LIBRO INVENTARIODEBEHABER10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO171,300.00101caja38,650.00104cta cte en instituciones financieras102,650.001041BCP12CTAS. POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS15,263.00121facturas,boletas y otros comprobantes33INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO2,602,253.00333maquinaria y equipos de explotacion48,650.00334unidades de transporte2,405,000.00335muebles y enseres68,350.00336equipos diversos80,253.0039DEPREC.AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO494,000.00391depreciacion acunulada42CTAS.POR PAGAR COMERCIALES TECEROS164,476.00421facturas,boletas y otros comprobantes50CAPITAL2,000,000.00501capital social59RESULTADOS ACUMULADOS130,340.002,788,816.002,788,816.00- 0

LIBRO DIARIODEBEHABER10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO171,300.00101caja38,650.00104cta cte en instituciones financieras102,650.001041BCP12CTAS. POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS15,263.00121facturas,boletas y otros comprobantes33INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO2,602,253.00333maquinaria y equipos de explotacion48,650.00334unidades de transporte2,405,000.00335muebles y enseres68,350.00336equipos diversos80,253.0039DEPREC.AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO494,000.00391depreciacion acunulada42CTAS.POR PAGAR COMERCIALES TECEROS164,476.00421facturas,boletas y otros comprobantes50CAPITAL2,000,000.00501capital social59RESULTADOS ACUMULADOS130,340.00POR EL REINICIO DE LAS OPERACIONES DE LAEMPRESA DE TRANSPORTE CENTRO S.A.160COMPRAS122,365.00609costos vinculados con las compras6091transporte60911combustible85,630.0060912lubricantes8,690.0060913repuestos12,650.0060914llantas8,620.0060915camaras4,130.0060916plancha2,645.0063GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCROS1,406.00634mantenimiento y reparaciones64GASTOS POR TRIBUTOS360.00644otros gastos por tributos6443otros40TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENCIONES360.00401gobierno central4011igv40111igv - cta propia42CTAS. POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS123,771.00421facturas,boletas y otros comprobantesPOR EL REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DEENEROX25MATERALES UAXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS122,365.00252suministros61VARIACION DE EXISTENCIAS122,365.00613materiales auxiliares, suministros y repuestosPOR EL ALMACENAMIENTO DE LOS SUMINISROSX94GASTOS ADMINISTRATIVOS1,766.00941transporte79CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTOS1,766.00791cargas imputables a cuenta de costos y gastosPOR EL COSTO DE LOS SERVICIOS261VARIACION DE EXISTENCIAS106,970.00613materiales auxiliares, suministros y repuestos25MATERALES UAXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS106,970.00252suministrosPOR EL DESALMACENAMIENTO DE LOS SUMINISTROSX92COSTO DE SERVICIO106,970.00921servicio de transporte79CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS106,970.00791cargas imputables a cuenta de costos y gastosPOR EL COSTEO DE LOS SUMINISTROS DESALMACENADOS363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS1,800.00632asesoria y consultoria40TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENCIONES180.00401gobierno central4011igv40111igv - cta propia42CTAS. POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS1,620.00421facturas,boletas y otros comprobantesPOR LOS HONORARIOS PROFESIONALES DELABOGADOX94GASTOS ADMINISTRATIVOS1,800.00941transporte79CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS1,800.00791cargas imputables a cuenta de costos y gastosPOR EL COSTEO DEL RECIBO POR HONORARIOS DELABOGADO463GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS4,500.00635alquileres42CTAS. POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS4,500.00421facturas,boletas y otros comprobantesPOR EL ALQUILER DE LOCAL CON OFICINAX92COSTO DE SERVICIO3,150.00921servicio de transporte94GASTOS ADMINISTRATIVOS900.00941transporte95GASTOS DE VENTAS450.00951transporte79CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS4,500.00791cargas imputables a cuenta de costos y gastosPOR EL COSTEO DEL ALQUILER DE LOCAL CONOFICINA563GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS2,616.00636servicios