presupuesto 202 1 ajustado instituto costarricense de
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Presupuesto 2021 Ajustado Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados
FEBRERO 2021
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PRESUPUESTO 2021 AJUSTADO SEGÚN APROBACION DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
El presupuesto inicial 2021 por un monto de ¢284.285.532.07 miles fue enviado a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), mediante oficio No.PRE-2020 01435 del 30 de setiembre de 2020. Mediante oficio DFOE-AE-0466 del 12 de diciembre del 2020, la Contraloría General de la República remite aprobación parcial por el monto de ¢284.271.432.07 miles de colones de acuerdo con lo siguiente: Improbación de ingresos: a. De los ingresos estimados correspondientes a la Venta de bienes y servicios (tarifa hídrica), se imprueba la suma de ₡14.1 millones y su aplicación por objeto del gasto. El detalle es el siguiente:
Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
OriginalImprobaciones
Presupuesto
Aprobado
1 INGRESOS CORRIENTES 204,999,635.38 -14,100.00 204,985,535.38
1.3 Ingresos no tributarios 204,999,635.38 -14,100.00 204,985,535.38
1.3.1 Venta de bienes y servicios 202,217,225.24 -14,100.00 202,203,125.24
1.3.1.1 Venta de bienes 142,922,750.88 -14,100.00 142,908,650.88
1.3.1.1.5 Venta de agua 142,922,750.88 -14,100.00 142,908,650.88
1.3.1.2 Venta de servicios 59,294,474.36 0.00 59,294,474.36
1.3.1.2.5 Servicios Comunitarios 54,018,861.45 0.00 54,018,861.45
1.3.1.2.5.1 Srvs alcantarillado sanitario y p 53,709,372.35 0.00 53,709,372.35
1.3.1.2.5.2 Servicios de instal y derivac 309,489.10 0.00 309,489.10
1.3.1.2.5.2.1 Nuevo servicio agua potable 281,437.51 0.00 281,437.51
1.3.1.2.5.2.2 Nuevo servicio alcantarillado 18,222.69 0.00 18,222.69
1.3.1.2.5.2.3 Derivación de agua 9,828.90 0.00 9,828.90
1.3.1.2.9 Otros servicios 5,275,612.91 0.00 5,275,612.91
1.3.1.2.9.9 Venta de otros servicios 5,275,612.91 0.00 5,275,612.91
1.3.1.2.9.9.1 Desconexiones 543,768.16 0.00 543,768.16
1.3.1.2.9.9.2 Reconexión 544,410.62 0.00 544,410.62
1.3.1.2.9.9.3 Adm. Plantas de tratamiento 153,013.00 0.00 153,013.00
1.3.1.2.9.9.4 Análisis de laboratorio 206,468.68 0.00 206,468.68
1.3.1.2.9.9.6 Servicio de Hidrantes 3,827,952.44 0.00 3,827,952.44
Consolidado de Ingresos 2021
En miles de Colones
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Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
OriginalImprobaciones
Presupuesto
Aprobado
1.3.2 Ingresos de la propiedad 829,928.95 0.00 829,928.95
1.3.2.3.1 Intereses Sobre Títulos Valores 651,600.00 0.00 651,600.00
1.3.2.3.1.1 Intereses S/ Títulos Valores Gob. Cen 651,600.00 0.00 651,600.00
1.3.2.3.2 Intereses y comisiones sobre prést 5,528.95 0.00 5,528.95
1.3.2.3.2.4 Int. Comisiones s/ prést.gobiernos lo 5,528.95 0.00 5,528.95
1.3.2.3.3 Otras rentas activos financieros 172,800.00 0.00 172,800.00
1.3.2.3.3.1 Int.s/ctas.ctes y ot.depós en Bco.Est 172,800.00 0.00 172,800.00
1.3.3 Multas,sanciones,remates,confiscaciones 1,951,112.53 0.00 1,951,112.53
1.3.3.1 Multas y sanciones 1,951,112.53 0.00 1,951,112.53
1.3.3.1.3 Multas atraso en pago bienes y servic 1,951,112.53 0.00 1,951,112.53
1.3.9 Otros ingresos no tributarios 1,368.67 0.00 1,368.67
1.3.9.9 Ingresos varios no especif (Incap. CCSS) 1,368.67 0.00 1,368.67
2 INGRESOS DE CAPITAL 11,216,773.60 0.00 11,216,773.60
2.3 Recuperación de préstamos 66,977.82 0.00 66,977.82
2.3.1 Recuperación de préstamos sector público 66,977.82 0.00 66,977.82
2.3.1.4 Recuperación préstamos Gobiernos Locales 66,977.82 0.00 66,977.82
2.4 Transferencias de Capital 11,149,795.78 0.00 11,149,795.78
2.4.1 Transferencias de Capital Sector Público 7,189,510.29 0.00 7,189,510.29
2.4.1.1 Transferencia Capital Gobierno Centra 7,049,510.29 0.00 7,049,510.29
2.4.1.1.5 Transferencia de Gobierno Central KFW 2,340,496.49 0.00 2,340,496.49
2.4.1.1.6 Transf gobierno préstamo BCIE 2198 3,763,670.00 0.00 3,763,670.00
2.4.1.1.7 Transferencia capital gob cent. Asig 945,343.80 0.00 945,343.80
2.4.1.3 Transf Capital inst. descent. no empr 140,000.00 0.00 140,000.00
2.4.1.3.1 Transferencia INDER 140,000.00 0.00 140,000.00
2.4.3 Transferencias de capital sector externo 3,960,285.48 0.00 3,960,285.48
2.4.3.1 Transf Capital organismos internacionales 1,159,292.04 0.00 1,159,292.04
2.4.3.1.1 Donacion Unión Eurpoea Laif 1,159,292.04 0.00 1,159,292.04
2.4.3.9 Otras transf.de capital sect. externo 2,800,993.45 0.00 2,800,993.45
2.4.3.9.1 FECASALC 2,300,993.45 0.00 2,300,993.45
2.4.3.9.2 Donación KFW-RANC 500,000.00 0.00 500,000.00
Consolidado de Ingresos 2021
En miles de Colones
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Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
OriginalImprobaciones
Presupuesto
Aprobado
3 FINANCIAMIENTO 68,069,123.09 0.00 68,069,123.09
3.1 Financiamiento Interno 3,120,952.05 0.00 3,120,952.05
3.1.1 Préstamos directos 3,120,952.05 0.00 3,120,952.05
3.1.1.6 Préstamos directos Inst. Públicas Fin 3,120,952.05 0.00 3,120,952.05
3.1.1.6.2 Banco Nacional de Costa Rica JBIC 3,120,952.05 0.00 3,120,952.05
3.2 Financiamiento Externo 31,446,729.15 0.00 31,446,729.15
3.2.1 Préstamos directos 31,446,729.15 0.00 31,446,729.15
3.2.1.1 Préstamos Organismos Intern.Desarrollo 31,446,729.15 0.00 31,446,729.15
3.2.1.1.1 Banco Centroamericano Integración 21,422,056.00 0.00 21,422,056.00
3.2.1.1.1.2 BCIE-1725 3,590,100.00 0.00 3,590,100.00
3.2.1.1.1.3 BCIE-2129 (RANC) 3,805,600.00 0.00 3,805,600.00
3.2.1.1.1.4 Préstamo BCIE-2164 7,351,470.00 0.00 7,351,470.00
3.2.1.1.1.5 Préstamo BCIE-2188 6,674,886.00 0.00 6,674,886.00
3.2.1.1.2 Banco Interamericano de Desarrollo 10,024,673.15 0.00 10,024,673.15
3.2.1.1.2.1 BID 2493 10,024,673.15 0.00 10,024,673.15
3.3 Recursos de Vigencias anteriores 33,501,441.89 0.00 33,501,441.89
3.3.2 Superávit específico 33,501,441.89 0.00 33,501,441.89
3.3.2.1 Préstamos Externos 9,194,969.15 0.00 9,194,969.15
3.3.2.1.2 BID 9,194,969.15 0.00 9,194,969.15
3.3.2.1.2.4 BID-2493 9,194,969.15 0.00 9,194,969.15
3.3.2.10 Transferencias Sector Externo 424,435.45 0.00 424,435.45
3.3.2.10.1 Fondo Español de Cooperacion para Agu 424,435.45 0.00 424,435.45
3.3.2.12 Superávit AYA 17,270,989.85 0.00 17,270,989.85
3.3.2.4 Donaciones 5,633,521.87 0.00 5,633,521.87
3.3.2.4.1 Donación Emiratos Arabes-CNE proy. Ot 5,633,521.87 0.00 5,633,521.87
3.3.2.5 Hidrantes 824,845.03 0.00 824,845.03
3.3.2.6 Préstamo Interno 152,680.55 0.00 152,680.55
3.3.2.6.2 Banco Nacional de Costa Rica 152,680.55 0.00 152,680.55
Total 284,285,532.07 -14,100.00 284,271,432.07
Consolidado de Ingresos 2021
En miles de Colones
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Improbación de egresos: a. El contenido presupuestario incluido en la partida de Remuneraciones en lo que corresponde a la previsión anual para los aumentos salariales y por concepto de dietas. Ello, por cuanto el artículo 13 del Título IV de la Ley N.°9635 establece como parte de las medidas extraordinarias a adoptar en caso que las condiciones del escenario d) del artículo 11 de la presente ley se manifiesten, que no se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la aplicación de la medida o de forma retroactiva. Al respecto, según los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda a la fecha la deuda del Gobierno Central supera el 60% del Producto Interno Bruto. Con respecto a este punto, se debe aclarar que la regla fiscal no fue incumplida por el AyA. Sin embargo, se registraron gastos capitalizables como gastos corrientes, que con la revisión que realiza la STAP en el (SIPP), conllevan al crecimiento del gasto en un 7.68%; siendo que el gasto creció un 4.24%. Adicionalmente, no hay elementos que justifiquen un incremento de los salarios o de las dietas superior al comportamiento de la inflación durante el año 2020, esto de acuerdo a los niveles del Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) así como el comportamiento de esta variable manifestado por el Banco Central de Costa Rica en la revisión del Programa macroeconómico 2020-2021. El detalle de lo anteriormente indicado es el siguiente:
ProgramaPresupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
01: administración Superior y de
Apoyo Institucional8,706,816.37 -72,454.04 8,634,362.34
02: Operación, Mantenimiento y
comercialización de Acueductos27,588,982.66 -451,498.60 27,137,484.06
03: Inversiones 8,465,771.59 -58,076.00 8,407,695.59
04: Operación, Mantenimiento y
comercialización de Alcantarillados2,482,904.27 -41,160.66 2,441,743.61
05: Hidrantes 269,337.71 -4,369.80 264,967.92
Total 47,513,812.60 -627,559.10 46,886,253.50
Disminución aumentos salariales
En miles de Colones
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Los montos del cuadro anterior incluyen las cargas sociales correspondientes b. El contenido presupuestario de la subpartida Servicios Especiales en lo correspondiente a 268 plazas, por cuanto de conformidad con los principios presupuestarios de universalidad e integridad y anualidad su presupuestación resulta improcedente para el ejercicio económico de 2021, dado que la autorización otorgada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) vence el 31 de diciembre de 2020.
