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Modelo de formación

Fábrica de Cerámica

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INDICE

1. UN PASEO POR SAVE: CONCEPTOS Y ÁREAS

2. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE FORMACIÓN

3. OPERATIVA DEL MODELO: ÁREAS DE DESARROLLO Y FUNCIONALIDADES

4. CONTACTO

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¿QUÉ ES SAVE?

SAVE® es el acrónimo de Simergia Activity Value Engineering, nuestra solución avanzada de Ingeniería de Costes ABC/M (Activity BasedCosting/Management)-LEAN ACCOUNTING.

Podemos definir SAVE® como un modelador/simulador avanzado de procesos y actividades, desde la óptica de costes, para la toma de decisiones estratégicas y operativas.

SAVE® es una solución pensada y desarrollada expresamente para las necesidades de la empresa: creativa, innovadora, de fácil manejo, intuitiva y potente que le permite crear y mantener fácilmente modelos ABC/M y proporciona una alto valor añadido a la empresa gracias a la información proporcionada.

SAVE® proporciona funcionalidades excelentes y guiadas (a través de asistentes) para que pueda rápidamente construir, analizar, evaluar y rediseñar procesos y actividades clave de su empresa para toma de decisiones críticas:

• Coste productos, mercados, servicios, proyectos, no calidad,....• Análisis multidimensionales de rentabilidad (productos-mercados-canales de distribución, etc.)• Análisis del impacto de proyectos de mejora.• Cuantificación de decisiones críticas (p.e. producir vs. subcontratar).• Análisis tipo “que pasaría si…” (capacidad de simulación).• Visual, creativo, potente e integrable.

SAVE® permite fácilmente la creación y mantenimiento de modelos, escenarios y periodos así como incluye multitud de cómodos y potentes asistentes que ayudan a diseñar y configurar los principales procesos del sistema.

UN PASEO POR SAVE: CONCEPTOS Y ÁREAS

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VOCABLOS

Para familiarizarse mejor con el sistema, a continuación expondremos algunos vocablos utilizados en ABC/M-LEAN ACCOUNTING y SAVE:

• ABC/M: acrónimo de Activity Based Costing/Management.• ACCESO ESCRITURA: el usuario puede escribir en la base de datos.• ACCESO SOLO LECTURA: el usuario no puede escribir en la base de datos, solo leer información.• ACTIVIDAD: componente elemental de un proceso o grupo de procesos interrelacionados que son necesarios para cumplir un objetivo o

necesidad de la empresa.• ANÁLISIS MULTIOBJETIVO: generación de un grid de combinación de Costes Objetivo finales para la evaluación de la multidimensionalidad de la

combinación y análisis de rentabilidad de la misma. Por ejemplo, Productos → Clientes → Distribución.• ARCHIVO CSV: Los ficheros CSV (del inglés comma-separated values) son un tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos

en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas (o punto y coma en donde la coma es el separador decimal: España, Francia, Italia...) y las filas por saltos de línea.

• ASIGNACIÓN: registro que podemos encontrar en una dimensión de un Coste Objetivo Final. Las asignaciones pueden ser de cuentas de Recursos, Actividades o Costes Directos; o de Costes Objetivo Finales que contienen otros Costes Objetivo Finales (subproductos).

• COMPOSICIÓN ESTRUCTURAL: para un Coste Objetivo Final (COF), la composición de su coste unitario en sus distintas dimensiones.• CONCILIACIÓN: proceso que verifica la correspondencia entre los valores de los recursos y de las actividades para “conciliar” el sistema. SAVE®

dispone de una funcionalidad especifica de evaluación de la conciliación y seguimiento de las posibles causas de no conciliación.• COSTE OBJETIVO (CO): familia que contiene Costes Objetivos Finales (por ejemplo: Familia de Productos, Familia de Clientes, etc.). Es, digamos, la

estructura de los productos, servicios, clientes, canales de distribución, etc. con que está configurada la empresa (y se modela en SAVE®)• COSTE OBJETIVO FINAL (COF): concepto sobre el que se desea obtener información de coste para una toma de decisiones efectiva. Por ejemplo,

Producto: Bolígrafo Azul M5; Cliente: Gran Superficie ABC; Zona: zona norte de España, etc.• DASHBOARD: conjunto de “pizarras” que contienen una serie de controles definidos por el usuario, y que están conectados a fuentes de datos

externas, internas u otros controles.


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http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_abierto


VOCABLOS

• DIMENSIÓN: en los Costes Objetivo y Costes Objetivo Finales, áreas o procesos en los que puedo desmembrar y clasificar dicho Coste Objetivo para obtener información adicional muy valiosa. Ejemplos: Proceso de Fabricación, Embalaje, I+D, etc.

• ESCENARIO: dentro de un modelo, un escenario sería una situación e análisis (real o proyectada). SAVE® basa su potencia en el uso y gestión eficiente de escenarios. Sobre el escenario se genera la arquitectura del modelo. En SAVE® podemos tener, para cada modelo, tantos escenarios como deseemos (según la capacidad da la BD).

• INDUCTOR: todo factor utilizado para evaluar la cuantía de un costo, así como elemento director para la distribución de los recursos a los costes objetivos finales.

• MEP: acrónimo de Modelo-Escenario-Periodo, jerarquía básica en la que se fundamenta SAVE.• OLAP: es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea (On-Line Analytical Processing). Es una solución utilizada en el campo de la

llamada Inteligencia empresarial (o Business Intelligence) cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras multidimensionales (o Cubos OLAP) que contienen datos resumidos de grandes Bases de datos o Sistemas Transaccionales.

• RECURSO: concepto que genera un gasto en la empresa para la operatividad de la misma.

• VALOR PROPIO: afecta exclusivamente a los Recursos. Es el valor inicial con que se cargan las cuentas de recursos y que por tanto, su acumulación, comprende el conjunto del valor económico que se inyecta al periodo. Este valor se utiliza para evaluar la conciliación del modelo en los distintos periodos.

• VALOR TOTAL: afecta tanto a Recursos como a Actividades. En el caso de Recursos, para un valor del periodo, el Valor Total de una cuenta derecurso = Valor Propio de la cuenta + Valor Impactos recibidos. En una actividad, no existe el valor propio, por tanto el valor de la actividad es siempre el Valor Total de la actividad (obtenida por el impacto recibido de recursos y actividades).

• VECTOR: en un Análisis de Rentabilidad o Multiobjetivo, Costes Objetivo (familias/subfamilias) o Costes Objetivo Finales que interviene en el Análisis Rentabilidad/Multiobjetivo y generan las distintas combinaciones. Por ejemplo, un Análisis Rentabilidad/Multiobjetivo tridimensional podría estar formado por 3 vectores: Productos-Clientes- Zonas.

• VISTA: en cualquier analítica, visión y análisis de una serie de conceptos seleccionados.


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JERARQUÍA DEL MODELO EN SAVE


Modelo: usualmente representa una unidad de negocio independiente (una empresa, un CIF, etc.) que tiene su estructura

propia (recursos, actividades, costes directos, costes objetivos, etc.) y alberga a los distintos escenarios (organización de

escenarios o periodos). Podemos crearnos tantos modelos como deseemos (en función de la capacidad de la BD).

Escenario: un escenario supone una situación de análisis del modelo ya sea actual o prevista (simulación). Un

escenario se caracteriza, fundamentalmente por tener una estructura específica (recursos, actividades, costes

directos, procesos de asignación, etc.), es en este concepto de escenario donde radica la potencialidad y

funcionalidades avanzadas de SAVE®. Podemos crearnos tantos escenarios como deseemos (en función de la

capacidad de la BD).

Periodo: para un escenario (estructura definida), el periodo supone la carga de datos de un espacio de tiempo

definido (ya sea pasado o previsión). Podemos crearnos tantos periodos como deseemos (en función de la

capacidad de la BD).

Valor: para un mismo periodo podemos definirnos distintas visiones o valores de datos (hasta 10

valores). Por ejemplo, en un escenario-periodo podríamos tener: valor real, valor estándar, valor

proyectado, etc.…

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ESTRUCTURA DE SAVE (ESSENTIAL)


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SAVE: GENERALIDADES

AREAS DE SAVE

Centro de Soporte

ABC Engineering

ABM Engineering

Cabina de control del sistema para: gestión de roles y usuarios, gestión de la red de acceso a la BD, configuración de la aplicación, formación, mantenimiento del sistema (uds.,

inductores, etc.), etc.

Construcción y simulación de la arquitectura del modelo ABC (creación y mantenimiento del modelo de costes) y analíticas fundamentales

Gestión, explotación eficiente, y potentes simulaciones (análisis tipo “que pasaría si..:”) de la información del modelo ABC

Diseño y configuración de informes personalizados mediante componentes avanzados de minería de datos

Reporting

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ASPECTO VISUAL DE SAVE


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ASPECTO VISUAL DE SAVE


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DESCRIPCIÓN

Para familiarizarse con la estructura, arquitectura y funcionalidades de las distintas áreas de SAVE, hemos preparado un modelo básico en modo solo lectura, que representa la fabricación, comercialización y distribución de productos cerámicos.

Modelo: FÁBRICA CERÁMICA

Escenario: ESCEN

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE FORMACIÓN

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DESCRIPCIÓN

Periodos: • P2011: periodo no visible• P2012: periodo visible (visualizamos en SAVE):

o 2 Valores: Valor REAL, Valor STD (estándar)

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE FORMACIÓN

Activación/desactivación de la visibilidad del periodo

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OPERATIVA DEL MODELO: ÁREAS Y FUNCIONALIDADES

1Una vez introducido el usuario/contraseña accedemos a SAVE, nos encontramos con 2 pestañas o tabs:

• ABC Engineering: donde definimos los modelos, escenarios y periodos (y valores), creamos la arquitectura del modelo, generamos los OLAP, alarmas, etc. Así mismo, definiremos nuestros Costes Objetivo (productos, clientes, etc.) y la explotación de resultados y analíticas asociadas (Análisis de Rentabilidad, Comparativas entre periodos, etc.)

• Centro de Soporte: cabina de control del sistema para gestión de roles y usuarios,, configuración de la aplicación, formación, mantenimiento del sistema (Uds., inductores, etc.), etc.

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Acceder al modelo: al pinchar en el modelo ”FABRICA CERÁMICA”, se nos habilita el escenario (ventana de la derecha). Señalamos el escenario ESCEN y hacemos clic sobre la icono (carpeta) “Abrir escenario”. Al realizar esto, se abre en el navegador una pestaña correspondiente al escenario abierto (con sus periodos visibles y los valores de éstos).

Abrir escenario

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Con esto, tenemos ya disponible las áreas y funcionalidades de SAVE. Podemos ver los 4 Módulos fundamentales del escenario, con sus distintas funcionalidades:

• Arquitectura ABC: en este modulo podemos proceder a generar la Arquitectura del Sistema Recursos (gastos puestos en juego en el periodo), Actividades, Costes Directos y Proceso de Asignación (vinculación entre Recursos y Actividades a través de los inductores). Como consecuencia de este módulo obtendremos el Coste/Actividad que capturaremos para la conformación y cálculo de los Costes Objetivo (Productos, Clientes, etc.). Así como funcionalidades muy útiles de usuario (alarmas, etiquetas, OLAP, etc.) y generación de plantillas de importación.

• Proceso de cálculo: funcionalidades avanzadas para el la conciliación/no conciliación del modelo y sus causas de no conciliación. Utilidades anexas de control del proceso de cálculo.

• Gestor de costes objetivo: construcción de los Costes Objetivo (familias de productos, clientes, etc.) y los Costes Objetivo Finales (productos finales, clientes, finales, etc.). Utilidades asociadas: etiquetas, alarmas, OLAPs, plantillas de importación, y alta capacidad de formulación (editores de formulas) para parametrizaciones recurrentes o complejas.

• Analíticas predefinidas para los Costes Objetivo Finales de comparativa de periodos y Análisis de Rentabilidad.

Gracias al uso de programación avanzada utilizada y componentes de Inteligencia de Negocios, podemos ir obteniendo información, navegando y obteniendo la trazabilidad necesaria, simplemente haciendo doble clic sobre la mayoría de las tablas y componentes de SAVE.

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ARQUITECTURA ABC

• Recursos: podemos introducir manualmente o vía importación los gastos del periodo (para los distintos valores, en este caso REAL Y STD) que se distribuirán hacia otros recursos y/o actividades. Disponemos de una barra de herramientas y menús contextuales de alta usabilidad (botón derecho del ratón).

• Actividades: mapa de procesos y actividades que capturan los gastos de los recursos en el Proceso de asignación. Disponemos de una barra de herramientas y menús contextuales de alta usabilidad (botón derecho del ratón).

• Proceso de asignación: establecimiento de las vinculaciones Recursos – Recursos, Recursos-Actividades y Actividades-Actividades mediante criterios de distribución coherentes (Inductores, definidos en el Centro de Soporte). Disponemos de una barra de herramientas y menús contextuales de alta usabilidad (botón derecho del ratón).

• Funcionalidades anexas: etiquetas, alarmas, OLAP• Plantillas de importaciones generadas (que pueden ser reutilizadas para automatizar los procesos de

importación más habituales). Así mismo, en el Gestor de Importaciones podemos establecer procesos automáticos de sincronización y ejecución de importaciones a las distintas fuentes de la empresa (Ficheros, Bases de Datos, ERPs, CRM, etc.)

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PROCESO DE CÁLCULO ABC

• Conciliación: automática del sistema y evaluación de causas de no conciliación (al hacer doble clic sobre la causa, nos lleva a su detalle).

