laboratorio individual costos

7/25/2019 Laboratorio Individual COSTOS

1/412

TERCERA PARTE DE

DESARROLLO : EJEMPLO INTEGR

BASE 1: ESTARDAR Y CBASE 2: ESTADO DE SITU

1 APERTURA DE MAYORES( FORMATO-CLASICO)1.1 CAPTURA DE LOS SALDOS DEL BALANCE 1-12-2015 NIIF1.2 CAPTURA -TRASPASO- DE LOS SALDOS-FINALES AL BALANCE AL 31/01/20151.3 VERIFICACION DE CUADRE DEL BALANCE 31/01/2015

2 ELABORACION ESTANDARES MP-PP-PT2.1 CONTABILIZAR LOS AJUSTES ESTANDARES ( PONER LOS SALDOS INICIALES A ESTANDARES)2.2 TRANSACCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

2.3 CONTABLIZAR UN ASTO DE COMERCIALIZACION2.! CONTABILIZAR UN ASTO DE ADMINISTRACION

FICHA EST

PRODUCTO BOTELLAS BIODERADABLES

UNIDAD: U"#$%$&'PROCESOS PROCESO ETRUCCI*N

PROCESO OOBIODERADACI*NPROCESO LAMINADO

RESIDUOS

TPDA ( %$#+#, %'+# ++%&"+& $&%$%4

MATERIALIDAD

EN RECEPCCIONTRITURADO

ENFUNDADO

COSTOS

M%+. P#% A#$" $& Y%

MATERIALES INDIRECTOS

MOD '&6" $& %' 7 #8#$

PLASTIKIT

PLASTIKIT


2/412

DIAS DE TRABAJADORES

CIF

MOI SE9N ROL DE PAOSENERGIA 500 % &'

TELEFONO 200 % &'

COSTOS ESTANDARES UNITARIOS

PRODUCTO

PRESENTACION

PROCESOS

PRODUCCION DEL MES

COSTO MATERIA PRIMA 0.5

CONSIDERANDO LA MERMA 2:

MAN

TIEMPO ;ORAS ;OMBREPROD POR C/; ;OMBR

PROD MENSUALPORD C/; MA


3/412

H H

COSTO HH

MOD LIQUIDA NOMINA


4/412

LABORATORIO

DO DE COSTOS POR PROCESO

STOS HISTORICOSCION INICIAL NIIF

NDAR

CODIGO 3?@

MP: A#$" $& Y% 7 P%%PROCESO IMPRESI*NPROCESO CORTE Y SELLADO

MERMA 2:

...

.

0.5 CADA RAMO

ADESIVOS 0003 C/U

"#"%

S

S


5/412

33 HORAS TRABAJO DIAS =;

>=2!.?=PRODUCCION DIARIA 200.00

30: PLATA25: A$#"#'+%#"

!5: C%#%#"

B+&%' B#$&%$%4&'U"#$%$&' (F"$%')

1.- E+#" 2.- O4#$&%$%#" 3.- L%#"%$ !.- I&'#" 5.- C+& 7 '&%$

500000.00

!>0000.00

1!5000.00

>=00.00 480,200.00 10,000.00

3.311@

O DE OBRA DIRECTA

[email protected]

25000.003125.00 ?0000.00

MENSUAL

1@?.00

15=!.00

S


6/412

15=!.00 1@?0.00 1>3?.00 15=!.00E+#" O4#$&%$%#" L%#"%$ I&'#"0.>@1=12 0.5@10=2 0.?3?0>5 0.!?=@5?153>.35 1005.11 1231.!= @!2.51


7/412


8/412

SE REALIZO UNA EPEREIMETACION TECNICA


9/412

2112.00C+& 7 S&%$

0.!3@315>23.?1


10/412


11/412


12/412


13/412

CUADRO DE DIFECHA DE ELABORACION 15-Dec-14

CENTROS CENTROS DE PRODUCC

RUBROSRECEPCION EXTRUCCION OXOBIODEGRADACION

11 12 13

1. MOI2. R.M.S 264.00 165.

3.SEGUROS 2,021.84 3,032.76 1,010.4. DEPRE COSTO HISTORICO 890.00 890.00 890.4.1 DEP REVALUO5. AMORIZACION6. ENERGIA AGUA7. IMPUESTOS8. !A"AS9. TIEMPO IMPRODUCT 68.04 14.18 28.TOTAL CF DIRECTA 2,!"## 4,200"3 2,04"COSTOS ASIGNADOSENER $ AGUAINDUCTOR CAPACIDAD INSTALADA 50 76

C"F ASIGNADA 220"%3 335"35 154"4EDI $ TERRI#$%&'() M2 50 20 C"F ASIGNADA 1!0"# %#"3 1!0"SER& COMUI#$%&'() N%*+)( $+ P+)(#- 2 3A'()*+c(* e &+./ 1,4%4"43 2,1%"%5 1,4%4"4BODEGASI#$%&'() E)+( $+ !($+- 2 1A'()*+c(* e &+./e' 23%"40 11#"20 23%"4MANTENIMIENTO/#$%&'() *-#'+#/*/+#'( 10 10A'()*+c(* e &+./e' %3%"!3 %3%"!3 55"C" CALIDADI#$%&'() C.I 15 20

A'()*+c(* e &+./e' 1,2#4"!1 1,!12"4 %#5"GERENCIA DE PRODUCION/#$%&'() G,P 6 6A'()*+c(* e &+./e' 5,34!"2% 5,34!"2% !,12"

PLA


14/412

TOTAL DE COSTOS ASIGNADOS ,3%1"13 10,415"52 10,!%TOTAL CIF 12,341.01 14,616.46 12,89TOTAL DE HORAS MUINA 176 176 CU H.M POR CENTRO 70.12 83.05 73

2DA PARTE COSTOS ASIGNADOS

ENERGA TERRENOS

CAPACIDAD METROS

CENTROS DE PRODUCCION

E6cc(/* 50 220.63 50 17O/7(/e)++c(/* 76 335.35 20 68L+8(*+/ 35 154.44 50 17I89e'(/* 25 110.31 60 20C/e : Se..+/ 26 114.73 40 13CENTROS DE SER&ICIO)ee*c(+ e 9/6cc(/* 16 70.60 25 8c/*/. e c+.(+ 32 141.20 10 348+*e*(8(e*/ 11 48.54 16 547/e)+ 17 75.01 30 10'e;(c(/' c/86*e' 12 52.95 25 8e(


15/412

26

27%*-


16/412

IBUCION DE LA CARGA FABRIL ESTANDARIZADA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015

CENTROS DE SER&ICIOSLAMINADO CORTE $ SELLADO GERE PROD C" CALIDAD MANTENIMIENT BODEGAS SER& CO

14 15 21 22 23 24 2

4,575.75 2,469.81 2,196.08 2,322.75 1.47 1.22 110.00 200.00 90.00 135.00

252.73 303.28 890.00 890.00 18,900.00

6,464.69

220.4237.13

#1"4! #1"22 30,523"5 2,%%"#1 2,5#"35 2,44"## 2

25 26 16 32 11 17

110"31 114"!3 !0"%0 141"20 4#"54 !5"01

60 40 25 10 16 30 205"1! 13%"!# #5"4 34"20 54"!1 102"5

22 2 2 3 2 2

1,4%4"43 1,4%4"43 1,4%4"43 1,4%4"43 1,4%4"43 1,4%4"43 2 4,13%"2

3 5 5 2 2 354"5 50" 50" 23%"40 23%"40 4,136.92

4,33"435 10 7 12

31#"3% %3%"!3 445"!1 !%4"0# 4,393.43 5,310"12

7 4 8

5"53 342"5 %#5"1# 5,310.12 33,#%5"#9 9

#,020"# #,020"# 33,865.98

TIKIT S


17/412

11,0!3"30 11,30!"1411,964.77 12,198.36

176 17667.98 69.31

SER&ICIOS COMUNES BODEGAS MANTENIMIENTO C

N> PERSONAS ?COMP H"M ?CON

2 1,464.43 2 236.40 10 636.73 3 2,196.65 1 118.20 10 636.73 2 1,464.43 2 236.40 15 955.09 2 1,464.43 3 354.59 5 318.36 2 1,464.43 5 590.99 10 636.73

2 1,464.43 5 590.99 7 445.71 2 1,464.43 2 236.40 12 764.082 1,464.43 2 236.402 1,464.43

1 23,430"% 22 4,13%"2 % 4,33"43 6 4,393.30 8 945.587 5,125.52 5 590.99

32 35 %


18/412


19/412

TOTAL ADMINIST" COMERC" TOTALEDI $ TERR ENER $ AGUA2% 2!

13,#!%"4195.00 70.00 1,231"%

606.55 151.64 !,%32"4443,!!"!#

-%,4%4"%

1,764.00 1,!%4"00204.17 424"5#

3!"13110"5!

