informe final de obra definitivo

PROYECTO: “CREACIÓN DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA”

INFORME TÉCNICO DE CORTE Y LIQUIDACIÓN DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA

INFORME TECNICO DE CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA:

“CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE

SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA”.

SALAS – 2015

CONTENIDOHOJA RESUMEN1. GENERALIDADES

2. OBJETIVOS

3. LIQUIDACION TECNICA

3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

3.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Alcances del proyecto base programado

Presupuesto base

Revisión del cuaderno de obra

3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Visita a obra y levantamiento topográfico

Verificación de metrados ejecutados

Disminución de obra

Metrado base vs. metrado realmente ejecutado

3.4. VERIFICACION DE VALORIZACIONES

3.5. VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS

Pago de materiales

Pago de mano de obra

Pago a contratistas

Pago de alquiler de maquinaria y equipo

Resume de pagos efectuados

3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS

Relación de materiales que ingresaron a obra

Cálculo de los principales materiales

Cuadro comparativo gastos previstos y reales

Cuadro de valorización real vs valorización final

Apreciaciones del análisis

Descripción de áreas alcanzadas

Comentario técnico

CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA


4. LIQUIDACION FINANCIERA

4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA

Presupuesto de obra

Consolidado general de recursos

Anexo 01 del expediente técnico

Órdenes de compra

Autorizaciones de gastos

Comprobantes de pago

Resoluciones

Facturas de materiales por abastecimientos

Facturas de alquiler de maquinaria y equipo

Facturas de servicios de contratistas

Facturas de gastos generales

Planillas de mano de obra

4.2. RECURSOS FINANCIEROS

4.3. ANALISIS DEL COSTO DE OBRA

Costo de materiales

Costo de mano de obra

Costo de maquinaria y equipo

Servicios de contratistas

Gastos generales

4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO

4.5. LIQUIDACION CONTABLE

5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE

6. INFORME FINAL VALORIZADO

INFORME FINAL DE OBRA

CONCLUSIONES

ANEXOS:

ANEXO 1: CONSOLIDADO DE RECURSOS

ANEXO 2: MATERIALES ADQUIRIDOS POR ABASTECIMIENTOS.

ANEXO 3: MATERIALES ADQUIRIDOS CON FONDO ESPECIAL

ANEXO 4: CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS

ANEXO 5: RELACION DE MOVILIDADES

ANEXO 6: RELACION DE GASTOS COMPARTIDOS

ANEXO 7: HOJA DE METRADOS



ANEXO 8: PRESUPUESTOS COMPARATIVOS

CONTENIDO

HOJA RESUMEN

CONSULTOR : ING. ALEJANDRO FERNANDO MARTINEZ GARCIA

MODALIDAD DE CONTRATO : SERVICIO DE CORTE Y LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS – ICA - ICA

AREA ENCARGADA : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

OBRA : CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE

GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA

UBICACION DE LA OBRA : CALLE 1 DEL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - DISTRITO DE SALAS - ICA

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA.

CÓDIGO SNIP : 259350

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DEL PERFIL TÉCNICO : S/. 296,305.69 NUEVOS SOLES

R.A. EXPEDIENTE TÉCNICO : RESOLUCION DE ALCALDIA N°079-2014-MDS/ALD

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO : S/. 296,305.69

FINANCIAMIENTO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS (ORGANISMO PROPONENTE)

PROGRAMA TRABAJA PERU

APORTE DEL PROGRAMA : S/. 94,500.00

COF. ORGAN. PROPONENTE : S/. 201,805.69

CONVENIO : N° 11-0003-AC-64

PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 248,766.17 (SEGÚN COMPROBANTES DE PAGO)

RESIDENTE DE OBRA : ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANI

SUPERVISOR DE OBRA : ING. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN

ENTREGA DE TERRENO : 27.AGOSTO.2014

PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 DIAS CALENDARIOS (63 DIAS UTILES) + 02 AMPLIACIONES DE PLAZO DE 23 Y 25

DIAS.F. INICIO CONTRACTUAL : 27.AGOSTO.2014

F. TÉRMINO CONTRACTUAL : 21.NOVIEMBRE.2014

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 :23 DÍAS CALENDARIOS (RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 781-2014-MDS/ALC) PÁG. 50

25. DICIEMBRE.2014

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 :25 DÍAS CALENDARIOS (RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 857-2014-MDS/ALC) PÁG.53

30. ENERO.2015

FECHA DE PARALIZACIÓN : NO HA PRESENTADO

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 : NO HA PRESENTADO

FECHA VIGENTE DE TÉRMINO : ------------------------

FECHA DE PROBABLE DE REINICIO : 01.OCTUBRE.2015

DÍAS ESTIMADOS PARA CULMINAR : 21 DÍAS

FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA : 30.OCTUBRE.2015



Ica, Julio del 20015

CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA: CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA

1. GENERALIDADESLa Municipalidad Distrital de Salas, mediante el concurso de adjudicación Directa por invitación, encargó al consultor,

los servicios para desarrollar y llevar a cabo el corte y liquidación de la obra denominada " CREACION DE LA

ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-

PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA ", ejecutada bajo la modalidad de administración directa y con

cofinanciamiento a través del Programa TRABAJA PERU.

2. OBJETIVOSEs requerimiento del presente informe, obtener los resultados del corte y liquidación de este proyecto, siguiendo los

lineamientos de las bases del concurso y de la propuesta presentada, materia del contrato suscrito. La liquidación se

divide en:

- Liquidación Técnica

- Liquidación Financiera

El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que respaldan el trabajo realizado.

3. LIQUIDACION TECNICA3.1. Descripción General del Proyecto

OBRA: “Creación de la alameda peatonal en el cc.pp nuestra señora de Guadalupe en el distrito de salas-provincia de Ica-departamento de Ica”.

UBICACION: Calle N°01

Referencia altura Km. 292 Carretera Panamericana Sur

Departamento de Salas

Provincia de Ica

Distrito de Salas

FINANCIAMIENTO: Recursos propios y cofinanciamiento

ENTIDAD: Municipalidad Distrital de Salas

AREA ENCARGADA: Dirección de Infraestructura

PLAZO DE EJECUCION: 60 días

INICIO: 27/08/2014

TERMINO CONTRACTUAL: 01/04/2002

AREA DEL TERRENO: 1,276.30 M2

AREA TRABAJADA: 1,276.30 M2

RESIDENTE DE OBRA: ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANI

SUPERVISOR DE OBRA: ING. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN



3.2. Revisión del Expediente Técnicoa) Alcances del Proyecto Base Programado y Aprobado:

Descripción del proyectoComprende la ejecución de:

Pisos interiores de adoquines, construcción de sardineles perimetrales, 1 zona de descanso, tratamiento de jardines y

sembrado de árboles y arbustos, así como colocación de bancos.

Descripción de las áreas.

PISOS DE CIRCULACION INTERIOR

Piso de adoquines concreto de 0.2x0.10x0.06m 763.83 M2

PAVIMENTACION DE VEREDAS

Sardineles de concreto 28.62 M3

ZONA DE DESCANSO

Columnas de concreto 9.45 M3

Coberturas con plancha color 368.16 M2

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

Bancas de concreto y madera 30.00 UND

INSTALACION DE AREAS VERDES

Sembrado de césped 399.53 M2

Sembrado de árboles y/o arbustos 8.00 UND

Plantas típicas ornamentales 8.00 UND

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA PARA RIEGO)

OTROS

b) Presupuesto Base:Para llevar a cabo la ejecución de los trabajos descritos líneas arriba, se ha verificado el Presupuesto Base del Proyecto,

cuyo monto resumen es el siguiente:

Presupuesto Base:

Costo Directo S/. 255,517.72

Gastos Generales S/. 40,787.97

Costo Total del Presupuesto S/. 296,305.69Los precios del Presupuesto Base están referidos al mes de Junio del 2014.

c) Revisión del Cuaderno de Obra:

No se recepcionó el cuaderno de obra original, se encuentra copias en 02 tomos siendo esta desde el folio Nº 01 al 50 y

del folio 01 al 10 del primer y segundo tomo, así mismo se cuenta con la legalización de apertura ante el Juez de Paz del

Distrito Salas – Guadalupe.



El cuaderno de obra cuenta con los asientos de inicio de trabajo, igualmente se registró las principales ocurrencias de

ejecución, no hay asientos de término, culminación y paralización de trabajos, así mismo no se tuvo cambios realizados

durante la ejecución de obra con respecto al expediente base.

En la ejecución de obra se desarrollaron 161 asientos en forma cronológica, no existen anotaciones de ingreso, salida de

materiales y personal en obra son exactas faltando control de volúmenes de agregado y el registro de las horas maquina

utilizada y otros.

El Cuaderno de Obra se apertura el 27 de Agosto de 2014, con la suscripción del residente Ing. Gualberto Paulino Azurza

Huamani y el supervisor Ing. Augusto Alfonso Ponce Farfán, en las anotaciones de las ocurrencias.

En la página No. 02 del cuaderno de obra se inician los trabajos de limpieza de terreno con la asistencia de 23

participantes.

En la página No. 04 en el asiento N°06 del Supervisor de obra, menciona el avance de los trabajos con los cuales se

realizara el informe mensual al 29 de Agosto del 2014, reflejándose un avance de 4.01%.

En el asiento n°049 del residente del 30 de setiembre del 2014 indica que se continua con el vaciado de concreto en la

base, así mismo el supervisor en el asiento n°050 realiza la conciliación de metrados para la elaboración de la segunda

valorización de obra, llegando al resultado de avance físico de obra al 21.87%.

Del asiento n°51 al 84 (del 01 al 31 de Octubre del2014) los responsables técnicos manifiestan atrasos de obra generado

por insuficiente cantidad de participantes, desabastecimiento de materiales y otros.

En el asiento n°085 el Supervisor de obra requiere al residente de obra la formulación de la tercera valorización y además

del cronograma de reprogramación de obra por los constantes atrasos suscitados por causas ajenas a su responsabilidad

según manifiestos en los asientos anteriores.

En el asiento n°104 el residente de obra señala la tramitación ante el supervisor de obra la ampliación de plazo con

CARTA N°011-2014-GPAH-RT.

El supervisor de obra a través del asiento n°118 del cuaderno de obra Folio 049, solicita al residente elaborar la

valorización correspondiente al mes de noviembre del 2014.

En el asiento n°133 Folio 004 del segundo cuaderno de obra el supervisor manifiesta la continuación del

desabastecimiento de materiales.

En al asiento n°142 el supervisor solicita al residente de obra la cuantificación de los días de atraso ocasionados por falta

de materiales, por ende algunas paralizaciones forzadas y asentadas en el cuaderno de obra para el trámite de la segunda

ampliación de plazo.

