modelo financiero para el juego de emprendimiento.xlsx
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SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
EL PRESENTE MODELO FINANCIERO AYUDARÁ AUTOMATICAMENTE AL ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO; LO UNICO QUE TIENES QUE SEGUIR SON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.
LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
EL PRESENTE MODELO FINANCIERO AYUDARÁ AUTOMATICAMENTE AL ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO; LO UNICO QUE TIENES QUE SEGUIR SON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
MAQUINARIA Y EQUIPO:AREA DE PRODUCCION
DETALLE VALOR12 1 GENERADOR ELECTRICO $ 10,000.003 2 BOMBAS SUMERGIBLES $ 240.004 2 BOMBAS PIRAÑAS $ 400.005 2 BLOWERS $ 2,000.006 1 BOMBA DE 3 PULGADAS PARA EXTRAER E $ 1,000.007 2 CALEFONES (CALENTADORES DE AGUA) $ 300.008 1 GRAMERA $ 1,000.009
10 $ 0.0011 $ 0.0012 $ 0.0013 $ 0.0014 $ 0.0015 $ 0.00
SUBTOTAL $ 14,940.00
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
VEHICULOAREA ADMINISTRATIVA
DETALLE VALOR1 12 $ 0.00 23 $ 0.00 34 $ 0.00 45 $ 0.00 56 $ 0.00 67 $ 0.00 78 $ 0.00 89 $ 0.00 9
10 $ 0.00 1011 $ 0.00 1112 $ 0.00 1213 $ 0.00 1314 $ 0.00 1415 $ 0.00 15
SUBTOTAL $ 0.00
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
VEHICULOAREA PRODUCCION
DETALLE VALOR1 CAMION CHEVROLET DE 5 TONELADAS $ 35,000.00
$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00
SUBTOTAL $ 35,000.00
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
TERRENOAREA ADMINISTRATIVA
DETALLE VALOR1 12 $ 0.00 23 $ 0.00 34 $ 0.00 45 $ 0.00 56 $ 0.00 67 $ 0.00 78 $ 0.00 89 $ 0.00 9
10 $ 0.00 1011 $ 0.00 1112 $ 0.00 1213 $ 0.00 1314 $ 0.00 1415 $ 0.00 15
SUBTOTAL $ 0.00
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
TERRENOAREA DE PRODUCCION
DETALLE VALORPUNTA BLANCA 80 X 50 M2 $ 20,000.00
$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00
SUBTOTAL $ 20,000.00
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
EQUIPOS DE COMPUTACIONAREA ADMINISTRATIVA
DETALLE VALOR1 1 LAPTOP $ 800.00 12 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO $ 500.00 23 1 IMPRESORA $ 100.00 34 $ 0.00 45 $ 0.00 56 $ 0.00 67 $ 0.00 78 $ 0.00 89 $ 0.00 9
10 $ 0.00 1011 $ 0.00 1112 $ 0.00 1213 $ 0.00 1314 $ 0.00 1415 $ 0.00 15
SUBTOTAL $ 1,400.00
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
EQUIPOS DE COMPUTACIONAREA DE PRODUCCION
DETALLE VALOR 5% 5% 5%
$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00
SUBTOTAL $ 0.00 0 0 0
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
MUEBLES Y ENSERESAREA ADMINISTRATIVA
DETALLE VALOR1 3 SILLAS $ 30.00 12 1 MESA DE ESCRITORIO $ 60.00 23 1 CAJON PARA GUARDAR LIBROS $ 100.00 34 $ 0.00 45 $ 0.00 56 $ 0.00 67 $ 0.00 78 $ 0.00 89 $ 0.00 9
10 $ 0.00 1011 $ 0.00 1112 $ 0.00 1213 $ 0.00 1314 $ 0.00 1415 $ 0.00 15
SUBTOTAL $ 190.00
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
MUEBLES Y ENSERESAREA DE PRODUCCION
DETALLE VALOR
$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00
SUBTOTAL $ 0.00
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
UTILES DE OFICINA
DETALLE VALOR1 HOJAS BOMM $ 3.00 12 3 PLUMAS $ 1.00 23 1 PERFORADORA $ 4.00 34 1 CALCULADORA $ 7.00 45 20 CARPETAS $ 3.00 56 $ 0.00 67 $ 0.00 78 $ 0.00 89 $ 0.00 9
10 $ 0.00 1011 $ 0.00 1112 $ 0.00 1213 $ 0.00 1314 $ 0.00 1415 $ 0.00 15
SUBTOTAL $ 18.00
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
UTILES DE OFICINA
DETALLE VALOR
$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00
SUBTOTAL $ 0.00
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
EDIFICIOAREA ADMINISTRATIVA
DETALLE VALOR1 12 $ 0.00 23 $ 0.00 34 $ 0.00 45 $ 0.00 56 $ 0.00 67 $ 0.00 78 $ 0.00 89 $ 0.00 9
10 $ 0.00 1011 $ 0.00 1112 $ 0.00 1213 $ 0.00 1314 $ 0.00 1415 $ 0.00 15
SUBTOTAL $ 0.00
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
EDIFICIOAREA DE PRODUCCION
DETALLE VALOR
$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00
SUBTOTAL $ 0.00
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
ACTIVOS INTANGIBLESAREA ADMINISTRATIVA
Pueden ser permisos, patentes, etc.DETALLE VALOR
1
2 $ 0.00
3 $ 0.00
4 $ 0.00
5 $ 0.00
6 $ 0.00
7 $ 0.00
8 $ 0.00
9 $ 0.00
10 $ 0.00
11 $ 0.00
12 $ 0.00
13 $ 0.00
14 $ 0.00
15 $ 0.00
SUBTOTAL $ 0.00
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
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ACTIVOS INTANGIBLESAREA DE PRODUCCION
Pueden ser permisos, patentes, etc.DETALLE VALOR
1
2 $ 0.00
3 $ 0.00
4 $ 0.00
5 $ 0.00
6 $ 0.00
7 $ 0.00
8 $ 0.00
9 $ 0.00
10 $ 0.00
11 $ 0.00
12 $ 0.00
13 $ 0.00
14 $ 0.00
15 $ 0.00
SUBTOTAL $ 0.00
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
0 1 2
VEHICULO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 0.00 $ 466.67 $ 466.67
MUEBLES Y ENSERES $ 0.00 $ 38.00 $ 38.00
UTILES DE OFICINA $ 0.00 $ 6.00 $ 6.00
EDIFICIO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL $ 0.00 $ 510.67 $ 510.67
0 1 2
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0.00 $ 1,494.00 $ 1,494.00
VEHICULO $ 0.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
MUEBLES Y ENSERES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
UTILES DE OFICINA $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