05"!2 1,#5"%4 !5,51"2#

1,#5"%490 35 25 450

3!"13 1,985.64 154.44 110.31 1,985.641,302"#5

25 30 381.001,302.85 85.49 102.59

6 7 33.004,393.30 5,125.52 0.00

8 5 35.00945.58 590.99

0 0 69.00

0 0 62.00

0 0 38.00


20/412

5,578.81 5,929.41 !5,51"2#

E CALIDAD GERENCIA PRODUCCI=N

?HORAS

1,284.71 6 5,347.261,712.94 6 5,347.26

685.18 8 7,129.68599.53 9 8,020.89342.59 9 8,020.89

685.18

5,310"12 3# 33,#%5"#

3#


21/412


22/412

+ +-()- %#- +'-$/'/&- () &+#')( + -'- 800- *

+'-$( $+ /'%-&/(# $/:+)/$( -'( -#'/&/-$( +'( -/*-;%/#-)/- 84,000.00

+; &(*% 10,200.0094,200.00 7,632.44

12"34


23/412


24/412


25/412

&('( $+ - *-;%/#-)/- < +;%/(


26/412


27/412


28/412

PROYECTO DE CONTABILIDAD DE COSTOS II

CURSO @ CA%-%NOMBRE@ CESAR CASTAEDA

PRODUCCION EN SERIE

1"- DIAGRAMA DE PROCESOS

PRODUCCION@!OTELLAS !IODEGRADA!LES

EXTRUSIN OXO- BIODEGRADACIN

1 2

PLASTIKIT S


29/412

2"- FORMULACION

B/e..+' 1 .(/U*(+40 )-*( $+ -*/$(# $+


30/412

11

12

13


31/412

14

15


32/412

LAMINADO IMPRESIN

3 4


33/412

B/e..+' 8e(/ .(/U*(+25 )-*( $+ -*/$(# $+ -0.01 /')( $+ '/#'- #+)-0.08 '/#'- -#&-


34/412

22

23

24

21


35/412

25

26

27


36/412

CORTE Y SELLADO

5


37/412


38/412


39/412


40/412

DIARIO

FECHA DETALLEAJUSTES

.-1-.Resultados acumulados adopcion NIIF Provisin para cuentas incorales

.-2-.Resultados acumulados adopcion NIIF Productos terminados

.-3-.!ctivos "#os destinados para la venta

Resultados acumulados adopcion NIIF.-4-.$erreno reavaluo Resultados acumulados adopcion NIIF

.-5-.%di"cio reavaluo Resultados acumulados adopcion NIIF

.-6-.Inversiones - %di"cio

%di"cio reavaluo.-7-.

&a'uinaria reavaluo Resultados acumulados adopcion NIIF

.-(-.%'uipo )omputacion Revaluo

Resultados acumulados adopcion NIIF.-*-.

+e,iculo reavaluo Resultados acumulados adopcion NIIF

1&ueles de o"cina revaluo

Resultados acumulados adopcion NIIF11

Resultados acumulados adopcion NIIF $erreno costo ,istorico

12Resultados acumulados adopcion NIIF %di"cio )osto istorico

13

PLASTIKIT S


41/412

Resultados acumulados adopcion NIIF +e,iculo )osto istorico

14Resultados acumulados adopcion NIIF &a'uinaria )osto istorico

15

Resultados acumulados adopcion NIIF %'uipo )omputacion ). I/$0RI)0

16Resultados acumulados adopcion NIIF &ueles de 0"cina ). istorico

17ep. !cum. %di"cios )osto istorico Resultados acumulados adopcion NIIF

1(ep. !cum. %'uip. )omp )osto istorico

Resultados acumulados adopcion NIIF1*ep. !cum. &ueles 0"cina . )omp )osto istorico Resultados acumulados adopcion NIIF

2ep. !cum. +e,culos Resultados acumulados adopcion NIIF

21ep. !cum. &a'uinaria

Resultados acumulados adopcion NIIF22

Resultados acumulados adopcion NIIFProvision para #uilacion patronal

23Prestamo por PaarInteres por paar

ancos1(215 23

ancos!nticipo 1 IR

+entas

Fundas de asuraFundas )omercialesI+! +entas

1(215 24)osto de ventas

Productos $erminados11215 25

&ateria Prima


42/412

$P!!lmidn de uca!lmidn de PapaI+! )ompras

Ret 1 por Paar Proveedores

11215 258asto de +entaI+! )ompras

Ret 1 por Paar ancos

112215 26ancos

)lientes112215 27

8asto de !dministracin

I+! )omprasRet 1 por Paar ancos

115215 2(ancos!nticipo 1 IR

+entasI+! ventas

115215 2*)osto de +enta

Productos terminados116215 3

%'uipo de )omputacinI+! )ompras

Ret 1 por paarancos

117215 31ancos

!porte Futuras )apitali9aciones11!2"15 32

Productos en Proceso

&ateria Prima!lmidon :uca

!limdon de papaRa'uis de )amurPolicaprolactona

$P! P;!

11*215 33


43/412

)IF)IF - R%/P


44/412

)0N$R0; % )!;I!%N%FI)I0/ /0)I!;%/8%R%N)I! % PR0


45/412

PR0


46/412

PARCIAL DEBE HABER

73.73.

6@*6.6@*6.

3@(5.4(

3@(5.4(

(@.(@.

[email protected]@715.75

[email protected]@.

25(@(45.7525(@(45.75

--

(4@72.(((4@72.((

3@(5*.34

3@(5*.34

[email protected]@.

[email protected]@5.


47/412

[email protected]@.

41(@.

[email protected]@.

1(@.1(@.


[email protected]

[email protected]

2@35*.342@35*.34

77@72.((77@72.((


[email protected]@.

5*(.*6331.77

*3.73

4@72.(342.53

4@253.


51.36


1@556.


48/412

(.35.46.

1(6.7215.56

[email protected]

35.42.

3.53((.5

(*.(*.

32.

3(.4 3.2355.2

[email protected]

[email protected](*.24


[email protected].

1.1@11.

[email protected]@.

(@467.12

(@467.121@*[email protected]

**2.6617.2(

[email protected]@172.(4


49/412

1((.751((.75

1((.75

345.

41.43.45

3(2.*5

32*.3*.4(

3.2*365.1*



(@133.*7

[email protected]@11.1@36.

(2.1@2.

5(*.53*4.45476.*12*(.(364.76

1@2*2.151@3*3.755@44(.7

4@47.*



50/412

45.

3*7.754*3.4176.76

64.7

75.([email protected]

1@3(4.761@2.

364.7621*.324.(3*24.63

3@751.(72@(.*51.(7

62.611.67

2@53(.2

1@(.1@(.

13@36.(1625.

[email protected](237.36*7*.17

257.47*1.67

257.4

7*1.67

27@42.*27@42.*

(@133.*7(@133.*7


51/412

43@643.**(@467.12(@133.*7

27@42.*1$%2&$21%'&! 1$%2&$21%'&!


52/412


53/412


54/412

TRANSACCIONES COSTOS


55/412


56/412


57/412


58/412

M(

PRODUCTO.!lmidon de :uca

FECHA DETALLE COMPROBANTE1231214/aldo Inicial

1(215)ompra de &P11(215)onsumo de la &P

PRODUCTO.!lmidon de papa


1(215)ompra &p11(215)onsumo de la &P

PRODUCTO.!lmidon de ra'uis camur

FECHA DETALLE COMPROBANTE

1231214/aldo Inicial11(215)onsumo de &P

PRODUCTO.Policaprolactona


11(215)onsumo

PRODUCTO.$P!


PLASTIKIT S


59/412

1(214compra11(215)onsumo

PRODUCTO.P;!

FECHA DETALLE COMPROBANTE1231213/aldo Inicial11(215)onsumo

PRODUCTO.0$%;;!/ 1 ;I$R0


1(215venta c,e'ue 45115215venta c,e'ue35-3

PRODUCTO.0$%;;!/ &%I0 ;I$R0


1(215venta c,e'ue 45115215venta c,e'ue 35-3

PRODUCTO.I%/%;


60/412


PRODUCTO.!I$I+0/ % &!?


61/412

PRODUCTO.!R!A!%R!/

FECHA DETALLE COMPROBANTE1231214/aldo Inicial11*215)onsumo

PRODUCTO.$0RNI;;0/

FECHA DETALLE COMPROBANTE1231214/aldo Inicial11*215)onsumo

PRODUCTO.$IN$! N%8R!


PRODUCTO.$IN$! R0B!


PRODUCTO.$IN$! !A


62/412

PRODUCTO.$IN$! ;!N)!

FECHA DETALLE COMPROBANTE

1231214/aldo Inicial

PRODUCTO.$IN$! !&!RI;;!


PRODUCTO.$IN$! +%R%



63/412

KARDEX)*+,( P+,(

ENTRADAS SALIDASCANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL

35 .1 35.155 .124*(72 1*37.3

ENTRADAS SALIDAS

CANT' #' UNIT #' TOTAL CANT' #' UNIT #' TOTAL

2( .145 46.16( .1435(15 [email protected]


1 .**21 **2.6


56 .1122*3 617.2(3*51



64/412

5 .16 ((75 .152624 1335.462*6


665 .176366( 1172.(3*51

PRODUCTOS TERMINADOS

UNIDAD . %)%N!/ENTRADAS SALIDAS


25 .( [email protected] .( 2@4.

UNIDAD %)%N!/ENTRADAS SALIDAS


1* .6 [email protected] .6 66.

MATERIALES Y SUMNISTROS

;I$R0/ENTRADAS SALIDAS


65/412





1 (. (.



66/412


15 7. 15.


15 .25 3.75





67/412





68/412

EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL12 .1322751 15(7.3155 .124*(72 1*37.3

- -

EXISTENCIAS

CANT' #' UNIT #' TOTAL14 .1432*7* [email protected]( .1435(15 [email protected]

- -

EXISTENCIASCANT' #' UNIT #' TOTAL

1 .**21 **2.6 - -


( .1122*3 ((1.(3

24 .1122*3 264.55


75 .14777 1@17.(


69/412

125 .152624 1@*7.(375 .152624 572.34


*5 .176366( [email protected]*2(5 .176366( 52.65


(7 .( 6@*6.62 .( 4@*6.32 .( 2@56.


46 .6 [email protected] .6 [email protected] .6 *6.

EXISTENCIAS


70/412

CANT' #' UNIT #' TOTAL( 1.2 *6.


5 5.4 27.


45 .*5 42.75


5 (. 4.4 (. 32.