STAP de Aprobacion y Programa o
Proyecto de InversiónCentro Gestor Monto a disminuir
Número de
plazas
Fecha
Vencimiento
Posición
financiera a
aumentar
STAP-0915-2018 del 28 de junio
de 2018: Proyecto Quinta
Ampliación Acueductos
Metropolitano. Plazas que han sido
aprobadas mediante Acuerdo No.
12138 de la Sesión Ordinaria 06-
2018.
01031401 238,209.94 16 31-dic-20 9.02.02
STAP-1947-2017 del 30 de
noviembre de 2017: Proyecto de
Reducción de Agua No
Contabilizada (RANC). Plazas que
han sido aprobadas mediante
Acuerdo No. 11926 de la Sesión
Extraordinaria No. 11-2017.
01031100 964,776.63 93 31-dic-20 9.02.02
STAP-2469-2029 del 17 diciembre
de 2019: “Proyecto de
Abastecimiento del Área
Metropolitana de San José,
Acueductos Urbanos y
Alcantarillado Sanitario de Puerto
Viejo de Limón”.
01030302 249,706.55 12 31-dic-20 9.02.02
STAP-2470-2019 del 17 de
diciembre 2019 se autoriza la
prórroga de 126 plazas por
servicios especiales, para el
Programa de Agua Potable y
Saneamiento (PAPS). Rige del 01
de enero al 31 de diciembre del
2020, a las vez que se crean 21
plazas bajo la modalidad de
Servicios Especia para el
Programa de Agua Potable y
Saneamiento (PAPS).
01030701 1,742,665.55 147 31-dic-20 9.02.02
0103070500 546,728.75 9.02.02
0103070700 380,036.76 9.02.02
Total 4,122,124.19
Presupuesto Ordinario 2021
Detalle de Servicios Especiales 0.01.03
En miles de colones
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c. El exceso sobre el 1,5% del contenido presupuestario incluido en la subpartida 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” según lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Protección al Trabajador, n°7983, reformada mediante el artículo 1 de la Ley para resguardar el derecho de los trabajadores a retirar los recursos de la pensión complementaria, n°9906.
ProgramaPresupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
01: administración Superior y de
Apoyo Institucional285,780.96 -23,815.15 261,965.81
02: Operación, Mantenimiento y
comercialización de Acueductos828,661.87 -69,055.10 759,606.77
03: Inversiones 365,064.53 -30,422.04 334,642.49
04: Operación, Mantenimiento y
comercialización de
Alcantarillados
68,286.75 -5,690.56 62,596.19
05: Hidrantes 7,486.02 -623.84 6,862.19
Total 1,555,280.13 -129,606.68 1,425,673.45
Monto a deducir de la Partida 0.05.03 "Aporte patronal al fondo de
Capitalizacion Laboral"
En miles de Colones
Por Programa Presupuestario
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Ajustes para realizar en el Presupuesto 2021 De acuerdo con la improbación de ingresos y egresos, se procede a realizar el ajuste del presupuesto inicial. Se adjunta detalle de ingresos y egresos del presupuesto 2021 ajustados.
Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
OriginalImprobaciones
Presupuesto
Aprobado
1 INGRESOS CORRIENTES 204,999,635.38 -14,100.00 204,985,535.38
1.3 Ingresos no tributarios 204,999,635.38 -14,100.00 204,985,535.38
1.3.1 Venta de bienes y servicios 202,217,225.24 -14,100.00 202,203,125.24
1.3.1.1 Venta de bienes 142,922,750.88 -14,100.00 142,908,650.88
1.3.1.1.5 Venta de agua 142,922,750.88 -14,100.00 142,908,650.88
1.3.1.2 Venta de servicios 59,294,474.36 0.00 59,294,474.36
1.3.1.2.5 Servicios Comunitarios 54,018,861.45 0.00 54,018,861.45
1.3.1.2.5.1 Srvs alcantarillado sanitario y p 53,709,372.35 0.00 53,709,372.35
1.3.1.2.5.2 Servicios de instal y derivac 309,489.10 0.00 309,489.10
1.3.1.2.5.2.1 Nuevo servicio agua potable 281,437.51 0.00 281,437.51
1.3.1.2.5.2.2 Nuevo servicio alcantarillado 18,222.69 0.00 18,222.69
1.3.1.2.5.2.3 Derivación de agua 9,828.90 0.00 9,828.90
1.3.1.2.9 Otros servicios 5,275,612.91 0.00 5,275,612.91
1.3.1.2.9.9 Venta de otros servicios 5,275,612.91 0.00 5,275,612.91
1.3.1.2.9.9.1 Desconexiones 543,768.16 0.00 543,768.16
1.3.1.2.9.9.2 Reconexión 544,410.62 0.00 544,410.62
1.3.1.2.9.9.3 Adm. Plantas de tratamiento 153,013.00 0.00 153,013.00
1.3.1.2.9.9.4 Análisis de laboratorio 206,468.68 0.00 206,468.68
1.3.1.2.9.9.6 Servicio de Hidrantes 3,827,952.44 0.00 3,827,952.44
1.3.2 Ingresos de la propiedad 829,928.95 0.00 829,928.95
1.3.2.3.1 Intereses Sobre Títulos Valores 651,600.00 0.00 651,600.00
1.3.2.3.1.1 Intereses S/ Títulos Valores Gob. Cen 651,600.00 0.00 651,600.00
1.3.2.3.2 Intereses y comisiones sobre prést 5,528.95 0.00 5,528.95
1.3.2.3.2.4 Int. Comisiones s/ prést.gobiernos lo 5,528.95 0.00 5,528.95
1.3.2.3.3 Otras rentas activos financieros 172,800.00 0.00 172,800.00
1.3.2.3.3.1 Int.s/ctas.ctes y ot.depós en Bco.Est 172,800.00 0.00 172,800.00
Consolidado de Ingresos 2021
En miles de Colones
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Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
OriginalImprobaciones
Presupuesto
Aprobado
1.3.3 Multas,sanciones,remates,confiscaciones 1,951,112.53 0.00 1,951,112.53
1.3.3.1 Multas y sanciones 1,951,112.53 0.00 1,951,112.53
1.3.3.1.3 Multas atraso en pago bienes y servic 1,951,112.53 0.00 1,951,112.53
1.3.9 Otros ingresos no tributarios 1,368.67 0.00 1,368.67
1.3.9.9 Ingresos varios no especif (Incap. CCSS) 1,368.67 0.00 1,368.67
2 INGRESOS DE CAPITAL 11,216,773.60 0.00 11,216,773.60
2.3 Recuperación de préstamos 66,977.82 0.00 66,977.82
2.3.1 Recuperación de préstamos sector público 66,977.82 0.00 66,977.82
2.3.1.4 Recuperación préstamos Gobiernos Locales 66,977.82 0.00 66,977.82
2.4 Transferencias de Capital 11,149,795.78 0.00 11,149,795.78
2.4.1 Transferencias de Capital Sector Público 7,189,510.29 0.00 7,189,510.29
2.4.1.1 Transferencia Capital Gobierno Centra 7,049,510.29 0.00 7,049,510.29
2.4.1.1.5 Transferencia de Gobierno Central KFW 2,340,496.49 0.00 2,340,496.49
2.4.1.1.6 Transf gobierno préstamo BCIE 2198 3,763,670.00 0.00 3,763,670.00
2.4.1.1.7 Transferencia capital gob cent. Asig 945,343.80 0.00 945,343.80
2.4.1.3 Transf Capital inst. descent. no empr 140,000.00 0.00 140,000.00
2.4.1.3.1 Transferencia INDER 140,000.00 0.00 140,000.00
2.4.3 Transferencias de capital sector externo 3,960,285.48 0.00 3,960,285.48
2.4.3.1 Transf Capital organismos internacionales 1,159,292.04 0.00 1,159,292.04
2.4.3.1.1 Donacion Unión Eurpoea Laif 1,159,292.04 0.00 1,159,292.04
2.4.3.9 Otras transf.de capital sect. externo 2,800,993.45 0.00 2,800,993.45
2.4.3.9.1 FECASALC 2,300,993.45 0.00 2,300,993.45
2.4.3.9.2 Donación KFW-RANC 500,000.00 0.00 500,000.00
3 FINANCIAMIENTO 68,069,123.09 0.00 68,069,123.09
3.1 Financiamiento Interno 3,120,952.05 0.00 3,120,952.05
3.1.1 Préstamos directos 3,120,952.05 0.00 3,120,952.05
3.1.1.6 Préstamos directos Inst. Públicas Fin 3,120,952.05 0.00 3,120,952.05
3.1.1.6.2 Banco Nacional de Costa Rica JBIC 3,120,952.05 0.00 3,120,952.05
Consolidado de Ingresos 2021
En miles de Colones
P á g i n a 10 | 31
Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
OriginalImprobaciones
Presupuesto
Aprobado
3.2 Financiamiento Externo 31,446,729.15 0.00 31,446,729.15
3.2.1 Préstamos directos 31,446,729.15 0.00 31,446,729.15
3.2.1.1 Préstamos Organismos Intern.Desarrollo 31,446,729.15 0.00 31,446,729.15
3.2.1.1.1 Banco Centroamericano Integración 21,422,056.00 0.00 21,422,056.00
3.2.1.1.1.2 BCIE-1725 3,590,100.00 0.00 3,590,100.00
3.2.1.1.1.3 BCIE-2129 (RANC) 3,805,600.00 0.00 3,805,600.00
3.2.1.1.1.4 Préstamo BCIE-2164 7,351,470.00 0.00 7,351,470.00
3.2.1.1.1.5 Préstamo BCIE-2188 6,674,886.00 0.00 6,674,886.00
3.2.1.1.2 Banco Interamericano de Desarrollo 10,024,673.15 0.00 10,024,673.15
3.2.1.1.2.1 BID 2493 10,024,673.15 0.00 10,024,673.15
3.3 Recursos de Vigencias anteriores 33,501,441.89 0.00 33,501,441.89
3.3.2 Superávit específico 33,501,441.89 0.00 33,501,441.89
3.3.2.1 Préstamos Externos 9,194,969.15 0.00 9,194,969.15
3.3.2.1.2 BID 9,194,969.15 0.00 9,194,969.15
3.3.2.1.2.4 BID-2493 9,194,969.15 0.00 9,194,969.15
3.3.2.10 Transferencias Sector Externo 424,435.45 0.00 424,435.45
3.3.2.10.1 Fondo Español de Cooperacion para Agu 424,435.45 0.00 424,435.45
3.3.2.12 Superávit AYA 17,270,989.85 0.00 17,270,989.85
3.3.2.4 Donaciones 5,633,521.87 0.00 5,633,521.87
3.3.2.4.1 Donación Emiratos Arabes-CNE proy. Ot 5,633,521.87 0.00 5,633,521.87
3.3.2.5 Hidrantes 824,845.03 0.00 824,845.03
3.3.2.6 Préstamo Interno 152,680.55 0.00 152,680.55
3.3.2.6.2 Banco Nacional de Costa Rica 152,680.55 0.00 152,680.55
Total 284,285,532.07 -14,100.00 284,271,432.07
Consolidado de Ingresos 2021
En miles de Colones
P á g i n a 11 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
0 Remuneraciones 71,784,708.85 -4,833,388.52 66,901,294.23
0.01 Remuneraciones Básicas 30,280,755.82 -4,522,804.18 25,757,951.64
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 24,201,264.11 -400,680.00 23,800,584.11
0.01.02 Jornales 517,522.98 0.00 517,522.98
0.01.03 Servicios Especiales 5,560,132.00 -4,122,124.18 1,438,007.82
0.01.05 Suplencias 1,836.73 0.00 1,836.73
0.02 Remuneraciones Eventuales 2,531,660.54 -4,124.54 2,527,536.00