EDIFICIO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL $ 0.00 $ 8,494.00 $ 8,494.00
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
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DEPRECIACION ADMINISTRATIVA
DEPRECIACION DE PRODUCCION
3 4 5 VALOR RESIDUAL
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 466.67 $ 533.25 $ 533.25 $ 2,466.50 $ 533.25
$ 38.00 $ 38.00 $ 38.00 $ 190.00 $ 0.00
$ 6.00 $ 6.86 $ 6.86 $ 31.71 $ 6.86
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 510.67 $ 578.10 $ 578.10 $ 540.10
3 4 5 VALOR RESIDUAL
$ 1,494.00 $ 1,494.00 $ 1,494.00 $ 7,470.00 $ 7,470.00
$ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 35,000.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 8,494.00 $ 8,494.00 $ 8,494.00 $ 7,470.00
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
TOTAL DEPRECIADO
TOTAL DEPRECIADO
0 1 2
ACTIVOS INTANGIBLES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0 1 2
ACTIVOS INTANGIBLES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
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AMORTIZACION AREA ADMINISTRATIVA
AMORTIZACION AREA DE PRODUCCION
3 4 5 VALOR RESIDUAL
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
3 4 5 VALOR RESIDUAL
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
TOTAL DEPRECIADO
TOTAL DEPRECIADO
PRESUPUESTO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
CANTIDAD DETALLE COSTO UNITARIO
PRENSA ESCRITA
12 REVISTAS $ 50.00
0 $ 0.000 $ 0.00
PRENSA RADIAL
0 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.00
TELEVISION
0 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.00
MERCHANDISING
200 ESFEROS $ 0.200 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.00
EVENTO DE LANZAMIENTO
2 fomentar la compra de larva orgánica $ 250.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.00
TOTAL
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
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PRESUPUESTO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD5% 5% 5%
COSTO TOTAL 1 2 3$ 600.00 $ 627.28 $ 655.79 $ 685.60
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 40.00 $ 41.82 $ 43.72 $ 45.71$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 500.00 $ 522.73 $ 546.49 $ 571.34$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 1,140.00 $ 1,191.82 $ 1,246.00 $ 1,302.65
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
5% 5%4 5
$ 716.77 $ 749.36$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
$ 47.78 $ 49.96$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
$ 597.31 $ 624.46$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
$ 1,361.87 $ 1,423.78
NOMINA ADMINISTRATIVA
NOMBRE # PERS. SUELDO X MESNERY MARINO LOOR MENDOZA 1 $ 1,500.00
GABRIELA INTRIAGO 1 $ 600.00 LOURDES VEGA 1 $ 600.00 PRODUCCIÓN 1 $ 3,000.00
TOTAL
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
NOMINA ADMINISTRATIVA SALARIO MINIMO VITAL $ 360.00
SUELDO X PERS. DECIMO TERCERO DECIMO CUARTO FONDO DE RESERVA APORTE PATRONAL$ 1,500.00 $ 125.00 $ 30.00 $ 125.00 $ 182.25$ 600.00 $ 50.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 72.90$ 600.00 $ 50.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 72.90
$ 3,000.00 $ 250.00 $ 30.00 $ 250.00 $ 364.50$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
5% 5% 5%TOTAL MENSUAL 1 2 3
$ 1,780.00 $ 20,762.84 $ 23,346.19 $ 24,407.51$ 730.00 $ 8,530.95 $ 9,574.56 $ 10,009.82$ 730.00 $ 8,530.95 $ 9,574.56 $ 10,009.82
$ 3,530.00 $ 41,149.31 $ 46,298.91 $ 48,403.66$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL $ 78,974.05 $ 88,794.23 $ 92,830.82
5% 5%4 5
$ 25,517.08 $ 26,677.08$ 10,464.87 $ 10,940.60$ 10,464.87 $ 10,940.60$ 50,604.09 $ 52,904.55
$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
$ 97,050.91 $ 101,462.84
NOMINA PRODUCCION
NOMBRE # PERS. SUELDO X MESMIGUEL PEÑAFIEL 1 $ 1,000.00 RICARDO QUIJIJE 1 $ 500.00
FRANCISCO 1 $ 500.00 JOSE 1 $ 500.00
PEDRO 1 $ 500.00
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
NOMINA PRODUCCION SALARIO MINIMO VITAL $ 360.00
SUELDO X PERS. DECIMO TERCERO DECIMO CUARTO FONDO DE RESERVA APORTE PATRONAL$ 1,000.00 $ 83.33 $ 30.00 $ 83.33 $ 121.50$ 500.00 $ 41.67 $ 30.00 $ 41.67 $ 60.75$ 500.00 $ 41.67 $ 30.00 $ 41.67 $ 60.75$ 500.00 $ 41.67 $ 30.00 $ 41.67 $ 60.75$ 500.00 $ 41.67 $ 30.00 $ 41.67 $ 60.75
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
TOTAL ANUAL5% 5% 5% 5%
TOTAL MENSUAL 1 2 3 4$ 1,196.67 $ 13,967.35 $ 15,695.29 $ 16,408.80 $ 17,154.74$ 613.33 $ 7,171.86 $ 8,044.38 $ 8,410.08 $ 8,792.40$ 613.33 $ 7,171.86 $ 8,044.38 $ 8,410.08 $ 8,792.40$ 613.33 $ 7,171.86 $ 8,044.38 $ 8,410.08 $ 8,792.40$ 613.33 $ 7,171.86 $ 8,044.38 $ 8,410.08 $ 8,792.40
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 42,654.77 $ 47,872.81 $ 50,049.11 $ 52,324.34
TOTAL ANUAL5%
5$ 17,934.59$ 9,192.10$ 9,192.10$ 9,192.10$ 9,192.10
$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00
$ 54,703.01
TOMAR LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES PARA LA FIJACION DEL PRECIO:
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ENTORNO. (POLITICOS, ECONOMICOS, SOCIALES, ETC)PRECIO DE LA COMPETENCIA.PRECIO QUE PAGARIA EL MERCADO OBJETIVO.CONSIDERACIONES ORGANIZACIONALES.
