script de pruebas: grp issste itelles0 identificador...

Script de Pruebas: GRP ISSSTEIdentificador Proyecto: 09-GRPJSSSTE-01

Itelles0

Registro de alta de sctiv Alta de ¿divos fijos ¿signartda clase de cuenta , cuentas de rnayor

lrn!Í!;:L« 'Je Sccuriliad

ilf luí Trabajad o reí<ltl filuda

Script de Pruebas: GRP ISSSTEidentificador Proyecto: 09-GRPJSSSTE-01

tteliego

7

B

9

10

11

12

1!

14

Asset Explorer

Patrimonio por numero de activo

rwmonto^^*^

Cuadro de activos fijos

PSrt̂ to* «áfilos

Saldos de cuenta? de mayor

Total de smortiiaciones

Historia! activo fijo

Asset Eíplorer

Matrimonia por numero deactivo

Patrimonio por centro de coste


Patrian» de activas fij«

Saldos de cuentas de mayor

Total de amortizaciones

Historial activo fijo

AW01N

S_iLR_87011963

S_AULB701 1966

S_ALR_87011990

S_ALR_S7011994

5_ALR_S7012013

S_AUL87012064

S_ALR_B7012075

05 -Hov- 12

05- Mov- 12

05-HOV-12

05-Nov-12

G5-IIQV-12

05-llov-12

05-Hov12

05-KOV-12

Se visualizo informzcion del actiyo 13102000012

Ustado de activos fijos contabilizados

Listado de activo! fi¡o$ por centros de coitos

Listado de Cuadro de activos fijes al 31. 05. 2012

Listado de patrimonio ¿e activos fijos al31. 12. 2012

Visualizar saldos de las cuentas (fe mayor de lascuentas de activos

Listado de total de amortiza clones a un periodocorrespondiente

Listado de historial de los datos maestros deactivos fijos

Se visualizo el centro dscosto y la cuenta de mayorasiganda al activocontabilizado

Listado de Patrimonk> deactivos fijos

Listado de activos fijos porcentros de costos-

Listado de Cuadro de activosfijos al 31. 05. 2012

Listado de patrimonio deactivos fijos a!31. 12.2012

Visualizar saldos de las

Listado de total de

Listado de historial de losdatos maestros de activosftjos

Anexo?

Anexo S

Ar*xo9

Anexólo

Anexo 11

Anexo 12

Anexo 13

Anexo H

<r

P á g i n a j 1 de 19

:• .: •"-—' -—™Elaborado porMódulo:Macro ProProceso:Nombre de ta Prueba

Descripción de la prue

Francisco SalazarFI-AA

Registro de Activos Fijos

Fecha de Ejecución:Ambiente:

Se realizaran altas, modificaciones y bajas decuentas contables :a) Alta de Activos Fijosb) Bloqueo activosc) Modificación datos maestros de activosfijos

110

Anexo 1El act.fj. 4102000013

JWJ3 Visualizar activa fija: Datas maestras

Lsl E3 Valores actwos fijos

1

Act.fjo !|410200Q013 !pi

Clase

CAMIÓN PICK-UP RANGER DOBLE CABINA ECON?...

VEHÍCULOS Y EQUIPOS Sociedad [ÍOOOJ

• General [ 'pependiente tiempo r' Asignaciones ['' Origen i; Iripto,sobre patrím. '' Segijros j;'' VaJprackSn

Datos generales

Denominación ¡CAMIÓN PICK-UP RAHGER DOBLE CABINA ECON?MICO 2013

Txt.núm.pral.AF

Determ.cuentas

Número de serie

Número de inventará 1093391

Cantidad

ICAMION PICK-UP RANGER DOBLE CABINA ECONPMICO 2013 |

VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA OFICINAS AD..

¡EG5637SIJOP

~j Pieza

Inventsrio_ _

Último inventario el

Nots de inventario

Información contabiliza don

Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos S&£¿É*£7

P á g i n a ¡ 2 de 19

Activo fjo Tratar Pasar s Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda

? _^. <¡ y: © © e SGÜsñiía'aíaíínÉEli®!!

¡ [ i J Visualizar activo fijo: Datos maestrosj . . . . . . . ;¡ S 0 Valores actwosfjos

Act.fijo ([4102000013" |CJÍ

Clase |4TiÍ4Í02'|

•CAMIOIJ PICK-UP RANGER DOBLE CABINA ECON?.

VEHÍCULOS Y EQUIPOS Sociedad [1000'

• ' General.-' Dependiente tiempo ];• 'Asignaciones •' Origen )•'' Impto.sobre patrim. •;' Seguros ^''valoración

Intervalo del 01.al.i900 hasta el 31.12.9999

División !

Centro de coste [¿os. 209. oí! U.M.F. CCD. ME

: CeCo responsable }

'' dase de actividad í

. Ord. costes [ '

Orden mantenimiento

Centro [~ ]

Emplazamiento

Local

Matrícula vehículo 259OCH

Número de personal o :

Pactar turnos Q . o o

Fondo [l "{ SEGURO SALUD

1

1

Anexo 2

_[.J Modificar activo fljo: Datos maestros

O Valores activos fjos

. . .

ActfjO [•11Í2000013 j jü"

Clase ÍÍ41141Q?

CAMIÓN PICK-UP RANGER DOBLE CABINA ECON?...

VEHÍCULOS Y EQUIPOS Sociedad fiüoo'l

'Senaral [''_pep_en_dlente ttompo_ '\\ K Origen |;'lrnptp.wbre patrm '-''sepuros K Vakjfadqn.

