FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ENTIDAD FINANCIERA:

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACION MEDIO DE

PAGO (TABLA 1)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO

SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE

LA OPERACIÓN

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR

1.05 SALDO INICIAL 115,000.00

1 03.05 001 DEPOSITO EN CTA. CTE. DEP/ 001 101 10,000.00

2 05.05 001 DEPOSITO EN CTA. CTE. DEP/ 002 101 20,000.00

3 15.05 007 PAGO A PROVEEDORES SANTA CLARA SRL CH/ 001 4212 14,280.00

4 17.05 007 DEPOSITO EN CTA. CTE. DEP/003 101 28,560.00

5 19.05 007 PAGO DE IGV BANCO CH/ 002 40111 10,500.00

6 19.05 007 PAGO DE ESSALUD BANCO CH/ 002 4031 10,700.00

7 19.05 007 PAGO DE ONP BANCO CH/ 002 4032 10,000.00

8 28.05 007 PAGO DE CUENTAS C.T. X CH/ 003 4212 36,000.00

9 28.05 007 PAGO DE CUENTAS C.R. Y CH/004 4312 24,000.00

10 30.05 007 PAGO DE SEGUROS Z CH/ 005 4212 1,200.00

11 31.05 007 PAGO DE REMUNERAC BANCO CH/ 006 4111 4,350.00

12 31.05 003 TRANSFERENCIA BANCO 40181 ITF 84.80

NÚMERO

CORRELATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACION

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

MEDIO DE PAGO

(TABLA 1)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON

SOCIAL

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO

SUSTENTATORIO O DE CONTROL

INTERNO DE LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

SALDO FINAL 62,445.20

TOTALES 173,560.00 173,560.00

173,560.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ENTIDAD FINANCIERA:

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACION

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

MEDIO DE PAGO

(TABLA 1)

APELLIDOS Y NOMBRES,

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO

SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE

LA OPERACIÓN

SALDO FINAL

TOTALES

FORMATO: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DETRACCIÓN"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ENTIDAD FINANCIERA:

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS

02, SALDO INICIAL

1 05, 001, deposito deposit 001

2 15, 001, deposito deposito 002

3 29, 001, pago de igv sunat ch/ 001

4 29, 001, pago salud sunat ch/ 002

5 29, 001, onp sunat ch/ 003

SALDO FINAL

NÚMERO

CORRELATIVO

DEL REGIST

RO O CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHA DE LA

OPERACION

MEDIO DE PAGO

(TABLA 1)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES,

DENOMINACION O RAZON

SOCIAL

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO

SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE

LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR

11,500.00101 3,645.00101 945.0040111 15,000.004031 900.004032 190.00

0.00

T 16,090.00 16,090.00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DENOMINACIÓN

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS

02, SALDO INICIAL

1 04, 007, pago detracc x

2 04, 007, cancelación de comp x

3 05, 007, cobro de ventas y

4 14, 007, pago comp mas perc, j

5 15, 007, pago detracc k

6 15, 007, pago compras k

7 15, 007, cobro de ventas l

8 29, 007, pago de onp suant

9 31, 003, itf banco

SALDO FINAL

NÚMERO CORRELATIV

O DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHA DE LA

OPERACION MEDIO DE

PAGO (TABLA 1)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES,

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR

300,000.00ch/ banco nación 4212 2,655.00ch/ 4212 26,845.00depos cta cte 101 36,855.00ch/ 4212 36,210.00ch/ banco nación 4212 2,142.00ch/ 4212 21,658.00depos cta cte 101 9,555.00ch/ 4032 1,110.00en cuenta 4691 68.51

255,721.49

346,410.00 346,410.00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO

SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA

OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS

02, SALDO INICIAL

1 1, 07, PAGO SEG Y

2 1, 07, PAGO COMP X

3 12, 07, COMP AR

4 15, 01, DEP B

5 31, 07, PAGO REMUN Y

6 31, 07, P HON L

7 31, 03, ITF BAN

8

9

NÚMERO CORRELATIV

O DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHA DE LA

OPERACION MEDIO DE

PAGO (TABLA 1)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES,

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR

200,000.00CHEQUE 4212 14,280.00CHEQUE 4212 18,207.00 41977

CHEQUE 4212 5,950.00CONST 101 96,390.00 138,367.00

CHEQUE 411 1,740.00 69.18

CHEQUE 424 1,800.0040181 69.18

254,343.82

296,390.00 296,390.00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO

SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA

OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

FORMATO: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DETRACCIÓN"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ENTIDAD FINANCIERA:

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS

02, SALDO INICIAL

1 15, 01, DETRAC CONSTANC

2

3

4

5

SALDO FINAL

NÚMERO

CORRELATIVO

DEL REGIST

RO O CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHA DE LA

OPERACION

MEDIO DE PAGO

(TABLA 1)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES,

DENOMINACION O RAZON

SOCIAL

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO

SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE

LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR

0.00101 10,710.00

10,710.00

T 10,710.00 10,710.00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DENOMINACIÓN