COLOCAR EL NOMBRE Y PRECIO DEL PRODUCTO EN CASO DE HABERLO, SI SE TIENEN MENOS DE 10 PRODUCTOS CONTINUAR SIN LLENAR LOS CAMPOS.
PRECIO - PRODUCTO 1 Larvas de camarón orgánico
PRECIO - PRODUCTO 2PRECIO - PRODUCTO 3PRECIO - PRODUCTO 4PRECIO - PRODUCTO 5PRECIO - PRODUCTO 6PRECIO - PRODUCTO 7PRECIO - PRODUCTO 8PRECIO - PRODUCTO 9PRECIO - PRODUCTO 10
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
TOMAR LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES PARA LA FIJACION DEL PRECIO:
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ENTORNO. (POLITICOS, ECONOMICOS, SOCIALES, ETC)
PRECIO QUE PAGARIA EL MERCADO OBJETIVO.CONSIDERACIONES ORGANIZACIONALES.
COLOCAR EL NOMBRE Y PRECIO DEL PRODUCTO EN CASO DE HABERLO, SI SE TIENEN MENOS DE 10 PRODUCTOS CONTINUAR SIN LLENAR LOS CAMPOS.
1
Larvas de camarón orgánico $ 10.00
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
* Este precio se podría someter a cambios
despues de verificar cual sería el
costo total unitario. (CF+CV)/Q
2 3 4 55% 5% 5% 5%
$ 10.45 $ 10.93 $ 11.43 $ 11.95
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
PIB %2006 13% 2,002 24,717,858
2007 9% 2,003 28,409,459
2008 19% 2,004 32,645,622
2009 -4% 2,005 36,942,384
2010 11% 2,006 41,705,009
2011 8% 2,007 45,503,563
2012 7% 2,008 54,208,524
2013 6% 2,009 52,021,861
2014 6% 2,010 57,978,116
2015 6% 62,867,368
2016 5% 67,126,788
71,386,209
75,645,629
VENTAS DEL UTLIMO AÑO DE LA COMPETENCIA DIRECTA $ 700,000 79,905,049
84,164,470
ASPIRACIONES DE IGUALAR A LA COMPETENCIA 50% 88,423,890
92,683,310
BASE DE VENTAS $ 350,000.00 96,942,731
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
PROYECCIONES A TRAVÉS DE REGRESIÓN LINEAL
Fuente: http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
7% 6% 6%
PROYECCION DE VENTAS ($)1 2 3
$ 373,713.37 $ 397,426.74 $ 421,140.11
0.149349550.14911101
0.131618320.128920350.091081480.19130284
-0.04033799PROYECCIONES A TRAVÉS DE REGRESIÓN LINEAL0.11449523
0.08432927 INFLACION ANUAL %0.06775248 2006 3% 20120.06345336 2007 2% 5%0.05966727 2008 8%
0.05630755 2009 5%
0.05330602 2010 4%
0.0506083 2011 5%
0.04817047 2012 5%
0.04595671 2013 5%2014 5%2015 5%2016 5%
Fuente: http://www.inec.gov.ec/estadisticas/
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
6% 5%
PROYECCION DE VENTAS ($)4 5
$ 444,853.48 $ 468,566.85
2013 2014 2015 20165% 5% 5% 5%
Fuente: http://www.inec.gov.ec/estadisticas/
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
%
Larvas de camarón orgánico 1 100% 100%111111111
100%
100%
PREFERENCIA DE PRODUCTOS(COLOCAR LOS NOMBRES DE
LOS PRODUCTOS)
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
100% 1000000000
INGRESOS X VENTAS AÑO 1 = (P1*Q1)+(P2*Q2)+(P3*Q3)+(P4*Q4)+(P5*Q5)+(P6*Q6)+(P7*Q7)+(P8*Q8)+(P9*Q9)+(P10*Q10) $ 373,713.37 =Q =
INGRESOS X VENTAS AÑO 2 = (P1*Q1)+(P2*Q2)+(P3*Q3)+(P4*Q4)+(P5*Q5)+(P6*Q6)+(P7*Q7)+(P8*Q8)+(P9*Q9)+(P10*Q10) $ 397,426.74 =Q =
INGRESOS X VENTAS AÑO 3 = (P1*Q1)+(P2*Q2)+(P3*Q3)+(P4*Q4)+(P5*Q5)+(P6*Q6)+(P7*Q7)+(P8*Q8)+(P9*Q9)+(P10*Q10) $ 421,140.11 =Q =
INGRESOS X VENTAS AÑO 4 = (P1*Q1)+(P2*Q2)+(P3*Q3)+(P4*Q4)+(P5*Q5)+(P6*Q6)+(P7*Q7)+(P8*Q8)+(P9*Q9)+(P10*Q10) $ 444,853.48 =Q =
INGRESOS X VENTAS AÑO 5 = (P1*Q1)+(P2*Q2)+(P3*Q3)+(P4*Q4)+(P5*Q5)+(P6*Q6)+(P7*Q7)+(P8*Q8)+(P9*Q9)+(P10*Q10) $ 468,566.85 =Q =
MINIMA PREFERENCIA
VALOR Q DE PREFERENCIA
AÑO 1 AÑO 2
VALOR Q DE PREFERENCIA Q VENDIDAS Q VENDIDAS
1 37371 $ 373,713.37 38015FALSE 0 $ - 0FALSE 0 $ - 0FALSE 0 $ - 0FALSE 0 $ - 0FALSE 0 $ - 0FALSE 0 $ - 0FALSE 0 $ - 0FALSE 0 $ - 0FALSE 0 $ - 0
TOTAL VENTAS $ $ 373,713.37 TOTAL VENTAS $
INGRESOS X VENTAS AÑO 1 = (P1*Q1)+(P2*Q2)+(P3*Q3)+(P4*Q4)+(P5*Q5)+(P6*Q6)+(P7*Q7)+(P8*Q8)+(P9*Q9)+(P10*Q10)= 10= 37371.3369440863
INGRESOS X VENTAS AÑO 2 = (P1*Q1)+(P2*Q2)+(P3*Q3)+(P4*Q4)+(P5*Q5)+(P6*Q6)+(P7*Q7)+(P8*Q8)+(P9*Q9)+(P10*Q10)= 10.4546= 38014.5332085136
