FACTURACION - VENTAS - CINYCERSAC

ITEM AÑO MES DOCUMENTO RUC

979 2011 AGOSTO Factura 8/1/2011 001-0001479 20100113610980 2011 AGOSTO Factura 8/1/2011 001-0001480 ANULADO981 2011 AGOSTO Factura 8/1/2011 001-0001481 ANULADO982 2011 AGOSTO Factura 8/1/2011 001-0001482 ANULADO983 2011 AGOSTO Factura 8/1/2011 001-0001483 20100113610984 2011 AGOSTO Factura EN BLANCO 001-0001484 EN BLANCO985 2011 AGOSTO Factura 8/2/2011 001-0001485 20100113610986 2011 AGOSTO Factura 8/2/2011 001-0001486 20100113610987 2011 AGOSTO Factura 8/2/2011 001-0001487 20100113610988 2011 AGOSTO Factura 8/11/2011 001-0001488 20100113610995 2011 AGOSTO Factura 8/31/2011 001-0001489 20100113610996 2011 AGOSTO Factura 8/31/2011 001-0001490 20100113610997 2011 SETIEMBRE Factura 9/1/2011 001-0001491 ANULADO998 2011 SETIEMBRE Factura 9/2/2011 001-0001492 NO FIGURA999 2011 SETIEMBRE Factura 001-0001493 NO FIGURA

1000 2011 SETIEMBRE Factura 9/2/2011 001-0001494 201001136101001 2011 SETIEMBRE Factura 9/2/2011 001-0001495 201001136101002 2011 SETIEMBRE Factura 9/2/2011 001-0001496 201001136101003 2011 SETIEMBRE Factura 9/2/2011 001-0001497 201001136101004 2011 SETIEMBRE Factura 001-0001498 NO FIGURA1005 2011 SETIEMBRE Factura 001-0001499 NO FIGURA1006 2011 SETIEMBRE Factura 001-0001500 NO FIGURA

Fecha de Emisión

NumeroFactura

Razon Social

UCP BACKUS Y JOHNSTON S.A.A

UCP BACKUS Y JOHNSTON S.A.AANULADOUCP BACKUS Y JOHNSTON S.A.AEN BLANCOUCP BACKUS Y JOHNSTON S.A.AUCP BACKUS Y JOHNSTON S.A.AUCP BACKUS Y JOHNSTON S.A.AUCP BACKUS Y JOHNSTON S.A.AUCP BACKUS Y JOHNSTON S.A.AUCP BACKUS Y JOHNSTON S.A.AANULADONO FIGURANO FIGURAUCP BACKUS Y JOHNSTON S.A.AUCP BACKUS Y JOHNSTON S.A.AUCP BACKUS Y JOHNSTON S.A.AUCP BACKUS Y JOHNSTON S.A.ANO FIGURANO FIGURANO FIGURA

Descripcion Importe IGV

ANULADO 0 0ANULADO 0 0POR SERVICIO DE INSTALACION DE CATIVOS EN LA CIUDAD DE CHANC 21718 3909.24ANULADO 0 0POR LE SERVICO DE INSTALACION DE ACTIVOS EN LA CIUDAD DE HUAN 24475 4405.5EN BLANCO 0 0POR SERVICIOS DE INSTALACION DE ACTIVOS EN LA CIUDAD DE HUANC 28617.37 5151.1266ANULADO 0 0POR SERVICIO DE INSTALACION DE ACTIVOS EN LA CIUDAD DE CHANCH 14087 2535.66POR EL SERVICIO DE ARMADO DEL ESTRADO ESTELAR 12X6 POR EL ANIV 3600 648POR ATENCION EVENTO SABE A PERU 2224 400.32TRANSPORTE SABE A PERU 250 45ANULADO 0 0NO FIGURA 0NO FIGURA 0INSTALACION DE ACTIVOS EN CHANCHAMAYO 24333.75 4380.075INSTALACION DE ACTIVOS EN HUANCAYO JULIO 40967.03 7374.0654adelanto de la operación huancayo correspondiente setiembre 41528.61 7475.1498ADELANTO DE LA OPERACIÓN CHANCHAMAYO MES SETIEM 23551.68 4239.3024NO FIGURA 0NO FIGURA 0NO FIGURA 0

DETRACCION RETENCION

TOTAL 12% 9% 4% 6%

00

25627.240

28880.50

33768.49660

16622.664248

2624.32295

000

28713.82548341.095449003.759827790.9824

000

FechaDE RETC

N º de RETENCION

FACTORING

ESTADO BANCO

CANCELADOANULADOANULADOANULADO

CANCELADOEN BLANCOCANCELADOCANCELADOCANCELADOCANCELADOCANCELADOCANCELADO

ANULADONO FIGURANO FIGURA

CANCELADOCANCELADOPENDIENTEPENDIENTEPENDIENTEPENDIENTEPENDIENTE

TOTAL ABONADO

Fecha de Canc.

