sistema integral de informacion … · cheque del 01 de enero del 2012 al 13 de agosto del 2012 por...

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIAModulo de Finanzas

Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia

No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION

CODIGOBANCOCONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION

13-08-201202:27 PM

1

FWRPDTPFecha:Hora:Hoja:

y Clave Programatica

No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

Por Programa

111FONDO FONDO DE OPERACION ORDINARIO

41101C. PROGRAMATICA DESARROLLO BIBLIOTECARIO

22906DEPENDENCIA UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER

7111

7116

PARTIDA

PARTIDA

Correos, Mensajería y Paquetería

Gastos Varios

2,129.76SUBTOTAL PARTIDA

2,129.76SUMA

OBRA

OBRA

0

0

2,129.76SUBTOTAL OBRA

2,129.76SUMA

I0914558

I0916867

I0923044

I0951350

I0955121I0955438I0955439

I0914558

I0916867

I0928010

I0929656

I0933568

I0936551

I0940205

I0943590

I0947448

I0951350

I0955121

143.84

296.96

156.02

321.90

222.72 800.40 187.92

221.00

178.64

1,331.40

867.00

306.00

920.20

1,055.20

1,716.60

1,785.15

1,356.00

1,040.30

24/01/2012

07/02/2012

06/03/2012

03/07/2012

07/08/201207/08/201207/08/2012

24/01/2012

07/02/2012

27/03/2012

10/04/2012

24/04/2012

08/05/2012

22/05/2012

05/06/2012

19/06/2012

03/07/2012

07/08/2012

8989

8989

898989

8989

89

8989898989

89

89

89

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA




CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIACASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIACASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA












REP FONDO 1°QNA DE ENERO

FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DEENEROREP FONDO 2°QNA DE FEBRERO

REPOSICION DE FONDO 2DA.QNA.JUNIOREPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JULIOREP FONDO MES DE JUNIOREP FONDO MES DE JULIO


FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DEENEROREPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1QNA MARZORFR 2A.QNA.DE MARZO

REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. ABRIL

REP FONDO 2°QNA DE ABRIL

REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. MAYO

REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2QNA DE MAYOREPOSICION DE FONDO 1RA.QNA.JUNIOREPOSICION DE FONDO 2DA.QNA.JUNIOREPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JULIO

G0184785

G0185164

G0186155

G0192383

G0184785

G0185164

G0187241

G0187585

G0188198

G0188994

G0189926

G0190383

G0191210

G0192383

4,000.70

6,671.77

3,030.36

5,965.18

4,000.70

6,671.77

5,380.88

2,074.74

2,307.24

4,171.36

2,133.14

5,722.38

4,190.33

5,965.18



No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION


13-08-201202:27 PM

2



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7116

7122

7123

7130

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Gastos Varios

Impresión Boletines,Folletos y Form

Avisos Oficiales y Suscrip.

Escenografías y Grabaciones

10,777.49

2,116.92

2,249.00

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

10,777.49

2,116.92

2,249.00

SUMA

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

10,777.49

2,116.92

2,249.00

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

10,777.49

2,116.92

2,249.00

SUMA

SUMA

SUMA

I0923044

I0931999

I0955121

I0916867

I0940266

174.00

1,893.12

49.80

949.00

1,300.00

06/03/2012

17/04/2012

07/08/2012

07/02/2012

22/05/2012

898989

89

89

1 2 1

1

1


CASTILLO-CARMONA, MARIA DEL CA



EL FINANCIERO S.A.DE C.V.

