ctb 14 balance comprobacion.frx

CDIGO CUENTAS DEL MAYORMOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

ACREEDORDEUDORMOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

BALANCE DE COMPROBACINAL MES DE DICIEMBRE DE 2014 21/01/2015 09:13:49 AMGen. :

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Fecha10:50:381 de 9

26/01/2015Sistema Integrado de Administracin Financiera

Release 14.09.01Rep0015

HABERDEBE HABERDEBE HABERDEBE

1302

LA LIBERTADASCOPEMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE [301147]08

DEPARTAMENTO :PROVINCIA :

ENTIDAD :

1101 CAJA Y BANCOS 951,116.70 4,335,949.92 31,918,868.86 29,672,624.63 2,246,244.2330,967,752.16 25,336,674.711101.01 Caja 205,638.49 205,638.49 6,920,430.086,714,791.59 6,714,791.59 6,920,430.081101.0101 Caja M/N 205,638.49 205,638.49 6,920,430.086,714,791.59 6,714,791.59 6,920,430.081101.02 Caja Chica 3,225.85 6,225.85 28,798.5525,572.70 22,572.70 28,798.551101.0202 Fondos De Caja Chica 3,225.85 6,225.85 28,798.5525,572.70 22,572.70 28,798.551101.03 Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas 262,021.19 1,248,473.12 13,534,958.5313,272,937.34 11,180,859.62 12,429,332.74 1,105,625.791101.0301 Cuentas Corrientes 262,021.19 1,248,473.12 13,534,958.5313,272,937.34 11,180,859.62 12,429,332.74 1,105,625.791101.030102 Recursos Directamente Recaudados 157,744.90 75,225.93 908,348.48750,603.58 605,483.61 680,709.54 227,638.941101.030106 Transferencias 40,638.47 905,544.69 2,447,920.352,407,281.88 888,409.35 1,793,954.04 653,966.311101.030108 Recursos Determinados - Foncomun 13,080.29 66,682.72 703,541.59690,461.30 411,571.74 478,254.46 225,287.131101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 50,557.53 201,019.78 1,056,862.331,006,304.80 857,267.14 1,058,286.92 1,424.591101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalas, Rentas De Aduanas Y Participaciones 2,761,047.552,761,047.55 2,760,889.55 2,760,889.55 158.001101.030111 Otros 5,657,238.235,657,238.23 5,657,238.23 5,657,238.231101.05 Fondos Sujetos A Restriccin 13,072.32 75,766.6375,766.63 13,072.32 62,694.311101.0501 En Instituciones Financieras Pblicas 13,072.32 75,766.6375,766.63 13,072.32 62,694.311101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 480,231.17 2,862,540.14 11,358,915.0710,878,683.90 7,418,450.80 10,280,990.94 1,077,924.131101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 290,718.99 383,927.31 2,963,894.362,673,175.37 2,588,561.48 2,972,488.79 8,594.431101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 189,512.18 2,478,612.83 8,395,020.718,205,508.53 4,829,889.32 7,308,502.15 1,086,518.561201 CUENTAS POR COBRAR 144,139.09 165,769.41 8,562,620.22 3,489,948.32 5,072,671.908,418,481.13 3,324,178.911201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 26,182.77 26,182.77 4,328,316.514,302,133.74 2,674,649.05 2,700,831.82 1,627,484.691201.0101 Impuestos 26,182.77 26,182.77 4,328,316.514,302,133.74 2,674,649.05 2,700,831.82 1,627,484.691201.010101 Impuestos Vigentes 26,182.77 26,182.77 2,694,589.162,668,406.39 1,040,921.70 1,067,104.47 1,627,484.691201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 13,856.10 13,856.10 172,921.32159,065.22 159,065.22 172,921.321201.0301 Venta De Bienes 50.00 50.00 1,500.001,450.00 1,450.00 1,500.001201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 13,708.10 13,708.10 168,881.64155,173.54 155,173.54 168,881.641201.0303 Venta De Servicios 98.00 98.00 2,539.682,441.68 2,441.68 2,539.681201.04 Rentas De La Propiedad 3,569.72 3,569.72 146,788.41143,218.69 143,218.69 146,788.411201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 3,569.72 3,569.72 21,860.2818,290.56 18,290.56 21,860.281201.0402 Rentas De La Propiedad Real 124,928.13124,928.13 124,928.13 124,928.131201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 100,530.50 100,530.50 1,409,633.371,309,102.87 228,640.18 329,170.68 1,080,462.691201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacin 21,630.32 2,504,960.612,504,960.61 118,605.77 140,236.09 2,364,724.521202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 42,865.10 42,865.10 146,827.23 146,827.23103,962.13 103,962.131202.09 Multas Y Sanciones 42,514.70 42,514.70 115,397.7672,883.06 72,883.06 115,397.761202.0901 Multas 41,845.84 41,845.84 81,109.9239,264.08 39,264.08 81,109.921202.0902 Sanciones 668.86 668.86 34,287.8433,618.98 33,618.98 34,287.841202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 350.40 350.40 31,429.4731,079.07 31,079.07 31,429.471203 PRSTAMOS 1,000.00 1,000.001,000.001203.02 Para Fines Agropecuarios 1,000.001,000.00 1,000.001205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 9,222.60 54,824.68 4,318,582.92 267,732.70 4,050,850.224,309,360.32 212,908.021205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores 3,885,577.113,885,577.11 3,885,577.111205.0401 Contratistas 3,885,577.113,885,577.11 3,885,577.111205.05 Entregas A Rendir Cuenta 8,622.60 54,824.68 353,572.97344,950.37 137,063.20 191,887.88 161,685.091205.0501 Viticos 3,552.60 10,291.18 74,031.7270,479.12 22,920.90 33,212.08 40,819.641205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 5,070.00 44,533.50 279,541.25274,471.25 114,142.30 158,675.80 120,865.451205.98 Otros 600.00 79,432.8478,832.84 75,844.82 75,844.82 3,588.021206 Recursos - Tesoro Pblico 120,018.75 157,020.74 13,134,526.97 13,132,289.47 2,237.5013,014,508.22 12,975,268.731206.01 Tesoro Pblico 120,018.75 157,020.74 13,134,526.9713,014,508.22 12,975,268.73 13,132,289.47 2,237.501209 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) 945,803.23 945,803.23945,803.231209.01 Cuentas Por Cobrar 945,803.23 945,803.23 945,803.231301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 48,523.45 1,265,225.44 1,018,892.78 246,332.661,216,701.99 1,018,892.781301.02 Vestuarios Y Textiles 49,929.0049,929.00 49,929.00 49,929.001301.0201 Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles 49,929.0049,929.00 49,929.00 49,929.001301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 49,929.0049,929.00 49,929.00 49,929.001301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 31,441.94 375,405.79343,963.85 179,188.61 179,188.61 196,217.181301.0301 Combustibles Y Carburantes 31,441.94 254,191.76222,749.82 58,934.58 58,934.58 195,257.181301.0302 Gases 2,492.602,492.60 2,492.60 2,492.601301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 118,721.43118,721.43 117,761.43 117,761.43 960.001301.05 Materiales Y tiles 8,184.51 100,953.4992,768.98 69,837.54 69,837.54 31,115.951301.0501 De Oficina 8,184.51 92,361.9984,177.48 61,449.04 61,449.04 30,912.951301.050101 Repuestos Y Accesorios 39,646.4639,646.46 39,183.53 39,183.53 462.931301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 8,184.51 52,715.5344,531.02 22,265.51 22,265.51 30,450.02




