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ANEXO NO,1ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA

BALANCE GENERALA DICIEMBRE 31 DEL 2012(Cifras en miles do posos)

Periodo Poriodo Periodo PeriodoActual Anterior Actual Anterior

Código ACTIVO Código PASIVOS $ S $

CORRIENTE (1) 113,184,581 177,777,372 CORRIENTE (4) 25,606,206 26,272,138

11 Electivo 23,616.092 22,597,914 21 Operaciones de banca Central y [nt.Financ12 Inversiones 22 Operaciones d~ Credito Publico13 R~ntas por cobrar 70.049.425 37.337,433 23 Obligaciones financieras14 Deudores 19,508.286 117.836.570 24 Cuentas por pagar 2::>.045.957 21,714,501

19 Olros activos 10,778 5,455 25 Obligaciones laborales y de Seguridad Socja 1.298.316 1,806.86326 Otros Oonos y titulo s cmilirjos27 Pasivos estimados29 Otros pasivos 2.261.933 2.750,774

NO CORRIENTE (2) 81.358.954 104,018,739 NO CORRIENTE (5) _64,162,298 65.676,48012 Inversiones 450.000 450.000 22 Operaciones de Credito Publico13 R~nlas por cobrar 47,891,918 23 Obligaciones financieras 41.685

14 Deudores 581,726 24 Cuentas por pagar 134,285

\piedades, planta y equipo 14,691,307 14,639.276 25 Obligaciones laborales y de Seguridad Socia\. : _,enes de beneficio y uso público 10.912.593 10,912,594 26 Otros 80nos y titulos emitidos

18 Recursos naturales y del ambiente 27 Pasivos estimados 63.368,191 65.500.510

19 Otros activos 55.305,054 29.543.225 29 Otros pasivos 794.107

TOTAL PASIVO (6) 89,768,504 91,948,61R

3 PATRIMONIO (7) 104,715,031 189,847,49331 Hacienda pública 104,715,031 169.847.49332 Patrimonio inslitucional

TOTAL ACTIVO (3) 194.543,535 281,796,111 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 194,543,535 281,79~~

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS (10)

81 DerechOs contingentes 91 Responsabilidades Contingenles 31.057.403 14.981,474

82 Deudoras fiSC<1les 92 Acreedoras fiscales83 Deudoras de control 93 Acreedoras de control 7.618.282 7.351,723

89 Deudoras por contra (cr) 99 Acreedoras por contra (cr) 38,675.G85 22.333,147

.:.-.? ,'-, -~-'o-.'- -V......,...... j -_____ _~

..•.•----FtRMA DEL REPRE56NTANTE LEGALNOMBRE:RAFAEL RICARDO CEBAlLOS SIERRAALCALDE

~

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j<: -Q::::::~A DE CONTADOReA: .""TURAlMA LINDO PINTO,

.P.68526.T

( º-,L~L((j~'miMA DEL JEFE EL AREA FINANCIERANOMBRE:MANUEL AYETANO SIERRA DELua ESECRETARIO DE H CIENDA

ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHABALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DEL 2012(CUras en miles de pesos)

Periodo Actual Porlodo Anterior Periodo Actual PerIodo AnterIor

Código ACTIVO Código PASIVOCORRIENTE 11) 113,184,581 117,771,372 CORRIENTE 141 25,606,206 26,272,1JR

11 Efectivo1105 Caja1110 Bancos y corporaciones1115 Fondos vendidos con compromisos de rev.1120 Fondos en transito1125 Fondos especiales

12 Invorslones1201 Inv.Admcion de liQuidez-Renla Fija1202 InvAdmcion de Liquidez-Renla Variable1207 lov, Patrimoniales en Entidades no Controladas1280 ProvisiÓn para protección de inversiones (Cr)

13 Rentas por cobrar1305 VIgencia actual1310 Vigencia antenor1315 Dificil recaudo

1380 Provisión para rentas por cobrar (Cr)

14 Deudores1401 Ingresos No tributarios1403 Renlas Parafiscales1405 Fondos Especiales1413 Transferencias por CObrar

~stamos concedidosances 'J anticipos entregados

1422 Antic, o saldos a favor por Imp. y con\.1424 Recursos enlregados en administracion1425 Depósitos entregados1470 Otros deudores

1475 Deudas de difícil cobro1480 Provisión para deudores (Cr)

15 Inventanos1505 Bienes ProduCIdos1510 Mercancias en e~lslenoa1512 Maleoas pomas1519 Banco de componentes anatomlCOs y sangre1520 Produclos en proceso

