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INFORME DE GESTIÓN DE CARTERAMAYO 2006

09 de junio 2006

EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE SUMINISTRO

LIMITACIÓN DE SUMINISTROCorte 08 de junio de 2006

Empresa Energía y Finanzas S.A. 51 Procedimientos 7 Vencimientos

43 Garantías1 Pagaré

Energen 1 Procedimiento 1 GarantíaGas y Electricidad S.A. E.S.P. 11 Procedimientos 5 Vencimientos

5 Garantías1 Pagaré

Procedimiento

LIMITACIÓN DE SUMINISTRO

Empresas que por incumplimiento en la actualización de los pagares y cartas de instrucción son objeto de un procedimiento de Limitación del suministro desde el pasado 3 de octubre, se aclara que ninguna de estas empresas representa demanda, por lo tanto, no tienen usuarios finales a los cuales se les aplique la limitación.

Empresa ProcedimientoCEFC (FLORES) PagarésCELCHO PagarésCOENERGÉTICO PagarésCOMERSA PagarésECOENERGIA PagarésEDC PagarésELECTROENERGÍA PagarésENERMUNDO PagarésGASENER PagarésORIENTE PagarésTERMOPIEDRAS PagarésTURBOMACH Pagarés

ESTADO DE DEUDA VENCIDA A MAYO 31 DE 2006

EMPRESAS EN OPERACIÓN COMERCIAL

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Abr

-96

Ago

-96

Dic

-96

Abr

-97

Ago

-97

Dic

-97

Abr

-98

Ago

-98

Dic

-98

Abr

-99

Ago

-99

Dic

-99

Abr

-00

Ago

-00

Dic

-00

Abr

-01

Ago

-01

Dic

-01

Abr

-02

Ago

-02

Dic

-02

Abr

-03

Ago

-03

Dic

-03

Abr

-04

Ago

-04

Dic

-04

Abr

-05

Ago

-05

Dic

-05

Abr

-06

( MILLONES DE PESOS )

Pasivos asumidos Costa y Caribe

Solución Crédito FEN

EMCALI

CONPES2923

CONPES2993

Acuerdos ENELAR , CEDELCA y EMCALI

Caucasia y acuerdos Costa y Caribe

Chocó

Costa y Caribe

Caída Acuerdo EMCALI y CEDELCA

Bolsa STN STR TOTAL May 06 15,592 0 0 15,592

Tolima

AcuerdoEMCALI

Enerfinsa y Gelecsa

EVOLUCIÓN DE DEUDA VENCIDA

EMPRESAS EN OPERACIÓN COMERCIAL

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Oct

-02

Ene

-03

Abr

-03

Jul-0

3

Oct

-03

Ene

-04

Abr

-04

Jul-0

4

Oct

-04

Ene

-05

Abr

-05

Jul-0

5

Oct

-05

Ene

-06

Abr

-06

Otras Empresas Capital Intervenidas Interés Intervenidas

May 06 15,592M

illone

s de

pes

osCaída Acuerdos

CedelcaEmcali

Firma AcuerdoCedelca

Electrocosta y Electricaribe

Acuerdo Emcali

Enerfinsa y Gelecsa

DETALLE ACUERDO DE PAGO VIGENTE

A 31 DE MAYO DE 2006

STN BOLSA TOTAL

Cedelca - Pre 1,016 1,417 2,433TOTAL 1,016 1,417 2,433 42% 58%

EMPRESATASA

DESCUENTOTASA

No. CUOTAS PAGADAS

PLAZO (Meses)

FECHA TERMINACION

Cedelca - Pre IPP DTF + 4 50 60 Mar-2007

ESTADO DE CARTERA VENCIDA

A 31 DE MAYO DE 2006

EMPRESAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

EMPRESAS DEUDORAS STR STN BOLSA TOTAL

Electrificadora de Bolívar 425 85 511Electrificadora de Sucre 1,052 3,481 4,533Electrificadora del Tolima 9 6,790 20,478 27,277Empresas Públicas de Caucasia 3,519 36,797 40,316Electrificadora del Chocó 2,595 54,177 56,772TOTAL 9 14,381 115,018 129,409

EMPRESAS EN OPERACIÓN

EMPRESAS DEUDORAS STN STR BOLSA BOLSA

Energía y Finanzas S.A. E.S.P. 15,377 15,377Gas y Electricidad S.A. E.S.P. 215 215TOTAL 0 0 15,592 15,592

ACUERDOS DE PAGO

STN BOLSA TOTALCedelca - Pre 1,016 1,417 2,433TOTAL 1,016 1,417 2,433

147,434GRAN TOTAL

EMPRESAS QUE NO TRANSAN EN EL MEMA MAYO 31 DE 2006

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Oct

-02

Dic

-02

Feb

-03

Ab

r-03

Jun

-03

Sep

-03

No

v-03

En

e-04

Mar

-04

May

-04

Jul-0

4

Sep

-04

No

v-04

En

e-05

Mar

-05

May

-05

Jul-0

5

Sep

-05

No

v-05

En

e-06

Mar

-06

May

-06

Mill

on

es d

e P

eso

s

Interés

Capital

Pago AccionesAtlántico

81,915

Pago AccionesCórdoba

15,500

IntervenciónTolima

26,781

Interés Magangué y Sucre 30,448

Interés Chocó 65,789

Interés Tolima y Bolívar 16,879

Interés Caucasia

72,884

CAPITAL INTERÉS TOTAL %Chocó 35,705 21,067 56,772 44%Caucasia 15,499 24,817 40,316 31%Tolima 19,501 7,776 27,277 21%Sucre 4,533 0 4,533 4%Bolívar 511 0 511 0%Total 75,748 53,661 129,409 100%

