taller de presupuesto
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Nombre EmpresaDATOS PARA NOMINA
CONCEPTO PORCENTAJE
Cesantías 8.330%Interés de Cesantía 1.000%Primas 8.330%Vacaciones 4.500%Subsidio de Transporte 41,600Salud y pensión 18.125%Parafiscales 9%Arp 2.436%Salario Básico 358,000Factor de Salario Integral 130.00%Salario Integral 4,654,000Comisión Empresa Temporal 10.000%Dotación 80,000
Corresponden a los parámetros para cálculos deprestaciones sociales, son fijos para el uso en lasproyecciones, si es necesario los puede cambiar
Nombre EmpresaPARÁMETROS DE CALCULO
CONCEPTO 1 2 3 4 5
Nombre EmpresaNombre Empresa
Inflación 10% 6% 6% 6% 6%Incremento de precios 10% 10% 10% 10% 10%Incremento de unidades 6% 7% 8% 8% 8%Incremento Salarial 10% 10% 10% 7% 7%Costo de materia prima 27% 27% 27% 27% 27%Impuesto al valor agregado 16% 16% 16% 16% 16%Imporenta 37.5% 37.5% 37.5% 37.5% 37.5%Descuento negocios especiales 50%
PARÁMETROS FLUJO DE CAJACONCEPTO Valor
RecaudosContado 5%30 días 10%60 días 75%90 días 10%Efectividad del recaudo 90%Recaudo IVA 25%
Pagos de gastosContado
Pagos de nominaContado
Pagos de materia prima30 días
Corresponden a datos fijos para uso en las proyecciones usted los puede cambiarEn la celda A8 digite el nombre de la empresa y el modelo lo tomara automáticamentepara todas las cedulas
Nombre EmpresaNOMINA ADMINISTRACIÓN
EneEMPLEADO CARGO BÁSICO
1 02 03 04 05 06 0
Total ---------------> 0
DATOS PARA PYG
Numero de PersonasSalarios 0Auxilio de Transporte 0Cesantías 0Interés de Cesantía 0Primas 0Vacaciones 0Arp 0Aportes parafiscales 0Seguridad social y pensiones 0
Total 0
DATOS PARA FLUJO DE CAJA
Salarios 0
Auxilio de Transporte 0
CesantíasInterés de Cesantía 0
PrimasVacacionesArp 0
Aportes parafiscales 0
Seguridad social y pensiones 0
Digite los nombres de los empleados
Digite los cargos de los empleados
Digite aquí los salarios mensuales de cada empleado y el modelo los tomara automáticamente para los primeros 12 meses y los proyectara a los siguientes periodos con el factor de incremento salarial
Digite el numero de empleados
Total 0
Promedio costo por empleado #DIV/0!
Promedio de pago por empleado #DIV/0!
Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de caja, para los primeros 12 meses y los siguientes 4 añosDe la fila 16 hasta la fila 44 el modelo se calcula automáticamenteEn la fila 19 digite el numero de empleadosEn las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
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Digite aquí los salarios mensuales de cada empleado y el modelo los tomara automáticamente para los primeros 12 meses y los proyectara a los siguientes periodos con el factor de incremento salarial
Digite el numero de empleados
0 0 0 0 0 0 0
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Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de caja, para los primeros 12 meses y los siguientes 4 años
En las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso
Sep Oct Nov Dic TOTAL 1 2
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3 4 5
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Nombre EmpresaNOMINA PRODUCCIÓN
EneEMPLEADO CARGO BÁSICO
1 02 03 04 05 06 0
Total ---------------> 0
DATOS PARA PYG
Numero de PersonasSalarios 0Auxilio de Transporte 0Cesantías 0Interés de Cesantía 0Primas 0Vacaciones 0Arp 0Aportes parafiscales 0Seguridad social y pensiones 0
Total 0
DATOS PARA FLUJO DE CAJA
Salarios 0
Auxilio de Transporte 0
CesantíasInterés de Cesantía 0
PrimasVacacionesArp 0
Aportes parafiscales 0
Seguridad social y pensiones 0
Total 0
Digite los nombres de los empleados
Digite los cargos de los empleados
Digite aquí los salarios mensuales de cada empleado y el modelo los tomara automáticamente para los primeros 12 meses y los proyectara a los siguientes periodos con el factor de incremento salarial
Digite el numero de empleados
Promedio costo por empleado #DIV/0!
Promedio de pago por empleado #DIV/0!
Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de caja, para los primeros 12 meses y los siguientes 4 añosDe la fila 16 hasta la fila 44 el modelo se calcula automáticamenteEn la fila 19 digite el numero de empleadosEn las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso
Feb Mar Abr May Jun Jul
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Digite aquí los salarios mensuales de cada empleado y el modelo los tomara automáticamente para los primeros 12 meses y los proyectara a los siguientes periodos con el factor de incremento salarial
Digite el numero de empleados
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de caja, para los primeros 12 meses y los siguientes 4 años
En las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso
Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 1
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0
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0 0 0 0 0 0
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0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0
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0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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Nombre EmpresaNOMINA VENTAS
EneEMPLEADO CARGO BÁSICO
1 02 03 04 05 06 0
Total ---------------> 0
DATOS PARA PYG
Numero de PersonasSalarios 0Auxilio de Transporte 0Cesantías 0Interés de Cesantía 0Primas 0Vacaciones 0Arp 0Aportes parafiscales 0Seguridad social y pensiones 0
Total 0
DATOS PARA FLUJO DE CAJA
Salarios 0
Auxilio de Transporte 0
CesantíasInterés de Cesantía 0
PrimasVacacionesArp 0
Aportes parafiscales 0
Seguridad social y pensiones 0
Total 0
Digite los nombres de los empleados
Digite los cargos de los empleados
Digite aquí los salarios mensuales de cada empleado y el modelo los tomara automáticamente para los primeros 12 meses y los proyectara a los siguientes periodos con el factor de incremento salarial
Digite el numero de empleados
Promedio costo por empleado #DIV/0!
Promedio de pago por empleado #DIV/0!
Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de caja, para los primeros 12 meses y los siguientes 4 añosDe la fila 16 hasta la fila 44 el modelo se calcula automáticamenteEn la fila 19 digite el numero de empleadosEn las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso
Feb Mar Abr May Jun Jul
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
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Digite aquí los salarios mensuales de cada empleado y el modelo los tomara automáticamente para los primeros 12 meses y los proyectara a los siguientes periodos con el factor de incremento salarial
Digite el numero de empleados
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Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de caja, para los primeros 12 meses y los siguientes 4 años
En las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso
Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 1
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
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2 3 4 5
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Nombre EmpresaNOMINA DE TOTAL
Ene Feb Mar AbrCARGO
DATOS PARA PYG
Numero de Personas 0 0 0 0Salarios 0 0 0 0Cesantías 0 0 0 0Interés de Cesantía 0 0 0 0Primas 0 0 0 0Vacaciones 0 0 0 0Arp 0 0 0 0Aportes parafiscales 0 0 0 0Seguridad social y pensiones 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
DATOS PARA FLUJO DE CAJA
Salarios 0 0 0 0Auxilio de Transporte 0 0 0 0Cesantías 0 0 0 0Interés de Cesantía 0 0 0 0Primas 0 0 0 0Vacaciones 0 0 0 0Arp 0 0 0 0Aportes parafiscales 0 0 0 0Seguridad social y pensiones 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
promedio salarial #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Este modelo es automático, no se debe tocar, corresponde a la sumatoria de las nominas de administración, de ventas y de producción
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Este modelo es automático, no se debe tocar, corresponde a la sumatoria de las nominas de administración, de ventas y de producción
Dic TOTAL 1 2 3 4 5
0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
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Nombre EmpresaGASTOS ADMINISTRATIVOSmiles de pesos
VALOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Descripcion 1 2 3 4 5
Gastos legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Taxis y buses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento edificios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Aseo y cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento equipo oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Monitoreo alarma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Correo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Papeleria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Arrendamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales -----------> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Este modelo calcula los gastos de administración de 12 meses, para lo cual debe digitar los valores mensuales promedio en la columna BEl modelo proyecta los cuatro años siguientes incrementados en la inflación que se encuentra en la tabla de parámetros
Digite los valores de los gastos de administracion y el modelo los tomara para el primer año y los proyectara para los cuatro siguientescon base en la inflacion de la tabla de parametros
Nombre EmpresaGASTOS DE VENTASmiles de pesos
DESCRIPCIÓN Valor 2000 2001 2002 2003 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 1 2 3 4 5
Fletes y acarreos Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Impuesto vehículo #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Material de empaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Teléfono #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Impuesto ind. Y comercio Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento vehículo #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos de viaje #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Atenciones #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Publicidad #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ------> 0 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Este modelo calcula los gastos de ventas de 12 meses, para lo cual debe digitar los valores mensuales promedio en la columna BEl modelo proyecta los cuatro años siguientes incrementados en la inflación que se encuentra en la tabla de parámetros
Digite los valores de los gastos de ventas y el modelo los tomara por el primer año y los proyectara para los siguientes cuatro incrementándolos en la inflación de los parámetros
Nombre EmpresaVENTAS NACIONALES EN UNIDADES
DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 1 2 3 4 5
Producto x 0 0 0 0 0Producto x 0 0 0 0 0Producto x 0 0 0 0 0Producto x 0 0 0 0 0Producto x 0 0 0 0 0Producto x 0 0 0 0 0Producto x 0 0 0 0 0Producto x 0 0 0 0 0
Totales --------> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Este modelo presenta las ventas en unidades, digite los datos en cada mes y el modelo los proyectará para los siguientes 4 años de acuerdo con el incremento de unidades de la tabla de parámetros.