25 6. 15.


71/412


(5 7. 5*5.7 7. 4*.


1 .25 25.(5 .25 21.25


5 .( 4.


45 .(6 3(.7


( .(6 6(.(


72/412


2* .7( 22.62


5 .(2 41.


3 .(4 25.2


73/412

EMPRESTADODEL 1 AL

METODO INDIRECTO

CDIGO DESCRIPCION

1 FLUJOS DE EFECTIVOS OPERACIONALES1'1' FUENTES OPERACIONALES

1.1.1.


74/412

SALDO FLUJOS FINANCIEROSSALDO INCIAL DEL EFECTI#OSALDO FINAL DEL FLUJO


75/412

ESA PLASTIKITOS S'A'E FLUJO DEL EFECTI#O31 DE ENERO DEL 2"14

163.57

1"&3"'5%

(*

E46(. E(3.3-3344.1125-2625.4(64

1727.16576.233332*52.(333

2754.155(2.46

-1!/"!'3%-!2%%'!1

[email protected]$"""'""

-/2%%'!1

6@.

-5*(.*6-331.77

5"&/'2%


76/412

-42"!'544"2&3'""3&"54'4&


77/412

CDIGO11.1.1.1.1.1.1.1.01.

1.1.1.01.011.1.1.01.02

1.1.1.02.1.1.1.02.011.1.1.02.021.1.1.02.031.1.1.02.04

1.1.2.1.1.2.01.1.1.2.02.1.1.2.03.1.1.2.03.011.1.2.04.1.1.2.4.11.1.2.04.1.1.2.4.11.1.2.05.

1.1.3.1.1.3.01.1.1.3.02.1.1.3.03.1.1.3.03.011.1.3.03.021.1.3.03.03

PLAS


78/412

1.1.3.04.1.1.3.05

1.1.4.1.1.4.01.

1.2.1.2.1.1.2.1.01.1.2.1.01.1.2.1.01.011.2.1.01.02

1.2.1.021.2.21.2.2.01.1.2.2.02.1.2.3.1.2.3.01.1.2.3.021.2.4.1.2.4.01.1.2.4.02.1.2.5.

1.2.5.01.1.2.5.02.1.2.6.1.2.6.01.1.2.6.02

1.2.2.1.2.2.01.1.2.2.02.1.2.2.03.

1.2.2.04.1.2.2.05.1.2.2.06.

1.2.31.2.3.01.1.2.3.02.


79/412

1.2.41.2.4.01.1.2.4.02.

22.12.1.1.2.1.1.01.2.1.2.2.1.2.01.

2.1.1.03.2.1.1.03.012.1.1.03.022.1.1.03.03

2.1.32.1.3.01.2.1.3.02.2.1.3.03.2.1.3.04.

2.22.2.1.2.2.1.01.2.2.1.02.

33.1

3.23.33.4


80/412

DENOMINACINACTIVOACTIVO CORRIENTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOCAJA

Caja GeneralCaja ChicaTo!" C!#!$ANCOSBanco Pichincha C.A.Banco ProdubancoBanco InternacionalBanco Guayaquil .A.To!" $!%&o'TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALANTE DE EFECTIVO

CUENTAS POR CO$RARCliente!"#$Pro%i!i&n Cuenta! Incobrable!DOCUMENTOS POR CO$RARPr'!ta(o! al Per!onalC)*+I,- ,)IB,A)I-

Antici/o 1 I)C,. IAI%a Co(/ra!-tra! Cuenta! /or cobrar

TOTAL CUENTAS POR CO$RARINVENTARIOSIn%entario ateria Pri(aIn%entario Producto! ter(inado!I,A)I- P)-+C,- P)-C-PP # ateria Pri(aPP # ano de -braPP # Co!to! Indirecto! de abricaci&n "CI$

TIKIT S


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In%entario )e/ue!to! ateriale! y u(ini!tro!ACTIVOS FIJOS MANTENIDOS PARA LA VENTATOTAL INVENTARIOSGASTOS Y COSTOS ANTICIPADOSe7uro! +i8erido!TOTAL GASTOS Y COSTOS ANTICIPADOS

TOTAL DE ACTI#O CORRIENTEACTIVO NO CORRIENTEPROPIEDAD(PLANTA Y EQUIPOACTIVOS FIJOS NO SUJETOS A DEPRECIACIN C.).TERRENOC.9. ,errenoR.V.T*++*%oTOTAL ACTI#OS FIJOS NO SUJETOS A DEPRECIACINACTIVOS FIJOS SUJETOS A DEPRECIACIN C.)EDIFICIOC.9. di8icioR.V. E,--&-oEQUIPO DE COMPUTACIONC.9. qui/o de co(/utaci&nR.V. E/-o ,* &o!&-%MUE$LES DE OFICINAC.9. ueble! de o8icinaR.V. M*"*' ,* o-&-%!VE)ICULOS

C.9. ehiculo!R.V. V*-&"o'MAQUINARIAC.9. aquinariaR.V. M!/-%!+-!TOTAL COSTO )ISTRICO ACTIVOS FIJOS DEPRECIA$LESDEPRECIACION ACUMULADA::::::::::::::::::::::::::::..+e/reciaci&n Acu(ulada di8icio+e/reciaci&n Acu(ulada qui/o de co(/utaci&n

+e/reciaci&n Acu(ulada ueble! de -8icina+e/reciaci&n Acu(ulada eh;culo+e/reciaci&n Acu(ulada aquinariaTOTAL DEPRECIACION ACUMULUADAVALOR NETO EN ACTIVOS FIJOSINTANGI$LESPro7ra(a de acturaci&n y Cobro lectronico

A(orti


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TOTAL INTANGI$LESINVERSIONES A LARGO PLAOIn%er!ione! en accione!I)I- # +IICI-TOTAL EN INVERSIONES A L7 PTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOSPASIVOSPASIVO CORRIENTESO$LIGACIONES FINANCIERASPr'!ta(o! Banco del Au!tro-B>IGACI- C-)CIA>Pro%eedore!TOTAL O$LIGACIONES COMERCIALESIMPUESTO A LA RENTA POR PAGARI%a enta!1 I) /or /a7arIntere! /or /a7arTOTAL O$LIGACIONES FINANCIERASO$LIGACIONES SOCIALESueldo! /or /a7arBene8icio! ociale! /or /a7ar15 Partici/aci&n ,rabajadore!I /or /a7arTOTAL O$LIGACIONES SOCIALES

TOTAL PASIVO CORRIENTESPASIVO NO CORRIENTEO$LIGACIONES FINANCIERAS L7 PPr'!ta(o Banco del Au!tro >?P@ubilaci&n PatronalTOTAL O$LIGACIONES FINANCIERAS L7PTOTAL PASIVO NO CORRIENTESTOTAL PASIVOPATRIMONIOCAPI,A> -CIA>

,I>I+A+ ),I+A,I>I+A+ +> @)CICI- 2014)>,A+- AC>A+- P-) II

AP-), ,)A CAPI,A>IACI-,I>I+A+ 2015TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO 8 PATRIMONIOTOTAL AJUSTES


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3171272014 NEC

REF

ANALITICASDE$E )A$ER

AA>I,ICA 1 23.00AA>I,ICA 2 200.009(023.00

AA>I,ICA 3 20D40.002500.00000.00

#31(240.0040(263.00

AA>I,ICA 5 42E0.00AA>I,ICA 6 D30.00

2300.00530.00

1545.00####

:(665.00

250.6614E40.00 6E60

532.502D4.50105.00

AJUSTES NIIF0170172015

EMPRESA PLASTIITOS S"A"ESTADO DE SITUACION INICIALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014


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115.0D3:05.4:

25(91;.;3

1D6E0.301;(690.30

92(536.03

45000.00 45000.00:0(000.00

45(000.00

112500.00 112500.0064(;15.;5 25(000.00

12000.00 12000.00#

1000.00 1000.0035E.34

160000.00 160000.0040D2.

41000.00 41000.0025:(:45.;5

;65(500.00

2D215.D5 2D215.D55346.12 5346.12

235E.34 235E.34DD0D2. DD0D2.

161040.2D 161040.2D2;3(034.36492(465.64

E000.00"4265.D5$


85/412

4(;34.25

52000.0025(000.00

52(000.00549(199.:9

641(;35.92

355.61

E000.009(000.0046D5.00

13(030.61

3500.001200.003D50.00

#:(450.00

30(4:0.61

2001.455000.00

20(0:1.4520(0:1.4550(562.06

5625E.60

12000.26165D5.00

DD1E0.00 D6333.56

591(1;3.:6

641(;35.921(5;1(523.56 1(5;1(523.56


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VARIACION RELATIVA

23.00 23.00 #200.00 200.00 ###

20D40.00 11441.46 "E2E.54$ 2500.00 D5E0.00 50E0.00

000.00 000.00 ## # #

40(263.00 36(054.46 "420.54$

#42E0.00 3400.00 "E0.00$

# D30.00 # D30.00 #2300.00 2300.00 #

530.00 530.00 #1545.00 1545.00 #

# 3.30 3.30# # ## # ## 46.00 46.00

;(935.00 ;(596.30


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115.0D 1626.32 "1.D5$305.4 305.4 #