1525 En lránsito1530 En poder de lerceres1580 Provis:6n para prOlEtCClÓnde Inventanos (Cr)

19 Otros activos1901 Reserva FinanCIera Actuanal1905 GaslOS pagados por anllClpadO1910 Cargos dllenaos1915 Obras y mejoras en pr~edac a;ena1920 Boones enlregados a tercerosHl25 AffiOI1lz do b,enes enlregados a terceros

1926 Bienes en proceso de tltuianzaClÓfl1li30 Bienes reCibidos en datión de pago

uis bienes reab. en elaCión ce pago,l!VOS adq de instituciones insCfllas

1\141 B'enes adQuiridos en leaslng1942 Dep •.ec da bienes aelQuindos en teasrng1943 Amortlz. de bienes adQuiliclos en leaslng1945 Capital garantia otorgaelo1950 ResponsablhCades1955 ProviSión para respo<1satlihaaaes1960 B,enes de ane y cultura1965 Provis,ón de bienes de arte y cultura1970 lntangib>es1975 Amortlzaoón acumulada de intang,btes1999 ValonzaClOl1es

23,616,092

23.616,092

70,049,4256,263,28061,7ü6,14~

19,508,2864,284

19.452,121

51,sal

10,778

10,778

22,597,9144,153

22,593,761

37,3:17,433~7,337,433

117,836,~70106,022,072

4,896,032

277,594

418,321

6.222,551

5,455

5,455

21 Operaciones de Banca central y Enlid.Ftn,lnC,2105 OperaCiones ae Mnca central21 lO Operaaooes de v1ptación y servicios r,nanc2111 Gast",s Fmanoeros por Pagar en capt serv 'm

22 Oper&clones de Credlto Publico2202 Deuda PúblICa Intoma cono plaw x amor! •••;g2203 Deuda PútJH:a Inlerna cono plalo2207 Deuaa PÚb~ca Intemalargo PtalO x amntt,v>g2260 Inlereses Deuda PÚO. Inl.a>rto plal x amor "'Ig2261 Inlf'res"!s Deuda Pública Interna corto plazo2262 Intereses Deuaa Públnt larg Plazo x amort,vlg2268 Intereses Preslamos Gvbcmamenl largo Plazo2281 ComisiOnes Deua Pública

23 Obligaciones financieras2301 Adminlslraoon de llqUldflZ2302 Credltos Oblenjdo~

2307 Operaciones de Financiamiento e ¡nst Derivado:

24 Cuentas por pagu

2401 AdquiSiCión de !:llenes y servicios Nacional(ls2403 TranslerenClas2404 Aportes2406 AdqUISICIón de Bienes y ServiCios del E~tenor2415 OperaCIOnes de seguros y reaseguros2420 Apones por pagar a allhados2422 Inlereses por Pagar2423 Com,s>enes Por Pagar2425 ACfeeoores2430 Subsidios asignados2436 RelonCiÓl'l en la !vente e impueslo de timbre11137 RelenClón rmpuesto de Irldusln:l y commClo1440 Impueslos, r.ontnbuciOnes 'J tasas por pagar2445 Imptlesto al vaiOf agr69ado IVA2450 Avances y anticipos reCIbidos2455 DepóSitos recibidos en Garanlla2460 Créd,los judiCiales2465 Premios por pagar2470 Administrad del Sistema de Segundad SOCial2480 AdmiruslraCi6n y preslaCion de serv;c de salud

25 Obligaciones laborales y Seguridad SocIal Inl.2505 Salanes y preslaClOnes SOCIales2510 Pensiones por pagar2550 Segundad SOCIal en Salud2560 Segundad SOCial en Riesgos Proles:onales

26 Otros Bonos y titulos emllldos2625 Bonos PenslOflales

2630 Titulos emllodos

27 Pasl •••os estlmados

2705 Provisión para obligaCIOnes fIscales2710 ProviSIÓn para contingencias2715 ProviSIÓn para pl"estaciones SOCIales2720 Provisi6rl para Pensiones2725 ProviSiÓl'l para seguros2790 PrOV'S'0n6S dIversas

29 Otros pasIvos2905 RecaudOS a la •••or de terceros2910 Ingresos reobidos por antICIpado1915 Créd,tos diferidos2996 Obhg1lClones en InvesllgaCi6n Adrmnlstrallva