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Pag.Hora

Fecha10:50:382 de 9




1302



ENTIDAD :

1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 8,591.508,591.50 8,388.50 8,388.50 203.001301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 8,591.508,591.50 8,388.50 8,388.50 203.001301.06 Repuestos Y Accesorios 11,252.0611,252.06 3,763.39 3,763.39 7,488.671301.0601 De Vehiculos 11,252.0611,252.06 3,763.39 3,763.39 7,488.671301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin 567,707.34567,707.34 567,707.34 567,707.341301.1101 Para Edificios Y Estructuras 542,421.80542,421.80 542,421.80 542,421.801301.1102 Para Vehculos 24,075.5424,075.54 24,075.54 24,075.541301.1104 Para Maquinarias Y Equipos 1,210.001,210.00 1,210.00 1,210.001301.99 Otros Bienes 8,897.00 159,977.76151,080.76 148,466.90 148,466.90 11,510.861301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza 5,317.005,317.00 5,317.00 5,317.001301.9999 Otros Bienes 8,897.00 154,660.76145,763.76 143,149.90 143,149.90 11,510.861302 BIENES PARA LA VENTA 53.20 53.2053.20 53.201302.01 Mercaderias 53.2053.20 53.20 53.201303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 19,758.07 233,899.98 214,141.91 19,758.07214,141.91 214,141.911303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 19,758.07 233,899.98214,141.91 214,141.91 214,141.91 19,758.071303.0101 Apoyo Alimentario 19,758.07 233,899.98214,141.91 214,141.91 214,141.91 19,758.071303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales 19,758.07 233,899.98214,141.91 214,141.91 214,141.91 19,758.071305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 660.00 150.00 510.00660.00 150.001305.01 Materiales Auxiliares 660.00660.00 150.00 150.00 510.001501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,807,602.27 93,712,662.00 22,927,848.90 70,784,813.1090,905,059.73 22,927,848.901501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 5,503,429.345,503,429.34 2,751,714.67 2,751,714.67 2,751,714.671501.0202 Instalaciones Educativas 3,618,989.663,618,989.66 1,809,494.83 1,809,494.83 1,809,494.831501.020201 Instalaciones Educativas - Costo 1,809,494.831,809,494.83 1,809,494.831501.0203 Instalaciones Mdicas 749,616.56749,616.56 374,808.28 374,808.28 374,808.281501.020301 Instalaciones Mdicas - Costo 374,808.28374,808.28 374,808.281501.0204 Instalaciones Sociales Y Culturales 1,134,823.121,134,823.12 567,411.56 567,411.56 567,411.561501.020401 Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo 567,411.56567,411.56 567,411.561501.03 Estructuras 39,348,199.5639,348,199.56 19,674,099.78 19,674,099.78 19,674,099.781501.0302 Infraestructura Vial 21,369,615.5821,369,615.58 10,684,807.79 10,684,807.79 10,684,807.791501.030201 Infraestructura Vial - Costo 10,684,807.7910,684,807.79 10,684,807.791501.0303 Infraestructura Elctrica 1,966,562.541,966,562.54 983,281.27 983,281.27 983,281.271501.030301 Infraestructura Elctrica - Costo 983,281.27983,281.27 983,281.271501.0305 Agua Y Saneamiento 9,414,020.309,414,020.30 4,707,010.15 4,707,010.15 4,707,010.151501.030501 Agua Y Saneamiento - Costo 4,707,010.154,707,010.15 4,707,010.151501.0306 Plazuelas, Parques Y Jardines 810,512.14810,512.14 405,256.07 405,256.07 405,256.071501.030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo 405,256.07405,256.07 405,256.071501.0399 Otras Estructuras 5,787,489.005,787,489.00 2,893,744.50 2,893,744.50 2,893,744.501501.039901 Otras Estructuras - Costo 2,893,744.502,893,744.50 2,893,744.501501.07 Construccin De Edificios No Residenciales 604,888.08 14,798,592.8714,193,704.79 98,325.92 98,325.92 14,700,266.951501.0701 Edificios Administrativos 7,843,196.947,843,196.94 7,843,196.941501.070101 Por Contrata 4,579,910.534,579,910.53 4,579,910.531501.070105 Por Administracin Directa - Otros 3,263,286.413,263,286.41 3,263,286.411501.0702 Instalaciones Educativas 604,888.08 3,883,740.243,278,852.16 61,762.84 61,762.84 3,821,977.401501.070201 Por Contrata 604,888.08 3,194,272.352,589,384.27 61,762.84 61,762.84 3,132,509.511501.070203 Por Administracin Directa - Bienes 434,973.92434,973.92 434,973.921501.070204 Por Administracin Directa - Servicios 249,087.79249,087.79 249,087.791501.070205 Por Administracin Directa - Otros 5,406.185,406.18 5,406.181501.0703 Instalaciones Mdicas 308,249.80308,249.80 308,249.801501.070301 Por Contrata 122,733.39122,733.39 122,733.391501.070303 Por Administracin Directa - Bienes 145,343.78145,343.78 145,343.781501.070304 Por Administracin Directa - Servicios 39,722.6039,722.60 39,722.601501.070305 Por Administracin Directa - Otros 450.03450.03 450.031501.0704 Instalaciones Sociales Y Culturales 2,763,273.072,763,273.07 36,563.08 36,563.08 2,726,709.991501.070401 Por Contrata 2,763,273.072,763,273.07 36,563.08 36,563.08 2,726,709.991501.0706 Otros Edificios No Residenciales 132.82132.82 132.821501.070601 Por Contrata 132.82132.82 132.821501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 2,202,714.19 34,062,440.2331,859,726.04 403,708.53 403,708.53 33,658,731.701501.0802 Infraestrutura Vial 2,003,098.39 11,974,746.939,971,648.54 107,768.66 107,768.66 11,866,978.271501.080201 Por Contrata 2,003,098.39 11,598,046.509,594,948.11 107,768.66 107,768.66 11,490,277.841501.080202 Por Administracin Directa - Personal 16,775.4516,775.45 16,775.451501.080203 Por Administracin Directa - Bienes 223,100.82223,100.82 223,100.82




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Pag.Hora

Fecha10:50:383 de 9




1302



ENTIDAD :