El 29 de Diciembre la entidad emite la resolución de aprobación de ampliación de plazo n°02 (Resolución de Alcaldía

N°857-2014-MDS/ALC).



El cuaderno de obra cuenta con 161 asientos hasta el 31 de Diciembre del 2014, del cual se cuenta con copias en las

respectivas valorizaciones y tramites de ampliación de plazo, teniendo en cuenta que el nuevo plazo contractual según la

Resolución de Alcaldía N°0857-2014 MDS/ALC, de aprobación de ampliación de plazo N°02 culmina el 30 de Enero del

2015; y no se cuenta con asientos del responsable técnico ni del coordinador externo.

3.3. Verificación de los Trabajos Ejecutados

a) Visita a la Obra y levantamiento topográfico para los metrados:

Con la toma fotográfica y topográfica, podemos apreciar fehacientemente los trabajos ejecutados. Para la verificación de

los metrados realmente ejecutados se procedió al replanteo in situ, tomando las dimensiones reales de los trabajos

ejecutados. Se pudo comprobar que el tratamiento de arena para el asentado de los adoquines se encontraba

contaminados, mezclado con la tierra, casi perdidos, menor área en bloques de concreto, de las bancas de madera y

concreto en glorieta sólo existen los apoyos, las áreas de sembrado de grass se ha perdido el 50% por falta de riego.

b) Verificación de Metrados Ejecutados

Se ha efectuado en obra los metrados de los trabajos realmente ejecutados, los cuales hemos plasmado en los

cuadros de hojas de cálculo de metrados (Ver Cuadro No. 01).

c) Disminución de Obra:

No existe disminución de metrados.

d) Metrado base vs Metrado realmente ejecutado

Se presenta un cuadro comparativo del metrado del proyecto Base entre lo realmente ejecutado en obra.

(Ver en la siguiente página CUADRO 1)



CUADRO 1

Numero del Convenio :

11-0003-AC-64 Mes:

Nombre del Proyecto:

CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA

Plazo de Ejecución:

Costo del Proyecto (S/.) : 296,305.69 Fecha de Inicio:

Aporte del Programa (S/.):

94500.00Fecha de termino:

Organismo Ejecutor :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS - ICA - ICA

Item Partidas Und. Metrado BaseMetrado

ejecutadoDiferencia de

Metrados

1.0 CONSTRUCCION DE ALAMEDA

1.01 OBRAS PRELIMINARES

1.01.01 (000201010115) CARTEL DE OBRA IMPRESIÓN DE BANNER DE 3.60M X 2.40M und 1.00 1.00 0.00

1.01.02 (000201010108) ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 3.00 3.00 0.00

1.01.03 (000227010108)SEÑALIZACION EN OBRA m 210.34 210.34 0.00

1.01.04 (000201020101) LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1276.38 1276.38 0.00

1.01.05 (000201020202) TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORAL CON EQUIPO m2 1276.38 1276.38 0.00

1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.02.01 EXPLANACIONES

1.02.01.01 (000202010105) CORTE EN TERRENO NORMAL m3 954.03 954.03 0.00

1.02.01.02 (000202010503)NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 1276.38 1276.38 0.00

1.02.01.03 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 954.03 954.03 0.00

1.02.01.04 (000202020202) ELIMINACION DE MAT. EXCEDENT. C/VOLQUETE DE 6m3 CARGUIO MANUAL D=<5Kmm3 1144.84 1144.84 0.00

1.03 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

1.03.01 ACARREO

1.03.01.01 (000202020119) ACARREO DE CEMENTO D<100M und 1481.37 1481.37 0.00

1.03.01.02 (000202020121)ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMAX=50M m3 247.63 247.63 0.00

1.03.01.03 (000202020135) ACARREO DE ADOQUINES DE CONCRETO und 38191.50 25000.00 13191.50

1.04 SARDINELES

1.04.01 OBRAS PRELIMINARES

1.04.01.01 (000201020101) LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 842.43 842.43 0.00

1.04.01.02 (000201020202) TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORAL CON EQUIPO m2 842.43 842.43 0.00

1.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.04.02.01 CIMENTACION

1.04.02.01.01 (000202010406) EXCAVACION DE ZANJAS Y/O ZAPATAS HMAX<=1.00 EN TERRENO NORMALm3 125.85 125.85 0.00

1.04.02.01.02 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 125.85 125.85 0.00

1.04.02.01.03 (000202020202) ELIMINACION DE MAT. EXCEDENT. C/VOLQUETE DE 6m3 CARGUIO MANUAL D=<5Kmm3 125.85 125.85 0.00

1.04.03 CONCRETO CICLOPEO

1.04.03.01 (000203010106) CONCRETO C:H 1:8 + PM 30% INC. PREPARAC. MEZCLADORA m3 91.91 91.91 0.00

1.04.04 CONCRETO SIMPLE

1.04.04.01 (000203010404)SOBRECIMIENTO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 416.81 416.81 0.00

1.04.04.02 (000209020202) JUNTA CON ASFALTO E= 1" m 17.25 0.00 17.25

1.04.04.03 (000209010408) SARDINELES - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC. CURADO m3 28.62 28.62 0.00

C O M P AR AC IO N D E M E TR AD O SJULIO

63 Dias Utiles

27/08/2014

02/12/2015



1.05 PISOS Y PAVIMENTOS

1.05.01 FALSO PISOS

1.05.01.01 (000202010607) RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO Y/O MAT GRANULAR E=3" INC. COMPACT. EQUIPO LIVIANO m2 763.83 763.83 0.00

1.05.01.02 (000203010602) FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8 E=4" m2 763.83 763.83 0.00

1.05.02 COBERTURA PISO TIPO ADOQUIN

1.05.02.01 FABRICACION

1.05.02.01.01 (000222010120) FABRICACION DE ADOQUINES DE CONCRETO 0.20x0.10x0.06 (INC. AGUA Y ARENA P CURADO)MANUALund 38191.50 24824.48 13367.02

1.05.02.01.02 (000203010804) CURADO DE ADOQUINES DE CONCRETO und 38191.50 24824.48 13367.02

1.05.02.02 COLOCACION Y CURADO 0.00

1.05.02.02.01 (000202010904) COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.10m PARA ASENTADO DE ADOQUINES m2 763.83 763.83 0.00

1.05.02.02.02 (000209010304) VEREDAS - COLOCACIÓN DE ADOQUINES 0.10x0.20x0.06 m2 763.83 0.00 763.83

1.05.02.02.03 (000222010109) COLOCACION DE ADOQUINES EN RAMPAS m2 3.61 0.00 3.61

1.06 CONSTRUCCION ZONA DE DESCANSO


1.06.01.01 BASE APOYO BANCAS

1.06.01.01.01 (000202010607) RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO Y/O MAT GRANULAR E=3" INC. COMPACT. EQUIPO LIVIANO m2 78.20 78.20 0.00

1.06.01.01.02 (000209010101) PISO CONCRETO F'c=140 kg/cm2 SIN COLOREAR, FROTACHADO SIN BRUÑA INC. ACABADO E=1 CM MEZCLA 1:2 (SIN MEZCLADORA)m2 78.20 78.20 0.00

1.06.02 CONCRETO ARMADO

1.06.02.01 ZAPATAS

1.06.02.01.01 (000202010406) EXCAVACION DE ZANJAS Y/O ZAPATAS HMAX<=1.00 EN TERRENO NORMALm3 9.68 9.68 0.00

1.06.02.01.02 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 9.68 9.68 0.00

1.06.02.01.03 (000202020202) ELIMINACION DE MAT. EXCEDENT. C/VOLQUETE DE 6m3 CARGUIO MANUAL D=<5Kmm3 11.61 11.61 0.00

1.06.02.01.04 (000204010101)ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 kg 109.76 109.76 0.00

1.06.02.01.05 (000204020103) ZAPATAS CONCRETO f´c=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA INC. CURADO m3 3.58 3.58 0.00

1.06.02.02 COLUMNAS

1.06.02.02.01 (000204010101)ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 kg 656.30 656.30 0.00

1.06.02.02.02 (000204020405) COLUMNAS-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA INC. CURADO m3 9.45 9.45 0.00

1.06.02.02.03 (000204020406)COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 117.60 117.60 0.00

1.06.03 CARPINTERIA METALICA

1.06.03.01 TIJERALES

1.06.03.01.01 (000213010405) TIJERAL DE ACERO SEGÚN DISEÑO (INC. COLOCAC. A TODO COSTO) und 36.00 0.00 36.00

1.06.03.01.02 (000213010405) ANCLAJE CON PLANCHA METALICA 3/16", PERNO 1/2" PARA APOYO und 28.00 0.00 28.00

1.06.03.02 COBERTURAS

1.06.03.02.01 (000227060104) COBERTURA CON PLANCHA COLOR (3.05Mx1.10Mx1.2MM) m2 368.16 0.00 368.16

1.06.04 MOBILIARIO DEL PARQUE

1.06.04.01 (000227010125) Bancas Urbanas segun diseño adjunto und 30.00 16.00 14.00

1.06.05 PINTURAS

1.06.05.01 (000217010403) PINTADO DE SARDINELES m 578.82 0.00 578.82

1.06.05.02 (000217010111) IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES DOS MANOS m2 39.20 0.00 39.20

1.07 INSTALACIONES SANITARIAS

1.07.01 INSTALACIONES DE AGUA

1.07.01.01 (000227060103) Excavación de Zanja para Tuberi PVC SAP d=1" Sec Prom 0.40x0.30 m 11.72 11.72 0.00


1.07.01.03 (000219020107) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC 1" CLASE 10 PARA AGUA m 11.72 11.72 0.00

1.07.01.04 (000219020399) CONEXIONES Y EMPALME A RED DE AGUA HASTA D=2" incluye accesoriosund 1.00 1.00 0.00

1.07.01.05 (000202010438) Excavacion de zanja para tuberias PVC SAP d=3/4" - 1/2" Sec. Prom. 0.40x0.30mm 88.30 88.30 0.00

1.07.01.06 (000219020314) VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2” und 5.00 5.00 0.00

1.07.01.07 (000219020102) RED DE AGUA PVC SAP 1/2" m 88.30 88.30 0.00

1.07.01.08 (000219020329) Unión Universal PVC P/Agua Fria 1/2" und 3.00 3.00 0.00

1.07.01.09 (000219020331) Codos PVC AGUA C-10 1/2" und 2.00 2.00 0.00

1.07.01.10 (000219020333) Suministro e instalación de Tee PVC C-10 1/2" und 5.00 5.00 0.00



1.08 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.08.01 (000202010438) Excavacion de zanja para tuberias PVC SAP d=3/4" - 1/2" Sec. Prom. 0.40x0.30mm 113.00 113.00 0.00