22,045,9578.463,615

848,300

88,718

1,182,008

11,463.256

1,298,3161.298,316

2,261,9332.261.933

21,714,5014.7515~85

14.673

5.893.6733,154,9015296.098

19,23826,856

7,557.033

1,806,8631.806863

2,750,7742.75077~

,

ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHABAlANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DEL 2012(Cifras en miles de posos)

Periodo Periodo Periodo PeriodoACIU,l1 Anterior Actual Anterior

ACTIVO PASIVONO CORRIENTE 12) 81.358.954 104,018,739 NO CORRIENTE (5) &4,162,298 65.676,480

12 Inv8~lonll5 450,000 450,000 22 Operilclonca de Credllo Publico1201 Inll.Admcion de Liquidez-Renta Fija 2208 Deuda Pública Inlema largo Plazo

2246 Préstamos Gubernamentales de largo Plazo1202 Inv.Admcion de Liquidez-Renta Variable 22£3 Inlereses Deud3 PUblica Interna Largo plazo1207 Inversiones Patrimoniales Melado de Costo 450,000 450,000 27(,9 Interesos Prestamos Gubemament;Jlc$1208 Inv,Patrimoniales-Meledo de participacion 2281 Comisiones Deuda PubllC1280 Provisión para protección de inversiones (Cr)

13 Rentu por cobru 47,891,9181310 Vlgenc4a anlanar 47,891,918 23 Obligaciones financieras 41,6851315 DifiCIl reca¡;do 2301 Admil'liSlraClÓn de Liq'~d~z1360 PrOVlsi6n para renlas por cobrar 2302 CrfOdltos Oblenidos

2307 Oporaoonas de Finaf"lCl3mlento e h'lst Derivados 41,685140eudorn 581,726 2322 Inlere$e~ Cred,los Obtenidos1401 Ingresos No tribularios1413 Transferencias por Cohrar 24 Cuentas por pagar 134.285'415 Préstamos concedidos 2405 P:ovoedOfOS naCIOnales1420 Avances y anticipos entregados 2406 Proveedores 001 extcnor1424 Depositos entregados en administraCion 2410 Contra1r~tas1425 Depósitos entregados en g3rantia 581,725 :;>415OperaCiones do seguros y rCilSllgums1470 Olros deudores 2420 Apol1es por p;¡q;¡r a afiliados1475 Deudas de difiCil cobro 2425 AClP.Odores1480 Provisión para deudQ(es (Cr) 2430 SubSidiOS asignados

2435 Gastos r"lancloros por pagar16 Propledideto, pllonla y equipo 14,691,301 14,639,216 2437 RtllAnCión IIl1p de ind y C-K) por pagar

1505 Terrenos 13,206.600 13.200,600 2440 Impueslos, contrrbuClones y tasas por pagar1510 Semovientes 2445 Impuesto al valor agreg;¡do

~ Construcciones en curso 2450 Avances y anl.opos reClbldos 134285Maquinaria, planta y eqUIpo en monta:!! 2455 DepóSllos reCibiduS de terceros

.J Maquinaria. planta y eqUtpo en tranSllo 2460 Credllos judiciales1530 EqUIpos y matenales en depóSito 2465 PremlCS por pagar1535 B,enes muebles en bodega 128,739 500 2490 Otras cuentas pot pagar1536 Prop,edaces, planta y equipo en manlen1637 Propoedades, planta y aqlJlpo no explotados 1,880 1.6801640 EciflCaClOnes 961,111 961,1111643 Vlas de comunicaCIÓn y acceso 25 Obligaciones liborales y Seguridad Soclil Int1645 Planlas. duetos y tuncles 177,272 177,272 2505 Sa1anos y preslac40nes sOCiales1650 Redes, lineas y cables 2510 Pensiones por pagar1555 Maquinana Y equipo 59,071 69,0711660 Equipo médiCO y CienliflCO 920 920 26 Otrol Bonos y liIulos emltldol1665 Muebles, enseres y equipos de ofiCina 258.196 268,661 2605 Tilulos de regulaCión monetaria y camblalia1570 Equipos de comurucaCi6n y compulaCión 312,744 238,762 2610 Bonos1675 E~:Jipo de transporte, tracción y elevac 55,955 55,956 2615 Bonos y tilulos pensionales1680 Equipo ce comedor, cocina, desp, y hotele 3,614 3,614 2520 Tilulos emitidos pot" ellesaro naCiOnal1685 DepreCIaCión acumulada (Cr) 495,396 345,071 2690 Olros bonos y tilulos emitidos1586 AmortizaCión acumulada (Cr)1690 OepreoaCl6n diferida (Cr)1695 ProVISiones Proleoon Oe Prop PI Eq (Cr) 27 PasillOS esllmado$ 63,368,191 65,500,510

