



Rol de usuario



Visualización de documentos contables de deudor.

Cómo visualizar un documento contable.


FB03 Se visualiza un documento contable de deudor.

Visualización y modificación de partidas individuales de deudor

Visualización y modificación de partidas individuales en una cuenta de deudor.


FBL5N Se visualizan las partidas individuales de una cuenta. Puede realizar cambios en ellas.

Visualización de saldo de deudor

Visualización de saldos de cuenta de deudor.


FD10N Se visualizan saldos de cuenta



Etapa del proceso



Rol de usuario



de deudor.

4 Etapas del Proceso

4.1 Creación de Registros Maestros de Deudor

UtilizaciónEn esta actividad, se crea un registro maestro de deudor.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Crear Maestro de Deudor (155.18), mediante los datos maestros de este documento.

4.2 Creación de una Cuenta CpD

ObjetivoLos interlocutores comerciales que realizan una operación contable con su empresa en una única ocasión se denominan deudores CpD. No se debe crear un registro maestro para estos deudores, puesto que este no será necesario después de la operación contable, y usa espacio. Para los deudores y proveedores CpD se crean registros maestros colectivos.

Se crea un registro maestro colectivo para un deudor ficticio que sólo incluye los datos de todos los deudores de una región determinada. Este registro maestro colectivo puede incluir los campos siguientes:

● Nombre del registro maestro

● Idioma

● Moneda

● Oficina de Ventas procesando los datos

Si un deudor CpD de esta región realiza un pedido de mercancías a la empresa, utilice el número de deudor del registro maestro colectivo al tratar el pedido de deudor. La



dirección y otros datos que se encuentran en el registro maestro colectivo, se indican en el pedido de deudor.

Las cuentas CpD se utilizan para gestionar deudores esporádicos. De este modo, se evita que se formen grandes volúmenes de datos en los registros maestros.

PrerrequisitosEl grupo de cuentas se ha actualizado con la asignación externa de números alfanuméricos.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Crear Maestro de Deudor (155.18), mediante los datos maestros de este documento.

ResultadoSe ha creado la cuenta de deudor esporádico.

4.3 Contabilización de una Solicitud de Anticipo

UtilizaciónLas solicitudes de anticipo son apuntes estadísticos que no afectan al balance. Se pueden tener en cuenta en el análisis de cuenta, en el programa de reclamación y en el programa de pagos.

PrerrequisitosSe ha efectuado el customizing para la transacción F del libro mayor especial con cuenta de reconciliación. 255000

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización Anticipo Solicitud

Código de transacción F-37

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de Deudores

(SAP_NBPR_AR_CLERK-S )

Menú NWBC Contabilidad de deudores → Contabilizar → Pagos → Solic.anticipo de deudor

2. En la pantalla Solic.anticipo de deudor: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:



Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha del documento

Indique la fecha del documento

p. ej., la fecha actual

Sociedad 1000

Moneda MXN

Referencia Indique una referencia p. ej., REQ 0001

Cuenta Indique un número de deudor existente.

Indique un número de deudor existente.

p. ej., 100000

In.CME dest. A

3. Seleccione Posición nueva.

4. En la pantalla Solic. Anticipo de deudor Añadir Posición de deudor, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Importe Cualquier importe p. ej., 100

Ind. impuestos Seleccione el índice de impuestos

p. ej., B4

Clac. impuesto X

Vence el Fecha futura p. ej., fecha actual + 1 mes

5. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S).

ResultadoLa solicitud de anticipo se contabiliza en la cuenta de deudor. En el documento contabilizado, encontrará la cuenta de mayor especial (solicitudes de anticipo - deudores). El saldo de la cuenta de mayor y el de la cuenta de deudor no se ha actualizado. Se ha contabilizado una posición fija relevante para el tratamiento posterior.

4.4 Contabilización Manual de Anticipos

UtilizaciónPuede contabilizar anticipos manual o automáticamente (programa de pagos SAPF110V, vía de pago mediante débito bancario o domiciliación bancaria); la solicitud de anticipo ya debe estar contabilizada.

El proceso de contabilización manual se describe a continuación. Se procederá de esta manera especialmente en el caso de pago manual o de contabilización manual paso a paso del extracto de cuenta.



PrerrequisitosSe han realizado las parametrizaciónes del Customizing para la operación en cuenta de mayor especial A con la cuenta de mayor alternativa 214010 (anticipos recibidos).

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización Anticipo Anticipo



Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S(Contable de deudores)

Menú NWBC Contabilidad de deudores→ Contabilizar → Pagos→ Contabilización Anticipo de deudor

2. En la pantalla Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Fecha del documento



Sociedad 1000

Moneda MXN

Referencia Indique una referencia. Opcional.

Seleccione la referencia indicada en la solicitud de anticipo.

p. ej., REQ 0001

Deudor

Cuenta Indique el deudor Indique el deudor de la solicitud de anticipo.

p. ej., 100000

Indicador CME A

Banco

Cuenta Cuenta de mayor bancaria para contabilizar.

p. ej., 113000

Importe Cualquier importe Indique el importe de la



solicitud de anticipo indicado en el paso anterior.

p. ej., 100

3. Seleccione Solicitudes.

4. En la pantalla Contabilidad anticipo de deudor: Seleccionar solicitudes, seleccione la posición necesaria.

5. Seleccione Post (Ctrl+ S).El sistema mostrará el mensaje Document XXXXXXXXXX was posted in company code 1000. Compruebe el documento contabilizado mediante Documenot ->Visualizar.

Si contabiliza un anticipo sin contabilizar antes la solicitud de anticipo asociada, realice sólo los pasos 1 y 2. A continuación, haga lo siguiente:

En el paso 3, en lugar de Solicitudes, seleccione Posición nueva.

