repÚblica del ecuador - gob€¦ · 1, con el personal del area financiera conjuntamente con la...

ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.

2 PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19717

432.00 51.84 N 06/01/2016 12/01/201612/01/201606/01/2016 6 0 0464.83


3 PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19717

51.84 0.00 N 06/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 6 0 051.84

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 5 O.G. 19847 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

5,763.81 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/2016 2 0 05,763.81

0913054201 VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN

7 861-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL 1, SEDE GUAYAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CIERRE PRESUPUESTARIO 2015

65.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 22 2465.00

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO

9 871- V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.

8.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 22 248.00

KLGATESLLP K L GATES LLP 11 O.G. 19755 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA NOVIEMBRE DE 2015)

401,976.45 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/2016 2 0 0313,541.63

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS

13 876-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

585.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/2016 2 0 0585.00

1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO

15 585.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/2016 2 0 0585.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

1 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

877-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

1703668291 ROJAS VALAREZO ALBA CECILIA

17 878-V PAGO A FAVOR DE ROJAS VALAREZO ALBA CECILIA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015, REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CON EL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA NACIONAL DEL TALENTO HUMANO POR EL CIERRE PRESUPUESTARIO, Y OTROS TEMAS.

65.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 22 2465.00

1707658892 GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ BLANCA CECILIA

19 858-V PAGO A FAVOR DE GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ BLANCA CECILIA, POR VIÁTICOS A NEW YORK DEL 3 AL 6 DE ENERO DE 2016, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA CONVOCADA POR LA CORTE DE APELACIONES VINCULADA CON EL PROCESO DE LOS HERMANOS RESTREPO Y WILIAM ISAIAS DASSUN QUE TIENE MUCHA RELEVANCIA.

1,255.10 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/2016 0 0 01,255.10


21 882-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A HOUSTON LOS DIAS 3 Y 4 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS ENCARGADOS DEL CASO OXY.

555.10 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/2016 0 0 0555.10


23 3-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR ALCANCE DE VIÁTICOS A HOUSTON DEL 3 AL 5 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS ENCARGADOS DEL CASO OXY.

400.00 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/2016 0 0 0400.00

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 25 O.G. 19889 (CP-3) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III ( FACTURA-DICIEMBRE-2015)

31,580.30 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/2016 0 0 031,580.30

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 27 41,239.88 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/2016 0 0 041,239.88

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

2 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G 19910 (CP-1) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (FAC-DIC-2015)

KLGATESLLP K L GATES LLP 29 O.G. 19888 (CP-2) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. (FACTURA-OCTUBRE-2015)

7,664.75 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/2016 0 0 05,978.50

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

31 O.G. 19901 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.12131171) DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETARIO PRIVADO.

192.27 23.07 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 22206.88


S.A. CONECEL

32 O.G. 19901 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.12131171) DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETARIO PRIVADO.

23.07 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 023.07


S.A. CONECEL

34 O.G. 19905 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.1.1.0635680) BANDA ANCHA

721.63 86.60 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/2016 0 0 0776.48


S.A. CONECEL

35 O.G. 19905 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.1.1.0635680) BANDA ANCHA

86.60 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 086.60

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

3 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


S.A. CONECEL

37 O.G. 19904 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 5.96657) BASES

200.65 24.08 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 22215.90


S.A. CONECEL

38 O.G. 19904 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 5.96657) BASES

24.08 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 024.08


S.A. CONECEL

40 O.G. 19900 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA1.1.505105)SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

105.99 12.72 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 22114.05


S.A. CONECEL

41 O.G. 19900 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA1.1.505105)SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

12.72 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 012.72


S.A. CONECEL

43 O.G. 19898 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.10262167) PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

103.66 12.44 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 20111.54


S.A. CONECEL

44 O.G. 19898 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.10262167) PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

12.44 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 012.44

1711292274 BREYTON GARCES NELLY JANETH

46 60.28 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 2060.28

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

4 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

5-V PAGO A FAVOR DE BREYTON GARCES NELLY JANETH POR VIÁTICOS EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL, PARA ANALISIS DE TEMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON EL TALENTO HUMANO CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS.