2705 Prollisl6n para obligaCiones fiscales11 alenol de benenclo y UIO publico 10,912,593 10,912,594 2710 PrOVISiÓn para contlngonClas 18,757.412 17,513.2111704 Matenales en lráns~o 2720 PrOVISIÓnpara Pensiot'les 44,500,779 47.9872991705 Bienes de benel. y uso pUbliCO en consl 2725 Provisión para seguros

1710 Bienes Oe uso publICO en serviCiO 10,912,593 10,912,594 2790 ProviSiones diversas1715 Bienes hist6ncos y CUlturales1785 Amort, scum de bienes de uso pUbliCO (Cr)

29 Otros PiSlllos 794,107Recursol nloluriln y dol ambiente 2905 Recaudos a favor de terceros 794,107Recursos naturalos ronov on conseNaCión 2910 Ingresos recibidoS por antrClpado

1810 Recursos nalura:es renov en explotaCión 2915 Créditos d¡leridos1815 Agotam acum, de rec.nal. renov. en explol.(Cr) 2996 Obligac4ones en InvestigaCión Admlnlslrallva1820 Rocursos naturales no renav. en explotaCIÓn1825 Ago\. acum, do roc.nal. no renav. en explol (Cr)1830 Inversiones en recursos naUenov, en explot1835 Amort acum, Inv, en fllC. nat renov, explol.{Cr)1840 Invers, en recursos nal. no renov. on explot.1845 Amort. acu lnv. en rec. nal no renov, explol (Cr)

19 OtrolaCllllol 5513051°54 29,543,225 PATRIMONIO (7) 104,775,031 189,847,4931901 Reservas frnanoeras Actuarial 48.479,032 22,717,2031905 Gaslos pagados por anlicipado 31 Hacienda publica 104.775,031 189,847,493191(1 Carvos dllendos 3105 Capital fiscal 37,814,324 181.340,1271920 BieOl'!s entregados a lerceros 5,703.944 5.103.944 3110 Resutl<ldos dol ejerClCJO 66.921,909 8,468.5681925 Amort de blenes enlregados a terceros (Cr) 3115 SuperavlI por valonzaa6n 38.198 38.7981926 Blenes en proceso de IltulanzaCiÓll 3117 Superavlt metodo de parllOpaci6n Palnmomal1930 Bienes reClOIdOSen elaCión de pago 3120 SuperávlI por donación1935 Prov, blenes roob. en daClOn de pago (Cr) 3125 Patrunooo pUbl>co incorporado1940 ActiVOS ade:¡ de insl~ucjones If'l,scnlas 3127 Detenoro por utilización do Bienes

..

ALCAlDIA MAVOR DE RIOHACHABAlANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DEL 2012(CUras en miles de pesos)

alSnOS aóqulndos en leasiI'lg fll1aooero1942 Deprec. de bienes adqull', en Icaslng (er)1950 Responsabilidades1955 ProVISión para responsabll.dades (er)1960 Bienes de arte y a;llura1965 Provisión de bienes de arte y cultura (er)1970 lnlangobles1975 AmortllaClOn acumulada de intangibles (er)1995 Pnrocipal y subal1ema

1996 Bienes y derechos en IrwesligaCion a1ministr1997 ProvislOO Bienes y derechos inveslul adm,n,s1999 ValorizaCiOnes

TOTAL ACnvo (3)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81 Derechos conlll"lgentes82 Deudoras fiscales83 Deudoras de conlrol89 Deudoras por cor,lra (cr)

83,280

38,798

194,543,535

83,280

38,798

281,796,111

3128 Prov,s>ones. Agotamiento, Deprceaciones y AmO<1IZ3'3135 Ajustes poi mnaCl6n31J8 Efeclos de Saneamiento Conlilble

32 PatrimoniO Institucional3205 Capital autorizada y pagado3206 Cap'lal',scal3210 Prima en colocac de acciones o CUOI"s3215 Reservas3220 DividendOs y par1iClpac decretados:!225 Resullados de EJe.C1C1osanlp.no(fls~230Resultados del ejerCicio3235 Superavit por doo3C1ón3240 Superávit por valoozar.i6n

