pregondigital.files.wordpress.com · web viewdando cumplimiento a las disposiciones estatutarias,...
TRANSCRIPT
CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAODomicilio Legal: Primera Junta 139 – Colonia Aldao - Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46
CENTRO CULTURAL, DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAO
Asociación Civil
ESTADOS CONTABLES
Ejercicio económico Nº 84
Iniciado el 1º de septiembre de 2011finalizado el 31 de agosto de 2012
00
CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAODomicilio Legal: Primera Junta 139 – Colonia Aldao - Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46
CENTRO CULTURAL, DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAO
Domicilio legal: Primera Junta 139 – (S2317BJC) Colonia Aldao
Actividad principal: Deportiva, Cultural y Social
Tipificación jurídica: Asociación Civil
Inscripción I.G.P.J. Nº: 5204/46
C.U.I.T. Nº: 30-70757908-7
Ejercicio Nº: 84
Iniciado el: 1º de septiembre de 2011
Finalizado el: 31 de agosto de 2012
Teléfono: 03493-497258http://www.facebook.com/ccdyb.aldao
1
CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAODomicilio Legal: Primera Junta 139 – Colonia Aldao - Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Centro Cultural, Deportivo y Biblioteca Aldao, en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, convoca a Asamblea General Ordinaria, a todos sus asociados, que se realizará el día 11 de Marzo de 2013 a las 20:30 hs., en su sede social sita en Primera Junta 139 de Colonia Aldao a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos asociados para que suscriban el Acta de la Asamblea junto al Presidente y Secretario.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Información Complementaria, Informe del Revisor de Cuentas y Auditor Externo, correspondientes al 84º Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2012.
3. Designación de una Comisión Fiscalizadora para verificar la elección de nueve miembros titulares de Comisión Directiva y tres miembros suplentes (duración del mandato: un año), y un Revisor de Cuentas titular y uno suplente (duración del mandato: un año).
Juan Carlos Mendoza Jorge ChervatSecretario Presidente
a) Copia de toda la documentación a tratarse se encuentra a vuestra disposición en la administración.b) El estatuto social dispone en su art. 37 que: "...la Asamblea podrá funcionar legalmente en segunda
convocatoria, transcurrida una hora de la primera citación".
2
CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAODomicilio Legal: Primera Junta 139 – Colonia Aldao - Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46
COMISION DIRECTIVA
Presidente Jorge ChervatVicepresidente Marcelo MicheliniSecretario Juan Carlos MendozaProsecretaria Melisa BonafedeTesorera Leana FoschiaProtesorero Mauricio OggeroVocal titular 1º Diego BonafedeVocal titular 2º Rubén BettaVocal titular 3º Miguel PerusiaVocal suplente 1º Vanesa FoschiaVocal suplente 2º Julia SaraVocal suplente 3º Hugo Márquez
FISCALIZACION
Revisor de cuenta titular Ariel CarnielloRevisor de cuenta suplente Federico Sara
3
CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAODomicilio Legal: Primera Junta 139 – Colonia Aldao - Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46
MEMORIA
Dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias, la Comisión Directiva del Centro Cultural, Deportivo y Biblioteca Aldao, somete a consideración la presente Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de los Fondos, Cuadros y Anexos e Informes del Revisor de Cuentas y del Auditor Externo, correspondientes al 84º Ejercicio Económico comprendido entre el 1º de Septiembre de 2011 y el 31 de Agosto de 2012.
1. ASAMBLEAS DE ASOCIADOS Y REUNIONES DE COMISION DIRECTIVA
El 16 de enero de 2012 se realizó la Asamblea General Ordinaria en la que se pusieron a consideración la Memoria, Estados Contables, Informe del Revisor de Cuentas e Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico N° 83, comprendido entre el 1° de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2011; procediéndose asimismo a renovar la Comisión Directiva.
Durante el ejercicio se desarrollaron reuniones de Comisión Directiva en forma mensual, dando cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias.