De Fact.

DESC. INTERES

IMPORTE ABONADO

FECHA DEABONO

FECHA CODIGO RUC Nº FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCION DE FACTURA

9/13/2011 11047140 NEYRA MAQUERA WILLIAM ALFR PAGO DE SUELDO AGOSTO 1RA QUINCENA9/13/2011 11030532 CHAVEZ DAVIN GIAN CARLOS PAGO DE SUELDO AGOSTO 1RA QUINCENA9/13/2011 11030783 ANGELES MIRADA JORGE LUIS PAGO DE APOYO DEL EVENTO OXAPAMPA9/13/2011 11031072 GUERRA MACHA WILSON EDGAR PAGO DE SUELDO AGOSTO 1RA QUINCENA9/13/2011 11031567 SALCEDO LUCERO JANS DEYVIS PAGO DE LA 2DA SEMANA DE AGOSTO9/13/2011 11029260 ARDILES ALVAREZ JAVIER KEVIN PAGO DE LA 2DA SEMANA DE AGOSTO9/13/2011 11031350 ARDILES ALVAREZ JAVIER KEVIN PAGO DE LA 2DA SEMANA DE AGOSTO9/13/2011 11029714 ARDILES ALVAREZ JAVIER KEVIN PAGO DE LA 2DA SEMANA DE AGOSTO9/13/2011 11031941 ARDILES ALVAREZ JAVIER KEVIN PAGO DE LA 2DA SEMANA DE AGOSTO9/13/2011 11032997 INGAROCA RAYGAL PASCUAL ADELANTO DE TRABAJOS DE JAUJA9/13/2011 11033308 CLAVIJO OBRADOVICH GLORIA D DEVOLUCION DE PRESTAMO DE PITHER Y LEOPOLDO9/13/2011 11034524 NEYRA MAQUERA WILLIAM ALFR PAGOS IDV9/13/2011 11032437 GUTARRA SCARNEO MARIO CESA PAGO DE TRANSPORTE DE ACTIVOS 9/13/2011 11028010 CIPRIAN OCHANTE LUIS CAJA CHICA DE LIMA CIPRIAN9/13/2011 11046388 PABLO QUIROZ MARILUZ GLADYS PAGO DE MI BANCO9/13/2011 11045929 PABLO QUIROZ MARILUZ GLADYS PRESTAMO SR. DE HUAYCAN9/13/2011 11046613 ESPINOLA VEGA OSCAR RICHARD LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES9/13/2011 11046733 ROSALES ZURITA LUIS WILFREDO PAGO POR TRANSPORTE TARMA 9/13/2011 11047096 CIPRIAN OCHANTE LUIS PAGO SUELDO CIPRIAN AGOSTO9/14/2011 11049742 ESPINOZA RIVERA JOSE LUIS PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO9/14/2011 11050786 PABLO QUIROZ MARILUZ GLADYS PAGO DE INTERES DEL SR HUAYCAN 9/14/2011 11052511 ORTIZ MENESES RINA PAGO DE UNIFORMES PENDIENTES DEL AÑO PASADO9/14/2011 11063311 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZA PAGO DE TRANSPORTE DE ACTIVOS 9/15/2011 11091082 PIZARRO BARRIOS FIDEL JOSE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES9/15/2011 11087429 ILLATOPA LAZARO CLEMENTE DAVPAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11104530 GRIFO PRIMAX ORTENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE GRIFO PRIMAX9/15/2011 11104233 CIPRIAN OCHANTE LUIS PAGO DE PRESTAMO LUSMILA 9/15/2011 11103766 ARDILES ALVAREZ JAVIER KEVIN PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11103397 RAMIREZ MEZA MAXIMO PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11103183 GUERRA MACHA WILSON EDGAR PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11102887 CHAVEZ DAVIN GIAN CARLOS PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11102604 UTUS ANDRAY MIGUEL ANGEL PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11102288 RAMOS LIRA ALFREDO JULIAN PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11101825 ARDILES ALVAREZ JAVIER KEVIN PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11092424 CASTRO RIVERA ROSA PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11092287 ROSALES ZURITA LUIS WILFREDO PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11092189 CERRON COLQUECHAGUA ANTONYPAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11091929 GOMEZ JUSTO RUSBIL JHONY PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11091750 RODRIGUEZ PEÑA JUAN CARLOS PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11091582 ESPINOZA RIVERA BETO ABEL PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11091395 ESPINOZA RIVERA JOSE LUIS PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11089773 RUPAY PAUCAR MIGUEL ANGEL PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11089457 AGUIRRE ROMERO JESUS DAVID PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11088866 SALVATIERRA GONZALES JESUS IS PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11088300 OLLERO ROMANI CESAR PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11088075 ESTRADA MUÑOZ ABEL PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11109163 NEYRA MAQUERA WILLIAM ALFR PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11109093 CIPRIAN OCHANTE LUIS PAGO 1RA QUINCENA SETIEMBRE9/15/2011 11109266 CIPRIAN OCHANTE LUIS PAGO DE OESHLE Y TELEFONIA9/15/2011 11109371 NEYRA MAQUERA WILLIAM ALFR PAGO DE TRABAJADORES QUE NO TIENEN CUENTA 9/15/2011 11108994 CUYUTUPAC MUSUCANCHA ROBINPAGO POR EVENTUAL VARIABLE9/15/2011 11108912 ANGELES MIRADA JORGE LUIS PAGO DE SUELDO9/14/2011 11074310 PABLO QUIROZ MARILUZ GLADYS PAGO DE LIQUIDACION9/14/2011 11074272 CLAVIJO OBRADOVICH GLORIA D PAGO DE LIQUIDACION Y LETRAS DE OESCHLE9/14/2011 11074176 ESTRADA MUÑOZ ABEL PAGO DE PRESTAMOS DE PERALTA9/14/2011 11073260 PABLO QUIROZ MARILUZ GLADYS PAGO DE PRESTAMOS DE SUEGRO