3243 Superávit por método panopaci6n Palnmolllal3245 RevalorizaCión del palrimonio3250 Ajusles por inOaCión3255 PalrilHooÍO instituCional incorporado

TOTAL PASIVO V PATRIMONIO (S)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91 Responsabilidades conllng':rnles92 Acreedoras f,scales93 Acreedoras de control99 Acreedoras por contra (db)

194,543,535

Jl,C57,4D3

7,61828238,675.605

281,796,111

14,981,424

7.351,12312,333,1<\7

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGALNOMBRE: RAFAEL RICARDO CEBAllOS SIERRAALCALDE

lJk~E~REA~CL_~_NOMBRE: MANUEL VErANO SIERRA DELuau~SECRETARIO DE HA ENDA

A LINDO PINTO

Anexo No, 3ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTALA DICIEMBRE 31 DEL 2012(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

INGRESOS OPERACIONALES (1)41 Ingresos fiscales42 Venta de bienes43 Venta de servicios44 Transferencias47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)

COSTO DE VENTAS (2)61 Costo de ventas de bienes62 Costo de ventas servicios

GASTOS OPERACIONALES (3)51 De administración52 De operación53 Provisiones, agotamiento, amortización54 Transferencias55 Gasto Social56 Gasto de inversión Social

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)

OTROS INGRESOS (5)48 Otros ingresos

SALDO NETO DE CONSOLIDACiÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (06) (6)'

OTROS GASTOS (7)58 Otros gastos

EXCEDENTE (DÉFICIT) (8)

Periodo PeriodoActual Anterior

S S245,877 ,450 156,162,60068,844,662 42,695,972

O OO O

177,032,788 113,466,628O OO O

O OO OO O

206,271,325 145,830,74218,668,961 2,972,420

607,735 OO O

1,659,411 1,258,227185,335,218 141,600,095

O O39.606,125 10,331,858

27,637,498 686,78727,637,498 686,787

O O

321,713 60,077321,713 60,077

66,921,910 10,958,568

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 66,921,910 10,958,568

~s::=--' ~-~,"-f'lRMA1iELREPRESElrrANTE LEGAL_NOMBRE: RAFAEL RICAROO>CEBALLOS SIERRA

ALCALDE

~ y~' <'~M'~c- AOOR....

~MBFt£: UR"Á1MALINDO PINTOP,68S26.T

LCL-C~UFIRMA OEL JEFE o L AREA FINANCIERA

NOMBRE: MANUEL AYETANO SIERRA DELU UE

SECRETARIO DE HA lENDA

ANEXO No. 4ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA. ECONÓMICA. SOCIAL Y AMBIENTALA DICIEMBRE 31 DE 2012(Cifras en miles de pesos)

51 De administración5101 Sueldos y Salarios5102 Contribuciones Imputadas5103 Contribuciones Efectivas5104 Aportes sobre la Nómina5105 Servicios Personales5111 Generales5120 Impuestos. Contribuciones y tasas

52 De operación5202 Sueldos y salarias5207 Aportes sobre la nomina5211 Generales5212 Seguridad Sacial en riesgos profesionales5230 Gastos por Operaciones de captación y servicias financieros5240 Gastos por Seguros

124.987.188 105.598.428

41.380.76510.664.235 7.868.200

206.271.325 145.830.742

18.668.961 2.972.4205.810.958 2.262.1627.296.438 12.3983.449.592 354.465

52.045 63.884

2.002.399 278.64157.529 870

607.73510.780

578.89318.062

Código

4141054110411141204195

444403440444064408441144214428

545403540554045407541154125417541954235425

Concepto

INGRESOS OPERACIONALES (1)

Ingresos FiscalesTributariosNo tributariosRegalíasIngresos por fondos especialesDevoluciones. descuentos. amnistías (db)

TransferenciasCorrientes del Gobierno GeneralCorrientes de las EmpresasTransferencias Corrientes RecibidasSistema General de ParticipacionesDe Cápital del Gobierno CentralDel Sistema General de Seguridad SocialOtras Transferencias

GASTOS OPERACIONALES (3)

TransferenciasCorrientes al Gobierno GeneralTransferencias IntergubernamentalesCorrientes a las empresasSituado fiscalDe capital del Gobierno CentralDe capital a las empresasTransferencias giradas al exteriorParticipación en los Ingresos corrientes de la NacionOtras TransferenciasOtras transferencias Corrientes