INGRESOS X VENTAS AÑO 3 = (P1*Q1)+(P2*Q2)+(P3*Q3)+(P4*Q4)+(P5*Q5)+(P6*Q6)+(P7*Q7)+(P8*Q8)+(P9*Q9)+(P10*Q10)= 10.929866116= 38531.1314752604
INGRESOS X VENTAS AÑO 4 = (P1*Q1)+(P2*Q2)+(P3*Q3)+(P4*Q4)+(P5*Q5)+(P6*Q6)+(P7*Q7)+(P8*Q8)+(P9*Q9)+(P10*Q10)= 11.4267378296334= 38930.9253783524
INGRESOS X VENTAS AÑO 5 = (P1*Q1)+(P2*Q2)+(P3*Q3)+(P4*Q4)+(P5*Q5)+(P6*Q6)+(P7*Q7)+(P8*Q8)+(P9*Q9)+(P10*Q10)= 11.9461973313685= 39223.0962043417
INGRESOS EN VENTAS X PRODUCTOS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Q VENDIDAS Q VENDIDAS
$ 397,426.74 38531 $ 421,140.11 38931 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ 397,426.74 TOTAL VENTAS $ $ 421,140.11 TOTAL VENTAS $
INGRESOS EN VENTAS X PRODUCTOS
INGRESOS EN VENTAS X PRODUCTOS
AÑO 4 AÑO 5
Q VENDIDAS
$ 444,853.48 39223 $ 468,566.85 $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ 444,853.48 TOTAL VENTAS $ $ 468,566.85
INGRESOS EN VENTAS X PRODUCTOS
INGRESOS EN VENTAS X PRODUCTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
DETALLE
1 NOMINA ADMINISTRATIVA
2 DEPRECIACION ADMINISTRATIVA
3 LUZ
4 AGUA
5 TELEFONO
6 INTERNET
7
8 etc
9 etc
10 etc
11 etc
12 etc
13 etc
14 etc
15 etc
16 etcSUBTOTAL
TOTAL
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
GASTOS ADMINISTRATIVOS
5% 5%GASTO MENSUAL 1 2
$ 78,974.05 88794.232326384
$ 510.67 $ 510.67
$ 30.00 $ 376.37 $ 393.48
$ 10.00 $ 125.46 $ 131.16
$ 30.00 $ 376.37 $ 393.48
$ 30.00 $ 376.37 $ 393.48
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00$ 0.00 $ 0.00
$ 100.00 $ 80,739.27 $ 90,616.48TOTAL
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
5% 5% 5%3 4 5
92830.8181279414 97050.9071200377 101462.841357715
$ 510.67 $ 578.10 $ 578.10
$ 411.36 $ 430.06 $ 449.61
$ 137.12 $ 143.35 $ 149.87
$ 411.36 $ 430.06 $ 449.61
$ 411.36 $ 430.06 $ 449.61
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 94,712.69 $ 99,062.55 $ 103,539.66
LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
GASTOS DE VENTAS
DETALLE GASTO MENSUAL
1 COMISION X VENTAS 10%
2 PROMOCION Y PUBLICIDAD
3 etc $ 0.00
4 etc $ 0.00
5 etc $ 0.00
6 etc $ 0.00
7 etc $ 0.00
8 etc $ 0.00
9 etc $ 0.00
10 etc $ 0.00
11 etc $ 0.00
12 etc $ 0.00
13 etc $ 0.00
14 etc $ 0.00
SUBTOTAL $ 0.00
TOTAL
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
% DE HONORARIOS EN COMISION X VENTAS
LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
5% 5% 5% 5%
1 2 3 4
$ 37,371.34 $ 39,742.67 $ 42,114.01 $ 44,485.35
$ 1,191.82 $ 1,246.00 $ 1,302.65 $ 1,361.87
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 38,563.16 $ 40,988.68 $ 43,416.66 $ 45,847.21
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
5%
5
$ 46,856.68
$ 1,423.78
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 48,280.46
COSTOS FIJOS
DETALLE
1 NOMINA DE PRODUCCION
2 DEPRECIACION DE PRODUCCION
3 LUZ EN AREA DE PRODUCCION
4 AGUA EN AREA DE PRODUCCION
5 TELEFONO EN AREA DE PRODUCCION
6 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
7 etc
8 etc
9 etc
10 etc
11 etc
12 etc
13 etc
14 etc
15 etc
16 etcSUBTOTAL
TOTAL
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
COSTOS FIJOS
5% 5%VALOR MENSUAL 1 2
$ 78,974.05 88794.232326384
$ 8,494.00 $ 8,494.00
$ 500.00 $ 6,272.76 $ 6,557.92
$ 300.00 $ 3,763.66 $ 3,934.75
$ 100.00 $ 1,254.55 $ 1,311.58
$ 200.00 $ 2,509.10 $ 2,623.17
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00$ 0.00 $ 0.00
$ 1,100.00 $ 101,268.12 $ 111,715.66TOTAL
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
5% 5% 5%3 4 5
92830.8181279414 97050.9071200377 101462.841357715
$ 8,494.00 $ 8,494.00 $ 8,494.00
$ 6,856.04 $ 7,167.72 $ 7,493.56
$ 4,113.63 $ 4,300.63 $ 4,496.14
$ 1,371.21 $ 1,433.54 $ 1,498.71
$ 2,742.42 $ 2,867.09 $ 2,997.43
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 116,408.11 $ 121,313.89 $ 126,442.68
LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
INFORMACION OBLIGATORIA: CADA PRODUCTO DEBE LLEVAR COSTO VARIABLE - CASO CONTRARIO NO PROCEDERAN CALCULOS FINANCIEROS.Larvas de camarón orgánico