I Datos_ ge ríe rales

Oenominaciór

Txt.nUm.pral.AF fcAMION PICK-UP RANGER DOBLE CABIflA ECOH7MJCO 2013 1

441141021 VEHÍCULOS V EQUIPOS TERRESTRES PARA OFICINAS AD..

EG5fiS76IJOP

Déte rm, cuentas

Número de serie

Número de Inventare Í1093391

Cantidad [i " ~\I '•, Pieza

ív]Gestk5ii histórica

Inventario

Último inventar» el

Nota de inventario

i'i?]Incluir AF en bta de Inventario

Información cantalii.ranón

Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos

P á g i n a | 3 de 19

Se han modificado El act.fj. 4102000013

Activo fio Tratai PBHI s Oetslles Entorno Qpciones glstsna Ayuda

Modificar activo fijo: Pantalla llamada

Datos maestros Áreas de valoración Valores actr/os fijos

Activo f)o Í̂Í0200001sl'~'"i'pi- - - - - - v " " " y ~ ' ' • 'i -i

Subniimero jo !

Sociadad Jioopj

(¿J Se han modificado E! act.fj. ^102000013 Q '

Anexo 3TrK¡; N-rs D?;J!Í! Eiiin: 5nKrü

^~"'¡ 4 u ¡e® •. u BU i|W";] \foiatlar¿dtmfíjix Datosaaestros

1! Q VIÍIEJ«Miles

'tew.iti"ti IJsico i

r.ni! MOíllíHK

Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos-rv

P á g i n a | 4 de 19

-i O i m E , ® m7j Visualizar activo fijo: Datos maestros

O E3 Valores activos filos

ACt.fijO |(ll020000Q6 10] ]

dase Tíííiiíózi

CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO SER,.,

MOBILIARIO Sociedad 110 O oí

, • • General ,.•' Dependíante tiempo ' ¡^Asignaciones '/__ Origen . V Irnpto.sobre patrim. ./''JSeguros ••"valoración

División L J

Centro de coste |030.;o5.oo|

CeCo responsable !

Class de actividad

Orel.costes • [

Orden mantenimiento í

Centro

Emplazamiento

H,G.A VERACRUZ

SAN FERNANDO

Local

Matrícuía vehícuio

Número de personal O :

Factor turnos

Fondo SEGURO SALUD

' Actr.'o fjo Tratar Pasar a Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda

& r~ ~ |̂ <i o i e Q e i B G a f l ñ i ü B í s í s & a i i i i E S i ®^> Q Visualizar activo fijo: Datos maestros

S 1̂ 1 Valores activos fijos

ACt.fJO ||L102000006

{Í111ÍÍ02JClase

CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO SER

MOBILIARIO Sociedad I

' General \' pepe lidiante tiempo j" Asignaciones , % Origen ••" Irnpto.sobre patrlrii. _ ••" Segiiros [-• yaloracidn_ |

Origen

Acreedor

Fabricante

Q.'iF corriprado nuevo

DComprado :>~j nr¿no

Sociedad GL asociada

.País origen

Denominación de tipo

Activo fijo orlg.

Año adquis.orlg.

Valor original

Parte prod.propia

¡100044 EQPS. Y REFRIGERACIÓN TOLEDO D ';

Alta el

MXN


a g i n o ¡ 5 de 19

Anexo 4

ÜE7 Activo fijo Tratar Pasara Detalles Entorno Opciones Sistema. A

71 Bloquear activo fijo: Pantalla tratamiento

[Í1Q2QÓQ013_ J

Clase [44114102]

CAMIÓN PICK-UP RANGER DOBLE CABINA ECON?

VEHÍCULOS Y EQUIPOS Sociedad

Datos generales

Denominación CAMION PICK-UP RANGER DOBLE CABINA ECON?MICO 2013

Determ.cuentas 44114102 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA OFICINAS AD.

Número de inventario ¡1093391 ]

Cantidad PZA

Capitalizado el

Afta original el

Año. de afea

Bloqueo de altes

ONirig.r "i©Bloqueado para altas

Descapitajización el

Baja planificada el

Nombre de la Prueba: Regístro de Activos Fijos / Wir /y

a g i n a | 6 de 19

Activo fijo Tratar Pasara Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda

, ^ _ e © a i s sa es" Vía i ' 'Bloquear activo fijo: Pantalla llamada

Bloquear

Activólo :41Q2pC0013fHoj

Su b numero _ _ \ Q _ _ _ _ \d Fioooj

3 Se han bloqueado Elact.fi. 4102000013 O


P á g i n a | 7 de 19

Anexo 6

1? Contabilrzacion de amortizaciones para la sociedad 1000

r ®Contabilizaron de amortizaciones para la sociedad 1000

SN° De .ctas.* Ce. coste0 43113102 C18.130.01

flQ

0

o.0

Q

030.000.00

001.140.00

001.205.04

001.503.00

006.301.01

023.300.00

0 44114102 001.205.01

0

ración 1

< ! ¡

001.145.00

Fondo Área funcional '0 022Q3130Q02MOQ3

0

0 02203140002M003

1 02609100002M003

3

1

3

0 01102107001E001

0 02609100002M003

dEJECUCIÓN TEST 3

CeBe ; Denominación j* De018.130.01 CARRO CAMILLA PARA TRASLADO

030.000.00 DOOPLER DE EXPLORACIÓN OBSTÉTRICA

001.140.00 MICROSCOPIO OPERACIONES

001,205.04 TOCOCARDIOGRAFO

001.503.00 BALANZA (CIENTÍFICO)

006.301.01 TANQUE BA\ PARAFINA

023.300.00 MESA AUXILIAR

001.205.01 CAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012

001.145.00 CAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012•

L-

- ••,. • «il!

