8-06-15DatosT1T2T3T4Ventas Brutas735000761000817000709000Saldo Inicial de Efectivo149500Compra de Maquinaria260000Saldo Minimo de Efectivo90000Incremento en Ventas8%Periodo de Cuentas por Cobrar(dias)57Saldo de Cuentas por Cobrar553000Cuentas Incobrables10%Compras50%de Ventas del siguiente trimestrePeriodo de Cuentas por Pagar(dias)53Salario/Impuestos y Otros25%de Ventas BrutasIntereses Pagados148000148000148000148000Tasa de Interes pagada1.20%trimestralTasa de Interes ganada0.50%trimestralT1T2T3T4T5Ventas Proyectadas793800821880882360765720857304Cuentas por Cobrar Iniciales497700502740520524558828484956Cuentas por Cobrar Finales502740520524558828484956542959.2Cobranza de Efectivo788760804096844056839592799300.8T0T1T2T3T4Compras Proyectadas396900410940441180382860428652Cuentas por Pagar Iniciales233730241998259806225462Cuentas por Pagar Finales233730241998259806225462252428.4Pagado en Efectivo / Pago a Cuentas402672423372417204401685.6ENTRADAST1T2T3T4Cobranza de Efectivo788760804096844056839592Intereses ganadosTOTAL ENTRADAS788760804096844056839592

SALIDAST1T2T3T4Pago a Proveedores402672423372417204401685.6Salario/Impuestos y Otros198450205470220590191430Intereses Pagados148000148000148000148000Compra de Maquinaria260000Intereses Pagados a Corto PlazoTOTAL SALIDAS7491227768421045794741115.6T1T2T3T4FLUJO DE CAJA DEL PERIODO3963827254-20173898476.4FLUJO DE CAJA INICIAL149500900009000090000(+) Prstamos002017380(-) Inversiones9913827254098476.4(=) FLUJO DE CAJA FINAL90000900009000090000

8-06-15(2)DatosT1T2T3T4Ventas Brutas735000761000817000709000Saldo Inicial de Efectivo149500Compra de Maquinaria260000Saldo Minimo de Efectivo70000Incremento en Ventas8%Periodo de Cuentas por Cobrar(dias)57Saldo de Cuentas por Cobrar553000Cuentas Incobrables10%Compras50%de Ventas del siguiente trimestrePeriodo de Cuentas por Pagar(dias)53Salario/Impuestos y Otros25%de Ventas BrutasIntereses Pagados148000148000148000148000Tasa de Interes pagada1.20%trimestralTasa de Interes ganada0.50%trimestralT1T2T3T4T5Ventas Proyectadas793800821880882360765720857304Cuentas por Cobrar Iniciales497700502740520524558828484956Cuentas por Cobrar Finales502740520524558828484956542959.2Cobranza de Efectivo788760804096844056839592799300.8T0T1T2T3T4Compras Proyectadas396900410940441180382860428652Cuentas por Pagar Iniciales233730241998259806225462Cuentas por Pagar Finales233730241998259806225462252428.4Pagado en Efectivo / Pago a Cuentas402672423372417204401685.6ENTRADAST1T2T3T4Cobranza de Efectivo788760804096844056839592Intereses ganadosTOTAL ENTRADAS788760804096844056839592

SALIDAST1T2T3T4Pago a Proveedores402672423372417204401685.6Salario/Impuestos y Otros198450205470220590191430Intereses Pagados148000148000148000148000Compra de Maquinaria260000Intereses Pagados a Corto PlazoTOTAL SALIDAS7491227768421045794741115.6T1T2T3T4FLUJO DE CAJA DEL PERIODO3963827254-20173898476.4FLUJO DE CAJA INICIAL149500700007000070000(+) Prstamos002017380(-) Inversiones11913827254098476.4(=) FLUJO DE CAJA FINAL70000700007000070000