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 48 O.G. 19834 PAGO A FAVOR DE LOCATINWORLD S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO No. 024-DNA-2015

670.98 80.52 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 0681.72

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 49 O.G. 19834 PAGO A FAVOR DE LOCATINWORLD S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO No. 024-DNA-2015

80.52 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 080.52

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 51 O.G. 19671 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWOLD S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO No. 024-DNA-2015

374.00 44.88 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 0379.98

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 52 O.G. 19671 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWOLD S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO No. 024-DNA-2015

44.88 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 044.88

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN

54 O.G. 19891 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDIA INSTITUCIONAL.

18.20 2.18 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 016.74


55 2.18 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 02.18

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

5 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G. 19891 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDIA INSTITUCIONAL.


57 O.G. 19893 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS DENTRO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA JURÍDICA IN

162.84 19.54 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 0149.81


58 O.G. 19893 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS DENTRO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA JURÍDICA IN

19.54 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 019.54


60 O.G. 19716 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

864.00 103.68 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 0929.66


61 O.G. 19716 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

103.68 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 0103.68


63 O.G. 19713 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

2,043.71 182.91 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 02,149.17


64 182.91 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 0182.91

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

6 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G. 19713 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015


66 O.G. 19714 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015

468.83 46.51 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 0496.66


67 O.G. 19714 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015

46.51 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 046.51


69 O.G. 19721 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

310.37 37.24 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 0333.95


70 O.G. 19721 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

37.24 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 037.24

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

72 O.G. 19803 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE INVITACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO CASO CHEVRON EN GUAYAQUIL DE LA P.G.E., SOLICITADA POR LA COORDINADORA INSTITUCIONAL.

476.86 57.22 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 0534.08


73 O.G. 19803 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE INVITACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO CASO CHEVRON EN GUAYAQUIL DE LA P.G.E., SOLICITADA POR LA COORDINADORA INSTITUCIONAL.

57.22 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 0 0 057.22

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

7 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

75 O.G. 19906 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30-11-2015 AL 31-12-2015 (SUMINISTROS No. 1056-1)

7.51 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 207.51

1790043800001 COHECO S.A. 77 OG. 19896 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015

221.01 26.52 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 0 0 0237.81

1790043800001 COHECO S.A. 78 OG. 19896 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015

26.52 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 0 0 026.52

1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 80 O.G. 297 PAGO A FAVOR DE EDUHOY CIA LTDA, POR SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO SEBASTIAN ESPINOSA ANDRADE, HIJO DE LA SEÑORA SOFIA ANDRADE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

100.00 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 20100.00


82 O.G. 19917 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL GALAPAGOS Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1,499.64 149.31 N 12/01/2016 14/01/201613/01/201612/01/2016 0 0 01,589.10


83 O.G. 19917 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL GALAPAGOS Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

149.31 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 0 0 0149.31


85 O.G. 19894 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGESIMA QUINTA, POR CERTIFICACIÓN DE LOS PLANOS PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZO.

297.36 35.68 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 0 0 0273.57


86 35.68 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 0 0 035.68

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

8 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G. 19894 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGESIMA QUINTA, POR CERTIFICACIÓN DE LOS PLANOS PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZO.

1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO

88 O.G. 19919 REPOSICIÓN A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

11.00 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 2011.00

1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

90 O.G. 19819 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO LEGAL, DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, AL 9 DE ENERO DE 2016

888.00 106.56 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 0 0 0902.21

1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

91 O.G. 19819 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO LEGAL, DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, AL 9 DE ENERO DE 2016

106.56 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 0 0 0106.56

1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.

93 O.G. 19918 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

113.00 13.56 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 20114.81

1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.