PeríodoActual

S245.877.450

68.844.66254.982.9842.119.93311.741.745

177.032.788

1.659.411

1.659.411

PeriodoAnterior

S156.162.600

42.695.97218.005.16924.690.803

113.466.628

1.258.227

1.258.227

ANEXO No. 4ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA. ECONÓMICA. SOCIAL Y AMBIENTALA DICIEMBRE 31 DE 2012(Cifras en miles de pesos)

55550155025503550455055505550755085550

484805480848104815

585801580258035805580858105815

Gasto SocialE:::d'JcacionSaludAgua potable y saneamiento básicoViviendaRecreacion y DeportesCulturaDesarrollo comunitario y bienestar SocialMedio ambiente

Subsidios Asignados

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)

Otros IngresosFinancierosOtros ingresos ordinariosExtraordinariosAjuste de ejercicios anteriores

OTROS GASTOS (7)InteresesComisionesAjuste por diferencia en cambioFinancierosOtros gastos ordinariosExtraordinariosAjustes de ejercicios anteriores

EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACiÓN (8)

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

185.335.21883.232,42875.401.6339.798,424125.505

1.979.947627.298

11.042.629858.035

2.269.319

__ 3.9.606.125

27.637.4981.153.130722.539

25.761.829

321.713

249.575

72.138

66.921.910

66.921.910

141.600.09583.740.62840.614.65810.631.516

150.933676.253446,414

4.125.166212.021

1.002.506

10.331.858

686.787404.281282.506

60.077

60.077

10.958.568

10.958.568

• <~I~~tei>~ENTANTE LEG':===--"

NOMBRE:RAFAELRICÁRDC CEBALlOS SIERRAALCALDE

(, Q o~ LQ~,t~A ~~E AREA FINANCIERA -

NOMBRE: MANUEL e YETANO SIERRA DELUQSECRETARIO DE HAC NDA

' .. ANEXO No. 5

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHAE5TADO DE CAMOIOS EN El PATRIMONIO

A DICIE~,13RE 31 DEl2012

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012

SALDO DEl PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012

189,847.493

-85.072,462

104.775.031

DETAllE DE lAS VARIACIONES PATRIMONIALES

TOT~l VARIACION:

PERIODO ACTUAL

104.775.031

PERIODO ANTERIOR

189,847.493

VARIACION

-85.072,462

INCREMENTOS: 58.453.341

CAPITAL FISCAL O O ORESULTADOS DEL EJERCICIO 66,921.909 8,468.568 58,453.341sUPERAVIT POR VAlORI2ACION O O O

DISMINUCIONES: -143,525,803

CAPITAL FISCAL 37,814,324 181,340,127 -143,525,803RESULTADOS DEL EJERCICIO D O OsUPERAVIT POR VAlORIZACION D O O

PARTIDAS SIN VARIACION: O

CAP!T Al FISCAL OsUPERAVIT POR VALORIZACION 38,798 38,798 O

,----.~~.;;:....". •...•~ •._..• -- -, ---::;-.

-FIRM1>?oEL REPRESENTANTE LEGAL

.VlBRE: RAFAELRfCARDO CEBALLOS SIERRA

ALCALDE

LY-~~L_ec_~~FIRMA DEL JEFE EL AREA FINANCIE

NOMBRE: MANUE CAYETANO SIERRA ELUQUE

SECRETARIO DE H CIENDA

~

. '(.? .:-----......h'" -c¿,'" <'<0-;'c:. . L-CONTAnOR

,~ B E: YURAIMA LINDO PINTO

T.P.68526,T

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~~

RIOHACHAEs momento de gobernar

ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHANOTAS DE CARÁCTER ESPECíFICO

SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS

3.1.- ACTIVOS.

3.1.1.- Grupo 11 - Efectivo

Subcuenta 11050101 - Caja Principal: Respecto a esta cuenta se realizó el ajustepertinente, obedeciendo lo que indican las normas y principios de contabilidad enColombia y considerando que en la Alcaldia del Municipio de Riohacha no se manejanoperaciones en efectivo. En consecuencia esta cuenta refleja en el Balance General a 31de Diciembre de 2012 un saldo cero (O)

Cuenta 1110 - Depósito en Instituciones Financieras: Actualmente en el Balance Generalde la Alcaldía Munícipal de Riohacha; se están reportando 117 cuentas bancarias,distribuidas de la siguiente manera:

111005- Cuentas Corrientes: 103 que suman en sus saldos un valor por$11.595.423.309,02

111006- Cuentas de Ahorros: 14 que suman en sus saldos un valor por$12.020.669.116,32

Estas cuentas totalizan un valor por $23.616.092.425,34

En cuanto a la cuenta denominada Otros Depósitos en Instituciones Financieras, serealizo el proceso de depuración dejando su saldo en cero (O).