1. En la pantalla Contab. Anticipo de deudor: Add Customer Item, indique los datos necesarios.


Comentarios

Importe Importe del anticipo p. ej., 100

Ind. impuestos Seleccione un índice de impuestos

p. ej., B4

Vence el Fecha futura p. ej., fecha actual + 1 mes

2. Seleccione Post (Ctrl+ S).

3. Compruebe el documento contabilizado, mediante Document -> Display.

ResultadoEl documento contabiliza la cuenta bancaria (pagos recibidos de deudor) en el Debe y el deudor con la cuenta asociada alternativa (anticipos recibidos) en el Haber. El sistema establece automáticamente un bloqueo de pago en el anticipo. Se ha contabilizado el impuesto calculado.

Si se ha seleccionado durante la contabilización, se ha compensado la solicitud.



4.5 Contabilización de una Factura de Deudor

UtilizaciónLas facturas de clientes se pueden crear o bien por el componente de SD (Ventas y Distribución) o bien de FI (Finanzas).

Las soluciones de SAP Best Practices requieren de contabilizaciones de facturas de SD, siempre y cuando el componente de SD, esté en el alcance del proyecto. Las facturas del cliente deben ser contabilizadas en el área de contabilidad financiera, cuando el área de ventas no esté disponible.

Proceda con el proceso de Contabilización de facturas con Facturación en el componente de ventas y distribución (SD), si éste está en el alcance. Esto asegura la integración entre los componentes de SD y FI-CO.

Proceda con el proceso de Contabilización de facturas de deudor en Contabilidad. En el caso de que SD no esté en el alcance. Las funciones de facturación no son aplicables.

4.5.1 Contabilización de Facture de Deudor con la Facturación de Ventas y Distribución (SD)

UseSe contabilizan facturas de deudor para las mercancías enviadas al cliente. La factura de deudor es necesaria para efectuar el pago de cliente, el abono, en caso aplicable para esta factura, y para ajustar el anticipo para la factura y el abono.

Prerrequisitos

El componente de SD está en el alcance.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109), mediante los datos maestros de este documento.

Se trata de una cuestión de los bienes libres de impuestos las entregas y los movimientos de mercancías a las empresas registradas en la UE. Se trata de ver que el cliente tiene un número de registro del IVA en el registro maestro y la factura ha de ser contabilizada con un código de impuestos de la UE- Marque el código (Código fiscal A6 o A7). Para que en el final del período los procesos de una lista de ventas de la CE pueden ser creados para las autoridades fiscales



4.5.2 Contabilización de Factura de Deudor en Contabilidad

UseLas facturas de cliente son contabilizadas en la Contabilidad. Se crean los documentos contables.

Prerrequisitos

El componente de SD no está en el alcance.

Los datos maestros de los clientes, deben de existir (ver etapas de procedimiento Creación de Datos Maestros de Deudores o Crear Cuentas CpD)

Procedimiento

1. Access the transaction choosing one of the following navigation options:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC menu Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización -> Factura

Transaction code FB70



Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Business Role

Business role Contable de cuentas a cobrar – Solo FI

(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S)

Business role menu Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Factura -> Registro de facturas salientes



Cuando se llama a la transacción por primera vez, aparece un cuadro de diálogo para que introduzca el código de la empresa. Introduzca el código de la empresa.

Para cambiar el código de la empresa en la transacción, seleccione Edición Cambio Código de la Empresa. A continuación, seleccione Continuar.

2. En la pestaña de datos básicos, en Entrar Factura de deudor: Sociedad 100, entrar los siguientes datos.

Nombre del campo Descripción Acciones de usuario y valores

Comentarios

Cliente <número de cliente> Por ejemplo, introduzca los clientes que se ha creado con el paso proceso de creación de un Registro Maestro de Clientes

Fecha de contabilización

<fecha> Por ejemplo, la fecha de hoy

Referencia <cualquier referencia>

Importe <cualquier importe> Por ejemplo, 5800

Moneda MXN

Calcular impuesto X



Basado en la contabilización del anticipo anterior, el sistema reacciona con un mensaje acerca de la cantidad existente de los pagos iniciales. Confirme este mensaje con Continuar.

3. En la pestaña de Pagos, en Entrar anticipo de deudor: Sociedad 1000, entrar los siguientes datos.

Nombre del campo

Descripción Acciones de usuario y valores

Comentarios

Fecha Limite Vencim

Fecha limite para el cálculo de la fecha de vencimiento

<Por ejemolo la fecha actual>

Verificar fecha

Términos de pago

Por ejemplo, 0001

Método de pago Verificar método de pago



4. Entre los siguientes datos en la posición:

Nombre del campo Descripción Acciones de usuario y valores

Comentarios

Cuenta de mayor <cuenta de ingresos> Por ejemplo, 410020

D/C Debe/Haber Haber H

Importe en moneda local

<cualquier importe> * or 5800Entrar el importe total. El sistema calcula automáticamente la parte del impuesto.

Impuesto < impuesto> Por ejemplo, B4

Centro de Beneficio YB700 - Servicio General

Si existen Centros de Beneficio, éstos también se deberian de rellenar. Para este caso, entrar el valor en el capo correspondiente.

5. Para comprobar el documento antes de ser contabilizado, seleccione Simular (F9).Esto le permite mostrar el documento, incluyendo el impuesto sobre las ventas / compras a ser contabilizado, y corregir si es necesario.

6. Seleccione Contabilizar (Ctrl + S). El sistema puede pedir mediante un cuadro de diálogo

Información de que existe un pago inicial. Confirme el cuadro de diálogo Información con Intro.En la parte inferior de la pantalla, el sistema genera el mensaje: Documento 18000000xx fue contabilizado para la sociedad1000, donde xx es el número secuencial asignado por el sistema.

7. Anote el documento de la factura para luego utilizarlo en la compensación y las notas crédito.

ResultadoLa factura del cliente es registrada y la cuenta de mayor y las cifras de transacciones de clientes se actualizan.

4.6 Contabilización de Abonos con Referencia a la Factura

ObjetivoEn función de una consulta del deudor, se decide concederle un abono.

Se contabiliza el abono con referencia a la factura original. Esto permite al sistema conectar la información relevante y garantizar un tratamiento coherente.

Para ejecutar esta actividad, ejecute los procesos del escenario Tratamientos de

abonos (204), usando los datos maestros de este documento.

En caso excepcional usted puede fijar el abono con las cuentas por cobrar.



PrerrequisitosSe ha contabilizado una factura de deudor en el paso anterior.

Procedimiento

Si se contabiliza un abono con transacciones de Ventas (SD), ejecute los procesos del escenario Tratamientos de abonos (204).

De otra manera siga los siguientes pasos.



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización Abono

Código de transacción FB75


Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de Deudores)

Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Factura -> Registro de abonos salientes

2. En la etiqueta Registrar abono de deudor :Sociedad 1000, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Deudor Seleccione el deudor Indique el deudor de la solicitud de anticipo y de la factura de deudor contabilizada.

p. ej., 100000

Fecha del documento



Referencia Indique la referencia de la factura

Importe Importe del abono p. ej., 300

Moneda MXN

Indicador de impuestos

Especifique el indicador de impuestos

B4



3. Indique los siguientes datos para la primera posición de documento:


Comentarios

Cuenta de mayor Especifique la cuenta de mayor para contabilizar.

p. ej., 440020

Importe moneda doc.

Importe en la moneda del documento

p. ej., 300

Indicador de impuestos

Especifique el indicador de impuestos

B4

Centro de Costos 1101

4. Seleccione la etiqueta Pago

5. En la etiqueta Pago, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Ref. fact. Número de documento de factura

Referencia a factura: indique el número de factura que se ha creado para el deudor.

6. Seleccione Continuar. El sistema mostrará el mensaje: Los datos han sido copiados. Seleccione Continuar de nuevo para confirmar el mensaje.

7. Grabar

Si indica el número de documento FI de la factura en el campo Factura ref., los datos de pago de la factura se copian automáticamente (fecha base para el pago, condiciones de pago). Esto se graba en log con el mensaje del sistema visualizado.

Si no indica una referencia a factura, el abono creado vence inmediatamente.

8. Seleccione Post (Ctrl+S). El sistema mostrará el mensaje Document XXXXXXXXXX was posted in company code 1000. (XXXXXXXXXX es el número de documento asignado).

ResultadoCuando el documento se contabiliza en la base de datos, se actualizan las cifras de la operación del deudor y la cuenta de mayor. Si se contabiliza el abono con referencia a la factura, el sistema traslada automáticamente las condiciones de pago de la factura al abono.

4.7 Pagos Efectuados: Manualmente

Utilización



La contabilización de pagos efectuados se puede realizar de forma manual o automática (programa de pago SAPF110: véase el paso anterior).

El proceso de contabilización manual se describe a continuación. Se procederá de esta manera especialmente en el caso de pago manual o de contabilización manual paso a paso del extracto de cuenta.

Prerrequisitos Se han contabilizado las partidas abiertas.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización Otros Salida de Pagos



Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores)

Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Pagos -> Cont.entrada de pagos

2. En la pantalla Contabilizar salida pagos: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha del documento

* p. ej., la fecha actual

Fecha de contabilización

* p. ej., la fecha actual

Sociedad 1000

Clase KZ

Moneda MXN MXN

Referencia (*) Numero de la factura

Datos de Banco

Cuenta * (cuenta de transferencia bancaria nacional)

p. ej., 113032

Importe *

Fecha valor * p. ej., la fecha actual



Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Selección de partidas abiertas

Cuenta * Indique el acreedor con factura pendiente existente. P g 300000

Clase de cuenta

K

3. Seleccione Tratar PAs.

4. En la pantalla Contablizar salida pagos Procesar partidas abiertas, seleccione la partida correspondiente (facturas pendientes, abonos, etc.).

5. Seleccione Post (Ctrl+ S).El sistema mostrará el mensaje Document XXXXXXXXXX fue contabilizado en la sociedad 1000 Compruebe el documento contabilizado, mediante Documento -> Visualizar.

ResultadoEl documento contabiliza la cuenta bancaria y la cuenta de deudor. El sistema compensa las facturas pendientes seleccionadas durante el tratamiento de partidas abiertas junto con la realización del pago.

4.8 Contabilización Manual de Pagos Recibidos de Deudores

UtilizaciónEn esta actividad se contabilizan los pagos recibidos del deudor.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización Entrada de Pagos



Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores)



Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Pagos -> Cont.entrada de pagos

2. En la pantalla Contabilizar entradas de pagos: Datos cabecera, indique la información siguiente:


Comentarios

Fecha de documento



Sociedad 1000

Moneda MXN

Cuenta Seleccione la cuenta de mayor bancaria para contabilizar.

e.g. 113003

Importe * Seleccione el importe de una factura de deudor.

p. ej.,1600

Selección de partidas abiertas

Seleccione el deudor. Número de cuenta de la que se deben seleccionar partidas abiertas para el tratamiento posterior.

p. ej., 100000

3. Seleccione Continuar.

4. En la pantalla Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas, haga doble clic en las facturas a las que se debe aplicar el pago.

Tenga en cuenta que el valor del importe debe ser igual al valor de la partida o partidas a procesar

Opcionalmente, se pueden crear partidas restantes, pagos parciales o cargos de diferencias.

5. Seleccione Contabilizar.

Para comprobar el documento antes de la contabilización, seleccione Simular (F9) para visualizar el documento con descuento por pronto pago, entradas de diferencias de pago automático, partidas restantes.

ResultadoEl pago se deposita en el banco y se compensan las facturas identificadas para el pago. No es necesario realizar ningún otro paso en este documento.



Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber

Banco Deudor

Diferencias de pago Diferencias de pago

Deudor (partidas restantes)

4.9 Compensación Automática de Partidas Abiertas en Cuentas de Deudor

UtilizaciónSe pueden compensar periódicamente partidas abiertas de cuenta de deudor, por ejemplo, si se han creado abonos para facturas.

PrerrequisitosSe han contabilizado documentos de deudor pendientes.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Operaciones periódicas Compensar automáticamente Sin modelo de moneda de compensación

Código de transacción F.13



Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Tareas periódicas y de cierre -> Compensación automática

2. En la pantalla Compensación Automatica, indique los datos siguientes:


Comentarios

Sociedad 1000

Seleccionar deudores

X Seleccione el indicador.

Ejecución de test X Para efectuar una ejecución de prueba, seleccione el indicador. Para la ejecución real, deseleccione el indicador y



ejecute el programa de nuevo.

Primero realice una ejecución de prueba; el indicador se activará automáticamente.

3. Seleccione Ejecutar (F8).

4. Al efectuar la ejecución real, el sistema mostrará el mensaje de advertencia: Esta ejecución es una ejecución real. Seleccione Continuar para confirmar la advertencia e iniciar la ejecución.

ResultadoTodas las partidas abiertas con importes y referencias idénticos en el Debe y el Haber se compensan (se compensan la factura de deudor y el abono creados en la sección requerida). Se genera un log.

4.10 Compensación Manual de Partidas Abiertas en Cuentas de Deudor

UtilizaciónCompensación de partidas abiertas de deudor. Si el saldo de las partidas que se desea compensar no es 0, podrá crear una partida restante, por ejemplo para pagos en exceso o en defecto.

PrerrequisitosSe han contabilizado las partidas abiertas en cuentas de deudor.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Cuenta Compensar




Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Procesamiento documento -> Compensar deudor

2. Sólo para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque la primera línea del interlocutor comercial requerido y seleccione All Customer Line Items Open.

3. Seleccione el número de documento relevante y Clear Customer Items.



4. En la pantalla Compensar deudor: Datos cabecera, indique los datos necesarios:


Comentarios

Cuenta Indique el deudor. Indique el número de cuenta del deudor para el que se ha contabilizado la factura y el abono.

p. ej., 100000

Sociedad 1000

Otras delimitaciones

Referencia


6. En la pantalla Compensar deudor Entrar condiciones de selección, indique los datos necesarios.


Comentarios

Referencia De Intervalo de referencia que se debe tener en cuenta.

p. ej., REF006

7. Seleccione Tratar PA’s.

8. En función de las parametrizaciones de usuario, se debe activar primero las partidas abiertas que se deseen compensar. Para ello, marque las partidas abiertas y seleccione Activar Posiciones..

9. Si se ha calculado un descuento, borre los importes que se indican de forma predeterminada en la columna correspondiente.

10. Se deben especificar las partidas abiertas que no se han compensado totalmente y aquellas para las que se debe crear una partida restante. Seleccione la pestaña de Partida Resto e indique el importe restante para la factura. Como alternativa, también se puede hacer doble clic en el campo de la entrada, lo que hará que la transacción calcule ella misma el importe restante.

11. Por algunos motivos, tiene sentido no asignar el importe restante a una partida, sino contabilizarlo en la cuenta sin asignación. Para ello, utilice el campo Diferencias de contabilización para indicar el importe restante.

12. Seleccione Contabilizar (Ctrl+S) para grabar las entradas. Ahora se mostrará el resumen de documento, y se le solicitará que actualice la partida individual resaltada. Seleccione la partida restante mediante doble clic y escriba un texto descriptivo para la partida individual. Finalmente, seleccione Contabilizar Ctrl+S) para contabilizar el documento.



ResultadoSe han compensado las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta. Si se determina una diferencia, se crea una partida restante o una nueva partida abierta.

4.11 Extracto de Cuenta Manual

UtilizaciónEl banco abona el cobro, el débito bancario, los cheques depositados y una transferencia bancaria de un deudor a su cuenta. Puesto que en el caso que se está considerando ya se han compensado algunas partidas abiertas mediante el pago automático y la presentación de cheques al cobro, la contabilización del extracto de cuenta compensará, en estos casos, la cuenta bancaria de compensación de partidas abiertas.

PrerrequisitosLos bancos propios deben estar actualizados y se debe haber finalizado el customizing para el extracto de cuenta manual.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Bancos Entradas Extracto de cuenta Registrar manualmente

Código de transacción FF67


Rol de usuario SAP_NBPR_BANKACC_S (BP: contable bancario)

Menú NWBC Contabilidad bancaria → Entradas → Extracto de cuenta manual

2. Al utilizar la transacción por primera vez se deben indicar los datos siguientes en la pantalla Dat.pref.


Comentarios

Determ.bcos.interna X Si este indicador está activado, puede indicar la ID del banco propio y de la cuenta. Si el indicador no está activado, debe indicar el número de banco y de cuenta.

Leer avisos info tes




Comentarios

Variante inicial YB01

Continuar proceso

Clase tratam.post. 4 Tratamiento posterior online. Debe seleccionar Processing Type 4. Si selecciona esta forma de tratamiento, puede utilizar la transacción FEBAN o FEBA para el tratamiento posterior de contabilización.

Para modificar las especificaciones, seleccione Opciones Dat.pref en la pantalla siguiente.


4. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, indique los datos necesarios.


Comentarios

Sociedad 1000

Banco proprio Banco propio para el que se introduce el extracto de cuenta.

p. ej., Ban01

Id.cta Cuenta de banco propio para la que se introduce el extracto de cuenta.

p. ej., CTA01

Nº extracto Número de extracto de cuenta para tratar.

Último número de extracto de cuenta para la cuenta/banco propio + 1.

p. ej., 1

Fecha del extracto Fecha del extracto de cuenta para tratar.


Control

Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial = Saldo

EL final del extracto de cuenta anterior (véase la nota siguiente para



obtener más información).

p. ej., 0

Saldo final Saldo inicial + saldo del extracto de cuenta bancario

Saldo final = Saldo inicial + todos los abonos – todos los cargos (del extracto de cuenta)

p. ej., 0 + 14.030,51 = 14,030.51

Al indicar el saldo inicial se crea un cheque, si el importe coincide con los extractos de cuenta indicados anteriormente. Para determinar el saldo final del último extracto de cuenta, el cuál es posible que se haya indicado durante pruebas anteriores, seleccione Resumen (F8) y, en la pantalla siguiente, seleccione la línea que pertenece al banco al que se desea añadir otro extracto de cuenta. Desde la pantalla siguiente se pueden tomar los valores del último extracto de cuenta contabilizado.

5. Seleccione Continuar para confirmar las entradas e ir a la pantalla siguiente.

6. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, indique los datos necesarios.


Comentarios

Op. Seleccione la transacción

Cobro/Débito bancario

p. ej., 010+

Fecha valor Fecha valor de la posición


Importe Importe de la transacción

p. ej., 2891.49

Refer. banco Indique la referencia DME del número de ejecución de pago.

7. En la tercera línea, indique los datos siguientes:


Comentarios


Pago recibido

p. ej., 001+




p. ej., 3000 – 2% = 2940



Refer. banco Referencia bancaria La referencia indicada debe estar en línea con el número de referencia de la cabecera del documento de facturación.

p. ej., DR00001

8. En la cuarta línea, indique los datos siguientes:


Comentarios


Pago recibido

p. ej., 001+




p. ej., 3500 – 2% = 3430

Refer. Banco Referencia bancaria La referencia indicada debe estar en línea con el número de referencia de la cabecera del documento de facturación.

p. ej., DR00002

9. Seleccione Grabar (Ctrl+S). El extracto de cuenta se incluye en el sistema al seleccionar Grabar, pero no se contabiliza todavía. Todavía se pueden efectuar modificaciones en el extracto de cuenta o añadirle nuevas posiciones.

10. Seleccione Contabilizar Extracto. El extracto se contabiliza online (en proceso de fondo).

La transacción 010 + es para Capacitación/Débito directo y contiene la lógica de contabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, el documento se contabiliza desde el banco en la cuenta transitoria bancaria, mediante la compensación de las partidas generadas anteriormente con el programa de pagos en la cuenta transitoria.

La transacción 001+ es para Entrada de efectivo cuenta interna y contiene la lógica de contabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, se contabiliza el documento:

Desde el banco en la cuenta transitoria bancaria (cuenta de compensación) y

Desde la cuenta transitoria bancaria en el deudor con compensación automática, siempre que la partida abierta se pueda identificar claramente según la referencia bancaria (número de documento de referencia).

Resultado



Una vez contabilizado el extracto, el sistema mostrará las estadísticas de contabilización. Esto le permite ver el número de contabilizaciones FB01 (contabilización sin compensación) efectuadas con y sin errores. Esto también se aplica a las contabilizaciones FB05 (contabilización con compensación).

En nuestro ejemplo, se han efectuado ambas clases de contabilizaciones. Las contabilizaciones que se han creado en la cuenta transitoria bancaria mediante el programa de pagos, se han compensado mediante las del extracto de cuenta bancario.

4.12 Tratamiento Posterior de Extractos de Cuenta

UtilizaciónCada vez que se contabiliza un extracto de cuenta manual, se debe efectuar un tratamiento posterior, puesto que el sistema no siempre puede compensar todas las posiciones automáticamente. Esto es particularmente importante si el deudor no paga el importe total o si ha indicado una referencia incorrecta. En este caso, no se efectúa ninguna contabilización y, por tanto, se debe efectuar el tratamiento posterior.

PrerrequisitosDebe haberse contabilizado el extracto de cuenta manual.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Bancos Entradas Extracto de cuenta Tratar posteriormente

Código de transacción FEBA_BANK_STATEMENT


Rol de usuario SAP_NBPR_BANKACC_S (BP: contable bancario)

Menú NWBC Contabilidad bancaria -> Entradas -> Tratam.posterior extracto cuenta

2. En la pantalla Tratamiento posterior extracto de cuenta, indique los datos necesarios.


Comentarios

Sociedad 1000

Banco proprio Banco propio para el que se trata el extracto de cuenta.

p. ej., Ban01

ID.cta Cuenta de banco propio para la que se trata el

p. ej., cta01



extracto de cuenta.

Nº de extracto Número de extracto de cuenta para tratar.

Número de extracto de cuenta contabilizado en el paso anterior.

p. ej., 1

Fecha de extracto Fecha del extracto de cuenta para tratar.

Fecha del extracto de cuenta contabilizado en el paso anterior.


3. Seleccione Resumen de extractos .

4. Se muestran los extractos correspondientes de este banco y las posiciones de extractos de cuenta.

5. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione la línea del banco que desee contabilizar, mediante doble clic.

6. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, se mostrarán todos los números de extractos. Si aparece un indicador verde junto a la posición de extracto, significa que las contabilizaciones se han procesado sin errores. Se puede ver el número de documento contabilizado en cada posición del extracto. Haga doble clic en una posición para visualizar más información como, por ejemplo, la referencia, el interlocutor comercial, los datos bancarios, la operación externa, el destino de utilización, etc. Para visualizar el documento creado, haga doble clic en el número de documento.

Una cruz roja junto al extracto indica que las posiciones del extracto de cuenta no se han podido contabilizar. Estas posiciones deberán tratarse posteriormente.

7. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione el número de extracto que desee contabilizar, mediante doble clic (extracto con la cruz roja).

8. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione la línea del importe que se debe contabilizar.

9. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione Partidas individuales Contabilizar.

10. En la pantalla Post with Clearing Select open items, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Sociedad 1000

Cuenta <número de cuenta del deudor>

p. ej., 100000

Tipo de Cuenta D Deudores

11. Si efectúa otras selecciones (p. ej., importe, numero de documento o referencia), podrá realizar la compensación con criterios de selección. Efectúe la selección adicional relevante. En este caso, en la pantalla Post with Clearing Enter selection criteria, indique la selección relevante y seleccione Process open items.



12. Si no realiza criterios de selección, seleccione Continuar.

13. En la pantalla Post with Clearing Process open items, seleccione los números de documentos que desea compensar.

14. En el campo Amount entered, se puede ver el importe del extracto de cuenta que se debe compensar. Al tomar los números de documento relevantes, en el campo Asignadose muestra el importe total.

15. En el campo No Asigado, se ve la diferencia entre Amount entered y Assigned. Si el campo es cero, se puede contabilizar y compensar el extracto.

16. Seleccione Contabilizar.

ResultadoSe han contabilizado las posiciones que no se podían compensar automáticamente.

4.13 Reclamación

UtilizaciónSe han configurado dos procedimientos de reclamación:

0001 – reclamación cada 14 días, 4 niveles de reclamaciónz030– reclamación con cálculo de intereses, 30 días después de la creación de la factura

El procedimiento de reclamación 0001 se utiliza cuando no se van a contabilizar intereses.

El procedimiento de reclamación z030 se utiliza cuando se deben contabilizar intereses 30 días después de la creación de la factura. En este caso, el programa de reclamación crea una reclamación (sin calcular el interés) que especifica un plazo de pago. Una vez vencido el plazo de pago, se inicia el programa de cálculo de intereses que calcula y contabiliza los intereses. A continuación, el deudor recibe una carta informándole del importe de interés que se ha contabilizado. El segundo nivel del procedimiento de reclamación z030 es un nivel de reclamación interno para iniciar el procedimiento de reclamación legal.

También se puede calcular el interés de demora directamente sin el programa de reclamación. Por tanto, el programa de cálculo de intereses se describe en otro escenario.

Se pueden enviar reclamaciones a deudores y acreedores (en este caso, abonos, por ejemplo). El siguiente ejemplo describe el procedimiento para deudores únicamente. El procedimiento es idéntico para los acreedores.

Flujo de procesos Actualice las cuentas de deudores: asigne el procedimiento de reclamación necesario y/o el

indicador de intereses 01.

Existen partidas vencidas en las cuentas de deudor correspondientes. De no ser así, puede contabilizar la cuenta de deudor manualmente; deberá asegurarse de que el vencimiento de las posiciones se haya producido, como mínimo, hace 30 días. Si es necesario, inicie el cálculo de intereses de demora.

Inicie el programa de reclamación.



Imprima cartas (transacción SP01).

PrerrequisitosNinguno.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Operaciones periódicas Reclamar

Código de transacción F150


Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Gestor de cuentas de deudores)

Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Tareas periódicas y de cierre -> Ejecución de reclamación

2. En la pantalla Reclamar, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Ejecución el Cualquier fecha para la identificación


Identificador Cualquier identificación Indique un ID alfanumérico para la ejecución de la reclamación. Por ejemplo, sus iniciales con un número de dos dígitos al final.

p. ej., MO01

3. En la etiqueta Parámetro, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Fe. Recl. Indique la fecha de la reclamación


Doc contab.hasta Indique la fecha de contabilización de los documentos que se deben tratar durante la ejecución.

Sólo se incluirán en el tratamiento las posiciones contabilizadas hasta esa fecha.




Sociedad 1000

Cliente Indique un deudor o intervalo de deudores

La partida abierta pendiente debe existir para ese deudor.

p. ej., 100000

4. En la etiqueta Log adicional, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Deudor Indique un deudor o intervalo de deudores

p. ej., 100000

5. Seleccione Grabar.

6. Seleccione la etiqueta Status.

7. Seleccione Planificar ejecución de reclamación(F7) para planificar la ejecución de propuesta.

8. En la ventana de diálogo Parámetros de salida, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Dispositivo de salida Indique el nombre de la impresora.

p. ej, LP01


10. En la pantalla Planificar selección e impresión, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Ejecutar inmediatamente

11. Seleccione Planificar (Ejecutar (F5)).

12. En la etiqueta Status, puede verificar el status de ejecución de reclamación pertinente. Seleccione Continuar para actualizar el status. Aparecerá el mensaje Job de reclamación F150-20080513-MC01-1 planificado correctamente.

13. Presione Enter

14. Seleccione Log para visualizar el log.

15. Seleccione Lista de reclamaciones para visualizar la lista de reclamaciones. En la ventana de diálogo Variante para lista de reclamaciones, seleccione Continuar.

16. Elija Back

17. Seleccione Imprimir reclamación para planificar la ejecución de actualización.

18. En la ventana de diálogo Output Parameters, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de Comentarios



usuario

Dispositivo de salida Indique el nombre de la impresora.

p. ej, LP01

19. Seleccione Continue.

20. En la ventana de diálogo Schedule Print, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Ejecutar inmediatamente

X

21. Seleccione Print.

22. En la etiqueta Status, puede verificar el status de ejecución de reclamación pertinente. Seleccione Continuar para actualizar el status. Aparece el mensaje Imp. Recl. Finalizado..

23. Aquí también puede visualizar el log y la lista de reclamaciones.

24. Vaya a la gestión de SPOOL para imprimir las reclamaciones. Acceda a la transacción desde la pantalla Dunning mediante una de las opciones de navegación siguientes:

Menú SAP SISTEMA Ordenes de spool propias

Código de transacción /nSP02

25. Seleccione la orden SPOOL correspondiente y, a continuación, Imprimir sin modificaciones..

ResultadoSe imprimen reclamaciones para los deudores.