EJECUCIÓN TEST

•e nominación

mort¡z3ción normal

.mortizsción normal

[X Importe previsto

1,190.00-

620.00-

98,086.86-

2,854.00-

1,800.00-

16,899.75-

59.50-

36,708.12-

36,708.12-

¿i- 271,837.30-

- - 271,837.30-

E Impte.contabil.

396.67-

0.0032,695.62-

0.00600.00-

5,633.25-

19.83-

14,683.25-

14,683.25-

- 128,609.77-

. . 128,609.77-

1 _I

E A contab.

99.16-

258.33-

8,173.90-

1,189.17-

150.00-

1,408.31-

4.96-

3,670.81-

3,670.81-

- 33,599.91-

. - 33,599.91-

".;

s Impte.contab.ac.

495.83-

258.33-

40,869.52-

1,189.17-

750.00-

7,041.56-

24.79-

18,354.06-

18,354.06-

. 162,209.68-

. . 162,209.68-

Mon.MXN -

MXN v

MXN

MXN

MXNMXN

MXN

MXN

MXN

MXN A

MXH ^

Nomnre* ae la nrueba! Fijos

P á g i n a [ 8 de 19

1 <¡ y ; c © <$ sMiMjD$!ii¿!]i0iiyp - ' \J Visualizar documento: Vi.

*$ tfl ® <S ¿¿Moneda devfcualizaaón 1

Vista de entrada

N° documento [300000007

Fecha documento Í31.Q5.2012

Socied

Fecha

Referencá ] N° mu

Moneda |HXII Exotet

S,/ Pos. !CT '10 Cuenta10.,,; 1:40 55151011

' Í 40 55151013

3 1 4 0 "155151013

1 4 '40 55151013

' 5 ' 40 55151013

ñ 4fi Issísmn

Qenominacic2 MOBILIARIO

2 : EQUIPÓME

2 EQUIPO HQ

2 EQUIPO MEI

2 EQUIPO MH7 FOHTPnMR

< ' > [ i -

&Cab. de documento; 1000 sociedad x

Clase documento WÍJjnta

Txt.cab.doc,— — • — n

Núm.de tienda ' Qd. páginas [o"]

Clase tarjeta j N° tao.

Número de orden |

Referencia

Moneda EÜÜLJ

Op, referencia ñMDP jco

dv.referencia oooooooo

iFecha documento |3i.os.20i2J

Fecha contab. ¡"21.05.2012'

Período foí|/f20Í2]

ntabiliz.amortiz.

0710002012 SistlÓg. ÍERQ110IST 1

Autor [E-SALAZAR ] Autor doc.prel. | "]

Registrado el Í05. 11.2012] Hora de entrada [ll:4472o]

Cód. transacción IAFJBH '

Modificado eí

Gr.ledgers

Clv.raf.cabec.l

i Útactializ. f

Ledger '• '

OvRefCabZ f ^]

' " ~ " 0®

Job Tratar Pasara Detalles Opciones Sistema Ayuda

| Resumen de Jobs

SI /^Liberar © 9 SSPOOL ^*Paso 1 Servidores spícación

Resuren Job de 05.11.2012 a laa : :a 05,11.2012 a las : :

Hombrea de jcb seleccionados *HoBb.usuario seleccionados F5ÍUÍZAR

Dplaneado 0 liberado Susto @ activoGControl p/evento ID evento! J Programa ASAP

l terminado (?) cancelado

Jab , ,

^ RapQSiaoac

*Resumen

Lista

sEÓcumen Job creado p

FSALAZAR

Status

terminado ;

Fe. inicio

05.11.2012

H. inicio

11:44:20

Durad

ef

igBmi.gi3s.E Registro de Activos Fijos

P á g i n a | 9 de 19

Logjob Tratar Sistema Ayuda

Log job para job RAPOST2000/U441300

£2 ! Í& Texto explíGtivo Í3 Página anterior ¿3 Página siguiente

Resumen log Job para job RAPOSI2ÜQQ / 11441300

Fecha

05.11.201205.11.201205.11.2012

05.11.201205.11.2012

05.11.201205.11.2012

Hora

11:44:20

11:44:2011:44:22

11:44:2211:44:2211:44:23

11:44:24

Texto mensaje

El Job ha aido lanzado.

Paso 001 iniciado ¡(programa RAPOST2000, variante ¡0000000000039, usuario F5ALAZARJMensaje (s) al contabilizar el documento 7

Documento referencia 0000000007 se creará en sociedad 1000 para ejercicio 2012Eoc. libro mayor 0300000007 se crea en la sociedad 100QLa orden SPOOL (lí°: 0000023008) ha sido creada sin impresión inmediata.

El Job ha aido terminado..

Cl

Anexo 7& AftMifo fu faíai Jsid.:a ¿ri

;".JÍJíJ

ExptoierAF

a i.ii £ «tóHn l)i lin.3l02IHI6M2/W... !oa¿3J

A1VS 1(1

fi&GSQiVal.prevístos Área contable en monedo localVabr hcuifí-au H&Jta'MiJFíiíJíiM» Uta.Hc.ttf.vsntJíí HftKlM ll,fflj.(0 NMI

Vlb¡díll!:il=m

rtixal

no (triad! ION

ÓjJI1̂ :'̂ |!01É2!LJ¿!lj ÍE1 [UJIMovimientosFtffa ri(. Irporti | OHw ' Trato H0« Hcn,

1M MUÍ


C? ííTnn ijj Trate !='J'3 Sé:(nj Afi.dí

« u e<ae

ffl I fl ¿P fr. i

© ¡ " - • <J S C Q 6 : Q H ü £ c i. ¿J i E

¿off qeaicion contakamortizacioncspara ¡a sociedad í 000

P á g i n a j 10 de 19

AdV3floio-jfr3!02í':>wi!/w.,,¡ sc«d)d r

• OGI í:ti co: ttli (a r

• Qa i.-.ií cüiJtU !-U

VJoraspSn.