94 O.G. 19918 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

13.56 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 0 0 013.56

0603355025001 ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA

96 100.00 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 20100.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

9 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G. 294 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, POR SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO MATEO ALEJANDRO ENRIQUEZ MARTINEZ, HIJO DE LA AB. GLORIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO

98 O.G. 294 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, POR SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO JUAN MARTIN VELASCO MOYA, HIJO DEL AB. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

100.00 0.00 N 12/01/2016 14/01/201613/01/201612/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 18 20100.00

1708239841001 OH LEE MI SUN 100 O.G. 19765 REPOSICIÓN A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA

21.52 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 2021.52

0992706031001 TALENTOPSA S.A. 102 O.G. 19909 PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A. POR SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

439.77 52.77 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 0 0 0446.80

0992706031001 TALENTOPSA S.A. 103 O.G. 19909 PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A. POR SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

52.77 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 0 0 052.77

0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA

105 O.G. 19913 REPOSICIÓN A FAVOR DE LA SRA. CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015

25.96 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 2025.96

1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL

ECOLIMSE CIA. LTDA.

107 O.G. 19916 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

113.00 13.56 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 20114.81

1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL

ECOLIMSE CIA. LTDA.

108 O.G. 19916 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

13.56 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 0 0 013.56

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

10 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


110 O.G. 19907 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 DE NOV DE 2015 AL 24 DE DICIEMBRE 2015

91.74 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 2091.74

0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP

112 O.G. 19914 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

40.48 4.33 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 2044.81

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

114 O.G. 19895 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

165.09 0.00 N 13/01/2016 14/01/201613/01/201613/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 18 20165.09

1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT

116 O.G.293 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, CENTRO INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MARTIN BELTRAN NARANJO, HIJO DEL SEÑOR DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

100.00 0.00 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 20100.00

1707306302001 ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA

118 O.G.293 PAGO A FAVOR DE ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA, CENTRO INFANTIL MI ARCO IRIS DEL SABER, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE GONZALEZ, GUERRERO, HIJO DE LA SEÑORA ANDREA CAROLINA GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

100.00 0.00 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 20 20100.00

1703630127001 VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO

120 O.G.293 PAGO A FAVOR DE VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, TALLER INFANTIL HORAS ALEGRES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS: MARTINA Y JUANXAVIER DAVALOS MUÑOZ, HIJOS DE LA DRA ELISA MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

200.00 0.00 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/2016 0 0 0200.00


122 100.00 0.00 N 13/01/2016 18/01/201618/01/201613/01/2016 02/02/2016 02/02/20164 14 20100.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

11 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G. 300 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, TALLER INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR. FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1704829033001 PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA

124 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, PARAISO INFANTIL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS: JULIAN Y VICTORIA CALVOPIÑA GALVEZ, HIJOS DE LA SRA ARACELY GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES D

200.00 0.00 N 13/01/2016 18/01/201618/01/201614/01/2016 4 0 0200.00

1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA

CENTRAL

125 [P:12 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2015, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.

7,388.71 0.00 N 14/01/2016 14/01/201614/01/201614/01/2016 15/01/2016 15/01/20160 0 05,965.60

1707306302001 ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA

127 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA, MI ARCO IRIS DEL SABER, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO DIEGO JOSE GONZALEZ, HIJO DE LA SRA. CAROLINA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/2016 02/02/2016 02/02/20164 14 18100.00


CENTRAL

128 [P:12 T:AJ A:2015] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE DIC/2015.

525.91 0.00 N 15/01/2016 15/01/201615/01/201615/01/2016 20/01/2016 25/01/20160 4 10398.43

1302273170 ROBLES CEDENO JAIME ANDRES

130 859-V PAGO A FAVOR DE ROBLES CEDENO JAIME ANDRES, POR VIÁTICOS A QUITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, CONVOCADO PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DR. RAFAEL PARREÑO EN LA SALA DE SESIONES.