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS

SALDO INICIAL

1 1/2/2011 001 PRÉSTAMO BCP DP./ 001

2 1/2/2011 007 PAGO A PROVEEDOR MOLITALIA SA CH./ 210

3 1/2/2011 001 DEPÓSITO NOSOTROS MISMOS DP./ 002

4 1/5/2011 007 PAGO A PROVEEDOR IND. UNID. DEL PERU SA CH./ 211

5 1/5/2011 001 DEPÓSITO NOSOTROS MISMOS DP./ 003

6 1/10/2011 007 PAGO TRIBUTOS SUNAT CH./ 212

7 1/10/2011 007 PAGO TRIBUTOS SUNAT CH./ 212

8 1/10/2011 007 PAGO TRIBUTOS SUNAT CH./ 212

9 1/10/2011 007 PAGO TRIBUTOS SUNAT CH./ 212

10 1/29/2011 007 PAGO A PROVEEDOR ALIMENTOS Y A. SA CH./ 213

11 1/31/2011 007 PAGO DE CUOTA PR. BCP CH./214

12 1/31/2011 007 PAGO DE INTERESES BCP CH./214

13 1/31/2011 003 PAGO ITF BCP TR./001

SALDO FINAL

REGISTRO

O CODIGO

FECHA DE LA

OPERACION

MEDIO DE PAGO (TABLA 1)

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O

RAZON SOCIAL

DOCUMENTO

SUSTENTATORIO O

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR

10,775.004511 56,182.714212 30,445.98101 43,500.004212 17,595.00101 14,147.00 190,146.48

40111 2,856.00 40171 1,030.00 4031 425.70 38080

4032 614.90 30464

4212 13,525.004511 9,043.9045511 780.2940181 95.07

48,192.87TOTALES 124,604.71 124,604.71

CUENTA CONTABLE ASOCIADADEN

OMINACIÓN

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIV

PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CÓDIGO

SALDO INICIAL

1 1/2/2011 COBRO A CLIENTES 1212

2 1/2/2011 DEPÓSITO EN CTA CTE 1041

3 1/2/2011 PAGO DE MANTENIMIENTO 4212

4 1/3/2011 PAGO DE COMBUSTIBLE 4212

5 1/5/2011 COBRO A CLIENTES 1212

6 1/5/2011 DEPÓSITO EN CTA CTE 1041

7 1/31/2011 PAGO RECIBO POR HONORARIOS 424

8 1/31/2011 PAGO ALQUILER 4212

9 1/31/2011 COBRO A CLIENTES 1212

10 1/31/2011 PAGO DE TELEFONO 4212

11 1/31/2011 PAGO PLANILLA 4111

SALDO FINAL

NÚMERO CORRELATI

VO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE

LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIV

PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

3,780.00

CUENTAS POR COB. 43,500.00

CTA. CTE 43,500.00

CUENTAS POR PG. 80.00

CUENTAS POR PG. 483.00

CUENTAS POR COB. 14,147.00

CTA. CTE 14,147.00

HONORARIOS X PG 1,200.00

CUENTAS POR PG. 1,140.00

CUENTAS POR COB. 12,564.00

CUENTAS POR PG. 375.00

REMUNERAC. X PG, 4,109.88

8,956.12

TOTALES 73,991.00 73,991.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

MOVIMIENTO

CODIGO DEBE HABER

1 APERTURA 101 3,780.00

1041 10,775.00

1212 12,340.00

182 3,920.00

20111 73,513.00

33411 95,200.00

39133 49,185.00

40111 2,856.00

40171 6,890.00

4031 425.70

4032 614.90

4151 919.72

4212 7,530.00

5011 60,000.00

5911 71,106.68

2 PRÉSTAMO 3731 2,762.40

45511 2,762.40

3 PLANILLA 6211 4,724.00

627 425.16

4031 425.16

4032 614.12

4111 4,109.88

4 DESTINO 941 2,059.66

951 3,089.50

791 5,149.16

5 CTS 629 459.28

4151 459.28

6 DESTINO 941 183.71

951 275.57

791 459.28

7 DEVENGO INTERES 67311 780.29

3731 780.29

8 DESTINO 971 780.29

791 780.29

9 ITF 6412 95.07

40181 95.07

10 DESTINO 941 95.07

791 95.07

11 INGRESOS 101 101 70,211.00

1212 70,211.00

12 EGRESOS 101 1041 57,647.00 4111 4,109.88 4212 2,078.00 424 1,200.00

101 65,034.88

13 INGRESOS 104 1041 56,182.71

4511 56,182.71

14 EGRESOS 104 40111 2,856.00

40171 1,030.00

40181 95.07

4031 425.70

4032 614.90

ASIENTO O CODIGO

DE LA OPE

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

CIA DE LA

OPERACI

CONTABLE ASOCIADA A LA

RO O R

CORRE

DOCUME

NTO SUS

DENOMINACI

ON

4212 61,565.98

4511 9,043.90

4551 780.29

1041 76,411.84

15 CENTR. COMPRAS 60111 51,234.45

6323 1,200.00

6343 67.23

6352 1,140.00

6364 315.13

656 405.88

40111 9,884.31

40113 596.98

4212 64,843.98

16 DESTINO 20111 51,234.45 941 1,957.50 951 1,320.50 6111 51,234.45 791 3,278.00

17 RETENCION 40114 903.00

1212 903.00

18 CENTR. VENTAS 1212 71,114.00

40111 11,354.34

70111 59,759.66

19 COSTO DE VENTAS 69111 38,335.00

20111 38,335.00

20 DEVENGO SEGURO 651 653.33

182 653.33

21 DESTINO 941 653.33

791 653.33

22 DEPRECIACIÓN 68143 1,586.67 39133 1,586.67

23 DESTINO 941 1,586.67

781 1,586.67

PLANILLA SUELDO AF REM. BRUTA ONP REM. NETA 1,650.00 58.00 1,708.00 222.04 1,485.96 750.00 750.00 97.50 652.50 950.00 58.00 1,008.00 131.04 876.96 1,200.00 58.00 1,258.00 163.54 1,094.46 4,550.00 174.00 4,724.00 614.12 4,109.88

CTS

SUELDO 4,724.00 1/6 GRAT. 787.33 TOTAL 5,511.33

/12 459.28

ESSALUD 153.72 67.50 90.72 113.22 425.16