REP FONDO 2°QNA DE FEBRERO

IMPRESION DE PAPEL NOMINA

REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JULIO

FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DEENEROSUSCRIPCION 14 MAY-31 DIC

G0186155

G0188197

G0185164

G0189928

3,030.36

1,893.12

6,671.77

1,300.00



No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION


13-08-201202:27 PM

3



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7130

7142

PARTIDA

PARTIDA

Escenografías y Grabaciones

Mtto. de Inm. Menor


3,347.10SUMA

OBRA

OBRA

0

0


3,347.10SUMA

I0933629

I0945793

I0947448

I0955121

I0921252

I0926241

I0926805

I0928113

I0928114

I0929757

I0929779

I0933628

I0933710

I0935014

I0935222

1,370.54

1,064.00

139.20

773.36

1,740.00

17,319.96

2,784.00

8,920.40

1,707.00

1,948.80

3,706.20

4,918.40

24/04/2012

12/06/2012

19/06/2012

07/08/2012

28/02/2012

20/03/2012

21/03/2012

27/03/2012

27/03/2012

10/04/2012

10/04/2012

24/04/2012

24/04/2012

02/05/2012

02/05/2012

89

8989

89

89

89

89

89

89

89

89

8989

89

89

2

1 1

1

1

2

2

2

2

2

4

2 4

2

2

LICONA-PEREZ, GRACIELA

AGUIRRE-HERNANDEZ, LEONEL




AGUILAR-MORGAS, MARIO ANTONIO.

AMADOR-FONSECA, MARIA SANTOS.

HUERTA-CAPDEVILA, VIRGINIA

ELKON, S.A. DE C.V.

FERRETERIA Y SANITARIOS ALLEND




GARCIA-ZURITA, RAFAEL ANGEL.


GORRAS BORDADAS Y PLAYERASESTAMPADAS UNIVERSBOCADILLOS P/INFORME DE LABORES

REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA.JUNIOREPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JULIO

REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA.FEBREROREPARACION DE PUERTA DE ALUMINIOEN CUBICULOSERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVSERV PROFESIONAL DE CONTROL DEPLAGASPROGRAMACION DE SISTEMAS DECONTROL DE TABLEROSSUMINISTRO E INSTALACION DEFLUXOMETROREPARACION DE FUGA DE GAS ENBAÑOS DE PRIMER NIVELRECTIFICACION FUGA DE GAS

INSTALACION DE CAPACITOR A AIREACONDICIONADOSUMINISTRO E INSTALACION DESOPORTE P/TELEVISIONMANTTO CORECTIVO REEMBOBINADO

G0188422

G0190772

G0191210

G0185825

G0186932

!0041641

G0187624

G0187604

G0187587

G0188199

G0189020

G0188970

1,370.54

1,064.00

4,190.33

3,239.66

1,740.00

17,319.96

2,784.00

8,920.40

1,707.00

1,948.80

3,706.20

4,918.40



No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION


13-08-201202:27 PM

4



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7142

7143

7146

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Mtto. de Inm. Menor

Mtto. de Eq. de Cómp. y Tec.de Inf.

Mtto.de Eq.y Aparatos Audiovisuales

53,855.28

1,044.00

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

53,855.28

1,044.00

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

53,855.28

1,044.00

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

53,855.28

1,044.00

SUMA

SUMA

I0936551

I0936553

I0940306

I0943590

I0943796

I0951358

I0951411

I0935158

850.00

1,682.00

2,360.60

870.00

2,882.60

1,075.32

1,090.00

1,044.00

08/05/2012

08/05/2012

22/05/2012

05/06/2012

05/06/2012

03/07/2012

03/07/2012

02/05/2012

8989

89

89

89

8989

89

1 2

2

1

2

3 1

2


AGUILAR-MORGAS, MARIO ANTONIO.




PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS COP,

MARTINEZ-ESCALANTE, ANA LUISA.

NIÑO-ORTIZ, JOSE GREGORIO.

DE MOTOR, ETCREP FONDO 2°QNA DE ABRIL

DESMONTADO DE W.C. YREINSTALACIONSUMINISTRO DE CAPACITOR DE AIREACONDICIONADOREPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2QNA DE MAYOSUMINISTRO E INSTALACION DECAPACITOR Y REEMBOBINACUBETAS DE PINTURA

LOTE DE PLANTAS DE ORNATOP/MACETAS

SERV Y MANTTO CORRECTIVO,LIMPIEZA GRAL IMPRESORA

G0188994

G0188995

G0190744

G0190383

G0191169

G0192384

G0192386

G0188797

4,171.36

1,682.00

2,360.60

5,722.38

2,882.60

1,075.32

1,090.00

1,044.00



No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION


13-08-201202:27 PM

5



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7146

7147

7148

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Mtto.de Eq.y Aparatos Audiovisuales