65.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 14 1665.00

1102899471 JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO

132 10-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 8 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER UNA REUNIÓN CON EL FISCAL PROVINCIAL DE ZAMORA, SOBRE EL JUICIO PENAL 0009-2015 Y REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA DE LA P.G.E.

62.25 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 14 1662.25

1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO

134 9-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 8 DE ENERO DE 2016, PARA TRASLADAR AL DR. JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA DIRECTOR REGIONAL DE LOJA, A ZAMORA.

40.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 14 1640.00

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

136 300.00 36.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/2016 0 0 0336.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

12 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G. 19922 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016


CNT EP

137 O.G. 19922 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

36.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/2016 0 0 036.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL

139 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA FIORELLA LOMBEIDA, HIJA DE LA SERA LORENA MANJARREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 14 16100.00

1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS

141 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ, HIJO DE LA SRA PATRICIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 14 16100.00

1001642022001 PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA

143 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MUNDO FANTASTICO, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO MATIAS MEJIA, HIJO DEL SR. ENRIQUE MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 14 16100.00

1710688381001 CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA

145 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, ONLY KIDS, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN, HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 14 16100.00

0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA

147 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, CDI DISNEY HOUSE, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. WLADIMIR PAGUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 14 14100.00

1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA

149 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, TALLER INFANTIL NIKOBARI, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE GARCÉS SILVA, HIJA DE LA SRA. TANIA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 14 14100.00

1791284801001 FUNDACION EL TRIANGULO 151 100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 14 14100.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

13 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G. 300 PAGO A FAVOR DE FUNDACION EL TRIANGULO, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA TATIANA RAFAELA SORIA, HIJA DEL LCDO CAMILO SORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL

153 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA , HIJA DE LA SRA. JEMMINA VASCO HIJA DEL SR. PATRICIO VASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 14 14100.00

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA

155 CERTIFICACIÓN SOLICITADA POR EL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO No. 022-DNA-2016 DE 12-01-2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE 303 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.

681.75 81.81 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/2016 0 0 0732.20

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA

156 CERTIFICACIÓN SOLICITADA POR EL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO No. 022-DNA-2016 DE 12-01-2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE 303 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.

81.81 0.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/2016 0 0 081.81

1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 158 O.G. 305 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA DEL NIÑO BENJAMIN ZMBRANO, HIJO DEL SEÑOR FREDDY FARLEY ZAMBRANO, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 14 14100.00


CNT EP

160 O.G. 19923 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

225.00 27.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/2016 0 0 0252.00


CNT EP

163 O.G. 19923 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

27.00 0.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/2016 0 0 027.00

LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE

165 6,734.31 0.00 N 19/01/2016 20/01/201620/01/201619/01/2016 0 0 05,252.76

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

14 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G. 19952 (CP-8) PAGO A LOPEZ, VILLANUEVA & HUERTEMATTE (LOVILL) POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (FACTURA AGOSTO A DICIEMBRE 2015)

LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE

167 O.G.19953 (CP-7) PAGO A LA FIRMA LOPEZ, VILLANUEVA & HUERTEMATTE (LOVILL) POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (FACTURA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015)

3,692.44 0.00 N 19/01/2016 20/01/201620/01/201619/01/2016 0 0 02,880.10


CENTRAL

168 [P:01 T:LI A:2015] PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ ARBOLEDA LILET STEFANIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

1,495.47 0.00 N 19/01/2016 19/01/201619/01/201619/01/2016 20/01/2016 25/01/20160 0 61,495.47


CENTRAL

169 [P:12 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2015, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP.