59% 41%

DEUDA BILATERAL ENTRE AGENTES DEL MERCADO (SEGÚN INFORMACIÓN REPORTADA POR AGENTESInformación actualizada al mes de abril de 2006)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000A

br-

96

Ag

o-9

6

Dic

-96

Ab

r-97

Ag

o-9

7

Dic

-97

Ab

r-98

Ag

o-9

8

Dic

-98

Ab

r-99

Ag

o-9

9

Dic

-99

Ab

r-00

Ag

o-0

0

Dic

-00

Ab

r-01

Ag

o-0

1

Dic

-01

Ab

r-02

Ag

o-0

2

Dic

-02

Ab

r-03

Ag

o-0

3

Dic

-03

Ab

r-04

Ag

o-0

4

Dic

-04

Ab

r-05

Ag

o-0

5

Dic

-05

Ab

r-06

( MILLONES DE PESOS )

Operación ComercialAbr 06 3,650

EMCALI

SIN EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN

Proceso Liquidación Abr 06 10,642

Pagarés

Pasivos asumidos Costa y Caribe

PagarésISAGEN y CORELCA

Solución Crédito

FEN

ISAGENacuerdo EMCALI

Caída acuerdo EMCALI y CEDELCACORELCA

AcuerdoEMCALI

Chocó CORELCA deuda COSTA- CARIBE

Sin reportar CORELCA

de APL San

Andrés

COSTA- CARIBE

San Andres -APL- debe a CORELCA antes de intervención $ 32,520 millones

y después de intervención $75,685 millones.

CORELCA tiene firmado acuerdos de pago con CEDELCA $ 1,346 y con Emcali antes de Intervención $13,424 millones de pesos.

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INDICADORES FINANCIEROS

Gerencia Mercado de Energía Mayorista

CUENTAS POR COBRAR x 360 FACTURACIÓN DEL AÑO

0

5

10

15

20

25

30

Ene-04

Feb-04

Mar-04

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

Mar-05

Abr-05

May-05

Jun-05

Jul-05

Ago-05

Sep-05

Oct-05

Nov-05

Dic-05

Ene-06

Feb-06

Mar-06

Abr-06

May-06

Límite Superior 5 Días

Límite Inferior 26 Días

LAC STNMay 06 4 Días

SICMay 06 18 Días

LAC STRMay 06 0 Días

Días

DIAS DE CARTERA VENCIDA STN, SIC y STR

70

80

90

100

110

120

130

Ene-04

Feb-04

Mar-04

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

Mar-05

Abr-05

May-05

Jun-05

Jul-05

Ago-05

Sep-05

Oct-05

Nov-05

Dic-05

Ene-06

Feb-06

Mar-06

Abr-06

May-06

Meta 2005Lim. Sup 96%

Meta 2005Lím. Inf. 94.5%

LAC STNMay 06 100 %

SICMay 06 100 %

LAC STRMay 06 100 %

%

RECAUDO DEL PERIODO (N-2 a N)+15 días EXIGIBLES DEL PERIODO (N-2 A N)

Fórmula de Cálculo

NIVEL DE RECAUDO SIC, LAC STN, LAC STR

A partir del año 2006 el limite máximo es 99,5% y el mínimo 96,5%

Meta 2006Lim. Sup 99.5%

Meta 2006Lim. Sup 96.5%

DÍAS DE TRANSFERENCIA SIC , LAC STN y LAC STR

n

Valor SIC o LAC Transferido i___ * i

i=0 Transferencias SIC o LAC mes

0

1

2

3

4

Ene-04

Feb-04

Mar-04

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

Mar-05

Abr-05

May-05

Jun-05

Jul-05

Ago-05

Sep-05

Oct-05

Nov-05

Dic-05

Ene-06

Feb-06

Mar-06

Abr-06

May-06

Lim. Sup 2,5 Días

Lím. Inf. 0 Días

LAC STNMay 06 1,8 Días

SICMay 06 1.7 Días

LAC STRMay 06 1,8 Días

COBERTURA DE GARANTÍAS BOLSA Y SIN

Valor Solicitado en Garantía Mensual Bolsa y LACValor Vencimiento Mensual Bolsa y LAC

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Ene-05

Mar-05

Abr-05

May-05

May-05

Jun-05

Jul-05

Ago-05

Sep-05

Oct-05

Nov-05

Dic-05

Ene-06

Feb-06

Mar-06

Abr-06

May-06

Lim. Sup. LAC 110%

Lím. Inf. SIC 80%

LACMay 06 91.9 %

BolsaMay 06 92.4 %

%

Lím. Inf. LAC 90%

Lím. Sup. SIC 120%

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