1501.080204 Por Administracin Directa - Servicios 136,824.16136,824.16 136,824.161501.0803 Infraestructura Elctrica 179,156.20179,156.20 179,156.201501.080301 Por Contrata 56,670.7056,670.70 56,670.701501.080302 Por Administracin Directa - Personal 7,380.007,380.00 7,380.001501.080303 Por Administracin Directa - Bienes 79,305.5079,305.50 79,305.501501.080304 Por Administracin Directa - Servicios 35,800.0035,800.00 35,800.001501.0805 Agua Y Saneamiento 199,615.80 20,950,088.0020,750,472.20 261,036.83 261,036.83 20,689,051.171501.080501 Por Contrata 199,615.80 20,140,279.2019,940,663.40 261,036.83 261,036.83 19,879,242.371501.080503 Por Administracin Directa - Bienes 498,914.93498,914.93 498,914.931501.080504 Por Administracin Directa - Servicios 310,893.87310,893.87 310,893.871501.0806 Plazuelas Parques Y Jrdines 833,276.44833,276.44 34,903.04 34,903.04 798,373.401501.080601 Por Contrata 833,276.44833,276.44 34,903.04 34,903.04 798,373.401501.0899 Otras Estructuras En Construccin 125,172.66125,172.66 125,172.661501.089902 Por Administracin Directa - Personal 20,931.5920,931.59 20,931.591501.089903 Por Administracin Directa - Bienes 76,102.0776,102.07 76,102.071501.089904 Por Administracin Directa - Servicios 13,025.0013,025.00 13,025.001501.089905 Por Administracin Directa - Otros 15,114.0015,114.00 15,114.001503 VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 3,953,645.17 3,953,645.173,953,645.171503.01 Vehculos 2,886,364.052,886,364.05 2,886,364.051503.0101 Para Transporte Terrestre 2,886,364.052,886,364.05 2,886,364.051503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 1,061,421.121,061,421.12 1,061,421.121503.0201 Para Oficina 320,454.77320,454.77 320,454.771503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 96,372.7796,372.77 96,372.771503.020102 Mobiliario De Oficina 224,082.00224,082.00 224,082.001503.0203 Equipos Informticos Y De Comunicaciones 435,001.29435,001.29 435,001.291503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos 435,001.29435,001.29 435,001.291503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 12,300.0012,300.00 12,300.001503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 12,300.0012,300.00 12,300.001503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 293,665.06293,665.06 293,665.061503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeracin 4,750.004,750.00 4,750.001503.020906 Equipos Para Vehiculos 8,875.008,875.00 8,875.001503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 280,040.06280,040.06 280,040.061503.04 Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir 5,860.005,860.00 5,860.001504 INVERSIONES INTANGIBLES 620,525.42 620,525.42620,525.421504.04 Diseo De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio 200,000.00200,000.00 200,000.001504.0403 Gastos Por La Contratacion De Servicios 200,000.00200,000.00 200,000.001504.05 Formacin Y Capacitacin 30,525.4230,525.42 30,525.421504.0502 Gastos Por La Compra De Bienes 425.42425.42 425.421504.0503 Gastos Por La Contratacion De Servicios 30,100.0030,100.00 30,100.001504.07 Otras Inversiones Intangibles 390,000.00390,000.00 390,000.001504.0703 Gastos Por La Contratacion De Servicios 390,000.00390,000.00 390,000.001505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 232,671.12 3,802,477.03 4,564.93 3,797,912.103,569,805.91 4,564.931505.01 Estudio De Preinversin 21,000.00 694,980.42673,980.42 694,980.421505.02 Elaboracin De Expediente Tcnico 20,000.00 1,975,155.061,955,155.06 1,975,155.061505.03 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 191,671.12 1,132,341.55940,670.43 4,564.93 4,564.93 1,127,776.621505.0302 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 10,654.3810,654.38 10,654.381505.0303 GASTO POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS 171,671.12 1,091,187.17919,516.05 4,564.93 4,564.93 1,086,622.241505.0399 OTROS GASTOS 20,000.00 30,500.0010,500.00 30,500.001507 OTROS ACTIVOS 185,613.92 185,613.92185,613.921507.02 Bienes Culturales 2,137.982,137.98 2,137.981507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 2,137.982,137.98 2,137.981507.03 Activos Intangibles 183,475.94183,475.94 183,475.941507.0302 Software 183,475.94183,475.94 183,475.941508 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR) 132,930.62 3,825,705.95 3,692,775.33132,930.62 3,825,705.951508.01 Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras 132,930.62132,930.62 1,524,905.95 1,524,905.95 1,391,975.331508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 132,930.62132,930.62 265,861.24 265,861.24 132,930.621508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 132,930.62 132,930.62 132,930.621508.0103 Estructuras 1,259,044.71 1,259,044.71 1,259,044.711508.02 Depreciacin Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 2,149,718.84 2,149,718.84 2,149,718.841508.0201 Vehculo 1,899,367.33 1,899,367.33 1,899,367.331508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 250,351.51 250,351.51 250,351.51




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Pag.Hora

Fecha10:50:384 de 9




1302



ENTIDAD :