Mtto.de Muebl.de Ofna. y Estantería

Mtto. de Mob. y Eq. Varios

1,740.00

4,964.80

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

1,740.00

4,964.80

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

1,740.00

4,964.80

24,752.08

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

1,740.00

4,964.80

24,752.08

SUMA

SUMA

SUMA

I0933568

I0942001

I0942090

I0926800

I0947662

I0955146

638.00

1,102.00

4,964.80

18,720.08

4,176.00

1,856.00

24/04/2012

29/05/2012

29/05/2012

21/03/2012

19/06/2012

07/08/2012

8989

89

89

8989

1 2

2

2

2 2


NIÑO-ORTIZ, JOSE GREGORIO.

CORONA-SOLANO, MIGUELINA OLGA.


OCAMPO-MARTINEZ, LUIS ALBERTO.

RAYA-ENRIQUEZ, JOSE DEL CARMEN


SERVICIO DE MANTENIMEINTOCORRECTIVO PROYECTOR

RETAPIZADO DE 2 SOFAS DE SALAS DELECTURA

SERVICIO MANTENIMIENTOPREVENTIVO AMANTTO A 9 EXTINTORES

REPARACION DE CABLEADO DE AIREACONDICIONADO

G0188198

G0189930

G0191215

!0041641

G0191764

2,307.24

1,102.00

4,964.80

18,720.08

4,176.00



No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION


13-08-201202:27 PM

6



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7148

7161

7163

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Mtto. de Mob. y Eq. Varios

Viáticos. Func. A. y Acad.

Viáticos Personal Confianza

24,752.08

19,729.56

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

24,752.08

19,729.56

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

0

0


19,729.56SUMA

I0916867

I0928010

I0940202

I0945767

I0914558

I0916867

I0921252

I0940202

I0943798

I0945882

482.00

82.00

6,573.77

12,591.79

386.00

495.02

389.00

5,575.00

3,437.00

5,235.20

07/02/2012

27/03/2012

22/05/2012

12/06/2012

24/01/2012

07/02/2012

28/02/2012

22/05/2012

05/06/2012

12/06/2012

89

89

89

89

8989

89

89

89

89

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1











FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DEENEROREPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1QNA MARZOVIATICO MTRA.CASTRO A MEXICO 23-25MAYVIATICOS DEL 22-25 MAYO AVILLAHERMOSA


FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DEENEROREPOSICION DE FONDO 1RA.QNA.FEBREROVIATICO MTRA.CASTRO A MEXICO 23-25MAYVIAT A PUEBLA A JORNADAS DECAPACITACION 23-25/05VIAT A CD VILLAHERMOSA TABASCO 23-25/05

G0185164

G0187241

G0189925

G0191206

G0184785

G0185164

G0185825

G0189925

G0190384

G0191208

6,671.77

5,380.88

12,148.77

12,591.79

4,000.70

6,671.77

3,239.66

12,148.77

3,437.00

5,235.20



No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION


13-08-201202:27 PM

7



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7163

7166

7167

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Viáticos Personal Confianza

Transporte Local

Combustibles,Lubricantes y Aditivos

15,517.22

2,657.00

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

15,517.22

2,657.00

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

15,517.22

2,657.00

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

15,517.22

2,657.00

SUMA

SUMA

I0914558

I0923044

I0928010

I0929656

I0933568

I0936551

I0940205

I0943590

I0947448

I0951350

I0947448

180.00

242.00

232.00

297.00

240.00

296.00

288.00

296.00

296.00

290.00

200.00

24/01/2012

06/03/2012

27/03/2012

10/04/2012

24/04/2012

08/05/2012

22/05/2012

05/06/2012

19/06/2012

03/07/2012

19/06/2012

898989

8989898989

89

89

89

1 1 1

1 1 1 1 1

1

1

1














REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1QNA MARZORFR 2A.QNA.DE MARZO




REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2QNA DE MAYOREPOSICION DE FONDO 1RA.QNA.JUNIOREPOSICION DE FONDO 2DA.QNA.JUNIO

REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA.