2. FUTBOL
Se participó en la Liga Rafaelina de Futbol (Zona Norte), en primera y segunda división y en inferiores con 6ta, 7ma, 8va y 9na división, con un buen resultado deportivo. Con la Escuelita de Fútbol se concurrieron a numerosos encuentros amistosos.
Durante el ejercicio se ocuparon a 130 jugadores federados en mayores e inferiores y 65 participaron de las actividades de formación en la Escuelita.
Fueron responsables de la primera y segunda división de la Liga, Horacio Porporatto (Director Técnico), Diego Solá (Ayudante de campo) y Roberto Amaya (entrenador de arqueros). En Inferiores se desempeñaron Adolfo Figueredo, Luciano Culasso y Pablo Figueredo. En Escuelita, Enrique Iturre y Gregorio Armenta. Cancheros: Silvio Miranda y Alfredo Bazán.
Durante 2011 el futbolista Enrique Triverio fue transferido del Club Unión de Sunchales al representante Luis Grillo, quien lo ubicó en el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Esta operación permitió al Deportivo Aldao recibir la suma de $ 35.000,00 por el 20% del pase que conservaba nuestra institución.
3. PATIN ARTISTICO
Esta actividad fue dirigida a socios y no socios y estuvo financiada por una cuota mensual cobrada a los participantes. A fin de la temporada 2011, dirigida por la profesora Pamela Comba.
A partir de 2012 se hizo cargo de esta disciplina la profesora Florencia Mariani. El 25 de Agosto se desarrolló en nuestras instalaciones el Festival Anual de Patín Artístico, convocando a 150 patinadores de escuelas de Curupaity, Rafaela, Sunchales, Lehmann y Colonia Aldao.
Al cierre de este ejercicio eran 45 las patinadoras que disfrutaban de esta actividad.
4. TENIS
Se dio comienzo durante este ejercicio a la práctica de este deporte dirigido por Diego Torrisi, convocando a 60 participantes.
5. CENTRO RECREATIVO
Se realizó otra temporada de pileta, siendo el resultado de la actividad satisfactorio desde el punto de vista social, logrando el objetivo de brindar un servicio más a los socios de nuestra institución y a la comunidad en general.
Respondieron a esta convocatoria 25 grupos familiares y 1620 bañistas diarios. Ricardo Cavallero fue el concesionario del Centro Recreativo. Facundo Cepeda se desempeñó como bañero.
4
CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAODomicilio Legal: Primera Junta 139 – Colonia Aldao - Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46
6. SUBSIDIO SUBSECRETARIA DE DEPORTES DE LA NACION
Se recibió la suma de $ 10.000,00 en carácter de subsidio bajo el programa “Mi Club” de la Subsecretaría de Deportes de la Nación destinado a refacciones en el predio de deportes.
7. FIESTA REGIONAL DEL COSTILLAR A LA ESTACA
En el presente ejercicio por iniciativa de miembros de comisión directiva y colaboradores, se realizó la 7° Fiesta Regional del Costillar a la Estaca el día 5 de Noviembre de 2011, con un éxito rotundo colmando las instalaciones de nuestro polideportivo y el salón anexo.
Durante el evento, fue coronada Maria Eugenia Culasso como Reina del “Costillar a la Estaca”, por el período 2011-2012. La escoltaron como primera princesa, Maria Florencia Berra y segunda princesa, Cynthia Abaca.
Por 4º año consecutivo la Comisión Directiva se hizo cargo del servicio, contando con asadores de la localidad dirigidos por Miguel Perusia.
8. SEDE SOCIAL Y CAMPO DE DEPORTES
Durante el ejercicio fueron cedidas nuestras instalaciones a Colegios, Instituciones y Comuna local, para realizar en la sede social o en el campo de deportes espectáculos o actividades por ellos organizados. También han sido cedidos sillas, mesas y tablones.
9. COBERTURA DE SEGUROS
Se continuó durante este ejercicio con la contratación de seguros, a través de las compañías Sancor Seguros y Rivadavia Seguros, para dar cobertura a diversos riesgos: espectadores, lesiones jugadores, accidentes personales y responsabilidad civil.