«CÍp KSSTE

i:;::::i: ¡ .0 CAPfücwiu*PARAreia.iDO

iHEVi>)IM C01t9b. : > OiiV3i3*iiEi • FjrirriílfM |

iVal.contabíes Amo Área contable en moneda local

.,...-, ,..~ffliÍS3oMÍtoañj*!rr': 'VifeitejJquKij• Q ter.io di cací Anxteom r.:na

\íá3VKXX\toífauín V.erescui'.üt. HJT.1J,SOO.OD ll.W3.DI) HXH

HXN

11.90C-.00 ll.MO.00 'WXN

J 19Í.B3 «S.6J- KXH

raí

• í1 ECUIFO NEDICO Y Ct L/l ñlSJllü . ¡?í ., Si £1 jQl , *! , llft 1 ¡H, [0j

Amortizaciones contabilizadas/previstasStatus

B tcrai.0 a.-,:ii,

B aíi!).

A prsv.

A prw.

,SvJtus ' íer i HITOH EArow'cRütra ¡R'.vi'cis. EP^LAr.j No.i.(el**. 3 297.ÍO- O.C5 ó.OO 0.03 0.00 MÍM

ffi.it». * H.I7- 0,[] 0.» (.OÍ 0.00 NWi

irití). 5 9S.IÍ- C.C) DO) O.C3 0.00 Híl

PTEV. 6 93,17- 0.0] 0.03 O.CO O.W H»t

pr=J. 7 99,17- í.l)] O.M 0.00 0.1» MXN

Log ejecución contabilizadónFedia de treatán: 05.11,3012 Perfodo: 2DU/005/01

Slf1 D&tía," Cs.co^s ftiíp Árnfjideiil * CeEi Cíisnuj:» * Ooajiijfíí:(.ic, Céicirra::'r. *i IrnptEFii» i infitCtntE Accntó, i IrttíAojrn HmII 4311310! llB.iili.Oi O C2!0312)J02HJD3 01E.1J101 ÜÍF.OÜHL1APAPATKSLADO 7 í.-ratedónncrral 1,193.00- 396.67- M.i£- «5.S3-MWI

í-Tortíiaór; ncrral ¿i- 1,190.00-. 396.67-. 99,16-. 495.83- H»

¿fHJe»3totJ3fl_l " 1,190.00- .. 396.67- .. 99,16- .. 495.83- Mtt


P a g i n o | 11 de 19

Anexo 8Tratar P.3Ea:a OpCDnes ¿ítems Ayuda

Patrimonio de activos fijos \1 Activos f}os • DPT Completar PT

Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contab.ML¡jSj Fecha informe: 31.05.2012 - Fecha creación: 05.11.2012

Actí/o fjQ SN° Fe. capí. • Oenomiíacón del actvo- fjo •

11020 Ó 00 13 SJ 0 12,01.2012 ' ESCRITORIO DE METAL

"cíase aclh/05 fijo541111102 MOBIUARIO

Alta de costes adquis. y producción 1241111102 MOBILIARIO

1502000006 0 27.01.2012 MONITOR

1502ÜOD007 0 13.0Z.2012 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO

Clase activos fijos4I3H502 BIEHES INFORMÁTICOS

Alta de costes adquis. y producción 1241311502 BIEHES INFORMÁTICOS

3102000005 0 31.12.2011 CALIBRADOR

3102000006 .0 31.12.2011 CALIBRADOR

3102000010 0 20.02.2012 MICROSCOPIO OPERACIONES

3102000011 0 05.03.2012 BALANZA (CIENTÍFICO)

3102000012 0 31.03.2012 CARRO CAMILA PARA TRASUDO

3102Ü00013 0 02.04.2012 ; TANQUE BA^O PARAFiNA

3102000014 0 19.04.2012 MESA AUXILIAR

3102000015' 0 03.05.2012 ; DOOPLER DE EXPLORACIÓN OBSTÉTRICA

3102000016 0 28.05.2012 TOCOCARDIOGRAFO "

dase activos fijos 43113102 EQUIPO MEDICO Y DE L

Alta de costes adquis. y producción 1243113102 EQUIPO MEDICO Y DE L

í • VaLadq.

5,229.55

" 6,229.55

6,229.55

5,900.00'

2,587,00

11,487.00

11,487.00

880,995.00

890,995.00

9BÜ,S68.56

18,000.00

11,900.00

1&B,997.50

595.00

5,200.00

2B.,540.00

. 2,977,091.06

.- 2,977,091.06

£ Amoacum.

259.56-

259.56-

259.56-

927.08-

269.48-

1,196.56-

1,196.56-

680,995.00-

880,995.00-

40,869,52-

750.00-

495.83-

7,04L56-

24.79-

256.33-

1,189.17-

. ' 1,812,619.20-

. . 1,812,619.20-

E VaLcmt.

5,969.99

5,969.99

5,969.99

7,972.92

2,317.52

10,290.44

10,290.44

0.00

0.00

933,999.04

17,250.00

11,404.17

161,955.94

570.21

5,941.67

27,350.S3

. 1,164,471.86

.. 1,164, 471.86

Non.MXN .

MXH

NXNHXN

NXN !