1,070.47 0.00 N 19/01/2016 19/01/201619/01/201619/01/2016 20/01/2016 25/01/20160 0 61,070.47


CNT EP

171 OG. 19937 POR SERVICIO TELEFONICO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2015. EDIFICIO MATRIZ-QUITO. CP-14

916.49 109.91 N 21/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 4 0 01,026.40

1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

173 PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA REALIZAR EL PROCESO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL CON EL IESS, ACUERDO No. 597182 DE 28-01-2015 POR GLOSA AL EX SERVIDOR ARREAGA SALAZAR SEGUNDO ENRIQUE (COMPROBANTE IESS 0000000000897567 .) POR EL CONCEPTO DE RESGLO $ 875.64

875.64 0.00 N 22/01/2016 25/01/201622/01/201622/01/2016 27/01/2016 27/01/20160 2 4875.64


CNT EP

174 OG. 19937 POR SERVICIO TELEFONICO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2015. EDIFICIO MATRIZ-QUITO. CP-14

109.91 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 2 0 0109.91

1707658892 GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ BLANCA CECILIA

178 91.50 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 1091.50

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

15 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

7-V PAGO A FAVOR DE GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ BLANCA CECILIA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 18 Y 19 DE ENERO DE 2016, PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITORA EN LA CAPACITACIÓN DE LITIGACIÓN ORAL EN LA REGIONAL 1

1705521720 ANDRADE LEMA CARLOS ADRIAN

184 4-V PAGO A FAVOR DE ANDRADE LEMA CARLOS ADRIAN, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 13 DE ENERO DE 2016, POR FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ARCHIVO Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS DE LA P.G.E. EVALUACIÓN DE ARCHIVOS.

53.48 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 1053.48

1802628162 TERAN ZAMORA DIANA CECILIA

186 O.G. 19940 PAGO A FAVOR DE TERAN ZAMORA DIANA CECILIA, POR RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PRESTACIÓN DE SERVICIO NOTARIAL, FUERA DEL DESPACHO COPIAS CERTIFICADAS HABILITANTES, NOTARIA 38 DEL CANTON QUITO.

199.81 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 2 0 0199.81


188 O.G. 19966 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015, HASTA EL 13 DE ENERO DE 2016

3,662.40 0.00 N 22/01/2016 26/01/201626/01/201625/01/2016 4 0 03,662.40


190 14-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIATICOS A SOZORANGA-LOJA EL 14-01-2016, PARA TRASLADAR AL DR. RENATO AGUIRRE PARA UNA INSPECCIÓN PROCESO PENAL 0003-2013, PRESUNTO PECULADO QUE SE SIGUE AL EX-ALCALDE DE SOZORANGA.

4.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 104.00


192 13-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIATICOS A SOZORANGA-LOJA EL 15-01-2016, PARA TRASLADAR AL DR. JUAN CARVALLO MORA REVISIÓN DEL PROCESO PENAL 00059-2015, QUE SE SIGUE CONTRA NAULA ALVAREZ Y OROS PRESUNTO DELITO ADUANERO

30.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 1030.00

1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO

194 4.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 104.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

16 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

12-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A SOZORANGA, LOJA ASISTENCIA A INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA HECHOS POR REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL PROCESO PENAL 0003-2013 PRESUNTO PECULADO AL EX ALCALDE DE SOZORANGA.

1103589238 CARVALLO MORA JUAN JOSE 196 11-V PAGO A FAVOR DE CARVALLO MORA JUAN JOSE, POR VIÁTICOS A CELICA-LOJA ASISTENCIA A REVISIÓN DEL PROCESO PENAL No. 00059-2015 QUE SE SIGUE CONTRA NAULA ALVAREZ Y OTROS POR DELITO ADUANERO.

30.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 1030.00

1802238509 SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR

198 1-V PAGO A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, POR VIÁTICOS A ORELLANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2016, PARA VISITAR EL BLOQUE 18 CON LOS EXPERTOS AMBIENTALES DE ECUADOR, DENTRO DEL CASO PETROBRAS.