basicos6361energia electrica836.006363agua560.006364telefono470.006365internet255.006367cable395.0042CTAS. POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS2,616.00421facturas,boletas y otros comprobantesPOR EL REGISTRO DE SERVICIOS BASICOSX92COSTO DE SERVICIO1,831.20921servicio de transporte94GASTOS ADMINISTRATIVOS523.20941transporte95GASTOS DE VENTAS261.60951transporte79CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS2,616.00791cargas imputables a cuenta de costos y gastosPOR EL COSTEO DE LA CONTRIBUCION AL SENCICO661VARIACION DE EXISTENCIA11,990.00613materiales auxiliares,suministros y repuestos25MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y REPUESTOS11,990.00252suministrosPOR EL DESALMACENAMIENTO DE LOS SUMINISTROSX92COSTO DE SERVICIO11,990.00921servicio de transporte79CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS11,990.00791cargas imputables a cuenta de costos y gastosPOR EL COSTEO DE LOS SUMINISTROS DESALMACENADOS865OTROS GASTOS DE GESTION2,254.24651seguros6511transporte pasajero2,000.006512encomienda254.2440TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENCIONES45.76401gobierno central4011igv40111igv - cta propia42CTAS. POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS2,300.00421facturas,boletas y otros comprobantesPOR EL PAGO DEL SOAT DE LAS UNIDADES DETRANSPORTE CON LOS QUE CUENTA LA EMPRESAX92COSTO DE SERVICIO2,254.24921servicio de transporte79CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS2,254.24791cargas imputables a cuenta de costos y gastosPOR EL COSTEO DE LOS SERVICIOS BASICOS962GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORES Y GERENTES30,411.00621remuneraciones27,900.006211sueldos y salarios62111 sueldos 26350.0062112 salarios 1550.00627seguridad,previcion social y otras contribuciones2,511.006271reg de prest de salud62711sueldos 2371.5062712 salarios 139.5040TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENCIONES6,141.41403instituciones publicas4031ESSALUD2,511.0040311sueldos 2371.5040312 salarios 139.504032ONP3,425.5040321sueldos4039AFP204.9140391 integra 13.02%41REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR24,269.59411remuneraciones por pagarPOR LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL 01-01-11DE REMUNERACIONESX92COSTO DE SERVICIO21,200.50923remuneraciones94GASTOS ADMINISTRATIVOS7,085.00943remuneraciones95GASTOS DE VENTAS2,125.50953remuneraciones79CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS30,411.00791cargas imputables a cuenta de costos y gastosPOR EL COSTEO DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES AL 01-01-20111164GASTOS POR TRIBUTOS850.00644otros gastos por tributos6449tuc40TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENCIONES850.00401gobierno central4011igv40111igv - cta propiaPOR EL PAGO DEL TUC AL MIN. TRANS. Y COM.X92COSTO DE SERVICIO850.00921transporte79CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS850.00791cargas imputables a cuenta de costos y gastosPOR EL COSTEO DEL PAGO DEL TUC1312CUENTA POR COBRAR COMERCIAL744,540.00121factura por cobrar1211clientes40TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENCIONES6,672.21401gobierno central4011igv40111igv - cta propia70VENTAS737,867.79704prestacion de serviciosPOR EL REGISTRO DE VENTAS DEL MES DEENERO1463GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS1,271.19637publicidad40TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENCIONES228.81401gobierno central4011igv40111igv - cta propia42CTAS. POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS1,500.00421facturas,boletas y otros comprobantesPOR LA PUBLICIDAD EN CANAL 2 TVX95GASTOS DE VENTAS1,271.19954publicidad79CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS1,271.19791cargas imputables a cuenta de costos y gastosPOR EL COSTEO DE LA PUBLICIDAD CONTRATADA1568VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PREVISIONES43,135.68681depreciacion6814depreciacion de inmuebles,maquinaria y equipo68142maquinaria y equipos de explo810.8368143equipo de transporte40,083.3368144muebles y enseres569.5868145equipos diversos1,671.9439DEPREC.AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO43,135.68391depreciacion acumulada3913inmuebles,maquinaria y