Materia Prima

Cuadro de Inversion

RR.HH. Costo Fijo Enero- Diciembre

CARGO CANTIDAD HABER MES SUELDO TOTAL MES HABER AÑO

G. GENERAL 1 2500.00 2500.00 30000.00GEFE DE DISTRIB Y VTAS 1 1200.00 1200.00 14400.00SECRETARIA 1 700.00 700.00 8400.00VIGILANTES 2 650.00 1300.00 15600.00GEFE DE PRODUCCION 1 1000.00 1000.00 12000.00

TOTAL 6700.00 80400.00

COSTOS VARIALBLESCARGO CANTIDAD JORNAL MES TOTAL MES JORNAL AÑOALMACENERO 2 400.00 800.00 9600.00AYUDANTES 7 150.00 1050.00 12600.00CHOFER 1 300.00 300.00 3600.00

TOTAL 2150.00 25800.00

ACTIVOS FIJOSDESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTALMUEBLES Y ENSERES 7 120.00 840.00TERRENO 1 30000.00 30000.00MAQUINAS 7 450.00 3150.00CARRO 1 50000.00 50000.00

TOTAL 80570.00 83990.00

REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MUEBLES OFICINA ADMINISTRACIONDESCRIPCION CANTIDAD COSTO U. COSTO TOTALESCRITORIO 5 250.00 1250.00COMPUTADORAS 5 1500.00 7500.00IMPRESORAS 3 120.00 360.00UTILES DE ESCRITORIO 5 200.00 1000.00

TOTAL 2070.00 10110.00

EQUIPOS Y MATERIALES: ORGANIZADORESDESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTALMAQUINA DE COSER 4 450.00 1800.00REMALLADORES 2 400.00 800.00TELAS 10 27.00 270.00

MESA DE PRODUCCION 1 400.00 400.00MOLDES 6 30.00 180.00ACCESORIOS 6 25.00 150.00

TOTAL 1332.00 3600.00

COSTOS INDIRECTOSDESCRIPCION MESLUZ 150.00AGUA 15.00TELEFONO 24.00TELAS 27.00KOLA DE RATA 6.00ESPEJOS 3.00

PROYECCION DE COSTOS EN UNIDADES MONETARIAS

ENERO FEBRERO MARZO

ORGANIZADORES 8.00 250.00 255.00 260.00PERSONALIZADORES 10.00 435.00 440.00 440.00

COSTE DE PRODUCCION UNITARIA

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

Cola de rata 2 rollosespejos 1 docenarelleno 3 kilostela de peluche 3 fardosaccesorios 2 docenascintas 1 docenalana 3 madajas

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADESPRODUCTO O SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO ABRILPersonalizadoresOrganizadores

PRODUCTOS O SERVICIOS A EMPRENDER

CUANTOS NUEVOS SOLES TE

CUESTA PRODUCIRLO

materiales para los

personalizadores

TOTAL

APORTE PROPIO

RUBRO TOTAL

ACTIVO FIJOTERRENOS

30000.00 30000.00

MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINA DE COSER 450.00 4 1800.00REMALLADORES 400.00 2 800.00

HERRAMIENTASTELAS 27.00 10 270.00MESA DE PRODUCCION 400.00 1 400.00MOLDES 30.00 6 180.00

MUEBLES Y ENSERESESCRITORIO 250.00 5 1250.00COMPUTADORAS 1500.00 5 7500.00IMPRESORAS 120.00 1 120.00UTILES DE ESCRITORIO 200.00 5 1000.00

GASTOS PRE-OPERATIVOS

VALOR UNITARIO

UNIDADES REQUERIDAS

EFECTIVO POR COMPRAR

CAPITAL DE TRABAJOMATERIA PRIMA / MAQUINARIACola de rata 3.50 2 rollos 7espejos 3.00 1 docena 3relleno 7.00 3 kilos 21tela de peluche 27.00 3 fardos 81accesorios 1.00 2 docenas 24cintas 0.50 1 docena 6lana 2.50 3 madejas 7.5

MANO DE OBRAAyudante 150 7 1050Almacenero 400 2 800

COSTOS INDERECTOS

GASTOS INDIRECTOSvigilante 650 2 1300chofer 300 1 300

IMPUESTOS

INVERCION TOTAL

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

260.00 255.00 260.00 268.00 260.00 270.00450.00 440.00 450.00 455.00 450.00 460.00

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADESMAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

APORTE PROPIO OTROS APORTES

FAMILIARES INSTITUCIONES BIENES VALORIZADOS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

270.00 250.00 300.00 3158.00465.00 450.00 480.00 5415.00

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADESNOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

IX. COSTOS AL INTERIOR DEL NEGOCIO9,1 COSTO UNITARIO PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS(ACTUAL)cuadro 1

RUBRO UNIDAD CANTIDAD

1. PROCESAMIENTO01 Un embace de 600 ml Unidades 1 0.10 Etiqueta Unidades 1 0.05 Tapa Unidades 1 0.05 Empaquetado Centimetros 1 0.50 Vitamina Kilos 0.002 0.0041666667 COSTO UNITARIOPRECIO DE VENTAINGRESO NETO

COSTO UNITARIO S/.

COSTO TOTAL S/.

0.70 0.10 0.05 0.05 0.50

0.0000083333334 0.7000083333334000

1.00 0.30

IX. COSTOS AL INTERIOR DEL NEGOCIO9,1 COSTO UNITARIO PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS(ACTUAL)cuadro 1

RUBRO UNIDAD CANTIDAD

1. PROCESAMIENTO01 Un embace de 600 ml Unidades 12000 0.10 Etiqueta Unidades 12000 0.05 Tapa Unidades 12000 0.05 Empaquetado Metros 1200 0.50 Vitamina Kilos 96 50.00 Luz kw 1,000.00 Agua 15.00 2. MANO DE OBRAAdministrador 1 1,200.00 Supervisor 1 900.00 Mantenimiento 1 800.00 Operadores 4 750.00 Empaquetadores 2 750.00 Control de calidad 2 800.00 2. COMERCIALIZACIÓNTransporte 1 750.00 Publicidad 700.00 COSTO UNITARIOPRECIO DE VENTAINGRESO NETO

COSTO UNITARIO S/.

8,815.00 1,200.00 600.00 600.00 600.00 4,800.00 1,000.00 15.00 9,000.00 costo unitario de: s/. 1,200.00 900.00 800.00 3,000.00 1,500.00 7,315.00 organizadores 10 13 1,600.00 2 personalizadores 13 25 1,450.00 3,657.50 38 750.00 700.00 19,265.00 48,000.00 28,735.00

COSTO TOTAL S/.

9.2 Capital deTrabajocosto de produccion durante un mes(ciclo de produccion)

RUBRO

actual(sin proyecto)mes de enero

total (S/.)

a. Materia Prima/ insumos 14 18 1601. Organizadores (m) , (kg) 9 10.90 60.00 -Cola de rata 0.80 5 4.00 20 -espejos 1.50 1 1.50 20 -accesorios 1.80 3 5.40 20

2. Personalizadores (m) 5 7.27 100 -tela 3.00 1.5 4.50 20 -relleno 0.20 0.5 0.10 20 -tela de pantis 0.50 1 0.50 20 -accesorios (encaje) 0.90 2 1.80 20 -lana (madeja) 1.50 1/4. 0.38 20

0.25

b. Mano de Obra 310.00 - Tecnico en procesar 250.00 1 250.00 2 - Vendedor 60.00 1 60.00 1

c. Costos Indirectos 20.50 - Pago de luz 0.40 50 20.00 50 - Pago de agua 0.01 50 0.50 50 -Impresión de boletaje para SUNAT 25.00 0 0.00 1

d. Gastos Administrativos 0.00

- Licencia de funcionamiento 170.00 0 0.00 1

e. Gastos de Ventas 56.25

- Etiquetado 225.00 0.25 56.25 0.25

f. impuestos 0.00 - Pago a la SUNAT 20.00 0 0.00 1

costo total del negocio 404.93

Valor Unitario (S/.)

implementacion (con proyecto) mes enero

unidades requeridas

unidades requeridas

total (S/.)

302 20 costo unitario de: costo s/. (v) enero

180.00 organizadores 10 13 260

100.00 personalizadores 13 25 500

20.00 38 760

60.00

122

60.004.00

10.0018.0030.00

560.00500.00

60.00

45.5020.00

0.5025.00

170.00

170.00

56.25

56.25

20.0020.00

963.75

implementacion (con proyecto) mes enero

10.1 Proyeccion de ventas.

PRODUCTOSENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGUA VITAMINADA PAQUETE 4000 4000 4000 4000 4000 3000 3200

48000 48000 48000 48000 48000 36000 38400

Unidad de Medida

TOTAL DE UNID. VENDIDAS

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES3500 3000 3500 4000 4000 44200

42000 36000 42000 48000 48000 530400

INGRESOS PROYECTADOS EN SOLES

Ventas en moneda - soles

PRODUCTO / SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

AGUA VITAMINADA 1.00 48000.00 48000.00 48000.00 48000.00

TOTAL DE ING. X VENTA 48000.00 48000.00 48000.00 48000.00

PRECIO UNITARIO

(S/.)

(Producto Actual)

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

48000.00 36000.00 38400.00 42000.00 36000.00 42000.00 48000.00

48000.00 36000.00 38400.00 42000.00 36000.00 42000.00 48000.00

DICIEMBRE TOTALES

48000.00 530400.00

48000.00 530400.00

X. INVERSION REALIZADA Y IMPLEMENTACION.

RUBRO

a. ACTIVO FIJOEdificio de la planta 1,400 m2 200,000,00

150,000,00

Reservorio de agua de 15000 litros 100,000,00

b. MAQUINARIA Y EQUIPOMotor de bombeo 5,000.00 1

Tanque liberador de aire 14,000.00 1

Tanque de agua tratada 7,000.00 1

Maquina llenadora 35,000.00 1

Maquina encasquetadora 10,000.00 1

Maquina Etiquetadora 11,000.00 1

Maquina Sopladora 10,000.00 1

c. HERRAMIENTAAparatos de laboratorio 6,000.00 1

Esterilizador 25,000.00 1

Filtro de arena 8,000.00 1

Filtro de carbón activado 5,000.00 1

Microfiltrador 3,000.00 1

Filtro de cartucho 7,000.00 1

Esterilizador ultravioleta 10,000.00 1

e. GASTOS PRE OPERATIVOSLuz 1,000.00

Agua 15.00

Concesión

INVERSION TOTAL 50.00

VALOR UNITARIO (S/.)

UNIDADES REQUERIDAS

Area total de la planta 70 m x 30 m = 2,100 m2

TOTAL (S/.)

Aporte Propio Otros Aportes

Instituciones (S/.)

450,000.00200,000.00

150,000.00

100,000.00 100,000.00

92,000.005,000.00

14,000.00

7,000.00

35,000.00

10,000.00

11,000.00

10,000.00

64,000.006,000.00

25,000.00

8,000.00

5,000.00

3,000.00

7,000.00

10,000.00

1,015.001,000.00

15.00

607,015.00 0.00 0.00

Efectivo Por Comprar

(S/.)Bienes

Valorizados (S/.)Familiares

(S/.)

PROYECTADOS CANTIDADES A PRODUCIR

PUEDE SE POR DIA / SEMANAL / MENSUAL

PRODUCTO / SERVICIO Enero Febrero Marzo Abril Mayo

lapidas 1500.00 0.00 2.00 0.00 0.00 5.00

placas 500.00 15.00 10.00 5.00 0.00 4.00

TOTAL CANTIDAD A PRODUCIR

Precio Unitario

(S/.)

(Producto Actual)

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES

3.00 15.00 25.00 30.00 100.00 0.00 0.00

7.00 8.00 10.00 5.00 7.00 0.00 o