cierre de ejercicio sap

5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP

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SAP AG 2005

Visin General

Schedule Manager

Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio

Formas de Arrastre Reglas de Arrastre

Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso

Arrastre de valores de Fondos

Cierre de Ejercicio


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SAP AG 2005

Cierre de Ejercicio: Objetivos

Al finalizar esta unidad, usted sera capaz de:

Entender el monitoreo de las operaciones de cierre

Describir la funcionalidad de los parmetros dearrastre y clases de arrastre

Copiar reglas de arrastre

Entender el flujo de proceso de arrastre decompromisos y arrastre de presupuesto en elsistema R/3

Definir el procedimiento para reversar arrastres decompromisos

Usar el monitor para tener una vista de traspaso deao / y arrastres


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SAP AG 2005

Diagrama General del Curso

Resumen del Curso

Datos Maestros

Presupuestacin

Ejecucin de Presupuesto

Integracin

Actualizacin

Caja Menor

Cierre de Ejercicio

Reporteo

El Libro Presupuestario


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SAP AG 2005

Cierre de Ejercicio I

Visin General

Schedule Manager




Arrastre de valores deFondos


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SAP AG 2005

Aunque llevar a cabo las operaciones de cierre de Ejerciciono es un requerimiento tcnico desde el punto de vista delsistema R/3, sus decisiones afectaran:

El presupuesto

El presupuesto utilizado

La forma en que compromisos, valores reales ypresupuesto son mostrados en reportes

Si no realiza las operaciones de cierre de Ejercicio: Los valores reales no son arrastrados para fondos con

valores anuales

Documentos de compromisos abiertos quedan en el aofiscal anterior

Presupuestos residuales en aos anteriores no estandisponibles para actividades del nuevo ao. Simplemente sepierden

Resultado (ejemplo): Una reserva de recursos del 2002 esreducida en el 2003 por una orden de compra. La orden de

compra solo consume presupuesto del 2003.

Cierre de Ejercicio: Descripcin


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SAP AG 2005

Flexibilidad de Regulaciones

Gestin de PresupuestoDescentralizada

Incentivo para el ahorro Eficiencia Econmica

Sin apuros en los cierres

...

Cierre de Ejercicio: Descripcin


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31.12.

Ao Fiscal An ter io r Nuevo Ao Fis cal

Presupuesto

Residual

Compromisos Abiertos

Arrastre presupuestoresidual de

ao anterior

Arrastre compromisosabiertos

Mantener reglas de arrastre

Tratamiento de casos especiales

Proceso Tcnico

Cierre de Ejercicio


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Presup. Residualactual

Compromisos abiertos(+ presupueto asociado)

Pres. Res.

1000500

0

Actual

30006500

2000

Comp.

1000

1000

Presup. Act.

50007000

3000

Linea

MATHR

EDP

Cierre de Ejercicio

Reporte: Centro Gestor Instituto p/ Invest. Med. de 12.31.05Perodo 01 - Perodo 12


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Cierre de Ejercicio II

Visin General

Schedule Manager


Parametros de Arrastre y Clases de Arrastre Reglas de Arrastre




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Administrador de actividades

Crear lasreglas dearrastre

Agosto 20

Mail a lapersonaresponsable

CierreComp.abiertos

Mail a lapersonaresponsable

Arrastrede partidasabiertas

Agosto 25 Diciembre 18 Diciembre 19 Diciembre 30


11/33 SAP AG 2005

Cierre de Ejercicio III

Visin General

Schedule Manager






12/33 SAP AG 2005

Visualizar y Mantener:ParmetrosDefiniciones de parametrizacin

para cada Entidad CP, ao,tipo de valorReglas

Compromisos

Presupuesto paraCompromisos

Presupuesto Residual

Definiciones Default

Informacin:Para que objetos sonpermitidas las operacioens decierre de ejercicio?

Monitor


13/33 SAP AG 2005

Cierre de Ejercicio IV

Visin General

Administrador de Actividades






14/33 SAP AG 2005

Formas de Arrastre

Formas de Arrastre

CambioAsignacin Cta?

sino

CuantoPresupuesto?

Nmero deReceptores?

unovarios

100%distribucin

requerida


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Presupuesto Pago

Residual

Parmetro 2: PresupuestoCom.Residual

Parametro n: ReservasFondos

CambioAsig. Cta.?

No

Permitido

Permitido

Permitido

CambioAsig. Cta.?

No

Permitido

Enva /Receptor

1 Receptor

1 Receptor

1 Receptorn Receptor

Enva /Receptor

1 Receptor

1 Receptor

% Arrastre

100 o 0%

100 o 0%

Arbitrario

Arbitrario

% Arrastre

100 o 0%

100 o 0%

A)

B)

C)

D)

A)

B)

FormaArrastre Presupuesto

Arrastre CompromisosClase

Parmetros de Arrastre y Clases de arrastre


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Cierre de Ejercicio

Visin General

Schedule Manager






17/33 SAP AG 2005

Arrastre Presupuesto

Definir en la estrategia de derivacin regla para arrasrte depresupuesto, en este caso puede definir como camposfuentes:

Datos maestros de FM Aplicacin original Categora de presupuesto Proceso presupuestacin interno Clase de presupuesto Clase de presupuesto Tipo de valor Status workflow registro datos en tabla totales presupuesto

y la Tarea de Cierre Definir los campos destino. En el caso de que se desee

transferir el presupuesto a ms de una imputacin debernde elegirse como campos destino adems:

Porcentaje de distribucin ltimo objeto de destino

Reglas de Arrastre


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Reglas de Arrastre


19/33 SAP AG 2005

Arrastre Compromisos

Definir en la estrategia de derivacin regla para arrasrte depresupuesto, en este caso puede definir como camposfuentes:

Datos maestros de FM Tipo de Valor Tarea de Cierre

Definir los campos destino.