22(;63.21 53(10;.32 30(344.11253#

1D6E0.30 15065.25 "2625.0464$ 1;(690.30 15(065.25 "2625.0464$

::(651.50 111(:23.33 23(1;1.:2::5####

# # #0000.00 0000.00 #

# #

## # #

3ED15.D5 3ED15.D5 ##

# 1000.00 1000.00# # #

## # #

35E.34 35E.34 ##

# # #40D2. 40D2. ##

# # #2545.D5 2545.D5 #466(493.;2 46;(493.;2 1000.00

##

# # ## # #

# # ## # ## # ## # #

466(493.;2 46;(493.;2 1000.00#

E000.00 E000.00 #"4265.D5$ "4265.D5$ #


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4(;34.25 4(;34.25 ##

52000.00 52000.00 #25000.00 25000.00 #;;(000.00 ;;(000.00 #

54:(22;.9; 549(22;.9; 1000.00

636(:;9.4; 661(051.30 24(1;1.:2::5###

355.61 DD56.64 "5E.E6$ #

E000.00 10D2D.16 1D2D.169(000.00 10(;2;.16 1D2D.1646D5.00 46D5.00 #

EEE.60 EEE.603E.00 3E.00

"331.DD$ "331.DD$ 13(030.61 13(13:.4: 10;.:;

#3500.00 3500.00 #1200.00 4152.0 2E52.033333D50.00 3D50.00 #

# 2D54.15 2D54.15:(450.00 14(156.23 5D06.23

30(4:0.61 3:(021.:; D541.2632EE##

2001.45 2001.45 #5000.00 5000.00 #

25(0:1.45 25(0:1.45 #25(0:1.45 25(0:1.45 #55(562.06 63(103.32 D541.2632EE

#5625E.60 5625E.60 #

12000.26 12000.26 #165D5.00 165D5.00 #"E56.44$ "E56.44$ #

6000.00 6000.0010630.5D 10630.56556

5:1(31;.42 59;(94;.9: 16630.5D

636(:;9.4; 661(051.30 241D1.3# #


89/412

VARIACIN A$SOLUTA

00

#16D0

F+I?0

#12

F+I?0#26

0000

100F+I?0F+I?0

100

#4F+I?0#516

2F+I?0

000


90/412

#120

5DF+I?0

#1D#1D

21F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0

0F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0

0F+I?0

100F+I?0F+I?0F+I?0

0F+I?0

F+I?00F+I?0F+I?0

00

F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0


0F+I?0

00


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0F+I?0

0000

4>F+I?0F+I?0F+I?0

#F+I?0

16160

100100100

1F+I?0

0D10

10040

20F+I?0F+I?0

0000 #

12F+I?0

0

000

100100

3

4


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EME

DEL 01 DE ESIS

4. RENTAS4.1. ,A

4.2. C-,- + ,A

UTILIDAD $RUTA EN VENTAS5. GASTOS OPERACIONALES5.1. GA,- + C-)CIA>IACIH

5.2. GA,- + A+II,)ACI-

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD CONTA$LE

PLASTIKIT S


105/412

RESA PLASTI?ITO@S S.A.TADO DE RESULTADOSERO AL 31 DE DICIEM$RE DEL 2014EMA DE COSTOS TOTALES

2263D.20 1 6200.00 .27

16(43;.20 2.65

4101.D

1D04.D6 .425(:06.63 3.41

10(630.5; 1.(3


106/412


107/412

CDIGO11.1.1.1.1.1.1.1.01.

1.1.1.01.011.1.1.01.02

1.1.1.02.1.1.1.02.011.1.1.02.021.1.1.02.031.1.1.02.04

1.1.2.1.1.2.01.1.1.2.02.1.1.2.03.1.1.2.03.011.1.2.04.1.1.2.4.11.1.2.04.1.1.2.4.11.1.2.05.

1.1.3.1.1.3.01.1.1.3.02.1.1.3.03.1.1.3.03.011.1.3.03.021.1.3.03.03


108/412

1.1.3.04.1.1.3.05

1.1.4.1.1.4.01.

1.2.1.2.1.1.2.1.01.1.2.1.01.1.2.1.01.011.2.1.01.02

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1.2.2.1.2.2.01.1.2.2.02.1.2.2.03.

1.2.2.04.1.2.2.05.1.2.2.06.

1.2.31.2.3.01.1.2.3.02.


109/412

1.2.41.2.4.01.1.2.4.02.

22.12.1.1.2.1.1.01.2.1.2.2.1.2.01.

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2.22.2.1.2.2.1.01.2.2.1.02.

33.1

3.23.33.4


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DENOMINACINACTIVOACTIVO CORRIENTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOCAJA

Caja GeneralCaja ChicaTo!" C!#!$ANCOSBanco Pichincha C.A.Banco ProdubancoBanco InternacionalBanco Guayaquil .A.To!" $!%&o'TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALANTE DE EFECTIVO

CUENTAS POR CO$RARCliente!"#$Pro%i!i&n Cuenta! Incobrable!DOCUMENTOS POR CO$RARPr'!ta(o! al Per!onalC)*+I,- ,)IB,A)I-

Antici/o 1 I)C,. IAI%a Co(/ra!-tra! Cuenta! /or cobrar

TOTAL CUENTAS POR CO$RARINVENTARIOSIn%entario ateria Pri(aIn%entario Producto! ter(inado!I,A)I- P)-+C,- P)-C-PP # ateria Pri(aPP # ano de -braPP # Co!to! Indirecto! de abricaci&n "CI$


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In%entario )e/ue!to! ateriale! y u(ini!tro!ACTIVOS FIJOS MANTENIDOS PARA LA VENTATOTAL INVENTARIOSGASTOS Y COSTOS ANTICIPADOSe7uro! +i8erido!TOTAL GASTOS Y COSTOS ANTICIPADOS

TOTAL DE ACTI#O CORRIENTEACTIVO NO CORRIENTEPROPIEDAD(PLANTA Y EQUIPOACTIVOS FIJOS NO SUJETOS A DEPRECIACIN C.).TERRENOC.9. ,errenoR.V.T*++*%oTOTAL ACTI#OS FIJOS NO SUJETOS A DEPRECIACINACTIVOS FIJOS SUJETOS A DEPRECIACIN C.)EDIFICIOC.9. di8icioR.V. E,--&-oEQUIPO DE COMPUTACIONC.9. qui/o de co(/utaci&nR.V. E/-o ,* &o!&-%MUE$LES DE OFICINAC.9. ueble! de o8icinaR.V. M*"*' ,* o-&-%!VE)ICULOS

C.9. ehiculo!R.V. V*-&"o'MAQUINARIAC.9. aquinariaR.V. M!/-%!+-!TOTAL COSTO )ISTRICO ACTIVOS FIJOS DEPRECIA$LESDEPRECIACION ACUMULADA::::::::::::::::::::::::::::..+e/reciaci&n Acu(ulada di8icio+e/reciaci&n Acu(ulada qui/o de co(/utaci&n

+e/reciaci&n Acu(ulada ueble! de -8icina+e/reciaci&n Acu(ulada eh;culo+e/reciaci&n Acu(ulada aquinariaTOTAL DEPRECIACION ACUMULUADAVALOR NETO EN ACTIVOS FIJOSINTANGI$LESPro7ra(a de acturaci&n y Cobro lectronico

A(orti


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TOTAL INTANGI$LESINVERSIONES A LARGO PLAOIn%er!ione! en accione!I)I- # +IICI-TOTAL EN INVERSIONES A L7 PTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOSPASIVOSPASIVO CORRIENTESO$LIGACIONES FINANCIERASPr'!ta(o! Banco del Au!tro-B>IGACI- C-)CIA>Pro%eedore!TOTAL O$LIGACIONES COMERCIALESIMPUESTO A LA RENTA POR PAGARI%a enta!1 I) /or /a7arIntere! /or /a7arTOTAL O$LIGACIONES FINANCIERASO$LIGACIONES SOCIALESueldo! /or /a7arBene8icio! ociale! /or /a7ar15 Partici/aci&n ,rabajadore!I /or /a7arTOTAL O$LIGACIONES SOCIALES

TOTAL PASIVO CORRIENTESPASIVO NO CORRIENTEO$LIGACIONES FINANCIERAS L7 PPr'!ta(o Banco del Au!tro >?P@ubilaci&n PatronalTOTAL O$LIGACIONES FINANCIERAS L7PTOTAL PASIVO NO CORRIENTESTOTAL PASIVOPATRIMONIOCAPI,A> -CIA>

,I>I+A+ ),I+A,I>I+A+ +> @)CICI- 2014)>,A+- AC>A+- P-) II

AP-), ,)A CAPI,A>IACI-,I>I+A+ 2015TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO 8 PATRIMONIOTOTAL AJUSTES


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ANALITICASDE$E )A$ER

AA>I,ICA 1 23.00AA>I,ICA 2 200.009(023.00

AA>I,ICA 3 20D40.002500.00000.00

#31(240.0040(263.00

AA>I,ICA 5 42E0.00AA>I,ICA 6 D30.00

2300.00530.00

1545.00####

:(665.00

250.6614E40.00 6E60

532.502D4.50105.00

AJUSTES NIIF0170172015

EMPRESA PLASTIITOS S"A"ESTADO DE SITUACION INICIALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014


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115.0D3:05.4:

25(91;.;3

1D6E0.301;(690.30

92(536.03

45000.00 45000.00:0(000.00

45(000.00

112500.00 112500.0064(;15.;5 25(000.00

12000.00 12000.00#

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41000.00 41000.0025:(:45.;5

;65(500.00

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E000.00"4265.D5$


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4(;34.25

52000.0025(000.00

52(000.00549(199.:9

641(;35.92

355.61

E000.009(000.0046D5.00

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#:(450.00

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20(0:1.4520(0:1.4550(562.06

5625E.60

12000.26165D5.00

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591(1;3.:6

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VARIACION RELATIVA

23.00 23.00 #200.00 200.00 ###

20D40.00 11441.46 "E2E.54$ 2500.00 D5E0.00 50E0.00

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#42E0.00 3400.00 "E0.00$

# D30.00 # D30.00 #2300.00 2300.00 #

530.00 530.00 #1545.00 1545.00 #

# 3.30 3.30# # ## # ## 46.00 46.00

;(935.00 ;(596.30


117/412

115.0D 1626.32 "1.D5$305.4 305.4 #

22(;63.21 53(10;.32 30(344.11253#

1D6E0.30 15065.25 "2625.0464$ 1;(690.30 15(065.25 "2625.0464$

::(651.50 111(:23.33 23(1;1.:2::5####

# # #0000.00 0000.00 #

# #

## # #

3ED15.D5 3ED15.D5 ##

# 1000.00 1000.00# # #

## # #

35E.34 35E.34 ##

# # #40D2. 40D2. ##

# # #2545.D5 2545.D5 #466(493.;2 46;(493.;2 1000.00

##

# # ## # #

# # ## # ## # ## # #

466(493.;2 46;(493.;2 1000.00#

E000.00 E000.00 #"4265.D5$ "4265.D5$ #


118/412

4(;34.25 4(;34.25 ##

52000.00 52000.00 #25000.00 25000.00 #;;(000.00 ;;(000.00 #

54:(22;.9; 549(22;.9; 1000.00

636(:;9.4; 661(051.30 24(1;1.:2::5###

355.61 DD56.64 "5E.E6$ #

E000.00 10D2D.16 1D2D.169(000.00 10(;2;.16 1D2D.1646D5.00 46D5.00 #

EEE.60 EEE.603E.00 3E.00

"331.DD$ "331.DD$ 13(030.61 13(13:.4: 10;.:;

#3500.00 3500.00 #1200.00 4152.0 2E52.033333D50.00 3D50.00 #

# 2D54.15 2D54.15:(450.00 14(156.23 5D06.23

30(4:0.61 3:(021.:; D541.2632EE##

2001.45 2001.45 #5000.00 5000.00 #

25(0:1.45 25(0:1.45 #25(0:1.45 25(0:1.45 #55(562.06 63(103.32 D541.2632EE

#5625E.60 5625E.60 #

12000.26 12000.26 #165D5.00 165D5.00 #"E56.44$ "E56.44$ #

6000.00 6000.0010630.5D 10630.56556

5:1(31;.42 59;(94;.9: 16630.5D

636(:;9.4; 661(051.30 241D1.3# #


119/412

VARIACIN A$SOLUTA

00

#16D0

F+I?0

#12

F+I?0#26

0000

100F+I?0F+I?0

100

#4F+I?0#516

2F+I?0

000


120/412

#120

5DF+I?0

#1D#1D

21F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0

0F+I?0F+I?0F+I?0F+I?0

0F+I?0

100F+I?0F+I?0F+I?0

0F+I?0

F+I?00F+I?0F+I?0

00



0F+I?0

00


121/412

0F+I?0

0000

4>F+I?0F+I?0F+I?0

#F+I?0

16160

100100100

1F+I?0

0D10

10040

20F+I?0F+I?0

0000 #

12F+I?0

0

000

100100

3

4


122/412


123/412


124/412


125/412


126/412


127/412


128/412


129/412


130/412


131/412


132/412


133/412


134/412


135/412


136/412


137/412


138/412


139/412


140/412


141/412


142/412


143/412


144/412


145/412


146/412

ANALITICA N 1

ARUEO DE CAJA

MONEDAS1..5.25.1

.5.1SUMAN

BILLETES1521

51SUMAN

CHEUE N76

1231765

SUMAN

GRAN TOTALSALDO SEGUN EL SISTEMAFALTANTE DESCUBIERTOSOBRANTE DESCUBIERTO

FECHAG 3 % %N%R0 %; 215NOMBRE DEL CUSTODIOG &!$I!/ )!RR%R

PLAS


147/412

ANALITICA N 2

%; F0N0 % )I)! %/

ANALITICA N 3

CONCILIACION BANCARIA

%/$!0 % )DOCUMENTO DE IN#ERSION

ancoFec,a de Inicioias de InversionInteres#(+Intereses devenados al

FECHA. 2 % %N%R0 %; 215


148/412

iasI6)*+*7*7 8*9*6:(87

ANALITICA N 5

ANALISIS DE CLIENTES POR EDADES!; 2 % %N%R0 %; 215

CLIENTE

)0RP0R!)I0N ;! F!+0RI$!

)0RP0R!)I0N %; 0R!0

)0RP0R!)I0N %; R0/!0%&I;I! &0R%IR!

TOTAL

ANALITICA N &

DETERMINACION DE LA PRO#ISION DE L

)lientes

Provision 1

ANALITICA N %

%; 12 % I)I%&R% %; );I%N$% %)

N)(.;a empresa no dispone de una inversi


149/412

POR UN #ALOR DE .

ANALITICA N !

Por el mes de diciemre se reali9o un presta

NOMBRE0;8! 0R0%A%

ANALITICA N /

/!;0 !N$%RI0R)R%I$0 $RI


150/412

F.1.1.2 $%RF).1.1.2. $%R

CONCEPTO0$%;;!/ 1 ;I$R00$%;;!/ &%I0 ;I$R0

CONCEPTO0$%;;!/ 1 ;I$R00$%;;!/ &%I0 ;I$R0

ANALITICA N 11

IN#ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE

CODIGOF-1.1.2F)-1.1.3

ANALITICA N 12

DETALLEI%/%;

!I$I+0/ % &!?.


151/412

!)%I$%

DETALLER


152/412

&


153/412

R0P$RELACION DE ACTI#OS FIJOS

12312"13

ACTI#O FIJOEDIFICIO%IFI)I0 IN


154/412

),evrolet:undai

$o:otaNissan&ercedes en9 E!dministracion

TOTAL

ANALITICA 1%

LA EMPRESA HA ADUIRIDO UNA PROG

SE ESTIMA UE LA #IDA UTIL DE ESTE ISE ADUIERE EL.

INTANGIBLEPR08R!&! % F!)$


155/412

FECHAMODO DE PAGO

PERIODOS1234567(

*1111213141516171(1*2212223242526272(2*

331323334353637


156/412

3(3*4414243

444546474(4*5515253

545556575(5*6

ANALITICA 2"

$%N%&0/


157/412

ANALITICA 21

NUMERO

12345

67(

*1

TOTAL

$%N%&0/ P%NI%N$% % P!80/


158/412

P!R! %; PR%/%N$% P%RI00 /% 0$


159/412


160/412

MONEDASCANTIDAD #ALOR

2 2.7 35.25 7.3 3.

4( 2.46 .6&!'""

BILLETESCANTIDAD #ALOR

5 5.1 5.4 (.3 3.

15 75.5 5.2$225'""

CHEUESCLIENTE BANCO #ALOR

Paco !lvare9 Pic,inc,a 5.amian 0livares 8ua:a'uil [email protected] )o:ao Produanco 25.Aoila Pae9 Internacional 1@1(.

&$53"'""

(@(23.(@(23.

--

IKIT S


161/412

2.

IN)!

BENEFICIARIO FECHA #ALOR

)IN$I)0&P 415213 150)P 425213 5IF!R% 615213 15

%)0N0F!R& 72(213 6%=P!;/! (15213 7(PR0%/! (1*213 25


162/412

N FACT FECHA FECH #ENC

13 45213 5521325 42(213 6272134 512213 61121342 62213 722135 71213 (2*21355 1225213 1*214*7 625213 72521335 72(213 (2721315 *13213 *2(21334 12213 111*2132 1113213 112213

1 122(213 112214

AS CUENTAS INCOBRABLES

7@3.

%3"'""

N0/ FIR&!


163/412

2@3.

o al personal teniendo asi la siuiente inDormacinG

CARGO TOTAL0P%R!0R 122(213 1(.0P%R!0R 122*213 4.)!B%R! 122*213 6./%)R%$!RI! 1231213 15.)0F%R 1.

SUMAN 53"'""

[email protected].

1$545'""

CONCEPTO UNIDAD CANT!lmidon de :uca ramos 12!lmidon de papa ramos 14!lmidon de ra'uis camur ramos 1Policaprolactona ramos (

$P! ramos 75P;! ramos *5

CONCEPTO UNIDAD CANT

FECHA DEEMISION DELPRESTAMO


164/412

0$%;;!/ 1 ;I$R0 %)%N! (70$%;;!/ &%I0 ;I$R0 2


165/412

45 .*5 42.75SUMAN 4"!'%5

RESPUESTOSCANT #ALOR UNIT TOTAL

5 (. 4.

25 6. 15.(5 7. 5*5.

1 .25 25.SUMAN 1$1%"'""

MATERIALESCANTLITROS #ALOR UNIT TOTAL

5 .( 4.45 .(6 3(.7( .(6 6(.(

2* .7( 22.623 .(4 25.25 .(2 41.

SUMAN 23&'32

TOTAL 1$!15'"%

SEGURO INCENDIOS

SEGURO DE INCENDIO PARA EDIFICIO

(5@.

SEGUROS DE INCENDIO PARA IN#ENTARIOS

14@.

TOTAL SEGURO INCENDIO 25/$"""'""

SEGURO CONTRA [email protected]@.

uros para su propiedad planta : e'uipo a continuacion se presenta el detalle conrrespond


166/412

1(@.44$"""'""

SEGURO DE FIDELIDAD

14$"""'""

SEGURO #EHICULOS

TIPO #ALOR AREA DE SER#ICIOautomovil 14@. mantenimiento

useta 32@. control de calidadcamioneta 3(@. mantenimientoautomovil 16@. #eDe produccion

camion 6@. !dministracionTOTAL 1&"$"""'""

SEGURO ROPTURA DE MAUINARIA

NUMERO #ALOR UNIT #ALOR TOTAL1 5@. [email protected] 1(@. 54@.