MXH |

MXH i

MXH

NXN ;

HXNMXII

Mxn 'HXN |

MXN

HXPI

NXN

MXH

HXH

4102000008 O 31.12.2011 CAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012

41Q20QOOQ9 O 31,12.2011 CAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012

Clase activos fijos 44114102 VEHÍCULOS Y EQUIPOS

Alta de costes adquis. y producción 1244114102 VEHÍCULOS Y EQUIPOS

880,995.00 : 852,540.94- :

880,995.00 862, «0,94-1,761,990.00 • i,725,28l!88:

1,761,990.00 .. 1,725,281.88-

18.354.05 ¡ MXN18.354.06 'MXN

36,708.12 MXH

36,708.12 MXN

Anexo 9

& r ; -i <i EPatrimonio da activos fijos .

!Íi Ül IQ H cSl'ActlvOT filos i DPT CorneletafPT

Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contab.ML

U5] Fecha Informe: 31.05.2012 - Fecha creación; 05.11.2012

AtíM fjo Eubnúmero jCaptatodnel!~3ÍÓ10000Í"0 ¡í|Ó 20.02.2012"

Dínoirinactíji del atura fi|oMICROSCOPIO OPERACIONES

Centro de coste Oül. 140.00 SU B DELEGACIÓN DE ADM1102000013 ' 0 12.01.2012

«02000008 0 31.12.2011

ESCRITORIO DÉ METAL . .CAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012

Centro de coste 001.145.00 ALMACÉN REGIONAL OCC

3102DOOOOS a 31.12.20113102000006 a 31.12.20114102000009 0 31.12.2011

Centro de coste 001. 205. 01 U.M.F. CALVILLO (P3102000016 0 3B.OS.2012Centro de tosté 001.205.04 U.M.F.C RIHCOH3102000011 0 .05.03.2012Centro de coste OOÜS03.0Q FARMACIA Ho. 016, A

CALIBRADORCALIBRADORCAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012

TOCOCAHDIOGRAFO

BALANZA (CIENTÍFICO)

i Vjl.adq. !r Aimícum.980,868.56 40,869.51-

980,868.56 '. 40,869.52-

6,229.55 259.56-880,995.00 862, 64 0.9-) -

B87.224.55 - 862,90O.5O-880,995.00 880,995.00-8BO, 995.00 BBO.995.00-880,995.00 852,640.94-

. 2,642,985.00 . 2,624,630.94-

28,540.00 | 1,189.17-28,540.00 • 1,189.17-15,000.00 750.00-

iS.OOO.OO . 750.0O-

t VaUont. ¡Mor.939,959.04 . HXH " ;

939,999.04 MXN

5,969.99 MXH ,18,354.06 .MXII

24,324.05 MXH0.00 MXH ,0.00 HXH i

1S,35*.06 HXN '18,354.06 MXH

27,350.83 MXrl27,350.83 MXH

17,250.00 MXIJ17.350.00 HXN !


P á g i n a | 12 de 19

i ExphrerAF

Wl @] U £ Iw 1

KS5TE

MICROSCOPIO OPERACIONES

atoi [ílicicn*Ji:s con xSiiti fja ;C] Centro de coste

#• EQUÍp MEDICO Y Di LAÜCfi 10CO 1243H31C2

Wans contab. •' tefiriaonas (• Para'matro;

Va!. previstos Área contable en moneda local

Valor ! InickJ «J?EOCO . Hodtocón j Fu i)«CiC3 j Hcn.'

Valor da adoueOúnAirartiscón nonral

!*mü no planf/ada

. HXIJ980,BtS.56 BBÍ,g68.5Q MXN9BrÜ66.aS- SÍ,086.B5- HXM

i [al fl̂ iiiido

Movimientosfacha rti. inxm.-te CMsv TCJOJ MOVí Mon.30,02.2DL? SSÜ.SÉfl.SC 100 AIU pur compra MXM

Anexo 10Pr Cuadro de activos fijos


\4 \ H S ñ 9 ̂ ! ! "ffi 51 dÜArtwos fías • QPT CotrpIstarPT

Fecha infctne: 31.OS.2012 Cuadro de activos f i jas - 01 Ár. CMtab.MI.Fecha creaci&n; 05.11.2012 Código Comercia S 268,2 13 colmen, (versión ancha)

Bcciedad División000

Poa .balance

0002

CuentabalanceCAP Claseact. fijos

1241111102 41111103

Activo fi]o SN° Fe.capi'c. De no mi na cían del accivo fijo Kon.

CAP iniEj Alta Baja , Traslado Posccapit. . FOIE. Inversión CAP actuales

Amo iniEj Amo del ejerc. . Amo baja ' Amo traslado fiao poatcapit. Correcciones Jtmo acumulada

ValCont . iniE3 . Val . cont. act .

1102000013 D 120.000.000.00

* Clase activos fijoa0.000.000.00

** Cuenta balance CAPO.ÜO0.00O.ÜO

.01.2012 ESCRITORIO DE METAL

6,229

259

41111102

6,229

259

5556-

000000

Q.OO

0.00

ú0

K3BILIARIO

5556-

1241111102€, 2292E9

5556-

0000DO

O.OQ

0.00

00

MD3ILIARIO

a000ÚO

D. 00

a. oo00

HXM.00.00

MXN.00.00

MXH.00.00

0.00 6,2290.00 259

5,969

0.00 6,229

0.00 2595,969

0.00 6,229-

0.00 2595,969

5556-99

5556-99

5556-99

Fecha in-rorne; 31.05.2012 Cuadro de activos fijos - 01 Ár.contab.MLFecha creación: 05.11.2012 Código Cairelo S 262 ,2 13 coluznn. (versión ancha) (ccipletol

Sociedad1000

Pcs .balanceOQ02

CuentabfilanceCAP1241311502

Claaescc . íi]Q341311502


P á g i n a | 13 de 19

Anexo 11Lista Tratür Pasar a Opciones Sis:ema Ayuda

<] a ; © © e ¡ Q M^rr-rr— -.-• -— ~ - ..