RECURSO
paquete fundas biodegradable 4000
cartones 2
TOTAL
NO HAY PRODUCTO - NO HAY COSTOS VARIABLES
RECURSO
CUANTO USA DE ESTE RECURSO POR PRODUCTO O SERVICIO?
CUANTO USA DE ESTE RECURSO POR PRODUCTO O SERVICIO?
TOTAL
NO HAY PRODUCTO - NO HAY COSTOS VARIABLES
RECURSO CUANTO USA DE ESTE RECURSO POR PRODUCTO O SERVICIO?
TOTAL
NO HAY PRODUCTO - NO HAY COSTOS VARIABLES
RECURSO CUANTO USA DE ESTE RECURSO POR PRODUCTO O SERVICIO?
TOTAL
NO HAY PRODUCTO - NO HAY COSTOS VARIABLES
RECURSO CUANTO USA DE ESTE RECURSO POR PRODUCTO O SERVICIO?
TOTAL
NO HAY PRODUCTO - NO HAY COSTOS VARIABLES
RECURSO
TOTAL
NO HAY PRODUCTO - NO HAY COSTOS VARIABLES
RECURSO
CUANTO USA DE ESTE RECURSO POR PRODUCTO O SERVICIO?
CUANTO USA DE ESTE RECURSO POR PRODUCTO O SERVICIO?
TOTAL
NO HAY PRODUCTO - NO HAY COSTOS VARIABLES
RECURSO CUANTO USA DE ESTE RECURSO POR PRODUCTO O SERVICIO?
TOTAL
NO HAY PRODUCTO - NO HAY COSTOS VARIABLES
RECURSO
0
0
0
0
0
0
0
0
CUANTO USA DE ESTE RECURSO POR PRODUCTO O SERVICIO?
0
0
0
0
TOTAL
NO HAY PRODUCTO - NO HAY COSTOS VARIABLES
RECURSO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
CUANTO USA DE ESTE RECURSO POR PRODUCTO O SERVICIO?
TOTAL
RESUMEN COSTO VARIABLE POR PRODUCTO O SERVICIOPRODUCTOSLarvas de camarón orgánico111111111
RESUMEN COSTO VARIABLE
INFORMACION OBLIGATORIA: CADA PRODUCTO DEBE LLEVAR COSTO VARIABLE - CASO CONTRARIO NO PROCEDERAN CALCULOS FINANCIEROS.
COSTO UNITARIO X RECURSO
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millar $ 0.90 $ 1.80
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TOTAL
COSTO UNITARIO X RECURSO
MEDIDAlbra, gramo, cm, mt, unidad, etc
COSTO X MEDIDA$ x lbra, gramo, cm, mt,
unidad, etc
MEDIDAlbra, gramo, cm, mt, unidad, etc
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unidad, etc
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unidad, etc
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TOTAL
COSTO UNITARIO X RECURSO
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TOTAL
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TOTAL
COSTO UNITARIO X RECURSO
MEDIDAlbra, gramo, cm, mt, unidad, etc
COSTO X MEDIDA$ x lbra, gramo, cm, mt,
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MEDIDAlbra, gramo, cm, mt, unidad, etc
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MEDIDAlbra, gramo, cm, mt, unidad, etc
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MEDIDAlbra, gramo, cm, mt, unidad, etc
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COSTO UNITARIO X RECURSO
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MEDIDAlbra, gramo, cm, mt, unidad, etc
COSTO X MEDIDA$ x lbra, gramo, cm, mt,
unidad, etc
TOTAL
RESUMEN COSTO VARIABLE POR PRODUCTO O SERVICIOAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
71889.2377756787 76450.8515513573 81012.465327036FALSE 0 0FALSE 0 0FALSE 0 0FALSE 0 0FALSE 0 0FALSE 0 0FALSE 0 0FALSE 0 0FALSE 0 0
RESUMEN COSTO VARIABLE
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RESUMEN COSTO VARIABLE POR PRODUCTO O SERVICIOAÑO 4 AÑO 5
85574.0791027147 90135.6928783933FALSE FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE FALSE
RESUMEN COSTO VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 $ 71,889.24 $ 76,450.85 $ 81,012.47
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AÑO 4 AÑO 5 $ 85,574.08 $ 90,135.69
1COSTOS FIJOS $ 101,268.12 COSTOS VARIABLES $ 71,889.24
COSTOS TOTALES $ 173,157.36
2 3 4 5 $ 111,715.66 $ 116,408.11 $ 121,313.89 $ 126,442.68 $ 76,450.85 $ 81,012.47 $ 85,574.08 $ 90,135.69
$ 188,166.51 $ 197,420.58 $ 206,887.97 $ 216,578.37
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS $ 173,157.36
GASTOS $ 119,302.43
MESES DE OPERACIÓN 5
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO $ 121,858.24
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.
LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.
LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
INVERSION INICIAL $ 193,406.24
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
INVERSION INICIAL $ 138,406.24
ESTRUCTURA DE CAPITAL¿Cómo será financiado tu proyecto?
CAPITAL PROPIO 30% $ 41,521.87
FINANCIAMIENTO BANCARIO 70% $ 96,884.37
*
SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS:
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
¿En que proporción será financiado con dinero propio, y en que proporción se solitará un
prestamo?
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
¿En que proporción será financiado con dinero propio, y en que proporción se solitará un
prestamo?
TASA DE INTERES 12.00% ANUALMONTO $ 96,884.37 PLAZO 5 AÑOS
PERIODOS CUOTA PAGO DE INTERES PAGO DE CAPITAL
01 $ 2,155.14 $ 968.84 $ 1,186.30 2 $ 2,155.14 $ 956.98 $ 1,198.16 3 $ 2,155.14 $ 945.00 $ 1,210.14 4 $ 2,155.14 $ 932.90 $ 1,222.24 5 $ 2,155.14 $ 920.68 $ 1,234.46 6 $ 2,155.14 $ 908.33 $ 1,246.81 7 $ 2,155.14 $ 895.86 $ 1,259.28 8 $ 2,155.14 $ 883.27 $ 1,271.87 9 $ 2,155.14 $ 870.55 $ 1,284.59
10 $ 2,155.14 $ 857.71 $ 1,297.43 11 $ 2,155.14 $ 844.73 $ 1,310.41 12 $ 2,155.14 $ 831.63 $ 1,323.51 13 $ 2,155.14 $ 818.39 $ 1,336.75 14 $ 2,155.14 $ 805.02 $ 1,350.12 15 $ 2,155.14 $ 791.52 $ 1,363.62 16 $ 2,155.14 $ 777.89 $ 1,377.25 17 $ 2,155.14 $ 764.11 $ 1,391.02 18 $ 2,155.14 $ 750.20 $ 1,404.94 19 $ 2,155.14 $ 736.15 $ 1,418.98 20 $ 2,155.14 $ 721.96 $ 1,433.17 21 $ 2,155.14 $ 707.63 $ 1,447.51 22 $ 2,155.14 $ 693.16 $ 1,461.98 23 $ 2,155.14 $ 678.54 $ 1,476.60 24 $ 2,155.14 $ 663.77 $ 1,491.37 25 $ 2,155.14 $ 648.86 $ 1,506.28 26 $ 2,155.14 $ 633.80 $ 1,521.34 27 $ 2,155.14 $ 618.58 $ 1,536.56 28 $ 2,155.14 $ 603.22 $ 1,551.92 29 $ 2,155.14 $ 587.70 $ 1,567.44 30 $ 2,155.14 $ 572.02 $ 1,583.12 31 $ 2,155.14 $ 556.19 $ 1,598.95 32 $ 2,155.14 $ 540.20 $ 1,614.94 33 $ 2,155.14 $ 524.05 $ 1,631.09 34 $ 2,155.14 $ 507.74 $ 1,647.40 35 $ 2,155.14 $ 491.27 $ 1,663.87
36 $ 2,155.14 $ 474.63 $ 1,680.51 37 $ 2,155.14 $ 457.82 $ 1,697.31 38 $ 2,155.14 $ 440.85 $ 1,714.29 39 $ 2,155.14 $ 423.71 $ 1,731.43 40 $ 2,155.14 $ 406.39 $ 1,748.75 41 $ 2,155.14 $ 388.91 $ 1,766.23 42 $ 2,155.14 $ 371.24 $ 1,783.89 43 $ 2,155.14 $ 353.41 $ 1,801.73 44 $ 2,155.14 $ 335.39 $ 1,819.75 45 $ 2,155.14 $ 317.19 $ 1,837.95 46 $ 2,155.14 $ 298.81 $ 1,856.33 47 $ 2,155.14 $ 280.25 $ 1,874.89 48 $ 2,155.14 $ 261.50 $ 1,893.64 49 $ 2,155.14 $ 242.56 $ 1,912.58 50 $ 2,155.14 $ 223.44 $ 1,931.70 51 $ 2,155.14 $ 204.12 $ 1,951.02 52 $ 2,155.14 $ 184.61 $ 1,970.53 53 $ 2,155.14 $ 164.90 $ 1,990.24 54 $ 2,155.14 $ 145.00 $ 2,010.14 55 $ 2,155.14 $ 124.90 $ 2,030.24 56 $ 2,155.14 $ 104.60 $ 2,050.54 57 $ 2,155.14 $ 84.09 $ 2,071.05 58 $ 2,155.14 $ 63.38 $ 2,091.76 59 $ 2,155.14 $ 42.46 $ 2,112.67 60 $ 2,155.14 $ 21.34 $ 2,133.80
c = Monto de Crei = Tasa de interen = Periodos
RESUMEN DE AMORTIZACION DE CREDITO CAPITAL PENDIENTE PERIODOS CUOTA PAGO DE INTERES