equipo39132maquinaria y equipos de explo810.8339133equipo de transporte40,083.3339134muebles y enseres569.5839135equipos diversos1,671.94POR LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS CON QUECUENTA LA EMPRESAX92COSTO DE SERVICIO40,307.47925depreciacion94GASTOS ADMINSTRATIVOS2,136.65945depreciacion95GASTOS DE VENTAS691.56955depreciacion79CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS43135.68791cargas imputables a cuenta de costos y gastosPOR EL COSTEO DE LA DEPRECIACION1662GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORES Y GERENTES2,325.00629bemeficios sociales de los trabajadores6291cts41REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR2,325.00415beneficios sociales de los trabajadores4151ctsPOR LA CONPENSACION DE TIEMPO DE SERVICIODE LOS TRABAJADORESX92COSTO DE SERVICIO1,620.83923remuneraciones94GASTOS ADMINISTRATIVOS541.67943remuneraciones95GASTOS DE VENTAS162.50953remuneraciones79CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS2,325.00791cargas imputables a cuenta de costos y gastosPOR EL COSTEO DE LA COMPENSACION DETIEMPO DE SERVICIO DE LOS TRABAJADORES1710EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO963,675.07101caja10EFECTIVO Y EQUIVQLENTE DE EFECTIVO170,872.07104cta cte en instituciones financieras12CTAS. POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS792,803.00121facturas,boletas y otros comprobantesPOR LA CENTRALIZACION DE LIBRO CAJADE LADO DEBEX10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO793,403.00104cta cte en instituciones financieras40TRIB.CONTRAPRESTACIONESY APORTES AL SISTEMA9,695.48401gobierno central41REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR24,269.59411remuneraciones42CTAS. POR PAGAR COMERCIALES136,307.00421facturas boletas y otros10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO963,675.07101cajaPOR LA CENTRALIZACION DE LIBRO CAJADE LADO HABER1869COSTO DE VENTA190,174.24691costo de venta92COSTO DE SERVICIO190,174.24921transporte6,315,663.176,315,663.17POR COSTO DE VENTAS1979CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO209,889.11791cargas imputables a cuentas de costos y gastos69COSTO DE VENTAS190,174.24694prestacion de servicios94GASTOS DE ADMINISTRACION14,752.52941gastos de administracuion95GASTOS DE VENTAS4,962.35941gastos de generalespor la transferencia de la 79 y 69 a la clase 92070VENTAS737,867.79704servicios prestado61VARIACION DE EXISTENCIAS3,405.006131 materiales auxiliares prod,c60COMPRAS122,365.00602materiales auxiliares y suministro diverso62GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES32,736.00remuneraciones63GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS11,593.19635otros servicios prestados por terceros64GASTO DE TRIBUTO1,210.00641contribuciones68VALUACION DE DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVICIONES43,135.68682depreciacion89DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO527,978.68891utilidadpor el cierre de las ctas 6 y 72189DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO527,978.68utilidad59DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO527,978.68591resultados acumuladospor la transferencia de la 89 a la 592112CUENTA POR COBRAR COMERCIAL33,000.00121factura por cobrar39DEPRECIACION ,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMUL.537,135.68391depreciacion acumulada40TRIBUTOS,CONTR. Y APOT AL SIS P Y DE SALUD POR PAGAR4,233.57401gobierno central41REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR2,325.00411remuneraciones por pagar42CTAS. POR PAGAR COMERCIALES164,476.00421facturas boletas y otros50CAPITAL2,000,000.00501capital social59RESULTADOS ACUMULADOS658,318.68591utilidades no distribuidas10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO793,830.93101caja25MATERIAS SUMINISTRO Y AUX. DIVERSOS3,405.00252suminitro diversos33INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO2,602,253.00por la revercion del cierre del ejercicio3,399,488.933,399,488.93