9/14/2011 11064077 CONTRERAS TAZA JORGE ROBERT PAGO DE BOLCOS Y LUCHO ROMANI9/14/2011 11064623 CASTAÑEDA CONTRERAS MARILU TRANSPORTE DE SATIPO9/14/2011 11063094 CHUCK RODRIGUEZ MAC FRANK PAGO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO9/14/2011 11054493 NEYRA MAQUERA WILLIAM ALFR PAGO DE GRATIFICACION9/14/2011 11065242 PABLO QUIROZ MARILUZ GLADYS PAGO DE LOCAL LIMA Y GASTOS VARIOS9/14/2011 11064930 MARTINEZ POLLO MARCELO JUANPAGO DE ARMADO DE MARCELO POLLO9/14/2011 11058632 CIPRIAN OCHANTE LUIS PAGO DE GRATIFICACION9/14/2011 11059027 ARDILES ALVAREZ JAVIER KEVIN PAGO DE LOCAL , LUZ, AGUA 9/14/2011 11057966 CASTRO RIVERA ROSA PAGO DE CONTRATOS 9/14/2011 11068014 NEYRA MAQUERA WILLIAM ALFR PAGO DE ALQUILER DE CAMION DE JESUS MONTES 9/14/2011 11067703 CASTRO RIVERA ROSA PAGO DE SCTR 9/16/2011 203379055 NEYRA MAQUERA WILLIAM ALFR PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA9/16/2011 203379056 NEYRA MAQUERA WILLIAM ALFR PAGO DE PENSION9/16/2011 203379057 NEYRA MAQUERA WILLIAM ALFR PAGO ESSALUD9/16/2011 203379058 NEYRA MAQUERA WILLIAM ALFR PAGO DE IGV9/16/2011 203379059 NEYRA MAQUERA WILLIAM ALFR PAGO POR RENTA