1508.03 Amortizacin Acumulada De Intangibles 151,081.16 151,081.16 151,081.161508.0301 Estudios Y Proyectos 151,081.16 151,081.16 151,081.162101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 60,068.84 74,405.10 717,458.21 753,073.50 35,615.29657,389.37 678,668.402101.01 Impuestos Y Contribuciones 12,399.52 11,664.52 74,396.7561,997.23 65,232.58 76,897.10 2,500.352101.0102 Renta 4Ta. Categora 11,782.28 11,047.28 67,316.9955,534.71 58,749.86 69,797.14 2,480.152101.010201 Renta 4Ta. Categora - Vigentes 11,782.28 11,047.28 58,804.5447,022.26 50,237.41 61,284.69 2,480.152101.0103 Renta 5Ta. Categora 617.24 617.24 7,079.766,462.52 6,469.52 7,086.76 7.002101.010301 Renta 5Ta. Categora - Vigentes 617.24 617.24 7,072.766,455.52 6,462.52 7,079.76 7.002101.0105 Impuesto General A Las Ventas 13.20 13.20 13.202101.010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes 13.20 13.20 13.202101.03 Seguridad Social 35,569.53 45,268.97 457,632.74422,063.21 431,841.14 477,110.11 19,477.372101.0301 Prestaciones De Salud 19,495.51 20,046.76 251,623.56232,128.05 233,199.52 253,246.28 1,622.722101.030101 Rgimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 19,445.51 19,996.76 251,028.56231,583.05 232,645.52 252,642.28 1,613.722101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 50.00 50.00 595.00545.00 554.00 604.00 9.002101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 16,074.02 25,222.21 206,009.18189,935.16 198,641.62 223,863.83 17,854.652101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 16,074.02 25,222.21 170,868.12154,794.10 163,500.56 188,722.77 17,854.652101.09 Otros 12,099.79 17,471.61 185,428.72173,328.93 181,594.68 199,066.29 13,637.572101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 12,099.79 17,471.61 185,404.34173,304.55 181,570.30 199,041.91 13,637.572101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 12,099.79 17,471.61 151,254.64139,154.85 147,420.60 164,892.21 13,637.572101.0999 Otros 24.3824.38 24.38 24.382101.099901 Otros - Vigentes 24.3824.38 24.38 24.382102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 199,553.19 197,848.73 1,166,401.06 1,193,479.38 27,078.32966,847.87 995,630.652102.01 Remuneraciones Por Pagar 69,256.77 68,386.77 816,274.90747,018.13 748,241.50 816,628.27 353.372102.03 Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar 6,190.67 6,190.67 36,183.0629,992.39 56,717.34 62,908.01 26,724.952102.0302 Rgimen Laboral DL. N 728 6,190.67 6,190.67 36,183.0629,992.39 56,717.34 62,908.01 26,724.952102.030201 Principal 6,190.67 6,190.67 36,183.0629,992.39 56,717.34 62,908.01 26,724.952102.04 Otros Beneficios Por Pagar 124,105.75 123,271.29 271,396.44147,290.69 148,125.15 271,396.442102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos 119,386.98 119,386.98 233,868.49114,481.51 114,481.51 233,868.492102.040102 Aguinaldos 119,386.98 119,386.98 233,868.49114,481.51 114,481.51 233,868.492102.0402 Vacaciones 4,718.77 3,884.31 37,527.9532,809.18 33,643.64 37,527.952102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 42,546.6642,546.66 42,546.66 42,546.662103 CUENTAS POR PAGAR 3,758,356.22 3,767,881.97 33,912,881.35 34,668,471.08 755,589.7330,154,525.13 30,900,589.112103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 640,698.86 605,009.61 3,475,453.862,834,755.00 2,941,848.95 3,546,858.56 71,404.702103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 640,698.86 605,009.61 3,475,453.862,834,755.00 2,941,848.95 3,546,858.56 71,404.702103.010101 BIENES 138,246.86 73,886.47 855,600.75717,353.89 786,101.41 859,987.88 4,387.132103.010102 SERVICIOS 502,452.00 531,123.14 2,619,853.112,117,401.11 2,155,747.54 2,686,870.68 67,017.572103.02 Activos No Financieros Por Pagar 3,032,564.98 3,073,811.07 26,530,079.7423,497,514.76 23,957,938.55 27,031,749.62 501,669.882103.0201 Activos no Financieros por Pagar 2,970,303.01 3,072,444.58 9,850,144.596,879,841.58 7,340,265.37 10,412,709.95 562,565.362103.03 Depsitos Recibidos En Garanta 2,828,619.122,828,619.12 2,904,385.74 2,904,385.74 75,766.622103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 85,092.38 89,061.29 1,078,728.63993,636.25 1,096,415.87 1,185,477.16 106,748.532103.9909 OTROS 79,559.49 85,440.67 318,663.54239,104.05 341,883.67 427,324.34 108,660.802103.990901 OTROS 79,559.49 85,440.67 318,663.54239,104.05 341,883.67 427,324.34 108,660.802105 OBLIGACIONES TESORO PBLICO 4,370,836.66 4,536,912.55 166,075.894,370,836.66 4,536,912.552105.01 Gastos Corrientes 125,796.08125,796.08 125,796.08 125,796.082105.02 Gastos De Capital 4,245,040.584,245,040.58 4,411,116.47 4,411,116.47 166,075.893101 HACIENDA NACIONAL 19,293,105.01 19,293,105.0119,293,105.013101.01 Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional 13,754,746.09 13,754,746.09 13,754,746.093101.03 Capitalizacin Resultados Acumulados 5,538,358.92 5,538,358.92 5,538,358.923401 RESULTADOS ACUMULADOS 38,347,106.35 38,347,106.3538,347,106.353401.01 Superavit Acumulado 38,347,106.35 38,347,106.35 38,347,106.354102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 25,207.77 181,495.77 2,696,249.50 2,514,753.73181,495.77 2,671,041.734102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 25,207.77 181,495.77181,495.77 2,671,041.73 2,696,249.50 2,514,753.734102.0101 Predial 24,202.67 181,495.77181,495.77 2,632,255.78 2,656,458.45 2,474,962.684102.010101 Predial 24,202.67 181,495.77181,495.77 2,632,255.78 2,656,458.45 2,474,962.684102.0102 Alcabala 1,005.1038,785.95 39,791.05 39,791.054102.010201 Alcabala 1,005.1038,785.95 39,791.05 39,791.054103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIN Y EL CONSUMO 975.00 4,098.16 4,098.163,123.164103.03 Impuesto Selectivo A Productos Especficos 975.003,123.16 4,098.16 4,098.164103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios Especficos 975.003,123.16 4,098.16 4,098.164103.030304 Impuesto A Los Espectculos Pblicos No Deportivos 975.003,123.16 4,098.16 4,098.164301 VENTA DE BIENES 50.00 1,500.00 1,500.001,450.00