10. PALABRAS FINALES
Para concluir queremos reiterar nuestro agradecimiento a deportistas, subcomisiones, socios y colaboradores de esta institución por el apoyo brindado para desarrollar un nuevo año en lo institucional y deportivo.
La Comisión Directiva
Juan Carlos Mendoza Jorge ChervatSecretario Presidente
5
CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAODomicilio Legal: Primera Junta 139 – Colonia Aldao - Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIALAl 31 de Agosto 2012
(En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)
RUBROS 31-08-12 31-08-11
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos (Nota Nº 2.1.) 29.946,48 6.465,99 Créditos (Nota Nº 2.2.) 0,00 37.550,00 Total del Activo Corriente 29.946,48 44.015,99 ACTIVO NO CORRIENTE Bienes de Uso (Anexo Nº I) 111.955,81 111.093,55 Total del Activo No Corriente 111.955,81 111.093,55 TOTAL DEL ACTIVO 141.902,29 155.109,54 PASIVO PASIVO CORRIENTE Deudas Comerciales (Nota Nº 3.1.) 2.446,03 5.533,80 Deudas Financieras (Nota Nº 3.2.) 26.616,00 19.800,00 Provisiones (Nota Nº 3.3.) 3.018,00 1.650,00 Total del Pasivo Corriente 32.080,03 26.983,80 PASIVO NO CORRIENTE Deudas Financieras (Nota Nº 3.2.) 6.654,00 24.750,00 Total del Pasivo No Corriente 6.654,00 24.750,00 TOTAL DEL PASIVO 38.734,03 51.733,80 PATRIMONIO NETO (Según el estado respectivo) 103.168,26 103.375,74
TOTAL DEL PASIVO MAS EL PATRIMONIO NETO 141.902,29 155.109,54 Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estadoFirmado al sólo efecto de su identificación, léase mi informe de fecha 21 de diciembre de 2012.
6
Horacio PautassoContador Público
MAT. 11156 - LEY 8738
Jorge ChervatPresidente
Leana FoschiaTesorera
Juan Carlos MendozaSecretario
CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAODomicilio Legal: Primera Junta 139 – Colonia Aldao - Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
7
CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAODomicilio Legal: Primera Junta 139 – Colonia Aldao - Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Agosto 2012(En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)
RUBROS 31-08-12 31-08-11
RESULTADOS ORDINARIOS RECURSOS Cuotas sociales 17.938,00 13.777,00Ingresos Futbol Mayores 54.218,60 20.834,00Ingresos Futbol Inferiores 21.041,65 9.839,30Ingresos Torneos Infantiles y Nocturnos 106.344,35 78.765,00Ingresos Pases de Jugadores 2.800,00 35.455,00Ingresos Otras disciplinas deportivas 115,00 Alquileres 81.765,50 52.718,00Subsidios 10.000,00 3.200,00Donaciones 2.433,00 16.516,80Ingresos Centro Recreativo 24.504,03 22.762,21Espectáculos y Ventas 164.660,92 97.455,70 485.821,05 351.323,01GASTOS Gastos Generales de Administración (Anexo II) (79.714,29) (59.996,40)Gastos por Cobranzas Cuotas Sociales (3.583,60) (2.750,00)Gastos Fútbol Mayores (94.108,76) (55.051,10)Gastos Fútbol Inferiores (47.012,97) (25.115,40)Gastos Torneos Infantiles y Nocturnos (74.403,80) (52.586,64)Egresos Pases de Jugadores (4.000,00) Refacciones Cancha de Fútbol (46.586,33) (5.918,20)Gastos Otras disciplinas deportivas (6.704,20) Gastos Centro Recreativo (33.336,50) (22.443,19)Gastos Espectáculos y Ventas (85.841,15) (57.091,75) (475.291,60) (280.952,68)RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA Intereses Positivos 1.467,07 224,23Intereses Negativos 0,00 (650,14)Pérdida Ajuste Deuda Edificio (Nota Nº 4.1.) (12.204,00) (9.075,00) (10.736,93) (9.500,91)
Resultado del ejercicio -207,48 60.869,42Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estadoFirmado al sólo efecto de su identificación, léase mi informe de fecha 21 de diciembre de 2012.
8
Horacio PautassoContador Público
MAT. 11156 - LEY 8738
Jorge ChervatPresidente
Leana FoschiaTesorera
Juan Carlos MendozaSecretario
CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAODomicilio Legal: Primera Junta 139 – Colonia Aldao - Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETOCorrespondiente al ejercicio finalizado el 31 de Agosto 2012
(En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)
RUBROS PATRIMONIORESULTADOS
NO
TOTAL DEL PATRIMONIO
NETO AL
TOTAL DEL PATRIMONIO
NETO AL ASIGNADOS AL 31-08-12 AL 31-08-11
Saldos al Inicio del Ejercicio 9.847,38 93.528,36 103.375,74 42.506,32
Ajustes de Ejercicios Anteriores
Saldos al Inicio del Ejercicio Ajustados 9.847,38 93.528,36 103.375,74 42.506,32
Resultado del Ejercicio -207,48 -207,48 60.869,42
Saldos al Final del Ejercicio 9.847,38 93.320,88 103.168,26 103.375,74 Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estadoFirmado al sólo efecto de su identificación, léase mi informe de fecha 21 de diciembre de 2012.
9
Horacio PautassoContador Público
MAT. 11156 - LEY 8738
Jorge ChervatPresidente
Leana FoschiaTesorera
Juan Carlos MendozaSecretario
CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAODomicilio Legal: Primera Junta 139 – Colonia Aldao - Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOCorrespondiente al ejercicio finalizado el 31 de Agosto 2012
(En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)
RUBROS 31-08-12 31-08-11VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio 6.465,99 5.872,02Efectivo al cierre del ejercicio 29.946,48 6.465,99Aumento / Disminución neta del efectivo 23.480,49 593,97
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Actividades Operativas Cobros por ventas de bienes y servicios
- Cuotas sociales 17.938,00 13.777,00 - Ingresos Fútbol 219.404,60 109.893,30 - Alquileres cobrados 84.315,50 50.168,00 - Ingresos Centro Recreativo 24.504,03 22.762,21 - Ingresos Otras disciplinas deportivas 115,00 0,00 - Ingresos Espectáculos 164.660,92 97.455,70
Pagos a proveedores de bienes y servicios - Gastos de administración pagados (74.346,32) (50.672,51) - Gastos cobranza Cuotas Sociales (3.583,60) (2.750,00) - Gastos Fútbol (266.111,86) (138.671,34) - Gastos Centro Recreativo (33.336,50) (22.443,19) - Gastos Otras disciplinas deportivas (6.704,20) 0,00 - Gastos Espectáculos (85.841,15) (57.091,75)
Otros ingresos - Subsidios 10.000,00 3.200,00 - Donaciones 2.433,00 16.516,80
Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas 53.447,42 42.144,22Actividades de Inversión Pagos por compras de bienes de uso
- Compra de Muebles y Utiles (7.950,00) (2.800,00)Cobro intereses caja de ahorro 1.467,07 224,23Flujo neto de efectivo generado por actividades de inversión (6.482,93) (2.575,77)Actividades de Financiación Pagos por préstamos
- Pago préstamo Mutual Regional (13.381,35) - Pago intereses préstamo Mutual Regional (650,14) - Pago préstamo construcción edificio (23.484,00) (18.150,00) - Pago préstamo de socios (6.792,99)
Flujo neto de efectivo generado por actividades de financiación (23.484,00) (38.974,48)Aumento / Disminución neta del efectivo 23.480,49 593,97
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estadoFirmado al sólo efecto de su identificación, léase mi informe de fecha 21 de diciembre de 2012.