0.02.01 Tiempo Extraordinario 2,071,356.22 0.00 2,071,356.22
0.02.03 Disponibilidad Laboral 427,304.32 0.00 427,304.32
0.02.05 Dietas 33,000.00 -4,124.54 28,875.46
0.03 Incentivos Salariales 23,720,185.82 -19,507.52 23,650,652.20
0.03.01 Retribución Años Servidos 8,501,150.56 0.00 8,501,150.56
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 5,603,124.38 0.00 5,603,124.38
0.03.03 Decimotercer Mes 4,299,411.17 -10,143.75 4,263,254.24
0.03.04 Salario Escolar 3,761,030.83 -9,363.77 3,727,654.14
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 1,555,468.88 0.00 1,555,468.88
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 8,686,333.52 -72,704.57 8,613,628.95
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 4,794,063.61 -40,150.25 4,753,913.36
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 258,940.09 -2,170.29 256,769.80
0.04.03 Contribución Patronal INA 776,983.23 -6,510.88 770,472.35
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 2,596,274.55 -21,702.84 2,574,571.71
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 260,072.04 -2,170.31 257,901.73
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 6,565,773.15 -214,247.70 6,351,525.45
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 2,649,727.83 -21,702.80 2,628,025.03
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 777,634.88 -6,510.87 771,124.01
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 1,555,280.10 -142,628.35 1,412,651.75
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 1,583,130.34 -43,405.68 1,539,724.66
1 Servicios 76,046,255.03 0.00 76,046,255.03
1.01 Alquileres 10,667,772.36 0.00 10,667,772.36
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 2,625,682.43 0.00 2,625,682.43
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 4,039,663.43 0.00 4,039,663.43
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 3,025,325.50 0.00 3,025,325.50
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Consolidado
P á g i n a 12 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 937,702.00 0.00 937,702.00
1.01.99 Otros Alquileres 39,399.00 0.00 39,399.00
1.02 Servicios Básicos 16,856,485.08 0.00 16,856,485.08
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 1,812.00 0.00 1,812.00
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 15,388,455.63 0.00 15,388,455.63
1.02.03 Servicio Correo 1,957.25 0.00 1,957.25
1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 863,387.40 0.00 863,387.40
1.02.99 Otros Servicios Básicos 600,872.80 0.00 600,872.80
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 3,243,776.10 0.00 3,243,776.10
1.03.01 Información 889,522.55 0.00 889,522.55
1.03.02 Publicidad y Propag. 68,361.00 0.00 68,361.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 54,640.82 0.00 54,640.82
1.03.04 Transporte de Bienes 55,108.06 0.00 55,108.06
1.03.05 Servicios Aduaneros 780.96 0.00 780.96
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 2,168,012.71 0.00 2,168,012.71
1.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 7,350.00 0.00 7,350.00
1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 26,018,582.70 0.00 26,018,582.70
1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 148,333.80 0.00 148,333.80
1.04.02 Servicios Jurídicos 24,465.00 0.00 24,465.00
1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 11,133,995.81 0.00 11,133,995.81
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 572,868.80 0.00 572,868.80
1.04.05 Servicios informáticos 2,186,607.00 0.00 2,186,607.00
1.04.06 Servicios Generales 8,507,498.22 0.00 8,507,498.22
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 3,444,814.07 0.00 3,444,814.07
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 3,270,907.74 0.00 3,270,907.74
1.05.01 Transporte dentro Pa 105,127.09 0.00 105,127.09
1.05.02 Viáticos dentro País 3,147,668.65 0.00 3,147,668.65
1.05.03 Transporte en Exterior 8,115.00 0.00 8,115.00
1.05.04 Viático en Exterior 9,997.00 0.00 9,997.00
1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 806,300.00 0.00 806,300.00
1.06.01 Seguros 806,300.00 0.00 806,300.00
1.07 Capacitación Y Protocolo 459,871.98 0.00 459,871.98
1.07.01 Actividades Capacitación 257,838.10 0.00 257,838.10
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 201,921.18 0.00 201,921.18
1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 112.70 0.00 112.70
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Consolidado
P á g i n a 13 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
1.08 Mantenimiento Y Reparación 10,417,049.77 0.00 10,417,049.77
1.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 647,427.01 0.00 647,427.01
1.08.02 Mantenimiento Vías de Comunicación 40,000.00 0.00 40,000.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 7,009,802.47 0.00 7,009,802.47
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 764,596.64 0.00 764,596.64
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 634,565.98 0.00 634,565.98
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 154,707.14 0.00 154,707.14
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 61,487.87 0.00 61,487.87
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 839,684.52 0.00 839,684.52
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 264,778.14 0.00 264,778.14
1.09 Impuestos 379,207.50 0.00 379,207.50
1.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 77,993.00 0.00 77,993.00
1.09.99 Otros Impuestos 301,214.50 0.00 301,214.50
1.99 Servicios Diversos 3,926,301.80 0.00 3,926,301.80
1.99.01 Servicios de Regulación 3,862,250.00 0.00 3,862,250.00
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 16,000.00 0.00 16,000.00
1.99.05 Deducibles 17,000.00 0.00 17,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 31,051.80 0.00 31,051.80
2 Materiales y Suministros 12,668,946.67 0.00 12,668,946.67
2.01 Productos Químicos y Conexos 1,984,152.87 0.00 1,984,152.87
2.01.01 Combustibles y Lubr. 1,478,121.85 0.00 1,478,121.85
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 344,845.80 0.00 344,845.80
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 95,973.43 0.00 95,973.43
2.01.99 Otros Productos Quím. 65,211.79 0.00 65,211.79
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 35,211.26 0.00 35,211.26
2.02.02 Productos Agroforestales 6,615.02 0.00 6,615.02
2.02.03 Alimentos y Bebidas 28,596.24 0.00 28,596.24
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 5,527,264.15 0.00 5,527,264.15
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 1,368,667.73 0.00 1,368,667.73
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,249,564.99 0.00 1,249,564.99
2.03.03 Madera y sus Deriv. 84,769.03 0.00 84,769.03
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 450,161.03 0.00 450,161.03
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 6,146.64 0.00 6,146.64
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 2,312,788.69 0.00 2,312,788.69
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 55,166.04 0.00 55,166.04
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,666,154.45 0.00 1,666,154.45
2.04.01 Herramientas e Inst. 238,563.91 0.00 238,563.91
2.04.02 Repuestos y Accesor. 1,427,590.54 0.00 1,427,590.54
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Consolidado
P á g i n a 14 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,560,370.00 0.00 1,560,370.00
2.05.01 Materia Prima 1,560,370.00 0.00 1,560,370.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 1,895,793.94 0.00 1,895,793.94
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 105,252.73 0.00 105,252.73
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 52,985.96 0.00 52,985.96
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 73,859.42 0.00 73,859.42
2.99.04 Textiles y Vestuario 603,976.35 0.00 603,976.35
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 172,954.95 0.00 172,954.95
2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 509,042.04 0.00 509,042.04
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 11,645.73 0.00 11,645.73
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 366,076.76 0.00 366,076.76
3 Intereses y Comisio. 6,480,143.00 0.00 6,480,143.00
3.02 Intereses Sobre Préstamos 5,924,851.00 0.00 5,924,851.00
3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 1,224,169.00 0.00 1,224,169.00
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 4,700,682.00 0.00 4,700,682.00
3.04 Comisiones y Otros Cargos 555,292.00 0.00 555,292.00
3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 555,292.00 0.00 555,292.00
0.00 0.00 0.00
5 Bienes duraderos 94,171,287.85 0.00 94,171,287.85
5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 11,467,925.84 0.00 11,467,925.84
5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 2,489,146.24 0.00 2,489,146.24
5.01.02 Equipo Transporte 2,990,229.80 0.00 2,990,229.80
5.01.03 Equ. Comunicación 258,170.55 0.00 258,170.55