1.08.02 (000220010107) POZO DE TIERRA INCLUYE EXCAVACION, TAPADO Y CAJA und 1.00 1.00 0.00

1.08.03 (000202020202) ELIMINACION DE MAT. EXCEDENT. C/VOLQUETE DE 6m3 CARGUIO MANUAL D=<5Kmm3 28.12 28.12 0.00

1.08.04 (000220010605) MURETE PARA EMPOTRAR TABLETO GENERAL (SEGÚN DISEÑO) glb 1.00 0.00 1.00

1.08.05 (000220010602) ACOMETIDA INSTALACIONES ELECTRICAS und 1.00 0.00 1.00

1.08.06 (000220010301) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFÁSICO 2X30Aund 1.00 0.00 1.00

1.08.07 (000220010202) SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SAP D=3/4" m 113.00 113.00 0.00

1.08.08 (000220010105) SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED C/TUB SEL. CAB TW12 CAJA LIVIANApto 28.00 28.00 0.00

1.08.09 (000227010127) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FAROLA ORNAMENTAL EN PARQUES SGUN DISEÑO und 1.00 1.00 0.00

1.08.10 (000219020408) SUMINISTRO ELECTRICO TRIFASICO und 1.00 0.00 1.00

1.09 AREAS VERDES


1.09.01.01 (000202010101) CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO NATURAL HASTA 0.20M DE PROFUNDIDADm2 399.53 399.53 0.00

1.09.01.02 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 119.85 119.85 0.00


1.09.02 JARDINES

1.09.02.01 (000218010102) ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA m3 80.70 80.70 0.00

1.09.02.02 (000218010136) TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMOm3 80.70 80.70 0.00

1.09.02.03 (000218010110) SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTO Y SELECCIÓN) m2 399.53 399.53 0.00

1.09.02.04 (000218010125) RIEGO DE GRASS CON MANGUERA m2 399.53 399.53 0.00

1.09.03 VEGETACION

1.09.03.01 (000218010149) EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACION DE ARBOLES (30X30X40) und 8.00 8.00 0.00

1.09.03.02 (000218010412) SEMBRADO Y SUMINISTRO DE PLANTONES EN BERMAS Y PARQUES und 8.00 8.00 0.00

1.09.03.03 (000218010132) PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES und 42.00 14.00 28.00

1.10 FLETE

1.10.01 (000221010101) FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 0.00

1.10.01.01 ENSAYO DE LABORATORIO

1.10.01.02 (000226010105) PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO und 2.00 0.00 2.00

1.10.01.03 (000226010118) PRUEBAS DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO und 2.00 2.00 0.00

1.10.01.04 (000226010106) ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DEL SUELO) und 1.00 1.00 0.00

1.10.01.05 (000226010116) ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO und 1.00 1.00 0.00

1.12 VARIOS

1.12.01 (000217010507) KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 1.00 0.98 0.02

1.12.02 (000217010508) KIT DE HERRAMIENTAS und 1.00 0.85 0.15

1.12.03 (000227060102)SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA DE METAL Y VIDIRIO (SEGÚN DISEÑO DE 30CM X 42 CM)und 1.00 0.00 1.00

En el cuadro comparativo se puede visualizar las diferencias entre el metrado Base y los metrados realmente ejecutados.

En ella se aprecia disminución de metrados siendo lo más representativo los tijerales metálicos, las coberturas con plancha

de color, la colocación de bancas de maderas, habiéndose considerado metrados en el presupuesto superiores a los

considerados en los planos del proyecto.

Existe exceso de metrados en las partidas 1.06.03.01.01; 1.06.03.01.02; 1.06.03.02.01; 1.06.04.01 que no reflejan; que en

la verificación in situ no reflejan lo proyectado según los planos del proyecto.

3.4. Verificación de Valorizaciones

En el presente proyecto se han confeccionado seis (06) valorizaciones, que corresponden a los meses de Agosto,



Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del 2014 y Enero del 2015; en las que se han tramitado dos ampliaciones de

plazo.

En el consolidado de las valorizaciones al mes de Enero del 2014, la valorización asciende a un monto ejecutado del

71.53%.

3.5. Verificación de los pagos efectuadosCon la información proporcionada por la Municipalidad Distrital de Salas los pagos efectuados para estos trabajos se

realizaron de la siguiente manera:

a) Pago de MaterialesLos materiales se adquirieron de dos formas:

A través de la Dirección de Abastecimientos mediante la emisión de órdenes de compra a proveedores y

pagadas por la Dirección de Tesorería con fondos de la Municipalidad de Salas - Ica. A través de la Dirección de Abastecimientos mediante la emisión de órdenes de compra a proveedores y

pagadas por la Dirección de Tesorería con fondos transferidos por el PROGRAMA TRABAJA PERU, exclusivamente para cemento según el presupuesto analítico del Expediente Técnico.

b) Pago de Mano de Obra calificada y no calificadaLa mano de obra fue asumida por:

Por planilla de la Mano de Obra No Calificada fue pagada por el cofinanciamaniento del Programa TRABAJA

PERU.

La mano de obra calificada asumida por la Municipalidad Distrital de Salas como organismo proponente del

proyecto.

c) Pago a Contratistas por servicios: Se pagó con Fondo Municipal asignado para la obra.


OBRA : CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICAENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALASUBICACIÓN : CC.PP. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPEMOD.EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTASUPERVISOR : Ing. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN

VALORIZACIONES CONTRACTUALES DESAGREGADAS CON PRECIOS Y GASTOS GENERALES

RESUMEN DE VALORIZACIONES

VAL Nº 01 Ago-14

VAL Nº 02 Set-14

VAL Nº 03 Oct-14

VAL Nº 04 Nov-14

VAL Nº 05 Dic-14

VAL Nº 06 Ene-15

MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/. % MONTO S/. %

01.01 OBRAS PRELIMINARES 3911.07 10,241.80 55,878.56 35,257.02 26,357.73 46,252.24 8,770.54 182,757.89 71.53% 72,759.83 28.47%01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32504.28 0.00% 0.00%01.03 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 7668.71 0.00% 0.00%01.04 SARDINELES 36711.80 0.00% 0.00%01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 64849.75 0.00% 0.00%01.06 CONSTRUCCION ZONA DE DESCANSO 73600.31 0.00% 0.00%01.07 INSTALACIONES SANITARIAS 1837.12 0.00% 0.00%01.08 INSTALACIONES ELECTRICAS 6006.05 0.00% 0.00%01.09 AREAS VERDES 12752.65 0.00% 0.00%01.10 FLETE 5114.53 0.00% 0.00%01.11 ENSAYO DE LABORATORIO 1020.88 0.00% 0.00%01.12 VARIOS 9540.56 0.00% 0.00%

COSTO DIRECTO 255,517.72 10,241.80 55,878.56 35,257.02 26,357.73 46,252.24 8,770.54 182,757.89 71.53% 72,759.83 28.47%GASTOS GENERALES 40,787.97 1,634.89 8,919.82 5,628.03 4,207.45 7,383.19 1,400.03 29,173.41 11,614.56TOTAL PRESUPUESTO 296,305.69 11,876.69 64,798.38 40,885.05 30,565.18 53,635.43 10,170.57 211,931.30 84,374.39

4.01% 21.87% 13.80% 10.32% 18.10% 3.43% 71.53% 28.47%

4.01% 25.88% 39.68% 50.00% 68.10% 71.53%

SALDO POR VALORIZARDESCRIPCION

CORTE - PRE LIQUIDACION DE OBRA

PARTIDAPRESUPUESTO

S/.

MONTO VALORIZADO ACUMULADO


d) Pago de Alquiler de Maquinaria y Equipo

Pagados con Fondo Municipal.

e) Resumen de pagos efectuadosLos pagos realizados en total son:

Materiales adquiridos con Fondos del Programa Trabaja Perú S/. 9,690.00

Mano de Obra pagado con Fondos del Programa Trabaja Perú S/. 46,775.00

Kit de herramientas e implementos de seguridad Trabaja Perú S/. 7,953.01

Materiales adquiridos con Fondos Municipales S/. 119,527.08

Alquiler maquinaria y equipo con Fondos Municipales S/. 28,822.36

Pagos con Fondos Municipales mano de obra calificada S/. 8,203.42

Gastos Generales pagados con Fondos municipales S/. 27,795.30

TOTALDE PAGOS EFECTUADOS S/. 248,766.17Los detalles al respecto se indican en la Liquidación Financiera.

3.6. Análisis de Costos y Gastos realizadosa) Relación de materiales que ingresaron a obra pagados con fondos municipales:

CUADRO 2

PROYECTO:

ORGANISMO PROPONENTE

119,527.08AFIRMADO m3 40.0000 41.00 1,640.00

m3 40.0000 41.00 1,640.00

MATERIALES COMPRADOS

FORMATO N° 15


RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO DEFINITIVO

Precio S/. Parcial S/.CantidadUnidadINSUMO

CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE

SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA



AGUA m3 7.0000 322.00 2,254.00

ARENA FINA m3 30.0000 9.00 270.00

m3 30.0000 9.00 270.00

ARENA GRUESA m3 35.0000 81.00 2,835.00

m3 35.0000 81.00 2,835.00

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 19.0000 500.00 9,500.00bol 19.0000 148.38 2,819.20bol 19.0000 323.62 6,148.80

CONFITILLO m3 50.00 15.0000 750.00m3 50.00 15.0000 750.00

FICUS und 15.00 8.0000 120.00FLETE TERRESTRE POR VIAJE (IDA Y VUELTA) glb 5,114.53 1.0000 5,114.53

GRASS AMERICANO kg 60.00 15.9812 958.87HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 35.00 82.0000 2,870.00

35.00 82.0000 2,870.00

HUMUS kg 6.00 6.2000 37.20IMPRESIÓN BANNER m2 670.77 1.0000 670.77MADERA CEDRO p2 11.00 270.6000 2,976.60MADERA TORNILLO p2 7.10 1,546.9789 10,983.50

PALERAS HAWAIANA und 15.00 5.9920 89.88PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 50.00 17.0000 850.00

m3 50.00 17.0000 850.00

PIEDRA GRANDE DE 8" m3 47.00 23.0000 1,081.0047.00 23.0000 1,081.00

PLANCHA TIPO TRASLUCIDO DE 3.05mX1.10mX1.2mm m2 20.00 375.0000 7,500.00PLATINA DE 2"X3/16"X0.55M und 45.00 60.0000 2,700.00PLATINA DE 4"X3/16"X0.15M und 45.00 2.0000 90.00PRUEBAS DISEÑOS DE MAEZCLA CONCRETO und 350.00 2.0000 700.00

TIERRA DE CHACRA m3 70.00 40.0000 2,800.00m3 70.00 40.0000 2,800.00

TIJERAL DE ACERO SEGÚN DISEÑO und 700.00 12.0000 8,400.00und 700.00 12.0000 8,400.00und 700.00 12.0000 8,400.00

ACCESORIOS GLB 1,493.50 1.0000 1,493.50ACCESORIOS GLB 2,633.72 1.0000 2,633.72ACCESORIOS GLB 2,308.06 1.0000 2,308.06FIERRERIA GLB 7,773.18 1.0000 7,773.18OTROS GLB 1,263.27 1.0000 1,263.27

b) Calculo de los principales materialesLos materiales se han adquirido según el presupuesto analítico del expediente técnico no habiéndose registrado

modificación alguna sustentada.

c) Cuadro comparativo de gastos previstos y realesEn los siguientes cuadros se detallan los gastos calculados a través del presupuesto analítico, mostrándose los

gastos programados vs los ejecutados, encontrándose un desajuste en lo correspondiente a la adquisición en el

rubro de materiales por parte del organismo ejecutor con un excedente de 8.43%.