CAJAvarios1210divdebef/odetallehaberdiv10404142variosctamontoctamonto123,771.00104123,771.001pago de materiales auxiliares y lavado123,771.00421123,771.00360.00104360.001pago del peaje360.00401360.001,620.001041,620.003por el pago de recibo por honorarios al abogado1,620.004241,620.004,500.001044,500.004por el alquiler de local4,500.004214,500.002,616.001042,616.005por los servicios basicos2,616.004212,616.0015,263.0012115,263.007por las ctas por cobrar15,263.0010415,263.002,300.001042,300.008por el pago del SOAT2,300.004212,300.0024,269.5910424,269.599por el pago de planilla24,269.5941124,269.598,485.481048,485.4810por el pago de impuesto a la renta8,485.484018,485.48850.00104850.0011por el pago del TUC850.00401850.00600.00104600.0012por la detraccion600.00107600.003,960.001213,960.0013por el 12 % de la detraccion de los servicios prestados3,960.001043,960.0029,040.0012129,040.0013por la detraccion29,040.0010129,040.00744,540.00121744,540.0013por la venta realizada744,540.00104744,540.001,500.001041,500.0014por la publicidad contratada1,500.004211,500.00- 046,741.07963,675.07963,675.07793,403.009,695.4824,269.59136,307.00saldo en cajasaldo en cta a ctedepositos /cheques giradossaldo final en cajasaldo final en banco

MAYORIZACION10122533171,300.00963,675.0715,263.00792,803.00122,365.00106,970.002,602,253.00963,675.07170,872.07744,540.0011,990.00793,403.001,928,378.071,134,547.14759,803.00792,803.00122,365.00118,960.002,602,253.00- 039404142494,000.0045.76360.0024,269.5924,269.59136,307.00164,476.0043,135.689,695.48180.002,325.00123,771.00228.816,141.411,620.00850.004,500.006,672.212,616.002,300.001,500.00537,135.689,970.0514,203.6224,269.5926,594.59136,307.00300,783.00505960612,000,000.00130,340.00122,365.00106,970.00122,365.0011,990.002,000,000.00130,340.00122,365.00118,960.00122,365.006263646530,411.001,406.00360.002,254.242,325.001,800.00850.004,500.002,616.001,271.1932,736.0011,593.191,210.002,254.246869707943,135.68190,174.24737,867.791,766.00106,970.001,800.004,500.002,616.0011,990.002,254.2430,411.00850.001,271.1943,135.682,325.0043,135.68190,174.24- 0737,867.79- 0209,889.119495921,766.00450.00106,970.00190,174.241,800.00261.603,150.00900.002,125.501,831.20523.201,271.1911,990.007,085.00691.562,254.242,136.65162.5021,200.50541.67850.0040,307.471,620.8314,752.524,962.35190,174.24190,174.24

HOJA DE TRABAJOCTADETALLESUMAS DEL MAYORSALDOSCANCELACIONINVENTARIORESULTADO POR NATURALEZARESULTADOS POR FUNCIONDEBEHABERDEUDORACREEDORDEBEHABERACTIVOPASIVOPERDIDAGANANCIAPERDIDAGANANCIA101,928,378.071,134,547.14793,830.93793,830.9312759,803.00792,803.0033,000.0033,000.0025122,365.00118,960.003,405.003,405.00332,602,253.002,602,253.002,602,253.0039537,135.68537,135.68537,135.68409,970.0514,203.624,233.574,233.574124,269.5926,594.592,325.002,325.0042136,307.00300,783.00164,476.00164,476.00502,000,000.002,000,000.002,000,000.0059130,340.00130,340.00130,340.0060122,365.00122,365.00122,365.0061118,960.00122,365.003,405.003,405.006232,736.0032,736.0032,736.006311,593.1911,593.1911,593.19641,210.001,210.001,210.00652,254.242,254.242,254.246843,135.6843,135.6843,135.6869190,174.24190,174.24190,174.2470737,867.79737,867.79737,867.79737,867.7979209,889.11209,889.11209,889.11209,889.1192190,174.24190,174.249414,752.5214,752.5214,752.52954962.354962.354,962.356,315,663.176,315,663.173,822,672.153,822,672.15209,889.11209,889.113,399,488.932,871,510.25213,294.11741,272.79209,889.11737,867.79527,978.68527,978.68527,978.683,399,488.933,399,488.93741,272.79741,272.79737,867.79737,867.79

BALANCE GENERALENTIDAD:ACTIVOPASIVOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECaja y Bancostributos contraprestaciones al sistema de pensionesvalores negociablesremuneracin por pagarCuentas por Cobrar comrscialescuentas por pagar comercialesotros cuentas por cobrar no comercialesotras cuentas por pagar A comercialesmateriales auxiliares sumunistros y repuestosobligaciones financierasproductos en procesoTOTAL PASIVO CORRIENTEcargas diferidasTOTAL ACTIVO CORRIENTEPASIVO NO CORRIENTEdeudas a largo plazoACTIVO NO CORRIENTEbeneficios sociales de los trabajadorescuentas por cobrar a largo plazojubilacionotras cuentas por cobrar a largo plazoTOTAL PASIVO NO CORRIENTEinversiones en valoresinmuebles,maquinaria y equipo netos de depreciacionTOTAL PASIVOotros activosPATRIMONIOTOTAL ACTIVO NO CORRIENTEcapitalcapital adicionalparticipacion patrimonial del trabajadorexcedente de revaluacionreservasResultados AcumuladosTOTAL PATRIMONIOTOTAL ACTIVOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO