10. estado flujo efectivo
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san Luis AcatlánGOBIERNO MUNICIPAL2 o 1 2 2 o 1 5
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE ACATLAN, GRO. 2012·2015TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA
34,417.05
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVODEL 10 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CUENTA CONCEPTO ENERO-DICIEMBRE 2014 ENERO-DICIEMBRE 2013
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACiÓN
ORIGEN
421
4212
43
439
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACIONES
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
TOTAL DE ORIGEN
21,628,768.00 20,177,601_00
21,628,768.00 20,177,601.00
0.00 650,05
0.00 650.05
21,628,768.00 20,178,251.05
12,566,739.00 12,123,064.91
2,925,182.09 2,277,447.71
2,816,549.83 2,016,940.90
2,614,000.00 0.00
2,614,000.00 0.00
0.00 1,917,058.69
20,922,470.92 18,334,512.21
706,297.08 1,843,738.84
APLICACiÓN
5 1 1 SERVICIOS PERSONALES.
51 2 MATERIALES Y SUMINISTROS.
5 1 3 SERVICIOS GENERALES.
52 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
524 AYUDAS SOCIALES.
561 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE
TOTAL APLICACiÓN
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACiÓN
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSiÓN
ORIGEN
322 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL DE ORIGEN
1,843,738.83 288,339.75
1,843,738.83 288,339.75
0.00 72,740.20
690,100.00 1,275,482.00
16,197.08 100,230.38
1,843,738.84 288,989.80
2,550,035.92 1,737,442.38
-706,297.09 -1,449,102.63
APLICACiÓN
1 24 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
1 244 EQUIPO DE TRANSPORTE
1 246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3 2 1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROI DESAHORRO)
TOTAL APLICACiÓN
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSiÓN
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN
2112
21 1 7
2229
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO
TOTAL DE ORIGEN
0.00
60,736.24
0.26
0.00
214,287.76
2,589.00
60,736.50 216,876.76
1122
2112
APLICACiÓN
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TOTAL APLICACiÓN
72,050.64
0.00
10,146.00
395,286.25
72,050.64 405,432.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -11,314.14 -188,555.49
RESULTADO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EJERCICIO -11,314,15 206,080.72
240,497.77
GUERREROGOBIERNO DEL ESTADO