El gasto acumulado del presupuesto programado se encuentra en un 83.96%, calculados con información de

carácter primario proporcionados por los funcionarios de Abastecimiento, Infraestructura, Tesorería, Archivos y el

Programa Trabaja Perú. Etc.



S/. % S/. % S/. %94,500.00 94,500.00 100.00% 64,418.01 68.17% 30,081.99 31.83%61,425.00 61,425.00 100.00% 46,775.00 76.15% 14,650.00 23.85%

- - 24,199.70 24,199.70 100.00% 9,690.00 40.04% 14,509.70 59.96%

- - 0.00%5,923.00 5,923.00 100.00% 5,039.00 85.08% 884.00 14.92%2,952.30 2,952.30 100.00% 2,914.01 98.70% 38.29 1.30%

94,500.00 94,500.00 64,418.01 68.17% 30,081.99 31.83%

2. Mano de obra calificada

Total Aprobado según Usos y

Fuentes

Costos Directos

Ejecutado

TOTAL

ProgramadoDesembolso

COFINANCIAMIENTO - PROGAMA TRABAJA PERU

1. Mano de obra no calificada

3. Materiales7. Equipos

Diferencia

6. Kit de Herramientas5. Kit de Implementos de seguridad



S/. % S/. % S/. %161,017.72 161,017.72 100.00% 156,552.86 97.23% 4,464.86 2.77%

- - -

20,740.94 20,740.94 100.00% 8,203.42 39.55% 12,537.52 60.45%

110,238.40 110,238.40 100.00% 119,527.08 108.43% (9,288.68) -8.43%

30,038.38 30,038.38 100.00% 28,822.36 95.95% 1,216.02 4.05%

- -

- -

40,787.97 40,787.97 100.00% 27,795.30 68.15% 12,992.67 31.85%

Dirección Técnica y AdministrativaSupervisor de obra 10,500.00 10,500.00 100.00% 8,247.95 78.55% 2,252.05 21.45%

Residente obra 9,520.00 9,520.00 100.00% 6,634.96 69.69% 2,885.04 30.31%

Asistente técnico 4,500.00 4,500.00 100.00% 4,500.00 100.00% - 0.00%

Maestro de obra 5,007.45 5,007.45 100.00% 5,007.45 100.00% - 0.00%

Otros - 0.00%

Comision Bancaria 0.1%CD 255.52 255.52 100.00% - 0.00% 255.52 100.00%

Seguro 1,755.00 1,755.00 100.00% 1,154.94 65.81% 600.06 34.19%

Guardianía 2,250.00 2,250.00 100.00% 2,250.00 100.00% - 0.00%Gastos por formulacion de Expediente Tecnico 7,000.00 7,000.00 100.00% - 0.00% 7,000.00 100.00%

201,805.69 201,805.69 100.00% 184,348.16 91.35% 17,457.53 8.65%

S/. % S/. % S/. %

296,305.69 296,305.69 1.00 248,766.17 83.96% 47,539.52 16.04%

Diferencia

FINANCIAMIENTO ORGANISMO PROPONENTE - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS ICA

Costos Indirectos

5. Kit de Implementos de seguridad

TOTAL

3. Materiales

7. Equipos

6. Kit de Herramientas

Costos Directos


DesembolsoTotal Aprobado según Usos y

Fuentes

Programado Ejecutado


Presupuesto de obra S/.

Programado Ejecutado Saldo S/.

d) Cuadro de valorización real vs valorización finalEn el presente Corte – Liquidación de obra se ha calculado una valorización actual de obra considerando las

partidas deterioradas por falta de mantenimiento en el tiempo; teniendo como base fundamental la visita a la

obra donde se encuentran los indicios de la ejecución de los trabajos, obteniendo como resultado una ejecución

física del 69.98% vs al 71.53% de la valorización N°06 elaborada por los responsables técnicos de la obra que

corresponde a la valorización ultima en el mes de enero del 2015.




11-0003-AC-64 Mes:






94500.00 Fecha de termino:



Item Partidas Und. MetradoCosto

Unitario (S/.)

Costo Parcial

(S/.)Metrado

Costo Parcial

(S/.)

1.0 CONSTRUCCION DE ALAMEDA

255517.72 178811.71

40,787.97 28,543.49

296,305.69 207,355.19

% EJECUTADO 69.98%

% SALDO 30.02%

VA L O R IZ A C IO N D E O B R A A C TU A L - J U L IO 2 0 1 5JULIO

63 Dias Utiles

27/08/2014

02/02/2015

VALORIZACION ACTUAL JULIO 2015

COSTO DIRECTO TOTAL

COSTO TOTALCOSTO INDIRECTO TOTAL

S/.

S/.S/.

e) Apreciaciones de los análisis Entre el metrado base y el real se pone de manifiesto que la meta física del proyecto inicial ha sido

sobredimensionado en algunas partidas y reducido en otras de acuerdo a los planos del proyecto.

En las bancas de madera se consideran 30 unidades en el expediente técnico y en los planos se colocan 16

unidades.

Otras partidas con igual incongruencia mencionadas en ítems anteriores.


OBRA : CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

UBICACIÓN : CC.PP. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPEMOD.EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTASUPERVISOR : Ing. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN



VAL Nº 01 Ago-14

VAL Nº 02 Set-14

VAL Nº 03 Oct-14

VAL Nº 04 Nov-14

VAL Nº 05 Dic-14

VAL Nº 06 Ene-15




4.01% 21.87% 13.80% 10.32% 18.10% 3.43% 71.53% 28.47%

4.01% 25.88% 39.68% 50.00% 68.10% 71.53%



PARTIDAPRESUPUESTO

S/.



La comunidad se ha beneficiado en mano de obra no calificada, según consideraciones del Expediente

Técnico.

f) Descripción de las áreas alcanzadasLas áreas alcanzadas en la ejecución del proyecto están de acuerdo al expediente técnico, con algunas

variaciones no sustanciales en cuanto a los sardineles.

Las áreas verdes y pisos reflejan lo programado.

g) Comentario técnicoEra necesario que en los planos y presupuesto consideren los metrados en forma coordinada por el bien del

proyecto para evitar controversias actuales.

Con respeto al detalle de los tijerales metálicos, cobertura de planchas translucidas y otras partidas debieron

coordinar con la entidad y el proyectista para definir la ejecución correcta de los trabajos.

4. LIQUIDACION FINANCIERA4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADALa información fue recopilada en coordinación con las áreas de: Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares,

Dirección de Contabilidad, Dirección de Tesorería y de la Dirección de Obras, habiendo recibido la documentación

necesaria para el desarrollo del servicio contratado.

Se verificó la documentación Técnica, contable y administrativa en originales, siendo éstas las siguientes:

a) Presupuesto de Obra:El Presupuesto de Obra consignado en el Expediente Técnico, es el resumen siguiente:

01.01 OBRAS PRELIMINARES 3911.0701.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32504.2801.03 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 7668.7101.04 SARDINELES 36711.8001.05 PISOS Y PAVIMENTOS 64849.7501.06 CONSTRUCCION ZONA DE DESCANSO 73600.3101.07 INSTALACIONES SANITARIAS 1837.1201.08 INSTALACIONES ELECTRICAS 6006.0501.09 AREAS VERDES 12752.6501.10 FLETE 5114.5301.11 ENSAYO DE LABORATORIO 1020.8801.12 VARIOS 9540.56

COSTO DIRECTO 255,517.72GASTOS GENERALES 40,787.97TOTAL PRESUPUESTO 296,305.69

DESCRIPCIONPARTIDAPRESUPUESTO

S/.

b) Consolidado General de Recursos.Organismo cofinanciante PROGRAMA TRABAJA PERU S/. 94,500.00

Organismo Proponente MDS S/. 201,805.69

PRESUPUESTO TOTAL S/. 296,305.69c) Expediente Técnico



El Expediente Técnico cuenta con deficiencias en lo que corresponde al presupuesto, presentando

incongruencias notables las que a continuación señalamos:

En la partida 1.06.03.01.01 considera 36 unidades de tijerales metálicos, lo que se manifiesta no contar

con detalles en los planos correspondientes.

En la partida 1.06.03.01.02 considera 28 unidades de anclaje, no presentando explícitos al respecto.

En la partida 1.06.03.02.01, considera 368.16 m2 de cobertura, haciendo la visita a obra se tiene en el

descanso una área menor a los 200.00 m2.

En la partida 1.06.04.01En cuanto a las bancas en los planos se consideran 16 unidades y en

presupuesto 30 unidades.1.06.03.01 TIJERALES MEDIDA MET. C.U. S/.1.06.03.01.01

(000213010405) TIJERAL DE ACERO SEGÚN DISEÑO (INC. COLOCAC. A TODO COSTO) und 36.00

700.00

25200.00

1.06.03.01.02

(000213010405) ANCLAJE CON PLANCHA METALICA 3/16", PERNO 1/2" PARA APOYO und 28.00

160.05 4481.40

1.06.03.02 COBERTURAS1.06.03.02.01

(000227060104) COBERTURA CON PLANCHA COLOR (3.05Mx1.10Mx1.2MM) m2 368.16 27.63

10172.26


1.06.04.01 (000227010125) Bancas Urbanas según diseño adjunto und 30.00428.4

612853.8

0

En la partida 1.08.09 considera en el presupuesto 01 Unidad, en los planos señala 30 unidades y en

obra se instalaron 28 unidades.1.08.09

(000227010127) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FAROLA ORNAMENTAL EN PARQUES SGUN DISEÑO und 1.00 609.77

609.77

d) Comprobantes de Pago:Nº DE

C/P

CLAS. GASTO

REG. SIAF

CONCEPTOMONTO COMP.