5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 179,668.00 0.00 179,668.00
5.01.05 Equipo de Cómputo 1,059,850.00 0.00 1,059,850.00
5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 365,200.18 0.00 365,200.18
5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 27,620.00 0.00 27,620.00
5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 4,098,041.07 0.00 4,098,041.07
5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 67,609,910.61 0.00 67,609,910.61
5.02.01 Edificios 4,916,100.00 0.00 4,916,100.00
5.02.07 Instalaciones 62,042,310.61 0.00 62,042,310.61
5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 651,500.00 0.00 651,500.00
5.03 Bienes Preexistentes 10,614,413.00 0.00 10,614,413.00
5.03.01 Terrenos 10,614,413.00 0.00 10,614,413.00
5.99 Bienes Duraderos Diversos 4,479,038.40 0.00 4,479,038.40
5.99.03 Bienes Intangible 4,479,038.40 0.00 4,479,038.40
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Consolidado
P á g i n a 15 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
6 Transferencia Corrientes 1,313,204.48 0.00 1,313,204.48
6.01 Tranf. Corrientes Al Sector Público 240,000.00 0.00 240,000.00
6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 230,000.00 0.00 230,000.00
6.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 10,000.00 0.00 10,000.00
6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 10,000.00 0.00 10,000.00
6.02.01 Becas a Funcionarios 10,000.00 0.00 10,000.00
6.03 Prestaciones 824,248.36 0.00 824,248.36
6.03.01 Prestaciones Legales 397,411.26 0.00 397,411.26
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 426,837.10 0.00 426,837.10
6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 228,956.12 0.00 228,956.12
6.06.01 Indemnizaciones 42,000.00 0.00 42,000.00
6.06.02 Reintegros o Devoluciones 186,956.12 0.00 186,956.12
6.07 Transfer.Corrientes al Sector Externos 10,000.00 0.00 10,000.00
6.07.01 Transf,Corrientes a Oganismos Internacio 10,000.00 0.00 10,000.00
8 Amortización 13,314,595.00 0.00 13,314,595.00
8.02 Amortización Préstamos 13,314,595.00 0.00 13,314,595.00
8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 1,994,539.00 0.00 1,994,539.00
8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 11,320,056.00 0.00 11,320,056.00
9 Cuentas Especiales 8,506,391.41 4,343,767.14 13,375,705.88
9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 8,506,391.41 4,343,767.14 13,375,705.88
9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 8,506,391.41 4,343,767.14 13,375,705.88
Total 284,285,532.29 -489,621.38 284,271,432.14
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Consolidado
P á g i n a 16 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
0 Remuneraciones 13,121,058.93 -100,393.73 13,020,665.20
0.01 Remuneraciones Básicas 4,358,566.86 -46,260.00 4,312,306.86
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 4,358,566.86 -46,260.00 4,312,306.86
0.01.02 Jornales 0.00 0.00 0.00
0.01.03 Servicios Especiales 0.00 0.00 0.00
0.01.05 Suplencias 0.00 0.00 0.00
0.02 Remuneraciones Eventuales 175,273.66 -4,124.54 171,149.12
0.02.01 Tiempo Extraordinario 128,203.84 0.00 128,203.84
0.02.03 Disponibilidad Laboral 14,069.82 0.00 14,069.82
0.02.05 Dietas 33,000.00 -4,124.54 28,875.46
0.03 Incentivos Salariales 5,752,867.95 -8,027.91 5,744,840.04
0.03.01 Retribución Años Servidos 1,877,582.60 0.00 1,877,582.60
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,926,766.59 0.00 1,926,766.59
0.03.03 Decimotercer Mes 783,857.69 -4,174.45 779,683.24
0.03.04 Salario Escolar 730,041.41 -3,853.46 726,187.95
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 434,619.66 0.00 434,619.66
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 1,594,636.33 -8,394.00 1,586,242.33
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 879,039.34 -4,635.49 874,403.85
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 47,565.73 -250.57 47,315.16
0.04.03 Contribución Patronal INA 142,694.38 -751.70 141,942.68
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 477,465.77 -2,505.67 474,960.10
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 47,871.11 -250.57 47,620.54
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 1,239,714.13 -33,587.27 1,206,126.86
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 487,827.64 -2,505.67 485,321.97
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 142,888.90 -751.70 142,137.20
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 285,780.95 -25,318.55 260,462.40
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 323,216.64 -5,011.35 318,205.29
1 Servicios 12,603,853.82 0.00 12,603,853.82
1.01 Alquileres 5,116,120.91 0.00 5,116,120.91
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 100,001.00 0.00 100,001.00
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 1,379,674.91 0.00 1,379,674.91
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 2,711,743.00 0.00 2,711,743.00
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 919,702.00 0.00 919,702.00
1.01.99 Otros Alquileres 5,000.00 0.00 5,000.00
1.02 Servicios Básicos 637,969.00 0.00 637,969.00
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 0.00 0.00 0.00
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 200,000.00 0.00 200,000.00
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 01
P á g i n a 17 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
1.02.03 Servicio Correo 839.00 0.00 839.00
1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 436,380.00 0.00 436,380.00
1.02.99 Otros Servicios Básicos 750.00 0.00 750.00
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 1,012,147.28 0.00 1,012,147.28
1.03.01 Información 822,900.00 0.00 822,900.00
1.03.02 Publicidad y Propag. 32,205.00 0.00 32,205.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 23,639.30 0.00 23,639.30
1.03.04 Transporte de Bienes 4,870.00 0.00 4,870.00
1.03.05 Servicios Aduaneros 0.00 0.00 0.00
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 121,202.98 0.00 121,202.98
1.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 7,330.00 0.00 7,330.00
1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 3,375,910.14 0.00 3,375,910.14
1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 134,680.13 0.00 134,680.13
1.04.02 Servicios Jurídicos 3,565.00 0.00 3,565.00
1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 59,330.00 0.00 59,330.00
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 276,786.00 0.00 276,786.00
1.04.05 Servicios informáticos 1,462,057.00 0.00 1,462,057.00
1.04.06 Servicios Generales 1,009,836.00 0.00 1,009,836.00
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 429,656.01 0.00 429,656.01
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 287,393.49 0.00 287,393.49
1.05.01 Transporte dentro Pa 19,764.50 0.00 19,764.50
1.05.02 Viáticos dentro País 249,516.99 0.00 249,516.99
1.05.03 Transporte en Exterior 8,115.00 0.00 8,115.00
1.05.04 Viático en Exterior 9,997.00 0.00 9,997.00
1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 787,500.00 0.00 787,500.00
1.06.01 Seguros 787,500.00 0.00 787,500.00
1.07 Capacitación Y Protocolo 376,059.50 0.00 376,059.50
1.07.01 Actividades Capacitación 218,040.00 0.00 218,040.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 157,906.80 0.00 157,906.80
1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 112.70 0.00 112.70
1.08 Mantenimiento Y Reparación 909,704.00 0.00 909,704.00
1.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 128,399.00 0.00 128,399.00
1.08.02 Mantenimiento Vías de Comunicación 0.00 0.00 0.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 0.00 0.00 0.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 21,253.00 0.00 21,253.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 45,509.00 0.00 45,509.00
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 27,208.00 0.00 27,208.00
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 6,334.00 0.00 6,334.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 669,273.00 0.00 669,273.00
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 11,728.00 0.00 11,728.00
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 01
P á g i n a 18 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
1.09 Impuestos 65,000.00 0.00 65,000.00
1.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 0.00 0.00 0.00
1.09.99 Otros Impuestos 65,000.00 0.00 65,000.00
1.99 Servicios Diversos 36,049.50 0.00 36,049.50
1.99.01 Servicios de Regulación 0.00 0.00 0.00
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 15,000.00 0.00 15,000.00
1.99.05 Deducibles 17,000.00 0.00 17,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 4,049.50 0.00 4,049.50
2 Materiales y Suministros 1,271,291.50 0.00 1,271,291.50
2.01 Productos Químicos y Conexos 342,189.00 0.00 342,189.00
2.01.01 Combustibles y Lubr. 25,060.00 0.00 25,060.00
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 305,100.00 0.00 305,100.00
