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FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE

DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y

LOS MUNICIPIOS

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Para dar cumplimiento a lo anterior en el presente capítulo se integran los formatos que dan cumplimiento a los lineamientos en materia de presupuesto, endeudamiento, transparencia y rendición de cuentas para la presupuestación y ejercicio de los ingresos y gastos, así como para la contratación de deuda de los Entes Públicos, aplicando en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental las normas contables necesarias para asegurar su congruencia, incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO- LDF.

Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 4 de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y con la finalidad de proveer información necesaria para el Sistema de Alertas, se integra el Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado- LDF.

La estructura de este formato está conformada en Activos, Pasivos y Hacienda Pública/ Patrimonio; los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad en Circulantes y No Circulantes y los Pasivos, por su exigibilidad igualmente en Circulantes y No Circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las que el Ente Público se encuentra sujeto, así como sus riesgos financieros.

La estructura de este estado contable se presenta de acuerdo con un formato y un criterio estándar, apto para realizar un análisis comparativo de la información en uno o más periodos, con el objeto de mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera del mismo y facilitar su análisis, apoyando a la toma de decisiones y las funciones de fiscalización.

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS-LDF.

Para dar cumplimiento a los Artículos 25, 31 y 33 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se integra el presente formato, cuya finalidad es mostrar las obligaciones insolutas del Ente Público, al inicio y fin de cada periodo, derivadas del endeudamiento interno y externo, realizado en el marco de la legislación vigente así como suministrar a los usuarios información analítica relevante sobre la variación de la deuda entre el inicio y el fin del periodo, ya sea que tenga su origen en operaciones de crédito público (Deuda Publica) o en cualquier otro tipo de endeudamiento. A las operaciones de Crédito Publico, la muestra clasificada según su plazo, en interna o externa, originada en la colocación de títulos y valores o en contratos de préstamo y en este último, según el país o institución acreedora; finalmente el cuadro presenta la cuenta "Otros Pasivos" que representa el endeudamiento restante, es decir, no originado en operaciones de Crédito Público.

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF.

El presente formato cumple con el Artículo 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuya finalidad es proveer de información sobre la denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento; en el rubro de otros instrumentos muestra todas aquellas operaciones que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes, pago de concesiones o ejecución de obras, no definidas como Asociaciones Público- Privadas ni financiamiento.

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO- LDF.

Con el objeto de dar cumplimiento a los Artículos 6 y 7 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se integra el presente formato, donde se muestra los componentes que

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017

determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario sin Financiamiento neto, Balance Primario, Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados y Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto; a través de la identificación de los ingresos totales y egresos presupuestarios, así como del Financiamiento Neto, con el objeto de dar cumplimiento a los Artículos 6 y 7 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO- LDF.

Para dar cumplimiento a los Artículos 4 y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se integra el Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado- LDF; su finalidad es conocer de forma confiable el comportamiento de los Ingresos Públicos, así como evaluar los resultados de la Política Tributaria Anual y de cada Tributo en Particular coadyuvando al seguimiento y evaluación de la Política Fiscal.

FORMATO 6 (A,B,C,D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO- LDF.

Su finalidad es dar seguimiento al ejerc1c10 de los Egresos Presupuestarios de conformidad con los Artículos 4 y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Dichos estados muestran a una fecha determinada del Ejercicio de Presupuesto de Egresos, los movimientos y la situación de cada cuenta de las distintas clasificaciones, de acuerdo con los diferentes grados de desagregación de las mismas.

Los estados e informes agregados, en general, tienen como propósito aportar información pertinente, clara confiable y oportuna a los responsables de la gestión política y económica del estado para ser utilizada en la toma de decisiones gubernamentales.

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Concepto (c) 2017 2016 Concepto (c) 2017 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 3,230,925.1 3,622,893.9 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 2,460,659.8 2,460,658.6

a1) Efectivo 15,736.2 17,865.3 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo a2) Bancos/Tesorería 3,215,188.9 3,605,028.6 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 156,517.7 107,238.8 a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 177,680.8 208,559.0 a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 1,147,997.9 1,220,738.6 a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto

Plazo a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 833,205.0 768,410.5

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 6,170,169.2 9,323,909.4 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 3,762,742.9 5,964,629.2 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 145,258.4 155,711.7 b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 945,301.7 1,468,734.2 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.0 b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1,462,124.6 1,890,546.0 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0.0 0.0 b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 741,760.5 696,927.3 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo d. Títulos y Valores a Corto Plazo c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.0 0.0 c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 741,760.5 696,927.3 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 5,873.1 5,873.1 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 6,024.4 5,914.9

d1) Inventario de Mercancías para Venta 5,873.1 5,873.1 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo d2) Inventario de Mercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 6,024.4 5,914.9 f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) 0.0 0.0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.0 0.0

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0.0 0.0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0.0 0.0 g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) h1) Ingresos por Clasificar g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Participar g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 10,148,727.9 13,649,603.7 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 2,466,684.2 2,466,573.5

Activo No Circulante Pasivo No Circulante a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 4,875,178.7 6,319,572.9 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 172,244,909.8 161,644,303.1 c. Deuda Pública a Largo Plazo 38,277,066.0 36,179,393.9 d. Bienes Muebles 5,749,875.6 7,049,040.7 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo e. Activos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -7,468,944.5 -4,970,582.3 f. Provisiones a Largo Plazo g. Activos Diferidos h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 38,277,066.0 36,179,393.9 i. Otros Activos no Circulantes

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 40,743,750.2 38,645,967.4 IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 175,401,019.6 170,042,334.4

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO I. Total del Activo (I = IA + IB) 185,549,747.5 183,691,938.1

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 1,878,586.7 1,878,586.7 a. Aportaciones 1,878,586.7 1,878,586.7 b. Donaciones de Capital c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 142,927,410.6 143,167,384.0 a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 3,032,831.3 8,991,732.2 b. Resultados de Ejercicios Anteriores 88,612,875.0 82,893,947.5 c. Revalúos 51,281,704.3 51,281,704.3 d. Reservas e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) 0.0 0.0 a. Resultado por Posición Monetaria b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 144,805,997.3 145,045,970.7 IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 185,549,747.5 183,691,938.1

Gobierno del Estado de México Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2017 (Miles de Pesos)

Saldo al 31 de

diciembre de

2016

D ispo sicio nes

del P erio do (e)

A mo rt izacio nes

del P erio do ( f )

R evaluacio nes,

R eclasif icacio n

es y Otro s

A justes (g)

Saldo F inal del

P erio do (h)

h=d+e-f+g

P ago de

Intereses del

P erio do ( i)