Patrimonio ffe activos fijos i ,

Á a a_? y . s » ¿3 a <s GJ -a- % oa a <& uta m &**»>

Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contab.ML[£] Fecha informe: 31.12.2012 - Fecha creación: O5. 11.2012

ActÑo fijo , SN° Fe.capt. i Denominación del activo fjjo|TÍ020 00006 L*l¡ 0 25.10.2012 CARRO PARA CHAROLAS EH AUTOSERVICIO SERVICIO.1102000007 0 25.10.2012 COQUETA CON PARRILLA ELÉCTRICA EQ

1102000008 0 25.10.2012 ESTUFA COCINA ESTUFA DE GAS TIPO INDUSTRIAL

1102000009 0 25.10.2012 ESTUFON DOBLE DE GAS. 2 PARRILLAS D

1102000010 0 25.10.2012 MESA BAJA CON CUBIERTA DE ACERO INO

1102000013 0 12.01.2012 ESCRITORIO DE METAL

1502000006 0 27.01.2012 MONITOR

1502000007 0 13.02.2012 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO

2902000002 0 15.10.2012 "GUANTES DE HULE DEL No 7 1/2, HULE "

2902000002 1 15.10.2012 "GUANTES DE HULE DEL No 7 1/2, HULE '



2902000007 ' 1 15.10.2012 Vehide leased

2902000007 2 15.10.2012 Vehide leased

2902000007 3 ' 15.10.2012 Vehide leased

2902000007 4 15.10.2012 Ve ti lele leased2902000007 5 15.10.2012 Vahído leased

3102000004 0 15.10.2012 CHASIS RAYOS X '

3102000005 0 31.12.2011 CALIBRADOR

3102000006 0 31.12.2011 CALIBRADOR

3102000014 0 19.04.2012 MESA AUXILIAR3102000015 0 03.05.2012 DOOPLER DE EXPLORACIÓN OBSTÉTRICA

3102000016 0 26.05.2012 TOCOCARDIOGRAFO

3102000017 0 06.06.2012 ELECTROCARDIÓGRAFO

32020000C7 0 04.07.2012 MANIQUÍ NEONATAL3202000008 0 25.07.2012 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO ACÚSTICO HOSPITALARIO

3202000009 0 01.03.2012 AFILADOR CUCHILLO PARA MICROTOMO

3202000010 0 20.08.2012 PROCESADOR AUTOM TEJIDOS [TISSÚE-TEK)

4102000007 0 ; 18.10.2012 CAMIÓN TIPO RABÓN AMBULANCIA 2012

4102000008 0 31.12.2011 CAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012

4102000009 0 i 31. 12.2011 CAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012

4102000010 0 15.08.2012 AUTOMÓVIL TSURU MODELO 2012 STANDAR SEDAN 4 PUES,..

4102000011 0 ¡ 22.08.2012 CAMIÓN PICK-UP RANGER DOBLE CABINA ECOH7MICO 6128

62020000D6 0 , 03.09.2012 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL

6202000007 0 . 06.09.2012 TÓMBOLA SECADORA

62020000D8 0 . 19.09.2012 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

6202000009 0 . 22.09.2012 PLANTA LUZ EMERGENCIA

6202000010 0 ' 14.10.2012 EQ DE ADMINISTRACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO

Destino inversión

Sociedad 1000 ISSSTE

fjos D PT

E Val.adq11,260.0049,770.00

15,990.00

9,760.00

8,840.00

6,229.55

8,900.00

2,587.00

11.002.00

7.00

10.003,500.00

5,250.00

7,000.00

8,750.00

10,500.00

1,328,000.00

880,995.00

580,935.00

595.006,200.00

28,540.00

25,132.00

14,651.00

' 2,053.00

12B.400.00

297,959.60

120,000.00

880,995.00

880,995.00

51,801.80

159,283.48

49,507.00

128,879".00

139,580.00

149,855.00

927,765.80

• 8,410,330.29

• • 8,410,330.29

Completar PT

'£ Amo a curtí.187.67-829.50-

266.50-

162.67-

147.33-

622.96-

2,225.00-

646.75-

0.18-0.03-0.12-0.17-

58.33-

87.50-

115.67-

145.83-

175.00-

22,133.33-

• ' ' 880,995.00-

880,995.00-

' j 59,50-620.00-

¡ 2,854.00-

2,513.20-

¡ " 1,465.10-

205.80-

12,840.00-

29,796.96-

5,000.00-

880,995.00-

i 880,995.00-

1 2350, 45-

! 39,820.87-

4,950.70-

| 12,887.90-

13,958.00-

14,985.50-

92,776.58-

. 3,917,446.71-

. . 3,917,446.71-

E VaLcont.11,072.3348,940.5015,723.50

9,597.33

8,692.67

5,606.59

6,675.00

1,940.25

10.821.97

5.88

9.83

3,441.67

5,162.50

6,883.33

8,604.17

10,325.00

1,305,866.67

0.00

0.00

535.505,580.00

25,686.00

22,618.8013,185.90

1,852.20'

115,560.00

268,172.54

115,000.00

0.00

0.00

38,851.35

119,462.61

44,556.30

115,991.10

125,522.00134,869.50

834,989.22

- 4,492,883.58

.. 4,492,883.58

Mor.MXNHXH

MXWMXN

MXN

MXN

MXN

MXtJ

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXNMXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXNMXN

. MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN


Anexo 12

P a g i n a j 14 de 19

Saldos de cuentas de mayor

•ZX1 CO

1000

1000

1COO

1000

1000

•1000

Ledjcr JO

Cta.inayci Texto brtve H:n. Piv.