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 10,429.00 0.00 10,429.00
2.01.99 Otros Productos Quím. 1,600.00 0.00 1,600.00
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 16,300.00 0.00 16,300.00
2.02.02 Productos Agroforestales 5,000.00 0.00 5,000.00
2.02.03 Alimentos y Bebidas 11,300.00 0.00 11,300.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 124,510.00 0.00 124,510.00
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 2,000.00 0.00 2,000.00
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,000.00 0.00 1,000.00
2.03.03 Madera y sus Deriv. 500.00 0.00 500.00
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 115,510.00 0.00 115,510.00
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 1,000.00 0.00 1,000.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 3,000.00 0.00 3,000.00
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,500.00 0.00 1,500.00
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 140,915.00 0.00 140,915.00
2.04.01 Herramientas e Inst. 5,575.00 0.00 5,575.00
2.04.02 Repuestos y Accesor. 135,340.00 0.00 135,340.00
2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 0.00 0.00 0.00
2.05.01 Materia Prima 0.00 0.00 0.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 647,377.50 0.00 647,377.50
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 38,587.50 0.00 38,587.50
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 49,155.00 0.00 49,155.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 17,101.00 0.00 17,101.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 28,275.00 0.00 28,275.00
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 4,845.00 0.00 4,845.00
2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 453,300.00 0.00 453,300.00
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 1,013.00 0.00 1,013.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 55,101.00 0.00 55,101.00
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 01
P á g i n a 19 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
3 Intereses y Comisio. 1,333,250.00 0.00 1,333,250.00
3.02 Intereses Sobre Préstamos 1,333,250.00 0.00 1,333,250.00
3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 119,194.00 0.00 119,194.00
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 1,214,056.00 0.00 1,214,056.00
3.04 Comisiones y Otros Cargos 0.00 0.00 0.00
3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 0.00 0.00 0.00
0.00
6 Transferencia Corrientes 759,713.88 0.00 759,713.88
6.01 Tranf. Corrientes Al Sector Público 240,000.00 0.00 240,000.00
6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 230,000.00 0.00 230,000.00
6.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 10,000.00 0.00 10,000.00
6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 10,000.00 0.00 10,000.00
6.02.01 Becas a Funcionarios 10,000.00 0.00 10,000.00
6.03 Prestaciones 457,713.88 0.00 457,713.88
6.03.01 Prestaciones Legales 363,616.36 0.00 363,616.36
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 94,097.52 0.00 94,097.52
6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 42,000.00 0.00 42,000.00
6.06.01 Indemnizaciones 42,000.00 0.00 42,000.00
6.06.02 Reintegros o Devoluciones 0.00 0.00 0.00
6.07 Transfer.Corrientes al Sector Externos 10,000.00 0.00 10,000.00
6.07.01 Transf,Corrientes a Oganismos Internacio 10,000.00 0.00 10,000.00
8 Amortización 13,314,595.00 0.00 13,314,595.00
8.02 Amortización Préstamos 13,314,595.00 0.00 13,314,595.00
8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 1,994,539.00 0.00 1,994,539.00
8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 11,320,056.00 0.00 11,320,056.00
9 Cuentas Especiales 0.00 100,393.73 100,393.73
9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 0.00 100,393.73 100,393.73
9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 0.00 100,393.73 100,393.73
Total 42,403,763.13 0.00 42,403,763.13
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 01
P á g i n a 20 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
0 Remuneraciones 38,032,287.61 -470,527.69 37,511,733.82
0.01 Remuneraciones Básicas 15,186,738.56 -288,270.00 14,898,468.56
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 15,186,738.56 -288,270.00 14,898,468.56
0.01.02 Jornales 0.00 0.00 0.00
0.01.03 Servicios Especiales 0.00 0.00 0.00
0.01.05 Suplencias 0.00 0.00 0.00
0.02 Remuneraciones Eventuales 2,143,208.21 0.00 2,143,208.21
0.02.01 Tiempo Extraordinario 1,770,362.43 0.00 1,770,362.43
0.02.03 Disponibilidad Laboral 372,845.78 0.00 372,845.78
0.02.05 Dietas 0.00 0.00 0.00
0.03 Incentivos Salariales 12,679,256.54 0.00 12,629,230.44
0.03.01 Retribución Años Servidos 5,246,452.21 0.00 5,246,452.21
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 2,321,107.16 0.00 2,321,107.16
0.03.03 Decimotercer Mes 2,289,205.71 0.00 2,263,192.53
0.03.04 Salario Escolar 2,089,954.14 0.00 2,065,941.22
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 732,537.32 0.00 732,537.32
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 4,631,181.33 -52,307.44 4,578,873.89
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 2,558,443.44 -28,886.19 2,529,557.25
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 138,048.02 -1,561.42 136,486.60
0.04.03 Contribución Patronal INA 414,142.97 -4,684.25 409,458.72
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 1,382,206.77 -15,614.15 1,366,592.62
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 138,340.13 -1,561.43 136,778.70
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 3,391,902.97 -129,950.25 3,261,952.72
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 1,413,474.58 -15,614.13 1,397,860.45
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 414,329.88 -4,684.27 409,645.61
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 828,661.86 -78,423.57 750,238.29
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 735,436.65 -31,228.28 704,208.37
1 Servicios 44,847,137.50 0.00 44,847,137.50
1.01 Alquileres 4,393,978.45 0.00 4,393,978.45
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 1,880,301.40 0.00 1,880,301.40
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 2,461,378.05 0.00 2,461,378.05
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 0.00 0.00 0.00
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 18,000.00 0.00 18,000.00
1.01.99 Otros Alquileres 34,299.00 0.00 34,299.00
1.02 Servicios Básicos 15,549,495.53 0.00 15,549,495.53
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 1,200.00 0.00 1,200.00
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 14,549,271.57 0.00 14,549,271.57
1.02.03 Servicio Correo 868.25 0.00 868.25
1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 400,068.91 0.00 400,068.91
1.02.99 Otros Servicios Básicos 598,086.80 0.00 598,086.80
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 02
P á g i n a 21 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 2,154,803.35 0.00 2,154,803.35
1.03.01 Información 29,312.79 0.00 29,312.79
1.03.02 Publicidad y Propag. 19,200.00 0.00 19,200.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 18,743.46 0.00 18,743.46
1.03.04 Transporte de Bienes 42,426.41 0.00 42,426.41
1.03.05 Servicios Aduaneros 780.96 0.00 780.96
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 2,044,339.73 0.00 2,044,339.73
1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 10,113,285.69 0.00 10,113,285.69
1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 7,288.57 0.00 7,288.57
1.04.02 Servicios Jurídicos 600.00 0.00 600.00
1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 368,490.96 0.00 368,490.96
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 84,580.00 0.00 84,580.00
1.04.05 Servicios informáticos 0.00 0.00 0.00
1.04.06 Servicios Generales 7,017,479.28 0.00 7,017,479.28
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 2,634,846.88 0.00 2,634,846.88
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 1,899,501.96 0.00 1,899,501.96
1.05.01 Transporte dentro Pa 63,811.22 0.00 63,811.22
1.05.02 Viáticos dentro País 1,835,690.74 0.00 1,835,690.74
1.07 Capacitación Y Protocolo 21,844.28 0.00 21,844.28
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 21,844.28 0.00 21,844.28
1.08 Mantenimiento Y Reparación 7,257,160.23 0.00 7,257,160.23
1.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 439,827.16 0.00 439,827.16
1.08.02 Mantenimiento Vías de Comunicación 40,000.00 0.00 40,000.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 5,373,524.99 0.00 5,373,524.99
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 509,605.05 0.00 509,605.05
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 463,207.40 0.00 463,207.40
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 126,546.59 0.00 126,546.59
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 45,370.42 0.00 45,370.42