P ago de

C o misio nes y

demás co sto s

aso ciado s

durante el

36,179,393.9 4,046,852.8 988,964.2 0.0 38,277,066.0

A . C o rto P lazo (A =a1+a2+a3) 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Instituciones de Crédito 0.0

a2) Títulos y Valores 0.0

a3) Arrendamientos Financieros 0.0

B . Largo P lazo (B =b1+b2+b3) 36,179,393.9 4,046,852.8 988,964.2 0.0 38,277,066.0

b1) Instituciones de Crédito 36,179,393.9 4,046,852.8 988,964.2 38,277,066.0 3,031,636.3 343,672.5

Banobras SNC. 4,770,034.6 1,500,000.0 29,544.9 5,280,273.2 473,626.4

Banamaex S.A 7,452,406.6 0.0 254,119.1 7,198,287.4 553,076.9

Bancomer S.A 8,729,312.6 0.0 203,913.0 8,525,399.6 720,948.7

Santander S,A 1,813,013.4 0.0 121,723.1 1,691,290.3 139,920.7

HSBC 1,179,796.1 0.0 58,350.6 1,121,445.5 84,792.9

Banco Interacciones S.A 852,354.9 0.0 44,243.6 808,111.3 65,851.3

Banorte S.A 10,465,449.1 2,500,000.0 159,149.5 12,806,299.7 915,001.3

Banco Inbursa S.A 393,265.4 0.0 19,450.2 373,815.2 28,927.1

Banco del Bajio S.A 422,001.7 0.0 36,829.0 385,172.7 35,491.1

Grupo Jayan Constructores S.A 1,868.1 0.0 1,868.1 0.0 31.8

FRAPIM EX 3,330.9 0.0 1,143.8 2,187.1 133.7

Profesionales de la Construcción M orelos S.A 23,059.7 0.0 23,059.7 0.0 1,336.3

Construccion y Señalamiento S,.A 3,453.9 0.0 2,266.2 1,187.7 118.8

Infraestructura Tecnica S.A 382.0 0.0 382.0 0.0 13.3

Casa de Proyectos S.A 32,006.6 267.6 12,626.9 19,647.3 3,233.4

Vias Consecionadas del Norte S.A 11,400.5 0.0 6,892.2 4,508.3 899.3

Grupo Construtor D Siete S.A 8,152.8 0.0 8,152.8 0.0 404.7

Constructora y Edificadora Gia+A S.A 5,249.5 0.0 5,249.5 0.0 64.0

Inova Slauffle S.A 0.0 4,796.9 4,796.9 572.6

LAUNAK S.A 12,855.8 34,765.7 47,621.5 6,221.0

Construcciónes M ajora S.A 0.0 7,022.5 7,022.5 895.2

Heberto Guzman Dessarrllos y Asociados S.A 75.7

Comisiones Gastos y Coberturas de la deuda 12,897.9

Swaps 236,371.4

GPO 55,889.4

TESOFE 38,513.8

b2) Títulos y Valores

b3) Arrendamientos Financieros

36,179,393.9 4,046,852.8 988,964.2 0.0 38,277,066.0

0 0 0 0 0

A. Deuda Contingente 1 0

B. Deuda Contingente 2 0

C. Deuda Contingente XX 0

0.00 0 0 0 0.00

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.0

BANOBRAS (PROFISE) 1,909,818.1 1,909,818.1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0

1

2

M ont o

C ont rat ado ( l)

Plazo Pact ado

( m)

Tasa de Int erés

( n)

C omisiones y

C ost os

R elacionados ( o )

Tasa Ef ect iva

( p )

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

4. D euda C o ntingente 1 ( info rmativo )

D eno minació n de la D euda P ública y Otro s

P asivo s (c)

1. D euda P ública (1=A +B )

2. Otro s P asivo s

3. T o tal de la D euda P ública y Otro s P asivo s

(3=1+2)

Obligaciones a C ort o Plazo ( k)

6 . Ob ligaciones a C ort o Plazo ( Inf o rmat ivo )

5. Valo r de Instrumento s B o no C upó n C ero 2

( Info rmativo )

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y

empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

A juste de la deuda del pasivo de Banobras (PROFISE) de conformidad con la clausa tercera inciso A del Contrato del Fideicomiso 2198 denominado Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad

Constituido por Banobras

Denominación de las Obligaciones Diferentes de FinMciamient o Cl

A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)

Cooservación de Carreteras y ViaHdades Principales del Estado de Centro Cultural f\Aex.iquense B icentenari o

Puente Veh~ular en !as Avenidas Madero y James Watt en Cuautitl an.

Prok:figac ión de la Avenida Solidaridad las Torres en sus extremos ctiente y pooiente y modernización de la vialidad exis tent e Hospital Regiooal de Alta Es pecinlidad dé Zumpango

Hospital Regional de Tlalnepantla

Hospital Regional de Toluca

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)

a) Otro Ins trumento 1

b) Otro Instrumento 2

e) Otro Ins trumento 3

d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento {C=A+B)

Fecha del Contrato {d)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

lnfonne Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

Fecha de inicio de operación del proyecto (e)

(Miles de Pesos)

Fecha de Monto dela vencimiento !inversión pactado

I~ (gJ

Plazo pactado (h)

Monto promedio

mensual del Monto pagado de Saldo pendiente Monto promedio 1 pago de la Mon~o pa~:do la inversión por pagar de la

mensual del pago de oontraprestaci de la in~«SI n al actualizado al 31 inversión al 31 d1 la contraprestación (i) ón 31 de Dtciembre de Diciembre de Diciembre de

oorrespondien de 2017 (k} 2017 (1) 2017 {m = g - ~ te al pago de inversión

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Est imado /

A probado ( d )D evengado

R ecaudado /

Pagado

227,455,309.6 237,436,992.3 237,436,992.3

A1. Ingresos de Libre Disposición 121,470,883.9 136,966,500.6 136,966,500.6

A2. Transferencias Federales Et iquetadas 97,123,725.7 93,962,979.1 93,962,979.1

A3. Financiamiento Neto 8,860,700.0 6,507,512.6 6,507,512.6

224,057,309.6 236,518,515.4 234,057,855.6

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 131,681,566.0 143,482,859.3 141,197,422.3

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 92,375,743.6 93,035,656.1 92,860,433.3

75,168.3 75,168.3

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 75,168.3 75,168.3

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo 0 0

3,398,000.0 993,645.2 3,454,305.0

-5,462,700.0 -5,513,867.4 -3,053,207.6

-5,462,700.0 -5,589,035.7 -3,128,375.9

A probado D evengado Pagado

3,914,000.0 3,375,308.8 3,375,308.8

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Et iquetado 604,102.7 65,411.5 65,411.5