360.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 2 0 0360.00

1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO

200 16-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 19 DE ENERO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

65.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 1065.00


202 17-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 19 DE ENERO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

65.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 1065.00

1714883798 ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTO

204 8-V PAGO A FAVOR DE ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE ENERO DE 2016, PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITOR EN LA CAPACITACIÓN DE LITIGACIÓN ORAL, EN LA REGIONAL 1

120.83 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 10120.83

1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO

206 O.G. 19950 PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

265.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 2 0 0262.35

1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 208 100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 10100.00

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

17 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G. 309 PAGO A FAVOR DE EDUHOY CIA LTDA, COLEGIO NUEVO MUNDO POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN ESPINOSA ANDRADE, HIJO DE LA AB. SOFIA ANDRADE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1703630127001 VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO

210 O.G. 309 PAGO A FAVOR DE VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, HORAS ALEGRES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MARTINA Y JUANXAVIER DAVALOS, ASTUDILLO HIJOS DE LA DRA. ELISA MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

200.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 2 0 0200.00

1307431310001 RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA

212 O.G. 302 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL FERNANDO CAMINO VILLACRES, HIJO DEL SER. HUGO CAMINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

93.50 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 1093.50

1191701107001 ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO

XXI

214 O.G. 3O4 PAGO A FAVOR DE ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NICOLE CARTUCHE, HIJA DEL SEÑOR ENRIQUE CARTUCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 10100.00

1712634292001 RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH

216 O.G. 307 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH SEEDS GROW, POR SUBVENCION DE GURDERIA DEL NIÑO GUSTAVO TERAN DIAZ, HIJO DE LA SRA. ANDREA DIAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 10100.00

1790448398001 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA

EDUCACION

218 O.G. 307 PAGO A FAVOR DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, COLEGIO LOS PINOS POR SUBVENCION DE GURDERIA DE LA NIÑA SARAHI JURADO ORDOÑEZ, HIJO DEL SR. CARLOS JURADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 10100.00


225 O.G.303 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT TALLER INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MARTIN BELTRAN, HIJO DE DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 10100.00

1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA

226 100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 10100.00

EJERCICIO:

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13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

18 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G.303 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA TALLER INFANTIL NIKOBARI, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ESPIN, HIJO DE ALFONSO ESPIN ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE

227 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH, HIJA DE LA DRA MARICA PALLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 10100.00

1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA.

228 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA., POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL SALTOS, HIJO DEL ECO. FERNANDO SALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 10100.00

1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO

229 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR. GEOVANY TAIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 10100.00

0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES

230 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES CENTRO INFANTIL PAPEL Y TINTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ, HIJO DE LA SEÑORA GABRIELA VINUEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/2016 02/02/20162 8 10100.00


CNT EP

232 O.G. 19935 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO (No. 32947333 , 32940266 y 32947271) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

24.81 2.98 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 6 627.79


CNT EP

233 O.G. 19935 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO (No. 32947333 , 32940266 y 32947271) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

2.98 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/2016 0 0 02.98


CNT EP

235 47.97 5.76 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 6 653.73

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

19 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G. 19927 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA (No. 72572568, 72573429, 72584653, y 72562931) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015


CNT EP

236 O.G. 19927 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA (No. 72572568, 72573429, 72584653, y 72562931) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

5.76 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/2016 0 0 05.76


CNT EP

239 O.G.19934 PGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

15.01 1.80 N 26/01/2016 27/01/201626/01/201626/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 6 616.81


CENTRAL

240 [P:01 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACIÓN DE ENERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

908,922.58 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/2016 29/01/2016 29/01/20160 2 2515,768.47


CNT EP

241 O.G.19934 PGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.80 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/2016 0 0 01.80


CNT EP

244 O.G. 19930 (CP-44) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

9.90 1.19 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 6 611.09


CNT EP

245 O.G. 19930 (CP-44) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.19 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 0 0 01.19


CNT EP

247 15.10 1.81 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 6 616.91

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

20 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G. 19928 (CP-43) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015


CNT EP

248 O.G. 19928 (CP-43) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.81 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 0 0 01.81


CNT EP

250 O.G. 19929 (CP-41) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

36.24 4.35 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 6 640.59


CNT EP

251 O.G. 19929 (CP-41) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

4.35 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 0 0 04.35


CNT EP

253 O.G. 19924 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

13.02 1.56 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 6 614.58


CNT EP

254 O.G. 19924 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.56 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 0 0 01.56