Se logro superar la deficiencia que existía con el control contable de las cuentasbancarias en este sentido, las conciliaciones presentan unas partidas actualescorrespondientes a los movimientos que se realizaron en la vigencia. En cuanto a lascuentas reportadas y que están aperturadas para manejar recursos de Convenios seinicio con ellas el análisis y depuración lo cual sigue en proceso.

3.1.2. - Grupo 12 -Inversiones Instrumentos Derivados

Al cierre de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2009. aparecen incluidas en elgrupo de inversiones de instrumentos derivados, las entidades en las cuales el Municipiode Riohacha a invertido en recursos de Economía Mixta:

Al cierre de la vigencia 2012 no se obtuvo información sobre los rendimientos sobre loscuales tiene participación el municipio, en el próximo trimestre de la vigencia en curso seestará oficializando cada una de estas entidades para que se nos informe sobre lavalorización y rendimientos de dichas acciones.

ALCALOiA MAYORDE RIOHACHASüchiimma

Ni!. 892115007.2

Dirección: Calle 2 No 8 • 38 Palacio Municipal, Riohacha • La GuajiraTeléfono: 727 2333 - Fax: 727 0606Correo electrónico: contactenos@riohacha.gov.cowww.riohacha.gov.cO 11,1:'

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RIOHACHAEs momento de gobernar

• Aguas de la Guajira S.A. - E.S.P.: $400.000.000

Titulo No 0002: Consta de 200.000 Acciones con un valor nominal de $1.000, para unvalor total de $200.000.000.

Titulo No 0007: Consta de 200.000 Acciones con un valor nominal de $1.000. para unvalor total de $200.000.000.

• Bioguajira S.A: $50.000.000

Titulo No 001: Consta de 1 acción con un valor nominal de $10.000.000, para un total de$10.000.000.

Titulo No 002: Consta de 1 acción con un valor nominal de $10.000.000, para un total de$10.000.000.

Titulo No 003: Consta de 1 acción con un valor nominal de $10.000.000, para un total de$10.000.000.

Titulo No 004: Consta de 1 acción con un valor nominal de $10.000.000, para un total de$10.000.000.

Titulo No 005: Consta de 1 acción con un valor nominal de $10.000.000, para un total de$10.000.000.

3.1.3. Grupo 13: Rentas por Cobrar:

En este grupo se copilan las principales rentas que el Municipio tiene pendientes decobro, clasificadas asi:

1305 - Vigencia Actual: $ 8.206.776.068,00

1310 - Vigencias Anteriores: $ 61.766.145.590,00.

En ambas clasificaciones los conceptos más representativos para la entidad son elimpuesto Predial Unificado y el Impuesto de Industria y Comercio, es necesario indicarque estos ingresos se han consolidado, después de hacer un barrido a los archivosMagnéticos que reposan en el software SINAP, utilizado por la entidad además se hizouna depuración que nos permitió la obtención de los saldos reales correspondientes a lasrentas del Municipio. Estos saldos se reflejan en los Estados Financieros a Diciembre31del año 2012, y son el resultados de los ajustes contables, operativos y administrativosque se realizaron en la Entidad.

ALCALOiA MAYORDE RIOHACHASüchlimma

Nil, 892115007.2

Dirección: Calle 2 No 8 • 38 Palacio Municipal, Riohacha - La GuajiraTeléfono: 727 2333 • Fax; 727 0606Correo electrónico: contactenos@riohacha.gov.cowww,riohacha.gov.co 11.,:'

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RIOHACHAEs momento de gobernar

3.1.4. - Grupo 14: Deudores

1401 - Deudores Ingresos No Tributarios: $ 4.283.516

1413 - Transferencias por Cobrar: $19.452.120,978

El Municipio de Riohacha registra los recursos que quedaron pendientes de recaudos porconceptos de las Transferencias del Sistema General de Participación, aprobado por losdiferentes Compes de la vigencia fiscal 2012.