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Et iquetado 3,309,897.3 3,309,897.3 3,309,897.3

- 1,54 8 ,70 0 .0 - 2 ,2 13 ,72 6 .9 2 4 6 ,9 3 2 .9

Est imado /

A probadoD evengado

R ecaudado /

Pagado

8,860,700.0 6,507,512.6 6,507,512.6

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 8,860,700.0 6,507,512.6 6,507,512.6

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas 0.0 0.0 0.0

3,398,000.0 988,964.2 988,964.2

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado 2,470,677.0 61,641.2 61,641.2

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado 927,323.0 927,323.0 927,323.0

Est imado /

A probadoD evengado

R ecaudado /

Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición 121,470,883.9 136,966,500.6 136,966,500.6

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 6,390,023.0 6,445,871.4 6,445,871.4

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 8,860,700.0 6,507,512.6 6,507,512.6

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado 2,470,677.0 61,641.2 61,641.2

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 131,681,566.0 143,482,859.3 141,197,422.3

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 75,168.3 75,168.3

- 3 ,8 2 0 ,6 59 .1 4 ,6 8 1.0 2 ,2 9 0 ,118 .0

- 10 ,2 10 ,6 8 2 .1 - 6 ,4 4 1,19 0 .4 - 4 ,155,753 .4

Est imado /

A probadoD evengado

R ecaudado /

Pagado

A2. Transferencias Federales Et iquetadas 97,123,725.7 93,962,979.1 93,962,979.1

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas (A3.2 = F2 – G2) -927,323.0 -927,323.0 -927,323.0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas 0.0 0.0 0.0

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado 927,323.0 927,323.0 927,323.0

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 92,375,743.6 93,035,656.1 92,860,433.3

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo 0.0 0.0

3 ,8 2 0 ,6 59 .1 0 .0 175,2 2 2 .8

F . F inanciamient o ( F = F1 + F2 )

G. A mort ización de la D euda ( G = G1 + G2 )

A 3 . F inanciamient o N et o ( A 3 = F – G )

V . B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les ( V = A 1 + A 3 .1 – B 1 + C 1)

I I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o y sin R emanent es del Ejercicio

A nt er io r ( I I I= I I - C )

E. Int ereses, C omisiones y Gast os de la D euda ( E = E1+E2 )

IV . B alance Primario ( IV = I I I + E)

C oncept o ( c)

B . Egresos Presupuest ar ios1

( B = B 1+B 2 )

C . R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( C = C 1 + C 2 )

I . B alance Presupuest ar io ( I = A – B + C )

I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o ( I I = I - A 3 )

C oncept o

C oncept o

Gobierno de l Estado de México

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017

(Miles de Pesos)

A . Ingresos To t ales ( A = A 1+A 2 +A 3 )

V II I . B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados sin F inanciamient o N et o ( V II I = V II

– A 3 .2 )

5,4 6 2 ,70 0 .0 5,518 ,54 8 .4 5,518 ,54 8 .4

V II. B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados ( V II = A 2 + A 3 .2 – B 2 + C 2 )

1,10 2 ,54 5.84 ,74 7,9 8 2 .1 9 2 7,3 2 3 .0

C oncept o

V I. B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les sin F inanciamient o N et o ( V I = V –

A 3 .1)

C oncept o


ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Esado d e México

Estado Analitico de Ingresos Detallado • LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(Míles de pesos}

Ingresos de Líbre Disposición

A. Impuestos

C o ncepto

(e)

8 _ Cuot::is y Ap ort.ac.: Kx1es d e Seguridad Suci::il

C . ContríbuciOroes d e M e)Ol'a :s

D . Derect1os

E. PrOO~ict:os

F. Aprovecham ientos

G . Ingresos por Ve ntas d e Bienes y Servicios H . P::i.rik: ipac iones (H - h1 +ll.2+h3+h4+h5+ h6+h7+h8+h9+111 0+h11)

h1) ForK.lo General d e PartiC ¡paciOnes

h2) Fon do de Fomento Munic ipa l

h3) Fondo de Fiscalizac K>n y Recaudac ión

ri4 ) Fo n do U e Comp~ns::1 <;i6r1

h5) 1 onda de 1 xtracckSn de l lidm c arb u ros

h6) lrTiput:>sLo Espet:ial Sobre Producc'6-1 y ServK::ios

h7} 0.1 36'}(> d e L1 Rcc ;iud;:ic:k1n Fcrlnml P ;i rticipnblc

h8) 3 .1 7% Sobre Extrac ció11 d e Pet róleo

h9) Gaso~ n¡]s y Diés e l

h10l Fondo del Impuesto Sobre la Renta

h 11) Fon do de Estabílilación d e los Ingres os de las Ent d ades F ed er a tiv as

! Incentivos Derivados d e la Colaborac ión Fisc al (l• i l + i2+i3+i4+6)

it) Tem:mcia u U:rn de VehÍI..;~

i2) Fondo de Compens.ación ISAN

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) t and o d e Compcns aciÓn de Hcp ccos Intermed ios

6) Otros Incentivos Econ6fnioos

,J_ Tm nsferenr,i;-is

K. Conv e11ios

k1) Otroa C onv eniO'!l y Sub~id io:s

L. Otros Ingresos d e L ib re Otsposk:íóo (L- 11+t2)

11) Partic ¡pa.ciones en Ingresos Loca~s

12) Otros lngr0sos de Libra U ispos ieión

l. Total de lngra:sos de Libre Dispos ición (l::::A+B+C+ D+E+F +G+ H+l+J+K+L} Ingr esos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Eiiquetadas

A. AportaciOnes {A .. a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

ill1) For'Klo de Aportillciooes pa~a la Nórnina Educativa y Gasto Operativ o

a2) FoOOo de Aportaciones para los Servic ios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraes tructura Social

a4) t-ondo de Aportllcionc s parn e l 1-ortl.llcCimicnto d e k>S Municipios y d e kls Demarci!C ioncs Territodale~ d el Distrito Federal

fJ5 ) Fondo !1t"! Aport¡icirme!s M1i ltiples

a6) ! ondo d -eo Aportacton% para la Ld LJc:ación 1 scnológic:a y d.., Adu ~o.s

37) Fon do de Aport3ciones para ~ Seguridad Púb ltca d e los ESt3d OS y d e l Distrito Federa l aa) Fondo de A,oortackmes para el Fortakin'iento d e \as En1ídad es 1 cd crativos

t ~- Convenios (1 ~ -b1 +b?+ b.1+ b tl }

b1) Co-1venios de Proteooiótl Social en Salud

b2) C01 ve nio s rll"l Desr.1m1m l lza d ó n

b3) Caive ni os d e Re asigna ción

b4) Otro5 Conv en ios y S u bs id ios

C . FondQs Otstintos de Aportactones {G .. c 1 +c2l

c 1) Fond o para Entidades Fed erativas y Municíp k>s Productores d e Híd rocarburos

c2) Fondo M i1 ero

D . Trt1.ri!lfer er1c ttJ::., Sul>::.idW y Sub verit;Kx1e:s, y Pt:rl::>iune~ y Jubilaóune:s