CNT EP

256 O.G. 19933 (CP-35) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

12.26 1.47 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 6 613.73


CNT EP

257 1.47 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 0 0 01.47

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

21 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G. 19933 (CP-35) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015


CNT EP

259 O.G. 19936 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA CE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

15.12 1.81 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 6 616.93


CNT EP

260 O.G. 19936 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA CE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.81 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 0 0 01.81


262 20-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

195.00 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 6 6195.00


264 19-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

195.00 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 6 6195.00

1711061943001 ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA

265 PAGO A ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, POR IMPRESIÓN DE BOLETÍN JURÍDICO ESPECIAL I Y II. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. OG. 19881

6,950.00 0.00 N 27/01/2016 28/01/201628/01/201627/01/2016 0 0 06,539.95

0160000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA

269 PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENTA POR LOS AÑOS 2015 Y 2016, CONFORME A LIQUIDACION ADJUNTA. OG. 19965

1,480.97 0.00 N 27/01/2016 01/02/201601/02/201627/01/2016 4 0 01,480.97


CNT EP

271 11.83 1.42 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 4 413.25

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

22 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G. 19926 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA (No. 72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015


CNT EP

272 O.G. 19926 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA (No. 72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.42 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 0 0 01.42


CNT EP

274 O.G. 19932 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO (nO. 32425314) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

9.92 1.19 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 4 411.11


CNT EP

275 O.G. 19932 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO (nO. 32425314) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.19 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 0 0 01.19

1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

277 OG. 19888 PAGO A MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, IMPUESTO PREDIAL AÑO 2016 OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO.

2,123.07 0.00 N 28/01/2016 02/02/201602/02/201628/01/2016 4 0 02,123.07

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 279 O.G. 19992 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES.

45.00 5.40 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 4 445.72

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 280 O.G. 19992 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES.

5.40 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 0 0 05.40

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 282 O.G. 19970 (CP-54) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)

793.35 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 0 0 0793.35

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 284 58,914.90 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 0 0 058,914.90

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

23 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G. 19967 (CP-53) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)


CENTRAL

286 [P:01 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ENERO/2016.

20,131.86 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 29/01/2016 29/01/20160 0 020,131.86

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

288 O.G. 20000 (CP-52) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUBRIR EL VALOR DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROWN S-N Y ALFONSO PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENERO DE 2016.

6,000.00 720.00 N 28/01/2016 29/01/201628/01/201628/01/2016 0 0 06,720.00

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

289 O.G. 20000 (CP-52) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUBRIR EL VALOR DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROWN S-N Y ALFONSO PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENERO DE 2016.

720.00 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 0 0 0720.00

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP

290 O.G. 19971 (CP-55) PAGO A SQUIRE PATTON LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE-UU (FACTURA-DICIEMBRE DE 2015)

22,992.39 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/2016 0 0 018,096.13

1705397063 MOREIRA VELASQUEZ MARIA SOL

292 O.G. 19943 PAGO A FAVOR DE MOREIRA VELASQUEZ MARIA SOL, REPOSICIÓN POR EL PAGO DE 1160 COPIAS CORRESPONDIENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 17811-2013-2731.

64.96 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 4 464.96

1103149108 GRANDA PARDO LUZ ERMINIA

294 7.11 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/2016 02/02/2016 02/02/20160 4 47.11

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

24 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

O.G. 19867 PAGO A FAVOR DE GRANDA PARDO LUZ ERMINIA, POR REPOSICIÓN DE PAGO DE COPIAS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS, RELACIONADOS CON LAS CAUSAS 1677-2015 01512-2015 00900 2015-0544 Y OTROS

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO

296 O.G. 19942 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

8.88 0.00 N 29/01/2016 01/02/201601/02/201601/02/2016 02/02/2016 02/02/20162 0 48.88


CENTRAL

297 [P:01 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE ENERO/2016.