S/.

MONTO FACT.

S/. S/. 64,418.01

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 46,775.00S/.

GASTO PLANILLA (DICIEMBRE 2014) 7850.00 7850.00

4139 2.6.2.3.2.4 2601 GASTO PLANILLA (NOVIEMBRE 2014) 9425.00 9425.00

3802 2.6.2.3.2.4 2388 GASTO PLANILLA (OCTUBRE 2014) 12550.00 12550.00

3490 2.6.2.3.2.4 2166 GASTO PLANILLA (SETIEMBRE 2014) 15225.00 15225.00

3258 2.6.2.3.2.4 1959 GASTO PLANILLA (AGOSTO 2014) 1725.00 1725.00

MATERIALES TRABAJA PERU 9,690.00S/.

3497 2.6.2.3.2.5 2161 510 BOLSAS DE CEMENTO 9690.00 9690.00

KIT DE HERRAMIENTAS 5,039.00S/.

3071 2.6.2.3.2.5 2086 KIT DE HERRAMIENTAS 5039.00 5039.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2,914.01S/.

3070 2.6.2.3.2.5 2085 KIT DE SEGURIDAD 2368.01 2368.01

3383 2.6.2.3.2.6 2108 CONFECCION DE 40 POLOS PROGRAMA PERU 546.00 546.00

PROGRAMA TRABAJA PERU



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS 184,348.16S/.

MANO DE OBRA CALIFICADA 8,203.42S/.

4417 2.6.2.3.2.6 2815 ASISTENTE DE CUADRILLA 1148.52 1148.52

4422 2.6.2.3.2.6 2813 ASISTENTE DE CUADRILLA (NOVIEMBRE) 574.26 574.26

3677 2.6.2.3.2.6 2244 JEFE DE CUADRILLA 3134.38 3134.38

3638 2.6.2.3.2.6 2242 JEFE DE CUADRILLA 3134.38 3134.38

3572 2.6.2.3.2.6 2246 TOPOGRAFIA 211.88 211.88

EQUIPOS 28,822.36S/.

4415 2.6.2.3.2.6 2819 ALQUILER DE MEZCLADORA DE ºC 1724.03 1915.59

4413 2.6.2.3.2.6 2818 ALQUILER DE COMPACTADORA 1005.56 1117.29

4402 2.6.2.3.2.6 2604 MESA VIBRATORIA 8249.36 9165.96

3630 2.6.2.3.2.6 2251 ELIMACION DE EXCEDENTES 3749.36 4260.64

3634 2.6.2.3.2.6 2250 ELIMACION DE EXCEDENTES 8210.40 9330.00

3570 2.6.2.3.2.6 2237 ALQUILER PLANCHA COMPACTADORA 983.23 1117.31

3567 2.6.2.3.2.6 2240 ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO 1685.70 1915.57

MATERIALES 119,527.08S/.

3539 2.6.2.3.2.6 2220 CARTEL DE OBRA 670.77 670.77

4411 2.6.2.3.2.6 2746 CONFECCION DE TIJERALES DE ACCESO 12 UND 7560.00 8400.00

4420 2.6.2.3.2.6 2745 CONFECCION DE TIJERALES DE ACCESO 12 UND 7560.00 8400.00

4391 2.6.2.3.2.5 2735 375 PLANCHAS DE 3.05X1.10X1.20MM 7500.00 7500.00

4418 2.6.2.3.2.6 2733 CONFECCION DE TIJERALES DE ACERO 12 UNID 7560.00 8400.00

4389 2.6.2.3.2.5 2624 MATERIALES TRABAJA PERU - PLATINAS 2790.00 2790.00

4388 2.6.2.3.2.5 2623 MATERIALES TRABAJA PERU - 323 BOLSAS DE CEMENTO6148.80 6148.80

4385 2.6.2.3.2.5 2622 MATERIALES TRABAJA PERU - 148 BOLSAS DE CEMENTO2819.20 2819.20

4162 2.6.2.3.2.5 2621 MATERIALES TRABAJA PERU - MADERA CEDRO 2976.60 2976.60

2626 2.6.2.3.2.5 2621 MATERIALES TRABAJA PERU - PLANTAS ORNAMENTALES1205.95 1205.95

4384 2.6.2.3.2.5 2619 HERRAMIENTAS MANUALES - AGREGADOS - TRANSPORTE5940.00 5940.00


4070 2.6.2.3.2.6 2554 TRANSPORTE DE AGUA 2163.84 2254.00

4066 2.6.2.3.2.6 2555 TRASLADO DE MATERIALES 4909.95 5114.53

4068 2.6.2.3.2.6 2556 MATERIALES 1212.74 1263.27








3708 2.6.2.3.2.5 2332 MATERIALES - 500 BOLSAS DE CEMENTO - TRABAJA PERU9500.00 9500.00

3573 2.6.2.3.2.6 2247 DISEÑOS DE MEZCLA 700.00 700.00




3494 2.6.2.3.2.5 2169 MADERA TORNILLO P/ENCOFRADO 10983.50 10983.50



COSTOS INDIRECTOS 27,795.30S/.

4,500.00S/.

4392 2.6.2.3.2.6 2806 ASISTENTE TECNICO 1500.00 1500.00



5,007.45S/.

3683 2.6.2.3.2.6 2245 MAESTRO DE OBRA (SETIEMBRE 2014) 1669.15 1669.15

4426 2.6.2.3.2.6 2820 MAESTRO DE OBRA (OCTUBRE 2014) 1669.15 1669.15

4427 2.6.2.3.2.6 2811 MAESTRO DE OBRA (NOVIEMBRE 2014) 1669.15 1669.15

1,154.94S/.

4166 2.6.2.3.2.6 2605 SEGURO COMPLEMENTARIO 331.88 331.88



2,250.00S/.

4425 2.6.2.3.2.6 2810 GUARDIANIA (NOVIEMBRE) 750.00 750.00

4423 2.6.2.3.2.6 2809 GUARDIANIA (OCTUBRE) 750.00 750.00

3576 2.6.2.3.2.6 2249 GUARDIANIA (SETIEMBRE) 750.00 750.00

14,882.91S/.

4703 2.6.2.3.2.6 2954 SUPERVISOR DE OBRA 8247.95

4702 2.6.2.3.2.6 2955 RESIDENTE DE OBRA 6634.96

e) Órdenes de compraSe recomienda se anexen estos documentos en la liquidación final de obra, después de haberse concluido la

obra.

f) Autorizaciones de gastosSe recomienda se anexen estos documentos en la liquidación final de obra, después de haberse concluido la

obra.

g) Resolución Municipal Administrativa y Convenios:

Convenio de Ejecución de Proyecto N°:11 – 0003 – AC – 64

Acta de sesión ordinaria de consejo municipal de fecha 11-06-2014

Resolución de alcaldía N°079-2015 – MDS/ALC, aprobación del expediente técnico: “CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA”.

Resolución de alcaldía N°781 – 2014 – MDS/ALC., aprobación de ampliación de plazo N°01 mediante

carta N°007 – 2014 – APF – CTE- TP.

Resolución de alcaldía N°857 – 2014 – MDS/ALC., aprobación de ampliación de plazo N°02 mediante

carta N°017 – 2014 – APF – CTE- TP.

h) Factura de Materiales Adquiridas a través de la Oficina de Abastecimientos:Se presentara en la liquidación final de obra.



i) Facturas, Boletas y/o Recibos de Honorarios pagados por Alquiler de Maquinaria y Equipo, con Fondo municipales:Se presentara en la liquidación final de obra.

j) Facturas de servicios a contratistasSe presentara en la liquidación final de obra.

k) Facturas de Gastos generalesSe presentara en la liquidación final de obra.

l) Planillas de Mano de Obra:

Fecha Tipo de Documento

RUBRO (según cuadro de Usos y

fuentes)

01 12/ 09/2014 PLANILLA MONC 1,725.00

02 15/ 09/2014 PLANILLA MONC 15,225.00

03 14/ 10/2014 PLANILLA MONC 12,550.00

04 15/ 12/2014 PLANILLA MONC 9,425.00

05 12/ 12/2014 PLANILLA MONC 7,850.00

de acuerdo de hoja de tareo OE-18





ObservacionesRazon Social del Proveedor

Pago a participantes





Nº

DetalleImporte en

Nuevos Soles S/.

INSUMOS

4.2. RECURSOS FINANCIEROSEl flujo de recursos financieros programados para la ejecución de la obra fue a través de:

a) Dirección de Abastecimientos con fondos del PROGRAMA TRABAJA PERU: Mano de Obra No Calificada S/. 61,425.00

Materiales (cemento) S/. 24,199.70

Kit de Herramientas S/. 5,923.00

Kit de Seguridad S/. 2,952.30

TOTAL S/. 94,500.00

b) Dirección de Abastecimientos con fondos de la Municipalidad Distrital de Salas - Ica:Se asignó fondos para pagos directos a:

Mano de Obra calificada S/. 20,740.94

Materiales S/. 110,238.40

Equipos S/. 30,038.38

Costos Indirectos S/. 40,787.97

TOTAL S/. 201,805.69



4.3. ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRAa) Costo de Materiales: Materiales Adquiridos por Abastecimientos con fondos del PROGRAMA TRABAJA PERU

S/. 9,690.00

Materiales Adquiridos por Abastecimientos con fondos de la Municipalidad Distrital de Salas

S/. 119,527.08

TOTAL COSTO DE MATERIALES S/. 129,217.08b) Costo de Mano de Obra: Mano de Obra Calificada pagadas con fondos de la Municipalidad Distrital de Salas

S/. 8,203.42

Mano de obra no calificada pagadas con fondos del PROGRAMA TRABAJA PERU

S/. 46,775.00

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA S/. 54,978.42

c) Costo de Maquinaria y Equipo (con fondos de la MDS):

Alquiler de Mezcladora S/. 3,831.16

Alquiler de Compactadora S/. 2,234.60

Alquiler de Mesa vibratoria S/. 9,165.96

Alquiler de volquete S/. 13,590.64

TOTAL COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 28,822.36

d) Servicios de Kit de Herramientas y Seguridad (con fondos del PROGRAMA TRABAJA PERU):

Kit de Herramientas S/. 5,039.00

Construcción de Glorieta y Bancas S/. 2,914.01

TOTAL COSTO DE SERVICIOS S/. 7,953.01

e) Gastos Generales: Gasto realizado según detalle S/. 27,795.30

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 27,795.30

COSTO TOTAL DE OBRA EJECUTADO SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO S/. 248,766.17

4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO

De la verificación efectuada no se encontró obligación imponible de tributos y/o aportaciones sociales gravados por

cuenta propia o de terceros, salvo los pagados en forma indirecta en los materiales y servicios que son tributos a

cargo de estos proveedores.