F_ Oh"as Transfero:>ncias Fedec-.<iJe~ Ftiquetadas

11. Total de Transferencías Federales Etiquetadas (11 "" A+ B + C + D + E)

111. Ingresos Derivados de Financiamientos {111 "" A)

A. Ingresos Derivados de Filanciamientos

IV. Total de Ingresos {IV"' 1 -t- 11-.- 111)

D<itos lnfonn<l"tivos

1. lngre:$U::> Derivad= de Fir1arn..:iarnie11tu:$ <;Oíl Fuerrte cie P<i¡,¡u d e lngre!lo::> d e Libre Disposición 2. Ingresos Derivi:ld os d e Firmnci<imient~ r.on F11 ente rl r: Pflg o d e Tr1:m~ferericia~ Feden:1.lt!::o Etiquetad <!~

3~ lngrooos D orivOOos d e Financiamien1<>s (3"' 1 -1- 2)

E s timado (dl

17.602.469.3

1107,606.ti

4 ,767.760.3

38,166-5

3.681,221 .9

89_121 .1 f4J3

72.477 .504.7

:2,205,940.0

3.335,282. 1

433 _66 / _9

1.1 69 ,972.9

8 .990,007 .o

5.273,923.4

193.9

253.491.7

1.125,122.3

3.895, 11 5.5

498 .559.3

11 98 ,559.3

121,470,883.9

67 .540 .562.3

35.358.890.0

9.351,347 .9

4,59;j 139 _9

!-1,44H, 704.7

2, 1 27 ,~~69.2

72 ~.50A_5

492 .2 9 2 .5

5 ,445,309.6

?9,583 ,163.'1

20.403 .894.8

1,31~06~_7

7 ,860 ,20.2.9

97.123.725.7

8.860.700.0

8,&30 , 700.0

227,455,309.6

8,860 . 700.0

6 ,860,700-0

Ampliaciones/

Ingreso

Modificado

17,602. 469.3

'1 07,606 .6

4,767,760.3

38.1685

3,681 ,221.9

89 ,1 21 .1/4_6

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8,860,700.0

227,455,309.6

8,860,700.0

8 ,860,700-0

O&Vengado

17,563,874.5

566,661.3

5 ,557,784.6

14,S.G4 .1

3,703,412.9

9ó .4 /2,24t..6

78,711, 1 78.6

2 .539,744.0

3,959. 743 .:J

401 .t>3f 4

1.247,973 .7

8,61 2. 068.6

7,07 1 ,505 .4

t>32 .:.!

253.491 .7

1,279,820 .7

5 ,537,740 .8

6,343 ,324.8

0,343,324.8

672,717 .4

Racaudado

17.563,074 .5

566,661.3

5 ,557,784 .6

14,894-1

3.703,41 2 .9

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78.711, 178.6

2 ,539,744 .0

3,959,743 .3

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1 ,247,973 .7

8 ,6 12,060 .6

7 ,07 1,585.4

~2.2

253,491 .7

1 ,279,820.7

5 ,537,740 .8

6,34 3 ,324.8

6 ,343,3 24 .8

672,71 7.4

672,7 1 7 .'1 672,71 7 .-1

136,.966,500.6 136,966,500.6

68,708,766.0

36.277.849. 1

9 ,599, 198 .4

4 ,593 .o a7 1

9 ,441,!-119.2

2, 1, :~ . 626 .4

7~9.471 .7

495, 323 .0

5 ,448,340.5

:?S,?511, :?13 . 1

9 ,302, 131.0

1,979,385.~

13 .972.69ú .6

68.708 , 766 .0

36.277,849 .1

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!-1 ,441 ,81 9 .2

2,11:i ,62ti .4

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4 9 5 ,323.0

5,448 ,340.5

? 5,?5'1, ? 13.1

9 ,302, 1 31.0

1 .979_ 3.R~ .5

13,972,690.6

93,.962,979.1 93.962.979.1

4,046,852.8 4.046.852.8

4 ,046,952 .8 4 ,046 ,8 52.8

234,976,332.5 234,976,332.5

4 ,046 ,852.80 4,04G,852.80

4.046.852-S 4,046,852-S •

Diferencia (e)

113.594.8

159,05'1.7

790,024.3

2 3 ,2 7 4 -4

22,191.0

6 _3 ti.1 ,0 f1_0

6.233.673 .9

333,804.0

124.461 .2

32,130_!:;

78.0Cú.8

386.738.4

1.797.662 .0

338.3

154.698.4

1.642.625.3

6.343.324.8

6,343,324.8

174.158.1

17'1 ,1 58.1

15,495,616.7

1.168.203 .7

9 18 .959 .1

247.BS0.5

1 0'_:1_2

6,78~ .5

13,74 2 .8

1 5,96.~_2

3.030 .5

3 ,030 .9

'1 ,3:?8,950 .3

11.101.763 .8

665,31 FU~

6,106,493 .7

3.160.746.6

4.813.847.2

4 ,B1:J,8 47.2

7 ,521 ,022.9

4,813,847 .2

4,813,847_2

A pro bado (d)A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

134,152,243.1 16,457,851.9 150,610,095.0 143,544,500.5 141,259,063.5 7,065,594.5

46,455,027.7 -2,702,523.1 43,752,504.6 42,320,273.0 42,320,273.0 1,432,231.6

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 13,655,518.4 -1,730,426.7 11,925,091.7 11,616,122.5 11,616,122.5 308,969.2

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 458,634.1 -89,166.4 369,467.7 344,798.5 344,798.5 24,669.2

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 17,601,509.6 -625,080.1 16,976,429.5 16,236,652.2 16,236,652.2 739,777.3

a4) Seguridad Social 5,998,205.8 516,285.0 6,514,490.8 6,373,339.3 6,373,339.3 141,151.5

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 8,368,725.9 -701,953.4 7,666,772.5 7,466,466.8 7,466,466.8 200,305.7

a6) Previsiones 434.9 -412.3 22.6 0.0 0.0 22.6

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 371,999.0 -71,769.2 300,229.8 282,893.7 282,893.7 17,336.1

a8) Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,588,849.9 -93,720.7 1,495,129.2 1,376,500.9 1,370,069.9 118,628.3

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 238,621.4 -20,466.2 218,155.2 178,717.6 172,494.2 39,437.6

b2) Alimentos y Utensilios 749,608.4 11,625.2 761,233.6 727,468.3 727,468.3 33,765.3

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 683.7 16.5 700.2 613.3 613.3 86.9

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 71,091.0 -15,656.9 55,434.1 50,742.6 50,535.0 4,691.5

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 27,672.0 -8,778.8 18,893.2 16,798.1 16,798.1 2,095.1

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 320,819.7 -36,324.0 284,495.7 259,036.2 259,036.2 25,459.5

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 135,939.3 -23,950.9 111,988.4 108,209.6 108,209.6 3,778.8

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 1,400.5 -1,376.4 24.1 3.2 3.2 20.9

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 43,013.9 1,190.8 44,204.7 34,912.0 34,912.0 9,292.7

6,910,530.6 35,515.7 6,946,046.3 5,957,175.0 5,909,016.0 988,871.3

c1) Servicios Básicos 663,955.3 -140,567.8 523,387.5 476,638.5 473,586.7 46,749.0

c2) Servicios de Arrendamiento 366,757.6 -16,640.2 350,117.4 318,784.1 318,784.1 31,333.3

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,513,928.1 -226,587.6 1,287,340.5 1,053,293.4 1,011,075.0 234,047.1

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 870,069.9 -23,757.6 846,312.3 322,023.3 321,223.8 524,289.0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 402,453.0 147,356.7 549,809.7 499,242.7 498,066.6 50,567.0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 181,133.1 50,612.7 231,745.8 226,167.7 226,167.7 5,578.1

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 88,763.6 -12,660.1 76,103.5 66,133.8 66,128.5 9,969.7

c8) Servicios Oficiales 142,445.1 264,185.9 406,631.0 355,124.4 354,627.4 51,506.6

c9) Otros Servicios Generales 2,681,024.9 -6,426.3 2,674,598.6 2,639,767.1 2,639,356.2 34,831.5

32,162,852.7 8,906,250.4 41,069,103.1 39,519,031.4 38,508,367.6 1,550,071.7

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 8,845,828.7 4,317,326.3 13,163,155.0 13,163,155.0 13,163,155.0 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 220.5 0.0 220.5 105.3 105.3 115.2

d3) Subsidios y Subvenciones 5,569,324.2 197,880.6 5,767,204.8 5,174,238.3 5,174,238.1 592,966.5

d4) Ayudas Sociales 1,288,682.2 1,048,158.8 2,336,841.0 2,254,229.5 2,213,160.5 82,611.5

d5) Pensiones y Jubilaciones 30,363.6 0.0 30,363.6 26,982.4 26,982.4 3,381.2

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 16,241,656.4 3,159,274.7 19,400,931.1 18,542,977.4 17,573,382.8 857,953.7

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d8) Donativos 184,676.9 183,610.0 368,286.9 355,243.3 355,243.3 13,043.6

d9) Transferencias al Exterior 2,100.2 0.0 2,100.2 2,100.2 2,100.2 0.0

67,346.2 248,420.5 315,766.7 294,618.5 294,618.5 21,148.2

e1) M obiliario y Equipo de Administración 55,723.0 190,516.1 246,239.1 227,582.5 227,582.5 18,656.6

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 52.9 1,991.8 2,044.7 1,352.0 1,352.0 692.7

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte -2,334.6 11,637.0 9,302.4 8,290.5 8,290.5 1,011.9

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 317.8 1,676.0 1,993.8 1,246.4 1,246.4 747.4

e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 42,432.2 42,432.2 42,432.2 42,432.2 0.0

e9) Activos Intangibles 13,587.1 167.4 13,754.5 13,714.9 13,714.9 39.6

17,533,810.0 6,233,769.7 23,767,579.7 23,767,579.7 22,547,396.5 0.0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 14,815,199.5 4,389,870.6 19,205,070.1 19,205,070.1 18,088,603.4 0.0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 254,935.5 1,126,017.1 1,380,952.6 1,380,952.6 1,316,044.9 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 2,463,675.0 717,882.0 3,181,557.0 3,181,557.0 3,142,748.2 0.0

1,434,450.6 1,861,653.0 3,296,103.6 3,296,103.6 3,296,103.6 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 1,434,450.6 1,861,653.0 3,296,103.6 3,296,103.6 3,296,103.6 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

22,463,895.7 1,968,486.4 24,432,382.1 24,425,507.0 24,425,507.0 6,875.1

h1) Participaciones 22,457,020.5 1,968,292.4 24,425,312.9 24,425,312.9 24,425,312.9 0.0

h2) Aportaciones 6,875.2 0.0 6,875.2 0.1 0.1 6,875.1

h3) Convenios 0.0 194.0 194.0 194.0 194.0 0.0

5,535,479.7 0.0 5,535,479.7 2,587,711.4 2,587,711.4 2,947,768.3

i1) Amortización de la Deuda Pública 2,470,677.0 0.0 2,470,677.0 61,641.2 61,641.2 2,409,035.8

i2) Intereses de la Deuda Pública 552,691.0 0.0 552,691.0 13,999.8 13,999.8 538,691.2

i3) Comisiones de la Deuda Pública 12,897.9 0.0 12,897.9 12,897.9 12,897.9 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 38,513.8 0.0 38,513.8 38,513.8 38,513.8 0.0

i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 2,460,700.0 0.0 2,460,700.0 2,460,658.7 2,460,658.7 41.3

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

C o ncepto (c)

Egreso s

Subejercicio (e)

I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

93,303,066.6 659,912.5 93,962,979.1 93,962,979.1 93,787,756.3 0.0

10,680,427.1 0.0 10,680,427.1 10,680,427.1 10,680,427.1 0.0

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 10,605,226.3 0.0 10,605,226.3 10,605,226.3 10,605,226.3 0.0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 36,727.2 0.0 36,727.2 36,727.2 36,727.2 0.0

a4) Seguridad Social 18,999.7 0.0 18,999.7 18,999.7 18,999.7 0.0

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 19,473.9 0.0 19,473.9 19,473.9 19,473.9 0.0

a6) Previsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20,159.2 0.0 20,159.2 20,159.2 20,159.2 0.0

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 6,768.4 0.0 6,768.4 6,768.4 6,768.4 0.0

b2) Alimentos y Utensilios 13,354.7 0.0 13,354.7 13,354.7 13,354.7 0.0

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 24.9 0.0 24.9 24.9 24.9 0.0

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 11.2 0.0 11.2 11.2 11.2 0.0

72,221.5 0.0 72,221.5 72,221.5 72,221.5 0.0

c1) Servicios Básicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c2) Servicios de Arrendamiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 24,611.2 0.0 24,611.2 24,611.2 24,611.2 0.0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 11,538.1 0.0 11,538.1 11,538.1 11,538.1 0.0

c8) Servicios Oficiales 34,506.9 0.0 34,506.9 34,506.9 34,506.9 0.0

c9) Otros Servicios Generales 1,565.3 0.0 1,565.3 1,565.3 1,565.3 0.0

54,446,412.7 0.0 54,446,412.7 54,446,412.7 54,446,412.7 0.0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,979,385.5 0.0 1,979,385.5 1,979,385.5 1,979,385.5 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d4) Ayudas Sociales 789,958.2 0.0 789,958.2 789,958.2 789,958.2 0.0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 51,677,069.0 0.0 51,677,069.0 51,677,069.0 51,677,069.0 0.0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d8) Donativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

34,148.2 110.7 34,258.9 34,258.9 34,258.9 0.0

e1) M obiliario y Equipo de Administración 34,127.4 0.0 34,127.4 34,127.4 34,127.4 0.0

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.0 110.7 110.7 110.7 110.7 0.0

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 20.8 0.0 20.8 20.8 20.8 0.0

e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e9) Activos Intangibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10,334,263.5 0.0 10,334,263.5 10,334,263.5 10,334,263.5 0.0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 9,322,096.5 0.0 9,322,096.5 9,322,096.5 9,322,096.5 0.0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 605,006.2 0.0 605,006.2 605,006.2 605,006.2 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 407,160.8 0.0 407,160.8 407,160.8 407,160.8 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13,478,214.1 659,801.8 14,138,015.9 14,138,015.9 13,962,793.1 0.0

h1) Participaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h2) Aportaciones 13,478,214.1 0.0 13,478,214.1 13,478,214.1 13,302,991.3 0.0

h3) Convenios 0.0 659,801.8 659,801.8 659,801.8 659,801.8 0.0

4,237,220.3 0.0 4,237,220.3 4,237,220.3 4,237,220.3 0.0

i1) Amortización de la Deuda Pública 927,323.0 0.0 927,323.0 927,323.0 927,323.0 0.0

i2) Intereses de la Deuda Pública 3,017,636.5 0.0 3,017,636.5 3,017,636.5 3,017,636.5 0.0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i5) Costo por Coberturas 292,260.8 0.0 292,260.8 292,260.8 292,260.8 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

227,455,309.7 17,117,764.4 244,573,074.1 237,507,479.6 235,046,819.8 7,065,594.5

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Gobierno del Estado de México

E'5-1ado Analíti1XJ del Ejercicio del Pre5upu~to de Egre$05 Detallado+ LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2017 {b)

Conoep"to (e}

l. Gasto N o Eti quetado (l=A+B+C+D+ E+ F+G+H+ l+J+K+ L+ M+ N+N+O+P+O+ R+S+ T +U+V+W+X+ Y+Z)

A. GUBEnNATUn/\

l:i. . Sl::CHl:. IAHÍA Gt:Nl::.HAL UI:: CO~ll::HNO

e .SECRETARÍA DE FINANZAS D. SFCRFTARfA DFI TRA R A,10

E . SECRETAR(A DE EDUCACIÓN

F. SECnET/\f1i/\ DE DEBl\f'lnO LLO

AGROPECUARIO G . SECRE:TAR[A D E OESARROLLO ECONONl lCO

1 l. SCCRCTARIA O C: LA CONTRALOR IA

l. :SEC:f1ET/\f11/\ DEL M EDIO AMBIENTE

.J . l'HOCUKAU óHIA Cl:: Nl:.HAL Ut:: JUSt tCIA

K. GOORrJIN AC IÓN GF N FRA I [)F COMUNI C ACIÓN

SOCIA L

L. Sl::CKt: !AHÍA 0 1::. Ul::SAHHOLLO SOCI AL

M. SECRETARIA D E SALUD

N. SFGRi:=-TARIATFCNICA [)FI GARIN FTF

N. SEGRE:TARIA DE MOVILIDAD

o SE CnETAnl/\ DE D E8AnnoLLO Uí\Bi\NO '( METR OPOLITANO

P. SECRETAR(A DE TURISMO

O . CONSCJCRIA JURID ICA DC:L CJCCUTIVO

ESTATAL R . SFGRi:=-TARIA nF CUI nJRA

S . SCCRCTAR IA OC INIRA[STRUCTURA

T : SECnET/\fol l f\ OE OBn/\ PUB LICA

U ; Sl::CHI:: IAHIA Ut: C OMUNICACIONl::.S

V; SECRETARIA DE JUS TIC IA Y DERECHOS t IUMANOS W. I H l~UNAL Ul::LOC()l'.J lt:NCIOSO A FnMIN IS TRATIVO

X . JUNTA LOCAL OC CONCILIAC IÓN Y AROITRAJC: VALLE OE TOLUC A

ARBITRAJE DEL VALLE DE C UAUTITLAN

Z~TRIBuN'AL ESTATAL D E CONCIUAC lc'.)N y A RBITRA.JE

ünGANOS /\U TONOM08

POLJl::Hl::S Ll::C tS LA l IVÜ Y .JUUIC !A L

11. G¡]sto Etiquetado (ll:::A+B-t C+D+ E ... F ... G+H+ l+J+K+ L-t M ... N+N ... O+P+O tR+S+ T + U+V+W+X+ Y+Z)

A. GLJ8ERNATIJRA

G . SCCRC:TARIA GC:NCRAL OC: GOOICRNO

C .OECnETl\nl /\ D E FIN/\NZ/\8

U. Sl::CHl::IAHÍA Ut:L IHAHA.JO

E. SECRETARrA DE EDUCAC léiN F. SECRETARIA DE D E SARROL LO

A G nOPE C U /\í\ 10

G.. SE C RETARIA D E DESARRO LLO ECONOMICO

H. SFGRFTARIA rJF 1 A CONTRA! ORIA

l. SE:CRETARIA DELM EDIOAMBIENTE

.J. PROCURADORIA GCNCRAL OC JUSTICIA

K. COOHLJINACIÓN G t::N t:HA L LJI:: COMUNI CACIÓN SOCIAi

L SCCRC:TARiA OC DCSARROLLO SOCIA L

M_ !3ECílET/l.ntfl DE S/\LUD

N. St::CHtlAHÍA l f:CNICA Ul::L GAt:HNt; 1 t:

f\J. SECRETARIA DE MOVILIDAD

O SE GRE:TARIA DE OESARROLLO URBANO Y METn:OPüUT/\NO

P. SECRETARrA DE TURISMO Q. GONSE.JERIA .JLJRI O ICA DEL E.JEClJTIVO

EOT/\T/\L

R. SECRETARIA DE CULnJRA

S. SFCRFTARIA íJF INFRAFSTRUCTUR A

T: SECRETA RIA OE OBRA PUBLICA

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A . Go bierno (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 36,058,668.9 2,730,681.7 38,789,350.6 35,679,465.9 35,371,237.1 3,109,884.7

a1) Legislación 1,675,935.5 7,189.9 1,683,125.4 1,683,125.4 1,683,125.4 0.0

a2) Justicia 9,383,461.5 -2,423,342.4 6,960,119.1 6,342,306.4 6,339,562.8 617,812.7