Reglas de Arrastre


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Reglas de Arrastre


21/33 SAP AG 2005

Cierre de Ejercicio

Visin General

Schedule Manager


Formas de Arrastre

Reglas de Arrastre




22/33 SAP AG 2005

Diciembre

31

* Cuando se actualiza en base a pago

Solicitud dePedido

Orden de

Compra

DocumentosPresupuesto

Facturas*

Solicitud dePedido

Orden deCompra

DocumentosPresupuesto

Facturas

Arrastre Compromisos abiertos


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SAP AG 2005

2006

Comp

Procedimiento de Arrastre para Compromisos

Por Default:

Arrastrepermitido

Definir:

Arrastrepermitido

P/ cada

Entidad CP,

ao fiscal,

clase valor

Asign:

Definirregla de

arrastre en

estrategia

de

derivacin

Mantener:

Reglas deArrastre para

Todas asign.

Presup.

Arrastre:

Seleccionardocumentos

Y arrastrar

Reversin

Orden CompraNmero 4511

Fecha 10/10/2005Monto 100 UNI


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SAP AG 2005

Arrastre de Partidas abiertas

Arrastre partidasabiertas

Seleccin y arrastre enun paso

Asignar valores

AutomticamenteAjustado durante arrastre

Hacer ProcesosParalelos

Arrastre automticode documentos conMonto Cero

Documentos Cerrados Procesos con Dilogo


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SAP AG 2005

Arrastre de Partidas abiertas EA-PS 2.00 y 5.00

Arrastre partidasabiertas

Arrastre de

compromisos concadenas de documentos

Aprobacin de Arrastrede compromisos hasta

en dos pasos

Ajuste de Importes paracadena de documentos

Seleccin Manual deImputaci Receptora

para Arrastre de

compromisos

Documentacin en eldocumento de compromiso

de que el presupuestoasociado fue arrastrado

Anular arrastre decompromisos con

cadenas de documentos

A d P id bi EA PS 2 00 00


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SAP AG 2005

Arrastre de Partidas abiertas EA-PS 2.00 y 5.00

P d t d P t


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SAP AG 2005

Proceso de arrastre de Presupuesto

Arrastre:Preparar

Determinar

Ejecutar

Presupuesto2002

Presupuesto2003

Por Default:Arrastre

permitidoDefinir:

Arrastre

permitido

P/ cada

Entidad CP,

ao fiscal.

Asign:Definir

regla de

arrastre en

estrategia

de

derivacin

Mantener:Reglas de

Arrastre para

Todas asign.

Presup.

Ci d Ej i i


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SAP AG 2005

Cierre de Ejercicio

Visin General

Schedule Manager


Formas de Arrastre

Reglas de Arrastre


Arrastre de valores de Fondos

A t d V l d F d


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SAP AG 2005

IntroduccinLa vida de los fondos desde recursos secundarios generalmente cubre

varios aos fiscales. Esta forma de inters tienen los valores totales de

varios aos de presupuestos disponibles.

A diferencia de las actividades de fin de ao para comprometidos y valoresde presupuesto, el traslado de valores de fondos procesa ingresos de

ejecucin real y gastos de ejecucin real y actualiza tales valores totales .

Arrastre de Valores de Fondos

A t d V l d F d


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SAP AG 2005

Real 2004 Real 2005 Real 2006

C/fw 01 02 . . . C/fw 01 02 . . . C/fw 01 02 . . . C/fw 01 02 . . .

100

50

80

200

150

60

640

0

0

0

70

20

10

80

40

90

Mat1

Mat2

Mat3

Inv1

Inv2

. . .

GastosMat

Fondoitem: Mat3Arrastre: Mat

Inver

. . .. . .

Real 2007

Vida del Fondo

Arrastre de Valores de Fondos

Proceso Cierre de Ejercicio: Arrastre Saldo de


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SAP AG 2005

2. Ingresar tipo de posicin de arrastre al registro

maestro de la posicin presupuestaria(Mantenimiento Datos mestros)

3. Marcar Fondos como relevantes para arrastre(Mantenimiento Datos mestros)

4. Registrar saldo de arrastre (SAPFMVTR)

Proceso Cierre de Ejercicio: Arrastre Saldo deFondo

1. Definir tipo de posicin de arrastre y asignarlo auna posicin presupuestaria (Parametrizacin)

Cierre de Ejercicio Res men (1)


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SAP AG 2005

Los presupuestos residuales de ejecucin real,presupuestos para compromisos y

compromisosabiertos pueden ser tomados enconsideracin cuando se arrastran los datos de unao a otro

Los parmetros de arrastresiguiente estnconsolidados por las clases de arrastre. Hay cuatrotipos de arrastres para compromisos ypresupuesto

Las reglas de arrastre pueden ser definidas paraarrastres de presupuesto y arrastre decompromisos

Cierre de Ejercicio: Resumen (1)



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Las reglas de arrastre se pueden copiar de un aoa otro.

El Administrador de actividades esta disponiblepara planificacin y ejecucin de las actividadesde cierre de ao.

El monitor de operaciones de cierre permiteobtener una visin rpida de las definicionesrelevantes y permite conectarse a las definicionesde parametrizacin y el rea de men

Arrastre de Fondos Permite generar una vista de

ingresos y gastos reales para varios aos.


cierre de ejercicio sap

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