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4301.09 Venta De Otros Bienes 50.001,450.00 1,500.00 1,500.004301.0901 Venta De Otros Bienes 50.001,450.00 1,500.00 1,500.004301.090102 Venta De Bases Para Licitacin Pblica, Concurso Pblico Y Otros 50.001,450.00 1,500.00 1,500.004302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 13,708.10 153.50 168,881.64 168,728.14153.50 155,173.544302.01 Derechos Administrativos Generales 1,274.50 127.50127.50 8,755.75 10,030.25 9,902.754302.0101 Registros Y Licencias 1,274.50 127.50127.50 8,755.75 10,030.25 9,902.754302.010101 Registro Civil 1,274.50 127.50127.50 8,755.75 10,030.25 9,902.754302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construccin 2,092.7419,603.69 21,696.43 21,696.434302.0502 Derechos Administrativos De Construccin 2,092.7419,603.69 21,696.43 21,696.434302.050201 Licencia De Construccin 1,705.1413,510.44 15,215.58 15,215.584302.050202 Inspeccin Ocular 387.603,624.78 4,012.38 4,012.384302.050299 Otros Derechos Administrativos De Construccin 2,468.47 2,468.47 2,468.474302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 3,913.0051,561.00 55,474.00 55,474.004302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 3,913.0051,561.00 55,474.00 55,474.004302.080103 Derechos De Permiso De Operacin 4,699.00 4,699.00 4,699.004302.080105 GUARDIANA - DEPSITOS DE VEHCULOS 140.00 140.00 140.004302.080106 Estacionamiento De Vehculos 3,893.0041,682.00 45,575.00 45,575.004302.080199 Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 20.005,040.00 5,060.00 5,060.004302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 4,829.7256,483.52 61,313.24 61,313.244302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 4,829.7256,483.52 61,313.24 61,313.244302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 497.102,878.70 3,375.80 3,375.804302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros 4,095.5046,629.42 50,724.92 50,724.924302.090106 Anuncios Y Propaganda 19.384,279.86 4,299.24 4,299.244302.090107 Inspecciones Y/O Calificaciones 58.14 58.14 58.144302.090199 Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 217.742,637.40 2,855.14 2,855.144302.10 Otros Derechos Administrativos 1,598.14 26.0026.00 18,769.58 20,367.72 20,341.724302.1001 Otros Derechos Administrativos 1,598.14 26.0026.00 18,769.58 20,367.72 20,341.724302.100105 Certificaciones Diversas 1,598.14 26.0026.00 18,764.78 20,362.92 20,336.924302.100111 Acceso A La Informacin Pblica 4.80 4.80 4.804303 VENTA DE SERVICIOS 100,628.50 2,942,046.63 2,942,046.632,841,418.134303.05 Ingresos Por Alquileres 98.001,073.00 1,171.00 1,171.004303.0501 Inmuebles Y Terrenos 136.00 136.00 136.004303.050101 Edificios E Instalaciones 136.00 136.00 136.004303.0502 Vehculos, Maquinarias Y Equipos 150.00 150.00 150.004303.050202 Maquinarias Y Equipos 150.00 150.00 150.004303.0503 Otros Alquileres 98.00787.00 885.00 885.004303.050399 Otros Alquileres 98.00787.00 885.00 885.004303.09 Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios 100,530.502,840,345.13 2,940,875.63 2,940,875.634303.0902 Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios 100,530.502,840,345.13 2,940,875.63 2,940,875.634303.090209 Servicios A Terceros 1,523.68 1,523.68 1,523.684303.090214 Publicaciones 8,828.7144,235.12 53,063.83 53,063.834303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 3,553.0030,091.50 33,644.50 33,644.504303.090217 Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y Otros 294.503,100.50 3,395.00 3,395.004303.090223 Limpieza Pblica 53,200.992,693,498.44 2,746,699.43 2,746,699.434303.090224 Serenazgo 34,653.3067,895.89 102,549.19 102,549.194402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 262,766.48 491,255.75 262,766.48 8,965,076.92 8,702,310.448,473,821.174402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 19,758.07255,423.49 275,181.56 275,181.564402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados 262,766.48 471,497.68 262,766.488,218,397.68 8,689,895.36 8,427,128.884402.0301 Canon Y Sobrecanon 262,766.48 63,080.10 262,766.484,851,805.15 4,914,885.25 4,652,118.774402.030103 Canon Minero 3,494,427.78 3,494,427.78 3,494,427.784402.030106 Canon Pesquero 262,766.48 63,080.10 262,766.481,356,769.82 1,419,849.92 1,157,083.444402.030107 Canon Forestal 607.55 607.55 607.554402.0302 Regalas 374,687.92 374,687.92 374,687.924402.030201 Regalas Mineras 374,687.92 374,687.92 374,687.924402.0305 Fondo De Compensacin Municipal 284,622.582,990,504.61 3,275,127.19 3,275,127.194402.030501 Fondo De Compensacin Municipal 284,622.582,990,504.61 3,275,127.19 3,275,127.194402.0306 Participacin por Asignacin Especial 123,795.001,400.00 125,195.00 125,195.004402.030603 Participacin por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal - PI 123,795.001,400.00 125,195.00 125,195.004403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 2,285,465.00 2,285,465.002,285,465.004403.01 En Efectivo 2,285,465.00 2,285,465.00 2,285,465.004403.0103 De Otras Unidades De Gobierno 2,285,465.00 2,285,465.00 2,285,465.00




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ENTIDAD :

4403.010302 De Los Gobiernos Regionales 2,285,465.00 2,285,465.00 2,285,465.004404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 98,894.19 17,009,203.44 17,009,203.4416,910,309.254404.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 98,894.1915,568,959.98 15,667,854.17 15,667,854.174404.03 Por Participaciones De Recursos Determinados 1,341,349.27 1,341,349.27 1,341,349.274404.0301 Canon Y Sobrecanon 1,341,349.27 1,341,349.27 1,341,349.274404.030103 Canon Minero 1,338,974.73 1,338,974.73 1,338,974.734404.030106 Canon Pesquero 2,374.54 2,374.54 2,374.544501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 3,569.72 162,770.77 162,770.77159,201.054501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 3,569.7234,444.92 38,014.64 38,014.644501.0101 Intereses 3,569.7234,427.92 37,997.64 37,997.644501.010101 Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Por Privatizacin Y Concesiones 3,569.7234,427.92 37,997.64 37,997.644501.0103 Diferencial Cambiario 17.00 17.00 17.004501.010399 Otros 17.00 17.00 17.004501.02 Rentas De La Propiedad Real 124,756.13 124,756.13 124,756.134501.0202 Derechos E Ingreso Por Concesiones 124,756.13 124,756.13 124,756.134501.020201 Derechos De Vigencia De Minas 124,756.13 124,756.13 124,756.134502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 42,514.70 115,397.76 115,397.7672,883.064502.01 Multas No Tributarias 41,845.8439,264.08 81,109.92 81,109.924502.0105 De Transporte 779.0039,150.08 39,929.08 39,929.084502.010501 Infracciones De Reglamento De Trnsito 779.0039,150.08 39,929.08 39,929.084502.0106 Otras Multas 41,066.84114.00 41,180.84 41,180.844502.010602 Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros 114.00 114.00 114.004502.010699 Otras Multas 41,066.84 41,066.84 41,066.844502.02 Sanciones No Tributarias 668.8633,618.98 34,287.84 34,287.844502.0201 Sanciones Administrativas 668.8633,618.98 34,287.84 34,287.844502.020199 Otras Sanciones 668.8633,618.98 34,287.84 34,287.844505 INGRESOS DIVERSOS 350.40 214,736.76 214,736.76214,386.364505.01 Ingresos Diversos 350.40201,688.02 202,038.42 202,038.424505.0104 Otros Ingresos Diversos 350.4031,079.07 31,429.47 31,429.474505.010402 Ingresos Por Costas Procesales 350.40508.00 858.40 858.404505.010499 Otros Ingresos 30,571.07 30,571.07 30,571.074505.0106 Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores 170,608.95 170,608.95 170,608.954505.010601 CORRIENTE 112,111.50 112,111.50 112,111.504505.010602 CAPITAL 58,497.45 58,497.45 58,497.454505.02 Alta de bienes 12,698.34 12,698.34 12,698.345101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 257,187.34 1,463.25 1,757,449.20 31,311.27 1,726,137.931,500,261.86 29,848.025101.01 Personal Administrativo 90,488.53 983,402.26892,913.73 25,870.32 25,870.32 957,531.945101.0101 Personal Administrativo 90,488.53 983,402.26892,913.73 25,870.32 25,870.32 957,531.945101.010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccin Poltica 3,900.00 47,166.2543,266.25 366.25 366.25 46,800.005101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico) 3,579.68 45,233.5141,653.83 847.00 847.00 44,386.515101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Rgimen Laboral Pblico) 83,008.85 891,002.50807,993.65 24,657.07 24,657.07 866,345.435101.08 Personal Obrero 17,880.00 1,000.00 346,587.70328,707.70 3,977.70 4,977.70 341,610.005101.0801 Personal Obrero Permanente 17,880.00 1,000.00 346,587.70328,707.70 3,977.70 4,977.70 341,610.005101.080101 Obreros Permanentes 17,880.00 1,000.00 346,587.70328,707.70 3,977.70 4,977.70 341,610.005101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 140,628.81 463.25 329,179.24188,550.43 463.25 328,715.995101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 135,225.64 463.25 290,263.68155,038.04 463.25 289,800.435101.090102 Aguinaldos 135,225.64 463.25 262,830.35127,604.71 463.25 262,367.105101.090103 Bonificacin Por Escolaridad 27,433.3327,433.33 27,433.335101.0902 Compensacin Por Tiempo De Servicios 5,403.17 35,395.5629,992.39 35,395.565101.090201 Compensacin Por Tiempo De Servicios 5,403.17 35,395.5629,992.39 35,395.565101.0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales 3,520.003,520.00 3,520.005101.090399 Otras Ocasionales 3,520.003,520.00 3,520.005101.10 Dietas 8,190.00 98,280.0090,090.00 98,280.005101.1001 Dietas 8,190.00 98,280.0090,090.00 98,280.005101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros 8,190.00 98,280.0090,090.00 98,280.005103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,753.20 90.00 124,891.60 9,575.53 115,316.07115,138.40 9,485.535103.01 Obligaciones Del Empleador 9,753.20 90.00 124,891.60115,138.40 9,485.53 9,575.53 115,316.075103.0101 Obligaciones Del Empleador 9,753.20 90.00 124,891.60115,138.40 9,485.53 9,575.53 115,316.075103.010105 Contribuciones A Essalud 9,753.20 90.00 124,891.60115,138.40 9,485.53 9,575.53 115,316.075202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 4,550.00 218,691.91 218,691.91214,141.915202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 4,550.00 218,691.91214,141.91 218,691.91




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ENTIDAD :

5202.0301 Apoyo Alimentario 214,141.91214,141.91 214,141.915202.030101 Alimentos Para Programas Sociales 214,141.91214,141.91 214,141.915202.0304 Otras Prestaciones Del Empleador 4,550.00 4,550.00 4,550.005202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 4,550.00 4,550.00 4,550.005301 CONSUMO DE BIENES 14,478.00 1,046,166.73 13,512.47 1,032,654.261,031,688.73 13,512.475301.02 Vestuarios Y Textiles 49,419.0049,419.00 49,419.005301.0201 Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles 49,419.0049,419.00 49,419.005301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 49,419.0049,419.00 49,419.005301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 179,103.59179,103.59 179,103.595301.0301 Combustibles Y Carburantes 58,934.5858,934.58 58,934.585301.0302 Gases 2,492.602,492.60 2,492.605301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 117,676.41117,676.41 117,676.415301.05 Materiales Y Utiles 69,837.5469,837.54 13,512.47 13,512.47 56,325.075301.0501 De Oficina 61,449.0461,449.04 13,512.47 13,512.47 47,936.575301.050101 Repuestos Y Accesorios 39,183.5339,183.53 39,183.535301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 22,265.5122,265.51 13,512.47 13,512.47 8,753.045301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 8,388.508,388.50 8,388.505301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 8,388.508,388.50 8,388.505301.06 Repuestos Y Accesorios 1,864.811,864.81 1,864.815301.0601 De Vehiculos 1,864.811,864.81 1,864.815301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin 567,707.34567,707.34 567,707.345301.1101 Para Edificios Y Estructuras 542,421.80542,421.80 542,421.805301.1102 Para Vehculos 24,075.5424,075.54 24,075.545301.1104 Para Maquinarias Y Equipos 1,210.001,210.00 1,210.005301.99 Otros Bienes 14,478.00 178,234.45163,756.45 178,234.455301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza 5,317.005,317.00 5,317.005301.9999 Otros Bienes 14,478.00 172,917.45158,439.45 172,917.455302 CONTRATACION DE SERVICIOS 632,950.09 8,307.48 3,238,932.21 98,014.56 3,140,917.652,605,982.12 89,707.085302.01 Viajes 10,840.68 32,226.9821,386.30 640.00 640.00 31,586.985302.0101 Viajes Internacionales 1,285.00 3,095.001,810.00 3,095.005302.010102 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio 1,285.00 3,095.001,810.00 3,095.005302.0102 Viajes Domsticos 9,555.68 29,131.9819,576.30 640.00 640.00 28,491.985302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio 9,555.68 29,131.9819,576.30 640.00 640.00 28,491.985302.02 Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin 16,611.22 156,240.72139,629.50 273.01 273.01 155,967.715302.0201 Servicios De Energa Elctrica, Agua Y Gas 10,697.30 103,245.8892,548.58 103,245.885302.020101 Servicio De Suministro De Energa Elctrica 10,697.30 103,245.8892,548.58 103,245.885302.0202 Servicio De Telefonia E Internet 3,213.92 33,544.6830,330.76 273.01 273.01 33,271.675302.020201 Servicio De Telefona Mvil 20,587.9420,587.94 273.01 273.01 20,314.935302.020202 Servicio De Telefona Fija 3,213.92 12,956.749,742.82 12,956.745302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusin E Imagen Institucional 2,700.00 19,450.1616,750.16 19,450.165302.020401 Servicio De Publicidad 2,700.00 19,450.1616,750.16 19,450.165302.04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 37,292.32 374,769.63337,477.31 7,835.18 7,835.18 366,934.455302.0401 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 37,292.32 374,769.63337,477.31 7,835.18 7,835.18 366,934.455302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 37,292.32 358,971.69321,679.37 7,106.55 7,106.55 351,865.145302.040103 De Vehculos 5,298.155,298.15 728.63 728.63 4,569.525302.040199 De Otros Bienes Y Activos 10,499.7910,499.79 10,499.795302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 80.00 2,747.782,667.78 34.00 34.00 2,713.785302.0601 Servicios Administrativos 45.0045.00 45.005302.060102 Gastos Notariales 45.0045.00 45.005302.0602 Servicios Financieros 80.00 1,369.771,289.77 34.00 34.00 1,335.775302.060201 Cargos Bancarios 80.00 1,369.771,289.77 34.00 34.00 1,335.775302.0603 Seguros 1,333.011,333.01 1,333.015302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Trnsito (SOAT) 1,333.011,333.01 1,333.015302.07 Servicios Profesionales Y Tcnicos 338,609.40 5,330.19 1,271,697.85933,088.45 21,920.00 27,250.19 1,244,447.665302.0702 Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales 114,624.24114,624.24 114,624.245302.070201 Consultorias 21,880.0021,880.00 21,880.005302.070202 Asesorias 92,744.2492,744.24 92,744.245302.0705 Practicantes, Secigristas Y Similares 8,000.00 24,000.0016,000.00 24,000.005302.070504 Animadoras Y Alfabetizadores 8,000.00 24,000.0016,000.00 24,000.005302.0711 Otros Servicios 330,609.40 5,330.19 1,133,073.61802,464.21 21,920.00 27,250.19 1,105,823.42




