1.- Las Compas y Ventas programadas para el primer semestre sonMES UNIDADESEnero 20000Febrero 15000Marzo 25000Abril 20000Mayo 25000Junio 30000

2.- Valor de Venta la Unidad20

3.- Valor de Comprar por Unidad10

4.- Las Ventas se Efectuaron de las siguientes formas75 % al contado15 % cobrado en el mes siguiente al de la venta10 % cobrado en el mes subsiguiente al de la venta

6.- Los gastos de admin fueron estimados al15 % de las ventas mensuales los cuales incluian los aportes y contribuciones sociales por ESSALUD

7.- los gastos de ventas se estimaron en25 % de las ventas mensaules, los cuales dsfbdfb por ESSALUD

8.-Los gatos financieros se estimaron en5000 mensuales y se consignarian en el flujo de efectivo

9.-los impuestos locales se estimaron en30000 anuales y se pagaran totalemnte el mes de MARZO

10.- Se programo el pago de los dividentos de V con carácter de acelanto por un total de80000 MES JUNIO

11.- Se programo la compra e un automovil de marca TOYOTA por100000 pagadero en 2 armadas igules en los meses MAYO JUNIO

12.-Pagos a cuenta del Impuesto a la renta se programo a partir de FEBRERO POR5000 mensuales

13.- El saldo unicial de caja seria de30000

14.-Los deficits de caja se cubririan con prestamos bancarios en multiplos de 100 y con interes finacierons del3.5 % mensual, a su vez debe mantenerce en caja un saldo mensual no inferior a

20000

% de las ventas mensuales los cuales incluian los aportes y contribuciones sociales por ESSALUD

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1.- Presupuesto de Ventas en Soles

Concepto MESESEnero Febrero Marzo Abril Mayo

al credito 75% 300,000 225,000 375,000 300,000 375,000al credito a 30 dias 15% 60,000 45,000 75,000 60,000 75,000al credito a 60 dias 10% 40,000 30,000 50,000 40,000 50,000TOTAL 400,000 300,000 500,000 400,000 500,000

2.- Presopuesto de Cobranzas en soles

Concepto MESESEnero Febrero Marzo Abril Mayo

al credito 75% 300,000 225,000 375,000 300,000 375,000al credito a 30 dias 15% - 60,000 45,000 75,000 60,000al credito a 60 dias 10% - - 40,000 30,000 50,000TOTAL 300,000 285,000 460,000 405,000 485,000

3.-

Concepto MESESEnero Febrero Marzo Abril Mayo

Al Contado 200,000 150,000 250,000 200,000 250,000TOTAL 200,000 150,000 250,000 200,000 250,000

4.- Flujo de CajaConcepto MESESIngresos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Saldo Inicial 30,000 20,000 25,000 20,000 28,250Cobranzas ctas por c./14 - - - - -Cobranzas por ventas /15 300,000 285,000 460,000 405,000 485,000Total Ingresos 330,000 305,000 485,000 425,000 513,250EGRESOS - - - - -Pagos de ctas por pagar/14 - - - - -Pagos compras de mercad 200,000 150,000 250,000 200,000 250,000Pagos de gastos de Admin 60,000 45,000 75,000 60,000 75,000Pagos de gastos de Vtas 100,000 75,000 125,000 100,000 125,000Pagos de gastos Financieros 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000Pagos de Impuestos Local 0 0 30,000 0 0Pago compra de automovil 0 0 0 0 50,000Pago Impuesto a la Renta 0 5,000 5,000 5,000 5,000Pago adelanto de Divid 0 0 0 0 0Total Egresos 365,000 280,000 490,000 370,000 510,000Caja Minima 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000TOTAL 385,000 300,000 510,000 390,000 530,000Exceso o Deficit (55000) 5,000 (25000) 35,000 (16750)Prestamo 55,000 0 25,000 0 16,750Intereses por Pagar 0 0 0 1,750 0Reembolso de Prestamo 0 0 0 25,000 0SALDO FINAL 20,000 25,000 20,000 28,250 20,000

MESESJunio450,000

90,00060,000

600,000

MESESJunio450,000

75,00040,000

565,000

MESESJunio300,000300,000

MESES TOTALJUNIO

20,000 30,000- -

565,000 2,500,000585,000 2,643,250

- -- -

300,000 1,350,00090,000 405,000

150,000 675,0005,000 30,000

0 30,00050,000 100,000 COPIAR LOS VALORES MANUALMENTE

5,000 25,000 COPIAR LOS VALORES MANUALMENTE80,000 80,000

680,000 2,695,00020,000 20,000 CAJA MINIMA 20000

700,000 2,815,000(115000) (171750) -55000 FALSE -25000 FALSE -16750 -115000115,000 211,750

0 1,7500 25,000 ESCRIBIR MANUALMENTE LOS INTERESES

20,000 20,000 0

-171750