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 142,868.52 0.00 142,868.52
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 116,210.10 0.00 116,210.10
1.09 Impuestos 254,035.00 0.00 254,035.00
1.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 74,680.00 0.00 74,680.00
1.09.99 Otros Impuestos 179,355.00 0.00 179,355.00
1.99 Servicios Diversos 3,203,033.01 0.00 3,203,033.01
1.99.01 Servicios de Regulación 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 3,033.01 0.00 3,033.01
2 Materiales y Suministros 8,352,185.29 0.00 8,352,185.29
2.01 Productos Químicos y Conexos 1,371,812.05 0.00 1,371,812.05
2.01.01 Combustibles y Lubr. 1,238,166.48 0.00 1,238,166.48
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 29,196.95 0.00 29,196.95
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 02
P á g i n a 22 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 68,291.28 0.00 68,291.28
2.01.99 Otros Productos Quím. 36,157.34 0.00 36,157.34
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 13,875.25 0.00 13,875.25
2.02.02 Productos Agroforestales 795.02 0.00 795.02
2.02.03 Alimentos y Bebidas 13,080.23 0.00 13,080.23
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 3,207,804.17 0.00 3,207,804.17
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 811,669.85 0.00 811,669.85
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 990,655.39 0.00 990,655.39
2.03.03 Madera y sus Deriv. 39,557.83 0.00 39,557.83
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 299,923.13 0.00 299,923.13
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 4,496.64 0.00 4,496.64
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,032,316.29 0.00 1,032,316.29
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 29,185.04 0.00 29,185.04
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,103,071.68 0.00 1,103,071.68
2.04.01 Herramientas e Inst. 81,957.14 0.00 81,957.14
2.04.02 Repuestos y Accesor. 1,021,114.54 0.00 1,021,114.54
2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,559,240.00 0.00 1,559,240.00
2.05.01 Materia Prima 1,559,240.00 0.00 1,559,240.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 1,096,382.14 0.00 1,096,382.14
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 49,614.33 0.00 49,614.33
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 2,280.96 0.00 2,280.96
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 48,007.87 0.00 48,007.87
2.99.04 Textiles y Vestuario 561,640.95 0.00 561,640.95
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 159,351.87 0.00 159,351.87
2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 16,158.94 0.00 16,158.94
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 3,824.73 0.00 3,824.73
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 255,502.49 0.00 255,502.49
6 Transferencia Corrientes 448,101.34 0.00 448,101.34
6.03 Prestaciones 261,145.22 0.00 261,145.22
6.03.01 Prestaciones Legales 0.00 0.00 0.00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 261,145.22 0.00 261,145.22
6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 186,956.12 0.00 186,956.12
6.06.01 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00
6.06.02 Reintegros o Devoluciones 186,956.12 0.00 186,956.12
9 Cuentas Especiales 300,000.00 0.00 820,553.70
9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 300,000.00 0.00 820,553.70
9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 300,000.00 0.00 820,553.70
Total 91,979,711.74 -470,527.69 91,979,711.65
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 02
P á g i n a 23 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
0 Remuneraciones 17,097,168.52 -4,210,622.24 12,886,546.28
0.01 Remuneraciones Básicas 9,111,000.20 -4,159,204.18 4,951,796.02
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 3,031,508.49 -37,080.00 2,994,428.49
0.01.02 Jornales 517,522.98 0.00 517,522.98
0.01.03 Servicios Especiales 5,560,132.00 -4,122,124.18 1,438,007.82
0.01.05 Suplencias 1,836.73 0.00 1,836.73
0.02 Remuneraciones Eventuales 111,088.87 0.00 111,088.87
0.02.01 Tiempo Extraordinario 95,548.79 0.00 95,548.79
0.02.03 Disponibilidad Laboral 15,540.08 0.00 15,540.08
0.03 Incentivos Salariales 4,211,547.38 -6,434.81 4,205,112.57
0.03.01 Retribución Años Servidos 1,038,410.06 0.00 1,038,410.06
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,134,713.29 0.00 1,134,713.29
0.03.03 Decimotercer Mes 1,009,461.90 -3,346.05 1,006,115.85
0.03.04 Salario Escolar 761,269.19 -3,088.76 758,180.43
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 267,692.94 0.00 267,692.94
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 2,037,579.97 -6,728.30 2,030,851.67
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 1,123,088.33 -3,715.62 1,119,372.71
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 60,698.20 -200.85 60,497.35
0.04.03 Contribución Patronal INA 182,261.46 -602.53 181,658.93
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 610,302.40 -2,008.44 608,293.96
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 61,229.58 -200.86 61,028.72
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 1,625,952.10 -38,254.95 1,587,697.15
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 619,956.08 -2,008.43 617,947.65
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 182,529.73 -602.54 181,927.19
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 365,064.53 -31,627.08 333,437.45
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 458,401.76 -4,016.90 454,384.86
1 Servicios 14,337,624.33 0.00 14,337,624.33
1.01 Alquileres 1,105,533.60 0.00 1,105,533.60
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 645,380.03 0.00 645,380.03
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 160,365.07 0.00 160,365.07
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 299,688.50 0.00 299,688.50
1.01.99 Otros Alquileres 100.00 0.00 100.00
1.02 Servicios Básicos 42,332.30 0.00 42,332.30
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 612.00 0.00 612.00
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 19,955.00 0.00 19,955.00
1.02.03 Servicio Correo 250.00 0.00 250.00
1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 21,515.30 0.00 21,515.30
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 70,110.05 0.00 70,110.05
1.03.01 Información 33,965.00 0.00 33,965.00
1.03.02 Publicidad y Propag. 16,730.00 0.00 16,730.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 9,923.40 0.00 9,923.40
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 03
P á g i n a 24 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
1.03.04 Transporte de Bienes 7,001.65 0.00 7,001.65
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 2,470.00 0.00 2,470.00
1.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 20.00 0.00 20.00
1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 11,755,734.80 0.00 11,755,734.80
1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 3,615.00 0.00 3,615.00
1.04.02 Servicios Jurídicos 20,300.00 0.00 20,300.00
1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 10,683,506.65 0.00 10,683,506.65
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 211,502.80 0.00 211,502.80
1.04.05 Servicios informáticos 724,550.00 0.00 724,550.00
1.04.06 Servicios Generales 45,303.85 0.00 45,303.85
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 66,956.50 0.00 66,956.50
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 894,469.11 0.00 894,469.11
1.05.01 Transporte dentro Pa 16,822.10 0.00 16,822.10
1.05.02 Viáticos dentro País 877,647.01 0.00 877,647.01
1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 16,500.00 0.00 16,500.00
1.06.01 Seguros 16,500.00 0.00 16,500.00
1.07 Capacitación Y Protocolo 61,568.20 0.00 61,568.20
1.07.01 Actividades Capacitación 39,798.10 0.00 39,798.10
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 21,770.10 0.00 21,770.10
1.08 Mantenimiento Y Reparación 323,628.98 0.00 323,628.98
1.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 25,218.85 0.00 25,218.85
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 63,800.00 0.00 63,800.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 98,471.13 0.00 98,471.13
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 852.55 0.00 852.55
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 7,383.45 0.00 7,383.45
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 9,300.00 0.00 9,300.00
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 118,603.00 0.00 118,603.00
1.09 Impuestos 43,230.00 0.00 43,230.00
1.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 3,200.00 0.00 3,200.00
1.09.99 Otros Impuestos 40,030.00 0.00 40,030.00
1.99 Servicios Diversos 24,517.29 0.00 24,517.29
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 1,000.00 0.00 1,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 23,517.29 0.00 23,517.29
2 Materiales y Suministros 2,391,307.66 0.00 2,391,307.66