$ 96,884.37 $ 95,698.08 1 $ 25,861.67 $ 10,816.47 $ 94,499.92 2 $ 25,861.67 $ 8,908.37 $ 93,289.78 3 $ 25,861.67 $ 6,758.26 $ 92,067.54 4 $ 25,861.67 $ 4,335.47 $ 90,833.07 5 $ 25,861.67 $ 1,605.41 $ 89,586.26 $ 32,423.99 $ 88,326.99 $ 87,055.12 $ 85,770.53 $ 84,473.09 SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LAS CELDAS: $ 83,162.69 $ 81,839.17 NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR. $ 80,502.43 LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO. $ 79,152.31 LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO. $ 77,788.69 $ 76,411.44 $ 75,020.42 $ 73,615.48 $ 72,196.50 $ 70,763.32 $ 69,315.82 $ 67,853.84 $ 66,377.24 $ 64,885.87 $ 63,379.59 $ 61,858.24 $ 60,321.69 $ 58,769.76 $ 57,202.32 $ 55,619.21 $ 54,020.26 $ 52,405.32 $ 50,774.24 $ 49,126.84 $ 47,462.97
$ 45,782.46 $ 44,085.14 $ 42,370.86 $ 40,639.43 $ 38,890.68 $ 37,124.45 $ 35,340.55 $ 33,538.82 $ 31,719.07 $ 29,881.12 $ 28,024.79 $ 26,149.90 $ 24,256.26 $ 22,343.68 $ 20,411.98 $ 18,460.96 $ 16,490.43 $ 14,500.20 $ 12,490.06 $ 10,459.82 $ 8,409.28 $ 6,338.23 $ 4,246.48 $ 2,133.80 $ 0.00
96884.370.01
60
RESUMEN DE AMORTIZACION DE CREDITO PAGO DE CAPITAL CAPITAL PENDIENTE
$ 15,045.20 $ 96,884.37 $ 16,953.31 $ 81,839.17 $ 19,103.41 $ 64,885.87 $ 21,526.20 $ 45,782.46 $ 24,256.26 $ 24,256.26 $ 96,884.37 $ 0.00
NO LLENAR INFORMACION EN LAS CELDAS QUE ESTEN PINTADAS DE ESTE COLOR.LLENAR INFORMACION OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.LLENAR INFORMACION NECESARIA PERO NO OBLIGATORIA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO.
AÑOS $ EQUILIBRIO1 $ 173,157.36 2 $ 188,166.51 3 $ 197,420.58 4 $ 206,887.97 5 $ 216,578.37
1 2 3 4 5 $ -
$ 50,000.00
$ 100,000.00
$ 150,000.00
$ 200,000.00
$ 250,000.00
$ 173,157.36 $ 188,166.51
$ 197,420.58 $ 206,887.97
$ 216,578.37
PUNTO DE EQUILIBRIO ( $ )
AÑO 1PRODUCTO
Larvas de camarón orgánico111111111
AÑO 2PRODUCTO
Larvas de camarón orgánico111111111
AÑO 3PRODUCTO
Larvas de camarón orgánico111111111
AÑO 4PRODUCTO
Larvas de camarón orgánico11111
1 2 3 4 5 $ -
$ 50,000.00
$ 100,000.00
$ 150,000.00
$ 200,000.00
$ 250,000.00
$ 173,157.36 $ 188,166.51
$ 197,420.58 $ 206,887.97
$ 216,578.37
PUNTO DE EQUILIBRIO ( $ )
1111
AÑO 5PRODUCTO
Larvas de camarón orgánico111111111
AÑO 1Q EQUILIBRIO
17316000000000
AÑO 2Q EQUILIBRIO
17998000000000
AÑO 3Q EQUILIBRIO
18062000000000
AÑO 4Q EQUILIBRIO
1810600000
0000
AÑO 5Q EQUILIBRIO
18129000000000
0
INGRESOS POR VENTAS
COSTOS VARIABLES
CONTRIBUCION MARGINAL
COSTOS FIJOS
UTILIDAD OPERATIVA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
22% IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES $ -
22% IMPUESTO A LA RENTA $ -
DEPRECIACION $ -
AMORTIZACION $ -
INVERSIONES $ 71,548.00
PRESTAMOS Y AMORTIZACIONES $ 96,884.37
VALOR RESIDUAL $ -
CAPITAL DE TRABAJO $ 121,858.24
FLUJO NETO $ (96,521.87)-193406.244411013
COSTO DE OPORTUNIDAD 13%
VALOR ACTUAL NETO $ 67,300.3985
TASA INTERNA DE RETORNO 25%
RENTABILIDAD NETA
1 2 3 4
$ 373,713.37 $ 397,426.74 $ 421,140.11 $ 444,853.48
$ 71,889.24 $ 76,450.85 $ 81,012.47 $ 85,574.08
$ 301,824.13 $ 320,975.89 $ 340,127.64 $ 359,279.40
$ 101,268.12 $ 111,715.66 $ 116,408.11 $ 121,313.89
$ 200,556.01 $ 209,260.23 $ 223,719.53 $ 237,965.51
$ 80,739.27 $ 90,616.48 $ 94,712.69 $ 99,062.55
$ 38,563.16 $ 40,988.68 $ 43,416.66 $ 45,847.21
$ 81,253.58 $ 77,655.07 $ 85,590.18 $ 93,055.74
$ 12,188.04 $ 11,648.26 $ 12,838.53 $ 13,958.36
$ 69,065.55 $ 66,006.81 $ 72,751.65 $ 79,097.38
$ 15,194.42 $ 14,521.50 $ 16,005.36 $ 17,401.42
$ 53,871.13 $ 51,485.31 $ 56,746.29 $ 61,695.96
$ 12,188.04 $ (539.78) $ 1,190.27 $ 1,119.83
$ 15,194.42 $ (672.92) $ 1,483.87 $ 1,396.06