Digite las unidades a vender para cada mes, el modelo proyectará los siguientes cuatro años con el factor de incremento de las unidades de la tabla de parametros
Nombre EmpresaPRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Producto xProducto xProducto xProducto xProducto xProducto xProducto xProducto x
Este modelo presenta los precios unitarios de las unidades, digite los datos en cada mes y el modelo proyectará los siguientes 4 años con base en el incremento de precios de la tabla de parámetros.
Digite los precios mensuales de los productos en los meses, el modelo los proyectará para los cuatro años siguientes con base en el factor de incremento de precios de la tabla de parámetros
Ago Sep Oct Nov Dic2 3 4 5
0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0
Este modelo presenta los precios unitarios de las unidades, digite los datos en cada mes y el modelo proyectará los siguientes 4 años con base en el incremento de precios de la tabla de parámetros.
Nombre EmpresaVENTAS NACIONALES EN PESOS
DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr
Producto x 0 0 0 0Producto x 0 0 0 0Producto x 0 0 0 0Producto x 0 0 0 0Producto x 0 0 0 0Producto x 0 0 0 0Producto x 0 0 0 0Producto x 0 0 0 0
Totales --------> 0 0 0 0
Este modelo es automático, por favor no lo toque, el calcula las ventas multiplicando las unidades por los precios unitarios
May Jun Jul Ago Sep Oct
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Este modelo es automático, por favor no lo toque, el calcula las ventas multiplicando las unidades por los precios unitarios
Nov Dic TOTAL 1 2 3 4
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Nombre EmpresaVENTAS NACIONALES PARA RECAUDO
DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May
Ventas 0 0 0 0 0Iva 0 0 0 0 0Facturacion 0 0 0 0 0
Recaudos ventascontado 0 0 0 0 030 dias 0 0 0 060 dias 0 0 090 dias 0 0
Recaudos ivacontado 0 0 0 0 030 dias 0 0 0 060 dias 0 0 090 dias 0 0
Total recaudo 0 0 0 0 0
Este modelo es automático, por favor no lo toque, el calcula los recaudos para el flujo de caja con base en las ventas y los porcentajes de recaudos de la tabla de parámetros
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Este modelo es automático, por favor no lo toque, el calcula los recaudos para el flujo de caja con base en las ventas y los porcentajes de recaudos de la tabla de parámetros
TOTAL 1 2 3 4 5
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Nombre EmpresaESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOmiles de pesos
DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr
Ventas 0 0 0 0
Costo de ventas 0 0 0 0
Margen bruto 0 0 0 0
Nomina administracion 0 0 0 0Nomina ventas 0 0 0 0Gastos administrativos 0 0 0 0Gastos de ventas 0 0 0 0
Total egresos 0 0 0 0
Margen operativo 0 0 0 0
Gastos financieros prestamosGastos financieros anterioresGastos financieros sobregirosImporenta 0 0 0 0
Utilidad neta 0 0 0 0
Digite los valores de los costos financieros por prestamos y sobregiros
Nombre EmpresaCOSTO DE VENTAS TOTALmiles de pesos
DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 1 2 3 4 5
Nomina produccion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Materia prima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Arrendamiento 0 0 0 0 0Servicios publicos 0 0 0 0 0Mantenimiento equipo 0 0 0 0 0Combustibles 0 0 0 0 0Control Calidad 0 0 0 0 0Averias 0 0 0 0 0Suministros 0 0 0 0 0
Total costos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margen bruto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcentaje Margen #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Los datos de nomina de producción y materia prima el modelo los toma automáticamente, digite los demás costos, el modelo los proyectara para los siguientes cuatro años
Los datos de nomina de producción y materia prima el modelo los toma automáticamente, digite los demás costos, el modelo los proyectara para los siguientes cuatro años
Nombre EmpresaFLUJO DE CAJAmiles de pesos
DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr
Flujo operativoIngresosRecaudos ano anteriorRecaudos 0 0 0 0
Total Ingresos 0 0 0 0
EgresosPagos de proveedores año anteriorNomina administracion 0 0 0 0Nomina ventas 0 0 0 0Nomina produccion 0 0 0 0Gastos administrativos 0 0 0 0Gastos de ventas 0 0 0 0Impuestos 0 0 0 0Costo de ventas (MP e Insumos) 0 0 0 0
Total egresos 0 0 0 0Flujo operativo neto 0 0 0 0
Flujo financieroGastos financieros prestamos 0 0 0 0Gastos financieros anteriores 0 0 0 0Gastos financieros sobregiros 0 0 0 0Pagos de capitalPagos de capital anteriorNuevos prestamosFlujo financiero neto 0 0 0 0
Flujo de caja neto 0 0 0 0
Saldo incial de caja 0 0 0Saldo final de caja 0 0 0 0