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ENTIDAD :

5302.071199 Servicios Diversos 330,609.40 5,330.19 1,133,073.61802,464.21 21,920.00 27,250.19 1,105,823.425302.08 Contrato De Administracin De Servicios - CAS 229,516.47 2,977.29 1,401,249.251,171,732.78 59,004.89 61,982.18 1,339,267.075302.0801 Contrato De Administracin De Servicios - CAS 219,846.66 2,977.29 1,292,913.661,073,067.00 49,973.76 52,951.05 1,239,962.615302.0802 CONTRIBUCIN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIN DE SERVICIO 9,669.81 108,335.5998,665.78 9,031.13 9,031.13 99,304.465401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 8,000.00 65,507.00 65,507.0057,507.005401.01 En Efectivo 8,000.00 65,507.0057,507.00 65,507.005401.0103 A Otras Unidades De Gobierno 8,000.00 65,507.0057,507.00 65,507.005401.010303 A Gobiernos Locales 2,000.00 41,507.0039,507.00 41,507.005401.010304 A Otras Entidades Pblicas 6,000.00 24,000.0018,000.00 24,000.005505 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 75,844.82 75,844.8275,844.825505.01 Indemnizaciones Y Compensaciones 75,844.8275,844.82 75,844.825505.0101 Indemnizaciones Y Compensaciones 75,844.8275,844.82 75,844.825505.010199 Otras Indemnizaciones Y Compensaciones 75,844.8275,844.82 75,844.825506 OTROS GASTOS DIVERSOS 26,976.05 26,976.0526,976.055506.01 Baja De Bienes 203.20203.20 203.205506.99 Otros Gastos Diversos 26,772.8526,772.85 26,772.85

SUB-TOTAL PATRIMONIAL: 9,583,580.51 9,583,580.51 209,156,571.53 209,156,571.53199,572,991.02 199,572,991.02 97,384,159.98 97,384,159.988101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 330,207.00 330,207.00 39,151,537.00 26,051,939.00 13,099,598.0038,821,330.00 25,721,732.008101.01 Recursos Ordinarios 13,099,598.0013,099,598.00 13,099,598.008101.0101 Recursos Ordinarios 13,099,598.0013,099,598.00 13,099,598.008101.02 Recursos Directamente Recaudados 224,807.00 224,807.00 1,251,707.001,026,900.00 1,026,900.00 1,251,707.008101.0201 Recursos Directamente Recaudados 224,807.00 224,807.00 1,251,707.001,026,900.00 1,026,900.00 1,251,707.008101.04 Donaciones Y Transferencias 2,407,282.002,407,282.00 2,407,282.00 2,407,282.008101.0402 Transferencias 2,407,282.002,407,282.00 2,407,282.00 2,407,282.008101.05 Recursos Determinados 105,400.00 105,400.00 22,392,950.0022,287,550.00 22,287,550.00 22,392,950.008101.0502 Fondo De Compensacin Municipal 105,400.00 105,400.00 4,238,558.004,133,158.00 4,133,158.00 4,238,558.008101.0503 Impuestos Municipales 2,004,870.002,004,870.00 2,004,870.00 2,004,870.008101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones 16,149,522.0016,149,522.00 16,149,522.00 16,149,522.008201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 593,823.40 680,132.19 23,188,895.92 21,052,322.97 2,136,572.9522,595,072.52 20,372,190.788201.02 Recursos Directamente Recaudados 224,807.00 157,251.70 1,251,860.501,027,053.50 784,210.50 941,462.20 310,398.308201.0201 Recursos Directamente Recaudados 224,807.00 157,251.70 1,251,860.501,027,053.50 784,210.50 941,462.20 310,398.308201.04 Donaciones Y Transferencias 2,407,282.002,407,282.00 2,407,281.88 2,407,281.88 0.128201.0402 Transferencias 2,407,282.002,407,282.00 2,407,281.88 2,407,281.88 0.128201.05 Recursos Determinados 369,016.40 522,880.49 19,529,753.4219,160,737.02 17,180,698.40 17,703,578.89 1,826,174.538201.0502 Fondo De Compensacin Municipal 105,400.00 285,555.22 4,196,207.004,090,807.00 3,310,686.85 3,596,242.07 599,964.938201.0503 Impuestos Municipales 47,813.09 2,045,724.022,045,724.02 1,061,419.43 1,109,232.52 936,491.508201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones 263,616.40 189,512.18 13,287,822.4013,024,206.00 12,808,592.12 12,998,104.30 289,718.108301 PRESUPUESTO DE GASTOS 2,119,039.26 1,542,612.29 31,977,440.93 37,876,411.04 5,898,970.1129,858,401.67 36,333,798.758301.01 Recursos Ordinarios 117,906.21 4,935.32 13,109,013.1512,991,106.94 13,109,015.54 13,113,950.86 4,937.718301.0101 Recursos Ordinarios 117,906.21 4,935.32 13,109,013.1512,991,106.94 13,109,015.54 13,113,950.86 4,937.718301.02 Recursos Directamente Recaudados 50,953.35 254,214.63 838,693.19787,739.84 1,179,807.57 1,434,022.20 595,329.018301.0201 Recursos Directamente Recaudados 50,953.35 254,214.63 838,693.19787,739.84 1,179,807.57 1,434,022.20 595,329.018301.04 Donaciones Y Transferencias 569,303.10 2,532,684.282,532,684.28 2,585,200.00 3,154,503.10 621,818.828301.0402 Transferencias 569,303.10 2,532,684.282,532,684.28 2,585,200.00 3,154,503.10 621,818.828301.05 Recursos Determinados 1,950,179.70 714,159.24 15,497,050.3113,546,870.61 19,459,775.64 20,173,934.88 4,676,884.578301.0502 Fondo De Compensacin Municipal 143,679.70 131,375.64 3,507,626.433,363,946.73 4,209,269.00 4,340,644.64 833,018.218301.0503 Impuestos Municipales 221,010.84 120,703.67 1,271,065.131,050,054.29 2,070,510.24 2,191,213.91 920,148.788301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,585,489.16 462,079.93 10,718,358.759,132,869.59 13,179,996.40 13,642,076.33 2,923,717.588401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 5,198,700.45 2,129,323.69 28,929,588.07 28,969,735.70 40,147.6323,730,887.62 26,840,412.018401.01 Recursos Ordinarios 123,587.58 117,906.21 13,100,420.1512,976,832.57 12,991,106.94 13,109,013.15 8,593.008401.0101 Recursos Ordinarios 123,587.58 117,906.21 13,100,420.1512,976,832.57 12,991,106.94 13,109,013.15 8,593.008401.02 Recursos Directamente Recaudados 68,701.08 52,039.92 844,874.34776,173.26 793,697.79 845,737.71 863.378401.0201 Recursos Directamente Recaudados 68,701.08 52,039.92 844,874.34776,173.26 793,697.79 845,737.71 863.378401.04 Donaciones Y Transferencias 1,518,420.20 2,532,684.281,014,264.08 2,532,684.28 2,532,684.288401.0402 Transferencias 1,518,420.20 2,532,684.281,014,264.08 2,532,684.28 2,532,684.288401.05 Recursos Determinados 3,487,991.59 1,959,377.56 12,451,609.308,963,617.71 10,522,923.00 12,482,300.56 30,691.268401.0502 Fondo De Compensacin Municipal 423,222.21 145,232.95 3,564,049.383,140,827.17 3,420,451.43 3,565,684.38 1,635.008401.0503 Impuestos Municipales 330,522.89 227,455.45 1,265,775.33935,252.44 1,060,489.71 1,287,945.16 22,169.838401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones 2,734,246.49 1,586,689.16 7,621,784.594,887,538.10 6,041,981.86 7,628,671.02 6,886.438501 EJECUCIN DE INGRESOS 680,132.19 263,616.40 17,884,655.97 304,623.92 17,580,032.0517,204,523.78 41,007.52