5515101S12 1C3ILIJ1RIO KX1

55151013J2 EOTIEO MEDICO V DE 1 MXH

5515101412 VEHÍCULOS 1 EC.UIEOS KK[I

5515103152 BIEÍirS ItlFCRIEiTICOS KX1I

5515109292 OTRO C3EILIAJÍO Y EC. 1K1I

Mili

RFSSLDOO/FEALAZAS Fa j ina

Arriacre de- jaldas Salan [wr.anteriocra reticdo de íníonre dibe Saldo Haber per.lnf. Saldo acuaulada

Í .OO 0 .00 25?. 56 0 .00 259. Sí

0.00 0 .00 !Í9,9a3.£í: 0.00 219,963.60

0.00 0 . 00 36,705.12 0.00 3Í.708.1I

0.00 0.00 1,136.56 0 .00 1.196.Í6

0.00 0 .50 553.84 0 .00 SB3.Í4

0.00 0.00 353,731.63 0.00 iii.T3l.tS

Prueba a FH TI

LE? [.uta Tjala! Pasar ;

^ j. ^ ̂ ^

Saldos de cuentas da mayor

1000 1263L11112 OEEREC 1CÜM DE H3BII MXM

1000 1263113152 DEEflEC ACCM DE BIENE K/.1Í

IODO 1263311312 DEPEEC ACCK DE E£DIE (Bu

1000 1263J114J! DEERZC ACCK DE VtHIC MXII

•1000 HHIi

rraatít de Halfl^j Saldo f±I.

0.00

O.TC

O . Í O

0.00

0 .00

JMClLotta Piríods de inlorme úebe

0.00 0 .00

0.00 0.00

0.00 0 . 00

0.00 0.0(1

0.00 0 . 00

:«ido aibsr'per. ir.í.

25=. SS

1,196.56

¡2Í .045.Í4

3S,10a . l2

162,203.66

Saldo acunulido

!S9.St-

1,196,S6-

124, 045. (4-

36.70E.12-

162,203.68-

Eruebaj 1H fl Bota 17:45:27 Fecha D5.11.ÍC12HF5S1DOÜ/I5SLRZSR Eíflinl 2

3oc. Han. BLV. Rrr do Mibe: per.Inl. 5»lda aciz'jladr

162, 2 0 5 . 6 6ie;,;o3.ee

¿yuda

©aeSaldos de cuentas de mayor

55 írE

ÍEXICQtlioic,

Soo.

1000

•1000

Ledtfer 10 RHSLIDO/rSALaiJia Eíglnaa Qe anisete 00-00 2012 EsricdQ! InCDime 01-05 201Í

2Í3111L12 DEFKEC ÍCOM EE KOBIL MXH 0.00 0.00 0.00 JS9.S6 259.56-

X463113L5¿ D^EPEC "CX"K D E E l E n ^ l X H 0,00 0.00 0.00 1,19o. 56 L , 1 9 6 . S 6

MJ(S O . C O 0.00 0.00 1.456.12 l ,JSS.Í3-

Df LfdgEi 10

l,4Sí.í!I,456.¡I


P á g i n a ¡ 15 de 19

Anexo 13! Amortizaciones

i< < * n a fi 9 II ! Q ¿.'Activoi ¡jos ÜPT

s i tí. sa- ' i c J i' d iCA.ua B.-Q ncn-il Curnelín In.AioE . Caiiild-iü OÍS

HX02 Ql.01.JQi; 010/000 1 Plía C l . 1 4 6 . C Q 10D029 OOOOCOOi)

•• Cuenti tuiinse CAE ;!(1U1L32 KI3ILIAHIO

e, 219.55 259. SC-O.;a 0 . 0 0 5,969.9?

6,225.55 259. 5t-0.00 O . C O S, 969. 59

a. 00 O . S O D . O Q MX!IÍ ,2J3.55 259 , 5É-

O . O D 0 .00 S, 969. 93

fueat í t i l12113115C

000 OOC2 1241111502

cano «re nonMl Corieiíin la.AicE Cintid«d UÜ3

I 150200COOC 0 27,01.2012 H3HITORKX03 01.01.201! 004/000 2 FU

091.301.01 Ú 0 0 3 0 0 C Ú1502003007 0 13.02.2012 MGULAECF. CCERIElfTE, VOLTAJE T CE TEÍI5IO

KX03 01.01,201! COÍ. 'OCO 1 PZS313.130.0! oo;cou:o

41311502

0 . 0 08,900.00

0 . 0 00 . 0 0

;, sei.co5 . 0 C

11,4=7.000 . 0 0

11,467.000 . 0 0

0.009Ü.08-

0.00

0.002É9.4Í -

0,00

1.15Í.SÍ-0 , 0 0

1.196.SÍ-0,00

O . C O HX1I

7,972.92o.io soai

2.317.52

10,250.41

10,290.44

1243113102

EuciclSn In.taoe CentlStd

310 O 31.12.2DÜ C7.L1SM.CCRMX02 01.01.2012 010/OCO

001.205.01310200:03S O 31.li.2511 CALlEfttCCR

1K02 01.01.301! CIO/030OCI.20S.Ol

3102003010 O 20.02.2012 KICP.^EC^PIO CÍEEACICKESKX3! 01,01.3012 010/000

oe i . i40 .oo ooocoooo3102000011 O 05.03,2012 I1.MJJI2A IcrEUTIFICO)