Leyenda CondicionDentro Plazovencidopagado

UNIDAD IMP. NETO PLAZO MES CONDICION OBSERVACION

HUANCAYO CINEYCER S/. 1,032.14 0 13-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 325.00 0 13-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 250.00 0 13-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 60.00 0 13-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 120.00 0 13-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 60.00 0 13-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 60.00 0 13-sep-11 PAGADO SE ABONO A ESTA CUENTA ECHANCHAM CINEYCER S/. 420.00 0 13-sep-11 PAGADO SE ABONO A ESTA CUENTA ECHANCHAM CINEYCER S/. 120.00 0 13-sep-11 PAGADO SE ABONO A ESTA CUENTA ELJAUJA CINEYCER S/. 4,535.70 1 13-oct-11 PAGADO SE LE DEBE UNA PARTE HUANCAYO CINEYCER S/. 7,520.00 0 13-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 6,984.00 0 13-sep-11 PAGADO SE PAGO LA FACTURA Nº 002HUANCAYO CINEYCER S/. 12,448.20 1 13-oct-11 PAGADO SE LE DEBE UNA PARTE HUANCAYO CINEYCER S/. 300.00 0 13-sep-11 PAGADO POR RENDIRHUANCAYO CINEYCER S/. 5,567.00 0 13-sep-11 PAGADO POR RENDIRHUANCAYO CINEYCER S/. 5,012.00 0 13-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 904.75 0 13-sep-11 PAGADO PAGO POR BB SOCIALESCHANCHAM CINEYCER S/. 1,072.00 0 13-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 1,332.14 0 13-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 188.59 0 14-sep-11 PAGADO SE ABONO A ESTA CUENTA ELHUANCAYO CINEYCER S/. 500.00 0 14-sep-11 PAGADO POR RENDIRHUANCAYO CINEYCER S/. 1,723.72 0 14-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 3,455.00 0 14-sep-11 PAGADO TRANSPORTE DE PICHANAKI GHUANCAYO CINEYCER S/. 602.54 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 520.68 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 1,562.29 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 6,000.00 0 15-sep-11 PAGADO FALTAN INTERESESCHANCHAM CINEYCER S/. 756.90 0 15-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 278.40 0 15-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 391.50 0 15-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 203.00 0 15-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 418.37 0 15-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 591.60 0 15-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 478.50 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 548.10 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 236.04 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 359.84 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 230.40 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 435.00 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 417.60 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 391.50 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 591.60 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 503.22 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 592.69 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 391.50 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 391.50 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 1,416.07 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 1,420.10 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 350.93 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 1,190.00 0 15-sep-11 PAGADO POR RENDIRHUANCAYO CINEYCER S/. 400.00 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 280.00 0 15-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 358.20 0 14-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 4,059.62 0 14-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 470.00 0 14-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 10,000.00 0 14-sep-11 PAGADO

RESPONSABLE

FECHA PROGRAMACI

ON

CHANCHAM CINEYCER S/. 933.20 0 14-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 2,730.00 0 14-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 5,725.00 0 14-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 3,924.00 0 14-sep-11 PAGADOLIMA CINEYCER S/. 654.00 0 14-sep-11 PAGADO POR RENDIRCHANCHAM CINEYCER S/. 4,245.00 0 14-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 1,424.00 0 14-sep-11 PAGADOCHANCHAM CINEYCER S/. 859.00 0 14-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 300.00 0 14-sep-11 PAGADO POR RENDIRHUANCAYO CINEYCER S/. 1,050.00 0 14-sep-11 PAGADO POR RENDIRHUANCAYO CINEYCER S/. 1,011.57 0 14-sep-11 PAGADO POR RENDIRHUANCAYO CINEYCER S/. 690.00 0 16-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 611.00 0 16-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 2,332.00 0 16-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 15,817.00 0 16-sep-11 PAGADOHUANCAYO CINEYCER S/. 1,899.00 0 16-sep-11 PAGADO

1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO1 29-ene-00 PAGADO

PAGO EFECTUADO

CUENTA

35519556861041 S/. 1,032.14 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41021894464012 S/. 325.00 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO19121328684023 S/. 250.00 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41021887109083 S/. 60.00 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41020787044006 S/. 120.00 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41021885702062 S/. 60.00 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41021885702062 S/. 60.00 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41021885702062 S/. 420.00 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41021885702062 S/. 120.00 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO40021635401023 S/. 2,000.00 9/13/2011 S/. 2,535.70 TELECREDITO19118123975044 S/. 7,520.00 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521705160040 S/. 6,984.00 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521018970019 S/. 5,336.00 9/13/2011 S/. 7,112.20 TELECREDITO35521018643089 S/. 300.00 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO19121724681020 S/. 5,567.00 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO19121724681020 S/. 5,012.00 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521407720096 S/. 904.75 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO55521581453086 S/. 1,072.00 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521018643089 S/. 1,332.14 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521865809012 S/. 188.59 9/13/2011 S/. 0.00 TELECREDITO19121724681020 S/. 500.00 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO19113959747052 S/. 1,723.72 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO

4101844580034 S/. 3,455.00 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521407631006 S/. 602.54 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35519548822021 S/. 520.68 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO

3551737953037 S/. 1,562.29 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521018643089 S/. 6,000.00 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41021885702062 S/. 756.90 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41021887055028 S/. 278.40 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41021887109083 S/. 391.50 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41021894464012 S/. 203.00 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41020946331002 S/. 418.37 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO20521392680053 S/. 591.60 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41021885702062 S/. 478.50 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521714273045 S/. 548.10 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO55521581453086 S/. 236.04 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35519582045080 S/. 359.84 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35520066051075 S/. 230.40 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521908653088 S/. 435.00 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521831828088 S/. 417.60 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521865809012 S/. 391.50 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521739689017 S/. 591.60 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO42019845223082 S/. 503.22 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521334126059 S/. 592.69 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35519566474051 S/. 391.50 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41020587409055 S/. 391.50 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521705160040 S/. 1,416.07 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO19119877827011 S/. 1,420.10 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521018643089 S/. 350.93 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521705160040 S/. 1,190.00 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35519927089008 S/. 400.00 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO19121328684023 S/. 280.00 9/15/2011 S/. 0.00 TELECREDITO19121724681020 S/. 358.20 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO19118123975044 S/. 4,059.62 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41020587409055 S/. 470.00 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO19121724681020 S/. 10,000.00 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO

MONTO DE PAGO

FECHA DEL PAGO

SALDO PENDIENTE

Nº OPERACIÓN DE PAGO

FORMA DE PAGO

55513813263029 S/. 933.20 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO52516902977022 S/. 2,730.00 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41018954263012 S/. 5,725.00 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35519556861041 S/. 3,924.00 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO19121724681020 S/. 654.00 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO52520777420001 S/. 4,245.00 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521018643089 S/. 1,424.00 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO41021885702062 S/. 859.00 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521714273045 S/. 300.00 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521705160040 S/. 1,050.00 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO35521714273045 S/. 1,011.57 9/14/2011 S/. 0.00 TELECREDITO00000072006666 S/. 690.00 9/16/2011 S/. 0.00 DETRACCION00000072006666 S/. 611.00 9/16/2011 S/. 0.00 DETRACCION00000072006666 S/. 2,332.00 9/16/2011 S/. 0.00 DETRACCION00000072006666 S/. 15,817.00 9/16/2011 S/. 0.00 DETRACCION00000072006666 S/. 1,899.00 9/16/2011 S/. 0.00 DETRACCION

S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00

COBROS

FACT_N º observ.