• Sobre/subasignaciones: distribuciones realizadas en el Proceso de asignación con el inductor porcentaje que ha superado (sobreasignación) o infra asignado (subasignación) del 100%

• Actividades no impactas• Recursos no distribuidos• Distribuciones distribuidas con cantidades nulas• Seguimiento de distribuciones y matriz global de distribución• Consulta de recirculaciones: en el caso de que se produzcan referencias circulares (similar a Excel),

SAVE dispone de un potente algoritmo iterativo que resuelve este tipo de relaciones y en este apartado nos mostraría las recirculaciones que se han producido y resuelto.

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GESTOR COSTES OBJETIVO

• Definir Costes Objetivo: aquí definimos la estructura de familias de los Costes Objetivo (p.e Tipología de Productos, Clientes, etc.) y sus dimensiones (capas en las cuales deseamos desglosar el coste. Disponemos de una barra de herramientas y menús contextuales de alta usabilidad (botón derecho del ratón).

• Costes objetivo finales por periodo: esta es una de las funcionalidades más importantes de SAVE. Obtendremos, por asignación de costes de recursos, actividades y costes directos el coste objetivo en sus distintas dimensiones agrupados por las familias definidas anteriormente. Disponemos de múltiples utilidades de alto valor añadido al usuario: composición estructura, gráficas de resumen de dimensiones, posicionamiento GPS de clientes (etiqueta definida), asignación de Costes Objetivo sobre otros Costes Objetivo (p.e productos que pertenecen a otros productos: cajón-mesita) etc. Disponemos de una barra de herramientas y menús contextuales de alta usabilidad (botón derecho del ratón).

• Asignaciones de cuentas: de los recursos, actividades hacia los Costes Objetivo finales. Similar al proceso de asignación de la Arquitectura ABC. Disponemos de una barra de herramientas y menús contextuales de alta usabilidad (botón derecho del ratón).

• Sobre/subasignaciones: control sobre los procesos de asignación de recursos y/o actividades sobre los Costes Objetivo finales. Similar a lo visto en la Arquitectura ABC.

• Funcionalidades anexas: etiquetas, alarmas, OLAP• Plantillas de importaciones generadas (que pueden ser reutilizadas para automatizar los procesos de

importación más habituales). Similar a lo visto en la Arquitectura ABC.• Variables de formulación y maestro de formulas: potentes editores de formulas para parametrización

de valores y composición de formulas reiterativas y/o complejas. . Disponemos de una barra de herramientas y menús contextuales de alta usabilidad (botón derecho del ratón).

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ANALITICAS

En esta área, disponemos de asistentes que nos guían y ayudan en la confección de diversas analíticas de alto valor añadido para el cliente:

• Comparativa y acumulado de periodos: capacidad de evaluar la evolución de los Costes Objetivo Finales en distintos periodos. Permite establecer etiquetas calculadas propias para obtener información y cálculos anexos.

• Análisis de rentabilidad de los Costes Objetivo Finales (COF) :mediante un asistente podemos establecer análisis multimensional de rentabilidad de los COF, por ejemplo Productos-Clientes-Zonas de distribución, desde diversas ópticas de rentabilidad. Esta es una de las analíticas más solicitadas por nuestros clientes debido a la visibilidad que proporciona y capacidad de toma de decisiones.

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Como se ha comentado anteriormente, gracias al uso de lenguaje de programación de ultima generación (ASP.NET) y los componentes informáticos de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) utilizados, disponemos de utilidades y funcionalidades de alto valor añadido y usabilidad:

• Haciendo doble clic sobre la mayoría de las tablas (o grid) nos llevan al origen de la información.• Menú contextual: en diversas áreas de SAVE con el botón derecho del ratón tenemos acceso a un menú anexo contextual de

funcionalidades relacionadas.• Impresión: en las destinas funcionalidades de SAVE, un asistente nos guía acerca de la configuración deseada del informe. Una vez

generado puedes ser exportado a mas de 20 formatos distintos (Excel, Word, PDF, ficheros, base de datos, etc.)• Filtrado: de forma muy sencilla y rápida, podemos filtrar información en las tablas mediante uno o varios criterios o campos (icono embudo

negro).• Sistema de pestañas (tabs) que permiten visualizar y acceder de forma simultanea a múltiples funcionalidades e información.• Ocultar/mostrar áreas: disponemos arriba a la izquierda (al lado de SAVE ONLINE en la franja azul) de utilidades que permiten

ocultar/mostrar las áreas de SAVE. Esto es especialmente útil en pantallas pequeñas, Tablets, etc.

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+34 967 219 [email protected]

Valencia – Parque Tecnológico

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Contacto

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