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Pag.Hora

Fecha10:50:389 de 9




1302



ENTIDAD :

8501.02 Recursos Directamente Recaudados 157,251.70 941,462.20784,210.50 153.50 153.50 941,308.708501.0201 Recursos Directamente Recaudados 157,251.70 941,462.20784,210.50 153.50 153.50 941,308.708501.04 Donaciones Y Transferencias 2,407,281.882,407,281.88 2,407,281.888501.0402 Transferencias 2,407,281.882,407,281.88 2,407,281.888501.05 Recursos Determinados 522,880.49 263,616.40 14,535,911.8914,013,031.40 40,854.02 304,470.42 14,231,441.478501.0502 Fondo De Compensacin Municipal 285,555.22 3,553,891.073,268,335.85 3,553,891.078501.0503 Impuestos Municipales 47,813.09 1,109,232.521,061,419.43 40,854.02 40,854.02 1,068,378.508501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones 189,512.18 263,616.40 9,872,788.309,683,276.12 263,616.40 9,609,171.908601 EJECUCIN DE GASTOS 10,284.43 3,986,295.16 159,961.77 27,037,047.03 26,877,085.26149,677.34 23,050,751.878601.01 Recursos Ordinarios 118,652.2612,967,415.03 13,086,067.29 13,086,067.298601.0101 Recursos Ordinarios 118,652.2612,967,415.03 13,086,067.29 13,086,067.298601.02 Recursos Directamente Recaudados 1,086.57 39,293.45 7,044.525,957.95 623,265.69 662,559.14 655,514.628601.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,086.57 39,293.45 7,044.525,957.95 623,265.69 662,559.14 655,514.628601.04 Donaciones Y Transferencias 949,117.10836,346.08 1,785,463.18 1,785,463.188601.0402 Transferencias 949,117.10836,346.08 1,785,463.18 1,785,463.188601.05 Recursos Determinados 9,197.86 2,879,232.35 152,917.25143,719.39 8,623,725.07 11,502,957.42 11,350,040.178601.0502 Fondo De Compensacin Municipal 1,553.25 397,246.57 100,408.9598,855.70 3,022,365.17 3,419,611.74 3,319,202.798601.0503 Impuestos Municipales 6,444.61 209,819.22 16,880.0310,435.42 869,612.20 1,079,431.42 1,062,551.398601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,200.00 2,272,166.56 35,628.2734,428.27 4,731,747.70 7,003,914.26 6,968,285.99

8,932,186.73 8,932,186.73 141,292,079.66 141,292,079.66132,359,892.93 132,359,892.93SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 32,816,203.00 32,816,203.009101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,849,023.22 4,524,256.08 24,918,194.39 24,751,471.91 166,722.4823,069,171.17 20,227,215.839101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 67,690.47 82,460.53 1,127,198.391,059,507.92 1,016,802.93 1,099,263.46 27,934.939101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 1,781,332.75 4,441,795.55 23,790,996.0022,009,663.25 19,210,412.90 23,652,208.45 138,787.559102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 4,524,256.08 1,849,023.22 24,751,471.91 24,918,194.39 166,722.4820,227,215.83 23,069,171.179102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 82,460.53 67,690.47 1,099,263.461,016,802.93 1,059,507.92 1,127,198.39 27,934.939102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 4,441,795.55 1,781,332.75 23,652,208.4519,210,412.90 22,009,663.25 23,790,996.00 138,787.559103 VALORES Y GARANTAS 1,534,437.86 1,531,796.59 37,520,000.03 25,730,295.99 11,789,704.0435,985,562.17 24,198,499.409103.02 Especies Y Documentos Valorados Emitidos 897,175.77897,175.77 897,175.779103.08 Cheques Girados 1,378,859.36 1,376,218.09 30,091,607.9228,712,748.56 19,220,184.30 20,596,402.39 9,495,205.539103.09 CARTAS ORDENES 155,578.50 155,578.50 6,519,217.636,363,639.13 4,978,315.10 5,133,893.60 1,385,324.039103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 11,998.7111,998.71 11,998.719104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA 1,531,796.59 1,534,437.86 25,730,295.99 37,520,000.03 11,789,704.0424,198,499.40 35,985,562.179104.02 Especies Y Documentos Valorados En Circulacin 897,175.77 897,175.77 897,175.779104.08 Cheques Girados por Entregar 1,376,218.09 1,378,859.36 20,596,402.3919,220,184.30 28,712,748.56 30,091,607.92 9,495,205.539104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 155,578.50 155,578.50 5,133,893.604,978,315.10 6,363,639.13 6,519,217.63 1,385,324.039104.11 Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos 11,998.71 11,998.71 11,998.719105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 780,139.20 780,139.20780,139.209105.01 Bienes en Prstamo y Otros 778,779.20778,779.20 778,779.209105.03 Bienes No Depreciables 1,360.001,360.00 1,360.009105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 1,360.001,360.00 1,360.009106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 780,139.20 780,139.20780,139.209106.01 Bienes en Prstamo y Otros 778,779.20 778,779.20 778,779.209106.03 Bienes No Depreciables 1,360.00 1,360.00 1,360.009106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 1,360.00 1,360.00 1,360.00

9,439,513.75 9,439,513.75 113,700,101.52 113,700,101.52104,260,587.77 104,260,587.77SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN: 12,736,565.72 12,736,565.72TOTAL GENERAL 27,955,280.99 27,955,280.99 464,148,752.71 464,148,752.71436,193,471.72 436,193,471.72 142,936,928.70 142,936,928.70

ctb 14 balance comprobacion.frx

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