Los datos de reclamación del registro maestro de deudor y de las partidas abiertas se actualizan con el nivel de reclamación pertinente y con la última fecha de reclamación. En el registro maestro, se establece el nivel superior de reclamación de todas las partidas de cuentas abiertas.

4.14 Cálculo de Intereses

UtilizaciónCálculo de intereses de partidas vencidas.

Prerrequisitos El indicador de intereses 01 se configura con el tipo de interés necesario y con las

parametrizaciónes de determinación de cuentas correspondientes.

El indicador de intereses 01 se ha establecido en el registro maestro de deudor.

Procedimiento





Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Operaciones periódicas Cálculo intereses Cálculo de intereses de demora Con partidas abiertas

Código de transacción F.2B



Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Tareas periódicas y de cierre -> Cálc.ints.demora deud.:Cont.(con PA)

2. En la pantalla Cálculo de intereses de demora, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Cuenta de deudor Indique un deudor o intervalo de deudores

La partida abierta pendiente debe existir para ese deudor.

p. ej., 100000

Sociedad 1000


Comentarios

Otras periodificaciones

Límite superior del período de liquidación

<indique una fecha> p. ej., la fecha actual


Comentarios

Crear formulario X

Formulario YB_F_DUZI_01

Salida de formula X Seleccione el indicador.

Impresora formul,(proc.fondo)

Indique el nombre de la impresora.

p. ej, LP01

Fecha de emisión Indique la fecha de emisión


3. Seleccione Ejecutar.



4. Si no existe ninguna entrada para un dispositivo de salida en el perfil de usuario, aparecerá una solicitud para que indique uno en una ventana de diálogo. En ese caso, indique un dispositivo de salida existente.

5. Confirme con Imprimir (Ctrl+P).

6. El sistema mostrará el mensaje Batch input session RFDUZI00 created.

7. Para ejecutar el juego de datos batch input, vaya al tratamiento de batch input y ejecute el juego.

Para obtener una descripción detallada, véase el capítulo Running Batch Input Sessions (transacción SM35).Para este proceso, utilice el nombre de juego RFDUZI00.

Si no desea contabilizar el interés calculado, utilice la transacción F.2C.

8. Para imprimir las cartas vaya a la transacción de gestión de SPOOL, acceda a la transacción desde la ventana Calculate Interest on Arrears, seleccionando una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP Sistema Órdenes SPOOL proprias

Código de transacción SP02

9. Seleccione la orden SPOOL correspondiente y, a continuación, Imprimir sin modificación.

Tenga en cuenta que no se colocará ninguna carta en la lista de órdenes SPOOL si no selecciona una impresora que esté configurada en el sistema.

ResultadoSe imprimen las cartas. En los registros maestros de deudor, se han actualizado las fechas de cálculo de intereses (última fecha de la ejecución de cálculo de intereses).

Se ha contabilizado el juego de datos batch input con las contabilizaciones de intereses. En el Debe, la contabilización se realiza en la cuenta de deudor con la clave de contabilización 01. En el Haber, la contabilización se realiza en la cuenta de otro interés e ingresos similares. La clase de documento es DV.

4.15 Contabilizaciones en Cuentas CpD

UtilizaciónLas cuentas CpD se utilizan para gestionar deudores esporádicos. Puede utilizar cuentas CpD para deudores esporádicos con el propósito de evitar la creación de grandes volúmenes de datos maestros.

PrerrequisitosSe han creado grupos de cuentas para cuentas CpD. Se ha creado la cuenta CpD (consulte la Documentación de proceso empresarial Creación de una cuenta CpD).



Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, ejecute el escenario Gestión de pedidos de deudor: venta contra almacén (109), mediante los datos de demostración de este documento.

ResultadoLa factura se contabiliza en la cuenta CpD nacional (de deudor) y los datos de dirección se incluyen en el documento contable.

4.16 Fijación de un Límite de Crédito

UtilizaciónPuede establecer un límite de crédito para sus deudores y controlar la cantidad utilizada o excedida de dicho límite.

Si utiliza el componente del sistema SAP LO-SD, el sistema evita que cree pedidos de deudor adicionales si se ha superado el límite de crédito. Al crear un pedido estándar, el sistema muestra un mensaje de error si se supera el límite de crédito y de este modo evita que se grabe el pedido.

PrerrequisitosLa sociedad se ha asignado a un área de control de créditos. El sistema no establece automáticamente un límite de crédito cuando se crea un registro maestro de deudor. Por este motivo, se debe fijar un límite de crédito manualmente o actualizar el área de control de créditos en el Customizing.

UtilizaciónLos dos cheques recibidos se contabilizan en el Debe de la cuenta bancaria de compensación. Sin embargo, la contabilización de los totales del extracto de cuenta está en el Haber.

Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Gestión de creditos Datos maestros Modificar

Código de transacción FD32



Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Procesamiento documento -> Compensar deudor

2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque la línea necesaria y seleccione Edit Credit Limit.



3. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI): En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor: Acceso, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Deudor Indique un deudor o intervalo de deudores

p. ej., 100000

Área de ctrl.créditos 1000 Área de control de crédito Best Practices

Datos generales:Datos centrales

x

Datos área control de créditos:Status

x

4. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI): Seleccione Continuar.

5. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor Datos centrales, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Límite total Especifique el límite total p. ej., 50,000.00

Limite individual Especifique el límite individual

p. ej., 50,000.00

Moneda MXN


7. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor : Status, , efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Limite de crédito Especifique el límite de crédito del área de crédito.

p. ej., 50,000.00

8. Seleccione Grabar.

ResultadoSe supervisan los límites de crédito establecidos para las cuentas de deudor.