JÍX02 01.01.201! 010/000^^ 001.103.00 00000000

3102003012 O 31.03.20IJ CARRO CAMILLA Pifa IHASLfLtl

01!.130.01 C O O D 0 0 3 031020ÜC013 O 02.04.2C12 Tñ."l'i.T 3S\ FSKAFIliA

1K32 01.31.2012 Olí/030006.301.01 C 0 3 C O O O O

31020QÍQ11 Q 19.04.ÍÍ12 KErA A'JXILIWlXX02 01.01.2012 310/000

021.300.00 C00300003102000015 O 03.05,2012 KOILEP. CE EXPICSACIC:/ C3ETETRI


ia ,ooo.ao0.00

0.00

11,900.000.03

a. oo166,957.50

c-.ooE . 0 0

315.000.03

O.Ü3

e , 2 0 0 , o o

P á g i n a | 16 de 19

¿stlvo fijo Sil" Fe. capis. DeiicKinsciin fiel activo íl]o ' ' wa.idq.tcun.

' 3102000015 0 03.05.2012 KXJPLER DE EXÍL05SCICH tJBSIEIBICJl • 0 .00MK02 01.01.2012 010/000 2 E2* 6,200.00

030 ,000 .00 00000000 0 .00310200001Í 0 2!. 05. 2012 ICCOCWIDIIJMAIO 0.00

KX02 01.01.2012 010/000 I SU 28,540.00001.205.01 00000000 . 0.00

Clase activos f i jos 43113102 EítJISO MEDICO Y OÍ L 1,761,930.00

0 . 0 0

• Cuenta btlance CAP 1243113102 EQUIEC HEEICO 1 DE L 1,761,990.00

0.00

IJTO ac.

0.00253,33-

0,00o.oo

1,189.17-

0 . 0 0

1,638,573.76-

0.00

l,6ae.573.7É-

0 . 0 0

Inilo VSI.COBC. Man.

0.00 fffiil

6, S41.il0 . 00 Müf

21, 350. 33

73,416.24 MXN

73,416.24 !KH

1,164,411.06

000 0002 1244114102 44114102

MX01 51.01.2012 004VOOC 1 Pía 0.00001.145.00 00000000 0.00

HX01 01.01.2011 004/003 . L EZR 0.00001.2ÜS.01. 00000000 0 ,00

0.000,00

0 .000 . 0 0

•*• Pos, balance 0002 Ka uxlate líx^o 3 .S23 .5BO.OO1,232, S17.Í1

0.00

0.00

•i*' 3,523,860.00

0 . 0 0

1,232,817.61

0,00

Ana ach

Jato prev.

6 4 4 , 266. S5-15,354.06-

0.00

16,354.06-0 . 0 0

1, 633, 573.76-

0.00

36,703.12-

0 . 0 0

3,)77,147.S2-162,209.66-

0 ,00

3,377,147.52-

162,203.66-

0 ,00

3,377,147.52-

162,209.63-

0.00

J.377, 147.52-

162.23S.6E-0.00

Iniio val.cont, Mcn.

36, T O E . 12 KX1T

15, 354.06

16,354.06

73.Í16.24 KS11I

3í,70e.ll

36, 70!. 12

H6.E32.4S MX1I

1,217,440.41

146,332.46 tSL!

1,211,410.!!

14*,e32.4B IffiH

1,217,440.41

146, 83!. 48 MXK

1 , 2 1 7 , 4 < 0 . 4 1 '


P á g i n a i 17 de 19

Anexo 14

Visualizar texto•.

F I C H A D E , I N M O V I L I Z A D O

Inmovilizado 11020QOOQQ-Q ALACENAClase 41111102 MOBILIARIOSociedad 1000

Datos 'generalesDenominación

Dfitcs maestros

ALñCEHñ

Aaign. de cuentaH° de inventarioCantidad

InventarioUltimo inventario aNota inventario

Info. contableActivación aAlta original aPeriodo de alta

41111102 MOBILIARIO

Desactivación aBaja planificada

/ 000 Pedido el

Dataa dep.tiempo 01.01..190Ü bis 31,12.9999División

Visualizar texto.

F I C H A D E . I N M O V I L I Z A D O

Inmovilizado ,150200Q005-0 laptnp mac maabook 13.3Clase 41311502 BIENES INFORMÁTICOSSociedad 1000

Asígnflcione3 Qperativas>

de Div. Centra Centr/ü' coste Ubicación

01.01.1900 002.301.01


•rv

P á g i n a 18 de 19

Visualizar texto

Inmovilizado

ClaseSociedad

F I C H A D E I N K O V I I I Z A D C

1502000005-0 laptop mac macboO'Jc 13,341311502 BIENES INFORMÁTICOS

1000

Área

Ár.contab.ML

Valoraciones

de Método Amo Vida útil

01.01.0000 1ÍX03

índice

004/ 000


P á g i n a | 19 de 19

Visualizar texto

ClaseSociedad

41911902 OTROS BIENES MUEBLES1000

Datos maestros

Datos generalesDenominación •GUANTES DE HULE DEL No 7 1/2, HULE

Asign-, de cuenta 41911902 OTROS BIENES MUEBLESN° de inventarloCantidad 1 PZA

InventarioUltimo inventario aNota inventario

Info.. contableActivación aAlta original aPeríodo de alta

Desactivación aBaja planificada

/ 000 Pedido el

Datos dep.tiempo 01,01.1900 bis 31.12.9999División

Centro coste 001.205.00Clase de actividadOrden internaOrden mantenimiento

CentroUbicación

Sala

1000


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