10-06-15DatosT1T2T3T4Ventas Brutas735000761000817000709000Saldo Inicial de Efectivo149500Compra de Maquinaria260000Saldo Minimo de Efectivo90000Incremento en Ventas8%Periodo de Cuentas por Cobrar(dias)57Saldo de Cuentas por Cobrar553000Cuentas Incobrables10%Compras50%de Ventas del siguiente trimestrePeriodo de Cuentas por Pagar(dias)53Salario/Impuestos y Otros25%de Ventas BrutasIntereses Pagados148000148000148000148000Tasa de Interes pagada1.20%trimestralTasa de Interes ganada0.50%trimestralT1T2T3T4T5Ventas Proyectadas793800821880882360765720857304Cuentas por Cobrar Iniciales497700502740520524558828484956Cuentas por Cobrar Finales502740520524558828484956542959.2Cobranza de Efectivo788760804096844056839592799300.8T0T1T2T3T4Compras Proyectadas396900410940441180382860428652Cuentas por Pagar Iniciales233730241998259806225462Cuentas por Pagar Finales233730241998259806225462252428.4Pagado en Efectivo / Pago a Cuentas402672423372417204401685.6ENTRADAST1T2T3T4Cobranza de Efectivo788760804096844056839592Intereses ganados495.69634.43845634.43845TOTAL ENTRADAS788760804591.69844690.43845840226.43845

SALIDAST1T2T3T4Pago a Proveedores402672423372417204401685.6Salario/Impuestos y Otros198450205470220590191430Intereses Pagados148000148000148000148000Compra de Maquinaria260000Intereses Pagados a Corto Plazo002413.2427386TOTAL SALIDAS7491227768421045794743528.8427386T1T2T3T4FLUJO DE CAJA DEL PERIODO3963827749.6899999999-201103.5615596697.5957114FLUJO DE CAJA INICIAL149500900009000090000(+) Prstamos00201103.561550(-) Inversiones9913827749.6899999999096697.5957114(=) FLUJO DE CAJA FINAL90000900009000090000

10-06-15(2)DatosT1T2T3T4Ventas Brutas735000761000817000709000Saldo Inicial de Efectivo149500Compra de Maquinaria260000Saldo Minimo de Efectivo90000Incremento en Ventas8%Periodo de Cuentas por Cobrar(dias)57Saldo de Cuentas por Cobrar553000Cuentas Incobrables10%Compras50%de Ventas del siguiente trimestrePeriodo de Cuentas por Pagar(dias)53Salario/Impuestos y Otros25%de Ventas BrutasIntereses Pagados148000148000148000148000Tasa de Interes pagada1.20%trimestralTasa de Interes ganada0.50%trimestralT1T2T3T4T5Ventas Proyectadas793800821880882360765720857304Cuentas por Cobrar Iniciales497700502740520524558828484956Cuentas por Cobrar Finales502740520524558828484956542959.2Cobranza de Efectivo788760804096844056839592799300.8T0T1T2T3T4Compras Proyectadas396900410940441180382860428652Cuentas por Pagar Iniciales233730241998259806225462Cuentas por Pagar Finales233730241998259806225462252428.4Pagado en Efectivo / Pago a Cuentas402672423372417204401685.6ENTRADAST1T2T3T4Cobranza de Efectivo788760804096844056839592Intereses ganados495.69634.438450TOTAL ENTRADAS788760804591.69844690.43845839592

SALIDAST1T2T3T4Pago a Proveedores402672423372417204401685.6Salario/Impuestos y Otros198450205470220590191430Intereses Pagados148000148000148000148000Compra de Maquinaria260000Intereses Pagados a Corto Plazo00890.5904586TOTAL SALIDAS7491227768421045794742006.1904586T1T2T3T4FLUJO DE CAJA DEL PERIODO3963827749.6899999999-201103.5615597585.8095414001FLUJO DE CAJA INICIAL149500900009000090000(+) Prstamos0074215.871550(-) Inversiones9913827749.6899999999-126887.6997585.8095414001(=) FLUJO DE CAJA FINAL90000900009000090000

10-06-15(3)DatosT1T2T3T4Ventas Brutas735000761000817000709000Saldo Inicial de Efectivo149500Compra de Maquinaria260000Saldo Minimo de Efectivo90000Incremento en Ventas8%Periodo de Cuentas por Cobrar(dias)57Saldo de Cuentas por Cobrar553000Cuentas Incobrables10%Compras50%de Ventas del siguiente trimestrePeriodo de Cuentas por Pagar(dias)53Salario/Impuestos y Otros25%de Ventas BrutasIntereses Pagados148000148000148000148000Tasa de Interes pagada1.20%trimestralTasa de Interes ganada0.50%trimestralT1T2T3T4T5Ventas Proyectadas793800821880882360765720857304Cuentas por Cobrar Iniciales497700502740520524558828484956Cuentas por Cobrar Finales502740520524558828484956542959.2Cobranza de Efectivo788760804096844056839592799300.8T0T1T2T3T4Compras Proyectadas396900410940441180382860428652Cuentas por Pagar Iniciales233730241998259806225462Cuentas por Pagar Finales233730241998259806225462252428.4Pagado en Efectivo / Pago a Cuentas402672423372417204401685.6ENTRADAST1T2T3T4Cobranza de Efectivo788760804096844056839592Intereses ganados495.69634.43845634.43845TOTAL ENTRADAS788760804591.69844690.43845840226.43845

SALIDAST1T2T3T4Pago a Proveedores402672423372417204401685.6Salario/Impuestos y Otros198450205470220590191430Intereses Pagados148000148000148000148000Compra de Maquinaria260000Intereses Pagados a Corto Plazo002413.2427386TOTAL SALIDAS7491227768421045794743528.8427386T1T2T3T4FLUJO DE CAJA DEL PERIODO3963827749.6899999999-201103.5615596697.5957114FLUJO DE CAJA INICIAL149500900009000090000(+) Prstamos00201103.561550Pago de Prstamos074215.871550(-) Inversiones9913827749.6899999999096697.5957114Retiro de Inversiones0-126887.690(=) FLUJO DE CAJA FINAL90000900009000090000

10-06-15(4)DatosT1T2T3T4Ventas Brutas800000825000870000900000Saldo Inicial de Efectivo100000Compra de Maquinaria12000050000Saldo Minimo de Efectivo50000Incremento en Ventas5%Periodo de Cuentas por Cobrar(dias)45Saldo de Cuentas por Cobrar420000Compras60%de Ventas del siguiente trimestrePeriodo de Cuentas por Pagar(dias)50Salario/Impuestos y Otros15%de Ventas BrutasGastos Administrativos25000250002500025000Impuestos Pagados15000150001500015000Dividendos Pagados12000120001200012000Venta de Maquinaria85000Comisiones Ganadas10000100001000010000Tasa de Interes pagada1.00%trimestralTasa de Interes ganada0.40%trimestralT1T2T3T4T5Ventas Proyectadas840000866250913500945000882000Cuentas por Cobrar Iniciales420000420000433125456750472500Cuentas por Cobrar Finales420000433125456750472500441000Cobranza de Efectivo840000853125889875929250913500T0T1T2T3T4Compras Proyectadas504000519750548100567000529200Cuentas por Pagar Iniciales280000288750304500315000Cuentas por Pagar Finales280000288750304500315000294000Pagado en Efectivo / Pago a Cuentas511000532350556500550200ENTRADAST1T2T3T4Cobranza de Efectivo840000853125889875929250Comisiones Ganadas10000100001000010000Venta de Maquinaria85000Intereses ganados804882.5661463.496264TOTAL ENTRADAS840000853929890757.566930713.496264SALIDAST1T2T3T4Pago a Proveedores511000532350556500550200Salario/Impuestos y Otros126000129937.5137025141750Gastos Administrativos25000250002500025000Impuestos Pagados15000150001500015000Dividendos Pagados12000120001200012000Compra de Maquinaria0120000050000Intereses Pagados a Corto Plazo000TOTAL SALIDAS689000834287.5745525793950T1T2T3T4FLUJO DE CAJA DEL PERIODO15100019641.5145232.566136763.496264FLUJO DE CAJA INICIAL100000500005000050000(+) Prstamos0000(-) Inversiones20100019641.5145232.566136763.496264(=) FLUJO DE CAJA FINAL50000500005000050000