4.17 Gestión de Informes de Control de Créditos



UtilizaciónExisten varios informes de control de créditos. A continuación, se describe el informe Resumen a modo de ejemplo.

Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Gestión de creditos Sistema info gestión créditos Resumen

Código de transacción F.31



Menú NWBC Contabilidad de Deudores → gestión de créditos → gestión de créditos: Resumen

2. En la pantalla Resumen de créditos, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Cuenta de créditos Indique el deudor o intervalo de deudores que se debe incluir en la salida.

p. ej., 100000

Área de control de créditos

1000

Cuadro Identificación del intervalo (días de demora)

Especifique la identificación del intervalo.

El intervalo de días de demora se utiliza para dividir las partidas abiertas de deudor de las sociedades que pertenezcan al área de control de créditos, por fecha de vencimiento.

p. ej. R01N

Partidas abiertas X Seleccione el indicador.

Abierto en fe.clave Especifique la fecha clave.

El sistema seleccionará todas las partidas contabilizadas hasta la fecha clave (incluida) especificada, y abiertas para ese período.





ResultadoEl sistema muestra un resumen de crédito para el deudor seleccionado.

4.18 Visualización de Documentos Contables de Deudor

ObjetivoVisualizar un documento contable (FI) de deudor.

Requisito previoExiste un documento contable.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Documento Visualizar

Código de transacción FB03



Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Documentos periódicos-> Visualización documento

2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque la línea necesaria y seleccione Display.

3. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI): En la pantalla Visualizar documento, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Número de documento

Cualquier número de documento FI existente

p. ej., 1800000001

Sociedad 1000

Ejercicio Ejercicio en el que se contabilizó el documento

p. ej., 2008

4. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI): Seleccione Continuar.



Objetivo

Visualizar un documento contable de deudor.

4.19 Visualización y Modificación de Partidas Individuales de Deudor

UtilizaciónVisualización y modificación de partidas individuales en una cuenta de deudor.

PrerrequisitosSe han actualizado en el Customizing las variantes de estructura de líneas, las variantes de totales y los campos de selección.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Cuenta Visualizar/ Modificar partidas

Código de transacción FBL5N



Menú NWBC Contabilidad de Deudores → Contabilizar → Procesar Documento

2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione Change Query e indique los datos necesarios.


Comentarios

Cuenta de deudor Seleccione el deudor Seleccione una cuenta de deudor existente.

p. ej., 100000

Sociedad 1000

3. Para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione Apply.



4. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI): En la pantalla Lista part.indiv.deudores, indique los datos necesarios.


Comentarios

Cuenta de deudor Seleccione el deudor Seleccione una cuenta de deudor existente.

p. ej., 100000

Sociedad 1000

Todas las partidas x

5. Para la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI): Seleccione Ejecutar (F8). Si selecciona Todos, el sistema muestra todas las posiciones de la cuenta. También puede optar por visualizar únicamente partidas abiertas o compensadas.

Para modificar el documento, proceda del siguiente modo:

1. Para seleccionar la posición que se desea modificar, haga clic en la casilla situada al principio de la fila.

2. Seleccione Cambiar documento (icono en forma de lápiz).

3. En la pantalla Cambio documento: ítem línea xxx, efectúe los cambios necesarios en la posición correspondiente. Tenga en cuenta que no puede modificar todos los campos. No puede modificar, por ejemplo, las imputaciones adicionales ni el importe.

4. Grabe las entradas.

ResultadoSe visualizan las posiciones de una cuenta. Puede realizar cambios en ellas.

4.20 Visualización de Saldos de Deudor

UtilizaciónVisualización de saldos de cuenta de deudor.

PrerrequisitosLa cuenta de deudor contiene posiciones.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Cuenta Visualizar saldos

Código de transacción FD10N




Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-M (Gestor de cuentas de deudor)

Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Datos maestros -> Clientes -> Visualización saldo deudor

2. En la pantalla Visualización de saldos: Deudores, indique los datos necesarios.


Comentarios

Deudor Seleccione una cuenta de deudor.

Seleccione una cuenta de deudor existente.

p. ej., 100000

Sociedad 1000

Ejercicio Especifique el ejercicio. Los saldos se muestran para el ejercicio seleccionado.

p. ej., 2008


ResultadoSe visualizan las cifras de movimientos.

5 Apéndice

5.1 Anulación de las Etapas del Proceso

Paso original

Nombre original del paso

Código de transacción original

Nombre del paso de anulación

Código de transacción de anulación

Anulación: comentarios

4.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.14

Relevante para todos los pasos en los que se ha contabilizado un documento FI.

Anular un documento FI – Anulación individual.

FB08 Para la anulación de documentos FI véase 156: Libro Mayor: Anular un documentot – Anulación Individual

4.3 Relevante Anular un F.80 Para la anulación



4.44.54.64.74.84.94.104.114.124.14

para todos los pasos en los que se ha contabilizado un documento FI.

documento FI– Anulación en Masa

de documentos FI véase 156: : Libro Mayor: Anular un documentot – Anulación en Masa

5.2 Formularios Utilizados

UtilizaciónEn determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

YB_F_DUZI_01ACC FI Reclamación

Smart Form

4.13 YBAA_FIMA

Cálculo de intereses Formulario SAPscript

4.15 YB_F_DUZI_01

Format DTAZV: accompanying sheet (Germany)

Formulario SAPscript

4.7 YB_PAY_DE_DTAZV

Formato DTAUS0: Hoja de acompañamiento


4.7 YB_PAY_DE_DTAUS

Check (Germany, 12 inch)


4.7 YB_F110_D_SCHECK

Aviso de pago SAPscript 4.7 YB_F110_D_AVIS

Formulario cheque depósito


No se utiliza en el proceso, pero el formulario SAPscript se ha definido.

YB_F_M40S_CHEQUE


bpp deudores (157)

Documents