1424 - Recursos Entregados a la Administración: $ O, 00

Como se indico en las notas de la vigencia Anterior (2011), donde se indicaba que elsaldo de esta cuenta quedaba en objeto de ajuste, lo cual efectivamente se realizoobteniendo como resultado cero (O) para el saldo de la misma, reflejándose de estamanera en el Balance General de la Entidad con corte a 31 de Diciembre de 2012.

1470 - Otros Deudores $ 51.880.839

147083 - Otros Intereses: en esta subcuenta se refleja los ingresos obtenidos por losrendimientos financieros de las cuentas de S.G.P inversión, Recursos Propios y Recursosde regalías.

16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La Alcaldia Municipal de Riohacha ha iniciado los procesos administrativos, operativos,contables, y sistemáticos para lograr depurar este Rubro y obtener los saldos actualesque reflejen la realidad de este grupo de activos pertenecientes y con los cuales puedecontar para el desarrollo de su objeto social y para la enajenación de otros. Se inicio conla obtención de un Software y la instalación y Parametrización, se conformo el comité debaja de Activos, se hizo el barrido de los archivos magnéticos y se enlazo con lacontabilidad para poder continuar con el proceso y así reflejar los saldos en losposteriores Estados Financieros como las Normas y Principios de contabilidadestablecidos en Colombia lo indican.

17. BIENES DE BENEFICIOS Y USO PÚBLICO

Este grupo entra en proceso de análisis y depuración con el objeto de presentarlos en losestados Financieros con los saldos sujetos a la realidad como las Normas y los PrincipiosGeneralmente Aceptados en Colombia lo indican.

2. PASIVOS

Este grupo está en proceso de análisis y depuración, se evidencio que existen problemasde Parametrización lo cual ha desvariado algunos saldos entre los cuales está el saldoque refleja la subcuenta 242535 correspondiente a las Libranzas, estas en un 80%corresponden a la Secretaria de Educación, quiere decir esto, que no corresponden al

ALCALOíA MAYORDE RIOHACHASüchiimma

Nit 892115007.2

Dirección: Calle 2 No 8 • 38 Palacio Municipal. Riohacha • La GuajiraTeléfono: 727 2333 - Fax: 727 0606Correo electrónico: contactenos@riohacha,gov.cowww.riohacha.gov.co ••.'"• 1, • ti

• l' .

1. 9~~~

RIOHACHAEs momento de gobernar

nivel Central, no se retiro del Estado Financiero de la Alcaldía porque faltan evidenciasque comprueben este concepto. A 31 de Diciembre esta subcuenta 242535 reporta unsaldo de $1.003.400

242520 - Aportes Al ICBF; SENA y Caja De Compensaciones

El saldo reflejado en este Rubro corresponde a los Parafiscales del mes de Diciembre delaño 2012. $ 247.636.900

3 PATRIMONIO $104.775.031,180

El saldo correspondiente al rubro de Patrimonio se refleja a 31 de Diciembre de 2012 porvalor de $104.775.031,180

El valor correspondiente a la subcuenta 311001 Excedente de Ejercicios, se reclasificareportándose en la 310504 Municipio de Riohacha por valor de $66.921.909,113

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS939015 Otras cuentas Acreedoras de control.

Una vez realizado el análisis a este grupo encontramos que se reflejaba un saldo en lasubcuenta 991523 por $7.351.723.000,00, el cual no tiene soportes que comprueben laveracidad, en consecuencia se realizo un ajuste. dándole de baja a dicho saldo.

27. PASIVOS ESTIMADOS

272003, 272004, 272007, 272008 - 510209 Y 510211. CALCULO ACTUARIAL DEPENSIONES: Se realizo el cálculo actuarial, correspondiente a la vigencia 2012 y serealizo la respectiva contabilización y registro. Además se realizó la amortización anualdel cálculo actuarial año 2011 y se hizo el registro contable afectando las cuentas segúnlas indicaciones del CGN.

Firma del Repres ntante Legal 'Nombre MANUEL CAYETANO SIERRA DEAlcalde (Delegado

Irma -darNombre: RAIMA ESPERANZA LINDO PINTOT.P. NO.68526-T

ALCALDíA MAYORDE RIOHACHASüchlimma

Nit 892115007.2

Dirección: Calle 2 No 8 - 38 Palacio Municipal. Riohacha • La GuajiraTeletono: 727 2333. Fax: 727 0606Correo electrónico: contactenos@riohacha.gov.cowww.riohacha.gov.co 11,1:'

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