PAGOS

CTAS DE

SERV. LUZ - TALLER EN SERIE 30-Dec-99 LIMA

SERV. AGUA - TALLER EN SERIE 30-Dec-99 LIMA

VIGILANTE - TALLER EN SERIE 30-Dec-99 LIMA

ALQUILER LOCAL TALLER EN SERIE 0 LIMA

TELEFONICA EN SERIE 0 LIMA

AFP EN SERIE 0 LIMA

AFP EN SERIE 0 LIMA

AFP EN SERIE 0 LIMA

EN SERIE 0 LIMA

INTERNET MODEN EN SERIE 0 LIMA

ALQUILER LOCAL DE OFICINA EN SERIE 0 LIMA

SERV. LUZ - OFICINA EN SERIE 0 LIMA

MAPFRE EN SERIE 0 LIMA

SUNAT EN SERIE 0 LIMA

CONTADOR HYO VARIABLE 30-Dec-99 HYO

CONTADOR HYO EN SERIE 0 LIMA

CIPRIAN EN SERIE 0 HYO

CIPRIAN EN SERIE 0 HYO

CIPRIAN EN SERIE 0 HYO

MONTES VARIABLE HYO

DAVID ILLATOPA VARIABLE 0 HYO

SERV. LUZ EN SERIE 30-Dec-99 LA MERCED

SERV. AGUA EN SERIE 30-Dec-99 LA MERCED

CABLE OBSERVA 30-Dec-99 LA MERCED

ALQUILER DE LOCAL EN SERIE 30-Dec-99 LA MERCED

INTERNET MODEN EN SERIE 0 LA MERCED

RPC EN SERIE 0 LA MERCED

TRANSPORTE ESPINOZA VARIABLEFACT 536 LA MERCED

TRANSPORTE CHUCK VARIABLE LA MERCED

TRANSPORTE CHUCK VARIABLEFACT 25 LA MERCED

TRANSPORTE 20977987 LA MERCED

RAMOS GARCIA SANTOS ALFREDO VARIABLE 20977987 LA MERCED

BANCOS

BCO CREDITO EN SERIE 30-Dec-99 LIMA

BCO CREDITO PRESTAMO EN SERIE 0 LIMA

TARJETA OESCHLE ALFREDO EN SERIE 0 LIMA

TARJETA OESCLE CIPRIAN EN SERIE 0 LIMA

BCO. CREDI-SCOTIA EN SERIE 30-Dec-99 LIMA

MI BANCO LEASING EN SERIE 0 LIMA

Nombre del CLIENTE

Unidad Responsable

Nombre del Proveedor

Condicion Abono

Nº Comprobant

e

Unidad Responsable

CTASCINEYCER

RPC -CLARO

CTAS HUANCAYO

CTASLA MERCED

FACT192, 197

BANCOS

BCO CREDITO TARJ. SOLUC. NEG EN SERIE 30-Dec-99 LIMA

SR HUAYCAN EN SERIE 0 LIMA

SR HUAYCAN EN SERIE 0 LIMA

PAPA DE GLADYS EN SERIE 0 LIMA

LUZMILA EN SERIE 0 LIMA

LUZMILA EN SERIE 0 LIMA

SERVICIO DADSA VARIABLEFACT. 2430 LIMA

SRA. RINA UNIFORMES VARIABLE 0 LIMA

VARIABLE 0 LIMA

JORGE BOUBY TOLENTINO ( FERRETERIA VARIABLE 0 LIMA

TRAMITADOR VARIABLE 30-Dec-99 LIMA

SR. NILTON TRANSPORTE VARIABLE 30-Dec-99 LIMA

TRANSPORTE MOREI VARIABLE 30-Dec-99 LIMA

INVER. VALLE (VILMA ) VARIABLEFACT. 1809 LIMA

PERVIAN (TOVAR) VARIABLEFACT. 6549 LIMA

PRESTAMOA CINEYCER

PROVEEDORES

FACTURAS

JORGE BOUBY TOLENTINO ( FERRETERIA )

DIA 17 MES Apr AÑO 2023

COBROS Jan Feb

DESCRIPCION ESTADO DiaMontoCond.Dia

PAGOS Jan Feb

DES_CTP ESTADO DiaMontoCond.Dia

SERV. DE LUZ - TALLER - CINEYCER MAYO Y JUNIO Cancelado S/. 300.00 CldSERV. DE AGUA - TALLER CINEYCER JUNIO Cancelado S/. 20.00

SERV. DE VIGILANCIA - TALLER CINEYCER JUNIO Cancelado S/. 100.00

ALQUILER LOCAL TALLER Cancelado S/. 600.00

SERV DE LINEA + INTERNET DE OFICINA LIMA Cancelado S/. 0.00

AFP HORIZONTE Cancelado S/. 755.00

AFP INTEGRA Cancelado S/. 865.00

AFP PRIMA Cancelado S/. 625.00

TELEFONO RPC - Cancelado S/. 0.00

MODEN INTERNET Cancelado S/. 0.00

ALQUILER DE OFICINA - Cancelado S/. 150.00

SERV. LUZ MES OFICINA - LIMA Cancelado S/. 5.40

SEGUROS SCTR DEL PERSONAL (PAGAR ANTES QUE CCancelado S/. 607.69

IMPUESTOS - GENERALES Cancelado

POR SERVICIO DE DECLARACION ANUAL DE 2008,2009,Pendiente S/. 2,500.00

POR SERV. DE DECLARACION MENSUAL Cancelado S/. 250.00

SERVICIO DE AGUA HYO TALLER Cancelado S/. 0.00

SERV. DE LUZ EN HYO TALLER Cancelado S/. 0.00

ALQUILER DE LOCAL - MES DE JUNIO S/900 + IGV / A Cancelado S/. 162.00

TRANSPORTE DE ACTIVOS OK

SERVICIOS VARIOS Pendiente S/. 925.00

POR SERVICIO DE LUZ MES Cancelado S/. 22.13 4-may

POR SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL , MAYO, JUNIO Cancelado S/. 4.70 4-may