2 *@. 1(@.3 25@. [email protected] 45@. *@.2 3@. [email protected] 7. [email protected] 4@5. 4@5.

TOTAL 41!$"""'""

RELACION DE SEGUROS12312"14 365

POLI=A N FECHA INCIAL FECH'#ENCIMIENT'

-45 71214 632151-36 71214 63215123-1 71214 63215


167/412

345-2 71214 632152-567 71214 63215

/$0 % J [email protected] 35$"""'""

365

CANTIDAD UNIDAD COSTUNIT

45 &%$R0 251 &%$R0 25

1


168/412

1

/$R0 ! )0N$IN

414 TASA MENSUAL

5 PERIODOS


169/412

213213 DIA)


170/412

32*216 17@*67.64 217.*442(216 [email protected] 2*.6252(216 [email protected] 21.21627216 15@77(.*( 1*2.7727216 [email protected] 1(4.*(26216 14@276.** 175.3(

*25216 13@512.(2 166.56125216 12@73*.74 157.651124216 11@*57.64 14(.631224216 [email protected] 13*.51

123217 1@365.*6 13.27222217 *@556.17 12.*4324217 (@736.*3 111.4*423217 7@*(.13 11.*3523217 7@6*.66 *2.26622217 [email protected] (2.4(

722217 [email protected] 72.5((21217 4@4*5.1 62.57*2217 3@616.(2 52.44

12217 2@72(.2( 42.2111*217 1@(2*.3( 31.(3121*217 *2. 21.34

11(21( - . 1.7315(43.(

*

S

N FACT FECHA FECH #ENC

13 45214 55214*7 625214 7252142 1113214 12132141 122(214 127215


171/412

PLASTIKITOSROL DE PAGOS

/'45>DEPARTAMENTO SUELDO IESS

%=$R


172/412

25.375.

2125.4675.

16575.

RELACION DE CAPITAL

ACCIONES #ALOR6.

ACCIONISTAS CANTIDAD #ALOR!;%B!NR0 &0N$%R0 2 [email protected]!F!%; &0N$%R0 17* 17@7*(.6

;I/%$ P!%A 21 126@./!NR! 0)!&P0 1*( 11(@(.KI&%R; ;0P%A 15 *@.

TOTAL 5&2$5/!'&"

PATRIMONIO

RESER#A LEGAL

CUENTA #ALOR


173/412


174/412


175/412

[email protected]@21.7@47.

2"$%4"'""


176/412

#ALOR FACT' CRED' NORMAL #EN 1-3" DIAS

5.(*.26. OOO

2. OOO 23.

1@5. OOO (. OOO 12. OOO 6. OOO 15. OOO 21. OOO *. OOO 4$2/"'"" 1$&5"'"" 1$"2"'""

I!/ P;!A0


177/412

COSTO LIBRA GRAMOS POR LIBRA COSTO GRAMO .6 453.6 .13227513 .65 453.6 .1432*(6 .45 %rrG522 %rrG522 .5 %rrG522 %rrG522 .67 %rrG522 %rrG522 .( %rrG522 %rrG522SUMAN

COST UNIT COSTO TOTAL P'# '


178/412

1.4 12@1(. 1.1.6 2@76.

14$/4"'""

COSTO TOTAL AUMENTO COSTO P#2@. 3"> 1.41@14. 45> .(7

3$14"'""

COSTO TOTAL AUMENTO COSTO P#2@4. 3"> 1.4

66. 45> .(7

3$"&"'""

UNIDAD CU MPdecenas .*2 .55decenas .4( .27

1.4 .(2

33.22.5

532'5"


179/412

ienteG


180/412

PROCESO%=$R


181/412

41(@. 5 2@*.16@. 4 6@4.

!/5$"""'"" 33$34"'""

COST HISTORICO FECHA ADUISICION DIAS DEPRECIADOS

1125 312* 176625

5 (12211 (7254 121521 11121( 432* 173375 1(21 1453* 523211 *536 7122* 163335 (152* 15**45 315213 2*1

41(

2( 32211 11712 414211 **2( 51(213 227

54 325211 1122 *25212 46236 76213 17(7 51*213 226


182/412

14 122213 1132 5221 13213( 3152* 175216 *1221 1266 6(213 2616

TOTAL DE

*

COST HISTORICO FECHAADUISICION DIAS AMORTI=AD* 2(212 6*2

.1166666676


183/412

3

INTERES ACUM' AMORT' CAPITAL CUOT MEN'FIJA

466.67 464.6 *3.73*27.*2 46*.4( *3.73

13(3.6* 474.*5 *3.731(33.*3 4(.5 *3.73227(.56 4(6.1 *3.732717.51 4*1.77 *3.73315.73 4*7.51 *3.73357(.15 53.31 *3.73

3***.6* 5*.1* *3.734415.3 515.13 *3.734(24.(* 521.14 *3.73522(.4 527.22 *3.735625.77 533.37 *3.73616.*1 53*.5* *3.73641.75 545.(* *3.7367(.23 552.25 *3.737152.26 55(.7 *3.737517.77 565.22 *3.737(76.7 571.(1 *3.73(22(.*4 57(.4( *3.73(574.45 5(5.23 *3.73(*13.12 5*2.6 *3.73*244.(( 5*(.*6 *3.73*56*.66 65.*5 *3.73*((7.37 613.2 *3.73

11*7.*3 62.17 *3.73151.25 627.41 *3.7317*7.25 634.73 *3.7311(5.(4 642.13 *3.73

11366.*5 64*.63 *3.731164.4( 657.2 *3.7311*6.33 664.(7 *3.7312164.43 672.63 *3.7312414.6* 6(.4( *3.7312657. 6((.41 *3.7312(*1.2* 6*6.45 *3.7313117.45 74.57 *3.73


184/412

13335.3( 712.7* *3.7313545.1 721.11 *3.7313746.22 72*.52 *3.7313*3(.*1 73(.3 *3.7314123. 746.64 *3.73142*(.3( 755.35 *3.73

14464.*5 764.17 *3.7314622.5* 773.( *3.7314771.22 7(2.1 *3.7314*1.73 7*1.22 *3.731541.1 (.46 *3.7315161.*4 (*.7* *3.7315273.43 (1*.24 *3.7315375.36 (2(.( *3.7315467.62 (3(.47 *3.731555.1 (4(.25 *3.73

15622.6* (5(.15 *3.73156(5.26 (6(.16 *3.7315737.7 (7(.2* *3.731577*.* (((.53 *3.7315(11.73 (*(.* *3.7315(33.7 **.3* *3.7315(43.( *2. *3.73

4"$"""'"" 55$!43'!"

55$!43'!"

#ALOR FACT' CRED' NORMAL #EN 1-3" DIAS

[email protected]@(. OOO

3@5. OOO 1@7. OOO /$"""'"" 1$%""'"" &$3""'""


185/412

TOTAL A RECIBIR

1@53*[email protected]@231.4(

742.51*23.61

5$442'"&[email protected]@276.76

47.4(2$&/!'3/

*[email protected]

3$45/'"1/$!24'&!

PLASTIKITOSCI N DE NOMINA -ROL DE PRO#ISIONES

354.12 12 24

DECIMO CUARTO #ACACIONES2*.5 141.67 7.(32*.5 *2.5 46.252*.5 113.33 56.672*.5 6(.33 34.172*.5 (5. 42.5

14%'5" 5""'!3 25"'422*.5 *3.33 46.672*.5 117.5 5(.752*.5 37.5 1(.75!!'5" 24!'33 124'1%2*.5 (5. 42.52*.5 233.33 116.675/'"" 31!'33 15/'1%

RESER#A


186/412

>21.331*.16

22.421.1216.

1""'""


187/412


188/412


189/412


190/412

#ENC 31-&" #ENC &1- /" MAS DE /"

OOO (*.

OOO

!/"'"" 23"'"" 5""'""AJUSTE NIIF 73.


191/412

COSTO TOTAL1@5([email protected]

%rrG522%rrG522%rrG522%rrG522

!$25"'&&

ANALISIS #AL' REALI=ACION#AR' COSTOP# AJUSTE NIIF


192/412

.( 6@*6.

AJUSTE NIIF 6@*6.

#ALOR DE LA FACTURA 2$&""'""

1$&53'""4$253'""

#ALOR DE LA FACTURA 3$12"'""

/5%'""

4$"%%'""

MOD CIF COSTO TOTAL.27 .1 552..15 .6 36..42 .16 *12.

COSTOS TOTALES MP$MOD$ CIF 162. 6.

112.5 45.2%4'5" 1"5'""


193/412


194/412

RECARGO %> I#A TOTAL

362.6 621.6 [email protected].( 52.( 523.62*.4 5.4 4**.(


195/412

1@463. 2@5(. 24@(71.44(. 76(. 7@616.