3,540.00 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/2016 01/02/2016 01/02/20160 2 23,540.00

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO

299 OG. 19920. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 6 DE ENERO DEL 2016.

6,181.89 741.83 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/2016 0 0 06,280.80

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO

301 OG. 19920. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 6 DE ENERO DEL 2016.

741.83 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/2016 0 0 0741.83

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 302 O.G. 19990 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS A FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

3,659.87 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/2016 0 0 03,659.87

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 304 O.G. 19993 (CP-18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

8,419.67 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/2016 0 0 08,419.67


306 23-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, EL 28 DE ENERO DE 2016, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

64.77 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/2016 02/02/2016 02/02/20160 0 064.77

1001860475 SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER

308 24-V PAGO A FAVOR DE SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 28 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

65.00 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/2016 02/02/2016 02/02/20160 0 065.00

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

310 619.62 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/2016 0 0 0619.62

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

25 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OG. 19972 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016. PORTOVIEJO

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

312 PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19921

441.52 0.00 N 01/02/2016 02/02/201602/02/201601/02/2016 0 0 0441.52

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

314 OG. 19946. A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., CONSUMO DE ENERGIA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE DICIEMBRE 2015

89.82 0.00 N 01/02/2016 02/02/201602/02/201601/02/2016 0 0 089.82

0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP

316 OG. 19945. PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SUMINISTRO MES DE DICIEMBRE DE 2015. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.

88.80 0.00 N 01/02/2016 03/02/201602/02/201602/02/2016 0 0 088.80

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 320 OG. 19941. PAGO A SERILAZ CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2015

114.13 13.70 N 02/02/2016 03/02/201602/02/201602/02/2016 0 0 0115.96

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 321 OG. 19941. PAGO A SERILAZ CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2015

13.70 0.00 N 02/02/2016 02/02/201602/02/201602/02/2016 0 0 013.70

1792056098001 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

323 OG. 19948 PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2015.

119.74 14.37 N 02/02/2016 03/02/201602/02/201602/02/2016 0 0 0121.66

1792056098001 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

324 OG. 19948 PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2015.

14.37 0.00 N 02/02/2016 02/02/201602/02/201602/02/2016 0 0 014.37

1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.

326 OG. 20002 TELALCA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2015.

930.75 111.69 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/2016 0 0 01,001.48

1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.

327 OG. 20002 TELALCA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2015.

111.69 0.00 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/2016 0 0 0111.69

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

26 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO

329 OG. 19956 PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO, REEMBOLSO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA ALDEL (15 Y16) OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2015.

45.62 0.00 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/2016 0 0 045.62


331 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPPONDENCIA LOCA, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19949

1,564.76 187.77 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/2016 0 0 01,752.53


332 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPPONDENCIA LOCA, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19949

187.77 0.00 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/2016 0 0 0187.77

0991331859001 ATIMASA S.A. 334 PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19961

2,623.65 314.84 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/2016 0 0 02,938.49

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.

337 OG. 19959. PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. DICIEMBRE DE 2015.

74.57 8.95 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 0 0 083.52

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.

338 OG. 19959. PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. DICIEMBRE DE 2015.

8.95 0.00 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 0 0 08.95

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO

340 OG. 19974. PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

28.57 3.43 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 0 0 032.00

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO

341 OG. 19974. PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

3.43 0.00 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 0 0 03.43

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

343 OG. 19973. PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015

21.07 2.53 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 0 0 023.60

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

344 OG. 19973. PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015

2.53 0.00 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 0 0 02.53

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

27 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EJERCICIO:

PAGINA:

13:11:35HORA:FECHA: 04/02/2016

28 DE 28

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2016

Aprobado

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FechaSolicitud

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FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


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FechaSolicitud Pago

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Fecha del Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

repÚblica del ecuador - gob€¦ · 1, con el personal del area financiera conjuntamente con la...

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