SERV. CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL , MAYO, JUNPendiente S/. 20.00

ALQUILER DE LOCAL Cancelado S/. 735.00

MODEN INTERNET Cancelado S/. 0.00

TELEFONO RPC Cancelado S/. 0.00

TRASLADO DE ACTIVOS MES DE MAYO Cancelado S/. 2,159.40 1-jun

TRASLADO DE ACTIVOS MES DE MAYO Cancelado S/. 2,685.00 15-jun

TRASLADO DE ACTIVOS MES DE MAYO Cancelado S/. 1,240.00 9-jun

Cancelado S/. 250.00

TRASLADO DE ACTIVOS Cancelado S/. 2,490.00 12-jul JUNIO

OPCION TOYOTA , PARA CINEYCER Cancelado $ 1,176.00

Cancelado S/. 10,356.71

Cancelado S/. 386.74 29-jul

Cancelado S/. 220.12

PAGO DE 2CTA DE PRESTAMO PARA CINEYCER Cancelado S/. 202.01

LEASING CAMION DE CINEYCER Cancelado $ 1,066.53

EVALUACION FINANZAS CINEYCER

MONTO A COBRAR

S/.

MONTO A CANC.

$

F. EMISION

F. Recp Cliente

MONTO S/. SOLES

MONTO $ DOLARES

F/SOLICITU

D

F/PROGRA

M.

POR PRESTAMO A CINEYCER SOLICITADO DE S/. 19,300 - PAGO POR DISPOSICON DE EFECTIVO + COMPRAS + 1000 (29/07)PAGO POR DISPOSICON DE EFECTIVO + 100 UNICO PAGO Y COMPRA DE RADIO PARA CAMION

POR PRESTAMO CANCELAR AL BCO DE CREDITO Cancelado S/. 2,748.74

Cancelado S/. 5,000.00

Cancelado S/. 10,000.00 2-jun

Cancelado S/. 10,000.00 18-jul

Cancelado S/. 11,398.54 ###Cancelado S/. 6,000.00 4-jun

Pendiente S/. 1,425.00 CANCELADO

UNIFORMES MES DE ABRIL Cancelado S/. 1,603.62

Cancelado S/. 356.00

Cancelado S/. 464.90

Cancelado S/. 2,750.00

POR SERVICIO DE TRANSPORTE - SALDO x CANC Cancelado S/. 300.00

Cancelado S/. 5,000.00

POR SERV. INST Y DESINT ACTIVO JAUJA MES DE ABR Cancelado S/. 2,950.00 21-may

COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA ESCENARIO Cancelado S/. 1,408.90 17-jun

TOTAL PAGOS 0.00 11,398.54

EXCESO O DÉFICIT 0.00 -11,398.54

NECESIDADES FINANCIERAS 0.00 -11,398.54

SALDO DE CAJA 0.00 -11,398.54

PRESTAMO EN EFECTIVO A CINEYCER - POR EL SR HUAYCAN QUE ES ENTREGADO A GLADISPRESTAMO EN EFECTIVO A CINEYCER - POR EL SR HUAYCAN QUE ES ENTREGADO A ALFREDOPRESTAMO DE 10.000.00 NUEVOS SOLES DEL PAPA DE GLADYSPRESTAMO EN EFECTIVO A CINEYCER -ENTREGADO A CIPRIAN - MES DE FEBREROPRESTAMO EN EFECTIVO A CINEYCER -ENTREGADO A ALFREDOSERVICIO DE FAB Y MANTTO DE ESTRADOS CHANCHAMAYOMES DE ABRIL s/ 4,425 a/ cta 3,000 saldo s/ 1,425

PAGO POR COMPRAS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALESFACT. 32435 S/. 70 Y FACT 32378 S/. 286.00 MES DE ABRIL - COMPRAS POR CIPRIAN PAGO POR COMPRAS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALESFACT 33173 ,FACT 33264- JUNIO + GUIA 17326SALDO POR CANC A TRAMITADOR DE CAMIONES MES DE ABRIL

POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA HUACHO HUARAZ CHINCHA Y AYACUCHO ( ACTIVOS - ESTRADOS CARPAS)Le envio el número de cuenta en soles de SERVICIOS GENERALES MOREI es el siguiente: * 191-1793259-0-25 - BCP.

