flujo de caja petromaz

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Impuesto a las utilidades (IUE - 25%) 65,162,572.00 7,124,383.38 9,100,702.24 Impuesto a las transacciones (IT - 3%) 8,100,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 Débito fiscal (DF - 13%) 35,100,000.00 ### 6,500,000.00 Crédito fiscal (CF - 13%) 3,809,000.00 ### 1,755,000.00 Saldo a favor del fisco (IVA) 31,291,000.00 2,327,000.00 4,745,000.00 TOTAL IMPUESTOS A PAGAR ### ### 15,045,702.24 156096716.01 17846150.14 21357106.73 Depreciación de Activos fijos 28,610.18 28,610.18 28,610.18 FLUJO NETO DEL PROYECTO: -8,000,000 156,125,326 17,874,760 21,385,717 SALDO ACUMULADO DEL FLUJO: -8,000,000 148,125,326 166,000,087 187,385,803 Evaluación Financiera Valor Actual Neto (VAN) = ### Tasa Interna de Retorno (TIR) = 1863.68% Periodo de Recupero de Capital (PRD) = 0.05 a;oRentabilidad sobre la inversión (RSI) = 1951.57% RSI 2do Año = 223.43% RSI 3er Año = 267.32% RSI 4to Año = 321.10% RSI 5toAño = 246.98% RSI AL FINAL DE PROYECTO 3010.40% UTILIDADES O PERDIDAS NETAS DESPUÉS DE IMPUESTOS (UNDI)

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Page 1: Flujo de Caja PETROMAZ

Impuesto a las utilidades (IUE - 25%) 65,162,572.00 7,124,383.38 9,100,702.24Impuesto a las transacciones (IT - 3%) 8,100,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00Débito fiscal (DF - 13%) 35,100,000.00 35,100,000.00 6,500,000.00Crédito fiscal (CF - 13%) 3,809,000.00 32,773,000.00 1,755,000.00Saldo a favor del fisco (IVA) 31,291,000.00 2,327,000.00 4,745,000.00

TOTAL IMPUESTOS A PAGAR 104,553,572.00 10,651,383.38 15,045,702.24

156096716.01 17846150.14 21357106.73

Depreciación de Activos fijos 28,610.18 28,610.18 28,610.18

FLUJO NETO DEL PROYECTO: -8,000,000 156,125,326 17,874,760 21,385,717

SALDO ACUMULADO DEL FLUJO: -8,000,000 148,125,326 166,000,087 187,385,803

Evaluación Financiera

Valor Actual Neto (VAN) = $b 194,585,680.05

Tasa Interna de Retorno (TIR) = 1863.68%

Periodo de Recupero de Capital (PRD) = 0.05

a;oRentabilidad sobre la inversión (RSI) = 1951.57%

RSI 2do Año = 223.43%

RSI 3er Año = 267.32%

RSI 4to Año = 321.10%

RSI 5toAño = 246.98%

RSI AL FINAL DE PROYECTO 3010.40%

UTILIDADES O PERDIDAS NETAS DESPUÉS DE IMPUESTOS (UNDI)

Page 2: Flujo de Caja PETROMAZ

11,077,021.10 11,100,699.681,800,000.00 7,800,000.007,800,000.00 7,800,000.002,028,000.00 2,028,000.005,772,000.00 5,772,000.00

18,649,021.10 24,672,699.68

25659063.31 19730099.03

28,610.18 28,610.18

25,687,673 19,758,709

213,073,477 232,832,186