4.5. LIQUIDACION CONTABLE

COSTO DE OBRA PROGRAMADO: 100.00%

COSTO DE MATERIALES S/. 134,438.10

COSTO DE MANO DE OBRA S/. 82,165.94

COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 38,913.68

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 255,517.72 GASTOS GENERALES S/. 40,787.97

TOTAL COSTO DE OBRA S/. 296,305.69

COSTO DE OBRA EJECUTADO: 83.96%

COSTO DE MATERIALES S/. 137,170.09

COSTO DE MANO DE OBRA S/. 54,978.42

COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 28,822.36

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 220,970.87 GASTOS GENERALES S/. 27,795.30

TOTAL COSTO DE OBRA S/. 248,766.17

5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO CONTABLE

De acuerdo al análisis realizado entre la Liquidación Técnica y la Liquidación Financiera, sin incluir el aporte

efectuados por la comunidad, se ha establecido el siguiente cuadro:

S/. % S/. % S/. %94,500.00 94,500.00 100.00% 64,418.01 68.17% 30,081.99 31.83%61,425.00 61,425.00 100.00% 46,775.00 76.15% 14,650.00 23.85%

- - 24,199.70 24,199.70 100.00% 9,690.00 40.04% 14,509.70 59.96%

- - 0.00%5,923.00 5,923.00 100.00% 5,039.00 85.08% 884.00 14.92%2,952.30 2,952.30 100.00% 2,914.01 98.70% 38.29 1.30%

94,500.00 94,500.00 64,418.01 68.17% 30,081.99 31.83%



Fuentes

Costos Directos

Ejecutado

TOTAL




3. Materiales7. Equipos

Diferencia

6. Kit de Herramientas5. Kit de Implementos de seguridad



S/. % S/. % S/. %161,017.72 161,017.72 100.00% 156,552.86 97.23% 4,464.86 2.77%

- - -

20,740.94 20,740.94 100.00% 8,203.42 39.55% 12,537.52 60.45%

110,238.40 110,238.40 100.00% 119,527.08 108.43% (9,288.68) -8.43%

30,038.38 30,038.38 100.00% 28,822.36 95.95% 1,216.02 4.05%

- -

- -

40,787.97 40,787.97 100.00% 27,795.30 68.15% 12,992.67 31.85%

Dirección Técnica y AdministrativaSupervisor de obra 10,500.00 10,500.00 100.00% 8,247.95 78.55% 2,252.05 21.45%

Residente obra 9,520.00 9,520.00 100.00% 6,634.96 69.69% 2,885.04 30.31%

Asistente técnico 4,500.00 4,500.00 100.00% 4,500.00 100.00% - 0.00%

Maestro de obra 5,007.45 5,007.45 100.00% 5,007.45 100.00% - 0.00%

Otros - 0.00%

Comision Bancaria 0.1%CD 255.52 255.52 100.00% - 0.00% 255.52 100.00%

Seguro 1,755.00 1,755.00 100.00% 1,154.94 65.81% 600.06 34.19%

Guardianía 2,250.00 2,250.00 100.00% 2,250.00 100.00% - 0.00%Gastos por formulacion de Expediente Tecnico 7,000.00 7,000.00 100.00% - 0.00% 7,000.00 100.00%

201,805.69 201,805.69 100.00% 184,348.16 91.35% 17,457.53 8.65%

S/. % S/. % S/. %

296,305.69 296,305.69 1.00 248,766.17 83.96% 47,539.52 16.04%

Diferencia


Costos Indirectos


TOTAL

3. Materiales

7. Equipos


Costos Directos



Fuentes

Programado Ejecutado



Programado Ejecutado Saldo S/.

En los cuadros anteriores refleja el avance financiero de obra al 83.96%, con un gasto total de S/. 248,766.17 Nuevos

Soles según los comprobantes de pago cuya información ha sido oficialmente proporcionada por las oficinas

autorizadas de la Municipalidad Distrital de Salas.

El presupuesto de cofinanciamiento del PROGRAMA TRABAJA PERU ha sido ejecutado en un 68.17% el cual

corresponde a S/. 64,418.01 Nuevos Soles.

Según los reportes del PROGRAMA TRABAJA PERU, el saldo de obra es de S/. 14,650.00 Nuevos Soles en lo que

corresponde a la MONC; por lo tanto estaría pendiente la rendición de gastos de S/.15,431.99 Nuevos Soles, que

estarían a cargo de los responsables técnicos de obra.



El presupuesto aportado de la Municipalidad Distrital de Salas como organismo proponente cuenta a la fecha con un

avance ejecutado del 91.35% el cual representa la suma de S/. 184,348.16 Nuevos Soles.

Los costos según Expediente Técnico, mostrados en este cuadro, incluyen el IGV 18% a efectos de comparar con los

gastos pagados por la Municipalidad, que también incluyen el IGV 18%.

6. INFORME FINAL VALORIZADO

De acuerdo al Informe Técnico mostrado en el Cuadro de la Liquidación Técnica, con el aporte del Programa

TRABAJA PERU el resultado del Costo Total del Proyecto es de S/.296,305.69, según se detalla en el cuadro

siguiente:


S/. %94,500.00 94,500.00 100.00%61,425.00 61,425.00 100.00%

24,199.70 24,199.70 100.00%

5,923.00 5,923.00 100.00%2,952.30 2,952.30 100.00%

94,500.00 94,500.00


3. Materiales7. Equipos6. Kit de Herramientas5. Kit de Implementos de seguridad

TOTAL




Fuentes

Costos Directos




S/. %161,017.72 161,017.72 100.00%

- -

20,740.94 20,740.94 100.00%

110,238.40 110,238.40 100.00%

30,038.38 30,038.38 100.00%

-

-

40,787.97 40,787.97 100.00%

Dirección Técnica y AdministrativaSupervisor de obra 10,500.00 10,500.00 100.00%

Residente obra 9,520.00 9,520.00 100.00%

Asistente técnico 4,500.00 4,500.00 100.00%

Maestro de obra 5,007.45 5,007.45 100.00%

OtrosComision Bancaria 0.1%CD 255.52 255.52 100.00%

Seguro 1,755.00 1,755.00 100.00%

Guardianía 2,250.00 2,250.00 100.00%Gastos por formulacion de Expediente Tecnico 7,000.00 7,000.00 100.00%

201,805.69 201,805.69 100.00%



Fuentes

Programado


Costos Indirectos


TOTAL

3. Materiales

7. Equipos


Costos Directos

COSTO TOTAL DEL PROYECTO


Programado

S/. %

296,305.69 296,305.69 100.00

La valorización total de los trabajos ejecutados según el último informe de los responsables técnicos con los aportes

de la Municipalidad Distrital de Salas y el PROGRAMA TRABAJA PERU, representan el 71.53% del Presupuesto con

los metrados ejecutados, las cuales han sido calculadas sin respetar el cuerpo del presupuesto base.

CUADRO DE VALORIZACIONES EJECUTADAS POR LOS RESPONSABLES TENICOS



La valorización total de los trabajos ejecutados según la evaluación actual informe actual con los aportes de la

Municipalidad Distrital de Salas y el PROGRAMA TRABAJA PERU, representan el 68.98% del Presupuesto con los

metrados ejecutados, las cuales han sido calculadas con el cuerpo del presupuesto base.

CUADRO DE OBRA VALORIZADO EN EL ESTADO ACTUAL


11-0003-AC-64 Mes:






94500.00 Fecha de termino:



Item Partidas Und. MetradoCosto

Unitario (S/.)

Costo Parcial

(S/.)Metrado

Costo Parcial

(S/.)1.0 CONSTRUCCION DE ALAMEDA 1.01 OBRAS PRELIMINARES1.01.01 (000201010115) CARTEL DE OBRA IMPRESIÓN DE BANNER DE 3.60M X 2.40M und 1.00 725.58 725.58 1.00 725.581.01.02 (000201010108) ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 3.00 300.00 900.00 3.00 900.001.01.03 (000227010108)SEÑALIZACION EN OBRA m 210.34 4.13 868.70 210.34 868.701.01.04 (000201020101) LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1276.38 0.50 638.19 1276.38 638.191.01.05 (000201020202) TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORAL CON EQUIPO m2 1276.38 0.61 778.59 1276.38 778.59

VALORIZACION ACTUAL JULIO 2015

VA L O R IZ A C IO N D E O B R A A C TU A L - J U L IO 2 0 1 5JULIO

63 Dias Utiles

27/08/2014

02/02/2015




VAL Nº 01 Ago-14

VAL Nº 02 Set-14

VAL Nº 03 Oct-14

VAL Nº 04 Nov-14

VAL Nº 05 Dic-14

VAL Nº 06 Ene-15




4.01% 21.87% 13.80% 10.32% 18.10% 3.43% 71.53% 28.47%

4.01% 25.88% 39.68% 50.00% 68.10% 71.53%



PARTIDAPRESUPUESTO

S/.



1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.02.01 EXPLANACIONES

1.02.01.01 (000202010105) CORTE EN TERRENO NORMAL m3 954.03 8.35 7966.15 954.03 7966.15

1.02.01.02 (000202010503)NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 1276.38 0.83 1059.40 1276.38 1059.40

1.02.01.03 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 954.03 7.15 6821.31 954.03 6821.31

1.02.01.04 (000202020202) ELIMINACION DE MAT. EXCEDENT. C/VOLQUETE DE 6m3 CARGUIO MANUAL D=<5Kmm3 1144.84 14.55 16657.42 1144.84 16657.42

1.03 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

1.03.01 ACARREO

1.03.01.01 (000202020119) ACARREO DE CEMENTO D<100M und 1481.37 0.63 933.26 1481.37 933.26

1.03.01.02 (000202020121)ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMAX=50M m3 247.63 7.15 1770.55 247.63 1770.55

1.03.01.03 (000202020135) ACARREO DE ADOQUINES DE CONCRETO und 38191.50 0.13 4964.90 25000.00 3250.00

1.04 SARDINELES

1.04.01 OBRAS PRELIMINARES

1.04.01.01 (000201020101) LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 842.43 0.50 421.22 842.43 421.22

1.04.01.02 (000201020202) TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORAL CON EQUIPO m2 842.43 0.61 513.88 842.43 513.88


1.04.02.01 CIMENTACION

1.04.02.01.01 (000202010406) EXCAVACION DE ZANJAS Y/O ZAPATAS HMAX<=1.00 EN TERRENO NORMALm3 125.85 10.02 1261.02 125.85 1261.02

1.04.02.01.02 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 125.85 7.15 899.83 125.85 899.83