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 5,982,912.8 2,370,093.3 8,353,006.1 7,179,715.0 7,106,520.5 1,173,291.1

a4) Relaciones Exteriores 28,302.7 23,483.9 51,786.6 39,855.6 39,855.6 11,931.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 8,948,092.4 -687,851.7 8,260,240.8 7,292,257.7 7,278,614.3 967,983.1

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 9,268,574.3 3,291,966.4 12,560,540.7 12,270,690.3 12,058,041.3 289,850.5

a8) Otros Servicios Generales 771,389.8 149,142.2 920,532.0 871,515.6 865,517.2 49,016.3

B . D esarro llo So cial (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 59,185,529.0 11,424,402.2 70,609,931.2 69,961,838.2 68,663,087.4 648,093.0

b1) Protección Ambiental 2,224,591.6 67,825.5 2,292,417.1 2,276,829.0 2,250,077.0 15,588.1

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 35,376,407.2 8,599,958.2 43,976,365.4 43,868,256.1 43,600,479.0 108,109.3

b3) Salud 5,827,143.7 723,362.9 6,550,506.6 6,488,143.4 6,488,143.4 62,363.2

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 1,900,260.4 703,905.5 2,604,165.9 2,600,101.6 2,559,549.1 4,064.4

b5) Educación 8,277,971.6 1,304,402.4 9,582,374.0 9,162,560.2 8,974,644.7 419,813.8

b6) Protección Social 5,579,154.5 24,947.7 5,604,102.2 5,565,947.8 4,790,194.2 38,154.3

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C . D esarro llo Eco nó mico (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 10,908,256.0 -806,683.4 10,101,572.6 9,749,801.6 9,084,604.1 351,771.0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 720,794.1 -112,112.5 608,681.6 503,754.3 475,881.4 104,927.3

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1,473,485.3 178,003.1 1,651,488.4 1,622,564.0 1,605,863.5 28,924.4

c3) Combustibles y Energía 191,664.8 -126,400.1 65,264.7 63,371.8 61,161.5 1,892.9

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 631,192.4 -271,251.7 359,940.7 345,928.1 345,923.6 14,012.7

c5) Transporte 6,616,378.0 11,886.7 6,628,264.7 6,442,511.7 6,003,046.0 185,753.0

c6) Comunicaciones 2,356.8 -103.7 2,253.1 1,732.9 1,732.9 520.1

c7) Turismo 265,210.5 -77,695.8 187,514.7 175,574.9 159,913.0 11,939.8

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 966,115.6 -397,942.6 568,173.0 564,372.2 401,090.4 3,800.8

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 41,058.5 -11,066.8 29,991.7 29,991.7 29,991.7 0.0

D . Otras N o C lasif icadas en F uncio nes A nterio res (D =d1+d2+d3+d4) 27,999,789.1 3,109,451.4 31,109,240.5 28,153,394.9 28,140,134.9 2,955,845.7

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 3,075,193.5 1,126,399.8 4,201,593.3 1,252,664.1 1,239,404.1 2,948,929.2

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes

Niveles y Ordenes de Gobierno22,463,895.6 1,983,051.7 24,446,947.3 24,440,072.1 24,440,072.1 6,875.2

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2,460,700.0 0.0 2,460,700.0 2,460,658.7 2,460,658.7 41.3

93,303,066.6 659,912.5 93,962,979.1 93,962,979.1 93,787,756.3 0.0

A . Go bierno (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 2,095,446.1 655,574.9 2,751,021.0 2,751,021.0 2,751,021.0 0.0

a1) Legislación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a2) Justicia 13,354.7 0.0 13,354.7 13,354.7 13,354.7 0.0

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 45,835.0 0.0 45,835.0 45,835.0 45,835.0 0.0

a4) Relaciones Exteriores 10,045.4 0.0 10,045.4 10,045.4 10,045.4 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 2,023,877.0 655,574.9 2,679,451.9 2,679,451.9 2,679,451.9 0.0

a8) Otros Servicios Generales 2,334.0 0.0 2,334.0 2,334.0 2,334.0 0.0

B . D esarro llo So cial (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 72,388,584.1 110.8 72,388,694.9 72,388,694.9 72,388,694.9 0.0

b1) Protección Ambiental 711,634.6 0.0 711,634.6 711,634.6 711,634.6 0.0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 4,486,278.0 0.0 4,486,278.0 4,486,278.0 4,486,278.0 0.0

b3) Salud 18,921,829.3 0.0 18,921,829.3 18,921,829.3 18,921,829.3 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 358,358.2 0.0 358,358.2 358,358.2 358,358.2 0.0

b5) Educación 46,698,107.7 110.8 46,698,218.5 46,698,218.5 46,698,218.5 0.0

b6) Protección Social 1,212,376.3 0.0 1,212,376.3 1,212,376.3 1,212,376.3 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C . D esarro llo Eco nó mico (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 1,103,601.9 0.0 1,103,601.9 1,103,601.9 1,103,601.9 0.0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 212,365.5 0.0 212,365.5 212,365.5 212,365.5 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 383,160.3 0.0 383,160.3 383,160.3 383,160.3 0.0

c3) Combustibles y Energía 3,634.2 0.0 3,634.2 3,634.2 3,634.2 0.0

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c5) Transporte 501,910.7 0.0 501,910.7 501,910.7 501,910.7 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c7) Turismo 2,531.2 0.0 2,531.2 2,531.2 2,531.2 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D . Otras N o C lasif icadas en F uncio nes A nterio res (D =d1+d2+d3+d4) 17,715,434.5 4,226.8 17,719,661.3 17,719,661.3 17,544,438.5 0.0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 4,237,220.3 0.0 4,237,220.3 4,237,220.3 4,237,220.3 0.0