G0184785

G0186155

G0187241

G0187585

G0188198

G0188994

G0189926

G0190383

G0191210

G0192383

G0191210

4,000.70

3,030.36

5,380.88

2,074.74

2,307.24

4,171.36

2,133.14

5,722.38

4,190.33

5,965.18

4,190.33



No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION


13-08-201202:27 PM

8



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7167

7202

7206

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Combustibles,Lubricantes y Aditivos

Medicinas y Productos Farmacéuticos

Mat. Audiov. Fotográf. y Acces.

400.00

694.35

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

400.00

694.35

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

400.00

694.35

2,526.00

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

400.00

694.35

2,526.00

SUMA

SUMA

SUMA

I0951350

I0955121

I0936551

I0943590

I0924995

I0928010

I0943590

100.00

100.00

592.35

102.00

2,028.00

199.00

299.00

03/07/2012

07/08/2012

08/05/2012

05/06/2012

13/03/2012

27/03/2012

05/06/2012

89

89

8989

8989

89

1

1

1 1

2 1

1





OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE



JUNIOREPOSICION DE FONDO 2DA.QNA.JUNIOREPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JULIO


REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2QNA DE MAYO

CAMARA DIGITAL Y ESTUCHE P/CAMARA

REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1QNA MARZOREPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2QNA DE MAYO

G0192383

G0188994

G0190383

G0186570

G0187241

G0190383

5,965.18

4,171.36

5,722.38

2,028.00

5,380.88

5,722.38



No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION


13-08-201202:27 PM

9



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7206

7208

7209

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Mat. Audiov. Fotográf. y Acces.

Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S

Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna.

2,526.00

12,648.68

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

2,526.00

12,648.68

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

0

0


12,648.68SUMA

I0914558

I0918850

I0923044

I0928010

I0935185

I0943590

I0949583

I0951419

I0914558

I0916867

I0916925I0918858

I0921252

I0922993

148.99

3,918.46

621.16

1,121.66

2,568.91

218.08

3,720.24

331.18

1,451.76

791.75

1,621.45

87.00

1,738.65

24/01/2012

14/02/2012

06/03/2012

27/03/2012

02/05/2012

05/06/2012

26/06/2012

03/07/2012

24/01/2012

07/02/2012

07/02/201214/02/2012

28/02/2012

06/03/2012

89898989

8989

8989

8989

898989

89

1 2 1 1

2 1

2 2

1 1

4 2 1

2


OFIX S.A. DE C.V.



OFIX S.A. DE C.V.


GARZA-RODRIGUEZ, LUIS ENRIQUE.




OFIX S.A. DE C.V.OFIX S.A. DE C.V.


OFIX S.A. DE C.V.


TONERS Y TINTAS P/IMPRESORAS


REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1QNA MARZOTONNER NEGRO

REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2QNA DE MAYOTONERS Y TINTAS

TINTA P/IMPRESORA Y BATERIAP/LAPTOP


FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DEENEROAGENDAS 2012AGENDAS 2012 P/PERSONAL

REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA.FEBREROBOLIGRAFOS,MARCADORESFLUORESCENTES,CLIP,TIJERAS

G0184785

G0185503

G0186155

G0187241

G0189065

G0190383

G0192286

G0192387

G0184785

G0185164

G0185504

G0185825

G0186198

4,000.70

3,918.46

3,030.36

5,380.88

2,568.91

5,722.38

3,720.24

1,479.58

4,000.70

6,671.77

1,621.45

3,239.66

1,738.65



No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION


13-08-201202:27 PM

10



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7209

7210

PARTIDA

PARTIDA

Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna.

Mat. de Limpieza y Acces.