1.04.02.01.03 (000202020202) ELIMINACION DE MAT. EXCEDENT. C/VOLQUETE DE 6m3 CARGUIO MANUAL D=<5Kmm3 125.85 14.55 1831.12 125.85 1831.12

1.04.03 CONCRETO CICLOPEO

1.04.03.01 (000203010106) CONCRETO C:H 1:8 + PM 30% INC. PREPARAC. MEZCLADORA m3 91.91 128.35 11796.65 91.91 11796.65


1.04.04.01 (000203010404)SOBRECIMIENTO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 416.81 31.05 12941.95 416.81 12941.95

1.04.04.02 (000209020202) JUNTA CON ASFALTO E= 1" m 17.25 1.67 28.81 0.00 0.00

1.04.04.03 (000209010408) SARDINELES - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC. CURADO m3 28.62 245.19 7017.34 28.62 7017.34

1.05 PISOS Y PAVIMENTOS

1.05.01 FALSO PISOS

1.05.01.01 (000202010607) RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO Y/O MAT GRANULAR E=3" INC. COMPACT. EQUIPO LIVIANO m2 763.83 5.10 3895.53 763.83 3895.53

1.05.01.02 (000203010602) FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8 E=4" m2 763.83 17.10 13061.49 763.83 13061.49

1.05.02 COBERTURA PISO TIPO ADOQUIN

1.05.02.01 FABRICACION

1.05.02.01.01 (000222010120) FABRICACION DE ADOQUINES DE CONCRETO 0.20x0.10x0.06 (INC. AGUA Y ARENA P CURADO)MANUALund 38191.50 0.86 32844.69 24824.48 21349.05

1.05.02.01.02 (000203010804) CURADO DE ADOQUINES DE CONCRETO und 38191.50 0.05 1909.58 24824.48 1241.22

1.05.02.02 COLOCACION Y CURADO

1.05.02.02.01 (000202010904) COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.10m PARA ASENTADO DE ADOQUINES m2 763.83 4.13 3154.62 763.83 3154.62

1.05.02.02.02 (000209010304) VEREDAS - COLOCACIÓN DE ADOQUINES 0.10x0.20x0.06 m2 763.83 12.92 9868.68 0.00 0.00

1.05.02.02.03 (000222010109) COLOCACION DE ADOQUINES EN RAMPAS m2 3.61 31.90 115.16 0.00 0.00

1.06 CONSTRUCCION ZONA DE DESCANSO


1.06.01.01 BASE APOYO BANCAS

1.06.01.01.01 (000202010607) RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO Y/O MAT GRANULAR E=3" INC. COMPACT. EQUIPO LIVIANO m2 78.20 5.10 398.82 78.20 398.82

1.06.01.01.02 (000209010101) PISO CONCRETO F'c=140 kg/cm2 SIN COLOREAR, FROTACHADO SIN BRUÑA INC. ACABADO E=1 CM MEZCLA 1:2 (SIN MEZCLADORA)m2 78.20 31.37 2453.13 78.20 2453.13

1.06.02 CONCRETO ARMADO

1.06.02.01 ZAPATAS

1.06.02.01.01 (000202010406) EXCAVACION DE ZANJAS Y/O ZAPATAS HMAX<=1.00 EN TERRENO NORMALm3 9.68 10.02 96.99 9.68 96.99

1.06.02.01.02 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 9.68 7.15 69.21 9.68 69.21

1.06.02.01.03 (000202020202) ELIMINACION DE MAT. EXCEDENT. C/VOLQUETE DE 6m3 CARGUIO MANUAL D=<5Kmm3 11.61 14.55 168.93 11.61 168.93

1.06.02.01.04 (000204010101)ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 kg 109.76 7.27 797.96 109.76 797.96

1.06.02.01.05 (000204020103) ZAPATAS CONCRETO f´c=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA INC. CURADO m3 3.58 256.90 919.70 3.58 919.70

1.06.02.02 COLUMNAS 0.00

1.06.02.02.01 (000204010101)ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 kg 656.30 7.27 4771.30 656.30 4771.30

1.06.02.02.02 (000204020405) COLUMNAS-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA INC. CURADO m3 9.45 286.65 2708.84 9.45 2708.84

1.06.02.02.03 (000204020406)COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 117.60 45.90 5397.84 117.60 5397.84

1.06.03 CARPINTERIA METALICA

1.06.03.01 TIJERALES

1.06.03.01.01 (000213010405) TIJERAL DE ACERO SEGÚN DISEÑO (INC. COLOCAC. A TODO COSTO) und 36.00 700.00 25200.00 0.00 0.00

1.06.03.01.02 (000213010405) ANCLAJE CON PLANCHA METALICA 3/16", PERNO 1/2" PARA APOYO und 28.00 160.05 4481.40 0.00 0.00

1.06.03.02 COBERTURAS

1.06.03.02.01 (000227060104) COBERTURA CON PLANCHA COLOR (3.05Mx1.10Mx1.2MM) m2 368.16 27.63 10172.26 0.00 0.00




1.06.04.01 (000227010125) Bancas Urbanas segun diseño adjunto und 30.00 428.46 12853.80 16.00 6855.36

1.06.05 PINTURAS

1.06.05.01 (000217010403) PINTADO DE SARDINELES m 578.82 5.21 3015.65 0.00 0.00

1.06.05.02 (000217010111) IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES DOS MANOS m2 39.20 2.41 94.47 0.00 0.00

1.07 INSTALACIONES SANITARIAS

1.07.01 INSTALACIONES DE AGUA

1.07.01.01 (000227060103) Excavación de Zanja para Tuberi PVC SAP d=1" Sec Prom 0.40x0.30 m 11.72 1.25 14.65 11.72 14.65


1.07.01.03 (000219020107) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC 1" CLASE 10 PARA AGUA m 11.72 18.01 211.08 11.72 211.08

1.07.01.04 (000219020399) CONEXIONES Y EMPALME A RED DE AGUA HASTA D=2" incluye accesoriosund 1.00 285.05 285.05 1.00 285.05

1.07.01.05 (000202010438) Excavacion de zanja para tuberias PVC SAP d=3/4" - 1/2" Sec. Prom. 0.40x0.30mm 88.30 1.25 110.38 88.30 110.38

1.07.01.06 (000219020314) VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2” und 5.00 62.67 313.35 5.00 313.35

1.07.01.07 (000219020102) RED DE AGUA PVC SAP 1/2" m 88.30 6.72 593.38 88.30 593.38

1.07.01.08 (000219020329) Unión Universal PVC P/Agua Fria 1/2" und 3.00 11.41 34.23 3.00 34.23

1.07.01.09 (000219020331) Codos PVC AGUA C-10 1/2" und 2.00 7.57 15.14 2.00 15.14

1.07.01.10 (000219020333) Suministro e instalación de Tee PVC C-10 1/2" und 5.00 10.07 50.35 5.00 50.35

1.08 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.08.01 (000202010438) Excavacion de zanja para tuberias PVC SAP d=3/4" - 1/2" Sec. Prom. 0.40x0.30mm 113.00 1.25 141.25 113.00 141.25

1.08.02 (000220010107) POZO DE TIERRA INCLUYE EXCAVACION, TAPADO Y CAJA und 1.00 503.33 503.33 1.00 503.33

1.08.03 (000202020202) ELIMINACION DE MAT. EXCEDENT. C/VOLQUETE DE 6m3 CARGUIO MANUAL D=<5Kmm3 28.12 14.55 409.15 28.12 409.15

1.08.04 (000220010605) MURETE PARA EMPOTRAR TABLETO GENERAL (SEGÚN DISEÑO) glb 1.00 600.00 600.00 0.00 0.00

1.08.05 (000220010602) ACOMETIDA INSTALACIONES ELECTRICAS und 1.00 854.08 854.08 0.00 0.00

1.08.06 (000220010301) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFÁSICO 2X30Aund 1.00 52.26 52.26 0.00 0.00

1.08.07 (000220010202) SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SAP D=3/4" m 113.00 8.65 977.45 113.00 977.45

1.08.08 (000220010105) SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED C/TUB SEL. CAB TW12 CAJA LIVIANApto 28.00 55.67 1558.76 28.00 1558.76

1.08.09 (000227010127) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FAROLA ORNAMENTAL EN PARQUES SGUN DISEÑO und 1.00 609.77 609.77 1.00 609.77

1.08.10 (000219020408) SUMINISTRO ELECTRICO TRIFASICO und 1.00 300.00 300.00 0.00 0.00

1.09 AREAS VERDES


1.09.01.01 (000202010101) CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO NATURAL HASTA 0.20M DE PROFUNDIDADm2 399.53 1.25 499.41 399.53 499.41

1.09.01.02 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 119.85 7.15 856.93 119.85 856.93


1.09.02 JARDINES

1.09.02.01 (000218010102) ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA m3 80.70 6.26 505.18 80.70 505.18

1.09.02.02 (000218010136) TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMOm3 80.70 80.46 6493.12 80.70 6493.12

1.09.02.03 (000218010110) SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTO Y SELECCIÓN) m2 399.53 2.90 1158.64 399.53 1158.64

1.09.02.04 (000218010125) RIEGO DE GRASS CON MANGUERA m2 399.53 1.45 579.32 399.53 579.32

1.09.03 VEGETACION

1.09.03.01 (000218010149) EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACION DE ARBOLES (30X30X40) und 8.00 1.25 10.00 8.00 10.00

1.09.03.02 (000218010412) SEMBRADO Y SUMINISTRO DE PLANTONES EN BERMAS Y PARQUES und 8.00 20.02 160.16 8.00 160.16

1.09.03.03 (000218010132) PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES und 42.00 13.61 571.62 14.00 190.54

1.10 FLETE

1.10.01 (000221010101) FLETE TERRESTRE glb 1.00 5114.53 5114.53 1.00 5114.53

1.10.01.01 ENSAYO DE LABORATORIO

1.10.01.02 (000226010105) PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO und 2.00 26.04 52.08 0.00 0.00

1.10.01.03 (000226010118) PRUEBAS DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO und 2.00 350.00 700.00 2.00 700.00

1.10.01.04 (000226010106) ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DEL SUELO) und 1.00 203.13 203.13 1.00 203.13

1.10.01.05 (000226010116) ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO und 1.00 65.67 65.67 1.00 65.67

1.12 VARIOS

1.12.01 (000217010507) KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 1.00 2952.30 2952.30 0.98 2893.25

1.12.02 (000217010508) KIT DE HERRAMIENTAS und 1.00 5923.00 5923.00 0.85 5034.55

1.12.03 (000227060102)SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA DE METAL Y VIDIRIO (SEGÚN DISEÑO DE 30CM X 42 CM)und 1.00 665.26 665.26 0.00 0.00

255517.72 178811.71

40,787.97 28,543.49

296,305.69 207,355.19

% EJECUTADO 69.98%

% SALDO 30.02%

COSTO DIRECTO TOTAL

COSTO TOTALCOSTO INDIRECTO TOTAL

S/.