2.01 Productos Químicos y Conexos 196,341.92 0.00 196,341.92
2.01.01 Combustibles y Lubr. 169,507.92 0.00 169,507.92
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 2,550.85 0.00 2,550.85
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 5,977.15 0.00 5,977.15
2.01.99 Otros Productos Quím. 18,306.00 0.00 18,306.00
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 3,051.00 0.00 3,051.00
2.02.03 Alimentos y Bebidas 3,051.00 0.00 3,051.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 1,822,136.27 0.00 1,822,136.27
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 345,832.22 0.00 345,832.22
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 03
P á g i n a 25 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 205,817.00 0.00 205,817.00
2.03.03 Madera y sus Deriv. 41,788.00 0.00 41,788.00
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 3,330.85 0.00 3,330.85
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 250.00 0.00 250.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,203,850.20 0.00 1,203,850.20
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 21,268.00 0.00 21,268.00
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 281,632.15 0.00 281,632.15
2.04.01 Herramientas e Inst. 130,481.45 0.00 130,481.45
2.04.02 Repuestos y Accesor. 151,150.70 0.00 151,150.70
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 88,146.32 0.00 88,146.32
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 14,407.40 0.00 14,407.40
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 6,942.55 0.00 6,942.55
2.99.04 Textiles y Vestuario 6,960.20 0.00 6,960.20
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 1,144.00 0.00 1,144.00
2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 30,100.00 0.00 30,100.00
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 6,595.00 0.00 6,595.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 21,997.17 0.00 21,997.17
3 Intereses y Comisio. 5,146,893.00 0.00 5,146,893.00
3.02 Intereses Sobre Préstamos 4,591,601.00 0.00 4,591,601.00
3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 1,104,975.00 0.00 1,104,975.00
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 3,486,626.00 0.00 3,486,626.00
3.04 Comisiones y Otros Cargos 555,292.00 0.00 555,292.00
3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 555,292.00 0.00 555,292.00
5 Bienes duraderos 90,823,187.85 0.00 90,823,187.85
5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 11,273,825.84 0.00 11,273,825.84
5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 2,489,146.24 0.00 2,489,146.24
5.01.02 Equipo Transporte 2,974,229.80 0.00 2,974,229.80
5.01.03 Equ. Comunicación 255,170.55 0.00 255,170.55
5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 179,668.00 0.00 179,668.00
5.01.05 Equipo de Cómputo 1,059,850.00 0.00 1,059,850.00
5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 365,200.18 0.00 365,200.18
5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 27,620.00 0.00 27,620.00
5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 3,922,941.07 0.00 3,922,941.07
5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 64,455,910.61 0.00 64,455,910.61
5.02.01 Edificios 4,916,100.00 0.00 4,916,100.00
5.02.07 Instalaciones 58,888,310.61 0.00 58,888,310.61
5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 651,500.00 0.00 651,500.00
5.03 Bienes Preexistentes 10,614,413.00 0.00 10,614,413.00
5.03.01 Terrenos 10,614,413.00 0.00 10,614,413.00
5.99 Bienes Duraderos Diversos 4,479,038.40 0.00 4,479,038.40
5.99.03 Bienes Intangible 4,479,038.40 0.00 4,479,038.40
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 03
P á g i n a 26 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
6 Transferencia Corrientes 83,176.79 0.00 83,176.79
6.03 Prestaciones 83,176.79 0.00 83,176.79
6.03.01 Prestaciones Legales 33,794.90 0.00 33,794.90
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 49,381.89 0.00 49,381.89
9 Cuentas Especiales 8,206,391.41 4,196,522.21 12,402,913.62
9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 8,206,391.41 4,196,522.21 12,402,913.62
9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 8,206,391.41 4,196,522.21 12,402,913.62
Total 138,085,749.56 -14,100.03 138,071,649.53
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 03
P á g i n a 27 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
0 Remuneraciones 3,174,007.99 -46,851.20 3,127,156.79
0.01 Remuneraciones Básicas 1,460,930.83 -26,280.00 1,434,650.83
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 1,460,930.83 -26,280.00 1,434,650.83
0.02 Remuneraciones Eventuales 91,610.77 0.00 91,610.77
0.02.01 Tiempo Extraordinario 68,547.01 0.00 68,547.01
0.02.03 Disponibilidad Laboral 23,063.76 0.00 23,063.76
0.03 Incentivos Salariales 958,255.63 -4,560.62 953,695.01
0.03.01 Retribución Años Servidos 317,857.25 0.00 317,857.25
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 187,548.00 0.00 187,548.00
0.03.03 Decimotercer Mes 197,028.64 -2,371.48 194,657.16
0.03.04 Salario Escolar 161,734.02 -2,189.14 159,544.88
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 94,087.72 0.00 94,087.72
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 381,152.25 -4,768.55 376,383.70
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 210,423.95 -2,633.38 207,790.57
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 11,380.46 -142.33 11,238.13
0.04.03 Contribución Patronal INA 34,141.40 -427.06 33,714.34
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 113,822.90 -1,423.45 112,399.45
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 11,383.54 -142.33 11,241.21
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 282,058.51 -11,242.03 270,816.48
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 115,779.82 -1,423.46 114,356.36
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 34,143.35 -427.02 33,716.33
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 68,286.74 -6,544.64 61,742.10
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 63,848.60 -2,846.91 61,001.69
1 Servicios 3,533,301.48 0.00 3,533,301.48
1.01 Alquileres 26,119.40 0.00 26,119.40
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 0.00 0.00 0.00
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 26,119.40 0.00 26,119.40
1.02 Servicios Básicos 622,905.45 0.00 622,905.45
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 616,844.06 0.00 616,844.06
1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 4,053.39 0.00 4,053.39
1.02.99 Otros Servicios Básicos 2,008.00 0.00 2,008.00
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 5,390.42 0.00 5,390.42
1.03.01 Información 2,755.76 0.00 2,755.76
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 2,334.66 0.00 2,334.66
1.03.04 Transporte de Bienes 300.00 0.00 300.00
1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 769,003.57 0.00 769,003.57
1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 2,650.10 0.00 2,650.10
1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 22,668.20 0.00 22,668.20
1.04.06 Servicios Generales 431,489.09 0.00 431,489.09
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 312,196.18 0.00 312,196.18
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 144,044.58 0.00 144,044.58
1.05.01 Transporte dentro Pa 4,012.77 0.00 4,012.77
1.05.02 Viáticos dentro País 140,031.81 0.00 140,031.81
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 04
P á g i n a 28 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
1.07 Capacitación Y Protocolo 400.00 0.00 400.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 400.00 0.00 400.00
1.08 Mantenimiento Y Reparación 1,387,183.56 0.00 1,387,183.56
1.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 50,505.00 0.00 50,505.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 1,120,794.48 0.00 1,120,794.48
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 162,630.59 0.00 162,630.59
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 17,403.45 0.00 17,403.45
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 100.00 0.00 100.00
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 2,350.00 0.00 2,350.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 18,017.00 0.00 18,017.00
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 15,383.04 0.00 15,383.04
1.09 Impuestos 5,802.50 0.00 5,802.50
1.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 113.00 0.00 113.00
1.09.99 Otros Impuestos 5,689.50 0.00 5,689.50
1.99 Servicios Diversos 572,452.00 0.00 572,452.00
1.99.01 Servicios de Regulación 572,000.00 0.00 572,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 452.00 0.00 452.00
2 Materiales y Suministros 456,466.49 0.00 456,466.49
2.01 Productos Químicos y Conexos 35,031.90 0.00 35,031.90
2.01.01 Combustibles y Lubr. 15,078.45 0.00 15,078.45
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 6,956.00 0.00 6,956.00