11,558.66SUMA

OBRA

OBRA

0

0


11,558.66SUMA

I0923044

I0929656

I0929722

I0933568

I0936551

I0940205

I0943590

I0943863

I0947448

I0951350

I0914558

I0915685

I0916867

I0918925

I0921252

I0922955

I0923044

631.02

471.49

1,056.50

59.60

71.90

208.80

34.50

1,712.15

518.00

1,104.09

1,429.11

2,514.76

2,045.34

7,951.80

2,520.06

2,934.03

644.96

06/03/2012

10/04/2012

10/04/2012

24/04/2012

08/05/2012

22/05/2012

05/06/2012

05/06/2012

19/06/2012

03/07/2012

24/01/2012

31/01/2012

07/02/2012

14/02/2012

28/02/2012

06/03/2012

06/03/2012

89898989898989

89

89

89

8989

89

8989

89

89

1 1 2 1 1 1 1

2

1

1

1 2

1

2 1

2

1



OFIX S.A. DE C.V.





OFIX S.A. DE C.V.




NATURY, S.A. DE C.V.


INDUSTRIAS PELVER, S.A. DE C.V





RFR 2A.QNA.DE MARZO

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA




REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2QNA DE MAYOBOLIGRAFOS, CARTULINA, CORRECTOR,CINTA ADHESIVAREPOSICION DE FONDO 1RA.QNA.JUNIOREPOSICION DE FONDO 2DA.QNA.JUNIO


LIMPIADOR SARRICIDA, GEL PARAMANOS, CLORALEXFONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DEENEROPAPEL HIGIENICO JUMBO

REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA.FEBREROGEL P/MANOS, DETERGENTE, PASTILLADESODORANTEREP FONDO 2°QNA DE FEBRERO

G0186155

G0187585

G0187583

G0188198

G0188994

G0189926

G0190383

G0190385

G0191210

G0192383

G0184785

G0184955

G0185164

!0039676

G0185825

G0186191

G0186155

3,030.36

2,074.74

1,056.50

2,307.24

4,171.36

2,133.14

5,722.38

1,712.15

4,190.33

5,965.18

4,000.70

2,514.76

6,671.77

7,951.80

3,239.66

2,934.03

3,030.36



No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION


13-08-201202:27 PM

11



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7210

7211

PARTIDA

PARTIDA

Mat. de Limpieza y Acces.

Material Eléctrico y Accesorios


66,109.20SUMA

OBRA 0


66,109.20SUMA

I0926242

I0927783

I0928010

I0929758

I0929948

I0929948

I0933568

I0933627

I0936551

I0940205

I0943590

I0944474I0945790

I0947448

I0947477

I0950209I0951350

I0955121

1,207.03

7,113.12

903.64

1,368.80

12,554.10

-649.32

903.64

1,366.83

1,297.46

388.02

800.00

3,045.00 1,580.04

977.68

1,583.75

10,086.20 1,338.61

204.54

20/03/2012

26/03/2012

27/03/2012

10/04/2012

11/04/2012

11/04/2012

24/04/2012

24/04/2012

08/05/2012

22/05/2012

05/06/2012

07/06/201212/06/2012

19/06/2012

19/06/2012

28/06/201203/07/2012

07/08/2012

898989

89

89

89

8989898989

8989

89

89

8989

89

2 2 1

2

2

3

1 2 1 1 1

2 2

1

2

2 1

1


GONZALEZ-AGUILAR, ANA MARIA.



CLEANCORP, S.A. DE C.V.

CLEANCORP, S.A. DE C.V.






GONZALEZ-AGUILAR, ANA MARIA.NATURY, S.A. DE C.V.



PROLIMP DEL CENTRO S.A. DE C.VCASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA


PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO

TOALLA EN ROLLO

REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1QNA MARZOGEL P/MANOS, LIMPIADOR SARRICIDA,CLORALEX, DETERGPAPEL HIGIENICO JUMBOSANCION ADMINISTRATIVAPAPEL HIGIENICO JUMBOSANCION ADMINISTRATIVAREPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. ABRIL

PISTOLA ATOMIZ, GUANTE ROJO, ETC.



REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2QNA DE MAYOTOALLA EN ROLLOGEL PARA MANOS, ESCOBA, JERGA,BOLSA NEGRA P/BASURREPOSICION DE FONDO 1RA.QNA.JUNIOCLORALEX,DETERGENTE, PASTILLADESODORANTE, ETC.PAPEL HIGIENICO JUMBOREPOSICION DE FONDO 2DA.QNA.JUNIOREPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JULIO

G0186933

!0041629

G0187241

G0187588

!0041621

!0041621

G0188198

G0188421

G0188994

G0189926

G0190383

G0190771

G0191210

G0191211

G0192383

1,207.03

7,113.12

5,380.88

1,368.80

11,904.78

11,904.78

2,307.24

1,366.83

4,171.36

2,133.14

5,722.38

1,580.04

4,190.33

1,583.75

5,965.18



No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION


13-08-201202:27 PM

12



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7211

7213

PARTIDA

PARTIDA

Material Eléctrico y Accesorios

Mat. e Isumos Varios


10,597.97SUMA

OBRA

OBRA

0

0


10,597.97SUMA

I0922899

I0928010

I0929774

I0933568

I0938293

I0943590

I0945791

I0947448

I0951361

I0914558

I0916867

I0921252

I0923044

I0928010

I0929656

I0933568

I0936551

1,848.46

1,132.74

1,038.92

117.00

3,163.32

390.00

1,380.57

49.00

1,477.96

40.00

1,358.06

243.60

487.20

378.44

24.33

43.00

79.45

06/03/2012

27/03/2012

10/04/2012

24/04/2012

16/05/2012

05/06/2012

12/06/2012

19/06/2012

03/07/2012

24/01/2012

07/02/2012

28/02/2012

06/03/2012

27/03/2012

10/04/2012

24/04/2012

08/05/2012

89

89

89

898989

8989

89

8989

89

8989

898989

2

1

3

1 3 1

3 1

3

1 1

1

1 1

1 1 1

ELCEN, S.A. DE C.V.


ELCEN, S.A. DE C.V.


ELCEN, S.A. DE C.V.


ELCEN, S.A. DE C.V.


ELCEN, S.A. DE C.V.









LAMPARAS PHILIPS P/2°NIVEL DE LABIBLIOTECAREPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1QNA MARZOCOMPRA DE BALASTRAS, FOCOS YLAMPARASREPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. ABRIL

LAMPARAS AHORRADORAS

REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2QNA DE MAYOCABLE PARA INSTALACION ELECTRICA

REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA.JUNIOBALASTRAS Y LAMPARAS


FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DEENEROREPOSICION DE FONDO 1RA.QNA.FEBREROREP FONDO 2°QNA DE FEBRERO

REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1QNA MARZORFR 2A.QNA.DE MARZO



G0186154

G0187241

G0187584

G0188198

G0189946

G0190383

G0191207

G0191210

G0192385

G0184785

G0185164

G0185825

G0186155

G0187241

G0187585

G0188198

G0188994

1,848.46

5,380.88

1,038.92

2,307.24

3,163.32

5,722.38

1,380.57

4,190.33

1,477.96

4,000.70

6,671.77

3,239.66

3,030.36

5,380.88

2,074.74

2,307.24

4,171.36



No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION


13-08-201202:27 PM

13



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7213

7220

PARTIDA

PARTIDA

Mat. e Isumos Varios

Utensilios y Alimentos Ext

7,535.39

309.00

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

7,535.39

309.00

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

0

0

7,535.39

309.00

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

7,535.39

309.00

SUMA

SUMA

I0940205

I0940212

I0943590

I0947443

I0947448

I0951350

I0955121

H0036859I0916867

I0923044

I0936551

I0955121

193.12

1,224.46

397.20

1,022.60

225.30

1,454.58

364.05

-74.00 75.00

74.00

64.00

170.00

22/05/2012

22/05/2012

05/06/2012

19/06/2012

19/06/2012

03/07/2012

07/08/2012

21/03/201207/02/2012

06/03/2012

08/05/2012

07/08/2012

898989

89

89

89

89

8989

898989

1 2 1

2

1

1

1

1 1

1 1 1


GRUPO RULLAN, S.A. DE C.V.