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes

Niveles y Ordenes de Gobierno13,478,214.2 4,226.8 13,482,441.0 13,482,441.0 13,307,218.2 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

227,455,309.7 17,117,764.4 244,573,074.1 237,507,479.6 235,046,819.8 7,065,594.5

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D )

III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)

I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D )

Go bierno del Estado de M éxico

Estado A nalí t ico del Ejercicio del P resupuesto de Egreso s D etallado - LD F

C lasif icació n F uncio nal (F inalidad y F unció n)

D el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(M iles de P eso s)

C o ncepto (c)

Egreso s

Subejercicio (e)


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

Gobierno del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (b}

( Miles de Pesos\

Egresos Concepto (el Ampliaciones/

Aprobado (d} fReduccionesl

Modificado

l. Gasto No Etiquetado (l""A+B+C+O+E+F) 42,000,752.0 -2, 702,523.1 44, 703,275.1

A. Personal Administrativa y de Servicio Público 3.204,385.4 -2,613,632.3 590,753.1

B . MagisterO 29,978,990.3 1,370, 723.9 31,349,714.2

C S€rvicios de Salud (C;c1 +c2) 80.153.7 -2,138.6 78.01 5.1

c 1) Persmal Administrativo 80,153.7 -2,138.6 78,015.1

c2) Personal Médtco, Paramédico y afin O.O O.O O.O

D. Seguridad Pública 8,737,222.6 -1,457,476.1 7,279,746.5

E. Gastos asociados a la imp<imentación de nuevas leyes o.o o.o o.o federales o refcx-mas a las m~mas (E = e 1 + e2)

e1) Nombre del Programa o Ley 1 o.o o.o o.o e2} Nombre del Programa o Ley 2 o.o o.o o.o

F. Sentencias laborales deffiilivas 00 00 00

o.o o.o o.o 11. Gasto Etique1ado (ll;A+B+C+D+E+F) 15,134,702.8 o.o 15, 134, 702.8

A. Personal Administrativo y de Servtcio Público 4,369, 153.3 o.o 4,369, 153.3

8. Mag1ster10 9.469,306.9 O.O 9.469,306.9

C. Servicos de Salud (C;c1 +c2) O.O O.O O.O

c1) Persmal Administrativ o o.o o.o o.o c2) Personal Médtco, Paramédico y afin o.o o.o o.o

D. Segurdad Pública 1,296.242.6 O.O 1.296.242.6

E. Gastos asaetados a la implementación de nuevas leyes o.o o.o o.o federales o reformas a las mismas lE = e1 + e2)

e1} Nombre del Programa o Ley 1 o.o o.o o.o e2} Nombre del Programa o Ley 2 o.o o.o o.o

F. Sentencias laborales deffiitivas O.O o.o O.O

111. Total del Gasto en Servicios Personales (111; 1 + IQ 57' 135,454.8 -2, 702,523.1 54,432,931.7

462

Devengado Pagado

37,865,997.3 37,865,997.3

82.366.5 82,366.5

31,349,713.3 31,349,713.3

53.917.7 53,917.7

53,917.7 53,917.7

O.O O.O

6.379,999.8 6,379,999.8

o.o o.o

o.o o.o o.o o.o 00 00

o.o o.o 15,134,702.8 15,134,702.8

4,369, 153.3 4,369, 153.3

9.469,306.9 9,469,306.9

O.O O.O

o.o o.o o.o o.o

1.296.242.6 1,296,242.6

o.o o.o

o.o o.o o.o o.o O.O O.O

53,000,700.1 53,000,700.1

Subejercicio (el

6,837,277.8

508,386.6

0.9

24 [)97.4

24()97.4

00

899,746.7

o.o

o.o o.o 00

o.o o.o o.o O.O

O.O

o.o o.o O.O

o.o

o.o o.o O.O

1,432,231.6


INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNUCIPIOS

INFORME CON ESTUDIOS ACTURIALES

Tjm de Sistema !Bpnpfjcp definjdp Contrjh11ción dgfjpjda MjxID)

Fondo

Prést<lción L<lbornl

Fondo general para t rab ajadores del estado o mun ic ipio

Población afiliada

Activos

Edad ma.xima

Edad mini ma

Edad promedio

Pensionados

Edad maxima

Edud mini mu

E:dad promedio

Jubilados

Edad maxima

Edad m inima

Edad promedio

Beneficiarios

Edad maxima

Edad m inima

Edad promedio

Promedio de aiios da servicio (traba¡.adores activos}

Ap o rtacion ind ivid ual al p lan de pension c omo % del salario

Aportación del ente plJblico al p lan de pesnión oomo % del salario

Crecimiento esperado de 1 os pensionados (como %}

Crecimiento esperado de l os jubil ados (como%)

Crecimiento esperado de los activos (oomo %)

1 ng..-e:sos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual (millones de pesos)

Activos

Pensionados

JLJbitados

Beneficiaios de Jub ilados

Monto mensual por pensión (pesos}

Máximo

Minimo

Promedio

Monto d&la Reserva {millones de pesos)

Valor presente de las obligaciones (millones de pesos)

Pensio nes y Jubil aciones en curso de pago

Generación A ctual

Generaciones futuras

Valor presente de lso sueldos fl.lturos de cotizacion X % (millones de pesos)

Generación Actual


Valor presente de aportaciones fub.Jras (millones de pesos)

Pensiones y J Jubiladas actuales

Generación actual

Pensionados y Jubilados provenientes de la generación actual


Pensionados y Jubilados provenientes de generaciones futuras

Déficit/Superávit actuaria! (millones de pesos)

Generación actual

Nuev.:.s ge.n t!lra:::iones

Periodo de Suficiencia

Escenarios a X %

Estudio Actuaria!

Ai"'l o de el boración del estud io actuaria!

Empresa que elab oró d el estudio actuarial

Pensiones y Jubilaciones

s $

$

$

s $

$

$

$

-$

-$

Mixto

89 .88

17.1

41.74

99 .94

2 4.39

59 .29

97 .06

4 0 .95

65 .24

99 .79

15.22

62 .53

1 3 .05

7.50%

9.27%

15.41%

22 .59%

1.76%

56

168

6,972

1 ,021

71,875

780

12 .594

5 ,047

13 1 .327

601,408

715.730

8 31.369

2 ,483,178

i16.330

348 .41 9

6 11 .358

367 .3 1 0

1 año

2016 F arell Grupo

d e Consultoria.

1

Riesgos de ! Invalidez 1 Otras Salud Tr

3baJO Vida y prestaciones

sociales

formatos para el cumplimiento de la ley de...

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