10
Horacio PautassoContador Público
MAT. 11156 - LEY 8738
Jorge ChervatPresidente
Leana FoschiaTesorera
Juan Carlos MendozaSecretario
CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAODomicilio Legal: Primera Junta 139 – Colonia Aldao - Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLESAl 31 de Agosto 2012
(En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)NOTA 1 - NORMAS CONTABLES
Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes: 1.1. Modelo de presentación de los estados contables
Los estados contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas Nros. 8, 11 y 25 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.1.2. Consideración de los efectos de la inflación
Los estados contables han sido preparados en moneda corriente, no realizándose el ajuste por inflación.1.3. Criterios de valuación
a) Caja y bancos, inversiones, créditos y pasivos en moneda argentinaLos saldos de Caja y Bancos, Inversiones, Créditos y Pasivos liquidables en moneda argentina están valuados
en moneda argentina a su valor nominal, agregando o deduciendo, según corresponda, los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del ejercicio.
b) Bienes de uso y activos intangibles Los bienes de uso y Activos Intangibles están valuados a su costo reexpresado menos la correspondiente
amortización acumulada. La amortización es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes mencionados, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO Al 31-08-12 Al 31-08-112.1. Caja y Bancos 29.946,48 6.465,99- Efectivo 2.405,24 2.500,11- Caja de Ahorro Mutual Regional Nº 3000/0 21.959,05 3.965,88- Caja de Ahorro Mutual Regional Nº 3000/3 5.582,19 2.2. Créditos 0,00 37.550,00- Deudores por Pases de Jugadores 35.000,00
Club Atlético Unión de Sunchales 35.000,00 - Deudores por alquileres 2.550,00
Comuna de Colonia Aldao 1.280,00 Escuela Fiscal N° 380 1.270,00
NOTA 3 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO 3.1. Deudas Comerciales 2.446,03 5.533,80- Proveedores 1.545,84 4.962,06
Empresa Pcial. de la Energía 1.452,54 658,42 Coop. "Camilo Aldao" Ltda. 93,30 48,64 Horacio Pautasso 4.255,00
- Aportes Liga Rafaelina a Pagar 900,19 571,74Aporte Sostenimiento Liga Rafaelina de Fútbol 900,19 571,74
3.2. Deudas Financieras 33.270,00 44.550,00Corriente: 26.616,00 19.800,0012 cuotas no exigibles (sep. 12 a ago. 13) $ 2218 por
cuota. 26.616,00 19.800,00 No Corriente: 6.654,00 24.750,003 cuotas no exigibles (sep. 13 a nov. 13) $ 2218 por
cuota. 6.654,00 24.750,00 3.2. Provisiones 3.018,00 1.650,00- Provisión por Gastos Auditoría 3.018,00 1.650,00
11
CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAODomicilio Legal: Primera Junta 139 – Colonia Aldao - Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46
NOTA 4 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS 4.1. Pérdida Ajuste Deuda Edificio (12.204,00) (9.075,00)- Resultado Financiero y por Tenencia (Pérdida) al 31/08/12
Deuda construcción edificio Ajustada: 15 cuotas de $ 2218 (valor ago. 12) 33.270,00 44.550,00
Sin ajustar(21.066,00
) (35.475,00) Firmado al sólo efecto de su identificación, léase mi informe de fecha 21 de diciembre de 2012.