S/.S/.



INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

1. ANTECEDENTESMediante Adjudicación Directa por Invitación, se suscribió el Contrato de Servicio de Corte y Liquidación de la Obra: “CREACIÓN DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA” ,dentro de las cuales se encuentra la obra materia del presente informe, cuyos procedimientos se rigen por la propuesta presentada, las Especificaciones Técnicas entregadas y en lo general por el Texto Único Ordenado del D.S. No. 012-2001-PCM, de la Ley 26850 "Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado", su reglamento D.S. No. 013-2001-PCM, la Ley 27209 Ley de Gestión Presupuestaria y la Ley de Presupuesto para el Sector Público correspondiente al ejercicio 2015.

La Obra: " CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA”, ha sido ejecutada en el marco del Plan de Acción Presupuestas para el Ejercicio 2014, dentro del Programa de obras de Apoyo a la Comunidad del CC.PP. Nuestra Señora de Guadalupe, bajo la modalidad de Administración Directa.

La obra a la fecha se encuentra ejecutada en un 69.98% de avance Físico y un 83.96% de Avance Financiero.

El proyecto ha sido aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°079-2014-MDS/ALC, de fecha 12 de Febrero del 2014.

Con oficio N°216-2014- MDS/ALC, se solicita el cofinanciamiento del proyecto en el PROGRAMA TRABAJA PERU, con fecha 30 de Abril del 2014

Acuerdo de consejo N°026-2014-MDS, de fecha 12 de Junio del2014; se aprueba el cofinanciamiento entre el Programa Trabaja Perú y la Municipalidad Distrital de Salas.

Con fecha 23 de Junio del 2014 la Municipalidad presenta el Proyecto definitivo al PROGRAMA TRABAJA PERU mediante OFICIO N°281-2014-MDS/ALC. Se suscribe el CONVERIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO N°11-0003-AC-64, entre la Municipalidad Distrital de Salas y el Programa Trabaja Perú, donde se estipula las clausulas sobre el cofinanciamiento de la ejecución del proyecto, con fecha 30 de Junio del 2014.

Con fecha 12 días del mes de Agosto del 2015 se firma el contrato del supervisor de obra.

Con fecha 12 días del mes de Agosto del 2015 se firma el contrato del residente de obra.



Con fecha 25 Agosto del 2014 mediante hoja de tramite 004408 y carta N°01-2014 la Ingeniera Maribel Calderón Euribe ingresa a la municipalidad la lista de seleccionados para trabajar desde el inicio de obra.

Con fecha 27 de Agosto se apertura el cuaderno de obra suscrito por el residente de obra y el supervisor en el folio N°001 y a la vez se inicia la obra con la suscripción del acta de entrega de terreno e inicio de obra, con mención paralela en los asientos N°01 y 02 del Folio 002 del Residente y Supervisor respectivamente.

Con fecha 24 de Noviembre del 2014 la Municipalidad mediante Resolución de Alcaldía N°781-2015-MDS/ALC, aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 23 días hábiles previo al trámite de sustento con Carta N°007-AAPF-CTE de fecha 13 de Noviembre del 2014.

Con fecha 26 de Diciembre del 2014 la Municipalidad mediante Resolución de Alcaldía N°857-2015-MDS/ALC, aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 25 días hábiles previo al trámite de sustento con Carta N°0017-AAPF-CTE de fecha 15 de Diciembre del 2014, con expediente de ingreso 6617 de fecha 29 de Diciembre del 2014.

La obra ha sido controlada técnicamente hasta el 31 de Diciembre del 2014, como se muestra en la copia del cuaderno de obra ASIENTO N°161 FOLIO 10 del TOMO 02; en adelante no se cuenta con información del cuaderno de obra

A la fecha no existe documentación actualizada de la situación actual de la obra.

2. DE LA LIQUIDACION

a) CRITERIOS GENERALES

La presente Liquidación Final de Obra, se ha elaborado tomando como referencia los requerimientos solicitados en las Especificaciones Técnicas de las bases del concurso, así como de la propuesta presentada materia del presente informe.

Asimismo, para la determinación de los montos cifrados en la Liquidación Técnica y las cantidades establecidas en la Liquidación Financiera, se tomó en cuenta la verificación física de la obra y en los documentos proporcionados por la Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Infraestructura, Programa Trabaja Perú y Dirección de Tesorería.

b) DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGOS A PROVEEDORES



Habiéndose ejecutado la obra mediante la modalidad de Administración Directa, no se ha efectuado ninguna valorización de avance durante su ejecución. Por consiguiente la Municipalidad Distrital de Salas, no ha otorgado ningún adelanto a proveedores que han ofertado materiales y/o servicios, efectuándose los pagos contra entrega.

c) DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS

No hemos encontrado anomalías en los materiales utilizados en obra.

d) DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

En vista que la obra se ejecutó por administración directa, los costos y gastos incluyen el Impuesto General a las Ventas, a efectos de establecer los costos totales de la obra.e) DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO CON METRADOS REALES EJECUTADOS.

El Presupuesto establecido con metrados reales ejecutados en obra asciende a S/. 296,305.69

3. DEL COSTO DE OBRA

Como resultado del Corte y Pre Liquidación de Obra, expuestos en la Liquidación Técnica y Liquidación Financiera, la liquidación de obra de: "CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA", el Costo final de Obra pagado por la Municipalidad Distrital de San Roque, asciende a S/.248,766.17 (DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 17/100 NUEVOS SOLES), obteniendo un gasto del 83.96%.

4. DEL SALDO DE LIQUIDACIONComo resultado de la Liquidación de Obra, expuesto en la Liquidación Técnica y Liquidación Financiera, el saldo de la liquidación final de obra “CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA”, asciende a S/. 47,539.52 (CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 52/100 NUEVOS SOLES), que corresponde al 16.04%.CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:



1. La obra no se ejecutó de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas contenidas en el Expediente Técnico, por lo que merece observaciones en algunas partidas con deficiencias en metrados y falta en detalles estructurales y arquitectónicos en los planos.

2. En el sembrado de grass, solamente existen en algunos sectores del parque; consideramos que gran parte se ha deteriorado debido a la falta de mantenimiento, dado el tiempo transcurrido, desde la terminación de los trabajos a la fecha de nuestra verificación física.

3. En el proyecto ejecutado contempla la disminución de obra en cuestión de sardineles, que en el contexto global no altera el funcionamiento del proyecto.

4. La Municipalidad ha realizado compras que a la fecha no se encuentran en la obra las cuales detallamos a continuación:

Tijerales metálicos

Nº DE C/P

CLAS. GASTO

REG. SIAF CONCEPTO

MONTO COMP.

S/.

MONTO FACT.

S/.RUC Nº FACTURA/RH FECHA

4411 2.6.2.3.2.6 2746

CONFECCION DE TIJERALES DE ACCESO

12 UND 7560.00 8400.00 10215557397 0002-000015 19/12/2014

4420 2.6.2.3.2.6 2745

CONFECCION DE TIJERALES DE ACCESO

12 UND 7560.00 8400.00 10215557397 0002-000017 19/12/2014

4418 2.6.2.3.2.6 2733

CONFECCION DE TIJERALES DE ACERO

12 UNID 7560.00 8400.00 10215557397 0002-000013 19/12/2014

Coberturas de plancha translucida

Nº DE C/P

CLAS. GASTO

REG. SIAF CONCEPTO

MONTO COMP.

S/.

MONTO FACT.

S/.RUC Nº FACTURA/RH FECHA

4391 2.6.2.3.2.5 2735375 PLANCHAS DE 3.05X1.10X1.20MM 7500.00 7500.00 10215557397 0002-000019 19/12/2014

5. En cuanto a la situación de almacén no se encuentra registro alguno de movimientos de materiales en ingresos y salidas, buscándose información en el almacén central de la Municipalidad sin resultado alguno.

6. En una vivienda cercana a la obra se encuentra un almacén en calidad de alquiler donde se encuentran internados herramientas manuales, insumos y materiales, tales como: herramientas manuales (picos, palas, lampas de corte, barretas, rastrillos, carretillas; insumos (maderas de encofrados); materiales (adoquines), no se precisa cantidades debido a la ausencia del encargado de dicho almacén.

7. De acuerdo a los análisis de los asientos del cuaderno de obra; la mencionada obra ha sufrido una serie de atrasos ocasionados por el desabastecimiento de materiales por parte de la



Municipalidad, a la vez generando dos ampliaciones de plazo debidamente sustentados, así mismo estos hechos encarecen la obra y dificultan su calidad de la misma.

8. No se cuenta con los originales de los cuadernos de obra, trabajándose con las copias proporcionado por la oficina de Infraestructura.

9. En cuanto a la fabricación de los adoquines en el costo unitario se considera un equipo denominado MESA VIBRATORIA DE 1.4 HP CON MOLDE METALICO, lo que se manifiesta el pago efectuado mediante el expediente SIAF N°2604 la totalidad en costo de expediente técnico por alquiler de dicho equipo, lo que a su vez dicha partida se ha valorizado en un 65.00% del total.

CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINACIERA:

1. La documentación sustentadora de la presente Liquidación Financiera, ha sido revisado y verificado en su contenido con formalidad, los cuales se encuentran conformes.

2. El costo Financiado de la Obra, asciende a S/. 296,305.69 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO CON 69/100 NUEVOS SOLES).

3. El costo ejecutado de la Obra, asciende a S/. 248,766.17 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 17/100 NUEVOS SOLES) lo que refleja un gasto del 83.96% del presupuesto total.

4. Realizado el balance entre estos dos indicadores se tiene un indicador negativo de 13.98% con respecto al avance físico - financiero de obra (83.96%-69.98%=13.98%), según el consultor de corte y liquidación de obra.

5. Realizado el balance entre estos dos indicadores se tiene un indicador negativo de 12.43% con respecto al avance físico - financiero de obra (83.96%-71.53%=12.43%), según el informe de la última valorización de los responsables técnicos del proyecto.

6. Existen materiales adquiridos que no han ingresado a la obra.RECOMENDACIONESDe acuerdo a nuestra Normatividad Legal Vigente para tal fin, y dentro del Proceso de ejecución de Obras por Administración Directa, se RECOMIENDA continuar con el PROCESO DE EJECUCION DE OBRA.

Se recomienda comunicar a los responsables técnicos de la ejecución del proyecto que hagan entrega oficial de los materiales, insumos, herramientas de los almacenes que se encuentran en custodia de personas particulares y además de las documentaciones que puedan ayudar en la culminación de la obra.



A N E X O S


informe final de obra definitivo

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