CIA. MEXICANA DE LOCKERS, SA D




F. I0923044 DEL 6-03-12CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA





PINTURA, ESMALTE, THINNER, ETC.

REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2QNA DE MAYOCAMBIO DE 5 CILINDROS C/LLAVE DELOCKERSREPOSICION DE FONDO 1RA.QNA.JUNIOREPOSICION DE FONDO 2DA.QNA.JUNIOREPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JULIO

FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DEENEROREP FONDO 2°QNA DE FEBRERO


REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JULIO

G0189926

G0189927

G0190383

G0191209

G0191210

G0192383

G0185164

G0186155

G0188994

2,133.14

1,224.46

5,722.38

1,022.60

4,190.33

5,965.18

6,671.77

3,030.36

4,171.36



No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION


13-08-201202:27 PM

14



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7246

7313

7315

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Refac. y Accs. Men. Eq. Cómp. y T.I

Equipo y Aparatos Audivisuales

Sist.Aire Acond.Calefac.y de Refrig

2,162.32

9,347.28

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

2,162.32

9,347.28

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

2,162.32

9,347.28

20,650.00

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

2,162.32

9,347.28

20,650.00

SUMA

SUMA

SUMA

I0929656

I0943590

I0951419

I0919292

I0943587

414.92

599.00

1,148.40

9,347.28

20,650.00

10/04/2012

05/06/2012

03/07/2012

15/02/2012

05/06/2012

8989

89

89

89

1 1

2

2

2




FOTO CONTINO DE VERACRUZ,S.A.

GOMEZ-VALDIVIA, RICARDO

RFR 2A.QNA.DE MARZO

REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2QNA DE MAYOTINTA P/IMPRESORA Y BATERIAP/LAPTOP

PANTALLA 42 PULGADAS

AQUISICION DE EQUIPO DE AIREACONDICIONADO

G0187585

G0190383

G0192387

!0039734

G0191234

2,074.74

5,722.38

1,479.58

9,347.28

20,650.00



No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION


13-08-201202:27 PM

15



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa




7315

7470

7473

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Sist.Aire Acond.Calefac.y de Refrig

Telefonía Convencional

Arrendamiento de Autobuses

342,851.14TOTAL DEPENDENCIA

20,650.00

44,232.08

9,200.00

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

20,650.00

44,232.08

9,200.00

SUMA

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

0

0

44,232.08

9,200.00

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

44,232.08

9,200.00

SUMA

SUMA

I0915721

I0923133

I0926206

I0931971

I0940239

I0947657

I0951378

I0943793

I0945883

4,122.48

6,800.88

5,734.72

7,040.08

6,654.88

6,219.04

7,660.00

4,600.00

4,600.00

31/01/2012

06/03/2012

20/03/2012

17/04/2012

22/05/2012

19/06/2012

03/07/2012

05/06/2012

12/06/2012

89898989898989

89

89

1 1 1 1 1 1 1

1

1

AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V.







TRANSPORTES VILLA MOCAMBO, S.A

TRANSPORTES VILLA MOCAMBO, S.A

PAGO TELEFONO MES ENERO

RENTA AVANTEL FEB/2012

RENTA AVANTEL MES MARZO

RENTA DE AVANTEL MES ABRIL

PAGORENTA DE AVANTEL MES MAYO

RENTA DE AVANTEL MES JUNIO

RENTA CORRES MES DE JULIO 2012

RENTA DE AUTOBUS P/VIAJE DELPERSONAL 29/05RENTA DE AUTOBUS 1 JUN A XALAPA

G0184929

G0186146

G0187097

G0188120

G0189439

G0191175

G0192266

G0191348

G0191838

34,354.00

44,174.00

39,456.00

50,334.00

47,124.00

43,492.00

55,500.00

4,600.00

4,600.00



No. DEDOCTO

FECHATRANSACCION


13-08-201202:27 PM

16



No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE


Por Programa



342,851.14TOTAL C. PROGRAMATICA

342,851.14TOTAL FONDO

sistema integral de informacion … · cheque del 01 de enero del 2012 al 13 de agosto del 2012 por...

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