12
Horacio PautassoContador Público
MAT. 11156 - LEY 8738
Jorge ChervatPresidente
Leana FoschiaTesorera
Juan Carlos MendozaSecretario
CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAODomicilio Legal: Primera Junta 139 – Colonia Aldao - Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46
BIENES DE USO ANEXO IAl 31 de Agosto 2012
(En pesos, comparativo con el ejercicio anterior) VALORES DE INCORPORACION AMORTIZACIONES Valor Valor
Rubros Año Inc. Saldos al comienzo del
ejercicioCompras Disminuc. por
ventas y bajasSaldos al cierre
del ejercicio Anteriores Bajas % Del ejercicio TotalResidual al 31-
08-12Residual al 31-
08-11
SEDE SOCIAL 46.280,41 0,00 0,00 46.280,41 4.051,11 955,93 5.007,04 41.273,37 42.229,30Edificio Sede Social 0,01 0,01 0,01 0,01Instalaciones 379,00 379,00 378,99 10 37,90 416,89 -37,89 0,01Edificio Polideportivo 45.901,40 45.901,40 3.672,12 2 918,03 4.590,15 41.311,25 42.229,28MUEBLES Y UTILES 22.638,50 0,00 22.638,50 18.485,04 2.997,50 21.482,54 1.155,96 4.153,46Sillas y mesas 14.453,50 14.453,50 10.406,89 20 2.890,70 13.297,59 1.155,91 4.046,61Vajillas 1.501,00 1.501,00 1.500,99 20 0,00 1.500,99 0,01 0,01Ventiladores 2.034,00 2.034,00 1.927,19 20 106,80 2.033,99 0,01 106,81Teléfono 50,00 50,00 49,99 20 0,00 49,99 0,01 0,01Equipos de informática 700,00 700,00 699,99 33 0,00 699,99 0,01 0,01Equipos de audio e iluminación 3.900,00 3.900,00 3.899,99 20 0,00 3.899,99 0,01 0,01CASA HABITACION 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01Edificio 0,01 0,01 0,01 0,01OFICINA MUTUAL REGIONAL 67.983,84 0,00 0,00 67.983,84 9.517,74 1.359,68 10.877,42 57.106,42 58.466,10Edificio Oficina Mutual 67.983,84 67.983,84 9.517,74 2 1.359,68 10.877,42 57.106,42 58.466,10PREDIO DEPORTIVO 5.536,52 2.450,00 7.986,52 5.090,27 1.375,60 6.465,87 1.520,65 446,25Terreno 0,01 0,01 0,01 0,01Instalaciones 1.217,01 1.000,00 2.217,01 770,78 10 221,70 992,48 1.224,53 446,23Muebles y Utiles 4.319,50 1.450,00 5.769,50 4.319,49 20 1.153,90 5.473,39 296,11 0,01CENTRO RECREATIVO 9.386,80 5.500,00 0,00 14.886,80 3.588,36 399,03 3.987,39 10.899,41 5.798,44Terreno 3.074,00 3.074,00 3.074,00 3.074,00Muebles y Útiles 3.342,80 3.342,80 3.113,16 20 229,63 3.342,79 0,01 229,64Salón 2.970,00 5.500,00 8.470,00 475,20 2 169,40 644,60 7.825,40 2.494,80TOTALES AL CIERRE 151.826,08 7.950,00 0,00 159.776,08 40.732,52 0,00 7.087,74 47.820,26 111.955,81 111.093,55
Firmado al sólo efecto de su identificación, léase mi informe de fecha 21 de diciembre de 2012.
1313
Horacio PautassoContador Público
MAT. 11156 - LEY 8738
Jorge ChervatPresidente
Leana FoschiaTesorera
Juan Carlos MendozaSecretario
CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA ALDAODomicilio Legal: Primera Junta 139 – Colonia Aldao - Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46U.I.T. N° 30-70757908-7 – I.G.P.J. Nº 5204/46
ANEXO IIGASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Agosto 2012(En pesos, comparativo con el ejercicio anterior)
RUBROS 31-08-12 31-08-11
Refacciones 25.926,25 13.806,33
Comisiones 17.300,00 14.700,00
Aporte Sostenimiento L. R. F. 4.500,16 6.049,37
Energía Eléctrica 2.531,40 1.986,64
Teléfono 918,25 540,44
Papelería y Fotocopias 970,85 715,82
Gastos de limpieza 8.583,01 7.418,40
Franqueos 15,00
Viáticos y movilidad 1.741,55 413,56
Refrigerios 838,00 461,00
Seguros 4.452,07 1.706,00
Impuesto Inmobiliario 1.069,00 1.733,61
Gastos Bancarios 567,01 335,61
Gastos de Auditoría 3.079,00 1.650,00
Gastos por publicidades 150,00 210,00
Amortizaciones 7.087,74 7.054,62
Otros egresos 1.200,00
79.714,29 59.996,40
Firmado al sólo efecto de su identificación, léase mi informe de fecha 21 de diciembre de 2012.
1414
Horacio PautassoContador Público
MAT. 11156 - LEY 8738
Jorge ChervatPresidente
Leana FoschiaTesorera
Juan Carlos MendozaSecretario