2$333'!" 4$"""'!" 3/$&%4'&"

#IDA UTIL A


196/412

5 1(25 7.6715 1(25 17.5345 1(25 2.(225 1(25 (.7675 1(25 32.(77

RECIACION ACUMULADA DE ACTI#O FIJOS

TIEMPO #IDA UTIL AMORTDIARIA AMORT DE#ENGADA146 6.16 4265.75


197/412

11@562.*4 F%)! % )I%RR%1231214IN$%R%/ I!RI0IN$%R%/.%+%N8!0

)0&PR0!)I0N

(@355.61


198/412

2@(1.45

#ENC 31-&" #ENC &1- /" MAS DE /"

OOO

- - 1$"""'""


199/412

12'15>APORTE PATRONAL

26.55 5*.22134.(7 3*5.62165.24 47(.7**.63 2**.*6

123.*3 365.*3%3"'22 2$12/'!"136.( 3*(.*1171.32 4*4.5754.6( 177.*3

3&2'"% 1$"%1'4"123.*3 365.*334.2 *53.3

4&4'13 1$31!'/&

TOTALPRO#ISIONES


200/412


201/412


202/412


203/412


204/412


205/412


206/412


207/412


208/412

PR?RECARGO DIAS D' DE#ENGADOS D' DIFERIDOS #' DE#ENGADO

15.1* 1(4 1(1 2@7*4.(1.2* 1(4 O+!;


209/412

61.27 %rrG522 O+!;


210/412

(4.3( 13*15.62 35 21@(4.3(23162.74 ((37.26 1( *@162.74364(. 152. 7 5@4(.1573.15 5426.(5 12 [email protected] 53227.4 *5 [email protected]

%%"%2'!! (2*27.1232(767 1&%""" (4@72.((

2%3"34'3% !5%"45)0/$0 /%8< 3$"2/'!3

AMORTDIFERIDA4734.25


211/412

I!/ %+%N8!0/26

1.*12(3.5*

2(3.5*


212/412


213/412


214/412


215/412


216/412


217/412


218/412


219/412


220/412


221/412


222/412

#' DIFERIDO

2@74(.52O+!;


223/412

O+!;N3 6.(1 .(66 I&PR%/I>N3 222.22 2(.2(2 I&PR%/I>N

23%'3& 3"'2"!5 75. 15.*( !&INI/$R!)I0N( 31.25 1.66 !&INI/$R!)I0N6 55.56 14.141 !&INI/$R!)I0N7 *5.24 2(.2(2 !&INI/$R!)I0N

25%'"4 &!'/3& !&INI/$R!)I0N


224/412

5 5(3.33 123.7328%R%N)I! % PR0


225/412


226/412


227/412


228/412


229/412


230/412

MAYOR GENERAL

CUENTA. )a#a 8eneralFECHA CONCEPTO

N@ ACOMP'

1231214 %stado situacion inicial alance

131215/aldo "nal/


231/412

CUENTA. anco Pic,inc,a ).!.

FECHA CONCEPTON@ A

COMP'1231214 %stado situacion inicial alance

venta11215pao pulicidad112215)0&PR! % &!$%RI!;%/115215venta seQn Dact O 467

14215pao del prestamo116215 )ompra de computadora DactO3412215compra de repuesto diario123215compra de sumni124215pao alimentacion13215Pao sueldos

13215pao sueldos13215pao de sueldos13215pao de sueldos

131215/aldo "nal/


232/412

FECHA CONCEPTON@ A


131215/aldo "nal

/


233/412

131215/aldo "nal/


234/412

131215/aldo "nal

/


235/412

131214/aldo "nal

/


236/412

FECHA CONCEPTON@ A


a#ustea#uste

131215/aldo "nal

/


237/412

131215/aldo "nal/


238/412

131215/aldo "nal

/


239/412

131215/aldo "nal

/


240/412

FECHA CONCEPTON@ A


11215!B


241/412

131215/aldo "nal/


242/412

131215/aldo "nal

/


243/412

131215/aldo "nal

/


244/412

FECHA CONCEPTON@ A


!B


245/412

131215/aldo "nal/


246/412

131215/aldo "nal

/


247/412

131215/aldo "nal

/


248/412

FECHA CONCEPTON@ A


+%N$! /%8TN )%?


249/412


14215pao del prestamo

131215/aldo "nal/


250/412

131215/aldo "nal/


251/412

131215/aldo "nal

/


252/412

CUENTA. PR0+I/I0N B


253/412

131215/aldo "nal/


254/412

131215/aldo "nal

/


255/412

FECHA CONCEPTON@ A


+%N$!

11215pao pulicidad112215)0&PR! % &!$%RI!;%/116215)ompra de computadora DactO3412215compra repuesto diario123215compra suministro

131215/aldo "nal

/


256/412

131215/aldo "nal/


257/412

CODIGO. 1.1.1.1.1 CUENTA. IENTO

DEBE HABER SALDO FECHA

(@(23. 1231214 (@(23. 1(215 (@(23.

(@(23.(@(23.(@(23.(@(23.

(@(23.(@(23.(@(23.(@(23.(@(23.(@(23.(@(23. 131215

- -

CODIGO. 1.1.1.1.2 CUENTA. IENTODEBE HABER SALDO FECHA

2. 1231214 2.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

2. 131215 - -

PLASTIKIT S


258/412



2@74. 1231214 2@74. 112215

4@72.(3 25@46.(3 13215 3((.5 [email protected]

355.2 [email protected]@525.47 2*@242.6

*3.73 2(@311.(71@11. 27@21.(7

34 3(2.*5 26@(1(.*2365.1* [email protected]

3@4. [email protected]@44(.7 [email protected]

[email protected] 14@*4.2**24.63 13@*7*.662@53(.2 [email protected]

[email protected]@441.46 131215

*@246.3 1(@544.(4



2@5. 1231214 (*. 3@3*. 112215 6@. *@3*. 13215

1@(. 7@5*.7@5*.7@5*.7@5*.7@5*.7@5*.7@5*.7@5*.7@5*.7@5*.7@5*. 131215

6@(*. 1@(.

CODIGO. 1.1.1.2.3 CUENTA.


259/412

IENTODEBE HABER SALDO FECHA

(@. 1231214 (@.

(@.(@.

(@.(@.(@.(@.(@.(@.(@.(@.(@.(@. 131215

- -

CODIGO. 1.1.2.1. CUENTA. IENTO


4@2*.(*. 3@4. 11*215

3@4. 123215 3@4. 124215

3@4. 125215 3@4. 13215 3@4. 13215 3@4. 13215 3@4.

[email protected]@[email protected]@4.

3@4. 131215 - (*.



-73. - 73. 13215

- 73.


260/412

- 73.- 73.- 73.- 73.- 73.- 73.

- 73.- 73.- 73.- 73.- 73. 131215

- -



2@3.

2@3. 13215 2@3.

[email protected]@[email protected]@[email protected]@3.

[email protected]@[email protected]@3.2@3. 131215

- -

CODIGO. CUENTA. IENTO


53.53. 13215

53.53.53.53.53.53.

1.1.2.4.


261/412

53.53.53.53.53.53. 131215

- -

CODIGO. 1.1.2.5. IENTO

DEBE HABER SALDO

[email protected]@[email protected]@545.

[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@545.

- -


DEBE HABER SALDO

(@25.66(@25.66

1@556. *@(6.66(@467.12 1@33*.54

1@33*.541@33*.541@33*.541@33*.541@33*.541@33*.541@33*.541@33*.541@33*.54


262/412

1@33*.54

1@556. (@467.12


DEBE HABER SALDO

14@*4.6@*6. 7@*(.

7@*(.3@14. 4@(4.3@6. 1@7(.

43@643.** 45@423.**45@423.**45@423.**45@423.**45@423.**

45@423.**45@423.**45@423.**45@423.**45@423.**

43@643.** 6@2.

CODIGO. 1.1.3.3.1 IENTO

DEBE HABER SALDO

532.5(@467.12 (@***.62

(@467.12 532.5532.5532.5532.5532.5532.5532.5

532.5532.5532.5532.5

532.5(@467.12 (@467.12

CODIGO. 1.1.3.3.2


263/412

IENTODEBE HABER SALDO

274.5

274.5(@133.*7 (@4(.47

(@133.*7 274.5

274.5274.5274.5274.5274.5274.5274.5274.5274.5274.5

(@133.*7 (@133.*7

CODIGO. 1.1.3.3.3 IENTO

DEBE HABER SALDO

15.15.

27@42.* 27@147.*27@42.* 15.

15.15.15.15.15.15.15.15.15.

15.27@42.* 27@42.*


DEBE HABER SALDO

1@(15.733 1((.75 [email protected]

[email protected]


264/412

[email protected]@[email protected]@[email protected]@626.32

[email protected]@[email protected]@[email protected]

- 1((.75

CODIGO. 1.1.3.5 IENTO

DEBE HABER SALDO

3@(5.4( 3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(

3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(3@(5.4(

- -


DEBE HABER SALDO

17@6*[email protected] [email protected]



265/412


- [email protected]


DEBE HABER SALDO

[email protected]@. -

--

----------

- -


DEBE HABER SALDO

(@. - (@.(@.(@.

(@.(@.(@.(@.(@.(@.(@.(@.(@.


266/412

(@.

- -


DEBE HABER SALDO

[email protected]@5. -

-------

-----

- -


DEBE HABER SALDO

[email protected] - [email protected]@. 3*@715.75

3*@715.753*@715.753*@715.753*@715.753*@715.753*@715.75

3*@715.753*@715.753*@715.753*@715.75

3*@715.75- -

CODIGO. 1.2.3.1.


267/412


12@.

12@. --

1@. 1@.

[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@.

1@. -


DEBE HABER SALDO

- - ---

---------

-- -


DEBE HABER SALDO

1(@.1(@. -

-


268/412

------

-----

- -


DEBE HABER SALDO

3@(5*.34 - 3@(5*.343@(5*.343@(5*.343@(5*.343@(5*.343@(5*.343@(5*.343@(5*.34

3@(5*.343@(5*.343@(5*.343@(5*.343@(5*.34

- -


DEBE HABER SALDO

[email protected] 16@. -

------


269/412

------

- -


DEBE HABER SALDO

(4@72.(( - (4@72.(((4@72.(((4@72.((

(4@72.(((4@72.(((4@72.(((4@72.(((4@72.(((4@72.(((4@72.(((4@72.(((4@72.(((4@72.((

- -


DEBE HABER SALDO

41(@.- 41(@. -

--

---------


270/412

-

- -


DEBE HABER SALDO

25(@(45.75 - 25(@(45.7525(@(45.7525(@(45.7525(@(45.7525(@(45.7525(@(45.7525(@(45.7525(@(45.75

25(@(45.7525(@(45.7525(@(45.7525(@(45.7525(@(45.75

- -


DEBE HABER SALDO

- [email protected]@215.75 - -

-------

----

-- -

CODIGO. 1.2.2.3.