$ 9,004.67 $ 9,004.67 $ 9,004.67 $ 9,072.10
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 1,620.31
$ 15,045.20 $ 16,953.31 $ 19,103.41 $ 21,526.20
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 75,213.05 $ 42,323.97 $ 49,321.68 $ 50,137.45 75213.05 42323.97 49321.68 50137.45
FUENTE (1): http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_paisFUENTE (2): http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva
0.144150918424696 0.129546672358314 0.134744440925584 0.138688265128789
5
$ 468,566.85
$ 90,135.69
$ 378,431.15
$ 126,442.68
$ 251,988.47
$ 103,539.66
$ 48,280.46
$ 100,168.36
$ 15,025.25
$ 85,143.10
$ 18,731.48
$ 66,411.62
$ 1,066.89
$ 1,330.06
$ 9,072.10
$ -
$ -
$ 24,256.26
$ 8,010.10
$ 121,858.24
$ 183,492.76 183492.76
0.141733500595913
1 2 3 4 5 $ -
$ 50,000.00 $ 100,000.00 $ 150,000.00 $ 200,000.00 $ 250,000.00 $ 300,000.00 $ 350,000.00 $ 400,000.00 $ 450,000.00 $ 500,000.00
$ 373,713.37$ 397,426.74
$ 421,140.11$ 444,853.48
$ 468,566.85
INGRESOS POR VENTAS $
1 2 3 4 5$ 0.00
$ 20,000.00
$ 40,000.00
$ 60,000.00
$ 80,000.00
$ 100,000.00
$ 120,000.00
$ 80,739.27$ 90,616.48 $ 94,712.69 $ 99,062.55 $ 103,539.66
GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 2 3 4 5$ 0.00
$ 20,000.00
$ 40,000.00
$ 60,000.00
$ 80,000.00
$ 100,000.00
$ 120,000.00
$ 140,000.00
$ 101,268.12$ 111,715.66 $ 116,408.11 $ 121,313.89 $ 126,442.68
COSTOS FIJOS
1 2 3 4 5 $ -
$ 10,000.00
$ 20,000.00
$ 30,000.00
$ 40,000.00
$ 50,000.00
$ 60,000.00
$ 70,000.00
$ 53,871.13 $ 51,485.31$ 56,746.29
$ 61,695.96$ 66,411.62
UTILIDAD NETA $
0 1 2 3 4 5
$ (150,000.00)
$ (100,000.00)
$ (50,000.00)
$ -
$ 50,000.00
$ 100,000.00
$ 150,000.00
$ 200,000.00
$ 250,000.00
-$ 96,521.87
$ 75,213.05$ 42,323.97$ 49,321.68$ 50,137.45
$ 183,492.76
FLUJO DE EFECTIVO NETO $
0 1 2 3 4 5
$ (150,000.00)
$ (100,000.00)
$ (50,000.00)
$ -
$ 50,000.00
$ 100,000.00
$ 150,000.00
$ 200,000.00
$ 250,000.00
-$ 96,521.87
$ 75,213.05$ 42,323.97$ 49,321.68$ 50,137.45
$ 183,492.76
FLUJO DE EFECTIVO NETO $
1 2 3 4 5$ 0.00
$ 20,000.00
$ 40,000.00
$ 60,000.00
$ 80,000.00
$ 100,000.00
$ 120,000.00
$ 80,739.27$ 90,616.48 $ 94,712.69 $ 99,062.55 $ 103,539.66
GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 2 3 4 5$ 0.00
$ 10,000.00
$ 20,000.00
$ 30,000.00
$ 40,000.00
$ 50,000.00
$ 60,000.00
$ 38,563.16 $ 40,988.68 $ 43,416.66 $ 45,847.21 $ 48,280.46
GASTOS DE VENTAS
1 2 3 4 5$ 0.00
$ 20,000.00
$ 40,000.00
$ 60,000.00
$ 80,000.00
$ 100,000.00
$ 120,000.00
$ 140,000.00
$ 101,268.12$ 111,715.66 $ 116,408.11 $ 121,313.89 $ 126,442.68
COSTOS FIJOS
$ -
$ 10,000.00
$ 20,000.00
$ 30,000.00
$ 40,000.00
$ 50,000.00
$ 60,000.00
$ 70,000.00
$ 80,000.00
$ 90,000.00
$ 100,000.00
$ 71,889.24$ 76,450.85
$ 81,012.47$ 85,574.08
$ 90,135.69
COSTOS VARIABLES
1 2 3 4 50.12
0.125
0.13
0.135
0.14
0.145
0.15
14.42%
12.95%
13.47%
13.87%14.17%
RENTABILIDAD NETA
1 2 3 4 50.12
0.125
0.13
0.135
0.14
0.145
0.15
14.42%
12.95%
13.47%
13.87%14.17%
RENTABILIDAD NETA
1 2 3 4 5$ 0.00
$ 10,000.00
$ 20,000.00
$ 30,000.00
$ 40,000.00
$ 50,000.00
$ 60,000.00
$ 38,563.16 $ 40,988.68 $ 43,416.66 $ 45,847.21 $ 48,280.46
GASTOS DE VENTAS
$ -
$ 10,000.00
$ 20,000.00
$ 30,000.00
$ 40,000.00
$ 50,000.00
$ 60,000.00
$ 70,000.00
$ 80,000.00
$ 90,000.00
$ 100,000.00
$ 71,889.24$ 76,450.85
$ 81,012.47$ 85,574.08
$ 90,135.69
COSTOS VARIABLES