2023 saldo de caja inicial 0.00 moneda Nuevos soles

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

MontoCond.DiaMontoCond.DiaMontoCond.Dia Monto Cond.Dia Monto Cond.Dia Monto Cond.Dia Monto Cond.DiaMontoCond.DiaMontoCond.Dia

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

MontoCond.DiaMontoCond.DiaMontoCond.Dia Monto Cond.Dia Monto Cond.Dia Monto Cond.Dia Monto Cond.DiaMontoCond.DiaMontoCond.Dia

Cld Cld Cld### 100.00 Cld### 100.00 Cld### 100.00 Cld### 10.00 ### ###### 20.00 Cld### 20.00 Cld### 20.00 Cld### 20.00 ### ###### 100.00 Cld### 100.00 Cld### 100.00 Cld### 100.00 ### ###

### 600.00 Cld### 600.00 ### 600.00 ### ###### Cld### Cld### ### ###

### 755.00 Cld### 755.00 Cld### 755.00 Cld### 755.00 Pdt### ###### 865.00 Cld### 865.00 Cld### 865.00 Cld### 865.00 Pdt### ###### 625.00 Cld### 625.00 Cld### 625.00 Cld### 625.00 Pdt### ###### 0.00 Cld### Cld### Cld### ### ###### Cld### Cld### Cld### ### ###### 150.00 Cld### 150.00 Cld### 150.00 Cld### 150.00 ### ###### 5.40 Cld### 5.40 Cld### 5.40 Cld### 5.40 ### ###### 607.00 Cld### 607.00 Cld### 607.00 Cld### 607.00 Cld### ###### Cld### Cld### Cld### ### ###### 2,500.00 Pdt### ### ### ### ###### 250.00 Cld### 250.00 Cld### 250.00 Cld### 250.00 Cld### ###### Cld### Cld### Cld### ### ###### Cld### Cld### Cld### ### ###### 1,062.00 Cld### 1,062.00 Cld### 1,062.00 Cld### ### ### ###

### 210.00 Pdt### 220.00

### 925.00 Pdt### 22.13 Cld### 22.13 Cld### 22.13 Cld### 22.13 Cld### ###### 4.70 Cld### 4.70 Cld### 4.70 Cld### 4.70 Cld### ###### 20.00 Pdt### 20.00 Pdt### 20.00 Pdt### 20.00 ### ###### 735.00 Cld### 735.00 Cld### 735.00 Cld### 735.00 Cld### ###### Cld### Cld### Cld### Cld### ###### Cld### Cld### Cld### Cld### ###

### 2,159.40 Cld### 2,685.00 Cld### 1,240.00 Cld

### 250.00 Pdt### ###

### 3,528.00 cld### 3,528.00 cld### 3,528.00 cld### ### cld### ### ###### 10,356.71 Cld### 10,356.71 cld###### 386.74 Cld### 386.74 Cld### 386.74 ### ### ###

### 220.12 Cld###### 202.01 Cld### 202.01 ### 202.01 ### 202.01 ###

### 3,199.59 Cld### 3,199.59 Cld### ### Cld### ### ###

### 2,748.74 Cld### 2,748.74 Cld### ### ### ###### 5,000.00 Cld

### 5,000.00 Cld### ### Cld### 5,000.00 cld### ### Cld

### Pdt### 6,000.00 cld###### 1,425.00 Cld### 1,425.00

### 1,603.62 cld###### Pdt

### 464.90 Cld### 2,750.00 Pdt### 300.00 Cld### 300.00 Cld### 300.00 Pdt

### 5,000.00 Pdt### 2,950.00 Pdt

### 1,408.90 Pdt11,398.54 0.00 356.00 16,204.86 53,567.32 39,907.04 27,032.57 0.00 0.00 0.00

-11,398.54 0.00 -356.00 -16,204.86 -49,964.00 -31,745.64 -19,386.17 4,077.00 0.00 0.00

-11,398.54 0.00 -356.00 -16,204.86 -49,964.00 -31,745.64 -19,386.17 4,077.00 0.00 0.00

-11,398.54 0.00 -356.00 -16,204.86 -49,964.00 -31,745.64 -19,386.17 4,077.00 0.00 0.00

Nov Dec

MontoCond.DiaMontoCond.

Nov Dec

MontoCond.DiaMontoCond.

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0.00 0.00

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0.00 0.00

0.00 ###