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 3,875.00 0.00 3,875.00
2.01.99 Otros Productos Quím. 9,122.45 0.00 9,122.45
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 1,985.01 0.00 1,985.01
2.02.02 Productos Agroforestales 820.00 0.00 820.00
2.02.03 Alimentos y Bebidas 1,165.01 0.00 1,165.01
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 267,166.48 0.00 267,166.48
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 127,869.93 0.00 127,869.93
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 35,106.60 0.00 35,106.60
2.03.03 Madera y sus Deriv. 1,851.70 0.00 1,851.70
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 30,800.05 0.00 30,800.05
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 400.00 0.00 400.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 69,682.20 0.00 69,682.20
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,456.00 0.00 1,456.00
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 96,168.62 0.00 96,168.62
2.04.01 Herramientas e Inst. 14,593.32 0.00 14,593.32
2.04.02 Repuestos y Accesor. 81,575.30 0.00 81,575.30
2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,130.00 0.00 1,130.00
2.05.01 Materia Prima 1,130.00 0.00 1,130.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 54,984.48 0.00 54,984.48
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 2,333.00 0.00 2,333.00
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 1,550.00 0.00 1,550.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 1,733.00 0.00 1,733.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 3,946.20 0.00 3,946.20
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 7,200.08 0.00 7,200.08
2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 6,080.10 0.00 6,080.10
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 213.00 0.00 213.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 31,929.10 0.00 31,929.10
6 Transferencia Corrientes 20,320.75 0.00 20,320.75
6.03 Prestaciones 20,320.75 0.00 20,320.75
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 20,320.75 0.00 20,320.75
9 Cuentas Especiales 0.00 46,851.20 46,851.20
9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 0.00 46,851.20 46,851.20
9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 0.00 46,851.20 46,851.20
Total 7,184,096.71 0.00 7,184,096.71
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 04
P á g i n a 29 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
0 Remuneraciones 360,185.80 -4,993.66 355,192.14
0.01 Remuneraciones Básicas 163,519.37 -2,790.00 160,729.37
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 163,519.37 -2,790.00 160,729.37
0.02 Remuneraciones Eventuales 10,479.03 0.00 10,479.03
0.02.01 Tiempo Extraordinario 8,694.15 0.00 8,694.15
0.02.03 Disponibilidad Laboral 1,784.88 0.00 1,784.88
0.03 Incentivos Salariales 118,258.32 -484.18 117,774.14
0.03.01 Retribución Años Servidos 20,848.44 0.00 20,848.44
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 32,989.34 0.00 32,989.34
0.03.03 Decimotercer Mes 19,857.23 -251.77 19,605.46
0.03.04 Salario Escolar 18,032.07 -232.41 17,799.66
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 26,531.24 0.00 26,531.24
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 41,783.64 -506.28 41,277.36
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 23,068.55 -279.57 22,788.98
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 1,247.68 -15.12 1,232.56
0.04.03 Contribución Patronal INA 3,743.02 -45.34 3,697.68
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 12,476.71 -151.13 12,325.58
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 1,247.68 -15.12 1,232.56
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 26,145.44 -1,213.20 24,932.24
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 12,689.71 -151.11 12,538.60
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 3,743.02 -45.34 3,697.68
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 7,486.02 -714.51 6,771.51
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 2,226.69 -302.24 1,924.45
1 Servicios 724,337.90 0.00 724,337.90
1.01 Alquileres 26,020.00 0.00 26,020.00
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 12,126.00 0.00 12,126.00
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 13,894.00 0.00 13,894.00
1.02 Servicios Básicos 3,782.80 0.00 3,782.80
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 2,385.00 0.00 2,385.00
1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 1,369.80 0.00 1,369.80
1.02.99 Otros Servicios Básicos 28.00 0.00 28.00
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 1,325.00 0.00 1,325.00
1.03.01 Información 589.00 0.00 589.00
1.03.02 Publicidad y Propag. 226.00 0.00 226.00
1.03.04 Transporte de Bienes 510.00 0.00 510.00
1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 4,648.50 0.00 4,648.50
1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 100.00 0.00 100.00
1.04.06 Servicios Generales 3,390.00 0.00 3,390.00
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 1,158.50 0.00 1,158.50
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 05
P á g i n a 30 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 45,498.60 0.00 45,498.60
1.05.01 Transporte dentro Pa 716.50 0.00 716.50
1.05.02 Viáticos dentro País 44,782.10 0.00 44,782.10
1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 2,300.00 0.00 2,300.00
1.06.01 Seguros 2,300.00 0.00 2,300.00
1.08 Mantenimiento Y Reparación 539,373.00 0.00 539,373.00
1.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 3,477.00 0.00 3,477.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 515,483.00 0.00 515,483.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 7,308.00 0.00 7,308.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 9,975.00 0.00 9,975.00
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 50.00 0.00 50.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 226.00 0.00 226.00
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 2,854.00 0.00 2,854.00
1.09 Impuestos 11,140.00 0.00 11,140.00
1.09.99 Otros Impuestos 11,140.00 0.00 11,140.00
1.99 Servicios Diversos 90,250.00 0.00 90,250.00
1.99.01 Servicios de Regulación 90,250.00 0.00 90,250.00
2 Materiales y Suministros 197,695.73 0.00 197,695.73
2.01 Productos Químicos y Conexos 38,778.00 0.00 38,778.00
2.01.01 Combustibles y Lubr. 30,309.00 0.00 30,309.00
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 1,042.00 0.00 1,042.00
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 7,401.00 0.00 7,401.00
2.01.99 Otros Productos Quím. 26.00 0.00 26.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 105,647.23 0.00 105,647.23
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 81,295.73 0.00 81,295.73
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 16,986.00 0.00 16,986.00
2.03.03 Madera y sus Deriv. 1,071.50 0.00 1,071.50
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 597.00 0.00 597.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 3,940.00 0.00 3,940.00
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,757.00 0.00 1,757.00
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 44,367.00 0.00 44,367.00
2.04.01 Herramientas e Inst. 5,957.00 0.00 5,957.00
2.04.02 Repuestos y Accesor. 38,410.00 0.00 38,410.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 8,903.50 0.00 8,903.50
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 310.50 0.00 310.50
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 75.00 0.00 75.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 3,154.00 0.00 3,154.00
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 414.00 0.00 414.00
2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 3,403.00 0.00 3,403.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 1,547.00 0.00 1,547.00
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 05
P á g i n a 31 | 31
Posición
financiera
Presupuesto
originalImprobaciones
Presupuesto
aprobado
5 Bienes duraderos 3,348,100.00 0.00 3,348,100.00
5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 194,100.00 0.00 194,100.00
5.01.02 Equipo Transporte 16,000.00 0.00 16,000.00
5.01.03 Equ. Comunicación 3,000.00 0.00 3,000.00
5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 175,100.00 0.00 175,100.00
5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 3,154,000.00 0.00 3,154,000.00
5.02.07 Instalaciones 3,154,000.00 0.00 3,154,000.00
6 Transferencia Corrientes 1,891.72 0.00 1,891.72
6.03 Prestaciones 1,891.72 0.00 1,891.72
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 1,891.72 0.00 1,891.72
9 Cuentas Especiales 0.00 0.00 4,993.63
9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 0.00 0.00 4,993.63
9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 0.00 0.00 4,993.63
Total 4,632,211.15 -4,993.66 4,632,211.12
Ajustes Presupuesto ordinario 2021
Según DFOE-AE-0466
En miles de Colones
Programa 05