271/412


- [email protected]

[email protected] - ---

----------

- -

CODIGO. IENTO

DEBE HABER SALDO

- 2@35*.342@35*.34 - -

--

---------

-- -


DEBE HABER SALDO

- 77@72.((77@72.(( - -

-


272/412

------

-----

- -


DEBE HABER SALDO

- [email protected]

[email protected] - --------

-----

- -


DEBE HABER SALDO

*@.*@.*@.*@.*@.*@.*@.*@.


273/412

*@.*@.*@.*@.*@.*@.

- -


DEBE HABER SALDO

- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

- -


DEBE HABER SALDO

[email protected]@[email protected]@.

[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@.52@.


274/412

52@.

- -


DEBE HABER SALDO

25@. [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@.

[email protected]@[email protected]@.25@.

- -

CODIGO. 2.2 IENTO

DEBE HABER SALDO

- --

42.53 42.534.77 (3.3

(3.3(3.3(3.3(3.3

(3.3(3.3(3.3(3.3

(3.3(3.3 -

CODIGO.


275/412


- --

1(6.72 1(6.72

42. 22(.723(.4 267.12

12. 3(7.1234 41.4 42(.52

3*.4( 46(.46(.46(.46(.46(.46(.

46(. -

Y PATRIMONIO


DEBE HABER SALDO

- (@355.61- (@355.61- (@355.61

5*(.*6 - [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

5*(.*6 -

CODIGO. IENTO


276/412

-331.77 - 331.77

- 331.77- 331.77

- 331.77- 331.77- 331.77- 331.77- 331.77- 331.77

- 331.77331.77 -


DEBE HABER SALDO

- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 4@675.


- -

CODIGO. 2.1.2.1. IENTODEBE HABER SALDO

- *@.- *@.- *@.

[email protected] - [email protected] [email protected] [email protected]


277/412

- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

- [email protected] [email protected]

- [email protected]


DEBE HABER SALDO

- [email protected] 3@5.

- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 3@5.

- [email protected] [email protected] -


DEBE HABER SALDO

- [email protected] 1@2.

- [email protected]@3*3.75 - 2@5*3.7575.(3 - 3@2**.5(24.(3 - [email protected] - 4@152.(

- 4@152.(- 4@152.(- 4@152.(- 4@152.(


278/412

- 4@152.(- 4@152.(- 4@152.(

- 2@*52.(


DEBE HABER SALDO



- -

CODIGO. 2.2.1.1. IENTODEBE HABER SALDO

- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45

- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45- 2@(1.45

- 2@(1.45- -


279/412


DEBE HABER SALDO

- [email protected] 5@.

- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 5@.

- [email protected] [email protected] -

CODIGO. 3.1 IENTO

DEBE HABER SALDO

- 562@5*(.6- 562@5*(.6

- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6- 562@5*(.6

- -

CODIGO. 3.2 IENTO

DEBE HABER SALDO

- [email protected]


280/412



- [email protected] -

CODIGO. 3.3 IENTO

DEBE HABER SALDO



- -

CODIGO. 3.4 IENTODEBE HABER SALDO

-

73. - 73.6@*6. - 7@6*.

(@. [email protected]@715.75 [email protected]

25(@(45.75 3*5@(71.5


281/412

- 3*5@(71.5(4@72.(( 47*@*44.3(3@(5*.34 4(3@(3.72

45@. 43(@(3.72112@5. [email protected]@. [email protected]

41(@. - 251@6*6.2(12@. - 263@6*6.2(1(@. - 2(1@6*6.2(

[email protected] - 254@4([email protected] - 24*@134.41

77@72.(( - [email protected]@35*.34 - 16*@72.1*

[email protected] - (@661.*15@. - 13@661.*1

3@(5.4( - *@(56.43

- *@(56.43- *@(56.43- *@(56.43- *@(56.43- *@(56.43

- -

CODIGO. IENTO

DEBE HABER SALDO

---

51.36 - 51.364(*.24 - ***.6

- ***.6- ***.6- ***.6- ***.6- ***.6- ***.6- ***.6- ***.6- ***.6

- ***.6

CODIGO.


282/412


-

--

15.56 - 15.56

3.5 - 1*.63.2 - 22.26

1. - 32.2634 3.45 - 35.71

3.2* - 3*.- 3*.- 3*.- 3*.- 3*.- 3*.

- 3*.

CODIGO. IENTO

DEBE HABER SALDO

-6@. - 6@.

- [email protected] 6@.

- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 6@.

- 6@.

CODIGO. IENTODEBE HABER SALDO

-

1@2*2.15 - 1@2*2.1564.7 - 651.4521*.3 - 432.1562. 16*.(5

16*.(5


283/412

16*.(516*.(516*.(516*.(516*.(5

- [email protected]

CODIGO. IENTO

DEBE HABER SALDO

-- -- -

625. 625.257.4 ((2.4

((2.4((2.4((2.4((2.4((2.4((2.4

- ((2.4


284/412

MAYOR GENERAL

+%N$!/ CODIGO.CONCEPTO

N@ ASIENTODEBE HABER

COMP' %stado situacion inicial alance+%N$! ) 45 diario 23 [email protected] c, 467 4@77.

/aldo "nal [email protected]/


285/412

8!/$0 +%N$! CODIGO.

CONCEPTON@ ASIENTO

DEBE HABERCOMP'

%stado situacion inicial alancePao al contado 35.

pao sueldos 3@751.(7

/aldo "nal/


286/412

CONCEPTON@ ASIENTO

DEBE HABERCOMP'

%stado situacion inicial alance0R!/ 0&R% (. 5@44(.7

/aldo "nal

/


287/412

/aldo "nal/


288/412

/aldo "nal

/


289/412


290/412


291/412


292/412


293/412


294/412


295/412


296/412


297/412


298/412


299/412


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304/412


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309/412


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311/412

MAYOR

4.1. CUENTA. )IF R%P


312/412

CUENTA. )IF 0$R0/

SALDO FECHA CONCEPTON@ A

COMP' - 1231214%stado situacion inicial alance 35. 124215 Pao alimentacion diario

4@11.(74@11.(74@11.(74@11.(74@11.(74@11.(74@11.(74@11.(74@11.(74@11.(7

4@11.(74@11.(74@11.(74@11.(74@11.(7 131215/aldo "nal

/


313/412

SALDO FECHA CONCEPTON@ A

COMP'%rrG5* 1231214 %stado situacion inicial alance

%rrG5* 13215 Pao de sueUdos%rrG5*%rrG5*

%rrG5*%rrG5*%rrG5*%rrG5*%rrG5*%rrG5*%rrG5*%rrG5*%rrG5*%rrG5* 131215 /aldo "nal

/


314/412

------

----- 131215/aldo "nal

/


315/412

1@4(.711@4(.711@4(.711@4(.711@4(.711@4(.71


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334/412


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336/412


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338/412

GENERAL

CODIGO. IENTO

DEBE HABER SALDO

-1((.75 - 1((.75345. - 533.75

533.75533.75533.75533.75

533.75533.75533.75533.75533.75533.75533.75

533.75 -

CODIGO. IENTODEBE HABER SALDO

-

35 32*. - 32*.- - 32*.

32*.32*.32*.32*.32*.32*.32*.32*.32*.32*.

32*.32*. -


339/412

CODIGO. IENTO

DEBE HABER SALDO

-I&PR%/I>N 3@4. - 3@4.

- - [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@4.

[email protected]@[email protected]@4.3@4.

3@4. -

CODIGO. IENTO

DEBE HABER SALDO

[email protected] - [email protected]

- - [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@625.5

[email protected] -

CODIGO.


340/412


-

4@47.* - 4@47.*- - 4@47.*

4@47.*

4@47.*4@47.*4@47.*4@47.*4@47.*4@47.*4@47.*4@47.*4@47.*4@47.*

4@47.* -

CODIGO. IENTO

DEBE HABER SALDO

-1@(. - 1@(.

- - 1@(.1@(.

1@(.1@(.1@(.1@(.1@(.1@(.1@(.1@(.1@(.

1@(.1@(. -

CODIGO. IENTO

DEBE HABER SALDO

-13@36.(1 - 13@36.(1

- - 13@36.(1


341/412

13@36.(113@36.(113@36.(113@36.(113@36.(113@36.(1

13@36.(113@36.(113@36.(113@36.(1

[email protected]* [email protected]@37.2 -


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1.-%l 3 de enero se rreali9a el ar'ueo de ca#a por

2.-%l Dondo de ca#a c,ica permanente es de J2

3. /e reali9a la conciliacion ancario con los siuiN CHEUE BENEFICIARIO

45 )IN$I)0&P75 0)P

15 IF!R%267 %)0N0F!R&27( %=P!;/!35 PR0%/!41


366/412

11215 )ompramos materia prima a crDESCRIPCIN

!ditivo $P!!lmidon de uca

!lmidon de papa

11215 Paamos servicios de pulicida

112215)oramos la Dactura N 25 de /

112215 )ompramos materiales de o"ci

115215/e vende al contado nos paan

DESCRIPCIN0$%;;!/ ;I$R00$%;;!/ &%I0 ;I$R0

116215 )ompramos al contado una co

117215 )oramos a nuestros socios un i

en la cuenta del !N)0 PR0

laboratorio individual costos

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